DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019 r.

Poz. 4521

ZARZĄDZENIE NR 350/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2018 rok

Na podstawie podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lipsku: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Lipsko, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 4) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko

mgr Jacek Wielorański

1) Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4521

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 350/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 27 marca 2019r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2018 r.

I. Informacje ogólne Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miejską w Lipsku w dniu 18.12.2017 roku. Plan określał: - dochody w wysokości 41.722.289zł, - wydatki w wysokości 41.995.189zł. W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Lipsku oraz upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 10 uchwał oraz wydanych zostało 20 zarządzeń Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian: - plan dochodów wynosił 43.096.036zł, - plan wydatków wynosił 48.011.517zł. Dochody wykonano w kwocie 40.506.538,98zł, wydatki wykonano w kw. 44.083.401,17zł.

II. Dochody ogółem Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 1 do Załącznika nr 1. Dochody ogółem zrealizowano w 93,99%, w tym dochody bieżące w 99,79%, dochody majątkowe w 34,74%. Podstawowe dochody podatkowe Miasta i Gminy zostały wykonane w kwocie 14.721.603,26zł., z tego: 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.423.457zł, tj. 107,74% wykonania roku 2017 (wzrost o kw. 605.128zł). 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 254.508,14zł, tj. 49,33% wykonania roku 2017 (spadek o 261.446,14zł). 3. Podatek rolny 839.300,61zł, tj. 101,35% roku 2017 (wzrost o kw. 11.159,06zł). 4.Podatek od nieruchomości 4.088.312,81zł, tj. 98,36% wykonania roku 2017 (spadek o kw. 68.070,17zł). 5. Podatek leśny 94.149,77zł, tj. 106,8% wykonania roku 2017 (wzrost o kw. 5.992,49zł). 6. Podatek od środków transportowych 546.694,39zł, tj. 107,14% wykonania roku 2017, (wzrost o kw. 36.425,95zł). 7.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 27.410zł, tj. 130,2% wykonania roku 2017 (wzrost o kwotę 6.358,20zł). 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 307.712zł tj., 162,51% wykonania roku 2017 (wzrost o kw. 118.359zł). 9.Wpływy z opłaty skarbowej 117.612,54zł, tj. 87,21% wykonania roku 2017 (spadek o kw. 17.249,64zł). 10. Opłata eksploatacyjna 22.446zł, tj. 801,07% wykonania roku 2017 ( wzrost o kwotę 19.644zł).

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4521

Wykonane podstawowe dochody podatkowe za rok 2018 stanowią 36,34% ogólnych dochodów Miasta i Gminy za rok 2018. W porównaniu do roku 2017 wykonanie podstawowych dochodów podatkowych wzrosło o 3,2%, tj. o kwotę 456.300,75zł. Zasadniczy wpływ na poziom zrealizowanych dochodów posiadały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek od nieruchomości jest drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych gminy.

Poza podstawowymi dochodami podatkowymi Miasto i Gmina uzyskała dochody własne w kwocie 4.039.248,00 zł, w tym: 1. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 209.479,87zł, tj. 90,33% wykonania roku 2017 (spadek o kw. 22.426,68zł). 2. z majątku gminy 478.217,92zł, z tego wpływy z: - najmu i dzierżawy 196.426,94zł, - opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.726,53zł, - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 60.617,58zł, - sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego 211.446,87zł, 3. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego 143.542zł, 4. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych Unii Europejskiej 1.034.753,65zł, 5. środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 52.902,20zł, 6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy pozyskane z innych źródeł 32.108,73zł (m.in wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji), 7. pozostałe 2.088.243,63zł m.in. za świadczone usługi, opłata targowa, podatek od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kary, odszkodowania, odzyskany podatek VAT ( 319.407,40zł). W roku 2018 gmina uzyskała dochody z tytułu: 1. subwencji ogólnej 9.515.979zł, tj. 100,96% roku 2017 (wzrost o kw. 90.591zł), 2. dotacji celowych z budżetu państwa 12.229.708,72zł, w tym: - na zadania zlecone 11.213.809,58zł, - na zadania własne 1.015.899,14zł, z tego na realizację zadań inwestycyjnych 24.861,34zł.

II.1. Dochody bieżące W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan dochodów bieżących na rok 2018 wynosił kwotę 39.256.523zł. Dochody zrealizowano w kwocie 39.172.847,09zł, tj. w 99,79 %. W porównaniu do roku 2017 dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej o 1.048.737,34zł. W roku 2018 realizacja dochodów bieżących, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, odbyła się bez znacznych odchyleń od planu. W dziale 010 ,, Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 ,, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, § 0940 ,, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zaplanowano kwotę 350.000zł, tytułem planowanego zwrotu podatku VAT. Biorąc pod uwagę, że nie doszło do zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko” do końca roku 2018 nie doszło również w roku 2018 do odzyskania zaplanowanego podatku VAT. W dziale 600 ,, Transport i łączność” , uzyskano niższe niż zaplanowano dochody z tytułu pobieranych opłat, za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranych od przewoźników na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym o kwotę 3.389,6zł. Niższe niż plan wykonanie tych dochodów wynika z szacunkowego ich zaplanowania na podstawie wykonania tych dochodów w latach poprzednich.

W ramach dochodów bieżących w roku 2018 Miasto i Gmina otrzymała: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4521

1. Środki na realizację projektu unijnego finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.,, Partycypacja w planowaniu przestrzennym” w wysokości 50.000zł. 2. Środki na realizację projektu unijnego pn.,, Ja w internecie” w wysokości 120.000zł. Jest to program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa. 3. Dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań bieżących w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”: a/ ,, Wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej i innej twórczości kulturalnej Koła Gospodyń Wiejskich z Maruszowa w zakup 14 strojów damskich ludowych” 9.800zł b/ ,, Wyposażenie świetlicy wiejskiej OSP w Krępie Kościelnej jako obiektu oraz miejsca publicznego pełniącego funkcje społeczno-kulturalne” 10.000zł. 4. Dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.,, Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko” w wysokości 52.902,20zł. 5. Dotację celową przekazaną przez Województwo Mazowieckie na remont bramy garażowej, stolarki drzwiowej oraz tynków budynku OSP Wola Solecka w wysokości 23.742zł. 6. Dochody bieżące w kwocie 9.638,70zł, z tytułu refundacji poniesionych w roku 2017 wydatków związanych z realizacją projektu unijnego pn. ,,Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Lipsko”. 7. Środki pozyskane przez szkołę w Długowoli od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych ,, STOCZNIA” na realizację Projektu ,, Decydujesz, pomagamy” w wysokości 3.000zł. 8. Dotację celową z budżetu państwa stanowiącą zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r., w kwocie 36.710,29zł. II.2. Dochody majątkowe W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan dochodów majątkowych na rok 2018 wynosił 3.839.513zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.333.691,89zł, tj. w 34,74%. W ramach dochodów majątkowych Miasto i Gmina pozyskało: 1). Dotację celową ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej nr 190316W Boży Dar - Lucjanów od drogi powiatowej Krępa Kościelna - Ludwików - Nowa Wieś w km 0+792-0+000 ( 792m)” w kwocie 100.000zł. 2). Dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskaną w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kwocie 855.114,96zł tj. 37,09% planu. Nie zrealizowanie dochodu w 100% wynika z opóźnienia realizacji projektu, co skutkuje brakiem wydatków stanowiących podstawę ubiegania się o refundację. 3). Dotację celową z budżetu państwa stanowiącą zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r., w kwocie 24.861,34zł.

W roku 2018 nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z tytułu: 1. Dotacji z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. ,, Termomodernizacji 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko” w wysokości 939.186zł. Z uwagi na zaistniały spór z wykonawcą, co do zakresu i jakości wykonanych robót budowlanych Miasta i Gmina wystąpiła do dotującego o przedłużenie terminu realizacji projektu, co spowodowało przesunięcie rozliczenia realizacji zadania na rok 2019. 2. Dotacji celowej pozyskanej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). ,, Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA” 56.800zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 2018/0257/1294/SubA/DIS/OSA z dnia 01.08.2018r. termin realizacji zadania przypadał na 15.10.2018r. Przeprowadzone w dniach: 10.08 2018r i 20.08.2018r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4521 zapytania ofertowe na realizacje zadania zostały unieważnione . Pierwsze zapytanie z powodu braku ofert, drugie z powodu ceny oferty. Cena oferty najkorzystniejszej znacznie przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie Miasta i Gminy na rok 2018. Biorąc powyższe pod uwagę nie było możliwości zrealizowania zadania w roku 2018. Miasto i Gmina wystąpiła do Ministerstwa Sportu i Turystyki , Departamentu Infrastruktury Sportowej o wydłużenie terminu zakończenia realizacji zadania. Nowy termin ukończenia realizacji zadania określono na dzień 28.06.2019r. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu marcu 2019r.

Pozostałe dochody majątkowe zrealizowane w roku 2018 dotyczą między innymi: - wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach realizacji zadań wodno-ściekowych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 29.108,73zł. - sprzedaży majątku ruchomego ( bloczków betonowych, płyt chodnikowych, złomu ) 6.423,20zł, - sprzedaży nieruchomości 205.023,67zł. W roku 2018 sprzedano 4 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców. Zgodnie z planem w 2018r. ogłoszono przetargi nieograniczone na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych, z czego sprzedany został jeden lokal. Przetarg na sprzedaż drugiego lokalu mieszkalnego zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku zainteresowania potencjalnych kupujących. - środków finansowych w kwocie 113.160zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017, a dotyczyły zadań inwestycyjnych: a) ,, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko” – 33.210zł, b) ,, Modernizacja budynku po byłej szkole w Lipie Miklas” – 60.000zł, c) ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stadionowej i ulicy Papiernia w Lipsku” – 19.950zł.

III. Wydatki ogółem Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 2 do Załącznika nr 1. III.1. Wydatki bieżące W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan wydatków bieżących na rok 2018 wynosił 36.616.227zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 35.132.859,91zł, tj. w 95,95 %. W porównaniu do roku 2017 wydatki bieżące wykonano w kwocie wyższej o 1.538.095,04zł . Tak znaczny wzrost wydatków bieżących wynika głównie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 97,75%, tj. w kw. 15.671.215,30zł, co stanowi 44,61% wykonanych wydatków bieżących. Wydatki na dotacje bieżące z budżetu Miasta i Gminy wykonano w 99,04%, tj. w kwocie 1.379.412,48zł, co stanowi 3,93% wykonanych wydatków bieżących. W roku 2018 realizacja wydatków bieżących, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, odbyła się bez znacznych odchyleń od planu, za wyjątkiem: ▪ działu 630 ,,Turystyka”, rozdziału 63095,, Pozostała działalność”. Plan wydatków 15.500zł, wykonanie 6.915,08zł, tj. 44,61% planu. Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z niższych niż planowano kosztów utrzymania miasta o znaczeniu turystyczno-rekreacyjnym. ▪ działu 700 ,,Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziału 70005,, Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Plan wydatków 316.650zł, wykonanie 238.883,91zł, tj. 75,44% planu. Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z niższych niż planowano kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie gminy. ▪ działu 720 ,, Informatyka”, rozdziału 72095 ,, Pozostała działalność”. Plan wydatków 120.000zł, wykonanie 5.365,98zł, tj. w 4,47% planu. W ramach wydatków zaplanowano realizację projektu ,,Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 4521

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 33/OK I/2018 z dnia 29.10.2018r. Z uwagi na wymagania podmiotu dotującego dotyczące warunków prowadzenia projektu w zakresie ewidencji księgowej, podpisano aneks do umowy o sfinansowaniu zadania przedłużający termin realizacji zadania na rok 2019. ▪ działu 852 ,,Pomoc społeczna”, rozdziału ,, 85202 ,, Domy pomocy społecznej”. Plan wydatków 127.600zł, wykonanie 65.347,25zł, tj. 51,21% planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, że MGOPS poniósł pełne koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej za 2 osoby, natomiast za jedną osobę dokonano dopłaty w pełnej wysokości i za jedną osobę częściową dopłatę, dokonaną przez rodzinę osób umieszczonych w DPS. ▪ działu 852 ,,Pomoc społeczna”, rozdziału ,, 85214 ,, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”. Plan wydatków 155.000zł, wykonanie 108.991,80zł, tj. 72,66% planu. Wykonanie wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od liczby wniosków i osób ubiegających się o pomoc z opieki społecznej. ▪ działu 855 ,,Rodzina”, rozdziału ,, 85503 ,, Karta Dużej Rodziny”. Plan wydatków 116zł, wykonanie 62,93zł, tj. 58,81% planu. Koszt wynikający z realizacji zadania zleconego związany jest z przyznaniem karty osobom uprawnionym i otrzymaniem dotacji ze środków Budżetu Państwa. ▪ działu 926 ,,Kultura fizyczna”., rozdziału 92695,, Pozostała działalność”. Plan wydatków 13.000zł, wykonanie 4.224,09zł, tj. 32,49%. W rozdziale tym zaplanowano głównie wydatki na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, które zostały zrealizowane w niższej wysokości niż plan.

III.2. Wydatki majątkowe W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych na rok 2018 wynosił 11.395.290zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 8.950.541,26zł, tj. w 70,55%. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków przedstawiono w Tabeli nr 3 do Załącznika nr 1. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych: 1. Budowa wodociągu w miejscowości Huta, Leszczyny, Maziarze, Borowo /dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050/. Plan wydatków 18.600,00zł. Wykonanie 18.600,00zł . Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa: Huta, Borowo. 2. Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko/dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050/. Plan wydatków 606.245,00zł. Wykonanie 573.966,32zł. W ramach inwestycji wykonano: - zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Lipa Krępa, Lucjanów, Boży Dar – Etap I za kwotę 382.776,32zł, - dokumentację projektowo kosztorysową budowy sieci wodociągowej w miejscowości Śląsko za kwotę 19.065,00 zł. - dokumentację projektowo kosztorysową budowy wodociągu z przyłączami w miejscowościach Leszczyny, Huta, Maziarze za kwotę 55.000,00 zł Ponadto w ramach zadania wybrano projektantów i podpisano umowy na: b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowości Borowo, Wróblów, Wólka Krępska na kwotę 65.000,00 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji zawarto aneks do umowy z projektantem wydłużający termin wykonania i przekazania dokumentacji do 30.06.2019 r. c) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy stacji uzdatniania wody w Leszczynach gm. Lipsko na kwotę 47.970,00zł. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji zawarto aneks do umowy z projektantem wydłużający termin wykonania i przekazania dokumentacji do 30.06.2019 r. Środki na w/w umowy zostały zabezpieczone Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr IV/34/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2018. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 4521

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko/dział 010, rozdział 01010, paragraf 6057, 6059/. Plan wydatków 4.988.569zł. Wykonanie 3.404.556,21zł. Zadanie realizowane w ramach programu finansowanego z udziałem środków z UE. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od km. 26+146 do km 28+700 w miejscowości Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko /dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050/. Plan wydatków 63.591.000zł. Wykonanie 63.591,0zł. Wykonana dokumentacja została zwrócona do uzupełnienia i poprawy. Środki określone w umowie z wykonawcą na realizację zadania zostały zabezpieczone Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr IV/34/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2018. 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko /dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050/. Plan wydatków 33.210zł. Wykonanie 33.210,0zł. Wykonana dokumentacja została zwrócona do uzupełnienia i poprawy. Środki określone w umowie z wykonawcą na realizację zadania zostały zabezpieczone Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr IV/34/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2018. 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1922W Sienno – Długowola – Maruszów w km od 7+990 do 9+090 dł. 1100 mb / dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300/. Plan wydatków 143.809zł. Wykonanie 143.809zł. Zadanie zrealizowane przez Powiat Lipski na mocy umowy o pomocy finansowej z Miastem i Gminą Lipsko. Inwestycja polegała na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej w zakresie poszerzenia jezdni, położeniu nowej nawierzchni asfaltowej. 7. Budowa chodników na gminnym Osiedlu Solecka i ulicy 1 Maja w Lipsku /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 220.000zł. Wykonanie 210.697.60,00zł. W ramach zadania wykonano chodniki z kostki brukowej na ulicach: Jaśminowej (347,3 m²), Klonowej (200 m²) i 1 Maja (1126m²). 8. Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 68.000zł. Wykonanie 8.600,00zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę chodników. Odstąpiono od realizacji robót budowlanych z uwagi na trwające prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa Krępa, które uniemożliwiają jednoczesne prowadzenie obydwu inwestycji. 9. Przebudowa drogi gminnej nr 190301W Leopoldów – Gruszczyn /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 12.000zł. Wykonanie 11.500,00zł. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa: Leopoldów, Gruszczyn. 10. Przebudowa drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Tomaszówka /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 5.500zł. Wykonanie 4.616,10zł. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Tomaszówka. 11. Przebudowa drogi gminnej nr 190309W w miejscowości Sewerynów /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 398.612zł. Wykonanie 398.111,69zł. W ramach zadania wykonano: podbudowę z kruszywa kamiennego gr. 10cm, nawierzchnię asfaltową o gr. 8cm oraz obustronne pobocza z tłucznia kamiennego. Przebudowano drogę na odcinku 950m. 12. Przebudowa drogi gminnej nr 193327W Nowa Wieś- Ratyniec /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 292.217zł. Wykonanie 291.816,06zł. W roku 2018 wykonano I etap inwestycji w ramach którego wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego o gr 10cm, nawierzchnię asfaltową o gr 8cm oraz obustronne pobocza z tłucznia kamiennego o szerokości 1m. Przebudowano drogę na odcinku 700m. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 4521

13. Przebudowa drogi gminnej nr 190316W Boży Dar - Lucjanów od drogi powiatowej Krępa Kościelna - Ludwików - Nowa Wieś w km 0+792-0+000 ( 792m) /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 348.507zł. Wykonanie 348.604,44zł. W ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową o szer. 4,5m wraz z wykonaniem poboczy tłuczniowych oraz przepustu na odcinku o dł. 792m. 14. Przebudowa ulicy Cichej w Lipsku /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 202.455zł. Wykonanie 158.843,17zł. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z parkingiem z kostki brukowej, nową linię oświetlenia ulicznego składającą się z 5 słupów i opraw oświetleniowych energooszczędnych. 15. Przebudowa ulicy Kościuszki w km 0+000 do km 0+153,10, ulicy Rynek i ul. Pieszej w Lipsku /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 829.493zł. Wykonanie 462.590,10zł. W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na w/w ulicach oraz parking z kostki brukowej na ul. Kościuszki (577m² powierzchni). Na wszystkich ulicach częściowo ustawiono krawężniki i wykonano podbudowę z kruszywa pod chodniki i parkingi. Kontynuacja robót budowlanych związanych z dokończeniem wykonania chodników i parkingów nastąpi w roku 2019. 16. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 404 w miejscowości Walentynów /dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 141.500zł. Wykonanie w kwocie 140.334,40zł. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową gr 8cm na długości 240 m i szer. 3,5 m, na podbudowie z kruszywa kamiennego o gr. 20cm wraz z obustronnymi poboczami wykonanymi z tłucznia kamiennego o szerokości 1m. 17. Budowa gminnego ciągu pieszego na działce nr 1957 przy ulicy Czachowskiego /dział 600, rozdział 60095, paragraf 6050/. Plan wydatków 47.000zł. Wykonanie 42.000,0zł. Wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej o dł. 116 m i szer. 2,5 m. 18. Zakup działek zajętych przez istniejący chodnik nad zalewem przy ulicy Turystycznej w Lipsku /dział 600, rozdział 60095, paragraf 6050/. Plan wydatków 31.717zł. Wykonanie 31.716,42zł. W ramach zadania zakupiono dwie działki o łącznej powierzchni 0,0301ha. 19. Rewitalizacja krajobrazu przyrodniczego przestrzeni publicznej na terenie miasta Lipska /dział 630, rozdział 63095, paragraf 6050/. Plan wydatków 50.000zł. Wykonanie 32.619,30zł. W ramach zadania wykonano dokumentację aplikacyjną w celu ubiegania się o środki zewnętrzne z POIŚ w ramach konkursu ,, Poprawa jakości środowiska miejskiego”. 20. Modernizacja budynku po byłej szkole w Lipie Miklas /dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050/. Plan wydatków 60.000zł. Wykonanie 60.000,00zł. Opracowano dokumentację techniczną związaną z planami utworzenia w budynku po byłej szkole podstawowej w Lipie Miklas ośrodka rehabilitacji dla mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko. 21. Termomodernizacja budynku w Lipie Miklas przeznaczonego na ośrodek rehabilitacji - inwestycja w zakresie likwidacji niskiej emisji /dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.000zł. Wykonanie 10.000,00zł. Opracowano audyty energetyczne budynku oraz studium wykonalności umożliwiające złożenie wniosku aplikacyjnego o środki zewnętrzne na termomodernizację budynku. 22. Wykup działek znajdujących się pod drogą gminną Józefów-Władysławów /dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050/. Plan wydatków 16.030zł. Wykonanie 13.140,95zł. W ramach zadania wykupiono działki zajęte pod drogę gminną Józefów-Władysławów ( łączna powierzchnia działek 0,1631ha ). 23. Zakup pieca c.o do kotłowni w budynku po byłej szkole w Lipie Miklas /dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050/. Plan 45.000zł. Wykonanie 33.000,00zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 4521

24. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI /dział 710, rozdział 71095, paragraf 6639/. Plan 24.132zł. Wykonanie 0,00zł. Zadanie realizowane w ramach programu finansowanego z udziałem środków z UE. 25. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko /dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050/. Plan 36.900zł. Wykonanie 36.900,00zł. W ramach zadania w budynku Urzędu zamontowano kolejnych 12 sztuk klimatyzatorów. 26. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego segmentu C dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku /dział 754, rozdział 75404, paragraf 6170/. Plan 7.000zł. Wykonanie 7.000,00zł. 27. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście i gminie Lipsko /dział 754, rozdział 75495, paragraf 6050/. Plan 11.193zł. Wykonanie 11.193,00zł. W ramach zadania wymieniono 3 szt. istniejących kamer z wykorzystaniem istniejących instalacji na budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonano instalację i zamontowano 2 kamery na stadionie miejskim w Lipsku. 28. Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli /dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050/. Plan 71.482zł. Wykonanie 70.067,52zł. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa: Józefów, Tomaszówka, Długowola Pierwsza, Maruszów, Walentynów, Poręba, Długowola Druga, Helenów. 29. Wykonanie monitoringu placów zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli /dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050/. Plan 3.951zł. Wykonanie 3.950.21zł. 30. Zakup pieca co do Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej /dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050/. Plan 45.000zł. Wykonanie 33.000,00zł. 31. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Samorządowym w Lipsku /dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050/. Plan 7.000zł. Wykonanie 6.852,33zł. W ramach zadania zakupiono huśtawkę. 32. Zakup samochodu transportowego na potrzeby przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Lipsko /dział 801, rozdział 80150, paragraf 6060/. Plan 123.181zł. Wykonanie 123.000,00zł. 37. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stadionowej i ulicy Papiernia w Lipsku /dział 900, rozdział 90001, paragraf 6050/. Plan 19.950zł. Wykonanie 19.950,00zł. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Stadionowej i części ulicy Papiernia. 39. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Śniadeckiego w Lipsku /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 105.000,00 zł. Wykonanie 103.400,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie nowej linii oświetlenia ulicznego o dł. 330 m wraz z ustawieniem 10 szt. słupów oświetleniowych z oprawami. 40. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 637.827zł. Wykonanie 635.715,22zł. W ramach zadania wykonano: - rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówka o dł. 1300 m oraz w miejscowości Józefów o dł. 300 m, - budowę linii oświetlenia ciągu pieszego na działce nr 1957 przy ul. Czachowskiego w Lipsku, - przebudowę oświetlenia ulicznego ulic: Kościuszki, Pieszej, Rynek, Sandomierskiej w Lipsku polegającej na wymianie linii napowietrznej na naziemną linię kablową i ustawieniu 37 szt. słupów oświetleniowych, - dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę sieci energetycznej niskiego napięcia w mieście Lipsko, ulice: Rynek, Kościuszki i Piesza, - dokumentację projektową na przebudowę sieci energetycznej niskiego napięcia ul. Cichej w Lipsku. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 4521

41. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Lipsku przy ulicy Sosnowej /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 53.438zł. Wykonanie 53.437,88zł. W ramach zadania zamontowano: kablową linię o dł. 573m, zamontowano 3 słupy oświetleniowe oraz zamontowano 4 szt. opraw oświetleniowych. 42. Ocieplenie frontowej ściany świetlicy wiejskiej w Maruszowie /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050/. Plan 25.608zł. Wykonanie 25.608,00zł. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 13.470,00zł oraz środków budżetowych w wysokości 4.488,00zł. 43. Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6057, 6059/. Plan 1.317.170zł. Wykonanie 1.204.543,65zł. Zadanie realizowane w ramach programu finansowanego z udziałem środków z UE. 44. Budowa placu zabaw na stadionie miejskim w Lipsku /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 53.385zł. Wykonanie 53.384,98zł. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z piasku oraz ogrodzenie, zamontowano 5 urządzeń zabawowych: piramidę, huśtawkę, fotel obrotowy, bujak sprężynowiec, huśtawkę wagową na sprężynie. 45. Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 116.000zł. Wykonanie 0,00zł. Zadanie obejmuje budowę obiektów wyposażonych w urządzenia sportowo-rekreacyjne zlokalizowane w Lipsku przy ulicy: Partyzantów, Zwoleńskiej, 1 Maja. W roku 2018 przeprowadzono dwa postępowania w zakresie wyboru wykonawcy robót, które zostały unieważnione. Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2019. 46. Rozbudowa stadionu miejskiego w Lipsku /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 30.000zł. Wykonanie 29.500,00zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. 51. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymanów /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 13.285zł. Wykonanie 13.284,28zł. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Szymanów ( 10.849zł) oraz środków budżetowych ( 2.435,28zł). 52. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Śląsko /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 12.415zł. Wykonanie 12.414,66zł. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Śląsko (12.000zł) oraz środków budżetowych ( 414,66zł). 53. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiów /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 13.000zł. Wykonanie 11.416,77zł. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Gołębiów.

III.3. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z UE Bieżące: 1. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko”. Projekt realizowany przez Miasto i Gminę Lipsko rozpoczął się w listopadzie 2013 roku i zakończył się w miesiącu styczniu 2015 roku. Projekt w 100 % dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa bez udziału środków finansowych Miasta i Gminy Lipsko. Realizacja projektu polegała na zakupie i dostarczeniu do 80 gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Lipsko, zestawów komputerowych wraz z łączem internetowym w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko. Od miesiąca lutego 2015r. ponoszone są przez gminę wydatki na usługę dostępu do Internetu dla uczestników projektu, w celu zachowania zasad trwałości projektu. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 16.531,20zł.

2. ,, Ja w internecie”. ,,Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe Kompetencje Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 4521

Społeczeństwa. Główna realizacja projektu, zgodnie z podpisanym aneksem do Umowy nr 33/OK I/2018 z dnia 29 października 2018r. została przesunięta na rok 2019. Majątkowe: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 3.404.556,21zł na roboty budowlane. Zadanie dofinansowane środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kontynuacja realizacji zadania w roku 2019. 2. Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,, Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 ,, Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 1.204.543,65zł. 3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI. Przekazane w 2018r środki stanowiące udział Miasta i Gminy Lipsko w realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w wysokości 24.132zł. tj. zgodnie z planem, zostały zwrócone na konto Miasta i Gminy w tym samym roku.

III. 4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego W budżecie Miasta i Gminy na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 251.077zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 236.097,49zł, tj. 94,03% planu. Fundusz odegrał pozytywną rolę w ożywieniu naszych środowisk wiejskich, zwrócił uwagę na ogromną potrzebę podniesienia jakości życia mieszkańców naszej Gminy, podniósł znaczenie zebrania wiejskiego i jest ważnym krokiem w zwiększeniu podmiotowości naszych sołectw.

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco: Wydatki bieżące : 1. Remont drogi gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów polegający na usunięciu korzeni drzew niszczących nakładkę asfaltową /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270, sołectwo: Helenów/. Plan wydatków 3.300zł. Wykonanie 2.460zł, tj. 74,55% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa na usunięcie korzeni drzew niszczących nawierzchnię asfaltową na odcinku ok. 1200m. 2. Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 190328W w miejscowości Wola Solecka Druga /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270, sołectwo: Wola Solecka Druga /. Plan wydatków 16.000zł. Wykonanie 15.974,01zł, tj. 99,844% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. 3. Utwardzenie kruszywem drogi gminnej wewnętrznej nr ew. 271 w miejscowości Walentynów /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270, sołectwo: Walentynów /. Plan wydatków 1.000zł. Wykonanie 1.000zł, tj. 100% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. 4. Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Małgorzacin /dział 600, rozdział 60095, paragraf 4210, sołectwo: Małgorzacin/. Plan wydatków 3.400zł. Wykonanie 3.400,00zł, tj. 100% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. 5. Remont przystanku autobusowego w miejscowości Leszczyny /dział 600, rozdział 60095, paragraf 4210, sołectwo: Leszczyny/. Plan wydatków 3.000zł. Wykonanie 638,50zł, tj. 21,28% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa na remont przystanku polegający na wymianie pokrycia dachowego oraz otynkowaniu ścian. 6. Remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w miejscowości Wola Solecka /dział 801, rozdział 80101, paragraf 4270, sołectwo: Wola Solecka Pierwsza, Wólka/. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 4521

Plan wydatków 31.776zł. Wykonanie 31.776zł, tj. 100% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectw. 7. Remont zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku gminnej świetlicy wiejskiej w Katarzynowie /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270, sołectwo: Katarzynów/. Plan wydatków 4.000zł. Wykonanie 2.137,50zł, tj. 53,44% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa na założenie instalacji kanalizacji w świetlicy wiejskiej – montaż szamba. 8. Remont budynku gminnej świetlicy wiejskiej w Józefowie /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210,4270, sołectwo: Józefów/. Plan wydatków 11.500zł. Wykonanie 11.394,25zł, tj. 99,08% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa na wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy. 9. Remont i doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, sołectwo: Wiśniówek, Lucjanów /. Plan wydatków 20.200zł. Wykonanie 14.797,84zł, tj. 73,26% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa. W ramach wydatkowanych środków zakupiono płytki ceramiczne oraz sprzęt AGD: kuchenkę gazową, zmywarkę oraz lodówkę. Wydatki majątkowe 10. Budowa wodociągu w miejscowościach: Huta, Leszczyny, Maziarze, Borowo /dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050, sołectwo: Huta, Borowo /. Plan wydatków 18.600zł. Wykonanie 18.600zł, tj. 100% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu. 11. Przebudowa drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Tomaszówka /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, sołectwo: Tomaszówka /. Plan wydatków 5.500zł. Wykonanie 4.616,10zł, tj. 83,93% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Tomaszówka na odcinku ok. 350m. 12. Przebudowa drogi gminnej nr 190301W Leopoldów - Gruszczyn /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, sołectwo: Leopoldów, Gruszczyn /. Plan wydatków 12.000zł. Wykonanie 11.500zł, tj. 95,83% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi na odcinku ok. 1300m. 13. Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli /dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050, sołectwo: Józefów, Tomaszówka, Długowola Pierwsza, Maruszów, Walentynów, Poręba, Długowola Druga, Helenów /. Plan wydatków 71.482zł. Wykonanie 70.067,52zł, tj. 98,02% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa na zakup i zamontowanie: zestawu zabawowego, huśtawki kwartet, systemu piramida oraz na wykonanie stref bezpiecznych. 14. Ocieplenie frontowej ściany gminnej świetlicy wiejskiej w Maruszowie /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050, sołectwo: Maruszów /. Plan wydatków 13.470zł. Wykonanie 13.470zł,tj. 100%planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa, na ocieplenie płytami styropianowymi ( z tynkowaniem) frontowej ściany budynku świetlicy. 15. Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Szymanów /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6060, sołectwo: Szymanów /. Plan wydatków 10.849zł. Wykonanie 10.849zł, tj. 100% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa na wykonanie siłowni zewnętrznej. Zakupiono m.in. cztery urządzenia do ćwiczeń. 16. Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Śląsko /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6060, sołectwo: Śląsko /Plan wydatków 12.000zł. Wykonanie 12.000zł, tj. 100% planu. . Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa na wykonanie siłowni zewnętrznej. Zakupiono m.in. cztery urządzenia do ćwiczeń. 17. Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Gołębiów /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6060, sołectwo Gołębiów /. Plan wydatków 13.000zł. Wykonanie 11.416,77zł.tj. 87,82% planu. Środki wykorzystane zgodnie z wnioskiem sołectwa na doposażenie gminnego placu zabaw. Zakupiono m.in. karuzelę, biegacza, domek dla dzieci.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 4521

III . 5. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan dochodów wynosił 11.297.356zł, natomiast plan wydatków wynosił 11.297.356zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 11.213.809,58zł, tj. w 99,26%, zaś wydatki w kwocie 11.213.592,83zł, tj. w 99,26%. Różnica miedzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi w wysokości 216,75zł, to kwota wydatków poniesiona przez Urząd ze środków własnych w roku 2017 na realizację zadania zleconego związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, a zwrócona z dotacji otrzymanej w roku 2018.

III.6. Zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw Klasyfikacja Wykonanie Wykonanie budżetowa Lp. Dochód Zadanie dochodów wydatków % dział, rozdział 1 2 3 4 5 6 7/6:5/ Realizacja miejsko- gminnego programu Wpływy z opłat za profilaktyki i 851, zezwolenia na sprzedaż 1. rozwiazywania 85153, 209.479,87 209.238,61 99,88 alkoholu problemów alkoholowych 85154

oraz zwalczania narkomanii Opłaty Funkcjonowanie systemu 900, 2. za gospodarowanie gospodarowania 649.130,92 939.151,79 144,68 90002 odpadami komunalnymi odpadami Opłaty od przewoźników za Utrzymanie przystanków 600, 3. korzystanie z 6.610,40 24.370,97 368,68 autobusowych 60095 przystanków autobusowych

Środki pobierane na Zadania wynikające z 900, 4. podstawie ustawy Prawo ustawy Prawo ochrony 90019 52.991,61 51.787,54 97,73 ochrony środowiska środowiska

1. W roku 2018 na realizację miejsko gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii przeznaczono środki w kwocie 209.238,61zł. Źródłem pokrycia kwoty wydatków były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z roku 2018. Nie wydatkowane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2018 w wysokości 241,26zł zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2019. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Lipsko przebiegała zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XLV/301/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2017r w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Wydatkowano na działania profilaktyczne kwotę 209.238,61 zł, co stanowi 96,93% wydatków. Dla stowarzyszeń przekazano kwotę 35.000,00 zł, co daje 16,73% poniesionych wydatków, dla Lipskiego Centrum Kultury przekazano kwotę 42.000,00 zł, co stanowi 20,07% wydatków. Pozostała część wydatków w kwocie 132.238,61 zł, co stanowi 63,20% wydatków przeznaczono na działania profilaktyczne ukierunkowane na szkoły, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kolonie profilaktyczne dla dzieci, działalność medialną promująca zdrowy styl życia bez uzależnień. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 4521

2. W roku 2018 na system gospodarowania odpadami przeznaczono środki w kwocie 939.151,79zł. Dochody z tytułu środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 100% zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Środki po stronie wydatków przeznaczono głównie na zbieranie, odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, obsługę administracyjną systemu, w tym koszt zatrudnienia jednej osoby na umowę o pracę, koszty inkasentów oraz utrzymanie oprogramowania do obsługi zadania. 3. Opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych przeznaczono w 100% na zakup 5 nowych wiat przystankowych. W celu zrealizowania zadania Miasto i Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 17.760,57zł. 4. Na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w roku 2018 przeznaczono środki w kwocie 51.787,54zł. Nie zrealizowano tylko ok. 2% dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatki przeznaczono na finansowanie ochrony środowiska.

IV. Dotacje udzielone z budżetu Z budżetu roku 2018 przekazano dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe i podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w łącznej kwocie 1.530.221,48zł. Część dotacji przyznano na podstawie aktów prawa miejscowego : Uchwały Nr XLV/302/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, Uchwały Nr XLV/301/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 . Przekazano dotacje : 1. Lipskiemu Centrum Kultury w łącznej kwocie 1.086.500zł, na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie budynku LCK oraz na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,, W mojej głowie wojna – 2018” . Dotacji udzielono na podstawie art. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Przekazano 99,09% zaplanowanej kwoty dotacji. Nie przekazano 100% kwoty zaplanowanej dotacji w budżecie Miasta i Gminy na rok 2018 z uwagi na pozyskanie przez Lipskie Centrum Kultury ponadplanowych dochodów. 2. KS ,,Powiślanka „ 130.000zł, na podstawie art. 219 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 28 ustawy o sporcie, na realizację zadań gminy w zakresie ,,sport”. Przekazano 100% zaplanowanej kwoty dotacji. 3. Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej Policji w kwocie 7.000zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, zgodnie z Porozumieniem Nr 94/S/T/2018 z dnia 04.12.2018r. 4. Powiatowi Lipskiemu w kwocie 143.809zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie zadania powiatu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1922W Sienno-Długowola- Maruszów w km. od 7+990 do 9+090 dł. 1100mb. Zgodnie z Umową Nr 1/P/2018 z dnia 24.04.2018r w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Lipskiego, Miasto i Gmina Lipsko zobowiązała się udzielić pomocy finansowej stanowiącej 35% wartości robót po przetargu, lecz nie więcej niż 150.000zł. 5. Stowarzyszeniu ,,Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Lipie Miklas w kwocie 99.180,36zł, tj. 82,65% planu, tj. zgodnie z zapotrzebowaniem. Dotacji udzielono na podstawie z art. 90 ust. 2b ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty. 6. Stowarzyszeniu ,,Pomocna Dłoń” im. Św. B. Alberta w Lipsku w kwocie 5.000zł, na dofinansowanie zadania publicznego dotyczącego dowozu młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy Lipsko na codzienne zajęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipsku. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 4521

Zadanie realizowane w ramach przyjętego na rok 2018 Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 7. Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w kwocie 3.000zł, na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia – wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko. Celem zadania była ochrona, promocja zdrowia przez profilaktykę, zapobieganie i wczesne wykrywanie cukrzycy wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 54/2018 z dnia 20.08.2018r. 8. Polskiemu Związkowi Niewidomych w kwocie 1.000zł, na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób niewidomych i słabowidzących poprzez organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku – wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko. Zadanie publiczne pn.,, Dzień Białej Laski” zrealizowano zgodnie z Umową 64/2018 z dnia 02.10.2018r. 9. Okręgowemu Związkowi Wędkarskiemu w kwocie 2.000zł, na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez organizowanie i i promowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Lipsko pn.,, Organizacja zawodów wędkarskich - gruntowych”. Zadanie publiczne zrealizowano zgodnie z Umową nr 27/2018 z dnia 20.04.2018r. 10. Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego w kwocie 3.900zł na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ,, Zdrowo i kolorowo” – Działalność na rzecz seniorów w wieku emerytalnym- gimnastyka rehabilitacyjna i rozwój kultury. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 59/2018 z dnia 12.09.2018r. 11. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ,, LIDER” w Lipsku w kwocie 16.366zł na realizację zadania publicznego pn.,, Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży”. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 32/2018 z dnia 24.04.2018r. 12. Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 2.000zł na realizację zadania publicznego pn.,, W nowym tysiącleciu bez uzależnień”. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 29/2018 z dnia 24.04.2018r. 13. Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu ,, SŁONECZNY” w Lipsku w kwocie 500zł na realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu konkursu na najładniejszą działkę z elementami ekologicznymi. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 55/2018 z dnia 22.08.2018r. 14. Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lipsko w kwocie 13.498,91zł na realizację zadania publicznego pn.,, Organizacja imprez integrujących dzieci i młodzież w Dniu Dziecka oraz wszystkich mieszkańców w sierpniowych spotkaniach z Lipskiem”. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 51/2018 z dnia 25.07.2018r. 15. Klubowi Sportowemu ALTS ,, OLD-BOYS” w Lipsku w kwocie 1.500zł na realizację zadania publicznego pn.,, Sztafeta pokoleń”. Zadanie publiczne zrealizowano zgodnie z Umową nr 33/2018 z dnia 24.04.2018r. 16. Związkowi Strzeleckiemu ,, STRZELEC” Organizacji Społeczno-Wychowawczej w kwocie 8.134zł na realizację zadania publicznego pn.,, Być wolnym i odpowiedzialnym”. Zadanie publiczne zrealizowano zgodnie z Umową nr 31/2018 z dnia 24.04.2018r. 17. Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu w Lipsku w kwocie 2.000zł na realizacje zadania publicznego pn.,, Jestem wolny od nałogów”. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 30/2018 z dnia 24.04.2018r. 18. Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lipsko w kwocie 4.833,21zł na realizację zadania publicznego pn.,, Aktywnie z rowerem w Mieście i Gminie Lipsko”. Zadanie zrealizowano zgodnie z Umową nr 16/2018 z dnia 15.03.2018r. W 2018 r na konto Mazowieckiej Izby Rolniczej odprowadzono środki w wysokości 16.894,92zł.

V. Zobowiązania wymagalne Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 4521

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, tj. 2019 była konieczna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki mieszczą się w kwocie limitu określonego przez Radę Miejską.

VI. Należności wymagalne. Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 1.718.118,87zł. Znaczne należności wymagalne Miasta i Gminy dotyczą: - podatków lokalnych – 314.542,05zł,w tym: podatek od nieruchomości 179.305,32zł, podatek rolny 38.068,66zł, podatek leśny 8.629,66zł, podatek od środków transportowych 88.538,41zł. W porównaniu do roku 2017 należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych zwiększyły się o ok. 28%, tj. o kwotę 68.322,98zł. Znaczny wzrost zaległości powstał w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W stosunku do zaległości tytuły egzekucyjne systematycznie kierowane są do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności podatkowych. W 2018 roku na zaległości w podatkach lokalnych wystawiono: 807 upomnień na łączną kwotę 437.359,61zł oraz 154 tytuły wykonawcze do US na łączną kwotę 128.226,85zł. - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 47.958,24zł. W porównaniu do roku 2017 należności zwiększyły się o ok. 7%, tj. o kwotę 3.047,53zł. Tytuły egzekucyjne systematycznie kierowane są do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności. W 2018r. wystawiono 405 upomnień na kwotę 38.727,9zł oraz 119 tytuły wykonawcze na kwotę 18.051,90zł. - wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 1.302.065,41zł. W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja administracyjna. Po bezskutecznych działaniach MGOPS wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych. Pozostałe należności wymagalne w kwocie 53.553,17zł. dotyczą m.in. : wpłat mieszkańców, jako partycypacja w kosztach budowy przyłączy wodociągowych (3.181,47zł), podatków i opłat pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (28.351,36zł), opłat ( 9.239,99zł), odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności, najmu, usług. Stan należności wymagalnych w porównaniu do roku 2017 wzrósł o ok. 8%. Wzrost ten spowodowany jest znacznym wzrostem należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (ok.4%), należności z tytułu podatku od nieruchomości ( 52%).

VII. Wynik budżetu Z wykonania dochodów i wydatków budżetowych powstał deficyt w kwocie 3.576.862,19zł, który wpłynął na zwiększenie skumulowanego niedoboru budżetu. Po uwzględnieniu w/w deficytu skumulowany niedobór zwiększył się z kwoty 629.019,12zł do kwoty 4.205.881,31zł.

VIII. Przychody i rozchody budżetu W roku 2018 Miasto i Gmina nie zaciągała kredytów długoterminowych. Otrzymano natomiast pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 388.201,20zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Śląsko, Poręba, ul. Jadwinów w Lipsku”. Zgodnie z umową pożyczki z dnia 14.09.2017r. pożyczka powinna zostać przekazana na konto gminy w roku 2017, a została przekazana w miesiącu lutym 2018r. Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto i Gminę w roku 2015, na pokrycie deficytu, w związku z wydatkami na wkład własny gminy w realizowanym zadaniu inwestycyjnym, współfinansowanym przez Unię Europejską ,, Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kolektora sanitarnego w Lipsku w celu dostosowania parametrów oczyszczonych ścieków do wymogów dyrektywy Rady Europy nr 91/271/EWG”, wyniosły kwotę 681.300zł. Rozchody z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW wyniosły kwotę 108.471,20zł. Na realizację wydatków 2018 roku przeznaczono 96,69% wolnych środków, w tym na pokrycie deficytu budżetu 57,87%. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 4521

IX. Dług Miasta i Gminy Na dzień 31.12.2018 r. Miasto i Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki w kwocie 5.730.130zł, w tym: - w Banku Gospodarstwa Krajowego 2.629.920zł, - w Banku Spółdzielczym w Lipsku 2.820.480zł, - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 279.730zł. Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 14,2% do wykonanych dochodów. W stosunku do roku 2017 kwota długu zmalała o kwotę 401.570zł. Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na rok 2018 wyniósł 2,28% wykonanych dochodów i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok , indywidualnego wskaźnika, wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja wykonanych wydatków bieżących do wykonanych dochodów bieżących na koniec roku 2018 spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące. Prognozowane w latach 2018-2026 ( lata na jakie zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów) obciążenie budżetu spłatą zadłużenia kształtuje się również poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

X. Realizacja przedsięwzięć

Plan Wykonanie % L.P. Nazwa przedsięwzięcia/ cel przedsięwzięcia na za

2018 r 2018 r 1 2 3 4 5/4:3/ 1. Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE 6.403.533,00 4.677.760,84 73,05 - bieżące 73.662,00 68.660,98 93,21 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko - Zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Lipsko zagrożonych 16.532,00 16.531,20 100,00 wykluczeniem cyfrowym Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym I 16.130,00 16.129,78 100,00 Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym II 41.000,00 36.000,00 87,80 - majątkowe 6.329.871,00 4.609.099,86 72,82 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko 4.988.569,00 3.404.556,21 68,25 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i 24.132,00 0,00 0,00 geoinformacji - ASI

Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko- Zmniejszenie zapotrzebowania energii na cele grzewcze i oświetlenie, ograniczenie emisji 1.317.170,00 1.204.543,65 91,45 zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż 2. 1.069.479,00 1.009.996,37 94,44 wymienione w pkt 1 - bieżące 55.551,00 14.351,02 25,83 Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Mieście i Gminie Lipsko - Świadczenie

niezależnych, obiektywnych usług zapewniających i doradczych,

których celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie 34.551,00 4.551,02 13,17 działalności operacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 4521

Wykonanie usługi w zakresie sporządzania operatów 21.000,00 9.800,00 46,67 szacunkowych - majątkowe 1.013.928,00 995.645,35 98,20 Zakup działek zajętych przez istniejący chodnik nad zalewem przy ulicy Turystycznej w Lipsku - Uregulowanie stanu 31.717,00 31.716,42 100,00 prawnego nieruchomości Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od km. 26+146 do km 28+700 w miejscowości Lipa 63.591,00 63.591,00 100,00 Miklas na terenie gminy Lipsko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej Budowa linii oświetlenia ulicznego w Lipsku przy ul. Sosnowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z ulicy 53.438,00 53.437,88 100,00 Sosnowej. Przebudowa drogi gminnej nr 190309W w miejscowości Sewerynów - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu 398.612,00 398.111,69 99,87 drogowego i pieszego Przebudowa drogi gminnej nr 193327W Nowa Wieś - Ratyniec - 292.217,00 291.816,06 99,86 Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, 33.210,00 33.210,00 100,00 na terenie gminy Lipsko - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego Modernizacja budynku po byłej szkole w Lipie Miklas - Efektywne wykorzystanie budynku komunalnego poprzez nowe 60.000,00 60.000,00 100,00 funkcje społeczno-gospodarcze. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stadionowej i ulicy Papiernia w Lipsku- Poprawa warunków społeczno- 19.950,00 19.950,00 100,00 gospodarczych mieszkańców Lipska Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście i gminie Lipsko-Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i 11.193,00 11.193,00 100,00 gminy Ogółem 7.473.012,00 5.687.757,21 76,11

Przedsięwzięcia bieżące : Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w kwocie 83.012zł, tj. 64,24% planu. 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko - Zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Lipsko zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na zakup usługi dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych w kwocie 16.531,20zł, tj. 100% planu. 2. Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Mieście i Gminie Lipsko. Realizacja zadania 03.07.2017- 30.06.20119r. Limit wydatków roku 2017 - 4.551zł, limit wydatków roku 2018 - 34.551zł, limit wydatków roku 2019 – 22.500zł. Wydatki roku 2018 zrealizowano w 13,17%. Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Mieście i Gminie Lipsko oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy, zgodnie z przepisami Działu VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.). Niższe wykonanie wydatków niż plan wynika z oferty usługodawcy wyłonionego w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego. 3. Wykonanie usługi w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w dniu podpisania umowy, tj. 31.10. 2017, zakończenie i płatność w roku 2018. Limit wydatków oraz limit zobowiązań 21.000zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 9.800zł, tj. 46,67% planu. Realizacja zadania miała na celu wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wzrostu wartości rynkowej nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej. Niższe wykonanie wydatków wynika z braku możliwości precyzyjnego oszacowania Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 4521 ilości i kwoty za planowaną do wykonania usługę. Kwota została określona szacunkowo w trybie zapytania ofertowego. 4. Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym II . Wydatki wykonano w 87,81% planu. Zgodnie z podpisanym aneksem do Umowy sfinansowania projektu nr POWR.02.19*00-00-KP07/18/3 realizację pozostałej części zadania przeniesiono na rok 2019. Przedsięwzięcia majątkowe: Realizacja przedsięwzięć majątkowych została opisana w części dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych. Przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w kwocie 5.604.745,21zł, tj. 76,32% planu. W ramach przedsięwzięć majątkowych przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 24.132zł na realizacje zadania ,,Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI”, która została pod koniec roku 2018 zwrócona w całości. Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcie pn.,, Rewitalizacja krajobrazu przyrodniczego przestrzeni publicznej na terenie miasta Lipska” . Zrealizowano 65,25% zaplanowanych wydatków. Na rok 2018 zaplanowano w ramach zadania zakup małej architektury miejskiej Nie zrealizowano wydatku z uwagi na ubieganie się Miasta i Gminy o środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2,5 ,,Poprawa jakości środowiska miejskiego”. Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 5.687.752,21zł, tj. 76,11% planu.

XI. Zakład budżetowy

W 2018 r. jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Lipsko działającą w formie zakładu budżetowego jest Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu był roczny plan finansowy obejmujący stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, przychody własne, koszty działalności operacyjnej oraz koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych, podatek dochodowy. Na rok 2018 plan finansowy został ustalony Zarządzeniem nr 2/KZ/2017 z dnia 10.10.2017r. po zmianach wprowadzonych na podstawie pism: Znak: DFK.7001.1.2018 z dnia 15.01.2018r., DFK.7001.2.2018r. z dnia 14.03.2018r., DFK.7001.3 z dnia 03.04.2018r., DFK.7001.4.2018 z dn. 23.05.2018r. Zarządzeniem nr 7/KZ/2018 z dn. 30.08.2018r., Zarządzeniem nr 9/KZ/2018 z dnia 15.10.2018r., Zarządzeniem nr 10/KZ/2018 z dnia 25.10.2018r., DFK.7001.5.2018 z dnia 06.11.2018r., DFK.7001.6.2018r. z dnia 21.12.2018r.

Tabelaryczne zestawienie realizacji przychodów i kosztów przedstawiono w Tabeli nr 4 do Załącznika nr 1.

Za 2018 r. Zakład uzyskał przychody z działalności w wysokości 6.192.509,22 , tj. 101,29% planu finansowego. Przychody Zakład zrealizował, z tytułu: - wpływów z usług 5.446.282,84 zł, - najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w kwocie 534.801,72 zł, - odsetek ustawowych 14.559,77zł, - przychody z tyt. kosztów upomnień, k-ów egzekucyjnych, opłat komorniczych 2.329,41zł, - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrot kosztów sądowych 5.310,47zł, - pozostałych przychodów (rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, 189.225,01zł, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku, refundacja wynagrodzeń z UP) - inne zwiększenia – z tytułu zwolnienia z odprowadzenia nadwyżki środków 58 656,50zł, obrotowych Przychody zwiększyła księgowana równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w wysokości 489 186,90zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 4521

Z dotacji przedmiotowej i dotacji celowej zakład nie korzystał. Ogółem koszty z działalności bez amortyzacji w 2018r. wyniosły 5.874.109,46 zł. i stanowiły 95,17% planu. Znaczną część kosztów przeznaczono na: wynagrodzenia 2.059.509,95zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 401.316,00zł, zakup materiałów i energii 1.984.755,02zł, podatki i opłaty (bez ubezpieczenia majątku), 326.737,74zł, usługi obce 593.954,42zł, pozostałe koszty działalności operacyjnej (podróże służbowe, ubezpieczenie majątku) 31.775,87zł, koszty inwestycji netto 476.060,46zł, W pozycji „Pozostałe koszty – inne zmniejszenia” tj. w kwocie 52 084,85 zł wystąpiły : utworzone odpisy aktualizujące należności 40.446,11zł, odpisy na niezapłacone odsetki ustawowe 1.706,06zł, korekta składek ZUS dotycząca lat ubiegłych 271,76zł, koszty sprzedaży materiałów 9.635,65zł, należności nieściągalne umorzone 25,27zł, Ogółem koszty z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych (685 155,60zł) wyniosły 6.611.349,91zł. Zysk brutto za 2018r zrealizowano z wysokości 129. 002,71zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 82.533,00zł wystąpił zysk netto 46.469,71 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych netto wyniósł 43. 438,41zł i zwiększył się o 242 438,41 zł w stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego. Natomiast faktyczny stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł – 74.211,55zł.

Realizację zadań inwestycyjnych za 2018r. przedstawia poniższe zestawienie: Plan Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Nazwa zadania na 2018 r. za 2018 r. % w złotych c. netto 1 2 3 4 5 6/5:4/ Inwestycje finansowane ze środków własnych, 568 657,00 476 060,46 83,72 w tym: 6070 Wydatki inwestycyjne, 422 157,00 355 036,33 84,10 z tego: 1.Przebudowa wodociągu w miejscowości Lipsko ul. Zwoleńska i 399 157,00 343 187,16 85,98 ul. Rynek 2.Budowa sieci wodociągowej w 23 000,00 11 849,17 51,52 miejscowości Lipsko ul. Spacerowa 6080 Zakupy inwestycyjne, z tego: 146 500,00 121 024,13 82,61 1.Zabudowa do samochodu 115 000,00 96 353,93 83,79 ciężarowego 2.Zakup serwera, komputerów 23 000,00 17 458,23 75,91 szt. 4 3.Zakup pompy dozującej do prasy 8 500,00 7 211,97 84,85 osadu na oczyszczalni Stan należności i zobowiązań zakładu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

W tym Ogółem Lp. Wyszczególnienie wymagalne w zł i gr w zł i gr 1 2 3 4 1. Należności ogółem (bez odsetek), w tym: 828 558,80 465 904,40 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 4521

Czynsze za lokale mieszkalne i garaże 308 130,09 301 106,30

Czynsze za lokale użytkowe 19 800,81 19 800,81

Zaopatrzenie w wodę gosp. domowe 85 358,56 74 255,18

Zaopatrzenie w wodę pozostałych odbiorców 155 332,93 25 523,64

Dostawa ciepła 110 910,87 14 377,62

Wywóz nieczystości stałych, płynnych 70 226,49 21 730,35 Pozostałe usługi 19 800,21 9 110,50

Podatki i opłaty, z tego: 57 053,43 0,00 - podatek dochodowy od osób prawnych 28 653,00 0,00 - podatek VAT 28 400,43 0,00

- pozostałe należności - zaliczki komornicze 1 945,41 0,00

2. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym: 330 527,86 0,00 zobowiązania z tyt. dostaw i usług, z tego: 111 885,66 0,00

- usługi 99 724,40 0,00 - nadpłaty z tyt. dostaw wody gosp. domowych 4 322,66 0,00

- nadpłaty z tyt. czynszów 7 838,60 0,00 Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, z tego 16 206,00 0,00 - podatek od osób fizycznych 16 206,00 0,00 Zobowiązania wobec Miasta i Gminy, z tego: 12 745,40 0,00

Zobowiązania wobec MiG podatek VAT odłożony na następny okres 12 614,40 0,00 Zobowiązania wobec MIG z tyt. opłaty stałej za wody opadowe i roztopowe 131,00 0,00 Zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego 5 089,00 0,00 Zobowiązania wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 28 887,00 0,00 Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń z tego: 24 306,15 0,00 - ubezpieczenia 24 306,15 0,00 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 127 978,15 0,00

Fundusze specjalne, w tym: 3 430,50 0,00 - ZFŚS 3 430,50 0,00

Należności krótkoterminowe netto wynoszą 510.079,87zł i uległy zwiększeniu o 17.836,04zł w porównaniu do stanu na początek roku, tj. o 3,62%. Należności krótkoterminowe w wartości nominalnej bez odsetek wyniosły 828.558,80zł i uległy zmniejszeniu o 101.877,74zł w porównaniu do stanu na początek roku, tj. o 10,95%. Wyżej wymienione należności dotyczą: 1. Dostaw usług w kwocie, z tego: 769.559,96zł, a) należności czynszowe za lokale mieszkalne i garaże, w tym: 308.130,09zł, wymagalne: 308.130,09zł, b) należności czynszowe za lokale użytkowe, w tym: 19.800,81zł, wymagalne 19.800,81zł, c) zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych, w tym: 85.358,56zł, wymagalne 74.255,18zł, d) zaopatrzenie w wodę pozostałych odbiorców, w tym 155.332,93zł, wymagalne 25.523,64zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 4521 e) dostawa ciepła, w tym: 110.910,87zł, wymagalne 14.377,62zł, f) wywóz nieczystości stałych i płynnych, w tym: 70.226,49zł, wymagalne 21.730,35zł, g) pozostałe usługi, w tym: 19.800,21zł, wymagalne 9.110,50zł. 2. Podatków w kwocie, z tego: 57.053,43zł, - podatek CIT 28.653,00zł, - podatek VAT 28.400,43zł. 3. Pozostałe należności 1.945,41zł.

Należności wymagalne wyniosły 465.904,40zł i stanowiły 56,23% ogółu należności. Systematycznie, co miesiąc analizowane są należności wymagalne i prowadzony jest monitoring należności. Działania polegają na kontakcie z dłużnikiem poprzez rozmowy telefoniczne oraz wysyłanie wezwań do zapłaty. Gdy powyższe sposoby nie skutkują, następuje windykacja sądowa.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. SZBUK posiadał zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 330.527,86zł nie wymagalne, które uległy zmniejszeniu o 18. 952,10zł w porównaniu do stanu na początek roku, tj. o 35,38%. W/w zobowiązania krótkoterminowe powstały z tytułu: 1. Dostaw towarów i usług, w tym: 111.885,66zł z tytułu usług : 99.724,40zł, - dostaw wody gospodarstw domowych– nadpłaty 4.322,66zł, - czynsze - nadpłaty 7.838,60zł Zobowiązania wobec budżetów, w tym: 62.927,40zł, a) wobec Urzędu Skarbowego, z tego: 16.206,00zł, - podatek od osób fizycznych 16.206,00zł, b) wobec Urzędu Marszałkowskiego 5.089,00zł, c) wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 28.887,00zł, d) wobec Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, w tym: 12.745,40zł, - podatek VAT odłożony na następny okres 12.614,40zł, - opłata stała za wody roztopowe i opadowe 131,00zł. 2. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym: 24.306,15zł, z tytułu ubezpieczeń 24.306,15zł. 3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 127.978,15zł. 4. Rezerwy na zobowiązania 3.430,50zł.

W 2018 r. SZBUK realizował następujące zadania: - zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie ścieków, - administracja i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych, - konserwacja, remonty bieżące urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - wykonanie usług w zakresie podłączeń odbiorców do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacja wodomierzy, - zaopatrzenie w energię cieplną oraz gaz bezprzewodowy, - administracja i zarządzanie cmentarzem komunalnym, - wywóz nieczystości stałych na rzecz podmiotów gospodarczych, - wywóz nieczystości płynnych, - inne usługi zlecone przez Urząd Miasta i Gminy Lipsko (remonty dróg, chodników, usługi transportowe).

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 4521

Tabela nr 1 do Załącznika nr 1 Zarzadzenia Nr 350/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 27 marca 2019r.

Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2018 r.

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 357 285,00 1 850 515,79 55,12%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 688 703,00 1 183 033,37 44,00%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 67,79

0929 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 361,90

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 350 000,00 298 380,00 85,25%

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 6257 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2 305 739,00 855 114,95 37,09% europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 6290 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 32 964,00 27 939,54 84,76% powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 6299 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 0,00 1 169,19 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

01042 Wyłaczenie z produkcji gruntówrolnych 100 000,00 100 000,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 100 000,00 100 000,00 100,00% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 568 582,00 567 482,42 99,81%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 5 000,00 3 901,34 78,03% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 563 582,00 563 581,08 100,00% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 600 Transport i łączność 15 195,00 11 789,32 77,59%

60016 Drogi publiczne gminne 882,00 881,33 99,92%

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 882,00 881,33 99,92%

60095 Pozostała działalność 14 313,00 10 907,99 76,21%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 10 000,00 6 610,40 66,10% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 35,33 70,66% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 263,00 4 262,26 99,98% 700 Gospodarka mieszkaniowa 580 440,00 537 288,26 92,57%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 580 440,00 537 288,26 92,57% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 9 805,00 9 726,53 99,20%

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 60 613,00 60 617,58 100,01% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 4521

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 157 020,00 167 988,55 106,99% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 500,00 0,00 0,00% 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 260 000,00 205 023,67 78,86% 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 80 000,00 81 075,85 101,34% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 302,00 6 423,20 101,92% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 885,08 94,25% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 200,00 4 387,80 104,47% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 160,00

710 Działalność usługowa 54 713,00 55 282,28 101,04% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 50 000,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art.5 ust.3 2058 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 50 000,00 50 000,00 100,00% europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 71020 Organizacja targów i wystaw 4 713,00 5 282,28 112,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 713,00 5 282,28 112,08% 720 Informatyka 120 000,00 120 000,00 100,00% 72095 Pozostała działalność 120 000,00 120 000,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2058 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 120 000,00 120 000,00 100,00% europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 214 728,00 225 110,74 104,84% 75011 Urzędy wojewódzkie 164 489,00 164 467,74 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 164 460,00 164 459,99 100,00% 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 29,00 7,75 26,72% zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 600,00 51 004,30 125,63%

0830 Wpływy z usług 3 000,00 2 243,34 74,78%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 17 000,00 21 027,40 123,69% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 600,00 26 853,24 1678,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 000,00 880,32 4,63% 75095 Pozostała działalność 9 639,00 9 638,70 100,00%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2058 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 8 193,00 8 192,89 100,00% europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2059 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 1 446,00 1 445,81 99,99% europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 127 039,00 120 374,90 94,75% ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 2 403,00 2 403,00 100,00% ochrony prawa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 4521

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 2 403,00 2 403,00 100,00% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 124 636,00 117 971,90 94,65% gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 124 636,00 117 971,90 94,65% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24 742,00 24 742,00 100,00%

75414 Obrona cywilna 23 742,00 23 742,00 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 23 742,00 23 742,00 100,00% własnych zadań bieżących

75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 1 000,00 1 000,00 100,00% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 15 067 675,00 15 091 050,80 100,16% wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 22 122,00 27 531,46 124,45% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 22 000,00 27 410,00 124,59% 0350 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 122,00 121,46 99,56% 0910 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 3 437 735,00 3 275 899,62 95,29% prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 289 753,00 3 045 615,82 92,58% 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 837,00 3 275,00 67,71% 0330 Wpływy z podatku leśnego 26 230,00 30 135,00 114,89% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 104 715,00 180 103,00 171,99% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 100,00 12 578,00 124,53%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 100,00 150,80 150,80% kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 2 000,00 4 042,00 202,10% 0910 opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 2 886 124,00 2 754 924,45 95,45% oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 054 192,00 1 042 696,99 98,91% 0320 Wpływy z podatku rolnego 885 675,00 836 025,61 94,39% 0330 Wpływy z podatku leśnego 68 119,00 64 014,77 93,97% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 450 888,00 366 591,39 81,30% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 27 000,00 33 802,03 125,19% 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 250,00 250,00 100,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej 110 000,00 98 892,00 89,90% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 275 000,00 295 134,00 107,32%

Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 5 000,00 6 522,40 130,45% 0640 upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 4521

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 10 000,00 10 995,26 109,95% 0910 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 399 950,00 354 730,13 88,69% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 130 000,00 117 612,54 90,47% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 22 597,00 22 446,00 99,33% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 226 343,00 209 479,87 92,55% 0480 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 21 000,00 5 117,23 24,37% 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 74,49 744,90% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 8 321 744,00 8 677 965,14 104,28% państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 920 143,00 8 423 457,00 106,35% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 401 601,00 254 508,14 63,37% 758 Różne rozliczenia 9 755 711,00 9 755 709,63 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 6 876 305,00 6 876 305,00 100,00% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 876 305,00 6 876 305,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 635 722,00 2 635 722,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 635 722,00 2 635 722,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 239 732,00 239 730,63 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 36 711,00 36 710,29 100,00% powiatowo-gminnych)

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 2990 64 999,00 64 999,00 100,00% wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 24 862,00 24 861,34 100,00% gmin, związków powiatowo-gminnych)

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 113 160,00 113 160,00 100,00% 6680 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej gla gmin 3 952,00 3 952,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 952,00 3 952,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 928 187,00 937 768,87 101,03% 80101 Szkoły podstawowe 21 116,00 22 698,77 107,50% 0690 Wpływy z różnych opłat 27,00 63,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 10 659,00 13 740,35 128,91% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 000,00 3 285,92 65,72% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 130,00 777,32 597,94% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 300,00 1 832,18 79,66%

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 2700 3 000,00 3 000,00 100,00% gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 41 900,00 39 771,93 94,92%

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 800,00 952,00 119,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2030 41 100,00 38 819,93 94,45% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80104 Przedszkola 556 320,00 509 367,97 91,56%

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 53 580,00 43 503,50 81,19% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 4521

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 259 960,00 224 054,50 86,19% realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0830 Wpływy z usług 2 808,00 2 733,00 97,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów 222,00 239,00 0,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 239 750,00 238 837,97 99,62% 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80110 Gimnazja 5 500,00 11 180,70 203,29% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 5 000,00 10 796,70 215,93% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 358,00 71,60% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 206 000,00 257 992,02 125,24% 0830 Wpływy z usług 206 000,00 257 992,02 125,24% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 97 351,00 96 757,48 99,39% ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 97 351,00 96 757,48 99,39% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna 678 072,00 683 024,30 100,73%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 83 600,00 82 578,12 98,78% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 56 153,00 55 290,17 98,46% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżeta państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 27 447,00 27 287,95 99,42% powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 30 000,00 30 000,00 100,00% ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżeta państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 30 000,00 30 000,00 100,00% powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 581,00 525,12 90,38% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 581,00 525,12 90,38% 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 321 270,00 319 239,68 99,37%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0940 604,00 604,00 100,00% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dotacje celowe otrzymane z budżeta państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 320 666,00 318 635,68 99,37% powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 182 573,00 182 462,09 99,94% Dotacje celowe otrzymane z budżeta państwa na realizację 0970 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 250,00 226,00 0,00% powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 375,00 2 375,00 100,00% 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 4521

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 179 948,00 179 861,09 99,95% powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 048,00 27 219,29 142,90% 0830 Wpływy z usług 6 500,00 14 910,05 229,39%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 600,00 360,00 60,00% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 11 948,00 11 948,00 100,00% powiatowo-gminnych) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 1,24 zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 41 000,00 41 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżeta państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 41 000,00 41 000,00 100,00% powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 428,00 50 428,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 428,00 50 428,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżeta państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 47 553,00 47 553,00 100,00% powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 2040 2 875,00 2 875,00 100,00% wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

855 Rodzina 10 331 935,00 10 261 936,14 100,00%

85501 Świadczenie wychowawcze 6 013 610,00 5 961 091,11 100,00%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 5,47 5,47%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 800,00 2 300,00 82,14%

Dotacle celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowe zlecone gminom (związkom 2060 gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją 6 010 710,00 5 958 785,64 99,14% świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz skłądki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 3 944 682,00 3 928 717,77 99,60% ubezpieczenia społecznego

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 103,23 11,47%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000,00 5 738,45 71,73%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 3 925 108,00 3 902 567,27 99,43% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 10 674,00 20 308,82 190,26% zadań zleconych ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 107,00 63,40 59,25%

Dotacje celowe otrzymne z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 107,00 62,93 58,81% zleconych gminie (związko gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 0,47 zadań zleconych ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 4521

85504 Karta Dużej Rodziny 373 536,00 372 063,86 99,61%

0970 Wpływy z różnych dochodów 7 126,00 6 884,97 96,62%

Dotacje celowe otrzymne z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 348 290,00 347 670,00 99,82% zleconych gminie (związko gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżeta państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 18 120,00 17 508,89 96,63% powiatowo-gminnych)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 772 700,00 760 317,95 98,40%

90002 Gospodarka odpadami 716 583,00 707 184,57 98,69% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 658 680,00 649 130,92 98,55% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 3 000,00 3 525,35 117,51% kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 2 000,00 1 626,10 81,31% opłat

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 52 903,00 52 902,20 100,00% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 56 000,00 52 991,61 94,63% za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 56 000,00 52 991,61 94,63%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 117,00 141,77 121,17% produktowych

0400 Wpływy z opłaty produktowej 117,00 141,77 121,17%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 960 386,00 21 200,00 2,21%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 800,00 9 800,00 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 9 800,00 9 800,00 100,00% własnych zadań bieżących

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 949 186,00 10 000,00 1,05%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 000,00 10 000,00 100,00% własnych zadań bieżących

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 6257 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 939 186,00 0,00 0,00% europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

92195 Pozostała działalność 1 400,00 1 400,00 100,00%

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 1 400,00 1 400,00 100,00% pieniężnej

926 Kultura fizyczna 56 800,00 0,00 0,00%

92601 Obiekty sportowe 56 800,00 0,00 0,00%

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 56 800,00 0,00 0,00% zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Razem 43 096 036,00 40 506 538,98 93,99% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 4521

Tabela nr 2 do Załącznika nr 1 Zarzadzenia Nr 350/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 27 marca 2019r. Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2018 r. % Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie wykonani a 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 206 207,00 4 585 367,91 73,88%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 613 914,00 3 997 622,50 71,21% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 499,97 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 624 845,00 592 566,32 94,83% 6057 Wydatki inwestycykne jednostek budżetowych 2 305 739,00 2 100 515,90 91,10% 6059 Wydatki inwestycykne jednostek budżetowych 2 682 830,00 1 304 040,31 48,61% 01030 Izby rolnicze 17 811,00 16 894,92 94,86% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 17 811,00 16 894,92 94,86% wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 574 482,00 570 850,49 99,37% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 149,80 71,66% 4260 Zakup energii 3 300,00 2 476,15 75,03% 4270 Zakup usług remontowych 2 200,00 765,36 34,79% 4300 Zakup usług pozostałych 13 451,00 12 928,71 96,12% 4430 Różne opłaty i składki 552 531,00 552 530,47 100,00% 600 Transport i łączność 3 363 123,00 zł 2 838 442,49 zł 84,40% 60011 Drogi publiczne krajowe 86 750,00 84 996,45 97,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 78 246,45 97,81% 4300 Zakup usług pozostałych 6 750,00 6 750,00 100,00% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 96 801,00 96 801,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 801,00 96 801,00 100,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 143 809,00 143 809,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 143 809,00 143 809,00 100,00% zadańinwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 778 754,00 2 269 375,75 81,67% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 7 800,00 86,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 5 727,95 47,73% 4270 Zakup usług remontowych 371 525,00 354 076,44 95,30% 4300 Zakup usług pozostałych 8 200,00 6 167,30 75,21% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 245,00 224,90 91,80% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 376 784,00 1 895 379,16 79,75% 60017 Drogi wewnętrzne 142 500,00 141 334,40 99,18% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 141 500,00 140 334,40 99,18% 60095 Pozostała działalność 114 509,00 102 125,89 89,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 937,00 26 791,13 89,49% 4270 Zakup usług remontowych 4 800,00 563,34 11,74% 4300 Zakup usług pozostałych 1 055,00 1 055,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 000,00 42 000,00 89,36% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 4521

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 717,00 31 716,42 100,00% 630 Turystyka 65 500,00 39 534,38 60,36% 63095 Pozostała działalność 65 500,00 39 534,38 60,36%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4 896,10 69,94%

4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 0,00%

4270 Zakup usług remontowych 500,00 307,50 61,50%

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 1 711,48 28,52%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 32 619,30 65,24%

700 Gospodarka mieszkaniowa 447 680,00 355 024,86 79,30%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 447 680,00 355 024,86 79,30%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 227,79 45,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 9,80 19,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 815,00 54,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00 80 375,60 66,98% 4260 Zakup energii 52 900,00 31 355,33 59,27% 4270 Zakup usług remontowych 10 500,00 3 659,25 34,85% 4300 Zakup usług pozostałych 80 728,00 73 362,84 90,88% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8 500,00 7 756,00 91,25% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 5 950,30 99,17% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 0,00 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 35 372,00 35 372,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 131 030,00 116 140,95 88,64%

710 Działalność usługowa 344 161,00 267 397,56 77,70%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 162 629,00 130 655,62 80,34% 4118 Składki na ubezpiecvzenie społeczne 900,00 0,00 0,00% 4128 Składki na Fundusz Pracy 130,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 34 000,00 34 000,00 100,00% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 14 801,00 11 800,78 79,73% 4300 Zakup usług pozostałych 80 999,00 73 922,24 91,26% 4308 Zakup usług pozostałych 16 299,00 6 329,00 38,83% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 4 603,60 30,69% 71020 Organizacja targów i wystaw 157 200,00 136 563,14 86,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 2 409,14 40,15% 4260 Zakup energii 700,00 352,51 50,36% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 133 801,49 89,20% 71035 Cmentarze 200,00 178,80 89,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 178,80 89,40% 71095 Pozostała działalność 24 132,00 0,00 0,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 24 132,00 0,00 0,00% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 720 Informatyka 120 000,00 5 365,98 4,47% 72095 Pozostała działalność 120 000,00 5 365,98 4,47% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 485,00 4 485,12 100,00% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 771,00 770,99 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 4521

4128 Składki na Fundusz Pracy 110,00 109,87 99,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 113 614,00 0,00 0,00% 4308 Zakup usług pozostałych 1 020,00 0,00 0,00%

750 Administracja publiczna 4 234 213,00 4 079 357,31 96,34%

75011 Urzędy wojewódzkie 164 460,00 164 459,99 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 874,00 117 874,66 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 960,00 12 960,01 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 796,00 28 795,24 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 822,00 2 822,09 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 996,00 1 995,99 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 12,00 12,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 175 350,00 173 934,53 99,19% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 121 256,00 121 255,22 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 1 274,67 70,82% 4220 Zakup środków żywności 1 044,00 776,61 74,39% 4300 Zakup usług pozostałych 51 250,00 50 628,03 98,79% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 777 803,00 3 633 642,70 96,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 000,00 10 297,28 79,21% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 500,00 2 389,00 68,26% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 280 600,00 2 230 697,94 97,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 162 528,00 159 534,45 98,16% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 380 859,00 378 635,32 99,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 300,00 45 865,75 84,47% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 000,00 61 448,93 90,37% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 217 500,00 197 653,65 90,88% 4220 Zakup środków żywności 7 000,00 5 364,17 76,63% 4260 Zakup energii 130 000,00 112 859,29 86,81% 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 16 129,88 94,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 080,00 98,18% 4300 Zakup usług pozostałych 223 837,00 197 983,16 88,45% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 000,00 15 528,73 91,35% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 156,40 77,09% 4430 Różne opłaty i składki 24 500,00 22 925,65 93,57% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 213,00 77 212,16 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 0,00 0,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 962,60 96,26% 4580 Pozostałe odsetki 35 366,00 35 366,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 25 000,00 23 652,34 94,61% cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 900,00 36 900,00 100,00%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 48 400,00 40 020,79 82,69% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4 080,00 81,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 000,00 27 314,46 94,19% 4300 Zakup usług pozostałych 14 100,00 8 626,33 0,00% 4430 Różne opłaty i skłądki 200,00 0,00 0,00% 75095 Pozostała działalność 68 200,00 67 299,30 98,68% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 700,00 32 700,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 274,30 85,49% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 4521

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 325,00 65,00% 4430 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 127 039,00 120 374,90 94,75% ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 2 403,00 2 403,00 100,00% prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00 600,14 100,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103,00 103,16 100,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 14,70 98,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 685,00 1 685,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 124 636,00 117 971,90 94,65% powiatowe i wojewódzkie

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 740,00 70 140,00 99,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110,00 109,46 99,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 552,00 17 551,69 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 234,00 20 226,35 77,10% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 944,40 99,44%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 247 235,00 234 289,75 94,76%

75404 Komendy wojewódzkie Policji 7 000,00 7 000,00 100,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 7 000,00 7 000,00 100,00% dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 224 742,00 212 266,60 94,45% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 000,00 18 679,84 81,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 000,00 56 431,84 97,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100,00 3 954,42 96,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 500,00 14 170,88 97,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 332,23 55,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00 24 254,94 96,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 27 828,42 92,76% 4260 Zakup energii 14 296,00 12 062,44 84,38% 4270 Zakup usług remontowych 32 228,00 32 065,19 99,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych 345,00 345,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 758,25 95,97% 4430 Różne opłaty i składki 12 704,00 12 703,78 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 569,00 2 568,93 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250,00 247,00 98,80% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 950,00 863,44 90,89% 75414 Obrona cywilna 4 300,00 3 830,15 89,07% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00 2 830,15 91,30% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00% 75495 Pozostała działalność 11 193,00 11 193,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 193,00 11 193,00 100,00%

757 Obsługa długu publicznego 133 136,00 133 135,52 100,00% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 133 136,00 133 135,52 100,00% samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 5 569,00 5 568,52 99,99% pożyczek Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 4521

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8119 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 127 567,00 127 567,00 100,00% pożyczek 758 Różne rozliczenia 127 318,00 0,00 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 127 318,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 91 000,00 0,00 0,00% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 318,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 14 154 095,00 13 859 978,07 97,92%

80101 Szkoły podstawowe 7 341 752,00 7 229 505,12 98,47% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 203 983,00 203 900,09 99,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 784 914,00 4 781 956,64 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 332 274,00 330 376,89 99,43% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 863 154,00 852 445,71 98,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy 99 583,00 99 052,96 99,47% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 574,00 8 650,00 74,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 244 034,00 213 297,97 87,41% 4220 Zakup środków żywności 200,00 0,00 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 31 278,00 28 882,90 92,34% 4260 Zakup energii 103 000,00 90 440,28 87,81% 4270 Zakup usług remontowych 95 825,00 85 198,26 88,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 560,00 2 565,00 72,05% 4300 Zakup usług pozostałych 161 200,00 141 541,16 87,80% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 299,00 8 785,09 85,30% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 419,00 686,30 48,37% 4430 Różne opłaty i składki 17 348,00 17 348,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 253 679,00 253 677,20 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 402,00 401,24 99,81% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 3 593,00 3 281,70 91,34% cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 433,00 107 017,73 88,86% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 167 139,00 166 106,98 99,38% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 020,00 7 137,82 89,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 707,00 124 706,89 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 579,00 7 578,95 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie 18 273,00 18 272,54 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 880,00 1 835,62 97,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 705,00 702,66 99,67% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 295,00 2 293,00 99,91% 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 580,00 3 579,50 99,99% 80104 Przedszkola 2 283 407,00 2 246 673,86 98,39% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 102 000,00 99 180,36 97,24% oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 537,00 18 254,16 93,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 333 089,00 1 327 603,80 99,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 871,00 95 869,01 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 234 964,00 234 961,74 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 713,00 21 247,23 97,85% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 250,00 2 900,00 89,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 192,00 90 130,52 96,71% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 4521

4220 Zakup środków żywności 214 474,00 205 315,82 95,73% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 407,00 15 151,84 98,34% 4260 Zakup energii 27 762,00 20 045,83 72,21% 4270 Zakup usług remontowych 4 111,00 4 009,80 97,54% 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 12 930,00 11 577,08 89,54% Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych 4330 17 640,00 13 466,74 76,34% jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 1 041,55 80,12% 4410 Podróże służbowe krajowe 95,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 170,00 2 170,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 002,00 75 000,05 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 1 000,00 996,00 99,60% cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 6 852,33 97,89%

80110 Gimnazja 2 650 372,00 2 576 830,65 97,23% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 900,00 35 420,59 88,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 799 278,00 1 783 827,28 99,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 331,00 158 329,36 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 338 012,00 323 221,02 95,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 922,00 34 824,40 87,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500,00 10 206,00 81,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 51 854,33 74,08% 4220 Zakup środków żywności 200,00 0,00 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 850,00 1 661,16 28,40% 4260 Zakup energii 43 000,00 41 226,30 95,88% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 738,00 73,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 845,00 76,82% 4300 Zakup usług pozostałych 40 275,00 35 060,72 87,05% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600,00 3 230,15 89,73% 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 533,00 59,22% 4430 Różne opłaty i składki 1 607,00 1 607,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 772,00 93 771,64 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 225,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 900,00 474,70 52,74% cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 408 687,00 402 487,93 98,48% 4110 Skałdki na ubezpiecznia społeczne 19 753,00 18 464,53 93,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 305,00 1 670,79 72,49% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 113 954,00 110 938,61 97,35% 4300 Zakup usług pozostałych 272 675,00 271 414,00 99,54% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 66 007,00 33 524,85 50,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 888,00 7 297,86 36,69% 4300 Zakup usług pozostałych 18 830,00 7 601,75 40,37% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00 84,00 3,50% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 24 189,00 18 541,24 76,65% cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 573 188,00 542 543,97 94,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 674,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 271 612,00 255 386,92 94,03% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 4521

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 673,00 18 460,09 98,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 663,00 41 590,61 91,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 159,00 2 775,14 66,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 991,00 9 444,02 85,93% 4220 Zakup środków żywności 199 000,00 197 065,17 99,03% 4260 Zakup energii 5 405,00 5 056,10 93,54% 4270 Zakup usług remontowych 2 300,00 1 508,77 65,60% 4300 Zakup usług pozostałych 3 050,00 598,08 19,61% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 661,00 10 659,07 99,98% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 80149 71 638,00 71 634,07 99,99% przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 489,00 53 489,44 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 116,00 1 115,24 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 713,00 8 712,65 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 193,00 1 191,19 99,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 816,00 816,00 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 298,00 6 297,25 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 13,00 12,30 94,62% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podsawowych, 80150 260 962,00 260 776,19 99,93% gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 880,00 1 879,54 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 684,00 101 683,55 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 864,00 5 862,66 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 448,00 19 447,67 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 786,00 2 784,89 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 726,00 726,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 393,00 5 391,88 99,98% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 123 181,00 123 000,00 99,85% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 80152 liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 49 022,00 49 020,10 100,00% branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 753,00 36 753,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 109,00 3 108,54 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 723,00 6 723,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 959,00 959,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210,00 209,40 99,71% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 268,00 1 267,16 99,93% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 97 351,00 96 540,73 99,17% ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 937,00 931,09 99,37% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 96 387,00 95 582,74 99,17% 4300 Zakup usług pozostałych 27,00 26,90 99,63% 80195 Pozostała działalność 184 570,00 184 333,62 99,87% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 4521

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 3 900,00 3 900,00 100,00% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 100,00 7 100,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 50,00 26,90 53,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 300,00 60,00%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 173 010,00 173 006,72 100,00%

851 Ochrona zdrowia 232 343,00 215 238,61 92,64%

85153 Zwalczanie narkomanii 25 269,00 20 221,27 80,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 900,00 90,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 931,12 78,62% 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 217,80 21,78% 4300 Zakup usług pozostałych 18 269,00 15 172,35 83,05% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 201 074,00 189 017,34 94,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 42 000,00 42 000,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 35 000,00 35 000,00 100,00% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 2 329,69 93,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 47,81 47,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 958,00 62 957,59 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 917,00 4 327,12 31,09% 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 1 253,13 62,66% 4300 Zakup usług pozostałych 41 199,00 41 102,00 99,76% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 0,00 0,00% 85195 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 100,00%

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 6 000,00 6 000,00 100,00% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

852 Pomoc społeczna 2 038 365,00 1 708 814,87 83,83%

85202 Domy pomocy społecznej 127 600,00 65 347,25 51,21% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 127 600,00 65 347,25 51,21% jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 85213 83 600,00 82 578,12 98,78% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 83 600,00 82 578,12 98,78% Zasiłkiokresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 150 000,00 108 991,80 72,66% ubezpieczenia emetytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 150 000,00 108 991,80 72,66% 85215 Dodatki mieszkaniowe 110 581,00 88 756,97 80,26% 3110 Świadczenia społeczne 110 568,00 88 746,67 80,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13,00 10,30 79,23% 85216 Zasiłki stałe 361 270,00 319 239,68 88,37% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 4521

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 604,00 604,00 100,00% których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 360 666,00 318 635,68 88,35% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 995 814,00 868 133,00 87,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 265,00 4 733,81 75,56% 3110 Świadczenia społeczne 2 340,00 2 340,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 717 650,00 625 815,81 87,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 093,00 41 092,49 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 186,00 111 547,83 89,11% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 705,00 9 536,98 60,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 162,00 11 578,94 71,64% 4270 Zakup usług remontowych 14 500,00 12 267,00 84,60% 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 615,00 68,33% 4300 Zakup usług pozostałych 19 500,00 18 045,77 92,54% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300,00 2 663,50 61,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 276,00 268,60 21,05% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 737,00 15 736,67 100,00% 4480 Podatek od nieruchomosci 1 100,00 1 045,00 95,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 8 000,00 5 845,60 73,07% cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 122 000,00 104 173,65 85,39% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 465,00 1 310,03 89,42% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 165,00 78 112,65 87,60% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 431,00 4 430,61 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 323,00 14 106,57 92,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 644,00 1 172,03 71,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 310,00 1 760,00 27,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 120,00 40,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 162,00 3 161,76 99,99% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 81 000,00 69 196,80 85,43% 3110 Świadczenia społeczne 81 000,00 69 196,80 85,43% 85295 Pozostała działalność 6 500,00 2 397,60 36,89% 3110 Świadczenia społeczne 6 500,00 2 397,60 36,89% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 532,00 16 531,20 100,00%

85395 Pozostała działalność 16 532,00 16 531,20 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 16 532,00 16 531,20 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 67 428,00 64 255,00 95,29%

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 67 428,00 64 255,00 95,29% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 67 428,00 64 255,00 95,29% 855 Rodzina 10 471 770,00 10 345 366,93 98,79%

85501 Świadczenie wychowawcze 6 013 610,00 5 960 585,64 99,12% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 4521

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 2 800,00 1 800,00 64,29% których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 5 920 549,00 5 868 688,80 99,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 186,00 64 185,84 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 548,00 3 547,67 99,99% 4110 Składki na ubepzieczenie społeczne 11 823,00 11 821,65 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 435,00 1 433,93 99,93% 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 5 240,00 5 239,21 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 1 690,00 1 660,98 98,28% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 369,07 92,27% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 1 778,49 99,97% 4580 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 60,00 60,00 100,00% cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenie emerytalne i remtowe z ubezpieczenia 3 934 008,00 3 908 685,60 99,36% społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 8 000,00 6 019,05 75,24% których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 3 674 208,00 3 661 289,21 99,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 266,00 75 836,08 99,44% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 601,00 8 600,08 99,99% 4110 Składki na ubepzieczenie społeczne 154 446,00 146 952,78 95,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 695,00 848,69 50,07% 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 2 500,00 2 360,72 94,43% 4300 Zakup usług pozostałych 4 427,00 3 715,56 83,93% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 965,00 2 964,15 99,97% 4580 Pozostałe odsetki 900,00 99,28 11,03% 85503 Karta Dużej Rodziny 116,00 62,93 54,25% Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 9,00 0,00 0,00% których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89,00 52,49 58,98% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16,00 9,16 57,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,00 1,28 64,00% 85504 Wspieranie rodziny 463 536,00 415 858,34 89,71% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 849,74 77,25% 3110 Świadczenia społeczne 337 050,00 336 450,00 99,82% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 93 545,00 55 529,59 59,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 518,00 2 517,46 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 484,00 10 101,06 69,74% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 884,00 1 535,99 81,53% 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 1 346,00 1 342,00 99,70% 4280 Zakup usług pozostałych 150,00 70,00 46,67% 4300 Zakup usług pozostałych 246,00 246,00 100,00% 4410 Podruże służbowe krajowe 5 000,00 3 479,54 69,59% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 3 062,96 86,11% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 2 656,00 674,00 25,38% cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 4521

85508 Rodziny zastępcze 60 500,00 60 174,42 99,46% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 60 500,00 60 174,42 99,46% jednostek samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 500 964,00 2 409 160,00 96,33%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 039,00 25 039,00 100,00%

4300 Zakup usług pozostałych 5 089,00 5 089,00 100,00%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 950,00 19 950,00 100,00% 90002 Gospodarka odpadami 1 032 766,00 1 030 377,41 99,77% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 442,00 1 442,00 100,00% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 27 458,00 26 958,10 98,18% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 692,00 2 691,57 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 773,00 5 059,01 87,63% 4120 Składki na Fundusz Pracy 723,00 721,05 99,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 528,00 9 528,00 100,00% 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 1 083,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 983 967,00 983 966,48 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 11,20 11,20% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 60 261,00 55 454,40 92,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 327,00 3 409,04 64,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 693,00 421,40 60,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 500,00 17 472,00 89,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 369,60 73,92% 4260 Zakup energii 1 000,00 542,14 54,21% 4300 Zakup usług pozostałych 33 241,00 33 240,22 100,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23 000,00 20 860,06 90,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 18 836,08 94,18% 4260 Zakup energii 2 000,00 1 705,60 85,28% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 159,90 31,98% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 158,48 31,70% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 104 365,00 1 067 116,72 96,63% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 276,60 27,66% 4260 Zakup energii 240 000,00 208 412,27 86,84% 4270 Zakup usług remontowych 56 800,00 56 770,83 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 935,92 89,36% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 168,00 56,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 796 265,00 792 553,10 99,53% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 56 000,00 51 787,54 92,48% za korzystanie ze środowiska 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4190 Nagrody konkursowe 600,00 412,39 68,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 11 356,66 87,36% 4300 Zakup usług pozostałych 41 800,00 40 018,49 95,74% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00% 90095 Pozostała działalność 199 533,00 158 524,87 79,45%

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 500,00 500,00 100,00% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4 792,33 95,85% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 4521

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 150,00 77 323,92 67,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300,00 3 233,75 97,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 902,00 14 611,49 98,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 364,00 4 488,44 60,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 357,00 7 356,00 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 100,00 5 001,54 98,07% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 900,00 1 800,00 94,74% 4300 Zakup usług pozostałych 39 910,00 39 417,40 98,77% 4430 Różne opłaty i składki 50,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 632 322,00 2 462 134,05 93,53%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 19 600,00 19 600,00 100,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 600,00 19 600,00 100,00%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 224 123,00 2 065 792,34 92,88% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 779 500,00 769 500,00 98,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 966,00 42 849,96 82,46% 4260 Zakup energii 5 300,00 4 634,78 87,45% 4270 Zakup usług remontowych 10 734,00 6 871,35 64,01% 4300 Zakup usług pozostałych 31 885,00 11 043,30 34,63% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 860,00 741,30 39,85% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 608,00 25 608,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 939 186,00 849 084,89 90,41% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 377 984,00 355 458,76 94,04% 92116 Biblioteki 275 000,00 275 000,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 275 000,00 275 000,00 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 100,00 2 064,81 66,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 044,81 68,16% 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 20,00 20,00% Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony 92127 1 000,00 750,00 75,00% pamięci walk i męczeństwa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 750,00 75,00% 92195 Pozostała działalność 109 499,00 98 926,90 90,35% 2360 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 999,00 13 498,91 96,43% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 402,00 401,63 99,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 854,00 17 853,25 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 785,00 33 784,25 100,00% 4220 Zakup środków żywności 12 809,00 9 077,80 70,87% 4300 Zakup usług pozostałych 28 300,00 22 681,31 80,15% 4430 Różne opłaty i składki 2 300,00 1 629,75 70,86% 926 Kultura fizyczna 482 086,00 343 631,78 71,28%

92601 Obiekty sportowe 331 452,00 202 474,48 61,09% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100,00 1 147,52 54,64% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 15 000,00 13 575,00 90,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 267,00 33 226,72 91,62% 4260 Zakup energii 26 000,00 22 628,18 87,03% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 071,30 81,43% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 7 825,07 86,95% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 4521

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 199 385,00 82 884,98 41,57% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 38 700,00 37 115,71 95,91% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 137 634,00 136 933,21 99,49%

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 4 834,00 4 833,21 99,98% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 130 000,00 130 000,00 100,00% zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 800,00 2 100,00 75,00%

92695 Pozostała działalność 13 000,00 4 224,09 32,49% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 450,00 72,50% 4190 Nagrody konkursowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 274,09 18,27% 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 500,00 7,69% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00% Razem 48 011 517,00 44 083 401,17 91,82% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 4521

Tabela nr 3 do Załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 350 /2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 27 marca 2019r.

Realizacja wydatków majatkowych

Procent Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 613 414,00 3 997 122,53 71,21 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 613 414,00 3 997 122,53 71,21 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 624 845,00 592 566,32 94,83 Budowa wodociągu w miejscowosci Huta, Leszczyny, 18 600,00 18 600,00 100,00 Maziarze, Borowo Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy 606 245,00 573 966,32 94,68 Lipsko

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 305 739,00 2 100 515,90 91,10 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji 2 305 739,00 2 100 515,90 91,10 Lipsko 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 682 830,00 1 304 040,31 48,61 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji 2 682 830,00 1 304 040,31 48,61 Lipsko 600 Transport i łączność 2 837 611,00 2 350 039,98 82,82 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 96 801,00 96 801,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 801,00 96 801,00 100,00 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od km. 26+146 do km 63 591,00 63 591,00 100,00 28+700 w miejscowości Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka 33 210,00 33 210,00 100,00 Pierwsza, na terenie gminy Lipsko 60014 Drogi publiczne powiatowe 143 809,00 143 809,00 100,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 143 809,00 143 809,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1922W Sienno – Długowola – Maruszów w km od 7+990 do 9+090 dł. 1100 143 809,00 143 809,00 100,00 mb 60016 Drogi publiczne gminne 2 376 784,00 1 895 379,16 79,75 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 376 784,00 1 895 379,16 79,75 Budowa chodników na gminnym Osiedlu Solecka i ulicy 1 220 000,00 210 697,60 95,77 Maja w Lipsku Budowa chodników w miejscowosci Lipa Krępa 68 000,00 8 600,00 12,65 FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190301W Leopoldów - 12 000,00 11 500,00 95,83 Gruszczyn FS- Przebudowa drogi gminnej nr 190330W w 5 500,00 4 616,10 83,93 miejscowosci Tomaszówka P - Przebudowa drogi gminnej nr 190309W w 398 612,00 398 111,69 99,87 miejscowosci Sewerynów P - Przebudowa drogi gminnej nr 193327W Nowa Wieś- 292 217,00 291 816,06 99,86 Ratyniec Przebudowa drogi gminnej nr 190316W Boży Dar - Lucjanów od drogi powiatowej Krępa Kościelna - 348 507,00 348 604,44 100,03 Ludwików - Nowa Wieś w km 0+792-0+000 ( 792m) Przebudowa ulicy Cichej w Lipsku 202 455,00 158 843,17 78,46 Przebudowa ulicy Kościuszki w km 0+000 do km 829 493,00 462 590,10 55,77 0+153,10, ulicy Rynek i ul. Pieszej w Lipsku 60017 Drogi wewnetrzne 141 500,00 140 334,40 99,18

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 141 500,00 140 334,40 99,18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 4521

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 404 w 141 500,00 140 334,40 99,18 miejscowości Walentynów 60095 Pozostała działalność 78 717,00 73 716,42 93,65 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 000,00 42 000,00 89,36 Budowa gminnego ciągu pieszego na działce nr 1957 47 000,00 42 000,00 89,36 przy ulicy Czachowskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 717,00 31 716,42 100,00 P - Zakup działek zajętych przez istniejacy chodnik nad 31 717,00 31 716,42 100,00 zalewem przy ulicy Turystycznej w Lipsku 630 Turystyka 50 000,00 32 619,30 65,24 63095 Pozostała działalność 50 000,00 32 619,30 65,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 32 619,30 65,24 P - Rewitalizacja krajobrazu przyrodniczego przestrzeni 50 000,00 32 619,30 65,24 publicznej na terenie miasta Lipska

700 Gospodarka mieszkaniowa 131 030,00 116 140,95 88,64

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 131 030,00 116 140,95 88,64

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 131 030,00 116 140,95 88,64

Modernizaja budynku po byłej szkole w Lipie Miklas 60 000,00 60 000,00 100,00

Termomodernizacja budynku w Lipie Miklas przeznaczonego na ośrodek rehabilitacji - inwestycja w 10 000,00 10 000,00 100,00 zakresie likwidacji niskiej emisji

Wykup działek znajdujacych się pod drogą gminną 16 030,00 13 140,95 81,98 Józefów-Władysławów Zakup pieca c.o do kotłowni w budynku po byłej szkole w 45 000,00 33 000,00 73,33 Lipie Miklas 710 Działalność usługowa 24 132,00 0,00 0,00

71095 Pozostała działalność 24 132,00 0,00 0,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6639 24 132,00 0,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- 24 132,00 0,00 0,00 administracji i geoinformacji - ASI

750 Administracja publiczna 36 900,00 36 900,00 100,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36 900,00 36 900,00 100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 900,00 36 900,00 100,00 Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzedu Miasta i Gminy 36 900,00 36 900,00 100,00 Lipsko Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 18 193,00 18 193,00 100,00 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 7 000,00 7 000,00 100,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 7 000,00 7 000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego segmentu C dla potrzeb Komendy 7 000,00 7 000,00 100,00 Powiatowej Policji w Lipsku 75495 Pozostała działalność 11 193,00 11 193,00 100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 193,00 11 193,00 100,00

P - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście 11 193,00 11 193,00 100,00 i gminie Lipsko

758 Różne rozliczenia 36 318,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 36 318,00 0,00 0,00

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 318,00 0,00 0,00

Rezerwa majatkowa 36 318,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 250 614,00 236 870,06 94,52 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 4521

80101 Szkoły podstawowe 120 433,00 107 017,73 88,86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 433,00 107 017,73 88,86 FS - Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek 71 482,00 70 067,52 98,02 Oświatowych w Długowoli Wykonanie monitoringu placów zabaw przy Zespole 3 951,00 3 950,21 99,98 Placówek Oświatowych w Długowoli Zakup pieca co do Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli 45 000,00 33 000,00 73,33 Soleckiej 80104 Przedszkola 7 000,00 6 852,33 97,89 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 6 852,33 97,89 Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym 7 000,00 6 852,33 97,89 Samorządowym w Lipsku Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 123 181,00 123 000,00 99,85 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123 181,00 123 000,00 99,85 Zakup samochodu transportowego na potrzeby przewozu 123 181,00 123 000,00 99,85 uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 816 215,00 812 503,10 99,55 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 950,00 19 950,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 950,00 19 950,00 100,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stadionowej i ulicy 19 950,00 19 950,00 100,00 Papiernia w Lipsku 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 796 265,00 792 553,10 99,53 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 796 265,00 792 553,10 99,53 Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Śniadeckiego w 105 000,00 103 400,00 98,48 Lipsku Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie 637 827,00 635 715,22 99,67 Lipsko P - Budowa linii oświetlenia ulicznego w Lipsku przy ulicy 53 438,00 53 437,88 100,00 Sosnowej

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 342 778,00 1 230 151,65 91,61

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 342 778,00 1 230 151,65 91,61 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 608,00 25 608,00 100,00 Ocieplenie frontowej ściany świetlicy wiejskiej w 25 608,00 25 608,00 100,00 Maruszowie ( FS: 13.470zł , B: 4.488zł) 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 939 186,00 849 084,89 90,41 P - Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków 939 186,00 849 084,89 90,41 użyteczności publicznej w Gminie Lipsko

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 377 984,00 355 458,76 94,04 P - Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków 377 984,00 355 458,76 94,04 użyteczności publicznej w Gminie Lipsko 926 Kultura fizyczna 238 085,00 120 000,69 50,40 92601 Obiekty sportowe 238 085,00 120 000,69 50,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 199 385,00 82 884,98 41,57 Budowa placu zabaw na stadionie miejskim w Lipsku 53 385,00 53 384,98 100,00 Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA 116 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa stadionu miejskiego w Lipsku 30 000,00 29 500,00 98,33 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 38 700,00 37 115,71 95,91 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szymanów ( 13 285,00 13 284,28 99,99 FS: 10.849,00 + B: 2.436,00) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Śląsko ( FS: 12 415,00 12 414,66 100,00 12.000,00 + B: 415,00) FS - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiów 13 000,00 11 416,77 87,82

RAZEM 11 395 290,00 8 950 541,26 78,55 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 4521

Tabela nr 4 do Załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 350/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 27 marca 2019r.

Realizacja przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku

Dział 900 Gospodarka komunalna Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej Procent Lp Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 1. Stan środków obrotowych netto na początek roku 190 000,00 190 000,00 100,00% 2. Przychody 6 113 500,00 6 192 509,22 101,29%

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 1 000,00 661,50 66,15% sadowego i prokuratorskiego

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 3 000,00 2 329,41 77,65% kosztów upomnień

Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowychSkarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych 540 000,00 534 801,72 99,04% 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 5 347 500,00 5 446 282,84 101,85% 0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 14 559,77 48,53% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 4 648,97 92,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów 187 000,00 189 225,01 101,19% 3. Koszty działalności operacyjnej 5 605 530,00 5 401 559,80 96,36% 3.1 Wynagrodzenia 2 225 000,00 2 059 509,95 92,56% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 850 000,00 1 714 574,85 92,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 000,00 127 978,15 82,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 220 000,00 216 956,95 98,62%

3.2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 417 900,00 401 316,00 96,03%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 6 615,50 94,51% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 325 000,00 312 056,46 96,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 000,00 30 876,10 93,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 085,00 90,42% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 500,00 46 537,16 97,97% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 4 200,00 4 145,78 98,71% cywilnej 3.3 Zużycie materiałów i energii 1 993 530,00 1 984 755,02 99,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 308 530,00 1 304 510,80 99,69% 4260 Zakup energii 685 000,00 680 244,22 99,31% 3.4 Usługi obce 602 230,00 597 465,22 99,21% 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 6 208,42 62,08% 4300 Zakup usług pozostałych 545 000,00 544 182,91 99,85% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4360 7 200,00 7 069,08 98,18% w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 030,00 40 004,81 99,94% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 4521

3.5 Podatki i opłaty 334 670,00 326 737,74 97,63% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 2 530,00 2 528,00 99,92% Niepełnosprawnych 4430 Różne opłaty i składki 157 800,00 156 907,15 99,43% 4480 Podatek od nieruchomości 58 840,00 58 834,00 99,99% Pozostałe podatki na rzecz budzetów jednostek samorzadu 4500 7 500,00 6 207,00 82,76% terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 401,00 80,20%

4520 Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorzadu terytorialnego 26 000,00 25 212,67 96,97%

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 74 000,00 72 865,03 98,47% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i 4570 500,00 0,00 0,00% opłat 4580 Pozostałe odsetki 500,00 32,00 6,40% 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,00% Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i 4600 500,00 256,26 51,25% innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 5 000,00 3 494,63 69,89% 3.6 Pozostałe koszty rodzajowe 32 200,00 31 775,87 98,68% 4410 Podróże służbowe krajowe 22 000,00 21 694,01 98,61% 4430 Różne opłaty i składki ( ubezpieczenia majatkowe) 10 200,00 10 081,86 98,84% 568 657,00 568 657,00 100,00% 4. Koszty inwestycji finansowane ze środków własnych brutto 568 657,00 netto 476 060,46 83,72% 422 157,00 100,00% 6070 Wydatki inwestycyjne samorzadowych zakładów budżetowych 422 157,00 355 036,33 84,10% Wydatki na zakupy inwestycyjne samorzadowych zakładów 146 500,00 100,00% 6080 146 500,00 budżetowych 121 024,13 82,61% 5. Podatek dochodowy 82 533,00 146 501,00 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych 82 533,00 6. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00 146 502,00 7. Stan srodków obrotowych na koniec roku 432 438,41 227,60% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 4521

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 350/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 27 marca 2019 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko W tym:

W zarządzie Dochody jednostek, Dzierżawa, Inne formy uzyskiwane z tytułu Stan na W bezpośrednim zakładu najem, Wieczyste (udziały w gospodarowania L.p. Wyszczególnienie J.M. 31.12.2018 zarządzie budżetowego użyczenie użytkowanie spółkach) mieniem 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 ha 98,3614 68,6112 12,7014 2,3440 14,7048 - - 1 Grunty w tym: zł 2 695 891,38 1 619 138,50 680 479,00 28 937,45 367 336,43 - 206 065,11 ha 13,5788 12,9393 - 0,6395 - - - - rolne zł 100 362,22 94 540,45 - 5 821,77 - - - ha 30,0789 9,1684 11,2982 1,339 8,2733 - - - działki budowlane zł 1 149 010,87 303 523,30 627 592,00 18 094,33 199 801,24 - - - tereny ha 10,5302 4,4053 0,2100 5,9149 - - rekreacyjne zł 209 522,43 48 444,42 - 378,00 160 700,01 - - ha 4,2000 4,2000 ------lasy, parki zł 120,00 120,00 - - - - - ha 39,9735 37,8982 1,4032 0,1555 0,5166 - - - pozostałe grunty zł 1 236 875,86 1 172 510,33 52 887,00 4 643,35 6 835,18 - - m2 22 214 6 937 12 773 2 504 - - - 2 Budynki: zł 10 149 817,49 3 934 873,40 5 783 655,53 431 288,56 - - 459 600,61 m2 3 714 249 3 465 - - - - - mieszkalne zł 810 033,67 6 090,66 803 943,01 - - - 423593,32 - biurowo m2 1 714 1 714 - - - - - administracyjne zł 338 211,78 338 211,78 - - - - - m2 7 548 - 7 548 - - - - obiekty szkolne zł 4 762 543,37 - 4 762 543,37 - - - 27822,97 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 4521

m2 883 883 ------obiekty kultury zł 162 126,81 162 126,81 ------obiekty służby m2 87 - - 87 - - - zdrowia zł 4 093,68 - - 4 093,68 - - - - pozostałe m2 8268 4091 1760 2417 - - - budynki zł 4 072 808,18 3 428 444,15 217 169,15 427 194,88 - - 8184,32

3 Budowle w tym: zł 41 667 981,59 33 833 770,55 7 834 211,04 - - - 91 905,02

- wodociągi zł 4 022 515,61 1 053 016,98 2 969 498,63 - - - - oczyszczalnie 93 310,43 zł 13 557 773,25 11 255 629,99 2 302 143,26 - - - ścieków - kanalizacja zł 488 273,62 - 488 273,62 - - - - deszczowa - cmentarz zł 303 287,87 - 303 287,87 - - - -6 522,64 - ulice, drogi zł 16 675 539,61 16 667 690,61 7 849,00 - - - 5117,23 - obiekty sportowe zł 3 882 763,27 2 119 618,58 1 763 144,69 - - - - i rekreacyjne - oświetlenie zł 1 187 239,36 1 187 225,39 13,97 - - - - uliczne - obiekty pozostałe zł 1 550 589,00 1 550 589,00 - - - - -

4 Środki transportu zł 741 120,43 132 952,08 608 168,35 - - - 2 251,33 Pozostałe środki 5 zł 888 302,25 173 769,13 714 533,12 - - - 18 274,25 trwałe OGÓŁEM 6 WARTOŚĆ zł 56 143 113,14 39 694 503,66 15 621 047,04 460 226,01 367 336,43 0,00 778 096,32 MAJĄTKU Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 4521

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko obejmuje zestaw danych o majątku gminy wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Informacja zawiera: - dane o przysługujących Miastu i Gminie Lipsko prawach własności; - dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym); - dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania; - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m. in. nieruchomości, ruchomości, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe. Załączona informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Miasta i Gminy Lipsko ogółem, jak również poszczególnych jego elementów. Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne, zaś wartość mienia komunalnego przyjęto wg wartości księgowej. Wartość mienia komunalnego Miasta i Gminy Lipsko na dzień 31.12.2018 roku stanowi kwotę 56 143 113,14 zł. 1. GRUNTY Miasto i Gmina Lipsko posiada w swoim zasobie grunty, które zajmują powierzchnię 98,3614 ha. Grunty zostały podzielone według następujących grup rodzajowych: - grunty rolne zajmują powierzchnię 13,5788 ha, co stanowi 13,81 % ogółu gruntów, - działki budowlane zajmują powierzchnię 30,0789 ha, co stanowi 30,58 % ogółu gruntów, - tereny rekreacyjne zajmują powierzchnię 10,5302 ha, co stanowi 10,71 % ogółu gruntów, - lasy, parki zajmują powierzchnię 4,2000 ha, co stanowi 4,270 % ogółu gruntów, - pozostałe grunty zajmują powierzchnię 39,9735 ha, co stanowi 40,64 % ogółu gruntów. Nieruchomości gruntowe są przedmiotem oddania w trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, wieczyste użytkowanie, a także pozostają w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko. W trwały zarząd przekazano Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Usług Komunalnych w Lipsku mienie stanowiące grunty o pow. 9,1325 ha, na których znajdują się: oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody, cmentarz komunalny oraz baza SZBUK. W powyższym nie uwzględniono powierzchni działek zajętych przez budynki mieszkalne będące w zarządzie SZBUK w Lipsku w udziałach przypadających od niesprzedanych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych (0,6028 ha). W trwały zarząd oddano placówkom oświatowym nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności oświatowej o łącznej powierzchni 3,5689 ha, tj: - Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej – 0,9700 ha - Zespołowi Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej – 1,0130 ha Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 4521

- Zespołowi Placówek Oświatowych w Długowoli – 0,9800 ha - Przedszkolu Publicznemu Samorządowemu – 0,6059 ha Na dzień 31.12.2018 r. w zarządzie jednostek oraz zakładu budżetowego było 12,7014 ha, co stanowiło 12,91 % ogółu gruntów. Grunty wydzierżawione osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym stanowią 2,38 % ogółu gruntów. Powierzchnia ich wynosi 2,3440 ha. Są to głównie grunty rolne położone na terenie wiejskim, grunty pod garażami, kioskami handlowymi na terenie miasta i działki budowlane. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się 14,95 % gruntów mienia komunalnego. Powierzchnia ich wynosi 14,7048 ha. Są to ogródki działkowe, działki budowlane oraz grunty zabudowane budynkami nie stanowiącymi własności Miasta i Gminy Lipsko. W bezpośrednim zarządzie, czyli zasobie Miasta i Gminy Lipsko znajdują się grunty o powierzchni 68,6112 ha, stanowiące 69,76 % gruntów mienia komunalnego. W głównej mierze są to: grunty pod drogami gminnymi, ulicami, parkami, terenami zielonymi, oraz tereny rekreacyjne, działki budowlane i inne. 2. BUDYNKI Na stanie mienia komunalnego znajdują się budynki: mieszkalne, obiekty szkolne, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia oraz pozostałe budynki o łącznej pow. 22 214 m², o wartości księgowej 10 149 817,49 zł. W bezpośrednim zarządzie Gminy znajduje się 6937 m² powierzchni użytkowej lokali, o wartości księgowej 3 934 873,40 zł, w skład której wchodzą między innymi: budynki mieszkalne w Lipsku przy ul. Soleckiej 100 i ul. Zwoleńskiej 16B oraz w Lipie Miklas, obiekty kultury w Wiśniówku i Maruszowie, obiekt służby zdrowia w Maruszowie oraz pozostałe budynki, tj. budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, budynek przy ulicy Iłżeckiej 6A, budynki po byłej szkole podstawowej w Lipie Miklas, budynki po zlewni mleka w Długowoli Pierwszej, budynki magazynowe w Daniszowie i inne. Budynki w zarządzie jednostek oraz zakładu budżetowego stanowią powierzchnię 12 773 m², o wartości księgowej 5 783 655,53 zł. Są to: - budynki mieszkalne o pow. 3465 m² o wartości 803 943,01 zł, - obiekty szkolne o pow. 7548 m² o wartości 4 762 543,37 zł, - pozostałe budynki o pow. 1760 m² o wartości 217 169,15 zł. Budynki mieszkalne oraz lokale użytkowe, a także przynależne do nich budynki gospodarcze są administrowane przez Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku, do kompetencji którego należy ich wynajmowanie. Większość zasobów mieszkaniowych administrowanych jest przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Sprzedażą budynków i lokali zajmuje się właściciel – Miasto i Gmina Lipsko. Budynki, w których funkcjonują placówki oświatowe – znajdują się w zarządzie i administrowaniu dyrektorów tych jednostek. Ponoszą oni odpowiedzialność za powierzone mienie. Ponadto w najem i użyczenie zostały oddane osobom prywatnym, przedsiębiorstwom, osobom prawnym i stowarzyszeniom budynki o łącznej powierzchni użytkowej 2504 m2 i wartości księgowej 431 288,56 zł. W 2018 roku Miasto i Gmina Lipsko sprzedało na rzecz najemców 4 lokale mieszkalne wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej z zastosowaniem bonifikaty 75 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 4521

%, oraz jeden lokal mieszkalny w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Z powyższych transakcji uzyskano kwotę dochodu brutto 198 783,76 zł. 3. BUDOWLE Na mienie Miasta i Gminy składają się budowle: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cmentarz komunalny, oczyszczalnia ścieków, będące w trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku. W zarządzie placówek oświatowych znajdują się przede wszystkim przyszkolne obiekty sportowe, np. boiska oraz place zabaw. Ulice, drogi, siłownie zewnętrzne, place zabaw (ul. Jaśminowa, ul. Czachowskiego, teren przy zalewie w Lipsku, Śląsko, Szymanów) oświetlenie uliczne, stacje trafo, fontanna, oczyszczalnia ścieków po modernizacji, itp. znajdują się w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko. 4. ŚRODKI TRANSPORTU W skład mienia komunalnego wchodzą również środki transportu o łącznej wartości księgowej 741 120,43 zł, z czego w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Lipsko są środki transportu o wartości 132 952,08 zł, a w zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku są środki transportu o wartości 608 168,35 zł. 5. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE Pozostałe środku trwałe stanowią wartość majątku mienia Miasta i Gminy Lipsko w wysokości 888 302,25 zł, z czego na bezpośredni zarząd Miasta i Gminy Lipsko przypada 173 769,13 zł, a na zarząd jednostek organizacyjnych tut. urzędu przypada 714 533,12 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 4521

l ip s k ie c e n t r u m kultury 2i f ° i l IP4 8 % ? -^ danie 7 wykonania planu finansowego REGR670B988Ó8 NIP 811-12-51-270 Lipskiego Centrum Kultury za 2018 rok

1. Dotacja podmiotowa 1.044.500,00 2. Dotacja na program "Profilaktyka uzależnień" 42.000.00 3. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 8.000,00 4. Program „Partnerstwo dla książki”, zadanie pn. „XVI Lipskie Spotka­ 10.000.00 nia z Książką” 5. Pozostałe przychody 142.280,80 w tym: środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na organizację 30.000,00 koncertu

Ogółem przychody______... 1.246.780,80

Ogółem koszty 1.224.621,01

Zvsk / strata + 22.159.79

Plan przychodów LCK Planowane Wykonane Procent (%)

Ogółem przychody LCK 1.256.564,00 1.246.780,80 99,2 - Dom Kultury 943.285,00 933.981,90 99,0 - Biblioteka 313.279,00 312.798,90 99,9

Plan kosztów LCK Planowane Wykonane Procent (%) Ogółem koszty LCK 1.256.564,00 1.224.621,01 97,5 - Dom Kultury 943.285,00 911.647,52 96,7 - Biblioteka 313.279,00 312.973,49 99,9

Dotacja podmiotowa w kwocie zł 1.044.500,00 stanowi 83,8 % ogółem wykonanych przychodów. w tym: - Dom Kultury 769.500,00 - Biblioteka Publiczna 275.000,00

1 łrzychodami własnymi w Domu Kultury w kwocie - 122.481,90 zł są w szczególności: - opłaty wynajmu pomieszczeń i sprzętu 28.468,00 - nauka gry na gitarze 3.580,00 - wpływy od sponsorów i darowizny 6.850,00 - pozostałe dochody własne (m.in.: reklama, wynajem stoisk) 11.599,01 - amortyzacja środków trwałych 41.984,89 - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację 30.000,00 koncertu

Przychodami własnymi w Bibliotece Publicznej w kwocie - 37.798,90 zł są: - pozostałe przychody (uzyskane odszkodowanie za szkodę PZU) 18.579,00 - dochody z kawiarenki 1.219,90 - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 8.000,00 - program „Partnerstwo dla książki” zadanie pn. 10.000,00 „XV Lipskie spotkania z książką” Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 4521

Lipskie Centrum Kultury zatrudnia (stan na 31.12.2018) na umowę o pracę 14 osób tj. 12 osób na pełny etat, 1 osoba na 3A etatu, 1 osoba na Vi etatu, w tym: w Domu Kultury - 8x1, 1 x 34, w Bibliotece - 4 x 1 i 1 x Vz

Koszty wynagrodzeń wraz z ZUS płacone przez pracodawcę stanowią 61,8 % ogólnych kosztów w tym: - wynagrodzenia osobowe 77,0 % - wynagrodzenia bezosobowe 8,3 % - składki ZUS 14,7%

Koszty pozostałych usług obcych stanowią 11,2 % ogólnych kosztów

w tym: organizacja imprez i koncertów - 70,2%

Zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody 8,5% ogólnych kosztów

w tym: energia cieplna - 82,2 %

Zużycie materiałów wy nosi 8,5% ogólnych kosztów w tym: zakup sprzętu i wyposażenia - 21,7 % zakup książek - 17,8 %

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerial- nych i prawnych Ąfi % o g , |nych kosaów

Podatki i opłaty administracyjne 1,5% ogólnych kosztów

w tym: tantiemy ZAIKS, STOART - 46,1 % podatek od nieruchomości - 53,9 %

W ciągu roku dokonano zmian w planie finansowym przychodów i kosztów wg zarządzenia Dyrektora LCK Nr 3/2018 z dn. 01.03.2018, Nr 4/2018 z dn. 14.03.2018, Nr 5/2018 z dn. 26.03.2018, Nr 6/2018 z dn. 25.04.2018, Nr 7/2018 z dn. 01.06.2018, Nr 10/2018 z dn. 09.07.2018, Nr 11/2018 z dn. 12.07.2018, Nr 13/2018 z dn. 17.08.2018, Nr 16/2018 z dn. 27.09.2018, Nr 18/2018 z dn. 01.10.2018, Nr 20/2018 z dn. 20.12.2018, Nr 22/2018 z dn. 27.12.2018 w Domu Kultury i Bibliotece Publicznej na poszcze­ gólnych kontach; (wg załączników do w/w Zarządzeń).

W 2018 r. zakupiono, ze środków własnych Domu Kultury środki trwałe: • klimatyzację Sinclair za kwotę 7.872,00 • drukarkę Konica Minolta za kwotę 11.683,77 • zestaw nagłośnieniowy z mikserem za kwotę 10.400,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 4521

Wykonanie przychodów i kosztów za 2018 r. Przychody - Dom Kultury

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

1. Przychody z nauki gry na gitarze 2.700,00 3.580,00 132,6

2. Przychody z wynajmu pomieszczeń i sprzętu ------30.000,00 28.468,00 94,9 3. Darowizny i sponsorzy 6.750,00 6.850,00 101,5 Organizacja koncertu dofinansowywanego ze środków 4. finansowych pochodzących z budżetu Województwa 30.000,00 30.000,00 100,0 Mazowieckiego 5. Pozostałe przychody / w tym amortyzacja/ 52.335,00 53.583,90 102,4 Dotacja na realizację programu Profilaktyki 6. 42.000,00 42.000,00 100,0 Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

7. Dotacja podmiotowa ze środków JST 779.500,00 769.500,00 98,7

OGÓŁEM PRZYCHODY 943.285,00 933.981,90 99,0

Koszty - Dom Kultury

Lp. Wyszczególnienie Plan W ykonanie % 1. Amortyzacja środków trwałych 51.000,00 49.158,57 96,4 - amortyzacja 51.000,00 49.158,57 2. Zużycie materiałów 70.063,00 67.537,40 96,4

- materiały biurowe, dekoracyjne, drobne akcesoria i inne 8.930.00 8.920,38 - zakup wydawnictw instruktażowych i prasy 480,00 387,60 - nagrody rzeczowe na konkursy, turnieje, przeglądy 4.500.00 4.497,41 - zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo 24.800.00 22.483,08 - środki czystości i materiały gospodarcze 3.680.00 3.670,22 - drobne wyposażenie 15.433.00 15.345,90 - materiały remontowe 5.470.00 5.462,81 - zużycie materiałów z programu „Profilaktyka uzależnień” 6.770.00 6.770,00 3. Zużycie energii 79.600,00 78.875,94 99,1

4. Usługi remontowe 10.960,00 10.926,30 99,7 w tym: remont pracowni Muzyczna Scena - garderoba

5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.250,00 3.206,23 98,7

6. Pozostałe usługi 144.650,00 130.392,28 90,1 - koszty bankowe 880,00 874,20 - inne usługi m. in.: przeglądy techniczne i konserwacje, , wywóz nieczystości, aktualizacja programów 15.840,00 13.515,92 komputerowych, usługi internetowe, transport i inne. - usługi artystyczne i techniczne: koncerty z cyklu muzyki 108.600,00 96.672,16 klasycznej i rozrywkowej, warsztaty edukacyjne dla Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 4521

dzieci i młodzieży, Dni Lipska, Festiwal Folkloru i inne. - usługi z programu „Profilaktyka uzależnień” 19.330,00 19.330,00 7. Wynagrodzenia 464.800,00 454.639,65 97,8 - wynagrodzenia osobowe 405.050,00 400.691,65 - nagrody jubileuszowe 0,00 0,00 - wynagrodzenia bezosobowe: (instruktor muzyki, instruktor gry na gitarze, rekreacji ruchowej, edukacji plastycznej i pracowni działań twórczych, prowadzenie 43.850.00 38.048.00 klubu seniora, honoraria artystów na imprezach i koncertach oraz inne prace zlecone) - wynagrodzenia bezosobowe z programu „Profilaktyka 15.900.00 15.900.00 uzależnień” 9. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 80.694,00 80.103,17 99,3 - ubezpieczenia społeczne 77.454,00 77.320,29 - szkolenia pracowników 2.540,00 2.085,00 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 700,00 697,88 10. Odpisy na ZFŚS 11.108,00 11.107,62 100,0

11. Podatki i opłaty administracyjne 16.950,00 16.878,41 99,6 - podatek od nieruchomości 8.400.00 8.334,00 - ZAIKS, STOART - tantiemy autorskie 8.550.00 8.544,41 12. Podróże służbowe 510,00 475,33 93,2

13. Pozostałe koszty 9.300,00 8.175,58 87,9 - ubezpieczenie mienia i wyjazdy grup artystycznych na 5.600.00 4.767,25 konkursy i przeglądy - pozostałe koszty: wyżywienie na imprezach 3.630.00 3.338,33 - pozostałe koszty: różne opłaty i składki 70,00 70,00 14. Pozostałe koszty finansowe 100,00 44,00 44,0 15. Pozostałe koszty operacyjne 300,00 127,04 42,4

OGÓŁEM KOSZTY 943.285,00 911.647,52 96,7

Przychody - Biblioteka Publiczna

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Sprzedaż towarów - dochody z kawiarni 1.500,00 1.219,90 81,3

2. Pozostałe przychody 18.779,00 18.579,00 98,9 3. Dotacja z Biblioteki Narodowej 8.000,00 8.000,00 100,0 4. Dotacja podmiotowa ze środków JST 275.000,00 275.000,00 100,0 - program „Partnerstwo dla książki” zadanie pn. 5. 10.000,00 10.000,00 100,0 „XVI Lipskie spotkania z książką”” OGÓŁEM PRZYCHODY 313.279,00 312.798,90 99,9

Koszty - Biblioteka Publiczna

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Zużycie materiałów w tym: 36.106,00 36.075,04 99,9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 4521

- materiały biurowe 1.315.00 1.314.03 - zakup prasy 2.306.00 2.305,16 - nagrody rzeczowe: konkursy, przeglądy 2.043.00 2.042.04 - środki czystości i materiały gospodarcze 1.088.00 1.087,59 - drobne wyposażenie 1.797.00 1.797.00 - zakup książek 18.475,00 18.470,22 - zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo 0,00 0,00 - zakup materiałów remontowych 6.121.00 6.098.00 - zakup materiałów: „XVI Lipskie spotkania z książką”” 2.961,00 2.961 2. Zużycie energii 25.611,00 25.610,24 100,0

3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1.665,00 1.664,25 100,0

4. Usługi remontowe 5.565,00 5.558,00 99,9

5. Pozostałe usługi obce w tym: 6.932,00 6.923,71 99,9 - koszty i opłaty bankowe 438.00 435,40 - usługi teatralne, spotkanie autorskie, spektakle 2.000,00 2.000,00 - inne usługi: szkolenia, ogłoszenia, aktualizacja 4.125,00 4.119,31 programów komputerowych, ocena stanu technicznego budynku, opłaty RTV, pomiary elektryczne - pozostałe usługi „XVI Lipskie spotkania z książką” 369.00 369,00

6. Wynagrodzenia w tym: 190.461,00 190.445,61 100,0

- wynagrodzenia osobowe 181.551,00 181.535,61 - nagrody jubileuszowe 0,00 0,00 - wynagrodzenia bezosobowe, jury konkursów, spotkania 2.240.00 2.240.00 z pisarzami - wynagrodzenia bezosobowe „Lipskie spotkania z książką” 6.670.00 6.670.00 8. Składki na ubezpieczenia społeczne 35.886,00 35.867,37 100,0 - ubezpieczenia społeczne 34.210,00 34.207,43 - szkolenia pracowników 1.400,00 1.386,50 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 276,00 273,44 9. Odpis na ZFŚS 5.929,00 5.928,30 100,0

10. Podatki i opłaty administracyjne 1.654,00 1.654,00 100,0

- podatek od nieruchomości 1.654,00 1.654,00

11. Podróże służbowe 230,00 227,36 98,9

12. Pozostałe koszty 2.260,00 2.233,61 98,8 - ubezpieczenie mienia 950,00 924,00 - koszty reprezentacji i wyżywienia na imprezach 1.310,00 1.309,61 13. Wartość sprzedanych towarów 800,00 614,80 76,9 14. Pozostałe koszty operacyjne 180,00 171,20 95,1

OGÓŁEM KOSZTY 313.279,00 312.973,49 99,9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 4521

Środki pieniężne

Wyszczególnienie Stan na 01.01.2018 r. Stan na 31.12.2018 r.

Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00 - Dom Kultury 0,00 0,00 - Biblioteka Publiczna 0,00 0,00

Środki pieniężne na rachunku bankowym 0,00 0,00 - Dom Kultury 0,00 0,00 - Biblioteka Publiczna 0,00 0,00

OGÓŁEM ŚRODKI PIENIĘŻNE 0,00 0,00

Należności

Wyszczególnienie Stan na 01.01.2018 r. Stan na 31.12.2018 r.

Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00

OGÓŁEM NALEŻNOŚCI 0,00 0,00

Zobowiązania

Wyszczególnienie Stan na 01.01.2018 r. Stan na 31.12.2018 r. Dom Kultury 3.353,97 2.849,40 z tytułu dostaw i usług 3.353,97 2.849,40 Biblioteka Publiczna 98,28 607,60 - z tytułu dostaw i usług 98,28 607,60 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA 3.452,25 3.457,00

Wyszczególnione zobowiązania są niewymagalne.

Lipsko, dnia 28.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A r ^ j ^ d u r Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 4521

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU 27-300 Lipsko, ul. Śniadeckiego 2 telefon (48) 3781 391 NIP 8111566105 REG.671968710 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU ZA 2018 ROK

W 2018 roku podstawą gospodarki finansowej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU jest plan finansowy ustalony ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA Nr 3 z dnia 30 grudnia 2017 roku.

Realizacja planu za 2018 rok przedstawia się następująco: WYKONANIE WYKONANIE PLAN 2018 r. 2018 r. %

1 2 2 ;1 1 PRZYCHODY OGÓŁEM 2 028 860,00 2 043 686,91 100,73 z tego: usługi medyczne 2 027 000,00 2 035 937,04 100,44 w tym: NFZ 1 932 000,00 1 952 775,38 101,08 osoby fizyczne 95 000,00 83 161,66 87,54 przychody finansowe 300,00 281,33 93,78 przychody operacyjne 10,00 6 174,34 61 743,40 przychody z tyt. najmu lokalu 1 250,00 1 250,00 100,00 pozostałe 300,00 44,20 14,73 II KOSZTY OGÓŁEM 2 027 428,00 1 934 290,32 95,41 z tego: 1. Amortyzacja 11 500,00 17 297,35 150,41

2. Zużycie mater. i energii 116 800,00 91 982,70 78,75 w tym: energia 2 300,00 5 237,26 227,71 leki 70 000,00 55 740,83 79,63 sprzęt jed. użytku 11 000,00 7 894,24 71,77 odczynniki cheniczne, materiały diagnostyczne 2 000,00 1 146,42 57,32 węgiel 4 500,00 3 275,00 72,78 pozostałe materiały 27 000,00 18 688,95 69,22 3. Usługi obce 483 740,00 432 820,31 89,47 w tym: medyczne 360 000,00 329 800,80 91,61 remontowe 2 000,00 184,50 9,23 bankowe 4 500,00 3 995,65 88,79 eksploatacja pomieszczeń 94 000,00 69 203,65 73,62 ZOZ Lipsko utylizacja odpadów 640,00 608,86 95,13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 4521

rozmowy telefoniczne 4 100,00 3 692,78 90,07 pozostałe usługi 18 500,00 25 334,07 136,94 4. Podatki i opłaty 2 424,00 2 424,64 100,03 (podatek od nieruchomości) 5. Wynagrodzenie 1 165 000,00 1 151 052,60 98,80 w tym: umowa o pracę 1 117 000,00 1 098 905,34 98,38 umowa - zlecenie 48 000,00 52 147,26 108,64 6. Świadczenia na rzecz pracowników 226 440,00 217 297,38 95,96 w tym: skł. ZUS obc. pracodawcę 207 000,00 198 110,19 95,71 świadczenie urlopowe 18 140,00 18 140,60 100,00 woda dla pracowników 400,00 260,59 65,15 dofinansowanie okularów 400,00 200,00 50,00 korekcyjnych badania profilaktyczne 0,00 145,00 0,00 odzież ochronna 500,00 441,00 88,20 7. Pozostałe koszty rodzajowe 21 224,00 21 414,94 100,90 w tym: ubezpieczenie OC 3 824,00 3 824,00 100,00 podróże służbowe 2 200,00 933,48 42,43 ryczałt za dojazdy 2 700,00 2 826,48 104,68 pozostałe 12 500,00 13 830,98 110,65 8. Koszty operacyjne 200,00 0,40 0,20 9. Koszty finansowe 100,00 0,00 0,00 III WYNIK FINANSOWY 1 432,00 109 396,59

W 2018 roku przychody zrealizowano w wysokości 2.043.686,91 i stanowiły 100,73% planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 95,55% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, badań laboratoryjnych, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie. SPZPOZ otrzymał dotację celową ze środków budżetu państwa na informatyzację w wysokości 6.174,31. Dotacja ta nie była uwzględniona w planie finansowym. Łączne koszty za 2018 rok wyniosły 1.934.290,32 i stanowiły 95,40% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i energii oraz usług obcych. W kosztach największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń, które wynoszą 59,51% kosztów ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 98,80%. Duże środki pochłaniają usługi obce i stanowią 22,38% kosztów ogółem a ich realizacja w 2018 roku wynosiła 89,47% w stosunku do planu. Realizacja usług obcych jest niższa iż założono w planie w związku z rozwiązaniem umowy kontraktowej z lekarzem. Wśród usług obcych największą kwotę przeznaczamy na usługi medyczne, które stanowią w 2018 roku 76,20% usług ogółem. Są to laboratoryjne badania pacjentów, oraz badania wykonywane Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 4521

w pracowni rentgeno-diagnostyki. Pozycję „usługi medyczne” obciążają również koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umów kontraktowych lekarzy prowadzących własną działalność gospodarczą. Świadczenia na rzecz pracowników w stosunku do planu zostały zrealizowane w 95,96%.

Świadczenia na rzecz pracowników stanowią 11,23% kosztów ogółem.

Zużycie materiałów i energii stanowi 4,76% kosztów ogółem a największa pozycja to zakup leków i szczepionek - 60,60%.

Koszty takie jak: amortyzacja, podatki i pozostałe koszty stanowią 2,12% kosztów ogółem. Koszty amortyzacji zostały wykonane w 150,41% w związku z zakupem nieplanowanych drukarek do komputerów. Zysk za 2018 rok wynosi 109.396,59. Przeznaczamy go na fundusz zakładu w celu wykorzystania w latach następnych. W 2018 roku zmuszeni byliśmy ograniczyć wydatki i zaoszczędzić środki na poczet wydatków w przyszłym okresie: — odprawy emerytalne (5 pracowników osiąga wiek emerytalny), — remont pomieszczeń przychodni w Lipsku (uzależniony będzie od posiadanych przez nas środków finansowych). Działanie nasze spowodowane było również niepewnością wysokości przychodów w latach następnych. Niepewność ta wynika z faktu powstania konkurencyjnego podmiotu działającego w strukturach miejscowego szpitala. Nie wiemy ilu naszych pacjentów podpisze deklaracje w nowym podmiocie, a tym samym zmniejszą się przychody z NFZ. Wydatki w przyszłych okresach będą też znacznie wyższe ze względu na obciążenie nas przez podmiot wynajmujący lokal (SPZZOZ w Lipsku) na prowadzenie przez nas działalności statutowej miesięcznym czynszem w wysokości 4.797,00. W nowej sytuacji funkcjonujemy od maja 2018 roku. Analizując wyżej wymieniony okres nie widzimy zagrożenia dla dalszego funkcjonowania naszego zakładu. Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

w tym : L.P. Wyszczególnienie Ogółem wymagalne 1 2 3 4 1. Należności ogółem, w tym : 161.330,29 0,00 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 160.757,89 0,00 POLTRAF 572,40 0,00

2. Zobowiązania ogółem , w tym : 77.585,56 0,00 Krótkoterminowe, w tym : 77.585,56 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 4521

WOBEC DOSTAWCÓW 31.992,50 0,00 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 37.189,06 0,00 URZĄD SKARBOWY 8.404,00 0,00 POZOSTAŁE 0,00 0,00 Długoterminowe, w tym : 0,00 0,00

Stan należności na 31 grudnia 2018 roku wynosił 161.330,29 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. Zobowiązania za ten okres wynosiły 77.585,56 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 roku wynosił 354.491,58 zł.