Zarzadzenie Nr 15/2020 Z Dnia 18 Marca 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 marca 2020 r. Poz. 4095 ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2019 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 t.j.) zarządza się, co następuje: § 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2019 rok, obejmujące: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sypniewie, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie z Filią w Gąsewie Poduchownym, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 2. Sprawozdanie roczne przekazuje się: 1) Radzie Gminy Sypniewo, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. § 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy Roman Gisztarowicz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4095 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 18 marca 2020 r. WÓJT GMINY SYPNIEWO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SYPNIEWO ZA 2019 ROK Sypniewo – marzec – 2020 rok Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4095 Wójt Gminy Sypniewo przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Sypniewo w sprawie wykonania budżetu za 2019 r. Roczne sprawozdanie zostało sporządzone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów. Odrębnie opracowano sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, przyjmując tą samą szczegółowość klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urządzeń księgowych i zgodne jest ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków Rb – 28S i z wykonania planu dochodów budżetowych Rb – 27S oraz ze sprawozdaniem Rb – 50, które zostały przekazane do: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce. Całość materiałów sprawozdawczych wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Sypniewo w sprawie wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2019 rok przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce z prośbą o wydanie opinii i Radzie Gminy w Sypniewie z prośbą o rozpatrzenie sprawozdania i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sypniewo. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje część opisową oraz następujące załączniki: wykonanie dochodów budżetowych gminy za 2019 r. załącznik Nr 1 wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych załącznik Nr 1a z zakresu administracji rządowej za 2019 r. wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2019 r. załącznik Nr 2 wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych załącznik Nr 2a z zakresu administracji rządowej za 2019 r. informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami Załącznik Nr 3 komunalnymi za 2019 r. Podstawą gospodarki finansowej Gminy Sypniewo w 2019 roku był budżet uchwalony Uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku, który zakładał plan: dochody na kwotę - 13 949 404,00 zł, wydatki na kwotę - 13 570 195,88 zł, plan budżetu gminy zamykał się nadwyżką przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 379 208,12 zł W toku realizacji budżetu dokonano niezbędnych zmian w planie budżetowym gminy. Dochody i wydatki zostały wprowadzone do budżetu gminy na podstawie 9 Uchwał Rady Gminy Sypniewo i 15 Zarządzeń Wójta Gminy Sypniewo w sprawie zmian w uchwale budżetowej. W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu gminy na 2019 rok przedstawia się następująco: planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 16 531 741,64 zł i zwiększone zostały o kwotę 2 582 337,64 zł, planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą 16 317 657,52zł i zwiększone zostały o kwotę 2 747 461,64 zł, w tym wydatki za zadania inwestycyjne wynoszą 1 134 955,31 zł. Szczegółowe zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach ilustrują poniższe tabele: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4095 Zmiany dochodów budżetowych w 2019 r. Plan na Zmiany 2019 Plan na Dział Wyszczególnienie 01.01.2019 zmniejszenia zwiększenia 31.12.2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 658,00 0,00 880 713,32 885 371,32 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 242 500,00 0,00 83 000,00 325 500,00 600 Transport i łączność 75 952,00 0,00 53 559,00 129 511,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 71 700,00 0,00 6 100,00 77 800,00 750 Administracja publiczna 40 679,00 0,00 6 643,00 47 322,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 780,00 0,00 41 572,00 42 352,00 prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 34 400,00 34 400,00 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich 3 555 383,00 0,00 111 154,00 3 666 537,00 poborem 758 Różne rozliczenia 5 940 665,00 0,00 19 985,32 5 960 650,32 801 Oświata i wychowanie 110 850,00 0,00 167 848,00 278 698,00 852 Pomoc społeczna 169 147,00 0,00 67 232,00 236 379,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28 000,00 0,00 117 537,00 145 537,00 855 Rodzina 3 295 300,00 0,00 769 537,00 4 064 975,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 329 020,00 0,00 181 814,00 510 834,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 84 770,00 70 255,00 0,00 14 515,00 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 108 860,00 108 860,00 Ogółem: 13 949 404,00 70 255,00 2 652 592,64 16 531 741,64 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4095 Zmiany wydatków budżetowych w 2019 r. Plan na Zmiany 2019 Plan na Dział Wyszczególnienie 01.01.2019 zmniejszenia zwiększenia 31.12.2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 303,00 0,00 949 810,32 1 153 113,32 600 Transport i łączność 849 216,79 130 670,00 0,00 718 546,79 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 500,00 0,00 55 000,00 58 500,00 750 Administracja publiczna 1 672 919,00 0,00 192 498,00 1 865 417,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 780,00 0,00 41 572,00 42 352,00 prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 203 783,29 0,00 81 938,11 285 721,40 757 Obsługa długu publicznego 120 000,00 58 000,00 0,00 62 000,00 758 Różne rozliczenia 48 000,00 0,00 1 457,00 49 457,00 801 Oświata i wychowanie 4 707 970,79 0,00 315 467,00 5 023 437,79 851 Ochrona zdrowia 98 000,00 0,00 6 423,00 105 223,00 852 Pomoc społeczna 588 261,00 0,00 7 683,00 595 944,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 357 820,00 0,00 126 864,00 484 684,00 855 Rodzina 3 335 504,00 0,00 759 400,00 4 094 904,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 773 249,24 0,00 101 980,01 875 229,25 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 522 885,53 0,00 34 138,20 557 023,73 926 Kultura fizyczna 84 203,24 0,00 259 401,00 343 604,24 Ogółem: 13 570 195,88 188 670,00 2 936 131,64 16 317 657,52 WYKONANIE BUDŻETU GMINY SYPNIEWO W 2019 ROKU Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości 16 440 028,42 zł. Wydatki budżetowe ogółem wykonano w wysokości 15 835 384,88 zł. Budżet Gminy Sypniewo zamknął się deficytem w wysokości 604 643,54 zł. I. Dochody budżetowe gminy składają się z: 1. Dochodów bieżących wykonanych w kwocie 16 149 065,19 zł w skład których wchodzą: 1) Dochody własne. Dochody własne gminy wynoszą 4 873 811,58 zł i stanowią 29,65 % wszystkich wykonanych dochodów gminy. Dochody własne gminy Sypniewo zrealizowano w 98,75 % w stosunku do założonego planu w kwocie 4 935 306,00 zł. Na pozyskane dochody własne składają się: a) Dochody z podatków i opłat: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 1 711 773,00 zł, zrealizowano 1 727 967,00 zł, co stanowi 100,95 %, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 147 603,00 zł, zrealizowano 155 385,62 zł, co stanowi 105,27 %, wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 684 270,94 zł na plan 685 000,00 zł, co stanowi 99,89 % planu, wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 544 237,53 zł na plan 541 199,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 4095 co stanowi 100,56 % założonego planu, wpływy z podatku leśnego zrealizowano w wysokości 93 908,75 zł co daje 99,53 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 94 356,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 265 366,73 zł na plan 279 373,00 zł, co stanowi 94,99 %, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 5 745,91 zł na plan 4 500,00 zł, co stanowi 127,69 % założonego planu, wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 12 500,00 zł, wykonano 6 734,07 zł, co stanowi 53,87 % założonego planu, wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 15 532,00 zł co daje 100,21 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 15 500,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w kwocie 36 625,00 zł na plan 36 625,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 47 915,65 zł co daje 100,00 % wykonania w stosunku do założonego planu w kwocie 47 916,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, są to opłaty między innymi za odbiór odpadów komunalnych.