Sprawozdanie Nr 1/2018 Z Dnia 27 Marca 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2018 r. Poz. 4561 SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY OŻAROWICE z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Ożarowie za 2017 roku Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok. Wójt Gminy Ożarowice mgr inż. Grzegorz Czapla Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4561 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2017 roku Rada Gminy Ożarowice Uchwałą Nr XXIV/266/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarowice na 2017 rok, zamykający się następującymi kwotami: dochody 24.978.451,00 zł wydatki 24.112.451,00 zł przychody 550.000,00 zł rozchody 1.416.000,00 zł W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2017 roku wyniósł: dochody 29.583.431,71 zł wydatki 30.263.935,71 zł przychody 2.378.602,89 zł rozchody 1.698.098,89 zł Zmiany w planie obejmują: Zwiększenie dochodów o kwotę 6.419.522,71 zł w tym: - wpływy z tytułu subwencji oświatowej 347.174,00 - dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu 71.585,00 alimentacyjnego - dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych, stałych i okresowych 15.237,00 - dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.492,00 - dotacja celowa na dożywianie 5.945,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup urn wyborczych 900,00 - dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. 500 + 935.315,00 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 12.131,28 rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste - dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym 5.250,00 przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów - dotacja celowa przeznaczona na niszczenie dokumentów 440,00 powstałych w trakcie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku 34.579,93 akcyzowego dla rolników - wpływy z dotacji na projekt zw. z budową farm fotowoltaicznych 1.247.200,00 współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020 - wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom 44.400,00 oświaty - dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych 4.800,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek 4.000,00 niebędących podręcznikami - dotacja celowa ze środków RPO WSL na sporządzenie Lokalnego 13.284,00 Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarowice - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 87,00 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręcznik, materiały 72.853,05 edukacyjne i ćwiczeniowe - dotacja celowa na realizacje programu rządowego pn. „Aktywna tablica” 42.000,00 - dotacja celowa na refundację poniesionych w 2016 roku wydatków 54.068,45 w ramach na fundusz sołeckiego - dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 14.589,00 w szkołach - dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 1.000,00 Wodnej w Warszawie na kasację samochodu porzuconego w 2016 roku 1 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4561 - wpływy z tytułu subwencji ogólnej 29.162,00 - dotacja celowa na budowę drogi gminnej w Zendku – ul. Spacerowa 493.687,00 i Grabowa - dochody własne 2.968.343,00 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych 913.000,00 - wpływy z usług 57.843,00 - wpływy z podatków i opłat lokalnych 751.000,00 - wpływy z różnych dochodów 1.031.500,00 - wpływy z opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż alkoholi 200.000,00 - wpływy z odsetek 15.000,00 Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.814.542,00 zł w tym: dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych 1.859,00 w zakresie pomocy społecznej wpływy z podatku od środków transportowych 50.000,00 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.898,00 - dotacja celowa na inwestycję związaną z budową boiska w Tąpkowicach 31.000,00 - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 69.576,00 - wpływy z dotacji na projekt zw. z budową farm fotowoltaicznych 1.157.522,00 współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020 - dotacja celowa na budowę drogi gminnej w Zendku – ul. 493.687,00 Spacerowa i Grabowa - wpływy z różnych dochodów 8.000,00 Zwiększenie przychodów o kwotę 3.332.549,89 zł w tym: - wolne środki o kwotę 2.282.549,89 zł - pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym o kwotę 1.050.000,00 zł Zmniejszenie przychodów o kwotę 1.503.947,00 zł w tym: - wolne środki o kwotę 453.947,00 zł - pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym o kwotę 1.050.000,00 zł Zwiększenie wydatków o kwotę 7.836.744,71 zł Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.685.260,00 zł Zwiększenie rozchodów o kwotę 282.098,89 zł w tym: - spłata części pożyczki o kwotę 282.098,89 zł D o c h o d y Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2017 roku wyniósł 29.583.431,71 zł wykonanie w wysokości 30.746.092,66 zł stanowi 103,9 % planu, w tym: dochody bieżące plan 27.251.589,06 zł wyk. 28.414.244,38 zł dochody majątkowe plan 2.331.842,65 zł wyk. 2.331.848,28 zł Struktura dochodów Gminy Ożarowice na koniec 2017 roku przedstawia się następująco: 2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 4561 złotych % % Wykonanie Źródła dochodów % wykonania wykonania Lp Plan dochodów budżetu planu dochodów dochody bieżące 27 251 589,06 28 414 244,38 92,12 104,27 92,42 1. subwencje ogólne 4 878 888,00 4 878 888,00 16,49 100,00 15,87 dotacje celowe na zadania 2. 4 487 480,26 4 465 037,03 15,17 99,50 14,52 zlecone dotacje celowe na 3. dofinansowanie zadań 418 391,80 431 774,80 1,41 103,20 1,40 własnych dotacje celowe w ramach programów 4. finansowanych z udziałem 13 284,00 13 284,00 0,04 100,00 0,04 środków europejskich na zadania bieżące 5. dochody własne bieżące 17 453 545,00 18 625 260,55 59,00 106,71 60,58 dochody majątkowe 2 331 842,65 2 331 848,28 7,88 100,00 7,58 dotacje celowe w ramach programów 6. finansowanych z udziałem 89 678,00 89 677,61 0,30 100,00 0,29 środków europejskich na zadania inwestycyjne dotacje celowe z budżetu 7. państwa otrzymane na 329 164,65 329 164,65 1,11 100,00 1,07 dofinansowanie inwestycji dochody ze sprzedaży 8. 1 913 000,00 1 913 006,02 6,47 100,00 6,22 majątku Razem 29 583 431,71 30 746 092,66 103,93 Plan oraz wykonanie dochodów według działów i ważniejszych źródeł pochodzenia w szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela: w złotych Plan na Plan po Dział Rozdział § Nazwa początku Wykonanie % zmianach roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 34 579,93 44 453,62 128,6 01095 Pozostała działalność 0,00 34 579,93 44 453,62 128,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych 0,00 9 848,18 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 25,51 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej 0,00 34 579,93 34 579,93 100,0 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa 202 350,00 261 634,00 303 029,38 115,8 Gospodarka gruntami 70005 202 350,00 248 350,00 289 745,38 116,7 i nieruchomościami 3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 4561 Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie 2 350,00 2 350,00 2 295,04 97,7 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 4 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych 200 000,00 246 000,00 281 477,16 114,4 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 409,08 0920 Pozostałe odsetki 1 064,10 70095 Pozostała działalność 13 284,00 13 284,00 100,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 13 284,00 13 284,00 100,0 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 2057 13 284,00 13 284,00 100,0 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 29 023,00 1 108 654,28 1 682 968,89 151,8 75011 Urzędy wojewódzkie 23 423,00 35 554,28 35 036,72 98,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 23 423,00 35 554,28 35 035,17 98,5 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 0,00 0,00 1,55 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na 75023 5 600,00 1 073 100,00 1 647 755,55 153,6 prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych 5 600,00 5 600,00 6 029,64 107,7 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 20 000,00 22 628,35 113,1 0920 Pozostałe odsetki 0,00 15 000,00 174 581,85 1 163,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 031 500,00 1 443 515,71 139,9 4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz.