DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 22 stycznia 2020 r.
Poz. 1131
UCHWAŁA NR XII/84/2019 RADY GMINY ZABRODZIE
z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art. 217, art. 235, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r. , poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 4 248,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Plan dochodów wynosi 30 959 434,16 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 27 927 361,16 zł, dochody majątkowe w kwocie 3 032 073,00 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 300 247,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wydatków wynosi 33 469 887,41 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 27 194 293,41 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6 275 594,00 zł. § 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 510 453,25 zł. , sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 010 453,25 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 810 453,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 1131
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
Sylwia Maria Marciszewska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 1131
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 listopada 2019 roku.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
855 Rodzina 9 219 226,00 4 248,00 9 223 474,00
85504 Wspieranie rodziny 294 500,00 4 248,00 298 748,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 4 248,00 4 248,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: 30 955 186,16 4 248,00 30 959 434,16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 1131
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 listopada 2019 roku.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 308 797,39 18 199,99 326 997,38 gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 308 797,39 18 199,99 326 997,38 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 199,99 699,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 1 000,00 1 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 1 000,00 14 000,00 4260 Zakup energii 85 000,00 10 000,00 95 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 500,74 1 000,00 19 500,74 4430 Różne opłaty i składki 39 912,72 5 000,00 44 912,72 600 Transport i łączność 4 707 661,00 36 818,00 4 744 479,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 604 122,00 36 818,00 4 640 940,00 4300 Zakup usług pozostałych 315 000,00 6 818,00 321 818,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 204 122,00 30 000,00 4 234 122,00 720 Informatyka 41 800,00 500,00 42 300,00 72095 Pozostała działalność 41 800,00 500,00 42 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 500,00 6 500,00 750 Administracja publiczna 2 873 912,49 25 000,00 2 898 912,49 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101 000,00 0,00 101 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 2 000,00 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 -2 000,00 2 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 616 738,49 25 000,00 2 641 738,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 5 000,00 42 000,00 4260 Zakup energii 40 000,00 5 000,00 45 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 15 000,00 145 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 231 046,55 17 000,00 248 046,55 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 200 546,55 17 000,00 217 546,55 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 500,00 10 000,00 28 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 204,88 2 000,00 57 204,88 4430 Różne opłaty i składki 10 187,36 5 000,00 15 187,36 801 Oświata i wychowanie 10 169 018,04 136 000,00 10 305 018,04 80101 Szkoły podstawowe 6 254 142,80 25 700,00 6 279 842,80 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 1131
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 887 999,00 97 300,00 3 985 299,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 757 161,73 2 700,00 759 861,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 137,59 5 700,00 175 837,59 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 590,00 400,00 4 990,00 4300 Zakup usług pozostałych 59 410,00 -600,00 58 810,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 500,00 8 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 800,00 -300,00 7 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 000,00 -80 000,00 36 000,00 80104 Przedszkola 1 374 805,29 24 300,00 1 399 105,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 100,00 -4 000,00 24 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 -500,00 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 -1 000,00 3 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 130 000,00 30 000,00 160 000,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 -200,00 200,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 300 755,46 6 000,00 306 755,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 200,00 5 000,00 41 200,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 1 806,00 1 000,00 2 806,00 samorządu terytorialnego 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47 344,00 0,00 47 344,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 484,00 -5 000,00 9 484,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 800,00 1 000,00 16 800,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 17 060,00 4 000,00 21 060,00 służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 240 000,00 80 000,00 320 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 158 000,00 80 000,00 238 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 566 152,46 0,00 566 152,46 szkołach podstawowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 592,12 -2 000,00 10 592,12 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 600,00 2 000,00 3 600,00 855 Rodzina 9 372 262,00 4 248,00 9 376 510,00 85504 Wspieranie rodziny 317 176,00 4 248,00 321 424,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 176,00 4 248,00 26 424,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 528 065,45 62 482,00 1 590 547,45 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 401 191,92 22 000,00 423 191,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 758,00 1 000,00 6 758,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 5 000,00 21 000,00 4260 Zakup energii 63 000,00 10 000,00 73 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 1131
4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 1 000,00 17 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 424,93 5 000,00 21 424,93 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 665 017,46 8 482,00 673 499,46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 657,00 8 703,00 60 360,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 995,00 -301,00 3 694,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 567,40 1 444,00 11 011,40 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 1 364,00 -1 364,00 0,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 242 100,00 20 000,00 262 100,00 4260 Zakup energii 174 000,00 20 000,00 194 000,00 90095 Pozostała działalność 146 394,07 12 000,00 158 394,07 4300 Zakup usług pozostałych 131 294,07 12 000,00 143 294,07 Razem: 33 169 639,42 300 247,99 33 469 887,41 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 1131
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 listopada 2019 roku.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 449 456,00 0,00 449 456,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 449 456,00 0,00 449 456,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 449 456,00 0,00 449 456,00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze . 36 456,00 0,00 36 456,00 Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obrąb. 16 000,00 0,00 16 000,00 Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać 10 000,00 0,00 10 000,00 Modernizacja sieci wodociagowej 50 000,00 0,00 50 000,00
Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody 120 000,00 0,00 120 000,00 Modernizacja studni Nr 4 i zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody w 40 000,00 0,00 40 000,00 Niegowie. Roboty zamienne i dodatkowe-"Budowa sieci wodociagowej w 77 000,00 0,00 77 000,00 miejscowości Kiciny , Płatków gmina Zabrodzie
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy 100 000,00 0,00 100 000,00 Zabrodzie
600 Transport i łączność 4 204 122,00 30 000,00 4 234 122,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 204 122,00 30 000,00 4 234 122,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 204 122,00 30 000,00 4 234 122,00 "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj" 15 000,00 0,00 15 000,00 "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk" 15 000,00 0,00 15 000,00 Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska 0,00 0,00 0,00 Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe 45 000,00 0,00 45 000,00 Budowa drogi gminnej w miejscowosci Mostówka. 15 000,00 0,00 15 000,00 Budowa drogi w miejscowości Młynarze 20 000,00 0,00 20 000,00 Budowa odcinka drogi w miejscowosci Mostówka i Lucynów Nr 440615W 20 000,00 0,00 20 000,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać- etap II 0,00 10 000,00 10 000,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Basinów -etap I 0,00 10 000,00 10 000,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatków. 0,00 10 000,00 10 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 1131
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie 15 000,00 0,00 15 000,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Podgać- etap II 245 000,00 0,00 245 000,00 Przebudowa odcinka drogi Podgać-Płatków-Basinów Nr 440619W 10 000,00 0,00 10 000,00 Przebudowa odcinka drogi Podgać -Basinów Nr 440615W 0,00 0,00 0,00 Rozbudowa drogi gminnej Niegów-Wysychy. 2 314 122,00 0,00 2 314 122,00 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew. 15 000,00 0,00 15 000,00 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Lipiny-Dębinki 1 130 000,00 0,00 1 130 000,00 Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Głuchy 35 000,00 0,00 35 000,00 Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Gaj i Niegów. 310 000,00 0,00 310 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 0,00 30 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00 0,00 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Remont i modernizacja budynku Zabrodzie, ul. Reymonta 45 20 000,00 0,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Zakup gruntów pod drogi gminne 10 000,00 0,00 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000,00 0,00 25 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 0,00 10 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 10 000,00 0,00 10 000,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji. 10 000,00 0,00 10 000,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 15 000,00 0,00 15 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 15 000,00 0,00 15 000,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacja na Fundusz Wsparcia dla KPPSP w Wyszkowie (dofinansowanie do 15 000,00 0,00 15 000,00 zakuou lekkiego samochodu ratownictwa technicznego) 801 Oświata i wychowanie 344 000,00 0,00 344 000,00 80101 Szkoły podstawowe 116 000,00 - 80 000,00 36 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 000,00 - 80 000,00 36 000,00 Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno- 0,00 0,00 0,00 Przedszkolnym w Adelinie. Modernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 100 000,00 - 80 000,00 20 000,00 Adelinie. Ograniczenie "niskiej emisji" - wymiana urządzeń grzewczych w Gminie 16 000,00 0,00 16 000,00 Zabrodzie ( budynków oświatowych uczestniczących w programie) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 1131
80110 Gimnazja 70 000,00 0,00 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 70 000,00 Remont i modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu 0,00 0,00 0,00 Remont i modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu wraz 70 000,00 0,00 70 000,00 z zagospodarowaniem terenu. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 158 000,00 80 000,00 238 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 158 000,00 80 000,00 238 000,00 Remont i adaptacja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z wyposażeniem w 158 000,00 80 000,00 238 000,00 budynku szkoły. Utworzenie Gminnego Żłobka w Adelinie. 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 140 016,00 0,00 140 016,00 85111 Szpitale ogólne 140 016,00 0,00 140 016,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 140 016,00 0,00 140 016,00 finansów publicznych
Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób 140 016,00 0,00 140 016,00 wewnętrznych wraz z wyposażeniem"
855 Rodzina 375 000,00 0,00 375 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 375 000,00 0,00 375 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 375 000,00 0,00 375 000,00 Utworzenie Gminnego Żłobka w Adelinie. 375 000,00 0,00 375 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 168 000,00 0,00 168 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 158 000,00 0,00 158 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 158 000,00 0,00 158 000,00 Budowa kanalizacji w miejscowosci Gaj- Zazdrość. 10 000,00 0,00 10 000,00 Budowa kanalizacji Mostówka-Choszczowe-Kiciny. 10 000,00 0,00 10 000,00 Budowa kanalizacji południowej części gminy Głuchy -Wysychy-Dębinki- 0,00 0,00 0,00 Adelin- Lipiny - Obrąb -Karolinów Budowa kanalizacji w miejscowości Słopsk 0,00 0,00 0,00 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu 50 000,00 0,00 50 000,00 Modernizacja sieci kanalizacyjnej 50 000,00 0,00 50 000,00 Odbudowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Zabrodziu 38 000,00 0,00 38 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00 0,00 10 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 1131
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie 10 000,00 0,00 10 000,00 926 Kultura fizyczna 510 000,00 0,00 510 000,00 92695 Pozostała działalność 510 000,00 0,00 510 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510 000,00 0,00 510 000,00 Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o 115 000,00 0,00 115 000,00 charakterze sprawnościowym na dz. nr ew 162/3 w m. Gaj
Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o 105 000,00 0,00 105 000,00 charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 150/2 w miejscowości Głuchy.
Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o 95 000,00 0,00 95 000,00 charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 18/8 w m. Niegów. Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o 95 000,00 0,00 95 000,00 charakterze sprawnościowym na dz. nr ew.354 w m. Dębinki. Budowa placu zabaw w miejcowosci Choszczowe. 20 000,00 0,00 20 000,00 Budowa placu zabaw w miejscowosci Obrąb. 20 000,00 0,00 20 000,00 Budowa placu zabaw w miejscowości Anastazew. 20 000,00 0,00 20 000,00 Budowa placu zabaw w miejscowości Lipiny. 20 000,00 0,00 20 000,00 Budowa placu zabaw w miejscowości Przykory. 20 000,00 0,00 20 000,00 Razem 6 245 594,00 30 000,00 6 275 594,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 1131
Załącznik nr 3 do Uchwały XII/84/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 listopada 2019 roku. Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.
w złotych
Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 2019 r §
1 2 3 4 1. Dochody 30 959 434,16 2. Wydatki 33 469 887,41 3. Wynik budżetu -2 510 453,25 Przychody ogółem: 3 810 453,25
1. Kredyty § 952 1 500 000,00
2. Pożyczki § 952 0,00
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 2 310 453,25 Rozchody ogółem: 1 300 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 1 300 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z § 963 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995