DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2021 r. Poz. 97 UCHWAŁA Nr XXXIII/174/2020 RADY GMINY w KĘSOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2021. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713,1378 ) oraz art. 211,212,214,215,222,235,236,237,239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dochody budżetu gminy ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały na kwotę 23.172.885,17 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 21.460.061,21 zł - dochody majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 1.712.823,96 zł w dochodach wyodrębnia się: - dochody własne w wysokości 5.511.989,21 zł - fundusz celowy 40.000,00 zł - dotacje w wysokości 6.580.260,00 zł - środki otrzymane z innych źródeł 56.000,00 zł - subwencje w wysokości 9.585.869,00 zł - dochody z UE w wysokości 1.398.766,96 zł § 2. 1. Wydatki budżetu gminy ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały na kwotę 24.754.076,72 złw tym: - wydatki bieżące w wysokości 20.913.682,70 zł - wydatki majątkowe w wysokości- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 3.840.394,02 zł W wydatkach bieżących wyodrębnia się : - Wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 13.094.224,72 zł, czego na: a) wynagrodzenia i pochodne 8.340.408,38 zł b) realizacją zadań statutowych jednostek budżet 4.753.816,34zł - Dotacje na zadania bieżące 853.670,00 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.798.939,50 zł - Wydatki bieżące na zadania współfinansowane z UE 1.000,00 zł - Obsługę długu 165.848,48 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 97 § 3. 1.Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 1.581.191,55 zł 2. Deficyt, o którym mowa w ust. l zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów w kwocie 1.250.860,38 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o fin pub w kwocie 330.331,17 zł. § 4. .1.Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.793.931,55 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 212.740,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. § 5. 1. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł. b) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.250.860,38 zł. c) Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 212.740,00 zł. § 6. 1 .Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 36.700,00 zł 2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w wysokości 258.250,00 zł z tego : a) celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w wysokości – 195.700,00 zł. b) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 62.550,00 zł. § 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021, zgodnie z załącznikami (dochody- zał. nr 6a i wydatki -zał. nr 6b). § 8. Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 74.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. § 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 878.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały: 1) Podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 361.500,00 zł 2) Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 517.170,00 zł § 10. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego przychody – 1.473.000,00 zł, koszty – 1.510.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 11. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości 57.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. § 12. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. § 13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją z zakresu gospodarowania odpadami ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały wysokości: a) dochody na kwotę 880.800,00 zł b) wydatki na kwotę 880.800,00 zł § 14. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. § 15. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 500.000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 97 2) do dokonywania zmian wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu, 3) udzielania w roku budżetowym krótkoterminowych pożyczek do łącznej kwoty 30.000,00 zł. 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. § 16. Inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu: 1) Zwroty wydatków poniesionych w roku budżetowym przyjmuje się na zmniejszenie wydatków. § 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Witold Ott Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 97 załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok Plan budżetu na 2021 r. - Dochody budżetu - 23.172.885,17 zł - Wydatki budżetu - 24.754.076,72 zł. - Kwota deficytu - 1.581.191,55 zł 1 2 3 4 1. Dochody 23.172.885,17 2. Wydatki 24.754.076,72 3. Wynik budżetu 1.581.191,55 Przychody ogółem 1.793.931,55 1. Kredyty 952 1.463.600,38 2. Pożyczki 952 0,00 3. Nadwyżka budżetowa zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 905 330.331,17 8 ustawy o fin pub Rozchody ogółem 212.740,00 1. Spłata kredytów 992 136.064,00 2. Spłata pożyczek 992 76.676,00 Wyjaśnienia: Przychody ogółem pkt. 3 Rządowy Fundusz Inwestycyjne Lokalnych – otrzymane środki w roku 2020- 514.752,00 zł przeznaczone na inwestycyjne w roku 2021 - 330.331,17 zł pozostała do wykorzystania 184.420,83 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 97 załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r. Plan dochodów majątkowe na 2021 rok Dział Rozdział § Źródło dochodów Planowane dochody na 2021 r./zł 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 250.000,00 01095 Pozostała działalność 250.000,00 0770 Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa 250.000,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 020 Leśnictwo 6.000,00 02001 Gospodarka leśna 6.000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.000,00 600 Transport i łączność 1.438.766,96 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1.398.766,96 6257 Dotacje celowe w ramach programów 1.398.766,96 finansowanych z udziałem środków EU 60016 Drogi publiczne gminne 40.000,00 6300 Dotacja celowa 40.000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 18.057,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18.057,00 0770 Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa 18.057,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego Razem: 1.712.823,96 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 97 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/174/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 grudnia 2020 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka Dział Rozdz Wartość FUNDUS Lp. § Nazwa zadania inwetycyjnego RPIL- INNE organizacyjn . zadania BUDŻET Z ŚRODKI Z DOTACJE Kredyty i art.217ust.2 ŹRÓDŁ a GMINY SOŁECKI UE CELOWE pozyczki pkt.8 A 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 Rolnictow i łowiectwo 610 685,16 48 881,67 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 803,49 Infrastruktura wodociągowa i 01010 samitacyjna wsi 610 685,16 48 881,67 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 803,49 Budowa studni głębinowej na terenie ujęcia wodnego w m.