Haushaltsplan Gemeinde Wenzendorf 2020/2021
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Haushaltsplan der Gemeinde Wenzendorf 2020 / 2021 Inhaltsverzeichnis Seiten 1 - 2 Haushaltssatzung Vorbericht / Anlagen für den Haushaltsplan u. die Haushaltssatzung der Gemeinde Wenzendorf 3 - 6 Erläuterungen zu wichtigen Positionen im Haushalt 7 - 9 Statistiken und Übersichten 10 - 11 Finanzausgleich und Steuerkraft 12 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO 14 - 16 Schlussbilanz 2017 17 Vorl. Finanzrechnung 2019 18 - 19 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2020/2021 gem. § 1 Abs. 2 Nr.1 und 2 KomHKVO 20 - 21 Budgets und Budgetrichtlinien 22 - 24 Übersicht Produktplan Gesamtplan 25 - 30 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt 31 - 120 Teilhaushalt 1 Sonstige Bestandteile des Haushaltsplanes 121 Stellenplan Erläuterungen zu wichtigen Positionen im Haushaltsplan 2020/2021 . Teilbudget 111100 (Zentrale Verwaltungsangelegenheiten) - Der Ansatz für die Ersatzbeschaffungen von Geräten wurde auf 2.000 € festgesetzt, da Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto seit 2018 im Ergebnishaushalt zu buchen sind. Teilbudget 111200 (Haushalts- u. Kassenwesen) - Zukünftig werden jährlich Aufwendungen für externe Steuerberatung (Umsatzsteuerrecht § 2b UStG) anfallen. Für die Vorbereitungs-/ Umstellungsphase stehen zunächst 800 € und für den laufenden Betrieb stehen ab 2021 jährlich 500 € zur Verfügung. - 1.900 € Rückstellung für Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes (Kto. 445200). Im Finanzkonto werden für 2020/20121 jeweils 3.800 € für die Prüfung von jeweils 2 Jahresabschlüssen veranschlagt. Produkt 121010 (Statistik u. Wahlen) - Für die Wahlen 2021 (Bundestags-, Kommunal- u. SGB-Wahl), 2022 (Landtagswahl) und 2024 (EU-Wahl) wurden Haushalts- mittel bereitgestellt. Produkt 281010 (Heimat u. sonstige Kulturpflege) - Für die Einweihung des neuen Dorfgemeinschaftshauses, im Rahmen eines Dorffestes, stehen 2020 = 5.000 € zur Verfü- gung (Kto. 431800). Teilbudget 362210 (Kinder- u. Jugenderholung) - 2021 erfolgte eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 200 € (Zuschuss für die Young Americans) (Kto. 431800). 3 . Teilbudget 366010 (Einrichtungen der Jugendarbeit) - Die anteilige Finanzierung des Förderverein Jugendtreff in Hollenstedt erfordert jährlich 7.000 € (Konto 431800). - Der Haushaltsplan sieht einen Investitionskostenzuschuss an die Gemeinde Hollenstedt für einen neuen Jugendtreff i.H.v. 5.000 € vor (Kto. 781200). Teilbudget 511010 (Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen) - Für die allgemeine Planung der Dorferneuerung werden im Haushaltsplan 2020/21 Ausgaben i.H.v. 6.000 € veranschlagt (Konto 429100). 50 % der Aufwendungen werden im Rahmen der Dorferneuerung gefördert (Kto. 314100). Teilbudget 541010 (Gemeindestraßen) - Die Straßenunterhaltung sieht 2020 Aufwendungen von 35 T€ und in den Folgejahren jährlich 15 T€ vor (Kto. 421200). - 2020 stehen für den Kauf von Verkehrsschildern usw. 3.000 € zur Verfügung (Kto. 422200). - Der Breitbandausbau erfordert 2021 rd. 115.000 € Baukostenzuschuss an den LK Harburg (Kto. 781700). - 2020 Kauf eines Rasenmähers für 2.000 € (Kto. 783110) - Die Investitionsplanung sieht für 2020 Investitionen i.H.v. 50.000 € vor (Planung Umgestaltung Dierstorf). Um in der Lage zu sein, bereits Aufträge zu erteilen, steht eine VE über 950.000 € zur Verfügung. Die Umsetzung erfordert 2021 den entspre- chenden Haushaltsansatz i.H.v. 950.000 € (Kto. 787200). Es wird von einer 50 %tigen Förderung aus dem Programm der Dorf- erneuerung ausgegangen (Kto. 681100). - Die Finanzplanung sieht für 2022 die Erschließung der Straßen Birkenhain u. Am Teeberg i.H.v. 800 T€ vor. 90 % der Ausga- ben sind über Erschließungsbeiträge gedeckt (Kto. 689100, 787200) . Teilbudget 545010 (Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung) - Für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung wurden 8.800 € zur Verfügung gestellt (Kto. 787200). Die Sanie- rungsmaßnahme wird zu 90 % durch das kommunale Investitionspaket des Bundes KIP gefördert (Kto. 681000). 4 . Teilbudget 573030 (Gemeinde- u. Dorfgemeinschaftshaus) - Erstattung der Bewirtschaftungskosten i.H.v. 2.900 € für die FFw (Kto. 348200). - Es wurden 2 neue Konten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des neuen Dorfgemeinschaftshauses angelegt. Im Jahr der Fertigstellung stehen anteilig 5.000 € und ab 2021 stehen jährlich 9.000 € zur Verfügung (Kto. 421110 u. 424110). - Zusätzlich erfordert die neue Dorfgemeinschaftsanlage 2020 Baukosten i.H.v. 250.000 € zzgl. 50.000 € für den Kauf der Ein- richtung (Kto. 787200 u. 783110). Der Zuschuss für den Neubau wird in unveränderter Höhe, mit 500 T€ und für die Außenan- lagen mit 211 T€ neu veranschlagt (Kto. 681100). Auch die Auszahlungen für die Außenanlagen der Dorfgemeinschaftsanlage werden in Höhe von 399 T€ neu veranschlagt (Kto. 787200). Der Schmutzwasserkanalbaubeitrag für den Anschluss der neuen Dorfgemeinschaftsanlage beläuft sich auf 6.000 € (Kto. 782100). Produkt 611010 (Zuweisungen u. Umlagen) - Die Steuerträge wurden in Anlehnung an die Prognosen der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen und den eigenen Steu- erdaten veranschlagt. Die Einnahmen aus der Einkommensteuer wurden für 2020 um 2,7 % und danach jährlich um 5% erhöht. - Unter Berücksichtigung der derzeitigen Ergebnisse für den Bereich der Vergnügungssteuer erfolgte eine Erhöhung des Haus- haltsansatzes auf 150.000 € (Kto. 303100). - Bedingt durch den Wegfall des Anteils der Gemeinden am Aufbau Ost sinkt die zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 64 % auf 35 %. Damit reduziert sich der Haushaltsansatz um ca. 60 T€. - Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wurde mit 54 % u. der, der Kreisumlage mit 45,5 % zu Grunde gelegt. Produkt 612010 (Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft) - Kreditinstitute erheben für Geldeinlagen Negativzinsen i.H.v. aktuell 0,5 %, Tendenz steigend. Diese belaufen sich jährlich für die Gemeinde Wenzendorf auf ca. 4.000 € (Kto. 443100). 5 Ergebnis • Der Ergebnishaushalt schließt 2020-2024 mit Überschüssen i.H.v. 180 € – 298 T€ ab €. Dieses liegt im Wesentlichen an den stei- genden Einnahmen aus der Einkommensteuer und der Vergnügungssteuer. • Der Finanzhaushalt, als ein Unterkonto der liquiden Mittel, sieht zum Jahresende 2020 einen Kassenbestand i. H. v. 1.679.700 € vor. Zu berücksichtigen ist noch ein Haushaltsrest i.H. von 230 T€ für Baumaßnahmen an der Dorfgemeinschaftsanlage. Der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt in den Jahren rd. 383 T€ - 502 T€. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. 6 Statistische Angaben 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen: Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1973 780 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1980 900 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1990 980 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1991 991 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1992 1.026 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1993 1.034 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1994 1.064 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1995 1.083 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1996 1.090 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1997 1.113 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1998 1.094 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.1999 1.107 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2000 1.152 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2001 1.193 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2002 1.197 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2003 1.255 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2004 1.279 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2005 1.271 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2006 1.303 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2007 1.341 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2008 1.339 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2009 1.323 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2010 1.365 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2011 1.290 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2012 1.295 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2013 1.301 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2014 1.326 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2015 1.350 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2016 1.366 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2017 1.419 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2018 1.470 Einwohner Fortschreibung Landesverwaltungsamt am 30.06.2019 1.443 Einwohner 2. Größe der Gesamtfläche der Gemeinde Wenzendorf 2.147 ha 7 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen in den letzten 5 Jahren - in Euro - 2015 2016 2017 2018 2019 Grundsteuer A 35.842 39.185 38.750 42.635 39.743 Grundsteuer B 316.106 316.215 344.596 353.768 356.890 Gewerbesteuer 1.379.398 1.333.314 496.558 971.009 1.334.991 Vergnügungssteuer 297.257 303.682 254.350 131.478 180.865 Hundesteuer 7.025 7.515 7.205 8.450 8.301 Zwischensumme 2.035.628,00 1.999.911 1.141.459,00 1.507.340 1.920.790,00 + Gemeindeanteil an Einkommenssteuer 624.940 631.869 688.357 763.721 801.515 + Gemeindeanteil an Umsatzsteuer 67.179 69.261 86.146 151.065 167.293 Zwischensumme 2.727.747,00 2.701.041 1.915.962,00 2.422.126 2.889.598,00 Schlüsselzuweisungen SG 28.655 28.647 28.797 29.137 31.050 Zwischensumme 2.756.402,00 2.729.688 1.944.759,00 2.451.263 2.920.648,00 ./. Gewerbesteuerumlage 235.575 246.095 105.356