ZARZĄDZENIE NR 22/18 WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam co następuje: § 1. Wykonanie budżetu Gminy Chełmża za 2017 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie na 31.12.2017 na 31.12.2017 I. DOCHODY OGÓŁEM 40 470 102,52 40 710 714,00 1. Dochody bieżące 38 158 408,64 38 981 332,22 w tym: a) dotacje na zadania zlecone 12 933 678,75 12 860 926,57 b) dotacje na zadania własne 1 057 127,91 1 049 647,04 c) dotacje na zadania powierzone 2 000,00 2 000,00 d) subwencja ogólna, w tym: 11 478 487,00 11 478 487,00 - oświatowa 8 069 189,00 8 069 189,00 - wyrównawcza 3 409 298,00 3 409 298,00 e) środki pochodzące z Unii Europejskiej 75 625,45 28 532,18 f) dochody podatkowe i wpływy z opłat 8 144 322,00 8 763 498,93 g) pozostałe dochody 647 093,53 899 674,33 h) udział w dochodach budżetu państwa 3 820 074,00 3 898 566,17 2. Dochody majątkowe 2 311 693,88 1 729 381,78 w tym:

a) dotacje na zadania zlecone 0,00 0,00 b) środki pochodzące z Unii Europejskiej 380 070,00 380 139,00 c) środki na inwestycje 1 215 623,88 1 160 490,20 d) dochody ze sprzedaży majątku 716 000,00 188 752,58 II. WYDATKI 41 920 102,52 39 332 544,33 1. Wydatki bieżące: 35 507 203,52 33 676 023,84 a) wydatki na wynagrodzenia i 11 821 442,66 11 228 619,24 pochodne od wynagrodzeń b) dotacje z budżetu na zadania bieżące 1 189 724,75 1 112 157,84 c) obsługa długu 750 000,00 449450,17 d) pozostałe wydatki 21 746 036,11 20 885 796,59 2. Wydatki majątkowe 6 412 899,00 5 656 520,49 w tym:

a) inwestycje własne 5 910 399,00 5 210 682,54 b) dotacje przekazane na inwestycje 502 500,00 445 837,95 III. DEFICYT -1 450 000,00 1 378 169,67

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH Plan Wykonanie L.p. Wyszczególnienie na 31.12.2017 na 31.12.2017 1. Przychody ogółem: 3 497 400,00 4 454 739,94 a) kredyty i pożyczki: 1 087 132,00 1 087 132,00

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1 w tym: pożyczki na realizację projektów z udziałem 0,00 0,00 środków unijnych b) inne źródła (wolne środki) 2 410 268,00 3 367 607,94 c) spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 2. Rozchody ogółem 2 047 400,00 2 047 400,00 a) spłaty kredytów i pożyczek 2 047 400,00 2 047 400,00 w tym: spłaty pożyczek na realizację projektów 0,00 0,00 z udziałem środków unijnych b) pożyczki udzielone 0,00 0,00 § 2. 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. . 2. Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury (Biblioteka Samorządowa w Zelgnie i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża), Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2017 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego. § 3. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża oraz w BIP Gminy Chełmża. 2. Przedstawić Radzie Gminy Chełmża: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2017 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2017 r.; 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża. 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. wraz z sprawozdaniem rocznym Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Zelgnie za 2017 r. 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chełmża. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt

Jacek Czarnecki

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Wykonanie na Wskaźnik Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan po zmianach 31.12.2017 % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 600 3 100,00 86,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 600 3 100,00 86,1% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 170 000 0,00 0,0% 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 170 000 0,00 0,0% mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 01095 Pozostała działalność 1 133 087,60 1 133 087,60 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 133 087,60 1 133 087,60 100,0% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Razem 1 306 687,60 1 136 187,60 87,0% 020 LEŚNICTWO 02001 Gospodarka leśna 1 000 1 910,22 191,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 000 1 910,22 191,0% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Razem 1 000 1 910,22 191,0% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40095 Pozostała działalność 870 676 819 566,24 94,1% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 3 623 7 646,92 211,1% wynikających z umów 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji 613 121 648 793,00 105,8% inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 253 932 163 126,32 64,2% samorządów województw pozyskane z innych źródeł Razem 870 676 819 566,24 94,1% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 40 000,00 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat 0940 0 40 000,00 ubiegłych 60016 Drogi publiczne gminne 258 871 428 139,00 165,4%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat 0 0,00 ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 801 0,00 0,0% 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 210 070 380 139,00 181,0% 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 48 000 48 000,00 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego

Razem 258 871 468 139 180,8% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 051 000 562 900,74 53,6% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 53 000 50 406,87 95,1%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, 0 301,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 227 000 263 358,33 116,0% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0 53 940,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 716 000 134 812,58 18,8% użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 50 000 40 714,83 81,4% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000 1 902,14 38,0% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0 13 589,15 wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 3 875,84 Razem 1 051 000 562 900,74 53,6% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 21 799 21 799,00 100,0% 2707 Subwencje dla partii politycznych 18 372,20 18 372,20 100,0% 2709 Subwencje dla partii politycznych 3 426,80 3 426,80 100,0% 71035 Cmentarze 2 000 2 000,00 100,0% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2 000 2 000,00 100,0% przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem 23 799 23 799,00 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 68 708 68 683,15 99,96%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 2 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 68 663 68 663,00 100,0% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 45 20,15 44,8% oraz innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach 20 000 29 911,99 149,6% 0830 Wpływy z usług 20 000 19 416,44 97,1% 0940Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0 8 416,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 079,35 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 0 48,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 48,00 75095 Pozostała działalność 13 318 14 577,31 109,5% 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0 1 296,41 2318 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezące realizowane na 10 187 10 159,98 99,7% podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 3 131 3 120,92 99,7% podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Razem 102 026 113 220,45 111,0% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 3 928 3 746,00 95,4% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 3 928 3 746,00 95,4% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem 3 928 3 746,00 95,4% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75416 Straż gminna (miejska) 60 000 26 131,93 43,6% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 60 000 24 428,43 40,7% od osób fizycznych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, 0 1 703,50 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Razem 60 000 26 131,93 43,6% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Wpływy z podatku dochodowego od osób 3 000 7 677,48 255,9% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie 3 000 7 147,09 238,2% 75601 karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0 530,39 tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 3 849 322 4 319 884,72 112,2% 0310 Podatek od nieruchomości 3 386 122 3 807 396,30 112,4% 0320 Podatek rolny 413 000 390 735,00 94,6% 0330 Podatek leśny 3 200 5 747,00 179,6% 0340 Podatek od środków transportowych 25 000 30 936,00 123,7%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 3 75615

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000 4 747,00 237,4% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0 160,40 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 20 000 78 738,02 393,7% tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0 1 425,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 3 427 000 3 594 203,95 104,9% 0310 Podatek od nieruchomości 1 120 000 1 195 498,06 106,7% 0320 Podatek rolny 1 960 000 1 971 710,28 100,6% 0330 Podatek leśny 1 000 554,00 55,4% 0340 Podatek od środków transportowych 200 000 222 870,56 111,4% 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000 5 882,00 58,8% 0430 Wpływy z opłaty targowej 0 192,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 120 000 175 899,10 146,6% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, 6 000 9 464,47 157,7% opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 10 000 12 133,48 121,3% tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 127 000 145 071,71 114,2% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000 17 560,50 117,1% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000 33 672,49 168,4% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 72 000 78 947,42 109,6% sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 20 000 13 377,05 66,9% odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 0 1 514,25 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 3 820 074 3 898 566,17 102,1% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 805 074 3 891 439,00 102,3% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 000 7 127,17 47,5%

Razem 11 226 396 11 965 404,03 106,6% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 8 069 189 8 069 189,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 069 189 8 069 189,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 3 409 298 3 409 298,00 100,0% 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 409 298 3 409 298,00 100,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 225 250,09 275 849,02 122,5% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000 80 890,06 161,8% 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat 24 000 42 292,27 176,2% ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 416,60 2030 Doacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań 105 679,21 105 679,21 100,0% biezących gmin 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 45 570,88 45 570,88 100,0% zakupów inwestycyjnych własnych gmin Razem 11 703 737,09 11 754 336,02 100,4% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 4 80101 Szkoły podstawowe 140 050,78 140 645,09 100,4% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1 088,90 wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 239,43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 84 050,78 82 613,07 98,3% zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmnie Dotacjeustawami celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 56 000 55 680,00 99,4% bieżących gmin (związków gmin)

Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 2400 0 23,69 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Oddziały przedszkolne w szkołach 97 604 91 383,06 93,6% 0830 Wpływy z usług 20 000 13 779,06 68,9% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 77 604 77 604,00 100,0% 80103 bieżacych gmin(związek gmin) Przedszkola 85 844 101 562,85 118,3% 0830 Wpływy z usług 35 000 23 461,44 67,0% 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0 0,22 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 50 844 50 844,00 100,0% bieżacych gmin(związek gmin) 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 0 27 257,19 80104 dotacji oraz płatności Inne formy wychowania przedszkolego 80 280 78 058,92 97,2% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 80 280 78 058,92 97,2% bieżących gmin (związków gmin) 80106 Gimnazja 99 678,81 103 144,29 103,5% 0950 Wpływy z tytuły kar i odszkodowań 62 680 65 774,60 104,9% wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 373,56 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz 36 998,81 36 989,99 99,98% innych zadań zleconych gminie ustawami 2400 Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 0 6,14 wydzielonym rachunku jednostki 80110 budżetowej Dowożenie uczniów do szkół 0 12 382,06 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat 0 12 382,06 80113 ubiegłych Zespoły obsługi ekonomiczno- 0 7,00 80114 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 7,00 Stołówki szkolne i przedszkolne 0 31,39

80148

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 5 2400 Wpływy do budżetu pozostałości 80148 środków finansowych gromadzonych na 0 31,39 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 3 724,85 3 691,26 99,1% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz 3 724,85 3 691,26 99,1% innych zadań zleconych gminie ustawami Razem 507 182,44 530 905,92 104,7% 851 OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej 0 2 625,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0 2 625,00 85149 Razem 0 2 625,00 852 POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 34 082 34 034,40 99,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 20 557 20 509,56 99,8% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 13 525 13 524,84 100,0% 85213 bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 117 999 117 996,98 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 117 999 117 996,98 100,00% bieżących gmin (związków gmin) 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 435,91 1 686,86 69,2% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2 435,91 1 686,86 69,2% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

85216 Zasiłki stałe 164 162 161 666,57 98,5% Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat 0940 1 400 484,00 34,6% ubiegłych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 162 762 161 182,57 99,0% bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 171 500,00 171 578,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 78,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 171 500 171 500,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 101 920 99 710,00 97,8%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 6 85228 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 101 920 99 710,00 97,8% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 70 000 70 000,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 70 000 70 000,00 100,0% bieżących gmin (związków gmin) 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 116 902 116 902,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 116 902 116 902,00 100,0% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Razem 779 000,91 773 574,81 99,3% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85396 Pozostała działalność 47 066,25 0,00 0,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 47 066,25 0,00 0,0% 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Razem 47 066,25 0,00 0,0% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 129 969,00 129 051,86 99,3% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 6 000 7 660,00 127,7% w postaci pieniężnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 121 469 118 891,86 97,9% bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zzakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w 2 500 2 500,00 100,0% całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Razem 129 969 129 051,86 99,3% 855 RODZINA 85501 Świadczenie wychowawcze 7 602 474,00 7 584 425,95 99,76% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 46,54 46,54% 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 5 500 1 500 27,27% 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminnom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 7 596 874,00 7 582 879,41 99,82% Świadczenia rodzinne , świadczenia z 85502 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytlne i rentowe z 3 781 942,00 3 743 195,77 98,98% ubezpieczenia społecznego

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 800,00 1 715,03 95,28% 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 15 900,00 14 148,61 88,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 884,94 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie ustawami 3 764 242,00 3 710 267,82 98,57% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 13 179,37 85503 Karta Dużej Rodziny 294,80 180,00 61,06% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie ustawami 294,80 180,00 61,06% Razem 11 384 710,80 11 327 801,72 99,50% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 136 200 142 817,01 104,9% 0830 Wpływy z usług 1 200 7 817,01 651,4% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 135 000 135 000,00 100,0% samorządów województw pozyskane z innych źródeł 90002 Gospodarka odpadami 708 500 739 591,75 104,4% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 700 000 727 409,25 103,9% odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 000 10 301,70 147,2% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500 1 880,80 125,4%

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000 10 000,00 100,0% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 90004 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 10 000 10 000,00 100,0% do sektora finansów publicznych

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 484 19 127,02 770,0% 0830 Wpływy z usług 2 484 19 127,02 770,0% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 20 000 22 810,96 114,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 22 810,96 114,1% 90020 Pozostała działalność 1 000 0 0,0% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000 0,00 0,0% 90095 Pozostała działalność 14 868,43 13 767,04 92,6% 0970 Wpływy z usług 4 460,53 4 130,10 92,6% 2460 Wpływy z różnych dochodów 10 407,90 9 636,94 92,6% Razem 893 052,43 948 113,78 106,2% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92195 Pozostała działalność 1 000 2 070,00 207,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 2 070,00 207,0%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 8 Razem 1 000 2 070,00 207,0% 926 KULTURA FIZYCZNA 92695 Pozostała działalność 120 000 121 229,68 101,0% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0 1 229,68 wynikających z umów 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 120 000 120 000,00 100,0% jednostek sektora finansów publicznych

Razem 120 000 121 230 101,0% OGÓŁEM : 40 470 102,52 40 710 714,00 100,6%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 9 Załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan po Wykonanie na Wskaźnik % zmianach 31.12.2017 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01009 Spółki wodne 40 000,00 40 000,00 100,0% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 40 000,00 40 000,00 100,0% niezaliczanym do sektora finansów publicznych 01030 Izby Rolnicze 46 660,00 46 659,59 100,0% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 46 660,00 46 659,59 100,0% podatku rolnego 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 225 000,00 4 000,00 1,8% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 170 000,00 0,00 0,0% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 55 000,00 4 000,00 7,3% budżetowych 01095 Pozostała działalność 1 136 587,60 1 134 778,47 99,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 886,00 5 886,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 468,03 1 468,03 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 210,38 210,38 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 712,41 7 003,28 80,4% 4300 Zakup usług pozostałych 6 440,59 6 340,59 98,4% 4430 Różne opłaty i składki 1 110 870,19 1 110 870,19 100,0% Razem 1 448 247,60 1 225 438,06 84,6% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTYCZNĄ, GAZ I PRĄD 40002 Dostarczanie wody 80 000,00 75 669,38 94,6% 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 75 669,38 94,6% 40095 Pozostała działalność 353 623,00 30 120,40 8,5% 4270 Zakup usług remontowych 13 623,00 13 390,40 98,3% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 340 000,00 16 730,00 4,9% budżetowych Razem 433 623,00 105 789,78 24,4% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 447 500,00 392 801,08 87,8% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 447 500,00 392 801,08 87,8% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 3 955 777,00 3 840 443,15 97,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 524,10 87,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 941,14 98 897,36 100,0%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1 4270 Zakup usług remontowych 223 498,00 222 693,97 99,6% 4300 Zakup usług pozostałych 298 630,86 298 578,73 100,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 150,00 150,00 100,0% telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 15 000,00 14 836,89 98,9% samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 273 457,00 3 159 762,10 96,5% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 42 000,00 42 000,00 100,0% budżetowych Razem 4 403 277,00 4 233 244,23 96,1% 630 TURYSTYKA 63095 Pozostała działalność 5 000,00 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,0% Razem 5 000,00 0,00 0,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 412 280,00 381 962,82 92,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 1 450,09 90,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 10 050,00 91,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 000,00 106 148,78 86,3% 4260 Zakup energii 28 500,00 27 094,54 95,1% 4270 Zakup usług remontowych 36 000,00 35 688,47 99,1% 4300 Zakup usług pozostałych 90 005,00 86 517,98 96,1% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 104,46 10,4% 4480 Podatek od nieruchomości 10 175,00 6 775,00 66,6% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 10 000,00 7 796,93 78,0% samorządu terytorialnego 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i 28 000,00 27 463,96 98,1% innych jednostek organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 30 000,00 29 872,61 99,6% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 7 000,00 7 000,00 100,0% budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 36 000,00 36 000,00 100,0% jednostek budżetowych Razem 412 280,00 381 962,82 92,6% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 156 799,00 87 142,57 55,6% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 390,62 1 390,62 100,0%

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 259,38 259,38 100,0% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 244,41 242,94 99,4% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 45,59 45,32 99,4% 4127 Składki na Fundusz Pracy 35,40 32,01 90,4% 4129 Składki na Fundusz Pracy 6,60 5,97 90,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 300,00 26,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 539,76 3 539,76 100,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 660,24 660,24 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 157,50 31,5% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 244,67 8 328,73 90,1%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 2 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 724,33 1 553,48 90,1% 4300 Zakup usług pozostałych 129 300,00 64 968,22 50,2% 4307 Zakup usług pozostałych 3 917,33 3 850,35 98,3% 4309 Zakup usług pozostałych 730,67 608,05 83,2% 4610 Koszty postępowania sądowego i 200,00 200,00 100,0% prokuratorskiego 71035 Cmentarze 8 885,00 2 512,90 28,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 894,00 44,7% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 4 885,00 1 618,90 33,1% 71095 Pozostała działalność 36 115,00 32 026,28 88,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 394,40 98,6% 4270 Zakup usług remontowych 615,00 615,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 5 100,00 4 767,50 93,5% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 30 000,00 26 249,38 87,5% budżetowych Razem 201 799,00 121 681,75 60,3% 720 INFORMATYKA 72095 Pozostała działalność 8 052,00 965,63 12,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 134,00 0,00 0,0% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 7 918,00 965,63 12,2% Razem 8 052,00 965,63 12,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 73 163,00 73 163,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 876,00 51 876,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 370,00 5 370,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 013,00 10 013,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 404,00 1 404,00 100,0% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 400,00 2 400,00 100,0%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 100,00 2 100,00 100,0% socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 157 100,00 152 854,72 97,3% powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 143 100,00 142 758,02 99,8% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym 1 000,00 0,00 0,0% niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 312,42 3 235,24 97,7% 4220 Zakup środków żywności 2 887,58 2 887,58 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 5 800,00 3 925,94 67,7% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 000,00 47,94 4,8% ruchomej publicznej sieci telefonicznej Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 2 976 631,09 2 818 168,68 94,7% powiatu)

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 6 000,00 5 213,85 86,9% wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 99 000,00 98 041,61 99,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 761 697,00 1 664 097,29 94,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 070,00 118 590,11 99,6% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 28 000,00 23 986,31 85,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 306 000,00 292 486,40 95,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 000,00 27 073,88 67,7% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 41 550,00 39 851,00 95,9%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 5 110,00 73,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 669,60 97 093,53 96,4% 4220 Zakup środków żywności 2 570,40 2 570,40 100,0% 4260 Zakup energii 38 100,00 37 550,11 98,6% 4270 Zakup usług remontowych 23 150,00 23 104,82 99,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 260,00 1 260,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 195 464,09 182 344,85 93,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 12 000,00 10 282,33 85,7% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 27 990,00 27 367,72 97,8% 4430 Różne opłaty i składki 46 870,00 45 678,87 97,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 42 480,00 42 472,91 100,0% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 6 150,00 6 117,00 99,5% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t 400,00 89,00 22,3% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 30,00 30,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 4 000,00 3 725,10 93,1% 4610 Koszty postępowania sądowego i 110,00 36,00 32,7% prokuratorskiego 4700 Szkolenie pracowników niebędących 19 000,00 18 641,20 98,1% członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 30 000,00 27 371,79 91,2% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 8 000,00 7 995,00 99,9% budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 10 000,00 9 987,60 99,9% jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 181 662,00 180 800,17 99,5% 4090 Honoraria 5 000,00 4 967,06 99,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 700,00 11 676,00 99,8% 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 179,50 25 157,30 99,9% 4220 Zakup środków żywności 3 959,50 3 959,50 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 280,00 28,0% 4300 Zakup usług pozostałych 132 963,00 132 908,34 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 350,00 341,97 97,7% 4700 Szkolenie pracowników niebędących 510,00 510,00 100,0% członkami korpusu służby cywilnej

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 4 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 330 309,00 315 394,07 95,5% terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 700,00 350,00 50,0% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 600,00 191 382,20 96,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 242,00 14 235,18 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 141,00 32 255,19 89,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 966,00 3 333,44 84,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 500,00 17 243,42 98,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 060,00 27 634,45 98,5% 4260 Zakup energii 500,00 90,13 18,0% 4270 Zakup usług remontowych 300,00 110,70 36,9% 4300 Zakup usług pozostałych 12 800,00 12 161,68 95,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 700,00 652,47 93,2% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 293,90 73,5% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 63,00 21,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 140,00 5 137,86 100,0% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 300,00 63,00 21,0% 4700 Szkolenie pracowników niebędących 10 660,00 10 387,45 97,4% członkami korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 671 423,00 640 746,92 95,4% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2319 1 076,00 929,00 86,3% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 6 800,00 6 576,97 96,7% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 422 300,00 402 185,28 95,2% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 788,24 7 788,24 100,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 392,42 2 392,42 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 165,00 29 162,13 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 100,00 71 455,30 92,7% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 360,53 1 360,53 100,0% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 417,95 417,95 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 800,00 9 899,99 91,7% 4128 Składki na Fundusz Pracy 31,26 31,26 100,0% 4129 Składki na Fundusz Pracy 9,60 9,60 100,0% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 900,00 14 879,00 99,9%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 825,00 30 742,45 96,6% 4260 Zakup energii 3 430,00 3 219,13 93,9% 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 6 991,81 99,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 470,00 1 464,50 99,6% 4300 Zakup usług pozostałych 22 100,00 21 590,28 97,7% 4360 Opłaty z tytułu usług 200,00 24,60 12,3% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 119,00 47,6%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 5 4418 Podróże służbowe krajowe 563,00 533,89 94,8% 4419 Podróże służbowe krajowe 166,00 164,01 98,8% 4430 Różne opłaty i składki 11 035,00 10 312,90 93,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 15 000,00 14 275,35 95,2% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 50,00 30,00 60,0% członkami korpusu służby cywilnej 4708 Szkolenie pracowników niebędących 446,00 446,00 100,0% członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenie pracowników niebędących 137,00 137,00 100,0% członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 3 610,00 3 608,33 100,0% jednostek budżetowych Razem 4 390 288,09 4 181 127,56 95,2% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 751 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 3 928,00 3 746,00 95,4% 4210państwowej,Zakup materiałów kontroli i wyposażeniai ochrony prawa 3 928,00 3 746,00 95,4% Razem 3 928,00 3 746,00 95,4% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 241 347,00 226 357,33 93,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 12 000,00 10 316,00 86,0% wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00 4 520,00 90,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 377,36 37,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 640,00 11 640,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 973,05 53 546,50 95,7% 4220 Zakup środków żywności 2 407,95 2 407,95 100,0% 4260 Zakup energii 15 000,00 14 314,27 95,4% 4270 Zakup usług remontowych 16 299,00 11 298,51 69,3% 4280 zakup usług zdrowotnych 3 830,00 3 830,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 27 300,00 27 298,41 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 903,40 90,3% 4430 Różne opłaty i składki 14 050,00 13 057,93 92,9% 4480 Podatek od nieruchomości 7 847,00 7 847,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 68 000,00 65 000,00 95,6% jednostek budżetowych 75414 Obrona cywilna 500,00 450,00 90,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 450,00 90,0% 75416 Straż gminna (miejska) 70 000,00 61 101,15 87,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 200,00 2 122,24 96,5% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 950,00 38 934,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 500,00 2 671,42 76,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 300,00 7 268,46 99,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 025,00 1 019,38 99,5% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 400,00 1 230,00 87,9%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 132,00 4,0% 4270 Zakup usług remontowych 750,00 0,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 110,00 55,0%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 6 4300 Zakup usług pozostałych 675,00 156,00 23,1% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 2 000,00 1 555,98 77,8% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 044,08 87,0% 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 1 671,93 41,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 200,00 1 185,66 98,8% socjalnych Razem 311 847,00 287 908,48 92,3% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 750 000,00 449 450,17 59,9% 8110 Odsetki odpożyczek samorządowych j.s.t. papierów wartościowych lub zaciągnietych przez jst 750 000,00 449 450,17 59,9% kredytów i pożyczek Razem 750 000,00 449 450,17 59,9% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe 228 110,00 0,00 0,0% 4810 Rezerwy 228 110,00 0,00 0,0% Razem 228 110,00 0,00 0,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 5 387 831,78 5 268 630,29 97,8% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publiczej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 220 000,00 213 214,04 96,9% jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 1 014,75 1 014,75 100,0% realizacji stowarzyszeniom 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 3 490,00 3 481,61 99,8% art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 234 250,00 230 090,78 98,2% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 183 870,00 3 159 763,14 99,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 232 383,00 232 059,70 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 603 894,00 571 322,75 94,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 362,00 59 906,87 83,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 667,47 95,4% 4190 Nagrody konkursowe 500,00 487,56 97,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 276 079,29 259 716,02 94,1% 4240 Zakup pomocy naukowych, 166 368,74 157 986,97 95,0% dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 65 780,00 61 933,53 94,2% 4270 Zakup usług remontowych 32 190,00 29 631,45 92,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 400,00 3 343,47 98,3% 4300 Zakup usług pozostałych 79 531,00 76 533,82 96,2%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 8 879,00 8 744,02 98,5% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 190,00 66,93 35,2% 4430 Różne opłaty i składki 7 190,00 7 091,00 98,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 193 150,00 188 113,26 97,4% socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 350,00 293,56 83,9% samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3 260,00 3 167,59 97,2% członkami korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 541 599,00 491 358,50 90,7% podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż 100 000,00 89 270,51 89,3% jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobe fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 30 220,00 28 086,37 92,9% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 288 000,00 92,7% 267 091,14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 456,00 18 984,75 92,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 526,00 57 295,58 87,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 947,00 4 225,58 60,8% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 8 000,00 4 718,84 59,0% samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 22 450,00 21 685,73 96,6% socjalnych 80104 Przedszkola 334 500,00 304 263,21 91,0% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 190 000,00 161 149,54 84,8%

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 144 500,00 143 113,67 99,0% samorządu terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 201 930,00 172 132,62 85,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 12 400,00 11 840,56 95,5% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 000,00 96,8% 102 657,96 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 000,00 0,0% 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800,00 8 764,26 99,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 840,00 21 201,45 92,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 280,00 2 990,25 91,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 760,00 4 249,52 73,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00 2 893,37 78,2% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 98,6% 1 972,75 4270 Zakup usług remontowych 100,00 30,00 30,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 10 050,00 9 532,50 94,9% socjalnych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 6 000,00 6 000,00 100,0% budżetowych

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 8 80110 Gimnazja 2 868 001,81 2 815 281,51 98,2% Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 12 000,00 11 993,68 99,9% naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 117 800,00 116 164,20 98,6% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 683 567,00 99,7% 1 678 879,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 205,00 140 178,25 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 345 542,00 335 416,64 97,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 992,00 38 484,44 89,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 830,00 2 185,00 37,5% 4190 Nagrody konkursowe 300,00 294,64 98,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 246 958,31 232 774,06 94,3% 4240 Zakup pomocy naukowych, 40 922,50 40 628,49 99,3% dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 35 030,00 31 112,51 88,8% 4270 Zakup usług remontowych 50 200,00 49 861,89 99,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 320,00 1 300,62 98,5% 4300 Zakup usług pozostałych 25 130,00 23 851,00 94,9% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 460,00 4 353,01 97,6% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 290,00 274,25 94,6% 4430 Różne opłaty i składki 5 410,00 5 296,21 97,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 100 385,00 93 885,48 93,5% socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 660,00 1 582,25 95,3% członkami korpusu służby cywilnej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 8 000,00 6 765,00 84,6% budżetowych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 006 500,00 965 540,29 95,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 400,00 2 277,98 94,9% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 500,00 114 293,97 79,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400,00 4 399,07 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 700,00 19 162,28 77,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 1 428,28 44,6% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepałnosprawnych 6 900,00 5 916,00 85,7%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 390,00 95,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 811 120,00 809 155,68 99,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 800,00 5 537,03 95,5% socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących 780,00 780,00 100,0% członkami korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 709,00 38 307,28 82,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 840,00 3 418,46 58,5%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 9 4300 Zakup usług pozostałych 11 276,00 7 880,00 69,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 489,00 862,45 57,9% 4700 Szkolenie pracowników niebędących 28 104,00 26 146,37 93,0% członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 183 281,00 157 464,71 85,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 640,00 89,0% 102 001,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 042,00 7 404,71 92,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 643,00 17 788,23 82,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 236,00 1 959,78 60,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 450,00 15 380,10 79,1% 4260 Zakup energii 8 080,00 5 920,78 73,3% 4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 1 626,43 73,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 990,00 5 382,90 89,9% socjalnych 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 63 120,00 56 971,44 90,3% przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3 500,00 2 548,73 72,8% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 930,00 96,0% 39 311,07 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 750,00 1 736,73 99,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 960,00 6 622,94 83,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 770,00 867,76 49,0% 4190 Nagrody konkursowe 10,00 3,97 39,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 270,00 989,97 78,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, 820,00 82,3% dydaktycznych i książek 674,89 4260 Zakup energii 210,00 157,09 74,8% 4270 Zakup usług remontowych 200,00 100,01 50,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 11,27 16,1% 4300 Zakup usług pozostałych 450,00 315,70 70,2% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 80,00 33,14 41,4% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 90,00 32,03 35,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 900,00 3 549,86 91,0% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 110,00 16,28 14,8% członkami korpusu służby cywilnej 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 561 188,85 416 891,76 74,3% dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 33 763,00 18 894,56 56,0% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 323 300,00 78,9% 254 931,80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 329,00 26 634,28 97,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 050,00 57 377,92 59,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 392,00 4 667,93 30,3% 4190 Nagrody konkursowe 50,00 33,05 66,1%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 373,28 19 898,55 93,1% 4240 Zakup pomocy naukowych, 6 101,57 94,3% dydaktycznych i książek 5 753,80 4260 Zakup energii 4 600,00 3 288,42 71,5% 4270 Zakup usług remontowych 5 430,00 3 729,79 68,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych 290,00 132,64 45,7% 4300 Zakup usług pozostałych 3 370,00 3 063,55 90,9% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 590,00 77,5% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 456,97 4410 Podróże służbowe krajowe 70,00 19,08 27,3% 4430 Różne opłaty i składki 680,00 476,76 70,1% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 22 390,00 17 376,84 77,6% socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 20,00 9,64 48,2% samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników niebędących 390,00 146,18 37,5% członkami korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 67 470,00 65 644,05 97,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 532,00 88,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 240,00 2 210,25 98,7% 4300 Zakup usług pozostałych 8 360,00 8 359,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 52 870,00 51 542,80 97,5% socjalnych Razem 11 262 131,44 10 752 485,66 95,5% 851 OCHRONA ZDROWIA 85149 Program polityki zdrowotnej 11 000,00 10 080,00 91,6% 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w 11 000,00 10 080,00 91,6% zakresie programów polityki zdrowotnej

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72 000,00 61 894,72 86,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 360,76 45,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 200,00 20 885,00 76,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 328,98 2 494,46 74,9% 4220 Zakup środków żywności 4 671,02 4 671,02 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 34 800,00 33 348,29 95,8% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 200,00 135,19 67,6% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,0% 4700 Szkolenie pracowników niebędących 500,00 0,00 0,0% członkami korpusu służby cywilnej Razem 83 000,00 71 974,72 86,7% 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 206 559,00 170 919,80 82,7% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 206 559,00 170 919,80 82,7% samorządu terytorialnego 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 34 082,00 34 034,40 99,9% 4130za osobySkładki pobierające na ubezpieczenie niektóre zdrowotne świadczenia z 34 082,00 34 034,40 99,9% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 152 484,00 131 146,47 86,0% 3110ubezpieczeniaŚwiadczenia społeczne emerytalne i rentowe 152 484,00 131 146,47 86,0%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 11 85215 Dodatki mieszkaniowe 64 435,91 43 273,31 67,2% 3110 Świadczenia społeczne 64 388,15 43 240,23 67,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47,76 33,08 69,3% 85216 Zasiłki stałe 164 162,00 161 666,57 98,5% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 1 400,00 484,00 34,6% art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 162 762,00 161 182,57 99,0% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 363 801,00 350 599,65 96,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 455,00 2 454,61 100,0% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 233 670,00 230 904,42 98,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 141,00 18 140,06 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 150,00 45 005,34 99,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 200,00 5 110,23 98,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 027,00 12 027,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 273,00 6 546,39 45,9% 4260 Zakup energii 3 400,00 1 824,63 53,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 160,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 14 541,21 96,9% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 3 085,00 3 078,73 99,8% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 568,40 89,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 522,00 6 521,13 100,0% socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących 718,00 717,50 99,9% członkami korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 101 920,00 99 710,00 97,8% 4300 Zakup usługopiekuńcze pozostałych 101 920,00 99 710,00 97,8% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 88 000,00 87 500,00 99,4% 3110 Świadczenia społeczne 88 000,00 87 500,00 99,4% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 241 852,00 237 488,28 98,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 150,00 2 316,00 55,8% wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 116 902,00 116 902,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 0,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 116 000,00 115 318,28 99,4% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 952,00 98,4% 85295 Pozostała działalność 38 215,00 37 413,52 97,9% 3110 Świadczenia społeczne 14 611,00 14 111,00 96,6% 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 12 500,00 12 500,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 11 104,00 10 802,52 97,3% Razem 1 455 510,91 1 353 752,00 93,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 60 731,25 0,00 0,0% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 746,25 0,00 0,0%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 12 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 25 380,00 0,00 0,0% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 10 665,00 0,00 0,0% 4307 Zakup usług pozostałych 9 740,00 0,00 0,0% 4309 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,0% Razem 60 731,25 0,00 0,0% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 322 769,00 272 830,23 0,85 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 322 769,00 272 830,23 84,5% 3110 Świadczenia społeczne 2 500,00 2 500,00 100,0% 3240 Stypendia dla uczniów 217 069,00 204 214,83 94,1% 4300 Zakup usług pozostałych 103 200,00 66 115,40 64,1% Razem 322 769,00 272 830,23 84,5% 855 RODZINA 85501 Świadczenia wychowawcze 7 602 474,00 7 584 425,95 99,8% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 5 500,00 1 500,00 27,3% naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 45,00 44,87 99,7% wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 7 499 076,00 7 487 659,90 99,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 100,00 54 958,55 99,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 694,00 1 693,90 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 100,00 10 045,00 99,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 1 382,54 98,8% 4170 Wynagrodzenia bezosowe 711,00 650,00 91,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 635,00 11 636,21 92,1% 4260 Zakup energii 1 500,00 697,21 46,5% 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 9 118,02 96,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 000,00 882,39 88,2% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 372,00 2 371,32 100,0% socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 100,00 46,54 46,5% 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 741,00 1 739,50 99,9% członkami korpusu służby cywilnej 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 3 790 142,00 3 731 983,06 98,5% alimentacyjnego2910 Zwrot dotacji oraz oraz składki płatności na ubezpieczenia wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 15 900,00 14 148,61 89,0% art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 45,00 44,87 99,7% wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 3 513 349,00 3 461 547,17 98,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 000,00 64 819,36 99,7%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 341,00 4 340,62 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 150,00 160 924,39 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 650,00 1 647,52 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 643,79 92,9% 4260 Zakup energii 1 000,00 697,21 69,7% 4300 Zakup usług pozostałych 16 050,00 12 927,81 80,5% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 650,00 644,55 99,2% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 294,00 0,00 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 463,00 3 462,13 100,0% socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 0,00 0,0% 4580 Pozostałe odsetki 1 800,00 1 715,03 95,3% 4700 Szkolenie pracowników niebędących 420,00 420,00 100,0% członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 294,80 180,00 61,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 294,00 180,00 61,2% 85508 Rodziny zastępcze 41 000,00 40 376,13 98,5% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 41 000,00 40 376,13 98,5% samorządu terytorialnego Razem 11 433 910,80 11 356 965,14 99,3% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 754 000,00 747 659,32 99,2% 4260 Zakup energii 26 600,00 25 916,28 97,4% 4300 Zakup usług pozostałych 100 400,00 99 439,87 99,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 567 000,00 565 266,30 99,7% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 000,00 4 000,00 80,0% budżetowych 6230 Koszty postępowania sądowego i 55 000,00 53 036,87 96,4% prokuratorkiego 90002 Gospodarka odpadami 748 000,00 732 034,49 97,9% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 29 000,00 21 634,06 74,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 2 325,60 93,0% Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4100 3 000,00 2 386,38 79,5% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 500,00 4 079,46 74,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 419,23 52,4% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 400,00 757,00 54,1%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 150,00 334,26 29,1% 4300 Zakup usług pozostałych 699 240,00 698 803,55 99,9% 4430 Różne opłaty i składki 1 850,00 998,53 54,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 560,00 296,42 8,3% socjalnych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 500,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,0% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 282 503,00 241 318,16 85,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 3 318,59 16,6%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 14 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 811,00 653,62 9,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 139,66 15,5% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 139,00 1 779,00 83,2%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 6 500,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 695,09 104 621,55 94,5% 4270 Zakup usług remontowych 4 450,00 3 204,10 72,0% 4300 Zakup usług pozostałych 129 207,91 119 619,56 92,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 800,00 1 482,08 82,3% socjalnych 90008 Ochrona różnorodości biologicznej i 72 000,00 71 721,50 99,6% 6059 Wydatki inwestycyjnekrajobrazu jednostek 72 000,00 71 721,50 99,6% budżetowych 90013 Schroniska dla zwierząt 47 000,00 46 006,46 97,9% 4300 Zakup usług pozostałych 47 000,00 46 006,46 97,9% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 510 670,00 501 438,53 98,2% 4260 Zakup energii 190 770,00 187 609,49 98,3% 4270 Zakup usług remontowych 189 700,00 188 959,18 99,6% 4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 5 126,82 98,6% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 125 000,00 119 743,04 95,8% budżetowych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 20 000,00 18 751,74 93,8% 4210środkówZakup zmateriałów opłat i kar i wyposażeniaza korzystanie ze 5 200,00 4 847,74 93,2% 4300 Zakup usług pozostałych 11 800,00 11 784,00 99,9% 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 120,00 70,7% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 1 000,00 0,00 0,0% 4210 Zakupśrodków materiałów z opłat produktowychi wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0% 90095 Pozostała działalność 18 068,43 16 767,06 92,8% 4300 Zakup usług pozostałych 18 068,43 16 767,06 92,8% Razem 2 453 741,43 2 375 697,26 96,8% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 436 936,00 396 276,49 90,7% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych 19 000,00 0,00 0,0% przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122 551,00 117 598,96 96,0% 4260 Zakup energii 83 320,50 82 050,16 98,5% 4270 Zakup usług remontowych 16 304,00 14 911,46 91,5% 4300 Zakup usług pozostałych 41 360,50 41 022,43 99,2% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 200,00 53,04 26,5% samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 107 200,00 93 925,44 87,6% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 47 000,00 46 715,00 99,4% budżetowych 92113 Centra kultury i sztuki 335 000,00 334 150,00 99,7% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 300 000,00 300 000,00 100,0% samorządowej instytucji kultury 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 35 000,00 34 150,00 97,6% budżetowych

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 15 92116 Biblioteki 227 000,00 224 239,81 98,8% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 220 000,00 220 000,00 100,0% samorządowej instytucji kultury 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 7 000,00 4 239,81 60,6% budżetowych 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 46 825,00 78,0% 2720 Zakup usług remontowych 30 000,00 19 000,00 63,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 27 825,00 92,8% 92195 Pozostała działalność 129 788,00 121 338,77 93,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 500,00 7 500,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50,00 35,82 71,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 385,00 96,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 846,78 18 047,85 90,9% 4220 Zakup środków żywności 31 466,47 31 466,47 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 70 524,75 63 903,63 90,6% Razem 1 188 724,00 1 122 830,07 94,5% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe 55 935,00 51 029,17 91,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 8 673,37 96,4% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 35 435,00 31 654,80 89,3% budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 11 500,00 10 701,00 93,1% jednostek budżetowych. 92695 Pozostała działalność 1 007 197,00 983 665,60 97,7% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 50 000,00 50 000,00 100,0% realizacji stowarzyszeniom

3040 Nagrody o charakterze szczególnym 2 200,00 1 000,00 45,5% niezaliczane do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 970,00 4 079,32 82,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 450,00 54 330,00 98,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 323,28 42 730,02 77,2% 4220 Zakup środków żywności 2 476,72 2 476,72 100,0% 4260 Zakup energii 20 480,00 19 760,10 96,5% 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 12 661,69 90,4% 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 9 042,22 69,6% 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 7 361,69 92,0% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 100,00 0,00 0,0% jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 766 197,00 765 248,84 99,9% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 000,00 14 975,00 99,8% budżetowych Razem 1 063 132,00 1 034 694,77 97,3% OGÓŁEM : 41 920 102,52 39 332 544,33 93,8%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 16 Załącznik Nr 3 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE ORAZ WŁASNE (§ 201, 202, 203, 206)

Dz. Nazwa DOTACJE WYDATKI Plan na Wykonanie % Plan na Wykonanie % 31.12.2017 na 31.12.2017 31.12.2017 na 31.12.2017

ZADANIA ZLECONE

010 Rolnictwo i 1 133 087,60 1 133 087,60 100 1 133 087,60 1 133 087,60 100 łowiectwo 750 Administracja 68 663,00 68 663,00 100 68 663,00 68 663,00 100 Publiczna 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony 3 928,00 3 746,00 95,4 3 928,00 3 746,00 95,4 Prawa oraz Sądownictwa 801 Oświata i 124 774,44 123 294,32 98,8 124 774,44 123 294,32 98,8 wychowanie 852 Opieka 241 814,91 238 808,42 98,8 241 814,91 238 808,42 98,8 Społeczna 855 Rodzina 11 361 410,80 11 293 327,23 99,4 11 361 410,80 11 293 327,23 99,4 Razem : 12 933 678,75 12 860 926,57 99,4 12 933 678,75 12 860 926,57 99,4

ZADANIA WŁASNE

801 Oświata 264 728,00 262 186,92 99,0 264 728,00 262 186,92 99,0 852 Pomoc Społeczna 535 786,00 534 204,39 99,7 535 786,00 534 204,39 99,7 854 Edukacja i opieka 121 469,00 118 891,86 97,9 121 469,00 118 891,86 97,9 wychowawcza Razem : 921 983,00 915 283,17 99,3 921 983,00 915 283,17 99,3

ZADANIA POWIERZONE

710 Działalność 2 000,00 2000,00 100,0 2 000,00 2 000,00 0,00 Usługowa Razem 2 000,00 2 000,00 100 2 000,00 2 000,00 100 Ogółem : 13 857 661,75 13 778 209,74 99,4 13 857 661,75 13 778 209,74 99,4

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozd Treść Plan Dochody Dochody Dochody ział wykonane przekazane potrącone 31.12.2017 31.12.2017 dla j.s.t 750 75011 Informacja 900,00 403,00 382,85 20,15 adresowa

Dochody dotyczą wpłat za udzielenie informacji adresowej. Gmina potrąciła 5 % należnych dochodów z tytułu pobierania dochodów Budżetu Państwa. 855 85502 Zwrot zaliczek 7 400,00 40 718,22 23 653,91 17 064,31 alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego (§ 0970 i 0980)

Zaliczka Alimentacyjna Dłużnik alimentacyjny na podstawie Ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej art. 12 ust. 1 i 2 jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Podział zwrotu rozliczany jest w następujący sposób: 50% kwoty należności stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty oraz 5% wyżej wymienionego zwiększenia stanowi dochód budżetu państwa.

Fundusz Alimentacyjny Dla kwot funduszu, które wpłynęły po dniu 18 września 2015 r. zgodnie z nowelizacją przepisów kwotę otrzymaną od komornika organ właściwy wierzyciela dzieli zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust.4 ustawy, przyjmując, że 40% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. W pierwszej kolejności otrzymana kwota przekazywana jest na poczet odsetek, po dokonaniu całkowitej spłaty odsetek, otrzymane kwoty są dzielone proporcjonalnie zgodnie z powyższym podziałem tj. 40%, 60%.

Ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej 50% kwoty stanowi dochód własny Gminy, a pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu Państwa. 855 85502 Pozostałe odsetki 17 000,00 44 214,32 44 214,32 - (§ 0920)

Ogółem 25 300,00 85 335,54 68 251,08 17 084,46

Dane przedstawiono na podstawie sprawozdania RB-27ZZ

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Dział Źródła finansowania Rozdz. Termin Planowana Wykonanie do Plan na rok Wykonanie za rok Środki o których Nazwa zadania inwestycyjnego § realiz. wartość zadania 2016 budżetowy 2017 budżetowy 2017 Dochody własne mowa w art.5 Kredyt "K" Fundusz Pozostało do Dotacje Uwagi j.s.t. ust.1 pkt 2 i 3 Pożyczka "P" Sołecki wykonania uofp

Projekt - działanie 2.1.1 z LSR/RPO Odnowione wsie szansą dla ich 01041 2016/2017 213 200 6 200 207 000 0,00 0,00 0 mieszkańców - "Rewitalizacja centrum wsi Mirakowo"

Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowiome wsie szansą dla ich 01041 2016/2019 518 000 10 000 8 000 4 000,00 0,00 4 000,00 500 000 mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Zalesie"

Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowiome wsie szansą dla ich 01041 2017/2018 684 200 10 000 0,00 0,00 674 200 mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Kończewice "

Razem dz.010 1 415 400 16 200 225 000 4 000,00 0,00 0 0 0 4 000,00 1 174 200 -

Zakup i montaż mikroinstalacji z wolnych śr.23x5000 i z 40095 fotowoltaicznych i mikroinstalacji 2016/2018 1 470 000 30 000 340 000 16 730,00 16 730,00 1 100 000 bież.31x5000 + solarnych na terenie Gminy Chełmża 8x5000=310000

Razem dz. 400 1 470 000 30 000 340 000 16 730,00 16 730,00 0 0 0 0,00 1 100 000

Wykonanie koncepcji parkingu i drogi w 60016 2017 8 000 8 000 4 920,00 4 920,00 m.Grzywna

Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej 60016 2017 110 000 110 000 43 000,00 43 000,00 Nawra - Bogusławki (do dofinansowania z DIS)

Wykonanie dokumentacji - budowa 60016 chodnika przy dr.551Strzyżawa - 2016/2017 16 000 2 000 14 000 14 000,00 14 000,00 przygot.do DIS Unisław-Wąbrzeźno w m.Dźwierzno

Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej kier. Wybcz 1400 m - 60016 2016/2018 132 000 2 000 50 000 39 000,00 39 000,00 80 000 przy dr. Woj..551 Strzyżawa -Unisław- przygot.do DIS) Wąbrzeźno w m. Nawra .

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1 Dział Źródła finansowania Rozdz. Termin Planowana Wykonanie do Rok budżetowy Wykonanie za rok Środki o których Nazwa zadania inwestycyjnego § realiz. wartość zadania 2016 2017 budżetowy 2017 Dochody własne mowa w art.5 Kredyt "K" Fundusz Pozostało do Dotacje Uwagi j.s.t. ust.1 pkt 2 i 3 Pożyczka "P" Sołecki wykonania uofp

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego 3 tys.Plusk i 5,6 tys. Dok.na poprzez wybudowanie dróg dla 60016 2016/2018 204 000 2 000 42 000 42 000,00 33 400,00 8 600,00 160 000 700 m Zelgno w 2017 r i rowerów II etap ZIT (relacji ZIT II dokument.w 2018 Kończewice-Nawra 1,35 km i Pluskowęsy- Zelgno 4,2 km przy drodze woj. 551 )

Przebudowa drogi gminnej 100531C schetynówka przeniesiona 60016 2016/2018 693 000 23 000 23 000 22 124,00 22 124,00 647 000 Witkowo-Nowa Chełmża ul.Górna na 2018

Budowa chodników i ciągów pieszo- rowerowych przy drogach gminnych (nr 60016 100542 C w m.Zajączkowo, nr 100560 2017/2019 455 000 5 000 0,00 0,00 450 000 C w m.Strużal, nr 100569C w m.N- Chełmża)

Projekt I " Przebudowa dróg gminnych 2016-2017" ( w m.Kończewice - Fryba, Januszewo, Grzywna za KR ,Grzywna 60016 2016/2017 2 373 000 613 000 1 760 000 1 757 758,36 1 757 758,36 od dr.91, Drzonówko,Skąpe-Bielczyny, Kuczwały, Pluskowęsy,Grzywna, Pluskowęsy, Zelgno)

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy II zadanie 2018 r - Nawra Chełmża(wykonanie podbudowy) I nr 100583C, Kończewice zadanie- Świetosław nr 100511C, Skape 60016 2017/2018 833 000 245 000 244 969,46 244 969,46 588 000 nr 100551C, Grzywna nr nr 100502C, Zelgno -wew o dł.256 m ; 100558C, Grzywna II zadanie - 2018 r. Nawra nr 100583C, wew.1037 m. Kończewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew.1037 m.

60016 Projekt "Modernizacja drog 2016-2020 2016/2020 1 830 000 20 000 90 000 88 190,00 88 190,00 1 720 000

2018 r.Cz.3: przebudowa Modernizacja dróg gminnych i dr.gm.nr 100577 Głuchowo wewnętrznych na terenie Gminy 730 m i Windak - dr.wew.600 Chełmża w latach 2017-2018 Cz.I m ; Cz.4 dr.wew.N-Chełmza - 60016 Mirakowo dr.wew; dr 100530 pobocza; 2017-2018 2 154 457 454 457 452 859,06 452 859,06 1 700 000 302 m i Grzywna dr.wew.-279 Cz.2 -Parowa Fal.dr. gm.100557 - 200 m,przebudowa dr.10541 m; Głuchowo dr.wew.160 m; Zajączkowo 603 m,100527- Kończewice dr.wew.- 340 m. ) Grzywna 230 m, 100523 Browina - pobocza 901 m,

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 2 Dział Źródła finansowania Rozdz. Środki o których Termin Planowana Wykonanie do Rok budżetowy Wykonanie za rok § Nazwa zadania inwestycyjnego mowa w art.5 realiz. wartość zadania 2016 2017 budżetowy 2017 Dochody własne Kredyt "K" Fundusz Pozostało do ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje Uwagi j.s.t. Pożyczka "P" Sołecki wykonania uofp

Przebudowa drogi gminnej nr 100579C Kuczwały-Sławkowo o dł. 782 mb. 60016 2017 360 000 360 000 359 814,27 297 357,27 48 000 14 457,00 FOGR

Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej przy dr.powiatowej 60016 2016/2017 44 000 23 000 21 000 21 000,00 21 000,00 Kończewice -Warszewice 1350 m w kier. Łubianka do dofinansowania z ZIT

Budowa chodnika przy dr.wew. w m.Kończewice (120 m) 60016 2017 48 000 48 000 29 077,24 26 077,24 3 000,00 grupa budowlaba

Budowa chodnika przy dr.gminnej 60016 100527C w m.Kuczwały (250 m) 2017 51 000 51 000 50 287,28 50 287,28 grupa budowlaba

Budowa chodnika przy dr.gminnej 60016 100520C w m.Nawra (170 m) 2017 34 000 34 000 32 762,43 32 762,43 grupa budowlaba

Razem dz. 600 9 345 457 685 000 3 315 457 3 201 762,10 3 127 705,10 0 0 48 000 26 057,00 5 345 000

Modernizacja budowli przejętych po KR 70005 w Konczewicach na potrzeby grupy 2017 30 000 30 000 29 872,61 29 872,61 budowlanej

Zakup dz.9/94 o pow.0,3002 ha pod 70005 budowę oczyswzczalni ścieków w 2017 36 000 36 000 36 000,00 36 000,00 Bocieniu

Projekt -działanie 8.2.7 PROW - Ochrona zabytków i budownictwa 70005 2017/2019 133 000 7 000 7 000,00 7 000,00 126 000 tradycyjnego - "Remont dachu pałacu w Mirakowie"

Razem dz. 700 199 000 0 73 000 72 872,61 72 872,61 0 0 0 0,00 126 000 -

Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - 71095 2012/2021 261 000 98 000 30 000 26 249,38 26 249,38 133 000 Kopiec Ziemia Polaków

Razem dz. 710 261 000 98 000 30 000 26 249,38 26 249,38 0 0 0 0,00 133 000 -

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 3 Dział Źródła finansowania Rozdz. Termin Planowana Wykonanie do Rok budżetowy Wykonanie za rok Środki o których Nazwa zadania inwestycyjnego § realiz. wartość zadania 2016 2017 budżetowy 2017 Dochody własne mowa w art.5 Kredyt "K" Fundusz Pozostało do Dotacje Uwagi j.s.t. ust.1 pkt 2 i 3 Pożyczka "P" Sołecki wykonania uofp Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT- " 75023 2015/2020 1 369 523 41 000 8 000 7 995,00 7 995,00 1 320 523 Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża"

C.d. modernizacji budynku przy 75023 ul.Paderewskiego na potrzeby ZEAS i 2016/2017 135 000 105 000 30 000 27 371,79 27 371,79 archiwum)

75023par. Zakup kserokopiarki 2017 10 000 10 000 9 987,60 9 987,60 6060

75095 zakup piły spalinowej do betonu 2017 3 610 3 610 3 608,33 3 608,33 par.6060

Razem dz.750 1 518 133 146 000 51 610 48 962,72 48 962,72 0 0 0 0,00 1 320 523

75412 Zakup samochodu strażackiego 2017 68 000 68 000 65 000,00 65 000,00 par.6060

Razem dz.754 68 000 0 68 000 65 000,00 65 000,00 0 0 0 0,00 0

Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT " Przedszkole Akademia Milusińskich-remont oraz przebudowa części budynku starej 80106 szkoły w miejscowości Skąpe w celu 2016/2018 758 505 12 000 6 000 6 000,00 6 000,00 740 505 przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego"

Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT- 80110 "Termomodernizacja budynku głównego 2015/2020 1 435 857 43 000 8 000 6 765,00 6 765,00 1 384 857 Gimnazjum w Głuchowie"

Razem dz. 801 2 194 362 55 000 14 000 12 765,00 12 765,00 0 0 0 0,00 2 125 362

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 90001 z przyłączami kanalizacji sanitarnej dla 2014/2017 471 420 39 420 432 000 430 266,30 430 266,30 potrzeb budynków w m.Nawra- I etap

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 4 Dział Źródła finansowania Rozdz. Termin Planowana Wykonanie do Rok budżetowy Wykonanie za rok Środki o których Nazwa zadania inwestycyjnego § realiz. wartość zadania 2016 2017 budżetowy 2017 Dochody własne mowa w art.5 Kredyt "K" Fundusz Pozostało do Dotacje Uwagi j.s.t. ust.1 pkt 2 i 3 Pożyczka "P" Sołecki wykonania uofp Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w m.N-Chełmża na dz.78/25 90001 2016/2017 149 943 14 943 135 000 135 000,00 135 000

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 2 380 000 przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie 90001 oraz sieci wodociagowej z przyłączami 2015/2019 2 498 775 113 775 5 000 4 000,00 4 000,00 w m.Zalesie

Projekt ZIT- działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych" 90008 Rewaloryzacja zabytkowego parku w 2016/2018 810 000 5 000 55 000 54 956,50 54 956,50 750 000 Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej "

Projekt ZIT działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad 90008 2016/2020 658 000 3 000 17 000 16 765,00 16 765,00 638 000 jeziorem chełmżyńsim w m.Zalesie (Cypel)"

Budowa oświetlenia w m. N-Chełmza ul.Szafarnia,Browina 90015 ul.Różana,Kiełbasin w stronę świetlicy 2017/2018 90 000 90 000 88 372,54 87 372,54 1 000,00 grupa budowlana

Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul,Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno- 90015 Pluskowesy,Chełmża-Windak 2017/2019 435 000 35 000 31 370,50 31 370,50 400 000 dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno

Razem dz. 900 5 113 138 176 138 769 000 760 730,84 624 730,84 0 0 135 000 1 000,00 4 168 000

Koncepcja budowy świetlicy dla 92109 m.Bogusławki 2017 9 100 9 100 9 091,60 2 991,60 6 100,00

Modernizacja świetlicy w N-Chełmży 92109 (dach) 2017 22 000 22 000 19 286,91 7 394,82 11 892,09

Modernizacja świetlicy w Szerokopasie 92109 2017/2017 17 732 11 732 6 000 6 000,00 6 000,00

Projekt - działanie 2.1.1 z LSR/PROW - Ziemia Gotyku atrakcyjna dla 92109 2016/2020 613 200 6 200 40 000 39 950,00 32 933,00 7 017,00 567 000 mieszkańców i turystów " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Strużal"

Budowa zadaszenia (wiaty) przy 92109 2016/2017 13 058 9 558 3 500 3 500,00 3 500,00 świetlicy Kończewice

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 5 Dział Źródła finansowania Rozdz. Termin Planowana Wykonanie do Rok budżetowy Wykonanie za rok Środki o których Nazwa zadania inwestycyjnego § realiz. wartość zadania 2016 2017 budżetowy 2017 Dochody własne mowa w art.5 Kredyt "K" Fundusz Pozostało do Dotacje Uwagi j.s.t. ust.1 pkt 2 i 3 Pożyczka "P" Sołecki wykonania uofp Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po przejętym sklepie przy 92109 świetlicy w Kończewicach 2016/2017 11 000 11 000 8 610,00 5 610,00 3 000,00

Rozbudowa zaplecza kuchennego 92109 świetlicy wiejskiej w m. Skąpe 2017 10 000 10 000 9 745,75 9 745,75

Budowa przyłącza ogrzewania do 92109 świetlicy w Głuchowie 2015/2017 46 610 21 610 25 000 17 140,00 3 686,00 13 454,00

Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie 92109 (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu 2015/2019 70 600 30 000 20 600 20 551,18 14 951,18 5 600,00 20 000 pod kulturę

Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT'' 92109 Termomodernizacja budynku świetlicy 2015/2018 1 036 368 34 000 7 000 6 765,00 6 765,00 wiejskiej w miejscowości Kuczwały"

995 368

Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury -"Adaptacja 92113 2016/2020 620 592 34 280 35 000 34 150,00 34 150,00 551 312 cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK "

Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w 92116 m.Głuchowo 2016 255 000 28 000 7 000 4 239,81 4 239,81 220 000

Razem dz. 921 2 725 260 175 380 196 200 179 030,25 112 721,41 0 0 0 66 308,84 2 353 680

Rozbudowa kompleksu sportowego przy 92695 2016/2018 1 790 000 370 000 550 000 549 199,99 429 199,99 120 000 870 000 Szkole Podstawowej w Kończewicach

Urządzanie siłowni w m. Grzywna 92601 2017 7 500 7 500 6 765,00 6 765,00

Urządzanie siłowni w m. Dźwierzno 92601 (bloki pod Zelgnem) 2017 4 664 4 664 3 997,50 3 997,50

Doposażenie i remont placu zabaw w 92601 2017 17 571 17 571 15 756,30 8 185,30 7 571,00 m.Drzonówko

92601 Zakup elementu siłowni zewnętrznej w 2017 7 500 7 500 6 765,00 6 765,00 par.6060 m.Nawra

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 6 Dział Źródła finansowania Termin Planowana Wykonanie do Rok budżetowy Wykonanie za rok Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Środki o których § realiz. wartość zadania 2016 2017 budżetowy 2017 Dochody własne mowa w art.5 Kredyt "K" Fundusz Pozostało do Dotacje Uwagi j.s.t. ust.1 pkt 2 i 3 Pożyczka "P" Sołecki wykonania uofp 92601 Zakup elementu siłowni zewnętrznej w 2017 4 000 4 000 3 936,00 3 936,00 par.6060 m.Kiełbasin Pokrycie dachu wiaty na terenie 92601 rekreacyjnym przy Poniatówce w 2016/2017 21 200 20 000 1 200 1 200,00 1 200,00 Sławkowie Utworzenie siłowni zewnętrznej z 92601 elementami siłowymi dla dzieci w 2016/2017 12 867 8 367 4 500 3 936,00 3 936,00 m.Liznowo Urzadzanie boiska w m.Głuchowo (teren 92695 2017 30 000 30 000 30 000,00 30 000,00 przy świetlicy) Wykonanie projektu w ramach PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" 92695 2017/2018 100 000 15 000 14 975,00 14 975,00 85 000 Miasteczko rowerowe w Głuchowie" teren szkoły

Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu 92695 2014/2021 283 000 90 000 30 000 29 989,07 29 989,07 163 000 rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)

Budowa altany nad paleniskiem 92695 2017 16 197 16 197 16 100,70 3 203,70 12 897,00 grillowym w m.Grzywna

Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w w 2017 30 000 zł na plac 92695 2014/2020 325 000 80 000 50 000 49 990,67 49 990,67 195 000 Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 dożynkowy (Zalesie centrum)

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 92695 nad jeziorem Dźwierzyńskim na działce 2013/2019 225 000 55 000 40 000 39 985,51 39 985,51 130 000 Nastąpiła zmiana nazwy nr 14/24

Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie 92695 2014/2018 135 000 95 000 20 000 19 987,75 19 987,75 20 000 części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach

Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części 92695 2014/2021 282 000 87 000 30 000 29 995,15 29 995,15 165 000 działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)

Razem dz. 926 3 261 499 805 367 828 132 822 579,64 662 277,14 0 0 120 000 40 302,50 1 628 000

27 571 249 2 187 085 5 910 399 5 210 682,54 4 770 014,20 0 0 303 000 137 668,34 19 473 765 Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 7 Dział Źródła finansowania Planowana Wykonanie do Rok budżetowy Wykonanie za rok Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Środki o których § wartość zadania 2016 2017 budżetowy 2017 Dochody własne mowa w art.5 Kredyt "K" Fundusz Pozostało do Dotacje Uwagi j.s.t. ust.1 pkt 2 i 3 Pożyczka "P" Sołecki wykonania uofp

dotacja dla Powiatu - budowa ciagu pieszo- 56 000 56 000 51 600,00 51 600,00 rowerowego przy drodze powiatowej 2026C Browina-Grzywna-Sławkowo(dokumentacja) 91 500

91 500 91 485,88 91 485,88 dotacja dla Powiatu - Budowa chodniak przy drodze powiatowej 2031 C Zelgno-Bezdół-Zelgno .

dotacja dla Powiatu - Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2016C 42 000 42 000 16 000,00 16 000,00 Łubianka- Konczewice(dokumentacja) 1350 m

dotacja dla Powiatu - Modernizacja drogi powiatowej Nawra - Głuchowo 160 000 160 000 156 692,00 156 692,00 2,3 km 60 000 dotacja dla Powiatu- Remonty kapitalne dróg na 60 000 60 000,00 60 000,00 drodze Nr 2031 C Zelgno -Zelgno Bezdół

dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze 134 000 38 000 17 023,20 17 023,20 96 000 powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo na odcinku od DK 91-Głuchowo(dokumentacja)

dopłaty do budowy oczyszczalni 55 000 55 000 53 036,87 53 036,87 przyzagrodowych

28 169 749 2 187 085 6 412 899 5 656 520,49 5 215 852,15 0 0 303 000 137 668,34 19 569 765 0 Wydatki majątkowe:

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 8 Załącznik Nr 5 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Wieloletni plan przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2017 - 2030

Limit Klasyfik. Okres Łączne Wykonanie Wskaźnik L.p. Nazwa i cel projektu wydatków budżetowa realizacji nakłady 2017 r. % 2017 r. Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowiome wsie szansą dla ich mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Zalesie" 010/01041 2016/2018 518 000,00 8 000,00 4 000,00 50,0 Dokonano zakupu elementu na plac zabaw w kwocie 4 000,00 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków Funduszu 1 Sołeckiego. Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowiome wsie szansą dla ich mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Kończewice" 010/01041 2017/2018 684 000,00 10 000,00 0,00 0,0 Wniosek nie uzyskał akceptacji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2 Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża 400/40095 2017/2018 1 470 000,00 340 000,00 16 730,00 4,9 W ramach realizacji predsięwzięcia Stowarzyszenie Prosument-Klaster Odnawialnych Źródeł Energii z Włocławka na podstawie umowy Nr 15/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. wykonało dokumentację techniczną 30 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych i 7 szt. mikroinstalacji solarnych za kwotę 13 197,90 zł. Na opracowanie wniosku aplikacyjnego przez firmę Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia na podstawie umowy Nr 13/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. wydano kwotę 7 380,00 zł. W ramach zadania rozliczono podatek VAT naliczony w kwocie 3 847,90 zł. Łączny wydatek poniesiony na zadanie stanowi kwotę 3 16 730,00 zł. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów II etap ZIT (relacji Kończewice-Nawra 1,35 km i Pluskowęsy- Zelgno 4,2 km 600/60016 2016/2018 204 000,00 42 000,00 42 000,00 100,0

W ramach realizacji firma KFG Sp. z o.o. komandytowa z Poznania wykonała dokumentację za kwotę 42 000,00 zł. 4 Projekt -działanie 8.2.7 PROW - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego - "Remont dachu pałacu w Mirakowie" 700/70005 2017/2019 133 000,00 7 000,00 7 000,00 100,0 Dokonano wydatku w kwocie 7 000,00 zł na umowę o dzieło zawarą w celu sporządzenia dokumentacji projektowej 5 zadania. Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT- " Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża" 750/75023 2016/2020 1 369 523,00 8 000,00 7 995,00 99,9 Opracowane zostało studium wykonalności dla potrzeb inwestycji przez Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia za kwotę 6 765,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości1 230,00 zł poniesione zostały na kosztorys inwestorski przygotowany firmę Euro-Trade Michał Urbański z Torunia. Łączny wydatek na przedsięwzięcie stanowi kwotę 7 995,00 zł. 6

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1 Limit Klasyfik. Okres Łączne Wykonanie Wskaź L.p. Nazwa i cel projektu wydatków budżetowa realizacji nakłady 2017 r. nik % 2017 r. Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT " Przedszkole Akademia Milusińskich- remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego" 801/80106 2016/2018 758 505,00 6 000,00 6 000,00 100,0 Poniesiony został wydatek w wysokości 6 000,00 zł na opracowanie studium wykonalności projektu przez Dorfin Grant Thornton 7 Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia. Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT- "Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie" 801/80110 2015/2020 1 435 857,00 8 000,00 6 765,00 84,6 Poniesiony został wydatek w kwocie 6 765,00 zł, w ramach wydatku firma Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia opracowała studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014 -2020, 8 Poddziałanie 3.5.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociagowej z przyłączami w m.Zalesie 900/90001 2015/2019 2 498 775,00 5 000,00 4 000,00 80,0 Przeprowadzona została analiza efektywności kosztowej dla inwestycji przez firmę WESTMOR CONSULTING Urszula 9 Wódkowska z Bądkowa za kwotę 4 920,00 zł, w tym VAT naliczony podlegający odliczeniu 920,00 zł.

Projekt ZIT- działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych" Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej" 900/90008 2016/2018 810 000,00 55 000,00 54 956,50 99,9 W ramachy realizacji firma PASA Design Magdalena Balińska z Torunia wykonała koncepcję zagospodarowania parku za kwotę 10 000,00 zł oraz projekt rewaloryzacji parku za 37 699,50 zł. Opracowane zostało studium wykonalności i wniosek o płatność przez Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia za kwotę 6 765,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na weryfikację dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego w wysokości 492,00 zł, którą wykonała firma EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia. Łącznie poniesiono na zadanie wydatek w wysokości 54 956,50 zł. 10 Projekt ZIT działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńsim w m.Zalesie (Cypel)" 900/90008 2016/2020 658 000,00 17 000,00 16 765,00 98,6 Na zadanie poniesiony został wydatek w łącznej wysokości 16 765,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca remontu ścieżki dydaktycznej w Zalesiu przez firmę PASA Design Magdalena Balińska z Torunia za kwotę 10 000,00 zł. Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 6 765,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o płatność 11 przez Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT'' Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały" 921/92109 2015/2018 1 036 368,00 7 000,00 6 765,00 96,6 Na zadanie poniesiono wydatek w wysokości 6 765,00 zł. Firma Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia 12 opracowała studium wykonalności dla projektu oraz wniosek o dofinansowanie.

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 2 Limit Klasyfik. Okres Łączne Wykonanie Wskaź L.p. Nazwa i cel projektu wydatków budżetowa realizacji nakłady 2017 r. nik % 2017 r. Projekt - działanie 2.1.1 z LSR/PROW - Ziemia Gotyku atrakcyjna dla mieszkańców i turystów " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Strużal" 921/92109 2016/2020 613 200,00 40 000,00 39 950,00 99,9 Poniesiono wydatek w wysokości 39 950,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 7 017,00 zł. W ramach wydatków opracowany został projekt wykonawczy dla przebudowy i termomodernizacji budynku oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez 13 Pracownię Inwestproj Wojciech Osak z Rozgart. Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury -"Adaptacja cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK " 921/92113 2016/2020 620 592,00 35 000,00 34 150,00 97,6

W ramach realizacji opracowana została dokumentacja projektowa remontu i przebudowy budynku przez firmę Syrocki Design Pracownia architektoniczna Piotr Syrocki z Łubianki za kwotę 27 060,00 zł. Na opracowanie przez Firmę Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia studium wykonalności oraz wniosku o płatność poniesiony został wydatek w wysokości 6 765,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na sporządzenie map do celów projektowych w wysokości 325,00 zł. Łączenie na zadanie wydano kwotę 34 150,00 zł. 14

Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w m.Głuchowo 921/92116 2016/2018 255 000,00 7 000,00 4 239,81 60,6

Na przedsięwzięcie poniesiony został wydatek w wysokości 4 239,81 zł. Na nadzór nad inwestycją prowadzony przez firmę EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia wydano kwotę 1 599,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 180,81 zł poniesiono na zakup kabla energetycznego. Ponadto wydano kwotę 2 460,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego przez EURO- TRADE Michał Urbański z Torunia. 15 Wykonanie projektu w ramach PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe w Głuchowie" teren szkoły 926/92695 2017/2018 100 000,00 15 000,00 14 975,00 99,8 Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa przez firmę Syrocki Design Pracownia Architektoniczna Piotr Syrocki z Łubianki za kwotę 4 000,00 zł oraz dokumentacja projektowa przez KFG Sp. z o.o. sp. komandytowa z Poznania na podstawie Umowy Nr 83/2017 z dnia 01 grudnia 2017 r. za kwotę 10 000,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na mapy do celów projektowych w wysokości 975,00 zł. Łącznie na zadanie w 2017 r. wydano 14 975,00 zł. 16 Razem wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u. f.p. 13 164 820,00 610 000,00 266 291,31 43,7 Budowa chodników i ciągów pieszo- rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m.Zajączkowo, nr 100560 C w m.Strużal, nr 100569C w m.N- Chełmża) 600/60016 2017/2019 455 000,00 5 000,00 0,00 0,0 17 Odstąpiono od realizacji zadania. Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr. Woj. 551 Strzyżawa -Unisław- Wąbrzeźno w m. Nawra . 600/60016 2016/2018 132 000,00 50 000,00 39 000,00 78,0

Dokumentacja została wykonana przez firmę KFG Sp. z o.o. komandytowa z Poznania za kwotę 39 000,00 zł. 18

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 3 Limit Klasyfik. Okres Łączne Wykonanie Wskaź L.p. Nazwa i cel projektu wydatków budżetowa realizacji nakłady 2017 r. nik % 2017 r.

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża(wykonanie podbudowy) I zadanie- Świetosław nr 100511C, Skape nr 100502C, Zelgno -wew o dł.256 m ; II zadanie - 2018 r. Nawra nr 100583C, Kończewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew.1037 m. 600/60016 2017/2018 833 000,00 245 000,00 244 969,46 100,0 Poniesiono wydatki w kwocie 244 969,46 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w m. Kuczwały i Zajączkowo przez firmę BIOS s.c. z Chełmży za kwotę 5 990,10 zł. Dokumentację projektową na przebudowę dróg w miejscowościach Nawra, Grzywna, Kończewice, Zelgno wykonała firma AS Projektowanie i Nadzory z Sokołowa za kwotę 28 000,01 zł na podstawie umowy Nr 4/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. Dokumentację projektowo-kosztorysową dla skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 649 z drogą wewnętrzną będącą własnością Gminy Chełmża stanowiącą działkę nr 165/2 w m. Pluskowęsy wykonało Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda-Wołkow z Torunia za kwotę 9 225,00 zł. Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich za kwotę 1 230,00 zł. Na wznowienie znaków granicznych poniesiony został wydatek w kwocie 3 300,00 zł. Przebudowę dróg wykonała firma PBD Sp. z o.o. z Torunia na podstawie Umowy Nr 41/2017 z dnia 24 maja 2017 r. za kwotę 193 995,60 zł. Nadzór inwestorski zrealizowała firma MADMAR Magda Błaszczyńska z m. Brzoza za 19 kwotę 3 228,75 zł. Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w latach 2017-2018 Cz.I Mirakowo dr.wew; dr 100530 pobocza; Cz.2 -Parowa Fal.dr. gm.100557 - 200 m; Głuchowo dr.wew.160 m; Kończewice dr.wew.- 2017/201 340 m. ) 600/60016 8 2 154 457,00 454 457,00 452 859,06 99,6 Dokonano wydatku w kwocie 452 859,06 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych: - w m. Kończewice przez Pracownię Projektową DM Włodzimierz Łaganowski z Torunia za kwotę 5 990,10 zł, - w m. Kuczwały i Zajączkowo przez firmę BIOS s.c. z Chełmży za kwotę 19 989,96 zł. - w m. Głuchowo, Nowa Chełmża, Grzywna, Browina, Parowa Falęcka przez firmę AS Projektowanie i Nadzory z Sokołowa za kwotę 34 970,30 zł na podstawie umowy Nr 4/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. Wykonany został I etap przebudowy drogi gminnej i wewnętrznej w miejscowości Mirakowo przez firmę BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży w ramach umowy Nr 54/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. na kwotę 385 709,50 zł. Ponadto poniesiono wydatek tytułem pełnienia funkcji inspektora nadzoru w wysokości 6 199,20 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych: - w m. Kończewice przez Pracownię Projektową DM Włodzimierz Łaganowski z Torunia za kwotę 5 990,10 zł, - w m. Kuczwały i Zajączkowo przez firmę BIOS s.c. z Chełmży za kwotę 19 989,96 zł. - w m. Głuchowo, Nowa Chełmża, Grzywna, Browina, Parowa Falęcka przez firmę AS Projektowanie i Nadzory z Sokołowa za kwotę 34 970,30 zł na podstawie umowy Nr 4/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. Wykonany został I etap przebudowy drogi gminnej i wewnętrznej w miejscowości Mirakowo przez firmę BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży w ramach umowy Nr 54/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. na kwotę 385 709,50 zł. Ponadto poniesiono wydatek tytułem pełnienia funkcji inspektora nadzoru w wysokości 6 199,20 zł. 20 Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki- Głuchowo na odcinku od DK 91- 2017/201 Głuchowo(dokumentacja) 600/60014 8 134 000,00 38 000,00 17 023,20 44,8 Dotację przekazano na podstawie Porozumienia z dnia 31 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą 21 Chełmża w kwocie 17 023,20 zł; Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmża ul.Górna 600/60016 2016/2018 693 000,00 23 000,00 22 124,00 96,2 Wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi, budowę chodnika oraz oświetlenia drogowego przez 22 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „OLPROJEKT” Nicpoń – Jendrzejczak Aleksandra Agnieszka z Bydgoszczy.

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 4 Limit Klasyfik. Okres Łączne Wykonanie Wskaź L.p. Nazwa i cel projektu wydatków budżetowa realizacji nakłady 2017 r. nik % 2017 r. Projekt "Modernizacja drog 2016- 2020 600/60016 2016/2020 1 830 000,00 90 000,00 88 190,00 98,0

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę 9 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych przez AS Projektowanie i nadzory inż. Marcin Jabłoński z Golubia-Dobrzynia na podstawie umowy Nr 77/17 z dnia 27 listopada 2017 r. za kwotę 41 000,00 zł oraz dokumentacja projektowa na przebudowę 8 odcinków dróg gminnych przez firmę BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży na podstawie umowy Nr 78/17 z dnia 27 listopada 2017 r. za kwotę 38 600,00 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na wznowienie znaków granicznych w wysokości 7 690,00 zł oraz na wykonanie map do celów projektowych w kwocie 900,00 zł. Łącznie na zadanie wydano kwotę 88 190,00 zł. 23 Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków 710/71095 2012/2021 261 000,00 30 000,00 26 249,38 87,5

Wydatek w kwocie 850,00 zł poniesiony został na usługi geodezyjne. Firma Usługi Ogólnobudowlane „Za Grosik” Mariusz Pieniążek z Chełmna wykonała mury oporowe o długości ok. 80 mb za kwotę 22 000,00 zł na podstawie umowy 86/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Pozostałą kwotę w wysokości 3 399,38 zł wydano na usługę koparko-ładowarką oraz zakup piasku. Łącznie na zadanie wydano 26 249,38 zł. 24 Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul,Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno- Pluskowesy,Chełmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno- 900/90015 2017/2019 435 000,00 35 000,00 31 370,50 89,6 W okresie sprawozdawczym na przedsięwzięcie wydano 31 370,50 zł. Przygotowana została dokumentacja projektowa przez Firmę Handlowo-Usługową Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego za kwotę 12 730,50 zł oraz przez KFG Sp. z o.o. sp. komandytowa z Poznania za kwotę 6 000,00 zł. Ponadto dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 9 840,00 zł wykonało Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau z Torunia Wydatek w wysokości 2 25 800,00 zł wydano na przygotowanie map. Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę 921/92109 2015/2019 70 600,00 20 600,00 20 551,18 99,8 Poniesiony został wydatek w wysokości 20 551,18 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego kwota 5 600,00 zł. W ramach wydatków w kwocie 4 674,00 zł firma BIS-PROJEKT Projektowanie i Nadzór Budowlany z Torunia wykonała projekt budowy świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym i toaletami. Za wykonanie przyłącza energetycznego poniesiony został wydatek w wysokości 910,67 zł. Ponadto dokonano zakupu materiałów budowlanych za kwotę 14 966,51 zł. Prace w ramach inwestycji prowadzi 26 Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach 926/92695 2016/2018 1 790 000,00 550 000,00 549 199,99 99,9

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w kwocie 549 199,99 zł, w tym w ramach dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej sfinansowano kwotę 120 000,00 zł. Na nadzór inwestorski nad budową poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 43 911,00 zł. Nadzór prowadzony był przez firmę INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych z Torunia poniesiono na kwotę 10 701,00 zł oraz przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KSM Jan Milewski z Torunia w kwocie 33 210,00 zł. Rozbudowę kompleksu sportowego wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MURABET Świątkowski Wojciech z Golubia –Dobrzynia na podstawie umowy Nr 51/2016 z dnia 9 września 2016 r. za kwotę 499 999,99 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej w wysokości 5 289,00 zł przygotowany przez firmę INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych z Torunia. 27

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 5 Limit Klasyfik. Okres Łączne Wykonanie Wskaź L.p. Nazwa i cel projektu wydatków budżetowa realizacji nakłady 2017 r. nik % 2017 r. Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach 926/92695 2014/2018 135 000,00 20 000,00 19 987,75 99,9 Prace rekultywacyjne boiska wykonała firma G&SYN Boiska Jerzy Gawlik z Torunia na podstawie umowy Nr 53/2016 z dnia 5 września 2016 r. za kwotę 16 560,00 zł. Firma GEOMAR Tomasz Markowski z Golubia- Dobrzynia na podstawie umowy nr 03/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. wykonała wytyczenie boiska za kwotę 180,00 zł. Wydatki w kwocie 763,55 zł poniesione zostały na umowę-zlecenie zawartą na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Poniesiono wydatek za zużytą wodę na potrzeby inwestycji w kwocie 240,55 zł. Zamontowane zostały 2 lampy oświetleniowe przez firmę Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z s. w Sopocie za kwotę 1 643,65 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 600,00 zł poniesiono na zakup krzewów ozdobnych w Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych OGRODY z Łysomic. Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę 19 987,75 zł. 28 Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno) 926/92695 2014/2021 282 000,00 30 000,00 29 995,15 100,0 Wykonana została ścieżka pieszo-rowerowa przez firmę Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z Torunia na podstawie umowy Nr 58/2016 z dnia 11 października 2016 r. za kwotę 29 000,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na nadzór inwestorski w wysokości 495,73 zł. W ramach wydatków w kwocie 499,42 zł zakupione 29 zostały materiały do budowy ławek. Łącznie na zadanie wydano 29 995,15 zł. Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny) 926/92695 2014/2021 283 000,00 30 000,00 29 989,07 100,0 W ramach realizacji firma VEG - Piotr Gawlik z Torunia wykonała usunięcie ziemi i wypełnienie piaskiem terenu pod boisko do piłki plażowej na podstawie umowy Nr 64/2016 z dnia 03 listopada 2016 r. za kwotę 28 160,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 829,07 zł poniesione zostały z tytułu poboru wody na potrzeby prowadzonej inwestycji, zakupu środka ochrony 30 roślin oraz na wytyczenie obiektu. Łącznie na zadanie wydano kwotę 29 989,07 zł. Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 926/92695 2014/2020 325 000,00 50 000,00 49 990,67 100,0 (Zalesie centrum) Zostało wykonane przyłącze do sieci elektroenergetycznej przez Energa-Operator SA z s. w Gdańsku na podstawie umowy P/16/037581 z dnia 27.09.2016 r. za kwotę 910,67 zł. Firma GEOMAR z Golubia –Dobrzynia wyznaczył granice ścieżki za kwotę 400,00 zł. Urządzenie terenów (wykonanie ścieżki ) oraz prace porządkowe wykonała firma BIOS A. Osiński, M. Osiński z Chełmży na podstawie umowy Nr 55/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. za kwotę 47 900,00 zł. Ponadto zakupiono element 31 na plac zabaw za kwotę 780,00 zł. Łącznie na przedsięwzięcie wydano 49 990,67 zł. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Dźwierzyńskim na działce nr 14/24 926/92695 2013/2018 225 000,00 40 000,00 39 985,51 100,0 Firma GEOMAR Tomasz Markowski z Golubia-Dobrzynia na podstawie umowy Nr 03/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. sporządziła mapę do celów projektowych za kwotę 975,00 zł. Ponadto wykonana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego przez firmę Pasa Design Magdalena Balińska z Torunia na podstawie umowy Nr 35/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. za kwotę 15 006,00 zł. Nadzór inwestorski był prowadzony przez EURO-TRADE z Torunia na podstawie umowy Nr 79/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. Na nadzór poniesiono wydatek w wysokości 1 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonana została część terenu rekreacyjnego przez firmę STALBUD z Złotorii na podstawie umowy Nr 68/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. za kwotę 19 998, 08 zł. Ponadto zakupiony został materiał do wykonania miejsca na ognisko na kwotę 2 506,43 zł – prace wykona Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Łączny wydatek na zadanie stanowi 32 kwotę 39 985,51 zł. Razem wydatki na pozostałeprzedsięwzięcia wieloletnie wieloletnie 10 038 057,00 1 711 057,00 1 661 484,92 97,1 Razem przedsięwzięcia inwestycyjne na lata 2017-2013 23 202 877,00 2 321 057,00 1 927 776,23 83,1

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 6 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego wg miejscowości za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

01041 Program 90003 90004 Utrzymanie 92695 Obiekty Klasyfikacja 60016 Drogi 90015 Oświetlenie 90095 Pozostała 92109 Domy i ośrodki 92195 Organizacja 92601 Obiekty Rozwoju Obszarów Oczyszczanie miast zieleni w miastach i sportowe (Pozostała RAZEM budżetowa publiczne gminne ulic, placów i dróg działalność kultury, świetlice imprez sportowe Wiejskich i wsi gminach działalność)

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie L.p. Miejscowość Plan 2017 Plan 2017 Plan 2017 Plan 2017 Plan 2017 Plan 2017 Plan 2017 Plan 2017 Plan 2017 Plan 2017 Plan 2017 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17

1 Bielczyny 2 508,27 2 311,92 12 885,95 12 883,81 1 300,00 1 291,67 16 694,22 16 487,40

2 Bogusławki 1 000,00 1 000,00 6 100,00 6 100,00 1 557,36 1 553,33 8 657,36 8 653,33

3 Brąchnówko 3 400,00 3 393,60 2 939,51 2 793,52 4 650,00 4 649,97 3 075,00 3 075,00 14 064,51 13 912,09

4 Browina 16 406,15 16 365,18 1 200,00 1 200,00 5 500,00 3 510,19 2 600,00 1 608,00 25 706,15 22 683,37

5 Dziemiony 3 000,00 3 000,00 5 112,09 4 811,16 2 400,00 2 166,31 1 100,00 1 099,22 11 612,09 11 076,69

6 Drzonówko 300,02 299,15 400,00 243,05 800,00 800,00 7 571,00 7 571,00 9 071,02 8 913,20

7 Głuchowo 249,64 249,64 17 204,00 16 714,54 4 500,00 4 422,16 21 953,64 21 386,34

8 Grzegorz 500,00 500,00 5 500,00 5 496,00 1 500,00 1 500,00 2 605,18 2 598,37 10 105,18 10 094,37

9 Grzywna 6 150,00 6 114,86 3 500,00 3 195,63 7 000,30 6 975,17 12 897,00 12 897,00 29 547,30 29 182,66 Dźwierzno- 10 Januszewo 2 500,00 2 500,00 10 200,00 9 113,50 3 585,04 3 585,04 4 664,00 3 997,50 20 949,04 19 196,04

11 Mirakowo 4 000,00 4 000,00 11 046,89 10 519,59 8 000,00 7 362,57 23 046,89 21 882,16

12 Kiełbasin 684,68 581,91 1 000,00 1 000,00 2 800,00 2 290,32 1 000,00 1 000,00 4 000,00 3 936,00 9 484,68 8 808,23

13 Kończewice 3 000,00 3 000,00 200,00 195,53 16 847,30 16 840,88 6 500,00 6 142,15 3 000,00 3 000,00 29 547,30 29 178,56

14 Kuczwały 14 457,00 14 457,00 2 196,56 1 660,10 4 000,00 3 366,39 20 653,56 19 483,49

15 Liznowo 1 649,14 1 649,14 600,00 600,00 4 392,50 4 323,26 500,00 500,00 4 500,00 3 936,00 11 641,64 11 008,40

16 Nawra 3 500,00 3 322,56 6 100,00 6 037,75 3 612,66 3 521,93 7 500,00 6 765,00 20 712,66 19 647,24

17 Nowa Chełmża 1 544,18 1 533,60 500,00 391,71 12 800,00 12 582,43 1 000,00 204,96 200,00 0,00 16 044,18 14 712,70

18 Parowa Falęcka 1 849,72 1 834,01 5 100,00 4 757,22 2 121,30 827,42 9 071,02 7 418,65

19 Pluskowęsy 4 000,00 4 000,00 3 000,00 3 000,00 500,00 0,00 5 503,00 5 503,00 6 387,80 6 387,60 6 551,73 6 551,62 25 942,53 25 442,22

20 Skąpe 3 100,00 3 042,23 17 232,45 16 871,39 4 428,19 4 235,87 24 760,64 24 149,49

21 Świętosław 600,00 557,52 12 646,41 12 496,32 2 000,00 1 994,45 15 246,41 15 048,29

22 Sławkowo 3 500,00 3 151,27 5 650,00 5 547,66 2 000,30 1 999,78 1 200,00 1 200,00 12 350,30 11 898,71

23 Strużal 3 000,00 3 000,00 7 017,00 7 017,00 10 017,00 10 017,00

24 Szerokopas 250,12 137,94 7 720,00 7 582,18 1 160,00 1 123,30 9 130,12 8 843,42

25 Witkowo 2 664,19 2 664,19 5 000,00 4 992,30 1 200,00 832,95 8 864,19 8 489,44

26 Windak 6 748,22 6 536,90 1 200,00 1 178,63 7 948,22 7 715,53

27 Zajączkowo 10 107,48 10 054,13 500,00 400,00 10 607,48 10 454,13

28 Zelgno 8 600,00 8 553,60 2 000,00 1 999,99 3 000,00 2 979,61 878,18 871,57 14 478,18 14 404,77

RAZEM 4 000,00 4 000,00 51 656,47 51 558,52 500,00 0,00 51 871,73 50 362,19 1 000,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00 209 422,07 201 693,19 75 245,06 69 598,15 38 315,18 36 078,87 12 897,00 12 897,00 447 907,51 430 187,92

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 7 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Punktów Przedszkolnych i ZEAS za 2017 roku (80101, 80106, 80110, 75085)

Lp.Nazwa wydatków § Plan Wykonanie Grzywna Kończewice Sławkowo Zelgno Głuchowo Pluskowęsy PP ZEAS % 1. Nagrody konkursowe 4190 800,00 782,20 487,56 0,00 0,00 0,00 138,16 156,48 0,00 0,00 97,78 Zakup matariałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały 2. 4210 554 797,60 523 017,90 65 244,75 98 423,62 47 581,37 161 026,40 36 415,36 82 614,39 2 893,37 28 818,64 94,27 biurowe, materiały do remontu, konkursy) 3. Zakup pomocy naukowych 4240 209 291,24 200 588,21 38 586,33 59 727,35 32 838,90 67 462,88 0,00 0,00 1 972,75 0,00 95,84 Zakup energii oraz opłaty za 4. 4260 101 310,00 93 136,17 9 356,13 29 473,86 8 919,29 21 136,12 12 019,63 12 141,01 0,00 90,13 91,93 wodę i gaz 5. Zakup usług remontowych 4270 82 790,00 79 634,04 4 897,36 10 355,26 5 581,78 14 513,67 1 198,02 42 947,25 30,00 110,70 96,19 6. Zakup usług medycznych 4280 4 720,00 4 644,09 287,31 564,15 389,01 2 348,96 198,72 855,94 0,00 0,00 98,39 Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki,opłaty 7. 4300 117 461,00 112 546,50 11 705,27 23 501,16 15 017,61 35 486,85 8 222,24 6 451,69 0,00 12 161,68 95,82 RTV, zakup usług Poczty Polskiej) Opłaty z tyt. zakupu, usługi 8. 4360 14 039,00 13 749,50 1 914,34 2 178,49 1 677,39 4 426,17 1 091,13 1 809,51 0,00 652,47 97,94 telekom, telefonii stacjonarnej 9. Krajowe podróże służbowe 4410 880,00 635,08 23,21 43,72 0,00 40,98 0,00 233,27 0,00 293,90 72,17 Różne opłaty i ubezpieczenia 10. 4430 12 900,00 12 450,21 1 914,04 1 913,47 1 552,56 3 446,79 1 903,95 1 656,40 0,00 63,00 96,51 majatku 11. Podatek od nieruchomości 4480 300,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 21,00 12. Opłaty na rzecz jst 4520 350,00 293,56 268,88 24,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,87 Szkolenia pracown. niebędących 13. 4700 15 580,00 15 137,29 383,08 120,23 409,70 3 320,06 140,53 376,24 0,00 10 387,45 97,16 członk. korpusu sł. cywiln.

Razem 1 115 218,84 1 056 677,75 135 068,26 226 325,99 113 967,61 313 208,88 61 327,74 149 242,18 4 896,12 52 640,97 94,75

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 8 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Wykaz jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty:

1. Szkoła Podstawowa w Grzywnie, 2. Szkoła Podstawowa w Kończewicach im. Ks. Leona Poeplau, 3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie, 4. Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Zelgnie, 5. Gimnazjum im. Bł. Juty w Głuchowie do dnia 31.08.2017. Na mocy Uchwały Nr XXXIII/283/17 Rady Gminy Chełmża z dniem 01.09.2017 Gimnazjum im. Bł. Juty w Głuchowie zostaje włączone do Szkoły Podstawowej w Kończewicach im. Ks. Leona Poeplau, 6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach do dnia 31.08.2017. Na mocy Uchwały Nr XXXIII/284/17 Rady Gminy Chełmża z dniem 01.09.2017 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach zostaje włączone do Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Zelgnie.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

ZBIORCZO

WYKONANIE na Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN dzień 31.12.2017 r.

1 Stan środków na początek roku 01 - - 2 DOCHODY 02 164 625,00 zł 128 742,63 zł 3 Suma bilansująca ( 01+ 02 ) 03 164 625,00 zł 128 742,63 zł 4 WYDATKI 04 164 625,00 zł 128 742,63 zł 5 Stan środków na dzień 31.12.2017 r. 05 - - 6 Suma bilansująca ( 04 + 05 ) 06 164 625,00 zł 128 742,63 zł

ROZDZIAŁ 80101

WYKONANIE na Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN dzień 31.12.2017 r. 1 Stan środków na początek roku 01 - - 2 DOCHODY 02 31 633,00 zł 3 461,44 zł 3 Suma bilansująca ( 01+ 02 ) 03 31 633,00 zł 3 461,44 zł

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1 4 WYDATKI 04 31 633,00 zł 3 461,44 zł 5 Stan środków na dzień 31.12.2017 r. 05 - - 6 Suma bilansująca ( 04 + 05 ) 06 31 633,00 zł 3 461,44 zł

Dochody szkół podstawowych OGÓŁEM 3 461,44 zł

Wpływy za duplikat świadectwa szkolnego 156,00 zł SP Sławkowo 52,00 zł SP Zelgno 104,00 zł Wpływy za duplikat legitymacji szkolnej 117,00 zł SP Sławkowo 45,00 zł SP Zelgno 72,00 zł Wpływy z darowizn 1 070,50 zł SP Sławkowo 198,76 zł SP Zelgno 871,74 zł Wpływy za wynajem pomieszczeń 2 117,94 zł SP Grzywna 487,80 zł SP Kończewice 609,82 zł SP Zelgno 1 020,32 zł

Wydatki szkół podstawowych OGÓŁEM 3 461,44 zł

Wydatki na zakup materiałów 2 748,53 zł SP Grzywna 354,80 zł SP Kończewice 458,36 zł SP Sławkowo 70,97 zł SP Zelgno 1 864,40 zł Wydatki z tytułu opłat bankowych 689,22 zł SP Grzywna 124,00 zł SP Kończewice 145,30 zł SP Sławkowo 217,60 zł SP Zelgno 202,32 zł Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 29.12.2017r. podlegające odprowadzeniu do 23,69 zł budżetu Gminy Chełmża SP Grzywna 9,00 zł SP Kończewice 6,16 zł SP Sławkowo 7,19 zł SP Zelgno 1,34 zł

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 2 ROZDZIAŁ 80110

WYKONANIE na Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN dzień 31.12.2017 r. 1 Stan środków na początek roku 01 - - 2 DOCHODY 02 6 920,00 zł 4 523,00 zł 3 Suma bilansująca ( 01+ 02 ) 03 6 920,00 zł 4 523,00 zł 4 WYDATKI 04 6 920,00 zł 4 523,00 zł 5 Stan środków na dzień 31.12.2017 r. 05 - - 6 Suma bilansująca ( 04 + 05 ) 06 6 920,00 zł 4 523,00 zł

Dochody gimnazjów do dnia 31.08.2017 OGÓŁEM 3 798,00 zł

Wpływy za duplikat świadectwa szkolnego 78,00 zł Gimn. Głuchowo 26,00 zł Gimn. Pluskowęsy 52,00 zł Wpływy za duplikat legitymacji szkolnej 72,00 zł Gimn. Głuchowo 54,00 zł Gimn. Pluskowęsy 18,00 zł Wpływy z darowizn 3 648,00 zł Gimn. Pluskowęsy 3 648,00 zł

Dochody klas gimnazjalnych włączonych do szkół OGÓŁEM 725,00 zł podstawowych od dnia 01.09.2017

Wpływy za duplikat legitymacji szkolnej 45,00 zł SP Zelgno 45,00 zł Wpływy z darowizn 680,00 zł

SP Zelgno 680,00 zł

Wydatki gimnazjów do dnia 31.08.2017 OGÓŁEM 3 792,69 zł

Wydatki na zakup materiałów 3 627,69 zł Gimn. Pluskowęsy 3 627,69 zł Wydatki z tytułu opłat bankowych 165,00 zł Gimn. Głuchowo 80,00 zł Gimn. Pluskowęsy 85,00 zł

Wydatki klas gimnazjalnych włączonych do szkół OGÓŁEM 730,31 zł podstawowych od dnia 01.09.2017

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 3 Wydatki na zakup materiałów 702,17 zł SP Zelgno 702,17 zł Wydatki z tytułu opłat bankowych 22,00 zł SP Zelgno 22,00 zł Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 29.12.2017r. podlegające odprowadzeniu do 6,14 zł budżetu Gminy Chełmża SP Zelgno 6,14 zł

ROZDZIAŁ 80148

WYKONANIE na Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN dzień 31.12.2017 r. 1 Stan środków na początek roku 01 - - 2 DOCHODY 02 126 072,00 zł 120 758,19 zł 3 Suma bilansująca ( 01+ 02 ) 03 126 072,00 zł 120 758,19 zł 4 WYDATKI 04 126 072,00 zł 120 758,19 zł 5 Stan środków na dzień 31.12.2017 r. 05 - - 6 Suma bilansująca ( 04 + 05 ) 06 126 072,00 zł 120 758,19 zł

Dochody stołówek szkolnych OGÓŁEM 120 758,19 zł

SP Sławkowo w tym: 49 854,99 zł odpłatności uczniów za obiady 29 176,80 zł wpłaty od nauczycieli 2 566,75 zł wpłaty od osób pozostałych (obsługa) 3 531,64 zł środki z GOPS Chełmża 10 871,00 zł wpływy z GOPS Łysomice 3 708,80 zł SP Zelgno w tym: 70 903,20 zł odpłatności uczniów za obiady 40 578,00 zł wpłaty od nauczycieli 14 726,00 zł środki z GOPS Chełmża 13 455,80 zł wpływy z MOPS Chełmża 1 727,40 zł wpływy z PCK 416,00 zł

Wydatki stołówek szkolnych OGÓŁEM 120 758,19 zł

Wydatki na zakup środków żywności dla stołówek 120 726,80 zł przygotowujących posiłki dla uczniów SP Sławkowo 49 835,47 zł SP Zelgno 70 891,33 zł

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 4 Środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 29.12.2017r. podlegające odprowadzeniu do 31,39 zł budżetu Gminy Chełmża SP Sławkowo 19,52 zł SP Zelgno 11,87 zł

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 9 do zarządzenia w sprawie sprawozdania Rozliczenie udzielonych dotacji z budżetu w 2017 r. z wykonania budżetu za 2017 r.

Kwota kwota Kwota do Kowta do Lp. rozdział paragraf Podmiot Plan przekazanej rozliczonej zwrotu przekazania dotacji dotacji dotacji 1 01009 2830 Gminna Spółka Wodna 40 000,00 40 000,00 40 000,00 2 72095 2059 Dotacja dla Lidera Infostrada Kujaw i Pomorza 134,00 0,00 0,00 Dotacja na „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 finansowanego ze środków Programu 3 75095 2319 Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1 076,00 929,00 929,00 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w 4 80101 2590 Brąchnówku 220 000,00 213 214,04 213 214,04 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w 5 80101 2820 Brąchnówku (podręcznikowa) 1 014,75 1 014,75 1 014,75 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w 6 80103 2590 Brąchnówku 100 000,00 89 270,51 89 270,51 7 80104 2540 Dotacja dla niepublicznego przedszkola-Małe Przedszkole 190 000,00 161 149,54 161 149,54 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki 8 85149 2780 zdrowotnej 11 000,00 10 080,00 10 080,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 9 92109 2720 jednostkom niezaliczanym 19 000,00 0,00 0,00 10 92195 2820 Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Samorządowych w Lisewie 7 500,00 7 500,00 7 500,00 11 92113 2480 Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Brąchnówku 300 000,00 300 000,00 300 000,00 12 92116 2480 Biblioteka Samorządowa w Zelgnie 220 000,00 220 000,00 220 000,00 Dotacja na konserwację zabytków (Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w 13 92120 2720 Dźwierznie) 30 000,00 19 000,00 19 000,00 14 92695 2820 Klub Sportowy "Cyklon" w Kończewicach 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Ogółem dotacje na zadania bieżące 1 189 724,75 1 112 157,84 1 112 157,84 0,00 0,00

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1 15 90001 6230 Dotacja - dopłaty do budowy oczyszczalni przyzagrodowych 55 000,00 53 036,87 53 036,87 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 16 60014 6620 jednostkami samorządu terytorialnego. 447 500,00 392 801,08 392 801,08 Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne 502 500,00 445 837,95 445 837,95 0,00 0,00 Ogółem 1 692 224,75 1 557 995,79 1 557 995,79 0,00 0,00

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 10 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Informacja za rok 2017 z dokonanych umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.

Lp. Treść Nazwa Liczba Kwota wierzytelności Kwota Liczba Tytuł powstałej dłużnika dłużników umorzenia/odroczenia rat należności Należność Odsetki Należność odsetki główna główna 1. Umorzenie A 1 - 12 826,00 66,39 1 Umorzenie czynszu dzierżawnego 2. Odroczenie A 1 - 4 034,40 1 Odroczenie czynszu dzierżawnego 3. Odroczenie A 1 - 21 438,54 1 Odroczenie czynszu dzierżawnego 4. Odroczenie A 1 - 4 034,40 49,12 1 Odroczenie czynszu dzierżawnego

A- osoby fizyczne

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 11 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Wykonanie przychodów i kosztów za rok 2017 Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

OGÓŁEM PRZYCHODY WYKONANIE PLAN WYKONANIE w % Dotacja podmiotowa 300 000,00 300 000,00 100,00% Organizacja imprez 11 260,00 11 260,00 100,00% Sprzedaż wyrobów Malwa 215,00 215,00 100,00% Dotacja Równać szanse 6 100,00 6 100,00 100,00% Refundacja Bezpieczne Podróże Małe i duże 3 670,50 3 670,50 100,00% Udział w warsztatach 3 415,00 3 415,00 100,00% Odpłatność za imprezy 5 000,00 5 000,00 100,00% OGÓŁEM 329 660,50 329 660,50 100,00% stan środków 01.01.2017 2470,08

KOSZTY WYKONANIE NAZWA PLAN WYKONANIE w % Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 134,00 107 133,82 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 44 935,00 44 934,00 100,00% Razem wynagrodzenia: 152 069,00 152 067,82 100,00% Składki FUS+FP 26 727,00 26 726,18 100,00% Materiały i wyposażenie 35 447,00 35 446,28 100,00% Usługi obce 90 013,50 93 490,09 103,86% Usługi telekomunikacyjne 3 050,00 3 049,64 99,99% Energia cieplna i prąd, woda 4 475,00 4 474,93 100,00% Podróze służbowe 6 254,00 6 253,59 99,99% Opłaty i ubezpieczenia,podatki 5 536,00 5 535,96 100,00% ZFŚS 3 261,00 3 260,56 99,99% Amortyzacja środka trwałego 428,00 427,99 100,00% Inne 2 400,00 2 400,00 100,00% Ogółem: 329 660,50 330 733,04 100,33% Średnia liczba zatrudnionych 2,75 2,75 100,00%

stan środków na 30.06.2017 1172,4

Zobowiązania dostawcy 1 216,54 Zobowiązania publiczno-prawne 268,34

Warsztaty Wielkanocne 3 217,37 Dzień Kobiet 111,61 Zlot KGW 23,60

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1 Polskie Kwiaty 36 752,78 Konkursy Wielkanocne 159,70 Dzień Dziecka 1 210,01 Jarmark Pluskowęski 28 129,63 Powitanie Lata 8 719,06 Warsztaty Malowania Bałwanków 2 084,36 Przegląd Kapel 1 278,70 Biesiada Leśna 1 358,31 Dożynki Gminne 33 398,29 Konkursy Bożonarodzeniowe 292,23 Warsztaty Bożonarodzeniowe 1 020,00 Malwa 412,65 Klub Malucha Cikusie 8 240,83 Ferie 526,11 Animacja Poklatkowa 7 263,05 10-lecie CIK 15 745,58 Bezpieczne Podróże Mała i Duże 4 622,68 Biblioteki na Wakacjach 575,52 Gminne Mikołajki 4 198,56 Dzień Matki 560,04 Bal Przedsiębiorcy 9 560,00 169 460,67

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 12 do zarządzenia w sprawie sprawozdania wykonania budżetu za 2017 r.

Wykonanie przychodów i kosztów za rok 2017 Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Ogółem PRZYCHODY WYKONANIE PLAN WYKONANIE w % Dotacja podmiotowa 220 000,00 220 000,00 100,00% Sprzedaż materiałów,usług 5 715,00 195,00 3,41% Dary książkowe 1 497,00 1 496,60 99,97% Inne 1 440,00 1 440,00 100,00% Dotacja MKiDN 5 284,00 5 284,00 100,00% OGÓŁEM 233 936,00 228 415,60 97,64% stan środków na rach.bieżącym 01.01.2017 0,01 KOSZTY WYKONANIE NAZWA PLAN WYKONANIE w % Wynagrodzenia osobowe 152 251,00 152 250,68 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 1 150,00 1 150,00 100,00% Wynagrodzenia razem: 153 401,00 153 400,68 100,00% Składki FUS i FP 29 402,00 29 401,96 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia 7 604,00 7 603,27 99,99% Zakup zbiorów bibliotecznych 10 284,00 10 284,01 100,00% Zakup energii 2 059,00 2 058,11 99,96% Zakup energii cieplnej 4 455,00 4 455,00 100,00% Zakup wody 284,00 283,40 99,79% Usługi obce 8 442,00 8 441,84 100,00% Usługi telekomunikacyjne 4 252,00 4 251,44 99,99% Podróże służbowe 3 988,00 3 987,66 99,99% Odpis na ZFŚS 5 484,00 5 483,68 99,99% Podatek od nieruchomości,ubezpieczenia 2 784,00 2 783,74 2 589,00 Dar-książki 1 497,00 1 496,60 0,00% Ogółem: 233 936,00 233 931,39 100,00% Średnia liczba zatrudnionych 4,625 4,560 98,59%

stan środków na rach.bieżącym 10 068,63 31.12.2017 w tym z Fundacji BGK 9964,80 projekt Na dobry początek (wydatek od 02/2018)

Zobowiązania: 217,89 Zobowiązania ZUS 5 804,91 Należności 2,31

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1 Pozycja zakup i wyposażenie zawiera: Materiały biurowe 1 350,11 Środki czystości 1 912,15 Prenumerata gazet 1 007,06 Art..spożywcze na imprezy KO 1 336,84 Akcesoria komputerowe 362,85 Druki 498,70 Art..bhp 400,00 Art..różne 735,56 Nagrody na konkursy itp. 7 603,27

Pozycja usługi obce zawiera: Usługi pocztowe 105,53 Wywóz nieczystości 826,76 Usługi bankowe 717,88 Usługi transportowe 74,45 Naprawa sieci elektrycznej 1 159,00 Usługi różne 516,00 Badania lekarskie 150,00 Szkolenia 40,00 Licencje 1 210,32 Informatyczne 1 429,70 Poligraficzne,internetowe 250,20 Akredytacje 500,00 Bilety 1 255,00 Gastronomiczne 207,00 8 441,84

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 13 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO OŚRODKA ZDROWIA W ZELGNIE ZA 2017 ROK

Wyszczególnienie Wartość Dochody: - sprzedaż usług medycznych, w tym: 1 403 800,00 POZ 848 000,00 STOM 486 000,00 REH 67 0000,00 PRO 2 800,00 - sprzedaż usług niemedycznych 10 000,00 Razem dochody 1 413 800,00 Koszty: Amortyzacja 9 600,00 Zakup materiałów 153 000,00 Usługi obce 230 000,00 Podatki i opłaty 7 000,00 Wynagrodzenia 850 000,00 Narzuty na wynagrodzenia 160 000,00 Pozostałe koszty 4 200,00 Razem koszty 1 413 800,00

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2017r.

Lp Nazwa konta Wykonanie Plan Wykonanie w ogółem % 1. Amortyzacja 9 596,00 9 600,00 99,96 2. Zakup materiałów 135 285,83 153 000,00 88,43 w tym : - olej opałowy 21 818,81 - energia elektr. 6 997,38 - środki czystości 4 139,92 - materiały opatrunkowe 19 134,91 - leki 52 316,27 - sprzęt,wyposażenie 13 849,05 - energia cieplna 4 990,32 - pozostałe; 504,17 -art.biurowe,druki 4 891,80 - paliwo 3 425,49 - prenumeraty,wydawnictwa 3 217,71 3. Usługi obce 198 013,94 230 000,00 86,10 w tym: - badania laboratoryjne 53 654,85 - usł.pocztowo-telekomunik. 6 944,74 - usługi komunalne 2 720,40 - woda i ścieki 2 109,94 - prowizje bankowe 2 621,13 - usługi remontowe 7 418,14 - porady lekarskie,stomatolog. 73 190,60 - usł.protetyczne 20 090,00 - pozostałe 9 564,82 - usługi pralnicze, 1 353,00 - usługi informatyczne 12 063,36 - odbiór odpadów medycznych 973,10 - usługi ochroniarskie 2 009,60 - sterylizacja 129,00 - przeglądy techniczne, budowlane 3 171,26 Podatki i opłaty 6 310,00 7 000,00 90,15 w tym: 4. opłaty skarbowe 150,00 podatek od nieruchomości 2 039,00 ubezpieczenie 4 121,00 5. Wynagrodzenia 818 532,95 850 000,00 96,30 w tym: - osobowy fundusz płac 767 079,95 - bezosobowy fund. Płac 51 453,00 6. Narzuty na wynagrodzenia 159 258,34 160 000,00 99,54 w tym: - naliczenia ZUS - 142 596,41 - naliczenie ZFŚS - 12 449,43 - świadcz . na rzecz prac - 4 212,50 7. Pozostałe koszty 543,59 4 200,00 12,95 w tym: - podróże służbowe - 292,54 - pozostałe koszty finansowe 23,32 Razem 1 327 563,97 1 413 800,00 93,90

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 2

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Lp Nazwa konta Wykonanie Plan Wykonanie w % 1. Sprzedaż usług medycznych 1 403 800,00 97,76 w tym: 1 372 289,40 - podstawowa opieka zdrowotna 832 303,69 - stomatologia 465 305,71 - rehabilitacja 74 680,00 2. Sprzedaż usług niemedycznych 10 000,00 104,90 10 489,78 3. Pozostałe przychody finansowe w tym : 223,79 - odsetki bankowe 223,79 Razem dochody 1 413 800,00 97,83 1 383 002,97

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie Wartość / zł Należności z tytułu dostaw i usług: 117 757,99 w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia 113 832,88 pozostałe rozrachunki z odbiorcami 3 547,84 rozrachunki z pracownikami 377,27 Należności wymagalne: 0,00 Zobowiązania ogółem: 148 990,19 w tym: rozrachunki z dostawcami 19 850,24 podatki i ubezpieczenia 56 008,19 pozostałe rozrachunki /PZU/ 600,00 rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 71 387,33 Zfśs 1 144,43

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 14 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania Informacja o stanie mienia komunalnego budżetu za 2017 r. Gospodarka nieruchomościami 1 2 3 4 5 6 Wyszczególnienie Wartość na dzień Przychody Rozchody Wartość na dzień L.p składników 01.01.2017 r. w zł w zł 31.12.2017 r. mienia komunalnego Ilość w ha wartość w zł Ilość w ha wartość w zł

01 1. Drogi 215,2372 2 488 424,50 47 250,00 - 215,5873 2 535 674,50 02 2. Tereny zielone 21,0300 579 416,85 - - 21,0300 579 416,85 03 3. Tereny rolne 32,3245 164 565,19 82 000,00 9 222,64 31,6545 237 342,55 04 4. Tereny budowlane 9,4027 233 775,10 - - 9,4027 233 775,10 5. Tereny zabudowane w tym : 05 a). budynkami mieszkalnymi 3,7295 115 144,70 21 000,00 - 3,7544 136 144,70 06 b). pod usługi handlowe 1,1581 114 262,00 - - 1,1581 114 262,00 07 c). pod usługi rolnictwa 5,8207 116 414,00 - - 5,8207 116 414,00 08 d). pod ośrodkami kultury 3,2684 65 368,00 - - 3,2684 65 368,00 09 e). pod hydroforniami 1,5184 30 368,00 - 8 000,00 1,1684 22 368,00 f). siedziba gminy Chełmża 010 w Chełmży 0,4153 29 071,00 - - 0,4153 29 071,00 011 g).pod oczyszczalnię ścieków 1,9605 40 772,00 - - 1,9605 40 772,00 012 h).pod przemysł 3,2308 64 616,00 - - 3,2308 64 616,00 6. Tereny usług turystycznych 013 - działki letniskowe 11,2377 101 139,30 - - 11,2377 101 139,30 014 7. Rowy 45,2213 316 549,10 - - 45,2213 316 549,10 015 8. Łąki i pastwiska 18,1974 90 987,00 - 1 600,00 17,8774 89 387,00 016 9. Użytki kopalne 0,3300 3 300,00 - - 0,3300 3 300,00 017 10. Nieużytki 0,5147 1 029,40 - - 0,5147 1 029,40 018 11. Cmentarze 2,8920 28 920,00 - - 2,8920 28 920,00 019 12. Inne 16,2073 375 908,93 - - 16,2073 375 908,93 13. Tereny zabudowane - szkoły 020 podstawowe 13,3972 267 944,00 - - 13,3972 267 944,00 14. Tereny budowlane - tereny 021 szkolne 10,8982 108 982,00 - - 10,8982 108 982,00 022 15. Teren pod wysypisko 5,6700 28 350,00 - - 5,6700 28 350,00

Ogółem 423,6619 5 365 307,07 150 250,00 18 822,64 422,6969 5 496 734,43

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1

7 8 9 DANE DOTYCZĄCE RODZAJU PRAW MAJĄTKOWYCH Z RUBRYKI 6 WYKONANE PLAN ZESTAWIENIA PRZYPADA ... ZŁ NA DOCHODY OD DOCHODÓW PRAWO MIENIE WIERZY UŻYTKOW NAJEM DZIER INNE 01.01 2017 R. NA ROK 2018 WŁASNOŚC W TEL- ANIE ŻAWA WYMIEN DO 31.12.2017 W ZŁ I ZARZ. NOŚĆ WIECZYSTE IĆ R. W ZŁ

01 2 512 848,80 — — 22 825,70 — — — - - 02 537 434,85 — — 41 982,00 — — — — — 03 206 388,39 — — 30 954,16 — — — 148 625,46 414 742,81 04 146 394,10 — — 87 381,00 — — — - 164 000,00

05 120 930,70 — — 15 214,00 — — — 137 084,32 153 710,66 06 114 262,00 — — — — — — 16 884,34 19 535,34 07 116 414,00 — — — — — — 21 078,08 74 248,00 08 64 664,00 — — 704,00 — — — 51 973,00 50 000,00 09 22 368,00 — — — — — — 48 168,72 -

010 8 904,00 — — 20 167,00 — — — — — 011 40 772,00 — — — — — — — — 012 64 616,00 — — — — — — 40 821,06 43 763,19

013 101 139,30 — — — — — — 22 732,80 27 000,00 014 316 549,10 — — — — — — — — 015 89 387,00 — — — — — — 15 150,00 - 016 3 300,00 — — — — — — — — 017 720,00 — — 309,40 — — — — — 018 28 920,00 — — — — — — — — 019 375 908,93 — — — — — — — 16 000,00

020 267 526,00 — — 418,00 — — — — —

021 108 982,00 — — — — — — — — 022 28 350,00 — — — — — — — —

023 5 276 779,17 — — 219 955,26 — — — 502 517,78 963 000,00

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 15 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Informacja Informacja o stanie o stanie mienia mienia komunalnego komunalnego Urzędu Urzędu Gminy Gminy Chełmża w Chełmży - środki - środki trwałe trwałe- - stan nastan 31.12.2017 na 31.12.2014 r. r.

Wartość na Zwiększenie Zmniejszenie Wartość na Uwagi Lp. Wyszczególnienie 01.01.2017 mienia mienia 31.12.2017

Długoterminowe aktywa finansowe - 772 000,00 772 000,00

I Budynki i lokale 10 208 753,07 10 284 210,82 Świetlica Głuchowo (zwiększenie wartości przyłącze co) 44 712,00 Świetlica Skąpe (rozbudowa zaplecza kuchennego) 9 745,75 Lokal mieszkalny w m. Grzegorz 21 000,00 Razem budynki i lokale 10 208 753,07 75 457,75 0,00 10 284 210,82

II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 68 730 066,43 72 207 881,40 1 Sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków 619 629,28 0,00 Kanalizacja Nawra 469 686,28 Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków w m. Nowa Chełmża 149 943,00 2 Drogi i chodniki 2 842 429,39 0,00 Droga Grzywna dz. 169/3 157 391,75 Droga Zelgno-Pluskowęsy Nr 100586C 64 164,27 Droga Kuczwały dz. 74 133 769,48 Droga Kuczwały dz. 102 223 986,11 Droga Grzywna dz. 225 279 894,24 Droga Pluskowęsy Nr 100573C dz. 20 183 544,17 Droga Kończewice dz. 60 369 046,62

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1 Droga Dźwierzno-Januszewo dz. 58 134 702,76 Droga Drzonówko dz. 30/2 186 389,06 Droga Skąpe -Bielczyny Nr 100501C 135 093,20 Droga Grzywna Nr 100555C 185 592,07 Droga Pluskowęsy Nr 100532C 316 914,44 Chodnik Kuczwały 50 287,28 Chodnik Nawra przy dr 100520C 32 762,43 Chodnik Kończewice 29 077,24 Droga Kuczwały-Sławkowo Nr 100579C 359 814,27 3 Obiekty sportowe i rekreacyjne 15 756,30 Plac zabaw Drzonówko 15 756,30 Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej 68 730 066,43 3 477 814,97 0,00 72 207 881,40

III Kotły i maszyny energetyczne 1 360 206,38 1 360 206,38

IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 593 028,13 0,00 593 028,13

V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 356 327,84 356 327,84

VI Urządzenia techniczne 6 793 635,77 6 793 635,77

VII Środki transportu 2 170 444,30 2 235 444,30 Samochód specjalny VOLVO (strażacki) 65 000,00 Razem środki transportu 2 170 444,30 65 000,00 2 235 444,30

VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 307 367,86 375 406,36 Siłownia Liznowo 3 936,00 Siłownia Grzywna 6 765,00 Siłownia Dźwierzno 3 997,50 Siłownia Nawra 6 765,00 Siłownia Kiełbasin 3 936,00

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 2 Piła spalinowa do betonu 3 608,33 Altana Grzywna 16 100,70 Kserokopiarka 9 987,60 Wiata przy świetlicy Kończewice 12 942,37 Razem narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 307 367,86 68 038,50 0,00 375 406,36

Ogółem 91 291 829,78 3 686 311,22 0,00 94 978 141,00

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 3 UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 22/18 WÓJTA GMINY CHEŁMŻA W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA ZA 2017 ROK

Gospodarka finansowa gminy w 2017 r. prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, 2203, 2260, z 2018 poz. 317). Sprawozdania budżetowe są podstawą do opracowania informacji z realizacji budżetu. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań finansowych: Rb -27S – z wykonania planu dochodów budżetowych Rb - 28S – z wykonania planu wydatków budżetowych Rb – NDS – o nadwyżce/deficycie Rb – Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb – N – o stanie należności Rb – PDP- z wykonania podstawowych dochodów podatkowych Rb - 34S - z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych Rb – 27 ZZ - wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Dane zawarte w informacji wynikają i są zgodne z ewidencją analityczną i syntetyczną. Kolejność informacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu przedstawiono w układzie klasyfikacji budżetowej i w szczegółowości uchwały budżetowej na 2017 rok.

Budżet Gminy Chełmża na 2017 r. został przyjęty uchwałą Nr XXIV/206/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2017 r. i przewidywał: DOCHODY 36 500 000 zł WYDATKI 37 500 000 zł DEFICYT 1 000 000 zł

Dochody budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej kwocie 36 500 000 zł w tym: a) dochody bieżące 34 598 068 zł b) dochody majątkowe 1 901 932 zł

Wydatki budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej kwocie 37 500 000 zł w tym: a) wydatki bieżące 30 920 099 zł b) wydatki majątkowe 6 579 901 zł

W budżecie dokonane zostały zmiany uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 7/17 z dnia 31 stycznia 2017 r., - zarządzeniem Nr 14/17 z dnia 13 lutego 2017 r., - zarządzeniem Nr 20/17 z dnia 9 marca 2017 r., - uchwałą Nr XXVIII/251/17 z dnia 30 marca 2017 r., - zarządzeniem Nr 28/17 z dnia 30 marca 2017 r., - uchwałą Nr XXIX/253/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r., - zarządzeniem Nr 30/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r.,

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 1 - zarządzeniem Nr 36/17 z dnia 9 maja 2017 r., - uchwałą Nr XXXI/266/17 z dnia 25 maja 2017 r., - zarządzeniem Nr 39/17 z dnia 25 maja 2017 r., - uchwałą Nr XXXII/281/17 z dnia 27 czerwca 2017 r., - zarządzeniem Nr 48/17 z dnia 27 czerwca 2017 r., - zarządzeniem Nr 52/17 z dnia 11 lipca 2017 r., - zarządzeniem Nr 59/17 z dnia 31 lipca 2017 r., - zarządzeniem Nr 62/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r., - uchwałą Nr XXXIII/293/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r., - zarządzeniem Nr 66/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r., - zarządzeniem Nr 72/17 z dnia 13 września 2017 r., - zarządzeniem Nr 76/17 z dnia 25 września 2017 r., - zarządzeniem Nr 78/17 z dnia 29 września 2017 r., - zarządzeniem Nr 84/17 z dnia 16 października 2017 r. - uchwałą Nr XXXV/305/17 z dnia 26 października 2017 r., - zarządzeniem Nr 90/17 z dnia 26 października 2017 r. - zarządzeniem Nr 93/17 z dnia 7 listopada 2017 r. - zarządzeniem Nr 98/17 z dnia 16 listopada 2017 r. - uchwałą Nr XXXVI/314/17 z dnia 29 listopada 2017 r., - zarządzeniem Nr 100/17 z dnia 29 listopada 2017 r. - zarządzeniem Nr 105/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. - uchwałą Nr XXXVII/323/17 z dnia 19 grudnia 2017 r., - zarządzeniem Nr 108/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.

Po dokonaniu zmian plan dochodów na 31 grudnia 2017 r. wynosi 40 470 102,52 zł

w tym: a) dochody bieżące 38 158 408,64 zł b) dochody majątkowe 2 311 693,88 zł

Po dokonaniu zmian plan wydatków na 31 grudnia 2017 r wynosi 41 920 102,52 zł

w tym: a) wydatki bieżące 35 507 203,52 zł b) wydatki majątkowe 6 412 899,00 zł

Po dokonaniu zmian plan deficytu na 31 grudnia 2017 r. wynosi - 1 450 000 zł

WYKONANIE BUDŻETU

DOCHODY 40 710 714,00 zł co stanowi 100,6 % planu rocznego

WYDATKI 39 332 544,93 zł co stanowi 93,8 % planu rocznego

NADWYŻKA + 1 378 169,67 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu L. p Przychody Plan na 31.XII.2017 Wykonanie na

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 2 31.XII.2017 1 Pożyczka z NFOŚiGW 1 087 132,00 1 087 132,00

2 Inne źródła – wolne środki z 2016 r. 2 410 268,00 3 367 607,94 Przychody ogółem 3 497 400,00 4 454 739,94

§ Omówienie przychodów budżetu: W 2017 r. przychodami budżetu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) -3 367 607,94 zł. Na podstawie umowy pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Nr 56/2015/Wn02/OA-mi-ku/P na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża” wpłynęły środki w kwocie 1 087 132,00 zł.

L.p Rozchody Plan na 31. XII.2017 Wykonanie na 31.XII.2017 1 Spłata kredytów i pożyczek 2 047 400,00 2 047 400,00 Rozchody ogółem 2 047 400,00 2 047 400,00

§ Omówienie rozchodów budżetu:

Spłaty kredytów i pożyczek przedstawia się w poniższej tabeli Lp. Nazwa Kwota Data Zadanie Uwagi banku spłacona w zł powstania zobowiązan ia 1 Millennium 480 000,00 1.12.2010 Deficyt – wydatki inwestycyjne Toruń 2 BOŚ Toruń 750 000,00 8.12.2011 Deficyt – wydatki inwestycyjne 3 80 000,00 30.09.2012 Duża kanalizacja (Pluskowęsy-Chełmża- PT11025/OW Kończewice-Bogusławki-Nawra) 4 Piastowski 400 000,00 11.10.2012 Deficyt – wydatki inwestycyjne Bank Spółdzielczy w Janikowie 5 WFOŚiGW 42 500,00 29.09.2013 Oczyszczalnie przyzagrodowe 6 BOŚ Toruń 70 000,00 30.X.2013 Deficyt (solary i droga Grzywna-Domena) 7 Getin Noble- 100 000,00 20.XII.2013 Kredyt konsolidacyjny Bank SA 8 WFOŚiGW 20 000,00 11.12.2014 Kanalizacja Nawra – Bogusławki II etap +woda w Głuchowie (Kalinowski) 9 BS Chełmno 73 000,00 14.11.2014 Deficyt –wydatki inwestycyjne 10 SGB BS 10 000,00 26.12.2015 Deficyt –wydatki inwestycyjne Toruń o/Łubianka 11 NFOŚiGW 21 900,00 9.06.2017 Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii- Prosument Razem: 2 047 400,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHEŁMŻA.

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 3 Kwota zobowiązań na 31.XII.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosi 15 070 447,00 zł.

W tabeli przedstawia się stan zobowiązań na 31.XII.2017 r. z podziałem na podmioty, wobec których Gmina jest zobowiązana do spłaty kredytów i pożyczek.

Lp. Nazwa banku Tytuł Kwota Ostateczny Obciążenia okresowe z zobowiązania termin spłaty tytuły spłat rat kredytów i w zł zobowiązania pożyczek 1. Bank Millennium (umowa kredyt 960 000,00 31.11.2019 po 120.000 zł od nr 30.03.2018 do 29.11.2019 r. 1831/10/400/04/156/2010) 2. BOŚ w Toruniu (umowa kredyt 1 505 215,00 30.12.2019 Raty kwartalne: 129/12/2011/1304/F/OBR 2018 - 4x 187.500 zł z dnia 8.12.2011) 2019-3 raty po 188.800 zł Ostatnia 188.815 zł 3. WFOŚiGW Toruń pożyczka 80 000,00 30.06.2018 Raty kwartalne: (umowa PT11025/Ow-kk) 2018 – 2 x po 40.000 zł 4. Piastowski Bank kredyt 3 460 000,00 10.10.2022 Raty kwartalne: Spółdzielczy w Janikowie (umowa 357/B/K/12 z 2018-2019 800.000 zł dnia 10.10.2012) 2020 860.000 zł 2021-2022 1.800.000 zł

5. WFOŚiGW Toruń pożyczka 85 000,00 30.09.2019 Raty kwartalne (umowa PT13031/Ow-osz 31.03.2018-30.06.2019 po z dnia 24.09.2013 r.) 10.625 zł 30.09.2019 – 21.250 zł 6. BOŚ w Toruniu (umowa kredyt 760 000,00 30.XI.2021 Raty roczne 936/10/2013/1304/F/INW/ 2018 – 100.000 zł EKO z dnia 30.X.2013) 2019 – 150.000 zł 2020 – 200.000 zł 2021 – 310.000 zł 7. Getin Noble Bank SA kredyt 2 315 000,00 30.XII.2026 Raty roczne W Toruniu (umowa S 2018-2019 po 100.000 zł 1779/KO/2013 z dnia Raty półroczne 20.XII.2013) 2020-2026 po 150.000 zł 2026 – 165.000 zł 8. Bank Spółdzielczy w kredyt 1 060 000,00 1.XII.2014 Raty kwartalne Chełmnie (umowa 2018-2019 po 17.500 konsorcjum z BS 2020 po 42.500 Strzelno) 2021-2022 po 50.000 2023 po 87.500 9. WFOŚiGW w Toruniu pożyczka 90 000,00 11.12.2014 Raty kwartalne 2018-2020 r. 12 x 7.500 10. SGB BS Toruń kredyt 2 690 000,00 28.12.2029 o/Łubianka 2018-2019 4x po 20.000 2020-2024 20x po 50 000 2025-2028 16x po 75 000 2029 3x po 100 000 1x po 110.000 11. NFOŚiGW Warszawa pożyczka 1 065 232,00 30.09.2029 2018-2021 16 rat po 7.300 2022-2026 20 rat po 18.250

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 4 2027-2029 10 rat po 54.750 ostatnia 35.932 12. BS Toruń O/ Łubianka kredyt 1 000 000,00 29.12.2023 2018-2019 4x25.000 2020-2022 12x 50.000 2023 4x 75.000 Ogółem 15 070 447,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chełmża na dzień 31.XII.2017 r.

Lp. Wyszczególnienie Kwota Opis należności 1. Pożyczki długoterminowe 2 381,58 Spłaty rat za wykup mieszkania w m. Bielczyny przez osobę fizyczną 2. Gotówka i depozyty na żądanie 4 414 145,61

3. Należności wymagalne 1 987 777,95 w tym:

3.1 z tyt. dostaw towarów i usług 89 738,64 Dzierżawy, czynsze mieszkaniowe inne usługi 3.2 pozostałe 1 898 039,31 Podatki i opłaty – 1 102 643,68 zł, Fund. Aliment. i Zaliczka Aliment.- 649 241,14, mandaty i należności zasądzone wyrokiem z 2011 r. 4. Pozostałe należności 33 235,34 niewymagalne w tym: 4.1 z tyt. dostaw towarów i usług 4 982,07 Należność za usługi grzewcze, energię i usługi pocztowe 4.2 z tyt. podatków i składek na 1 147,60 ubezpieczenia społeczne 4.3 z tyt .innych niż wymienione 27 105,97 Odpady komunalne, rozliczenia między powyżej gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli, rozliczenie z PUP Ogółem 6 437 540,78

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 5 Plan i wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r.

Dział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na Wsk. 2017 31.12.2017 %

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 306 687,60 1 136 187,60 87,0% 020 Leśnictwo 1 000,00 1 910,22 191,0% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę 870 676,00 819 566,24 94,1% 600 Transport i łączność 258 871,00 468 139,00 180,8% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 051 000,00 562 900,74 53,6% 710 Działalność usługowa 23 799,00 23 799,00 100,0% 750 Administracja publiczna 102 026,00 113 220,45 111,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 3 928,00 3 746,00 95,4% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 60 000,00 26 131,93 43,6%

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki związane z ich poborem 11 226 396,00 11 965 404,03 106,6% 758 Różne rozliczenia 11 703 737,09 11 754 336,02 100,4% 801 Oświata i wychowanie 507 182,44 530 905,92 104,7% 851 Ochrona zdrowia 0,00 2 625,00 852 Pomoc społeczna 779 000,91 773 574,81 99,3% Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 47 066,25 0,00 0,0%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 129 969,00 129 051,86 99,3%

855 Rodzina 11 384 710,80 11 327 801,72 99,5% Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 893 052,43 948 113,78 106,2%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00 2 070,00 207,0%

926 Kultura fizyczna 120 000,00 121 229,68 101,0%

Razem 40 470 102,52 40 710 714,00 100,6%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 6 Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 306 687,60 zł Wykonanie 1 136 187,60 zł 86,9% planu rocznego

§ Na należność zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r. – została wpłacona kwota 3 100,00 zł (pozostało do zapłaty 114 444,98 zł). § W 2017 r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1 133 087,60 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. § Z uwagi na brak ogłoszenia przez Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego konkursu w sprawie dofinansowania w ramach LSR/RPO osi 7 działania 2.1.1 – Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców – nie osiągnięto dofinansowania projektu „Rewitalizacja centrum wsi Mirakowa” w kwocie 170 000,00 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 1 910,22 zł 191,0 % planu rocznego

Dochody pochodzą z dzierżawy Obwodów Łowieckich .

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 870 676,00 zł Wykonanie 819 566,24 zł 94,1 % planu rocznego

§ Tytułem zakończonego projektu w ramach działania 2.4 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2.Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” (solary) na dzień 31.XII.2017 r. zalega 3 uczestników projektu z miejscowości: Głuchowo 1 N-Chełmża 1 Bielczyny 1. § Odszkodowania dotyczące zapłaty z gwarancji ubepieczeniowej firmy UNIQA ubezpieczającej instalacje solarne wynoszą 7 646,92 zł. § W wyniku rozliczenia finansowego umowy dotacji nr 55/2015/Wn02/OA-mi-ku/D z dnia 01.04.2015 r. zawartej z NFOŚ i GW w Warszawie dotyczącej przedsięwzięcia „Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża” (Prosument ) Gmina otrzymała środki w kwocie 648 793,00 zł. Pozostałe wpłaty uczestników projektu Prosument – „Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża” wynoszą 73 867,07 zł. § W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Gmina Chełmża wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 7 pod nazwą „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża” (27 szt. instalacji fotowoltaicznych i 7 szt. instalacji solarnych Fotowoltaika). Wpłaty uczestników powyższego projektu wynoszą na dzień 31.XII.2017 – netto 89 259,25 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 258 871,00 zł Wykonanie 468 139,00 zł 180,8% planu rocznego

§ Na podstawie umowy z dnia 25 maja 2016 r pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego a Gminą Chełmża o przyznaniu pomocy Nr 00058-65151 UM0200105/16 w ramach PROW na lata 2014 - 2020 na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 100519 C w miejscowości Nawra i przebudowa drogi gminnej nr 100502 C Skąpe – Chrapice” Gmina otrzymała środki w kwocie 380 139,00 zł. Zadanie fizycznie zostało wykonane w 2016 r. natomiast rozliczenie finansowe miało miejsce w 2017 r. Do planu wydatków przyjęto z tego tytułu środki w kwocie 210 070,00 zł. § Dnia 18 maja 2017 r pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża została zawarta umowa Nr UM_RW.7152.1.150.2017 na dofinansowanie w kwocie 48 000,00 zł zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sławkowo-Kuczwały dz.nr114/2i 121/2 do długości 0,500 km”. Dotacja została rozliczona. § Za wykonaną dokumentację w 2016 roku dotyczącą zadania „ Budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2016C Łubianka -Kończewice” Starostwo Powiatowe w Toruniu dokonało zwrotu w kwocie 40 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 051 000,00 zł Wykonanie 562 900,74 zł 53,5 % planu rocznego

§ Wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 6,0426 ha stanowiących własność Gminy Chełmża wynoszą 50 406,87 zł. Zaległości z 2017 r posiada 7 użytkowników i na dzień 31.XII.2017 r. wyniosły one 24 729,08 zł. Łączne saldo zaległości z 2017 r i lat poprzednich wynosi 49 154,63 zł. Najwyższe zadłużenie występuje u dwóch użytkowników wieczystych w łącznej kwocie 29 999,40 zł ( 19 879,01 zł i 10 120,39 zł). W okresie sprawozdawczym wystawiono 10 upomnień. Na wniosek Gminy w 2012 r. Sąd Rejonowy w Toruniu na kwotę zadłużenia 9 675,40 zł wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. § Zwroty za koszty upomnień wynoszą 301,00 zł. § Wpłaty tytułem czynszu dzierżawnego za lokale mieszkaniowe, użytkowe oraz dzierżawy gruntów wyniosły 263 358,33 zł. Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawionych z przeznaczeniem na teren upraw polowych –20,15 ha. Powierzchnia wydzierżawionych gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 10,40 ha. Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawionych na ogródki przydomowe – 3,67 ha. Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawiona z przeznaczeniem na prace związane z gospodarką łowiecką – 28,69 ha. Zaległości ogółem do zapłaty wynoszą 90 038,64 zł (56 osób). Wezwania do zapłaty

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 8 zostały skierowane do 59 osób. Nadpłaty wynoszą 899,83 zł. § W 2017 r. w m. Kończewice dokonano sprzedaży dwóch działek nr 233/35 i 233/36 o łącznej powierzchni 0,30 ha w użytkowaniu wieczystym za kwotę 53 940,00 zł. § Ze sprzedaży mienia komunalnego na planowana kwotę 716 000,00 zł osiągnięto 18,8 % planu co stanowi 134 812,58 zł.(dokonano sprzedaży działki w Bocieniu (zamiana po byłej hydroforni) 29 988,72 i działki w Dziemionach 15 150,00 zł.). Brak wykonania planu wynika z faktu, że sprzedaż działek i gruntów nie doszła do skutku z uwagi na małą atrakcyjność lokalizacji nieruchomości jak również brak uzbrojenia w media. § Wpływy z tytułu świadczonych usług za media w budynkach komunalnych Gminy Chełmża wyniosły 40 714,83 zł. § Zwroty za przygotowanie do zbycia majątku komunalnego wpłynęły w kwocie 3 875,84 zł. § Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za czynsze i opłaty oraz od rat za wykup mieszkań wyniosły 1 902,14 zł. § Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody mające miejsce po wichurze w sierpniu na budynkach Pałacu w Mirakowie i Pastorówki w Zelgnie wyniosły 13 589,15 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 23 799,00 zł Wykonanie 23 799,00 100,0% planu rocznego

W dziale tym wpłynęła dotacja zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do gminy – kwota 2 000,00 zł. Gmina pozyskała Grant /07/2017 w ramach projektu „ Dobre konsultacje, dobry plan” dla m. Bogusławki budowa świetlicy na działce 108/3 w Nawrze z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Toruniu w kwocie 21 799,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 102 026,00 zł Wykonanie 113 220,45 zł 110,9% planu rocznego

§ Kwota 20,15 zł - dotyczy 5% wynagrodzenia za udostępnienie informacji adresowej. § Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki wynosi kwotę 68 663,00 zł. § Zwroty za media – 19 416,44 zł. § Refundacja z Powiatowego Biura Pracy z umów za 2016 r wpłynęła kwota 8 416,20 zł (Urząd Gminy) i kwota 1 296,41 zł (Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża). § Refundacja kosztów podróży za udział Wójta Gminy w posiedzeniach Związku Gmin Wiejskich. § Gmina otrzymała dotację w wysokości 13 280,90 zł w związku z zawarciem umowy NR BZIT.042.1.8.2015 z dnia 11.XII.2015 r pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Chełmża o wzajemnej współpracy przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” .

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 3 928,00 zł Wykonanie 3 746 ,00 zł 95,3% planu rocznego

§ Dotacja w wysokości 1 944,00 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 9 § Na zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału, dla sprawnego przebiegu wyborów Krajowe Biuro Wyborcze w Toruniu przyznało dotację w kwocie 1 802,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 60 000,00 zł Wykonanie 26 131,93 zł 43,5% planu rocznego

W dziale tym są zaplanowane dochody z tytułu grzywien i mandatów, które może nałożyć Straż Gminna za różne wykroczenia. Planowane dochody to 60 000,00 zł, które zrealizowano w 43,5 %. Należy nadmienić , że zaległości wymagalne wynoszą 29 541,10 zł. Niskie wykonanie planu wynika z trwającego postępowania w celu ściągalności należności z tytułu mandatów z „fotoradaru”, kiedy to jeszcze przed zmianą przepisów funkcjonował na terenie Gminy. Za mandaty z fotoradaru wpłynęło 25 381,93 zł. W okresie sprawozdawczym nałożono 18 mandatów przez Straż Gminną na kwotę 1 550,00 zł. Wpływy za mandaty porządkowe wynoszą 750,00 zł. W 2017 r zostały łącznie wystawione 94 tytuły wykonawcze na kwotę 12 190,00 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 11 226 396 ,00 zł Wykonanie 11 965 404,03 zł 106,7 % planu rocznego

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3 000,00 zł osiągnięto 7 677,48 zł tj. 255,9 %. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne),wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zgodnie z danymi wykazanymi przez Urzędy Skarbowe : - wpływy z podatku od działalności gospodarczej 7 147,09 zł, - odsetki 530,39 zł. Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 11 965 404,03 zł co stanowi 106,7% planu rocznego.

Na stosunkowo wysoki stopień realizacji dochodów własnych wpływ miały przede wszystkim dochody z podatku od nieruchomości (111,0 %) oraz udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (102,3 %). Tak istotne przekroczenie wpływów z podatku od nieruchomości jest rezultatem wystawienia decyzji na kwotę 192 838,00 zł i odsetek 65 453,00 zł dla PKP za rok 2012 a dotyczącej opodatkowania gruntów związanych z działalnością gospodarczą linii kolejowej nr 209 na odcinku Chełmża-Kowalewo Pomorskie znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Chełmża. Na podstawie wezwania przez organ podatkowy firmy Balladyna spółka z o. o. do złożenia deklaracji podatku od nieruchomości za rok 2016 w wyniku spornego momentu powstania obowiązku podatkowego od nowo wybudowanych elektrowni wiatrowych, Gmina pozyskała należny podatek w kwocie 111 289,02 zł. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczyły wielkość wynikającą z prognozy Ministerstwa Finansów. Zdarzenie to należy ocenić pozytywnie, ponieważ w latach poprzednich nie udawało się osiągnąć kwot wynikających z prognoz ministerstwa. Najwyższym wskaźnikiem wzrostu charakteryzują się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, które w stosunku do planu były wyższe o 46 %.Wpływy z tego podatku są trudne do przewidzenia, ponieważ o ich wysokości często decydują pojedyncze (duże kwotowo) transakcje.

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 10 Osiągnięte podstawowe dochody podatkowe to kwota 7 914 088,67 zł (rozdział 75615 i 75616 ), z czego :

- podatek od nieruchomości 5 002 894,36 zł (stanowi 63,2 % osiągniętych podatków), - podatek rolny 2 362 445,28 zł (stanowi 29,8 % osiągniętych podatków), - podatek leśny 6 301,00 zł (stanowi 0,08 % osiągniętych podatków), - podatek od środków transportu 253 806,56 zł (stanowi 3,2 % osiągniętych podatków), - podatek od czynności cywilnoprawnych 180 646,10 zł (stanowi 2,3 % osiągniętych podatków), - odsetki za nieterminowe regulowanie podatków 90 871,50 zł (stanowią 1,6 % osiągniętych podatków), - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień 9 624,87 zł (stanowią 0,1 % osiągniętych podatków), - wpływy od spadków i darowizn 5 882,00 zł (stanowią 0,07 % osiągniętych podatków), - wpływy z tyt. opłaty targowej 192,00 zł, - rekompensata za utracone dochody z tyt. podatków i opłat 1 425,00 zł.

Jednym z elementów polityki podatkowej są zasady stosowane przy obniżaniu górnych stawek podatków i kryteria uwzględniane przy umarzaniu zaległości podatkowych. Jest to bardzo istotne ponieważ kwoty wynikające z obniżenia górnych stawek i umorzeń wpływają na wysokość subwencji wyrównawczej.

Zagadnienia te przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Wykonanie 2017 Skutki obniżenia Skutki decyzji wydanych przez organ górnych stawek podatkowy na podstawie ustawy – podatków Ordynacja podatkowa obliczone za okres Wyszczególnienie obliczone za okres sprawozdawczy sprawozdawczy Umorzenie Rozłożenie na raty, zaległości odroczenie terminu podatkowych płatności Podatek od nieruchomości 5 002 894,36 594 846,00 39 206,40 0 Podatek rolny 2 362 445,28 0,00 4 104,00 0 Podatek od środków transportowych 253 806,56 198 762,86 6 536,80 0

Razem 7 619 146,20 793 608,86 49 847,20 0

Od wielu lat ustalając stawki podatkowe dla podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu stosowana jest zasada, według której te podatki są niższe od stawek maksymalnych. Świadoma rezygnacja z części dochodów wynika z tego, że trudno porównać warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Chełmża z dużymi aglomeracjami miejskimi.

Pozostałe wpływy w tym dziale to wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, które osiągnięto w kwocie 145 071,71 zł co stanowi 114,2 % planu rocznego. - opłata skarbowa 17 560,50 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 33 672,49 zł, - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 78 947,42 zł, - opłata za zajęcie pasa drogowego 10 807,05 zł, - opłata adiacencka 2 570,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 1 514,25.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3 820 074,00 zł wykonano w wysokości 3 898 566,17 zł, w tym:

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 11 - od osób fizycznych liczone wskaźnikiem 37,89 % - 3 891 439,00 zł, - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z danymi Urzędów Skarbowych wynoszą 7 127,17 zł.

Zaległości w podatkach lokalnych w porównaniu z rokiem 2016 przedstawiono w tabeli :

L.p. Rodzaj podatku 31.12.2016 r. 31.XII.2017 r.

Ilość osób Zaległość na Ilość osób Zaległość na zalegających 31.12.2016 zalegających 31.XII.2017 1. Podatek od 408 899,51 zł 549 455,06 zł nieruchomości 1.1 osoby prawne 9 74 446,80 zł 11 142 996,50 zł 1.2. osoby fizyczne 240 334 452,71 zł 251 406 458,56 zł

2 Podatek rolny 111 829,40 zł 113 584,07 zł 2.1 osoby prawne 0 0 zł 4 3 877,00 zł 2.2. osoby fizyczne 77 111 829,40 zł 192 109 707,07 zł

3 Podatek leśny 10,00 zł 33,00 zł 2.1 osoby prawne 0 2.2 osoby fizyczne 10,00 zł 2 33,00 zł

4 Podatek od środków 118 342,84 zł 130 963,48 zł transportowych 3.1 osoby prawne 3.2. osoby fizyczne 2 5 353,00 zł 1 5 377,00 zł 17 112 989,84 zł 14 125 586,48 zł 5 Podatek od działalności 14 311,53 zł 11 981,73 zł gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 035 6 Podatek od spadków 0 zł 30,60 zł i darowizn § 036 7 Podatek od czynności 26,60 zł 1 309,50 zł cywilnoprawnych § 050 8 Opłata 28 290,00 28 290,00 zł eksploatacyjna 9 Opłata za sprzedaż 292,94 napojów alkoholowych 10 Opłata adiacencka 6 313,40 11 983,30 zł Naliczone odsetki od 311 620,00 zł 369 342,40 zł zaległości w dz.756 RAZEM 999 643,28 zł 1 217 266,08zł

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w szczególności osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności, polegające

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 12 na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, indywidualnych rozmowach z dłużnikami. W 2017 r. na zaległe należności podatkowe wszczęto postepowanie egzekucyjne i wystawiono: - na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny i od nieruchomości) od osób fizycznych 1 355 upomnień i 465 tytułów wykonawczych, - na podatek rolny od osób prawnych 13 upomnień, - na podatek od nieruchomości osoby prawne 35 upomnień, - na podatek od środków transportowych osoby fizyczne 14 upomnień i 8 tytułów wykonawczych.

Dział 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 11 703 737,09 zł Wykonanie 11 754 336,02 zł 100,4 % planu rocznego

Znajdują się w tym dziale wpływy z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych. Łącznie wykonano 11 754 336,02 zł w tym: 1) z tytułu subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego naliczonej na 921 uczniów - kwota 8 069 189,00 zł, 2) wyrównawczej (podstawowej) ustalonej w oparciu o dochody podatkowe gminy, 3) wyrównawczej (uzupełniającej) uzależnionej od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodów gminy na 1 mieszkańca. Subwencja wyrównawcza i uzupełniająca na 2017 wynosi 3 409 298,00 zł. Wpływy z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat wyniosły 80 890,06 zł. Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów wyniosły 43 708,87 zł, w tym: z tyt. wynagrodzenia płatnika ZUS i inne rozliczenia – 6 064,71 zł, korekta faktur z lat ubiegłych za energię na kwotę 16 014,68 zł i rozliczenie VAT z lat ubiegłych 21 629,48 zł. Dotacja w kwocie 151 250,09 zł (rekompensata) za wydatki poniesione w 2016 r. w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 507 182,44 zł Wykonanie 530 905,92 zł 104,7 % planu rocznego

Na sumę zrealizowanych dochodów złożyły się następujące pozycje:

§ Dotacja w rozdziale 80101, 80110 i 80150 w § 2010 wpłynęła w wysokości 123 294,32 zł i jest przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. § Dotacja w rozdziale 80101 w kwocie 55 680,00 zł dotyczy Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „ Aktywna tablica 2017”. § Dotacja w rozdziale 80103, 80104 i 80106 w § 2030 wpłynęła w wysokości 206 506,92 zł i jest przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. § Zwroty z sąsiednich gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Chełmża (przedszkole niepubliczne i oddział w Brąchnówku) wynoszą 37 240,50 zł (§ 0830). § Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku wynosi 27 164,39 zł i przez Niepubliczne „Małe Przedszkole” 92,80 zł. § Pozostałe dochody to wypłacone odszkodowania w kwocie 66 863,50 zł za szkody wyrządzone wichurą , która miała miejsce na terenie Gminy w dniach z 11 sierpnia na 12 sierpnia 2017 r. Uszkodzeniu uległ dach budynku gimnazjum w Pluskowęsach i zalanie obiektu szkolnego w Głuchowie i Sławkowie.

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 13 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 0 zł Wykonanie 2 625,00 zł 0 % planu rocznego

Tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji wpłynęła kwota 2 625,00 zł w ramach realizacji Programu polityki zdrowotnej

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 779 000,91 zł Wykonanie 773 574,81 zł 99,3 % planu rocznego

Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje przekazane Gminie na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej: § Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 34 034,40 zł, § Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-117 996,98 zł, § Dodatki mieszkaniowe – 1 686,86 zł, § Zasiłki stałe – 161 182,57 zł i zwroty z lat ubiegłych 484,00 zł, § Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 171 500,00 zł, § Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 99 710,00 zł, § Dotacja na dożywianie – 70 000,00 zł, § Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 116 902,00 zł (Pomoc dla 13 rodzin poszkodowanych przez wichurę w dniach 11-12 sierpnia 2017 r). § Pozostałe dochody własne (rozliczenia/zwroty) - 562 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 47 066,25 zł Wykonanie 0 zł 0 % planu rocznego

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i uzyskała dofinansowanie w kwocie 84 743,14 zł z tego w roku 2017 - 47 066,25 zł. Pozostała kwota dotyczy roku 2018. Dotacja dotycząca projektu „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora” została zwrócona do Instytucji Zarządzającej w kwocie 47 066,25 zł z uwagi na przeciągające się procedury realizacji projektu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 129 969,00 zł Wykonanie 129 051,86 zł 99,3 % planu rocznego

§ Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (wpłaty Radnych Gminy Chełmża, Pana Wójta, Zastępcy Wójta, Radnego Powiatowego i przez osobę prywatną) na „Stypendia im. Jacka Luntkowskiego” przyznawane najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Chełmża wynoszą 7 660,00 zł, § Dotacja 118 891,86 zł, przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Przekazane dofinansowanie stypendiów szkolnych stanowi 80% środków wydatkowanych na ten cel, pozostałe 20% to środki gminy.

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 14 § Dotacja na zasiłki o charakterze socjalnym – 2 500,00 zł.

Dział 855 RODZINA Plan 11 384 710,80 zł Wykonanie 11 327 801,72 zł 99,5 % planu rocznego

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano: § na realizacje rządowego programu „Rodzina 500 +” 7 582 879,41 zł, § na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3 710 267,82 zł, § dochody dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 15 648,61 zł i dochody z tyt. realizacji zadań zleconych 13 179,37 zł, § pozostałe wpływy (odsetki i różne rozliczenia) 5 646,51 zł, § dotacja „Karta Dużej Rodziny” 180,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 893 052,43 zł Wykonanie 948 113,78 zł 106,2 % planu rocznego

Na zrealizowane dochody złożyły się następujące wpływy:

§ Na podstawie umowy bezzwrotnej pomocy finansowej Nr 1/2017 z dnia 15 marca 2017 r. pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy a Gminą Chełmża na „Budowę oczyszczalni ścieków w miejscu dotychczas istniejącego, przeznaczonego do likwidacji, zbiornika na nieczystości płynne, zlokalizowanego na działce nr 78/25 w m. Nowa Chełmża” w planie finansowym dochodów przyjęto kwotę 135 000,00 zł. Zadanie zostało rozliczone i Gmina otrzymała zwrot środków. § Za usługi przesyłu wody i ścieków na sieci Nowa Chełmża – Pluskowęsy wpłaty wnoszone przez WODKAN wynoszą 7 817,01 zł. § W dziale tym wpływają dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu pozyskano 727 409,25 zł tj. 103,9 % zaplanowanej kwoty. Należy zwrócić uwagę, że należności wymagalne z tej opłaty wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym i wynoszą 225 924,57 zł. Gmina podjęła czynności windykacyjne w stosunku do dłużników. W 2017 r. wystawiono 1 231 upomnień i 404 tytułów wykonawczych. Wpływy z tyt. kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 12 182,50 zł. § Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Zakup materiału zadrzewieniowego” na podstawie umowy dotacji Nr DT 17100/OP-zz z dnia 24.07.2017r. Gmina pozyskała środki w kwocie 10 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. § Wpływy z tytułu rozliczenia za zużytą energię na terenie rekreacyjnym w Zalesiu wynoszą 19 127,02 zł (wpłaty dokonuje BIOS s.c. z Chełmży). § W rozdziale 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Funduszu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosły 22 810,96 zł. § Na podstawie umowy Nr DT17124/OZ-az z dnia 25.08.2017 r. z WFOŚiGW w Toruniu Gmina

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 15 pozyskała dotacje w kwocie 9 636,94 zł na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża” co stanowi 70 % kosztów przedsięwzięcia. Pozostałe 30 % tj. 4 130,10 zł wpłacili mieszkańcy korzystający z dofinansowania.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 2 070,00 zł 207,0 % planu rocznego

Pozyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 070,00 zł ze sprzedaży cegiełek „Wspieramy młodzież z Gminy Chełmża” z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów im. Jacka Luntkowskiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 120 000,00 zł Wykonanie 121 229,68 zł 101,0 % planu rocznego

§ Dnia 6.XII.2016 r. została podpisana umowa Nr 2016/0547/0444/SubA/DIS/T o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza sanitarno – szatniowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach” w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016 pomiędzy Gminą Chełmża a Ministrem Sportu i Turystyki . Minister udzielił dofinansowania w kwocie 500 000,00 zł z następującym podziałem 2016 – 100 000,00 zł; 2017 – 120 000,00 zł; 2018 – 280 00000 zł. W 2017 roku z tego tytułu gmina rozliczyła dotację na kwotę 120 000,00 zł. § Kwota dochodu w wysokości 1 229,68 zł dotyczy wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną na boisku piłkarskim w Kończewicach.

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 16 Plan i wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r.

Wydatki Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wsk. 2017 31.12.2017 %

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 448 247,60 1 225 438,06 84,6% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę 433 623,00 105 789,78 24,4%

600 Transport i łączność 4 403 277,00 4 233 244,23 96,1%

630 Turystyka 5 000,00 0,00 0,0%

700 Gospodarka mieszkaniowa 412 280,00 381 962,82 92,6%

710 Działalność usługowa 201 799,00 121 681,75 60,3% 720 Informatyka 8 052,00 965,63 12,0%

750 Administracja publiczna 4 390 288,09 4 181 127,56 95,2% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 3 928,00 3 746,00 95,4% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 311 847,00 287 908,48 92,3% 757 Obsługa długu publicznego 750 000,00 449 450,17 59,9% 758 Różne rozliczenia 228 110,00 0,00 0,0% 801 Oświata i wychowanie 11 262 131,44 10 752 485,66 95,5% 851 Ochrona zdrowia 83 000,00 71 974,72 86,7% 852 Pomoc społeczna 1 455 510,91 1 353 752,00 93,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 731,25 0,00 0,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 322 769,00 272 830,23 84,5% 855 Rodzina 11 433 910,80 11 356 965,14 99,3%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 453 741,43 2 375 697,26 96,8% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 188 724,00 1 122 830,07 94,5%

926 Kultura fizyczna 1 063 132,00 1 034 694,77 97,3% Ogółem wydatki 41 920 102,52 39 332 544,33 93,8%

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 17 Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 448 247,60 zł Wykonanie 1 225 438,06 zł 84,6 % planu rocznego

Spółki wodne – 40 000,00 zł

Przekazano dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży: 1. Na podstawie Umowy dotacji Nr FN. 3032.5.2017 z dnia 20 września 2017 r. na dofinansowanie realizacji zadania „Konserwacja rowów melioracyjnych i usuwanie awarii sieci melioracyjnej na terenie objętym działaniem Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży”, w tym na konserwację rowów w m. Grzegorz, Pluskowęsy, Kuczwały oraz usuwanie awarii w m. Januszewo, Kuczwały, Grzegorz w kwocie 20 000,00 zł.

2. Na podstawie Umowy dotacji Nr FN.3032.9.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie awarii sieci melioracyjnej na terenie objętym działaniem Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży”, w tym na usuwanie awarii sieci melioracyjnych w m. Browina, Grzywna, Dziemiony, Kuczwały, Głuchowo-Windak, Kończewice Ogrodniki, Nowa Chełmża, Zelgno, Nawra w kwocie 20 000,00 zł.

Izby Rolnicze – 46 659,59 zł

Opłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 46 659,59 zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 4 000,00 zł

Realizowano zadanie inwestycyjne pn.: § Projekt – działanie 2.11. z LSR/RPO: Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców „Rewitalizacja centrum wsi Zalesie”. Dokonano zakupu elementu na plac zabaw w kwocie 4 000,00 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego.

Odstąpiono od realizacji zadań inwestycyjnych: § Projekt – działanie 2.1.1 z LSR/RPO: Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców – „Rewitalizacja centrum wsi Mirakowo” . § Projekt – działanie 2.11. z LSR/RPO: Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców „Rewitalizacja centrum wsi Kończewice” . Środki przewidziane w budżecie na 2017 r. przeznaczone były na przygotowanie Studiów Wykonalności do wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacji. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na to, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie zakończył weryfikacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża co nie pozwoliło złożyć w 2017 r. wniosków o dofinansowanie.

Pozostała działalność – 1 134 778,47 zł

Poniesiono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 18 produkcji rolnej. Wójt Gminy wydał 794 decyzje ustalające wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 1 110 870,19 zł. Na obsługę poniesiono wydatki w kwocie 22 217,41 zł. Łączne wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 1 133 087,60 zł. Całość zadania sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody.

W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupów sprzętu w związku z akcją przeciwdziałania „ptasiej grypie” w kwocie 1087,71 zł. Ponadto dokonano zakupu nagród dla laureatów Olimpiady Wiedzy Rolniczej w kwocie 503,16 zł oraz sfinansowano badanie gleb w m. Brąchnówko i Zalesie w kwocie 100,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 433 623,00 zł Wykonanie 105 789,78 zł 24,4 % planu rocznego

Dostarczanie wody - 75 669,38 zł Dokonano dopłat do cen wody na podstawie uchwały Nr XXXVII/292/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwał: - Nr XIV/129/16 z dnia 25 lutego 2016 roku Rady Gminy Chełmża w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży (obowiązującej do 30.04.2017 r.), - Nr XXVIII/242/17 z dnia 30 marca 2017 roku Rady Gminy Chełmża w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży (obowiązującej od 01.05.2017 r.).

Pozostała działalność – 30 120,40 zł

W 2017 r. kontynuowane było rozpoczęte w 2016 r. zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża”. W ramach realizacji Stowarzyszenie Prosument-Klaster Odnawialnych Źródeł Energii z Włocławka na podstawie umowy Nr 15/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. wykonało dokumentację techniczną 30 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych i 7 szt. mikroinstalacji solarnych za kwotę 13 197,90 zł. Na opracowanie wniosku aplikacyjnego przez firmę Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia na podstawie umowy Nr 13/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. wydano kwotę 7 380,00 zł. W ramach zadania rozliczono podatek VAT naliczony w kwocie 3 847,90 zł. Łączny wydatek poniesiony na zadanie stanowi kwotę 16 730,00 zł.

W ramach wydatków bieżących usunięto 72 usterki zgłoszone przez mieszkańców w instalacjach solarnych za kwotę 13 390,40 zł. Napraw dokonała firma FHU Kamil Adamczyk z Kornatowa. Do dnia 31 grudnia 2017 r. wpłynęło odszkodowanie tytułem refundacji wydatków od ubezpieczycieli (UNIQA i WARTA) kwocie 8 219,96 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 19 Plan 4 403 277,00 zł Wykonanie 4 233 244,23 zł 96,1 % planu rocznego

Drogi publiczne powiatowe – 392 801,08 zł

Przekazano dotacje dla Powiatu toruńskiego na zadania:

§ „Modernizacja drogi powiatowej nr 2014 C Nawra – Głuchowo na odcinku 2,324 km” na podstawie Porozumienia z dnia 31 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w kwocie 156 692,00 zł;

§ „Remonty kapitalne dróg na drodze Nr 2031 C Zelgno-Zelgno-Bezdół” na podstawie Porozumienia z dnia 31 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w kwocie 60 000,00 zł;

§ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2031C Zelgno- Bezdół- Zelgno” na podstawie Porozumienia z dnia 31 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w kwocie 91 485,88 zł;

§ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo na odcinku od DK 91 – Głuchowo (dokumentacja)” na podstawie Porozumienia z dnia 31 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w kwocie 17 023,20 zł;

§ „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2026C Browina- Grzywna- Sławkowo (dokumentacja)” na podstawie Porozumienia z dnia 31 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w kwocie 51 600,00 zł;

§ „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2016C Łubianka- Kończewice (dokumentacja)” na podstawie Porozumienia z dnia 31 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w kwocie 16 000,00 zł.

Drogi publiczne gminne – 3 840 443,15 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 51 558,52 zł

Poniesiono wydatki w ramach zawartej umowy zlecenia na opracowanie stanu zdrowotnego drzew przy drodze Pluskowęsy –Zalesie w wysokości 3 524,10 zł.

Na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 98 897,36 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 11 773,39 zł: - zakup znaków drogowych oraz tablic kierunkowych na drogi gminne i drogi wewnętrzne na terenie Gminy Chełmża, - zakup map sytuacyjno–wysokościowych do celów poglądowych i projektowych oraz wypisów i wyrysów, - zakup mieszanki soli i piasku do celów posypywania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża, - zakup paliwa do piły i zagęszczarki, - zakup masy asfaltowej do celów wykonania awaryjnego remontu drogi gminnej w m. Pluskowęsy, - zakup materiałów do remontu wiat przystankowych na terenie Gminy Chełmża, - zakup opryskiwacza oraz środków chemicznych w celu utrzymania chodników, - zakup materiałów brukarskich do wykonania remontów parkingów, chodników, zjazdów, - zakup piasku, kruszywa oraz kruszonego gruzu betonowego do celów remontu dróg gminnych i wewnętrznych, - zakup kamizelek odblaskowych oraz przyrządów do obmiaru dróg, - zakup tablic kierunkowych do miejscowości Bogusławki oraz Liznowo (Fundusz Sołecki),

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 20 - zakup kruszywa drogowego do miejscowości Browina, Zelgno, Nowa Chełmża (Fundusz Sołecki).

W ramach bieżących usług remontowych wydano kwotę 222 693,97 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 10 728,13 zł: - remont drogi gminnej nr 100502 C w miejscowości Skąpe, - remont poboczy przy drodze gminnej nr 100533 C w m. Pluskowęsy, - utwardzenie placu przy sklepie w miejscowości Drzonówko, - remont drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża działka nr 162 w m. Pluskowęsy, - remont dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Chełmża o nawierzchni bitumicznej asfaltowej, - remont drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę nr 166 w m. Kuczwały, - remont poboczy przy drodze gminnej Kończewice – Głuchowo oraz remont dróg wewnętrznych w m. Zalesie, - remont drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 62/8 w m. Januszewo, - remont drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 21/1 w miejscowości Strużal, - remont drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 17 w miejscowości Drzonówko, - remont drogi gminnej nr 100575 C w miejscowości Parowa Falęcka, - remonty dróg wewnętrznych w miejscowości Grzywna – działki nr 175/2, 182/2 oraz Bielczyny – działki nr 234, 239, - remonty dróg wewnętrznych w miejscowości Bielczyny – działka nr 124, Grzywna – działka nr 156/2, drogi gminnej nr 100502 C w m. Skąpe oraz chodnika przy oczku wodnym w m. Skąpe, - remont drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 74 w obrębie ewidencyjnym Witkowo, - awaryjna naprawa poboczy przy drodze gminnej nr 100580 C w m. Kuczwały, - remont drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża, ul. Różana w m. Browina (Fundusz Sołecki), - remont poboczy przy drodze gminnej, ul. Witosa w m. Browina (Fundusz Sołecki).

W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki w wysokości 298 578,73 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 3 000,00 zł: - kruszenie gruzu betonowego zgromadzonego na placach składowania na terenie Gminy Chełmża w m. Kończewice oraz Grzywna, - usuwanie gołoledzi oraz odśnieżanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych, chodników oraz dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża, - malowanie oznakowania na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża, - wykonanie pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg gminnych i wewnętrznych z linią kolejową, - wykonanie usług transportowych na terenie Gminy Chełmża, - równanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża, - wykonanie usług geodezyjnych, wykonanie map, wznowienie przebiegu granic, tyczenie na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża, - wycinka drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne, - wykonanie zagęszczenia walcem nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej, - wykonanie wydruków wielkoformatowych, - aktualizacja kosztorysów oraz dokumentacji, - montaż kamer do celów monitoringu dróg na terenie miejscowości Pluskowęsy, - wykonanie usługi koparko – ładowarką (wykopy, niwelacja terenu, pryzmowanie), - koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych oraz poboczy dróg rowerowych, - usługa podnośnika,

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 21 - usługi nadzoru inwestorskiego, - wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zatoki autobusowej w m. Dziemiony centrum (Fundusz Sołecki).

Na zakup usług telekomunikacyjnych w związku z doładowaniem telefonu na potrzeby akcji zimowej utrzymania dróg poniesiono wydatek w kwocie 150,00 zł.

W ramach opłaty na rzecz budżetów poniesiono wydatki z tytułu użytkowania wieczystego oraz za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych na terenie Gminy Chełmża w łącznej kwocie 14 836,89 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

§ „Wykonanie koncepcji parkingu i drogi w m. Grzywna” – poniesiony został wydatek w kwocie 4 920,00 zł na opracowanie dokumentacji przez Pracownię Projektową D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia.

§ „Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej Nawra - Bogusławki (do dofinansowania z DIS)” – na wykonanie dokumentacji poniesiony został wydatek w wysokości 43 000,00 zł. Dokumentację wykonała firma KFG Sp. z o.o. komandytowa z Poznania.

§ „Wykonanie dokumentacji - budowa chodnika przy dr. 551 Strzyżawa - Unisław- Wąbrzeźno w m. Dźwierzno” – na wykonanie dokumentacji poniesiony został wydatek w wysokości 14 000,00 zł. Dokumentację wykonała firma KFG Sp. z o.o. komandytowa z Poznania.

§ „Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr. Woj. 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno w m. Nawra”. Dokumentacja została wykonana przez firmę KFG Sp. z o.o. komandytowa z Poznania za kwotę 39 000,00 zł.

§ „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów II etap ZIT (relacji Kończewice-Nawra 1,35 km i Pluskowęsy- Zelgno 4,2 km przy drodze woj. 551)”. Firma KFG Sp. z o.o. komandytowa z Poznania wykonała dokumentację za kwotę 42 000,00 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pluskowęsy 3 000,00 zł oraz Sołectwa Zelgno 5 600,00 zł.

§ „Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmża ul. Górna” – wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi, budowę chodnika oraz oświetlenia drogowego przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „OLPROJEKT” Nicpoń – Jendrzejczak Aleksandra Agnieszka z Bydgoszczy. Wartość zadania – 22 124,00 zł.

§ „Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542C w m. Zajączkowo, nr 100560 C w m. Strużal, nr 100569C w m. N-Chełmża)” – odstąpiono od realizacji zadania.

§ „Projekt I "Przebudowa dróg gminnych 2016-2017" (w m. Kończewice-Fryba, Januszewo,

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 22 Grzywna za KR, Grzywna od DK 91, Drzonówko, Skąpe-Bielczyny, Kuczwały, Pluskowęsy, Grzywna, Pluskowęsy, Zelgno)” – poniesiony został wydatek w kwocie 1 757 758,36 zł. Zakład Handlowo–Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z siedzibą w Toruniu za kwotę 76 111,01 zł wykonał przebudowę drogi wewnętrznej na dz. nr 60, 72/3, 72/5 w obrębie ewidencyjnym Kończewice na podstawie umowy Nr 39/2017 z dnia 12 maja 2017 r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo– Inżynieryjnego S.A. z s. w Toruniu w ramach umowy Nr 33/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. wykonało I i II etap przebudowy 12 odcinków dróg gminnych za kwotę 1 601 372,13 zł. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez firmę MADMAR z siedzibą w Brzozie poniesiono wydatek w kwocie 36 758,32 zł. Dokonano zakupu materiałów (znaki drogowe, farby i kruszywo) za kwotę 21 427,90 zł. W ramach inwestycji wykonano ponadto przedłużenie oraz poszerzenie nawierzchni przy drodze wewnętrznej w m. Drzonówko przy przystanku autobusowym za kwotę 10 000,00 zł Na dokumentację wydano 12 089,00 zł.

§ „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża (wykonanie podbudowy) I zadanie - Świętosław nr 100511C, Skąpe nr 100502C, Zelgno-wew. o dł. 256 m; II zadanie - 2018 r. Nawra nr 100583C, Kończewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew. 1037 m”. Poniesiono wydatki w wysokości244 969,46 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w m. Kuczwały i Zajączkowo przez firmę BIOS s.c. z Chełmży za kwotę 5 990,10 zł. Dokumentację projektową na przebudowę dróg w miejscowościach Nawra, Grzywna, Kończewice, Zelgno wykonała firma AS Projektowanie i Nadzory z Sokołowa za kwotę 28 000,01 zł na podstawie umowy Nr 4/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. Dokumentację projektowo-kosztorysową dla skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 649 z drogą wewnętrzną będącą własnością Gminy Chełmża stanowiącą działkę nr 165/2 w m. Pluskowęsy wykonało Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda-Wołkow z Torunia za kwotę 9 225,00 zł. Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich za 1 230,00 zł. Na wznowienie znaków granicznych poniesiony został wydatek w wysokości 3 300,00 zł. Przebudowę dróg wykonała firma PBD Sp. z o.o. z Torunia na podstawie Umowy Nr 41/2017 z dnia 24 maja 2017 r. za 193 995,60 zł. Na nadzór inwestorski, który zrealizowała firma MADMAR Magda Błaszczyńska z m. Brzoza wydano 3 228,75 zł.

§ Projekt „Modernizacja dróg 2016-2020” – w ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę 9 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych przez AS Projektowanie i nadzory inż. Marcin Jabłoński z Golubia-Dobrzynia na podstawie umowy Nr 77/17 z dnia 27 listopada 2017 r. za kwotę 41 000,00 zł oraz dokumentacja projektowa na przebudowę 8 odcinków dróg gminnych przez firmę BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży na podstawie umowy Nr 78/17 z dnia 27 listopada 2017 r. za kwotę 38 600,00 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na wznowienie znaków granicznych w wysokości 7 690,00 zł oraz na wykonanie map do celów projektowych w kwocie 900,00 zł. Łącznie na zadanie wydano kwotę 88 190,00 zł.

§ „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w latach 2017- 2018 Cz. I Mirakowo dr. wew.; dr 100530 pobocza; Cz.2 -Parowa Fal. dr. gm.100557 - 200 m; Głuchowo dr.wew.160 m; Kończewice dr. wew.- 340 m.)” – dokonano wydatku w

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 23 wysokości 452 859,06 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych: - w m. Kończewice przez Pracownię Projektową DM Włodzimierz Łaganowski z Torunia za kwotę 5 990,10 zł, - w m. Kuczwały i Zajączkowo przez firmę BIOS s.c. z Chełmży za kwotę 19 989,96 zł. - w m. Głuchowo, Nowa Chełmża, Grzywna, Browina, Parowa Falęcka przez firmę AS Projektowanie i Nadzory z Sokołowa za kwotę 34 970,30 zł na podstawie umowy Nr 4/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. Wykonany został I etap przebudowy drogi gminnej i wewnętrznej w miejscowości Mirakowo przez firmę BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży w ramach umowy Nr 54/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. na kwotę 385 709,50 zł. Ponadto poniesiono wydatek tytułem pełnienia funkcji inspektora nadzoru w wysokości 6 199,20 zł.

§ „Przebudowa drogi gminnej nr 100579C Kuczwały-Sławkowo o dł. 782 mb.” – wykonano przebudowę drogi gminnej w m. Kuczwały przez Firmę Handlowo-Budowlaną AGA Mariusz Wilczyński z s. w Toruniu w ramach umowy Nr 52/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. na kwotę 353 344,56 zł. Wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru stanowił 5 990,01 zł. Ponadto dokonano zakupu tablicy informacyjnej o wartości 479,70 zł. Łącznie na zadanie poniesiony został wydatek w kwocie 359 814,27 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kuczwały 14 457,00 zł.

§ „Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej przy dr. powiatowej Kończewice -Warszewice 1350 m w kier. Łubianka do dofinansowania z ZIT” – wykonane zostały podziały nieruchomości przeznaczonych do przejęcia gruntów pod budowę drogi rowerowej za kwotę 21 000,00 zł.

§ „Budowa chodnika przy dr. wew. w m. Kończewice (120 m)” – na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przez Pracownię Projektową DM Włodzimierz Łaganowski z Torunia poniesiony został wydatek w wysokości 4 895,40 zł. Dokonano zakupu materiałów (kostka betonowa, obrzeża, krawężniki, piasek, kruszywo, beton) wykorzystanych przy budowie chodnika o wartości 18 741,44 zł. Na usługi koparko-ładowarką oraz transportowe wydano 3 450,40 zł. Pozostałe wydatki stanowią nadzór inwestorski – 1 230,00 zł oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej – 760,00 zł. Łącznie na przedsięwzięcie wydano 29 077,24 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 3 000,00 zł. Roboty wykonała Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża.

§ „Budowa chodnika przy dr. gminnej 100527C w m. Kuczwały (250 m)” – poniesiony został wydatek w kwocie 50 287,28 zł. W ramach realizacji wykonana została dokumentacja projektowa na budowę chodnika przez Pracownię Projektową DM Włodzimierz Łaganowski z Torunia za kwotę 4 895,40 zł. Zakład Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk z m. Skąpe wykonał remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 100529C w m. Kuczwały za kwotę 6 494,40 zł. Ponadto dokonano zakupu materiałów o wartości 31 677,52 zł. Na usługę koparko-ładowarką poniesiony został wydatek w wysokości 2 730,60 zł. Zakład Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk wykonał remont poboczy przy drodze gminnej Nr 100529C w m. Kuczwały pomiędzy chodnikiem a krawędzią jezdni za kwotę 2 499,36 zł. Nadzór inwestorski realizowała Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia za kwotę

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 24 1 230,00 zł. Na inwentaryzację powykonawczą poniesiony został wydatek w wysokości 760,00 zł. Główne roboty wykonała Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża.

§ „Budowa chodnika przy dr. gminnej 100520C w m. Nawra (170 m)” – na zakup materiałów budowlanych (materiały brukarskie, piasek, beton) wydano 21 489,83 zł. Odwodnienie wykonał Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z Nowej Chełmży za kwotę 2 500,00 zł. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia pełniła Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia za kwotę 1 230,00 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na wznowienie punktów granicznych – 1 100,00 zł, usługę transportową i usługę koparko-ładowarką – 5 682,60 zł oraz inwentaryzację powykonawczą w wysokości 760,00 zł. Łącznie na zadanie wydano 32 762,43 zł. Roboty wykonała Grupa Budowlana Urzędu Gminy.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu rocznego

Zaplanowane zostały wydatki w wysokości 5 000,00 zł na zabezpieczenie sezonu wakacyjnego w Zalesiu przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy w zakresie działań mających na celu dbanie o porządek i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad Jeziorem Chełmżyńskim. W 2017 r. Gmina nie poniosła wydatków na w/w zadanie.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 412 280,00 zł Wykonanie 381 962,82 zł 92,6 % planu rocznego

W ramach wydatków w wysokości 25 635,78 zł wykonano następujące zakupy i usługi związane z 2.999,99 gospodarką gruntami w tym: § prace geodezyjne: opłaty za wypis z rejestru gruntów, wznowienia granic za kwotę 8 244,10 zł, § ogłoszenia w prasie – kwota 7 660,18 zł, § sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych za kwotę 3 570,00 zł, § koszty aktów notarialnych – 3 086,50 zł, § inwentaryzacja lokali mieszkalnych w budynku w m. Kończewice dz. 233/1 – 3 075,00 zł.

Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych Gminy w wysokości 283 454,43 zł stanowią: § zakup oleju opałowego, węgla – 73 012,50 zł, § zakup materiałów, mediów, usług remontowych i usług pozostałych 171 477,87 zł, § zapłata odszkodowania za nieprzyznane lokale socjalne – 27 463,96 zł, § umowy-zlecenia z pochodnymi – 11 500,09 zł.

W ramach remontów w budynkach komunalnych wykonano następujące prace: § remont klatki schodowej i montaż instalacji ciepłej wody w budynku Brąchnówko 18, § montaż szamba w budynku Brąchnówko 20,

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 25 § naprawa instalacji elektrycznej w budynku Nawra 19, § wymiana lampy i włącznika w piwnicy budynku Szczypiorskiego 4, § udrożnienie instalacji kanalizacyjnej Nawra 26, § ciśnieniowe udrożnienie kanalizacji w budynku Skąpe 26, § remont świetlicy wiejskiej i budynku Mirakowo 1, § remont Starej Szopy w Grzywnie, § remont dachu budynku Szczypiorskiego 4, § montaż kotła c.o. w punkcie przedszkolnym w Zelgnie.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

§ „Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej” - dokonano wydatku w kwocie 29 872,61 zł. Firma PW „KALA” z Lisewa dokonała naprawy i modernizacji instalacji elektro-energetycznej za kwotę 3 049,17 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na prace koparko-ładowarką wykonane przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z Nowej Chełmży w kwocie 350,00 zł. Instalację c.o. Wykonała Firma Handlowo-Usługowa Pietrowski Adam z Chełmży za kwotę 9 100,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 17 373,44 zł poniesione zostały na zakup materiałów remontowych. Prace wykonała Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża.

§ „Zakup dz. 9/94 o pow. 0,3002 ha pod budowę oczyszczalni ścieków w Bocieniu” – dokonano zakupu działki od osoby prywatnej za kwotę 36 000,00 zł na podstawie Aktu Not. Rep. A: 3348/2017 z dnia 08.06.2017 r.

§ „Projekt - działanie 8.2.7 PROW - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego – „Remont dachu pałacu w Mirakowie”” - dokonano wydatku w kwocie 7 000,00 zł na umowę o dzieło tytułem sporządzenia dokumentacji projektowej zadania.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 201 799,00 zł Wykonanie 121 681,75 zł 60,3 % planu rocznego

Plany zagospodarowania przestrzennego – 87 142,57 zł

W zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego w ramach poniesionego wydatku w kwocie 66 625,72 zł wykonano następujące zadania: § opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kiełbasin – 4 780,00 zł, § opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023 – 7 300,00 zł, § opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża – 21 869,40 zł, § ogłoszenia w prasie w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego – 5 745,76 zł, § opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 10 047,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 60 decyzji o warunkach zabudowy,

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 26 § udział członków Gminnej Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej w posiedzeniach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Chełmża kwota – 1 300,00 zł, § sporządzenie kopii arkuszy map i wydruki – 10 488,56 zł, § wydruk wkładek do folderu promocyjnego – 2 880,00 zł, § przygotowanie wniosku o opracowanie programu prac badań archeologicznych 615,00 zł, § operaty szacunkowe, weryfikacja ewidencji gruntów – 1 400,00 zł, § koszty postępowania sądowego 200,00 zł.

Na realizację zadań wynikających z projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” na podstawie umowy o powierzenie Grantu/07/2017 POWR.02.19.00-00-K29/15 zawartej z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych w Toruniu poniesiony został wydatek w wysokości 20 516,85 zł. W ramach grantu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne na terenie miejscowości Nawra i Bogusławki. Konsultacje społeczne dotyczyły projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w m. Nawra w zakresie usług publicznych – budowy świetlicy wiejskiej dla wsi Bogusławki. Konsultacje społeczne były podzielone na cztery etapy: diagnoza, informowanie, zasięganie informacji i informacja zwrotna.

Cmentarze – 2 512,90 zł

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy to koszt przeglądów pomników pamięci narodowej i cmentarzy, utrzymania terenów zielonych w m. Browina, Dźwierzno, Grzywna, Mirakowo, Nowa Chełmża, Kiełbasin, Szerokopas, Zelgno, Skąpe, Bielczyny. Wykonano m.in. koszenie traw oraz czyszczenie tablic, dokonano zakupu Flagi Polski oraz kwiatów i zniczy na Święto Niepodległości. Poniesione zostały wydatki w kwocie 2512,90 zł, z czego w ramach dotacji otrzymanej na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy zawartego w dniu 24 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża sfinansowano kwotę 2 000,00 zł.

Pozostała działalność – 32 026,28 zł

Wydatki bieżące w wysokości 5 776,90 zł poniesione zostały m.in. na koszenie terenu Kopca Ziemia Polaków i oczyszczenie tablicy pamiątkowej.

W 2017 r. kontynuowane było zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków”. Wydatek w kwocie 850,00 zł poniesiony został na usługi geodezyjne. Firma Usługi Ogólnobudowlane „Za Grosik” Mariusz Pieniążek z Chełmna wykonała mury oporowe o długości ok. 80 mb za kwotę 22 000,00 zł na podstawie umowy 86/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Pozostałą kwotę w wysokości 3 399,38 zł wydano na usługę koparko-ładowarką oraz zakup piasku. Łącznie na zadanie wydano 26 249,38 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

Plan 8 052,00 zł Wykonanie 965,63 zł 12,0 % planu rocznego

Ze środków bieżących poniesiony został wydatek w kwocie 965,63 zł, z czego: § 740,21 zł stanowi koszt utrzymania serwerów i udostępnienie podłogi technicznej w ramach realizacji projektu RPO Infostrada Kujaw i Pomorza,

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 27 § 225,42 zł to koszt udostępnienia podłogi technicznej w ramach utrzymania projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (tablice interaktywne dla szkół).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4 390 288,09 zł Wykonanie 4 181 127,56 zł 95,2 % planu rocznego

Urzędy Wojewódzkie – 73 163,00 zł

Poniesiono wydatki na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie środkami przekazanymi z Urzędu Wojewódzkiego.

Rada Gminy – 152 854,72 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym: - wypłaty diet i delegacji 142 758,02 zł, - zakup materiałów i usług 10 096,70 zł.

Urząd Gminy – 2 818 168,68 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy: - wynagrodzenia z pochodnymi 2 126 233,99 zł, - umowy-zlecenia 5 110,00 zł, - zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok - z tytułu pracy przy komputerze 5 213,85 zł, - wpłaty na PFRON z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych 39 851,00 zł, - wypłaty diet i prowizji sołeckich 98 041,61 zł Pozostałe wydatki w wysokości 498 363,84 zł stanowią: - zakup artykułów biurowych, w tym tonerów i papieru, - zakup środków czystości, - zakup czasopism, gazet, literatury fachowej, - zakup druków, - zakup wyposażenia pomieszczeń, - zakup oleju opałowego, gazu, - opłaty za badania lekarskie pracowników Urzędu, - zakup energii elektrycznej, - zakup wody i odprowadzenie ścieków, - wywóz nieczystości stałych, - konserwacja sieci i central telefonicznych, - wykonanie pieczątek, - naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek i komputerów, - wysyłka listów, koszty przesyłek, - utrzymanie konta pocztowego i stron www, BIP, - ochrona mienia, konserwacja systemów alarmowych

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 28 - przegląd i konserwacja pieca c.o., przegląd i konserwacja gaśnic, - koszty podróży służbowych i koszty używania samochodów do celów służbowych, - ubezpieczenie o. c., mienia i sprzętu komputerowego, - odpis na ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów, - szkolenia pracowników Urzędu, dofinansowanie studiów podyplomowych, - utrzymanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, - konserwacja i aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, - opłaty sądowe, komornicze, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, - wydatki na rozmowy telefoniczne, - obsługa spotkań z sołtysami, - opłaty z tytułu usług prawnych dla mieszkańców Gminy oraz w sprawach PKP i wiatraków, - opłata abonamentowa z tytułu powiadomień SMS mieszkańców Gminy, - opłata abonamentowa Krajowy Rejestr Długów, - nagrody w konkursach oraz upominki z okazji jubileuszy (fundusz reprezentacyjny Wójta Gminy Chełmża), - audyt wewnętrzny, - koszt naprawy solarów na budynku administracyjnym przy ul. Paderewskiego 11.

W 2017 r. kontynuowane było zadanie inwestycyjne pn. „Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT - "Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża"”. Opracowane zostało studium wykonalności dla potrzeb inwestycji przez Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia za kwotę 6 765,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 230,00 zł poniesione zostały na kosztorys inwestorski przygotowany firmę Euro-Trade Michał Urbański z Torunia. Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę 7 995,00 zł.

Realizowano przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „C.d. modernizacji budynku przy ul. Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum”. Poniesiony został wydatek w kwocie 4 345,00 zł na wykonanie prac elektrycznych przez Firmę Handlowo-Usługową Bogusz Anna z Grzywny. Ponadto dokonano zakupu materiałów remontowych na potrzeby prowadzonej modernizacji budynku za kwotę 23 026,79 zł. Łącznie na zadanie poniesiony został wydatek w kwocie 27 371,79 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy Chełmża za kwotę 9 987,60 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 180 800,17 zł

Kwota wydatkowana na promocję Gminy wyniosła ogółem 160 925,84 zł, w tym m.in. środki wydatkowano na : - materiały promocyjne i publikacje: strona promocyjna w Poza Toruń, filmy promocyjne, udział w wydawnictwie „Kujawsko - Pomorskie” i „Kulinarne wędrówki po Kujawach i Pomorzu”, Poradnik „Akademia Zdrowego Odżywiania” ( druk), książki „Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełbasinie. Pocztówki z historii” (skład i druk); - organizację wydarzeń i imprez gminnych, w tym na: III Wieczór Przedsiębiorcy w Grzywnie, Gminny Dzień Kobiet w Głuchowie, Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych w Zelgnie, IV Przegląd Zespołów i Kapel Weselnych w Grzywnie, Gminny Dzień Dziecka w Nawrze, Motomajówka w Drzonówku, I Wojewódzkie Manewry Ratownicze w Zalesiu, promocja książki pt. „Od Solidarności do Samorządności”, III Święto Truskawki w Bielczynach ”, Święto Niepodległości. Na działania mające na celu promowanie terenów inwestycyjnych wydano kwotę 19 874,33 zł.

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 29 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 315 394,07 zł

Plan 330 309,00 zł Wykonanie 315 394,07 zł 95,4 % planu rocznego

Wydatki poniesione na utrzymanie ZEAS - wynagrodzenia pracowników 258 449,43 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 5 487,86 zł - wydatki rzeczowe 51 456,78 zł

Wykonanie budżetu w ZEAS z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela – załącznik Nr 7 do zarządzenia.

Pozostała działalność – 640 746,92 zł

Wydatki w wysokości 602 285,29 zł poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników grupy budowlanej funkcjonującej przy Urzędzie Gminy oraz na zorganizowanie prac grupy.

W okresie sprawozdawczym w ramach prac bieżących grupa budowlana m.in.: - dokonała napraw oraz konserwacji elementów placów zabaw na terenie Gminy, - prowadziła prace porządkowe i wykonywała drobne remonty w budynkach gminnych, - prowadziła prace porządkowe na terenie gminy (zbieranie odpadów), - dokonywała obsługi imprez gminnych (rozkładanie sceny, namiotów itp.).

Tytułem dofinansowania wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z Gminy na obsługę księgową wydano kwotę 20 643,40 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 14 209,90 zł poniesione zostały w związku z zawarciem umowy Nr BZIT.042.1.8.2015 z dnia 11.12.2015 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Chełmża, o wzajemnej współpracy przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zawartej w związku z Porozumieniem w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wynagrodzenie koordynatora z pochodnymi wyniosło 12 000,00 zł, koszty podróży służbowych i szkoleń 1 280,90 zł, przekazany wkład własny 929,00 zł. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu piły spalinowej do betonu za kwotę 3 608,33 zł. Piła będzie wykorzystywana przez Grupę Budowlaną Urzędu Gminy Chełmża.

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 30 Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 3 928,00 zł Wykonanie 3 746,00 zł 95,4 % planu rocznego

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 746,00 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 311 847,00 zł Wykonanie 287 908,48 zł 92,3 % planu rocznego

Ochotnicze Straże Pożarne – 226 357,33 zł

Wydatki poniesione z funduszu OSP w 2017 roku: § na zakup paliwa, § przeglądy techniczne i rejestracyjne samochodów pożarniczych, § ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich, § remonty i części zamienne do pojazdów strażackich, § opłata za energię elektryczną, § ryczałty dla kierowców i komendanta OSP, § ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach, § badania lekarskie strażaków i kierowców, § nagrody i puchary na zawody i konkursy o tematyce pożarniczej, § zakup umundurowania, § wydatki na gminne zawody strażackie (m.in. usługi gastronomiczne), § zakup opału do pomieszczeń remiz strażackich, § organizacja Festiwalu Orkiestr Dętych w Zelgnie oraz Obchodów Św. Floriana, § szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy strażaków, § podatek od nieruchomości, § zakup materiałów wykorzystanych w celu likwidacji skutków nawałnicy, która przeszła nad Gminą w dniach 11-12 sierpnia 2017 r, § zakup pilarek spalinowych dla OSP Zajączkowo i OSP Szerokopas, § zakup piecy akumulacyjnych do Remizy OSP Skąpe, § zakup bramy rolowanej dla OSP Skąpe, § mostki przejazdowe – OSP Kuczwały, OSP Zelgno, OSP Grzegorz.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu samochodu specjalnego pożarniczego VOLVO dla jednostki OSP Kuczwały za kwotę 65 000,00 zł.

Obrona cywilna – 450,00 zł

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 31 Poniesiono wydatek na zakup nagród w konkursie zorganizowanym dla uczniów szkół z terenu Gminy Chełmża z zakresu obrony cywilnej pn. „Obrona Cywilna wokół nas”.

Straż gminna (miejska) – 61 101,15 zł

Wydatkowanie środków związane jest z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Gminnej. Środki wydano na: 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Straży Gminnej, odpisy na ZFŚS, PFRON. 2. Umundurowanie służbowe. 3. Usługi telefoniczne, ryczałty samochodowe, opłaty bankowe, ubezpieczenie pojazdu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 750 000,00 zł Wykonanie 449 450,17 zł 59,9 % planu rocznego

Rozliczenie odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 228 110,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,0 % planu rocznego

Na dzień 31.12.2017 r. wysokość niewykorzystanej rezerwy wynosi 228 110,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 11 262 131,44 zł Wykonanie 10 752 485,66 zł 95,5 % planu rocznego

Szkoły podstawowe 5 268 630,29 zł - dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brąchnówko - 214 228,79 zł - wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych - 5 050 919,89 zł

Wykonanie planu budżetowego w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie 1 027 038,52 zł

- wynagrodzenia pracowników 804 300,92 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440 ) 87 669,34 zł - wydatki rzeczowe 135 068,26 zł w tym: - zakup oleju opałowego 49 610,83 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach 1 369 570,70 zł

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 32 - wynagrodzenia pracowników 1 102 287,64 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120,4170) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 113 942,71 zł - wydatki rzeczowe 153 340,35 zł w tym: - zakup oleju opałowego 23 945,61 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie 922 766,18 zł

- wynagrodzenia pracowników 733 682,22 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170) - wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440) 75 116,35 zł - wydatki rzeczowe 113 967,61 zł w tym : - zakup oleju opałowego 34 931,50 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie 1 730 726,54 zł

- wynagrodzenia pracowników 1 383 449,15 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170) - wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440) 141 475,64 zł - wydatki rzeczowe 205 801,75 zł w tym: - zakup oleju opałowego 72 656,32 zł

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża 817,95 zł

- wydatki rzeczowe – 1% dotacji celowej 817,95 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe

Zwrot dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3 481,61 zł. Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela - załącznik Nr 7 do zarządzenia.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 491 358,50 zł

- dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” Brąchnówko - 89 270,51 zł - wydatki poniesione na utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 397 369,15 zł

1 oddział przedszkolny w SP w Grzywnie 76 203,26 zł

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 33 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 68 507,40 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440 ) 7 695,86 zł

2 oddziały przedszkolne w SP w Kończewicach 100 486,98 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 87 954,87 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440 ) 12 532,11 zł

1 oddział przedszkolny w SP w Sławkowie 57 478,97 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 50 418,26 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - wydatki osobowe i bieżące ( § 3020,4440 ) 7 060,71 zł

3 oddziały przedszkolne w SP w Zelgnie 163 199,94 zł

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 140 716,52 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 22 483,42 zł

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach w kwocie 4 718,84 zł.

Przedszkola 304 263,21 zł

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 143 113,67 zł. Na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego działającego na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża przekazano dotację w wysokości 161 149,54 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego 172 132,62 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie 4 Punktów Przedszkolnych w miejscowościach Zelgno, Kończewice, Sławkowo i Grzywna.

Punkty Przedszkolne 166 132,62 zł - wynagrodzenia pracowników 139 863,44 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) - wydatki osobowe i bieżące ( § 3020 , 4440) 21 373,06 zł - wydatki rzeczowe 4 896,12 zł Realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT "Przedszkole Akademia Milusińskich-remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 34 punktu przedszkolnego"”. Poniesiony został wydatek w wysokości 6 000,00 zł na opracowanie studium wykonalności projektu przez Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia.

Gimnazja 2 815 281,51 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie 2 gimnazjów

Gimnazjum w Głuchowie 868 289,79 zł

- wynagrodzenia pracowników 737 584,03 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 69 378,02 zł - wydatki rzeczowe 61 327,74 zł w tym: - zakup oleju opałowego 15 767,11 zł - zakup węgla Eko-groszek 13 536,15 zł

Gimnazjum w Pluskowęsach 1 126 102,61 zł

- wynagrodzenia pracowników 897 719,12 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 79 141,31 zł - wydatki rzeczowe 149 242,18 zł -zakup oleju opałowego 72 692,03 zł

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża 366,24 zł

- wydatki rzeczowe – 1% dotacji celowej 366,24 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe

klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w Szkole Podstawowej w Kończewicach 351 963,26 zł

- wynagrodzenia pracowników 251 865,17 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 27 112,45 zł - wydatki rzeczowe 72 985,64 zł w tym: - zakup oleju opałowego 22 368,03 zł - zakup węgla Eko-groszek 10 315,20 zł

klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w Szkole Podstawowej w Zelgnie 449 800,93 zł

- wynagrodzenia pracowników 307 975,90 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 35 - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 34 417,90 zł - wydatki rzeczowe 107 407,13 zł w tym: - zakup oleju opałowego 41 667,35 zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych gimnazjach z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela – załącznik Nr 7 do zarządzenia. Zwrot dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 11 993,68 zł. W 2017 r. kontynuowane było zadanie inwestycyjne pn. „Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT- "Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"”. Poniesiony został wydatek w kwocie 6 765,00 zł, w ramach wydatku firma Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia opracowała studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014 -2020, Poddziałanie 3.5.1.

Dowożenie uczniów do szkół 965 540,29 zł Zestawienie zakupionego paliwa I półrocze 2012 - autobusy Poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalenty za odzież i pranie oraz szkolenia i badania lekarskie dla 5 opiekunek dowozu dzieci do szkół w wysokości 156 384,61 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup usług związanych z dowozem do szkół realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. w Nowej Chełmży.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 307,28 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

SP Grzywna 3 575,58 zł - szkolenia dyrektora szkoły 1 770,00 zł - szkolenia Rady Pedagogicznej 1 780,00 zł - zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej 25,58 zł

SP Kończewice 10 153,55 zł - szkolenia dyrektora szkoły 960,00 zł - szkolenia Rady Pedagogicznej 4 501,00 zł - szkolenia dla nauczycieli 1 479,50 zł - dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli 1 190,00 zł - koszt wyjazdów na szkolenia 258,60 zł - zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej 1 764,45 zł SP Sławkowo 5 544,67 zł - szkolenia dyrektora szkoły 1 900,00 zł - szkolenia Rady Pedagogicznej 2 150,00 zł - szkolenia dla nauczycieli 1 008,00 zł

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 36 - koszt wyjazdów na szkolenia 328,00 zł - zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej 158,67 zł

SP Zelgno 13 301,34 zł - szkolenia dyrektora szkoły 1 240,00 zł - szkolenia Rady Pedagogicznej 4 886,61 zł - szkolenia dla nauczycieli 3 270,86 zł - dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli 3 190,00 zł - koszt wyjazdów na szkolenia 53,45 zł - zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej 660,42 zł

Gim. Głuchowo 3 055,34 zł - szkolenia Rady Pedagogicznej 246,00 zł - dofinansowanie studiów dla nauczycieli 2 000,00 zł - zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej 809,34 zł

Gim. Pluskowęsy 2 676,80 zł - szkolenia Rady Pedagogicznej 445,13 zł - szkolenia dla nauczycieli 509,27 zł - dofinansowanie studiów dla nauczycieli 1 500,00 zł - koszt wyjazdów na szkolenia 222,40 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne 157 464,71 zł Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie 11 292,86 zł

- wynagrodzenia pracowników 9 545,39 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120) - wydatki osobowe i bieżące (§ 4440 ) 296,42 zł - wydatki rzeczowe 1 451,05 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach 12 139,19 zł

- wynagrodzenia pracowników 9 662,53 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120) - wydatki osobowe i bieżące (§ 4440 ) 391,27 zł - wydatki rzeczowe 2 085,39 zł Szkoła Podstawowa w Sławkowie 35 307,27 zł

- wynagrodzenia pracowników 28 868,14 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120)

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 37 - wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 1 529,50 zł - wydatki rzeczowe 4 909,63 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie 83 921,64 zł

- wynagrodzenia pracowników 69 723,65 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120) - wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 2 762,59 zł - wydatki rzeczowe 11 435,40 zł

Gimnazjum w Głuchowie 7 850,99 zł

- wynagrodzenia pracowników 5 925,27 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 201,56 zł - wydatki rzeczowe 1 724,16 zł

Gimnazjum w Pluskowęsach 6 952,76 zł

- wynagrodzenia pracowników 5 429,52 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - wydatki osobowe i bieżące (§ 4440) 201,56 zł - wydatki rzeczowe 1 321,68 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 56 971,44 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie 21 988,92 zł

- wynagrodzenia pracowników 18 459,31 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 2 741,57 zł - wydatki rzeczowe 788,04 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie 24 332,74 zł

- wynagrodzenia pracowników 20 075,62 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 2 961,37 zł - wydatki rzeczowe 1 295,75 zł

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 38 Szkoła Podstawowa w Zelgnie 10 649,78 zł

- wynagrodzenia pracowników 10 003,57 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 395,65 zł - wydatki rzeczowe 250,56 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 416 891,76 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie 39 558,50 zł

- wynagrodzenia pracowników 31 248,11 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440 ) 4 273,38 zł - wydatki rzeczowe 4 037,01 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach 58 844,37 zł

- wynagrodzenia pracowników 45 329,69 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440 ) 6 209,99 zł - wydatki rzeczowe 7 304,69 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie 47 331,45 zł

- wynagrodzenia pracowników 38 994,03 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 4 538,91 zł - wydatki rzeczowe 3 798,51 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie 88 491,89 zł

- wynagrodzenia pracowników 70 777,13 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 8 788,07 zł - wydatki rzeczowe 8 926,69 zł

Gimnazjum w Głuchowie 36 640,20 zł

- wynagrodzenia pracowników 29 503,48 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110, 4120)

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 39 - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 3 656,54 zł - wydatki rzeczowe 3 480,18 zł

Gimnazjum w Pluskowęsach 145 988,81 zł

- wynagrodzenia pracowników 127 759,49 zł wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110, 4120) - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 8 804,51 zł - wydatki rzeczowe 9 424,81 zł

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża 36,54 zł

- wydatki rzeczowe – 1% dotacji celowej 36,54 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe

Pozostała działalność 65 644,05 zł

Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego

plan 12 000,00 zł wykonanie 11 805,55 zł tj. 98,38 %

- umowa-zlecenie dla organizatora - 2 212,00 zł sportu szkolnego, składki ZUS - usługi związane z przewozem uczniów na zawody - 8 359,00 zł - zakupy pucharów i medali oraz inne wydatki związane z organizacją sportu szkolnego - 1 234,55 zł

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmża oraz bezpieczna droga do szkoły

plan 1 000,00 zł wykonanie 975,70 zł tj. 97,57 %

- opaski i elementy odblaskowe dla uczniów szkół podstawowych - 975,70 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli

plan 52 870,00 zł wykonanie 51 542,80 zł tj. 97,49 %

- wypłacono ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Dokonano odpisu w wysokości 5% wartości pobieranych przez nich emerytur rent w 2017 r. Naliczenia dokonano na podstawie faktycznych danych:

SP Grzywna

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 40 7 emerytów nauczycieli - 9 019,99 zł

SP Kończewice 15 emerytów nauczycieli - 19 328,55 zł

SP Sławkowo 1 emeryt nauczyciel - 1 288,57 zł

SP Zelgno 16 emerytów nauczycieli - 20 617,12 zł

Gimn. Pluskowęsy 1 emeryt nauczyciel - 1 288,57 zł

Wydatki poniesione na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli

plan 1 600,00 zł wykonanie 1 320,00 zł tj. 82,50 %

- przeprowadzono cztery postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela - 1 320,00 zł mianowanego

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 83 000,00 zł Wykonanie 71 974,72 zł 86,7 % planu rocznego

Program profilaktyki zdrowotnej - 10 080,00 zł

W ramach profilaktyki zdrowotnej na 2017 r. w budżecie Gminy Chełmża zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 11 000,00 zł na następujące działania:

1. Na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” na podstawie ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursu została podpisana umowa dotacji Nr 49/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Chełmża a Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Zdrowia w Zelgnie na kwotę 4 480,00 zł. W ramach umowy u 16-dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia z terenu Gminy Chełmża wykonane zostały szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom. Dla pozostałych 16-dzieci szczepienia sfinansował Urząd Marszałkowski. Łączny koszt badań wyniósł 8 960,00 zł, który finansowany był w 50% przez Gminę Chełmża i w 50% przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łącznie w ramach programu zaszczepiono 32 dzieci.

2. Na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" na podstawie ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursu została podpisana umowa dotacji Nr 50/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Chełmża a Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Zdrowia w Zelgnie na kwotę 5 600,00 zł. W ramach umowy u 20- osób

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 41 dorosłych powyżej 65 roku życia leczonych z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej wykonane zostały szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom. Dla pozostałych 20 osób szczepienia sfinansował Urząd Marszałkowski. Łączny koszt badań wyniósł 11 200,00 zł, który finansowany był w 50% przez Gminę Chełmża i w 50% przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łącznie w ramach programu zaszczepiono 40 osób.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 61 894,72 zł

Wydatki poniesione zostały zgodnie z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Na wynagrodzenia bezosobowe terapeutki w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. uzależnień, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, realizatorów programów profilaktycznych wydano kwotę 21 245,76 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 40 648,96 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem konsultacji w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób z problemami alkoholowymi, opieką profilaktyczną dla osób z problemem alkoholowym oraz z realizacją następujących zadań i programów profilaktycznych: - dofinansowanie programu profilaktycznego p.n. "Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus", - dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych w roku szkolnym 2016/2017: „Wolni od uzależnień”, „Szkolny Program Profilaktyczny na rok szkolny 2016/2017”, - dofinansowanie zajęć świetlicowych, - dofinansowanie programu p.n. "Wieś aktywna - mozaika inicjatyw dla zdrowia", - opieka profilaktyczna osób z problemem alkoholowym, - dofinansowanie projektu „Akademia zdrowia”.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 455 510,91 zł Wykonanie 1 353 752,00 zł 93,0 % planu rocznego

Domy Pomocy Społecznej - 170 919,80 zł

Na opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki na kwotę 170 919,80 zł. Pobyt opłacono za 7 mieszkańców z terenu gminy, w tym: - za 2 osoby przebywające w DPS w Browinie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 57 242,22 zł; - za 2 osoby przebywające w DPS w Pigży (w tym 1 osoba została umieszczona z dniem 09.06.2017 r.) poniesiono wydatki w łącznej wysokości 54 573,23 zł; - za 2 osoby przebywające w DPS w Mgoszczu (w tym 1 osoba została umieszczona z dniem 27.11.2017 r.) poniesiono wydatki w łącznej wysokości 33 105,10 zł; - za 1 dziecko przebywające w DPS w Chełmnie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 25 999,25 zł.

Łączna liczba świadczeń wyniosła 69. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 34 034,40 zł

Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki na kwotę 20 509,56 zł (świadczenia rodzinne).

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 42 Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 22 osoby pobierające świadczenie opiekuńcze, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 229.

Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki w kwocie 13 524,84 zł. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 26 osób pobierających zasiłek stały, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek wyniosła 282.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 131 146,47 zł

Na wypłatę świadczeń w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki w wysokości 117 996,98 zł. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 338. Przyznano decyzjami świadczenia dla 70 osób, w tym przyznano z powodów: - bezrobocia 36 osobom - długotrwałej choroby 7 osobom - niepełnosprawności 12 osobom - z tyt. innego powodu 15 osobom.

Na wypłatę zasiłków celowych w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki w kwocie 13 149,49 zł. Wydano decyzje 37 osobom. Sfinansowano następujące formy wsparcia: - przyznano zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe na zakup: opału, leków, żywności. Poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 5 070,00 zł; - przyznano pomoc w naturze: zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remont mieszkania; poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 1 868,49 zł; - pomoc interwencyjna dla rodziny - poniesiono wydatki w kwocie 975,00 zł; - pokryto koszty związane z pochówkiem za 2 mieszkańców w kwocie 5 236,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe - 43 273,31 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku poniesiony został wydatek na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 41 586,45 zł. Wydane zostały 64 decyzje w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ponadto realizowano zadanie związane z wypłatą dodatków energetycznych. Na podstawie złożonych wniosków wydano 16 decyzji w sprawie o przyznanie dodatku energetycznego i dokonano wypłaty w kwocie 1 653,78 zł, na obsługę zadania wydano 33,08 zł. Łączny koszt zadania to 1 686,86 zł w całości finansowany ze środków otrzymanej na ten cel dotacji.

Zasiłki stałe - 161 666,57 zł

Na zadanie wydatkowano w okresie od stycznia do grudnia ogółem 161182,57 zł, z czego wypłacono zasiłki stałe łącznie 30 osobom, w tym: - 20 osobom samotnie gospodarującym; - 10 osobom pozostającym w rodzinie.

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 327.

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 43 Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń poniesiony został wydatek w wysokości 484,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej - 350 599,65 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 350 599,65 zł w tym z :

- z dotacji wydatkowano kwotę 171 500,00 zł - środków własnych UG wydatkowano kwotę 179 099,65 zł

W ramach ww. zadania przeznaczono na wynagrodzenia dla: kierownika, głównej księgowej (0,5 etatu) oraz czterech pracowników socjalnych. Ponadto przeznaczano środki na: wypłaty ,,13”, FP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, ZFSS, podróże służbowe oraz opłaty za usługi telefonów stacjonarnych, komórkowych oraz Internetu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 99 710,00 zł

Na realizację zadania w okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia poniesiono łącznie wydatki na kwotę 99 710,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych zostało łącznie 19 osób. Liczba świadczeń wyniosła 1.617.

Pomoc w zakresie dożywiania - 87 500,00 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 87 500,00 zł, w tym:

1. z dotacji poniesiono wydatki na kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) dożywianie w szkołach 49 675,96 zł b) zasiłki celowe 20 324,04 zł

2. ze środków własnych poniesiono wydatki na kwotę 17 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) dożywianie w szkołach 12 500,00 zł b) zasiłki celowe 5 000,00 zł

Liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 220 osób, w tym z tytułu: - dożywiania objętych zostało 123 dzieci i 1 osoba dorosła. Łączna liczba posiłków wyniosła 15 274 z czego liczba świadczeń z tytułu: pełnego obiadu 8 087 oraz jednego dania gorącego 7 187; - pomocą w formie zasiłków celowych objętych zostało 105 osób. Liczba osób, którym wydano decyzję wyniosła 50. Liczba świadczeń wyniosła 217.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 237 488,28 zł

Poniesione zostały wydatki na usuwanie skutków zjawiska atmosferycznego – nawałnicy, która miała miejsce na terenie Gminy Chełmża w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.

Poszkodowanym w wyniku nawałnicy udzielono wsparcia finansowego w łącznej kwocie 116 902,00 zł. Pomoc została udzielona łącznie 13 rodzinom. Wypłacono świadczenia: - z tytułu uszkodzonych budynków mieszkalnych w wysokości 67 410,00 zł,

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 44 - z tytułu uszkodzonych budynków gospodarczych w wysokości 49 492,00 zł. Łącznie zostało udzielonych 17 świadczeń. Całość wsparcia została sfinansowana z dotacji celowej przekazanej przez Urząd Wojewódzki Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na ryczałty dla strażaków z zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chełmża za udział w akcji usuwania skutków nawałnicy poniesiony został wydatek w wysokości 2 316,00 zł.

W ramach prac Firma Usługi Budowlane „Za Grosik” Mariusz Pieniążek w Chełmna wykonała: - naprawę dachu z częściową wymianą dachówek budynku komunalnego Mirakowo 1 za kwotę 11 685,00 zł, - uszczelnienie całości dachu i renowację komina budynku komunalnego Pluskowęsy 71 za kwotę 2 829,00 zł, - częściową wymianę łat i przełożenie połaci dachowej oraz uszczelnienie dachu i obróbkę kominów budynku komunalnego Skąpe 19 – 3 690,00 zł, - przełożenie, częściową wymianę i uzupełnienie dachówek oraz wymianę więźby dachowej na budynku komunalnym Zelgno 16 – za kwotę 7 503,00 zł.

Wykonano naprawę konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku byłego Gimnazjum w Pluskowęsach (obecnie Szkoła Podstawowa) za kwotę 83 000,03 zł. Roboty wykonała firma DREWMARK Marek Janusz Lewandowski z Głogowa. Ponadto F.H.U. „PROFIX” z Kowalewa Pomorskiego dokonała wymiany drzwi wejściowych do budynku szkoły za kwotę 6 611,25 zł.

Kosztorysy napraw uszkodzonych budynków oraz nadzór remontu dachu szkoły zostały wykonane przez EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia za kwotę 2 952,00 zł.

Pozostała działalność - 37 413,52 zł

Na zadanie wydatkowana została ogółem kwota 37 413,52 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym na: - wypłatę stypendiów dla studentów w ramach ,,Gminnego programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża” w łącznej wysokości 12 500,00 zł. Pomoc wypłacana była w okresie od stycznia do lipca oraz od października do grudnia. Łączna liczba świadczeń wyniosła 50. - wypłatę jednorazowych zapomóg w ramach ,,Szczegółowych zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka rodzinom wielodzietnym” pomocy finansowej w formie jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka w wysokości 1 500,00 zł. Pomoc została udzielona 3 rodzinom. - wypłatę dopłat do leków w ramach ,,Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Chełmża. oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu” w łącznej wysokości 12 611,00 zł. Z wsparcia skorzystało łącznie 51 osób (seniorów). Liczba świadczeń wypłacanych w okresie od marca do czerwca wyniosła 133. - zorganizowanie spotkania integracyjnego dla seniorów z terenu gminy pt. ,,Gminna Majówka”. Na powyższe spotkanie została wydatkowana kwota 7 865,00 zł (poniesiono koszty związane z wynajmem autokaru, catering, zakup zaproszeń); - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 na kwotę 1 000,00 zł, - pokryto koszty związane z odwozem i przywozem dzieci na kolonie w wysokości 400,02 zł, - pokryto koszty związane z udzieleniem wsparcia dla rodziny w formie terapii inwencyjnej w wysokości 1 537,50 zł.

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 45 Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 60 731,25 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % planu rocznego

Pozostała działalność - 0,00 zł

Gmina zaplanowała środki na realizację projektu pt. „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na przeciągające się procedury w 2017 r. nie nastąpiła realizacja projektu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 322 769,00 zł Wykonanie 272 830,23 zł 84,5 % planu rocznego

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 272 830,23 zł

Środki przeznaczono na: - wydatki poniesione na stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce 55 600,00 zł tj. wypłacone 52 uczniom w okresie 01.01.- 30.06.2017 r. po 100 zł miesięcznie oraz wypłacone 61 uczniom w okresie 01.09.-31.12.2017 r. po 100 zł miesięcznie

- wydatki poniesione na stypendia szkolne o charakterze socjalnym 148 614,83 zł dla 136 uczniów w okresie od 01.01.- 30.06.2017 r. w kwocie 95 566,00 zł i oraz dla 97 uczniów w okresie od 01.09.-31.12.2017 r. w kwocie 53 048,83 zł; łącznie pomoc wyniosła 148 614,83 zł z czego w ramach dotacji sfinansowano 80% tj. 118 891,86 zł. Pozostała kwota pomocy w wysokości 29 722,97 zł stanowi udział własny Gminy.

- zwrot kosztów dowozu 8 niepełnosprawnych 66 115,40 zł uczniów będących mieszkańcami Gminy Chełmża do Szkoły Specjalnej im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół nr 26 w Toruniu, Szkoły Specjalnej nr 19 w Zespole Szkół nr 6 w Toruniu, Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu, Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół w Chełmży.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydano kwotę 2 500,00 zł. Wypłacone zostały zasiłki dla dwóch rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce na terenie Gminy w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. Wypłacono łącznie 3 świadczenia, w tym 2 zasiłki po 1 000,00 zł i 1 zasiłek w wysokości 500,00 zł.

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 46 Dział 855 RODZINA

Plan 11 433 910,80 zł Wykonanie 11 356 965,14 zł 99,3 % planu rocznego

Świadczenia wychowawcze - 7 584 425,95 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 7 582 879,41 zł w tym na :

- świadczenia wychowawcze w wysokości 7 487 659,90 zł; - wydatki osobowe 44,87 zł; - wynagrodzenia bezosobowe 650,00 zł; - wynagrodzenia dla 2 pracowników obsługi świadczeń wychowawczych w wysokości 54 958,55 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 693,90 zł; - ZUS od wynagrodzeń w wysokości 10 045,00 zł; - FP w wysokości 1 382,54 zł; - ZFŚS w wysokości 2 371,32 zł; - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 11 636,21 zł; - zakup energii 697,21 zł; - zakup usług pozostałych w wysokości 9 118,02 zł; - zakup usług telefonicznych 882,39 zł; - szkolenia pracowników 1 739,50 zł.

Ogółem łącznie udzielono świadczeń wychowawczych w okresie od stycznia do grudnia 907 rodzinom.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń poniesiony został wydatek w wysokości 1 546,54 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 731 983,06 zł

Na świadczenia została wydatkowana ogółem kwota 3 716 119,42 zł - z dotacji wydatkowano kwotę 3 710 267,82 zł - ze środków własnych UG wydatkowano kwotę 5 851,60 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi poniesiono wydatki w łącznej wysokości 3 461 547,17 zł, w tym na : świadczenia rodzinne w wysokości 2 834 292,37 zł fundusz alimentacyjny w wysokości 194 200,00 zł zasiłki dla opiekunów 30 160,00 zł świadczenia rodzicielskie 402 894,80 zł - składka emerytalno-rentowa za 46 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze /z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny/ w wysokości 149 065,20 zł. Łączna liczba świadczeń wyniosła 495; - wynagrodzenia dla 3 pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 64 819,36 zł; - wypłata ,,13” dla 3 pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 4 340,62 zł; - wydatki osobowe 44,87 - ZUS od wynagrodzeń w wysokości 11 859,19 zł; - FP w wysokości 1 647,52 zł ;

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 47 - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4 643,79 zł; - zakup energii 697,21 zł - zakup usług pozostałych w wysokości 12 927,81 zł; - opłata za usługi telef. stacjonarnych w wysokości 644,55 zł; - ZFŚS w wysokości 3 462,13 zł; - Szkolenia pracowników 420,00 zł.

Ogółem udzielono 16 862 świadczeń rodzinnych, w tym: - świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych 9 504 - dodatków do zasiłków rodzinnych 3 849 - zasiłków pielęgnacyjnych 2 336 - świadczeń pielęgnacyjnych 479 - zasiłek dla opiekunów 58 - specjalne zasiłki opiekuńcze 104 - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 79 - świadczenie rodzicielskie 453.

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 592 świadczeń. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego zostały wydane 64 decyzje. Fundusz alimentacyjny pobierało 48 osób.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń poniesiony został wydatek w wysokości 15 863,64 zł.

Karta Dużej Rodziny - 180,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia złożone zostały 22 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 16 wniosków dotyczących rodzin, które ubiegały się o przyznanie Karty po raz pierwszy, 5 wniosków dotyczących rodzin, które ubiegały się o Kartę dla członka rodziny, który był już posiadaczem Karty oraz 1 wniosek dotyczący rodziny, która ubiegała się o Kartę dla nowego członka rodziny.

Rodziny zastępcze - 40 376,13 zł

Zadanie realizowane było na podstawie ustawy o ,,Wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Na zadanie związane z ponoszeniem kosztów za opiekę i wychowanie małoletnich dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, w okresie od stycznia do grudnia wydatkowano kwotę 40 376,13 zł. Świadczenia opłacane były za 11 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 453 741,43 zł Wykonanie 2 375 697,26 zł 96,8 % planu rocznego

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 747 659,32 zł

Dokonano dopłat do cen odprowadzanych ścieków na podstawie uchwały Nr XXXVII/292/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Rady Gminy Chełmża w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez ZUK WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży oraz uchwał: - Nr XIV/129/16 z dnia 25 lutego 2016 roku Rady Gminy Chełmża w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży (obowiązującej do 30.04.2017 r.),

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 48 - Nr XXVIII/242/17 z dnia 30 marca 2017 roku Rady Gminy Chełmża w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży (obowiązującej od 01.05.2017 r.). Na dopłaty poniesiony został wydatek w wysokości 99 439,87 zł.

Wydatek w kwocie 25 916,28 zł poniesiono na zapłatę za energię elektryczną w przepompowniach ścieków na terenie Gminy.

W ramach środków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

§ „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków w m. Nawra - I etap”. W ramach poniesionych na zadanie wydatków Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WIKTOR Paweł Krauze z Chełmży dokonał aktualizacji kosztorysów wykonawczych za kwotę 996,30 zł. Główne roboty przy budowie sieci zostały wykonane przez Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Rojek Piotr z Golubia-Dobrzynia za kwotę 416 970,00 zł. Funkcję inspektora nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia pełniła firma Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Torunia za kwotę 12 300,00 zł. Łącznie na przedsięwzięcie w 2017 r. poniesiony został wydatek w wysokości 430 266,30 zł.

§ „Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w m. N-Chełmża na dz.78/25”. Wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków dla budynków mieszkalnych położonych w rejonie w/w działki oraz dla potrzeb świetlicy wiejskiej. Roboty wykonał ZUK WODKAN Sp. z o.o. z Nowej Chełmży za kwotę 128 000,00 zł na podstawie umowy Nr 65/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. Linię energetyczną na potrzeby inwestycji wykonała firma Usługi Elektryczne Kazimierz Ziółkowski z Chełmży za kwotę 2 695,00 zł. Na nadzór inwestorski pełniony przez Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski z Torunia poniesiony został wydatek w wysokości 4 305,00 zł. Łącznie na zadanie w 2017 r. wydano kwotę 135 000,00 zł, całość sfinansowano z dotacji ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

§ „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy-Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie”. Przeprowadzona została analiza efektywności kosztowej dla inwestycji przez firmę WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska z Bądkowa za kwotę 4 920,00 zł, w tym VAT naliczony podlegający odliczeniu 920,00 zł.

Wypłacono dofinansowania dla mieszkańców z tytułu wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 53 036,87 zł.

Gospodarka odpadami - 732 034,49 zł

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w związku z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 31 898,15 zł.

Wydatkowano kwotę 607 201,92 zł na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmża

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 49 przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na podstawie umowy Nr 64/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. Wydatki na utworzenie, utrzymanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na podstawie umowy Nr 64/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży stanowiły kwotę 64 800,00 zł.

Na zakup worków w związku z akcją sprzątania Gminy poniesiony został wydatek w wysokości 334,26 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy to kwota 27 800,16 zł.

Oczyszczanie miast i wsi - 0,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 0,00 zł

W 2017 r. nie poniesiono wydatków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pluskowęsy na utrzymanie sanitariatów na terenie rekreacyjnym.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 241 318,16 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 50 362,19 zł

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 180 955,97 zł, m.in. na: - zakup sadzonek bylin i krzewów, - wykaszanie terenów zielonych, - remonty placów zabaw oraz wymianę uszkodzonych i zużytych elementów w miejscowościach: Zelgno, Dziemiony, Browina 10 domków, Kończewice, Zalesie, Zajączkowo, Pluskowęsy, Grzywna, - impregnację i konserwację drewnianych elementów placów zabaw, - zakup i naprawy sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych gminy, - zakup środków ochrony roślin i materiałów do pielęgnacji zieleni, - zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego na potrzeby utrzymania zieleni, - przeglądy techniczne placów zabaw, - naprawę oświetlenia i instalacji sanitarnej na terenie rekreacyjnym w m. Pluskowęsy, - naprawę masztu w m. Zajączkowo, - usunięcie usterek toalet na terenie rekreacyjnym w m. Strużal, - wykonanie sieci elektrycznej na terenie rekreacyjnym w m. Strużal, - ogrodzenie terenu w m. Mirakowo, - obsługę elektryczną Biesiady leśnej w Kiełbasinie, - materiały wykorzystane do wykonania bramy wjazdowej na terenie rewitalizowanym w m. Kończewice, - wykonanie projektów zagospodarowania terenów Otwartych Stref Aktywności w m. Browina, Grzywna i Dziemiony, - opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum wsi Drzonówko (wizualizacja), - wykonanie koncepcji pomnika kobiet narodowości żydowskiej w Bocieniu.

Dokonano zakupu bylin i materiału zadrzewieniowego za kwotę 10 000,00 zł na tereny zielone Gminy z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dostawcą roślin była Szkółka Drzew i Krzewów Kazimierz Sikorski ze Szczerkowa na podstawie umowy Nr 30/2017 z dnia 31 marca 2017 r.

Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesione zostały wydatki na utrzymanie zieleni w sołectwach w kwocie 50 362,19 zł. Dokonano m.in. zakupu materiałów do naprawy placów zabaw, kwiatów rabatowych, paliwa do kosiarek, części do naprawy sprzętu do koszenia traw, kosiarki spalinowej dla Sołectwa Bielczyny,

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 50 wykaszarki dla Sołectwa Parowa Falęcka i Witkowo, materiałów do budowy skrzynek energetycznych na terenie rekreacyjnym w Zalesiu, materiałów do remontu małej architektury na terenie m. Nawra, materiałów brukarskich w celu uporządkowania terenu zielonego w m. Dziemiony. W ramach usług pozostałych ponoszono m. in. wydatki na koszenie terenów zielonych.

W/w i pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw przedstawia załącznik nr 6 do zarządzenia.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 71 721,50 zł

Realizowano zadania inwestycyjne:

§ „Projekt ZIT - działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej"”. Firma PASA Design Magdalena Balińska z Torunia wykonała koncepcję zagospodarowania parku za kwotę 10 000,00 zł oraz projekt rewaloryzacji parku za kwotę 37 699,50 zł. Opracowane zostało studium wykonalności i wniosek o płatność przez Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia za kwotę 6 765,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na weryfikację dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego w wysokości 492,00 zł, którą wykonała firma EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia. Łącznie poniesiono na zadanie wydatek w wysokości 54 956,50 zł.

§ „Projekt ZIT działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych "Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel)"”. Na zadanie poniesiony został wydatek w łącznej wysokości 16 765,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca remontu ścieżki dydaktycznej w Zalesiu przez firmę PASA Design Magdalena Balińska z Torunia za kwotę 10 000,00 zł. Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 6 765,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o płatność przez Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o.

Schroniska dla zwierząt - 46 006,46 zł

Środki wydatkowano na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu zgodnie z umową Nr 4/S/17 z dnia 2 stycznia 2017 r. zawartą pomiędzy Gminą Chełmża a Panią Agnieszką Szarecką reprezentującą Firmę PERRO oraz na prowadzenie stałej całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych z ich udziałem na podstawie umowy Nr 9/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Panem Leszkiem Mańkowskim i Panem Bartoszem Kopacz prowadzącymi wspólnie Chełmżyńskie Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c.. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano ponadto odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 501 438,53 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 1 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na energię elektryczną i opłaty za przesył energii w kwocie 187 609,49 zł oraz wydatki na konserwację urządzeń świetlnych dróg i placów na terenie Gminy Chełmża w wysokości 188 959,18 zł. Wydatek dotyczy punktów świetlnych będących własnością firmy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w ilości 706 szt. (w tym 629 włączonych) oraz punktów świetlnych będących własnością Gminy Chełmża w ilości 120 szt. W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na czasowe wyłączenia lamp oświetleniowych w wysokości 4 305,00 zł, oraz wykonanie podniesienia słupów

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 51 oświetleniowych - kwota 821,82 zł.

Realizowano zadania inwestycyjne:

§ „Budowa oświetlenia w m. N-Chełmża ul. Szafarnia, Browina ul. Różana, Kiełbasin w stronę świetlicy” - w okresie sprawozdawczym na zadanie wydano 88 372,54 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kiełbasin 1 000,00 zł. Dokumentację projektowo- kosztorysową oświetlenia m. Nowa Chełmża opracowała Firma Handlowo-Usługowa Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego za kwotę 3 444,00 zł. Zakład Elektryczny i Elektromechanika Milejczak Karol ze Żnina przygotował dokumentacje projektowo-kosztorysowe oświetlenia w m. Browina i Kiełbasin za łączna kwotę 6 445,20 zł oraz wykonał główne prace przy realizacji inwestycji na podstawie umowy Nr 72/17 z dnia 13 października 2017 r. za kwotę 69 372,00 zł. Na pozostałą dokumentację oraz mapy do celów projektowych poniesiony został wydatek w wysokości 530,10 zł. Na opłaty za przyłącze wydano kwotę 327,84 zł. Wydatki na pozostałe prace wykonywane w ramach umowy-zlecenie oraz materiały stanowią kwotę 8 253,40 zł.

§ „Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul. Szczypiorskiego, Strużal, Zelgno- Pluskowęsy, Chełmża-Windak dr. rowerowa, Zalesie-Zelgno, Dziemiony, Zelgno- Dźwierzno” – w okresie sprawozdawczym na zadanie wydano 31 370,50 zł. Przygotowana została dokumentacja projektowa przez Firmę Handlowo-Usługową Zakład Elektryczny Roman Pater z Kowalewa Pomorskiego za kwotę 12 730,50 zł oraz przez KFG Sp. z o.o. sp. komandytowa z Poznania za kwotę 6 000,00 zł. Ponadto dokumentację projektowo- kosztorysową za kwotę 9 840,00 zł wykonało Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau z Torunia Wydatek w wysokości 2 800,00 zł wydano na przygotowanie map.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 18 751,74 zł

Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 120,00 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki w związku z akcją „sprzątanie świata” w wysokości 16 631,74 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 0,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska. W 2017 r. nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność - 16 767,06 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 3 000,00 zł

Zrealizowane zostało zadanie związane z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża w kwocie brutto 14 868,43 zł, w tym podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu 1 101,37 zł. Zadanie zostało dofinansowane w 70% dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy Nr 56/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. Pozostałą kwotę 30% wartości zadania stanowiły wpłaty ludności.

W ramach wydatków bieżących dokonanych z Funduszu Sołeckiego dokonano montażu monitoringu na

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 52 terenie rekreacyjnym w m. Strużal za kwotę 3 000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 188 724,00 zł Wykonanie 1 122 830,07 zł 94,5 % planu rocznego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 396 276,49 zł, w tym Fundusz Sołecki 201 693,19 zł

W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Sołeckiego na potrzeby świetlic wiejskich zakupiono m.in.: - klimatyzator do świetlicy Kończewice, - termosy na wyposażenie świetlicy Bielczyny, - maszynę do hot-dogów do świetlicy Dźwierzno, - krzesła do świetlicy w Świętosławiu, - krzesła i stoły do świetlicy w Mirakowie, - komplet mebli biesiadnych do świetlicy w Dźwierznie, - naczynia i sprzęty na wyposażenie kuchni świetlic wiejskich, - materiały do remontu świetlicy Dźwierzno, - kolumnę aktywną z akumulatorem na wyposażenie świetlicy Bielczyny, - głośnik grający oraz kuchenkę i lodówkę na wyposażenie świetlicy Sławkowo, - kuchenkę elektryczną do świetlicy Pluskowęsy, - meble kuchenne do świetlicy Bielczyny, - krzesła do świetlicy Pluskowęsy, - rolety na wyposażenie świetlicy w Głuchowie.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego finansowano ponadto: - zakup i montaż szamba przy świetlicy w Świętosławiu, - wykonanie przyłącza c.o. do świetlicy wiejskiej w Głuchowie, - remont świetlicy w Mirakowie, - zakup huśtawki na teren przy świetlicy w Brąchnówku, - zakup i montaż drzwi wewnątrz świetlicy w Zajączkowie, - remont świetlicy w Nowej Chełmży, - wykonanie montażu centralnego ogrzewania w świetlicy Szerokopas, - dofinansowano dostawę i montaż drzwi wejściowych do świetlicy w Grzegorzu, - porządkowanie terenu przy świetlicy w Parowie Falęckiej, -wykonanie przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków przy świetlicy Liznowo.

Pozostałe wydatki dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono na bieżące utrzymanie świetlic.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na miejscowości zawiera załącznik nr 5.

Z wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich sfinansowano ponadto: - zakup materiałów do remontu toalet świetlicy w Brąchnówku, - zakup materiałów do remontu magazynu w świetlicy w Świętosławiu, - zakup grzejników do świetlicy w Szerokopasie, - naprawę instalacji wodnej w świetlicy w Drzonówku, - wykonanie przyłącza energetycznego świetlicy w Szerokopasie,

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 53 - wykonanie instalacji elektrycznej oraz zakup materiałów i usług remontowych na potrzeby świetlicy w Mirakowie, - zakup mebli kuchennych do świetlicy w Mirakowie, - materiały do remontu świetlicy w Bielczynach, - dostawę i montaż drzwi wejściowych do świetlicy w Grzegorzu (współfinansowanie ze środkami Funduszu Sołeckiego), - naprawę uszkodzonego dachu świetlicy w Kończewicach, - wykonanie okapu w kuchni świetlicy w Mirakowie

Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały na zakup drobnych elementów wyposażenia świetlic wiejskich oraz na wydatki związane z ich utrzymaniem (opał, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy gaśnic). Ponadto dokonano wydatków ze środków za wynajem świetlic wiejskich, w tym m.in. na zakup: - gry „Piłkarzyki” oraz sprzętu muzycznego do świetlicy Skąpe, - materiałów do remontu świetlicy w Głuchowie i Nawrze, - doposażenia kuchni świetlicy w Głuchowie, - naczyń do świetlicy Kiełbasin, - zabudowy szafy do naczyń w świetlicy Witkowo, - zestaw piknikowy do świetlicy w Zelgnie, - krzesła na wyposażenie świetlicy w Browinie, - naczynia na wyposażenie świetlicy Dźwierzno i Pluskowęsy.

Realizowano następujące zadania inwestycyjne: § „Koncepcja budowy świetlicy dla m. Bogusławki” – poniesiony został wydatek w wysokości 9 091,60 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 6 100,00 zł. Na wykonanie aktualizacji dokumentacji koncepcji zagospodarowania terenu oraz wyznaczenie granic wydano kwotę 650,00 zł. Wykonane zostało ogrodzenie terenu przez Firmę Wróbel Ogrody Kazimierz Szymański z Jedwabna za kwotę 7 500,00 zł. Ponadto dokonano zakupu materiałów do wykonania miejsca na ognisko za kwotę 941,60 zł. Prace wykona Grupa Budowlana Urzędu Gminy. § „Modernizacja świetlicy w N-Chełmży (dach)” – na kontynuacje zadania w 2017 r. poniesiony został wydatek w wysokości 19 286,91 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 11 892,09 zł. Zakład Budowlany S.C. VEGA S.K. Guzowscy z Nowej Chełmży wykonał posadzkę za kwotę 2 238,60 zł. Wykonano pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz podbitkę. Prace wykonała Firma Usługi Ogólnobudowlane „Za Grosik” Mariusz Pieniążek z Chełmna za kwotę 7 749,00 zł. Firma P.W. Kala Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa dokonała wymiany głównego przyłącza energetycznego i modernizacji instalacji elektrycznej za kwotę 1 353,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7 946,31 zł poniesiono na zakup materiałów remontowych. Prace wykonuje Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża. § „Modernizacja świetlicy w Szerokopasie” – zadanie kontynuowane z lat poprzednich, realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. W ramach wydatków w kwocie 6 000,00 zł Firma Handlowo-Usługowa Pietrowski Adam z Chełmży dokonała montażu instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy. § „Projekt - działanie 2.1.1 z LSR/PROW - Ziemia Gotyku atrakcyjna dla mieszkańców i turystów "Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Strużal"”- na zadanie poniesiono wydatek w wysokości

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 54 39 950,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 7 017,00 zł. W ramach wydatków opracowany został projekt wykonawczy oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez Pracownię Inwestproj Wojciech Osak z Rozgart. § „Budowa zadaszenia (wiaty) przy świetlicy Kończewice” – poniesiono wydatek w wysokości 3500,00 zł finansowany ze środków Funduszu Sołeckiego. Instalacja elektryczna została wykonana przez P.W. KALA Usługi Elektroinstalacyjne z Bartlewa za kwotę 1 599,00 zł. Pozostałą kwotę 1 901,00 zł wydano na zakup materiałów budowlanych. Prace wykonywała Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża. § „Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po przejętym sklepie przy świetlicy w Kończewicach” – poniesiony został wydatek w wysokości 8 610,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 3 000,00 zł. W ramach wydatku opracowana została koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu oraz rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej przez Syrocki Design Pracownia architektoniczna Piotr Syrocki z Łubianki. § „Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w m. Skąpe” – zadanie finansowano ze środków Funduszu Sołeckiego. Wykonany został projekt rozbudowy zaplecza gospodarczego świetlicy w Skąpem przez Usługi Projektowo-Budowlane Jerzy Wileński z Dulska za kwotę 3 800,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 5 945,75 zł wydana została na materiały budowlane. Łącznie w 2017 r. wydano kwotę 9 745,75 zł. § „Budowa przyłącza ogrzewania do świetlicy w Głuchowie” – Firma Handlowo-Usługowa Pietrowski Adam z Chełmży wykonała przyłącze za kwotę 17 140,00 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego sfinansowano wydatek w wysokości 13 454,00 zł. § „Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow. 0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę” – poniesiony został wydatek w wysokości 20 551,18 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego kwota 5 600,00 zł. W ramach wydatków w kwocie 4 674,00 zł firma BIS- PROJEKT Projektowanie i Nadzór Budowlany z Torunia wykonała projekt budowy świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym i toaletami. Za wykonanie przyłącza energetycznego poniesiony został wydatek w wysokości 910,67 zł. Ponadto dokonano zakupu materiałów budowlanych za kwotę 14 966,51 zł. Prace w ramach inwestycji prowadziła Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża. § „Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT ''Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały"” – na zadanie wydatkowano kwotę 6 765,00 zł. Firma Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia opracowała studium wykonalności dla projektu oraz wniosek o dofinansowanie.

Centra kultury i sztuki - 334 150,00 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” przekazana została dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 300 000,00 zł.

Realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury -"Adaptacja cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK"” – w ramach realizacji opracowana została dokumentacja projektowa remontu i przebudowy budynku przez firmę

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 55 Syrocki Design Pracownia architektoniczna Piotr Syrocki z Łubianki za kwotę 27 060,00 zł. Na opracowanie przez Firmę Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z Torunia studium wykonalności oraz wniosku o płatność poniesiony został wydatek w wysokości 6 765,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na sporządzenie map do celów projektowych w wysokości 325,00 zł. Łączenie na zadanie wydano kwotę 34 150,00 zł.

Biblioteki - 224 239,81 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpem przekazano dotację podmiotową z budżetu Gminy w wysokości 220 000,00 zł. Kontynuowane było zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy biblioteki samorządowej w Głuchowie pn. „Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w m. Głuchowo” – na przedsięwzięcie poniesiony został wydatek w wysokości 4 239,81 zł. Na nadzór nad inwestycją prowadzony przez firmę EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia wydano kwotę 1 599,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 180,81 zł poniesiono na zakup kabla energetycznego. Ponadto wydano kwotę 2 460,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego przez EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 46 825,00 zł

Przekazane zostały dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie na podstawie wniosku z dnia 20 czerwca 2017 r. w łącznej kwocie 19 000,00 zł: - na zadanie „Ekspertyza techniczna – ocena stanu technicznego kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NWP w Dźwierznie” na podstawie Umowy dotacji Nr FN.3032.7.2017 z dnia 4 lipca 2017 r. – kwota 4 000,00 zł, - na zadanie „Konserwacja fragmentu elewacji południowej kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie – II etap prac” na podstawie Umowy dotacji Nr FN.3032.6.2017 z dnia 5 lipca 2017 r. – kwota 15 000,00 zł.

Na opracowanie ewidencji zabytków dla Gminy Chełmża poniesiony został wydatek w ramach umowy-zlecenie w wysokości 27 825,00 zł.

Pozostała działalność - 121 338,77 zł, w tym Fundusz Sołecki 69 598,15 zł

W ramach planowanych środków na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w dniu 14 czerwca 2017 r. została zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie Programu Grantowego Działaj Lokalnie X” pomiędzy Gminą Chełmża a Stowarzyszeniem Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie. Przekazana została dotacja w wysokości 7 500,00 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 69 598,15 zł poniesione zostały w związku z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectw.

Ponadto sfinansowano wydanie miesięcznika - Gazety Gminy Chełmża KURENDA, w tym: skład, druk, wkładki tematyczne, wydatki związane z obchodami jubileuszu 20-lecia Gazety za łączną kwotę 44 240,62 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego w rozbiciu na miejscowości zawiera załącznik nr 6 do zarządzenia.

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 56 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 063 132,00 zł Wykonanie 1 034 694,77 zł 97,3 % planu rocznego

Obiekty sportowe- 51 029,17 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 36 078,87 zł

W ramach środków Funduszu Sołeckiego poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 8 673,37 zł, w tym: - dostawa i montaż urządzeń zabawowych na teren rekreacyjny w m. Brąchnówko – 3 075,00 zł, - materiały budowlane na teren rekreacyjny w m. Kończewice – 3 000,00 zł, - obrzeża chodnikowe, kostka polbruk, beton na teren rekreacyjny w Grzegorzu – 2 598,37 zł.

Realizowano zadania inwestycyjne: § „Urządzanie siłowni w m. Grzywna” – poniesiony został wydatek w kwocie 6 765,00 zł na zakup i montaż elementu podwójnego na pylonie (prasa nożna i wioślarz) od firmy MAGICZNA TĘCZA Kaźmierczak Rafał z Łysomic na podstawie umowy sprzedaży Nr 37/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

§ „Urządzanie siłowni w m. Dźwierzno (bloki pod Zelgnem)” – dokonano zakupu i montażu ze środków Funduszu Sołeckiego elementu podwójnego na słupie (stepper i surfer) za kwotę 3 997,50 zł od firmy MAGICZNA TĘCZA Kaźmierczak Rafał z Łysomic na podstawie umowy sprzedaży Nr 37/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

§ „Doposażenie i remont placu zabaw w m. Drzonówko” – dokonano zakupu i montażu urządzeń zabawowych (huśtawka podwójna, zestaw zabawowy: 2 trapy, pomost ruchomy na łańcuchach, pomost stały z boczkami, wieża kwadratowa z daszkiem i ślizgiem metalowym, ścianka wspinaczkowa, huśtawka podwójna, 2 komplety drabinek opartych o siebie) za kwotę 15 756,30 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego sfinansowano wydatek w wysokości 7 571,00 zł. Dostawcą sprzętu była firma MAGICZNA TĘCZA Kaźmierczak Rafał z Łysomic na podstawie umowy sprzedaży Nr 38/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

§ „Zakup elementu siłowni zewnętrznej w m. Nawra” - dokonano zakupu i montażu elementu podwójnego na pylonie (prasa nożna i wioślarz) ze środków Funduszu Sołeckiego za kwotę 6 765,00 zł od firmy MAGICZNA TĘCZA Kaźmierczak Rafał z Łysomic na podstawie umowy sprzedaży Nr 37/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

§ „Zakup elementu siłowni zewnętrznej w m. Kiełbasin” - dokonano zakupu i montażu elementu pojedynczego (orbitrek) ze środków Funduszu Sołeckiego za kwotę 3 936,00 zł od firmy MAGICZNA TĘCZA Kaźmierczak Rafał z Łysomic na podstawie umowy sprzedaży Nr 37/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

§ „Pokrycie dachu wiaty na terenie rekreacyjnym przy Poniatówce w Sławkowie” – dokonano zakupu materiałów ze środków Funduszu Sołeckiego za kwotę 1 200,00 zł. Prace wykonała Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża.

§ „Utworzenie siłowni zewnętrznej z elementami siłowymi dla dzieci w m. Liznowo” –

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 57 zadanie kontynuowane z 2016 r. Dokonano zakupu i montażu elementu pojedynczego (wioślarz) za kwotę 3 936,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego od firmy MAGICZNA TĘCZA Kaźmierczak Rafał z Łysomic na podstawie umowy sprzedaży Nr 37/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Pozostała działalność – 983 665,60 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 12 897,00 zł

Przekazano dotację w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie 50 000,00 zł dla KSGCh CYKLON w Kończewicach na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna - sport na całe życie” z dnia 5 lipca 2017 r.

Kwota wydatków w wysokości 34 341,18 zł poniesiona została w związku z organizacją i udziałem w imprezach i zawodach sportowych, w tym m.in.: - organizacja imprez sportowych: 25-lecie KSGCh Cyklon, zawody sportowe w Zelgnie, Gminny Turniej Tenisa Stołowego, Regionalna Liga OLDBOY, IV Wyścig Pojazdów Wodnych w Zalesiu, Powiatowy Turniej Mikołajkowy w Zelgnie. - realizacja projektu Gmina Chełmża – Zdrowa Gmina, - upominki promocyjne: Wakacyjne Przedszkole Piłkarskie, IV Memoriał M. Grubeckiego w Piłce Plażowej, Turniej Piłkarski Drużyn Zawodowych, Szkółka Kolarska w Grzywnie, Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej w Grzywnie.

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 111 810,69 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym m.in: 1. Zatrudniono animatorów sportu na boiskach wielofunkcyjnych Orlik w Grzywnie i Pluskowęsach, którzy prowadzą zajęcia sportowe dla osób korzystających z boisk i opiekują się obiektami udostępniając je wszystkim chętnym. 2. Dokonano zakupu sprzętu sportowego na wyposażenie boisk Orlik. 3. Zakupiono emulsję do malowania linii na boiskach sportowych, środki ochrony roślin oraz paliwo do kosiarek. 4. Uruchomienie i naprawę systemu nawadniania boiska w Kończewicach. 5. Naprawę oświetlenia zewnętrznego oraz wymianę rynien i naprawę systemu odgromowego boiska Orlik w Grzywnie. 6. Zakupiono sprzęt nawadniający boisko w Głuchowie. 7. Zakupiono piłki i siatki na boiska piłkarskie Orlik w Grzywnie i Pluskowęsach. 8. Zakupiono bramki na boisko do piłki nożnej w Kończewicach. 9. Wykonano naprawę oświetlenia z częściową wymianą lamp na Orliku w Pluskowęsach. 10. Wykonano uszczelnienie dachu z wymianą uszkodzonych rur spustowych i rynien na obiekcie Orlik Pluskowęsy.

W ramach pozostałych opłat wniesiono opłatę z tytułu wyłączenia gruntów zajmowanych przez kompleks sportowy przy SP Kończewice oraz Orlik Pluskowęsy z produkcji rolnej w kwocie 7 289,89 zł.

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowano zadania :

§ „Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach” - w

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 58 okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w kwocie 549 199,99 zł, w tym w ramach dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej sfinansowano kwotę 120 000,00 zł. Na nadzór inwestorski nad budową poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 43 911,00 zł. Nadzór prowadzony był przez firmę INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych z Torunia poniesiono na kwotę 10 701,00 zł oraz przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KSM Jan Milewski z Torunia w kwocie 33 210,00 zł. Rozbudowę kompleksu sportowego wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo- Produkcyjne MURABET Świątkowski Wojciech z Golubia –Dobrzynia na podstawie umowy Nr 51/2016 z dnia 9 września 2016 r. za kwotę 499 999,99 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej w wysokości 5 289,00 zł przygotowany przez firmę INSAN Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych z Torunia.

§ „Urządzanie boiska w m. Głuchowo (teren przy świetlicy)” – w okresie sprawozdawczym poniesiony został wydatek w wysokości 30 000,00 zł. W ramach wydatku firma VEG - Piotr Gawlik z Torunia na podstawie umowy nr 42/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. wykonała rekultywację boiska.

§ „Wykonanie projektu w ramach PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej "Miasteczko rowerowe w Głuchowie" teren szkoły – wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa przez firmę Syrocki Design Pracownia Architektoniczna Piotr Syrocki z Łubianki za kwotę 4 000,00 zł oraz dokumentacja projektowa przez KFG Sp. z o.o. sp. komandytowa z Poznania na podstawie Umowy Nr 83/2017 z dnia 01 grudnia 2017 r. za kwotę 10 000,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na mapy do celów projektowych w wysokości 975,00 zł. Łącznie na zadanie w 2017 r. wydano 14 975,00 zł.

§ „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno- sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)”. W ramach realizacji firma VEG - Piotr Gawlik z Torunia wykonała usunięcie ziemi i wypełnienie piaskiem terenu pod boisko do piłki plażowej na podstawie umowy Nr 64/2016 z dnia 03 listopada 2016 r. za kwotę 28 160,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 829,07 zł poniesione zostały z tytułu poboru wody na potrzeby prowadzonej inwestycji, zakupu środka ochrony roślin oraz na wytyczenie obiektu. Łącznie na zadanie wydano kwotę 29 989,07 zł.

§ „Budowa altany nad paleniskiem grillowym w m. Grzywna” – na wykonanie altany poniesiony został wydatek w wysokości 16 100,70 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego sfinansowano kwotę 12 897,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Usługi Ogólnobudowlane „Za Grosik” Mariusz Pieniążek z Chełmna.

§ „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)”. Zostało wykonane przyłącze do sieci elektroenergetycznej przez Energa-Operator SA z s. w Gdańsku na podstawie umowy P/16/037581 z dnia 27.09.2016 r. za kwotę 910,67 zł. Firma GEOMAR z Golubia – Dobrzynia wyznaczył granice ścieżki za kwotę 400,00 zł. Urządzenie terenów (wykonanie ścieżki ) oraz prace porządkowe wykonała firma BIOS A. Osiński, M. Osiński z Chełmży na podstawie umowy Nr 55/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. za kwotę 47 900,00 zł.

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 59 Ponadto zakupiono element na plac zabaw za kwotę 780,00 zł. Łącznie na przedsięwzięcie wydano 49 990,67 zł.

§ „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Dźwierznie na działce nr 14/24 (oświetlenie, 2 pomosty, m-ce na ognisko)”. Firma GEOMAR Tomasz Markowski z Golubia-Dobrzynia na podstawie umowy Nr 03/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. sporządziła mapę do celów projektowych za kwotę 975,00 zł. Ponadto wykonana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego przez firmę Pasa Design Magdalena Balińska z Torunia na podstawie umowy Nr 35/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. za kwotę 15 006,00 zł. Nadzór inwestorski był prowadzony przez EURO-TRADE z Torunia na podstawie umowy Nr 79/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. Na nadzór poniesiono wydatek w wysokości 1 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonana została część terenu rekreacyjnego przez firmę STALBUD z Złotorii na podstawie umowy Nr 68/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. za kwotę 19 998, 08 zł. Ponadto zakupiony został materiał do wykonania miejsca na ognisko na kwotę 2 506,43 zł – prace wykona Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę 39 985,51 zł.

§ „Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach”. Prace rekultywacyjne boiska wykonała firma G&SYN Boiska Jerzy Gawlik z Torunia na podstawie umowy Nr 53/2016 z dnia 5 września 2016 r. za kwotę 16 560,00 zł. Firma GEOMAR Tomasz Markowski z Golubia- Dobrzynia na podstawie umowy nr 03/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. wykonała wytyczenie boiska za kwotę 180,00 zł. Wydatki w kwocie 763,55 zł poniesione zostały na umowę-zlecenie zawartą na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Poniesiono wydatek za zużytą wodę na potrzeby inwestycji w kwocie 240,55 zł. Zamontowane zostały 2 lampy oświetleniowe przez firmę Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z s. w Sopocie za kwotę 1 643,65 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 600,00 zł poniesiono na zakup krzewów ozdobnych w Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych OGRODY z Łysomic. Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę 19 987,75 zł.

§ „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18, 340/9, 340/14, 340/11 w Mirakowie (kolonia Grodno)”. Wykonana została ścieżka pieszo-rowerowa przez firmę Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z Torunia na podstawie umowy Nr 58/2016 z dnia 11 października 2016 r. za kwotę 29 000,00 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na nadzór inwestorski w wysokości 495,73 zł. W ramach wydatków w kwocie 499,42 zł zakupione zostały materiały do budowy ławek. Łącznie na zadanie wydano 29 995,15 zł.

Id: BD3B4A97-6F59-42C1-883E-80C2FDD02F74. Podpisany Strona 60