DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 marca 2019 r. Poz. 1499 ZARZĄDZENIE NR 24/2019 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 944 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje: § 1. Przedkładam Radzie Gminy Banie Mazurskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olszynie: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2018 rok, według którego: - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17 089 946,95 zł. - Wykonanie 16 541 944,18 zł. - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 17 986 946,95 zł. Wykonanie 16 107 423,25 zł. zgodnie z załącznikami 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia. 5. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1499 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wójt Gminy Łukasz Kuliś Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1499 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2019 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 14 marca 2019 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK Wykonanie % Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2018 r. 2018 r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 829 744,55 520 654,55 62,75 01095 Pozostała działalność 829 744,55 520 654,55 62,75 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 314 750,00 5 660,00 1,80 użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 514 994,55 514 994,55 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność 50 000,00 50 000,00 100,00 60017 Drogi wewnętrzne 50 000,00 50 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 50 000,00 50 000,00 100,00 porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 117 000,00 105 267,89 89,97 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 55 000,00 43 465,50 79,03 mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 55 000,00 43 383,99 78,88 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki - 79,44 - 0970 Wpływy z różnych dochodów - 2,07 - Gospodarka gruntami i 70005 62 000,00 61 802,39 99,68 nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 - 449,00 - użytkowanie i służebność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 58 000,00 55 682,57 96,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników 0870 3 000,00 4 438,25 147,94 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 2,57 0,26 0970 Wpływy z różnych dochodów - 1 230,00 - 710 Działalność usługowa 22 300,00 24 053,20 107,86 71035 Cmentarze 22 300,00 24 053,20 107,86 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1499 0830 Wpływy z usług 12 000,00 13 753,20 114,61 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie 10 300,00 10 300,00 100,00 porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 61 619,00 45 005,51 73,04 75011 Urzędy wojewódzkie 25 205,00 22 898,99 90,85 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 24 705,00 22 898,99 92,69 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 2 414,00 21 346,02 884,26 powiatu) Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty komormiczej i 700,00 1 198,20 171,17 kosztów upomnień Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek - 3 968,04 - zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 614,00 293,19 47,75 0920 Pozostałe odsetki 100,00 247,02 247,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 15 639,57 1 563,96 75095 Spis powszechny i inne 34 000,00 760,50 2,24 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 2057 34 000,00 760,50 2,24 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony 56 141,00 50 697,90 90,30 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 819,00 819,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 819,00 819,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów 55 322,00 49 878,90 90,16 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1499 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 55 322,00 49 878,90 90,16 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 33 799,59 33 799,59 100,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 33 799,59 33 799,59 100,00 Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 33 799,59 33 799,59 100,00 bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości 3 672 131,00 3 612 126,43 98,37 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od 75601 200,00 63,00 31,50 osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych opłacany w formie 200,00 63,00 31,50 karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 1 129 546,00 1 190 461,00 105,39 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 748 700,00 871 229,00 116,37 0320 Podatek rolny 180 000,00 121 994,00 67,77 0330 Podatek leśny 192 000,00 193 600,00 100,83 0340 Podatek od środków transportowych 2 340,00 2 340,00 100,00 Podatek od czynności 0500 200,00 356,00 178,00 cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 6 000,00 637,00 10,62 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 306,00 305,00 99,67 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności 1 166 616,00 968 241,65 83,00 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 408 326,00 318 148,01 77,92 0320 Podatek rolny 630 600,00 545 603,94 86,52 0330 Podatek leśny 22 070,00 20 155,18 91,32 0340 Podatek od środków transportowych 4 620,00 4 120,00 89,18 0360 Podatek od spadków i darowizn 26 000,00 3 786,00 14,56 0430 Wpływy z opłaty targowej 8 000,00 3 150,00 39,38 Podatek od czynności 0500 60 000,00 67 656,70 112,76 cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 7 000,00 5 621,82 80,31 tytułu podatków i opłat Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1499 Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 77 710,00 71 608,69 92,15 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 860,00 14 370,00 76,19 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 577,00 5,77 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 45 000,00 47 051,96 104,56 sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieronych przez jednostki samorządu 0490 850,00 2 347,81 276,21 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje - 7 261,92 - 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 - - Udziały gmin w podatkach 75621 1 298 059,00 1 381 752,09 106,45 stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób 0010 1 294 369,00 1 376 626,00 106,35 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 690,00 5 126,09 138,92 758 Różne rozliczenia 6 348 014,74 6 348 014,74 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 3 011 797,00 3 011 797,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 011 797,00 3 011 797,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 75807 3 139 005,00 3 139 005,00 100,00 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 139 005,00 3 139 005,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 51 877,74 51 877,74 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa