Stadtwerke Schmallenberg
Halbjahresbericht 2013 Bz. Wasserversorgung
Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 € € %
Summe Erträge 1.815.900 € 950.250 € 52,33%
Summe Aufwendungen 1.890.700 € 807.011 € 42,68%
Jahresfehlbetrag/-überschuss -74.800 € 143.239 € Bz. Wasserversorgung
Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 Wichtige Einzelpositionen Erträge: €€%
43011 Erlöse Wasserverkauf 1.410.000 694.230 49,24%
43015 Erlöse öff.-re KE 55.000 56.514
nach Umbuchung für Neubau 55.000 36.000 65,45%
44620 Umsatzerlöse 19% 70.000 29.936 42,77%
47110 Aktivierte Eigenleistungen 129.300 107.173 82,89% Bz. Wasserversorgung
Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 Wichtige Einzelposition Aufwendungen: €€%
50xxx Personalaufwand 361.400 163.887 45,35%
52110+52210 Unterhaltung Grdst. u. bauliche Anlagen 111.200 44.367 39,90%
52410 Bwirtschaftung Grdst. u. bauliche Anlagen 175.500 79.352 45,21%
52680 KE an übrige Bereiche 42.500 25.867 60,86%
52710 Wasserentnahmeentgelt 60.000 15.734 26,22%
52720 Wasseruntersuchungskosten 25.000 8.797 35,19%
52810 Aufwendungen für Erwerb von Wasser 52.000 22.574 43,41%
52820 Materialentnahmen 160.000 59.572 37,23%
53730 Allg. Umlagen Zweckverband 150.000 57.555 38,37%
54220 Mieten u. Pachten 24.500 2.651 10,82%
55170 Zinsaufwendungen Kreditinstitute 139.000 57.289 41,22% Bz. Wasserversorgung
Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 €€%
Summe Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten 68.000 39.932 58,72%
Summe investive Auszahlungen (einschl. UPL/ET) 685.650 190.424 27,77%
Jahresfehlbetrag/-überschuss -617.650 -150.492 Bz. Wasserversorgung
Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 €€%
Einzelpositionen Einzahlungen:
68810 Wasseranschlussbeiträge 33.000 39.932 121,01%
68820 KE Neuanschluss 30.000 0 0,00%
nach Umbuchung aus Erlösen 30.000 20.008 66,69%
Einzelposition Auszahlungen (einschl. UPL/ET):
78310 für Erwerb von VG > 410 € 50.500 4.659 9,23%
78320 für Erwerb von VG < 410 € (GWG) 2.500 559 22,36%
78510/78520 Baumaßnahmen 632.650 185.207 29,27% Bz. Wasserversorgung
Maß- Bezeichnung Plan Angeordnet in % offene Planvergleich in % Bemerkungen nahme inkl. ET, Aufträge UPL/ APL 103 Erneuerungen an Gewinnungsanlagen -5.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 5.000,00 € 100% Einbau neue Toranlage im HB Huxel
106 Neubau der Quellsammelleitung -10.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 10.000,00 € 100% Quellsammelleitung HB Huxel und Winterseite, Ausführung im 2. HJ
107 Quellsammelschacht Basmecke, -12.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 12.000,00 € 100% Ausführung 2. HJ 2013 Fleckenberg
105 Erneuerung an Hochbehältern -24.100,00 € -18.947,44 € 79% 0,00 € 5.152,56 € 21% Fertigstellung UF-Anlage im HB Bödefeld Anfang 2013
111 Neubau Hochbehälter Oberrarbach 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € zurückgestellt
113 Einbau der Elektrotechnik im HB -1.100,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 1.100,00 € 100% Fertigstellung Anfang 2013 Robbecke - HB Herschede
101 Sanierungsmaßnahmen Pumpstationen -12.500,00 € -1.052,85 € 8% 0,00 € 11.447,15 € 92% Einbau neue Toranlage PSt. Robbecke
105 Erneuerung an Pumpstationen -7.500,00 € 0,00 € 0% 1.556,40 € 5.943,60 € 100% Einbau neue Toranlage PSt. Nordenau- Nesselbach; Kauf induktiven WZ PSt. Lennetal für TB 109 Bau einer Zuwegung für die -20.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 20.000,00 € 100% Ausschreibung läuft derzeit, Kosten ca. 28.000 Wassergewinnung Lennetal, Gleidorf €
112 Anbindung Fernwirktechnik der -14.800,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 14.800,00 € 100% zurückgestellt Pumpstation Robbecke Maß- Bezeichnung Plan Angeordnet in % offene Planvergleich in % Bemerkungen nahme inkl. ET, Aufträge UPL/ APL 113 Elektrotechnik Pumpstation Nordenau -5.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 5.000,00 € 100% Ausführung 2. HJ 2013
114 Anbindung Fernwirktechnik Pumpstation -7.900,00 € -7.832,81 € 99% 0,00 € 67,19 € 1% zu 100 % abgeschlossen Latroptal
115 PSt. Valme - technischer -76.199,20 € 0,00 € 0% 63.741,22 € 12.457,98 € 100% technischer Ausbau ca. 1.000 € Ausbau/Erweiterung
104 Unvorhergesehene -18.550,00 € -1.585,50 € 9% 0,00 € 16.964,50 € 91% Pauschalansatz Rohrnetzerneuerungen
110 Neubau der Wasserleitung -21.500,00 € -21.470,55 € 100% 0,00 € 29,45 € 0% zu 100 % abgeschlossen "Kapellenstraße", Fleckenberg
112 Neubau der Wasserleitung "Scheeweg", -5.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 5.000,00 € 100% Abrechnung steht noch aus Schmallenberg
124 Erschließung des Baugebietes -10.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 10.000,00 € 100% Planungsphase "Leisterfeld III", Bad Fredeburg
140 Neubau der Wasserleitung "Meisenweg", -14.000,00 € -10.649,28 € 76% 2.220,56 € 1.130,16 € 24% SCH-Re fehlt, zu 100 % abgeschlossen, ca. Schmallenberg 1.000 - 1.500 €
143 Neubau der Wasserleitung "Schulstraße", -30.700,00 € -28.476,85 € 93% 2.301,61 € -78,46 € 7% SCH-Re fehlt, zu 100 % abgeschlossen, ca. Grafschaft 2.000 - 4.000 €
156 Neuverlegung Umgehungsleitung -100.000,00 € -3.150,00 € 3% 1.800,00 € 95.050,00 € 97% Ausschreibung wird vorbereitet, ca. 60.000 € - Richtung Sellinghausen bis zum HB Bad genaues Zahlwerk liegt erst nach der Fredeburg Ausschreibung vor. 157 Neuverlegung der Wasserleitung -60.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 60.000,00 € 100% zurückgestellt Abzweig Nesselbach bis Nordenau Maß- Bezeichnung Plan Angeordnet in % offene Planvergleich in % Bemerkungen nahme inkl. ET, Aufträge UPL/ APL 162 Neuverlegung der Wasserleitung im -30.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 30.000,00 € 100% Baubeginn September 2013, Kosten ca. 42.000 Zuge des Straßenausbaus L 742 € Mittelsorpe-Obersorpe 163 Neubau Schacht Sportplatz, Gleidorf -3.723,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 3.723,00 € 100% zurückgestellt
164 Neubau Wasserleitung "Wiesentrop", -3.500,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 3.500,00 € 100% Ausführung 2. HJ 2013 Fleckenberg
166 Erschließungsvertrag Latroper Feld, -3.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 3.000,00 € 100% Vertrag in Vorbereitung Latrop
167 Anbindung der Fernwirktechnik Schacht -15.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 15.000,00 € 100% Baubeginn Herbst 2013 - ca. 16.000 € Wehrscheid, Bad Fredeburg
105 Umbau Bauhof/Lager Breite Wiese -22.850,00 € -16.101,33 € 70% 0,00 € 6.748,67 € 30% zu 100 % abgeschlossen
108 Einrichtung einer Leitwarte -25.300,00 € -25.287,97 € 100% 0,00 € 12,03 € 0% zu 100 % abgeschlossen (Fernwirktechnik) am Bauhof Stadtwerke Schmallenberg 101 Nahwärmeleitung -70.000,00 € -1.474,40 € 2% 0,00 € 68.525,60 € 98% Anschluss MBZ Herbst 2013 - ca. 35.000 €
114 Chlorschreiber HB Robbecke -3.277,00 € 0,00 € 0% 3.277,00 € 0,00 € 100% Ausführung 2. HJ 2013
102 Anschluss Hotel Knoche Rimberg -150,80 € -49.178,01 € 326% -42.296,69 € -6.730,52 € -325% Maßnahme abgeschlossen
Zwischensumme Auszahlungen investiv -685.650,00 € -190.424,29 € 28% 32.600,10 € 462.625,61 € -67% Bz. Stadtentwässerung
Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 €€%
Summe Erträge 6.161.000 € 3.101.421 € 50,34%
Summe Aufwendungen 6.061.000 € 2.909.191 € 48,00%
Jahresfehlbetrag/-überschuss 100.000 € 192.230 € Bz. Stadtentwässerung
Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 Wichtige Einzelpositionen Erträge: €€%
43010 Sonst. öff.-re. Leistungsentgelte 48.000 11.431 23,81%
43210 Benutzungsgebühren 4.350.000 2.192.059 50,39%
43211 Niederschlagswasser 730.000 408.679 55,98%
46180 Zinserträge sonst. inländ. Bereich 43.000 10.132 23,56% Bz. Stadtentwässerung
Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 Wichtige Einzelposition Aufwendungen: €€%
50xxx Personalaufwand 74.500 34.766 46,67%
52210 Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens 100.000 9.994 9,99%
52630 KE an Zweckverbände 4.303.000 2.140.030 49,73%
52650 KE an verb. Unternehmen 30.000 0 0,00%
52670 KE an private Unternehmen 315.000 142.800 45,33%
52720 Grubenleerungen 26.000 8.018 30,84%
55170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 215.000 87.601 40,74% Bz. Stadtentwässerung
Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 €€%
Summe Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten 149.000 23.906 16,04%
Summe investive Auszahlungen (einschl. UPL/ET) 1.462.058 318.516 21,79%
Jahresfehlbetrag/-überschuss -1.313.058 -294.610 Bz. Stadtentwässerung
Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 €€%
Einzelpositionen Einzahlungen:
68810 Kanalanschlussbeiträge 125.000 10.729 8,58%
68820 Kostenersatz 24.000 13.177 54,90%
Einzelposition Auszahlungen (einschl. UPL/ET):
78310 für Erwerb von VG > 410 € 17.000 0 0,00%
78510/78520 Baumaßnahmen 1.445.058 318.516 22,04% Bz. Stadtentwässerung
Maß- Plan inkl. ET, nahme Bezeichnung/Maßnahme UPL/APL Angeordnet in % offene Aufträge Planvergleich in % Bemerkungen 101 Entschäd. für Grunddienstbarkeiten -5.000,00 € -1.778,68 € 36% 0,00 € 3.221,32 € 64%
108 Fremdwasserbeseitigung im Einzugsgebiet der -60.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 60.000,00 € 100% Ausschreibungen erfolgen 2013, Bau in Kläranlage Velmede-Bestwig 2014 109 Fremdwasserbeseitigung im Ortsteil Fleckenberg -60.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 60.000,00 € 100% in 2014
110 Unvorhergesehene Kanalerneuerungen -21.403,89 € -651,01 € 3% 0,00 € 21.628,99 € 101% für 2. Halbjahr 2013
115 Kanalerneuerung Ausbau Trennsystem "Heustraße", -98.482,33 € -106,81 € 0% 97.499,41 € 0,00 € 99% erl. Holthausen 119 Kanalerneuerung im Zuge des Straßenausbaus -20.000,00 € -1.015,27 € 5% 0,00 € 18.984,73 € 95% bisher nur TV-Inspektion "Kapellenstraße", Fleckenberg 125 Kanalerneuerung "Zum Osterbrauke", Holthausen -393,78 € 0,00 € 0% 0,00 € 393,78 € 100%
131 Erstellung des ZAP` s und ABK im Stadtgebiet -75.000,00 € -7.783,79 € 10% 0,00 € 67.216,21 € 90% kommt im 2. Halbjahr 2013 Schmallenberg 134 Kanalerneuerung/Ausbau "Latroper Straße", -17.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 17.000,00 € 100% Ausschreibung läuft Fleckenberg 142 Kanalerneuerung "Ziegeleiweg", Schmallenberg -5.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 5.000,00 € 100%
146 Kanalerneuerung "Meisenweg", Schmallenberg -25.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 25.000,00 € 100% Ausschreibung läuft Maß- Plan inkl. ET, nahme Bezeichnung/Maßnahme UPL/APL Angeordnet in % offene Aufträge Planvergleich in % Bemerkungen 155 Kanalbaumaßnahme "Selbend", Schmallenberg, -20.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 20.000,00 € 100% Ausschreibung in 2013, Bau in 2014 Erweiterung der Oberflächenkanalisation 156 Kanalbaumaßnahme "In der Legge / Birken- -90.000,00 € -71.064,70 € 79% 2.013,89 € 16.921,41 € 21% Maßnahme ist abgeschlossen Höhenweg", Westfeld 158 Regenwasserkanal "Altenilper Straße" - Anschluss -75.057,72 € -71.210,83 € 95% 861,18 € 2.985,71 € 5% Maßnahme ist abgeschlossen Baugebiete "Leisterfeld", Bad Fredeburg 167 Kanalerweiterung im Zuge des Ausbaus, B-Plan Nr. -8.720,00 € -8.719,47 € 100% 0,00 € 0,53 € 0% Maßnahme ist abgeschlossen 138, "Schulstraße", Grafschaft 173 Kanalerneuerung "Oberstraße", Bad Fredeburg -8.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 8.000,00 € 100% Durchführung ist abhängig vom Tiefbau
177 Kanalsanierungen im Ortsteil Grafschaft -30.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 30.000,00 € 100% im 2. Halbjahr 2013
180 Fremdwasserbeseitigung im Ortsteil Oberkirchen und -15.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 15.000,00 € 100% Mittel werden voraussichtlich nicht in VS Oberkirchen/Winkhausen 2013 benötigt 181 Entflechtung der Kanalsysteme im Gewerbegebiet -170.000,00 € -150.054,36 € 88% 15.106,87 € 4.838,77 € 12% Maßnahme ist abgeschlossen Breite Wiese 182 Kanalerneuerung Stichweg Dorlar zur -26.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 26.000,00 € 100% im 2. Halbjahr 2013 Grundschule/Kindergarten 183 Kanalerweiterung Fleckenberg -10.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 10.000,00 € 100% im 2. Halbjahr 2013
189 Kanalerneuerung "Zur Krummel", Westernbödefeld -20.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 20.000,00 € im 2. Halbjahr 2013 Maß- Plan inkl. ET, nahme Bezeichnung/Maßnahme UPL/APL Angeordnet in % offene Aufträge Planvergleich in % Bemerkungen 191 Kanalerneuerung "Auf der Lake / Anschluss Talweg", -28.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 28.000,00 € 100% Ausschreibung läuft Schmallenberg 199 Erschließungsmaßnahme "Latroper Feld", Latrop -45.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 45.000,00 € 100% im 2. Halbjahr 2013
102 Kanalerweiterung, Ausbau des Verbindungssammlers -350.000,00 € -464,10 € 0% 0,00 € 349.535,90 € 100% Ausschreibung + Planung im 2. Halb-jahr Oberkirchen - Nordenau 2013: ca. 100 T€, Bau in 2014 127 Erschließung Baugebiet "Am Ortsrand", Mailar -10.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 10.000,00 € 100% Ausschreibung läuft
132 Baugebiet "Leisterfeld III", Bad Fredeburg -5.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 5.000,00 € 100%
140 Kanalerneuerung "Schulstraße", Grafschaft -25.000,00 € -5.667,28 € 23% 0,00 € 19.332,72 € 77% Rest im 2. Halbjahr 2013
188 Kanalerweiterung/Erneuerung "Wiesentrop", -42.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 42.000,00 € 100% Ausschreibung läuft Fleckenberg 190 Kanalerweiterung im Trennsystem zum geplanten -5.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 5.000,00 € 100% Baugebiet "Stationsweg", Dorlar 192 Erneuerungsmaßnahme der vorhandenen MW- -8.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 8.000,00 € 100% Planung in 2013, Bau in 2014 Systeme "Hochstraße", Bad Fredeburg 195 Kanalerweiterung Gut Hanxleden / Föckinghausen -42.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 42.000,00 € 100% Stellungnahme des HSK fehlt
196 Kanaländerung Talsammer Nordenau - Anschluss -10.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 10.000,00 € 100% im 2. Halbjahr 2013 Verbindungskanal Nesselbach 197 Kanalerweiterung Gewerbegebiet "Bettenkamp", Bad -15.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 15.000,00 € 100% Stellungnahme des HSK fehlt Fredeburg Summe Auszahlungen investiv -1.445.057,72 € -318.516,30 € 22% 115.481,35 € 1.011.060,07 € 78%