Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 31 maja 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. Posiedzenie trwało od godz. 9.00 do godz. 13.05. W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, udział wzięli: 1. Maria Woźniak - przewodniczący 2. Stanisław Wesołowski - członek 3. Jadwiga Gubała - członek Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyła Maria Małasińska – skarbnik gminy. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gnojno za rok 2015 pod względem merytorycznym. 3. Zaopiniowanie sprawozdania. Przebieg posiedzenia: Do punktu 1-go. Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji - radna Maria Woźniak. Do punktu 2-go. Budżet gminy Gnojno na rok 2015 uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 stycznia 2015 roku określał dochody w wysokości 17.472.072 zł a wydatki w wysokości 18.272.072 zł. W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego – budżet na dzień 31.12.2015 r. został ustalony (plan) w kwocie 17.772.482 zł po stronie dochodów a po stronie wydatków w kwocie 18.697.495 zł. Ostatecznie na koniec 2015 roku dochody zostały wykonane w kwocie 16.466.251 zł, tj. 92,65% planu a wydatki w kwocie 17.218.499 zł, tj. 92,09 % planu. Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 10.322.845 zł i wzrosły w stosunku do lat ubiegłych. Dla porównania zobowiązania z tego tytułu w roku 2013 i 2014 wyniosły: 31.12.2013 r. - 8.229.044 zł 31.12.2014 r. - 9.842.044 zł. Wydatki z tytułu obsługi kredytów (odsetki i prowizje) wyniosły w roku 2015 kwotę 320.833 zł (dla porównania – wydatki na obsługę długu w dwóch poprzednich latach wyniosły odpowiednio: rok 2013 – 334.812 zł; rok 2014 – 340.614 zł. W roku 2015 gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy (na okres 20 lat) w kwocie 976.000 zł. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosły w 2015 roku – 495.678 zł. 1 W roku 2013 spłacono 370.872 zł kredytu; w 2014 roku – 50.000 zł. Zadłużenie gminy Gnojno na koniec 2015 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 62,69%. W trakcie roku budżetowego okazało się, że przeszacowano dochody majątkowe, które miały być uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. mieszkań, działek budowlanych i rolnych (§ 0770). Z tego tytułu planowano uzyskać dochody w wysokości 319.089 zł. Niestety, pomimo kilkakrotnie ogłaszanych przetargów na sprzedaż mienia komunalnego nie znaleźli się chętni nabywcy i w związku z tym nie uzyskano żadnych dochodów w § 0770. Dla porównania – dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w latach 2010 – 2014 wyniosły: rok 2010 – 21.500 zł; rok 2011 – 36.550 zł; rok 2012 – 335.448 zł; rok 2013 – 612.421,80 zł; rok 2014 – 113.076,92 zł. Pomimo braku w budżecie kwoty 319.089 zł z tytułu niewykonanych pierwotnie planowanych dochodów majątkowych, możliwa była realizacja zadań głównie dlatego, że niektóre programy wieloletnie zostały przesunięte do realizacji w roku 2016. Dotyczy to zadań: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gnojno i Glinka; Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Ośrodki Zdrowia w Gnojnie, Raczycach, Balicach; Instalacja systemów energii odnawialnej (solarów). Na zadania drogowe wykorzystano w znacznej mierze środki pochodzące z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zniszczenie dróg i mostów przez ulewne deszcze) w kwocie 1.005.918 zł ( w roku 2014 kwota pochodząca z dotacji na ten cel wyniosła 557.299 zł). Ogólnie na przebudowę dróg (tzw. „powodziówek”) przeznaczono kwotę 1.373.689 zł i zrealizowano je w miejscowościach: Janowice Poduszowskie – 76.485 zł; Gorzakiew – 190.924 zł; Wola Zofiowska – 268.904 zł; Glinka – Wola Bokrzycka – 166.951 zł; Skadla – 66.636 zł; Balice – 52.988 zł; Bugaj – Zawada - 185.942 zł; Zofiówka – 246.264 zł; Jarząbki – Wola Zofiowska – 118.594 zł. W roku 2015 gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 99.670 zł na realizację inwestycji drogowych (tzw. „schetynówek”). Dotacja ta została wykorzystana na przebudowę drogi w Gnojnie (osiedle „Sad”). Całkowita wartość tego zadania – 201.957 zł. Na przebudowę dróg wewnętrznych gmina Gnojno otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 15.000 zł, która została przeznaczona na przebudowę drogi w miejscowości Maciejowice („Sokół”). Całkowity koszt drogi to 31.217 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Maciejowice wykorzystano kwotę 3.000 zł. Zrealizowany został II etap budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Wykonano 53 szt. oczyszczalni za kwotę 850.741 zł + nadzór inwestorski – 10.337 zł. Dotacja na ten cel z budżetu województwa (PROW) wyniosła 500.660 zł. W roku 2015 kontynuowano realizację instalacji kolektorów słonecznych „solarów”. W latach 2014-2015 wykonano i oddano do użytkowania 152 szt. kolektorów. W 2015 roku zapłacono faktury dotyczące obsługi projektu na kwotę 11.114 zł oraz 1.014.108 zł za wykonane „solary”. Na ten cel otrzymano dotację ze środków UE w kwocie 772.673 zł. 2 Z rezerwy budżetowej w kwocie 150.000 zł wykorzystano 91.984 zł, w tym na oświetlenie uliczne 48.000 zł, zakup kruszywa na drogi gminne 27.400 zł, opłaty za przedszkola w innych gminach – 10.000 zł. Szczegółowy wykaz wydatków stanowi załącznik do protokołu. W roku 2015 wykorzystano kwotę 276.424 zł na realizacje zadań w ramach funduszu sołeckiego. Kwota wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu na ten cel wyniosła 291.490 zł. Kwota refundacji wydatków wyniesie 82.927 zł. Zestawienie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik do protokołu. Dla porównania w roku 2014 wykorzystano z funduszu sołeckiego kwotę 181.994 zł. Kwota refundacji części wydatków z budżetu wojewody wyniosła 51.641 zł. Koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach wyniosły w 2015 r. 31.343 zł. Dla porównania wydatki z tego tytułu w roku 2012 wyniosły – 3.320 zł; w 2013 r. – 7.852 zł; w roku 2014 – 19.128 zł. Dochody budżetu z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do naszych przedszkoli wyniosły w 2015 roku – 27.134 zł. Dla porównania w 2013 r. dochody z tego tytułu wyniosły 6.182 zł, natomiast w 2014 r. – 3.709 zł. Koszty umieszczenia pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wyniosły 183.928 zł. Dla porównania koszty te w 2013 r. wyniosły 158.622 zł, natomiast w 2014 r. – 183.748 zł. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS wyniosły: w 2015 r. – 7.226 zł; w 2013 r. – 6.940 zł; w 2014 r. – 8.026 zł. Wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 135.081 zł. W latach 2012-2014 koszty te wynosiły: rok 2012 – 6.963 zł; rok 2013 – 43.416 zł; rok 2014 – 89.670 zł. Komisja zapoznała się z opinią RIO w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2016 roku o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2015 rok. Opinia jest pozytywna. W dalszej części posiedzenia komisja dokonała analizy sprawozdania finansowego SP ZOZ w Gnojnie i stwierdziła, że działalność tej jednostki prowadzona jest prawidłowo. Za rok 2015 został wypracowany zysk w kwocie 146.002 zł. Komisja nie wnosi uwag do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015. Do punktu 3-go. W wyniku dokonanej analizy, komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Gnojno za rok 2015 po stronie dochodów i wydatków. Na tym protokół zakończono i podpisano.- Przewodniczący Komisji: Maria Woźniak 3 Załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów z dnia 31 maja 2016 roku ZESTAWIENIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI ZA ROK 2015 MIEJSCOWOŚĆ NAZWA KWOTA LP . KWOTA ZADANIA WYKONANE WYKONAWCY WYKORZYSTANA PRZYZNANA ( W Zł) BALICE Odwodnienie drogi gminnej nr 176 17.242,84 1. 17.573,43 - 8.230,75 Zakup kruszywa na drogę gminną nr Usługi 295 - 8.794,50 Transportowe Handel Materiałami Budowlanym Sławomir Siejka, Gnojno 75, 28-114 Gnojno Zakup paliwa do koparki - 217,59 2. BUGAJ Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 9.479,26 9.609,55 2.120,59 Zakup paliwa do koparki - 34,50 Zakup materiałów na ogrodzenie działki - 3.397,26 Wykonanie dokumentacji na drogę - „AJKO” Artur 1.000,00 Kręcisz ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6, 28- 200 Staszów Montaż ogrodzenia - 2.460 Patryk Wcisło Bugaj 9, 28-114 Gnojno Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka, 466,98 FALKI Doposażenie placu zabaw - 5.000,00 FRAJDA S.C. 10.269,96 3. 10.285,45 Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza Radawiec Duży 317 A, 21-030 Motycz Kostka na przystankach , ławki - 2.095,51 Paliwo do kosy i drewnochron Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 2.050,88 Zakup paliwa do koparki - 119,44 Odmulenie rowu - 223,04 Doposażenie boiska (siatka ,bramki, piłki) - 782,09 4. GLINKA Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 10.064,01 10.873,19 9.977,76 Zakup paliwa do koparki - 86,25 5. GNOJNO Remont 2 figurek przydrożnych - Bęben Henryk 26.878,33 28.534,78 4.000 Gnojno 33, 28-114 Gnojno Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 12.760,02 Zakup paliwa do koparki - 268,36 Zakup 4szt. przyczółków - 350,00 Zakup i montaż siłowni FIT PARK Sp. z napowietrznej - 4.999,95 o.o. – Sp.k. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń Zakup i montaż lampy P.H.U. Usługi oświetleniowej - 4.500,00 Elektryczne Jarosław Kuranda Zrecze Małe 47A, 26-020 Chmielnik 6. GORZAKIEW Zakup kruszywa na drogi gminne - Sławomir Siejka 11.571,81 11.637,25 1.918,8 Zakup paliwa do koparki - 31,95 Remont strażnicy OSP w Gorzakwi EMTEGIE Tomasz - 7.137,25 Grusiecki Gorzakiew 47, 28- 114 Gnojno Zakup kruszywa na drogi gminne - Siejka Sławomir, 2.398,50 Zakup paliwa do koparki - 85,31 7. GRABKI Remont figurki przydrożnej - Zgórski Ryszard 9.796,15 MAŁE 2.500,00 Grabki Małe, 28- 9.932,81 114 Gnojno Zakup i montaż lampy Zakład oświetleniowej - 7.432,81 Instalatorstwa Elektrycznego Wojciech Rzepecki, ul.