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Geschäftsbericht 2014 Unter www.dfs.de können Sie diesen Geschäftsbericht herunterladen oder nachbestellen. Das Geschäftsjahr 2014 Unter www.dfs.de können Sie diesen Geschäftsbericht herunterladen oder nachbestellen. DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2014 die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat die Geschäftsführung regelmäßig beraten und überwacht und war in die Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Der Aufsichtsrat wurde bei seiner Aufgabenerfüllung von seinen drei Ausschüssen, dem Personalausschuss, dem Auditausschuss und dem Projektausschuss unterstützt. Die Ausschüsse haben die Entscheidungsvorlagen intensiv vorberaten und Empfehlungen für die Beschlussfassungen im Plenum erarbeitet. Im Geschäftsjahr 2014 gab es keine personellen Veränderungen im Aufsichtsrat. Grundlage der Berichterstattung der Geschäftsführung an den Aufsichtsrat bildeten die Quartalsberichte gemäß § 90 Aktiengesetz. Über wichtige Themen wurde der Aufsichtsrat fallweise ad hoc informiert. Die Berichterstattung durch die Geschäftsführung erfolgte ordnungsgemäß. Der Aufsichtsrat tagte im Geschäftsjahr 2014 in vier ordentlichen Sitzungen und beriet dabei über die Lage sowie über die Entwicklung der Gesellschaft. Zudem trat er zu zwei Sondersitzungen zusammen. Über die turnusmäßige Beratung der Quartalsberichte zur Lage des Unternehmens hinaus befasste sich der Aufsichtsrat in seinen vier ordentlichen Sitzungen schwerpunktmäßig mit . dem Jahresabschluss 2013, dem Lagebericht und dem Bericht der Abschlussprüfer über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013, . dem Wirtschaftsplan 2015 mit dem dazugehörigen Investitions- und Finanzplan, . den geplanten Beteiligungen der DFS am SESAR Deployment Manager sowie an EUROCONTROL Centralised Services-Ausschreibungen und . der Angebotsabgabe zur Übernahme der Ausbildung für die örtliche militärische Flugsicherung am Standort Kaufbeuren. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat die Ersatzinvestitionen . zur Laufzeitverlängerung für das Flugsicherungssystem ATCAS an der Center- Niederlassung München und . zur Ertüchtigung des Gebäudes der Flugsicherungsakademie beschlossen. In zwei Sondersitzungen beriet der Aufsichtsrat über die Gründung einer britischen Tochtergesellschaft unterhalb der The Tower Company GmbH im Zusammenhang mit der Angebotsabgabe zur Übernahme der Flugsicherungsleistungen am Flughafen London Gatwick. Der Aufsichtsrat unterstützt den mit dem Fünf-Punkte-Programm eingeschlagene Weg der kontinuierlichen Verbesserung. Der Aufsichtsrat stellt fest, dass die Neuausrichtung der DFS im vergangenen Jahr weiter vorangeschritten ist und ist davon überzeugt, dass dieser Weg in der nun beginnenden zweiten Regulierungsperiode konsequent weiter verfolgt wird. Auf Basis des Prüfberichts der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss 2014 sowie den Lagebericht nach 4 § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz beraten. In die Prüfung einbezogen wurde das im Unternehmen etablierte, umfassende Risikomanagement. Die Beratungen fanden in Gegenwart der Abschlussprüfer statt. Die Abschlussprüfer haben über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung berichtet und für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung gestanden. Der Aufsichtsrat hatte keine Einwendungen gegen den Prüfbericht und die Feststellungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der Dank des Aufsichtsrates gilt der Geschäftsführung für ihr erfolgreiches Wirken und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Betriebsräten für ihren Einsatz für die DFS und die geleistete, erfolgreiche Arbeit im Geschäftsjahr 2014. Der Aufsichtsrat Michael Odenwald Vorsitzender Michael Odenwald 5 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Mitglieder des Aufsichtsrats Vorsitzender Dr. Edeltraud Leibrock Michael Odenwald Mitglied des Vorstands Staatssekretär KfW Bankengruppe Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Stellvertretender Vorsitzender Volker Möller Markus Siebers Arbeitnehmervertreter Arbeitnehmervertreter DFS Deutsche Flugsicherung GmbH DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Carmen von Bornstaedt-Radbruch Ralf Raddatz Ministerialrätin Oberst i.G. Bundesministerium der Verteidigung Bundesministerium der Verteidigung Catja Gräber Peter Schaaf Arbeitnehmervertreterin Arbeitnehmervertreter DFS Deutsche Flugsicherung GmbH DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Dr. Martina Hinricher Andrea Wächter Ministerialdirektorin Arbeitnehmervertreterin Bundesministerium für Verkehr DFS Deutsche Flugsicherung GmbH und digitale Infrastruktur Dr. Angelika Kreppein Dirk Wendland Regierungsdirektorin Arbeitnehmervertreter Bundesministerium der Finanzen DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Stand: 31.12.2014 6 Mitglieder des Beirats Gerd Becht Karl Müllner Vorstand Compliance, Datenschutz, Generalleutnant Recht und Konzernsicherheit Inspekteur der Luftwaffe Deutsche Bahn AG Kommando Luftwaffe Andreas Berger Katherina Reiche, Vorsitzende Vorstand Parlamentarische Staatssekretärin Allianz Global Corporate & Speciality SE Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Markus Beumer Paul Riemens Mitglied des Vorstands Chief Executive Officer Commerzbank AG LVNL – Air Traffic Control the Netherlands Michael Eggenschwiler Prof. Dr. Bernd Sanner Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft Ärztlicher Direktor Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) e.V. AGAPLESION BETHESDA Vorsitzender der Geschäftsführung KRANKENHAUS WUPPERTAL gGmbH Flughafen Hamburg GmbH Dirk Fischer Dr. Stefan Schulte Abgeordneter Vorsitzender des Vorstands Deutscher Bundestag Fraport AG Prof. Dr. Elmar Giemulla Carsten Spohr Präsident Vorstandsvorsitzender AOPA-Germany Verband der Deutsche Lufthansa AG Allgemeinen Luftfahrt e.V. Winfried Hermann Wolfgang Stertenbrink Minister für Verkehr und Infrastruktur Vorsitzender der Aufsichtsräte Ministerium für Verkehr und Infrastruktur ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern Baden-Württemberg Michael Hoppe Ralf Teckentrup Vorsitzender Präsident des BDF Bundesverband der BARIG Board of Airline Deutschen Fluggesellschaften e.V. Representatives in Germany e.V. Vorsitzender der Geschäftsführung Condor Flugdienst GmbH Ulrich Lange Klaus Thiemann Abgeordneter Deutscher Bundestag Kirsten Lühmann Daniel Weder Abgeordnete Chief Executive Officer Deutscher Bundestag skyguide swiss air navigation services ltd. Stand: 31.12.2014 7 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Konzernlagebericht 1 DFS-Gruppe im Überblick…………………………………………………………………... 10 2 Wirtschaftsbericht……………………………………………………………………………. 20 3 Mitarbeiter…………………………………………………………………………………….. 40 4 Nachtragsbericht……………………………………………………………………………... 43 5 Compliance…………………………………………………………………………………… 44 6 Risikobericht………………………………………………………………………………….. 45 7 Prognosebericht……………………………………………………………………………… 52 Konzernabschluss Konzern-Gesamtergebnisrechnung…………………………………………………………… 60 Konzern-Bilanz………………………………………………………………………………….. 62 Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung……………………………………………….. 64 Konzern-Kapitalflussrechnung………………………………………………………………… 65 Konzernanhang…………………………………………………………………………………. 66 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung………………………………………………... 94 Erläuterungen zur Bilanz……………………………………………………………………….. 102 Sonstige Erläuterungen………………………………………………………………………… 131 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers…….…………………………………………… 159 Abkürzungsverzeichnis…………………………………………………………………………. 160 8 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2014 9 Konzernlagebericht 2014 1 DFS-Gruppe im Überblick 1.1 Geschäftstätigkeit Die Geschäftstätigkeit im Überblick Hauptgeschäft Drittgeschäft (Center, Tower, AIM) (AS) Flugsicherungsdienste (§ 27c LuftVG) . Projekte . Flugverkehrsdienste . Beratung . Verkehrsflussregelung . Publikationen . Steuerung der Luftraumnutzung . Vorfeldkontrolle . Ausbildung . Flugberatung Gebührenfinanzierung Preisfinanzierung Das Hauptgeschäft Flugsicherungsdienste der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) leitet sich aus den Aufgabenstellungen des § 27c Luftverkehrsgesetz (LuftVG) ab. Die DFS leistet in hoheitlichem Auftrag Flugverkehrsdienste, regelt den Verkehrsfluss und steuert die Luftraumnutzung (beliehenes Unternehmen). Hierfür entwickelt und betreibt sie Air-Traffic- Service- (ATS) sowie Kommunikations-, Ortungs- und Navigationssysteme. Die DFS betreibt Kontrollzentralen in Langen, Bremen, Karlsruhe und München, eine Betriebsstätte innerhalb der EUROCONTROL-Zentrale von Maastricht sowie 16 Kontrolltürme an internationalen deutschen Verkehrsflughäfen. Die DFS sorgt mit insgesamt rund 5.900 operativen und ad- ministrativen Mitarbeitern dafür, dass jährlich rund drei Millionen Flüge nach Instrumenten- flugregeln (IFR) sicher und pünktlich an ihr Ziel kommen. Als Entgelt für ihr Hauptgeschäft erhebt die DFS Flugsicherungsgebühren. Zusätzlich er- bringt die DFS preisfinanzierte Leistungen für Dritte im freien Wettbewerb (Drittgeschäft / preisfinanziertes Geschäft). Center Der Bereich Center verantwortet die Flugverkehrskontrolle im Flughafennahbereich (Anflug- kontrolldienst, Approach) und auf der Strecke (Bezirkskontrolldienst) einschließlich aller ATS- Systeme, Fluginformations- und Flugalarmdienste. Tower Der Bereich Tower kontrolliert den Flugverkehr an den Verkehrsflughäfen (Flugplatzkontroll- dienst) mit allen ATS-Systemen, Fluginformations- und Flugalarmdiensten. Aeronautical Information Management (AIM) Der Bereich AIM liefert seinen Kunden zur sicheren Flugdurchführung relevante Luftfahrtin- formationen, aeronautische Daten und Flugberatungsleistungen.