DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 27 marca 2020 r.
Poz. 4095
ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY SYPNIEWO
z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2019 rok
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 t.j.) zarządza się, co następuje: § 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2019 rok, obejmujące: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sypniewie, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie z Filią w Gąsewie Poduchownym, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 2. Sprawozdanie roczne przekazuje się: 1) Radzie Gminy Sypniewo, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. § 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wójt Gminy
Roman Gisztarowicz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4095
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 18 marca 2020 r.
WÓJT GMINY SYPNIEWO
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SYPNIEWO
ZA 2019 ROK
Sypniewo – marzec – 2020 rok
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4095
Wójt Gminy Sypniewo przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Sypniewo w sprawie wykonania budżetu za 2019 r. Roczne sprawozdanie zostało sporządzone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów. Odrębnie opracowano sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, przyjmując tą samą szczegółowość klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urządzeń księgowych i zgodne jest ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków Rb – 28S i z wykonania planu dochodów budżetowych Rb – 27S oraz ze sprawozdaniem Rb – 50, które zostały przekazane do: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce. Całość materiałów sprawozdawczych wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Sypniewo w sprawie wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2019 rok przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce z prośbą o wydanie opinii i Radzie Gminy w Sypniewie z prośbą o rozpatrzenie sprawozdania i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sypniewo. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje część opisową oraz następujące załączniki: wykonanie dochodów budżetowych gminy za 2019 r. załącznik Nr 1 wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych załącznik Nr 1a z zakresu administracji rządowej za 2019 r. wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2019 r. załącznik Nr 2 wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych załącznik Nr 2a z zakresu administracji rządowej za 2019 r. informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami Załącznik Nr 3 komunalnymi za 2019 r.
Podstawą gospodarki finansowej Gminy Sypniewo w 2019 roku był budżet uchwalony Uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku, który zakładał plan: dochody na kwotę - 13 949 404,00 zł, wydatki na kwotę - 13 570 195,88 zł, plan budżetu gminy zamykał się nadwyżką przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 379 208,12 zł W toku realizacji budżetu dokonano niezbędnych zmian w planie budżetowym gminy. Dochody i wydatki zostały wprowadzone do budżetu gminy na podstawie 9 Uchwał Rady Gminy Sypniewo i 15 Zarządzeń Wójta Gminy Sypniewo w sprawie zmian w uchwale budżetowej. W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu gminy na 2019 rok przedstawia się następująco: planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 16 531 741,64 zł i zwiększone zostały o kwotę 2 582 337,64 zł, planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą 16 317 657,52zł i zwiększone zostały o kwotę 2 747 461,64 zł, w tym wydatki za zadania inwestycyjne wynoszą 1 134 955,31 zł. Szczegółowe zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach ilustrują poniższe tabele:
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4095
Zmiany dochodów budżetowych w 2019 r.
Plan na Zmiany 2019 Plan na Dział Wyszczególnienie 01.01.2019 zmniejszenia zwiększenia 31.12.2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 658,00 0,00 880 713,32 885 371,32 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 242 500,00 0,00 83 000,00 325 500,00 600 Transport i łączność 75 952,00 0,00 53 559,00 129 511,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 71 700,00 0,00 6 100,00 77 800,00 750 Administracja publiczna 40 679,00 0,00 6 643,00 47 322,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 780,00 0,00 41 572,00 42 352,00 prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 34 400,00 34 400,00 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich 3 555 383,00 0,00 111 154,00 3 666 537,00 poborem 758 Różne rozliczenia 5 940 665,00 0,00 19 985,32 5 960 650,32 801 Oświata i wychowanie 110 850,00 0,00 167 848,00 278 698,00 852 Pomoc społeczna 169 147,00 0,00 67 232,00 236 379,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28 000,00 0,00 117 537,00 145 537,00 855 Rodzina 3 295 300,00 0,00 769 537,00 4 064 975,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 329 020,00 0,00 181 814,00 510 834,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 84 770,00 70 255,00 0,00 14 515,00 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 108 860,00 108 860,00 Ogółem: 13 949 404,00 70 255,00 2 652 592,64 16 531 741,64
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4095
Zmiany wydatków budżetowych w 2019 r.
Plan na Zmiany 2019 Plan na Dział Wyszczególnienie 01.01.2019 zmniejszenia zwiększenia 31.12.2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 303,00 0,00 949 810,32 1 153 113,32 600 Transport i łączność 849 216,79 130 670,00 0,00 718 546,79 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 500,00 0,00 55 000,00 58 500,00 750 Administracja publiczna 1 672 919,00 0,00 192 498,00 1 865 417,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 780,00 0,00 41 572,00 42 352,00 prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 203 783,29 0,00 81 938,11 285 721,40 757 Obsługa długu publicznego 120 000,00 58 000,00 0,00 62 000,00 758 Różne rozliczenia 48 000,00 0,00 1 457,00 49 457,00 801 Oświata i wychowanie 4 707 970,79 0,00 315 467,00 5 023 437,79 851 Ochrona zdrowia 98 000,00 0,00 6 423,00 105 223,00 852 Pomoc społeczna 588 261,00 0,00 7 683,00 595 944,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 357 820,00 0,00 126 864,00 484 684,00 855 Rodzina 3 335 504,00 0,00 759 400,00 4 094 904,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 773 249,24 0,00 101 980,01 875 229,25 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 522 885,53 0,00 34 138,20 557 023,73 926 Kultura fizyczna 84 203,24 0,00 259 401,00 343 604,24 Ogółem: 13 570 195,88 188 670,00 2 936 131,64 16 317 657,52
WYKONANIE BUDŻETU GMINY SYPNIEWO W 2019 ROKU
Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości 16 440 028,42 zł. Wydatki budżetowe ogółem wykonano w wysokości 15 835 384,88 zł. Budżet Gminy Sypniewo zamknął się deficytem w wysokości 604 643,54 zł.
I. Dochody budżetowe gminy składają się z: 1. Dochodów bieżących wykonanych w kwocie 16 149 065,19 zł w skład których wchodzą: 1) Dochody własne. Dochody własne gminy wynoszą 4 873 811,58 zł i stanowią 29,65 % wszystkich wykonanych dochodów gminy. Dochody własne gminy Sypniewo zrealizowano w 98,75 % w stosunku do założonego planu w kwocie 4 935 306,00 zł. Na pozyskane dochody własne składają się: a) Dochody z podatków i opłat: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 1 711 773,00 zł, zrealizowano 1 727 967,00 zł, co stanowi 100,95 %, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 147 603,00 zł, zrealizowano 155 385,62 zł, co stanowi 105,27 %, wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 684 270,94 zł na plan 685 000,00 zł, co stanowi 99,89 % planu, wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 544 237,53 zł na plan 541 199,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 4095
co stanowi 100,56 % założonego planu, wpływy z podatku leśnego zrealizowano w wysokości 93 908,75 zł co daje 99,53 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 94 356,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 265 366,73 zł na plan 279 373,00 zł, co stanowi 94,99 %, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 5 745,91 zł na plan 4 500,00 zł, co stanowi 127,69 % założonego planu, wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 12 500,00 zł, wykonano 6 734,07 zł, co stanowi 53,87 % założonego planu, wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 15 532,00 zł co daje 100,21 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 15 500,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w kwocie 36 625,00 zł na plan 36 625,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 47 915,65 zł co daje 100,00 % wykonania w stosunku do założonego planu w kwocie 47 916,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, są to opłaty między innymi za odbiór odpadów komunalnych. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 403 014,88 zł co daje 85,75 % założonego planu w wysokości 470 000,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 78 000,00 zł wykonano 63 151,90 zł co stanowi 80,96 % założonego planu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano 5 162,00 zł, co daje 98,51 % założonego planu w wysokości 5 240,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane zostały w kwocie 23 678,00 zł, co daje 100,76 % założonego planu w kwocie 23 500,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 89 825,21 zł, co wynosi 108,22 % założonego planu 83 000,00 zł, wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 14 040,58 zł, na plan 13 992,00 zł, co stanowi 100,35 %. b) Dochody z majątku: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 77 457,48 zł co daje 94,62 % założonego planu w kwocie 81 865,00 zł. c) Pozostałe dochody: wpływy z odsetek, są to odsetki od wpłat za nieterminowe regulowanie należności które zostały zrealizowane w kwocie 16 620,15 zł co stanowi 97,35 % założonego planu w kwocie 17 073,00 zł, wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami które zrealizowano w kwocie 2 141,37 zł, co stanowi Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 4095
93,10 % przyjętego plany w kwocie 2 300,00 zł, wpływy usług wykonano w kwocie 460 115,11 zł w tym odpłatności za pobór wody kwota 323 296,36 zł co stanowi 101,35 % założonego planu w wysokości 454 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów wyniosły 9 151,35 zł ca daje 107,12 % założonego planu w wysokości 8 543,00 zł, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 2 320,34 zł na plan 1 800,00 zł, co daje 128,91 % wykonania, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w kwocie 86 272,72 zł co daje 105,33 % założonego planu w kwocie 81 905,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, są to środki pozyskane z WFOŚiGW z przeznaczeniem na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie 10 485,09 zł, co daje 95,70% przyjętego planu w kwocie 10 956,00 zł, wpływy ze zwrotu dotacji podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 r. w kwocie 4 386,20 zł tj. 99,98 % planu, dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 22 400,00zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym do gminy wpłynęła kwota 22 300,00 zł co daje 99,55 % planu, wszystkie dotacje pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji programów: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw kwota otrzymana 10 000,00 zł, Mazowieckie Strażnice OSP-2019 kwota otrzymana 12 300,00 zł. 2) Dotacje celowe z budżetu państwa. Ogółem otrzymane w 2019 roku dotacje celowe na zadania niżej wymienione wynoszą 5 494 190,61 zł i stanowią 34,02 % wykonanych dochodów budżetu. Plan dotacji w kwocie 5 524 409,41 zł został zrealizowany 99,45 % przyjętego planu. W skład planowanych dochodów budżet gminy w 2019 r. wchodzą dotacje na: realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W roku budżetowym 2019 gmina otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 5 036 273,87 zł, co stanowi 99,66 % przyznanych środków na plan 5 053 542,32 zł, realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 457 916,74 zł otrzymano 470 867,09 zł, co stanowi 97,25 % założonego planu, 3) Subwencje ogólne. Wysokość subwencji ogólnej dla Gminy Sypniewo została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5 781 063,00 zł z podziałem na: część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 3 188 333,00 zł, część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 2 579 314,00 zł, część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 13 416,00 zł. Dochody zrealizowane z tytułu subwencji w łącznej kwocie 5 781 063,00 zł, stanowią 35,16 % wykonanych dochodów gminy i zostały zrealizowane w 100,00 % założonego planu.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 4095
2. Dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 290 963,23 zł w skład których wchodzą: dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej z którego pozyskano 95 000,00 zł tj. 100,00 założonego planu, dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, środki otrzymano w kwocie 160 000,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych środków, w tym: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw kwota otrzymana 40 000,00 zł, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych kwota otrzymana 120 000,00 zł dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność środki w ramach PROW na lata 2014-2020 za zadanie realizowane w poprzednim roku budżetowym „Budowa linii oświetlenia Gminnego Stadionu Sportowego oraz dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na Gminnym Stadionie Sportowym w miejscowości Sypniewo.” Kwota refundacji 13 860,00 zł. dotacja z tytułu refundacji wydatków majątkowych w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w 2018 r. w kwocie 2 103,23 zł, zwrot środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zakresu zadań majątkowych w kwocie 20 000,00 zł tj. 100,00 % planu.
Dochody budżetowe według działów
wykonanie Struktura Dochody wg działów Plan Wykonanie w % dochodów 010 - Rolnictwo i łowiectwo 885 371,32 885 371,19 100,00% 5,39% 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 325 500,00 325 809,33 100,10% 1,98% elektryczną, gaz i wodę 600 - Transport i łączność 129 511,00 129 510,42 100,00% 0,79% 700 - Gospodarka mieszkaniowa 77 800,00 73 370,29 94,31% 0,45% 750 - Administracja publiczna 47 322,00 47 329,31 100,02% 0,29% 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 42 352,00 41 470,48 97,92% 0,25% sądownictwa 752 – Obrona narodowa 2 500,00 2 163,21 86,53% 0,01% 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 34 400,00 33 730,00 98,05% 0,21% przeciwpożarowa 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 3 666 537,00 3 658 590,01 99,78% 22,25% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 - Różne rozliczenia 5 960 650,32 5 965 445,46 100,08% 36,29% 801 - Oświata i wychowanie 278 698,00 285 738,93 102,53% 1,74% 852 - Pomoc społeczna 236 379,00 232 497,14 98,36% 1,41% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 4095
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 145 537,00 142 913,33 98,20% 0,87% 855 - Rodzina 4 064 975,00 4 049 337,47 99,62% 24,63% 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 510 834,00 443 377,65 86,79% 2,70% 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 515,00 14 514,20 99,99% 0,08% 926 – Kultura fizyczna 108 860,00 108 860,00 100,00% 0,66% Suma 16 531 741,64 16 440 028,42 99,45% 100,00%
Z tabeli wynika, że: najwyższą pozcyję dochodów bo 36,29 % gromadzi dział 758 – Różna rozliczenia do których zalicza się subwencje ogólne przanaczone na działania oświatowe, administracyjne i inne zadania, na które gmina nie otrzymuje dotacji, dotacje na finansowanie zadań opieki społecznej otrzymano 26,04 % dochodów gminy, dochody z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn i innych podatków satnowią 22,25 % ogółu dochodów, dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo dotyczy dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego który stanowi 5,39 % ogółu budżetu, dochody z tytułu wpłat za gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią 2,70 % ogółu dochodów, dochody z wpłat za dostarczanie wody mieszkańcom gminy i stanowią 1,98 % ogółu budżetu, dochody w dziele oświata wynoszą 1,74 % dochodów gminy, w pozostałych działach budżetu dochody występują śladowo i łącznie wynoszą 3,61 % dochodów. Procentowy udział w tych zadaniach nie przekracza 1,00 %.
Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminy za 2019 rok przedstawiono w pełnej szczególowości klasyfikacji budżetowej w załaczniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr 1a pokazano wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2019 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 4095
Graficzna struktura dochodów według działu
II. Wydatki budżetowe.
W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów postępowała realizacja wydatków
36,29%
; ;
24,63%
; ;
22,25%
1,73%
; ;
2,23%
34,65%
5,39%
; ;
2,70%
1,41%
1,98%
0,87%
0,79%
1,74%
; ;
0,45%
; ;
0,29%
0,25%
0,21%
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
0,01%
4,42%
; ;
0,20%
1,15%
1,60%
45,00%
25,09%
73,00%
0,66%
53,00%
30,00%
34,00%
23,56%
0,08%
1,32%
855- Rodzina
926-Kultura fizyczna
752- Obrona narodowa
852-Pomoc społeczna
758-Różne rozliczenia
600-Transport iłączność
010-Rolnictwo i łowiectwo 801-Oświata i wychowanie
750-Administracja publiczna
700-Gospodarka mieszkaniowa
wodę
854- Edukacyjna opieka wychowawcza
wydatki związane ichzpoborem
921- Kultura i dziedzictwaochrona narodowego
i i ochrony prawasądownictwa oraz
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
756-Dochody osób od prawnych, odosób fizycznychiod
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa
innychjednostek nieposiadających osobowości prawnejoraz
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 400-Wytwarzanie zaopatrywanie i w energię elektryczną, i gaz budżetowych. W 2019 roku wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 15 835 384,88 zł, co stanowi 97,04 % planowanych rocznych wydatków. Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 4095
Wydatki budżetowe według działów
Struktura Wykonanie w wydatków Wydatki budżetu wg działów Plan Wykonanie % wykonanych
010 - Rolnictwo i łowiectwo 1 153 113,32 1 148 333,15 99,59% 7,25% 600 - Transport i łączność 718 546,79 680 353,88 94,68% 4,30% 700 - Gospodarka mieszkaniowa 58 500,00 38 166,66 65,24% 0,24% 750 - Administracja publiczna 1 865 417,00 1 834 303,64 98,33% 11,58% 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 42 352,00 41 470,48 97,92% 0,26% sądownictwa 752 - Obrona narodowa 2 500,00 2 163,21 86,53% 0,01% 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 285 721,40 276 096,54 96,63% 1,74% 757 - Obsługa długu publicznego 62 000,00 61 128,49 98,59% 0,39% 758 - Różne rozliczenia 49 457,00 1 457,00 2,95% 0,01% 801 - Oświata i wychowanie 5 023 437,79 4 949 128,70 98,52% 31,26% 851 - Ochrona zdrowia 105 223,00 101 780,24 96,73% 0,64% 852 - Pomoc społeczna 595 944,00 573 059,18 96,16% 3,62% 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 484 684,00 462 079,63 95,34% 2,92% 855 - Rodzina 4 094 904,00 4 074 941,68 99,51% 25,73% 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 875 229,25 859 387,72 98,19% 5,43% 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 557 023,73 390 840,31 70,17% 2,47% 926 - Kultura fizyczna i sport 343 604,24 340 694,37 99,15% 2,15% Suma 16 317 657,52 15 835 384,88 97,04% 100,00%
W strukturze działowej wydatków gminy przeważają wydatki na: oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą tj. 34,18 % budżetu gminy, pomoc społeczną tj. 29,35 % planu wydatków, rolnictwo i łowiectwo i gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w wysokości 12,68 % ogółu wydatków, administracje publiczną 11,58 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport 4,62 % całego budżetu gminy, transport i łączność tj. 4,30 % wydatków, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,74 % wydatków. Łącznie w tych działach wydatkowano 98,45 % ogółu zrealizowanych wydatków gminy. Pozostałe wydatki w poszczególnych zadaniach łącznie wynoszą 1,55 %.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 4095
Graficzna struktura wydatków według działów
31,26% 25,73%
; ; ;
0,56% 4,28%
11,58%
; ;
7,25%
; ;
10,43%
5,43%
; ;
4,30%
2,92%
3,62%
; ;
; ;
; ;
2,47%
9,18%
1,74%
; ;
0,01%
; ;
0,64%
0,39%
0,26%
0,24%
2,36%
0,01%
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
5,73%
2,06%
23,50%
4,23%
2,15%
0,37%
3,55%
0,18%
0,32%
0,00%
3,52%
29,74%
855-Rodzina
851-Ochrona zdrowia
852-Pomoc społeczna
758-Różne rozliczenia
752-Obrona narodowa
600-Transport iłączność
sądownictwa
010-Rolnictwo i łowiectwo 801-Oświata i wychowanie
926-Kultura fizyczna i sport
przeciwpożarowa
750-Administracja publiczna
700-Gospodarka mieszkaniowa
757-Obsługa długu publicznego
854- Edukacyjna opieka wychowawcza
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
751-Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
921-Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela:
Wydatki budżetowe
Struktura Wykonanie wydatków Treść Plan Wykonanie w % wykonanych
Wydatki (I+II) 16 317 657,52 15 835 384,88 97,04% 100,00%
I. Wydatki majątkowe: 1 134 955,31 985 990,78 86,87% 6,23%
2. Inwestycyjne w tym: 1 104 955,31 955 995,78 86,52% 6,04% § 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 104 955,31 955 995,78 86,52% 6,04% § 617 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 000,00 29 995,00 99,98% 0,19%
II. Wydatki bieżące* 15 182 702,21 14 849 394,10 97,80% 93,77%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 940 493,21 14 734 869,78 98,62% 93,05%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 6 000 582,38 5 944 404,66 99,06% 37,54%
§ 401, § 404, § 410 - wynagrodzenia osobowe 4 828 384,70 4 790 932,63 99,22% 30,25%
§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe 173 471,00 169 545,88 97,74% 1,07%
§ 411, § 412 - składki 961 226,68 946 686,97 98,49% 5,98%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 8 939 910,83 8 790 465,12 98,33% 55,51% § 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 585,00 10 199,00 96,35% 0,06% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 4095
§ 230 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,01%
2. Dotacje, w tym: 387 953,00 357 378,04 92,12% 2,25% § 281, § 282, § 283, § 258 - Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 55 953,00 55 952,95 100,00% 0,35% § 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 330 000,00 299 425,09 90,73% 1,89% § 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,01% zadań bieżących
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 123 433,00 4 099 041,64 99,41% 25,88%
4. Wydatki na obsługę długu § 811 62 000,00 61 128,49 98,59% 0,39%
1. Wydatki bieżące. Zrealizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 14 849 394,10 zł, zostały wykonane w 97,80 % założonego planu po zmianach i stanowią 93,77 % wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 37,54 % ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 5 944 404,66 zł, zostały wykonane w 99,06 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 25,88 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki na obsługę długu gminy stanowiły 0,39 % ogółu poniesionych wydatków i wynosiły 61 128,49 zł, co daje wykonanie w 98,59 %. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione w 2019 r. wynoszą 36,19 %. W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Sypniewo zostały udzielone dotacje w kwocie 357 378,04 zł, które stanowią 2,25 % wydatków ogółem. Założony plan dotacji został wykonany w 92,12 %. Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:
Kwota dotacji Dział Rozdział Treść / w zł/ Wykonanie % podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora Nazwa jednostki - - - - - finansów publicznych Dotacja dla powiatu – Poradnia Rodzinna -Na wsparcie działań z zakresu pomocy 851 85154 - - 2 000,00 2 000,00 100,00 psychicznej i psychologicznej osób objętych leczeniem uzależnień 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Sypniewie 160 000,00 - - 146 728,71 91,71 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Sypniewie 170 000,00 - - 152 696,38 89,82 Jednostki nie należące do sektora Nazwa zadania ------finansów publicznych Dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Sypniewo w tym: 754 75412 OSP Sypniewo 1 466,38 zł - - 5 953,00 5 952,95 100,00 OSP Mamino 436,80 zł OSP Gąsewo 1 526,98 zł OSP Zamość 2 522,79 zł Na organizację zajęć pozalekcyjnych dla 926 92695 - - 50 000,00 50 000,00 100,00 Klubu Sportowego Orzeł Sypniewo Ogółem: 330 000,00 - 57 953,00 357 378,04 92,12
Dotacje udzielone z Budżetu Gminy podlegają rozliczeniu i w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 4095
Z działu 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 1 152 463,32 zł wydatkowano 1 147 683,15 zł, tj. 99,59 % w stosunku do założonego planu. Wydatki zostały przeznaczone: na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej w tym remonty, usunięcie awarii na terenie Gminy Sypniewo w łącznej kwocie 69 057,27 zł, na zakup energii elektrycznej do stacji wodociągowych w kwocie 99 579,89 zł, na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 682,97 zł, odpis na ZFŚS oraz podróże służbowe w kwocie 3 836,50 zł na opłaty stałe i zmienne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w okresie sprawozdawczy wyniosły 20 838,00 zł na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 10 199,00 zł, na pozostał działalność min. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą wydatkowano kwotę 883 489,52 zł.
Z działu 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 373 452,79 zł wydatkowano 345 420,63 zł, co stanowi 92,49 % założonego planu. Wydatki zostały przeznaczone: na plan 640,00 zł wydatkowano 639,80 zł wydatek dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej tj. 99,97%, na plan 2 527,00 zł wydatkowano 2 526,80 zł wydatek dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej tj. 99,99%, na plan 370 285,79 zł wydatkowano 342 253,93 zł tj. 92,43 % planowanych środków, z czego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 98 394,91 zł, na odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 2 652,42 zł, na różne opłaty i składki wydatkowano 2 114,00 zł, tj. ubezpieczenia mienia, na delegacje służbowe 593,41 zł na zakup asfaltu drogowego, soli drogowej, maszyny do ubijania, rur i przepustów drogowych oraz pachołków wydatkowano 12 939,48 zł, na części zamienne, olej napędowy, beznynę do samochodu gospodarczego, kosiarek, olej hydrauliczny łącznie wydatkowano 26 106,73zł, ułożenie kostki brukowej w Gąsewie Poduchownym 4 850,00 zł, pracę równiarki, oraz odśnieżanie dróg 23 886,71 zł, wypisy i wyrysy mag dróg 629,08 zł, wywóz śmieci z kontenerów oraz przystanków 12 010,00 zł, na naprawy ciągników 3 517,50 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych, przebudowę przepustu, prace równiarki, wbudowanie kruszywa 145 618,20 zł, na remont parkingu przed Urzędem Gminy 8 941,49 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 4095
Z dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na plan 58 500,00 zł wydatkowano 38 166,66 zł tj. 65,24% w szczególności na przeglądy kominiarskie, zakup materiałów budowlanych, rozbiórka budynku w Rawach oraz rozgraniczenie nieruchomości.
Na finansowanie zadań dotyczących działu 750 – ADMINISTRAJA PUBLICZNA wydatkowano 1 768 952,88 zł przy planowanych wydatkach w wysokości 1 802 065,00 zł, co stanowi 98,16 % planu. Wydatki związane były z: wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) gdzie wydatkowano kwotę 40 570,33 zł tj. 99,99 % przyjętego planu w wysokości 40 571,00 zł, na wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania oraz zakup materiałów biurowych, poniesieniem wydatków związanych z pracami Rady Gminy, gdzie na plan 70 400,00 zł wydatkowano kwotę 70 038,23 zł, tj. 99,49 %, w tym na diety radnych wydatkowano 62 550,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 982,93 zł oraz 6 505,30 zł na opłacenie abonamentu za program elektronicznych głosowań, funkcjonowaniem Urzędu Gminy, gdzie wydatkowano kwotę 1 612 332,66 zł, co stanowi 98,46 % ogółu poniesionych wydatków urzędu: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 247 796,95 zł, na wypłatę prowizji dla sołtysów za zebrane inkaso 30 336,28 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 63 650,25 zł na delegacje służbowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników przeznaczono 33 319,42 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz środków żywności wydatkowano kwotę 47 230,03 zł, na zakup usług pozostałych, zakup energii, oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, przesyłki pocztowe wydatkowano 136 438,71 zł, na odpis ZFŚS przeznaczono w roku sprawozdawczym kwotę 28 962,45 zł, na inne pozostałe wydatki między innymi opłaty komornicze, różne opłaty i składki wydatkowano 16 854,69 zł, na usługi remontowe wydatkowano 7 743,88 zł. na promocję wydatkowano 5 975,81 zł. tj. 85,37 % założonego planu w wysokości 7 000 zł, na pozostałą działalność wydatkowano 40 035,85 zł. tj. 89,77 % założonego planu w wysokości 44 600,00 zł,
W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. Na plan 42 352,00 zł wydatkowano 41 470,48 zł, co stanowi 97,92 % planu. Wydatki poniesione zostały: na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 778,44 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w łącznej kwocie 20 303,99 zł z tego na diety członków komisji wyborczych wydatkowano 12 000,00 zł, na transport dokumentów z wyborów samorządowych do archiwum państwowego wydatkowano 1 000,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w łącznej kwocie 19 388,05 zł z tego na diety członków komisji wyborczych wydatkowano 12 000,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 4095
Dział 752 – OBRONA NARODOWA wydatki wyniosły 2 163,21 zł tj. 86,53 % przyjętego planu i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, przeprowadzenia szkolenia oraz opracowania mapy topograficznej.
W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki wynosiły 186 835,23 zł i zostały wykonane w 95,10 % założonego planu w wysokości 196 451,40 zł. Poniesione wydatki dotyczą: wpłaty na państwowy fundusz celowy kwota 2 000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę za pełnienie dodatkowych patroli podczas Festynu Gminnego przez funkcjonariuszy KPP Maków Mazowiecki, przeprowadzenie szkolenia na potrzeby ćwiczeń obronnych MAKOVIA-19 wydatkowano 1 430,00 zł, udzielonych dotacji celowych dla OSP z Gminy Sypniewo w łącznej kwocie 5 952,95 zł, wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz udziału w szkoleniach organizowanych przez KPPSP w Makowie Maz. w kwocie 14 168,83 zł, nagród konkursowych min. konkurs wiedzy pożarniczej wydatkowano 1 280,61 zł, zakupu środków żywnościowych m.in. na gminne obchody Dnia Strażaka, posiedzenia Zarządu Gminnego łącznie wydatkowano 1 883,16 zł, wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców zatrudnionych z poszczególnych OSP w kwocie 52 816,37 zł, zakupu usług zdrowotnych dla członków OSP w kwocie 3 660,00 zł ubezpieczenie samochodów strażackich oraz druhów z OSP wydatkowano 9 463,50 zł, zakupu energii elektrycznej 9 233,27 remontu strażnicy OSP Rawy, OSP Mamino w kwocie 19 800,00 zł pokrycia kosztów funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup oleju napędowego, benzyny, zakupu wyposażenia wydatkowano w łącznej kwocie 53 199,61 zł,
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym z podziałem na OSP: Nazwa OSP 2820 3030 4210 4270 4280 4300 RAZEM: OSP Biedrzyce Koziegłowy 0,00 0,00 8 373,25 0,00 150,00 150,00 8 673,25 OSP Gąsewo 1 526,98 6 836,25 11 443,23 0,00 1 960,00 4 545,70 26 312,16 OSP Mamino 436,80 445,68 7 230,56 7 500,00 50,00 1 062,30 16 725,34 OSP Poświętne 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 OSP Rawy 0,00 670,24 6 699,41 12 300,00 150,00 429,60 20 249,25 OSP Sławkowo 0,00 0,00 1 483,36 0,00 0,00 0,00 1 483,36 OSP Sypniewo 1 466,38 4 492,27 14 566,52 0,00 1 150,00 5 226,73 26 901,90 OSP Zamość 2 522,79 1 724,39 3 139,13 0,00 200,00 532,60 8 118,91 Ogólne-Zarządu Gminnego 0,00 0,00 212,15 0,00 0,00 0,00 212,15 Razem: 5 952,95 14 168,83 53 199,61 19 800,00 3 660,00 11 946,93 108 728,32
W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO dokonano spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 61 128,49 zł. Planowany wydatek w kwocie 62 000,00 zł został zrealizowany w 98,59 %.
W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZNENIA została utworzona rezerwa ogólna i celowa w kwocie 48 000,00 zł i nie została wydatkowana. Dokonano również zwrotu dotacji z 2017 r. dotyczącej wypłaty świadczeń rodzicielskich wraz z odsetkami w kwocie 1 457,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 4095
Z budżetu Gminy w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 5 018 437,79 zł wydatkowano 4 949 128,70 zł, tj. 98,62 % planu. Kwotę tę przeznaczono na funkcjonowanie: szkoły podstawowe na plan 3 207 291,00 wykonano 3 171 676,15 tj. 98,89 %
przedszkola na plan 840 822,00 wykonano 826 222,60 tj. 98,26 %
gimnazja na plan 479 005,00 wykonano 478 997,21 tj. 100,00 %
dowożenie uczniów do szkół na plan 289 895,79 wykonano 280 315,69 tj. 96,69 %
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 21 600,00 wykonano 12 438,83 tj. 57,59 %
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na plan 125 729,00 wykonano 125 384,51 tj. 99,73 % i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, na plan 23 036,00 wykonano 23 035,43 tj. 100,00 % materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych pozostałą działalność na plan 31 059,00 wykonano 31 058,28 tj. 100,00 % Na wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników oświaty wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w dziale 801 wydatkowano kwotę 3 665 962,08 zł, co daje 74,07% ogółu poniesionych wydatków bieżących na zadania w tym dziale. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń typu:, świadczenia społeczne, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatek wiejski oraz zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 175 629,71 zł co daje 3,55% poniesionych wydatków bieżących. Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia pracowników w placówkach oświatowych oraz dokształcanie nauczycieli wydano 22 276,08 zł, tj. 0,45% wydatków bieżących oświaty. Wydatki materialne typu wyposażenie, olej opałowy, węgiel, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , zakup środków żywności wynoszą 412 807,81 zł tj., 8,34% wydatków bieżących oświaty. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 30 320,53 zł tj. 0,61% wydatków bieżących działu. Na zakup usług pozostałych, w tym dowóz uczniów do szkół wydatkowano 379 991,60 zł tj. 7,68%, usługi internetowe oraz usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej z budżetu oświaty przeznaczono 6 793,76 zł tj., 0,14% wydatków bieżących. Dokonano również niezbędnych remontów pomieszczeń klasopracowni w łącznej kwocie 45 258,00 zł tj. 0,91 % ogółu wydatków w tym dziale. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 184 126,17 zł, tj. 3,72% wydatków bieżących oświaty. Pozostałe wydatki w dziale wynoszą 25 962,96 zł, tj. 0,52% i dotyczą m.in. składek PRON, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz różnych opłat i składek.
W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA wydatki poniesiono na łączną kwotę 101 780,24 zł na plan 105 223,00 zł, tj. 96,73 % założonego planu i przeznaczono na: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 4095
przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 7 913,00 zł tj. 98,91 % założonego planu w kwocie 8 000,00 zł, zgodnie z preliminarzem, przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 46 540,05 zł tj. 97,11 % założonego planu w kwocie 47 923,00 zł, zgodnie z preliminarzem, w tym przekazanie dotacji dla Poradni Rodzinnej w Makowie Mazowieckim w kwocie 2 000,00 zł utrzymanie budynków Ośrodków Zdrowia wydatkowano 47 327,19 zł, na plan 49 300,00 zł co daje 96,00 % przyjętego planu.
Z działu 852 – POMOC SPOŁECZNA wydatki poniesiono w wysokości 573 059,18 zł na plan 595 944,00 zł, co stanowi 96,16 % planu. Powyższe środki wykorzystano w następujący sposób: opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowani 129 366,30 zł, co daje 99,51% przyjętego planu w kwocie 130 000,00 zł, opłaty za umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach typu MONAR wydatkowano 15 308,10 zł na plan 15 310,00 zł tj. 99,98 %, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano 11 249,96 zł tj. 99,95 % planu, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 17 803,51 zł tj. 69,82 % planowanych wydatków, na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 125 712,98 zł, co stanowi 99,97 % planu, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano 256 549,63 zł planowanych na ten cel środków, co stanowi 96,83 % planu, z czego m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 233 289,34 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 3 778,65 zł, usług pozostałych 7 953,19 zł, na zwrot kosztów podróży służbowych 5 770,65 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 467,62 zł, oraz zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł, szkolenia pracowników wydatkowani 1 034,18 zł. Dokonano zwrotu nadmiernie wykorzystanej dotacji z 2018 r. w kwocie 176,00 zł. na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wydatkowano 17 068,70 zł, tj. 73,57%, przyjętego planu w wysokości 23 200 zł.
W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 464 685,00 zł wydatkowano 442 081,13 zł, co daje wykonanie 95,13 % planu. Kwotę przeznaczono na: funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano 401 689,14 zł, co daje 96,84 % założonego planu w kwocie 414 773,00 zł. Wydatkowano na zakup środków żywności, zakup materiałów, zakup energii w kwocie 84 922,14 zł oraz na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 286 240,57 zł. Odpis na ZFŚS w wysokości 11 571,98 zł i na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 743,29 zł, oraz zakup usług pozostałych i podróży służbowych wydatkowano 10 211,16 zł. pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz innych form pomocy w kwocie 35 071,80 zł co daje 78,65 % założonego planu w wysokości 44 591,00 zł, odpis na ZFŚS wydatkowano 5 320,19 zł, co daje 99,98% przyjętego planu.
W dziale 855 – RODZINA na plan 4 094 904,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 4 074 941,68 zł co Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 4095 daje 99,51 % wykonania. Kwotę przeznaczona na: świadczenia wychowawcze program 500 + oraz koszt obsługi wykonano w kwocie 2 852 383,47 zł na plan 2 855 283,00 zł co stanowi 99,89 % założonego planu. Kwota świadczenia społecznego wypłacanego w 2019 r. wynosi 2 815 128,50 zł. Koszty obsługi to wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS 34 092,27 zł oraz zakup materiałów i usług w wysokości 3 162,70 zł. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 065 113,85 zł tj. 98,81%, planowanych wydatków, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS łącznie wydatkowano 26 922,53 zł, na zakup usług pozostałych, materiałów biurowych wydatkowano 2 469,81 zł, wydatki dotyczące programu Karta Dużej Rodziny wyniosły 463,82 zł, na świadczenia wspierania rodziny w ramach programu „Dobry Strat” wydatkowano 118 500,00 zł, a koszt realizacji programu wyniósł 3 498,54 zł, wydatki na zakup usług świadczonych przez rodziny zastępcze z tytułu opieki nad dziećmi z rodzin patologicznych wyniosły 27 745,58 zł. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów które w roku budżetowym wyniosły 7 236,42 zł.
W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA poniesiono wydatki w kwocie 646 150,70 zł na plan 661 991,25 zł, co daje wykonanie 97,61 %. Wydatki te dotyczą: gospodarki odpadami wydatkowano 464 235,00 zł tj. 98,77 % planu, z czego: wynagrodzenie dla inkasentów 6 902,90 zł, usługę wywozu śmieci 457 332,10 zł oczyszczania miast i wsi wydatkowano kwotę 6 040,93 zł m.in. zakup zamiatarki, utrzymania zieleni w miastach i gminach na które wydatkowano 8 914,90 zł na plan 9 262,00 zł co stanowi 96,25 %, m.in. zakup kosiarki oraz drzew i krzewów, opłat za leczenie bezdomnych zwierząt, wydatkowano 1 687,00 zł, co daje 22,49 % przyjętego planu, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz prace związane z konserwacja tego typu urządzeń wydatkowano 119 105,49 zł, co stanowi 93,70 % planowanych wydatków, w tym na zakup energii przeznaczono 68 855,37 zł, na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i pozostałych usług wydatkowano 50 250,12 zł, pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w szczególności na zbieranie i utylizację azbestu wydatkowano 20 970,18 zł, pozostałej działalność która wyniosła 25 197,20 zł tj. 96,55% przyjętego planu wysokości 26 096,78 zł w tym pomiar stateczności i osiadania po zrekultywowanym wysypisku w Chełchach. W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO poniesiono wydatki w kwocie 390 840,31 zł, co daje 92,23 % założonego planu w kwocie 423 755,73 zł. Poniesione wydatki dotyczyły: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 4095
dotacji podmiotowej na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 146 728,71 zł, oraz zakupu usług remontowych, wyposażenia i bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w łącznej kwocie 79 129,80 zł, dotacji podmiotowej na funkcjonowanie Gminnej Publicznej Biblioteki kwota 152 696,38 zł, na pozostałą działalność wydatkowano 12 285,42 zł m.in na zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zamościu oraz zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw do Dylewa.
W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA poniesiono wydatki w kwocie 78 134,53 zł na plan 80 519,93 zł tj. 97,04 %. Z kwoty tej pokryto wydatki na utrzymanie utrzymaniem obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy, zakup nagród i pucharów na imprezy o randze gminnej w łącznej kwocie 28 134,53 zł. Przekazano dotację na prowadzenie zajęć sportowych w Gminnym – Uczniowskim Klubie Sportowym „Orzeł” w wysokości 50 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne). Wydatki inwestycyjne w okresie objętym sprawozdaniem wynosiły 985 990,78 zł i zostały wykonane w 86,87 % założonego planu w wysokości 1 134 955,31 zł. Wydatki te stanowią 6,23 % ogółu wydatków zrealizowanych w roku budżetowym. Na realizację wydatków majątkowych w roku budżetowym pozyskano środki finansowe w łącznej wysokości 255 500,00 zł, które stanowią 25,91 % nakładów finansowych poniesionych na wydatki majątkowe. Całość pozyskanych środków pochodzi z Województwa Mazowieckiego. Pozostałe nakłady inwestycyjne w kwocie 730 490,78 zł zostały pokryte środkami własnymi i stanowią 74,09 % ogółu wydatków majątkowych. Kwoty i procentowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:
Wydatki majątkowe w poszczególnych działach
Wykonanie Wskaźnik Dział Rozdział Paragraf Treść Pan w tym środki realizacji ogółem pozyskane %
010 Rolnictwo i łowiectwo 650,00 650,00 0,00 100,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 650,00 650,00 0,00 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650,00 650,00 0,00 100,00 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sypniewo-Sławkowo, Dylewo, 650,00 650,00 0,00 100,00 Sypniewo-aktualizacja dokumentacji 600 Transport i łączność 345 094,00 334 933,25 120 000,00 97,06
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 000,00 9 840,00 0,00 49,20
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 9 840,00 0,00 49,20 Budowa chodnika, zjazdów indywidualnych oraz remont nawierzchni ścieralnej drogi wojewódzkiej na terenie gminy Sypniewo, 20 000,00 9 840,00 0,00 49,20 powiat makowski, województwo mazowieckie - opracowanie dokumentacji. 60016 Drogi publiczne gminne 325 094,00 325 093,25 120 000,00 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 325 094,00 325 093,25 120 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 4095
Przebudowa dróg na terenie gminy Sypniewo 325 094,00 325 093,25 120 000,00 100,00
750 Administracja publiczna 65 352,00 65 350,76 0,00 100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 126,00 16 125,61 0,00 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 16 126,00 16 125,61 0,00 100,00 budżetowych Zakup elektronicznego sytemu głosowania imiennego oraz systemu elektronicznej 16 126,00 16 125,61 0,00 100,00 transmisji wideo Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 49 226,00 49 225,15 0,00 100,00 powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 226,00 49 225,15 0,00 100,00 Modernizacja sieci teleinformatycznej w tym 49 226,00 49 225,15 0,00 100,00 zakup macierzy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 89 270,00 89 261,31 20 000,00 99,99 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00 zadań inwestycyjnych Zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00 potrzeb Posterunku Policji w Krasnosielcu Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 75410 15 000,00 14 995,00 0,00 99,97 Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie 15 000,00 14 995,00 0,00 99,97 zadań inwestycyjnych Zakup samochodu pożarniczego 15 000,00 14 995,00 0,00 99,97
75412 Ochotnicze straże pożarne 59 270,00 59 266,31 20 000,00 99,99
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 270,00 59 266,31 20 000,00 99,99 Budowa wiaty garażowej usytuowanej w centrum miejscowości Sławkowo z 39 270,00 39 266,31 10 000,00 99,99 przeznaczeniem dla OSP w Sławkowie Zakup i instalacja klimatyzacji w remizie 20 000,00 20 000,00 10 000,00 100,00 strażackiej OSP Mamino
801 Oświata i wychowanie 5 000,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 5 000,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Adaptacja, modernizacja pomieszczeń na 5 000,00 0,00 0,00 0,00 potrzeby przedszkola w ZPO Sypniewo 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 999,00 19 998,50 0,00 100,00
85401 Świetlice szkolne 19 999,00 19 998,50 0,00 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 19 999,00 19 998,50 0,00 100,00 budżetowych Zakup wyposażenia do kuchni w budynku ZPO 19 999,00 19 998,50 0,00 100,00 Sypniewo-zmywarka gastronomiczna Gospodarka komunalna i ochrona 900 213 238,00 213 237,02 20 000,00 100,00 środowiska 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 8 350,00 8 350,00 0,00 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 350,00 8 350,00 0,00 100,00 Wymiana urządzeń grzewczych na terenie 8 350,00 8 350,00 0,00 100,00 Gminy Sypniewo-opracowanie dokumentacji 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 182 388,00 182 387,02 10 000,00 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 182 388,00 182 387,02 10 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 4095
Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego w obrębie sołectwa Biedrzyce-Stara 52 144,83 52 144,35 10 000,00 100,00 Wieś Sołectwo Biedrzyce-Stara Wieś - Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego 8 411,17 8 411,17 0,00 100,00 w obrębie sołectwa Biedrzyce-Stara Wieś Sołectwo Nowe Sypniewo- Wymiana istniejących źródeł światła oświetlenia 6 533,45 6 533,45 0,00 100,00 ulicznego na energooszczędne typu LED Wymiana istniejących źródeł światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu 115 298,55 115 298,05 0,00 100,00 LED 90095 Pozostała działalność 22 500,00 22 500,00 10 000,00 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 500,00 22 500,00 10 000,00 100,00 Budowa ogrodzenia na wiejskim placu zabaw w 22 500,00 22 500,00 10 000,00 100,00 miejscowości Dylewo 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 133 268,00 0,00 0,00 0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 133 268,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 460,00 0,00 0,00 0,00 Rewitalizacja domu drewnianego z 1862 r. obecnie biblioteki zlokalizowanego w 6 460,00 0,00 0,00 0,00 Sypniewie ul. Ostrołęcka 39a 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 687,00 0,00 0,00 0,00 Rewitalizacja domu drewnianego z 1862 r. obecnie biblioteki zlokalizowanego w 80 687,00 0,00 0,00 0,00 Sypniewie ul. Ostrołęcka 39a 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 121,00 0,00 0,00 0,00 Rewitalizacja domu drewnianego z 1862 r. obecnie biblioteki zlokalizowanego w 46 121,00 0,00 0,00 0,00 Sypniewie ul. Ostrołęcka 39a 926 Kultura fizyczna 263 084,31 262 559,84 95 000,00 99,80
92601 Obiekty sportowe 200 000,00 199 480,70 95 000,00 99,74
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 199 480,70 95 000,00 99,74 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 200 000,00 199 480,70 95 000,00 99,74 Podstawowej w Gąsewie Poduchownym 92695 Pozostała działalność 63 084,31 63 079,14 0,00 99,99
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 683,31 9 683,31 0,00 100,00 Sołectwo Sypniewo - Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na gminnym Stadionie 9 683,31 9 683,31 0,00 100,00 Sportowym w miejscowości Sypniewo 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 978,00 33 975,00 0,00 99,99
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do 33 978,00 33 975,00 0,00 99,99 organizacji gminnych uroczystości
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 423,00 19 420,83 0,00 99,99 Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do 19 423,00 19 420,83 0,00 99,99 organizacji gminnych uroczystości
Razem 1 134 955,31 985 990,68 255 000,00 86,87
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 4095
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
Plan na Plan na Paragraf Dział Rozdział Program Nazwa projektu 01.01.2019 Zmiany 31.12.2019 PROW na lata 2014-2020 Rewitalizacja domu „Wsparcie na wdrażanie drewnianego z 1862 r. 6050 0,00 + 6 460,00 6 460,00 operacji w ramach strategii obecnie biblioteki 921 92120 rozwoju lokalnego zlokalizowanego w 6058 84 770,00 - 4 083,00 80 687,00 kierowanego przez Sypniewie 6059 49 230,00 - 3 109,00 46 121,00 społeczność” ul. Ostrołęcka 39a Razem: 134 000,00 - 732,00 133 268,00 Zmiany dokonywanie w planie wydatków w ww. projekcie są związane z oszczędnościami po przetargowymi i podpisaniu umowy z wykonawcą.
4. Realizacja programów wieloletnich. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.
Wydatki poniesione i planowane w latach: Stopień 2018 2019 L.p. Nazwa i cel Łączne nakłady realizacji Plan Plan 2020 2021 2022 finansowe % Wykonanie Wykonanie Rewitalizacja domu drewnianego z 1862 r. obecnie biblioteki zlokalizowanego w Sypniewie u. Ostrołęcka 39a-wsparcie na 15 000,00 129 268,00 1. 144 268,00 0,00 0,00 0,00 10,23 wdrażanie operacji w ramach strategii 14 760,00 0,00 rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Sołectwo Sypniewo-Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na gminnym Stadionie Sportowym w msc. Sypniewo – 9 816,69 9 683,31 2. 19 500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 wzrost atrakcyjności i konkurencyjności 9 816,69 9 683,31 miejscowości oraz poprawa estetyki miejscowości Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Sypniewo – opracowanie dokumentacji – Obniżenie poziomu 18 000,00 8 350,00 3. niskiej emisji i poprawa jakości powietrza 31 900,00 5 550,00 0,00 0,00 82,60 18 000,00 8 350,00 poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Sypniewo
Adaptacja, modernizacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w ZPO Sypniewo- 5 000,00 4. 325 000,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 Poprawa warunków opieki nad dzieckiem 0,00 w przedszkolu
42 816,69 152 301,31 Ogółem: 520 668,00 325 550,00 0,00 0,00 11,64 42 576,69 18 033,31
Z tabeli wynika, że planowane wydatki na programy wieloletnie w roku 2019 obejmowały 4 programy o łącznej wartości 152 301,31 zł. Programy to zostały wykonane w 11,84% założonego planu na 2019 rok, to jest w kwocie 18 033,31 zł.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. W roku 2019 planowane zadania w ramach funduszu sołeckiego opiewały na kwotę 404 739,46 zł w toku wykonywania budżetu, sołectwa wydatkowały kwotę 403 584,30 zł, tj. 99,71 % przyznanych środków. Wydatki poniesione w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 4095
Wykonane wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 600 Transport i łączność 74 662,62 74 347,12 99,58 60016 Drogi publiczne gminne 74 662,62 74 347,12 99,58 4270 Zakup usług remontowych 74 662,62 74 347,12 99,58 Sołectwo Boruty - remont dróg w obrębie sołectwa 6 250,51 6 248,40 99,97 Sołectwo Chełchy - remont dróg w obrębie sołectwa 6 893,56 6 893,56 100,00 Sołectwo Chojnowo - remont dróg w obrębie sołectwa 6 301,95 6 301,95 100,00 Sołectwo Gąsewo Poduchowne - remont dróg w obrębie sołectwa 3 300,00 3 300,00 100,00 Sołectwo Glącka - remont dróg w obrębie sołectwa 2 787,50 2 787,50 100,00 Sołectwo Jarzyły - remont dróg w obrębie sołectwa 6 539,78 6 535,00 99,93 Sołectwo Nowy Szczeglin - remont dróg w obrębie sołectwa 9 388,62 9 388,63 100,00 Sołectwo Olki - remont dróg w obrębie sołectwa 7 073,62 6 765,00 95,64 Sołectwo Rzechówek - remont dróg w obrębie sołectwa 6 199,06 6 199,06 100,00 Sołectwo Stare Glinki - remont dróg w obrębie sołectwa 1 099,34 1 099,34 100,00 Sołectwo Strzemieczne-Sędki - remont dróg w obrębie sołectwa 5 736,06 5 736,06 100,00 Sołectwo Szczeglin Poduchowny - remont dróg w obrębie sołectwa 6 430,56 6 430,56 100,00 Sołectwo Zalesie - remont dróg w obrębie sołectwa 6 662,06 6 662,06 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 854,40 18 722,74 99,30 75412 Ochotnicze straże pożarne 18 854,40 18 722,74 99,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 354,40 11 222,74 98,84 Sołectwo Biedrzyce-Koziegłowy - zakup wiaty garażowej na 7 356,56 7 320,00 99,50 potrzeby OSP Biedrzyce Koziegłowy Sołectwo Mamino - zakup wyposażenia do remizy OSP Mamino 3 997,84 3 902,74 97,62 4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 7 500,00 100,00 Sołectwo Mamino - remont remizy OSP Mamino 7 500,00 7 500,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 161 895,79 161 895,79 100,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 161 895,79 161 895,79 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 161 895,79 161 895,79 100,00 Sołectwo Batogowo - dowóz uczniów do szkół 4 132,71 4 132,71 100,00 Sołectwo Biedrzyce-Koziegłowy - dowóz uczniów do szkół 4 904,37 4 904,37 100,00 Sołectwo Biedrzyce-Stara Wieś - dowóz uczniów do szkół 5 607,45 5 607,45 100,00 Sołectwo Boruty - dowóz uczniów do szkół 4 167,00 4 167,00 100,00 Sołectwo Chełchy - dowóz uczniów do szkół 4 595,71 4 595,71 100,00 Sołectwo Chojnowo - dowóz uczniów do szkół 4 201,30 4 201,30 100,00 Sołectwo Dylewo - dowóz uczniów do szkół 5 453,12 5 453,12 100,00 Sołectwo Gąsewo Poduchowne - dowóz uczniów do szkół 8 419,75 8 419,75 100,00 Sołectwo Glącka - dowóz uczniów do szkół 3 858,34 3 858,34 100,00 Sołectwo Glinki-Rafały - dowóz uczniów do szkół 5 075,86 5 075,86 100,00 Sołectwo Jarzyły - dowóz uczniów do szkoł 5 693,19 5 693,19 100,00 Sołectwo Majki-Tykiewki - dowóz uczniów do szkół 4 407,08 4 407,08 100,00 Sołectwo Mamino - dowóz uczniów do szkół 7 665,23 7 665,23 100,00 Sołectwo Nowe Gąsewo - dowóz uczniów do szkół 6 379,12 6 379,12 100,00 Sołectwo Nowe Sypniewo - dowóz uczniów do szkoł 4 355,63 4 355,63 100,00 Sołectwo Nowy Szczeglin - dowóz uczniów do szkół 6 259,08 6 259,08 100,00 Sołectwo Olki - dowóz uczniów do szkół 4 715,74 4 715,74 100,00 Sołectwo Poświętne - dowóz uczniów do szkół 4 544,26 4 544,26 100,00 Sołectwo Rawy - dowóz uczniów do szkół 5 453,12 5 453,12 100,00 Sołectwo Rzechowo Wielkie - dowóz uczniów do szkół 5 178,74 5 178,74 100,00 Sołectwo Rzechowo-Gać - dowóz uczniów do szkół 5 504,56 5 504,56 100,00 Sołectwo Rzechówek - dowóz uczniów do szkół 4 132,71 4 132,71 100,00 Sołectwo Sławkowo - dowóz uczniów do szkół 5 281,63 5 281,63 100,00 Sołectwo Stare Glinki - dowóz uczniów do szkół 4 732,89 4 732,89 100,00 Sołectwo Strzemieczne-Sędki - dowóz uczniów do szkół 3 824,04 3 824,04 100,00 Sołectwo Sypniewo - dowóz uczniów do szkół 13 135,49 13 135,49 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 4095
Sołectwo Szczeglin Poduchowny - dowóz uczniów do szkół 4 287,04 4 287,04 100,00 Sołectwo Zalesie - dowóz uczniów do szkół 4 441,37 4 441,37 100,00 Sołectwo Zamość - dowóz uczniów do szkół 7 425,15 7 425,15 100,00 Sołectwo Ziemaki - dowóz uczniów do szkół 4 064,11 4 064,11 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 867,10 75 172,71 99,08 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 610,61 6 040,93 91,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 610,61 6 040,93 91,38 Sołectwo Majki-Tykiewki - zakup sprzętu do utrzymania czystości 6 610,61 6 040,93 91,38 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 262,00 8 162,00 98,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 262,00 8 162,00 98,79 Sołectwo Rzechowo-Gać - zakup sprzętu do utrzymania zieleni 2 262,00 2 162,00 95,58 gminnej Sołectwo Stare Glinki - zakup sprzetu do utrzymania zieleni 6 000,00 6 000,00 100,00 gminnej 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 37 885,48 37 885,08 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 816,40 11 816,00 100,00 Sołectwo Glącka - dowieszenie lamp w obrębie sołectwa 3 000,00 3 000,00 100,00 Sołectwo Jarzyły - dowieszenie lamp w obrębie sołectwa 2 000,00 2 000,00 100,00 Sołectwo Poświętne - dowieszenie lamp w obrębie sołectwa 6 816,40 6 816,00 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 11 124,46 11 124,46 100,00 Sołectwo Gąsewo Poduchowne - dowieszenie lamp w obrębie 5 129,62 5 129,62 100,00 sołectwa Sołectwo Rzechowo-Gać - Dowieszenie lamp oświetlenia 5 994,84 5 994,84 100,00 ulicznego w obrębie sołectwa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 944,62 14 944,62 100,00 Sołectwo Biedrzyce-Stara Wieś - Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego w obrębie sołectwa Biedrzyce-Stara 8 411,17 8 411,17 100,00 Wieś Sołectwo Nowe Sypniewo- Wymiana istniejących źródeł światła 6 533,45 6 533,45 100,00 oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED 90095 Pozostała działalność 23 109,01 23 084,70 99,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 709,95 13 697,35 99,91 Sołectwo Glinki-Rafały - zagospodarowanie terenu wiejskiego 7 613,78 7 613,75 100,00 Sołectwo Ziemaki - wyposażenie placu zabaw na terenie sołectwa 6 096,17 6 083,60 99,79 4300 Zakup usług pozostałych 6 899,06 6 887,35 99,83 Sołectwo Batogowo - poprawa estetyki wsi 6 199,06 6 199,06 100,00 Sołectwo Gąsewo Poduchowne - poprawa estetyki wsi 700,00 688,29 98,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500,00 2 500,00 100,00 Sołectwo Dylewo-Budowa ogrodzenia na wiejskim placu zabaw w 2 500,00 2 500,00 100,00 miejscowości Dylewo 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53 756,31 53 743,40 99,98 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 43 932,13 43 919,22 99,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 870,24 17 857,98 99,93 Sołectwo Rawy - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 8 179,67 8 167,42 99,85 Sołectwo Rzechowo Wielkie - zakup wyposażenia świetlicy 1 768,12 1 768,11 100,00 wiejskiej Sołectwo Sławkowo - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 7 922,45 7 922,45 100,00 4270 Zakup usług remontowych 26 061,89 26 061,24 100,00 Sołectwo Gąsewo Poduchowne - remont pomieszczeń w Domu 3 500,00 3 499,35 99,98 Ludowym Sołectwo Nowe Gąsewo - remont pomieszczeń w Domu Ludowym 9 568,67 9 568,67 100,00 Sołectwo Rzechowo Wielkie - Remont podłogi w świetlicy 6 000,00 6 000,00 100,00 wiejskiej w Rzechowie Wielkim Sołectwo Zamość - remont pomieszczeń z budynku świetlicy 6 993,22 6 993,22 100,00 wiejskiej w Zamościu 92195 Pozostała działalność 9 824,18 9 824,18 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 144,51 4 144,51 100,00 Sołectwo Zamość- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia 4 144,51 4 144,51 100,00 wokół świetlicy wiejskiej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 4095
4300 Zakup usług pozostałych 5 679,67 5 679,67 100,00 Sołectwo Dylewo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 5 679,67 5 679,67 100,00 wiejskiej 926 Kultura fizyczna 19 703,24 19 702,54 100,00 92695 Pozostała działalność 19 703,24 19 702,54 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 019,93 10 019,23 99,99 Sołectwo Sypniewo- ułożenie kostki brukowej na gminnym 10 019,93 10 019,23 99,99 stadionie sportowym w Sypniewie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 683,31 9 683,31 100,00 Sołectwo Sypniewo - Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego 9 683,31 9 683,31 100,00 na gminnym Stadionie Sportowym w msc. Sypniewo Razem: 404 739,46 403 584,30 99,71 6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 r.
W 2019 r. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców wyniosły 403 014,88 zł tj. 85,75 przyjętego planu w wysokości 470 000,00 zł. Wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat wyniosły 2 211,56 zł, natomiast z tytułu kosztów upomnień wyniosły 3 236,40 zł. Należności gminy z tytułu w/w opłat wynoszą 57 651,44 zł. Nadmienię iż, w okresie sprawozdawczym wysłano 370 upomnień. Dokonano umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 675,40 zł. Zgodnie ze złożonym deklaracjami właściciela nieruchomości o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się sposób segregacji w naszej gminie: 2 517 osób w sposób selektywny tj. 97,56% 63 osoby w sposób zmieszany 2,44 %. Koszty odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. wyniosły 457 332,10 zł tj. 98,77% przyjętego planu w wysokości 463 000,00 zł, natomiast wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów wyniosło 6 902,90 zł. tj. 98,61% planu w wysokości 7 000,00 zł. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.
III. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
W roku 2019 na planowane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 053 542,32 zł gmina otrzymała kwotę 5 036 273,87 zł, tj. 99,66 % przyznanych środków. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 4095
Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej według rozdziałów.
Plan dochodów i Wykonanie Wskaźnik Dotacje wydatków wg Rozdział Treść dochodów i relacji w podlegające uchwał organów wydatków % rozliczeniu gminy 01095 Pozostała działalność 880 408,32 880 408,32 100,00 Rozliczona 75011 Urzędy wojewódzkie 40 571,00 40 570,33 100,00 0,67 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 780,00 778,44 99,80 1,56 kontroli i ochrony prawa 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 20 304,00 20 303,99 100,00 Rozliczona Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 1 000,00 1 000,00 100,00 Rozliczona prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
75109 Wybory do Parlamentu Europejskiego 20 268,00 19 388,05 95,66 Rozliczona
75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500,00 2 163,21 86,53 Rozliczona 75414 Obrona cywilna 2 000,00 1 430,00 71,50 Rozliczona Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 23 036,00 23 035,43 100,00 0,24 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 85501 Świadczenia wychowawcze 2 855 283,00 2 852 383,47 99,90 2 899,53 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 074 000,00 1 065 113,85 99,17 8 886,15 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny 493,00 463,82 94,08 29,18 85504 Wspieranie rodziny 125 550,00 121 998,54 97,17 3 551,46 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 85513 zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 7 349,00 7 236,42 98,47 112,58 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Razem 5 053 542,32 5 036 273,87 99,66 15 481,37
Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:
W rozdziale 01095 – Pozostała działalność planowaną dotację w wysokości 880 408,32 zł otrzymano w kwocie 880 408,32 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykorzystaną ją na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej opłacenie koszty przesyłek wystawionych decyzji przyznających świadczenie, zakup materiałów i usług oraz na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.
W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na planowaną dotację w wysokości 40 571,00 zł otrzymano 40 570,33 zł i jest to 100,00 % planu. Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń, zakup druków.
W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 4095 sądownictwa planowaną dotację w kwocie 780,00 zł otrzymano 778,44 zł, tj. 99,80 % i wykorzystano ją na aktualizację list wyborców.
W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu otrzymano 20 303,99 zł tj. 100,00% przyjętego planu w kwocie 20 304,00 zł. Przeznaczona na diety członków komisji wyborczych, obsługę informatyczną, wyposażenie lokali wyborczych.
W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 1 000,00 otrzymano 1 000,00 zł z przeznaczeniem transport dokumentów wyborczych do Archiwum Państwowego.
W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymano 19 388,05 zł tj. 95,66 % przyjętego planu w kwocie 20 268,00 zł. Przeznaczona na diety członków komisji wyborczych, obsługę informatyczną, wydruk i rozwiezienie obwieszczenia oraz wyposażenie lokali wyborczych, delegacje służbowe.
W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne otrzymano 2 163,21 zł tj. 86,53% przyjętego planu w kwocie 2 500,00, na przygotowanie mapy topograficznej i zakup materiałów.
W rozdziale 75414 – Obrona cywilna otrzymano dotację w kwocie 1 430,00 zł i wydatkowano na opracowanie mapy gminy do ćwiczeń akcji kurierskiej.
W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, otrzymano dotację w kwocie 23 035,46 zł, tj. 100,00% przyjętego plan, którą przeznaczono na zakup podręczników.
W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze otrzymano dotacje w kwocie 2 852 383,47 zł na plan 2 855 283,00 zł co stanowi 99,90 % planu. Wydatkowano na realizację długofalowego program 500 + który pomoże pokryć wydatki związane z wychowywaniem dzieci.
W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 074 000,00 zł otrzymano 1 065 113,85 zł co stanowi 61,21 % założonego planu.
W dziale 85503 – Karta Dużej Rodziny na planowaną dotację w wysokości 493,00 zł otrzymano 463,82 zł, tj. 94,08 % i wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi.
W dziale 85504 – Wspieranie rodziny otrzymano dotację w kwocie 121 998,54 zł na plan 128 779,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” z tego wypłacono 395 świadczeń na kwotę 118 500,00 zł, pozostałe koszty w kwocie 3 498,54 zł i dotyczą wynagrodzenia pracowników, zakupu materiałów biurowych, zakupu usług pozostałych.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 4095
W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 7 349,00 zł wydatkowano 7 236,42 zł tj. 98,47 % planowanych środków.
IV. Sprawozdanie z realizacji własnych zadań bieżących gmin.
Plan wydatków poczynionych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących w 2019 r. określono na kwotę 470 867,09 zł, z czego wydatkowano 457 916,74 zł, co stanowi 97,25 % planu. Otrzymane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących własnych zadań bieżących gmin według rozdziałów.
Plan dochodów i Wykonanie Wskaźnik Dotacje wydatków wg Rozdział Treść dochodów i relacji w podlegające uchwał organów wydatków % rozliczeniu gminy 75814 Różne rozliczenia finansowe 76 129,09 76 129,09 100,00 Rozliczona 80101 Szkoły podstawowe 14 000,00 13 920,00 99,43 Rozliczona 80104 Przedszkola 103 822,00 103 822,00 100,00 Rozliczona Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 11 255,00 11 249,96 99,96 5,04 rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 5 000,00 4 720,50 94,41 279,50 rentowe 85216 Zasiłki stałe 125 745,00 125 712,98 99,97 32,02 85219 Ośrodki pomocy społecznej 81 179,00 81 179,00 100,00 Rozliczona 85230 Pozostała działalność 13 200,00 9 618,60 72,87 3 581,40 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 40 537,00 31 564,61 77,87 8 972,39 socjalnym Razem: 470 867,09 457 916,74 97,25 12 870,35
Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:
W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na planowaną dotację 67 552,19 zł otrzymano 100,00 % założonego planu jest to zwrot części wydatków w wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzedzającym rok budżetowy.
W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe otrzymana dotacja w kwocie 13 920,00 zł, została otrzymana i wydatkowa w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna-Tablica.
W rozdziale 80104 – Przedszkola otrzymana dotacja w kwocie 103 822,00 zł, została otrzymana i wydatkowa w pełnej wysokości przyjętego planu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 4095
W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 11 255,00 zł, wydatkowano dotacje w wysokości 11 249,96 zł tj. 99,96 %.
W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 5 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wydatkowano 4 720,80 zł, co stanowi 94,42 %.
W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, na plan 125 745,00 zł, wydatkowano dotacje w wysokości 125 712,98 zł tj. 99,97 % otrzymanej kwoty.
W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na plan 81 179,00 zł, wydatkowano dotację do wysokości otrzymanych środków tj. do kwoty 81 179,00 zł, co stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji.
W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania na plan 13 200,00 zł, wydatki wyniosły 9 618,60 zł. Środki wykorzystano w 72,87 % na dożywianie dzieci w szkołach.
W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów gmina wydatkowała dotacje na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 31 564,61 zł co stanowi 77,87 % założonego planu.
Wykonanie wydatków budżetu gminny za 2018 rok w pełnej szczegółowości zostało przedstawione w załącznik Nr 2 do sprawozdania. W załączniku Nr 2a wyszczególniono wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez gminę.
V. Przychody i rozchody budżetu Gminy Sypniewo.
Rozchody budżetu wynoszą 537 158,12 zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczek długoterminowych z tego: kredytu nr 200051/174/Ing/2010 zaciągniętego w 2010 r. z BS Krasnosielc w kwocie 51 514,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu. Kredyt został spłacony w całości. kredytu nr 200051/153/Ing/14 zaciągniętego w 2014 r. z BS Krasnosielc w kwocie 157 950,00 zł, na sfinansowanie przedsięwzięć pod nazwą Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sypniewo i Przebudowa drogi gminnej Sypniewo Sławkowo na działkach o nr ewidencyjnych 71 i 223. kredytu nr 200051/169/Ing/15 zaciągniętego w 2015 r. z BS Krasnosielc w kwocie 54 800 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczki nr 5/2017 zaciągniętej w 2017 r. w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 235 294,12 zł na Przebudowę Dróg na terenie Gminy Sypniewo. pożyczki nr 0236/17/GW/P zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 37 600,00 zł na zadania z zakresu gospodarki wodnej. Przychody budżetu wynoszą 323 074,00 zł dotyczą wolnych środków. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 4095
VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności.
1) Zobowiązania: według stanu na 31 grudnia 2019 r. zobowiązania budżetu Gminy Sypniewo wyniosły 730 968,95 zł i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m-c grudzień 2019 r. oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r., w łącznej kwocie 579 476,93 zł a także zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności w miesiącu styczniu 2020 r. Zobowiązania niewymagalne to kwota 730 968,95 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 319 830,25 zł i dotyczą: kredytu nr 200051/153/Ing/14 zaciągniętego w 2014 r. z BS Krasnosielc w kwocie 126 360,00 zł, kredytu nr 200051/169/Ing/15 zaciągniętego w 2015 r. z BS Krasnosielc w kwocie 219 500,00 zł, pożyczka nr 5/2017 zaciągniętej w 2017 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 647 058,83 zł. pożyczka nr 0236/17/GW/P zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 253 800,00 zł, kredytu nr 388/095A/BK/18 zaciągniętego w 2018 r. w Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie w kwocie 1 073 111,42 zł. 2) Należności: według stanu na 31.12.2019 r. należności budżetu Gminy i inne należności pozabudżetowe wyniosły 653 904,42 zł, z tego należności wymagalne to kwota 494 814,52 zł i dotyczyły:
Wyszczególnienie Należności ogółem Należności wymagalne dostaw za wodę 65 282,89 62 629,81 usług najmu składników majątkowych, innych 11 029,74 10 669,67 dochodów opłata za odbiór opadów komunalnych 57 651,44 57 651,44 zaległości we wpływach z podatku: 386 020,52 230 492,52 od nieruchomości 123 784,89 123 499,89 rolnego 38 286,12 38 257,12 leśnego 7 442,62 7 442,62 od środków transportowych 57 502,83 57 502,83 dochody pobierane przez urzędy skarbowe na 3 843,06 3 790,06 rzecz JST (0350,0360,0500) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 155 161,00 0,00 podatków i opłat udział 40 % z tytułu realizacji dochodów SP 130 525,65 130 525,65 wpłat rodziców za wyżywienie, opłatę stałą 2 297,22 2 297,22 przedszkolaków i uczniów pozostałych dochodów 1 096,96 548,21 RAZEM 653 904,42 494 814,52 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 4095
VII. Budżet Gminy Sypniewo w latach 2016-2019.
Wielkość zgromadzonych dochodów i zrealizowanych wydatków oraz deficytu/nadwyżki w poszczególnych latach.
Treść 2016 2017 2018 2019 Dochody 14 961 622,37 15 103 202,47 14 883 833,68 16 440 028,42 Wydatki 13 790 649,13 15 953 745,70 15 990 913,24 15 835 384,88 Deficyt/Nadwyżka 1 170 973,24 -850 543,23 -1 107 079,56 604 643,54
Strukturę zrealizowanych dochodów uzyskiwanych przez gminę ukazująca faktyczne wielkości przedstawia poniższa tabela:
Treść 2016 2017 2018 2019 Dochody podatkowe 3 398 273,91 2 911 501,34 3 356 837,92 3 592 191,38 Dotacje celowe 4 530 463,12 5 177 011,79 4 909 885,41 5 494 190,61 Subwencje ogólne 4 779 492,00 5 302 605,00 5 067 876,00 5 781 063,00 Dochody majątkowe 1 418 523,92 758 754,79 493 253,71 290 963,23 Pozostałe dochody 834 869,42 953 329,55 1 055 980,64 1 281 620,20 Dochody budżetu Gminy Sypniewo za 2019 r. wynosiły 16 440 028,42 i były wyższe o 1 556 194,74 zł w stosunku do 2018 roku.
Strukturę dokonanych wydatków i ich podział na majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabela:
Treść 2016 2017 2018 2019 Wydatki majątkowe 766 861,80 2 667 793,45 2 231 552,56 985 990,78 Wydatki bieżące 13 023 787,33 13 285 952,25 13 759 360,68 14 849 394,10
Wydatki budżetu gminy za 2019 r. wyniosły 15 835 384,88 zł i były niższe o 155 528,36 zł niż w roku 2018. Udział procentowy zrealizowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2019 r. osiągnął wysokość 6,23%. Wydatki na zadania inwestycyjne w latach 2016-2019 wyniosły 6 652 198,59 zł. Realizacja wysokości wydatków inwestycyjnych do całości wydatków stanowi jeden z podstawowych wskaźników oceny możliwości rozwoju gminy.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 4095
Struktura zrealizowanych wydatków bieżących według ich przeznaczenia przedstawia poniższa tabela:
Treść 2016 2017 2018 2019 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 218 430,19 5 445 786,08 5 739 564,78 5 944 404,66 Dotacje 286 500,00 260 540,00 306 498,52 357 378,04 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 732 070,41 4 349 403,32 4 101 515,19 4 099 041,64 Wydatki na obsługę długu 53 086,97 43 879,47 58 874,27 61 128,49 Pozostałe wydatki 3 733 699,76 3 186 343,38 3 552 907,92 4 387 441,27
Gmina nie posiada jednostek organizacyjnych, które posiadałyby wydzielony rachunek bankowy działając na podstawie ustawy o systemie oświaty.
Budżet Gminy Sypniewo za 2019 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 604 643,54 zł, jednocześnie Gmina spłaciła 537 158,12 zł rat kredytów i pożyczek. Dług Gminy Sypniewo na koniec 2019 roku wyniósł 2 319 830,25 zł, co stanowi 14,11 % wykonanych dochodów za ten rok. Na podaną kwotę długu składały się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których spłata będzie dokonywana w latach następnych. W sprawozdaniu z wykonania budżetu w części opisowej, załącznikach sporządzonych w formie zestawień przedstawiono całokształt gospodarki finansowej Gminy Sypniewo w 2019 roku.
Wójt Gminy Roman Gisztarowicz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 4095
Załącznik nr 1 do sprawozdania Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok
Dział Rozdzi Paragraf Treść Wartość Wykonanie % ał 010 Rolnictwo i łowiectwo 885 371,32 885 371,19 100,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 98,00 98,00 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 98,00 98,00 100,00
01095 Pozostała działalność 885 273,32 885 273,19 100,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 4 865,00 4 864,87 100,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 880 408,32 880 408,32 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 325 500,00 325 809,33 100,10 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 325 500,00 325 809,33 100,10
0830 Wpływy z usług 323 000,00 323 295,41 100,09
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 2 513,92 100,56
600 Transport i łączność 129 511,00 129 510,42 100,00
60016 Drogi publiczne gminne 129 511,00 129 510,42 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 9 511,00 9 510,42 99,99
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 120 000,00 120 000,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
700 Gospodarka mieszkaniowa 77 800,00 73 370,29 94,31
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77 800,00 73 370,29 94,31
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 77 000,00 72 592,61 94,28 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 777,68 97,21
750 Administracja publiczna 47 322,00 47 329,31 100,02
75011 Urzędy wojewódzkie 40 571,00 40 570,33 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 40 571,00 40 570,33 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 751,00 6 758,98 100,12
0690 Wpływy z różnych opłat 51,00 100,44 196,94 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 4095
0830 Wpływy z usług 6 700,00 6 658,54 99,38
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 42 352,00 41 470,48 97,92 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 780,00 778,44 99,80 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 780,00 778,44 99,80 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75108 Wyboru do Sejmu i Senatu 20 304,00 20 303,99 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 20 304,00 20 303,99 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 1 000,00 1 000,00 100,00 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 000,00 1 000,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 20 268,00 19 388,05 95,66
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 20 268,00 19 388,05 95,66 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 2 500,00 2 163,21 86,53
75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500,00 2 163,21 86,53
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 500,00 2 163,21 86,53 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 34 400,00 33 730,00 98,05 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 32 400,00 32 300,00 99,69
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 12 400,00 12 300,00 99,19 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 20 000,00 20 000,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
75414 Obrona cywilna 2 000,00 1 430,00 71,50
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 000,00 1 430,00 71,50 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 3 666 537,00 3 658 590,01 99,78 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 4095
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 500,00 5 745,91 127,69
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 4 500,00 5 745,91 127,69 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 580 356,00 579 457,58 99,85 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 472 000,00 471 243,36 99,84
0320 Wpływy z podatku rolnego 1 199,00 1 177,00 98,17
0330 Wpływy z podatku leśnego 46 456,00 46 456,00 100,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 60 001,00 60 001,00 100,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 700,00 580,22 82,89 podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 1 122 264,00 1 089 961,25 97,12 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 213 000,00 213 027,58 100,01
0320 Wpływy z podatku rolnego 540 000,00 543 060,53 100,57
0330 Wpływy z podatku leśnego 47 900,00 47 452,75 99,07
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 219 372,00 205 365,73 93,62
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 12 500,00 6 734,07 53,87
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 78 000,00 63 151,90 80,96
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty 1 992,00 1 925,60 96,67 komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 9 500,00 9 243,09 97,30 podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 100 041,00 100 072,65 100,03 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 500,00 15 532,00 100,21
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 36 625,00 36 625,00 100,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 47 916,00 47 915,65 100,00 alkoholowych 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 1 859 376,00 1 883 352,62 101,29 budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 711 773,00 1 727 967,00 100,95
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 147 603,00 155 385,62 105,27
758 Różne rozliczenia 5 960 650,32 5 965 445,46 100,08
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 3 188 333,00 3 188 333,00 100,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 188 333,00 3 188 333,00 100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 579 314,00 2 579 314,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 579 314,00 2 579 314,00 100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 179 587,32 184 382,46 102,67
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 230,00 1 151,65 93,63
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 800,00 2 304,24 128,01 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 4095
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 75 894,00 80 262,99 105,76 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 431,00 2 431,26 100,01
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 76 129,09 76 129,09 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 103,23 2 103,23 100,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 20 000,00 20 000,00 100,00 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 13 416,00 13 416,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 416,00 13 416,00 100,00
801 Oświata i wychowanie 278 698,00 285 738,93 102,53
80101 Szkoły podstawowe 18 192,00 18 111,69 99,56
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 3 628,00 3 627,69 99,99 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 564,00 564,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 14 000,00 13 920,00 99,43 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
80104 Przedszkola 232 005,00 238 519,69 102,81
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 23 500,00 23 678,00 100,76 przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 83 000,00 89 825,21 108,22 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 19 300,00 18 812,44 97,47
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 2 383,00 2 382,04 99,96 umów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 103 822,00 103 822,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 23 036,00 23 035,43 100,00 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 036,00 23 035,43 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalność 5 465,00 6 072,12 111,11
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15,00 14,03 93,53
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 450,00 6 058,09 111,16
852 Pomoc społeczna 236 379,00 232 497,14 98,36
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 11 255,00 11 249,96 99,96 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 11 255,00 11 249,96 99,96 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 4095
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 5 000,00 4 720,50 94,41 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 000,00 4 720,50 94,41 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85216 Zasiłki stałe 125 745,00 125 712,98 99,97
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 125 745,00 125 712,98 99,97 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85219 Ośrodki pomocy społecznej 81 179,00 81 195,10 100,02
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 16,10 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 81 179,00 81 179,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 13 200,00 9 618,60 72,87
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 13 200,00 9 618,60 72,87 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 145 537,00 142 913,33 98,20
85401 Świetlice szkolne 105 000,00 111 348,72 106,05
0830 Wpływy z usług 105 000,00 111 348,72 106,05
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 40 537,00 31 564,61 77,87 socjalnym 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 40 537,00 31 564,61 77,87 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 4 064 975,00 4 049 337,47 99,62
85501 Świadczenie wychowawcze 2 855 283,00 2 852 383,47 99,90
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 855 283,00 2 852 383,47 99,90 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1 076 300,00 1 067 255,22 99,16 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 074 000,00 1 065 113,85 99,17 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2 300,00 2 141,37 93,10 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
85503 Karta Dużej Rodziny 493,00 463,82 94,08
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 493,00 463,82 94,08 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 125 550,00 121 998,54 97,17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 4095
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 125 550,00 121 998,54 97,17 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 7 349,00 7 236,42 98,47 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisamia ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłacie zasiłków dla opiekunów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7 349,00 7 236,42 98,47 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 510 834,00 443 377,65 86,79
90002 Gospodarka odpadami 470 000,00 403 014,88 85,75
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 470 000,00 403 014,88 85,75 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00 10 000,00 100,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 10 000,00 10 000,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 4 430,00 4 429,72 99,99 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 4 430,00 4 429,72 99,99
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 16 404,00 15 933,05 97,13
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty 3 248,00 3 236,40 99,64 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 200,00 2 211,56 100,53
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 10 956,00 10 485,09 95,70 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 100,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 10 000,00 10 000,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 515,00 14 514,20 99,99
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 515,00 14 514,20 99,99
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 128,00 128,00 100,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 10 000,00 10 000,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 4 387,00 4 386,20 99,98 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 4095
926 Kultura fizyczna 108 860,00 108 860,00 100,00
92601 Obiekty sportowe 95 000,00 95 000,00 100,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 95 000,00 95 000,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
92695 Pozostała działalność 13 860,00 13 860,00 100,00 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z 13 860,00 13 860,00 100,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 16 531 741,64 16 440 028,42 99,45
Wójt Gminy Roman Gisztarowicz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 4095
Załącznik Nr 1a do sprawozdania Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 rok
Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 880 408,32 880 408,32 100,00
01095 Pozostała działalność 880 408,32 880 408,32 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 880 408,32 880 408,32 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
750 Administracja publiczna 40 571,00 40 570,33 100,00
75011 Urzędy wojewódzkie 40 571,00 40 570,33 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 40 571,00 40 570,33 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 42 352,00 41 470,48 97,92 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 780,00 778,44 99,80 kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 780,00 778,44 99,80 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 20 304,00 20 303,99 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 20 304,00 20 303,99 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 1 000,00 1 000,00 100,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 000,00 1 000,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 20 268,00 19 388,05 95,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 20 268,00 19 388,05 95,66 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 2 500,00 2 163,21 86,53
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 4095
75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500,00 2 163,21 86,53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 500,00 2 163,21 86,53 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 2 000,00 1 430,00 71,50 przeciwpożarowa
75414 Obrona cywilna 2 000,00 1 430,00 71,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 000,00 1 430,00 71,50 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 23 036,00 23 035,43 100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 80153 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 23 036,00 23 035,43 100,00 materiałów ćwiczeniowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 23 036,00 23 035,43 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 062 855 Rodzina 4 047 196,10 99,62 675,00 2 855 85501 Świadczenie wychowawcze 2 852 383,47 99,90 283,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2 855 2060 2 852 383,47 99,90 gminnym), związane z realizacją świadczenia 283,00 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1 074 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 065 113,85 99,17 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 074 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 065 113,85 99,17 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 493,00 463,82 94,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 493,00 463,82 94,08 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
85504 Wspieranie rodziny 125 550,00 121 998,54 97,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 125 550,00 121 998,54 97,17 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 4095
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 7 349,00 7 236,42 98,47 opiekunów, zgodnie z przepisamia ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłacie zasiłków dla opiekunów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 349,00 7 236,42 98,47 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
5 053 Razem: 5 036 273,87 99,66 542,32
Wójt Gminy Roman Gisztarowicz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 4095
Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 153 113,32 1 148 333,15 99,59
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 258 120,00 254 644,63 98,65
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 915,00 29 653,91 99,13
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 900,00 1 900,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 221,00 5 220,61 99,99
4120 Składki na Fundusz Pracy 532,00 531,95 99,99
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 646,00 23 376,50 98,86
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 500,00 22 554,19 95,98
4260 Zakup energii 100 000,00 99 579,89 99,58
4270 Zakup usług remontowych 20 026,00 20 025,65 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 26 983,00 26 477,43 98,13
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 589,74 86,32
4430 Różne opłaty i składki 21 500,00 20 838,00 96,92
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 247,00 1 246,76 99,98 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650,00 650,00 100,00
01030 Izby rolnicze 10 585,00 10 199,00 96,35
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 10 585,00 10 199,00 96,35 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 884 408,32 883 489,52 99,90
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 347,00 10 347,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 855,21 1 855,21 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 253,51 253,51 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 163,66 1 743,66 80,59
4300 Zakup usług pozostałych 6 643,52 6 144,72 92,49
4430 Różne opłaty i składki 863 145,42 863 145,42 100,00
600 Transport i łączność 718 546,79 680 353,88 94,68
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 640,00 10 479,80 50,77
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 640,00 639,80 99,97 terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 9 840,00 49,20
60014 Drogi publiczne powiatowe 2 527,00 2 526,80 99,99
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 527,00 2 526,80 99,99 terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 695 379,79 667 347,28 95,97
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 500,00 79 211,72 98,40
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 954,00 4 953,69 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 900,00 12 471,15 96,68
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 880,00 1 758,35 93,53 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 4095
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000,00 39 046,21 92,97
4270 Zakup usług remontowych 169 902,79 158 077,19 93,04
4300 Zakup usług pozostałych 52 563,00 41 375,79 78,72
4410 Podróże służbowe krajowe 633,00 593,41 93,75
4430 Różne opłaty i składki 2 300,00 2 114,00 91,91
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 653,00 2 652,42 99,98 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 325 094,00 325 093,35 100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 58 500,00 38 166,66 65,24
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 500,00 38 166,66 65,24
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 9 663,82 48,32
4300 Zakup usług pozostałych 38 500,00 28 502,84 74,03
750 Administracja publiczna 1 865 417,00 1 834 303,64 98,33
75011 Urzędy wojewódzkie 40 571,00 40 570,33 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 884,70 30 884,70 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 447,00 2 447,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 977,00 5 976,38 99,99
4120 Składki na Fundusz Pracy 816,60 816,60 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 445,70 445,65 99,99
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 86 526,00 86 163,84 99,92
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 62 600,00 62 550,00 99,92
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 982,93 81,91
4300 Zakup usług pozostałych 6 600,00 6 505,30 98,57
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 16 126,00 16 125,61 100,00 budżetowych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 1 686 720,00 1 661 557,81 98,51 powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 849,00 4 848,34 99,99 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 990 000,00 986 387,21 99,64
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 708,00 69 707,53 100,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 500,00 30 336,28 99,46
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 000,00 175 665,03 97,59
4120 Składki na Fundusz Pracy 19 000,00 16 037,18 84,41
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 950,00 63 650,25 96,51
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 44 637,69 89,28
4220 Zakup środków żywności 3 000,00 2 592,34 86,41
4260 Zakup energii 17 012,00 15 897,15 93,45
4270 Zakup usług remontowych 7 744,00 7 743,88 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 460,00 460,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 117 000,00 114 119,20 97,54
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 500,00 6 422,36 98,81 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 19 800,00 18 949,25 95,70
4430 Różne opłaty i składki 15 398,00 15 294,00 99,32
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 28 963,00 28 962,45 100,00 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 4095
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i 2 400,00 1 560,69 65,03 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 9 200,00 9 061,83 98,50 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 226,00 49 225,15 100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00 5 975,81 85,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 203,06 93,40
4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 1 772,75 70,91 75095 Pozostała działalność 44 600,00 40 035,85 89,77
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 1 169,00 1 168,42 99,95 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 200,00 21 220,00 95,59
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 2 709,15 60,20
4260 Zakup energii 200,00 90,70 45,35
4300 Zakup usług pozostałych 16 531,00 14 847,58 89,82
751 Urzędy naczelnych organów władzy 42 352,00 41 470,48 97,92 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 780,00 778,44 99,80 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 660,00 660,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120,00 118,44 98,70
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 20 304,00 20 303,99 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00 12 000,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 770,00 4 770,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 855,26 855,26 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 94,33 94,33 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 199,93 2 199,93 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 384,48 384,47 100,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 1 000,00 1 000,00 100,00 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 100,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 20 268,00 19 388,05 95,66
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00 12 000,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 644,00 3 644,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 654,00 653,36 99,90
4120 Składki na Fundusz Pracy 78,00 72,72 93,23
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 208,00 2 552,52 79,57
4300 Zakup usług pozostałych 524,00 315,00 60,11
4410 Podróże służbowe krajowe 160,00 150,45 94,03
752 Obrona cywilna 2 500,00 2 163,21 86,53
75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500,00 2 163,21 86,53 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 4095
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 283,21 94,40
4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 1 880,00 85,45
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 285 721,40 276 096,54 96,63 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 17 000,00 17 000,00 100,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2 000,00 2 000,00 100,00 celowy 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 15 000,00 15 000,00 100,00 celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 15 000,00 14 995,00 99,97 Pożarnej 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 15 000,00 14 995,00 99,97 celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
75412 Ochotnicze straże pożarne 251 721,40 242 671,54 96,40
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 5 953,00 5 952,95 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 169,00 14 168,83 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 700,00 4 342,53 92,39
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 984,00 48 473,84 98,96
4190 Nagrody konkursowe 1 331,00 1 280,61 96,21
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 354,40 53 199,61 94,40
4220 Zakup środków żywności 1 900,00 1 883,16 99,11
4260 Zakup energii 10 000,00 9 233,27 92,33
4270 Zakup usług remontowych 22 900,00 19 800,00 86,46
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 660,00 3 660,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 11 946,93 91,90
4430 Różne opłaty i składki 9 500,00 9 463,50 99,62
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 270,00 59 266,31 99,99
75414 Obrona cywilna 2 000,00 1 430,00 71,50
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 430,00 71,50
757 Obsługa długu publicznego 62 000,00 61 128,49 98,59
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 62 000,00 61 128,49 98,59 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
8110 Odsetki od samorządowych papierów 62 000,00 61 128,49 98,59 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 49 457,00 1 457,00 2,95
75814 Różne rozliczenia finansowe 1 457,00 1 457,00 100,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 1 401,00 1 401,00 100,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: 56,00 56,00 100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 4095
75818 Rezerwy ogólne i celowe 48 000,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 48 000,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 5 023 437,79 4 949 128,70 98,52
80101 Szkoły podstawowe 3 207 291,00 3 171 676,15 98,89
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 123 000,00 121 950,03 99,15 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 054 387,00 2 043 856,64 99,49
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 885,00 137 883,38 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 380 600,00 379 617,75 99,74
4120 Składki na Fundusz Pracy 36 320,00 34 900,97 96,09
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 1 500,00 1 255,00 83,67 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 779,00 197 869,64 93,88
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 000,00 21 167,45 96,22
4260 Zakup energii 22 000,00 18 932,61 86,06
4270 Zakup usług remontowych 37 000,00 36 808,00 99,48
4300 Zakup usług pozostałych 53 000,00 51 075,01 96,37
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 000,00 4 749,77 79,16 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 054,78 76,37
4430 Różne opłaty i składki 3 400,00 3 333,14 98,03
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 111 920,00 111 919,53 100,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3 500,00 3 302,45 94,36 członkami korpusu służby cywilnej 80104 Przedszkola 845 822,00 826 222,60 97,68
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 31 200,00 30 682,00 98,34 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 439 593,00 436 461,42 99,29
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 619,00 35 618,31 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 600,00 88 616,99 98,90
4120 Składki na Fundusz Pracy 9 030,00 8 982,87 99,48
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 300,00 47 464,53 94,36
4220 Zakup środków żywności 80 000,00 78 112,34 97,64
4260 Zakup energii 9 000,00 7 398,91 82,21
4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 8 450,00 93,89
4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 31 236,49 94,66
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 21 500,00 21 212,84 98,66 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000,00 1 399,71 69,99 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 854,20 77,65
4430 Różne opłaty i składki 300,00 161,98 53,99
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 28 080,00 28 079,01 100,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 500,00 1 491,00 99,40 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 479 005,00 478 997,21 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 4095
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 20 000,00 20 000,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 284 000,00 284 000,00 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 939,00 37 937,51 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000,00 60 000,00 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 6 999,83 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 342,00 39 340,45 100,00
4260 Zakup energii 3 990,00 3 989,01 99,98
4300 Zakup usług pozostałych 14 873,00 14 871,31 99,99
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 645,00 644,28 99,89 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 136,00 1 134,82 99,90
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 10 080,00 10 080,00 100,00 socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 289 895,79 280 315,69 96,70
4300 Zakup usług pozostałych 289 895,79 280 315,69 96,70
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 600,00 12 438,83 57,59
4300 Zakup usług pozostałych 21 600,00 12 438,83 57,59
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 125 729,00 125 384,51 99,73 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 000,00 2 997,68 99,92 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 152,00 89 071,23 99,91
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 367,00 3 366,51 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 400,00 16 376,30 99,86
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 320,00 2 272,37 97,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 817,97 96,97
4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 493,10 99,72
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 990,00 2 989,35 99,98 socjalnych 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 23 036,00 23 035,43 100,00 dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 23 036,00 23 035,43 100,00
80195 Pozostała działalność 31 059,00 31 058,28 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 31 059,00 31 058,28 100,00 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 105 223,00 101 780,24 96,73
85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 7 913,00 98,91
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 7 913,00 98,91
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 47 923,00 46 540,05 97,11
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2 000,00 2 000,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 300,00 1 300,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00 5 863,62 97,73
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 413,00 2 097,65 86,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 147,00 134,75 91,67 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 281,00 24 439,29 96,67 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 4095
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 190,00 3 112,74 97,58
4300 Zakup usług pozostałych 7 227,00 7 227,00 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących 365,00 365,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej
85195 Pozostała działalność 49 300,00 47 327,19 96,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 34 845,31 99,56
4260 Zakup energii 3 500,00 3 203,36 91,52
4300 Zakup usług pozostałych 10 800,00 9 278,52 85,91
852 Pomoc społeczna 595 944,00 573 059,18 96,16
85202 Domy pomocy społecznej 130 000,00 129 366,30 99,51
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 130 000,00 129 366,30 99,51 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 15 310,00 15 308,10 99,99
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 15 310,00 15 308,10 99,99 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 11 255,00 11 249,96 99,96 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 255,00 11 249,96 99,96
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 25 500,00 17 803,51 69,82 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 25 500,00 17 803,51 69,82
85216 Zasiłki stałe 125 745,00 125 712,98 99,97
3110 Świadczenia społeczne 125 745,00 125 712,98 99,97
85219 Ośrodki pomocy społecznej 264 934,00 256 549,63 96,84
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 176,00 176,00 100,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 900,00 680,31 75,59 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 700,00 184 908,59 97,47
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 592,00 13 591,65 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 270,00 31 271,73 96,91
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 126,00 2 837,06 90,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 896,00 3 778,65 96,99
4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 326,00 7 953,19 95,52
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 100,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 5 770,65 82,44
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 468,00 4 467,62 99,99 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 300,00 1 034,18 79,55 członkami korpusu służby cywilnej 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 23 200,00 17 068,70 73,57
3110 Świadczenia społeczne 23 200,00 17 068,70 73,57 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 4095
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 484 684,00 462 079,63 95,34
85401 Świetlice szkolne 434 772,00 421 687,64 96,99
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 9 000,00 8 743,29 97,15 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 234 493,00 227 071,45 96,84
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 507,00 14 506,22 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 000,00 40 673,11 99,20
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 3 989,79 95,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 544,33 95,44
4220 Zakup środków żywności 75 000,00 73 126,55 97,50
4260 Zakup energii 4 000,00 2 251,26 56,28
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 542,51 95,43
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 668,65 66,87
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 11 573,00 11 571,98 99,99 socjalnych 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 19 999,00 19 998,50 100,00 budżetowych
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 44 591,00 35 071,80 78,65 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 44 591,00 35 071,80 78,65
85495 Pozostała działalność 5 321,00 5 320,19 99,98
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 321,00 5 320,19 99,98 socjalnych 855 Rodzina 4 094 904,00 4 074 941,68 99,51
85501 Świadczenie wychowawcze 2 855 283,00 2 852 383,47 99,90
3110 Świadczenia społeczne 2 817 480,00 2 815 128,50 99,92
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 965,00 25 965,00 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 693,00 1 692,78 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 655,64 4 655,64 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 636,13 636,13 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 018,23 470,70 46,23
4300 Zakup usług pozostałych 2 692,00 2 692,00 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 143,00 1 142,72 99,98 socjalnych 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1 074 000,00 1 065 113,85 99,17 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 010 008,00 1 004 827,95 99,49
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 318,00 19 825,66 85,02
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 845,00 1 844,90 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 822,00 34 779,27 99,88
4120 Składki na Fundusz Pracy 540,00 530,93 98,32
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 437,00 436,40 99,86
4300 Zakup usług pozostałych 2 194,00 2 033,41 92,68
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 836,00 835,33 99,92 socjalnych 85503 Karta Dużej Rodziny 493,00 463,82 94,08
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 283,00 283,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 4095
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51,00 50,75 99,51
4120 Składki na Fundusz Pracy 7,00 6,93 99,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 152,00 123,14 81,01
85504 Wspieranie rodziny 128 779,00 121 998,54 94,73
3110 Świadczenia społeczne 121 500,00 118 500,00 97,53
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 317,00 2 618,00 49,24
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 916,00 469,40 51,24
4120 Składki na Fundusz Pracy 236,00 64,14 27,18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 610,00 147,00 24,10
85508 Rodziny zastępcze 29 000,00 27 745,58 95,67
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 29 000,00 27 745,58 95,67 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 7 349,00 7 236,42 98,47 za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 349,00 7 236,42 98,47
900 Gospodarka komunalna i ochrona 875 229,25 859 387,72 98,19 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 470 000,00 464 235,00 98,77
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 000,00 6 902,90 98,61
4300 Zakup usług pozostałych 463 000,00 457 332,10 98,78
90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 610,61 6 040,93 91,38
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 610,61 6 040,93 91,38
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 262,00 8 914,90 96,25
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 262,00 8 914,90 96,25
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 8 350,00 8 350,00 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 350,00 8 350,00 100,00
90013 Schroniska dla zwierząt 8 000,00 1 687,00 21,09
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 1 687,00 22,49
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 303 438,86 301 492,51 99,36
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 610,00 9 606,00 99,96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 316,40 12 645,40 94,96
4260 Zakup energii 70 000,00 68 855,37 98,36
4300 Zakup usług pozostałych 28 124,46 27 998,72 99,55
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 182 388,00 182 387,02 100,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 20 971,00 20 970,18 100,00 odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 20 971,00 20 970,18 100,00
90095 Pozostała działalność 48 596,78 47 697,20 98,15
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 810,27 13 758,85 99,63
4300 Zakup usług pozostałych 12 286,51 11 438,35 93,10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 4095
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 500,00 22 500,00 100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 557 023,73 390 840,31 70,17
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 240 932,13 225 858,51 93,74
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 160 000,00 146 728,71 91,71 samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 370,24 17 908,98 92,46
4260 Zakup energii 14 000,00 13 799,71 98,57
4270 Zakup usług remontowych 47 561,89 47 421,11 99,70
92116 Biblioteki 170 000,00 152 696,38 89,82
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 170 000,00 152 696,38 89,82 samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 133 268,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 460,00 0,00 0,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 687,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 121,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 12 823,60 12 285,42 95,80
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 644,51 6 605,75 99,42
4300 Zakup usług pozostałych 6 179,09 5 679,67 91,92
926 Kultura fizyczna 343 604,24 340 694,37 99,15
92601 Obiekty sportowe 200 000,00 199 480,70 99,74
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 199 480,70 99,74
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000,00 50 000,00 100,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 50 000,00 50 000,00 100,00 dofinansowanie zadań zleonych do realizacji stowarzyszeniom 92695 Pozostała działalność 93 604,24 91 213,67 97,45
4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 999,31 66,62
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,00 6 883,37 95,60
4260 Zakup energii 6 800,00 6 034,81 88,75
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 999,99 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 019,93 11 217,05 93,32
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 683,31 9 683,31 100,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 978,00 33 975,00 99,99
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 423,00 19 420,83 99,99
Razem: 16 317 657,52 15 835 384,88 97,04
Wójt Gminy Roman Gisztarowicz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 4095
Załącznik Nr 2a do sprawozdania Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 rok
Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 880 408,32 880 408,32 100,00
01095 Pozostała działalność 880 408,32 880 408,32 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 10 347,00 10 347,00 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 855,21 1 855,21 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 253,51 253,51 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 663,66 1 663,66 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 143,52 3 143,52 100,00
4430 Różne opłaty i składki 863 145,42 863 145,42 100,00
750 Administracja publiczna 40 571,00 40 570,33 100,00
75011 Urzędy wojewódzkie 40 571,00 40 570,33 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 30 884,70 30 884,70 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 447,00 2 447,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 977,00 5 976,38 99,99
4120 Składki na Fundusz Pracy 816,60 816,60 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 445,70 445,65 99,99 751 Urzędy naczelnych organów 42 352,00 41 470,48 97,92 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 780,00 778,44 99,80 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe 660,00 660,00 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120,00 118,44 98,70
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 20 304,00 20 303,99 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób 12 000,00 12 000,00 100,00 fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 4 770,00 4 770,00 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 855,26 855,26 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 94,33 94,33 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 199,93 2 199,93 100,00
4410 Podróże służbowe i krajowe 384,48 384,47 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów 1 000,00 1 000,00 100,00 i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 100,00
75113 Wybory do Parlamentu 20 268,00 19 388,05 95,66 Europejskiego 3030 Różne wydatki na rzecz osób 12 000,00 12 000,00 100,00 fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 3 644,00 3 644,00 100,00 pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 4095
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 654,00 653,36 99,90
4120 Składki na Fundusz Pracy 78,00 72,72 93,23
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 208,00 2 552,52 79,57
4300 Zakup usług pozostałych 524,00 315,00 60,11
4410 Podróże służbowe i krajowe 160,00 150,45 94,03
752 Obrona narodowa 2 500,00 2 163,21 86,53
75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500,00 2 163,21 86,53
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 283,21 94,40
4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 1 880,00 85,45 754 Bezpieczeństwo publiczne i 2 000,00 1 430,00 71,50 ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 2 000,00 1 430,00 71,50
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 430,00 71,50 801 Oświata i wychowanie 23 036,00 23 035,43 100,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 23 036,00 23 035,43 100,00 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i 23 036,00 23 035,43 100,00 książek 855 Rodzina 4 062 675,00 4 047 196,10 99,62 85501 Świadczenie wychowawcze 2 855 283,00 2 852 383,47 99,90
3110 Świadczenia społeczne 2 817 480,00 2 815 128,50 99,92
4010 Wynagrodzenia osobowe 25 965,00 25 965,00 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 693,00 1 692,78 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 655,64 4 655,64 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 636,13 636,13 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 018,23 470,70 46,23
4300 Zakup usług pozostałych 2 692,00 2 692,00 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 143,00 1 142,72 99,98 świadczeń socjalnych 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie 1 074 000,00 1 065 113,85 99,17 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 010 008,00 1 004 827,95 99,49
4010 Wynagrodzenia osobowe 23 318,00 19 825,66 85,02 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 845,00 1 844,90 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 822,00 34 779,27 99,88
4120 Składki na Fundusz Pracy 540,00 530,93 98,32
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 437,00 436,40 99,86
4300 Zakup usług pozostałych 2 194,00 2 033,41 92,68
4440 Odpisy na zakładowy fundusz 836,00 835,33 99,92 świadczeń socjalnych 85503 Karta Dużej Rodziny 493,00 463,82 94,08
4010 Wynagrodzenia osobowe 283,00 283,00 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51,00 50,75 99,51
4120 Składki na Fundusz Pracy 7,00 6,93 99,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 4095
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 152,00 123,14 81,01
85504 Wspieranie rodziny 125 550,00 121 998,54 97,17 3110 Świadczenia społeczne 121 500,00 118 500,00 97,53
4010 Wynagrodzenia osobowe 2 692,00 2 618,00 97,25 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 482,00 469,40 97,39
4120 Składki na Fundusz Pracy 66,00 64,14 97,18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 610,00 147,00 24,10 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 349,00 7 236,42 98,47 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisamia ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 349,00 7 236,42 98,47 Razem: 5 053 542,32 5 036 273,87 99,66
Wójt Gminy Roman Gisztarowicz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 4095
Załącznik Nr 3 do sprawozdania Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu I. Rok 2019 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa II. Nazwa GMINA jednostki SYPNIEWO III. Numer 550668367 identyfikacyjny REGON IV. Kod GUS 1411092 V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi DOCHODY WYDATKI z tytułu opłaty za gospodarowanie poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odpadami komunalnymi w tym koszty: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dział Rozdział § Kwota (zł) Dział Rozdział § Kwota (zł) Rodzaj kosztów 900 90002 0490 403 014,88 900 90002 4300 422 332,10 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 900 90002 4300 35 000,00 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 900 90002 4100 6 902,90 obsługi administracyjnej systemu edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 4095
usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) Ogółem dochody 403 014,88 Ogółem Wydatki 464 235,00
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
Kwota ogółem: 0,00 VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
L.P Przeznaczen Kwota (zł) ie środków 1 Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów 0,00 komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 2 Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub 0,00 części produktów niebędących odpadami 3 Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich 0,00 składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) 4 Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub 0,00 worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Suma: 0,00
VIII. Objaśnienia
Wójt Gminy Roman Gisztarowicz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 4095
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 18 marca 2020 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SYPNIEWIE ZA 2019 ROK
Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r. składające się z części tabelarycznej i opisowej.
Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sypniewie za 2019 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
% Lp. Treść Plan Wykonanie wykonania
1. Stan funduszu na początek 2019 r. - 8 001,77 - Przychody w tym: 194 000,00 180 740,25 100,00 - dotacja z budżetu gminy 160 000,00 146 728,71 91,70 2. - inne
(np.: środki pozyskane od sponsorów na organizacje festynu, 33 980,00 33 992,00 100,04
sumy do wyjaśnienia, wpłaty za wypożyczenie naczyń) - odsetki 20,00 19,54 97,70 3. Wydatki w tym: 194 000,00 188 742,02 94,49 -§ 2910-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych(….) 4 387,00 4 386,20 99,98 -§ 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 141,00 103,67 73,52 -§ 4010-wynagrodzenie osobowe pracowników 46 900,00 46 871,28 99,94 -§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 503,00 3 502,14 99,97 -§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne 9 300,00 8 353,73 89,82 -§ 4120- składki na fundusz pracy 1 301,00 1 076,52 82,74 -§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe 10 650,00 10 650,00 100,00 -§ 4190-nagrody konkursowe 3 000,00 2 590,22 86,34 -§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia 18 006,00 16 060,55 89,20 -§ 4220- zakup środków żywności 4 900,00 4 835,82 98,69 -§ 4260- zakup energii 10 925,00 9 828,39 89,97 -§ 4280- zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 -§ 4300- zakup usług pozostałych 59 118,00 59 066,43 99,91 -§ 4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 1 367,64 85,48 -§ 4410- podróże służbowe krajowe 300,00 180,53 60,18 -§ 4440- odpisy na ZFŚS 1 291,00 1 290,90 100,00 -§ 4560- odsetki od dotacji oraz płatności (….) 128,00 128,00 100,00 -§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 450,00 18 450,00 100,00 4. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 4095
Opis działań GOK w Sypniewie w 2019 r. Na początku roku GOK na rachunku bankowym posiadał środki w wysokości 8 001,77 zł. W planie finansowym zrealizowano dochody w kwocie 180 740,25 zł z następujących źródeł: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 146 728,71 zł. środki otrzymane za wynajęcie naczyń i darowizn od sponsorów – 33 992,00 zł, kapitalizacja odsetek – 19,54 zł. Na koniec 2019 r. zewidencjonowano wydatki w ogólnej kwocie 188 742,02 zł w tym: wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 70 557,34 zł, zakup publikacji, materiałów biurowych, zakup węgla, środków czystości, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, materiałów dekoracyjnych wykorzystanych do dekoracji sceny oraz artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania poczęstunków dla uczestników konkursów i imprez – 23 486,59 zł, koszty energii elektrycznej – 9 828,39 zł, zakup usług pozostałych, wynajem zespołów i przygotowanie atrakcji na imprezy oraz koszty wywozu nieczystości i usług pocztowych – 57 243,57 zł, opłaty za usługi internetowe – 1 367,64 zł, honoraria wpłacone do ZAIKS – 1 822,86 zł, koszty delegacji służbowych i ryczałtów – 180,53 zł, odpisy na ZFŚS – 1 290,90 zł, zwrot dotacji podmiotowej do budżetu gminy z 2018 r. wraz z odsetkami 4 514,20 zł, montaż i zakup klimatyzatorów na łączną kwotę 18 450,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiada środków na rachunku bankowym. Gminny Ośrodek Kultury w Sypniewie na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań finansowych, oraz należności. W ramach działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury w Sypniewie wychodzi do społeczności lokalnej z propozycją szeregu imprez. W 2019 był organizatorem bądź też współorganizatorem między innymi: 1. Ferie zimowe – zajęcia dla dzieci i młodzieży: zabawy i gry planszowe, sprawnościowe, „Mam Talent” prezentacja talentów, Wyjazd do kina w Ostrołęce na film „Asterix i Obelix”, zajęcia plastyczne, wyjazd na basen, zabawa w detektywa – rozwiązywanie zagadek detektywistycznych, wyjazd Warszawy zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, Królewski Ogród Światła w Wilanowie oraz Papugarni, 2. Zapustów Gminnych: występ kabaretu pn. „Rozumisz” konkurs kulinarny „Smaczny zapust na stole”, 3. Warsztaty decoupage dla gminnych Kół Gospodyń Wiejskich p.n. „Jajko wielkanocne”. 4. Zajęcia kulinarne- pieczenie baranków i zajęcy z ciasta dla dzieci I-III Szkoły Podstawowej. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 4095
5. Warsztaty wykonywania flagi unijnej z przedszkolakami w „15 rocznicę polski w Unii Europejskiej”. 6. Konkurs pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów szkół z Sypniewa oraz Gąsewa Poduchownego. 7. Zajęcia wakacyjne dla dzieci: balonowe powitanie wakacji, warsztaty koralikowe, wycieczka rowerowa, kino letnie, wyjazd do stadniny koni w Janopolu, zajęcia kulinarne – robienie pizzy, piknik czytelniczy „Czytanie w Altanie”, strzelnica multimedialna, zajęcia decoupage – wakacyjne lampiony, wycieczka do Warszawy- zwiedzanie ZOO, ścianka wspinaczkowa, 8. Festyn Rodzinny połączony z Dożynkami Powiatowymi. występ zespołów: „Wędrowne Gitary”, „Disco Polo Show” oraz „Dejw”, występ kabaretu Rozumisz, występ wokalny dzieci ze szkoły w Sypniewie, program dla dzieci z animatorami zabawy, rozstrzygniecie konkursu plastycznego „15-lecie Polski w Unii Europejskiej”, konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, konkurs kulinarny, wesołe miasteczko, kowalstwo artystyczne. 9. „Pożegnanie Lata, powitanie Jesieni” warsztaty zorganizowane dla przedszkolaków. 10. Konkurs Fotograficzny – „Gmina Sypniewo w Obiektywie”. 11. Warsztaty wykonywania róż biało-czerwonych w związku z obchodami Święta Niepodległości, zorganizowanie odśpiewania hymnu Polski przez społeczność gminy Sypniewo. 12. Wigilia dla Seniorów. 13. Warsztaty zdobienia bombek metodą decupage dla dzieci klas III Szkoły Podstawowej. Przez cały rok odbywały się zajęcia z nauki języka angielskiego zorganizowane dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, cykliczne spotkania dla Kół Gospodyń Wiejskich i Gminnego Klubu Emerytów.
Wójt Gminy Roman Gisztarowicz
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 4095
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 18 marca 2020 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBIOLTEKI PUBLICZNEJ W SYPNIEWIE Z FILIĄ W GASEWIE PODUCHOWNYM ZA 2019 ROK
Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r. składające się z części tabelarycznej i opisowej.
Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie z Filią w Gąsewie Poduchownym za 2019 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 Biblioteki
% Lp. Treść Plan Wykonanie wykonania 1. Stan funduszu na początek 2019 r. - 9 078,82 - 2. Przychody w tym: 219 000,00 201 520,50 92,02 - dotacja z budżetu gminy 170 000,00 152 696,38 89,82 - środki pozyskane z zewnątrz w tym: 42 000,00 42 000,00 100,00 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 12 000,00 12 000,00 100,00 Mazowiecki Urząd Marszałkowski 30 000,00 30 000,00 100,00 - darowizny 6 980,00 6 800,00 97,42 - odsetki 20,00 24,12 120,60 3. Wydatki w tym: 219 000,00 210 599,32 96,16 -§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 126,37 42,12 -§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników 85 250,00 85 204,29 99,95 -§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 704,00 3 703,37 99,98 -§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne 12 251,00 12 188,44 99,49 -§ 4120- składki na fundusz pracy 500,00 419,95 83,99 -§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 10 729,77 79,48 -§ 4220- zakup środków żywności 3 100,00 3 000,99 96,81 -§ 4240- zakup książek 24 100,00 24 100,00 100,00 -§ 4260- zakup energii 4 000,00 3 916,73 97,92 -§ 4280- zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00 -§ 4300- zakup usług pozostałych 65 152,00 60 315,22 92,58 -§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900,00 2 690,93 92,79 -§ 4410- podróże służbowe krajowe 1 600,00 1 560,31 97,52 -§ 4440- odpisy na ZFŚS 2 603,00 2 602,95 100,00 4. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 4095
Opis działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie z Filią w Gąsewie Poduchownym w 2019 r. Na początku roku Gminna Biblioteka Publiczna na rachunku bankowym posiadała środki w wysokości 9 078,82 zł.
W planie finansowym zrealizowano dochody w kwocie 201 520,05 zł z następujących źródeł: dotacja podmiotowa z budżetu gminy –152 696,38 zł, dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 12 000,00 zł, wpływów z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 30 000,00 zł, otrzymane darowizny – 6 800,00 zł, kapitalizacja odsetek – 24,12 zł. Na koniec 2019 r. zewidencjonowano wydatki w ogólnej kwocie 210 599,32 zł w tym: wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi – 101 642,42 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania poczęstunków dla uczestników konkursów i imprez – 13 730,76 zł, zakup książek, audiobooków – 24 100,00 zł, zakup energii elektrycznej – 3 916,73 zł, zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł zakup usług pozostałych, wynajem zespołów i przygotowanie atrakcji na imprezy oraz koszty wywozu nieczystości i usług pocztowych – 60 315,22 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 690,93 zł, koszty delegacji służbowych – 1 560,31 zł, odpisy na ZFŚS – 2 602,95 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Sypniewie z Filią w Gąsewie Poduchownym na dzień 31.12.2019 r. nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań finansowych, a pozostałe zobowiązania wynosiły 10 5028,78 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS. Należności na koniec 2019 roku nie wystąpiły. Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa mieszkańców gminy w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych, a także rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem. Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie oraz Filii Bibliotecznej w Gąsewie Poduchownym sukcesywnie z roku na rok powiększa się o nowości wydawnicze zarówno dzięki środkom przyznanym przez organizatora w kwocie – 12.100,00 zł, jak i dotacji finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie – 12.000,00 zł. W 2019 r. zakupiono 1049 jednostek inwentarzowych na kwotę 24 100,00 zł, w tym z dotacji organizatora zakupiono 504 jednostki inwentarzowe, z dotacji MKiDN 545 jednostek inwentarzowych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 4095
W 2019 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie wpłynęło 771 jednostek inwentarzowych na kwotę 18 000,00 zł. Ogółem księgozbiór GBP w Sypniewie liczy 11500 woluminów i 14 audiobooków – stan w dn. 31.12.2019 r. Do Filii Bibliotecznej w Gąsewie w 2019 r. wpłynęło 277 woluminów na kwotę 6 100,00 zł. Ogółem księgozbiór FB w Gąsewie liczy 7937 woluminów – stan w dn. 31.12.2019 r. Przy wyborze zakupu nowości kierowano się potrzebami zgłaszanymi przez czytelników biblioteki, preferencjami czytelniczymi, nowościami ukazującymi się na rynku, rankingami bestsellerów oraz książkami polecanymi przez czytelników na forach internetowych. Na bieżąco uzupełniano lektury szkolne. Gminna Biblioteka Publiczna w Sypniewie miała do zaoferowania użytkownikom biblioteki 9 tytułów czasopism bieżących. Gminna Biblioteka Publiczna w Sypniewie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury, bibliotekami szkolnymi, Zespołem Placówek Oświatowych w Sypniewie, Szkołą Podstawową w Gąsewie Poduchownym, Publicznym Samorządowym Przedszkolem w Gąsewie Poduchownym, Kołami Gospodyń Wiejskich i wspólnie podejmują inicjatywy mające na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Sypniewo oraz zachęcają do uczestnictwa w kulturze. Biblioteka zorganizowała lub współorganizowała imprezy takie jak: Styczeń / Luty zajęcia z dziećmi i młodzieżą w ferie zimowe, gry i zabawy sprawnościowe, gry planszowe, zajęcia plastyczne, wyjazd do kina na film „Asterix i Obelix”, wyjazd na basen, zajęcia - Zabawa w Detektywa – rozwiązywanie zagadek detektywistycznych, wyjazd na wycieczkę do Warszawy – zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, Papugarnia, Królewski Ogród Światła, Marzec Zapusty Gminne, konkurs kulinarny, występ kabaretu „Rozumisz?” konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, warsztaty komiksowe w Szkole Podstawowej w Gąsewie Poduchownym, Kwiecień/Maj dwa spotkania autorskie z Panią Jolantą Reisch – Klose z uczniami kl. III-VI, VII- VIII w Zespole Placówek Oświatowych w Sypniewie oraz jedno spotkanie z uczniami kl. IV – VIII w Szkole Podstawowej w Gąsewie Poduchownym, Czerwiec wycieczki przedszkolaków z Publicznego Samorządowego Przedszkola w Sypniewie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie, wycieczki przedszkolaków z Publicznego Samorządowego Przedszkola w Gąsewie Poduchownym do Fili Bibliotecznej,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 4095
Lipiec / Sierpień Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w wakacje podczas których zorganizowano: balonowe powitanie wakacji, warsztaty koralikowe, noc w Maminie – wycieczka rowerowa do Mamina, nocleg w dawnym budynku szkolnym, gry i zabawy, nocne czytanie książek, kino letnie, wyjazd do Stadniny Koni „Leśna Zagroda”, warsztaty kulinarne, „Czytanie w Altanie - piknik czytelniczy, warsztaty decoupage – wakacyjne lampiony, wycieczka do Warszawy – zwiedzanie ZOO, Parku Łazienek Królewskich, Gminny Festyn w Sypniewie upamiętniający 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – budowanie wiedzy historycznej dla młodego pokolenia, Wrzesień/Październik „Pożegnanie Lata, przywitanie Jesieni” – impreza dla przedszkolaków w Sypniewie i Gąsewie Poduchownym, Konkurs fotograficzny – „Gmina Sypniewo w obiektywie”. Listopad Akcja Niepodległa dla Wszystkich– przypinanie kotylionów mieszkańcom gminy, wspólne odśpiewanie hymnu. Grudzień Mikołajki – impreza plenerowa dla przedszkolaków i klas I-III z terenu gminy Sypniewo, konkurs na najdłuższy łańcuch choinkowy, najpiękniejszy list do św. Mikołaja.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Jadwiga Ewa Piętka
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 4095
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 15/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 18 marca 2020 r.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SYPNIEWO
Informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) i obejmuje dane: 1) o przysługujących Gminnie Sypniewo: prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach posiadaniu, 2) o zmianach w stanie mienia komunalnego, 3) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawach majątkowych, 4) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Podstawą do zamieszczenia danych w tabelach były zapisy w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy. W roku 2019 ze względu na wykonanie modernizacji drogi Zamość –Poświętne I etap wzrosła wartość dróg o kwotę 325 093,35 zł. Zwiększyła się ilość i wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 276 590,70 zł, z tytułu budowy oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy stadionie sportowym w Sypniewie w kwocie 19 500,00 zł oraz budowy ogrodzenia placu zabaw w Dylewie w kwocie 20 000,00 zł. Wybudowano nowe boisko sportowe w Gąsewie Poduchownym o łącznej wartości 201 940,70 zł oraz zamontowano system nawadniania na płycie boiska sportowego w Sypniewie o wartości 35 150,00 zł. Zbudowano wiatę garażowa na potrzeby OSP Sławkowo w kwocie 39 266,31 zł oraz zakupiono namiot wystawowo- imprezowy w kwocie 18 245,83 zł, zainstalowano system klimatyzacji w remizie OSP Mamino w kwocie 20 000,00 zł. Dokonano również zakupu zmywarki gastronomicznej na potrzeby stołówki w Zespole Placówek Oświatowych w Sypniewie o wartości 19 998,50 zł. Zmodernizowano sieć teleinformatyczna wraz zakupem macierzy na potrzeby Urzędu Gminy oraz zakupiono system do imiennego głosowania i system elektronicznej transmisji wideo na potrzeby obsługi Rady Gminy w łącznej kwocie 65 350,76 zł. Z tytułu gospodarowania mieniem w 2019 r. osiągnięto dochody w łącznej wysokości 73 370,29 zł tj. 1. Budynek Ośrodka Zdrowia w Sypniewie – 38 492,66 zł umowa najmu z GRUPA ZDROWIE, umowa najmu z lekarzem dentystą, umowa najmu 3 lokali komunalnych, 2. Ośrodek Zdrowia w Gąsewie Poduchownym – 2 400,00 zł umowa najmu z Gąs-Med., 3. Budynek po dawnej szkole w Maminie – 1 636,50 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 4095
umowa najmu 3 lokali komunalnych, 4. Lokal użytkowy ul. Wł. Broniewskiego 2c/3 –5 907,25 zł. 5. Lokal komunalny w budynku ZPO w Sypniewie 1 877,76 zł 6. Lokal komunalny w budynku SP w Gąsewie Poduchownym 1 333,44 zł. 7. Wynajem placu przy ul. Kościuszki 11 w Sypniewie 14 634,12 zł. 8. Wynajem Sali GOK w Sypniewie 7 088,56 zł.
Wykaz budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Sypniewo wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
BUDYNKI (wartość brutto) Rok Lp. Wyszczególnienie Użyteczność Szkolne/ Służba budowy Mieszkalne Inne publiczna Kulturalne Zdrowia
URZĄD GMINY W SYPNIEWIE 1. Budynek Urzędu Gminy 65 689,00 2. Budynek Gospodarczy 14 643,00 Dworek Modrzewiowy/ Siedziba 3. Biblioteki 125 000,00
4. Świetlica Rzechowo Wielkie 1987 43 868,81 5. Świetlica Rzechowo Gać 1987 312 761,22 6. Świetlica Sławkowo 1987 198 171,92 7. Świetlica Biedrzyce Koziegłowy 1987 194 465,32 8. Ośrodek Zdrowia Sypniewo 1999 370 797,30 9. Ośrodek Zdrowia Gąsewo 2001 239 374,70 10. Remiza OSP Zamość 1987 20 165,00 11. Remiza OSP Rawy 1987 14 504,00 12. Remiza OSP Mamino 1987 21 968,00 13. Remiza OSP Poświętne 1987 15 195,00 14. GOK/ Strażnica Sypniewo 1987 837 284,00 15. Budynek po szkole w Maminie 261 388,17 16. Kontenery na stadionie 2014 203 939,00 17. Wiata garażowa OSP Sławkowo 2019 39 266,31 Razem: 2 110 460,44 0,00 0,00 610 172,00 257 848,31 SZKOŁA PODSTAWOWA W GĄSEWIE PODUCHOWNYM 17. Budynek Szkolny 512 040,93 18. Budynek Gospodarczy 5 358,00 19. Sala gimnastyczna z łącznikiem 2013 1 567 145,87
Razem 0,0 0,00 2 079 186,80 0,00 5 358,00 PUBLICZNE SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W GĄSEWIE PODUCHOWNYM 20. Budynek Przedszkolny 98 739,00
Razem 0,00 0,00 98 739,00 0,00 0,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SYPNIEWIE 21. Budynek Szkolny 799 980,00 22. Budynek Gospodarczy 6 004,00 Budynek gimnazjum z salą 23. gimnastyczną 2 643 974,06
Razem 0,00 0,00 3 443 954,06 0,00 6 004,00 OGÓŁEM 2 110 460,44 0,00 5 621 879,76 610 172,00 229 944,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 4095
Zestawienie gruntów będących własnością Gminy Sypniewo oraz pozostających w samoistnym posiadaniu za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Grunty wg rodzaju użytkowania w ha Samoistne posiadanie
Miejscowość + przybyło - Ogółem
Lp. (obręb 2019 rok geodezyjny) - ubyło
drogi użytkowanie wieczyste orno grunty leśne pod grunty zabudową grunty niezabudowane drogi pod grunty zabudową grunty niezabudowane
1 Batogowo 1,0400 1,0400 Biedrzyce 2 3,6600 3,6600 Koziegłowy 3 Boruty 0,9665 0,7265
Biedrzyce 4 3,9732 1,3500 5,3232 Stara Wieś 5 Chełchy 2,8900 0,5200 3,4100 6 Chojnowo 4,0900 4,0900 7 Dylewo 5,9800 1,1100 7,0900
Gąsewo 8 5,8420 1,4100 0,8658 0,1000 8,2178 Poduchowne 9 Glącka 1,7000 0,0400 1,7400 Glinki - 10 4,9400 0,6502 5,5902 Rafały 11 Jarzyły 5,1600 5,1600 Majki - 12 3,0500 3,0500 Tykiewki 13 Mamino 12,0100 0,6300 12,6400
Nowe 14 3,6600 3,6600 Gąsewo Nowy 15 4,6700 4,6700 Szczeglin 16 Olki 6,1000 6,1000 17 Poświętne 3,8100 0,0623 3,8723 18 Rawy 13,1800 0,0600 13,2400 Rzechowo 19 6,6200 0,4000 1,6100 8,6300 Gać Rzechowo 20 3,2549 0,1000 3,3549 Wielkie 21 Rzechówek 5,7000 5,7000 22 Sławkowo 6,1300 0,0400 6,1700 23 Stare Glinki 6,0800 1,2018 7,2818 Strzemieczne 24 3,8400 3,8400 - Sędki 25 Sypniewo 9,3117 6,9809 0,0827 0,3600 0,1000 0,2600 16,8426 +0,2527 Szczeglin 26 3,7000 3,7000 Poduchowny 27 Zalesie 1,6700 1,2900 2,9600 28 Zamość 5,7700 5,7700 29 Ziemaki 0,5900 0,5900 Razem 139,3883 0,00 0,00 9,5432 1,4685 7,7520 0,2000 0,2600 158,1193 +0,2527
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 4095
* Uchwała VI/43/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości. Łączna powierzchnia 0,2527 ha w skład wchodzi: działka Nr 107/3 pow. 0,0627; działka 107/11 pow. 0,0697 oraz działka Nr 107/19 pow. 0,1203. Akt notarialny A Nr 4515/2019 z dnia 12.11.2019 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 4095
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sypniewo na dziań 31 grudnia 2019 r.
L.p Wyszczególnienie Stan na Zwiekszenia (+) Stan na Sposób zagospodarowania wg wartości w zł . 01.01.2019 r. Zmniejszenia (-) 31.12.2019 r. W bezpośrednim W zarządzie Dzierżawa Wieczyste Inne zarządzie jednostki Najem użytkowanie formy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Grunty ogółem (ha) w tym: 158,7793 0,2572 158,3765 4 698 745,00 4 245,00 0,00 0,00 0,00 rolne 1,7285 1,7285 51 200,00 działki budowlane 9,7432 9,7432 289 146,00 tereny rekreacyjne pozostałe 146,6476 +0,2572 146,9048 4 358 399,00 4 245,00 2 Lasy (ha) 3 Parki (ha) 4 Budynki - liczba ogółem i 23 +1 24 2 978 480,75 5 633 241,76 0,00 0,00 0,00 wartość w tym: Mieszkalne Obiekty szkolne i kulturalne 5 5 5 621 879,76 Obiekty służby zdrowia 2 2 610 172,00 Obiekty użyteczności publicznej 12 12 2 110 460,44 Inne 4 +1 5 257 848,31 11 362,00 5 Budowle i urządzenia 21 048 679,44 398 009,76 0,00 0,00 0,00 techniczne wodociągi: 6 159 576,55 liczba długość w km 56,997 56,997 oczyszczalnie ścieków 101 101 1 623 746,74 wysypiska (liczba) 1 1 110 666,00 ulice, drogi (dł. w km) 48,829 +0,910 49,739 11 083 259,82 obiekty sportowe 6 +1 7 1 301 009,55 Pozostałe budowle /wartość/ 770 420,78 398 009,76 inne szt. 6 Wyposażenie biurowe- 390 739,93 57 162,73 komputery 7 Środki transportu (szt.) 8 8 1 362 264,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 4095
8 Inwestycje stan zaangażowania (w zł) 426 294,94 9 Lokaty kapitałowe 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Pożyczki udzielone (w zł) 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Obligacje własne sprzedaż (w 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zł) 12 Pozostałe jednostki 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organizacyjne 13 Związki komunalne i 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszenia 14 Udziały w spółkach /szt/ 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wójt Gminy Roman Gisztarowicz