SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK ZA ROK 2016

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 1 Tabela Nr 1 ZBIORCZO - wykonanie budżetu gminy za 2016 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE %

A. DOCHODY BUDŻETOWE 28 604 781,64 28 578 656,71 99,91%

I. Dochody bieżące 28 347 954,64 28 332 261,06 99,94%

II. Dochody majątkowe 256 827,00 246 395,65 95,94%

B. WYDATKI BUDŻETOWE 28 925 448,64 27 259 577,84 94,24%

I. Wydatki bieżące 26 108 336,25 24 558 815,69 94,07%

II. Wydatki majątkowe 2 817 112,39 2 700 762,15 95,87%

C. WYNIK /A – B/ : - 320 667,00 1 319 078,87 X

I. Wynik w sekcji bieżącej (A I. – B I.) +2 239 618,39 +3 773 445 ,37 X

I I. Wynik w sekcji majątkowej (A II. – B II.) -2 560 285,39 - 2 454 366,50 X

- NADWYŻKA BUDŻETU (C + ) X 1 319 078,87 X

- DEFICYT BUDŻETU (C - ) -320 667,00 x X

Finansowanie ( D – E ) : 320 667,00 x x

D. PRZYCHODY BUDŻETU 1 468 771,00 205 954,50 14,02%

z tego : - kredyty krajowe i pożyczki 1 262 816,50 0,00 x

w tym: 0,00 - na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE 114 712,50 0,00 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 1 148 104,00 0,00 - na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich 0,00

- wolne środki 205 954,50 205 954,50 100%

w tym: 205 954,50 0,00 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu 0,00 0,00 - na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich

E. ROZCHODY BUDŻETU 1 148 104,00 1 148 104,00 100%

z tego : Spłata rat kredytów i pożyczek 1 148 104,00 1 148 104,00 100% z tego :

- spłata kredytu z 2006r. 76 920,00 76 920,00 100%

- spłata kredytu z 2009r. 300 000,00 300 000,00 100%

- spłata kredytu z 2014r. 715 624,00 715 624,00 100%

- spłata kredytu z 2015r. 55 560,00 55 560,00 100%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 1 Wydatki majątkowe gminy - wykonanie w 2016 roku

w tym zakupy i wydatki inwestycyjne

% Rozdzi Plan Plan po Dział § Nazwa Wykonanie wykonan Informacja o rzeczowej realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych ał pierwotny zmiananch ia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urząd Gminy Lutomiersk 2 492 633,16 2 817 112,39 2 700 762,15 95,87 Zadania własne 2 492 633,16 2 817 112,39 2 700 762,15 95,87 500 Handel 5 000,00 9 150,00 1 726,30 98,69 50095 Pozostała dzialalność 5 000,00 9 150,00 1 726,30 98,69

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 9 150,00 1 726,30 98,69

Wykonanie dokumentacji projektowej 9 150,00 1 726,30 98,69 Dla wykonania opracowania dokumentacji projektowej modernizacji modernizacji targowiska w Lutomiersku targowiska w Lutomiersku wykonana została mapa syt. – wys. do celów projektowych działki nr 166 w Lutomiersku przy ul. Jordana i Zielonej 600 Transport i łączność 1 513 600,00 2 007 683,85 1 981 413,58 98,69 60014 Drogi publiczne powiatowe 113 000,00 88 155,60 88 155,60 100,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113 000,00 88 155,60 88 155,60 100,00

Na ul. Piłsudskiego we Wrzącej, w drodze powiatowej nr 3314E, na odcinku 215 m ułożono chodnik o szerokości 1,5 m z kostki betonowej wraz ze zjazdami oraz na odcinku 135 m ułożono chodnik o szerokości 2 Przebudowa odcinka chodnika na ul. 113 000,00 88 155,60 88 155,60 m z kostki betonowej wraz ze zjazdami. Zadanie realizowane ze środków Piłsudskiego we Wrzącej Gminy Lutomiersk, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Pabianickim, jako udzielenie pomocy rzeczowej przy realizacji zadania z zakresu zarządu drogą powiatową.

60016 Drogi publiczne gminne 1 400 600,00 1 919 528,25 1 893 257,98 98,63

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 350 600,00 1 848 109,25 1 821 838,98 98,58

Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzącej oraz 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Brak realizacji zadania Przełajowej i Kwiatowej w Lutomiersku

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 3 W miesiącu styczniu br. została zmieniona nazwa zadania. Nowa nazwa Przebudowa odcinka drogi w Madajach 650 000,00 0,00 0,00 0,00 zadania brzmi: Przebudowa drogi Szydłów- Madaje Nowe- etap I i II

Wykonane zostały roboty polegające na ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na istniejącym kruszywie, wykonano Przebudowa drogi Szydłów- Madaje Nowe- pobocza z kruszywa mineralnego na dł. 1,984 km. Ze środków 0,00 364 000,00 360 519,26 99,04 etap I i II Województwa Łodzkiego na podstawie umowy nr 129/RŚ/2016 otrzymano dofinansowanie w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wys.137 450 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową oraz prace drogowe na odcinku o dł. ok. 0,998 km . Przebudowa drogi Szydłów- Madaje Nowe- Wykonawcą robót budowlanych była spółka "Włodan". Na podstawie 0,00 180 500,00 173 145,36 95,93 etap III odbioru końcowego roboty budowlane zostały odebrane w dniu 9.09.2016 r.

W ramach realizacji zadania dokonano wznowienia granic dróg, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz prace drogowe na odcinku o dł. ok.0,395 km. Wykonawcą robót budowlanych była spółka "Włodan" . Przebudowa drogi w Dziektarzewie 114 300,00 79 988,71 79 988,71 100,00 Na podstawie odbioru końcowego roboty budowlane zostały odebrane w dniu 8.08.2016 r.

W dniu 29.02.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi w Przebudowa drogi w Prusinowicach 0,00 4 000,00 3 075,00 76,88 Prusinowicach". Dokumentacja została wykonana przez firmę "pi desingn" Tomasz Piasecki

W ramach realizacji zadania dokonano wznowienia granic dróg, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz prace drogowe na odcinku o Przebudowa dróg w Stanisławowie Starym- 302 500,00 207 911,49 207 911,49 100,00 dł. 0,99 km. Wykonawcą robót budowlanych była spółka "Włodan". Na etap I podstawie odbioru końcowego roboty budowlane zostały odebrane w dniu11.07.2016 r.

Przebudowa ulic w Lutomiersku 115 800,00 91 679,55 91 679,55 100,00 W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo- (Paszkowskiego, Zachodnia, Parkowa) kosztorysową oraz prace drogowe o dł. 0,3665 km. Wykonawcą robót budowlanych była spółka "Włodan" . Na podstawie odbioru końcowego roboty budowlane zostały odebrane w dniu 8.08.2016 r.

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo- Przebudowa ulicy Przełajowej we Wrzącej 163 000,00 129 554,94 129 554,94 100,00 kosztorysową oraz prace drogowe na odcinku o dł. ok. 0,261 km. Wykonawcą robót budowlanych była spółka "Włodan" . Na podstawie odbioru końcowego roboty budowlane zostały odebrane w dniu 8.08.2016 r.

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 4 Przebudowa odcinka drogi gminnej w 0,00 165 500,00 164 422,37 99,35 W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo- Jerwonicach kosztorysową oraz prace drogowe na odcinku o dł.0,85 km. Wykonawcą robót budowlanych była spółka "Włodan". Na podstawie odbioru końcowego roboty budowlane zostały odebrane w dniu 9.09.2016 r.

Przebudowa odcinka drogi gminnej w 0,00 440 500,00 438 622,74 99,57 W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo- miejscowości Zalew kosztorysową oraz prace drogowe na odcinku o dł. 2,km. Wykonawcą robót budowlanych była spółka "Włodan". Na podstawie odbioru końcowego roboty budowlane zostały odebrane w dniu 8.11.2016 r.

W ramach realizacji zadania w dniu 31.08.2016r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej " Przebudowa odcinka drogi gminnej w Przebudowy odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach". Wykonana 0,00 2 000,00 1 230,00 61,50 Mikołajewicach dokumentacja zostala przekazana w dniu 23.09.2016r. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawcą dokumentacji była firma "pi design" Tomasz Piasecki

W ramach realizacji zadania w dniu 25.01.2016r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej " "Przebudowa odcinka drogi gminnej w Przebudowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Florentynów" - etap I, 0,00 3 075,00 3 075,00 100,00 miejscowości Florentynów" - etap I, II, III II i III. Wykonana dokumentacja zostala przekazana w dniu 26.02.2016r. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawcą dokumentacji była firma "pi design" Tomasz Piasecki

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo- Przebudowa odcinka ulicy Parkowej we kosztorysową oraz prace drogowe na odcinku o dł. 0,108 km. Wykonawcą 0,00 45 921,32 45 621,32 99,35 Wrzącej robót budowlanych była firma BUD-TRANS. Na podstawie protokołu końcowego roboty drogowe zostały odebrane w dniu 8.11.2016r.

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową oraz prace drogowe na odcinku o dł.0,288 km. Wykonawcą Przebudowa ulicy Komunalnej we Wrzącej 0,00 73 478,24 73 178,24 99,59 robót budowlanych była firma BUD-TRANS. Na podstawie protokołu końcowego roboty drogowe zostały odebrane w dniu 8.11.2016r.

Przebudowa odcinka chodnika na ul. 0,00 55 000,00 49 815,00 90,57 W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowo- Sikorskiego we Wrzącej kosztowysowa. Na ul. Sikorskiego we Wrzącej - od siłowni plenerowej do ulicy Fabrycznej - ułożona została kostka betonowa na pow. 323,29 m2 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 50 000,00 71 419,00 71 419,00 100,00 budżetowych Zakup rozsiewacza nawozu wapna soli Rozsiewacz nawozu wapna soli solarka piaskarka ciągany zakupiono w 0,00 28 000,00 28 000,00 100,00 solarka piaskarka ciągany celu zimowego utrzymania dróg Kosiarkę bijakową wysięgnikową zakupiono do koszenia poboczy i rowów Zakup kosiarki bijakowej 50 000,00 43 419,00 43 419,00 100,00 przydrożnych na terenie gminy

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 000,00 45 000,00 43 213,80 96,03 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 mieszkaniowej wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6050 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 budżetowych

Na działce nr 453 w Kazimierzu przy budynku komunalnym został Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy wybudowany podjazd dla niepełnosprawnych. Wykonawcą robót była budynku komunalnym usytuowanym na 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 firma STACH-BRUK. Na podstawie protokołu końcowego roboty zostały działce nr 453 w Kazimierzu odebrane w dniu 5.09.2016r.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 20 000,00 18 213,80 91,07

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 18 213,80 91,07

Zakupiono działki o nr ewid. nr 572/7 o powierzchni 644 m 2 i 573/7 o Zakup nieruchomości gruntowej w obrębie powierzchni 318 m 2 położone w miejscowości Antoniew, obręb Czołczyn 0,00 10 000,00 9 088,40 90,88 Czołczyn, dz. 572/7 i 573/7 na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 546/2016 do zasobu stanowiącego własność Gminy Lutomiersk

Wykonano ogrodzenie palcu zabaw wewnątrz działki o nr ewid. 208/1 w Ogrodzenie części działki o nr ewid. 208/1 w miejscowości Wrząca. Wykonawcą prac była firma OGROTECH. 0,00 10 000,00 9 125,40 91,25 miejscowości Wrząca Wykonane ogrodzenie zostało odebrane w dniu 19.10.2016r. na podstawie protokołu końcowego.

750 Administracja publiczna 0,00 35 013,94 34 585,14 98,78 75023 Urzędy gmin 0,00 35 013,94 34 585,14 98,78 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 35 013,94 34 585,14 98,78 budżetowych Urządzenie wielofunkcyjne zakupiono celem niezbędnej, bieżącej obsługi Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 0,00 3 997,50 3 997,50 100,00 sekretariatu oraz zautomatyzowania odbioru faxów i ich automatycznego kolorowego Kyocera ECOSYS M6530 cdn przesyłania

Zakupiono urządzenie niezbedne dla zapewnienia zabezpieczenia danych Zakup urządzenia do backupu danych QNAP urzędu umieszczanych na serwerach oraz na komputerach pracowników 0,00 16 516,44 16 516,44 100,00 wraz z oprogramowaniem przed szkodliwym działaniem wirusów oraz uszkodzeniem fizycznym sprzętu komputerowego

Monitoring wizyjny zakupiono w celu podniesienia poziomu Monitoring wizyjny obiektów Urzędu Gminy 0,00 7 500,00 7 318,50 97,58 bezpieczeństwa oraz stanu zabezpieczenia Urzędu Gminy, pojazdów i Lutomiersk sprzetu gminnego

W celu realizacji wdrożonych procedur centralizacji VAT w Gminie Zakup licencji - Rejestr VAT- Centralizacja 0,00 7 000,00 6 752,70 96,47 Lutomiersk została zakupiona licencja na użytkowanie oprogramowanie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 313 000,00 130 022,70 130 022,70 100,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 313 000,00 121 453,50 121 453,50 100,00

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 6 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 263 000,00 71 453,50 71 453,50 100,00 budzetowych

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- 163 000,00 0,00 0,00 0,00 Brak realizacji zadania gaśniczego dla OSP Lutomiersk

Zakupiono lekki samochód pożarniczy z przeznaczeniem do realizacji Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla 100 000,00 65 180,50 65 180,50 100,00 zadań z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz ratownictwa dla OSP Zdziechów jednostki OSP w Zdziechowie

Zakupiona zosrtała stacja obiektowa w komplecie z radiotelefonem Zakup stacji obiektowej DSP-52L w komplecie 0,00 6 273,00 6 273,00 100,00 przenośnym dla jednostki OSP Lutomiersk w celu realizacji zadań z z radiotelefonem przenośnym HYT TC-61OP zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz ratownictwa

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora

Udzielono dotacji celowej dla OSP w Jerwonicach z przeznaczeniem na Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 zakup lekkiego samochodu pozarniczego wykorzystywanego do realizacji pożarniczego dla OSP Jerwonice realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz ratownictwa

75495 Pozostała dzialalność 0,00 8 569,20 8 569,20 100,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 8 569,20 8 569,20 100,00 budzetowych Nagrzewnica olejowa 0,00 5 065,00 5 065,00 100,00 W ramach realizacji zadania "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska Namiot ratowniczy 0,00 3 504,20 3 504,20 100,00 przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP" otrzymano środki finansowe z budżetu Województwa Łódzkiego na zakup namiotu ratowniczegop i nagrzewnicy olejowej.

758 Różne rozliczenie 150 000,00 19 348,89 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00 19 348,89 0,00 0,00

6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 19 348,89 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 30 000,00 40 000,00 37 898,00 94,75 80101 Szkoły odstawowe 0,00 30 000,00 28 058,00 93,53 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 30 000,00 28 058,00 93,53 budzetowych Zakupiono sprzet nagłaśniajacy do hali sportowej przy Szkole Sprzęt nagłaśniający 0,00 30 000,00 28 058,00 93,53 Podstawowej w Lutomiersku 80104 Przedszkola 0,00 10 000,00 9 840,00 98,40

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 7 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 9 840,00 98,40

W ramach realizacji zadania w dniu 12.10.2016r. została podpisana umowa na wykonanie opracowania studium wykonalności dla inwestycji Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym pn."Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości 0,00 10 000,00 9 840,00 98,40 w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk Wrząca, Gmina Lutomiersk". Studium zostało odebrane protokołem odbioru z dn. 4.11.2016r. Złożony został również wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach RPO.

80110 Gimnazja 30 000,00 0,00 0,00 0,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa patio przy Gimnazjum w 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Brak realizacji zadania Lutomiersku Gospodarka komunalna i ochrona 900 130 386,22 209 617,97 164 399,59 78,43 środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70 000,00 120 000,00 111 000,00 92,50

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 8 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 70 000,00 120 000,00 111 000,00 92,50 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

W 2016 roku zrealizowanych zostało 37 umów dotacji celowej na Dotacje celowe na dofinansowanie budowy 70 000,00 120 000,00 111 000,00 92,50 dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie przydomowych oczyszczalni ścieków Gminy Lutomierk. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15 386,22 53 886,22 24 217,84 44,94

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 386,22 53 886,22 24 217,84 44,94

Montaż lamp oświetleniowych w Sołectwie Zamontowanych zostało 7 lamp na słupach trakcji elektrycznej w Zalew (w tym: Sołectwo Zalew 9 660,60 zł, 9 660,60 11 160,60 11 157,56 99,97 sołectwie Zalew w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowana środki własne 1 500,00 zł) została kwota 9 660,60 zł, środki własne gminy - 1 496,96zł

Wykonanie oświetlenia przy drodze w Zamontowanych zostało 6 lamp na słupach trakcji elektrycznej w Zurawieńcu (w tym: Sołectwo Żurawieniec - 5 0,00 10 725,62 10 504,20 97,94 sołectwie Żurawieniec w ramach środków funduszu sołeckiego 725,62 zł, środki własne - 5000,00 zł) wydatkowana została kwota 5725,62zł, środki własne gminy - 4 778,58 zł

Do celów projektowych została wykonana mapa za kwotę 2337,00 zł oraz Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. 5 725,62 32 000,00 2 556,08 7,99 za kwotę 219,08 zł dokonano opłaty za przyłaczenie do sieci Laurowej i ul. Sosnowej w Babiczkach dystrybucyjnej - zwiększenia mocy przyłączeniowej

Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 0,00 10 731,75 10 731,75 100,00 korzystanie ze środowiska wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 10 731,75 10 731,75 100,00 budżetowych

Niesienie pomocy środowisku i ludziom w Zakupiono pompę pływającą - Hondę Niagara i pompę szlamową Hondę stanie nagłego zagrożenia- zakup sprzętu do WT 30X do usuwania skutków usuwania powodzi i zalań oraz w celu 0,00 10 731,75 10 731,75 100,00 działań przeciwpowodziowych oraz prowadzenia akcji gaśniczych. Zakup w 80% finansowany z budżetu gaśniczych dla Gminy Lutomiersk Powiatu Pabianickiego, 20% środki budżetu Gminy Lutomiersk

90095 Pozostała dzialalność 45 000,00 25 000,00 18 450,00 73,80

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 25 000,00 18 450,00 73,80

Budowa małej formy architektury w Kazimierzu 20 000,00 0,00 0,00 0,00 Brak realizacji zadania na działce o nr ewid. 454

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 9 W dniu 10.06.2016 r. została podpisana umowa na Opracowanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lutomiersk wraz z bazą danych, z Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej uwzględnieniem zasobó i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 25 000,00 25 000,00 18 450,00 73,80 Gminy Lutomiersk energii na terenie gminy. Plan Gospodarki został przekazany protokołem odbioru z dn. 17.10.2016r. a następnie przyjety do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy Lutomiersk nr XXXIV/197/16 z dn. 25.11.2016r.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00 41 878,10 41 878,10 100,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 000,00 11 878,10 11 878,10

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 15 000,00 11 878,10 11 878,10 budżetowych Dokonano zakupu kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem dla Zakup wyposażenia do sali spotkań 9 000,00 5 746,55 5 746,55 mieszkańców Sołectwa Mikołajewice w ramach środków na realizację mieszkańców Sołectwa Mikołajewice funduszu sołeckiego.

Dokonano zakupu kuchni gazowej 6 palnikowej z piekarnikiem Zakup wyposażenia- sprzęt agd- Sołectwo elektrycznym dla mieszkańców Sołectwa Jerwonice. W ramach środków Jerwonice (w tym: Sołectwo Jerwonice -6 6 000,00 6 131,55 6 131,55 funduszu sołeckiego wydatkowana została kwota 6 000,00 zł, środki 000,00zł, środki własne 131,55zł) własne gminy - 131,55 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6570 inwestycyjnych obiektów zabytkowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa na prace konserwatorskie, W 2016 roku udzielono dotacji celowej dla Towarzystwa Salezjańskiego restauratorskie lub roboty budowlane przy Dom Zakonny w Lutomiersku z przeznaczeniem na prace restauratorsko- 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 zabytku wpisanym do rejestru zabytków konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym położonym na obszarze Gminy Lutomiersk na terenie Gminy Lutomiersk

926 Kultura fizyczna 280 646,94 279 396,94 265 624,94 95,07 92601 Obiekty sportowe 280 646,94 279 396,94 265 624,94 194,19

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 271 558,67 270 308,67 256 603,87 94,93

W dniu 24 maja 2016 roku dokonano odbioru inwestycji polegajacej na Budowa boiska do piłki plażowej na terenie 72 000,00 68 350,00 68 350,00 0,00 budowie boiska do piłki plażowej na terenie działki o nr ewid. 577 w działki o nr ewid. 577 w Lutomiersku Lutomiersku

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 10 W dniu 14 czerwca 2016 roku dokonano częściowego odbioru inwestycji, Budowa boiska z trawy naturalnej do piłki a 24 sierpnia 2016 roku dokonano końcowego odbioru inwestycji 104 000,00 105 400,00 105 400,00 100,00 nożnej przy SP w Szydłowie polegającej na budowie boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej na terenie działki o nr ewid. 401 przy szkole Podstawowej w Szydłowie

Budowa ogrodzenia i zakup trybun na boisko Ułożono kostkę brukową wraz z obrzeżami pod trybuny sportowe oraz piłkarskie w Kazimierzu na terenie działki o nr 30 000,00 30 000,00 20 122,27 67,07 zakupiono trybuny sportowe na boisko sportowe przy Szkole ewid. 188 Podstawowej w Kazimierzu

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację kosztowysowo- projektową, zakupiono zestawy zabawowe, piramidę linową, małpi gaj, Budowa placu zabaw przy SP w Lutomiersku- 53 666,50 54 666,50 50 839,43 93,00 andromedę, huśtawkę.W ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sołectwo Lutomiersk i Sołectwo Wrząca Lutomiersk wydatkowana została kwota 33 666,50 zł, Sołectwa Wrząca - 1 000,00 zł, środki własne gminy - 16172,93 zł

Trybuny na boisku sportowym przy SP w Zadanie zostało zrealizowane w 100% planu w ramach środków funduszu 11 892,17 11 892,17 11 892,17 100,00 Kazimierzu- Sołectwo Kazimierz sołeckiego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 9 088,27 9 088,27 9 021,07 99,26 budżetowych Zakupiono ściankę wspinaczkową, przeplotnię linową i orbitrek na rurze Doposażenie placu zabaw oraz zakup sprzętu 9 088,27 9 088,27 9 021,07 99,26 jako doposażenie placu zabaw w Sołectwie Mianów w ramach środków na - siłownia plenerowa- Sołectwo Mianów realizację funduszu sołeckiego

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2 492 633,16 2 817 112,39 2 700 762,15 95,87

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 11 Tabela Nr 2 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

w tym: Plan po w tym: w tym: Plan pierwotny Wykonanie zmiananch Lp. Dz. Rozdz. § Treść własne zlecone poroz własne zlecone poroz własne zlecone porozu %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 0,00 0,00 0,00 359 820,14 2 760,00 357 060,14 0,00 359 867,15 2 807,01 357 060,14 0,00 100,01

01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 359 820,14 2 760,00 357 060,14 0,00 359 867,15 2 807,01 357 060,14 0,00 100,01

Wpływy z najmu i dzierżawy składnikow majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umow o podobnym 0750 charakterze 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 2 760,00 0,00 0,00 2 807,01 2 807,01 0,00 0,00 101,70

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 357 060,14 0,00 357 060,14 0,00 357 060,14 0,00 357 060,14 0,00 100,00

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 2. 400 GAZ I WODĘ 970 000,00 970 000,00 0,00 0,00 947 000,00 947 000,00 0,00 0,00 989 063,31 989 063,31 0,00 0,00 104,44

40002 Dostarczanie wody 970 000,00 970 000,00 0,00 0,00 947 000,00 947 000,00 0,00 0,00 989 063,31 989 063,31 0,00 0,00 104,44

0830 Wpływy z usług 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 932 000,00 932 000,00 0,00 0,00 985 237,15 985 237,15 0,00 0,00 105,71

0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 3 826,16 3 826,16 0,00 0,00 25,51

3. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 93 100,00 93 100,00 0,00 0,00 240 550,00 240 550,00 0,00 0,00 251 310,05 251 310,05 0,00 0,00 104,47

60004 Lokalny transport zbiorowy 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 109,09

Wpływy z najmu i dzierżawy składnikow majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umow o podobnym 0750 charakterze 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 109,09

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 12 60016 Drogi publiczne gminne 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00 239 450,00 239 450,00 0,00 0,00 250 110,05 250 110,05 0,00 0,00 104,45

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 odrębnych ustaw 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 50 893,23 50 893,23 0,00 0,00 97,87

0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 61 766,82 61 766,82 0,00 0,00 123,53

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6630 terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 137 450,00 137 450,00 0,00 0,00 137 450,00 137 450,00 0,00 0,00 100,00

GOSPODARKA 4. 700 MIESZKANIOWA 660 300,00 660 300,00 0,00 0,00 630 313,00 630 313,00 0,00 0,00 416 972,53 416 972,53 0,00 0,00 66,15

Różne jednostki obsługi 70004 gospodarki mieszkaniowej 243 300,00 243 300,00 0,00 0,00 244 820,00 244 820,00 0,00 0,00 159 114,34 159 114,34 0,00 0,00 64,99

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załiczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych 0750 charakterze 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 153 411,85 153 411,85 0,00 0,00 63,92

0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 020,00 3 020,00 0,00 0,00 3 497,96 3 497,96 0,00 0,00 115,83

0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 2 204,53 2 204,53 0,00 0,00 122,47

Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 417 000,00 417 000,00 0,00 0,00 385 493,00 385 493,00 0,00 0,00 257 858,19 257 858,19 0,00 0,00 66,89

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 52 322,15 52 322,15 0,00 0,00 74,75

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 69 185,26 69 185,26 0,00 0,00 46,12

0690 Wpływy z róznych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 0,00 1 078,03 1 078,03 0,00 0,00 185,87

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 13 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załiczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych 0750 charakterze 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 39 395,90 39 395,90 0,00 0,00 71,63

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom 0760 fizycznym w prawo własności 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 110,00 1 110,00 0,00 0,00 55,50 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 91 250,25 91 250,25 0,00 0,00 91,25

0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 7 913,00 7 913,00 0,00 0,00 3 516,60 3 516,60 0,00 0,00 44,44

6. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 64 811,50 4 621,50 60 190,00 0,00 197 428,50 116 221,50 81 207,00 0,00 201 161,80 123 556,89 77 604,91 0,00 101,89

75011 Urzędy wojewódzkie 60 211,50 21,50 60 190,00 0,00 81 228,50 21,50 81 207,00 0,00 77 614,21 9,30 77 604,91 0,00 95,55

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 60 190,00 0,00 60 190,00 0,00 81 207,00 0,00 81 207,00 0,00 77 604,91 0,00 77 604,91 0,00 95,56

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami 21,50 21,50 0,00 0,00 21,50 21,50 0,00 0,00 9,30 9,30 0,00 0,00 43,26

75023 Urząd gminy 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 107 130,91 107 130,91 0,00 0,00 100,12

0690 Wpływy z róznych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 92 010,00 92 010,00 0,00 0,00 92 140,91 92 140,91 0,00 0,00 100,14

Środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związkow powiatowo-gminnych, związkow powiatów), samorządów województw, 2700 pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0,00 0,00 14 840,00 14 840,00 0,00 0,00 14 840,00 14 840,00 0,00 0,00 100,00

75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 9 200,00 0,00 0,00 16 416,68 16 416,68 0,00 0,00 178,44

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 9 200,00 0,00 0,00 16 372,08 16 372,08 0,00 0,00 177,96

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,60 44,60 0,00 0,00 144,60

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 14 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 7. 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 9 119,00 0,00 9 119,00 0,00 8 889,00 0,00 8 889,00 0,00 97,48

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 9 119,00 0,00 9 119,00 0,00 8 889,00 0,00 8 889,00 0,00 97,48

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 9 119,00 0,00 9 119,00 0,00 8 889,00 0,00 8 889,00 0,00 97,48 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 8. 754 PRZECIWPOŻAROWA 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 9 500,00 8 000,00 1 500,00 0,00 9 500,00 8 000,00 1 500,00 0,00 100,00

75414 Obrona cywilna 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 100,00

75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 100,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 9. 756 POSIADAJĄCYCH 10 882 314,00 10 882 314,00 0,00 0,00 10 845 355,00 10 845 355,00 0,00 0,00 11 064 670,97 11 064 670,97 0,00 0,00 102,02

Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 fizycznych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 969,52 1 969,52 0,00 0,00 196,95

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 969,52 1 969,52 0,00 0,00 196,95

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 75615 jednostek organizacyjnych 1 133 000,00 1 133 000,00 0,00 0,00 1 126 500,00 1 126 500,00 0,00 0,00 1 026 665,85 1 026 665,85 0,00 0,00 91,14

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 15 0310 Podatek od nieruchomości 990 000,00 990 000,00 0,00 0,00 987 000,00 987 000,00 0,00 0,00 900 505,85 900 505,85 0,00 0,00 91,24

0320 Podatek rolny 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 25 959,30 25 959,30 0,00 0,00 78,66

0330 Podatek leśny 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 61 500,00 61 500,00 0,00 0,00 77 987,80 77 987,80 0,00 0,00 126,81 Podatek od środków 0340 transportowych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 19 460,00 19 460,00 0,00 0,00 97,30

Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 2 598,00 2 598,00 0,00 0,00 51,96

Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 154,90 154,90 0,00 0,00 0,77

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 75616 od osób fizycznych 3 873 000,00 3 873 000,00 0,00 0,00 3 843 541,00 3 843 541,00 0,00 0,00 4 028 738,20 4 028 738,20 0,00 0,00 104,82

0310 Podatek od nieruchomości 2 650 000,00 2 650 000,00 0,00 0,00 2 620 000,00 2 620 000,00 0,00 0,00 2 759 472,64 2 759 472,64 0,00 0,00 105,32

0320 Podatek rolny 680 000,00 680 000,00 0,00 0,00 680 000,00 680 000,00 0,00 0,00 636 656,57 636 656,57 0,00 0,00 93,63

0330 Podatek leśny 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 32 067,43 32 067,43 0,00 0,00 84,39

Podatek od środków 0340 transportowych 104 000,00 104 000,00 0,00 0,00 104 000,00 104 000,00 0,00 0,00 92 442,61 92 442,61 0,00 0,00 88,89

0360 Podatek od spadków i darowizn 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 21 352,61 21 352,61 0,00 0,00 38,82

0430 Wpływy z opłaty targowej 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 4 324,00 4 324,00 0,00 0,00 72,07

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 7 039,00 7 039,00 0,00 0,00 87,99

Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 317 000,00 317 000,00 0,00 0,00 317 000,00 317 000,00 0,00 0,00 453 021,97 453 021,97 0,00 0,00 142,91

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 541,00 541,00 0,00 0,00 905,00 905,00 0,00 0,00 167,28

Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 21 456,37 21 456,37 0,00 0,00 143,04

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 75618 ustaw 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 39 099,00 39 099,00 0,00 0,00 130,33

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 39 099,00 39 099,00 0,00 0,00 130,33

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 państwa 5 844 314,00 5 844 314,00 0,00 0,00 5 844 314,00 5 844 314,00 0,00 0,00 5 968 198,40 5 968 198,40 0,00 0,00 102,12 Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 16 Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych 5 835 814,00 5 835 814,00 0,00 0,00 5 835 814,00 5 835 814,00 0,00 0,00 5 958 335,00 5 958 335,00 0,00 0,00 102,10

Podatek dochodowy od osób 0020 prawnych 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 9 863,40 9 863,40 0,00 0,00 116,04

10. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 004 873,00 7 004 873,00 0,00 0,00 6 965 898,00 6 965 898,00 0,00 0,00 6 965 898,00 6 965 898,00 0,00 0,00 100,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 5 944 952,00 5 944 952,00 0,00 0,00 5 905 977,00 5 905 977,00 0,00 0,00 5 905 977,00 5 905 977,00 0,00 0,00 100,00

Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa 5 944 952,00 5 944 952,00 0,00 0,00 5 905 977,00 5 905 977,00 0,00 0,00 5 905 977,00 5 905 977,00 0,00 0,00 100,00

Część wyrównawcza subwencji 75807 ogólnej dla gmin 1 059 921,00 1 059 921,00 0,00 0,00 1 059 921,00 1 059 921,00 0,00 0,00 1 059 921,00 1 059 921,00 0,00 0,00 100,00

Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa 1 059 921,00 1 059 921,00 0,00 0,00 1 059 921,00 1 059 921,00 0,00 0,00 1 059 921,00 1 059 921,00 0,00 0,00 100,00

11. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 96 500,00 96 500,00 0,00 0,00 509 234,00 452 060,00 57 174,00 0,00 472 496,11 416 675,12 55 820,99 0,00 92,79

80101 Szkoły podstawowe 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 49 749,00 18 000,00 31 749,00 0,00 45 912,87 15 126,05 30 786,82 0,00 92,29

Wpływy z najmu i dzierżawy składnikow majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umow o podobnym 0750 charakterze 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 1 140,00 1 140,00 0,00 0,00 228,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 1 986,05 1 986,05 0,00 0,00 567,58

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 31 749,00 0,00 31 749,00 0,00 30 786,82 0,00 30 786,82 0,00 96,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 100,00

Oddziały przedszkolne w 80103 szkołach podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 215 460,00 215 460,00 0,00 0,00 227 227,41 227 227,41 0,00 0,00 105,46

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850,00 5 850,00 0,00 0,00 17 617,41 17 617,41 0,00 0,00 301,15

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) 0,00 0,00 0,00 0,00 209 610,00 209 610,00 0,00 0,00 209 610,00 209 610,00 0,00 0,00 100,00

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 17 80104 Przedszkola 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 165 900,00 165 900,00 0,00 0,00 164 902,85 164 902,85 0,00 0,00 99,40

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) 0,00 0,00 0,00 0,00 95 900,00 95 900,00 0,00 0,00 95 900,00 95 900,00 0,00 0,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 69 002,85 69 002,85 0,00 0,00 98,58

Inne formy wychowania 80106 przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 3 323,98 3 323,98 0,00 0,00 151,09

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 220,00 0,00 0,00 3 323,98 3 323,98 0,00 0,00 151,09

80110 Gimnazja 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 27 925,00 2 500,00 25 425,00 0,00 29 048,06 4 013,89 25 034,17 0,00 104,02

0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 3 852,50 3 852,50 0,00 0,00 175,11

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 161,39 161,39 0,00 0,00 53,80

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 25 425,00 0,00 25 425,00 0,00 25 034,17 0,00 25 034,17 0,00 98,46

80113 Dowożenie uczniów do szkół 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 1 620,00 1 620,00 0,00 0,00 8,10

0830 Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 1 620,00 1 620,00 0,00 0,00 8,10

Zespoły obsługi ekonomiczno- 80114 administracyjnej szkół 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 460,94 460,94 0,00 0,00 1,65

0970 Wpływy z różnych dochodów 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 460,94 460,94 0,00 0,00 1,65

12. 851 OCHRONA ZDROWIA 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 122 638,53 122 638,53 0,00 0,00 122,64

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 122 638,53 122 638,53 0,00 0,00 122,64

Wpływy z opłat za wydawanie 0480 zezwoleń na sprzedaż alkoholu 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 122 638,53 122 638,53 0,00 0,00 122,64

13. 852 POMOC SPOŁECZNA 2 311 673,00 295 131,00 2 016 542,00 0,00 6 839 555,00 422 753,00 6 416 802,00 0,00 6 814 759,25 403 159,77 6 411 599,48 0,00 99,64

85206 Wspieranie rodziny 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 100,00

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 100,00

85211 4 139 232,00 0,00 4 139 232,00 0,00 4 139 237,36 5,36 4 139 232,00 0,00 100,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,36 5,36 0,00 0,00 105,36

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2060 (związków gmin) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139 232,00 0,00 4 139 232,00 0,00 4 139 232,00 0,00 4 139 232,00 0,00 100,00

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 społecznego 2 043 578,00 31 270,00 2 012 308,00 0,00 2 288 270,00 23 270,00 2 265 000,00 0,00 2 274 425,22 14 177,38 2 260 247,84 0,00 99,39

0920 Pozostałe odsetki 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 757,21 757,21 0,00 0,00 364,06

0970 Wpływy z różnych dochodów 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 8 516,90 8 516,90 0,00 0,00 113,56

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 0980 funduszu alimentacyjnego 8 000,00 8 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 2 012 308,00 0,00 2 012 308,00 0,00 2 265 000,00 0,00 2 265 000,00 0,00 2 260 247,84 0,00 2 260 247,84 0,00 99,79

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami 15 520,00 15 520,00 0,00 0,00 15 520,00 15 520,00 0,00 0,00 4 903,27 4 903,27 0,00 0,00 31,59

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 85213 społecznej 16 864,00 12 839,00 4 025,00 0,00 22 831,00 16 559,00 6 272,00 0,00 22 721,33 16 449,33 6 272,00 0,00 99,52

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 4 025,00 0,00 4025 0,00 6 272,00 0,00 6 272,00 0,00 6 272,00 0,00 6 272,00 0,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 12 839,00 12 839,00 0,00 0,00 16 559,00 16 559,00 0,00 0,00 16 449,33 16 449,33 0,00 0,00 99,34

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 12 868,00 12 868,00 0,00 0,00 35 280,00 35 280,00 0,00 0,00 35 280,00 35 280,00 0,00 0,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 12 868,00 12 868,00 0,00 0,00 35 280,00 35 280,00 0,00 0,00 35 280,00 35 280,00 0,00 0,00 100,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,00 357,00 0,00 357,00 0,00 356,64 0,00 356,64 0,00 99,90

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 357,00 0,00 357,00 0,00 356,64 0,00 356,64 0,00 99,90

85216 Zasiłki stałe 119 236,00 119 236,00 0,00 0,00 182 770,00 182 770,00 0,00 0,00 182 769,36 182 769,36 0,00 0,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 119 236,00 119 236,00 0,00 182 770,00 182 770,00 0,00 0,00 182 769,36 182 769,36 0,00 0,00 100,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 59 009,00 58 800,00 209,00 0,00 77 354,00 71 504,00 5 850,00 0,00 76 904,00 71 504,00 5 400,00 0,00 99,42

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 209,00 0,00 209 0,00 5 850,00 0,00 5 850,00 0,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 92,31

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 58 800,00 58 800,00 0 0,00 71 504,00 71 504,00 0,00 0,00 71 504,00 71 504,00 0,00 0,00 100,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 85,50 85,50 0,00 0,00 4,28

0830 Wpływy z usług 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 85,50 85,50 0,00 0,00 4,28

85295 Pozostała działalność 58 118,00 58 118,00 0,00 0,00 73 461,00 73 370,00 91,00 0,00 64 979,84 64 888,84 91,00 0,00 88,45

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 91,00 0,00 91,00 0,00 91,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 58 118,00 58 118,00 0,00 0,00 73 370,00 73 370,00 0,00 0,00 64 887,46 64 887,46 0,00 0,00 88,44

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 1,38 0,00 0,00 101,38

EDUKACYJNA OPIEKA 15. 854 WYCHOWAWCZA 0,00 0,00 0,00 0,00 46 456,00 46 456,00 0,00 0,00 44 541,83 44 541,83 0,00 0,00 95,88

85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00 0,00 0,00 46 456,00 46 456,00 0,00 0,00 44 541,83 44 541,83 0,00 0,00 95,88

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 0,00 0,00 0,00 0,00 45 806,00 45 806,00 0,00 0,00 44 388,89 44 388,89 0,00 0,00 96,91

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów 2040 rządowych 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 152,94 152,94 0,00 0,00 23,53

GOSPODARKA KOMUNALNA 16. 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 895 800,00 895 800,00 0,00 0,00 896 597,00 896 597,00 0,00 0,00 848 932,18 848 932,18 0,00 0,00 94,68

Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 wód 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,66 0,00 0,00 100,66

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,66 0,00 0,00 100,66

90002 Gospodarka odpadami 880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 867 470,00 867 470,00 0,00 0,00 819 803,13 819 803,13 0,00 0,00 94,51

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 860 000,00 860 000,00 0,00 0,00 807 368,67 807 368,67 0,00 0,00 93,88

0690 Wpływy z różnych opłat 6 270,00 6 270,00 0,00 0,00 10 103,10 10 103,10 0,00 0,00 161,13

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 21 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 2 331,36 2 331,36 0,00 0,00 194,28

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 środowiska 15 800,00 15 800,00 0,00 0,00 29 127,00 29 127,00 0,00 0,00 29 128,39 29 128,39 0,00 0,00 100,00

0690 Wpływy z różnych opłat 15 800,00 15 800,00 0,00 0,00 19 750,00 19 750,00 0,00 0,00 20 542,99 20 542,99 0,00 0,00 104,02 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 9 377,00 9 377,00 0,00 0,00 8 585,40 8 585,40 0,00 0,00 91,56 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 17. 921 NARODOWEGO 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 100,00

92195 Pozostała dzialalność 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 100,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2710 bieżących 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 100,00

18. 926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 0,00 0,00 0,00 2 956,00 2 956,00 0,00 0,00 2 956,00 2 956,00 0,00 0,00 100,00

92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 0,00 0,00 2 956,00 2 956,00 0,00 0,00 2 956,00 2 956,00 0,00 0,00 100,00

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 pieniężnych od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 2 956,00 2 956,00 0,00 0,00 2 956,00 2 956,00 0,00 0,00 100,00

OGÓŁEM: 23 082 371,50 21 002 639,50 2 079 732,00 0,00 28 604 781,64 21 681 919,50 6 922 862,14 0,00 28 578 656,71 21 666 182,19 6 912 474,52 0,00 99,91

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 22 Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 2 Realizacja dotacji otrzymanych w 2016 roku

w tym: w tym: w tym: % Dzia Rozdz Plan Plan po § Treść poro poroz Wykonanie poro wykona ł iał pierwotny własne zlecone zmianach własne zlecone własne zlecone zumi umien zumi nia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i Łowiectwo 0,00 0,00 0,00 0,00 357 060,14 0,00 357 060,14 0,00 357 060,14 0,00 357 060,14 0,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 357 060,14 0,00 357 060,14 0,00 357 060,14 0,00 357 060,14 0,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 0,00 0,00 357 060,14 0,00 357 060,14 0,00 357 060,14 0,00 357 060,14 0,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

600 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 0,00 137 450,00 137 450,00 0,00 0,00 137 450,00 137 450,00 0,00 0,00 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0,00 0,00 137 450,00 137 450,00 0,00 0,00 137 450,00 137 450,00 0,00 0,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na 0,00 0,00 0,00 0,00 137 450,00 137 450,00 0,00 0,00 137 450,00 137 450,00 0,00 0,00 100,00% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Umowa Nr 129/RŚ/2016 o przyznanie dotacji ze środków Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji 0,00 0,00 0,00 0,00 137 450,00 137 450,00 0,00 0,00 137 450,00 137 450,00 0,00 0,00 100,00% gruntów rolnych z przeznaczeniem pod drogę Szydłów-Madaje (etap I i II), o długości 1,984 km

750 Administracja publiczna 60 190,00 0,00 60 190,00 0,00 96 047,00 14 840,00 81 207,00 0,00 92 444,91 14 840,00 77 604,91 0,00 96,25%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 23 75011 Urzędy wojewódzkie 60 190,00 0,00 60 190,00 0,00 81 207,00 0,00 81 207,00 0,00 77 604,91 0,00 77 604,91 0,00 95,56%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 60 190,00 0,00 60 190,00 0,00 81 207,00 0,00 81 207,00 0,00 77 604,91 0,00 77 604,91 0,00 95,56% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75023 Urząd gminy 0,00 0,00 0,00 0,00 14 840,00 14 840,00 0,00 0,00 14 840,00 14 840,00 0,00 0,00 100,00%

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 14 840,00 14 840,00 0,00 0,00 14 840,00 14 840,00 0,00 0,00 100,00% gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 9 119,00 0,00 9 119,00 0,00 8 889,00 0,00 8 889,00 0,00 97,48% ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 9 119,00 0,00 9 119,00 0,00 8 889,00 0,00 8 889,00 0,00 97,48% państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 9 119,00 0,00 9 119,00 0,00 8 889,00 0,00 8 889,00 0,00 97,48% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Bezpieczeństwo publiczne 754 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 9 500,00 8 000,00 1 500,00 0,00 9 500,00 8 000,00 1 500,00 0,00 100,00% i ochrona p.poż. 75414 Obrona cywilna 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 100,00%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 100,00% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 25 801 Oświata i wychowanie 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 446 884,00 389 710,00 57 174,00 0,00 445 657,82 389 836,83 55 820,99 0,00 99,73% 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 0,00 43 749,00 12 000,00 31 749,00 0,00 42 786,82 12 000,00 30 786,82 0,00 97,80% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 0,00 0,00 0,00 0,00 31 749,00 0,00 31 749,00 0,00 30 786,82 0,00 30 786,82 0,00 96,97% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin) Oddziały przedszkolne w 80103 0,00 0,00 0,00 0,00 209 610,00 209 610,00 0,00 0,00 209 610,00 209 610,00 0,00 0,00 100,00% szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 209 610,00 209 610,00 0,00 0,00 209 610,00 209 610,00 0,00 0,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 165 900,00 165 900,00 0,00 0,00 164 902,85 164 902,85 0,00 0,00 99,40% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 95 900,00 95 900,00 0,00 0,00 95 900,00 95 900,00 0,00 0,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 69 002,85 69 002,85 0,00 0,00 98,58% realizowane na podstawie porozumień między JST dotacja na zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 69 002,85 69 002,85 0,00 0,00 98,58% do przedszkola na terenie gm. Lutomiersk Inne forny wychowania 80106 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 3 323,98 3 323,98 0,00 0,00 151,09% przedszkolnego

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 3 323,98 3 323,98 0,00 0,00 151,09% realizowane na podstawie porozumień między JST

dotacja na zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 3 323,98 3 323,98 0,00 0,00 151,09% do innych form wychowania przedszkolnego na terenie gm. Lutomiersk

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 26 80110 Gimnazja 0,00 0,00 0,00 0,00 25 425,00 0,00 25 425,00 0,00 25 034,17 0,00 25 034,17 0,00 98,46% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 0,00 0,00 0,00 0,00 25 425,00 0,00 25 425,00 0,00 25 034,17 0,00 25 034,17 0,00 98,46% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 278 403,00 261 861,00 2 016 542,00 0,00 6 814 285,00 397 483,00 6 416 802,00 0,00 6 800 489,63 388 890,15 6 411 599,48 0,00 99,80% 85206 Wspieranie rodziny 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 100,00%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin

Świadczenia 85211 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139 232,00 0,00 4 139 232,00 0,00 4 139 232,00 0,00 4 139 232,00 0,00 100,00% wychowawcze

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139 232,00 0,00 4 139 232,00 0,00 4 139 232,00 0,00 4 139 232,00 0,00 100,00% gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia 2 012 308,00 0,00 2 012 308,00 0,00 2 265 000,00 0,00 2 265 000,00 0,00 2 260 247,84 0,00 2 260 247,84 0,00 99,79% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 2 012 308,00 0,00 2 012 308,00 0,00 2 265 000,00 0,00 2 265 000,00 0,00 2 260 247,84 0,00 2 260 247,84 0,00 99,79% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 27 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 16 864,00 12 839,00 4 025,00 0,00 22 831,00 16 559,00 6 272,00 0,00 22 721,33 16 449,33 6 272,00 0,00 99,52% niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 4 025,00 0,00 4 025,00 0,00 6 272,00 0,00 6 272,00 0,00 6 272,00 0,00 6 272,00 0,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 12 839,00 12 839,00 0,00 0,00 16 559,00 16 559,00 0,00 0,00 16 449,33 16 449,33 0,00 0,00 99,34% realizację własnych zadań bieżących gmin

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 12 868,00 12 868,00 0,00 0,00 35 280,00 35 280,00 0,00 0,00 35 280,00 35 280,00 0,00 0,00 100,00% ubezpieczenia emerytalne i rentowe

dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na 12 868,00 12 868,00 0,00 0,00 35 280,00 35 280,00 0,00 0,00 35 280,00 35 280,00 0,00 0,00 100,00% realizację własnych zadań 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 357,00 0,00 357,00 0,00 356,64 0,00 356,64 0,00 99,90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 0,00 0,00 0,00 0,00 357,00 0,00 357,00 0,00 356,64 0,00 356,64 0,00 99,90% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85216 Zasiłki stałe 119 236,00 119 236,00 0,00 0,00 182 770,00 182 770,00 0,00 0,00 182 769,36 182 769,36 0,00 0,00 100,00%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 28 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 119 236,00 119 236,00 0,00 0,00 182 770,00 182 770,00 0,00 0,00 182 769,36 182 769,36 0,00 0,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin

Ośrodki pomocy 85219 59 009,00 58 800,00 209,00 0,00 77 354,00 71 504,00 5 850,00 0,00 76 904,00 71 504,00 5 400,00 0,00 99,42% społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 209,00 0,00 209,00 0,00 5 850,00 0,00 5 850,00 0,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 92,31% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 58 800,00 58 800,00 0,00 0,00 71 504,00 71 504,00 0,00 0,00 71 504,00 71 504,00 0,00 0,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin

85295 Pozostała działalność 58 118,00 58 118,00 0,00 0,00 73 461,00 73 370,00 91,00 0,00 64 978,46 64 887,46 91,00 0,00 88,45%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 91,00 0,00 91,00 0,00 91,00 0,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 58 118,00 58 118,00 0,00 0,00 73 370,00 73 370,00 0,00 0,00 64 887,46 64 887,46 0,00 0,00 88,44% realizację własnych zadań bieżących gmin

Edukacyjna opieka 854 0,00 0,00 0,00 0,00 46 456,00 46 456,00 0,00 0,00 44 541,83 44 541,83 0,00 0,00 95,88% wychowawcza Pomoc materialna dla 85415 0,00 0,00 0,00 0,00 46 456,00 46 456,00 0,00 0,00 44 541,83 44 541,83 0,00 0,00 95,88% uczniów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 45 806,00 45 806,00 0,00 0,00 44 388,89 44 388,89 0,00 0,00 96,91% realizację własnych zadań bieżących gmin

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej 2040 opieki wychowawczej 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 152,94 152,94 0,00 0,00 23,53% finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Gospodarka komunalna i 900 0,00 0,00 0,00 0,00 9 377,00 9 377,00 0,00 0,00 8 585,40 8 585,40 0,00 0,00 91,56% ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 0,00 0,00 0,00 0,00 9 377,00 9 377,00 0,00 0,00 8 585,40 8 585,40 0,00 0,00 91,56% środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 9 377,00 9 377,00 0,00 0,00 8 585,40 8 585,40 0,00 0,00 91,56% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Kultura i ochrona 921 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 100,00% dziedzictwa narodowego

92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 100,00% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

DOTACJE OTRZYMANE 2 381 593,00 301 861,00 2 079 732,00 0,00 7 931 178,14 1 008 316,00 6 922 862,14 0,00 7 909 618,73 997 144,21 6 912 474,52 0,00 99,73% OGÓŁEM

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 30 Tabela Nr 3 WYDATKI GMINY LUTOMIERSK PONIESIONE W 2016 ROKU

w tym: w tym: w tym:

% Plan porozum Plan po porozum porozumie wykonani Lp. Dz. Rozdz. § Treść pierwotny własne zlecone ienia zmiananch własne zlecone ienia Wykonanie własne zlecone nia a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ROLNICTWO I 1. 010 ŁOWIECTWO 14 260,00 14 260,00 0,00 0,00 371 320,14 14 260,00 357 060,14 0,00 370 277,68 13 217,54 357 060,14 0,00 99,72%

01030 Izby Rolnicze 14 260,00 14 260,00 0,00 0,00 14 260,00 14 260,00 0,00 0,00 13 217,54 13 217,54 0,00 0,00 92,69%

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 podatku rolnego 14 260,00 14 260,00 0,00 0,00 14 260,00 14 260,00 0,00 0,00 13 217,54 13 217,54 0,00 0,00 92,69%

01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 357 060,14 0,00 357 060,14 0,00 357 060,14 0,00 357 060,14 0,00 100,00%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 3 210,00 0,00 3 210,00 0,00 3 210,00 0,00 3 210,00 0,00 100,00% Skladki na ubezpieczenia 4110 społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 548,90 0,00 548,90 0,00 548,90 0,00 548,90 0,00 100,00%

4120 Skladki na Fundusz 0,00 0,00 0,00 0,00 10,29 0,00 10,29 0,00 10,29 0,00 10,29 0,00 100,00%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 2 098,48 0,00 2 098,48 0,00 2 098,48 0,00 2 098,48 0,00 100,00%

4300 Zakup usług 0,00 0,00 0,00 0,00 1 133,51 0,00 1 133,51 0,00 1 133,51 0,00 1 133,51 0,00 100,00%

4430 Różne opłaty i skladki 0,00 0,00 0,00 0,00 350 058,96 0,00 350 058,96 0,00 350 058,96 0,00 350 058,96 0,00 100,00%

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ 2. 400 I WODĘ 408 000,00 408 000,00 0,00 0,00 329 450,00 329 450,00 0,00 0,00 283 496,45 283 496,45 0,00 0,00 86,05%

40002 Dostarczanie wody 408 000,00 408 000,00 0,00 0,00 329 450,00 329 450,00 0,00 0,00 283 496,45 283 496,45 0,00 0,00 86,05%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 86 462,50 86 462,50 0,00 0,00 96,07%

4260 Zakup energii 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 183 000,00 183 000,00 0,00 0,00 175 735,48 175 735,48 0,00 0,00 96,03%

4300 Zakup usług 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 16 768,02 16 768,02 0,00 0,00 49,32%

4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 873,00 873,00 0,00 0,00 58,20% Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 31 Podatek od towarów i 4530 usług (VAT) 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 20 450,00 20 450,00 0,00 0,00 3 627,85 3 627,85 0,00 0,00 17,74%

Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 29,60 29,60 0,00 0,00 5,92%

500 Handel 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 9 150,00 9 150,00 0,00 0,00 1 726,30 1 726,30 0,00 0,00 18,87%

50095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 9 150,00 9 150,00 0,00 0,00 1 726,30 1 726,30 0,00 0,00 18,87%

Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 9 150,00 9 150,00 0,00 0,00 1 726,30 1 726,30 0,00 0,00 18,87%

3. 600 TRANSPORT I 2 523 016,67 2 523 016,67 0,00 0,00 3 046 149,88 3 046 149,88 0,00 0,00 2 893 436,30 2 893 436,30 0,00 0,00 94,99%

60004 Lokalny transport 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 310 759,44 310 759,44 0,00 0,00 83,99%

Zakup usług 4300 pozostałych 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 310 759,44 310 759,44 0,00 0,00 83,99%

60014 Drogi publiczne 113 000,00 113 000,00 0,00 0,00 88 155,60 88 155,60 0,00 0,00 88 155,60 88 155,60 0,00 0,00 100,00% Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 113 000,00 113 000,00 0,00 0,00 88 155,60 88 155,60 0,00 0,00 88 155,60 88 155,60 0,00 0,00 100,00%

60016 Drogi publiczne gminne 2 020 016,67 2 020 016,67 0,00 0,00 2 583 494,28 2 583 494,28 0,00 0,00 2 490 603,71 2 490 603,71 0,00 0,00 96,40%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 139 696,00 139 696,00 0,00 0,00 68 571,00 68 571,00 0,00 0,00 68 568,85 68 568,85 0,00 0,00 100,00%

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 4 951,00 4 951,00 0,00 0,00 3 381,66 3 381,66 0,00 0,00 3 381,66 3 381,66 0,00 0,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 21 890,00 21 890,00 0,00 0,00 13 930,00 13 930,00 0,00 0,00 13 900,03 13 900,03 0,00 0,00 99,78%

4120 Składki na Fundusz 2 892,00 2 892,00 0,00 0,00 1 732,00 1 732,00 0,00 0,00 1 337,27 1 337,27 0,00 0,00 77,21% Wpłaty na Państwowy Fyndusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 2 965,00 2 965,00 0,00 0,00 98,83%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 330,00 10 330,00 0,00 0,00 10 330,00 10 330,00 0,00 0,00 100,00%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 340 987,67 340 987,67 0,00 0,00 501 972,67 501 972,67 0,00 0,00 453 154,87 453 154,87 0,00 0,00 90,27%

4300 Zakup usług 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 48 048,70 48 048,70 0,00 0,00 33 829,41 33 829,41 0,00 0,00 70,41%

4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 6 617,24 6 617,24 0,00 0,00 82,72%

Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 2 734,83 2 734,83 0,00 0,00 68,37%

Podatek od towarów i 4530 usług (VAT) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 526,57 526,57 0,00 0,00 52,66%

Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 1 350 600,00 1 350 600,00 0,00 0,00 1 848 109,25 1 848 109,25 0,00 0,00 1 821 838,98 1 821 838,98 0,00 0,00 98,58% Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 32 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 71 419,00 71 419,00 0,00 0,00 71 419,00 71 419,00 0,00 0,00 100,00%

60095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 3 917,55 3 917,55 0,00 0,00 87,06%

Zakup usług 4360 pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 3 917,55 3 917,55 0,00 0,00 87,06%

GOSPODARKA 4. 700 MIESZKANIOWA 262 475,87 262 475,87 0,00 0,00 414 423,87 414 423,87 0,00 0,00 370 257,68 370 257,68 0,00 0,00 89,34% Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 mieszkaniowej 211 375,87 211 375,87 0,00 0,00 159 875,87 159 875,87 0,00 0,00 135 758,09 135 758,09 0,00 0,00 84,91% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4120 Składki na Fundusz 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 100,00%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 40 383,45 40 383,45 0,00 0,00 98,50%

4260 Zakup energii 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 17 490,00 17 490,00 0,00 0,00 12 578,51 12 578,51 0,00 0,00 71,92%

4300 Zakup usług 96 375,87 96 375,87 0,00 0,00 69 363,87 69 363,87 0,00 0,00 53 790,70 53 790,70 0,00 0,00 77,55%

Podatek od towarów i 4530 usług (VAT) 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 235,17 235,17 0,00 0,00 11,76%

4580 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,29 0,29 0,00 0,00 2,90%

Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 1 669,97 1 669,97 0,00 0,00 66,80%

Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 100,00%

Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 51 100,00 51 100,00 0,00 0,00 254 548,00 254 548,00 0,00 0,00 234 499,59 234 499,59 0,00 0,00 92,12%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 5 241,68 5 241,68 0,00 0,00 80,64%

4300 Zakup usług 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 42 329,10 42 329,10 0,00 0,00 76,96%

4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Podatek od towarów i 4530 usług (VAT) 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 825,00 1 825,00 0,00 0,00 3,25 3,25 0,00 0,00 0,18%

4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 31 207,60 31 207,60 0,00 0,00 94,57% Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz 4590 osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 136 123,00 136 123,00 0,00 0,00 136 123,00 136 123,00 0,00 0,00 100,00%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 33 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 381,16 1 381,16 0,00 0,00 69,06%

Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 9 125,40 9 125,40 0,00 0,00 91,25%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 9 088,40 9 088,40 0,00 0,00 90,88%

DZIAŁALNOŚĆ 5. 710 USŁUGOWA 86 500,00 86 500,00 0,00 0,00 125 500,00 125 500,00 0,00 0,00 81 725,44 81 725,44 0,00 0,00 65,12% Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 86 500,00 86 500,00 0,00 0,00 125 500,00 125 500,00 0,00 0,00 81 725,44 81 725,44 0,00 0,00 65,12%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 2 135,00 2 135,00 0,00 0,00 61,00%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 312,70 1 312,70 0,00 0,00 65,64%

4300 Zakup usług 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 119 000,00 119 000,00 0,00 0,00 78 097,74 78 097,74 0,00 0,00 65,63%

4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 36,00%

ADMINISTRACJA 6. 750 PUBLICZNA 4 459 501,35 4 399 311,35 60 190,00 0,00 4 224 999,29 4 143 792,29 81 207,00 0,00 3 845 062,56 3 767 457,65 77 604,91 0,00 91,01%

75011 Urzędy wojewódzkie 60 190,00 0,00 60 190,00 0,00 81 207,00 0,00 81 207,00 0,00 77 604,91 0,00 77 604,91 0,00 95,56%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 45 030,00 0,00 45 030,00 0,00 59 039,81 0,00 59 039,81 0,00 59 039,81 0,00 59 039,81 0,00 100,00%

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 2 595,00 0,00 2 595,00 0,00 2 595,00 0,00 2 595,00 0,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 10 095,81 0,00 10 095,81 0,00 7 543,09 0,00 7 543,09 0,00 74,72%

4120 Składki na Fundusz 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 1 446,46 0,00 1 446,46 0,00 1 446,46 0,00 1 446,46 0,00 100,00%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 160,00 0,00 160,00 0,00 6 980,55 0,00 6 980,55 0,00 6 980,55 0,00 6 980,55 0,00 100,00%

4410 Podróże służbowe 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 049,37 0,00 1 049,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

75022 Rady gmin 164 000,00 164 000,00 0,00 0,00 155 500,00 155 500,00 0,00 0,00 121 663,25 121 663,25 0,00 0,00 78,24%

Różne wydatki na 3030 rzecz osób fizycznych 152 000,00 152 000,00 0,00 0,00 143 500,00 143 500,00 0,00 0,00 114 645,00 114 645,00 0,00 0,00 79,89%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 295,14 295,14 0,00 0,00 29,51%

Zakup środków 4220 żywności 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 2 039,65 2 039,65 0,00 0,00 78,45%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 34 Zakup usług 4300 pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 4 683,46 4 683,46 0,00 0,00 55,76%

75023 Urząd gminy 3 953 561,35 3 953 561,35 0,00 0,00 3 650 321,67 3 650 321,67 0,00 0,00 3 386 731,36 3 386 731,36 0,00 0,00 92,78%

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 8 557,31 8 557,31 0,00 0,00 57,05%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 2 551 240,35 2 551 240,35 0,00 0,00 2 221 240,35 2 221 240,35 0,00 0,00 2 114 179,34 2 114 179,34 0,00 0,00 95,18%

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 185 511,00 185 511,00 0,00 0,00 167 790,38 167 790,38 0,00 0,00 167 790,38 167 790,38 0,00 0,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 470 385,00 470 385,00 0,00 450 385,00 450 385,00 0,00 0,00 385 099,14 385 099,14 0,00 0,00 85,50%

4120 Składki na Fundusz 67 395,00 67 395,00 0,00 0,00 62 395,00 62 395,00 0,00 0,00 43 263,97 43 263,97 0,00 0,00 69,34% Wpłaty na Państwowy Fyndusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 40 000,00 40 000,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 15 717,00 15 717,00 0,00 0,00 82,72%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 27 400,00 27 400,00 0,00 0,00 47 400,00 47 400,00 0,00 0,00 45 052,60 45 052,60 0,00 0,00 95,05%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 146 130,00 146 130,00 0,00 0,00 139 724,00 139 724,00 0,00 127 406,23 127 406,23 0,00 0,00 91,18%

Zakup środków 4220 żywności 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 2 405,25 2 405,25 0,00 0,00 68,72%

4260 Zakup energii 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00 51 984,28 51 984,28 0,00 0,00 83,85% Zakup usług 4280 zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 774,00 1 774,00 0,00 0,00 88,70%

4300 Zakup usług 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 226 952,00 226 952,00 0,00 0,00 208 553,70 208 553,70 0,00 0,00 91,89% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 18 858,55 18 858,55 0,00 0,00 81,99%

4410 Podróże służbowe 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 17 992,63 17 992,63 0,00 0,00 89,96%

4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 45 406,00 45 406,00 0,00 0,00 39 405,79 39 405,79 0,00 0,00 86,79%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 53 000,00 53 000,00 0,00 0,00 53 200,00 53 200,00 0,00 0,00 52 760,24 52 760,24 0,00 0,00 99,17%

4480 Podatek od 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 3 795,00 3 795,00 0,00 0,00 99,87% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 548,00 548,00 0,00 0,00 548,00 548,00 0,00 0,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 733,66 733,66 0,00 0,00 73,37%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 35 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 50 967,00 50 967,00 0,00 0,00 46 269,15 46 269,15 0,00 0,00 90,78%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 35 013,94 35 013,94 0,00 0,00 34 585,14 34 585,14 0,00 0,00 98,78%

Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 44 710,98 44 710,98 0,00 0,00 59,61%

Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 114,57 114,57 0,00 0,00 88,13%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 670,00 0,00 0,00 670,00 670,00 0,00 0,00 100,00%

4190 Nagrody konkursowe 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 6 558,44 6 558,44 0,00 0,00 65,58%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 12 701,83 12 701,83 0,00 0,00 70,57%

Zakup środków 4220 żywności 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 1 016,19 1 016,19 0,00 0,00 14,52%

4300 Zakup usług 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 39 200,00 39 200,00 0,00 0,00 23 649,95 23 649,95 0,00 0,00 60,33%

75095 Pozostała działalność 186 750,00 186 750,00 0,00 0,00 262 970,62 262 970,62 0,00 0,00 214 352,06 214 352,06 0,00 0,00 81,51%

Różne wydatki na 3030 rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 32 050,00 32 050,00 0,00 0,00 86,62%

Wynagrodzenia 4100 agencyjno-prowizyjne 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 40 426,48 40 426,48 0,00 0,00 80,85% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4120 Składki na Fundusz 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 2 553,00 2 553,00 0,00 0,00 98,19%

4190 Nagrody konkursowe 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 3 339,25 3 339,25 0,00 0,00 55,65%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 20 308,78 20 308,78 0,00 0,00 63,46%

4220 Zakup środków 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 41 413,91 41 413,91 0,00 0,00 82,83%

4300 Zakup usług 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 77 620,62 77 620,62 0,00 0,00 68 029,23 68 029,23 0,00 0,00 87,64%

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 509,44 509,44 0,00 0,00 50,94%

Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 5 721,97 5 721,97 0,00 0,00 88,03%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 36 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 7. 751 SĄDOWNICTWA 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 9 119,00 0,00 9 119,00 0,00 8 889,00 0,00 8 889,00 0,00 97,48%

Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 9 119,00 0,00 9 119,00 0,00 8 889,00 0,00 8 889,00 0,00 97,48% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 215,25 0,00 215,25 0,00 201,78 0,00 201,78 0,00 201,78 0,00 201,78 0,00 100,00%

4120 Składki na Fundusz 31,65 0,00 31,65 0,00 28,91 0,00 28,91 0,00 28,91 0,00 28,91 0,00 100,00%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 1 253,10 0,00 1 253,10 0,00 1 180,00 0,00 1 180,00 0,00 1 180,00 0,00 1 180,00 0,00 100,00%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 7 478,31 0,00 7 478,31 0,00 7 478,31 0,00 7 478,31 0,00 100,00%

4300 Zakup usług 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 6. 754 PRZECIWPOŻAROWA 729 238,60 727 738,60 1 500,00 0,00 479 403,27 477 903,27 1 500,00 0,00 422 713,93 421 213,93 1 500,00 0,00 88,18%

Komendy wojewódzkie 75404 Policji 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 6 499,32 6 499,32 0,00 0,00 92,85%

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 celowy 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 6 499,32 6 499,32 0,00 0,00 92,85%

75412 Ochotnicze straże 727 738,60 727 738,60 0,00 0,00 462 334,07 462 334,07 0,00 0,00 406 145,41 406 145,41 0,00 0,00 87,85%

Różne wydatki na 3030 rzecz osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 31 500,00 31 500,00 0,00 0,00 28 857,70 28 857,70 0,00 0,00 91,61%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 139 365,00 139 365,00 0,00 0,00 68 742,00 68 742,00 0,00 0,00 50 332,02 50 332,02 0,00 0,00 73,22%

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 8 742,00 8 742,00 0,00 0,00 8 489,58 8 489,58 0,00 0,00 8 489,58 8 489,58 0,00 0,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 28 200,00 28 200,00 0,00 0,00 23 200,00 23 200,00 0,00 0,00 14 607,08 14 607,08 0,00 0,00 62,96% Składki na Fundusz 4120 Pracy 4 041,00 4 041,00 0,00 0,00 3 041,00 3 041,00 0,00 0,00 1 353,45 1 353,45 0,00 0,00 44,51% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 2 221,00 2 221,00 0,00 0,00 63,46%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 46 800,00 46 800,00 0,00 0,00 45 600,00 45 600,00 0,00 0,00 97,44%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 37 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 107 668,60 107 668,60 0,00 0,00 96 985,99 96 985,99 0,00 0,00 89 378,75 89 378,75 0,00 0,00 92,16%

4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 381,06 1 381,06 0,00 0,00 69,05%

Zakup usług 4280 zdrowotnych 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 1 730,00 1 730,00 0,00 0,00 49,43%

4300 Zakup usług 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 26 990,27 26 990,27 0,00 0,00 93,07%

4430 Różne opłaty i składki 17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 10 433,71 10 433,71 0,00 0,00 59,62%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00 2 432,17 2 432,17 0,00 0,00 51,75%

Podatek od towarów i 4530 usług (VAT) 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 2,76 2,76 0,00 0,00 1,38%

Składki na Fundusz Emerytur 4780 Pomostowych 2 222,00 2 222,00 0,00 0,00 1 722,00 1 722,00 0,00 0,00 882,36 882,36 0,00 0,00 51,24%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 263 000,00 263 000,00 0,00 0,00 71 453,50 71 453,50 0,00 0,00 71 453,50 71 453,50 0,00 0,00 100,00%

Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 6230 finansów publicznych 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100,00%

75414 Obrona cywilna 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 100,00%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 100,00%

75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 8 569,20 8 569,20 0,00 0,00 8 569,20 8 569,20 0,00 0,00 100,00%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 8 569,20 8 569,20 0,00 0,00 8 569,20 8 569,20 0,00 0,00 100,00% OBSŁUGA DŁUGU 8. 757 PUBLICZNEGO 220 715,00 220 715,00 0,00 0,00 156 715,00 156 715,00 0,00 0,00 101 024,22 101 024,22 0,00 0,00 64,46%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 terytorialnego 220 715,00 220 715,00 0,00 0,00 156 715,00 156 715,00 0,00 0,00 101 024,22 101 024,22 0,00 0,00 64,46%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 38 Rozliczenia z bankami zwiazane z obsługą 8010 długu publicznego 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 8110 i pozyczek 210 715,00 210 715,00 0,00 0,00 146 715,00 146 715,00 0,00 0,00 101 024,22 101 024,22 0,00 0,00 68,86%

9. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 119 348,89 119 348,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

75814 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,32 1 222,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3020 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,32 1 222,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 118 126,57 118 126,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4810 Rezerwy 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 98 777,68 98 777,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Rezerwy na inwestycje 6800 i zakupy inwestycyjne 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 19 348,89 19 348,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

10. 801 OŚWIATA I 8 076 784,00 8 066 784,00 0,00 10 000,00 8 510 493,00 8 443 319,00 57 174,00 10 000,00 8 269 703,02 8 205 718,89 53 984,13 10 000,00 97,17%

80101 Szkoły podstawowe 3 876 307,00 3 876 307,00 0,00 0,00 4 044 458,66 4 012 709,66 31 749,00 0,00 4 012 553,97 3 982 731,00 29 822,97 0,00 99,21%

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 156 000,00 156 000,00 0,00 0,00 177 000,00 177 000,00 0,00 0,00 170 582,70 170 582,70 0,00 0,00 96,37%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 2 523 200,00 2 523 200,00 0,00 0,00 2 605 739,34 2 605 739,34 0,00 0,00 2 603 965,03 2 603 965,03 0,00 0,00 99,93%

4040 210000 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 211 871,00 211 871,00 0,00 0,00 211 374,48 211 374,48 0,00 0,00 99,77% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 484 200,00 484 200,00 0,00 0,00 492 200,00 492 200,00 0,00 0,00 491 770,11 491 770,11 0,00 0,00 99,91%

4120 Składki na Fundusz 70 600,00 70 600,00 0,00 0,00 56 400,00 56 400,00 0,00 0,00 56 213,64 56 213,64 0,00 0,00 99,67%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 250,00 3 250,00 0,00 0,00 2 450,00 2 450,00 0,00 0,00 75,38%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 92 121,07 75 650,00 16 471,07 0,00 88 027,12 72 137,90 15 889,22 0,00 95,56% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 39 277,93 24 000,00 15 277,93 0,00 33 091,24 19 157,49 13 933,75 0,00 84,25%

4260 Zakup energii 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 69 500,00 69 500,00 0,00 0,00 69 367,29 69 367,29 0,00 0,00 99,81% Zakup usług 4270 remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 12 545,27 12 545,27 0,00 0,00 89,61%

Zakup usług 4280 zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 2 942,00 2 942,00 0,00 0,00 79,51% Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 39 4300 Zakup usług 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 68 480,36 68 480,36 0,00 0,00 68 055,01 68 055,01 0,00 0,00 99,38%

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 10 600,00 10 600,00 0,00 0,00 8 309,82 8 309,82 0,00 0,00 78,39%

4410 Podróże służbowe 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 3 640,53 3 640,53 0,00 0,00 2 406,49 2 406,49 0,00 0,00 66,10%

4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 2 117,34 2 117,34 0,00 0,00 43,21% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 149 807,00 149 807,00 0,00 0,00 160 778,43 160 778,43 0,00 0,00 160 778,43 160 778,43 0,00 0,00 100,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 50,00%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 28 058,00 28 058,00 0,00 0,00 93,53%

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 462 630,00 462 630,00 0,00 0,00 489 749,28 489 749,28 0,00 0,00 486 623,81 486 623,81 0,00 0,00 99,36% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 27 100,00 27 100,00 0,00 0,00 25 439,14 25 439,14 0,00 0,00 93,87%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 314 500,00 314 500,00 0,00 0,00 342 710,00 342 710,00 0,00 0,00 342 344,38 342 344,38 0,00 0,00 99,89%

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 25 500,00 25 500,00 0,00 0,00 22 800,00 22 800,00 0,00 0,00 22 524,75 22 524,75 0,00 0,00 98,79% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 65 100,00 65 100,00 0,00 0,00 64 911,35 64 911,35 0,00 0,00 99,71%

4120 Składki na Fundusz 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 8 364,91 8 364,91 0,00 0,00 92,94%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 22 630,00 22 630,00 0,00 0,00 23 039,28 23 039,28 0,00 0,00 23 039,28 23 039,28 0,00 0,00 100,00%

80104 Przedszkola 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 726 734,66 726 734,66 0,00 0,00 721 579,98 721 579,98 0,00 0,00 99,29%

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 337 043,59 337 043,59 0,00 0,00 99,13%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 376 734,66 376 734,66 0,00 0,00 374 696,39 374 696,39 0,00 0,00 99,46%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 40 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 9 840,00 9 840,00 0,00 0,00 98,40%

Inne formy wychowania 80106 przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 13 498,61 13 498,61 0,00 0,00 81,81%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 13 498,61 13 498,61 0,00 0,00 81,81%

80110 Gimnazja 1 905 700,00 1 905 700,00 0,00 0,00 1 914 442,00 1 889 017,00 25 425,00 0,00 1 907 557,17 1 883 396,01 24 161,16 0,00 99,64%

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 81 700,00 81 700,00 0,00 0,00 81 600,67 81 600,67 0,00 0,00 99,88%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 1 155 000,00 1 155 000,00 0,00 0,00 1 163 000,00 1 163 000,00 0,00 0,00 1 162 861,79 1 162 861,79 0,00 0,00 99,99%

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 94 665,99 94 665,99 0,00 0,00 99,65% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 220 100,00 220 100,00 0,00 0,00 220 066,71 220 066,71 0,00 0,00 99,98%

4120 Składki na Fundusz 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 26 200,00 26 200,00 0,00 0,00 26 166,43 26 166,43 0,00 0,00 99,87%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 60,00%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 55 390,76 51 500,00 3 890,76 0,00 54 675,45 50 936,23 3 739,22 0,00 98,71% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 23 934,24 2 400,00 21 534,24 0,00 23 882,43 3 460,49 20 421,94 0,00 99,78%

4260 Zakup energii 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 131 400,00 131 400,00 0,00 0,00 131 398,14 131 398,14 0,00 0,00 100,00%

4270 Zakup usług 0,00 0,00 0,00 0,00 13 406,69 13 406,69 0,00 0,00 12 582,50 12 582,50 0,00 0,00 93,85% Zakup usług 4280 zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 081,00 1 081,00 0,00 0,00 54,05%

4300 Zakup usług 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 23 500,00 23 500,00 0,00 0,00 23 030,23 23 030,23 0,00 0,00 98,00%

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3 322,68 3 322,68 0,00 0,00 66,45%

4410 Podróże służbowe 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 1 728,93 1 728,93 0,00 0,00 75,17%

4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 877,91 877,91 0,00 0,00 87,79%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 62 700,00 62 700,00 0,00 0,00 68 510,31 68 510,31 0,00 0,00 68 510,31 68 510,31 0,00 0,00 100,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 506,00 506,00 0,00 0,00 50,60%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 41 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Dowożenie uczniów do 80113 szkół 588 831,00 588 831,00 0,00 0,00 486 515,30 486 515,30 0,00 0,00 475 421,66 475 421,66 0,00 0,00 97,72%

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 589,53 589,53 0,00 0,00 58,95%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 210 100,00 210 100,00 0,00 0,00 210 066,03 210 066,03 0,00 0,00 99,98%

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 13 445,21 13 445,21 0,00 0,00 99,59% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 44 800,00 44 800,00 0,00 0,00 37 800,00 37 800,00 0,00 0,00 37 772,15 37 772,15 0,00 0,00 99,93% Składki na Fundusz 4120 Pracy 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 3 896,54 3 896,54 0,00 0,00 99,91%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 980,00 980,00 0,00 0,00 32,67%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 104 436,46 104 436,46 0,00 0,00 99,46% Zakup usług 4270 remontowych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 18 615,90 18 615,90 0,00 0,00 93,08% Zakup usług 4280 zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 277,00 277,00 0,00 0,00 27,70% Zakup usług 4300 pozostałych 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 65 579,14 65 579,14 0,00 0,00 99,36% Podróże służbowe 4410 krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 144,61 144,61 0,00 0,00 28,92%

4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 10 160,00 10 160,00 0,00 0,00 67,73%

Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 7 931,00 7 931,00 0,00 0,00 7 515,30 7 515,30 0,00 0,00 7 515,30 7 515,30 0,00 0,00 100,00% Skladki na Fundusz Emerytur 4780 Pomostowych 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 1 943,79 1 943,79 0,00 0,00 88,35%

Zespoły obsługi ekonomiczno- 80114 administracyjnej szkół 355 522,00 355 522,00 0,00 0,00 342 697,72 342 697,72 0,00 0,00 335 745,19 335 745,19 0,00 0,00 97,97%

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 239 072,00 239 072,00 0,00 0,00 226 172,00 226 172,00 0,00 0,00 226 114,88 226 114,88 0,00 0,00 99,97%

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 17 300,00 17 300,00 0,00 0,00 17 284,01 17 284,01 0,00 0,00 99,91% Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 42 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 40 900,00 40 900,00 0,00 0,00 40 835,04 40 835,04 0,00 0,00 99,84%

Składki na Fundusz 4120 Pracy 6 350,00 6 350,00 0,00 0,00 4 550,00 4 550,00 0,00 0,00 4 501,23 4 501,23 0,00 0,00 98,93%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 100,00%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 19 089,34 19 089,34 0,00 0,00 97,89%

Zakup usług 4270 remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 135,30 135,30 0,00 0,00 6,77%

Zakup usług 4280 zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup usług 4300 pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 11 342,72 11 342,72 0,00 0,00 87,25%

Podróże służbowe 4410 krajowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 153,04 1 153,04 0,00 0,00 57,65%

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 4 375,72 4 375,72 0,00 0,00 4 375,72 4 375,72 0,00 0,00 100,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 8 713,91 8 713,91 0,00 0,00 96,82%

Ośrodki szkolenia, dokształcania i 80142 doskonalenia kadr 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2710 bieżących 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 100,00%

Dokształcanie i doskonalenie 80146 nauczycieli 36 454,00 36 454,00 0,00 0,00 36 454,00 36 454,00 0,00 0,00 33 272,05 33 272,05 0,00 0,00 91,27%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 43 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 36 454,00 36 454,00 0,00 0,00 36 454,00 36 454,00 0,00 0,00 33 272,05 33 272,05 0,00 0,00 91,27%

Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 80149 przedszkolnego 19 200,00 19 200,00 0,00 0,00 67 996,00 67 996,00 0,00 0,00 37 099,78 37 099,78 0,00 0,00 54,56% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 0,00 0,00 0,00 0,00 22 665,34 22 665,34 0,00 0,00 15 110,24 15 110,24 0,00 0,00 66,67%

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 800,00 800,00 0,00 0,00 2 465,66 2 465,66 0,00 0,00 324,80 324,80 0,00 0,00 13,17%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 34 165,00 34 165,00 0,00 0,00 17 647,98 17 647,98 0,00 0,00 51,66% Skladki na ubezpieczenia 4110 społeczne 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6 300,00 6 300,00 0,00 0,00 3 566,71 3 566,71 0,00 0,00 56,61%

4120 Składki na Fundusz 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 450,05 450,05 0,00 0,00 18,75%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 80150 artystycznych 58 800,00 58 800,00 0,00 0,00 268 784,00 268 784,00 0,00 0,00 135 053,89 135 053,89 0,00 0,00 50,25%

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 2 852,42 2 852,42 0,00 0,00 22,82%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 91 191,96 91 191,96 0,00 0,00 56,99%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 44 Skladki na ubezpieczenia 4110 społeczne 9 800,00 9 800,00 0,00 0,00 38 625,00 38 625,00 0,00 0,00 16 822,73 16 822,73 0,00 0,00 43,55%

4120 Składki na Fundusz 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 7 830,00 7 830,00 0,00 0,00 2 070,91 2 070,91 0,00 0,00 26,45%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 2 382,78 2 382,78 0,00 0,00 36,66% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 20 800,00 0,00 0,00 14 423,51 14 423,51 0,00 0,00 69,34%

4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 853,04 853,04 0,00 0,00 14,22%

4270 Zakup usług 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 239,90 239,90 0,00 0,00 34,27%

4300 Zakup usług po0 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 1 245,86 1 245,86 0,00 0,00 20,76% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 3 666,00 3 666,00 0,00 0,00 150,60 150,60 0,00 0,00 4,11%

4410 Podróże służbowe 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 2 762,86 2 762,86 0,00 0,00 92,10%

4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 3 163,00 3 163,00 0,00 0,00 57,32 57,32 0,00 0,00 1,81%

80195 Pozostała działalność 103 340,00 103 340,00 0,00 0,00 106 161,38 106 161,38 0,00 0,00 101 296,91 101 296,91 0,00 0,00 95,42%

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 10 936,00 10 936,00 0,00 0,00 10 936,00 10 936,00 0,00 0,00 9 021,55 9 021,55 0,00 0,00 82,49%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 36 454,00 36 454,00 0,00 0,00 36 454,00 36 454,00 0,00 0,00 35 482,80 35 482,80 0,00 0,00 97,34% Skladki na ubezpieczenia 4110 społeczne 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 6 246,04 6 246,04 0,00 0,00 91,85%

4120 Składki na Fundusz 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 725,14 725,14 0,00 0,00 63,06%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 49 821,38 49 821,38 0,00 0,00 49 821,38 49 821,38 0,00 0,00 100,00%

11. 851 OCHRONA ZDROWIA 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 54 937,16 54 937,16 0,00 0,00 52,32%

85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 80,66 80,66 0,00 0,00 4,03%

4190 Nagrody konkursowe 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 80,66 80,66 0,00 0,00 40,33%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 500,00 500,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

422 Zakup środków 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4300 Zakup usług 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Przeciwdziałanie 85154 alkoholizmowi 98 000,00 98 000,00 0,00 0,00 98 000,00 98 000,00 0,00 0,00 52 716,50 52 716,50 0,00 0,00 53,79%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 45 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 11 700,00 11 700,00 0,00 0,00 93,60%

4190 Nagrody konkursowe 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 27 700,00 27 700,00 0,00 0,00 25 700,00 25 700,00 0,00 0,00 10 157,50 10 157,50 0,00 0,00 39,52%

4300 Zakup usług 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 55 500,00 55 500,00 0,00 0,00 30 859,00 30 859,00 0,00 0,00 55,60% Podróże służbowe 4410 krajowe 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

85195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 2 140,00 2 140,00 0,00 0,00 42,80%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup usłup 4300 pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 2 140,00 2 140,00 0,00 0,00 42,80%

12. 852 POMOC SPOŁECZNA 3 066 085,00 1 049 543,00 2 016 542,00 0,00 7 611 967,00 1 195 165,00 6 416 802,00 0,00 7 465 066,52 1 053 467,04 6 411 599,48 0,00 98,07%

85204 Rodziny zastępcze 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 41 250,67 41 250,67 0,00 0,00 91,67% Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 41 250,67 41 250,67 0,00 0,00 91,67%

Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 przemocy w rodzinie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 666,89 666,89 0,00 0,00 11,11% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4120 Składki na Fundusz 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 666,89 666,89 0,00 0,00 33,34%

4300 Zakup usług 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4410 Podróże służbowe 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 46 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

85206 Wspieranie rodziny 49 300,00 49 300,00 0,00 0,00 51 300,00 51 300,00 0,00 0,00 48 021,05 48 021,05 0,00 0,00 93,61%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 31 995,19 31 995,19 0,00 0,00 94,10%

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 2 172,15 2 172,15 0,00 0,00 94,44% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 6 087,66 6 087,66 0,00 0,00 93,66%

4120 Składki na Fundusz 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 837,12 837,12 0,00 0,00 93,01%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 2 794,08 2 794,08 0,00 0,00 93,14%

4300 Zakup usług 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 820,00 820,00 0,00 0,00 82,00%

4410 Podróże służbowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 878,98 1 878,98 0,00 0,00 93,95%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 1 093,93 1 093,93 0,00 0,00 99,45%

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 341,94 341,94 0,00 0,00 68,39%

Świadczenia 85211 wychowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139 232,00 0,00 4 139 232,00 0,00 4 139 232,00 0,00 4 139 232,00 0,00 100,00%

3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 4 058 571,90 4 058 571,90 0,00 4 058 571,90 0,00 4 058 571,90 0,00 100,00%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 42 909,80 0,00 42 909,80 0,00 42 909,80 0,00 42 909,80 0,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 7 749,52 0,00 7 749,52 0,00 7 749,52 0,00 7 749,52 0,00 100,00%

4120 Składki na Fundusz 0,00 0,00 0,00 0,00 918,95 0,00 918,95 0,00 918,95 0,00 918,95 0,00 100,00%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 21 182,47 0,00 21 182,47 0,00 21 182,47 0,00 21 182,47 0,00 100,00%

4300 Zakup usług 0,00 0,00 0,00 0,00 5 938,31 0,00 5 938,31 0,00 5 938,31 0,00 5 938,31 0,00 100,00%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 820,45 0,00 820,45 0,00 820,45 0,00 820,45 0,00 100,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,60 0,00 1 140,60 0,00 1 140,60 0,00 1 140,60 0,00 100,00%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 47 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 społecznego 2 017 308,00 5 000,00 2 012 308,00 0,00 2 280 000,00 15 000,00 2 265 000,00 0,00 2 269 527,31 9 279,47 2 260 247,84 0,00 99,54%

Zwrot dotacji oraz ołatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w 2910 nadmiernej wysokości 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 8 516,90 8 516,90 0,00 0,00 60,84%

3110 Świadczenia społeczne 1 889 939,00 0,00 1 889 939,00 0,00 2 121 663,45 0,00 2 121 663,45 0,00 2 116 911,29 0,00 2 116 911,29 0,00 99,78%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 46 100,00 0,00 46 100,00 0,00 49 033,86 0,00 49 033,86 0,00 49 033,86 0,00 49 033,86 0,00 100,00%

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 2 760,72 0,00 2 760,72 0,00 2 760,72 0,00 2 760,72 0,00 100,00%

Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 69 569,00 0,00 69 569,00 0,00 88 019,66 0,00 88 019,66 0,00 88 019,66 0,00 88 019,66 0,00 100,00%

Składki na Fundusz 4120 Pracy 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 1 186,15 0,00 1 186,15 0,00 1 186,15 0,00 1 186,15 0,00 100,00%

Zakup usług 4300 pozostałych 800,00 0,00 800,00 0,00 1 242,23 0,00 1 242,23 0,00 1 242,23 0,00 1 242,23 0,00 100,00%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 1 093,93 0,00 1 093,93 0,00 1 093,93 0,00 1 093,93 0,00 100,00%

4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 762,57 762,57 0,00 0,00 76,26%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 85213 integracji społecznej 16 864,00 12 839,00 4 025,00 0,00 22 831,00 16 559,00 6 272,00 0,00 22 721,33 16 449,33 6 272,00 0,00 99,52%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 48 Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne 16 864,00 12 839,00 4 025,00 0,00 22 831,00 16 559,00 6 272,00 0,00 22 721,33 16 449,33 6 272,00 0,00 99,52%

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 245 868,00 245 868,00 0,00 0,00 277 739,13 277 739,13 0,00 0,00 247 920,69 247 920,69 0,00 0,00 89,26%

3110 Świadczenia społeczne 235 868,00 235 868,00 0,00 0,00 267 739,13 267 739,13 0,00 0,00 247 920,69 247 920,69 0,00 0,00 92,60%

4300 Zakup usług 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 897,87 3 540,87 357,00 0,00 3 685,69 3 329,05 356,64 0,00 94,56%

3110 Świadczenia społeczne 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 897,87 3 540,87 357,00 0,00 3 685,69 3 329,05 356,64 0,00 94,56%

85216 Zasiłki stałe 119 236,00 119 236,00 0,00 0,00 182 770,00 182 770,00 0,00 0,00 182 769,36 182 769,36 0,00 0,00 100,00%

3110 Świadczenia społeczne 119 236,00 119 236,00 0,00 0,00 182 770,00 182 770,00 0,00 0,00 182 769,36 182 769,36 0,00 0,00 100,00%

Ośrodki pomocy 85219 społecznej 377 009,00 376 800,00 209,00 0,00 409 854,00 404 004,00 5 850,00 0,00 372 877,23 367 477,23 5 400,00 0,00 90,98% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 379,00 379,00 0,00 0,00 18,95%

3110 Świadczenia społeczne 209,00 0,00 209,00 0,00 5 850,00 0,00 5 850,00 0,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 92,31%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 245 000,00 245 000,00 0,00 0,00 247 504,00 247 504,00 0,00 0,00 230 944,97 230 944,97 0,00 0,00 93,31%

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 17 200,00 17 200,00 0,00 0,00 16 645,70 16 645,70 0,00 0,00 16 594,36 16 594,36 0,00 0,00 99,69% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 41 833,85 41 833,85 0,00 0,00 97,29%

4120 Składki na Fundusz 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 3 609,26 3 609,26 0,00 0,00 78,46%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 30 390,00 30 390,00 0,00 0,00 20 334,56 20 334,56 0,00 0,00 66,91%

Zakup usług 4280 zdrowotnych 400,00 400,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 295,50 295,50 0,00 0,00 49,25% Zakup usług 4300 pozostałych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 42 327,09 42 327,09 0,00 0,00 94,06%

Podróże służbowe 4410 krajowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 277,97 1 277,97 0,00 0,00 85,20% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 7 154,30 7 154,30 0,00 0,00 7 154,30 7 154,30 0,00 0,00 100,00%

4580 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 49 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 2 616,37 2 616,37 0,00 0,00 74,75%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 17 477,38 17 477,38 0,00 0,00 97,10%

Skladki na ubezpieczenia 4110 społeczne 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 2 645,38 2 645,38 0,00 0,00 88,18%

Skladki na Fundusz 4120 Pracy 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 14 832,00 14 832,00 0,00 0,00 98,88%

85295 Pozostała działalność 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 175 343,00 175 252,00 91,00 0,00 118 916,92 118 825,92 91,00 0,00 67,82%

3110 Świadczenia społeczne 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 164 252,00 164 252,00 0,00 0,00 108 398,70 108 398,70 0,00 0,00 66,00%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 91,00 0,00 91,00 0,00 91,00 0,00 100,00%

Zakup usług 4300 pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 10 427,22 10 427,22 0,00 0,00 94,79% EDUKACYJNA OPIEKA 13. 854 WYCHOWAWCZA 382 790,00 382 790,00 0,00 0,00 429 246,00 429 246,00 0,00 0,00 366 619,28 366 619,28 0,00 0,00 85,41%

85401 Świetlice szkolne 372 790,00 372 790,00 0,00 0,00 368 290,00 368 290,00 0,00 0,00 310 980,23 310 980,23 0,00 0,00 84,44%

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 20 900,00 20 900,00 0,00 0,00 21 470,36 21 470,36 0,00 0,00 15 584,71 15 584,71 0,00 0,00 72,59%

Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 259 200,00 259 200,00 0,00 0,00 262 500,00 262 500,00 0,00 0,00 223 095,61 223 095,61 0,00 0,00 84,99%

Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 18 100,00 18 100,00 0,00 0,00 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 13 146,83 13 146,83 0,00 0,00 71,06% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 51 500,00 51 500,00 0,00 0,00 46 300,00 46 300,00 0,00 0,00 42 753,33 42 753,33 0,00 0,00 92,34%

4120 Składki na Fundusz 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 4 880,11 4 880,11 0,00 0,00 61,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 15 090,00 15 090,00 0,00 0,00 11 519,64 11 519,64 0,00 0,00 11 519,64 11 519,64 0,00 0,00 100,00%

Pomoc materialna dla 85415 uczniów 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 60 956,00 60 956,00 0,00 0,00 55 639,05 55 639,05 0,00 0,00 91,28%

3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 60 306,00 60 306,00 0,00 0,00 55 486,11 55 486,11 0,00 0,00 92,01%

Inne formy pomocy dla 3260 uczniów 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 152,94 152,94 0,00 0,00 23,53%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 50 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 14. 900 ŚRODOWISKA 1 495 984,17 1 495 984,17 0,00 0,00 1 645 215,92 1 645 215,92 0,00 0,00 1 455 177,16 1 455 177,16 0,00 0,00 88,45%

Gospodarka ściekowa i 90001 ochrona wód 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 111 000,00 111 000,00 0,00 0,00 92,50%

Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 6230 finansów publicznych 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 111 000,00 111 000,00 0,00 0,00 92,50%

90002 Gospodarka odpadami 880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 860 000,00 860 000,00 0,00 0,00 818 956,91 818 956,91 0,00 0,00 95,23%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Zakup usług 4300 pozostałych 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 853 100,00 853 100,00 0,00 0,00 817 789,14 817 789,14 0,00 0,00 95,86%

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 167,77 1 167,77 0,00 0,00 58,39%

Utrzymanie zieleni w 90004 miastach i gminach 45 500,00 45 500,00 0,00 0,00 53 722,00 53 722,00 0,00 0,00 49 593,79 49 593,79 0,00 0,00 92,32%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 46 222,00 46 222,00 0,00 0,00 44 093,79 44 093,79 0,00 0,00 95,40% Zakup usług 4300 pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 78,57%

4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 klimatu 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 51 Ochrona gleby i wód 90006 podziemnych 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 40 778,00 40 778,00 0,00 0,00 40 778,00 40 778,00 0,00 0,00 100,00%

4430 Różne opłaty i składki 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 40 778,00 40 778,00 0,00 0,00 40 778,00 40 778,00 0,00 0,00 100,00%

90013 Schroniska dla zwierząt 74 200,00 74 200,00 0,00 0,00 84 200,00 84 200,00 0,00 0,00 74 015,31 74 015,31 0,00 0,00 87,90%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 200,00 200,00 0,00 0,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 1 775,87 1 775,87 0,00 0,00 55,50% Zakup usług 4300 pozostałych 74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 80 900,00 80 900,00 0,00 0,00 72 212,72 72 212,72 0,00 0,00 89,26%

Podatek od towarów i 4530 usług (VAT) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 26,72 26,72 0,00 0,00 26,72%

Oświetlenie ulic, placów 90015 i dróg 341 784,17 341 784,17 0,00 0,00 426 184,17 426 184,17 0,00 0,00 328 576,40 328 576,40 0,00 0,00 77,10%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 21 397,95 21 397,95 0,00 0,00 20 397,95 20 397,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4260 Zakup energii 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 259 000,00 259 000,00 0,00 0,00 212 268,59 212 268,59 0,00 0,00 81,96%

4300 Zakup usług 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 92 900,00 92 900,00 0,00 0,00 92 089,97 92 089,97 0,00 0,00 99,13%

Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 15 386,22 15 386,22 0,00 0,00 53 886,22 53 886,22 0,00 0,00 24 217,84 24 217,84 0,00 0,00 44,94%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze 90019 środowiska 0,00 0,00 0,00 0,00 13 831,75 13 831,75 0,00 0,00 13 806,75 13 806,75 0,00 0,00 99,82%

4300 Zakup usług 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 3 075,00 3 075,00 0,00 0,00 99,19%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 10 731,75 10 731,75 0,00 0,00 10 731,75 10 731,75 0,00 0,00 100,00%

90095 Pozostała działalność 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 18 450,00 18 450,00 0,00 0,00 41,00%

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 18 450,00 18 450,00 0,00 0,00 73,80% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 15. 921 NARODOWEGO 807 685,87 807 685,87 0,00 0,00 876 496,04 876 496,04 0,00 0,00 865 316,04 865 316,04 0,00 0,00 98,72%

Pozostałe zadania w 92105 zakresie kultury 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100,00%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 52 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100,00%

Domy i ośrodki kultury, 92109 świetlice i kluby 665 892,74 665 892,74 0,00 0,00 719 142,91 719 142,91 0,00 0,00 713 813,39 713 813,39 0,00 0,00 99,26% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 510 000,00 510 000,00 0,00 0,00 535 000,00 535 000,00 0,00 0,00 535 000,00 535 000,00 0,00 0,00 100,00%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 86 955,44 86 955,44 0,00 0,00 78 627,51 78 627,51 0,00 0,00 76 669,09 76 669,09 0,00 0,00 97,51% Zakup usług 4300 pozostałych 53 937,30 53 937,30 0,00 0,00 93 637,30 93 637,30 0,00 0,00 90 266,20 90 266,20 0,00 0,00 96,40%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 11 878,10 11 878,10 0,00 0,00 11 878,10 11 878,10 0,00 0,00 100,00%

92116 Biblioteki 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 100,00%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 100,00%

Ochrona zabytków i 92120 opieka nad zabytkami 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 600,00 30 600,00 0,00 0,00 30 600,00 30 600,00 0,00 0,00 100,00%

Zakup usług 4300 pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 100,00%

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 6570 publicznych 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 100,00%

92195 Pozostała działalność 11 793,13 11 793,13 0,00 0,00 26 753,13 26 753,13 0,00 0,00 20 902,65 20 902,65 0,00 0,00 78,13% Składki na ubezpieczenie 4110 społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 13,99 13,99 0,00 0,00 13,99 13,99 0,00 0,00 100,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 100,00%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 6 861,84 6 861,84 0,00 0,00 6 861,84 6 861,84 0,00 0,00 100,00% Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 53 4190 Nagrody konkursowe 0,00 0,00 0,00 0,00 347,85 347,85 0,00 0,00 347,85 347,85 0,00 0,00 100,00%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 11 793,13 11 793,13 0,00 0,00 6 835,30 6 835,30 0,00 0,00 2 792,95 2 792,95 0,00 0,00 40,86%

Zakup środków 4220 żywności 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 6 921,57 6 921,57 0,00 0,00 92,29%

Zakup usług 4300 pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 5 192,15 5 192,15 0,00 0,00 3 962,45 3 962,45 0,00 0,00 76,32%

KULTURA FIZYCZNA I 16. 926 SPORT 415 389,93 415 389,93 0,00 0,00 461 451,34 461 451,34 0,00 0,00 404 149,10 404 149,10 0,00 0,00 87,58%

92601 Obiekty sportowe 385 389,93 385 389,93 0,00 0,00 426 451,34 426 451,34 0,00 0,00 369 400,97 369 400,97 0,00 0,00 86,62% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 1 293,00 1 293,00 0,00 0,00 1 293,00 1 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Składki na Fundusz 4120 Pracy 186,00 186,00 0,00 0,00 186,00 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 15 120,00 15 120,00 0,00 0,00 40 120,00 40 120,00 0,00 0,00 24 600,00 24 600,00 0,00 0,00 61,32%

4190 Nagrody konkursowe 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 5 809,42 5 809,42 0,00 0,00 82,99%

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 33 143,99 33 143,99 0,00 0,00 39 455,40 39 455,40 0,00 0,00 28 302,46 28 302,46 0,00 0,00 71,73%

Zakup środków 4220 żywności 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 85,77 85,77 0,00 0,00 17,15%

4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 23 975,87 23 975,87 0,00 0,00 79,92% Zakup usług 4300 pozostałych 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 20 556,51 20 556,51 0,00 0,00 79,06%

4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 446,00 446,00 0,00 0,00 17,84%

Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 271 558,67 271 558,67 0,00 0,00 270 308,67 270 308,67 0,00 0,00 256 603,87 256 603,87 0,00 0,00 94,93%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 9 088,27 9 088,27 0,00 0,00 9 088,27 9 088,27 0,00 0,00 9 021,07 9 021,07 0,00 0,00 99,26% Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 sportu 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 34 748,13 34 748,13 0,00 0,00 99,28%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 34 748,13 34 748,13 0,00 0,00 99,28%

Ogółem: 23 359 926,46 21 270 194,46 2 079 732,00 10 000,00 28 925 448,64 21 992 586,50 6 922 862,14 10 000,00 27 259 577,84 20 338 940,18 6 910 637,66 10 000,00 94,24%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 54 Załącznik Nr 1 do tabeli Nr 3

REALIZACJA DOTACJI

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK W 2016 ROKU

Plan po Dział Rozdział § Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % wykonania zmiananch

1 2 3 4 5 6 7

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 950 000,00 982 000,00 978 542,91 99,65% Dotacje celowe 350 000,00 357 000,00 353 542,91 99,03% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 0,00 7 000,00 6 499,32 92,85% 75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 7 000,00 6 499,32 92,85% 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 7 000,00 6 499,32 92,85% Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 0,00 7 000,00 6 499,32 92,85% Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup 2 zestawów komputerowych, 2 drukarek i 2 dodatkowych tonerów dla funkcjonariuszy z Komisariatu policji w Konstantynowie Łódzkim 0,00 7 000,00 6 499,32 92,85% 801 Oświata i wychowanie 350 000,00 350 000,00 347 043,59 99,16% 80104 Przedszkola 340 000,00 340 000,00 337 043,59 99,13% dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między JST 340 000,00 340 000,00 337 043,59 99,13% z tego refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin: 13 000,00 21 000,00 19 928,31 94,90% Gmina Łódź 23 973,06 Gmina Konstantynów Łódzki 283 323,53 Gmina Aleksandrów Łódzki 12 163,77 Gmina Pabianice 17 583,23 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% Powiat Pabianicki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 55 pomoc finansowa dla powiatu pabianickiego przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% Dotacje podmiotowe 600 000,00 625 000,00 625 000,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 600 000,00 625 000,00 625 000,00 100,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 510 000,00 535 000,00 535 000,00 100,00% 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 510 000,00 535 000,00 535 000,00 100,00% Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku 510 000,00 535 000,00 535 000,00 100,00% dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie kultury 510 000,00 535 000,00 535 000,00 100,00% 92116 Biblioteki 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100,00% 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100,00% Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - Biblioteka 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100,00% dotacja na statutową działalność bieżącą w zakresie biblioteki 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100,00% JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 510 000,00 660 900,00 639 053,37 96,69% Dotacja celowe 190 000,00 245 000,00 235 748,13 96,22% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00% Ochotnicza Straż Pożarna w Jerwonicach 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00% dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pozarniczego do prowadzenia działań ratowniczo-gasniczych dla OSP Jerwonice 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70 000,00 120 000,00 111 000,00 92,50% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70 000,00 120 000,00 111 000,00 92,50% dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 70 000,00 120 000,00 111 000,00 92,50% finansów publicznych

1) Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: a) osoby fizyczne, b) wspólnoty mieszkaniowe, c) osoby prawne, 70 000,00 120 000,00 111 000,00 92,50% d) przedsiębiorcy; 2) Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi;

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 70 000,00 120 000,00 111 000,00 92,50%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 56 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2820 10 000,00 10 000,00 10 000,00 do realizacji stowarzyszeniom 100,00% Stowarzyszenie - Koło Emerytów i Rencistów "Jesteśmy Razem" 10 000,00 Realizacja zadania pn."Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym - mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawy jakości ich życia poprzez 10 000,00 działalność edukacyjną i kulturalną, jak i wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie aktywności fizycznej" 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00% dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00% Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny w Lutomiersku 30 000,00 dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy 30 000,00 926 Kultura fizyczna 30 000,00 35 000,00 34 748,13 99,28% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 000,00 35 000,00 34 748,13 99,28% dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2820 30 000,00 35 000,00 34 748,13 do realizacji stowarzyszeniom 99,28% Sprzyjanie rozwojowi sportu i upowszechnianie kultury fizycznej 30 000,00 35 000,00 34 748,13 99,28% Klub Sportowy MKS Mianów 15 000,00 14 820,44 98,80% Popularyzacja aktywnej formy spędzania czasu wolnego 15 000,00 14 820,44 98,80% Klub Sportowy ORZEŁ w Kazimierzu 15 000,00 15 000,00 100,00% Zwiększenie dostępności dla dzieci i mlodzieży oraz mieszkańców Gminy do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe 15 000,00 15 000,00 100,00% Klub Sportowy ADS Lutomiersk 5 000,00 4 927,69 98,55% Popularyzacja siatkówki w Gminie Lutomiersk 5 000,00 4 927,69 98,55% Dotacje podmiotowe 320 000,00 415 900,00 403 305,24 96,97% 801 Oświata i wychowanie 320 000,00 415 900,00 403 305,24 96,97% 80104 Przedszkola 320 000,00 376 734,66 374 696,39 99,46% 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 320 000,00 376 734,66 374 696,39 99,46% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 16 500,00 13 498,61 81,81% 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 16 500,00 13 498,61 81,81%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 57 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 22 665,34 15 110,24 66,67%

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 22 665,34 15 110,24 66,67% OGÓŁEM WYDATKI 1 460 000,00 1 642 900,00 1 617 596,28 98,46% Z TEGO: DOTACJE CELOWE 540 000,00 602 000,00 589 291,04 97,89% DOTACJE PODMIOTOWE 920 000,00 1 040 900,00 1 028 305,24 98,79%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 58 Załącznik Nr 2 do Tabeli Nr 3

Wydatki w 2016 roku zadania realizowane na mocy porozumień z JST

Dział Rozdział § Nazwa Plan pierwotny Plan po zmiananch Wykonanie %

Urząd Gminy Lutomiersk 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00%

Zadania realizowane na mocy porozumień z JST 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00%

801 Oświata i wychowanie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00%

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00%

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na 2710 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% dofinansowanie własnych zadań bieżących

pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

WYDATKI OGÓŁEM: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 59 Załącznik Nr 3 do Tabeli Nr 3

Realizacja wydatków na ochronę środowiska w 2016 roku

Plan po Dział Rozdział § Treść Plan pierwotny Wykonanie % wykonania zmiananch 1 2 3 4 5 6 7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 975 000,00 1 031 222,00 978 382,93 94,88% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70 000,00 120 000,00 111 000,00 92,50% dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 6230 finansów publicznych 70 000,00 120 000,00 111 000,00 92,50% 90002 Gospodarka odpadami 860 000,00 858 000,00 817 789,14 95,31% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4 900,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 850 000,00 853 100,00 817 789,14 95,86% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 45 000,00 53 222,00 49 593,79 93,18% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 46 222,00 44 093,79 95,40% 4300 zakup usług pozostałych 15 000,00 7 000,00 5 500,00 78,57% OGÓŁEM 975 000,00 1 031 222,00 978 382,93 94,88%

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 60 Tabela Nr 4 STAN ZOBOWIAZAŃ GMINY WG. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI - NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Kwota zadłużenia na Klasyfikacja Lp. Wyszczególnienie dzień budżetowa 31.12.2016r.

1 2 3 4

Z O B O W I Ą Z A N I A O G Ó Ł E M : 3 312 406,00

I. Kredyty krajowe długoterminowe 3 312 406,00

·kredyt z 2009r. LBS Zduńska Wola 900 000,00 § 992 ·kredyt z 2014r. LBS Zduńska Wola 1 967 966,00

·kredyt z 2015r. LBS Zduńska Wola 444 440,00

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 61 Tabela Nr 5

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku

Kwota Jednostka Okres realizacji Klas. Budżet. Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata) Łączne wydatków odpowiedzialn Limit Informacja o rzeczowej realizacji Nazwa i cel nakłady zrealizowa a lub zobowiązań zadań finansowe nych w koordynująca od do dział rozdział 2016 2017 2018 2019 20020 2021 2016 roku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 8 278 484,56 153 380,60 1 444 130,04 1 306 200,00 1 560 972,62 1 700 000,00 2 000 000,00 8 025 452,66 109 657,98

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe 8 278 484,56 153 380,60 1 444 130,04 1 306 200,00 1 560 972,62 1 700 000,00 2 000 000,00 8 025 452,66 109 657,98

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 8 278 484,56 153 380,60 1 444 130,04 1 306 200,00 1 560 972,62 1 700 000,00 2 000 000,00 8 025 452,66 109 657,98 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe 8 278 484,56 153 380,60 1 444 130,04 1 306 200,00 1 560 972,62 1 700 000,00 2 000 000,00 8 025 452,66 109 657,98

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 62 Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzącej oraz przełajowej i Urząd Gminy Realizacja inwestycji planowana 2014 2018 600 60016 88 930,00 5 000,00 0,00 78 700,00 0,00 0,00 0,00 83 700,00 0,00 Kwiatowej w Lutomiersk jest w kolejnym roku. Lutomiersku- Poprawa stanu technicznego dróg gminnych i ich otoczenia

W ramach realizacji zadania w dniu 12.10.2016r. została podpisana umowa na wykonanie opracowania Budowa przedszkola z studium wykonalności dla oddziałem żłobkowym inwestycji pn."Budowa przedszkola w miejscowości Urząd Gminy z oddziałem żłobkowym w 2014 2021 801 80104 5 758 151,30 10 000,00 50 000,00 900 000,00 1 000 000,00 1 700 000,00 2 000 000,00 5 650 000,00 9 840,00 Wrzaca, Gmina Lutomiersk miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk- Poprawa Lutomiersk". Studium zostało warunków nauczania odebrane protokołem odbioru z dn. 4.11.2016r. Złożony został również wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach RPO.

W ramach realizacji zadania w dniu 25.01.2016r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji "Przebudowa odcinka projektowo-kosztorysowej " drogi gminnej w Urząd Gminy Przebudowy odcinka drogi gminnej miejscowości 2016 2017 600 60016 627 705,04 3 075,00 624 630,04 0,00 0,00 0,00 0,00 624 630,04 3 075,00 Lutomiersk w miejscowości Florentynów" - Florentynów" - etap I, etap I, II i III. Wykonana II i III dokumentacja zostala przekazana w dniu 26.02.2016r. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Do celów projektowych została wykonana mapa za kwotę 2337,00 Dobudowa oświetlenia zł oraz za kwotę 219,08 zł ulicznego w ul. Urząd Gminy dokonano opłaty za przyłaczenie Laurowej i ul. 2016 2017 900 90015 64 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 2 556,08 Lutomiersk do sieci dystrybucyjnej - Sosnowej w zwiększenia mocy Babiczkach przyłączeniowej

W dniu 29.02.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo- Przebudowa drogi w Urząd Gminy kosztorysowej dla zadania 2016 2018 600 60016 286 500,00 4 000,00 0,00 282 500,00 0,00 0,00 0,00 282 500,00 3 075,00 Prusinowicach Lutomiersk "Przebudowa drogi w Prusinowicach". Dokumentacja została wykonana przez firmę "pi desingn" Tomasz Piasecki

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 63 Na ul. Piłsudskiego we Wrzącej, w drodze powiatowej nr 3314E, na odcinku 215 m ułożono chodnik o szerokości 1,5 m z kostki betonowej wraz ze zjazdami oraz na odcinku 135 m ułożono chodnik Przebudowa odcinka o szerokości 2 m z kostki chodnika na ul. Urząd Gminy 2016 2017 600 60014 168 155,60 88 155,60 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 88 155,60 betonowej wraz ze zjazdami. Piłsudskiego we Lutomiersk Zadanie realizowane ze środków Wrzącej Gminy Lutomiersk, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Pabianickim, jako udzielenie pomocy rzeczowej przy realizacji zadania z zakresu zarządu drogą powiatową.

W ramach realizacji zadania w dniu 31.08.2016r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji Przebudowa odcinka projektowo-kosztorysowej " Urząd Gminy drogi gminnej w 2016 2019 600 60016 562 972,62 2 000,00 0,00 0,00 560 972,62 0,00 0,00 560 972,62 1 230,00 Przebudowy odcinka drogi gminnej Lutomiersk Mikołajewicach w Mikołajewicach". Wykonana dokumentacja zostala przekazana w dniu 23.09.2016r. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dla wykonania opracowania Wykonanie dokumentacji projektowej dokumentacji modernizacji targowiska w projektowej Urząd Gminy Lutomiersku wykonana została 2016 2017 500 50095 16 650,00 9 150,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 650,00 1 726,30 modernizacji Lutomiersk mapa syt. – wys. do celów targowiska w projektowych działki nr 166 w Lutomiersku Lutomiersku przy ul. Jordana i Zielonej

Zakup ciężkiego samochodu Urząd Gminy Realizacja inwestycji planowana ratowniczo- 2015 2017 754 75412 657 420,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 Lutomiersk jest w kolejnym roku. gaśniczego dla OSP Lutomiersk

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji stadionu Urząd Gminy Realizacja inwestycji planowana 2015 2016 926 92601 48 000,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 w Lutomiersku na Lutomiersk jest w kolejnych latach. terenie działki o nr.ewid.577- Poprawa warunków życia mieszkańców

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 64 OBJAŚNIENIA - do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lutomiersk w 2016 roku

Budżet gminy na rok 2016 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr XXII/103/15 z dn. 29 grudnia 2015r., po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w trakcie 2016 roku, zamknął się: - po stronie dochodów kwotą - 28 578 656,71 zł, - po stronie wydatków kwotą - 27 259 577,84 zł, - po stronie przychodów kwotą - 205 954,50 zł, - po stronie rozchodów kwotą - 1 148 104,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie - 1 319 078,87 zł stanowi nadwyżkę budżetu. Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 28 578 656,71 zł, co stanowi 99,91 % planu. Z pełnej kwoty przypada na dochody: - majątkowe 246 395,65 zł, tj. 95,94% planowanych dochodów majątkowych, - bieżące 28 332 261,06 zł, tj. 99,94 % planowanych dochodów bieżących. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 6 965 898,00 zł, tj. 100% planu, na tę kwotę składają się: - część wyrównawcza 1 059 921,00 zł, - część oświatowa 5 905 977,00 zł. Dotacje celowe i środki z innych źródeł zaplanowane w budżecie stanowią łączną kwotę 7 931 178,14 zł, z czego zrealizowano kwotę 7 909 618,73 zł, tj. 99,73% planu, z tego na zadania: - własne 997 144,21 zł, tj. 98,89 % planu, - zlecone 6 912 474,52 zł, tj. 99,85 % planu. W 2016 roku wpłynęły dotacje na współfinansowanie zadań inwestycyjnych: 1) dotacja celowa – Umowa Nr 129/RŚ/2016 o przyznanie dotacji ze środków Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem pod drogę Szydłów-Madaje ( etap I i II), o długości 1,984 km – 137.450,00 zł; 2) dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gm. Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin – 72.326,83 zł; 3) dotacja celowa - Umowa nr 34/OI.II/2016 o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”- 8.000,00 zł; 4) dotacja celowa - Umowa Nr 3/2016/OŚ o przyznanie pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych i gaśniczych dla Gminy Lutomiersk” z przeznaczeniem na zakup sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań oraz w celu prowadzenia akcji gaśniczych - 8.585,40 zł; 5) dotacja celowa – Umowa Nr 290/RŚ/16 o przyznanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lutomiersku – uroczystość patriotyczna z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości – 5.000,00 zł; 6) dotacja celowa – Umowa Nr 300/2016 o przyznanie dotacji na zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 12.000,00 zł; 7) umowa nr CAZ-S-3531-29/5/EJ/16 o przyznanie pracodawcy środków z Krajowego Funduszu

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 65 Szkoleniowego na dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego 1 pracownika – 5.280,00 zł; 8) umowa nr CAZ-S-3531-40/6/EJ/16 o przyznanie pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego 3 pracowników – 3.840,00 zł; 9) umowa nr CAZ-S-3531-41/7/EJ/16 o przyznanie pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego 11 pracowników – 5.720,00 zł.

Wydatki budżetowe na planowaną wielkość 28 925 448,64 zł zrealizowano w kwocie 27 259 577,84 zł, co stanowi 94,24 % planu. Z pełnej kwoty przypada na wydatki: - majątkowe 2 700 762,15 zł, tj. 94,07 % pl, - bieżące 24 558 815,69 zł, tj. 92,62% pl.

Wynik wykonania budżetu w 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 319 078,87 zł. Wynik wykonania budżetu w sekcji bieżącej stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 773 445,37 zł, natomiast w sekcji majątkowej stanowi deficyt w wysokości 2 454 366,50 zł. Wynik wykonania budżetu spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki. Rozchody budżetu obejmujące spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zrealizowano na kwotę 1 148 104,00 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z harmonogramem spłat. Przychody budżetu planowane w kwocie 1 148 104,00 zł wykonano na 205 954,50 zł, tj. 17,94 % planu, z tego: - wolne środki wg. stanu na 31.12.2015r. - 205 954,50 zł.

Dochody budżetowe Gromadzenie dochodów budżetowych w głównej mierze realizowane jest przez Urząd Gminy w Lutomiersku. Planowane na rok 2016 dochody budżetowe w wysokości 28 604 781,64 zł zrealizowano w kwocie 28 578 656,71 zł, tj. 99,91 % planu. Wymagalne należności budżetowe gminy z tytułu dochodów budżetowych wyniosły wg. stanu na dz. 31.12.2016r. 1 604 954,17 zł, natomiast z wydatków budżetowych wg stanu na dz. 31.12.2016r. 3 508,28 zł, co stanowi łącznie kwotę 1 608 462,45 zł (kol. 2, wiersz N4 sprawozdania RB N za IV kwartał 2016r.).

W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy zrealizowano w wysokości 359 867,15 zł. Wpływy z tytułu rozliczenia czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego wynoszą 2 807,01 zł. Dotacja w wysokości 357 060,14 zł otrzymana na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie ww. zwrotu.

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 66 Dział 400– Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wpływy zrealizowano w kwocie 989 063,31 zł tj. 104,44 % planu, z czego wpływy z tytułu: opłat za dostarczoną wodę zrealizowano w wys. 985 237,15 zł (105,71 %) oraz odsetki w wys. 3 826,16 zł (25,51 %). Zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły: - na dz. 01.01.2016 r. 104 988,08 zł, - na dz. 31.12.2016 r. 77 057,41 zł, - saldo zaległości zmniejszyło się zatem o 27 930,67 zł. W ramach czynności windykacyjnych wysłano 388 pism z wezwaniem do zapłaty, 2 pisma z informacją o możliwym rozwiązaniu umów i odcinaniu przyłączy wody. Przeprowadzono likwidację ryczałtów u 4 odbiorców. Dział 600– Transport i łączność wykonane dochody w wysokości 251 310,05 zł tj. 104,47 % planu - na kwotę wykonania dochodów składa się dotacja ze środków Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych - Umowa Nr 129/RŚ/2016 zawarta na dofinansowanie zadania z przeznaczeniem pod drogę Szydłów-Madaje ( etap I i II), o długości 1,984 km - kwota 137 450,00 zł oraz wpływy z tytułu: dzierżawy środka trwałego - kwota 1 200,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obcego w drodze - kwota 50 893,23 zł, refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych – 61 766,82 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wpływy w kwocie 416 972,53 zł tj. 66,15 % planu. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, które osiągnęły poziom 153 411,85 zł, tj. 63,92 % planu, rozliczenia z lat ubiegłych (za media) 2 204,53 zł, czynszu dzierżawnego, opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 93 906,08 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności 3 516,60 zł. W zakresie opłaty adiacenckiej w 2016 roku wpływy stanowią kwotę 69 185,26 zł. Na dz. 31.12.2016r. należności wymagalne stanowią kwotę 7 642,87 zł. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły: - na dz. 01.01.2016 16.415,96 zł, - na dz. 31.12.2016 7 642,87 zł, - saldo zaległości zmalało o 8 773,09 zł. W związku z zaległościami wysłano 1 upomnienie, nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Wykaz zakończonych postępowań - opłata adiacencka stan na 31.12.2016r. Wysokość Lp. Numer i data wydania decyzji opłaty adiacenckiej 1. D E C Y Z J A 01/2016 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z 09.02.2016 r. 2 700,00 zł 2. D E C Y Z J A 02/2016 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z 19.09.2016 r. 3 030,00 zł 3. D E C Y Z J A 03/2016 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z 28.09.2016 r. 4 200,00 zł 4. D E C Y Z J A 04/2016 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z 19.09.2016 r. 2 730,00 zł 5. DECYZJA 08/2016 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z 18.11.2016 r. 9 420,00 zł

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 67 6. DECYZJA 09/2016 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z 19 grudnia 2016 r. 1 740,00 zł 1 740,00 zł 7. D E C Y Z J A 10/2016 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z 30.11.2016 r. 1 260,00 zł 8. D E C Y Z J A 23/2015 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z 18 stycznia 2016 r. 1 260,00 zł 9. D E C Y Z J A 22-1/2015 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z 30 marca 2016 r. 2 100,00 zł 150,00 zł 10. D E C Y Z J A 20 - 2/2015 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z 29 kwietnia 2016 r. 2 160,00 zł RAZEM URGULOWANE 32 490,00 zł

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej stan na 31.12.2016r.

Lp. Decyzja nr, data wydania Wysokość opłaty/ egzekucja 1. Decyzja 02/2012 5 922,68 zł z dnia 05.06.2012 r. Komornik 2. Decyzja 20 - 2/2015 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej 10,19 zł 29 kwietnia 2016 r. 3. Decyzja 05/2016 1 710,00 zł w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej Tytuł wykonawczy RAZEM 7 642,87 zł

Zaległości z tyt. nie uregulowania opłaty adiacenckiej – 7 642,87 zł. Odsetki od zaległości na dzień 31.12.2016 r. – 2 452,00 zł. Razem zaległości wraz z odsetkami – 10 064,87 zł.

Opłata adiacencka rozłożona na raty Wysokość Stan na Lp. opłaty Ilość Wysokość Numer i data wydania decyzji dzień Uwagi adiacenckie rat raty 31.12.2016 j Decyzja 10/2012 z dnia 23.01.2013 r. 1 Ostateczna 08.02.2013 r. 3 080,70 zł 10 rat 308,07 zł 1 848.42 zł Decyzja 16/2012 z dnia 28.02.2013 r. 2 i Decyzja 16-1/2012 z dnia 28.02.2013 r. 35 319,60 zł 10 rat 3 531,96 zł 21 191,76 zł ostateczna 19.03.2013r. Decyzja 18/2012 z dnia 22.01.2013 r. 3 10 rat Ostateczna 12.02.2013 11 555,40 zł 1 155,54 zł 6 933,24 Decyzja 3/2013 z dnia 09.05.2013 r. 4 Ostateczna 25.05.2013 18 720,00 zł 10 rat 1 872,00 zł 11 232,00 zł

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 68 Decyzja 7/2012 z dnia 21.01.2013 r. 5 i Decyzji 7-1/2012 z dnia 26.04.2013 r. 1 559,40 zł 10 rat 155,94 zł 935,64 zł Ostateczna 10.05.2013r. Decyzja 10/2013 z dnia 27.06.2013 r. 6 Ostateczna 14.07.2013 r. 10 590,00 zł 10 rat 1 059,00 zł 6 354,00 zł

Decyzja 12/2013 z 06.06.2013 r. 7 Ostateczna 25.06.2013 r. 7 740,00 zł 10 rat 774,00 zł 4 644,00 zł Decyzja 1-2/2012 z dnia 27.06.2013 r. 8 Decyzja 1-3/2012 z dnia 20.08.2013 r. 16 261,50 zł 10 rat 1 626,15 zł 9 756,90 zł Ostateczna 05.09.2013 r. Decyzja 16/2014 z dnia 04.11.2014 r. 9 Ostateczna w dniu 21.11.2014 r. 8 460,00 zł 10 rat 846,00 zł 5 922,00 zł

Deccyzja 7/2016 I rata - w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej 3 720,00 zł 9 rat 520,00 zł 3 720,00 zł Rozłożenie 10 II –IX – na raty 2016 400,00 zł

W dniu 01.12.2016 r. na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodek postępowania administracyjnego, w związku z art. 147 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami po rozpoznaniu wniosku z dnia 14.11.2016 r. wydano decyzję o zmianie decyzji nr 11-1//2012 z dnia 29.10.2013 r. o rozłożeniu opłaty adiacenckiej na raty. Spłacono zobowiązanie w całości w kwocie 3.870,00 zł plus odsetki 49,54 zł.

Opłaty rozłożone na raty roczne - 117 006,60 zł. Stan pozostałych rat do zapłaty na dzień 31.12.2016 r. – 72 537,96 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły: - na dz. 01.01.2016 r. 575,66 zł, - na dz. 31.12.2016 r. 6 481,87 zł, - saldo zaległości wzrosło o 5 906,21 zł. W ramach czynności windykacyjnych wysłano 20 pism do dłużników z wezwaniem do zapłaty.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły : - na dz. 01.01.2016 7.897,25 zł, - na dz. 31.12.2016 18 514,67 zł, - saldo zaległości wzrosło o 10 617,42 zł. W ramach czynności windykacyjnych wysłano 11 pism do dłużników z wezwaniem do zapłaty. Zaległości z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych: - na dz. 01.01.2016r. 116 560,79 zł, - na dz. 31.12.2016r. 112 616,94 zł, - saldo zaległości zmniejszyło się, zatem o 3 943,85 zł. W ramach czynności windykacyjnych wysłano 11 wezwań do zapłaty, 15 wezwań do zapłaty z logo

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 69 KRD, złożono 5 pozwów sądowych o zapłatę, prowadzone jest 1 postępowanie o eksmisję z lokalu, 2 postępowania o zawezwanie do próby ugodowej, 11 pozwów w trakcie realizacji, 1 pozew zakończono pozytywnie, złożono 3 nakazy o zapłatę czynszu mieszkalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna W dziale tym łączne zrealizowane dochody własne stanowią kwotę 201 161,80 zł, w tym z tytułu: - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 9,30 zł, - zwrot kosztów postępowania sądowego 16 416,68 zł, w tym w sprawach dot. egzekucji podatków lokalnych 16 372,08 zł, zł, - zwrot wydatków dotyczących lat ubiegłych 92 140,91 zł, w tym zwrot nadpłaconych składek PFRON - 81 947,00 zł oraz składek ZUS – 6 021,89 zł, - 14 840,00 wpływ z tytułu przyznania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników, - na zrealizowane dochody zlecone składa się otrzymana dotacja w wysokości 77 604,91 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk z zakresu administracji rządowej.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zad. zlecone Otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 8 889,00 zł z przeznaczeniem na: - aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 500,00 zł, - zakup urn wyborczych – 7 619, 00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Otrzymano dotację w kwocie 9 500,00 zł z przeznaczeniem na: - zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej - 1 500,00 zł, - na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”- 8 000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy zrealizowano w wysokości 11 064 670,97 zł, tj. 102,02 % planu. Zgromadzone wpływy obejmują głównie dochody z tytułu: - podatku rolnego zrealizowane w kwocie 662 615,87 zł, tj. 92,93 % planu, - podatku leśnego zrealizowane w kwocie 110 055,23 zł, tj. 110,61 % planu, - podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 3 659 978,49 zł, tj. 101,47 % planu, - podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 21 352,61 zł, tj. 38,82 % planu, - podatku od środków transportu zrealizowane w kwocie 111 902,61 zł, tj. 90,24 % planu, - wpływów z opłaty skarbowej zrealizowane w kwocie 39 099,00 zł, tj. 130,33 % planu, - wpływów z karty podatkowej zrealizowane w kwocie 1 969,52 zł, tj. 196,95 % planu, - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane w kwocie 455 619,97 zł, tj. 141,50% planu,

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 70 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowane w kwocie 5 968 198,40 zł, tj. 102,12 % planu, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane w kwocie 21 611,27 zł, tj. 61,75 % planu, - wpływów z różnych dochodów i opłat zrealizowane w kwocie 905,00 zł, tj. 167,28 % planu, - wpływów z opłaty targowej zrealizowano w kwocie 4 324,00 zł, tj. 72,07 % planu, - wpływów z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w kwocie 7 039,00 zł tj. 87,99 % planu.

Salda zaległości i nadpłat na dzień 31 grudzień 2016 r. w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości - osoby fizyczne

Zaległości w zł: - saldo początkowe zaległości na 01.01.2016 r. 312 485,13 zł - kwota rozłożenia rat na dzień 01.01.2016r - 22 763,00 zł = 289 722,13 zł

- saldo końcowe zaległości na 31.12.2016 r. 336 643,98 zł - kwota rozłożenia rat na dzień 31.12.2016r. - 10 087,00 zł = 326 556,98 zł - saldo zaległości wzrosło o 36 834,85 zł - zadłużenie wzrosło o 11,28 % - zadłużenie z lat ubiegłych 153 803,18 zł - zadłużenie z 2016 r. 172 753,80 zł

Zadłużenie wg rodzaju podatków: - podatek od nieruchomości 284 584,91 zł - 10 040,00 zł = 274 544,91 zł, - podatek rolny 49 243,41 zł – 47,00 zł = 49 196,41 zł, - podatek leśny 2 815,66 zł brak rozłożeń = 2 815,66 zł. kwota zadłużenia działania podejmowane w celu likwidacji zaległości oraz czynności w zł egzekucyjne Na kwotę tą składa się zobowiązanie 433 dłużników, którzy mają zaległości nie przekraczające kwoty 58 zł, nie podjęto czynności egzekucyjnych, 5 864,71 zachodziło uzasadnione podejrzenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Podjęto działania informacyjne wobec osób, do których znane są numery telefonu. Na kwotę tą składa się zobowiązanie 2 dłużników - os. fizycznych, którzy otrzymali decyzję rozłożenia na raty. Na zaległości nie objęte w decyzji o 65 819,74 rozłożeniu na raty są wystawione tytuły wykonawcze skierowany do Urzędu Skarbowego w Pabianicach. (pod .rolny + pod. od nieruchomości + odsetki + opłata prolongacyjna) 114 062,31 Zaległości 36 podatników prowadzących działalność gospodarczą, wysłano ( 7 528,00 odsetki) upomnienia, na część wystawiono tytuły wykonawcze

26 419,49 Zabezpieczono wpisem do hipoteki osoby fizyczne (dotyczy 9 podatników) ( 4 280,56 odsetki)

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 71 Kwota z tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelników Urzędów 243 258,55 Skarbowych wg miejsca zamieszkania zobowiązanych. Złożono wniosek o wpis do hipoteki przymusowej - zaległości za lata 2011- 2 383,00 2014 22 106,52 Zgłoszono zaległości komornikowi sądowemu (dotyczy 19 podatników)

Egzekucja - ilość zobowiązanych osób, tytuły egzekucyjne, upomnienia (osoby fizyczne)

Zestawienie ilość zobowiązanych osób w latach 2014-2016

ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 702 (+168) 660 (-42) 730 (+70)

Zestawienie ilościowe i kwotowe wystawionych tytułów wykonawczych w latach 2015-2016

ROK 2015 ROK 2016 ilość kwota ilość kwota

151 144 192,74 zł 292 243 258,55 zł W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych urzędy skarbowe wyegzekwował kwotę: 96 373,61 zł (wpłata 85 456,54 zł + odsetki 8 169,18 zł + 2 747,89 zł - koszty)

Zestawienie ilościowe i kwotowe wystawionych upomnień w latach 2015-2016

ROK 2015 ROK 2016 ilość kwota ilość kwota

1412 448 075,84 zł 1660 463 920,54 zł

Procedura wysyłania upomnień jest wszczynana po upływie terminu zapłaty należności pieniężnej. W przypadku podjęcia działania informacyjnego, upomnienie zostaje przesyłane nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż 21 dni od dni, w którym podjęto to działanie. Następnym etapem postępowania egzekucyjnego jest sporządzenie tytułów wykonawczych. Po doręczeniu upomnienia, w pierwszej kolejności wystawiane są tytuły w przypadkach gdy łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu nie zapłacenia w terminie należności pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia (116,00 zł) albo gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy. Podatnicy, którzy notorycznie nie płacą terminowo podatków są pod szczególną kontrolą i są obejmowani postępowaniem egzekucyjnym.

Nadpłaty w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości – osoby fizyczne - saldo początkowe nadpłat na 01.01.2016 r. 20 105,35 zł, - saldo końcowe nadpłat na 31.12.2016 r. 23 029,99 zł, - saldo nadpłat wzrosło o 2 924,64 zł.

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 72 Nadpłaty wg rodzaju podatków: - podatek od nieruchomości 12 147,81 zł, - podatek rolny 10 320,98 zł, - podatek leśny 561,20 zł. O nadpłacie podatnicy zostali powiadomieni w decyzji wymiarowej na rok 2017. Podatnicy na wniosek mają możliwość zwrotu podatku w trzech formach: na wskazany rachunek bankowy podatnika, przekazem pocztowym pomniejszonym o koszt jej zwrotu lub w kasie urzędu. W roku 2016 na wniosek podatnika zwrócono nadpłatę w kwocie 4 153,55 zł na rachunek bankowy, natomiast w kasie gotówką kwotę 69,00 zł. Reszta podatników złożyła poddania z prośbą o zarachowanie nadpłat na bieżące zobowiązania pieniężne.

Salda zaległości i nadpłat na 31.12.2016 r. w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości – osoby prawne

zaległości w zł :

- saldo początkowe zaległości na 01.01.2016 r. 235 439,09 zł, - saldo końcowe zaległości na 31.12.2016 r. 262 480,99 zł, - saldo zaległości wzrosło o 27 041,90 zł, - zadłużenie z lat ubiegłych 233 895,09 zł, - zadłużenie z 2016 r. 28 585,90 zł.

Podatek od Wyszczególnienie Podatek rolny Podatek leśny nieruchomości

saldo początkowe zaległości na 224 113,32 9 926,27 1 399,50 01.01.2016 r.

saldo końcowe zaległości na 249 767,22 11 154,27 1 559,50 31.12.2016 r.

saldo zaległości wzrosło o 25 653,90 wzrosło o 1 228,00 wzrosło o 160,00

zaległości wzrosły 10,27 % 11,00% 10,26 %

Podatek od nieruchomości

kwota zadłużenia w działania podejmowane w celu likwidacji zaległości zł Zadłużenie wynikające z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej za długi 25 800,15 poprzedniego właściciela, zabezpieczono wpisem hipoteki do KW nowego nabywcy. 135 130,92 Firma nie istnieje, wystawiono tytuły wykonawcze, część zabezpieczono wpisem

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 73 hipoteki do KW, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Firma sprzedana, na część zaległości wystawione tytuły wykonawcze, podatnik 43 231,00 złożył odwołanie do SKO na odmowną decyzje o rozłożeniu na raty zaległości 140 871,15 Zabezpieczono wpisem hipoteki do KW 44 759,20 Kwota, na którą wystawiono i wysłano upomnienia 28 008,67 Kwota z dwóch wystawionych tytułów wykonawczych. Podatek rolny kwota zadłużenia w zł działania podejmowane w celu likwidacji zaległości Firma od wielu lat w likwidacji, likwidator nie zgłasza się na wezwania. 5 480,60 Bieżące zobowiązania reguluje użytkownik gruntów.

Nadpłaty w zł:

Wyszczególnienie Podatek od Podatek rolny Podatek leśny nieruchomości

saldo początkowe 479,50 6,00 52,20 nadpłat na 01.01.2016 r.

saldo końcowe nadpłat na 112,25 61,30 0,00 31.12.2016 r.

Saldo zaległości zmalało o 367,25 wzrosło o 55,30 zmalało o 52,20

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom oraz osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki w zakresie zobowiązań spółki pobrany od podatnika. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osoby fizyczne wyniosły: - na dz. 01.01.2016 4.332,00 zł, - na dz. 31.12.2016 3 059,39 zł, - saldo zaległości wzrosło o 1 272,61 zł. W ramach czynności windykacyjnych wysłano 7 upomnień na kwotę 8 922,70 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 5 331,50 zł. Zaległości z tytułu podatków od środków transportowych osoby prawne: brak

Wykaz skutków udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń na dzień 31 grudnia 2016r.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - osoby fizyczne

Zwolnienie uchwałą Rady Gminy : - grunty zajęte pod drogi wewnętrzne - 35 956,00 zł,

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 74 - grunty zajęte na cele opieki nad dziećmi do 3 lat - 174,00 zł, - budynki zajęte na cele opieki nad dziećmi do 3 lat - 1 540,00 zł, Razem: 37 670,00 zł

Skutki zastosowania uchwałą Rady Gminy niższych stawek lokalnych niż stawki ustawowe: - strata w podatku od nieruchomości - 282 689,00 zł, - strata w podatku rolnym - 47 776,00 zł, - strata w podatku od środków transportowych - 50 904,00 zł, Razem: 381 369,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - osoby prawne

Zwolnienia zastosowane w wyniku uchwały Rady Gminy dotyczą: - budynków strażnic OSP - 29 667,00 zł, - budynku Gminnego Ośrodka Kultury - 2 860,00 zł, - lokal GOPS - 252,00 zł, - grunty pod strażnicami OSP - 14 162,00 zł, - budynki salki katechetycznej - 447,00 zł, - grunty zajęte pod drogi wewnętrzne - 579 609,00 zł, - budynki świetlic wiejskich - 793,00 zł, Razem: 627 790,00 zł.

Skutki zastosowania uchwałą Rady Gminy niższych stawek lokalnych niż stawki ustawowe: - straty w podatku od nieruchomości - 99 388,00 zł, - straty w podatku rolnym - 2 030,00 zł, - straty w podatku od środków transportowych - 12 003,00 zł, Razem: 113 421,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych – osoby fizyczne W 2016r. wpłynęło 8 podań od osób fizycznych ubiegających się o umorzenie zaległości podatkowych. W 3 przypadkach odmówiono umorzenia zaległości podatkowych. Natomiast w 5 przypadkach Wójt Gminy Lutomiersk uwzględnił wnioski składających podanie i umorzył zaległości podatkowe w całości bądź w części na łączną kwotę 1 429,50 zł oraz odsetki o zaległości w kwocie 767,00 zł: - podatek od nieruchomości na kwotę - 1 429,50 zł + odsetki od zaległości 721,00 zł, - podatek leśny na kwotę - 474,00 zł + odsetki od zaległości 46,00 zł. Najczęstsza przyczyna umorzeń to: trudna sytuacja finansowa i materialna podatnika, brak stałej pracy, śmierć małżonka, choroba podatnika lub członka rodzinny oraz niskie dochody. Umorzenia zaległości podatkowych – osoby prawne W 2016r. do organu podatkowego wpłynęły 3 podania jednostek OSP. Do wszystkich podań założonych przez przedstawicieli jednostek OSP Wójt Gminy Lutomiersk przychylił się pozytywnie i umorzył zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 1 827,00 zł. Przyczyną umorzenia podatku były bieżące remonty garaży i strażnicy OSP, remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostki.

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 75 Dział 758 – Różne rozliczenia obejmuje wpływy subwencji ogólnej dla gmin, które zrealizowano w wysokości 6 965 898,00zł, z kwoty tej przypada na: - część wyrównawczą - 1 059 921,00 zł, - część oświatową - 5 905 977,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowani Zrealizowane w tym dziale dochody własne w ogólnej kwocie 472 496,11 zł obejmują w szczególności: - wpływy z opłat za świadczone usługi wynajmu autokarów – 2 080,94 zł, - wpływy z tytułu wynajmu hali i sali gimnastycznych – 4 992,50 zł, - wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 1 586,00 zł, - wpływy tytułu sprzedaży makulatury – 561,44 zł, - dotacja celowa - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu gm. Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin – 72 326,83 zł, - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Lutomiersk – 17 617,41 zł, - dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000,00 zł, - dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych – 209 610,00 zł, - dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Lutomiersk – 95 900,00 zł.

Zrealizowane w tym dziale dochody zlecone w ogólnej kwocie 55 820,99 zł obejmują: - dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 30 786,82 zł, - dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 25 034,17 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia dochody z tytułu wpływów opłat pobieranych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 122 638,53 zł tj. 122,64 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna planowane w tym dziale dochody własne zrealizowano w kwocie 403 159,77 zł. Składają się na to m.in.: - wpływy z tytułu przekazanych przez komornika należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych 8 516,90 zł, - wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 85,50 zł, - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 4 904,65 zł, - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 16 449,33 zł,

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 76 - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie dożywiania uczniów w wysokości 64 887,46 zł, - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej w wysokości 35 280,00 zł, - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 182 769,36 zł, - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 71 504,00 zł, - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie systemu wspierania rodziny w wysokości 18 000,00 zł.

Zrealizowane w tym dziale dochody zlecone z tytułu dotacji celowych stanowią kwotę 6 411 599,48 zł, tj. 99,92 % planu z przeznaczeniem na: - świadczenia wychowawcze – 4 139 232,00 zł, - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 260 247,84 zł, - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6 272,00 zł, - środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 356,64 zł, - środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 5 400,00 zł, - środki dot. Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 91,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie 44 541,83 zł, stanowi: - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 44 388,89 zł, - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka Szkolna” w wysokości 152,94 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 848 932,18 zł tj. 94,68 % planu. Dochody zrealizowano m.in. z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 542,99 zł. Dotacja celowa o przyznanie pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych i gaśniczych dla Gminy Lutomiersk” z przeznaczeniem na zakup sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań oraz w celu prowadzenia akcji gaśniczych - 8 585,40 zł. Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odsetkami wyniosły 819 803,13 zł. Saldo zadłużenia na 31.12.2016 r. wyniosło 102 581,28 zł w tym: - zaległość z lat ubiegłych: 51 824,17 zł, - zaległości z roku 2016: 50 757,11 zł. W ramach czynności egzekucyjnych wystawiono 1 156 upomnień, 182 tytuły wykonawcze. Ponadto wysłano 81 wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie liczby osób zamieszkałych, 13 wezwań w sprawie wyjaśnienia przyczyn niezłożenia deklaracji w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 55 wezwań w sprawie kontroli przedsiębiorców. Na dzień 31.12.2016 r. złożono 2 883 deklaracji, którymi objęto 2 546 nieruchomości, tj. 7 975 osób, z których 3 593 osób segreguje odpady.

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 77 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane w wysokości 5 000,00 zł dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lutomiersku – uroczystość patriotyczna z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Dział 926 – Kultura fizyczna w 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 2 956,00 zł z tytułu wypłaconego Gminie odszkodowania za zniszczone ogrodzenie placu zabaw w Lutomiersku.

Wykorzystanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych Dział 010/01095/2010 Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność – otrzymano dotację w wysokości 357 060,14 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie 477 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 350 058,96 zł. Koszty postępowania w sprawie w/w zwrotów stanowią kwotę 7 001,18 zł.

Dział 750/75011/2010 Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - otrzymano dotację w wysokości 77 604,91 zł, którą wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia). W wyniku rozliczenia w/w dotacji dokonano zwrotu środków w kwocie 3 602,09 zł.

Dział 754/75414/2010 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna – otrzymano dotację w kwocie 1 500,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono 15 kocy i 15 poduszek na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

Dział 801/80101/2010 Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – otrzymano dotację w wysokości 29 822,97 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Z dotacji zakupiono podręczniki dla 75 uczniów oraz ćwiczenia dla 419 uczniów. Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 1 924,70 zł zostały zwrócone w dniach 30 grudnia 2016 r. oraz 01 lutego 2017 r. Zwrot dotacji wynikał z nierozliczenia się wszystkich wnioskodawców.

Dział 801/80110/2010 Oświata i wychowanie – gimnazja – otrzymano dotację w wysokości 24 161,16 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Z dotacji zakupiono podręczniki dla 67 uczniów oraz ćwiczenia dla 143 uczniów. Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 1 263,04 zł zostały zwrócone w dniach 30 grudnia 2016 r. oraz 01 lutego 2017 r. Zwrot dotacji wynikał z nierozliczenia się wszystkich wnioskodawców.

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 78 Dział 852/85211/2060 Pomoc społeczna – świadczenia wychowawcze – otrzymano dotację w kwocie 4 139 232,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem, z tego: - 4 058 571,90 zł stanowią świadczenia wychowawcze, - 80 660,10 zł stanowią koszty obsługi.

Dział 852/85212/2010 Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - otrzymano dotację w kwocie 2 260 247,84 zł, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na: - wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 2 116 911,29 zł, - opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za: 20 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, 3 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 3 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 79 353,40 zł, - koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 63 983,15 zł.

Dział 852/85213/2010 Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne - z otrzymanej dotacji w kwocie 6 272,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za: 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 1 osobę otrzymującą specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 4 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 6 272,00 zł.

Dział 852/85215/2010 Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe – otrzymaną dotację celową w kwocie 356,64 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie wydanych decyzji wypłacono dodatki energetyczne.

Dział 852/85219/2010 Pomoc społeczna – wynagrodzenie za sprawowanie opieki – otrzymano dotację w kwocie 5 400,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 2 opiekunom.

Dział 852/85295/2010 Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – otrzymano dotację w kwocie 91,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych związanych z realizacją zadania.

Wykorzystanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych Dział 801/80101/2030 Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe - otrzymano dotację w kwocie 12 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 79 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Dotacja została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 801/80103/2030 Oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – otrzymano dotację w wysokości 209 610,00 zł, która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Środki przeznaczono na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

Dział 801/80104/2030 Oświata i wychowanie – przedszkola – otrzymano dotację w wysokości 95 900,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Udzielano dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego na terenie naszej gminy za dzieci uczęszczające do tego przedszkola od m-ca stycznia do grudnia 2016 r.

Dział 852/85206/2030 Pomoc społeczna – wspieranie rodziny - otrzymaną dotację w kwocie 18 000,00 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

Dział 852/85213/2030 Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - otrzymaną dotację w kwocie 16 449,33 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852/85214/2030 Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze - otrzymano dotację w wysokości 35 280,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono 121 zasiłków okresowych dla 19 rodzin.

Dział 852/85216/2030 Pomoc społeczna – zasiłki stałe – otrzymano dotację w wysokości 182 769,36 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę 347 zasiłków stałych dla 34 osób.

Dział 852/85219/2030 Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej otrzymano dotację w kwocie 71 504,00 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem, z czego: - 59 751,00 zł stanowią płace; - 11 753,00 zł to składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Dział 852/85295/2030 Pomoc społeczna - pozostała działalność - otrzymano dotację w wysokości 64 887,46 zł, którą wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na dożywianie. Z pomocy tej skorzystało 128 dzieci na kwotę 54 147,46 zł, 23 rodziny na kwotę 6 180,00 zł oraz na 20 dzieci na wniosek Dyrektora na kwotę 4 560,00 zł.

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 80 Dział 854/85415/2030 Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – otrzymano dotację w kwocie 44 388,89 zł, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Wypłacono stypendia szkolne na kwotę 43 669,96 zł oraz 2 zasiłki szkolne w wysokości 718,93 zł. Łącznie z pomocy skorzystało 92 uczniów. Niewykorzystane środki w wysokości 1 417,11 zł zostały zwrócone w dniu 29 grudnia 2016 r. Zwrot dotacji wynikał z nierozliczenia się wszystkich wnioskodawców.

Dział 854/85415/2040 Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dotacja w wysokości 152,94 zł na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka Szkolna” została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Z pomocy skorzystał 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Niewykorzystane środki w wysokości 497,06 zł zostały zwrócone w dniu 29 grudnia 2016 r. Zwrot dotacji wynikał z nierozliczenia się wszystkich wnioskodawców.

Wydatki budżetowe Zrealizowane w 2016 roku wydatki budżetowe gminy wynoszą 27 259 577,84 zł, tj. 94,24 % planu. Z łącznie wydatkowanych środków sfinansowano: 1) wydatki inwestycyjne w kwocie 2 700 762,15 zł, tj. 95,87 %; 2) wydatki bieżące w kwocie 24 558 815,69 zł, tj. 94,07 %, w tym na: - zadania własne 17 657 178,03 zł, tj. 92,03 %, - zadania zlecone 6 901 637,66 zł, tj. 99,69 %, - zadania dot. porozumień 10 000,00 zł, tj. 100 %.

Zadania gminy określone w budżecie wykonują: 1) Urząd Gminy Lutomiersk; 2) Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku; 3) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku; 4) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie; 5) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu; 6) Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku; 7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

Finansowanie zadań z poszczególnych tytułów w działach budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki na zadania własne zrealizowano w kwocie 13 217,54 zł tj. 92,69 % planu, dotyczą one odpisów na rzecz izby rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego. W zakresie wydatków na zadania zlecone zaplanowano środki w wysokości 357 060,14 zł w 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie odpowiadającej wysokości planu, co daje 100 % wykonania. Na podstawie 477 złożonych wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 81 producentom rolnym, co stanowi kwotę 350 058,96 zł natomiast pozostała kwota w wysokości 7 001,18 zł to koszty postępowania w sprawie ww. zwrotu. Wydatki realizowane były przez Urząd Gminy Lutomiersk.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki zrealizowano na kwotę 283 496,45 zł tj. 86,05 %. W ramach wykorzystanych środków realizowano następujące zadania: 1) zakup i regeneracja wodomierzy; 2) usuwanie awarii wodociągowych oraz bieżące naprawy na stacjach wodociągowych; 3) naprawy przyłączy wodociągowych; 4) artykuły hydrauliczne do naprawy i montażu wodomierzy oraz ich plombowania i zabezpieczenia; 5) naprawy przyłączy wodociągowych; 6) badania wody; 7) koszty zużycia energii przez stacje wodociągowe oraz poboru wody.

Dział 500 – Handel wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1 726,30 zł, co stanowi 18,87 % planu. Dla wykonania opracowania dokumentacji projektowej modernizacji targowiska w Lutomiersku wykonana została mapa syt. – wys. do celów projektowych. Dział 600 – Transport i łączność wydatki zrealizowano w kwocie 2 893 436,30 zł, co stanowi 94,99 % planu. Obejmują one wydatki w zakresie: 1) gospodarki drogowej 494 128,09 zł: a) sprzętem gminnym wykonano wiosenne profilowanie i równanie dróg gruntowych, b) zakupiono 6 855,08 ton kruszywa drogowego za kwotę 329 869,00 zł na naprawę dróg i poboczy gruntowych i dużych wybojów w nawierzchniach z kruszywa (w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego na zakup kruszywa wydatkowano kwotę 116 693,77 zł), c) w miejscowościach: Babice, Charbice Dolne, Franciszków, Jerwonice, Malanów , Mirosławice, Prusinowice, Prusinowiczki, Stanisławów Stary, Stanisławów Nowy, Zygmuntów, Zalew i Żurawieniec zostało ustawione 75 szt. tabliczek kierunkowych z numeracją posesji za kwotę 7 998,69 zł, d) zamontowano tabliczki z nazwą ulicy: Lawendowa i Łanowa (2szt.) we Wrzącej oraz Stodolniana i Pogodna w Lutomiersku za kwotę 725,70 zł, e) w celu naprawy ubytków w nawierzchniach bitumicznych zakupiono masę na zimno w ilości 6,5 tony za kwotę 4 736,87 zł, f) na ul. Mickiewicza przy stadionie sportowym wykonano zatoczki z kostki brukowej i zamontowano 4 ławki wraz z koszami na śmieci za kwotę 3 967,00 zł, g) dla prac porządkowych przy drogach zakupiono: - kosiarkę do koszenia trawy za kwotę 1 614,06 zł, - kosę spalinową za kwotę 3 398,99 zł, h) zakupiono świder do gleby za kwotę 950,02 zł do montażu tablic informacyjnych i znaków drogowych, i) dokonano napraw sprzętu komunalnego, zakupu: części zamiennych, paliwa i olejów, materiałów budowlanych, koszy na śmieci, łopat do śniegu, mieszanki i soli na akcję zima,

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 82 j) wykonano zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne drzewostanu na placach i ulicach gminnych oraz prace polegające na porządkowaniu pasów drogowych przy drogach gminnych przez pracowników Urzędu, k) w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego zakupiono oznakowanie pionowe wskazujące ograniczenie prędkości dla: - sołectwa Florentynów za kwotę 1 309,95 zł w ilości 6 znaków drogowych, - sołectwa Malanów za kwotę 568,88 zł w ilości 3 znaków drogowych.

Roboty publiczne: 103 217,64 zł koszty utrzymania pracowników robót publicznych wyniosły – 103 217,64 zł. Obejmują one przede wszystkim koszty wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, usług zdrowotnych, składek na PFRON, realizacji przepisów BHP, odpisów na ZFŚS oraz ubezpieczenia pracowników. Wydatki inwestycyjne 1 981 413,58 zł, wg Załącznika nr 1 do Tab. 1

2) lokalnego transportu zbiorowego – eksploatacja linii tramwajowej „43”, prace torowe i koszty funkcjonowania komunikacji autobusowej do Pabianic, Mianowa oraz Babic i Babiczek uczyniły kwotę 310 759,44 zł, tj. 83,99 % planu;

3) pozostała działalność – darmowe punkty dostępu do Internetu, tzw. hot-spoty, dzięki którym mieszkańcy i turyści mogą swobodnie korzystać z sieci – 3 917,55 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano w kwocie 370 257,68 zł, co stanowi 89,34 % planu. Na poniesione wydatki składają się w szczególności: 1) koszty gospodarki mieszkaniowej zrealizowane w kwocie 110 758,09 zł, obejmujące w szczególności: - wywóz nieczystości płynnych, - energia elektryczna, paliwo gazowe, - bieżące naprawy, - usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie dot. wynajmu nieruchomości, monitoring; 2) koszty dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami, obejmujące: ogłoszenia w prasie, szacowanie nieruchomości i podziały geodezyjne, wypisy z rejestru gruntu, opłaty dotyczące wpływu podziału nieruchomości na jej wartość, odpisy z księgi wieczystej, odszkodowanie i koszty postępowania sądowego wyniosły łącznie 216 285,79 zł. Wydatki inwestycyjne 43 213,80 zł, wg Załącznika nr 1 do Tab. 1

Dział 710 – Działalność usługowa w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego łącznie zrealizowano wydatki na zadania własne w kwocie 81 725,44 zł, co stanowi 65,12% planu, z przeznaczeniem na przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, koszów postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej oraz procedury związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 83 zrealizowano wydatki na zadania własne w łącznej kwocie 3 845 062,56 zł, co stanowi 91,01 % planu. Na kwotę ogółem składają się: 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 121 663,25 zł, tj. 78,24 % planu, obejmują one przede wszystkim wypłaty diet, udział w zjazdach, szkoleniach. 2) koszty utrzymania urzędu gminy zamknęły się kwotą 3 386 731,36 zł, co stanowi 92,78 % planu. Składają się na nie w szczególności: - koszty utrzymania pracowników, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłat na PFRON, odpisów na ZFŚS 2 823 862,67 zł, - pozostałe wydatki na zadania własne w wys. 528 283,55 zł, w tym: podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, koszty zużycia energii, śr. czystości, fachowych publikacji, - prenumerata czasopism, wykonanie pieczątek, zakup artykułów biurowych, druków, - koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach, akcesoria komputerowe, usługi serwisowanie urządzeń komputerowych, abonamenty za dostęp do portali internetowych, opłaty za stronę internetową gminy oraz za stronę BIP, monitoring urzędu, usługi wywozu nieczystości płynnych, rozmów telefonicznych, opłaty komorniczej, serwisu i konserwacji urządzeń biurowych, przesyłki skredytowane, naprawy sprzętu, asysta techniczna programu rejestracji stanu cywilnego, nadzór serwisowy nad systemem SEL WIN, przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne sprzętu oraz jego ubezpieczenia, opłaty za ubezpieczenie wyposażenia i gotówki w urzędzie, opłaty radiofoniczne, składki członkowskie, wynagrodzenia za świadczone usługi dostarczania korespondencji na terenie gminy, odzież robocza dla pracowników na stanowiskach robotniczych, zgodnie z przepisami BHP, podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (4 366,00 zł), wydatki inwestycyjne 34 585,14 zł, wg Załącznika nr 1 do Tab. 1; 3) w ramach wydatków na promocję gminy wykorzystano środki w kwocie 44 710,98 zł, w szczególności na zakup materiałów promocyjnych (tabl.inf., kalendarze, torby, foldery), współpracę polsko-węgierską, wyjazdy studyjne w ramach promocji gminy (przewóz, zakwaterowanie, ubezpieczenie), udział w imprezach kulturalnych promujących gminę; 4) wydatki na obsługę prowizyjną inkasentów należności podatkowych gminy, koszty poboru podatków i opłat oraz na cele reprezentacji władz samorządowych w uroczystościach kulturalno – oświatowych wyniosły 214 352,06 zł i obejmują one w szczególności wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów – kwota 44 26,48 zł, wypłaty diet dla sołtysów – kwota 32 050,00 zł, umowy zlecenia, koszty postępowania egzekucyjnego – kwota 5 721,97 zł, zakup wiązanek okolicznościowych oraz ufundowanych pucharów i nagród w organizowanych konkursach sportowych, a także dla uczniów naszych szkół za osiągnięcia sportowe, kulturalne i naukowe, medaliony „Zasłużony dla gminy Lutomiersk”, spotkania noworoczne, upominki i kwiaty z okazji „Dnia Dziecka”, festyny szkolne – nagrody; 5) w dziale tym plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 81 207,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 77 604,91 zł, co stanowi 95,56% planu. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 84 w dziale tym plan wydatków na zadania zlecone stanowi kwotę 9 119,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 8 889,00 zł, co stanowi 97,48% planu. Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 500,00 zł i zakupem urn wyborczych za 7 619 ,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. wydatki na zadania własne zrealizowano w kwocie 422 713,93 zł, co stanowi 88,18 % planu wydatków na zadania własne. Na poniesione wydatki składają się: 1) dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup 2 zestawów komputerowych, 2 drukarek i 2 dodatkowych tonerów dla funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim – 6 499,32 zł; 2) koszty utrzymania jednostek OSP typu “S” – 284 691,91 zł, obejmujące głównie: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP, - ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w działaniach lub szkoleniach pożarniczych, - ubezpieczenia pojazdów kierowców i członków OSP, - odpisy na ZFŚS, - koszty ogrzewania garaży w OSP, - zakup paliwa, części samochodowych i części zamiennych do naprawy motopomp strażackich, - bieżące remonty strażnic, - przeglądy techniczne pojazdów, - ubezpieczenia samochodów i członków OSP, - opłaty za systemy alarmowe i monitoring; 3) wydatki na zakupy inwestycyjne – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Tab. 1. W dziale tym na zadania zlecone wydatkowano kwotę - 1 500,00 zł, za którą zakupiono 15 kocy i 15 poduszek na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego wydatki zrealizowano w kwocie 101 024,22 zł, co stanowi 64,46% planu. Składają się na nie spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia w dziale tym mieści się nierozdysponowana rezerwa ogólna w wys. 98 777,68 zł oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 19 348,89 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie wydatki na cele oświatowe zrealizowano w ogólnej kwocie 8 269 703,02 zł tj. 97,17% planu. W dziale tym wydatki są realizowane przez Urząd Gminy w Lutomiersku, Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku, Szkoły Podstawowe i Gimnazjum. W poszczególnych jednostkach wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Urząd Gminy Lutomiersk Plan finansowy na rok 2016 w dziale Oświata i wychowanie realizowany przez Urząd Gminy Lutomiersk wynosi 775 900,00 zł wydatki na zadania własne w 2016 roku zrealizowano w kwocie 760 188,83 zł, tj. 97,98 %. Obejmują one: - dotacje przekazane na rzecz przedszkola niepublicznego, które funkcjonuje na terenie Gminy

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 85 Lutomiersk 389 806,63 zł, - dotacje przekazane dla punktu przedszkolnego, który funkcjonuje na terenie Gminy Lutomiersk 13 498,61 zł, - zwrot dotacji dla gm. Konstantynów Ł. 283 323,53 zł, - zwrot dotacji dla gm. Łódź 23 973,06 zł, - zwrot dotacji dla gm. Aleksandrów Ł. 12 163,77 zł, - zwrot dotacji dla gm. Pabianice 17 583,23 zł, - wydatki inwestycyjne – 9 840,00 zł, wg Załącznika nr 1 do Tab. 1, - zadania realizowane na mocy porozumień z jst - dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego przy realizacji zadania doradztwa metodycznego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach – 10 000,00 zł.

Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku Plan finansowy na rok 2016 realizowany przez Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku wynosi 890 519,02 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2016 r. to wartość 866 652,96 zł, co stanowi 97,32 %. Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosi 486 515,30 zł . Realizacja planu na koniec 2016 roku wynosi 475 421,66 zł, co stanowi 97,72 % z tego: 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 267 123,72 zł; 2) wydatki na wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 104,83 zł; 3) wydatki związane z wypłatą umów zleceń dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi - 980,00 zł; 4) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów szkolnych - 104 436,46 zł; 5) wydatki na zakup usług remontowych autobusów – 18 615,90 zł; 6) wydatki na zakup usług za transport wynajęty, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, pozostałe usługi- 65 579,14 zł; 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych - 277,00 zł; 8) wydatki na delegacje pracowników - 144,61 zł; 9) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych na autobusy szkolne – 10 160,00 zł.

Plan wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Oświaty to kwota 342 697,72 zł, wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 335 745,19 zł (97,97 %), z tego: 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 288 735,16 zł; 2) wydatki na wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 375,72 zł; 3) wydatki na wypłatę umów zleceń - 2 200,00 zł; 4) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym artykułów biurowych, oprogramowania, prenumeraty czasopism fachowych, zakup publikacji - 19 089,34 zł; 5) wydatki na zakup usług pozostałych - 11 342,72 zł; 6) wydatki na zakup usług remontowych - 135,30 zł; 7) wydatki na delegacje pracowników - 1 153,04 zł;

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 86 8) wydatki na szkolenia pracowników - 8 713,91 zł.

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów wyniósł 60 306,00 zł wydatki zrealizowane na dzień 31 grudnia 2016 roku na wypłatę stypendiów socjalnych wyniosły 55 486,11 zł (92,01 %). W roku 2016 r. jednostka wykonała dochody z tytułu usług transportowych w wysokości 2 080,94 zł.

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku Plan finansowy na rok 2016 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiersku wynosi 2 631 651,85 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2016 to wartość 2 542 612,77 zł, co stanowi 96,62 % planu na rok 2016. W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2016 wynosi 2 070 796,06 zł, wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 2 051 626,94 zł (99,07 %). W ramach bieżących wydatków na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 023 568,94 zł, z tego: 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 1 739 231,48 zł; 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wyplata umowy zlecenie – 179 497,46 zł; 3) wydatki na wypłatę umów zleceń - 1 250,00 zł; 4) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych , druków szkolnych , drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów stanowią kwotę 35 124,14 zł; 5) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek - 24 937,39 zł; 6) wydatki na zakup energii elektrycznej, wody - 9 801,68 zł; 7) wydatki na zakup usług remontowych - 4 021,37 zł; 8) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 1 687,00 zł; 9) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 22 806,18 zł; 10) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 3 018,44 zł; 11) wydatki na delegacje - 974,04 zł; 12) wydatki na szkolenia pracowników obsługi i administracji - 500,00 zł; 13) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 719,76 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki na zakup sprzętu nagłaśniającego do hali sportowej w wysokości 28 058,00 zł - Załącznik nr 1 do Tab. 1 Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 247 599,64 zł wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia – 247 293,34 zł, co stanowi 99,88 % planu na rok 2016. W ramach bieżących wydatków środki wydatkowano na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Oprócz wydatków ponoszonych na bieżącą działalność placówki oświatowej jednostka realizuje planowane wydatki dotyczące nauczycieli i nauczycieli emerytów, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela. Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli na rok 2016 zaplanowano 13 632,00 zł wydatkowano 13 535,00 zł (99,29%). Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 21 144,24 zł, fundusz zdrowotny 4 090,00 zł. Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 87 osiągnięcia wychowawczo- dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 16 191,86 zł. Na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2016 kwotę 22 665,00 zł, z czego na koniec grudnia wydatkowano 2 510,52 zł(11,08 %) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela oddziału przedszkolnego. Na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2016 kwotę 80 463,00 zł, z czego na koniec grudnia wydatkowano 59 712,80 zł (74,21%) z przeznaczeniem na 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 44 868,77 zł; 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych - 974,56 zł; 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 965,61 zł; 4) wydatki na zakup energii elektrycznej, wody - 269,77 zł; 5) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych - 11 810,51 zł; 6) wydatki na zakup usług - 803,77 zł; 7) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 19,81 zł.

Na świetlice na rok 2016 zaplanowano 154 079,91 zł, z czego na 31 grudnia 2016 wydatkowano 126 355,13 zł (82,01 %) - środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. W ramach zadań własnych na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka Szkolna” otrzymana dotacja wyniosła 650,00 zł, wydatkowano 152,94 zł. Z pomocy skorzystał 1 uczeń klasy 6. Pozostałą kwotę dotacji zwrócono. W roku 2016 w Szkole Podstawowej w Lutomiersku wykonano dochody w wysokości 480,00 zł z tytułu najmu sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Plan finansowy na rok 2016 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu wynosi 1 222 579,61 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2016 to wartość 1 158 408,41 zł, co stanowi 94,75 % planu na rok 2016. W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2016 wynosi 922 642,39 zł, wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 917 462,63 zł (99,44 %), z tego: 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 728 612,45 zł; 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę umów zleceń - 73 961,07 zł; 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych , drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów staniwią kwotę - 20 529,20 zł; 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3 941,85 zł; 5) wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 47 083,43 zł; 6) wydatki na zakup usług remontowych - 3 390,00 zł; 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych - 609,00 zł; 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 88 usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 35 787,98 zł; 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 2 068,48 zł; 10) wydatki na delegacje - 884,23 zł; 11) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych - 594,94 zł. Plan wydatków na oddziały przedszkolne to kwota 126 049,82 zł, wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia – 124 614,19 zł, co stanowi 98,86% planu na rok 2016, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2016 kwotę 22 665,66 zł, z czego na koniec czerwca wydatkowano 19 479,02 zł (85,94 %) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela oddziału przedszkolnego oraz pomocy nauczyciela. Oprócz wydatków ponoszonych na bieżącą działalność placówki oświatowej jednostka realizuje planowane wydatki dotyczące nauczycieli i nauczycieli emerytów, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela. Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli na rok 2016 zaplanowano 5 831,00 zł, wydatkowano 5 629,00 zł (96,54 %). Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 10 150,74 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 1 749,00 zł. Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo- dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 6 950,41 zł. Na świetlice na rok 2016 zaplanowano 72 680,00 zł, z czego na 31 grudnia 2016 wydatkowano 72 373,42 zł (99,58 %) - środki wydatkowano na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. W roku 2016 w Szkole Podstawowej w Kazimierzu wykonano dochody w wysokości 1 914,05 zł z tego: - z tytułu otrzymania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej - 854,00 zł, - sprzedaż makulatury- 400,05 zł, - najem sali gimnastycznej- 660,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Szydłowie Plan finansowy na rok 2016 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szydłowie wynosi 1 397 281,43 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2016 to wartość 1 300 633,35 zł, co stanowi 93,08 % planu na rok 2016. W rozdziale „szkoły podstawowe” plan wydatków na rok 2016 wynosi 1 051 020,21 zł, wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 1 043 464,40 zł (99,28 %) z tego : 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 895 479,33 zł; 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 78 502,60 zł; 3) wydatki na wypłatę umów zleceń - 600,00 zł; 4) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych , druków szkolnych , drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów oraz opału stanowią kwotę - 32 373,78 zł; 5) wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 4 212,00 zł; 6) wydatki na zakup energii elektrycznej - 12 482,18 zł; 7) wydatki na zakup usług remontowych - 5 133,90 zł;

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 89 8) wydatki na zakup usług zdrowotnych - 646,00 zł; 9) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 9 460,85 zł; 10) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 3 222,90 zł; 11) wydatki na delegacje - 548,22 zł; 12) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych - 802,64 zł. Plan wydatków na oddział przedszkolny to kwota 116 099,82 zł, wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia – 114 716,28 zł, co stanowi 98,81 % planu na rok 2016, były to wydatki na wynagrodzenia, dodatki lokalne, pochodne od wynagrodzeń odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Oprócz wydatków ponoszonych na bieżącą działalność placówki oświatowej jednostka realizuje planowane wydatki dotyczące nauczycieli i nauczycieli emerytów, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela. Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli wydatkowano 4 318,00 zł. Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 7 543,40 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 2 119,00 zł. Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo- dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 8 394,91 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zaplanowano na rok 2016 kwotę 134 491,00 zł, z czego na koniec grudnia wydatkowano 75 341,09 zł (56,02 %) z przeznaczeniem na: 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 65 216,83 zł; 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych – 1 877,86 zł; 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 1 417,17 zł; 4) wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 2 613,00 zł; 5) wydatki na zakup energii elektrycznej – 583,27 zł; 6) wydatki na zakup usług remontowych - 239,90 zł; 7) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 442,09 zł; 8) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych - 150,60 zł; 9) wydatki na delegacje - 2 762,86 zł; 10) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych - 37,51 zł.

Na świetlice na rok 2016 zaplanowano 70 380,00 zł, z czego na 31 grudnia wydatkowano 44 736,27 zł (63,56 %) - środki przeznaczono na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. W roku 2016 w Szkole Podstawowej w Szydłowie wykonano dochody w wysokości 732,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania z PZU.

Gimnazjum w Lutomiersku Plan finansowy na rok 2016 w dziale „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza” realizowany przez Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku wynosi 2 021 807,09 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2016 to wartość 2 007 825,98 zł co stanowi 99,31 % planu na rok 2016. W rozdziale „gimnazja” w ramach bieżących wydatków plan na rok 2016 wynosi 1 914 442,00 zł wykonanie planu na 31 grudnia wynosi 1 907 557,17 zł (99,64 %) z tego:

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 90 1) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 503 760,92 zł; 2) wydatki na wypłatę dodatków lokalnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy zlecenia – 150 710,98 zł; 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, drobnego sprzętu gospodarczego, artykułów do drobnych remontów stanowią kwotę - 54 675,45 zł; 4) wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w tym prenumeraty i zakup książek do biblioteki szkolnej - 23 882,43 zł; 5) wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 131 398,14 zł; 6) wydatki na zakup usług remontowych – 12 582,50 zł; 7) wydatki na zakup usług zdrowotnych – 1 081,00 zł; 8) wydatki na zakup usług wywozu nieczystości stałych, nieczystości płynnych oraz pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej - 23 030,23 zł; 9) wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - 3 322,68 zł; 10) wydatki na delegacje - 1 728,93 zł; 11) wydatki związane z opłatą polis ubezpieczeniowych – 877,91 zł; 12) szkolenie pracowników obsługi - 506,00 zł. Oprócz wydatków ponoszonych na bieżącą działalność placówki oświatowej jednostka realizuje planowane wydatki dotyczące nauczycieli i nauczycieli emerytów, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela. Na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli zaplanowano 9 927,00 zł, wydatkowano 9 790,05 zł (98,62 %). Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli przekazano 10 983,00 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli wyniósł 1 063,55 zł. Na podstawie art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo- dydaktyczne. Na ten cel wydatkowano wraz z pochodnymi 10 916,80 zł. Na świetlice na rok 2016 zaplanowano 71 150,09 zł z czego na 31 grudnia 2016 wydatkowano 67 515,41 zł, co stanowi 94,89 % - środki wydatkowano na wypłatę dodatków lokalnych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. W roku 2016 w Gimnazjum w Lutomiersku wykonano dochody w wysokości 4 013,89 zł z tego: - z tytułu najmu sali gimnastycznej - 3 852,50 zł; - zwrot za zniszczone podręczniki - 161,39 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia Plan wydatków dla tego działu wynosi 105 000,00 zł w 2016 roku wydatki zrealizowano w wysokości 54 937,16 zł co stanowi 52,32 % planu. W dziale tym są realizowane zadania w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Inicjatorem podejmowanych w tym zakresie działań jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowane w 2016 roku środki przeznaczono na: 1) Gminna Komisja RPA rozpatrzyła wnioski Szkól Podstawowych w: Lutomiersku, Kazimierzu i Szydłowie, Gimnazjum w Lutomiersku, OSP Szydłów, Kazimierz w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniem a także zakupu sprzętu sportowego oraz wyposażenia i przyznała środki finansowe w ogólnej kwocie 39 516,50 zł; 2) porady konsultacyjno-informacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin – 3 300,00 zł;

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 91 3) diety i delegacje członków komisji – 8 400,00 zł; 4) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku wydatkowano kwotę 80,66 zł. Na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Lutomiersk wydatkowano kwotę 2 140,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna Plan wydatków na zadania własne i zlecone wynosi 7 611 967,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 7 465 066,52 zł, co stanowi 98,07% planu. Wydatki były realizowane przez Urząd Gminy Lutomiersk oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku. Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 6 416 802,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 6 411 599,48 zł, co stanowi 99,92 % planu. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna zaplanowano kwotę 2 121 663,45 zł, wydatkowano 2 116 911,29 zł, co stanowi 99,78 %, z przeznaczeniem na: - zasiłki rodzinne dla 550 dzieci na kwotę 690 393,00 zł, - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 22 rodzin na kwotę 63 334,80 zł, - dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 25 osób na kwotę 25 000.00 zł, - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 17 osób na kwotę 37 843,00 zł, - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 31 osób na kwotę 31 730,00 zł, - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 368 dzieci na kwotę 36 800,00 zł, - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 87 dzieci na kwotę 55 483,00 zł, - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 69 dzieci na kwotę 66 840,00 zł, - zasiłek pielęgnacyjny dla 136 osób na kwotę 233 937,00 zł, - świadczenie pielęgnacyjne dla 25 osób na kwotę 355 333,40 zł, - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób na kwotę – 12 480,00 zł, - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 83 osób na kwotę 83 000,00 zł, - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 54 osób na kwotę 233 016,61 zł, - zasiłki dla opiekunów dla 6 osób na kwotę 26 620,70 zł, - świadczenie rodzicielskie dla 22 osób na kwotę 146 374,28 zł, - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacone na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tzw. złotówka za złotówkę) dla 29 osób na kwotę 18 725,50 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne: - plan środków – 79 353,40 zł, - składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana jest za 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 3 osób pobierających zasiłek dla opiekuna ze świadczeń rodzinnych na kwotę 79 353,40 zł, co stanowi 100 % planu.

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 92 Składki na ubezpieczenie zdrowotne: - plan środków – 6 272,00 zł, - składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, za 1 osobę otrzymującą specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 4 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 6 272,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki: - plan środków – 5 850,00 zł, - wypłacono wynagrodzenie 2 opiekunom za sprawowanie opieki w kwocie 5 400,00 zł, co stanowi 92,31 % planu.

Dodatek energetyczny: - plan środków – 357,00 zł, - wypłacono dodatek energetyczny dla 3 osób w kwocie 356,64 zł, co stanowi 99,90 % planu.

Karta dużej rodziny: - plan środków – 91,00 zł, - wykorzystano 91,00 zł, co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych związanych z realizacja zadania.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 63 983,15 zł, którą wykonano w kwocie 63 983,15 zł, co stanowi 100 % planu, z kwoty tej: - 61 646,99 zł - to płace oraz pochodne od płac, - 2 336,16 zł - to odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 4 058 571,90 zł, wydatkowano 4 058 571,90 zł, co stanowi 100 % planu. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych i zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 80 660,10 zł, którą wykonano w kwocie 80 660,10 zł, co stanowi 100 % planu, z kwoty tej: - 51 578,27 zł - to płace oraz pochodne od płac, - 29 081,83 zł - to odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe od wysłanych świadczeń.

Urząd Gminy Lutomiersk Plan wydatków na zadania własne stanowi kwotę 15 000,00 zł, w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 9 279,47 zł, co stanowi 61,86% planu. Środki zostały wydatkowane, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące wraz z odsetkami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku Plan wydatków na zadania własne wynosi 1 180 165,00 zł zł z czego w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 1 044 187,57 zł zł, co stanowi 88,48 % planu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku świadczenia z pomocy społecznej realizuje w następujących formach:

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 93 1) dożywianie - z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 171 osób, w tym dożywianiem w szkołach objęto 148 dzieci z terenu Gminy: a) Szkoła Podstawowa w Lutomiersku - 54, b) Szkoła Podstawowa w Kazimierzu - 15, c) Szkoła Podstawowa w Szydłowie - 33, d) Gimnazjum w Lutomiersku - 20, e) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim - 1, f) Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim - 10, g) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 w Łodzi - 1, h) Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łodzi - 1, i) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 w Łodzi - 1, j) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Konstantynowie Łódzkim - 1, k) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach - 1, l) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łodzi - 1, m) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim - 2, n) Bursa Szkolna Łódź - 1, o) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 4 Łódź - 1, p) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Łódź - 1, q) Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki - 1, r) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Łodzi - 2, s) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Stemplew – 1, zasiłki celowe na dożywianie z programu pobrało 23 rodzin na kwotę 6 180,00 zł, ogólny koszt dożywiania 108 398,70 zł, w tym środki Wojewody 64 887,46 zł; 2) dokonano opłat za energię elektryczną - 100,00 zł; 3) dokonano opłaty za komorne - 350,00 zł; 4) zakupiono leki - 713,04 zł; 5) zakupiono opał - 8 112,00 zł; 6) wypłacono zasiłki celowe - 18 183,48 zł; 7) wypłacono zasiłki okresowe - 35 630,72 zł; 8) zapłacono za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - 184 831,45 zł; 9) wypłacono zasiłki stałe - 182 769,36 zł; 10) pokryto częściowe koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - 41 250,67 zł; 11) wypłacono dodatek mieszkaniowy - 3 329,05 zł. Zasiłki stałe dla osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy pobrały 34 osoby na łączną kwotę – 182 769,36 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 19 rodzin w kwocie 35 630,72 zł, w tym 350,72 zł ze środków własnych. Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za 29 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej na łączną kwotę – 16 449,33 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku prowadzi zbiórkę odzieży nowej i używanej dla podopiecznych. Współpracuje ze szkołami z terenu Gminy Lutomiersk, ze szkołami, do których uczęszczają dzieci z terenu innych Gmin, Związkiem Kombatantów, Kuratorami Sądowymi, Komisariatem Policji w Konstantynowie Łódzkim, Salezjańskim Ośrodkiem Młodzieżowym „DON Bosco”, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, Caritas w Lutomiersku i Gminną Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Rodzinom i osobom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, pisania

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 94 podań i pism urzędowych. Kierowane są osoby na komisję lekarską do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności do celów pomocy społecznej.

Na wydatki na program wspierania rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym pracę z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez dostęp do specjalistycznego poradnictwa, szkoleń i zatrudnienie asystenta rodziny zaplanowano kwotę 51 300,00 zł, wydatkowano 48 021,05 zł, co stanowi 93,61% planu. Z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 18 000,00 zł, ·którą wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Udział środków budżetu państwa stanowił 37,48% wydatków ogółem.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań własnych zaplanowano 404 004,00 zł, wykonano 367 477,23 zł, co stanowi 90,96 % planu, z kwoty tej : - 292 982,44 zł – to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac, - 74 494,79 zł – to zakup materiałów biurowych, tonerów, opłaty za usługi pocztowe, zdrowotne, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za dojazdy, szkoleń, odpisów na ZFŚS. W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania Ośrodka w kwocie 71 504,00 zł. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczny udział środków budżetu państwa w utrzymaniu GOPS stanowi 19,46 % wydatków ogółem. Zatrudniono 4 opiekunki PCK, które sprawowały opiekę nad 5 osobami przewlekle chorymi. Na pokrycie kosztów zaplanowano 18 000,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z opiekunkami PCK oraz pochodne wydatkowano 17 477,38 zł, co stanowi 97,10 % planu. W 2016 roku zorganizowano w miesiącu grudniu spotkanie wigilijne z podopiecznymi. Koszty imprez zamknęły się kwotą 10 427,22 zł.

Na wydatki związane z obsługą administracyjną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy GOPS w Lutomiersku w 2016 r. zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 666,89 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 r. przystąpił również do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Do czerwca 2016 roku realizowany był Podprogram 2015, a od września 2016 roku Podprogram 2016. Do końca 2016 roku z pomocy skorzystało 401 osób, którym wydano 30 ton żywności, w tym 3,5 tony owoców. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zorganizowane były Działania Towarzyszące z tematyki Dietetyka z elementami niemarnowania żywności. W działaniach wzięły udział 72 osoby.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na planowane wydatki w kwocie 1 645 215,92 zł zrealizowano kwotę 1 455 177,16 zł, tj. 88,45 % pl. Dział ten zawiera koszty oświetlenia ulic, które stanowią 328 576,40 zł tj. 77,10 % planu, a dotyczące w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego i modernizacji punktów oświetleniowych. W kwocie tej znajdują się środki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Za kwotę 5 725,62 zł został dokonany montaż linii oświetlenia

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 95 ulicznego w miejscowości Żurawieniec. Wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 818 956,91 zł tj. 95,23 % planu. Rada Gminy uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk. Zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości objętych nowym systemem realizuje Gmina, która w kolejnym przetargu wyłoniła firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Obecnie system obejmuje mieszkańców 2546 nieruchomości zamieszkujących w naszej Gminie, którzy do dnia 31 grudnia 2016 roku złożyli 2883 deklaracji, w których wykazano 7975 osób objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (wg deklaracji 3593 osoby segregują odpady, a 4382 osób nie segreguje). W ramach obowiązującej umowy firma wywozowa realizuje następujące zadania dla nieruchomości objętych systemem: - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów, - 1-krotną objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy, - wyposażenie w pojemniki, utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych przeznaczonego tylko do selektywnej zbiórki frakcji odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w myśl obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk, a nie objętych w pozostałych zadaniach oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zgromadzonych w punkcie, który został utworzony na placu wewnętrznym za budynkiem urzędu gminy. Na współpracę ze schroniskami dla zwierząt – wydatkowano kwotę 74 015,31 zł, co stanowi 87,90 % planu (wydatki obejmują odłapanie, opiekę weterynaryjną, oraz hotelowanie psów odłapanych na terenie Gminy Lutomiersk). Opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków do Urzędu Marszałkowskiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 40 778,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczące opracowania aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lutomiersk wyniosły 3 075,00 zł. Wydatki dotyczące zagospodarowania zieleni w gminie (kwiaty na klomby i zieleńce, donice kwiatowe, nasadzenia i pielęgnacja drzew) – w 2016 roku wydatkowano kwotę 49 593,79 zł, co stanowi 92,32 % planu. W tym m.in. przy ul. Sikorskiego we Wrzącej za kwotę 2 800,00 zł wykonano nowy klomb, na którym posadzono krzewy, posiano trawę i rozłożono korę ozdobną. Przy skrzyżowaniu ulic Łaskiej i Pabianickiej w Lutomiersku zakupiono nasadzenia kwiatowe. Wydatki inwestycyjne wg Załącznika nr 1 do Tab.1, w tym dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w trybie przyjętym Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk 111 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na planowane wydatki w kwocie 876 496,04 zł zrealizowano kwotę 865 316,04 zł tj. 98,72 % planu z tego środki wydatkowano na: - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury zrealizowana w wysokości 625 000,00 zł, tj. 100 % planu, w tym na działalność kulturalną 535 000,00 zł i na działalność biblioteki 90 000,00 zł, - na wydatki bieżące poniesione na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji projektu

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 96 lokalnego Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lutomiersku – uroczystość patriotyczna z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości wydatkowano kwotę 7 600,00 zł, czego ze środków Województwa Łódzkiego otrzymano kwotę 5 000,00 zł, wkład własny Gminy – 2 600,00 zł. W ramach realizacji środków z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 161 062,17 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz modernizację i bieżące naprawy miejsc spotkań mieszkańców poszczególnych Sołectw, spotkania integracyjne oraz organizację Dnia Dziecka.. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia – Koło Gminne Emerytów i Rencistów „Jesteśmy Razem” - na realizację zadania „Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawy jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie aktywności fizycznej”- 10 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne – 41 878,10 zł, wg Załącznika nr 1 do Tab.1

Dział 926 – Kultura fizyczna Na planowane wydatki w kwocie 461 451,34 zł w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 404 419,10 zł, co stanowi 87,58 % planu. W zakresie bieżącej działalności funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012”, poniesiono wydatki w wysokości 56 100,99 zł i dotyczą one kosztów funkcjonowania boiska, zakupu materiałów i wyposażenia, nagród oraz wynagrodzeń animatorów sportu. Pozostałe koszty dotyczą utrzymania pozostałych obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Lutomiersk, ubezpieczeń obiektów sportowych, przeglądów okresowych. Roczne przeglądy placów zabaw w Lutomiersku, Kazimierzu, Babicach, Malanowie, Puczniewie i siłowni plenerowej w Kazimierzu stanowiły kwotę 1200,00 zł. Na placu zabaw w Lutomiersku wykonano wymianę zniszczonej części ogrodzenia (19 szt. paneli z obejmami) za kwotę 2 956,00 zł. W ramach realizacji środków z funduszu sołeckiego zakupiono 2 sprężynowce na plac zabaw w Sołectwie Szydłów za kwotę 3 321,00 zł. Dotacja celowa - MKS Mianów - na realizacje zadania „Popularyzacja aktywnej formy spędzania wolnego czasu”- 15 000,00 zł. Przekazana dotacja stanowiła kwotę 15 000,00 zł. Zwrot dotacji na rachunek bankowy gminy w wysokości 179,56 zł nastąpił w dniu 30.11.2016 r. Dotację rozliczono do kwoty 14 820,44 zł. Rozliczenie dotacji zatwierdzono w dniu 12.12.2016r. Podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w BIP oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk w dniu 12.12.2016r. Dotacja celowa - KS Orzeł - na realizacje zadania „Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe”- 15 000,00 zł. Przekazana dotacja stanowiła kwotę 15 000,00 zł. Dotację rozliczono do kwoty 15 000,00 zł. Rozliczenie dotacji zatwierdzono w dniu 12.12.2016r.. Podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w BIP oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk w dniu 12.12.2016r. Dotacja celowa – Klub Sportowy „ADS Lutomiersk” - na realizacje zadania „Popularyzacja siatkówki w Gminie Lutomiersk”- 5 000,00 zł. Przekazana dotacja stanowiła kwotę 5 000,00 zł. Zwrot dotacji na rachunek bankowy gminy w wysokości 72,31 nastąpił w dniu 30.11.2016 r. Dotację rozliczono do kwoty 4 927,69 zł. Rozliczenie dotacji zatwierdzono w dniu 12.12.2016r. Podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w BIP oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk w dniu 12.12.2016r. Wydatki inwestycyjne – 265 624,94 zł, wg Załącznika nr 1 do Tab.1 PROGRAMY WIELOLETNIE

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 97 Szczegółowe informacje o stopniu realizacji programów wieloletnich uchwalonych w WPF Gm. Lutomiersk na lata 2016 – 2021 zawiera Tab. 5.

Zobowiązania gminy

Na dzień 31 grudnia 2016 roku gmina posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 3 312 406,00 zł. Ich szczegółowy podział zawiera Tabela nr 4.

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 98 584/38 0,0903

Informacja o stanie mienia w gminie 692/1 0,1997 Lutomiersk Mikołajewice 132 1,1300 Franciszków 114 0,1200 Tereny budowlane na stanie gminy z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Sieradzkiego. Pozostałe grunty na stanie gminy z Powierzchnia Miejscowość Nr działki mocy decyzji komunalizacyjnych w ha Kazimierz 0,8264 Wojewody Sieradzkiego i zakupione

786 0,0576 aktem notarialnym:

779 0,0855 Powierzchnia Miejscowość Nr działki 787 0,0170 w ha 771/2 0,0421 Babiczki 0,0400

772 0,0558 136/1 0,0400

764 0,0058 Florentynów 13,5795

138 0,5600 80/11 0,3379

289/1 0,0026 80/12 0,0106

Lutomiersk 2,0580 80/14 0,4358

1155 0,0020 293 0,0465

584/2 0,2400 332 2,0340

237 0,0100 278/2 0,0511

310 0,0500 278/4 0,0518

329/1 0,0200 278/5 0,0515

356 0,0700 278/6 0,0512

584/6 0,0016 278/7 0,0510

584/7 0,0374 278/8 0,0507

584/8 0,0140 278/9 0,0456

584/9 0,1505 59/16 4,0912

584/10 0,1963 59/18 1,0275

584/11 0,1119 59/20 0,1433

584/12 0,1243 59/21 0,1192

584/13 0,1040 59/22 0,1193

584/14 0,0926 59/23 0,1193

584/15 0,0128 59/24 0,1194

584/25 0,3108 59/25 0,1194

584/26 0,1067 59/26 0,1194

584/27 0,0994 59/27 0,1195

0,0137 59/28 0,1195 584/28

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 99 59/29 0,1196 250/2 0,0315

59/30 0,1196 507 0,0300

59/31 0,1184 166 0,4900

59/32 0,1591 565/2 0,1300

59/33 0,1222 581 0,1200

59/34 0,1221 324/2 0,0300

59/35 0,1219 329/2 0,0400

59/36 0,1218 524 0,1200

59/37 0,1108 Stanisławów Nowy

59/39 0,1115 67 0,2000

59/40 0,1116 Szydłów 8,9434

59/41 0,1116 306/4 0,0068

59/42 0,1116 306/7 4,6200

59/43 0,1117 309/1 0,1500

59/44 0,1356 309/2 1,2500 2,3357 59/46 316 0,3400

Kazimierz 2,4400 311/3 1,0691

454 0,3200 310/1 0,3600

188 1,2100 314/3 0,3000

184 0,9100 314/5 0,0500

453 0,0900 590 0,0075

Wrząca 1,8890 306/5 0,5200

38/1 0,2072 306/6 0,2700

201/3 0,0210 Malanów 0,6720

242 0,1402 124 0,1800

423/1 0,1184 259/3 0,0209

423/2 0,8832 259/4 0,1655

249/1 0,1248 259/5 0,3056

249/2 0,1209 Mikołajewice 2,7400

118 0,2733 134/1 0,8300

Lutomiersk 5,0415 130 0,2200

577 2,3600 129 0,5600 330/2 0,0200 Wygoda 58/1 0,0500 Mikołajewska 432 0,3400 Prusinowice 3,5227 342 0,8200 218/1 0,0100 330/1 0,2600 217/2 0,0300 365 0,1100 218/4 0,0034 433 0,1400

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 100 7 0,3400 Stanisławów Stary 2,6330 61 0,1500 2/1 0,3600 62 0,3500 2/4 0,1264 202 1,5100 2/5 0,1164 218/7 0,6922 2/6 0,1161 295 0,1700 2/7 0,1158 324 0,2627 2/8 0,1160 325 0,0044 2/11 0,0165 Puczniew 2/12 0,1537 8 1,0000 2/13 0,1402 Charbice Dolne 2/15 0,1200 82 0,4800 2/16 0,1200 Jerwonice 1,3100 2/17 0,1200 486/2 0,4900 2/18 0,1200 217 0,1300 2/19 0,1200 218 0,3000 2/20 0,1261 219 0,3900 2/21 0,1320 Bechcice Kol. 2/22 0,1246 122 0,8500 2/23 0,1243 Mirosławice 1,1400 2/24 0,1256 141 0,5500 2/25 0,1393 114/1 0,3400 Zofiówka 1,6880 115/1 0,0600 1/1 0,7500 116/1 0,0300 3/2 0,3430 117/1 0,0400 3/3 0,5950 118/4 0,0400 Albertów 0,3000 118/5 0,0400 165/2 0,1600 118/6 0,0400 165/3 0,1400 Lutomiersk Czołczyn 0,0962 1127 0,7021 572/7 0,0644 Stanisławów Nowy 0,5245 573/7 0,0318 143 0,0263

142 0,2390

177 0,0204

151 0,0796

160 0,0796

169 0,0796

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 101 Pozostałe grunty na stanie gminy z mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Łódzkiego:

Miejscowość Nr działki Powierzchnia w ha Stanisławów 0,5706 Stary 5 0,3708

6 0,1998

Stanisławów 0,7980 Nowy 60 0,3100

62/3 0,4880

Lutomiersk 0,5800

491 0,1200

323 0,0200

388 0,0200

364 0,4200

Kolonia 0,0498 Bechcice 369 0,0498

Florentynów 0,2547

144/2 0,1407

144/3 0,1140

CZYNNE SZKOŁY PODSTAWOWE:

Powierzchnia Miejscowość Nr działki Miejscowość Nr działki Powierzchnia w ha w ha Kazimierz 189 0,9400 Szydłów 401 1,0100 1177 1,2100 Lutomiersk RAZEM SZKOŁY 4,0148 1174 0,8548

TERENY LETNISKOWE NA STANIE GMINY LUTOMIERSK STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY LUTOMIERSK Z MOCY DECYZJI KOMUNALIZACYJNYCH WOJEWODY SIERADZKIEGO

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 102 Miejscowość Nr działki Powierzchnia 323 0,0758 w ha Kazimierz 1,2327 326 0,0722

736/3 0,0178 327 0,0717

736/20 0,1130 328 0,0717

736/26 0,0105 332 0,0732

736/9 0,1026 333 0,0732

736/22 0,0015 334 0,0732

736/23 0,0006 335 0,0732

736/24 0,0010 336 0,0807

736/25 0,0008 Babiczki 0,0867

736/21 0,1671 193 0,0867

628 0,5600 W wieczystym użytkowaniu 703/3 0,0941 203 0,0747

717/4 0,1637 222 0,0830 Stanisławów 2,5256 227 0,0843 Nowy 33/6 0,9900 180 0,0818

155 0,0857 206 0,0699

159 0,0826 191 0,0870

161 0,0953 Kol. Bechcice 0,8518

162 0,0918 373 0,0842

163 0,0918 371 0,0649

164 0,0918 367 0,0748

165 0,0940 357 0,0823

166 0,0906 W dzierżawie 378/1 0,0593 167 0,0757 400 0,0784 168 0,0863 398 0,0761 170 0,0940 W wieczystym 171 0,0906 użytkowaniu 354 0,0580 172 0,0906 366 0,0847 173 0,0906 370 0,0527 174 0,0940 397 0,0682 175 0,0977 355 0,0671 176 0,0925 361 0,0856 Prusinowice 0,9337 392 0,0772 317 0,0686 368 0,0720 319 0,0676 393 0,0725 321 0,0666 Florentynów 1,6675 322 0,0660

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 103 W bezumownym użytkowaniu 314 0,0825

W dzierżawie 216 0,1000 W wieczystym użytkowaniu 282 0,0768

256 0,0816

286 0,0811

275 0,0776

285 0,0800

227 0,0664

249 0,0818

250 0,0818

295 0,0785

211 0,1000

242 0,0680

266 0,0780

229 0,1152

307 0,0825

228 0,0660

267 0,0780

294 0,0919

196 0,0999

Kazimierz 0,9815

W bezumownym użytkowaniu 730 0,0812 W wieczystym użytkowaniu 670 0,0951

641 0,0791

644 0,0821

673 0,0950

674 0,0950

698 0,0702

630 0,0854

661 0,1020

640 0,0572

642 0,0749

700 0,0643

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 104 Przewidywane dochody z opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Lutomiersk: - Babiczki 7.727,70 zł, - Kolonia Bechcice 6.227,30 zł, - Kazimierz 12.943,20 zł, - Florentynów 21.626,40 zł, - Lutomiersk 2.922,00 zł, - Szydłów 452,00 zł, - Prusinowice 320,40 zł, - Wygoda 312,00 zł, - Puczniew 5.295,00 zł, - Jerwonice 213,00 zł. Razem 58.039,30 zł

Informacje odnośnie sprzedaży gruntów Gminy Lutomiersk od dnia 29.02.2016 r. do 28.02.2017 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu.

Lp. Nr działki Powierzchnia Miejscowość Cena z VAT w zł 1. 249/1 0,1248 ha Wrząca 59.961,27 zł 2. 2/8 0,1160 ha Stanisławów Stary 25.529,88 zł 3. 294/1 0,0505 ha Lutomiersk 26.715,60 zł Razem: 112.206,75 zł

Przewidywane dochody z czynszu dzierżawnego z gruntów Gminy Lutomiersk: - Florentynów 1.230,00 zł w tym VAT 23%, - Kazimierz 302,58 zł w tym VAT 23%, - Kolonia Bechcice 1.820,69 zł w tym VAT 23%, - Lutomiersk 369,00 zł w tym VAT 23%, - Malanów 257,07 zł w tym VAT 23%, - Mikołajewice 282,29 zł w tym VAT 23%, - Mirosławice 29.274,00 zł w tym VAT 23%.

Razem 33.535,63 zł w tym VAT 23 %

Przewidywane dochody z bezumownego korzystania z gruntów Gminy Lutomiersk: - Florentynów 1.014,75 zł w tym VAT 23 %, - Kazimierz 1.109,46 zł w tym VAT 23 %, - Kolonia Bechcice 241,16 zł w tym VAT 23 %,

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 105 - Lutomiersk 573,80 zł w tym VAT 23 %, - Mirosławice 20.910,00 zł w tym VAT 23 %, - Wrząca 1.420,68 zł w tym VAT 23 %. Razem 25.269,85 zł w tym VAT 23 %

Informacja odnośnie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości od dnia 29.02.2016 r. do 28.02.2017 r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu

We wskazanym okresie nie wydano decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DROGI NA STANIE GMINY- zestawienie wg stanu na 28.02.2017 r.

POWIERZCHNIA NR DZIAŁKI MIEJSCOWOŚĆ w m2 0,3736 ha Bechcice Kol. 8,8298 ha Prusinowice 10,2601 ha Babice 2,1947 ha Babiczki 0,2848 ha Dziektarzew 10,0475 ha Florentynów 0,9500 ha Jerwonice 23,8505 ha Kazimierz 21,1332 ha Lutomiersk 14,6261 ha Malanów 2,2000 ha Mikołajewice 0,6000 ha Wygoda 0,5982 ha Mirosławice 4,0100 ha Stanisławów Nowy 1,7417 ha Stanisławów Stary 0,0500 ha Szydłów 0,3374 ha Żurawieniec-Leonów 0,2600 ha Zygmuntów 0,6250 ha Wrząca 0,4200 ha Zalew 0,4331 ha Zdziechów 0,0234 ha Trupianka Orzechów

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 106 R A Z E M 103,8377 X

Wyszczególnienie dróg: Powierzchnia Miejscowość Nr działki w ha

Bechcice Kolonia 0,3736

401 0,2000 402 0,0500 403 0,0558 404 0,0666 405 0,0012 Prusinowice 8,8298 1 0,23 16 0,24 32 0,46 33 0,40 45 0,06 49 0,15 75 0,11 95 1,13 96 0,59 113 0,29 130 0,20 138 0,90 152 0,15 158 0,10 193 1,03 206 0,31 208 0,19 211/2 0,1998 215 0,17 284 0,68 293 0,85 207/5 0,23 18/16 0,11 196/6 0,05 Babice 10,2601 14 0,31 40 0,54 50 0,96 76 0,40

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 107 95 0,65 96 0,23 147 0,91 115 0,04 168 0,62 169 0,22 179 0,05 186 0,04 195 0,05 197 0,46 216 0,06 219 0,15 225 0,14 228/1;228/2 0,1122 232 1,76 249 0,21 287 0,16 292 0,11 293 0,08 294 0,08 295 0,05 38 0,60 49 0,27 217/3 0,18 296/25 0,8179 Babiczki 2,1947 130/3 0,0700 130/6 0,0300 130/28 0,0900 148/12 0,1878 234 0,1308 125/8 0,1300 22/8 0,0800 247 0,0849 255 0,0613 257 0,0919 258 0,1369 264 0,0616 271 0,0547 281 0,1174 razem 1,3273

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 108 tereny 0,8674 rekreacyjne: 116 0,0868 116 0,1494 120/2 0,1087 118 0,1314 189 0,0848 120 0,0586 123 0,0485 120/3 0,0455 120 0,1537 Dziektarzew 0,2848 134/2 0,08 320/5 0,1104 188/1 0,0944 Florentynów 10,0475 4 0,5500 13 0,18 14 0,6000 35 0,31 40 0,36 44/2 0,9216 83 0,2000 109/2 2,0249 144/1 0,0114 152 0,4700 384 0,4877 355 0,0136 356 0,2706 344 0,0272 134/2 0,0800 43/11 0,2708 96/14 0,1136 96/20 0,0644 41/4 0,0154 41/16 0,0073 91/1 0,0134 91/3 0,0671 91/13 0,2183 91/14 0,0148 329 0,2650 330 0,0790

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 109 280 1,2865 278/1 0,0865 59/17 0,3572 59/19 0,6721 59/45 0,0091 Jerwonice 0,9500 240/4 0,22 244/18 0,11 589/2 0,33 486/9 0,04 574/12 0,25 Kazimierz 23,8505 282/1 0,1905 738 0,34 656 0,56 679 0,40 716 0,14 726 0,09 639 0,10 638 0,01 648 0,10 260/3 0,37 735 0,11 3 0,01 13 0,27 21 0,22 8 0,16 588 0,06 590 0,05 31 0,24 32 1,43 108 0,12 270 0,21 276 0,16 279 0,56 290 0,28 321 0,15 310 0,31 334 0,34 304 0,04 328 0,13

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 110 538 0,23 565 0,23 582 0,20 407 0,12 583 0,11 440 0,16 445 0,01 456 0,15 455 0,14 471 0,12 586 0,34 366 0,55 437 0,31 598 0,34 42 0,38 54 0,38 591 0,38 133 0,38 146 0,52 152 0,33 161 0,33 62 0,59 81 0,24 85 0,66 180 0,54 187 0,08 506 0,23 211 0,17 215 0,28 219 0,20 230 0,39 120 1,60 209 2,18 93 1,79 14 0,56 242 1,32 256 0,14 244 0,02 Lutomiersk 21,1332 41 0,47 16 1,00

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 111 11 0,04 13 0,08 640/1 0,01 640/2 0,62 639 0,12 617 0,05 615 0,15 676 0,84 585 0,34 481 0,07 495 0,12 556 0,07 555/1 0,01 555/2 0,33 542 0,04 525/1 0,01 525/2 0,30 256 0,11 110/1 0,0032 110/2 0,21 424/1 0,01 424/2 0,06 343 0,06 180 0,44 331 0,10 673 0,05 682 0,56 744 0,53 780 0,20 742 0,95 723 0,11 724 0,13 225 0,16 219 0,32 191 0,31 175 0,04 183 0,75 171 0,02 164 0,38 131 0,13 95 0,15

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 112 80 0,11 107 0,08 128 0,15 108 0,67 34 0,06 43 0,04 54 0,17 864 0,29 1033 0,32 1044 0,87 1015 0,12 1010 0,10 1016 0,48 986 0,11 956 0,25 939 0,13 923 0,01 938 0,13 895 0,21 894 0,30 884 0,35 887 0,20 872 0,12 869 0,06 854 0,29 855 0,21 812 0,06 674 0,15 680 0,09 724 0,16 702 0,16 337 0,06 309/1 0,02 309/2 0,23 298 0,15 280 0,05 249 0,09 235 0,06 616 0,02 230 0,03 471 0,81

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 113 208 0,65 363 0,31 349 0,37 405 0,03 371 0,02 411 0,02 431/1 0,01 431/2 0,63 508 0,17 324/1 0,12 159 0,38 Malanów 14,6261 224 0,13 234 0,13 242 1,10 247 0,10 257 1,09 267 0,82 276 0,24 282 0,21 297 0,21 303 0,62 20 0,12 32 1,35 48 0,15 50 0,17 58 0,08 66 0,92 67 0,68 99 1,70 135 0,30 316 0,90 190 0,22 200 1,23 30 0,21 201 0,68 59/100 0,0008 59/101 0,0378 59/102 0,2824 59/103 0,3155 59/104 0,0915

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 114 59/105 0,0868 59/106 0,1089 59/107 0,0523 60/11 0,2901 Mikołajewice 2,20 131 1,05 147 1,15 Wygoda 0,60 36 0,60

Mirosławice 0,5982

80/1 0,0500

81/1 0,0500

48/6 0,1754 48/13 0,1067 56/2 0,0572 81/16 0,1589

Stanisławów Nowy 4,01 88 1,06 89 0,33 90 0,76 91 0,53 94 0,85 96 0,29 56/8 0,19

Stanisławów Stary 1,7417 9 0,21 51 0,35 88 0,19 112 0,25 148 0,08 132 0,16 139 0,30 130/15 0,2017 Szydłów 0,0500 484/4 0,0500

Żurawieniec-Leonów 0,3374

86/9 0,0974 188 0,2400 Zygmuntów 0,26 55/2 0,26

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 115 Wrząca 0,6250 202/2 0,0500 130/1 0,1300

37/10 0,1800

183/12 0,0116

36/11 0,2534

Zalew 0,4200

18/9 0,4200

Trupianka 0,0234 Orzechów

167/1 0,0234

Zdziechów 0,4331

127/11 0,4331

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI ORAZ INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

PRZYBYŁO

- prawo własności na podstawie nabycia aktem notarialnym (kupno): Obręb Nr działki Powierzchnia w ha Podstawa prawna nabycie tytułu prawnego L.p. geodezyjny

Akt notarialny Repertorium A nr 14546/2016 1. Czołczyn 572/7 0,0644 ha z dnia 07.12.2016 r.

Akt notarialny Repertorium A nr 14546/2016 2. Czołczyn 573/7 0,0318 ha z dnia 07.12.2016 r.

RAZEM 0,0962 ha

UBYŁO

- prawo własności z tytułu sprzedaży w drodze przetargowej: Powierzchnia L.p. Miejscowość Nr działki Podstawa prawna zbycia w ha

Akt notarialny Repertorium A nr 5095/2016 1. Wrząca 249/1 0,1248 ha z dnia 27.04.2016 r. Akt notarialny Repertorium A nr 10232/2016 2. Stanisławów Stary 2/8 0,1160 ha z dnia 24.08.2016 r. Akt notarialny Repertorium A nr 13189/2016 3. Lutomiersk 294/1 0,0505 ha z dnia 14.11.2016 r.

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 116 RAZEM 0,2913 ha

- prawo własności na podstawie decyzji stwierdzającej nieważność tytułu własności: Powierzchnia L.p. Miejscowość Nr działki Podstawa prawna w ha Decyzja Nr 255 Ministra Spraw 1. Babiczki 208 0,1047 ha Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.05.2016 r., znak: DAP-WPK-727-48/2016/Mkuc/MSte Decyzja Nr 255 Ministra Spraw 2. Babiczki 209 0,1017 ha Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.05.2016 r., znak: DAP-WPK-727-48/2016/Mkuc/MSte RAZEM 0,2064 ha

Wyjaśnienie do „Informacji o stanie mienia w gminie Lutomiersk” w „Informacji odnośnie sprzedaży gruntów Gminy od dnia 29.02.2016r. do 28.02.2017r. i uzyskanych dochodów z tego tytułu” wykazana kwota dochodów – 112 206,75 zł (brutto) odnosi się do wskazanego okresu i różni się od kwoty uzyskanych dochodów za rok 2016, wskazanej w tabeli 2 sprawozdania z wykonania budżetu – 91 250,25 zł (netto). Kwota dochodów brutto za rok 2016 z tego tytułu wyniosła 91 225,00 zł. Wójt Gminy Lutomiersk

Tadeusz Borkowski

Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 117