Talmateriale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
REGNSKAB 2019HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE VILDE HESTE PÅ BØTØ INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab .................................... 5 Bevillingsoversigt til regnskab ............................... 9 Regnskabsoversigt – drift ...................................... 19 Regnskabsoversigt – anlæg ................................... 99 Regnskabsoversigt – renter og finansiering ........... 107 Tværgående artsoversigt ....................................... 115 Finansiel status ...................................................... 119 Statusbalance ........................................................ 123 HOVEDOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 5 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE 1.000 KR REGNSKAB BUDGET TILLÆGSBEVILLINGER KORRIGERET BUDGET 2019 2019 2019 2019 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig- og 89.391 -38.301 80.019 -38.601 8.638 -239 88.657 -38.840 miljøforanstaltninger Heraf refusion -71 -10 -10 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur 114.625 -6.677 154.348 -7.822 -29.740 22 124.608 -7.800 03 Undervisning og kultur 756.811 -106.435 749.220 -79.069 -10.625 1.596 738.595 -77.473 Heraf refusion -2.337 -1.865 111 -1.754 04 Sundhedsområdet 369.809 -2.994 363.923 -314 -9.296 -1.710 354.627 -2.024 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.203.182 -691.700 3.104.111 -655.694 54.954 -6.866 3.159.065 -662.560 Heraf refusion -308.639 -324.727 18.057 -306.670 06 Fællesudgifter og administration m.v 437.805 -20.383 431.777 -7.261 25.526 -4.731 457.303 -11.992 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.971.623 -866.490 4.883.398 -788.761 39.457 -11.928 4.922.855 -800.689 Refusion i alt -311.047 -326.592 18.158 -308.434 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og 34.565 -15.783 18.934 -4.982 75.812 -30.932 94.746 -35.914 miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur 32.758 16.500 62.766 79.266 03 Undervisning og kultur 37.340 -889 70.367 77.894 -5.200 148.261 -5.200 04 Sundhedsområdet 310 750 750 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 19.251 7.800 38.489 -2.400 46.289 -2.400 06 Fællesudgifter og administration m.v 3.795 25.324 -1.141 24.183 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 128.019 -16.672 138.925 -4.982 254.570 -38.532 393.495 -43.514 C. RENTER I ALT 15.672 -37.538 20.225 -26.404 -5.425 20.225 -31.829 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide 360.862 aktiver Øvrige balanceforskydninger -335.073 -12.049 -7.400 29 33.639 954 26.239 983 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 25.789 -12.049 -7.400 29 33.639 954 26.239 983 E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT 102.592 103.090 103.090 A + B + C + D + E 5.243.694 -932.748 5.138.238 -820.118 327.666 -54.931 5.465.904 -875.049 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver -270.439 -270.439 Optagne lån -5.200 -15.000 -15.000 Tilskud og udligning 59.268 -1.643.873 60.883 -1.646.328 -1.584 2.455 59.299 -1.643.873 Refusion af købsmoms -2.422 800 -3.100 -2.300 Skatter 7.032 -2.725.751 7.500 -2.725.975 -468 401 7.032 -2.725.574 F. FINANSIERING I ALT 63.878 -4.374.824 69.183 -4.387.303 -5.152 -267.583 64.031 -4.654.886 BALANCE 5.307.572 -5.307.572 5.207.421 -5.207.421 322.514 -322.514 5.529.935 -5.529.935 6 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE 1.000 KR REGNSKAB BUDGET TILLÆGSBEVILLINGER KORRIGERET BUDGET 2019 2019 2019 2019 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) Økonomiudvalg 254.280 -13.568 288.412 -13.396 -16.633 3.474 271.779 -9.922 Heraf refusion -4.611 -8.797 3.154 -5.643 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg 1.549.696 -285.089 1.483.280 -249.074 56.922 -35.983 1.540.202 -285.057 Heraf refusion -23.460 -18.672 -4.955 -23.627 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 1.081.454 -174.301 1.017.514 -136.744 16.645 1.434 1.034.159 -135.310 Heraf refusion -16.973 -17.529 2.263 -15.266 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg 161.441 -28.606 155.748 -22.962 2.945 3.362 158.693 -19.600 Heraf refusion -1.862 -1.641 111 -1.530 Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg 299.075 -19.359 329.665 -21.145 -15.439 120 314.226 -21.025 Beskæftigelsesudvalg 1.625.677 -345.566 1.608.779 -345.440 -4.983 15.665 1.603.796 -329.775 Heraf refusion -264.141 -279.953 17.585 -262.368 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.971.623 -866.490 4.883.398 -788.761 39.457 -11.928 4.922.855 -800.689 Refusion i alt -311.047 -326.592 18.158 -308.434 B. ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalg 2.311 23.824 241 24.065 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg 17.357 -13 5.800 40.920 -2.400 46.720 -2.400 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 18.740 -783 19.367 47.915 67.282 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg 9.929 -106 26.500 48.098 -5.200 74.598 -5.200 Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg 79.683 -15.770 63.434 -4.982 117.396 -30.932 180.830 -35.914 Beskæftigelsesudvalg B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 128.019 -16.672 138.925 -4.982 254.570 -38.532 393.495 -43.514 C. RENTER I ALT 15.672 -37.538 20.225 -26.404 -5.425 20.225 -31.829 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide 360.862 aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger -335.073 -12.049 -7.400 29 33.639 954 26.239 983 (08.25-08.52) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 25.789 -12.049 -7.400 29 33.639 954 26.239 983 E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT 102.592 103.090 103.090 A + B + C + D + E 5.243.694 -932.748 5.138.238 -820.118 327.666 -54.931 5.465.904 -875.049 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver -270.439 -270.439 Optagne lån -5.200 -15.000 -15.000 Tilskud og udligning 59.268 -1.643.873 60.883 -1.646.328 -1.584 2.455 59.299 -1.643.873 Refusion af købsmoms -2.422 800 -3.100 -2.300 Skatter 7.032 -2.725.751 7.500 -2.725.975 -468 401 7.032 -2.725.574 F. FINANSIERING I ALT 63.878 -4.374.824 69.183 -4.387.303 -5.152 -267.583 64.031 -4.654.886 BALANCE 5.307.572 -5.307.572 5.207.421 -5.207.421 322.514 -322.514 5.529.935 -5.529.935 7 8 BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillings- bindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet ”BEV” og ”RÅD”. For så vidt angår driftsbevillinger (”BEV”) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende politikområder. Anlægsudgifter markeret med ”RÅD” betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 9 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2019 ØKONOMIUDVALG 1.000 KR REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Økonomiudvalg 464.521 -4.437.979 238.990 -4.425.215 497.334 -4.427.074 -258.344 1.859 Politikområde - Finans 218.068 -4.424.964 -47.123 -4.415.676 194.897 -4.414.061 -242.020 -1.615 1 Drift BEV 10.137 -482 9.731 -383 9.799 -383 -68 2 Statsrefusion BEV -72 4 Renter BEV 15.672 -37.538 20.225 -31.829 20.225 -26.404 -5.425 5 Balanceforskydninger BEV 25.789 -12.049 -244.200 983 -7.400 29 -236.800 954 6 Afdrag på lån og lea BEV 102.592 103.090 103.090 7 Finansiering BEV 63.878 -4.374.824 64.031 -4.384.447 69.183 -4.387.303 -5.152 2.856 - Tilskud og udligning 59.268 -1.643.873 59.299 -1.643.873 60.883 -1.646.328 -1.584 2.455 - Refusion af købsmoms -2.422 -2.300 800 -3.100 - Skatter 7.032 -2.725.751 7.032 -2.725.574 7.500 -2.725.975 -468 401 - Forskydninger i langfristet gæld -5.200 -15.000 -15.000 Politikområde - Politik og Erhverv 64.091 -2.515 62.611 -43 62.714 -43 -103 1 Drift BEV 64.091 -2.515 62.611 -43 62.714 -43 -103 Politikområde - Administration 180.051 -10.500 199.437 -9.496 215.899 -12.970 -16.462 3.474 1 Drift BEV 180.051 -5.962 199.437 -3.853 215.899 -4.173 -16.462 320 2 Statsrefusion BEV -4.538 -5.643 -8.797 3.154 Anlægsprojekter 2.311 24.065 23.824 241 3 Anlæg BEV 2.311 24.065 23.824 241 - Anlægspulje (2016 på dr.) RÅD 95 95 - Anlægsreserve 2019-2022 RÅD 15.824 -15.824 - Bedre Bredbånd RÅD 970 11.192 11.192 - Byudviklingspulje RÅD 2.950 5.000 -2.050 - Helhedsplan for Nykøbing F.