SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK ZA ROK 2016 Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 1 Tabela Nr 1 ZBIORCZO - wykonanie budżetu gminy za 2016 rok WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % A. DOCHODY BUDŻETOWE 28 604 781,64 28 578 656,71 99,91% I. Dochody bieżące 28 347 954,64 28 332 261,06 99,94% II. Dochody majątkowe 256 827,00 246 395,65 95,94% B. WYDATKI BUDŻETOWE 28 925 448,64 27 259 577,84 94,24% I. Wydatki bieżące 26 108 336,25 24 558 815,69 94,07% II. Wydatki majątkowe 2 817 112,39 2 700 762,15 95,87% C. WYNIK /A – B/ : - 320 667,00 1 319 078,87 X I. Wynik w sekcji bieżącej (A I. – B I.) +2 239 618,39 +3 773 445 ,37 X I I. Wynik w sekcji majątkowej (A II. – B II.) -2 560 285,39 - 2 454 366,50 X - NADWYŻKA BUDŻETU (C + ) X 1 319 078,87 X - DEFICYT BUDŻETU (C - ) -320 667,00 x X Finansowanie ( D – E ) : 320 667,00 x x D. PRZYCHODY BUDŻETU 1 468 771,00 205 954,50 14,02% z tego : - kredyty krajowe i pożyczki 1 262 816,50 0,00 x w tym: 0,00 - na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE 114 712,50 0,00 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 1 148 104,00 0,00 - na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich 0,00 - wolne środki 205 954,50 205 954,50 100% w tym: 205 954,50 0,00 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu 0,00 0,00 - na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich E. ROZCHODY BUDŻETU 1 148 104,00 1 148 104,00 100% z tego : Spłata rat kredytów i pożyczek 1 148 104,00 1 148 104,00 100% z tego : - spłata kredytu z 2006r. 76 920,00 76 920,00 100% - spłata kredytu z 2009r. 300 000,00 300 000,00 100% - spłata kredytu z 2014r. 715 624,00 715 624,00 100% - spłata kredytu z 2015r. 55 560,00 55 560,00 100% Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Tabeli Nr 1 Wydatki majątkowe gminy - wykonanie w 2016 roku w tym zakupy i wydatki inwestycyjne % Rozdzi Plan Plan po Dział § Nazwa Wykonanie wykonan Informacja o rzeczowej realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych ał pierwotny zmiananch ia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urząd Gminy Lutomiersk 2 492 633,16 2 817 112,39 2 700 762,15 95,87 Zadania własne 2 492 633,16 2 817 112,39 2 700 762,15 95,87 500 Handel 5 000,00 9 150,00 1 726,30 98,69 50095 Pozostała dzialalność 5 000,00 9 150,00 1 726,30 98,69 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 9 150,00 1 726,30 98,69 Wykonanie dokumentacji projektowej 9 150,00 1 726,30 98,69 Dla wykonania opracowania dokumentacji projektowej modernizacji modernizacji targowiska w Lutomiersku targowiska w Lutomiersku wykonana została mapa syt. – wys. do celów projektowych działki nr 166 w Lutomiersku przy ul. Jordana i Zielonej 600 Transport i łączność 1 513 600,00 2 007 683,85 1 981 413,58 98,69 60014 Drogi publiczne powiatowe 113 000,00 88 155,60 88 155,60 100,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113 000,00 88 155,60 88 155,60 100,00 Na ul. Piłsudskiego we Wrzącej, w drodze powiatowej nr 3314E, na odcinku 215 m ułożono chodnik o szerokości 1,5 m z kostki betonowej wraz ze zjazdami oraz na odcinku 135 m ułożono chodnik o szerokości 2 Przebudowa odcinka chodnika na ul. 113 000,00 88 155,60 88 155,60 m z kostki betonowej wraz ze zjazdami. Zadanie realizowane ze środków Piłsudskiego we Wrzącej Gminy Lutomiersk, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Pabianickim, jako udzielenie pomocy rzeczowej przy realizacji zadania z zakresu zarządu drogą powiatową. 60016 Drogi publiczne gminne 1 400 600,00 1 919 528,25 1 893 257,98 98,63 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 350 600,00 1 848 109,25 1 821 838,98 98,58 Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzącej oraz 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Brak realizacji zadania Przełajowej i Kwiatowej w Lutomiersku Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 3 W miesiącu styczniu br. została zmieniona nazwa zadania. Nowa nazwa Przebudowa odcinka drogi w Madajach 650 000,00 0,00 0,00 0,00 zadania brzmi: Przebudowa drogi Szydłów- Madaje Nowe- etap I i II Wykonane zostały roboty polegające na ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na istniejącym kruszywie, wykonano Przebudowa drogi Szydłów- Madaje Nowe- pobocza z kruszywa mineralnego na dł. 1,984 km. Ze środków 0,00 364 000,00 360 519,26 99,04 etap I i II Województwa Łodzkiego na podstawie umowy nr 129/RŚ/2016 otrzymano dofinansowanie w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wys.137 450 zł. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową oraz prace drogowe na odcinku o dł. ok. 0,998 km . Przebudowa drogi Szydłów- Madaje Nowe- Wykonawcą robót budowlanych była spółka "Włodan". Na podstawie 0,00 180 500,00 173 145,36 95,93 etap III odbioru końcowego roboty budowlane zostały odebrane w dniu 9.09.2016 r. W ramach realizacji zadania dokonano wznowienia granic dróg, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz prace drogowe na odcinku o dł. ok.0,395 km. Wykonawcą robót budowlanych była spółka "Włodan" . Przebudowa drogi w Dziektarzewie 114 300,00 79 988,71 79 988,71 100,00 Na podstawie odbioru końcowego roboty budowlane zostały odebrane w dniu 8.08.2016 r. W dniu 29.02.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi w Przebudowa drogi w Prusinowicach 0,00 4 000,00 3 075,00 76,88 Prusinowicach". Dokumentacja została wykonana przez firmę "pi desingn" Tomasz Piasecki W ramach realizacji zadania dokonano wznowienia granic dróg, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz prace drogowe na odcinku o Przebudowa dróg w Stanisławowie Starym- 302 500,00 207 911,49 207 911,49 100,00 dł. 0,99 km. Wykonawcą robót budowlanych była spółka "Włodan". Na etap I podstawie odbioru końcowego roboty budowlane zostały odebrane w dniu11.07.2016 r. Przebudowa ulic w Lutomiersku 115 800,00 91 679,55 91 679,55 100,00 W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo- (Paszkowskiego, Zachodnia, Parkowa) kosztorysową oraz prace drogowe o dł. 0,3665 km. Wykonawcą robót budowlanych była spółka "Włodan" . Na podstawie odbioru końcowego roboty budowlane zostały odebrane w dniu 8.08.2016 r. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo- Przebudowa ulicy Przełajowej we Wrzącej 163 000,00 129 554,94 129 554,94 100,00 kosztorysową oraz prace drogowe na odcinku o dł. ok. 0,261 km. Wykonawcą robót budowlanych była spółka "Włodan" . Na podstawie odbioru końcowego roboty budowlane zostały odebrane w dniu 8.08.2016 r. Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD. Podpisany Strona 4 Przebudowa odcinka drogi gminnej w 0,00 165 500,00 164 422,37 99,35 W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo- Jerwonicach kosztorysową oraz prace drogowe na odcinku o dł.0,85 km. Wykonawcą robót budowlanych była spółka "Włodan". Na podstawie odbioru końcowego roboty budowlane zostały odebrane w dniu 9.09.2016 r. Przebudowa odcinka drogi gminnej w 0,00 440 500,00 438 622,74 99,57 W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo- miejscowości Zalew kosztorysową oraz prace drogowe na odcinku o dł. 2,km. Wykonawcą robót budowlanych była spółka "Włodan". Na podstawie odbioru końcowego roboty budowlane zostały odebrane w dniu 8.11.2016 r. W ramach realizacji zadania w dniu 31.08.2016r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej " Przebudowa odcinka drogi gminnej w Przebudowy odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach". Wykonana 0,00 2 000,00 1 230,00 61,50 Mikołajewicach dokumentacja zostala przekazana w dniu 23.09.2016r. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawcą dokumentacji była firma "pi design" Tomasz Piasecki W ramach realizacji zadania w dniu 25.01.2016r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej " "Przebudowa odcinka drogi gminnej w Przebudowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Florentynów" - etap I, 0,00 3 075,00 3 075,00 100,00 miejscowości Florentynów" - etap I, II, III II i III. Wykonana dokumentacja zostala przekazana w dniu 26.02.2016r. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawcą dokumentacji była firma "pi design" Tomasz Piasecki W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo- Przebudowa odcinka ulicy Parkowej we kosztorysową oraz prace drogowe na odcinku o dł. 0,108 km. Wykonawcą 0,00 45 921,32 45 621,32 99,35 Wrzącej robót budowlanych była firma BUD-TRANS. Na podstawie protokołu końcowego roboty drogowe zostały odebrane w dniu 8.11.2016r. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową oraz prace drogowe na odcinku o dł.0,288 km. Wykonawcą Przebudowa ulicy Komunalnej we Wrzącej 0,00 73 478,24 73 178,24 99,59 robót budowlanych była firma BUD-TRANS. Na podstawie protokołu końcowego roboty drogowe zostały odebrane w dniu 8.11.2016r. Przebudowa odcinka chodnika na ul. 0,00 55 000,00 49 815,00 90,57 W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowo- Sikorskiego we Wrzącej kosztowysowa. Na ul. Sikorskiego we Wrzącej - od siłowni plenerowej do ulicy Fabrycznej - ułożona została kostka betonowa na pow. 323,29 m2 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 50 000,00 71 419,00 71 419,00 100,00 budżetowych Zakup rozsiewacza nawozu wapna soli Rozsiewacz nawozu wapna soli solarka piaskarka ciągany zakupiono w 0,00 28 000,00 28 000,00 100,00 solarka piaskarka ciągany celu zimowego utrzymania dróg Kosiarkę bijakową wysięgnikową zakupiono do koszenia poboczy i rowów Zakup kosiarki bijakowej 50 000,00 43 419,00 43 419,00 100,00 przydrożnych na terenie gminy Id: CF3D1813-F5B1-49EF-BBDD-80EF4F2599DD.