Protokół Nr 21/16

z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 31 maja 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. Posiedzenie trwało od godz. 9.00 do godz. 13.05. W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, udział wzięli: 1. Maria Woźniak - przewodniczący 2. Stanisław Wesołowski - członek 3. Jadwiga Gubała - członek Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyła Maria Małasińska – skarbnik gminy. Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gnojno za rok 2015 pod względem merytorycznym. 3. Zaopiniowanie sprawozdania.

Przebieg posiedzenia:

Do punktu 1-go.

Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji - radna Maria Woźniak.

Do punktu 2-go.

Budżet gminy Gnojno na rok 2015 uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 stycznia 2015 roku określał dochody w wysokości 17.472.072 zł a wydatki w wysokości 18.272.072 zł. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego – budżet na dzień 31.12.2015 r. został ustalony (plan) w kwocie 17.772.482 zł po stronie dochodów a po stronie wydatków w kwocie 18.697.495 zł. Ostatecznie na koniec 2015 roku dochody zostały wykonane w kwocie 16.466.251 zł, tj. 92,65% planu a wydatki w kwocie 17.218.499 zł, tj. 92,09 % planu. Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 10.322.845 zł i wzrosły w stosunku do lat ubiegłych. Dla porównania zobowiązania z tego tytułu w roku 2013 i 2014 wyniosły: 31.12.2013 r. - 8.229.044 zł 31.12.2014 r. - 9.842.044 zł. Wydatki z tytułu obsługi kredytów (odsetki i prowizje) wyniosły w roku 2015 kwotę 320.833 zł (dla porównania – wydatki na obsługę długu w dwóch poprzednich latach wyniosły odpowiednio: rok 2013 – 334.812 zł; rok 2014 – 340.614 zł. W roku 2015 gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy (na okres 20 lat) w kwocie 976.000 zł. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosły w 2015 roku – 495.678 zł.

1

W roku 2013 spłacono 370.872 zł kredytu; w 2014 roku – 50.000 zł. Zadłużenie gminy Gnojno na koniec 2015 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 62,69%. W trakcie roku budżetowego okazało się, że przeszacowano dochody majątkowe, które miały być uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. mieszkań, działek budowlanych i rolnych (§ 0770). Z tego tytułu planowano uzyskać dochody w wysokości 319.089 zł. Niestety, pomimo kilkakrotnie ogłaszanych przetargów na sprzedaż mienia komunalnego nie znaleźli się chętni nabywcy i w związku z tym nie uzyskano żadnych dochodów w § 0770. Dla porównania – dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w latach 2010 – 2014 wyniosły: rok 2010 – 21.500 zł; rok 2011 – 36.550 zł; rok 2012 – 335.448 zł; rok 2013 – 612.421,80 zł; rok 2014 – 113.076,92 zł. Pomimo braku w budżecie kwoty 319.089 zł z tytułu niewykonanych pierwotnie planowanych dochodów majątkowych, możliwa była realizacja zadań głównie dlatego, że niektóre programy wieloletnie zostały przesunięte do realizacji w roku 2016. Dotyczy to zadań: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gnojno i Glinka; Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Ośrodki Zdrowia w Gnojnie, Raczycach, Balicach; Instalacja systemów energii odnawialnej (solarów). Na zadania drogowe wykorzystano w znacznej mierze środki pochodzące z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zniszczenie dróg i mostów przez ulewne deszcze) w kwocie 1.005.918 zł ( w roku 2014 kwota pochodząca z dotacji na ten cel wyniosła 557.299 zł). Ogólnie na przebudowę dróg (tzw. „powodziówek”) przeznaczono kwotę 1.373.689 zł i zrealizowano je w miejscowościach: – 76.485 zł; – 190.924 zł; – 268.904 zł; Glinka – – 166.951 zł; – 66.636 zł; Balice – 52.988 zł; Bugaj – Zawada - 185.942 zł; Zofiówka – 246.264 zł; Jarząbki – Wola Zofiowska – 118.594 zł. W roku 2015 gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 99.670 zł na realizację inwestycji drogowych (tzw. „schetynówek”). Dotacja ta została wykorzystana na przebudowę drogi w Gnojnie (osiedle „Sad”). Całkowita wartość tego zadania – 201.957 zł. Na przebudowę dróg wewnętrznych otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 15.000 zł, która została przeznaczona na przebudowę drogi w miejscowości Maciejowice („Sokół”). Całkowity koszt drogi to 31.217 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Maciejowice wykorzystano kwotę 3.000 zł. Zrealizowany został II etap budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Wykonano 53 szt. oczyszczalni za kwotę 850.741 zł + nadzór inwestorski – 10.337 zł. Dotacja na ten cel z budżetu województwa (PROW) wyniosła 500.660 zł. W roku 2015 kontynuowano realizację instalacji kolektorów słonecznych „solarów”. W latach 2014-2015 wykonano i oddano do użytkowania 152 szt. kolektorów. W 2015 roku zapłacono faktury dotyczące obsługi projektu na kwotę 11.114 zł oraz 1.014.108 zł za wykonane „solary”. Na ten cel otrzymano dotację ze środków UE w kwocie 772.673 zł.

2

Z rezerwy budżetowej w kwocie 150.000 zł wykorzystano 91.984 zł, w tym na oświetlenie uliczne 48.000 zł, zakup kruszywa na drogi gminne 27.400 zł, opłaty za przedszkola w innych gminach – 10.000 zł. Szczegółowy wykaz wydatków stanowi załącznik do protokołu. W roku 2015 wykorzystano kwotę 276.424 zł na realizacje zadań w ramach funduszu sołeckiego. Kwota wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu na ten cel wyniosła 291.490 zł. Kwota refundacji wydatków wyniesie 82.927 zł. Zestawienie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik do protokołu. Dla porównania w roku 2014 wykorzystano z funduszu sołeckiego kwotę 181.994 zł. Kwota refundacji części wydatków z budżetu wojewody wyniosła 51.641 zł. Koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach wyniosły w 2015 r. 31.343 zł. Dla porównania wydatki z tego tytułu w roku 2012 wyniosły – 3.320 zł; w 2013 r. – 7.852 zł; w roku 2014 – 19.128 zł. Dochody budżetu z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do naszych przedszkoli wyniosły w 2015 roku – 27.134 zł. Dla porównania w 2013 r. dochody z tego tytułu wyniosły 6.182 zł, natomiast w 2014 r. – 3.709 zł. Koszty umieszczenia pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wyniosły 183.928 zł. Dla porównania koszty te w 2013 r. wyniosły 158.622 zł, natomiast w 2014 r. – 183.748 zł. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS wyniosły: w 2015 r. – 7.226 zł; w 2013 r. – 6.940 zł; w 2014 r. – 8.026 zł. Wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 135.081 zł. W latach 2012-2014 koszty te wynosiły: rok 2012 – 6.963 zł; rok 2013 – 43.416 zł; rok 2014 – 89.670 zł. Komisja zapoznała się z opinią RIO w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2016 roku o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2015 rok. Opinia jest pozytywna. W dalszej części posiedzenia komisja dokonała analizy sprawozdania finansowego SP ZOZ w Gnojnie i stwierdziła, że działalność tej jednostki prowadzona jest prawidłowo. Za rok 2015 został wypracowany zysk w kwocie 146.002 zł. Komisja nie wnosi uwag do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015.

Do punktu 3-go.

W wyniku dokonanej analizy, komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Gnojno za rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.

Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Przewodniczący Komisji:

Maria Woźniak

3

Załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów z dnia 31 maja 2016 roku ZESTAWIENIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI ZA ROK 2015

MIEJSCOWOŚĆ NAZWA KWOTA LP . KWOTA ZADANIA WYKONANE WYKONAWCY WYKORZYSTANA PRZYZNANA ( W Zł) BALICE Odwodnienie drogi gminnej nr 176 17.242,84 1. 17.573,43 - 8.230,75 Zakup kruszywa na drogę gminną nr Usługi 295 - 8.794,50 Transportowe Handel Materiałami Budowlanym Sławomir Siejka, Gnojno 75, 28-114 Gnojno

Zakup paliwa do koparki - 217,59 2. BUGAJ Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 9.479,26 9.609,55 2.120,59 Zakup paliwa do koparki - 34,50 Zakup materiałów na ogrodzenie działki - 3.397,26 Wykonanie dokumentacji na drogę - „AJKO” Artur 1.000,00 Kręcisz ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6, 28- 200 Staszów Montaż ogrodzenia - 2.460 Patryk Wcisło Bugaj 9, 28-114 Gnojno Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka, 466,98

FALKI Doposażenie placu zabaw - 5.000,00 FRAJDA S.C. 10.269,96 3. 10.285,45 Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza Radawiec Duży 317 A, 21-030 Motycz Kostka na przystankach , ławki - 2.095,51 Paliwo do kosy i drewnochron Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 2.050,88 Zakup paliwa do koparki - 119,44 Odmulenie rowu - 223,04 Doposażenie boiska (siatka ,bramki, piłki) - 782,09 4. GLINKA Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 10.064,01 10.873,19 9.977,76 Zakup paliwa do koparki - 86,25 5. GNOJNO Remont 2 figurek przydrożnych - Bęben Henryk 26.878,33 28.534,78 4.000 Gnojno 33, 28-114 Gnojno Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 12.760,02 Zakup paliwa do koparki - 268,36 Zakup 4szt. przyczółków - 350,00 Zakup i montaż siłowni FIT PARK Sp. z napowietrznej - 4.999,95 o.o. – Sp.k. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń Zakup i montaż lampy P.H.U. Usługi oświetleniowej - 4.500,00 Elektryczne Jarosław Kuranda Zrecze Małe 47A, 26-020 Chmielnik 6. GORZAKIEW Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 11.571,81 11.637,25 1.918,8 Zakup paliwa do koparki - 31,95 Remont strażnicy OSP w Gorzakwi EMTEGIE Tomasz - 7.137,25 Grusiecki Gorzakiew 47, 28- 114 Gnojno Zakup kruszywa na drogi gminne - Siejka Sławomir, 2.398,50 Zakup paliwa do koparki - 85,31 7. GRABKI Remont figurki przydrożnej - Zgórski Ryszard 9.796,15 MAŁE 2.500,00 Grabki Małe, 28- 9.932,81 114 Gnojno Zakup i montaż lampy Zakład oświetleniowej - 7.432,81 Instalatorstwa Elektrycznego Wojciech Rzepecki, ul. 1-go Maja 27, 28-131 Solec Zdrój 8. JANOWICE Zakup sprzętu sportowego - 12.171,72 PODUSZOWSKIE 3.496,00 12.783,35 Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 7.271,62 Zakup paliwa do koparki - 579,25 Wykonanie dokumentacji na drogę „AJKO” Artur nr. 317 - 1.283,35 Kręcisz ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6, 28- 200 Staszów 9. JANOWICE Projekt na parking (przy Domu 10.499,67 RACZYCKIE Ludowym) - 861 10.638,09 Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 831,48 Zakup paliwa do koparki - 48,38 Zakup kosiarek i paliwa - 3.488,81 Zakup lampy oświetleniowej - 700 P.H.U. Usługi Elektryczne Jarosław Kuranda Zrecze Małe 47A, 26-020 Chmielnik Zakup zastawy stołowej - 4.570,00 10. JANUSZOWICE 6.278,27 7.934,49 Zakup kruszywa na drogi gminne - Siejka Sławomir 5.884,49 Zakup paliwa do koparki - 143,78

Zakup paliwa do wykaszarki i środków chwastobójczych - 250,00 11. JARZĄBKI Remont figurki - 3.400,00 Marcin Kostur 16.223,03 16.486,11 Zofiówka 18, 28-114 Gnojno Dokumentacja na rozbudowę STUDIOPROJEKT oświetlenia ulicznego - 4.920,00 Z. ZIELIŃSKI ul. Ustronie 17A, 25-827 Zakup ażurów na plac wiejski - 1.018,28 Dokumentacja na rozbudowę STUDIOPROJEKT oświetlenia ulicznego - 4.305,00 Z. ZIELIŃSKI Ul. Ustronie 17A, 25-827 Kielce Zakup kruszywa na drogi gminne - Siejka Sławomir 2.494,44 Zakup paliwa do koparki - 85,31 12 . Pogłębienie rowów gminnych (450 10.448,94 11.196,45 metrów) - 80,63 Remont figurki - 3.000,00 Marcin Kostur Zofiówka 18, 28-114 Gnojno Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 3.773,64 Zakup paliwa do koparki - 78,95 Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 3.396,28 Zakup paliwa do koparki - 119,44 13 . MACIEJOWICE Przebudowa drogi gminnej nr. ew. Przedsiębiorstwo 7.257,84 7.670,01 460 - 3.000,00 Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 4.155,48 Zakup paliwa do koparki - 102,36 14 . PŁOŚNIA Remont figurki - 3.467,81 Guzera Zdzisław 7.545,19 7.816,94 Płośnia, 28-114 Gnojno Zakup kruszywa na drogi gminne - Siejka Sławomir 3.997,50 Zakup paliwa do koparki - 79,88 15 . PORĘBA Zakup stroików na figurkę - 144,00 8.277,87 8.492,84 Zakup środków chwastobójczych - 241,80 Przebudowa drogi gminnej nr. 55 DYLMEX FIRMA (masa bitumiczna) - 7.892,07 TRANSPORTOWO- BUDOWLANO- DROGOWA Tomasz Dyl ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 16 . POŻOGI Wykonanie projektu dotyczącego „AJKO” Artur 8.550,62 8.816,10 przebudowy drogi gminnej nr ew. 29 Kręcisz oraz nr ew.260 - 1.800,00 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6, 28- 200 Staszów Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 2.782,26 Zakup paliwa do koparki - 111,00 Oczyszczenie drogi gminnej wycinka gałęzi, wykoszenie poboczy i rowów - 200,10 Utrzymanie czystości przy zbiorniku - 3.657,36 17 . RACZYCE Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 15.234,00 16.486,11 14.958,00 Zakup paliwa do koparki - 276,00 18 . RUDA Wykonanie dokumentacji na Projektowanie, 7.541,14 9.021,81 przebudowę świetlicy wiejskiej w nadzór, msc. Ruda - 6.000,00 kosztorysowanie robót budowlanych Ryszard Zbigniew Kwiatkowski ul. Pierzchnicka6, 26-020 Chmielnik Odmulenie rowów gminnych - 578,08 Zakup środków czystości wraz ze sprzętem do sprzątania - 100,00 Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 831,48 Zakup paliwa do koparki - 31,58 19 . Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 4.966,56 7.963,88 1.368,10 Zakup paliwa do koparki - 31,95 Zakup podwójnej huśtawki, Przedsiębiorstwo huśtawki typu ważka B, motorku Wielobranżowe bujak - 3.366,51 „APIS” J. Oziębło ul. Kolanki 19, 37-500 Jarosław Zakup i montaż tabliczek na figurki - 200,00 20. SKADLA Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 11.801,74 11.901,74 4.988,88 Zakup paliwa do koparki - 47,93 Odmulenie rowu - 6.764,93 21. WOLA Remont figurki - 3.000,00 Marcin Kostur 9.622,75 BOKRZYCKA Zofiówka 18, 9.903,42 28-114 Gnojno Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 6.400,00 Zakup paliwa do koparki - 222,75 22. WOLA Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Zakład 9.068,76 ZOFIOWSKA 6.286,29 Instalatorstwa 9.286,29 Elektrycznego Wojciech Rzepecki, ul. 1-go Maja 27, 28-131 Solec Zdrój Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 2.686,32

Zakup paliwa do koparki - 80,63

23 . WÓLKA Remont remizy w Wólce Projektowanie, 9.329,01 BOSOWSKA Bosowskiej(dokumentacja i nadzór, 9.492,00 wykonanie) - 8.900,00 kosztorysowanie robót budowlanych Ryszard Zbigniew Kwiatkowski ul. Pierzchnicka6, 26-020 Chmielnik Zakup środka ochrony roślin - 319,01 Zakup paliwa - 110,00

24 . ZAGRODY Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Zakład 9.227,52 9.227,52 9.227,52 Instalatorstwa Elektrycznego Wojciech Rzepecki, ul. 1-go Maja 27, 28-131 Solec Zdrój 25 . ZAWADA Budowa oświetlenia ulicznego - 2. Zakład 9.756,15 10.461,77 4.200,00 Instalatorstwa Elektrycznego Wojciech Rzepecki, ul. 1-go Maja 27, 28-131 Solec Zdrój 1. P.H.U. Usługi Elektryczne Jarosław Kuranda Zrecze Małe 47A, 26-020 Chmielnik Wykonanie projektu dotyczącego „AJKO” Artur przebudowy drogi gminnej - Kręcisz 1.000,00 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6, 28- 200 Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 4.477,20 Zakup paliwa do koparki wraz z równaniem terenu - 78,95 26. ZOFIÓWKA Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 7.320,71 7.464,30 1.662,96 Zakup paliwa do koparki - 34,12 Remont 2 figurek - 4.600,00 Marcin Kostur Zofiówka 18, 28-114 Gnojno Zakup kruszywa na drogi gminne - Siejka Sławomir 991,38 Zakup paliwa do koparki - 32,25 KWOTA KWOTA WYODRĘBNIONEGO W WYDATKÓW BUDŻECIE GMINY WYKONANYCH W FUNDUSZU RAMACH SOŁECKIEGO W 2015 R.: FUNDUSZU 291.489,65 zł SOŁECKIEGO W 2015 ROKU 276.423,85

Sporządziła: Kamila Pasternak