DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 marca 2019 r.

Poz. 1499

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 944 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje: § 1. Przedkładam Radzie Gminy Banie Mazurskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olszynie: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2018 rok, według którego: - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17 089 946,95 zł. - Wykonanie 16 541 944,18 zł. - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 17 986 946,95 zł. Wykonanie 16 107 423,25 zł. zgodnie z załącznikami 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia. 5. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1499

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy

Łukasz Kuliś Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1499

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2019 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 14 marca 2019 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Wykonanie % Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2018 r. 2018 r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 829 744,55 520 654,55 62,75 01095 Pozostała działalność 829 744,55 520 654,55 62,75 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 314 750,00 5 660,00 1,80 użytkowania wieczystego nieruchomości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 514 994,55 514 994,55 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

600 Transport i łączność 50 000,00 50 000,00 100,00 60017 Drogi wewnętrzne 50 000,00 50 000,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 50 000,00 50 000,00 100,00 porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego

700 Gospodarka mieszkaniowa 117 000,00 105 267,89 89,97 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 55 000,00 43 465,50 79,03 mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 55 000,00 43 383,99 78,88 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki - 79,44 - 0970 Wpływy z różnych dochodów - 2,07 - Gospodarka gruntami i 70005 62 000,00 61 802,39 99,68 nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 - 449,00 - użytkowanie i służebność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 58 000,00 55 682,57 96,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników 0870 3 000,00 4 438,25 147,94 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 2,57 0,26 0970 Wpływy z różnych dochodów - 1 230,00 - 710 Działalność usługowa 22 300,00 24 053,20 107,86 71035 Cmentarze 22 300,00 24 053,20 107,86 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1499

0830 Wpływy z usług 12 000,00 13 753,20 114,61 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie 10 300,00 10 300,00 100,00 porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 61 619,00 45 005,51 73,04 75011 Urzędy wojewódzkie 25 205,00 22 898,99 90,85 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 - -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 24 705,00 22 898,99 92,69 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 2 414,00 21 346,02 884,26 powiatu) Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komormiczej i 700,00 1 198,20 171,17 kosztów upomnień Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek - 3 968,04 - zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 614,00 293,19 47,75 0920 Pozostałe odsetki 100,00 247,02 247,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 15 639,57 1 563,96 75095 Spis powszechny i inne 34 000,00 760,50 2,24

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 2057 34 000,00 760,50 2,24 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony 56 141,00 50 697,90 90,30 prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 819,00 819,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 819,00 819,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów 55 322,00 49 878,90 90,16 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1499

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 55 322,00 49 878,90 90,16 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 33 799,59 33 799,59 100,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 33 799,59 33 799,59 100,00 Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 33 799,59 33 799,59 100,00 bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości 3 672 131,00 3 612 126,43 98,37 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od 75601 200,00 63,00 31,50 osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych opłacany w formie 200,00 63,00 31,50 karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 1 129 546,00 1 190 461,00 105,39 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Podatek od nieruchomości 748 700,00 871 229,00 116,37 0320 Podatek rolny 180 000,00 121 994,00 67,77 0330 Podatek leśny 192 000,00 193 600,00 100,83

0340 Podatek od środków transportowych 2 340,00 2 340,00 100,00

Podatek od czynności 0500 200,00 356,00 178,00 cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 6 000,00 637,00 10,62 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 306,00 305,00 99,67 podatkach i opłatach lokalnych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności 1 166 616,00 968 241,65 83,00 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 408 326,00 318 148,01 77,92 0320 Podatek rolny 630 600,00 545 603,94 86,52 0330 Podatek leśny 22 070,00 20 155,18 91,32 0340 Podatek od środków transportowych 4 620,00 4 120,00 89,18 0360 Podatek od spadków i darowizn 26 000,00 3 786,00 14,56 0430 Wpływy z opłaty targowej 8 000,00 3 150,00 39,38 Podatek od czynności 0500 60 000,00 67 656,70 112,76 cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 7 000,00 5 621,82 80,31 tytułu podatków i opłat Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1499

Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 77 710,00 71 608,69 92,15 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 860,00 14 370,00 76,19 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 577,00 5,77 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 45 000,00 47 051,96 104,56 sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieronych przez jednostki samorządu 0490 850,00 2 347,81 276,21 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje - 7 261,92 - 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 - - Udziały gmin w podatkach 75621 1 298 059,00 1 381 752,09 106,45 stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób 0010 1 294 369,00 1 376 626,00 106,35 fizycznych

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 690,00 5 126,09 138,92

758 Różne rozliczenia 6 348 014,74 6 348 014,74 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 3 011 797,00 3 011 797,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 011 797,00 3 011 797,00 100,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 75807 3 139 005,00 3 139 005,00 100,00 dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 139 005,00 3 139 005,00 100,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 51 877,74 51 877,74 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 44 948,67 44 948,67 100,00 bieżących gmin (związków gmin)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 6 929,07 6 929,07 100,00 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Część równoważąca subwencji ogólnej 75831 145 335,00 145 335,00 100,00 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 145 335,00 145 335,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 207 860,07 200 705,71 96,56 80101 Szkoły podstawowe - 0,04 - 0920 Pozostałe odsetki - 0,04 - 80104 Przedszkola 91 680,00 87 725,50 95,69 Wpływy z opłat za korzystanie z 0660 4 000,00 4 155,50 103,89 wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 87 680,00 83 570,00 95,31 bieżących gmin (związków gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1499

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 2 740,00 2 740,00 100,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innch formach wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 2 740,00 2 740,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin)

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 28 940,07 28 812,10 99,56 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 28 940,07 28 812,10 99,56 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80195 Pozostała działalność 84 500,00 81 428,07 96,36 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 69 500,00 68 028,65 97,88 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 4 000,00 3 019,94 75,50 0920 Pozostałe odsetki - 2,05 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 426,79 142,68 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie 10 000,00 8 950,64 89,51 porozumień z organami administracji rządowej 851 Ochrona zdrowia 88,00 88,00 100,00 85195 Pozostała działalność 88,00 88,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 88,00 88,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

852 Pomoc społeczna 861 057,00 855 529,39 99,36

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 85213 50 693,00 50 047,14 98,73 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 37 500,00 36 960,48 98,56 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1499

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 13 193,00 13 086,66 99,19 bieżących gmin (związków gmin)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 164 227,00 163 407,25 99,50 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 164 227,00 163 407,25 99,50 bieżących gmin (związków gmin) 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 378,00 2 017,73 84,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 2 378,00 2 017,73 84,85 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85216 Zasiłki stałe 165 943,00 164 615,34 99,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 165 943,00 164 615,34 99,20 bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 98 662,00 98 602,33 99,94 0920 Pozostałe odsetki - 0,35 - 0970 Wpływy z różnych dochodów - 180,64 -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 98 662,00 98 421,34 99,76 bieżących gmin (związków gmin)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 50 918,00 50 454,47 99,09 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 4 500,00 5 047,73 112,17

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 44 240,00 43 378,20 98,05 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 2 178,00 2 028,54 93,14 bieżących gmin (związków gmin)

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 197 648,00 197 648,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 197 648,00 197 648,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin)

85295 Pozostała działalność 130 588,00 128 737,13 98,58 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 67,00 67,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 24 999,00 24 999,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin)

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego 5 490,00 3 672,13 66,89 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1499

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych 99 999,00 99 999,00 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 172 061,00 113 891,52 66,19 85415 Pomoc materialna dla uczniów 172 061,00 113 891,52 66,19

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 172 061,00 113 891,52 66,19 bieżących gmin (związków gmin)

855 Rodzina 4 477 019,00 4 423 568,25 98,81 85501 Świadczenia wychowawcze 2 358 260,00 2 336 221,30 99,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlrcone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 2 358 260,00 2 336 221,30 99,07 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85502 1 986 000,00 1 954 933,56 98,44 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 1 962 000,00 1 936 103,10 98,68 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 24 000,00 18 830,46 78,46 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 145,00 99,39 68,54 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 145,00 99,39 68,54 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 132 614,00 132 314,00 99,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 121 220,00 120 920,00 99,75 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 11 394,00 11 394,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin)

Gospodarka komunalna i ochrona 900 30 725,00 8 154,50 26,54 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 225,00 1 008,34 5,53 0830 Wpływy z usług 18 225,00 859,73 4,72 0920 Pozostałe odsetki - 148,61 - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1499

90002 Gospodarka odpadami 500,00 - - 0830 Wpływy z usług 500,00 - - Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 12 000,00 7 146,16 59,55 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00 7 146,16 59,55 926 Kultura fizyczna i sport 150 387,00 150 387,00 100,00 92601 Obiekty sportowe 25 000,00 25 000,00 100,00 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji 25 000,00 25 000,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 92665 Pozostała działalność 125 387,00 125 387,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6297 powiatów (związków powiatów), 125 387,00 125 387,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł OGÓŁEM DOCHODY 17 089 946,95 16 541 944,18 96,79 w tym: Dochody bieżące 16 464 881,88 16 224 530,86 98,54 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów z tego: 45 000,00 47 051,96 104,56 alkoholowych Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 5 150 611,62 5 093 191,74 98,89 zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji 54 099,59 53 050,23 98,06 rządowej Dotacje celowe na zadania własne gminy 985 673,67 920 750,32 93,41 Dotacje celowew ramach programów finansowanych z udziałem 34 000,00 760,50 2,24 środków europejskich Subwencje 6 296 137,00 6 296 137,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 5 490,00 3 672,13 66,89 pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe 625 065,07 317 413,32 50,78 w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 307 315,07 307 315,07 100,00 z innych źródeł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1499

Załącznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 24/2019 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 14 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Klasyfikacja Wykonanie % Wyszczególnienie Plan na 2018 r. za 2018 r. wykonania Dział Rozdział § 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 531 206,55 528 392,81 99,47 01030 Izby rolnicze 16 212,00 13 398,26 82,64 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 16 212,00 13 398,26 82,64 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 514 994,55 514 994,55 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 280,00 5 280,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 902,88 902,88 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,96 50,96 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 864,09 3 864,09 100,00 4430 Różne opłaty i składki 504 896,62 504 896,62 100,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 400 176 000,00 162 420,02 92,28 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 176 000,00 162 420,02 92,28 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 162 420,02 95,54 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 6 000,00 - - zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 911 009,35 788 964,96 86,60 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 138 157,68 92,11 Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 150 000,00 138 157,68 92,11 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 393 782,97 326 081,58 82,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 469,07 39 034,51 87,78 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 1 722,00 17,22 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 9 237,44 46,19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 319 313,90 276 087,63 86,46 60017 Drogi wewnętrzne 361 726,38 320 543,70 88,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 589,28 102 109,46 86,84 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 10 866,44 54,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 219 137,10 207 567,80 94,72 60095 Pozostała działalność 5 500,00 4 182,00 76,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 4 182,00 76,04 700 Gospodarka mieszkaniowa 240 100,00 145 243,87 60,49 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 129 200,00 75 120,91 58,14 mieszkaniowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 610,00 - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 13 200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 400,00 7 787,71 38,18 4260 Zakup energii 25 000,00 12 618,38 50,47 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 2 035,11 20,35 4300 Zakup usług pozostałych 24 200,00 6 257,08 25,86 4430 Różne opłaty i składki 14 890,00 12 414,06 83,37 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 900,00 821,07 91,23 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1499

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 20 000,00 19 987,50 99,94 budżetowych 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103 900,00 64 363,96 61,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 7 803,12 78,03 4300 Zakup usług pozostałych 53 900,00 17 569,84 32,60 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 40 000,00 38 991,00 97,48 budżetowych 70095 Pozostała działalność 7 000,00 5 759,00 82,27 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 5 759,00 82,27 710 Działalność usługowa 143 000,00 127 719,09 89,31 71035 Cmentarze 143 000,00 127 719,09 89,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 2 549,59 94,43 4300 Zakup usług pozostałych 63 300,00 63 013,36 99,55 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 000,00 62 156,14 80,72 750 Administracja publiczna 2 111 244,14 1 865 424,88 88,36 75011 Urzędy wojewódzkie 24 705,00 23 106,00 93,53 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 642,27 16 198,96 97,34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 846,11 2 475,90 86,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 407,62 354,73 87,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 208,00 2 200,32 99,65 4300 Zakup usług pozostałych 115,34 50,43 43,72 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 185,66 1 185,66 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 300,00 640,00 49,23 korpusu służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 79 100,00 64 456,46 81,49 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 67 100,00 61 246,78 91,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 600,88 32,02 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 363,07 27,26 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 245,73 12,29

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 893 344,66 1 718 428,64 90,76

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 1 620,00 40,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 045 500,00 976 909,76 93,44 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18 000,00 10 241,20 56,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 267,66 81 267,66 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 182 800,00 177 232,00 96,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 690,00 15 323,11 86,62 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 3 000,00 1 782,70 59,42 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 400,00 34 600,00 66,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 000,00 84 689,51 87,31 4260 Zakup energii 17 500,00 12 766,97 72,95 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 24 229,77 60,57 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 330,00 33,00 4300 Zakup usług pozostałych 155 625,00 150 853,29 96,93 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00 13 459,50 74,78 4410 Podróże służbowe krajowe 11 300,00 5 933,20 52,51 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 - - 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 3 587,99 22,42 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 30 450,00 30 226,43 99,27 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 16 812,00 10 233,01 60,87 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 84 000,00 83 142,54 98,98 budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 1 000,00 - - 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 - - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 19 300,00 16 936,94 87,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 800,00 9 731,34 99,30 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1499

4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 7 205,60 75,85 75095 Pozostała działalność 93 794,48 42 496,84 45,31 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 000,00 27 300,00 75,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 794,48 4 470,00 45,64 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 - - 4307 Zakup usług pozostałych 1 000,00 760,50 76,05 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 9 966,34 90,60 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 56 141,00 50 697,90 90,30 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 819,00 819,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 640,00 640,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110,00 110,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 16,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53,00 53,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 55 322,00 49 878,90 90,16 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27 280,00 26 980,00 98,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200,00 1 200,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 751,02 751,02 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 48,08 48,08 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 613,97 11 470,87 69,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 714,81 4 714,81 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 714,12 4 714,12 100,00 752 Obrona narodowa 1 000,00 216,00 21,60 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 216,00 21,60 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 216,00 21,60 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 257 910,32 204 719,57 79,38 przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie państwowej straży 75410 5 000,00 5 000,00 100,00 pożarnej 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 5 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 242 910,32 199 464,31 82,11 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 - - 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 21 111,60 70,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 900,00 3 546,43 72,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 320,00 282,24 88,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 400,00 35 139,36 91,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 799,59 66 561,01 84,47 4260 Zakup energii 17 000,00 14 385,56 84,62 4270 Zakup usług remontowych 33 550,73 27 824,03 82,93 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200,00 1 530,00 69,55 4300 Zakup usług pozostałych 21 340,00 16 402,39 76,86 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 604,92 50,41 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 - - 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 12 076,77 86,26 75414 Obrona cywilna 3 000,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 - - 75421 Zarządzanie kryzysowe 7 000,00 255,26 3,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 255,26 12,76 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 - - 757 Obsługa długu publicznego 90 000,00 56 649,21 62,94 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 90 000,00 56 649,21 62,94 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1499

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek 90 000,00 56 649,21 62,94 i kredytów 758 Różne rozliczenia 68 500,00 - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 68 500,00 - - 4810 Rezerwy 68 500,00 - - 801 Oświata i wychowanie 4 499 650,58 3 930 322,91 87,35 80101 Szkoły podstawowe 2 173 346,73 2 034 101,70 93,59 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 4 000,00 1 399,76 34,99 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 372 000,00 345 272,46 92,82 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 92 000,00 63 658,18 69,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 130 000,00 1 130 000,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 326,73 65 326,73 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 221 000,00 214 682,45 97,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 500,00 20 337,40 64,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 000,00 54 010,06 76,07 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 10 000,00 9 646,30 96,46 książek 4260 Zakup energii 31 000,00 18 123,76 58,46 4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 487,90 4,65 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 100,00 490,00 23,33 4300 Zakup usług pozostałych 57 200,00 41 665,12 72,84 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 1 581,23 45,18 4410 Podróże służbowe krajowe 2 380,00 1 638,97 68,86 4430 Różne opłaty i składki 5 740,00 1 816,65 31,65 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 64 100,00 63 964,73 99,79 socjalnych 80104 Przedszkola 746 125,40 579 525,77 77,67 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 184 030,00 138 937,13 75,50 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 000,00 12 824,09 67,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 315 319,00 249 824,28 79,23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 915,40 19 915,40 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 154,00 47 151,54 79,71 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 407,00 2 943,76 35,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 17 628,19 97,93 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 10 000,00 8 918,33 89,18 książek 4260 Zakup energii 10 000,00 8 869,06 88,69 4270 Zakup usług remontowych 27 000,00 26 287,90 97,36 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 260,00 65,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 13 273,01 88,49 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 719,88 47,99 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 - - Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 42 000,00 17 883,92 42,58 terytorialnego 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 971,00 48,55 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 13 200,00 13 118,28 99,38 socjalnych 80110 Gimnazja 586 139,23 464 613,85 79,27 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 000,00 18 668,58 50,46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322 720,00 259 213,38 80,32 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1499

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 709,23 43 709,23 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 700,00 53 482,19 67,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 900,00 5 516,75 50,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 000,00 36 000,00 100,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 2 000,00 2 000,00 100,00 książek 4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 487,90 10,84 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 60,00 6,67 4300 Zakup usług pozostałych 13 800,00 13 800,00 100,00 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 963,06 64,20 4410 Podróże służbowe krajowe 1 020,00 981,12 96,19 4430 Różne opłaty i składki 2 460,00 1 735,50 70,55 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 17 730,00 14 860,34 83,81 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 200,00 1 135,80 94,65 korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 376 010,00 325 644,07 86,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 510,00 6 300,19 43,42 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 2 933,85 36,67 4300 Zakup usług pozostałych 350 000,00 314 107,03 89,74 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 2 303,00 65,80 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 861,00 514,61 3,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 2 150,00 - - 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800,00 - - Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 7 911,00 514,61 6,50 korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 53 990,00 37 271,80 69,03 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innch formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 53 990,00 37 271,80 69,03 jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 336 506,15 332 933,92 98,94 gimnazjach, liceach ogólnokształcocych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 133 500,00 133 142,04 99,73 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 700,00 8 992,06 92,70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 700,00 142 700,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 006,15 9 006,15 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 000,00 27 989,88 96,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 2 100,04 75,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 15,98 2,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 1 000,00 1 000,00 100,00 książek 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 7 500,00 7 487,77 99,84 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1499

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 80152 innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, 50 580,00 24 709,51 48,85 technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 241,24 17,23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 600,00 19 573,44 52,06 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 900,00 3 037,05 51,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 154,59 22,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 - - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 800,00 800,00 100,00 książek 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 880,00 403,19 14,00 socjalnych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 31 140,07 31 012,10 99,59 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 7 402,23 7 378,47 99,68 jednostki systemu oświaty Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 23 460,51 23 356,30 99,56 książek 4300 Zakup usług pozostałych 277,33 277,33 100,00 80195 Pozostała działalność 128 952,00 99 995,58 77,54 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 995,00 17 777,85 93,59 4260 Zakup energii 6 300,00 4 858,95 77,13 4270 Zakup usług remontowych 32 000,00 7 793,30 24,35 4300 Zakup usług pozostałych 10 805,00 9 968,48 92,26 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 59 522,00 59 522,00 100,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 130,00 75,00 57,69 851 Ochrona zdrowia 60 396,00 43 926,02 72,73 85153 Zwalczanie narkomanii 13 360,00 7 685,09 57,52 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 3 600,00 3 600,00 100,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 080,00 3 600,00 88,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 5 380,00 485,09 9,02 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 46 948,00 36 152,93 77,01 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 8 400,00 8 400,00 100,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 320,00 21 900,00 98,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 316,00 45,14 4300 Zakup usług pozostałych 12 528,00 4 910,52 39,20 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 626,41 62,64 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 000,00 - - korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1499

85195 Pozostała działalność 88,00 88,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 88,00 88,00 100,00 852 Pomoc społeczna 1 815 911,26 1 599 773,99 88,10 85202 Domy pomocy społecznej 277 000,00 273 962,51 98,90 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 277 000,00 273 962,51 98,90 terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 7 000,00 937,42 13,39 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 7 000,00 937,42 13,39 terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 50 693,00 50 047,14 98,73 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 50 693,00 50 047,14 98,73 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 188 227,00 172 177,49 91,47 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 184 227,00 169 177,25 91,83 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 000,24 75,01 85215 Dodatki mieszkaniowe 119 378,00 85 701,78 71,79 3110 Świadczenia społeczne 119 330,44 85 662,23 71,79 4300 Zakup usług pozostałych 47,56 39,55 83,16 85216 Zasiłki stałe 165 943,00 164 615,34 99,20 3110 Świadczenia społeczne 165 943,00 164 615,34 99,20 85219 Ośrodki pomocy społecznej 339 537,52 236 828,22 69,75 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 932,50 93,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 059,22 143 865,85 68,49 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 559,26 13 559,26 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 708,57 26 138,78 67,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 095,65 2 618,23 51,38 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 1 200,00 50,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 811,14 13 065,35 65,95 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 120,00 30,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 903,68 18 864,89 67,61 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 893,75 59,58 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 4 200,00 3 788,04 90,19 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 196,83 73,23 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 477,60 47,76 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 7 000,00 6 224,32 88,92 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 400,00 400,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 500,00 2 482,82 99,31 korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 110 207,00 84 198,78 76,40 opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 576,00 576,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 437,37 59 952,14 78,43 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 896,00 4 896,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 739,13 10 869,90 79,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 957,50 1 525,28 77,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 629,00 225,84 35,90 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00 40,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 - - 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,68 3 742,30 53,46 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1499

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 371,32 2 371,32 100,00 socjalnych 85230 Pomoc państwa w dożywianiu 262 648,00 257 379,91 97,99 3110 Świadczenia społeczne 262 648,00 257 379,91 97,99 85295 Pozostała działalność 295 277,74 273 925,40 92,77 3110 Świadczenia społeczne 17 877,74 12 471,60 69,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 560,00 58 316,33 82,65 4300 Zakup usług pozostałych 3 840,00 2 560,00 66,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 203 000,00 200 577,47 98,81 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 376 653,49 256 034,61 67,98 85401 Świetlice szkolne 120 742,49 108 835,77 90,14 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4 475,50 99,46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 761,18 75 570,08 90,22 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 781,31 3 781,31 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 500,00 13 432,76 92,64 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 1 514,93 54,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 520,00 1 430,91 94,14 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 4 000,00 4 000,00 100,00 książek 4270 Zakup usług remontowych 900,00 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 - - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 3 880,00 3 830,28 98,72 socjalnych 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4 850,00 4 834,44 99,68 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 4 850,00 4 834,44 99,68 jednostki systemu oświaty Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 251 061,00 142 364,40 56,71 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 251 061,00 142 364,40 56,71 855 Rodzina 4 513 891,48 4 442 432,06 98,42 85501 Świadczenie wychowawcze 2 366 823,17 2 344 747,30 99,07 3110 Świadczenia społeczne 2 328 673,00 2 306 634,30 99,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 128,07 25 128,07 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 139,28 2 139,28 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 736,77 4 736,77 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 664,67 664,67 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 377,22 377,22 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 315,00 3 277,83 98,88 4410 Podróże służbowe krajowe 91,00 91,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 185,66 1 185,66 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 472,50 472,50 100,00 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 968 573,00 1 938 348,41 98,46 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 906 665,00 1 881 634,10 98,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 151,52 37 786,94 99,04 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 354,04 3 354,04 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 199,45 6 773,74 94,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 757,83 698,09 92,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 445,00 5 117,31 54,18 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 190,00 174,03 91,59 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1499

4410 Podróże służbowe krajowe 91,00 91,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 185,66 1 185,66 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 493,50 493,50 100,00 korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 145,00 99,39 68,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21,11 14,47 68,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,96 2,02 68,24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120,93 82,90 68,55 85504 Wspieranie rodziny 178 350,31 159 236,96 89,28 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 500,00 - - wynagrodzeń 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 117 300,00 117 000,00 99,74 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 995,95 28 431,95 63,19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 689,31 1 689,31 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 254,30 5 259,22 84,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 873,75 737,96 84,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 385,20 77,04 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 40,00 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 90,00 90,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 501,34 4 007,66 89,03 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 185,66 1 185,66 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 410,00 410,00 100,00 korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 038 291,12 840 550,90 80,96 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 248 821,00 183 186,22 73,62 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 180 186,22 94,83 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek 55 821,00 - - organizacyjnych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 3 000,00 3 000,00 100,00 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90002 Gospodarka odpadami 11 000,00 10 172,52 92,48 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 749,13 97,49 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 423,39 42,34 90003 Oczyszczanie miast i wsi 464 239,34 403 239,23 86,86 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 2 220,00 55,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 427,84 242 280,10 93,03 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 304,50 12 304,50 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 700,00 43 236,87 88,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000,00 5 687,81 47,40 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 5 000,00 3 607,30 72,15 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 834,00 58 565,26 88,96 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 9 564,07 47,82 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 088,51 72,57 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 6 203,58 51,70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 223,00 - - 4430 Różne opłaty i składki 2 850,00 1 716,00 60,21 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 18 400,00 16 765,23 91,12 socjalnych 90013 Schroniska dla zwierząt 80 000,00 63 196,77 79,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 63 196,77 79,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 188 730,78 153 061,92 81,10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1499

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 75,02 7,50 4260 Zakup energii 123 000,00 111 110,94 90,33 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 13 585,96 45,29 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 34 730,78 28 290,00 81,46 budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 12 000,00 12 000,00 100,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 12 000,00 12 000,00 100,00 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 33 500,00 15 694,24 46,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 3 383,82 27,07 4260 Zakup energii 12 000,00 8 221,72 68,51 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 492,00 24,60 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 3 596,70 71,93 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 638 409,83 630 936,94 98,83 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 436 409,83 433 744,54 99,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 902,67 30 644,54 99,16 4270 Zakup usług remontowych 20 507,16 18 100,00 88,26 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 385 000,00 385 000,00 100,00 instytucji kultury 92116 Biblioteki 184 000,00 184 000,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 184 000,00 184 000,00 100,00 instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 18 000,00 13 192,40 73,29 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 15 000,00 12 500,00 83,33 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 692,40 23,08 926 Kultura fizyczna i sport 457 631,83 432 997,51 94,62 92601 Obiekty sportowe 75 000,00 74 952,00 99,94 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 74 952,00 99,94 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 42 000,00 39 999,98 95,24 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 40 000,00 39 999,98 100,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 - - 92695 Pozostała działalność 340 631,83 318 045,53 93,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 760,32 54,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 19 800,00 79,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 797,10 42 748,64 85,85 4260 Zakup energii 5 000,00 3 868,41 77,37 4300 Zakup usług pozostałych 4 600,00 3 400,00 73,91 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 734,73 33 020,00 87,51

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 344,00 118 343,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1499

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 656,00 96 105,16 99,43 OGÓŁEM WYDATKI 17 986 946,95 16 107 423,25 89,55 w tym: Wydatki bieżące 16 486 030,44 14 710 045,33 89,23 z tego: Wynagrodzenia 4 214 646,19 3 826 738,15 90,80 Pochodne od wynagrodzeń 819 025,36 703 160,82 85,85 Obsługa długu gminy 90 000,00 56 649,21 62,94 Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i 46 948,00 36 152,93 77,01 rozwiązywania problemów alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 13 360,00 7 685,09 57,52 przeciwdziałania narkomanii Wydatki majątkowe 1 500 916,51 1 397 377,92 93,10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1499

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2019 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 14 marca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2018 rok w zł.

Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu Dochody do przekazania do budżetu państwa lub Klasyfikacja zakresu adm. rząd. adm. Rząd. budżetu j.s.t Wyszczególnienie

Wykonanie za % Wykonanie za Wykonanie za Dział Rozdział § Plan na 2018 r. Plan na 2018 r. % wykonania Plan na 2018 r. % wykonania 2018 r. wykonania 2018 r. 2018 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 514 994,55 514 994,55 100,00 514 994,55 514 994,55 100,00 - - - Pozostała działalność 01095 2010 514 994,55 514 994,55 100,00 514 994,55 514 994,55 100,00 - - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - - - 5 280,00 5 280,00 100,00 - - - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - - 902,88 902,88 100,00 - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - - - 50,96 50,96 100,00 - - - Zakup usług pozostałych 4300 - - - 3 864,09 3 864,09 100,00 - - - Różne opłaty i składki 4430 - - - 504 896,62 504 896,62 100,00 - - - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 24 705,00 22 898,99 92,69 24 705,00 22 898,99 92,69 100,00 - - Urzędy wojewódzkie 75011 2010 24 705,00 22 898,99 92,69 24 705,00 22 898,99 92,69 - - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - - - 16 642,27 16 025,81 96,30 - - - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - - 2 846,11 2 446,29 85,95 - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - - - 407,62 350,49 85,98 - - - Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - - - 2 208,00 2 200,31 99,65 - - - Zakup usług pozostałych 4300 115,34 50,43 43,72 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 - - - 1 185,66 1 185,66 100,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 - - 1 300,00 640,00 49,23 - - - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu 750 75011 2350 ------100,00 - - terytorialnego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 751 56 141,00 50 697,90 90,30 56 141,00 50 697,90 90,30 - - - OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 2010 819,00 819,00 100,00 819,00 819,00 100,00 - - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - - - 640,00 640,00 100,00 - - - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - - 110,00 110,00 100,00 - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - - - 16,00 16,00 100,00 - - - Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - - - 53,00 53,00 100,00 - - - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 2010 55 322,00 49 878,90 90,16 55 322,00 49 878,90 90,16 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 - - 27 280,00 26 980,00 98,90 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 200,00 1 200,00 100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - 751,02 751,02 100,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 - - 48,08 48,08 100,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 - - 16 613,97 11 470,87 69,04 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - - 4 714,81 4 714,81 100,00 Zakup usług pozostałych 4300 4 714,12 4 714,12 100,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 28 940,07 28 812,10 99,56 28 940,07 28 812,10 99,56 - - - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 80153 2010 28 940,07 28 812,10 99,56 28 940,07 28 812,10 99,56 - - - edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 - - 7 402,23 7 378,47 99,68 - - - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 - - - 21 260,51 21 156,30 99,51 - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1499

Zakup usług pozostałych 4300 277,33 277,33 100,00 OCHRONA ZDROWIA 851 88,00 88,00 100,00 88,00 88,00 100,00 Pozostała działalność 85195 88,00 88,00 100,00 88,00 88,00 100,00 - - - Zakup usług pozostałych 4300 - - - 88,00 88,00 100,00 - - - OPIEKA SPOŁECZNA 852 84 118,00 82 356,41 97,91 84 118,00 82 356,41 97,91 2 413,00 - - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 2010 37 500,00 36 960,48 98,56 37 500,00 36 960,48 98,56 - - - pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 - - - 37 500,00 36 960,48 98,56 - - - Dodatki mieszkaniowe 85215 2010 2 378,00 2 017,73 84,85 2 378,00 2 017,73 84,85 - - - Świadczenia społeczne 3110 - - - 2 330,44 1 978,18 84,88 - - - Zakup usług pozostałych 4300 - - - 47,56 39,55 83,16 - - - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 2010 44 240,00 43 378,20 98,05 44 240,00 43 378,20 98,05 2 413,00 - -

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 - 100,00 - - - 288,00 288,00 - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - - - 31 621,00 31 152,14 98,52 - - - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 - - - 2 448,00 2 448,00 100,00 - - - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - - 5 441,00 5 414,00 99,50 - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - - - 763,00 759,70 99,57 - - - Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - - - 100,00 100,00 100,00 - - - Zakup usług zdrowotnych 4280 - 40,00 - - - - - Zakup usług pozostałych 4300 - - - 50,00 - - - - - Podróże słuzbowe krajowe 4410 - - - 2 303,34 2 030,70 88,16 - - - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 - - - 1 185,66 1 185,66 100,00 - - - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu 852 85228 2350 - - - - - 2 413,00 - - terytorialnego RODZINA 855 4 441 625,00 4 393 343,79 98,91 4 441 625,00 4 393 343,79 98,91 46 415,00 58 396,72 125,81 Świadczenie wychowawcze 85501 2060 2 358 260,00 2 336 221,30 99,07 2 358 260,00 2 336 221,30 99,07 - - - Świadczenia społeczne 3110 - 2 328 673,00 2 306 634,30 99,05 - - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - 18 957,00 18 957,00 100,00 - - - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 - 2 139,28 2 139,28 100,00 - - - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - 3 395,34 3 395,34 100,00 - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - 510,32 510,32 100,00 - - - Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - 377,22 377,22 100,00 - - - Zakup usług zdrowotnych 4280 - 40,00 40,00 100,00 - - - Zakup usług pozostałych 4300 - 2 418,68 2 418,68 100,00 - - - Podróże służbowe krajowe 4410 - 91,00 91,00 100,00 - - - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 - 1 185,66 1 185,66 100,00 - - - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 - 472,50 472,50 100,00 - - - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 2010 1 962 000,00 1 936 103,10 98,68 1 962 000,00 1 936 103,10 98,68 46 387,00 58 396,72 125,89 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne 3110 - - - 1 906 665,00 1 881 634,10 98,69 - - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - - - 38 151,52 37 786,94 99,04 - - - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 - - - 3 354,04 3 354,04 100,00 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - - 7 199,45 6 773,74 94,09 - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - - - 757,83 698,09 92,12 - - - Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - - - 1 000,00 1 000,00 100,00 - - - Zakup usług zdrowotnych 4280 - 40,00 40,00 100,00 - - - Zakup usług pozostałych 4300 - - - 2 872,00 2 872,00 100,00 - - - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 - - - 190,00 174,03 91,59 - - - Podróże słuzbowe krajowe 4410 - - - 91,00 91,00 100,00 - - - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 - - - 1 185,66 1 185,66 100,00 - - - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 - - 493,50 493,50 100,00 - - - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1499

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu 855 85502 2350 - - - - 46 387,00 58 396,72 125,89 terytorialnego - - Karta dużej rodziny 85503 2010 145,00 99,39 68,54 145,00 99,39 68,54 28,00 - - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - 21,11 14,47 - - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - - - 2,96 2,02 - - - - Wynagrodzenia bezosobowe 4170 - - - 120,93 82,90 - - - - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu 855 85503 2350 - - - - - 28,00 - - terytorialnego Wspieranie rodziny 855 85504 2010 121 220,00 120 920,00 99,75 121 220,00 120 920,00 99,75 - - #DZIEL/0!

Inne formy pomocy dla uczniów 3260 - - - 117 300,00 117 000,00 99,74 - - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - - - 2 601,95 2 601,95 100,00 - - - Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 - - - 454,30 454,30 100,00 - - - Składki na Fundusz Pracy 4120 - - - 63,75 63,75 100,00 - - - Zakup materiałów i wyposażenia 4210 - - - 300,00 300,00 100,00 - - - Zakup usług pozostałych 4300 - - - 90,00 90,00 100,00 - - - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 - - 410,00 410,00 100,00 - - -

5 150 611,62 5 093 191,74 98,89 5 150 611,62 5 093 191,74 98,89 48 928,00 58 396,72 119,35 R A Z E M Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1499

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2019 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 14 marca 2019 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 ROK

Plan Plan po zmianach budżetu Wykonanie na % Lp. Wyszczególnienie na 01-01-2018 r. na 31-12- 31-12-2018 wykonania 2018

1 Dochody ogółem 16 015 000,00 17 089 946,95 16 541 944,18 96,79

1.1 Dochody bieżące, w tym: 15 571 863,00 16 464 881,88 16 224 530,86 98,54 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od 1.1.1 1 294 369,00 1 294 369,00 1 376 626,00 106,35 osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od 1.1.2 3 690,00 3 690,00 5 126,09 138,92 osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 2 347 072,00 2 374 072,00 2 230 374,34 93,95 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1 157 026,00 1 157 026,00 1 189 377,01 102,80 1.1.4 z subwencji ogólnej 6 353 316,00 6 348 014,74 6 348 014,74 100,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5 279 677,00 6 190 384,88 6 066 992,29 98,01 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 443 137,00 625 065,07 317 413,32 50,78 1.2.1 ze sprzedaży majątku 317 750,00 317 750,00 10 098,25 3,18 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 125 387,00 307 315,07 307 315,07 100,00 2 Wydatki ogółem 16 115 000,00 17 986 946,95 16 107 423,25 89,55 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 15 558 000,00 16 486 030,44 14 710 045,33 89,23 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: - - - - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 2.1.1.1 - - - - zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w 2.1.2 - - - - przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 90 000,00 90 000,00 56 649,21 62,94 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 90 000,00 90 000,00 56 649,21 62,94

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie 2.1.3.1.1 dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub - - - - zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 2.1.3.1.2 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu - - - - zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 557 000,00 1 500 916,51 1 397 377,92 93,10 3 Wynik budżetu - 100 000,00 - 897 000,00 434 520,93 X 4 Przychody budżetu 645 000,00 1 292 000,00 1 292 000,00 100,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: - - - - 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu - - - -

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 645 000,00 1 442 000,00 1 442 000,00 100,00

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 100 000,00 897 000,00 - - 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: - - - - 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu - - - - 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: - - - - 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu - - - - 5 Rozchody budżetu 545 000,00 545 000,00 545 000,00 100,00 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów 5.1 545 000,00 545 000,00 545 000,00 100,00 wartościowych, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1499

łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 5.1.1 wyłączeń z linitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 - - - - ustawy, z tego:

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 5.1.1.1 - - - - określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 5.1.1.2 - - - - określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 5.1.1.3 - - innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu - - - - 6 Kwota długu 1 527 000,00 1 527 000,00 1 527 000,00 100,00

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 7 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach - - - - zaliczanych do sektora finansów publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 8 x x x x ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 13 863,00 - 21 148,56 1 514 485,53 X Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a 8.2 658 863,00 1 420 851,44 2 956 485,53 X wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 9.1 3,97% 3,72% 3,64% X współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 9.2 3,97% 3,72% 3,64% X współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 9.3 0,00% 0,00% 0,00% X podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.4 3,97% 3,72% 3,64% X współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 9.5 majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 2,07% 1,74% 9,22% X ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 9.6 X X X X roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu owykonanie roku 9.6.1 X X X X poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalowny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 9.7 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych TAK TAK TAK - wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 9.7.1 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych TAK TAK TAK - wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: - - - - 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - - - - Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 11 x x x x budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1499

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 997 805,00 5 066 594,02 4 529 898,97 89,41 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11.2 1 933 552,00 1 972 444,66 1 782 885,10 90,39 terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy, z tego: - 34 000,00 760,50 2,24 11.3.1 bieżące - 34 000,00 760,50 2,24 11.3.2 majątkowe - - - - 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 454 700,90 594 700,90 288 767,30 48,56 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 81 299,10 735 215,61 950 452,94 129,28 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 21 000,00 171 000,00 158 157,68 92,49 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z 12 x x x x udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 12.1 - 34 000,00 760,50 2,24 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:

12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: - 34 000,00 760,50 2,24 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z 12.1.1.1 - - - - zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 12.2 125 387,00 125 387,00 125 387,00 100,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:

12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 125 387,00 125 387,00 125 387,00 100,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z 12.2.1.1 - - - - zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 12.3 - 34 000,00 760,50 2,24 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 34 000,00 760,50 2,24 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 12.3.2 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o - - - - których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 12.4 205 387,00 205 387,00 205 387,00 100,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 125 387,00 125 387,00 125 387,00 100,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 12.4.2 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o - - - - których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, 12.5 projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w - - - - art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, 12.5.1 w tym: - - - - projektu lub zadania

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 12.6 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co - - - - najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, 12.6.1 w tym: - - - - projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 - - - - finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, 12.7.1 w tym: - - - - projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na 12.8 - - - - realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, 12.8.1 w tym: - - - - projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 13 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego x x x x wyniku Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1499

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 13.1 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych - - - - samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której 13.2 mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - - - - (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 13.3 - - - - ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.4 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w - - - - przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.5 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w - - - - przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.6 zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach - - - - opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 13.7 - - - - publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których 14.1 mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 545 000,00 545 000,00 545 000,00 100,00 zaciągniętych

14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu - - - -

14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: - - - -

14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 - - - -

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 14.3.2 - - - - państwowego długU publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji - - - - Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. 14.4 - - - - umorzenia, różnice kursowe) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1499

Wójt Gminy Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2019 Banie Mazurskie Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 14 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXV/187/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2018 ustalając:  plan dochodów w wysokości 16 015 000,00 zł. w tym:  dochody bieżące 15 571 863,00 zł.  dochody majątkowe 443 137,00 zł.

 plan wydatków w wysokości 16 115 000,00 zł. w tym:  wydatki bieżące 15 558 000,00 zł.  wydatki majątkowe 557 000,00 zł.

W 2018 r. dokonano zmiany budżetu gminy zwiększając:  plan dochodów o kwotę 1 074 946,95 zł. w tym:  dochody bieżące 893 018,88 zł.  dochody majątkowe 181 928,07 zł.

 plan wydatków o kwotę 1 871 946,95 zł. w tym:  wydatki bieżące 928 030,44 zł.  wydatki majątkowe 943 916,51 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:  na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1340 z późn. zm.) - (rozdział 01095 § 2010) 514 994,55 zł.  na utrzymanie na realizację zadań zleconych (rozdział 75023 § 2010) 2 624,00 zł.  grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) 10 300,00 zł.  na realizację projektu „Ja w Internecie” 34 000,00 zł.  na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (rozdział 75109 § 2010) 55 322,00 zł.  na zakup sprzętu dla OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości (rozdział 85412 § 2440) 33 799,59 zł.  Zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – wydatki bieżące (rozdział 75814 § 2030) 44 948,67 zł.  Zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – wydatki majątkowe (rozdział 75814 § 6330) 6 929,07 zł.  na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 2030) 87 680,00 zł.  na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozdział 80149 § 2030) 2 740,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1499

 na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153 § 2010) 28 940,07 zł.  na realizację programu wieloletniego „Niepodległa” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich (rozdział 80195 § 2020) 10 000,00 zł.  na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195 § 2010) 29,00 zł.  na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (rozdział 85213 § 2010) 1 783,00 zł.  na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010) 2 378,00 zł.  na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) 27 262,00 zł.  na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej (85219 § 2030) 14 386,00 zł.  na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230 § 2030) 63 804,00 zł.  na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2010) 13 356,00 zł.  na świadczenie usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 2030) 2 178,00 zł.  na realizację zadania zleconego ramach Programu Wieloletniego „Senior+” – bieżące (rozdział 85295 § 2030) 24 999,00 zł.  na realizację zadania zleconego ramach Programu Wieloletniego „Senior+” – majątkowe (rozdział 85295 § 6330) 99 999,00 zł.  na realizację programu „Teleopieka” (rozdział 85295 § 2710) 5 490,00 zł  na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415§ 2030) 172 061,00 zł.  na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503 § 2010) 145,00 zł.  na realizację rządowego programu „Dobry start” (rozdział 85504 § 2010) 121 220,00 zł.  na dofinansowanie asystenta rodziny (rozdział 85504 § 2030) 11 394,00 zł.

2. Dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Wróbel - Lisy” przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (rozdział 60016 § 6630) 50 000,00 zł. 3. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Banie Mazurskie (rozdział 92601 § 6260) 25 000,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 1 467 761,95 zł. w tym: dochody bieżące 1 285 833,88 zł. dochody majątkowe 181 928,07 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów:  na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) 63 904,00 zł.  na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030) 1 564,00 zł.   przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych (rozdział 85501 § 2060) 176 232,00 zł.  przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych (rozdział 85502 § 2010) 93 936,00 zł.  część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) 57 179,00 zł. Razem zmniejszono dochody 392 815,00 zł. w tym: dochody bieżące 392 815,00 zł. dochody majątkowe 0,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1499

 plan dochodów 17 089 946,95 zł. w tym:  dochody bieżące 16 464 881,88 zł.  dochody majątkowe 625 065,07 zł.

 plan wydatków 17 986 946,95 zł. w tym:  wydatki bieżące 16 486 030,44 zł  wydatki majątkowe 1 500 916,51 zł.

DOCHODY

W 2018 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 16 541 943,50 zł. tj. 96,79 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 520 654,55 zł. tj. 62,75 % planu. w tym:  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 514 994,55 zł.  wpływy ze sprzedaży gruntów 5 660,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność uzyskano dochody w wysokości 50 000,00 zł. tj. 100,00 % planu.  z tytułu dofinansowania przez Urząd marszałkowski województwa Warmińsko-mazurskiego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Wróbel – Lisy”

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 117 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 105 267,89 zł. tj. 89,97 % planu. w tym:  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 99 066,56 zł.  wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 438,25 zł.  wynagrodzenie za usługę ustalenia służebności przesyłu 449,00 zł.  odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 1 314,08 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 61 619,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 24 053,20 zł. w tym:  dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych 10 300,00 zł.  z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych 13 753,20 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 45 005,51 zł. tj. 73,04 % planu uzyskano z tytułu:  dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 22 898,99 zł.  wpłat kosztów upomnienia 1 198,20 zł.  wpływy z usług (ksero) 293,19 zł.  refundacja w styczniu wynagrodzeń za 2017 r. 8 993,28 zł.  wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT 6 646,29 zł.  dochody z tytułu najmu pomieszczeń biurowych dla GOPS 3 968,04 zł.  pozostałe dochody 1 007,52 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 50 697,90 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:  prowadzenie rejestrów wyborców 819,00 zł.  przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 49 878,90 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1499

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody w wysokości 33 799,59 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji na zakup sprzętu dla OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości .

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 3 672 131,00 zł. zostały wykonane w wysokości 3 612 126,43 zł. tj. 98,37 % planu.

W 2018 roku:  skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą 45 283,00 zł.  skutki umorzeń zaległości podatkowych 2 155,56 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 93 123,00 zł. w tym: - ulg inwestycyjnych na kwotę 58 187,00 zł. - ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę 34 936,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 6 348 014,74 zł. tj. 100,00 % planu w tym: - część oświatową subwencji ogólnej 3 011 797,00 zł. - część wyrównawczą subwencji ogólnej 3 139 005,00 zł. - część równoważącą subwencji ogólnej 145 335,00 zł. - zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego 51 877,74 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 200 705,71 zł. tj. 96,56 % planu. w tym:  na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego 83 570,00 zł.  opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 155,50 zł  na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego - specjalna organizacja nauki 2 740,00 zł.  zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 28 812,10 zł.  dochody tytułu najmu i dzierżawy i odsetki 68 030,74 zł  wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT 1 426,79 zł.  wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) 3 019,94 zł.  otrzymana dotacja na realizację projektu przez ZPO „Niepodległa” 8 950,64 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 88,00 zł. tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 861 057,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 855 529,39 zł. tj. 99,36 % planu w tym: – na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 50 047,14 zł. – na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 163 407,25 zł. – na dodatki energetyczne 2 017,73 zł. – na wypłatę zasiłków stałych 164 615,34 zł. – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 98 421,34 zł. – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych 43 378,20 zł. – na pokrycie kosztów zwiększonych godzin usług opiekuńczych 2 028,54 zł. – wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych 5 047,73 zł. – na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 197 648,00 zł. – na prace budowlane i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Wróbel 124 998,00 zł. – na realizację programu „Teleopieka” 3 672,13 zł. – wynagrodzenie płatnika składek i pozostałe koszty 247,99 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1499

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 113 891,52 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 855 Rodzina na plan 4 477 019,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 4 423 568,25 zł. tj. 98,81 % planu w tym: – na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) 2 336 221,30 zł. – na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 936 103,10 zł. – dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 18 830,46 zł. – na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 99,39 zł. – na realizację rządowego programu „Dobry start” 120 920,00 zł. – na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny 11 394,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 8 154,50 zł. w tym: – za usługi w zakresie odprowadzania ścieków wraz z odsetkami za lata ubiegłe 1 008,34 zł. – dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 146,16 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport uzyskano dochody w wysokości. 150 387,00 zł. w tym: – na dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności z Ministerstwa Sportu 25 000,00 zł. – na dofinansowanie Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego 125 387,00 zł.

WYDATKI

W 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w 89,55 % tj. na kwotę 16 107 423,25 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 528 392,81 zł. tj. 99,47 % planu w tym na: – wpłatę na rzecz izb rolniczych 13 398,26 zł. – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 504 896,62 zł. – koszty obsługi w/w zadania 10 097,93 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 162 420,02 zł. tj. 92,28 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 788 964,96 zł. tj. 86,60 % planu w tym na: – pomoc dla Powiatu Gołdapskiego na remont drogi powiatowej Banie Mazurskie – Rogale oraz częściowo Żabin – Rapa 138 157,68 zł. – remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 36 518,07 zł. – wykonanie zadania pn. Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich 276 087,63 zł. – remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 55 866,54 zł. – Budowę miejsc postojowych i utwardzenie placu przy ul. Topolowej 2 i 4 w Baniach Mazurskich 62 307,54 zł. – Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Wróbel - Lisy 106 376,26 zł. – zakup wiaty przystankowej do miejscowości Surminy 4 182,00 zł. W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:  Sołectwo Banie Mazurskie - Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej - blok nr 6 i 8 w Baniach Mazurskich 38 884,00 zł.  Sołectwo Grodzisko - Zakup i montaż tablic kierunkowych z nr posesji 656,33 zł.  Sołectwo Gryżewo - Remont dróg o nr ewid. 105, 103/1, 101/2 w obrębie Gryżewie 10 756,35 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1499

 Sołectwo Kierzki - Remont drogi gminnej o nr ewid. 134023N 13 475,88 zł.  Sołectwo Obszarniki - Remont drogi gminnej o nr ewid. 134002N oraz drogi o nr działki 56, obręb Obszarniki 9 790,31 zł.  Sołectwo Skaliszkiejmy - Remont drogi o nr działki 134 obręb Rogale, o nr działki 149, obręb Jagiele, o nr działki 113, 112, 110 obręb Jagoczany 9 051,57 zł.  Sołectwo Ściborki - Remont nawierzchni drogi gminnej o nr ewid. 134006N oraz dróg wewnętrznych w obrębie sołectwa 10 999,89 zł.  Sołectwo Wróbel - Remont dróg o nr ewid. 180, 185, 187, 64 obręb Wróbel 14 609,90 zł.  Sołectwo Żabin - Zakup i montaż tabliczek kierunkowych z nr posesji 1 245,01 zł.

RAZEM FS 109 469,24 zł. OGÓŁEM DZIAŁ 600 788 964,96 zł

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 69 49 %-tach tj. na kwotę 145 243,87 zł. w tym na: 1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych 43 444,32 zł. w tym:  wynagrodzenie palacza c.o (budynek komunalny w Żabinie) 13 200,00 zł  zakup opału do budynku komunalnego w Żabinie 6 597,60 zł.  zakup opału do budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 7 803,12 zł.  materiały do remontu budynków komunalnych 1 190,11 zł.  wymiana okien w budynku przy ul Konopnickiej 24 w Baniach Mazurskich 2 035,11 zł.  zakup energii i wody 12 618,38 zł. 2) ubezpieczenie budynków 6 228,76 zł. 3) gospodarcze korzystanie ze środowiska 1 524,00 zł. 4) umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 4 661,30 zł. 5) pozostałe usługi 24 647,99 zł.

w tym:  przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych 4 914,00 zł.  inwentaryzacja budynków komunalnych oraz roczne przeglądy obiektów 4 167,00 zł.  opłata za ścieki 678,88 zł.  zapłacony podatek VAT do Urzędu Skarbowego 821,07 zł.

 aktualizacja wyceny gruntów oraz publikacja wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach 6 269,01 zł.  usuwanie gniazd bocianich z budynku oraz podkrzesywanie i usuwanie drzew zagrażających budynkom 3 158,64 zł.  pozostałe opłaty 4 639,39 zł. 6) zakup i montaż pieca C.O do budynku w Żabinie 19 987,50 zł. 7) zakup i montaż pieca C.O do budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 38 991,00 zł. 8) odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku 5 759,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 143 000,00 zł. wydano kwotę 127 719,09 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:  bieżące utrzymanie (wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarek) 50 490,95 zł.  przycięcie świerków na cmentarzu komunalnym w Żabinie 2 900,00 zł.  zakup odstraszacza ptaków na cmentarz komunalny w Baniach Mazurskich 1 872,06 zł.  praca porządkowo-pielęgnacyjne przy grobach i cmentarzach wojennych 10 300,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1499

 zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Baniach Mazurskich Etap III” 62 156,14 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 865 424,88 zł. tj. 88,36 % planu, z tego na:  realizację zadań zleconych 23 106,00 zł.  działalność Rady Gminy 64 456,46 zł.  Urząd Gminy 1 718 428,64 zł.  promocję gminy 16 936,94 zł.  diety sołtysów 27 300,00 zł.  zakup wyposażenia na potrzeby projektu „Ja w Internecie” 760,50 zł.  składki członkowskie oraz ubezpieczenia 9 966,34 zł. W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:  Sołectwo Jagoczany - Zakup i montaż gabloty informacyjnej 1 490,00 zł.  Sołectwo Skaliszkiejmy - Zakup i montaż gabloty informacyjnej 1 490,00 zł.  Sołectwo Żabin - Zakup i montaż gabloty informacyjnej 1 490,00 zł.

Środki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 50 697,90 zł. zostały przeznaczone na:  prowadzenie stałego rejestru wyborców 819,00 zł  na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 49 878,90 zł

Środki w dziale 752 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 216,00 zł. zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdu poborowych.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 79,38 %-tach. tj. 204 719,57 zł. na:  wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Gołdapi 5 000,00 zł  ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne 187 964,31 zł  na zarządzanie kryzysowe 255,26 zł W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:  Sołectwo Żabin - utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Żabinie 11 500,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 56 649,21 zł tj. 62,94 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 499 650,58 zł. wykorzystano 3 930 322,91 zł tj. 87,35 % planu. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:  Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 2 923 393,26 zł. (88,10 %)  Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 662 001,90 zł. (88,15 %)  Dowożenie uczniów do szkół 325 644,07 zł. (86,61 %)  Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień 1 399,76 zł.(34,99 %)  Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą 17 883,92 zł. (42,58 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 43 926,02 zł. tj. 72,73 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1499

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 599 773,99 zł. tj. 88,10 % planu, w tym:  na opłaty za domy pomocy społecznej 273 962,51 zł.  za pobyt w schronisku dla bezdomnych 937,42 zł. – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 50 047,14 zł. – na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 172 177,49 zł. – na dodatki mieszkaniowe 85 701,78 zł. – na wypłatę zasiłków stałych 164 615,34 zł. – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 236 828,22 zł. – na specjalistyczne usługi opiekuńcze 84 198,78 zł. – na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 257 379,91 zł. – prace społeczno-użyteczne 12 471,60 zł. – na utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Wróbel gmina Banie Mazurskie 254 109,53 zł. – na realizację programu „Teleopieka” (zakup telefonów i opłata dostępowa ) 7 344,27 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 256 034,61 zł. tj. 67,98 % planu w tym na:  utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 108 835,77 zł.  wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - stypendia 142 364,40 zł.  dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 4 834,44 zł.

W dziale 855 Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie 4 442 432,06 zł. tj. 98,42 % planu, w tym:  świadczenia wychowawcze (500+) 2 306 634,30 zł.  koszty obsługi w/w zadania 38 113,00 zł.  na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 881 634,10 zł.  koszty obsługi w/w zadania 56 714,31 zł.  karta dużej rodziny 99,39 zł.  wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 42 236,96 zł.  na realizację rządowego programu „Dobry start” (wyprawki szkolne) 117 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1 038 291,12 zł. wydano 840 550,90 zł. tj. 80,96 % planu, z tego na:  dopłatę do ceny ścieków 180 186,22 zł.  gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci 3 462,34 zł.  wynajem i serwis TOI TOI przy placu targowym i MOR 6 710,18 zł.  utrzymanie czystości w gminie 403 239,23 zł.  opłata za schronisko dla zwierząt 63 196,77 zł.  oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 124 771,92 zł.  zakup i montaż lampy solarnej w Baniach Mazurskich przy ul. Konopnickiej 7 363,33 zł.  zakup i montaż lampy solarnej m. Dąbrówka Polska 6 200,00 zł.  utrzymanie i ubezpieczenie budynku byłej szkoły w Żabinie 4 383,26 zł.  tablice informacyjne 3 383,82 zł.  ubezpieczenie autobusu Jelcz LO90M 2 563,00 zł.  dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 15 000,00 zł.  energię elektryczną w budynku warsztatowym 5 364,16 zł. W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcie:  Sołectwo Mieduniszki - Zakup i montaż lamp solarnych w Rapie szt. 2 14 726,67 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1499

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 630 936,94 zł. tj. 98,83 % planu. w tym: 1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 385 000,00 zł. 2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 184 000,00 zł. 3. Dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla:  „Parafii Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „II Przegląd piosenki w Żabinie” 5 300,00 zł.  Związku Ukraińców w Polsce Koło w Banie Mazurskie na realizację zadania pn. „VIII Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich” 7 200,00 zł. 4. Za śmieci przy placu w Miczułach 692,40 zł.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:  Sołectwo Dąbrówka Polska - Docieplenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Polskiej 6 600,00 zł.  Sołectwo Grodzisko - Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grodzisku 13 030,00 zł. - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 1 877,20 zł.  Sołectwo Jagiele - Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Widgiry 5 744,43 zł.  Sołectwo Surminy - Zakup i dostawa namiotu handlowego o wym. 3 x 6 m 699,00 zł. - Zakup ławek i stolików 6 400,00 zł. - zakup i dostawa termosu gastronomicznego o poj. 20 l. 553,91 zł. - zakup kosy spalinowej 2 340,00 zł.  Sołectwo Zawady - Remont świetlicy wiejskiej w msc. Budziska 11 500,00 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna wydano kwotę 432 997,51 zł. na: 1. dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiana sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla:  Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 6 000,00 zł  Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” w Baniach Mazurskich 23 999,98 zł.  Klub Sportowy „Jaćwing” z siedzibą w Gołdapi 10 000,00 zł. 2. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 27 828,73 zł. 3. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Banie Mazurskie” 74 952,00 zł. 4. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego” 214 448,16 zł. W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano następujące przedsięwzięcia:  Sołectwo Jagiele - Doposażenie wiaty rekreacyjnej w msc. Widgiry 3 936,00 zł. - Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w msc. Widgiry 7 700,00 zł.  Sołectwo Jagoczany - Budowa placu rekreacyjno – sportowego w Jagoczanach 9 080,00 zł.  Sołectwo Lisy - Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Lisy 14 860,00 zł.  Sołectwo Miczuły - Zakup siatki do siatkówki ze słupkami wraz z kompletem do badmintona 2 000,00 zł. - Zakup sprzętu grającego 6 873,99 zł.  Sołectwo Rogale - Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Rogale 9 080,00 zł.  Sołectwo Sapałówka Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1499

- Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Sapałówce 7 428,00 zł. - Zagospodarowanie terenu na placu rekreacyjno – sportowym w Sapałówce 1 420,40 zł. - Utwardzenie nawierzchni na placu rekreacyjno – sportowym w Sapałówce 1 796,50 zł.  Sołectwo Surminy - Zakup bramki do piłki nożnej 2 560,00 zł.  Sołectwo Ziemiany - Doposażenie wiaty rekreacyjnej w Kulszach 3 363,31 zł. - Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjno – sportowego w Kulszach 5 670,44 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2018 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

1. Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich 319 313,90 zł. 2. Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 6 i 8 w Baniach Mazurskich 40 137,10 zł. 3. Budowa miejsc postojowych i utwardzenie placu przy ul. Topolowej 2 i 4 w Baniach Mazurskich 63 000,00 zł. 4. Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Wróbel - Lisy 116 000,00 zł. 5. Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Żabinie 20 00000 zł. 6. Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich 40 000,00 zł. 7. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego w Baniach Mazurskich ETAP III 77 000,00 zł. 8. Zakup i montaż systemu do zarządzania obradami sesji 84 000,00 zł. 9. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Wróbel gmina Banie Mazurskie 203 000,00 zł. 10. Zakup i montaż lampy solarnej `w Dąbrówce Polskiej 6 344,56 zł. 11. Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Rapa szt. 2 19 386,22 zł. 12. Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Konopnickiej w Baniach Mazurskich 9 000,00 zł. 13. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Banie Mazurskie 75 000,00 zł. 14. Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego 215 000,00 zł. 15. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Jagoczanach 10 000,00 zł. 16. Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Lisy 16 817,44 zł. 17. Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Rogale 10 917,29 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Przebudowa ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 282 087,63 zł. w tym dokumentacja 6 000,00 zł. Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 320 m.

2. Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej 6 i 8 w Baniach Mazurskich Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 38 884,00 zł. w tym dokumentacja 984,00 zł. i inspektor nadzoru 1 000,00 zł.

3. Budowa miejsc postojowych i utwardzenie placu przy ul. Topolowej 2 i 4 w Baniach Mazurskich Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 62 307,54 zł. w tym dokumentacja 615,00 zł. i inspektor nadzoru 1 845,00 zł.

4. Przebudowa drogi gruntowej na odcinku Wróbel – Lisy Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 106 373,26 zł. w tym dokumentacja 13.500,00 zł. i inspektor nadzoru 3 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych.

5. Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Żabinie Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 19 987,50 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1499

6. Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 38 991,00 zł.

7. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego w Baniach Mazurskich ETAP III Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 62 156,14 zł. w tym inspektor nadzoru 2.460,00 zł.

8. Zakup i montaż systemu do zarządzania obradami sesji Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 83 142,54 zł.

9. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Wróbel gmina Banie Mazurskie Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Banie Mazurskie

Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 200 577,47 zł. w tym dokumentacja 4 981,50 zł. i inspektor nadzoru 3 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych.

10. Zakup i montaż lampy solarnej `w Dąbrówce Polskiej Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 6 200,00 zł.

11. Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Rapa szt. 2 Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 14 726,67 zł.

12. Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Konopnickiej w Baniach Mazurskich Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 7 363,33 zł.

13. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Banie Mazurskie Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt zadania to 74 952,00 zł. w tym dokumentacja 1 230,00 zł. i inspektor nadzoru 1 722,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych.

14. Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego Inwestycja została zakończona. Całkowity koszt zadania to 225 518,16 zł. w tym dokumentacja 11 070 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych.

15. Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Jagoczanach Inwestycja została zakończona. Całkowity koszt zadania to 12 131,69 zł. w tym wykonanie w 2018 r. 9 080,00 zł. 16. Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Lisy Inwestycja została zakończona. Całkowity koszt zadania to 14 860,00 zł.

17. Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Rogale Inwestycja została zakończona. Całkowity koszt zadania to 10 810,00 zł. w tym wykonanie w 2018 r. 9 080,00 zł.

Zadłużenie . Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2018 r.: 2 072 000,00 zł.

Przychody w 2018 r. 0,00 zł.

Rozchody (spłata kredytów) 545 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. 1 527 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1499

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 56 649,21 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 1 676 497,44 zł.

Zobowiązania wymagalne 2 500,00 zł. z tytułu rozliczeń dotacji na realizację zadań publicznych.

Jednostki budżetowe nie gromadziły środków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ufp.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 434 520,25 zł. (przy planowanym deficycie na koniec roku w wysokości 897 000,00 zł.)

W 2018 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. poz. 2077).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2018 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XXXV/186/2017 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 19 grudnia 2017 roku. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowane było jedno przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim. Realizacja tego przedsięwzięcia nastąpi w 2019 r. W 2018 r. rozpoczęto zadanie i wydano na ten cel kwotę 760,50 zł. Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1499

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 24/2019 19-520 Banie Mazurskie Wójta Gminy Banie Mazurskie ul. Sportowa 2 z dnia 14 marca 2019 r. tel.087 615 74 30 NIP 845-17-55-207

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2018 rok Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości 390 500,00 zł - plan wydatków w wysokości 390 500,00 zł W ciągu 2018 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 14 845,76 zł z tytułu: - Osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich o kwotę 440,00 zł - Refundacje wynagrodzeń z PUP 3 421,31 zł - Wpływy od sponsorów (darowizny) 2 756,00 zł - pozostałe przychody 1 179,30 zł - oprocentowanie środków na rachunku bankowym 4,11 zł - wpłata za zajęcia taneczne dzieci 1 680,00 zł - Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizny, itp. 5 365,04 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę 14 845,76 zł Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco: - plan dochodów 405 345,76 zł - plan wydatków 405 345,76 zł

DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2018 Plan Wykonanie % Wyszczególnienie Konto na 2018 rok za 2018 rok wykonania 1 2 3 4 5 I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY 740-1 385 000,00 385 000,00 100,00 II. DOCHODY WŁASNE 20 345,76 20 345,76 100,00 WPŁYWY Z USŁUG 700 5 940,00 5 940,00 100,00 Wynajem pomieszczeń 700-1 5 040,00 5 040,00 100,00 Inne 700-2 900,00 900,00 100,00 PRZYCHODY FINANSOWE 750 4,11 4,11 100,00 Oprocentowanie środków na rachunku 750-1 4,11 4,11 100,00 bankowym POZOSTAŁE PRZYCHODY 760 7 356,61 7 356,61 100,00 OPERACYJNE Wpływy od sponsorów (darowizny) 760-2 2 756,00 2 756,00 100,00 Refundacje wynagrodzeń z PUP 760-3 3 421,31 3 421,31 100,00 Pozostałe przychody 760-5 1 179,30 1 179,30 100,00 POZOSTAŁE PRZYCHODY 762 1 680,00 1 680,00 Zajęcia Taneczne 762-3 1 680,00 1 680,00 Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu 5 365,04 5 365,04 100,00 pomieszczeń, darowizny, itp. OGÓŁEM DOCHODY 405 345,76 405 345,76 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1499

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 405 345,76 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 385 000,00 zł tj.100,00% planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2017 r. dochody własne zostały zrealizowane w 20 345,76 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 5 940,00 zł osiągnięto dochody w 5 940,00 zł tj. 100 % planu, w tym: - dochody z wynajmu pomieszczeń 5 040,00 zł - inne ( Andrzejki, Zabawa Sylwestrowa) 900,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 4,11 zł osiągnięto dochody w kwocie 4,11 zł tj. 100,00 % planu co stanowi: - 4,11 zł z tytułu oprocentowanie środków na rachunku bankowym

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 7 356,61 zł pochodzą:  Wpływy od sponsorów 2 756,00 zł  Refundacje wynagrodzeń z PUP 3 421,31 zł  Pozostałe przychody 1 179,30 zł

Na koncie 762 Pozostałe przychody na plan 1 680,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 1 680,00 zł tj. 100,00 % planu co stanowi: - 1 680,00 zł wpłaty za zajęcia taneczne uczestników Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizny, itp. 5 365,04 zł co stanowi 100% wykonania planu. ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2018 Plan Wykonanie % Wyszczególnienie Konto na 2018 rok za 2018 rok wykonania 1 2 3 4 5 Wynagrodzenia osobowe 401 199 041,85 199 041,85 100,00 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 402 8 848,94 8 848,94 100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 411 36 879,05 36 879,05 100,00 Składki na Fundusz Pracy 412 4 685,95 4 685,95 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia 421 14 716,61 14 716,61 100,00 Zakup książek 424 0,00 0,00 - Zakup energii 426 29 332,11 29 332,11 100,00 Zakup usług remontowych 427 4 681,01 4 681,01 100,00 Zakup pozostałych usług 430 45 992,15 45 992,15 100,00 Umowy-zlecenia i o dzieło 431 49 858,20 49 858,20 100,00 Krajowe podróże służbowe 441 1 188,00 1 188,00 100,00 Zagraniczne podróże służbowe 442 0,00 0,00 100,00 Różne opłaty i składki 443 3 015,84 3 015,84 100,00 Odpisy na ZFŚS 444 7 106,05 7 106,05 100,00 OGÓŁEM WYDATKI 405 345,76 405 345,76 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1499

W 2018 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 405 345,76 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela. Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 199 041,85 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi : - wynagrodzenie zasadnicze 163 202,00 zł - dodatek za wysługę lat 21 399,85 zł - dodatek funkcyjny 13 440,00 zł - dodatek specjalny 1 000,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 8 848,94 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi: - środki w kwocie 632,75 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników, - środki w kwocie 8 216,19 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez GOKiP podczas festynów, konkursów i przeglądów.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 36 879,05 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 4 685,95 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 14 716,61 zł tj.100,00 % planu, w tym na:  zakup środków czystości do GOKiP i do świetlic 732,64 zł  zakup art. biurowych, tonery, odnowa abonamentu na program Fakt, 2 040,48 zł  zakup paliwa do samochodu służbowego 2 399,68 zł  zakup materiałów do bieżących napraw w GOKiP i na świetlic 4 358,54 zł  zakup materiałów na zajęcia plastyczne do GOKiP i do świetlic 619,34 zł  zakup wyposażenia 229,93 zł  na zakup pozostałych materiałów na bieżącą działalności GOKiP i świetlic 4 336,00 zł (zakup donic i ziemi do kwiatów, zakup art. dekoracyjnych do GOKiP zakup art. spożywczych przeznaczonych do przygotowania poczęstunku w trakcie imprez organizowanych przez GOKiP, zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia zajęć kulinarnych i plastycznych itp.)

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 29 332,11 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym: - GOKiP 17 751,39 zł - Świetlice wiejskie 11 580,72 zł

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 4 681,01 zł tj. 100,00 % planu. Środki te wydatkowano wymianę 4 okien w świetlicy wiejskiej w Budziskach oraz odnowienie elewacji przy drzwiach wejściowych do GOKiP.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 45 992,15 zł tj. 100 % planu, w tym: - na usługi telekomunikacyjne 1 412,52 zł - na prowizje bankowe 1 013,40 zł - abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie 301,55 zł - na usługi imprez kult. ochrona, obsługa TOI –TOI , wynajem zjeżdżalni, kino letnie, kabarety na dużym ekranie, nagłośnienie, transport zespołów itp. 29 446,55 zł - opracowanie dokumentacji projektowej świetlica wiejska w Mieduniszkach 3 936,00 zł - opłata za pełnienie funkcji inspektora danych 750,00 zł - pozostałe usługi (przegląd samochodu służbowego, odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny),naprawa ksero i zmywarki, badanie okresowe pracowników, naprawa samochodu służbowego) 6 726,13 zł - promocja Gminy Banie Mazurskie 1 500,00 zł - wywóz nieczystości stałych 906,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 49 858,20 zł tj. 100,00 % planu, w tym:  umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Widgiry (I - XII) 6 247,20 zł  umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (I – XII) 14 520,00 zł  umowa o dzieło sporządzenie dokumentacji elektrycznej świetlic ( zmiana moc) 584,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1499

 umowy o dzieło występ artystyczny Festiwal Piosenki Papieskiej 117,00 zł  umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas imprezy Majówka w Baniach 879,00 zł  umowa o dzieło występ artystyczny Drugiej M. – Sobowtór Maryli Rodowicz 3 300,00 zł  umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej 1 752,00 zł  umowa o dzieło Przystanek Kierzki – oprawa muzyczna 500,00 zł  umowa o dzieło warsztaty - Galaretki w trójwymiarze 350,00 zł  umowa o dzieło występ artystyczny podczas Festynu w Żabinie 800,00 zł  umowy o dzieło dla zespołów grających podczas VIII Barw Kultury Ukraińskiej 4 233,00zł  umowa o dzieło dla prowadzącej VIII Barwy Kultury Ukraińskiej 350,00 zł  umowy o dzieło dla zespołów występujących na Dożynkach Gminnych 9 214,00 zł  umowa o dzieło dla osoby prowadzącej Dożynki Gminne 350,00 zł  umowa zlecenie instruktor tańca ludowego (X – XII) 3 558,00 zł  umowa o dzieło Bliskie spotkania z kulturą 1 168,00 zł  umowa o dzieło Andrzejki 935,00 zł  umowa o dzieło – warsztaty wykonanie Aniołów 300,00 zł  umowa o dzieło Sylwester 701,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 188,00 zł tj. 100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 3 015,84 zł tj.100,00 % planu. Środki w kwocie 3 015,84 zł wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną, świetlice wiejskie oraz samochód służbowy. Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 7 106,05 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2018 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 64 743,47 zł w tym:

1. Pokaz filmu „Każdemu wolno kochać.... na Mazurach”- 09.01.2018 126,36 zł 2. Ferie z GOKiP 22.01.2018 – 02.02.2018– zajęcia plastyczne, kulinarne, wyjazd na zajęcia ceramiczne do Kruklanek, kino 719,36 zł 3. Teatr Lalek Igraszka Spektakl „Złote jajko”- 01.02.2018 400,00 zł 4. Tłusty Czwartek dla dzieci 3 – 6 lat 131,50 zł 5. Dzień Kobiet – 07.03.2018 r. 204,95 zł 6. III Festiwal Piosenki Papieskiej 15.04.2018 r. 261,88 zł 7. Festyn Rodzinny Dni Bań Mazurskich 02.05.2018 1 964,44 zł 8. II Przegląd Amatorskich Grup Kabaretowych 03.05.2018 600,00 zł 9. Śpiewający Sobowtór Drugiej M. 03.05.2018 3 300,00 zł 10. Radosny Dzień Dziecka 01.06.2018 . 1 000,00 zł 11. II Turniej szachowy o Puchar Sołtysa Miczuły (współorganizator) 09.06.2018 – 194,01 zł 12. Noc Świętojańską – 23.06.2018 r. 4 775,19 zł 13. Kierunek Kierzki 29.06.2018 727,27 zł 14. Kino Letnie - 07.07.2018 1 800,00 zł 15. Disco Polo SHOW – 14.07.2018 7 750,94 zł 16. Kino letnie – 21.07.2018 1 800,00 zł 17. Warsztaty cukiernicze dla dorosłych 350,00 zł 18. Kino letnie – 11.08.2018 1 800,00 zł 19. Zażynki w Lisach (współorganizator) 12.08.2018 350,94 zł 20. Festyn Rodzinny w Żabinie (współorganizator) 18.08.2018 1 238,42 zł 21. Kino letnie – 25.08.2018 1 800,00 zł 22. VIII Barwy Kultury Ukraińskiej ( współorganizator) 26.08.2018 7 423,94 zł 23. Kino letnie pod gwiazdami 26.08.2017 1 800,00 zł 24. Mistrzowie Kabaretu na dużym ekranie 31.08.2018 800,00 zł 25. Piknik Rodzinny- Widgiry 01.09.2018 234,00 zł 26. Dożynki Gminne – 09.09.2018 17 749,05 zł 27. Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej 07.10.2018 1 500,00 zł 28. Bliskie spotkania z Kulturą – Jesienne Arabeski 03.11.2018 1 168,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 1499

29. Tęczowe Nutki - Międzygminny przegląd piosenki przedszkolnej 17.11.2018 521,42 zł 30. Warsztaty rękodzieła świątecznego 08.12.2018 350,00 zł 31. Konkurs na najładniejszą dekorację Bożonarodzeniową domów i posesji w Gminie Banie Mazurskie 10.12.2018 – 31.12.2018 1 163,86 zł 32. Konkurs na witrynę sklepową 10.12 – 27.12.2018 737,94 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji był również organizatorem, współorganizatorem i partnerem imprez kulturalnych w których nie ponosił kosztów finansowych ale udostępniał sale, sprzęt, nagłośnienie : 1. Małanka – 13.01.2018 2. Koncert Charytatywny – 21.01.2018 r. 3. Wieczorek taneczny dla nieco starszych czterdziestolatków 10.02.2018 r 4. Warsztaty wielkanocne dla dzieci 3 – 6 lat 20 – 21.03.2018 r 5. Dzień Wiosny gry i zabawy dla dzieci 3 – 6 lat – 23.03.2018 r. 6. Jarmark Tradycji Wielkanocnych 24.03.2018 r. 7. Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej 01.05.2018 8. Turniej piłki siatkowej 02.05.2018 r. 9. Żywe lekcje Historii – spotkanie autorskie 17.05.2018 r. 10. Bieg Mazurski 20.05.2018 r. 11. Żywe lekcje Historii – spotkanie autorskie 23.05.2018 12. Wycieczka do Augustowa w ramach Żywych lekcji historii 24.05.2018 r. 13. Dzień Matki dla oddziału „O” - 28.05.2018 r. 14. Dzień Mamy i Taty (przedszkole) – 06.06.2018 r. 15. II Przegląd Piosenki Religijne Żabin - 16.06.2018 r. 16. Festyn Rodzinny w Grodzisku – 01.07.2018 r. 17. Wyjazdowe zajęcia muzyczne – świetlica Surminy – 04.07.2018 18. Wyjazdowe zajęcia muzyczne – świetlica Widgiry – 11.07.2018 19. „Nocka w GOKiP” dla dzieci – 11.07.2018 20. Wyjazdowe zajęcia muzyczne – świetlica Surminy – 18.07.2018 21. Wyjazdowe zajęcia muzyczne – świetlica Widgiry – 25.07.2018 22. Uroczyste otwarcie placu sportowo-rekreacyjnego – 29.08.2018 23. Zamknięcie projektu biblioteki „Równać Szanse” – 30.08.2018 24. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 16.09.2018 – 22.09.2018 25. Warsztaty wokalne przygotowujące do świątecznego koncertu finałowego – 20.09.2018 26. Jesienne zajęcia plastyczne dla dzieci oddziałów przedszkolnych – 30.10.2018 27. Jesienne zajęcia dla dzieci oddziałów „O” – 06.11.2018 28. Uroczyste Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada – 11.11.2018 29. Andrzejki 01.12.2018 30. Mikołajki 06.12.2018 31. Koncert Charytatywny 09.12.2018 32. Wspólne ubieranie choinki – 12.12.2018 33. Bazarek Bożonarodzeniowy – 15.12.2018 34. Sylwester 31.12.2018

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, kwoty których nie da się jednoznacznie określić m.in. zużycie materiałów biurowych do przygotowania plakatów i dekoracji, koszty rozmów telefonicznych, zużycie energii elektrycznej i wody itp. Na koniec 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne. Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji mgr Aneta Borowiec w Baniach Mazurskich

mgr Beata Agnieszka Budzińska

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 1499

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 24/2019 Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 14 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2018 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2018 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości 184 002,39 zł - plan wydatków w wysokości 184 002,39 zł

W ciągu 2018 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 17 872,61 zł w tym: - 3 920,94 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika interwencyjnego, - 8 500,00 zł z tytułu dotacji z Równać szanse projekt pt .„ Pozytywnie nakręcamy się w dorosłość” - 4 550,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”, - 900,18 zł z tytułu dochodów własnych za ksero dla osób fizycznych , okładanie książek - 0,30 zł z tytułu kapitalizacji odsetek

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco: - plan dochodów 201 873,81 zł - plan wydatków 201 873,81 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2018 ROK

Plan Wykonanie % Wyszczególnienie Konto na 2018 rok za 2018 rok wykonania 1 2 3 4 5 I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY 740 184 000,00 184 000,00 100,00 II. DOTACJE POZABUDŻETOWE 760-1 4 550,00 4 550,00 100,00 PRZYCHODY FINANSOWE 750 2,39 2,39 100,00 PRZYCHODY WŁASNE Z TYT. KSERO 760-2 900,18 900,18 100,00 ODSETKI UZYSKANE 750 0,30 0,30 100,00 DOTACJE Z Projektu Równać szanse 750-2 8 500,00 8 500,00 100,00 Z tytułu refundacji wynagrodzeń 750-3 3.920,94 3.920,94 100,00 OGÓŁEM DOCHODY 201 873,81 201 873,81 100,00

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 201 873,81 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 184 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

Na koncie 760-1 Dotacje pozabudżetowe plan dochodów 16 970,94 zł wykonano w 100,00 % planu.

Środki w kwocie 4 550,00 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 1499

Dotacja z projektu Równać szanse pt. „Pozytywnie nakręcamy się w dorosłość” w wysokości 8 500,00 zł.

Środki z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w wysokości 3 920,94 zł.

Na koncie 750 Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 1,49 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunkach bankowych. - kapitalizacja odsetek na subkoncie w wysokości 0,30 zł - kapitalizacja odsetek na rachunku podstawowym w wysokości 1,19 zł

Środki własne z tytułu ksero oraz okładanie książek dla osób fizycznych w wysokości 900,18 zł .

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2018 ROK

Plan Wykonanie % Wyszczególnienie Konto na 2018rok za 2018 rok wykonania 1 2 3 4 5 Wynagrodzenia osobowe 401 106 521,50 106 521,50 100,00 Nagrody i wydatki nie zaliczane do 402 1 148,28 1 148,28 100,00 wynagr. Składki na ubezpieczenia społeczne 411 19 385,67 19 385,67 100,00 Składki na Fundusz Pracy 412 2 307,03 2 307,03 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia 421 6 568,86 6 568,86 100,00 Zakup książek 424 16 586,10 16 586,10 100,00 Zakup energii 426 9 419,98 9 419,98 100,00 Zakup usług remontowych 427 0,00 0,00 100,00 Zakup pozostałych usług 430 14 611,13 14 611,13 100,00 Umowa zlecenie i o dzieło 431 7 925,20 7 925,20 100,00 Krajowe podróże służbowe 441 1 242,64 1 242,64 100,00 Różne opłaty i składki 443 1 379,03 1 379,03 100,00 Odpisy na ZFŚS 444 3 853,39 3 853,39 100,00 Koszty projektu Równać szanse pt.”Pozytywnie nakręcamy się w 501 10 200,00 10 200,00 100,00 dorosłość” Rozliczenia z Urzędem Skarbowym- podatek dochodowy od osób fizycznych za 225 725,00 725,00 100,00 grudzień 2016 OGÓŁEM 201 873,81 201 873,81 100,00

W 2018 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 201 873,81 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 „Wynagrodzenia osobowe” wykorzystano środki w wysokości 106 521,50 zł tj. 100,00 % planu, w tym: - wynagrodzenie zasadnicze 83 681,00 zł - dodatek za wysługę lat 12 895,50 zł - dodatek funkcyjny 7 920,00 zł - nagrody jubileuszowe 2 025,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 1499

Na koncie 402 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” wykorzystano kwotę 1 148,28 zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz nagrody w konkursach zorganizowanych przez bibliotekę tj: - „Palma wielkanocna” - „Najaktywniejszy czytelnik wakacji 2018r” - „Stroiki Bożonarodzeniowe”

Na „Składki ubezpieczeń społecznych” płacone przez pracodawcę (konto 411) wydano kwotę 19 385,67 zł tj. 100,00 % planu.

Na „Składki Funduszu Pracy” (konto 412) wydano kwotę 2 307,03zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 ”Zakup materiałów i wyposażenia” środki zostały wykorzystane w kwocie 6 568,86 zł tj. 100,00 % planu, w tym: - na zakup zastawek do książek 736,03 zł - na zakup tuszy do drukarek 3 058,90 zł - zakup etykiet samoprzylepnych 156,42 zł - zakup folii do obkładania książek 499,38 zł - zakup pojemników na katalogi 151,65 zł - pozostałe (materiały biurowe, środki czystości ,szyby do oszklenia gabloty , zestaw do robienia baniek) 1 966,48 zł

Na koncie 424 „Zakup książek” na plan 16 586,10 zł wydano. 100,00 % planu.: w tym 12 036,10 zł ze środków gminnych i 4 550,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Na koncie 426 „Zakup energii” wykorzystano kwotę 9 419,98 zł tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie 430 „Zakup pozostałych usług” wykorzystano środki w wysokości 14 611,13 zł tj. 100,00 % planu, w tym: - na usługi telekomunikacyjne 3 547,78 zł - na prenumeratę i zakup prasy dla czytelników 1 988,64 zł - usługi bankowe 734,62 zł - usługi obce 7 145,57 zł :w tym - warsztaty edukacyjne papiernicze 1 900,00zł - zakup licencji programu MAK+ 1 210,32 zł - plenerowy pokaz kinowy na zakończenie projektu 800,00 zł - założenie pakietu strony BIP 299,00 zł - wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień dziecka 500,00 zł - usługi RODO 750,00 zł - naprawa drukarki 332,10 zł - szkolenia, szkolenia BHP, badania okresowe pracowników, przewóz aktorów, przegląd gaśnic 1 354,15 zł

- pozostałe usługi ( w tym zakup art. na spotkania w bibliotece, zakup pizzy na „Nocki w bibliotece”, zakup znaczków, kopert , kwiaty na spotkania ) 1 194,52 zł

Środki na koncie 431 „Umowa zlecenie i o dzieło” zostały wykorzystane w kwocie 7 925,20 zł tj. 100,00 % planu, w tym: - umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich 2 274,20 zł - umowa o dzieło spotkanie autorskie z pisarką Marią Ulatowską 1 760,00 zł - wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło -teatr przy stoliku 2 200,00 zł - spotkanie z pisarką Renatą Piątkowską 701,00 zł - prowadzenie zajęć z podstaw obsługi komputera 990,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 1499

Środki na koncie 441 „Krajowe podróże służbowe” zostały wykorzystane w kwocie 1 242,64 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 443 „Różne opłaty i składki” wydano kwotę 1 379,03 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na opłaty za wywóz nieczystości oraz opłatę za wypis z rejestru, przedłużenie licencji, abonament radiowy.

Na koncie 444 „Świadczenia urlopowe” wydano środki w kwocie 3 853,39 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie 501 „Koszty projektu - Równać szanse ” 10 200,00 zł.

Z tego zakupiono –aparat Fotograficzny Canon, opłata spotkania z dziennikarzem, zakup koszulek i wykonanie nadruków, przewóz młodzieży po terenie gminy, usługa foto- video, opłata za wycieczkę do telewizji w Warszawie, zakup gablot, tuszy do drukarek, catering na spotkania, prowizje bankowe za przelewy oraz za prowadzenie konta. Z projektu środki wyniosły 8 500,00 zł a z dotacji przyznanej przez Urząd Gminy wydano 1.700,00 zł jako wkład własny do projektu.

Na koniec 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2018 r.

GMINNA DYREKTOR GŁÓWNA KSIĘGOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Sportowa 2 w Baniach Mazurskich Irena Zalewska 19-520 Banie Mazurskie NIP 845-17-88-199; REGON 790069147 Agnieszka Ozimek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 1499

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 24/2019 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 14 marca 2019 r.

I N F O R M A C J A o stanie mienia Gminy Banie Mazurskie

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Banie Mazurskie: – prawach własności, – innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, – użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu, zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, – dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, – inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, do aktywów trwałych zalicza się:

I. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,

II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym: 1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: – nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, – maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, – ulepszenia w obcych środkach trwałych, – inwentarz żywy. 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, 3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

III. Należności długoterminowe

IV. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne. W ramach aktywów obrotowych zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami prawa wyróżnia się następujące grupy: 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe 3. Środki pieniężne 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 1499

5. Rozliczenia międzyokresowe. Informacja została sporządzona według wartości ewidencyjnej (księgowej).

I. Majątek Gminy Banie Mazurskie Wartość mienia Gminy Banie Mazurskie wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 19 481 822,31 zł, w tym aktywa trwałe netto 18 631 122,17 zł oraz aktywa obrotowe 785 362,14zł. Wartość majątku oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Grupa 0 „Grunty” Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem gruntów o powierzchni 367,8707 ha. o wartości 1 692 295,35 zł. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości gruntów o kwotę 161 090,92 zł.. W okresie tym nieodpłatnie otrzymaliśmy od skarbu państwa grunty o łącznej powierzchni 10,1361 ha oraz sprzedano grunty o powierzchni 0,2900 ha. Sposób zagospodarowania gruntów przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała budynki i lokale o łącznej wartości 8 361 993,67 zł. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 261706,73 zł. w tym: modernizacja budynku mieszkalnego w m. Wróbel – wyodrębniono lokal na działalność klubu Senior + – 201 315,47 zł. i budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach: Jagoczany, Lisy, Rogale, Banie Mazurskie (na placu rekreacyjno-sportowym) – 60 391,26zł. Sposób zagospodarowania budynków i lokali przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nieklasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała obiekty o łącznej wartości 23 164 630,46 zł. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 679 653,87 zł. w tym: 1. Nawierzchnia dróg i alejek na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich 62 156,14 zł. 2. Przebudowa drogi gruntowej Wróbel - Lisy 106 376,26 zł. 3. Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Baniach Mazurskich 282 087,63 zł. 4. Miejsca postojowe i utwardzenie placu ul. Topolowa 2 i 4 w Baniach Mazurskich 62 307,54 zł. 5. Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich ul. Kętrzyńskiego 112 569,89 zł. 6. Chodnik przy ulicy Topolowej 6-8 w Baniach Mazurskich 38 884,00 zł. 7. Plac rekreacyjny – OSA w Baniach Mazurskich ul. Topolowa 14-18 15 272,41 zł. Sposób zagospodarowania przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne" obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty. Stan na dzień 31.12.2018 r. 128 753,10 zł. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 58 978,50 zł. w tym: 1. Kocioł CO do budynku komunalnego w Żabinie 19 987,50 zł. 2. Kocioł olejowy CO do budynku ośrodka zdrowia 38 991,00 zł. Sposób zagospodarowania przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 1499

Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne. Stan na dzień 31.12.2018 r. 521 733,83 zł. W analizowanym okresie nie było zmian. Sposób zagospodarowania przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Grupa 5 – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne " obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp. Stan na dzień 31.12.2018 r. 154 028,50 zł. W analizowanym okresie nie było zmian. Sposób zagospodarowania przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne" obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne. Stan na dzień 31.12.2018 r. 2 179 376,09 zł. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 83 142,54 zł. Zakupiono i zamontowano system do zarządzania obradami sesji. Sposób zagospodarowania przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Grupa 7 – „Środki transportu" zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała środki transportu na łączną kwotę 955 036,07 zł. W analizowanym okresie nie było zmian. Sposób zagospodarowania środków transportowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane" obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowobadawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp. Stan na dzień 31.12.2018 r. (ewidencjonowane na koncie 011) 181 023,60 zł. W analizowanym okresie nie było zmian. Sposób zagospodarowania przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

OGÓŁEM WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH UMARZANYCH LINIOWO 37 338 870,67 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 1499

Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo w chwili oddania do użytkowania.

Łączna kwota pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 2 189 848,34 zł.

W 2018 roku zostały zakupione pozostałe środki trwałe przez: 1 Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 19 911,49 zł. w tym:  rolety okienne 457,00 zł.  wykaszarka spalinowa 1 399,00 zł.  monitory interaktywne szt. 2. 11 174,00 zł.  meble do klas 6 567,49 zł.  głośnik do tablicy interaktywnej 314,00 zł.

2 Urząd Gminy 315 547,52 zł. w tym:

 zakup wyposażenia do urzędu gminy 29 281,39 zł.  zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych 37 949,51 zł.  zakup wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego 61 707,33 zł.  zakup wyposażenia palcu rekreacyjnego (OSA) 59 679,59 zł.  zakup wyposażenia palcu rekreacyjnego ul. Kętrzyńskiego 90 358,70 zł.  zakup i montaż lampy solarnej ul. Konopnickiej dz. 401/280 7 363,33 zł.  zakup i montaż lamp solarnych w Rapie szt. 2 14 726,67 zł.  zakup i montaż lampy solarnej w Dąbrówce Polskiej (dr. woj.) 6 200,00 zł.  zakup wiaty przystankowej - Surminy 4 182,00 zł.  zagęszczarka do prac ziemnych 3 800,00 zł.  szlifierka kontowa 299,00 zł.

3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 13 553,42 zł. w tym:  zestawy komputerowa szt. 2 8 201,14 zł.  fotele biurowe szt. 2 513,00 zł.  kalkulator biurowy 55,01 zł.  telefony do Teleopieka szt. 20 4 784,27 zł.

Łączna kwota zakupów to 349 012,43 zł

Sposób zagospodarowania pozostałych środków trwałych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

II. Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zgodnie z art. 9 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 1499

Gmina Banie Mazurskie według stanu na dzień 31.12.2018 r. jest organem założycielskim następujących instytucji kultury: 1. Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich, 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich. Działalność tych instytucji prowadzona jest w budynku przy ul. Sportowej 2. Budynek ten jest w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich. Aktywa netto tych instytucji wynosiły 172 286,05 zł.

III. Dochody z mienia oraz z tytułu gospodarowania mieniem w 2018 r.

Lp. Wyszczególnienie Kwota złotych Sprzedaż gruntów oraz wpływy z tytułu użytkowania 1. 5 660,00 wieczystego nieruchomości 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 438,25 Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 99 066,56 3. będących w bezpośrednim zarządzie gminy

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 4. 68 028,65 będących w zarządzie jednostek budżetowych gminy 5 Pozostałe dochody z mienia 1 763,08

x RAZEM 178 956,54

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 1499

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia gminy z dnia 14 marca 2019 r. Majątek Gminy Banie Mazurskie ogółem

% zmiany Stan na dzień 01.01.2018 Stan na dzień 31.12.2018 Zmiana wartości Lp. Wyszczególnienie wartości (9 : (6 - 3) 3) Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Wartości niematerialne i prawne 227 444,98 227 444,98 - 228 527,38 228 527,38 - 1 082,40 0,48%

2. Rzeczowe aktywa trwałe 37 935 134,02 19 377 382,52 18 557 751,50 39 528 719,01 20 897 596,84 18 631 122,17 1 593 584,99 4,20%

Inwestycje rozpoczęte (środki 3. 87 927,69 - 87 927,69 65 338,00 - 65 338,00 - 22 589,69 -25,69% trwałe w budowie)

Razem aktywa trwałe 38 250 506,69 19 604 827,50 18 645 679,19 39 822 584,39 21 126 124,22 18 696 460,17 1 572 077,70 4,11%

1. Zapasy 35 714,17 - 35 714,17 90 321,85 - 90 321,85 54 607,68 152,90%

2. Należności krótkoterminowe 229 213,02 - 229 213,02 259 536,49 - 259 536,49 30 323,47 13,23%

Krótkoterminowe aktywa 3. 338 335,07 - 338 335,07 435 503,80 - 435 503,80 97 168,73 28,72% finansowe

Razem aktywa obrotowe 603 262,26 - 603 262,26 785 362,14 - 785 362,14 182 099,88 30,19%

RAZEM AKTYWA 38 853 768,95 19 604 827,50 19 248 941,45 40 607 946,53 21 126 124,22 19 481 822,31 1 754 177,58 4,51% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 1499

Załącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia gminy z dnia 14 marca 2019 r.

WYKAZ MIENIE KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE NA DZIEŃ: 31-12-2018 R. ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 011)

Stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku Zagospodarowanie Nieodpłatnego Urząd Gminy w Baniach Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2018 Zakupu lub budowy Nieodpłatnego przyjęcia Inne Sprzedaży Inne 2018 Grupa Rodzaj Wyszczególnienie przekazania Mazurskich Mazurskich w Baniach Mazurskich

Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość sztuk/ha Wartość Wartość Ilość sztuk/ha Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Ilość sztuk/ha Wartość Ilość sztuk/ha Wartość Ilość sztuk/ha Wartość Ilość sztuk/ha Wartość sztuk/ha sztuk/ha sztuk/ha sztuk/ha sztuk/ha

0 010 Grunty orne - - - - 0,1119 1 790,40 ------0,1119 1 790,40 0,1119 1 790,40 - - - -

0 030 Tereny mieszkaniowe 12,2841 104 043,77 ------12,2841 104 043,77 12,2841 104 043,77 - - - -

0 032 Inne tereny zabudowane 0,3004 6 790,00 ------0,3004 6 790,00 0,3004 6 790,00 - - - -

0 040 Drogi 254,3087 209 730,97 - - 10,0242 160 387,20 ------264,3329 370 118,17 264,3329 370 118,17 - - - -

0 070 Tereny różne 91,1314 1 210 639,69 ------0,2900 1 086,68 - - - - 90,8414 1 209 553,01 90,8414 1 209 553,01 - - - -

Suma grupy 0 358,0246 1 531 204,43 - - 10,1361 162 177,60 - - 0,2900 1 086,68 - - - - 367,8707 1 692 295,35 367,8707 1 692 295,35 - - - -

1 101 Budynki przemysłowe 1 126 318,00 ------1 126 318,00 1 126 318,00 - - - -

1 102 Budynki transportu i łączności 1 10 998,00 ------1 10 998,00 1 10 998,00 - - - -

1 104 Budynki magazynowe 2 5 453,00 ------2 5 453,00 2 5 453,00 - - - -

1 105 Budynki biurowe 2 93 652,98 ------2 93 652,98 2 93 652,98 - - - -

1 106 Budynki opieki zdrowotnej 2 1 011 087,32 ------2 1 011 087,32 2 1 011 087,32 - - - -

Budynki oświaty, nauki i kultury 1 107 9 5 903 464,68 ------9 5 903 464,68 7 2 655 188,20 2 3 248 276,48 - - oraz budynki sportowe

Budynki produkcyjne, usługowe 1 108 2 6 930,00 ------2 6 930,00 2 6 930,00 - - - - i gospodarcze dla rolnictwa

1 109 Pozostałe budynki niemieszkalne 30 613 187,20 4 60 391,26 ------34 673 578,46 - 659 211,46 3 14 367,00 - -

1 110 Budynki mieszkalne 7 319 875,76 - 201 315,47 ------7 521 191,23 - 521 191,23 - - - -

1 122 Lokale mieszkalne 1 9 320,00 ------1 9 320,00 - 9 320,00 - - - -

Suma grupy 1 57 8 100 286,94 4 261 706,73 ------61 8 361 993,67 17 5 099 350,19 5 3 262 643,48 - -

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i 2 210 1 1 867 753,00 ------1 1 867 753,00 1 1 867 753,00 - - - - elektroenergetyczne, przemysłowe

Rurociągi sieci rozdzielczej oraz 2 211 linie telekomunikacyjnei 26 10 753 690,54 ------26 10 753 690,54 26 10 753 690,54 - - - - elektroenergetyczne, rozdzielacze

Autostrady, drogi ekspresowe, 2 220 61 5 121 793,03 4 551 811,57 ------65 5 673 604,60 63 5 666 487,60 2 7 117,00 - - ulice i drogi pozostałe

Mosty, wiadukty, estakady, 2 223 2 477 041,90 ------2 477 041,90 2 477 041,90 - - - - tunele

2 290 Budowle sportowe i rekreacyjne 7 1 090 210,84 2 127 842,30 ------9 1 218 053,14 7 1 070 533,76 2 147 519,38 - -

Pozostałe obiekty inżynierii 2 291 lądowej i wodnej, gdzie indziej 59 3 174 487,28 ------59 3 174 487,28 57 3 144 300,28 2 30 187,00 - - niesklasyfikowane

Suma grupy 2 156 22 484 976,59 6 679 653,87 ------162 23 164 630,46 156 22 979 807,08 6 184 823,38 - -

3 310 Kotły grzewcze 2 65 524,60 2 58 978,50 ------4 124 503,10 3 69 128,50 1 55 374,60 - -

Zespoły prądotwórcze z 3 343 1 4 250,00 ------1 4 250,00 1 4 250,00 - - - - silnikami spalinowymi

Suma grupy 3 3 69 774,60 - 58 978,50 ------5 128 753,10 5 73 378,50 - 55 374,60 - -

4 441 Sprężarki 1 1 926,00 ------1 1 926,00 1 1 926,00 - - - -

4 442 Dmuchawy, ssawy i wentylatory 3 257 121,00 ------3 257 121,00 3 257 121,00 - - - - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 1499

4 487 Zespoły komputerowe 37 262 686,83 ------37 262 686,83 34 243 392,83 1 9 413,00 2 9 881,00

Suma grupy 4 41 521 733,83 ------41 521 733,83 38 502 439,83 1 9 413,00 2 9 881,00

Maszyny do robót ziemnych i 5 580 3 40 738,00 ------3 40 738,00 3 40 738,00 - - - - fundamentowych

5 582 Maszyny do robót drogowych 2 69 424,00 ------2 69 424,00 2 69 424,00 - - - -

Maszyny i narzędzia 5 592 1 9 800,00 ------1 9 800,00 1 9 800,00 - - - - pielęgnacyjne

Pozostałe maszyny, urządzenia i 5 599 narzędzia rolnicze i dla 5 34 066,50 ------5 34 066,50 5 34 066,50 - - - - gospodarki leśnej

Suma grupy 5 11 154 028,50 ------11 154 028,50 11 154 028,50 - - - -

Stacje transformatorowe stałe i 6 613 1 2 372,00 ------1 2 372,00 1 2 372,00 - - - - mobilne

Urządzenia odbiorcze i 6 623 transmisyjne do telefonii i - - 1 83 142,54 ------1 83 142,54 1 83 142,54 - - - - telegrafi

Urządzenia alarmowe i 6 624 1 21 800,55 ------1 21 800,55 - - 1 21 800,55 - - sygnalizacyjne

Urządzenia do oczyszczania 6 653 17 2 072 061,00 ------17 2 072 061,00 17 2 072 061,00 - - - - wody i ścieków

Suma grupy 6 19 2 096 233,55 1 83 142,54 ------20 2 179 376,09 19 2 157 575,54 1 21 800,55 - -

7 741 Samochody osobowe 2 191 700,00 ------2 191 700,00 2 191 700,00 - - - -

7 742 Samochody ciężarowe 1 153 508,47 ------1 153 508,47 1 153 508,47 - - - -

7 743 Samochody specjalne 6 221 141,60 ------6 221 141,60 6 221 141,60 - - - -

Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjne do 7 744 1 213 195,00 ------1 213 195,00 1 213 195,00 - - - - przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączjąc kierowcę

7 746 Ciągniki 3 168 188,00 ------3 168 188,00 3 168 188,00 - - - -

7 747 Naczepy i przyczepy 2 7 303,00 ------2 7 303,00 2 7 303,00 - - - -

Suma grupy 7 15 955 036,07 ------15 955 036,07 15 955 036,07 - - - -

Narzędzia, przyrządy, 8 800 1 107 000,00 ------1 107 000,00 1 107 000,00 - - - - sprawdziany

Wyposażenie, aparaty i sprzęt 8 802 1 5 800,00 ------1 5 800,00 1 5 800,00 - - - - laboratoryjny

Wyposażenie techniczne do prac 8 803 3 29 049,00 ------3 29 049,00 3 29 049,00 - - - - biurowych

Kioski, budki, baraki, domki 8 806 6 27 115,30 ------6 27 115,30 6 27 115,30 - - - - kampingowe

Pozostałe narzędzia, przyrządy, 8 809 ruchomości i wyposażenie, gdzie 2 12 059,30 ------2 12 059,30 1 7 832,00 1 4 227,30 - - indziej niesklasyfikowane

Suma grupy 8 13 181 023,60 ------13 181 023,60 12 176 796,30 1 4 227,30 - -

Suma: Środki trwałe (konto 011) 673 36 094 298,11 11 1 083 481,64 10 162 177,60 - - 0 1 086,68 - - - - 696 37 338 870,67 641 33 790 707,36 14 3 538 282,31 2 9 881,00

POZOSTAŁE ŚRODKI TRAWŁE (KONTO 013)

Rurociągi sieci rozdzielczej oraz 2 211 linie telekomunikacyjnei - - 1 5 483,21 ------1 5 483,21 1 5 483,21 - - - - elektroenergetyczne, rozdzielacze

Autostrady, drogi ekspresowe, 2 220 - - 4 28 290,00 ------4 28 290,00 4 28 290,00 - - - - ulice i drogi pozostałe Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 1499

Pozostałe obiekty inżynierii 2 291 lądowej i wodnej, gdzie indziej 1 2 877,97 ------1 2 877,97 1 2 877,97 - - - - niesklasyfikowane

Suma grupy 2 1 2 877,97 5 33 773,21 ------6 36 651,18 6 36 651,18 - - - -

Maszyny i urządzenie do 4 486 przygotowania maszynowych 1 3 410,27 ------1 3 410,27 1 3 410,27 - - - - nośników danych

4 487 Zespoły komputerowe 14 32 016,93 12 45 798,06 ------26 77 814,99 16 48 704,28 4 12 614,00 6 16 496,71

Suma grupy 4 15 35 427,20 12 45 798,06 ------27 81 225,26 17 52 114,55 4 12 614,00 6 16 496,71

Wyposażenie, aparaty i sprzęt 8 802 - - 8 27 059,40 ------8 27 059,40 8 27 059,40 - - - - laboratoryjny

Wyposażenie techniczne do prac 8 803 1 1 596,97 1 360,00 ------2 1 956,97 1 1 596,97 - - 1 360,00 biurowych

Kioski, budki, baraki, domki 8 806 5 13 530,00 1 4 182,00 ------6 17 712,00 6 17 712,00 - - - - kampingowe

Pozostałe narzędzia, przyrządy, 8 809 ruchomości i wyposażenie, gdzie 3 847 1 787 403,77 99 237 839,76 ------3 946 2 025 243,53 1 134 984 716,41 2 707 972 296,21 105 68 230,91 indziej niesklasyfikowane

Suma grupy 8 3 853 1 802 530,74 109 269 441,16 ------3 962 2 071 971,90 1 149 1 031 084,78 2 707 972 296,21 106 68 590,91

Suma: Pozostałe środki trwałe (konto 013) 3 869 1 840 835,91 126 349 012,43 ------3 995 2 189 848,34 1 172 1 119 850,51 2 711 984 910,21 112 85 087,62

SUMA: ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 011 i 013 X 37 935 134,02 X 1 432 494,07 X 162 177,60 - - X 1 086,68 - - - - X 39 528 719,01 1 812,87 34 910 557,87 2 725,00 4 523 192,52 114,00 94 968,62

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (KONTO 020)

Wartości niematerialne i prawne N N 74 62 166,84 1 1 082,40 ------75 63 249,24 29 38 694,71 44 23 057,26 2 1 497,27 (do 3500 zł)

Suma grupy N 74 62 166,84 1 1 082,40 ------75 63 249,24 29 38 694,71 44 23 057,26 2 1 497,27

Wartości niematerialne i prawne P P 4 165 278,14 ------4 165 278,14 4 165 278,14 - - - - pow. 3500zł

Suma grupy P 4 165 278,14 ------4 165 278,14 4 165 278 - - - -

Suma: Wartości niematerialne i prawne (konto 78 227 444,98 1 1 082,40 ------79 228 527,38 33 203 972,85 44 23 057,26 2 1 497,27 020)

OGÓŁEM: ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI X 38 162 579,00 X 1 433 576,47 X 162 177,60 - - X 1 086,68 - - - - X 39 757 246,39 1 845,87 35 114 530,72 2 769,00 4 546 249,78 116,00 96 465,89 NIEMATERIALNE I PRAWNE