Rada Gminy Ożarowice Uchwałą Nr III/29/2014 Z Dnia 30 Grudnia 2014 Roku Uchwaliła Budżet Gminy Ożarowice Na 2015 Rok, Zamykający Się Następującymi Kwotami
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Rada Gminy Ożarowice Uchwałą Nr III/29/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarowice na 2015 rok, zamykający się następującymi kwotami: dochody 30.780.092,00 zł wydatki 31.034.804,00 zł przychody 2.572.296,00 zł rozchody 2.317.584,00 zł W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2015 roku wyniósł: dochody 35.394.672,06 zł wydatki 37.802.241,06 zł przychody 7.940.679,31 zł rozchody 5.533.110,31 zł Zmiany w planie obejmują: Zwiększenie dochodów o kwotę 14.006.620,06 zł w tym: - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie 489,00 pomocy społecznej – Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie 7.023,00 pomocy społecznej – dodatek dla pracowników socjalnych - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy 8.552,00 społecznej – program dożywiania dzieci i młodzieży - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie 90.049,00 pomocy społecznej – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - dotacja celowa na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające 427,00 niektóre świadczenia rodzinne - pomoc finansowa udzielana w formie dotacji na budowę oczyszczalni ścieków 207.305,00 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i stałych 20.664,00 - dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających 200,00 świadczenia pielęgnacyjne - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach 3.000.000,00 NPPDL - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste 10.115,00 - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 41.822,00 - dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym 6.056,00 przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego 2.575,00 programu „Wyprawka szkolna” - dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych 3.470,00 - dotacja celowa przeznaczona na organizację wyborów Prezydenta 19.798,00 Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja celowa przeznaczona na organizację wyborów do Sejmu i Senatu 10.548,00 - dotacja celowa przeznaczona na organizację referendum ogólnokrajowego 9.743,00 - dotacja majątkowa z WFOŚiGW na termomodernizację strażnicy w Niezdarze” 224.430,00 - dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego 33.147,68 dla rolników - wpływy z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania realizowane 617.000,00 w ramach odnów wsi Zendek i Ossy - wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych instytucji kultury 532.000,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i 34.673,10 materiały edukacyjne - dotacja celowa ze środków RPO WSL na budowę kanalizacji i oczyszczalni na 1.896.709,00 terenie Gminy Ożarowice - dotacja celowa z PROW – plac zabaw w Zendku – Strąków 25.000,00 - dotacja celowa z PROW – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Celinach i Niezdarze 111.400,00 1 - dotacja celowa z PROW – budowa świetlicy wiejskiej w Celinach 474.500,00 - subwencja ogólna 112.618,00 - dotacja celowa z PROW na projekty związane z odnową wsi Zendek i Ossy 912.500,00 - wpływ zwrotu środków zdeponowanych w Sądzie Rejonowym 227.445,00 - dotacja celowa będąca refundacją poniesionych w 2014 r. wydatków w ramach 51.375,28 funduszu sołeckiego - dochody własne 5.314.986,00 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych 4.783.986,00 - wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 5.000,00 - wpływy z usług (energia elektryczna) 205.000,00 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100.000,00 - wpływy z różnych dochodów 80.000,00 - wpływy z opłaty targowej 6.000,00 - wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych 80.000,00 - wpływy z innych opłat lokalnych 55.000,00 Zmniejszenie dochodów o kwotę 9.392.040,00 zł w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji 3.000.000,00 w ramach NPPDL - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 27.595,00 rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste - dotacja majątkowa ze środków RPO WSL na projekt pn. „Przygotowanie 249.955,00 terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych 19.755,00 w zakresie pomocy społecznej - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych 4.862.828,00 - wpływy opłaty produktowej 5.000,00 - wpływy z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystki na zadania realizowane w 197.700,00 ramach odnów wsi Zendek i Ossy - dotacja celowa z PROW na projekty związane z odnową wsi Zendek 95.040,00 i Ossy - zwrot dotacji przez zakład budżetowy na zadanie współfinansowane ze 433.232,00 środków PROW - dotacja celowa na zdanie związane z rozbudową SP w Zendku 194.935,00 - wpływy z innych opłat lokalnych 50.000,00 - wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych instytucji kultury 256.000,00 Zwiększenie wydatków o kwotę 13.215.598,06 zł Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.448.161,00 zł Zwiększenie przychodów o kwotę 5.750.761,45 zł w tym: - wolne środki o kwotę 1.140.910,00 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji o kwotę 3.609.851,45 - pożyczek i kredytów zaciągnięte na rynku krajowym o kwotę 1.000.000,00 Zmniejszenie przychodów o kwotę 382.381,14 zł w tym: - spłata pożyczek i kredytów zaciągnięte na rynku krajowym o kwotę 2.173,25 - spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji o kwotę 335.746,02 - wolne środki o kwotę 44.458,87 Zwiększanie rozchodów o kwotę 3.619.166,45 zł Zmniejszenie rozchodów o kwotę 403.640,14 zł 2 D o c h o d y Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2015 roku wyniósł 35.394.672,06 zł wykonanie w wysokości 35.793.466,11zł stanowi 101,1 % planu, w tym: dochody bieżące plan 21.589.151,63 zł wyk. 21.897.971,45 zł dochody majątkowe plan 13.805.520,43 zł wyk. 13.895.494,66 zł Struktura dochodów Gminy Ożarowice na koniec 2015 roku przedstawia się następująco: w złotych % Wykonanie % wykonania Źródła dochodów wykonania Lp Plan % budżetu dochodów planu dochodów dochody bieżące 21 589 151,63 61,00 21 897 971,45 101,43 61,18 1. subwencje ogólne 4 554 858,00 12,87 4 554 857,00 100,00 12,73 dotacje celowe na zadania 2. 1 018 441,78 2,88 1 017 750,97 99,93 2,84 zlecone dotacje celowe na 3. dofinansowanie zadań 583 474,85 1,65 582 795,86 99,88 1,63 własnych dotacje celowe w ramach programów finansowanych 4. z udziałem środków 25 000,00 0,07 25 000,00 100,00 0,07 europejskich na zadania bieżące 5. dochody własne bieżące 15 407 377,00 43,53 15 717 567,62 102,01 43,91 dochody majątkowe 13 805 520,43 39,00 13 895 494,66 100,65 38,82 dotacje celowe w ramach programów finansowanych 6. z udziałem środków 10 646 135,00 30,08 10 740 095,62 100,88 30,01 europejskich na zadania inwestycyjne dotacje celowe z budżetu 7. państwa otrzymane na 1 139 227,43 3,22 1 139 226,98 100,00 3,18 dofinansowanie inwestycji dochody ze sprzedaży 8. 2 020 158,00 5,71 2 016 172,06 99,80 5,63 majątku Razem 35 394 672,06 139,00 35 793 466,11 - 3 Plan oraz wykonanie dochodów według działów i ważniejszych źródeł pochodzenia w szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela: w złotych Plan na Plan po Dział Rozdział § Nazwa Wykonanie % początku roku zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 451 693,68 421 628,92 93,34 Infrastruktura wodociągowa i 01010 0,00 418 546,00 383 376,79 91,60 sanitacyjna wsi 0830. Wpływy z usług 240 000,00 204 831,51 85,35 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego 178 546,00 178 545,28 100,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 01095 Pozostała działalność 0,00 33 147,68 38 252,13 115,40 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 0,00 0,00 5 103,88 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 0,00 33 147,68 33 147,68 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa 252 250,00 283 250,00 236 688,97 83,56 Gospodarka gruntami i 70005 252 250,00 283 250,00 236 688,97 83,56 nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste 2 250,00 2 250,00 2 187,90 97,24 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 200 000,00 200 000,00 201 949,14 100,97 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 50 000,00 50 000,00 0920 Pozostałe odsetki 1 671,44 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 000,00 30 880,49 750 Administracja publiczna 80 775,00 77 295,00 88 580,40 114,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 42 515,00 25 035,00 25 042,75 100,03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 42 515,00 25 035,00 25 035,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 0,00 0,00 7,75 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 Urzędy gmin (miast