DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2021 r.
Poz. 97
UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2020 RADY GMINY w KĘSOWIE
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713,1378 ) oraz art. 211,212,214,215,222,235,236,237,239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dochody budżetu gminy ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały na kwotę 23.172.885,17 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 21.460.061,21 zł - dochody majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 1.712.823,96 zł w dochodach wyodrębnia się: - dochody własne w wysokości 5.511.989,21 zł - fundusz celowy 40.000,00 zł - dotacje w wysokości 6.580.260,00 zł - środki otrzymane z innych źródeł 56.000,00 zł - subwencje w wysokości 9.585.869,00 zł - dochody z UE w wysokości 1.398.766,96 zł § 2. 1. Wydatki budżetu gminy ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały na kwotę 24.754.076,72 złw tym: - wydatki bieżące w wysokości 20.913.682,70 zł - wydatki majątkowe w wysokości- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 3.840.394,02 zł W wydatkach bieżących wyodrębnia się : - Wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 13.094.224,72 zł, czego na: a) wynagrodzenia i pochodne 8.340.408,38 zł b) realizacją zadań statutowych jednostek budżet 4.753.816,34zł - Dotacje na zadania bieżące 853.670,00 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.798.939,50 zł - Wydatki bieżące na zadania współfinansowane z UE 1.000,00 zł - Obsługę długu 165.848,48 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 97
§ 3. 1.Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 1.581.191,55 zł 2. Deficyt, o którym mowa w ust. l zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów w kwocie 1.250.860,38 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o fin pub w kwocie 330.331,17 zł. § 4. .1.Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.793.931,55 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 212.740,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. § 5. 1. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł. b) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.250.860,38 zł. c) Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 212.740,00 zł. § 6. 1 .Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 36.700,00 zł 2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w wysokości 258.250,00 zł z tego : a) celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w wysokości – 195.700,00 zł. b) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 62.550,00 zł. § 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021, zgodnie z załącznikami (dochody- zał. nr 6a i wydatki -zał. nr 6b). § 8. Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 74.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. § 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 878.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały: 1) Podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 361.500,00 zł 2) Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 517.170,00 zł § 10. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego przychody – 1.473.000,00 zł, koszty – 1.510.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 11. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości 57.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. § 12. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. § 13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją z zakresu gospodarowania odpadami ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały wysokości: a) dochody na kwotę 880.800,00 zł b) wydatki na kwotę 880.800,00 zł § 14. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. § 15. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 500.000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 97
2) do dokonywania zmian wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu, 3) udzielania w roku budżetowym krótkoterminowych pożyczek do łącznej kwoty 30.000,00 zł. 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. § 16. Inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu: 1) Zwroty wydatków poniesionych w roku budżetowym przyjmuje się na zmniejszenie wydatków. § 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Witold Ott
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 97
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 97
załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok Plan budżetu na 2021 r. - Dochody budżetu - 23.172.885,17 zł - Wydatki budżetu - 24.754.076,72 zł. - Kwota deficytu - 1.581.191,55 zł 1 2 3 4 1. Dochody 23.172.885,17 2. Wydatki 24.754.076,72 3. Wynik budżetu 1.581.191,55 Przychody ogółem 1.793.931,55 1. Kredyty 952 1.463.600,38 2. Pożyczki 952 0,00 3. Nadwyżka budżetowa zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 905 330.331,17 8 ustawy o fin pub Rozchody ogółem 212.740,00 1. Spłata kredytów 992 136.064,00 2. Spłata pożyczek 992 76.676,00 Wyjaśnienia: Przychody ogółem pkt. 3 Rządowy Fundusz Inwestycyjne Lokalnych – otrzymane środki w roku 2020- 514.752,00 zł przeznaczone na inwestycyjne w roku 2021 - 330.331,17 zł pozostała do wykorzystania 184.420,83 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 97
załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Plan dochodów majątkowe na 2021 rok
Dział Rozdział § Źródło dochodów Planowane dochody na 2021 r./zł
1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 250.000,00 01095 Pozostała działalność 250.000,00 0770 Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa 250.000,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 020 Leśnictwo 6.000,00 02001 Gospodarka leśna 6.000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.000,00 600 Transport i łączność 1.438.766,96 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1.398.766,96 6257 Dotacje celowe w ramach programów 1.398.766,96 finansowanych z udziałem środków EU 60016 Drogi publiczne gminne 40.000,00 6300 Dotacja celowa 40.000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 18.057,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18.057,00 0770 Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa 18.057,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego Razem: 1.712.823,96 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 97
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK
Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka Dział Rozdz Wartość FUNDUS Lp. § Nazwa zadania inwetycyjnego RPIL- INNE organizacyjn . zadania BUDŻET Z ŚRODKI Z DOTACJE Kredyty i art.217ust.2 ŹRÓDŁ a GMINY SOŁECKI UE CELOWE pozyczki pkt.8 A
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 Rolnictow i łowiectwo 610 685,16 48 881,67 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 803,49 Infrastruktura wodociągowa i 01010 samitacyjna wsi 610 685,16 48 881,67 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 803,49 Budowa studni głębinowej na terenie ujęcia wodnego w m. 1. 6050 Piastoszyn 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Przebudowa przepompwni 6057- 2. Kęsowo wraz z przebudową 48 881,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 070,49 UG 6059 punktu zlewnego 444 952,16 Nadzór - Przebudowa 6057- przepompwni Kęsowo wraz z 0,00 3. 6059 przebudową punktu zlewnego 8 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 733,00 UG Dokumentacja-Budowa wodociągu przy ulicy Łąkowej w 0,00 4. 6050 Kęsowie 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 UG
Budowa wodociągu przy ulicy 5. 6050 Łąkowej w Kęsowie 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 97
Dokumentacja - Rozbudowa wodociągu przy ulicy Szkolnej w 6. 6050 Kęsowie 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 UG
Rozbudowa wodociągu przy 7. 6050 ulicy Szkolnej w Kęsowie 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 600 Transport i łączność 2 854 185,72 486 500,35 174 331,17 36 860,35 1 398 766,96 40 000,00 0,00 717 726,89 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 834 847,01 41 820,00 0,00 0,00 1 398 766,96 0,00 0,00 394 260,05 0,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 11+250 do km 13+227 polegająca na budowie drogi dla 1 750 647,01 0,00 0,00 0,00 1 398 766,96 0,00 0,00 351 880,05 UG rowerów wraz zinfrastrukturą i 6057- urządzeniami budolanymi - Etap 8. 6059 II - poprawa bezpieczeństwa Odszkodowania za wykup gruntów - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 11+250 do km 13+227 polegająca na budowie 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 UG drogi dla rowerów wraz zinfrastrukturą i urządzeniami budolanymi - Etap II - poprawa 9. 6050 bezpieczeństwa Nadzór - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 11+250 do km 13+227 polegająca na budowie 49 200,00 41 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 UG drogi dla rowerów wraz zinfrastrukturą i urządzeniami 6057- budolanymi - Etap II - poprawa 10. 6059 bezpieczeństwa
25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe Budowa chodnika w 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 UG 11. 6300 miejscowości Obrowo (180 m) 60016 Drogi publicze gminne 994 338,71 444 680,35 174 331,17 36 860,35 0,00 40 000,00 0,00 298 466,84
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 97
Przebudowa dróg minnych- 12. 6050 wierzytelności 168 831,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 831,84 UG Przebudowa drogi gminnej w 13. 6050 Adamkowie 298 759,74 207 331,00 91 428,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Nadzór - Przebudowa drogi 14. 6050 gminnej w Adamkowie 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Przebudowa drogi gminnej nr 010423C ulica Pwmiętowska w 15. 6050 Kęsowie 270 341,43 187 439,00 82 902,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Nadzór - Przebudowa drogi gminnej nr 010423C ulica 16. 6050 Pwmiętowska w Kęsowie 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Dokumentacja projektowa - Przebudowa ul. Karpackiej w 17. 6050 Kęsowie 15 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 375,00 UG
Dokumentacja projektowa - Budowa drogi gminnej w 18. 6050 Piastoszynie dz.nr 93 7 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 UG Budowa drogi gminnej w 19. 6050 Piastoszynie dz,nr 93 73 720,70 36 860,35 0,00 36 860,35 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Nadzór - Budowa drogi gminnej 20. 6050 w Piastoszynie dz.nr 93 1 050,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Dokumentacja projektowa Przebudowa drogi gminnej w 21. 6050 miejscowości Sicinki -ok.250 m 7 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 380,00 UG Przebudowa drogi gminnej w 22. 6050 miejscowości Sicinki -ok.250 m 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 90 000,00 UG Nadzór Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sicinki 23. 6050 -ok.250 m 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 UG
Dokumentacja projektowa- 24. 6050 Przebudowa drogi nr 010426C w 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 UG
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 97
Pamiętowie
700 Gospodarka mieszkaniowa 59 500,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 500,00 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 59 500,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 500,00 Dokumentacja projektowa - Budynku komunalnego 25. 6050 wielorodzinnego w Kęsowie 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 UG Dokumentacja - Budowa parkingu przy budynku 26. 6050 komunalnym w Bralewnicy 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 UG
Budowa parkingu przy budynku 27. 6050 komunalnym w Bralewnicy 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona ppoż. 22 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 830,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 22 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 830,00 Budowa garażu OSP w Żalnie - 28. 6050 III etap 22 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 830,00 UG 758 Różne rozliczenia 195 700,00 195 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 195 700,00 195 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29. 6800 rezerwa inwestycyjna 195 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie oświetlenia na ulicy 30. 6050 Polnej w Kęsowie nr dz. 527/2 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 25 519,14 2 000,00 0,00 23 519,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Domy i ośrodki kultury 92109 świetlice 25 519,14 2 000,00 0,00 23 519,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w 31. 6050 Grochowie 10 328,34 0,00 0,00 10 328,34 0,00 0,00 0,00 0,00 UG
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 97
Budowa magazynu sołeckiego przy świetlicy w Żalnie działka 32 6050 nr 227/3 15 190,80 2 000,00 0,00 13 190,80 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 926 Kultura fizyczna i sport 61 974,00 0,00 0,00 16 974,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 92601 Obiekty sportowe 61 974,00 0,00 0,00 16 974,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00
Nawodnienie na boisku w Żalnie 33 6050 przy ulicy Sportowej 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 UG Budowa wiaty na stadionie 34 6050 wiejskim w Żąlnie - IIIetap 16 974,00 0,00 0,00 16 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UG 3 840 733 330 87 1 398 40 1 250 RAZEM 394,02 082,02 331,17 353,49 766,96 000,00 0,00 860,38
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 97
Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Dochody
Dział Rozdział Paragraf 4P Jednostka Zadanie Rodzaj Wartość Dział: 750 750 75011 201 0 Gmina Kęsowo Dotacje UW Zlecone Zlecone 61 800,00 Dział: 751 751 75101 201 0 Gmina Kęsowo Dotacje UW Zlecone Zlecone 1 660,00 Dział: 852 852 85219 201 0 Gmina Kęsowo Dotacje UW Zlecone Zlecone 2 800,00 852 85228 201 0 Gmina Kęsowo Dotacje UW Zlecone Zlecone 27 100,00 Dział: 855 855 85501 206 0 Gmina Kęsowo Dotacje UW Zlecone Zlecone 4 064 300,00 855 85502 201 0 Gmina Kęsowo Dotacje UW Zlecone Zlecone 1 909 700,00 855 85504 201 0 Gmina Kęsowo Dotacje UW Zlecone Zlecone 161 500,00 855 85513 201 0 Gmina Kęsowo Dotacje UW Zlecone Zlecone 21 000,00 6 249 860,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 97
Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Wydatki
Dział Rozdział Paragraf 4P Jednostka Rodzaj Wartość Dział: 750 750 75011 401 0Urząd Gminy Zlecone 43 613,00 750 75011 411 0Urząd Gminy Zlecone 9 454,00 750 75011 412 0Urząd Gminy Zlecone 1 333,00 750 75011 421 0Urząd Gminy Zlecone 4 600,00 750 75011 422 0Urząd Gminy Zlecone 2 300,00 750 75011 430 0Urząd Gminy Zlecone 500,00 Dział: 751 751 75101 421 0Urząd Gminy Zlecone 1 660,00 Dział: 852 852 85219 311 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 2 758,00 852 85219 421 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 42,00 852 85228 430 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 27 100,00 Dział: 855 855 85501 311 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 4 029 765,50 855 85501 401 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 28 500,00 855 85501 411 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 4 908,00 855 85501 412 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 699,00 855 85501 471 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 427,50 855 85502 311 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 1 741 931,00 855 85502 401 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 35 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 97
855 85502 411 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 121 200,00 855 85502 412 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 860,00 855 85502 421 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 1 800,00 855 85502 430 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 6 284,00 855 85502 436 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 200,00 855 85502 444 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 900,00 855 85502 470 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 1 000,00 855 85502 471 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 525,00 855 85504 311 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 155 570,00 855 85504 401 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 4 100,00 855 85504 411 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 729,50 855 85504 412 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 100,50 855 85504 421 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 238,50 855 85504 430 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 700,00 855 85504 471 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 61,50 855 85513 413 0Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zlecone 21 000,00 6 249 860,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 97
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 R.
Dział Rozdział § Treść Plan w zł 750 Administracja publiczna 100,00 75011 Urząd wojewódzki 100,00 0690 Wpływ z różnych opłat 100,00 852 Pomoc społeczna 2.100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.100,00 0830 Wpływy z usług 2.100,00 855 Rodzina 72.200,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 72.200,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 43.000,00 0970 Wpływy z pozostałych dochodów 1.000,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 28.200,00 alimentacyjnego Razem: 74.400,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 97
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Kęsowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 r.
L.p. Dział Rozdział § Treść Kwota dotacji Kwota Celowej podmiotowej przedmiotowej pomocy finansowej 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Podmioty należące do sektora finansów publicznych 361.500,00 1. 600 60014 6300 Powiat Tucholski- 25.000,00 Budowa chodnika w miejscowości Obrowo (180 m) 2 . 851 85149 2780 SP ZPOZ w Kęsowie 1.500,00 – Program profilaktyki zakażeń pnemokokowych wśród osób dorosłych
3. 900 90001 2650 Zakład Gospodarki 130 000,00 Komunalnej w Kęsowie - dofinansowanie do lm3 ścieków
4. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka 205.000,00 Publiczna w Kęsowie
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 517.170,00
5. 801 80106 2540 Niepubliczne 450.170,00 jednostki systemu oświaty – przedszkola
6. 921 92105 2820 Stowarzyszenia na 17.000,00 terenie Gminy Kęsowo- zadania w zakresie kultury 50.000,00 7. 926 92605 2820 Stowarzyszenia na terenie Gminy Kęsowo- zadania w zakresie rozwoju sportu Razem 878.670,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 97
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok
Zakład Stan środków Przychody w tym: dotacje Koszty w tym: Stan środków budżetowy obrotowych na wpłata do obrotowych początku roku budżetu na koniec roku Zakład Gospodarki 80.000,00 1.473.000,00 130 000,00 1.510.000,00 - 43.000,00 Komunalnej w Kęsowie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 40 – Poz. 97
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane w 2021 r.
Dochody: Dział Rozdział Nazwa Plan § 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst 57 000,00 na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 57 000,00 napojów alkoholowych Razem dochody: 57 000,00 Wydatki: Dział Rozdział Nazwa Plan § 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 47 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31.800,00 4190 Nagrody konkursowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4220 Zakup środków żywności 1.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12.500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 4700 Szkolenia pracowników 500,00 Razem wydatki: 57 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 41 – Poz. 97
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w 2021 r.
Dochody: Dział Rozdział § Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 5.000,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 5.000,00 Razem dochody: 5.000,00
Wydatki: Dział Rozdział § Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Razem wydatki: 5 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 42 – Poz. 97
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2021 r.
Dochody: Dział Rozdział § Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna 880.800,00 90002 Gospodarka odpadami 880.800,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 880.800,00 przez jst na podstawie odrębnych ustaw Razem dochody: 880.800,00 Wydatki: Dział Rozdział § Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna 880.800,00 90002 Gospodarka odpadami 880.800,00 4300 Zakup usług pozostałych 880.800,00 Razem wydatki: 880.800,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 43 – Poz. 97
Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r.
Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Droździenica Grochowo Jeleńcz Kęsowo Obrowo Pamiętowo Piastoszyn Przymuszewo Wieszczyce Żalno Razem
Wydatki Razem
700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 467,03 0,00 1 467,03
70005 Gospodarka gruntami inieruchomościami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 467,03 0,00 1 467,03
4210 zakup usług remontowych 0,00 1 467,03 1 467,03
754 Bezpieczeństwo publiczne 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00
75412 OSP 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4000,00
600 Transport i łączność 22 175,20 2 200,00 3 000,00 22 478,80 10 000,00 21 724,63 36 860,35 4 000,00 10 000,00 0,00 132 438,98
60016 Drogi publiczne gminne 22 175,20 2 200,00 3 000,00 22 478,80 10 000,00 21 724,63 0,00 4 000,00 10 000,00 0,00 95 578,63
4210 zakup materiałów i wyposażania 12 175,20 2 200,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 375,20
4270 zakup usług remontowych 10 000,00 22 478,80 10 000,00 21 724,63 4 000,00 10 000,00 78 203,43
4300 zakup usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 860,35 0,00 0,00 0,00 36 860,35
60095 Pozostała działność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 7 720,00 1 350,00 14 577,81 16 000,00 6 500,00 1 250,00 1 500,00 17 500,00 14 687,00 13 779,00 94 863,81 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 gminnach 5 220,00 150,00 4 650,00 3 000,00 1 800,00 1 250,00 1 500,00 17 500,00 7 987,00 10 000,00 53 057,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 5 000,00 4 200,00 17 200,00
4110 składki ubezpieczeń 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 864,00 0,00 1 834,00
4120 składki na F.P. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 123,00 173,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 150,00 1 350,00 3 000,00 400,00 0,00 1 100,00 2 000,00 1 800,00 4 300,00 15 600,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 44 – Poz. 97
4300 zakup usług pozostałych 200,00 300,00 1 400,00 1 250,00 400,00 13 000,00 200,00 1 500,00 18 250,00
90015 Oświetlenie ulic 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
6050 wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
90095 Pozostała działalność 2 500,00 1 200,00 9 927,81 3 000,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 3 779,00 31 806,81
4190 zakup nagród 1 300,00 400,00 0,00 1 000,00 200,00 2 900,00
4210 zakup materiałów i wyposażania 0,00 0,00 9 927,81 1 000,00 4 000,00 0,00 4 250,00 2 549,00 21 726,81
4220 zakup żywoności 500,00 200,00 0,00 1 250,00 1 950,00
4300 zakup usług pozostałych 700,00 600,00 1 000,00 700,00 1 000,00 1 230,00 5 230,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 0,00 10 328,34 12 777,81 9 500,00 1 172,79 0,00 0,00 4 489,40 7 500,00 21 225,80 66 994,14
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 10 328,34 12 777,81 9 500,00 1 172,79 0,00 0,00 4 489,40 7 500,00 21 225,80 66 994,14
4110 składki na ubezpieczenie 0,00 0,00 0,00
4120 składki na F.P. 0,00 0,00
4170 wynagrodzenie bezosobowe 0,00 0,00 0,00
4190 zakup nagród 0,00 0,00 500,00 500,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00
4210 zakup nmateriałów i wyposażenia 0,00 0,00 3 477,81 9 000,00 200,00 0,00 0,00 1 800,00 6 000,00 2 500,00 22 977,81
4220 zakup artykułów zywnościowych 0,00 700,00 672,79 0,00 0,00 1 500,00 0,00 2 872,79
4270 zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 5 535,00 5 535,00
4300 zakup usług pozostałych 8 100,00 0,00 0,00 2 689,40 0,00 10 789,40
6050 wydatki inwestycyjne 10 328,34 13 190,80 23 519,14
926 Kultura fizyczna 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 16 974,00 19 074,00
92601 Obiekty sportowe 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 16 974,00 19 074,00
4210 zakup materiałów 1 500,00 600,00 2 100,00
6050 wydatki inwestycyjne 0,00 16 974,00 16 974,00
92695 pozostała działaność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 zakup nagród 0,00 0,00
4210 zakup materiałów i wyposażania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 zakup artykułów żywnościowych 0,00 0,00
Razem 31 395,20 13 878,34 30 355,62 51 978,80 17 672,79 22 974,63 38 360,35 25 989,40 34 254,03 51 978,80 318 837,96
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 45 – Poz. 97
wydatki 318 837,96 wydatki inwestycyjne 87 353,49 wydatki bieżące 231 484,47
L.p. Nazwa Środki funduszu przypadające na dane Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Wydatki w ramach funduszu Sołectwa sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o sołectwa funduszu sołeckim) 1. Sołectwo 31 395,20 1.Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Drożdzienica. 5 220,00 Drożdzienica 2.Rodzinny piknik sportowy. 2 500,00 3.Remont drogi na działce nr 218. 10 000,00 4.Zakup lamp solarowych przy ulicy na Wybudowanie Drożdzienica 12 175,20 – w kierunku Dąbrówki. 1 500,00 5.Siatka do bramki i ławka na boisko w Drożdzienicy. 2. Sołectwo 13 878,34 1.Utwardzenie drogi do Raciąża dz. Nr 511. 2 200,00 Grochowo 2.Festyn rodzinny pn. „Stawiamy na rodzinę”. 1 200,00 3.Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Grochowo. 150,00 4.Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowie – ciąg dalszy 10 328,34 3. Sołectwo 30 355,62 1.Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Jeleńcz. 2 350,00 Jeleńcz 2.Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jeleńcz dz. Nr 108/6 7 927,81 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz nr 300,00 budynku 17,18 3 000,00 4.Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Jeleńcz na działkach 100,00 nr 100 i 210/1. 1 500,00 5.Warsztaty rękodzielnicze związane z wykonaniem wieńca 2 300,00 dożynkowego w miejscowości Jeleńcz. 10 877,81 6.Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne pt. „Smacznie, zdrowo, kolorowo”. 2 000,00 7.Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Tuchółka. 8.Zwiększenie atrakcyjności sołectwa Jeleńcz poprzez wykonanie elementów małej architektury w miejscowości Tuchółka. 9.Zakup piasku na plac zabaw nr działki 415 oraz plaży nr działki 384/19 w miejscowości Tuchółka. 4. Sołectwo 51 978,80 1.Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Polnej w Kęsowie nr dz. 10 000,00 Kęsowo 527/2 3 000,00 2.Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Kęsowo. 8 000,00 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kęsowie. 2 000,00 4.Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Kęsowo. 4 000,00 5.Doposażenie OSP w Kęsowie w zakup oświetlenia nasobnego. 10 000,00 6.Remont drogi gminnej w miejscowości Sicinki nr działki 29. 500,00 7.Warsztaty dekoratorskie tworzenia wieńca dożynkowego dla 1 000,00 mieszkańców z sołectwa Kęsowo. 1 000,00 8.Mikołajkowe warsztaty dekoratorskie dla mieszkańców z sołectwa 8 000,00 Kęsowo. 4 478,80 9.Zakup tablicy przy Urzędzie Gminy w Kęsowie (ul. Główna dz nr 423). 10. Remont drogi osiedlowej na ulicy Dębowej na dz. nr 877. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 46 – Poz. 97
11.Remont pobocza drogi na ulicy Łąkowej 5. Sołectwo 17 672,79 1.Remont drogi gminnej – dz. nr 17. 10 000,00 Obrowo 2.Utrzymanie porządku na terenach zielonych. 1 800,00 3.Doposażenie placu zabaw w Obrowie. 4 700,00 4. Organizacja warsztatów pn. „Świat ziół” 1 172,79 6. Sołectwo 22 974,63 1.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Pamiętowo. 1 250,00 Pamiętowo 2.Remont drogi gminnej w Pamiętowie na działce nr 180/2 21 724,63 7. Sołectwo 38 360,35 1.Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa. 1 500,00 Piastoszyn 2.Budowa odcinka drogi – przedłużenie ul. Krótkiej nr działki 93 36 860,35 (około 165 m). 8. Sołectwo 25 989,40 1.Rewitalizacja parku w Przymuszewie część II. 13 000,00 Przymuszewo 2.Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Przymuszewo. 4 500,00 3.Warsztaty plastyczno – rękodzielnicze dotyczące wykonania wieńca 1 500,00 dożynkowego. 300,00 4.Prowadzenie kroniki sołectwa Przymuszewo pt. „Przymuszewo wczoraj i dziś” – warsztaty prowadzenia kroniki. 4 000,00 5.Remont drogi w miejscowości Krajenki dz. Nr 409 teren sołectwa 2 689,40 Przymuszewo (około 323 m). 6. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przymuszewie. 9. Sołectwo 34 254,03 1.Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wieszczyce. 7 987,00 Wieszczyce 2.Warsztaty kulinarne pt. „Kierunek zdrowie”. 1 500,00 3.Warsztaty rękodzielnicze pt. „Wieniec dożynkowy”. 1 500,00 4.Piknik rodzinny pt. „Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca”. 2 200,00 5.Zakup siatek na boisko sportowe do Wieszczyc i Bralewnicy. 600,00 6.Zakup urządzenia na plac zabaw w miejscowości 4 000,00 7.Doposażenie świetlicy w Wieszczycach. 1 500,00 8.Festiwal kolorów pt. „Kolorów Moli”. 500,00 9.Zakup kamienia na plac przed budynkiem wielorodzinnym w 1 467,03 miejscowości Bralewnica. 10 000,00 10. Remont drogi gminnej na działce nr 343/24 (obręb Jeleńcz) w 3 000,00 miejscowości Brzuchowo. 11. Zakup materiałów do wykonania ogniska przy świetlicy w Wieszczycach 10. Sołectwo 51 978,80 1.Budowa wiaty na stadionie wiejskim w Żalnie – etap III. 16 974,00 Żalno 2.Budowa magazynu sołeckiego przy świetlicy w Żalnie działka nr 13 190,80 227/3. 5 535,00 3.Remont wiaty ogniskowej przy świetlicy w Żalnie działka 227/3. 2 500,00 4.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żalnie. 3 779,00 5.Uatrakcyjnienie plaży w Żalnie. 10 000,00 6.Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żalno. Suma środków 318 837,96 - 318 837,96 przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie