Stadtwerke Schmallenberg Halbjahresbericht 2013 Bz. Wasserversorgung Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 € € % Summe Erträge 1.815.900 € 950.250 € 52,33% Summe Aufwendungen 1.890.700 € 807.011 € 42,68% Jahresfehlbetrag/-überschuss -74.800 € 143.239 € Bz. Wasserversorgung Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 Wichtige Einzelpositionen Erträge: €€% 43011 Erlöse Wasserverkauf 1.410.000 694.230 49,24% 43015 Erlöse öff.-re KE 55.000 56.514 nach Umbuchung für Neubau 55.000 36.000 65,45% 44620 Umsatzerlöse 19% 70.000 29.936 42,77% 47110 Aktivierte Eigenleistungen 129.300 107.173 82,89% Bz. Wasserversorgung Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 Wichtige Einzelposition Aufwendungen: €€% 50xxx Personalaufwand 361.400 163.887 45,35% 52110+52210 Unterhaltung Grdst. u. bauliche Anlagen 111.200 44.367 39,90% 52410 Bwirtschaftung Grdst. u. bauliche Anlagen 175.500 79.352 45,21% 52680 KE an übrige Bereiche 42.500 25.867 60,86% 52710 Wasserentnahmeentgelt 60.000 15.734 26,22% 52720 Wasseruntersuchungskosten 25.000 8.797 35,19% 52810 Aufwendungen für Erwerb von Wasser 52.000 22.574 43,41% 52820 Materialentnahmen 160.000 59.572 37,23% 53730 Allg. Umlagen Zweckverband 150.000 57.555 38,37% 54220 Mieten u. Pachten 24.500 2.651 10,82% 55170 Zinsaufwendungen Kreditinstitute 139.000 57.289 41,22% Bz. Wasserversorgung Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 €€% Summe Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten 68.000 39.932 58,72% Summe investive Auszahlungen (einschl. UPL/ET) 685.650 190.424 27,77% Jahresfehlbetrag/-überschuss -617.650 -150.492 Bz. Wasserversorgung Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 €€% Einzelpositionen Einzahlungen: 68810 Wasseranschlussbeiträge 33.000 39.932 121,01% 68820 KE Neuanschluss 30.000 0 0,00% nach Umbuchung aus Erlösen 30.000 20.008 66,69% Einzelposition Auszahlungen (einschl. UPL/ET): 78310 für Erwerb von VG > 410 € 50.500 4.659 9,23% 78320 für Erwerb von VG < 410 € (GWG) 2.500 559 22,36% 78510/78520 Baumaßnahmen 632.650 185.207 29,27% Bz. Wasserversorgung Maß- Bezeichnung Plan Angeordnet in % offene Planvergleich in % Bemerkungen nahme inkl. ET, Aufträge UPL/ APL 103 Erneuerungen an Gewinnungsanlagen -5.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 5.000,00 € 100% Einbau neue Toranlage im HB Huxel 106 Neubau der Quellsammelleitung -10.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 10.000,00 € 100% Quellsammelleitung HB Huxel und Winterseite, Ausführung im 2. HJ 107 Quellsammelschacht Basmecke, -12.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 12.000,00 € 100% Ausführung 2. HJ 2013 Fleckenberg 105 Erneuerung an Hochbehältern -24.100,00 € -18.947,44 € 79% 0,00 € 5.152,56 € 21% Fertigstellung UF-Anlage im HB Bödefeld Anfang 2013 111 Neubau Hochbehälter Oberrarbach 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € zurückgestellt 113 Einbau der Elektrotechnik im HB -1.100,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 1.100,00 € 100% Fertigstellung Anfang 2013 Robbecke - HB Herschede 101 Sanierungsmaßnahmen Pumpstationen -12.500,00 € -1.052,85 € 8% 0,00 € 11.447,15 € 92% Einbau neue Toranlage PSt. Robbecke 105 Erneuerung an Pumpstationen -7.500,00 € 0,00 € 0% 1.556,40 € 5.943,60 € 100% Einbau neue Toranlage PSt. Nordenau- Nesselbach; Kauf induktiven WZ PSt. Lennetal für TB 109 Bau einer Zuwegung für die -20.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 20.000,00 € 100% Ausschreibung läuft derzeit, Kosten ca. 28.000 Wassergewinnung Lennetal, Gleidorf € 112 Anbindung Fernwirktechnik der -14.800,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 14.800,00 € 100% zurückgestellt Pumpstation Robbecke Maß- Bezeichnung Plan Angeordnet in % offene Planvergleich in % Bemerkungen nahme inkl. ET, Aufträge UPL/ APL 113 Elektrotechnik Pumpstation Nordenau -5.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 5.000,00 € 100% Ausführung 2. HJ 2013 114 Anbindung Fernwirktechnik Pumpstation -7.900,00 € -7.832,81 € 99% 0,00 € 67,19 € 1% zu 100 % abgeschlossen Latroptal 115 PSt. Valme - technischer -76.199,20 € 0,00 € 0% 63.741,22 € 12.457,98 € 100% technischer Ausbau ca. 1.000 € Ausbau/Erweiterung 104 Unvorhergesehene -18.550,00 € -1.585,50 € 9% 0,00 € 16.964,50 € 91% Pauschalansatz Rohrnetzerneuerungen 110 Neubau der Wasserleitung -21.500,00 € -21.470,55 € 100% 0,00 € 29,45 € 0% zu 100 % abgeschlossen "Kapellenstraße", Fleckenberg 112 Neubau der Wasserleitung "Scheeweg", -5.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 5.000,00 € 100% Abrechnung steht noch aus Schmallenberg 124 Erschließung des Baugebietes -10.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 10.000,00 € 100% Planungsphase "Leisterfeld III", Bad Fredeburg 140 Neubau der Wasserleitung "Meisenweg", -14.000,00 € -10.649,28 € 76% 2.220,56 € 1.130,16 € 24% SCH-Re fehlt, zu 100 % abgeschlossen, ca. Schmallenberg 1.000 - 1.500 € 143 Neubau der Wasserleitung "Schulstraße", -30.700,00 € -28.476,85 € 93% 2.301,61 € -78,46 € 7% SCH-Re fehlt, zu 100 % abgeschlossen, ca. Grafschaft 2.000 - 4.000 € 156 Neuverlegung Umgehungsleitung -100.000,00 € -3.150,00 € 3% 1.800,00 € 95.050,00 € 97% Ausschreibung wird vorbereitet, ca. 60.000 € - Richtung Sellinghausen bis zum HB Bad genaues Zahlwerk liegt erst nach der Fredeburg Ausschreibung vor. 157 Neuverlegung der Wasserleitung -60.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 60.000,00 € 100% zurückgestellt Abzweig Nesselbach bis Nordenau Maß- Bezeichnung Plan Angeordnet in % offene Planvergleich in % Bemerkungen nahme inkl. ET, Aufträge UPL/ APL 162 Neuverlegung der Wasserleitung im -30.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 30.000,00 € 100% Baubeginn September 2013, Kosten ca. 42.000 Zuge des Straßenausbaus L 742 € Mittelsorpe-Obersorpe 163 Neubau Schacht Sportplatz, Gleidorf -3.723,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 3.723,00 € 100% zurückgestellt 164 Neubau Wasserleitung "Wiesentrop", -3.500,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 3.500,00 € 100% Ausführung 2. HJ 2013 Fleckenberg 166 Erschließungsvertrag Latroper Feld, -3.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 3.000,00 € 100% Vertrag in Vorbereitung Latrop 167 Anbindung der Fernwirktechnik Schacht -15.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 15.000,00 € 100% Baubeginn Herbst 2013 - ca. 16.000 € Wehrscheid, Bad Fredeburg 105 Umbau Bauhof/Lager Breite Wiese -22.850,00 € -16.101,33 € 70% 0,00 € 6.748,67 € 30% zu 100 % abgeschlossen 108 Einrichtung einer Leitwarte -25.300,00 € -25.287,97 € 100% 0,00 € 12,03 € 0% zu 100 % abgeschlossen (Fernwirktechnik) am Bauhof Stadtwerke Schmallenberg 101 Nahwärmeleitung -70.000,00 € -1.474,40 € 2% 0,00 € 68.525,60 € 98% Anschluss MBZ Herbst 2013 - ca. 35.000 € 114 Chlorschreiber HB Robbecke -3.277,00 € 0,00 € 0% 3.277,00 € 0,00 € 100% Ausführung 2. HJ 2013 102 Anschluss Hotel Knoche Rimberg -150,80 € -49.178,01 € 326% -42.296,69 € -6.730,52 € -325% Maßnahme abgeschlossen Zwischensumme Auszahlungen investiv -685.650,00 € -190.424,29 € 28% 32.600,10 € 462.625,61 € -67% Bz. Stadtentwässerung Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 €€% Summe Erträge 6.161.000 € 3.101.421 € 50,34% Summe Aufwendungen 6.061.000 € 2.909.191 € 48,00% Jahresfehlbetrag/-überschuss 100.000 € 192.230 € Bz. Stadtentwässerung Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 Wichtige Einzelpositionen Erträge: €€% 43010 Sonst. öff.-re. Leistungsentgelte 48.000 11.431 23,81% 43210 Benutzungsgebühren 4.350.000 2.192.059 50,39% 43211 Niederschlagswasser 730.000 408.679 55,98% 46180 Zinserträge sonst. inländ. Bereich 43.000 10.132 23,56% Bz. Stadtentwässerung Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 Wichtige Einzelposition Aufwendungen: €€% 50xxx Personalaufwand 74.500 34.766 46,67% 52210 Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens 100.000 9.994 9,99% 52630 KE an Zweckverbände 4.303.000 2.140.030 49,73% 52650 KE an verb. Unternehmen 30.000 0 0,00% 52670 KE an private Unternehmen 315.000 142.800 45,33% 52720 Grubenleerungen 26.000 8.018 30,84% 55170 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 215.000 87.601 40,74% Bz. Stadtentwässerung Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 €€% Summe Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten 149.000 23.906 16,04% Summe investive Auszahlungen (einschl. UPL/ET) 1.462.058 318.516 21,79% Jahresfehlbetrag/-überschuss -1.313.058 -294.610 Bz. Stadtentwässerung Plan Ist Ist 12/12 2013 1-6/2013 1-6/2013 €€% Einzelpositionen Einzahlungen: 68810 Kanalanschlussbeiträge 125.000 10.729 8,58% 68820 Kostenersatz 24.000 13.177 54,90% Einzelposition Auszahlungen (einschl. UPL/ET): 78310 für Erwerb von VG > 410 € 17.000 0 0,00% 78510/78520 Baumaßnahmen 1.445.058 318.516 22,04% Bz. Stadtentwässerung Maß- Plan inkl. ET, nahme Bezeichnung/Maßnahme UPL/APL Angeordnet in % offene Aufträge Planvergleich in % Bemerkungen 101 Entschäd. für Grunddienstbarkeiten -5.000,00 € -1.778,68 € 36% 0,00 € 3.221,32 € 64% 108 Fremdwasserbeseitigung im Einzugsgebiet der -60.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 60.000,00 € 100% Ausschreibungen erfolgen 2013, Bau in Kläranlage Velmede-Bestwig 2014 109 Fremdwasserbeseitigung im Ortsteil Fleckenberg -60.000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 60.000,00 € 100% in 2014 110 Unvorhergesehene Kanalerneuerungen -21.403,89 € -651,01 € 3% 0,00 € 21.628,99 € 101% für 2. Halbjahr 2013 115 Kanalerneuerung Ausbau Trennsystem "Heustraße", -98.482,33 € -106,81 € 0% 97.499,41 € 0,00 € 99% erl. Holthausen 119 Kanalerneuerung im Zuge des Straßenausbaus -20.000,00 € -1.015,27 € 5% 0,00 € 18.984,73 € 95% bisher nur TV-Inspektion "Kapellenstraße", Fleckenberg 125 Kanalerneuerung "Zum Osterbrauke", Holthausen -393,78 € 0,00 € 0% 0,00 € 393,78 € 100% 131 Erstellung des ZAP` s und ABK im Stadtgebiet -75.000,00 € -7.783,79 € 10% 0,00 € 67.216,21 € 90% kommt im 2.