REGNSKAB

2019HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE

VILDE HESTE PÅ BØTØ

INDHOLDSFORTEGNELSE

Hovedoversigt til regnskab ...... 5

Bevillingsoversigt til regnskab ...... 9

Regnskabsoversigt – drift ...... 19

Regnskabsoversigt – anlæg ...... 99

Regnskabsoversigt – renter og finansiering ...... 107

Tværgående artsoversigt ...... 115

Finansiel status ...... 119

Statusbalance ...... 123

HOVEDOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE

Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

5 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE 1.000 KR

REGNSKAB BUDGET TILLÆGSBEVILLINGER KORRIGERET BUDGET 2019 2019 2019 2019 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT

A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig- og 89.391 -38.301 80.019 -38.601 8.638 -239 88.657 -38.840 miljøforanstaltninger Heraf refusion -71 -10 -10 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur 114.625 -6.677 154.348 -7.822 -29.740 22 124.608 -7.800 03 Undervisning og kultur 756.811 -106.435 749.220 -79.069 -10.625 1.596 738.595 -77.473 Heraf refusion -2.337 -1.865 111 -1.754 04 Sundhedsområdet 369.809 -2.994 363.923 -314 -9.296 -1.710 354.627 -2.024 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.203.182 -691.700 3.104.111 -655.694 54.954 -6.866 3.159.065 -662.560 Heraf refusion -308.639 -324.727 18.057 -306.670 06 Fællesudgifter og administration m.v 437.805 -20.383 431.777 -7.261 25.526 -4.731 457.303 -11.992 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.971.623 -866.490 4.883.398 -788.761 39.457 -11.928 4.922.855 -800.689 Refusion i alt -311.047 -326.592 18.158 -308.434

B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og 34.565 -15.783 18.934 -4.982 75.812 -30.932 94.746 -35.914 miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur 32.758 16.500 62.766 79.266 03 Undervisning og kultur 37.340 -889 70.367 77.894 -5.200 148.261 -5.200 04 Sundhedsområdet 310 750 750 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 19.251 7.800 38.489 -2.400 46.289 -2.400 06 Fællesudgifter og administration m.v 3.795 25.324 -1.141 24.183 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 128.019 -16.672 138.925 -4.982 254.570 -38.532 393.495 -43.514

C. RENTER I ALT 15.672 -37.538 20.225 -26.404 -5.425 20.225 -31.829

D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide 360.862 aktiver Øvrige balanceforskydninger -335.073 -12.049 -7.400 29 33.639 954 26.239 983 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 25.789 -12.049 -7.400 29 33.639 954 26.239 983

E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT 102.592 103.090 103.090

A + B + C + D + E 5.243.694 -932.748 5.138.238 -820.118 327.666 -54.931 5.465.904 -875.049

F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver -270.439 -270.439 Optagne lån -5.200 -15.000 -15.000 Tilskud og udligning 59.268 -1.643.873 60.883 -1.646.328 -1.584 2.455 59.299 -1.643.873 Refusion af købsmoms -2.422 800 -3.100 -2.300 Skatter 7.032 -2.725.751 7.500 -2.725.975 -468 401 7.032 -2.725.574 F. FINANSIERING I ALT 63.878 -4.374.824 69.183 -4.387.303 -5.152 -267.583 64.031 -4.654.886

BALANCE 5.307.572 -5.307.572 5.207.421 -5.207.421 322.514 -322.514 5.529.935 -5.529.935

6 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE 1.000 KR

REGNSKAB BUDGET TILLÆGSBEVILLINGER KORRIGERET BUDGET 2019 2019 2019 2019 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT

A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) Økonomiudvalg 254.280 -13.568 288.412 -13.396 -16.633 3.474 271.779 -9.922 Heraf refusion -4.611 -8.797 3.154 -5.643 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg 1.549.696 -285.089 1.483.280 -249.074 56.922 -35.983 1.540.202 -285.057 Heraf refusion -23.460 -18.672 -4.955 -23.627 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 1.081.454 -174.301 1.017.514 -136.744 16.645 1.434 1.034.159 -135.310 Heraf refusion -16.973 -17.529 2.263 -15.266 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg 161.441 -28.606 155.748 -22.962 2.945 3.362 158.693 -19.600 Heraf refusion -1.862 -1.641 111 -1.530 Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg 299.075 -19.359 329.665 -21.145 -15.439 120 314.226 -21.025 Beskæftigelsesudvalg 1.625.677 -345.566 1.608.779 -345.440 -4.983 15.665 1.603.796 -329.775 Heraf refusion -264.141 -279.953 17.585 -262.368 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.971.623 -866.490 4.883.398 -788.761 39.457 -11.928 4.922.855 -800.689 Refusion i alt -311.047 -326.592 18.158 -308.434

B. ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalg 2.311 23.824 241 24.065 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg 17.357 -13 5.800 40.920 -2.400 46.720 -2.400 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 18.740 -783 19.367 47.915 67.282 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg 9.929 -106 26.500 48.098 -5.200 74.598 -5.200 Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg 79.683 -15.770 63.434 -4.982 117.396 -30.932 180.830 -35.914 Beskæftigelsesudvalg B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 128.019 -16.672 138.925 -4.982 254.570 -38.532 393.495 -43.514

C. RENTER I ALT 15.672 -37.538 20.225 -26.404 -5.425 20.225 -31.829

D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide 360.862 aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger -335.073 -12.049 -7.400 29 33.639 954 26.239 983 (08.25-08.52) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 25.789 -12.049 -7.400 29 33.639 954 26.239 983

E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT 102.592 103.090 103.090

A + B + C + D + E 5.243.694 -932.748 5.138.238 -820.118 327.666 -54.931 5.465.904 -875.049

F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver -270.439 -270.439 Optagne lån -5.200 -15.000 -15.000 Tilskud og udligning 59.268 -1.643.873 60.883 -1.646.328 -1.584 2.455 59.299 -1.643.873 Refusion af købsmoms -2.422 800 -3.100 -2.300 Skatter 7.032 -2.725.751 7.500 -2.725.975 -468 401 7.032 -2.725.574 F. FINANSIERING I ALT 63.878 -4.374.824 69.183 -4.387.303 -5.152 -267.583 64.031 -4.654.886

BALANCE 5.307.572 -5.307.572 5.207.421 -5.207.421 322.514 -322.514 5.529.935 -5.529.935

7 8 BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE

Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillings- bindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet ”BEV” og ”RÅD”. For så vidt angår driftsbevillinger (”BEV”) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende politikområder.

Anlægsudgifter markeret med ”RÅD” betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

9 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2019 ØKONOMIUDVALG 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Økonomiudvalg 464.521 -4.437.979 238.990 -4.425.215 497.334 -4.427.074 -258.344 1.859 Politikområde - Finans 218.068 -4.424.964 -47.123 -4.415.676 194.897 -4.414.061 -242.020 -1.615 1 Drift BEV 10.137 -482 9.731 -383 9.799 -383 -68 2 Statsrefusion BEV -72 4 Renter BEV 15.672 -37.538 20.225 -31.829 20.225 -26.404 -5.425 5 Balanceforskydninger BEV 25.789 -12.049 -244.200 983 -7.400 29 -236.800 954 6 Afdrag på lån og lea BEV 102.592 103.090 103.090 7 Finansiering BEV 63.878 -4.374.824 64.031 -4.384.447 69.183 -4.387.303 -5.152 2.856 - Tilskud og udligning 59.268 -1.643.873 59.299 -1.643.873 60.883 -1.646.328 -1.584 2.455 - Refusion af købsmoms -2.422 -2.300 800 -3.100 - Skatter 7.032 -2.725.751 7.032 -2.725.574 7.500 -2.725.975 -468 401 - Forskydninger i langfristet gæld -5.200 -15.000 -15.000

Politikområde - Politik og Erhverv 64.091 -2.515 62.611 -43 62.714 -43 -103 1 Drift BEV 64.091 -2.515 62.611 -43 62.714 -43 -103

Politikområde - Administration 180.051 -10.500 199.437 -9.496 215.899 -12.970 -16.462 3.474 1 Drift BEV 180.051 -5.962 199.437 -3.853 215.899 -4.173 -16.462 320 2 Statsrefusion BEV -4.538 -5.643 -8.797 3.154

Anlægsprojekter 2.311 24.065 23.824 241 3 Anlæg BEV 2.311 24.065 23.824 241 - Anlægspulje (2016 på dr.) RÅD 95 95 - Anlægsreserve 2019-2022 RÅD 15.824 -15.824 - Bedre Bredbånd RÅD 970 11.192 11.192 - Byudviklingspulje RÅD 2.950 5.000 -2.050 - Helhedsplan for Nykøbing F. RÅD 341 1.000 1.000 - Køb - Femøgade 4, Aksøgade 1, RÅD 1.000 1.050 1.050 Nyk.F. - Landdistriktspulje RÅD 2.000 2.000 - Udviklingspulje RÅD 5.778 3.000 2.778

10 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg 1.567.052 -285.102 1.586.922 -287.457 1.489.080 -249.074 97.842 -38.383 Politikområde - Omsorg 699.362 -77.129 724.562 -95.982 669.793 -74.085 54.769 -21.897 1 Drift BEV 699.362 -77.129 724.562 -95.982 669.793 -74.085 54.769 -21.897

Politikområde - Folkesundhed 321.093 -1.173 305.992 -194 321.589 -194 -15.597 1 Drift BEV 321.093 -1.173 305.992 -194 321.589 -194 -15.597

Politikområde - Socialområdet BEV 495.470 -206.767 476.490 -188.881 459.526 -174.795 16.964 -14.086 1 Drift 495.470 -183.307 476.490 -165.254 459.526 -156.123 16.964 -9.131 2 Statsrefusion -23.460 -23.627 -18.672 -4.955

SSO - administration 33.771 -21 33.158 32.372 786 1 Drift BEV 33.771 -21 33.158 32.372 786

Anlægsprojekter 17.357 -13 46.720 -2.400 5.800 40.920 -2.400 3 Anlæg BEV 17.357 -13 46.720 -2.400 5.800 40.920 -2.400 - Ombygning af Saxenhøj RÅD 61 61 61 - Boliger - Maribovej 32 RÅD 1.304 3.026 -2.400 3.026 -2.400 - Guldborgsund Autismecenter - RÅD 200 200 - Handicap - Flytning af gårdbutik RÅD 54 360 360 - Hjerneskadecenter - CHR, Fjordvej RÅD 1.778 22.530 22.530 - Istandsættelse ved fraflytn. - RÅD -19 - Køb af ejd. - Dagtilbud for RÅD 350 350 - Marie Grubbe - Ombygn. Kraghave RÅD skole 6.833 8.617 8.617 - Marie Grubbe - Parkeringsplads RÅD 185 400 400 - Om- og tilbygning Lindevang RÅD 2.613 2.569 2.569 - Ombygning af A-huset RÅD 795 800 800 - Perronen - Ombygning af køkken RÅD 504 500 500 - Rehabiliteringscenter - Fjordvej RÅD 329 - Saxenhøj - Lægefløjen, 9 pladser RÅD -119 - Selvtræningsmuligheder - RÅD opdatering 750 750 - Servicearealtilskud, ældreområdet RÅD -13 - Skærmet dagaktivitetstilbud - RÅD Etablering 3.033 3.018 3.018 - Socialområdet - Udvikling af nye RÅD tilbud 939 5.000 -4.061 - Socialspyk. - Mobilpladser RÅD Lindevang 1.300 1.300 - Socialspyk. - Ombygning RÅD Gartnervænget 5 1.300 1.300

11 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 1.100.194 -175.084 1.101.441 -135.310 1.036.881 -136.744 64.560 1.434 Politikområde - Familierådgivning 212.035 -19.727 199.787 -15.210 181.139 -17.681 18.648 2.471 1 Drift BEV 212.035 -3.617 199.787 -594 181.139 -802 18.648 208 2 Statsrefusion BEV -16.109 -14.616 -16.879 2.263

Politikområde - Børn og Læring 839.581 -154.574 805.298 -120.100 806.659 -119.063 -1.361 -1.037 1 Drift BEV 839.581 -153.710 805.298 -119.450 806.659 -118.413 -1.361 -1.037 2 Statsrefusion BEV -864 -650 -650

BFU - administration 29.838 29.074 29.716 -642 1 Drift BEV 29.838 29.074 29.716 -642

Anlægsprojekter 18.740 -783 67.282 19.367 47.915 3 Anlæg BEV 18.740 -783 67.282 19.367 47.915 - Bangsebrohuset - RÅD 276 172 172 Udflytterbørnehave - Børns Sundhed & Trivsel - RÅD 102 102 Etabl.og flytn - Dagtilbud - Digital infrastruktur RÅD 438 1.600 1.600 - Kapacitetsudvidelse - RÅD 663 -488 -488 Børnepasning - Læringsmiljøer legepladser - RÅD 1.598 2.016 2.000 16 Dagtilbud - Læringsmiljøer udeområder RÅD 3.750 -783 1.213 3.000 -1.787 - Nr. Vedby Autismetilbud RÅD 3.411 7.667 7.867 -200 - SUNDskolen - Nybyggeri RÅD 5.600 37.336 6.500 30.836 - Udv/reetablering pasn.pl. - RÅD 1.867 3.664 3.664 Dagtilbud - Østerbroskolen og grønne byrum RÅD 1.137 14.000 14.000

12 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2019 KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg 171.369 -28.712 233.291 -24.800 182.248 -22.962 51.043 -1.838 Politikområde - Kultur og Turisme 73.381 -15.292 68.516 -6.708 65.519 -7.222 2.997 514 1 Drift BEV 73.381 -13.430 68.516 -5.178 65.519 -5.581 2.997 403 2 Statsrefusion BEV -1.862 -1.530 -1.641 111

Politikområde - Fritid 58.737 -12.508 60.916 -12.581 62.648 -15.594 -1.732 3.013 1 Drift BEV 58.737 -12.508 60.916 -12.581 62.648 -15.594 -1.732 3.013

KFB - administration 29.322 -806 29.261 -311 27.581 -146 1.680 -165 1 Drift BEV 29.322 -806 29.261 -311 27.581 -146 1.680 -165

Anlægsprojekter 9.929 -106 74.598 -5.200 26.500 48.098 -5.200 3 Anlæg BEV 9.929 -106 74.598 -5.200 26.500 48.098 -5.200 - Bosætningspulje KFB RÅD 0 1.500 -1.500 - Evigheden - Nørre Boulevard 1, RÅD 2.959 6.100 4.000 2.100 Fase 3 - Guldborgland skole - Etabl. RÅD 152 649 649 Kulturcenter - Idrætscampus RÅD 10.039 18.834 18.834 - Kulturfabrikken - RÅD 636 900 900 Indgang/Gårdmiljø - NBK Hal - Renovering (50%) RÅD 149 150 150 - Nyk.F. - Tilskud til RÅD -8.484 -8.484 -8.484 Kunstgræsbane - Nykøbing F. Idrætspark RÅD 73 1.000 1.000 - Nykøbing F. Teater - Scenetræk RÅD 2.344 5.000 5.000 - Saksk.Sportsc.-Renovering el. RÅD 212 -106 48.200 -5.200 15.000 33.200 -5.200 Ny Hal(50%) - Sakskøbing - Kunstgræsbane RÅD 1.700 1.700 - Thor - Nye lokaler (bygning) RÅD 1.849 -251 -251 - Tingsted Boldklub - Ny RÅD 800 800 fodboldbane

13 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg 378.758 -35.129 495.056 -56.939 393.099 -26.127 101.957 -30.812 Politikområde - Natur og Miljø 20.877 -4.404 22.908 -3.424 20.858 -3.433 2.050 9 1 Drift BEV 20.877 -4.404 22.908 -3.424 20.858 -3.433 2.050 9

Politikområde - Park og Vej 122.076 -4.105 132.283 -3.528 160.828 -3.567 -28.545 39 1 Drift BEV 122.076 -4.105 132.283 -3.528 160.828 -3.567 -28.545 39

Politikområde - 623 -2.600 -88 -4.272 524 -4.284 -612 12 Entreprenørvirksomhed 1 Drift BEV 623 -2.600 -88 -4.272 524 -4.284 -612 12

Politikområde - Ejendomme 114.529 -7.523 115.618 -8.654 108.159 -8.710 7.459 56 1 Drift BEV 114.529 -7.523 115.618 -8.654 108.159 -8.710 7.459 56

TME - administration 40.971 -726 43.505 -1.147 39.296 -1.151 4.209 4 1 Drift BEV 40.971 -726 43.505 -1.147 39.296 -1.151 4.209 4

Anlægsprojekter 79.683 -15.770 180.830 -35.914 63.434 -4.982 117.396 -30.932 3 Anlæg BEV 79.683 -15.770 180.830 -35.914 63.434 -4.982 117.396 -30.932 - AT-Puljen Idrætsbhv. RÅD 1.167 1.300 1.300 Møllegården, Nr. A. - Bro - Tingsted Å, Nørre Boulevard RÅD 284 1.042 1.042 - Bygn.forny. - Jernbanevej 4, RÅD 48 -29 48 -29 Stubbekøb. - Bygningsforbedringsudvalget RÅD 81 -50 4.380 -2.152 1.500 -750 2.880 -1.402 - Bygningsfornyelse - Nykøbing F. RÅD 509 -256 3.000 -1.500 3.000 -1.500 Torv - Bygningsfornyelse, RÅD 1.092 -547 1.069 -534 1.069 -534 Langgade3,Torvet17-19 - Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD 1.172 -1.001 2.828 -1.414 -1.656 413 - Byudviklingspulje RÅD 4.000 4.000 - Cykelsti Ø. Toreby - Fuglsang RÅD -3 -3 - Ekstraordinær ændring af RÅD 506 505 505 lysanlæg - Ekstraordinære asfalt- og RÅD 16.240 16.240 16.240 belægningsarb. - Ekstraordinære broarbejder RÅD 1.550 1.550 1.550 - Energimærkning RÅD 214 -230 -230 - Erhvervsareal i Sundby RÅD -2.607 -2.607 - Erhvervsomr. - Afkørsel 43, RÅD 13 -48 25 25 Nr. Alslev - ESCO 1 - Fælles RÅD 4.635 4.635 - EU LIFE - Horreby Lyng RÅD 3.925 1.427 1.427 - Finans. nedrivning, kondemnering RÅD 5.152 -5.152 m.m. - Forretn.plan Bøtø RÅD 60 60 Plantage/Horreby Lyng - Fremtidens ydre Østerbro RÅD 347 347 - Fælles friareal - Hotel-Kareen RÅD 1.756 -878 1.756 -878 Saks.Torv - Færdiggør. areal, vej ifbm RÅD 171 4.000 4.000 boligbyggeri - Følgeproj.af områdeforny. i Nyk. RÅD 1.557 5.732 5.732 - Gadeforeningen "Stræderne" RÅD 2.150 2.150 - Istandsættelse af byrådssalen RÅD 1.146 1.146 - Kantudv.Guldborgvej RÅD 21 6.500 6.500 (4 km.Cykelbane) - Kondemnerings Ejd. - Ordinær RÅD 146 -73 7.050 -3.525 7.050 -3.525 ramme

14 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

- Køb - Jernbaneareal, Brovejen, RÅD 12 5 5 Nyk. F. - Landsbypulje 2015 RÅD 929 -647 5.117 -3.070 5.117 -3.070 - Landsbypulje 2016 RÅD 1.420 -996 1.489 -965 1.489 -965 - Landsbypulje 2017 RÅD 2.692 -1.903 2.139 -1.559 2.139 -1.559 - Landsbypulje 2018 RÅD 3.643 -2.441 6.817 -4.084 6.817 -4.084 - Landsbypulje 2019 RÅD 717 -431 12.438 -7.463 12.438 -7.463 - Lindholm - Ydre Strøg RÅD 864 4.740 1.500 3.240 - Mindre broer og bygværker RÅD 1.910 1.910 - Naturprojekter der understøtter RÅD 187 286 286 turisme - Nordbyen Nykøbing F. RÅD -63 -1.874 1.893 1.893 - Nysted Skole - Nyt alarm- og RÅD 364 364 364 låsesystem - Nysted Skole - Udbedring af RÅD 2.410 3.208 3.208 indeklima - Nørre Skole - Kloge M2 i Nyk. F. RÅD 622 0 -3.973 -3.973 - Områdefornyelse - Nykøbing F. RÅD 12.648 -4.216 18.233 -6.078 6.450 -2.150 11.783 -3.928 Bymidte - Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD 963 -438 3.307 -1.103 504 -168 2.803 -935 - Parkeringsplads Cementen, RÅD 65 9.000 9.000 - Parkeringsplads Ejegodvej RÅD 21 2.500 2.500 - Planlægn.videref.Marielyst RÅD 37 1.959 1.959 Helhedsplan - Pulje 2019 - Asfalt, slidlag RÅD 4.408 4.400 4.400 - Pulje 2019 - Fortove RÅD 1.991 2.000 2.000 - Pulje 2019 - Gadelys, udskiftn.af RÅD 2.002 2.000 2.000 lamper - Pulje 2019 - Kapitalapparat, RÅD 8.426 12.050 12.050 - Pulje 2019 - Stubbekøbing Havn, RÅD 3.633 4.000 4.000 mole - Pulje til Landsbyfornyelse RÅD 11 -7 562 -337 562 -337 2014(+2015) - Ramme - Nye cykelstiprojekter RÅD 577 577 - Ramme til kondemnering RÅD 1.000 -500 -1.000 500 - Renovering af Svanedammen RÅD 1.600 1.600 - Renovering komm.bygninger - RÅD 406 699 699 Akutte behov - Salg - 1500 m2 Industriparken, RÅD -128 Ø. Toreby - Salg - Areal Geds.Land.v.59a, RÅD -100 -100 -100 tidl.skole - Salg - Diverse arealer med moms RÅD -20 til SKAT - Salg - Gl. Marielystvej 9 - Kochs RÅD 85 Gård - Salg - Grund Irisvej, Væggerløse RÅD 50 -648 51 -811 51 -811 - Salg - Hartvig Jensensvej, Nr. RÅD -9 -9 - Salg - Hollandiavej 2, byggegrund RÅD -50 -50 -50 m.moms - Salg - Hollandiavej 4, tidl. RÅD 46 -675 47 -675 47 -675 adm.bygning - Salg - Marielyst Strandv. 3, RÅD 29 tidl.Velk.c - Salg - Nedrivningsarealer, RÅD -149 moms til SKAT - Salg - Rosenvænget 51, RÅD 60 Nysted(solc.park) - Salg af diverse arealer RÅD 12 -73 - Skolegade 5 - Ombygning RÅD 16 22 22 Kloge m2 - Slotsbryggen - Bedre vandkvalitet RÅD 51 5.500 5.000 500 - Strategiske tiltag RÅD 40 1.500 2.500 -1.000 - Tidligere udstykninger, tidligere RÅD 208 4.406 4.406 kommun

15 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

- Tilgængelighedsprojekter RÅD 392 392 - Trafikplan - RÅD 210 1.239 1.239 Campustorv Sophieskolen - Udløbsbygværker - vandløb RÅD 7 203 203 - Udvikling af cykelturismeprojekter RÅD 960 960 - Vandløb og vådomr. - RÅD 879 1.087 1.087 klimatilpasn.proj. - Vedligeh. af kapitalapparat - 2018 RÅD 1.414 1.334 28.000 -26.666 - Vinterbadefaciliteter RÅD 67 200 200 - Væggerløse - optimering RÅD 51 -2.286 -2.286 komm.ejd.klogem2 - Æblehuset, Horbelev - RÅD 572 570 570 ombygn. af køkken

16 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2019 BESKÆFTIGELSESUDVALG 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Beskæftigelsesudvalg 1.625.677 -345.566 1.603.796 -329.775 1.608.779 -345.440 -4.983 15.665 1.546.753 -331.918 1.530.997 -319.523 1.542.937 -341.192 -11.940 21.669 Politikområde - Arbejdsmarkedscenter

1 Drift BEV 1.546.753 -67.977 1.530.997 -57.355 1.542.937 -61.320 -11.940 3.965 2 Statsrefusion BEV -263.941 -262.168 -279.872 17.704

Politikområde - AM-projekt 4.814 -5.630 4.312 -5.128 1.504 -4.167 2.808 -961 1 Drift BEV 4.814 -5.630 4.312 -5.128 1.504 -4.167 2.808 -961

BES - administration 74.111 -8.018 68.487 -5.124 64.338 -81 4.149 -5.043 1 Drift BEV 74.111 -7.818 68.487 -4.924 64.338 4.149 -4.924 2 Statsrefusion BEV -200 -200 -81 -119

17 18 REGNSKABSOVERSIGT - DRIFT

GULDBORGSUND KOMMUNE

19 20 INDHOLDSFORTEGNELSE – REGNSKABSOVERSIGT

Udvalg / Politikområde Drift Side Økonomiudvalg - Finans 23 - Politik og Erhverv 25 - Administration 28 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg - Omsorg 31 - Folkesundhed 38 - Socialområdet 40 - SSO - administration 53 Børn, Familie og Uddannelesudvalg - Familierådgivning 54 - Børn og Læring 58 - BFU - administration 71 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg - Kultur og Turisme 72 - Fritid 75 - KFB - administration 78 Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg - Natur og Miljø 79 - Park og Vej 81 - Entreprenørvirksomhed 84 - Ejendomme 85 - TME - administration 91 Beskæftigelsesudvalg - Arbejdsmarkedscenter 93 - AM-projekt 96 - BES-projekt 97 Udvalg Anlæg Økonomiudvalg 101 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg 102 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 103 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg 104 Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg 105 Renter og Finansiering Renter 109 Balanceforskydninger 110 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser 112 Finansiering 113

21 22 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 ØKONOMIUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Økonomiudvalg 254.280 -13.568 271.779 -9.922 288.412 -13.396 -16.633 3.474 Politikområde - Finans 10.137 -554 9.731 -383 9.799 -383 -68 Borger & Branding 1.520 1.154 5.385 -4.231 Kultur, Turisme & Bosætning 104 79 390 -311 Kultur 104 79 390 -311 Forsamlings- og Kulturhuse 104 79 390 -311 Interne konti 104 79 390 -311 Guldborgsund Hallerne 1.415 1.075 5.298 -4.223 Nykøbing F. Hallen 627 476 2.347 -1.871 Nykøbing F. Hallen 627 476 2.347 -1.871 Interne konti 627 476 2.347 -1.871 Svømmecenter Falster 788 599 2.951 -2.352 Svømmecenter Falster 788 599 2.951 -2.352 Interne konti 788 599 2.951 -2.352 Culthus -407 407 Culthus -407 407 Culthus -407 407 Interne konti -407 407 Guldborgsund Bibliotek & Borgerservice 104 -104 Biblioteker 104 -104 Guldborgsund Hovedbibliotek 100 -100 Interne konti 100 -100 Nysted Bilbliotek 4-4 Interne konti 4-4 Økonomi & IT 3.372 -554 4.368 -383 -15.604 -383 19.972 Budget & Regnskab 3.372 -554 4.368 -383 -15.604 -383 19.972 Budget & Regnskab 3.372 -554 4.368 -383 -15.604 -383 19.972 Byfornyelse 1.996 -134 2.487 -105 2.502 -105 -15 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.996 2.487 2.502 -15 Betaling til/fra off.myn. / private -134 -105 -105 Driftssikring af boligbyggeri 1.375 -420 1.881 -278 1.894 -278 -13 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.363 1.881 1.894 -13 Betaling til/fra off.myn. / private 13 -254 -230 -230 Indtægter -165 -48 -48 Sale & Lease Back -20.000 20.000 Materiale- og aktivitetsudgifter Interne konti -20.000 20.000 Sundhed & Omsorg 577 436 2.158 -1.722 Genoptræning 577 436 2.158 -1.722 Genoptræningsenheden 577 436 2.158 -1.722 Genoptræning, Sundhedslovens 577 436 2.158 -1.722 §140 Interne konti 577 436 2.158 -1.722 Børn & Læring 1.057 -1.057 Dagtilbud 80 -80 Daginstitutioner 80 -80 Integrerede daginstitutioner 80 -80 Interne konti 80 -80 Undervisning 977 -977 Folkeskolerne 970 -970 Sophieskolen og SFO 347 -347 Interne konti 347 -347 SUNDskolen, SFO og Centerklass 118 -118 Interne konti 118 -118 Østre Skole og SFO 128 -128 Interne konti 128 -128 Lindeskovskolen og SFO 227 -227 Interne konti 227 -227 Nysted Skole og SFO 150 -150 Interne konti 150 -150 Samspil med uddannelsesinstitutioner 7-7 Samlet skolevæsen fællesudgift 7-7 Interne konti 7-7 Teknik & Miljø 4.669 3.773 16.803 -13.030 Ejendomscenter Guldborgsund 4.669 3.773 16.803 -13.030

23 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 ØKONOMIUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Driftscentre 4.669 3.773 16.803 -13.030 Ejendomsdrift A 3.929 3.133 14.186 -11.053 Interne konti 3.929 3.133 14.186 -11.053 Ejendomsdrift B 741 640 2.617 -1.977 Interne konti 741 640 2.617 -1.977

24 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 ØKONOMIUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Politikområde - Politik og Erhverv 64.091 -2.515 62.611 -43 62.714 -43 -103 Politik & Personale 44.549 -2.387 42.493 -10 42.525 -10 -32 Erhverv & Udvikling og Juridisk Afdeling 25.373 -2.366 26.955 23.314 3.641 Erhverv & Udvikling, Administration 4.488 4.471 4.279 192 Erhverv - administration 4.488 4.471 4.279 192 Personale 4.339 4.367 4.197 170 IT, inventar og materiel 70 23 23 Materiale- og aktivitetsudgifter 78 81 82 -1 Budgetomfordelinger Driftskonti 1 Erhverv 19.304 -1.692 16.893 14.110 2.783 Erhverv 13.762 -160 15.447 12.295 3.152 Personale 7 IT, inventar og materiel 8 Materiale- og aktivitetsudgifter 13.059 -117 15.247 12.295 2.952 Bygninger og udenomsarealer 686 Betaling til/fra off.myn. / private -43 Driftskonti 2 Anlæg 200 200 Projektansættelse 1.657 1.860 695 1.165 Personale 1.175 964 695 269 IT, inventar og materiel 32 Materiale- og aktivitetsudgifter 443 Bygninger og udenomsarealer 7 Budgetomfordelinger 896 896 Erhverv - Projekter ekstern finansiering 485 -418 67 67 Personale 315 280 280 Materiale- og aktivitetsudgifter 170 Betaling til/fra off.myn. / private -418 Budgetomfordelinger -213 -213 Frikommuneforsøg 699 475 608 -133 Personale 396 555 556 -1 IT, inventar og materiel 43 9 9 Materiale- og aktivitetsudgifter 260 43 43 Budgetomfordelinger -132 -132 Målrettet erhvervsindsats 2.215 -1.114 -1.302 -1.302 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.215 -460 Betaling til/fra off.myn. / private -654 Budgetomfordelinger -1.302 -1.302 Kommuneplan 487 346 512 -166 Materiale- og aktivitetsudgifter 487 346 512 -166 Budgetomfordelinger Bioøkonomi 1.581 -674 5.591 4.925 666 Bioøkonomi-satsning 1.025 -35 6.237 4.925 1.312 Personale 746 320 320 Materiale- og aktivitetsudgifter 278 -35 Budgetomfordelinger 5.917 4.605 1.312 Driftskonti Bioøkonomi - Projekter 556 -639 -646 -646 Personale 16 Materiale- og aktivitetsudgifter 540 -131 Betaling til/fra off.myn. / private -508 Budgetomfordelinger -646 -646 Løn & Personale og Byråds- & Direktionss 19.176 -21 15.538 -10 19.211 -10 -3.673 Politikere 19.176 -21 15.538 -10 19.211 -10 -3.673 Politikere, fællesudgifter 3.166 -355 3.764 -4.119 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.166 3.345 3.316 29 Budgetomfordelinger -3.700 448 -4.148 Udvalg, Fællesudgifter 1.546 1.514 1.627 -113 Personale 2 32 -32 IT, inventar og materiel 174 376 407 -31 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.370 1.138 1.188 -50 Driftskonti

25 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 ØKONOMIUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Kommissioner, råd og nævn 357 -21 377 -10 379 -10 -2 Personale 262 267 269 -2 IT, inventar og materiel 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 87 110 110 Driftskonti 1 Indtægter -21 -10 -10 Valg 4.309 4.279 3.707 572 Personale 2.225 IT, inventar og materiel 726 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.357 4.279 3.707 572 Bygninger og udenomsarealer 1 Vederlag 1.215 1.224 1.225 -1 Borgmester/Viceborgmester Personale 1.215 1.224 1.225 -1 Vederlag Udvalgsformænd 3.701 2.866 2.869 -3 Personale 3.701 2.866 2.869 -3 Mødediæter, Faste vederlag skattepligtig 2.339 3.253 3.257 -4 Personale 2.339 3.253 3.257 -4 Pension til tidligere Borgmestre 2.542 2.380 2.383 -3 Personale 2.542 2.380 2.383 -3 Borger & Branding 544 769 679 90 Borger & Branding, Centerledelse 264 330 260 70 Folkeoplysningsudvalg 264 330 260 70 Personale 162 129 130 -1 IT, inventar og materiel 11111 Materiale- og aktivitetsudgifter 101 190 119 71 Budgetomfordelinger Kultur, Turisme & Bosætning 281 439 419 20 International 281 439 419 20 Internationale aktiviteter 281 439 419 20 Personale 6 IT, inventar og materiel Materiale- og aktivitetsudgifter 275 416 419 -3 Budgetomfordelinger 23 23 Økonomi & IT 18.592 -108 18.436 18.592 -156 Økonomi & IT, Centerledelse 18.592 -108 18.436 18.592 -156 Redningsberedskab §60 selskab 18.592 -108 18.436 18.592 -156 Betaling til/fra off.myn. / private 18.592 -108 18.436 18.592 -156 Arbejdsmarked 76 76 Arbejdsmarked, Centerledelse 76 76 Kommissioner, råd og nævn 76 76 Integrationsråd 48 48 Personale 48 48 Det lokale beskæftigelsesråd 28 28 Personale 28 28 Sundhed & Omsorg 33 87 88 -1 Sundhed & Omsorg, Centerledelse 33 87 88 -1 Kommissioner, råd og nævn 33 87 88 -1 Ældreråd 33 87 88 -1 Personale 54 83 84 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 244 Betaling til/fra off.myn. / private -22 Socialområdet 29 81 81 Socialområdet, Centerledelse 29 81 81 Kommissioner, råd og nævn 29 81 81 Handicapråd 29 81 81 Personale 15 60 60 IT, inventar og materiel Materiale- og aktivitetsudgifter 82121 Betaling til/fra off.myn. / private 6 Børn & Læring 277 565 569 -4 Børn & Læring, Centerledelse 277 565 569 -4 Kommissioner, råd og nævn 277 565 569 -4 Skolebestyrelser 277 565 569 -4

26 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 ØKONOMIUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Personale 277 553 557 -4 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 12 Teknik & Miljø 67 -20 104 -33 104 -33 Teknik & Miljø, Centerledelse 67 -20 104 -33 104 -33 Kommissioner, råd og nævn 67 -20 104 -33 104 -33 Hegnssyn 43 -20 41 -33 41 -33 Personale 31 26 26 Materiale- og aktivitetsudgifter 13 15 15 Indtægter -20 -33 -33 Facaderåd 20 53 53 Personale 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 19 53 53 Bygningsforbedringsudvalget 31010 Personale 77 Materiale- og aktivitetsudgifter 333

27 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 ØKONOMIUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Politikområde - Administration 180.051 -10.500 199.437 -9.496 215.899 -12.970 -16.462 3.474 Direktion 10.398 8.373 10.534 -2.161 Direktion 10.398 8.373 10.534 -2.161 Personale 9.680 7.998 6.229 1.769 IT, inventar og materiel 73 89 218 -129 Materiale- og aktivitetsudgifter 644 286 287 -1 Bygninger og udenomsarealer 1 Budgetomfordelinger 3.800 -3.800 Politik & Personale 48.273 -6.015 49.274 -5.643 55.208 -8.797 -5.934 3.154 Politik & Personale, Centerledelse 5.007 5.897 4.260 1.637 Fællesudgifter Politik og Personale 3.844 4.416 2.925 1.491 Personale 57 IT, inventar og materiel 3.299 3.506 2.925 581 Materiale- og aktivitetsudgifter 488 910 910 Centerledelse Politik & Personale 1.162 1.481 1.335 146 Personale 1.061 1.416 1.291 125 IT, inventar og materiel 5 -21 21 Materiale- og aktivitetsudgifter 95 65 65 Budgetomfordelinger Driftskonti 1 Erhverv & Udvikling og Juridisk Afdeling 2.490 2.733 2.722 11 Juridisk Afdeling 2.490 2.733 2.722 11 Juridisk afdeling 2.490 2.733 2.722 11 Personale 2.480 2.673 2.662 11 IT, inventar og materiel 9 Materiale- og aktivitetsudgifter 16060 Løn & Personale og Byråds- & Direktionss 27.325 -6.015 26.978 -5.643 35.942 -8.797 -8.964 3.154 Løn & Personale 10.976 -1.466 11.610 12.889 -1.279 Løn & Personale 7.525 -64 7.740 7.400 340 Personale 7.153 -54 7.248 7.131 117 IT, inventar og materiel 298 225 225 Materiale- og aktivitetsudgifter 72 267 269 -2 Driftskonti 3 Indtægter -10 Kontorelever 1.135 1.864 2.016 -152 Personale 1.118 1.784 2.058 -274 Materiale- og aktivitetsudgifter 17 80 -42 122 Udlån af Tjenestemand 1.063 -956 Personale 1.063 Indtægter -956 Personale - Salg, reg. moms -154 Indtægter -154 Løn & Personale - Fællesudgifter 1.253 -292 2.006 3.473 -1.467 Personale 977 -292 1.104 1.105 -1 IT, inventar og materiel 276 Materiale- og aktivitetsudgifter 332 335 -3 Budgetomfordelinger 570 2.033 -1.463 Seniorjob 12.014 -4.538 12.105 -5.643 19.785 -8.797 -7.680 3.154 Seniorjob, fællesudgifter og - indtægter 11.889 -4.538 12.105 -5.643 19.785 -8.797 -7.680 3.154 Personale 11.889 12.105 19.785 -7.680 Betaling til/fra off.myn. / private -4.538 -5.643 -8.797 3.154 Seniorjob - Kompensation til berettigede 125 Personale 125 Byråds- & Direktionssekretariatet 4.335 -10 3.263 3.268 -5 Byråds- & Direktionssekretariat 4.335 -10 3.263 3.268 -5 Personale 3.442 -10 2.740 2.791 -51 IT, inventar og materiel 16 Materiale- og aktivitetsudgifter 877 523 477 46 HR & Arbejdsmiljø og Kommunikation 9.840 9.552 9.520 32 HR & Arbejdsmiljø 5.688 4.650 5.373 -723 Hr & Arbejdsmiljø - Fællesudgifter -156 -1.739 -327 -1.412 Personale -4.831 -6.208 -6.805 597

28 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 ØKONOMIUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

IT, inventar og materiel 76 59 59 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.599 4.305 4.266 39 Bygninger og udenomsarealer 2.047 -2.047 Budgetomfordelinger 105 106 -1 HR & Arbejdsmiljø 5.844 6.389 5.700 689 Personale 5.709 6.303 5.614 689 IT, inventar og materiel 76 5 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 56 81 81 Bygninger og udenomsarealer 2 Budgetomfordelinger Kommunikation 4.152 4.902 4.147 755 Kommunikation 4.152 4.902 4.147 755 Personale 3.441 4.299 3.670 629 IT, inventar og materiel 291 Materiale- og aktivitetsudgifter 371 603 477 126 Bygninger og udenomsarealer 48 Driftskonti 1 Informationshåndtering & Stadsarkiv 3.612 4.114 2.764 1.350 Informationshåndtering & Stadsarkiv 3.612 4.114 2.764 1.350 Personale 3.410 3.801 2.490 1.311 IT, inventar og materiel 25 13 13 Materiale- og aktivitetsudgifter 177 300 261 39 Borger & Branding 461 780 780 Fritid 461 780 780 Fritid - fællesudgifter 461 780 780 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysni 461 780 780 Materiale- og aktivitetsudgifter 461 780 780 Økonomi & IT 115.243 -3.393 133.368 -2.663 142.321 -2.671 -8.953 8 Økonomi & IT, Centerledelse 2.678 3.287 12.991 -9.704 Centerledelse Økonomi & IT 2.678 3.409 1.210 2.199 Personale 675 782 1.043 -261 IT, inventar og materiel 63737 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.997 2.120 130 1.990 Budgetomfordelinger 470 470 Fællesudgifter - Center for Økonomi & IT -122 11.781 -11.903 Personale -122 11.781 -11.903 Styring, Innovation og Indkøb 11.863 -95 17.375 9.210 8.165 Styring, Innovation & Indkøb 8.781 -95 10.176 8.834 1.342 Personale 8.372 -32 9.998 8.635 1.363 IT, inventar og materiel 256 98 98 Materiale- og aktivitetsudgifter 132 80 101 -21 Bygninger og udenomsarealer 21 Driftskonti -64 Styring & Innovation - Fællesudgifter 1.996 3.008 -136 3.144 IT, inventar og materiel 1.609 2.276 1.164 1.112 Materiale- og aktivitetsudgifter 387 243 910 -667 Budgetomfordelinger 489 -2.210 2.699 Projekt "Monopolbrud 1.086 4.191 512 3.679 Personale 14 IT, inventar og materiel 1.042 Materiale- og aktivitetsudgifter 30 508 512 -4 Budgetomfordelinger 3.683 3.683 Budget & Regnskab 87.969 -2.697 97.254 -2.663 107.333 -2.671 -10.079 8 Budget & Regnskab 87.969 -2.697 97.254 -2.663 107.333 -2.671 -10.079 8 Budgetpuljer 2.138 -2.138 Budgetomfordelinger 2.138 -2.138 Økonomi - Fællesudgifter 7.401 -2.542 11.835 -2.663 13.528 -2.671 -1.693 8 Materiale- og aktivitetsudgifter -8.786 -6.978 -6.883 -95 Betaling til/fra off.myn. / private 16.188 18.598 18.587 11 Budgetomfordelinger 215 1.824 -1.609 Indtægter -2.542 -2.663 -2.671 8 IT - Fagsystemer 27.376 24.407 28.449 -4.042 IT, inventar og materiel 27.336 24.407 28.449 -4.042 Materiale- og aktivitetsudgifter 40

29 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 ØKONOMIUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Økonomi - Salg, reg. moms -136 Indtægter -136 Forsikringer -2.134 326 3.272 -2.946 Personale 364 IT, inventar og materiel -428 869 823 46 Materiale- og aktivitetsudgifter 456 -5.461 -5.638 177 Bygninger og udenomsarealer -2.526 4.769 7.937 -3.168 Budgetomfordelinger 149 150 -1 Budget & Regnskab 13.987 -19 15.696 14.608 1.088 Personale 13.140 -19 14.332 13.943 389 IT, inventar og materiel 148 426 182 244 Materiale- og aktivitetsudgifter 700 938 483 455 Budgetomfordelinger Tjenestemandspension 41.339 43.327 43.673 -346 Personale 41.339 43.327 43.673 -346 Rådighedsløn 1.663 1.665 -2 Personale 1.663 1.665 -2 Øreafrunding/købsmoms Øreafrunding Materiale- og aktivitetsudgifter Indkøbssystem IT 12.733 -601 15.452 12.787 2.665 Administration 14.012 13.355 9.968 3.387 IT - Afdelingen 10.835 10.649 9.968 681 Personale 10.853 10.873 10.796 77 IT, inventar og materiel 203 271 271 Materiale- og aktivitetsudgifter 949 765 441 324 Budgetomfordelinger Driftskonti 1 Indtægter -1.171 -1.260 -1.269 9 Anlæg IT-Fællesudgifter 3.177 2.706 2.706 IT, inventar og materiel 3.177 2.706 2.706 Driftskonti Drift og vedligehold - Central 1.692 2.097 2.819 -722 IT - Drift og vedligeholdelse 1.692 2.097 2.819 -722 IT, inventar og materiel 1.690 212 214 -2 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 1.885 2.605 -720 IT-afdelingens virksomhed -2.971 -601 IT - Afdelingens virksomhed, uden moms -3.054 IT, inventar og materiel -3.016 Driftskonti Indtægter -37 IT - Afdelingens virksomhed, reg. moms 83 -601 IT, inventar og materiel 83 Indtægter -601 Teknik & Miljø 5.676 -1.092 7.642 -1.190 7.836 -1.502 -194 312 Ejendomscenter Guldborgsund 5.676 -1.092 7.642 -1.190 7.836 -1.502 -194 312 Rådhusservice 5.676 -1.092 7.642 -1.190 7.836 -1.502 -194 312 Administration 2.150 3.635 3.771 -136 Personale 16 IT, inventar og materiel 1.204 2.222 2.348 -126 Materiale- og aktivitetsudgifter 833 1.413 1.423 -10 Bygninger og udenomsarealer 97 Kantinedrift 3.526 -1.092 4.007 -1.190 4.065 -1.502 -58 312 Personale 2.862 3.178 3.379 -201 IT, inventar og materiel 376 419 119 300 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.573 1.640 1.632 8 Bygninger og udenomsarealer 81 Betaling til/fra off.myn. / private 170 200 200 Indtægter -1.537 -1.092 -1.430 -1.190 -1.065 -1.502 -365 312

30 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg 1.549.696 -285.089 1.540.202 -285.057 1.483.280 -249.074 56.922 -35.983 Politikområde - Omsorg 699.362 -77.129 724.562 -95.982 669.793 -74.085 54.769 -21.897 Sundhed & Omsorg 490.956 -41.811 510.402 -59.680 383.823 -29.970 126.579 -29.710 Sundhed & Omsorg, Centerledelse 23.652 -6.590 42.458 -30.635 17.578 -852 24.880 -29.783 Centerledelse og Fællesudgifter -976 -136 8 -850 10.038 -852 -10.030 2 Tilskud til råd og klubber 1.024 -136 2.037 -850 2.052 -852 -15 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.024 -136 2.037 2.052 -15 Indtægter -850 -852 2 Øvrige sociale formål § 18 37 37 Materiale- og aktivitetsudgifter 37 37 Budgettilpasninger - ældreområdet -66 7.949 -8.015 Personale -1.127 1.127 Budgetomfordelinger -66 9.076 -9.142 Fordeling af gr. 004/011 IFV Ud. -2.000 -2.000 -2.000 Sygepl. Personale -2.000 -2.000 -2.000 Projekter, Statens ældrepulje 1.651 1.883 2.250 -367 Styrket Rehabilitering 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 Projekt klippekort 1.648 1.883 2.250 -367 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.648 Budgetomfordelinger 1.883 2.250 -367 Projekter, Værdighedsmillioner 22.978 -6.454 40.567 -29.785 5.290 35.277 -29.785 Livskvalitet 2.897 -7.446 20.259 -21.157 1.290 18.969 -21.157 Personale 5.107 21.096 1.290 19.806 IT, inventar og materiel 72 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.203 60 60 Bygninger og udenomsarealer 212 Betaling til/fra off.myn. / private -3.723 -7.446 -21.157 -21.157 Budgetomfordelinger -897 -897 Indtægter 27 Kvalitet,tværfaglighed&sammenh. i plejen 8.516 8.418 -8.418 8.418 -8.418 Personale 8.469 8.418 8.418 IT, inventar og materiel 38 Materiale- og aktivitetsudgifter 9 Betaling til/fra off.myn. / private -8.418 -8.418 Selvbestemmelse 119 -119 210 -210 210 -210 Materiale- og aktivitetsudgifter 119 -119 210 210 Betaling til/fra off.myn. / private -210 -210 Klippekortsord. plejecentre (ikke-fritv) 3.582 3.842 4.000 -158 Personale 3.347 3.842 4.000 -158 Materiale- og aktivitetsudgifter -58 Betaling til/fra off.myn. / private 293 Bord dæk dig selv 697 989 2.368 2.368 Personale 13 Materiale- og aktivitetsudgifter 685 Betaling til/fra off.myn. / private 989 Budgetomfordelinger 2.368 2.368 Bedre bemanding 6.752 121 5.470 5.470 Personale 8.534 Materiale- og aktivitetsudgifter 13 Betaling til/fra off.myn. / private -1.794 121 Budgetomfordelinger 5.470 5.470 Transp. aktivitet, bet. til priv. ejf. 4 415 Materiale- og aktivitetsudgifter 415 Udvikling & Uddannelse 34.393 -375 36.743 26.499 10.244 Adm.udgifter, udviklings- og udd. Enhede 7.457 8.237 6.338 1.899 Personale 7.047 7.944 5.345 2.599 IT, inventar og materiel 248 38 38 Materiale- og aktivitetsudgifter 162 32 32 Betaling til/fra off.myn. / private Budgetomfordelinger 223 923 -700 SSH-elever - ældreområdet 20.545 21.083 18.102 2.981

31 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Personale 20.371 18.079 18.102 -23 IT, inventar og materiel 130 Materiale- og aktivitetsudgifter 44 Budgetomfordelinger 3.004 3.004 Mobil Omsorgssystem - ældreomr. 882 1.051 1.154 -103 Personale 10 10 IT, inventar og materiel 163 1.021 1.124 -103 Materiale- og aktivitetsudgifter 719 20 20 Projekter, Sundhed & Omsorg 138 139 139 Personale 16 139 139 IT, inventar og materiel 36 Materiale- og aktivitetsudgifter 86 Projekter Udvikling 3.008 -375 2.699 766 1.933 Personale 937 IT, inventar og materiel 1.964 Materiale- og aktivitetsudgifter 107 Betaling til/fra off.myn. / private -375 Budgetomfordelinger 2.699 766 1.933 §83a Styrket rehabilitering 2.364 3.534 3.534 Personale 1.795 3.534 3.534 IT, inventar og materiel 135 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.434 Betaling til/fra off.myn. / private -2.000 Genoptræning 55.469 -1.506 55.412 -120 50.963 -120 4.449 Genoptræningsenheden 27.139 -1.487 26.120 -120 24.300 -120 1.820 Genoptræning, Sundhedslovens §140 15.617 -1.129 18.457 17.120 1.337 Personale 13.258 16.661 14.895 1.766 IT, inventar og materiel 679 497 499 -2 Materiale- og aktivitetsudgifter 508 202 202 Bygninger og udenomsarealer 907 663 668 -5 Betaling til/fra off.myn. / private 134 -671 Budgetomfordelinger 434 856 -422 Indtægter 131 -457 Genoptræning, Servicelovens § 86 4.539 -337 549 -120 550 -120 -1 Personale 4.265 IT, inventar og materiel 54 156 156 Materiale- og aktivitetsudgifter 76868 Bygninger og udenomsarealer 148 295 296 -1 Betaling til/fra off.myn. / private 65 -66 30 -8 30 -8 Indtægter -271 -112 -112 LA Genoptræning, Sundhedslovens §140 2.652 -21 2.663 1.693 970 Personale 2.652 -21 1.839 1.693 146 Budgetomfordelinger 824 824 Genoptræning-betaling til private,ejerf4 4.331 4.451 4.937 -486 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.317 4.451 4.937 -486 Betaling til/fra off.myn. / private 14 Vederlagsfri behandling hos fysioterapi 13.785 14.493 12.247 2.246 Vederlagsfri behandling hos fysioterap. 12.462 14.493 12.247 2.246 Materiale- og aktivitetsudgifter 962 Betaling til/fra off.myn. / private 11.500 14.493 12.247 2.246 Betaling til Ridefys. private ejfh. 4 1.322 Betaling til/fra off.myn. / private 1.322 Guldborgsund Senhjerneskadecenter 14.545 -19 14.799 14.416 383 CHR ledelse og adm 701 669 9.855 -9.186 Personale 697 669 9.855 -9.186 IT, inventar og materiel Materiale- og aktivitetsudgifter 4 CHR Labyrinten §104 690 765 1.039 -274 Personale 673 673 673 IT, inventar og materiel 4 Materiale- og aktivitetsudgifter 13 100 100

32 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Bygninger og udenomsarealer 1 Budgetomfordelinger -8 1.039 -1.047 CHR Klub Senhjerneskade §104 192 330 304 26 Personale 192 197 197 Materiale- og aktivitetsudgifter 135 68 67 Budgetomfordelinger -2 236 -238 CHR Neuroteam §85 1.407 1.429 1.905 -476 Personale 1.404 1.443 1.443 IT, inventar og materiel 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Budgetomfordelinger -14 1.905 -1.919 CHR Døgnrehabilitering 8.004 7.749 897 6.852 Personale 7.792 7.711 634 7.077 IT, inventar og materiel 4 Materiale- og aktivitetsudgifter 208 40 40 Budgetomfordelinger -2 263 -265 CHR Dagtilbud 2.849 -19 3.282 416 2.866 Personale 2.730 3.162 416 2.746 IT, inventar og materiel 72 120 120 Materiale- og aktivitetsudgifter 34 Betaling til/fra off.myn. / private 13 Indtægter -19 CHR fælles 263 575 575 Personale 91 150 150 IT, inventar og materiel 51 150 150 Materiale- og aktivitetsudgifter 43 145 145 Bygninger og udenomsarealer 74 130 130 Budgetomfordelinger Indtægter 4 CHR køb hos private - ejf. 4 439 Materiale- og aktivitetsudgifter 439 Distrikter 45.004 -45.004 Fælles puljer -346 346 BUM mellemregning -346 346 Bygninger og udenomsarealer 17.383 -17.383 Budgetomfordelinger -17.729 17.729 Hverdagsrehabilitering Budgetomfordelinger Distrikt Midt 18.442 -18.442 Fælles Distrikt Midt 18.444 -18.444 Personale 12.759 -12.759 IT, inventar og materiel 854 -854 Materiale- og aktivitetsudgifter -3 271 -271 Bygninger og udenomsarealer 4.560 -4.560 Indtægter 3 Fritvalg -598 598 Personale 57.166 -57.166 Indtægter -57.764 57.764 Ikke fritvalg 222 -222 Personale 222 -222 Afløsning og aflastning og hjæ 374 -374 Personale 374 -374 Distrikt Vest 15.018 -15.018 Fælles Distrikt Vest 16.860 -16.860 Personale 11.863 -11.863 IT, inventar og materiel 728 -728 Materiale- og aktivitetsudgifter 522 -522 Bygninger og udenomsarealer 130 -130 Indkøbssystem Budgetomfordelinger 3.617 -3.617 Ikke fritvalg 859 -859 Personale 1.250 -1.250 Budgetomfordelinger -391 391 Afløsning og aflastning og hjæ -2.701 2.701 Personale -2.742 2.742

33 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

IT, inventar og materiel 38 -38 Budgetomfordelinger 3-3 Distrikt Syd 11.890 -11.890 Fælles Distrikt Syd 11.818 -11.818 Personale 5.562 -5.562 IT, inventar og materiel 839 -839 Materiale- og aktivitetsudgifter 576 -576 Bygninger og udenomsarealer -42 42 Budgetomfordelinger 4.883 -4.883 Fritvalg 72 -72 Personale 47.384 -47.384 Budgetomfordelinger 4.293 -4.293 Indtægter -51.605 51.605 Hjemmeplejen 28.226 -407 33.420 8.980 24.440 Hjemmeplejen 21.603 -316 25.380 4.261 21.119 Ledelse og administration 13.395 19.956 19.956 Personale 10.658 17.249 17.249 IT, inventar og materiel 869 1.040 1.040 Materiale- og aktivitetsudgifter 624 814 814 Bygninger og udenomsarealer 1.218 853 853 Betaling til/fra off.myn. / private 27 Indkøbssystem Grupper 4.669 -7 1.956 1.186 770 Personale 157.464 -7 149.591 42.476 107.115 IT, inventar og materiel 153 Materiale- og aktivitetsudgifter 33 Bygninger og udenomsarealer Budgetomfordelinger -14 1.878 -1.892 Interne konti -1.274 Indtægter -151.707 -147.621 -43.168 -104.453 Skærmet dagaktivitet 3.539 -309 3.468 3.075 393 Personale 2.967 3.354 3.075 279 IT, inventar og materiel 68 Materiale- og aktivitetsudgifter 220 Bygninger og udenomsarealer 271 114 114 Betaling til/fra off.myn. / private 13 Indtægter -309 Vikarservice 1.045 1.294 -868 2.162 Intern Vikarservice, ældreområdet 1.045 1.294 -868 2.162 Personale 3.721 1.184 14.356 -13.172 IT, inventar og materiel 50 -1 119 -120 Materiale- og aktivitetsudgifter 21 -21 Bygninger og udenomsarealer 6 15 -15 Indtægter -2.731 111 -15.379 15.490 Drift af biler 5.578 -90 6.746 5.587 1.159 Drift af biler, ældreområdet 5.578 -90 6.746 5.587 1.159 Personale IT, inventar og materiel 5.633 5.769 5.587 182 Materiale- og aktivitetsudgifter -55 Budgetomfordelinger 977 977 Indtægter -90 Plejecentre 253.350 -30.691 248.719 -28.925 218.762 -28.998 29.957 73 Plejecentre 213.840 -3.469 207.719 177.612 30.107 Ledelse og administration 25.880 -104 34.740 7.628 27.112 Personale 12.396 17.401 7.628 9.773 IT, inventar og materiel 1.294 1.127 1.127 Materiale- og aktivitetsudgifter 853 -81 1.822 1.822 Bygninger og udenomsarealer 11.213 14.390 14.390 Betaling til/fra off.myn. / private 125 Indtægter -22 Grupper 169.944 -1.048 164.680 161.143 3.537 Personale 168.808 -20 164.680 156.583 8.097 IT, inventar og materiel 47 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.134 -35 Bygninger og udenomsarealer 299

34 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Betaling til/fra off.myn. / private -343 Indkøbssystem Budgetomfordelinger 4.560 -4.560 Driftskonti 1 Indtægter -994 Aflastning 6.556 -361 10 132 -122 Personale 4.504 10 5.385 -5.375 IT, inventar og materiel 99 120 -120 Materiale- og aktivitetsudgifter 123 -2 Bygninger og udenomsarealer 1.829 Budgetomfordelinger -5.373 5.373 Indtægter -359 §192 Plejehjem og beskyttede boliger 2.272 -1.622 359 113 246 Personale 1 IT, inventar og materiel 203 113 -113 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 236 236 Bygninger og udenomsarealer 2.066 1.661 1.661 Indtægter -1.622 -1.538 -1.538 Aktivitet 9.188 -334 7.930 8.596 -666 Personale 7.519 7.798 8.509 -711 IT, inventar og materiel 17 87 -87 Materiale- og aktivitetsudgifter 394 -334 132 132 Bygninger og udenomsarealer 1.258 Driftskonti Madservice 39.510 -27.222 41.000 -28.925 41.150 -28.998 -150 73 Cafeteriadrift 23.945 -13.858 24.200 -11.931 24.434 -11.961 -234 30 Personale 14.701 14.952 15.225 -273 IT, inventar og materiel 385 584 589 -5 Materiale- og aktivitetsudgifter 8.692 8.049 8.000 49 Bygninger og udenomsarealer 439 615 620 -5 Betaling til/fra off.myn. / private 11 Budgetomfordelinger Driftskonti 1 Indtægter -284 -13.858 -11.931 -11.961 30 Madservice - Myndighed 15.564 -13.363 16.800 -16.994 16.716 -17.037 84 43 Materiale- og aktivitetsudgifter 14.059 16.800 16.716 84 Betaling til/fra off.myn. / private 1.505 Driftskonti 7 Indtægter -13.371 -16.994 -17.037 43 Sygeplejen 95.866 -2.243 93.650 16.037 77.613 Sygeplejen fælles 12.185 -2.243 13.097 -7.386 20.483 Fælles/administration 9.520 12.917 -7.386 20.303 Personale 8.894 9.981 3.803 6.178 IT, inventar og materiel 135 247 251 -4 Materiale- og aktivitetsudgifter 322 2.343 1.613 730 Bygninger og udenomsarealer 133 250 60 190 Betaling til/fra off.myn. / private 37 Indkøbssystem Budgetomfordelinger 96 -13.113 13.209 Projekter, Sygeplejen 2.665 -2.243 180 180 Personale 2.533 246 246 IT, inventar og materiel 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 131 Betaling til/fra off.myn. / private -1.893 Budgetomfordelinger -66 -66 Driftskonti -350 Sygeplejen Grupper 29.589 26.463 23.423 3.040 Centersygeplejesker 264 1.758 1.758 Personale 264 1.758 1.758 Sygeplejen Syd 7.018 6.321 6.321 Personale 6.228 6.321 6.321 IT, inventar og materiel 67 Materiale- og aktivitetsudgifter 719 Bygninger og udenomsarealer 3 Betaling til/fra off.myn. / private 2

35 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Sygeplejen Nord 13.461 11.132 11.576 -444 Personale 12.361 11.132 11.576 -444 IT, inventar og materiel 125 Materiale- og aktivitetsudgifter 969 Bygninger og udenomsarealer 4 Betaling til/fra off.myn. / private 2 Sygeplejen Vest 7.898 6.403 11.057 -4.654 Personale 7.244 6.403 11.057 -4.654 IT, inventar og materiel 66 Materiale- og aktivitetsudgifter 584 Bygninger og udenomsarealer 2 Betaling til/fra off.myn. / private 2 Nat 947 849 790 59 Personale 947 849 790 59 Sygeplejen betalinger 54.091 54.090 54.090 Betalinger til friplejehjem ejf. 4 1.372 1.239 1.239 Betaling til/fra off.myn. / private 1.372 1.239 1.239 Uddelegeret sygepleje 52.720 52.851 52.851 Materiale- og aktivitetsudgifter 52.720 52.851 52.851 Socialområdet 208.406 -35.318 214.160 -36.302 285.970 -44.115 -71.810 7.813 Myndighed 208.406 -35.318 214.160 -36.302 285.970 -44.115 -71.810 7.813 Myndighed - Sundhed og Omsorg 198.229 -16.294 202.963 -16.503 274.511 -24.265 -71.548 7.762 Indkøbsordning -67 Materiale- og aktivitetsudgifter -67 Bestillerenheden 114.019 -466 113.587 188.025 -74.438 Personale -1.331 Materiale- og aktivitetsudgifter 105.983 103.403 165.503 -62.100 Betaling til/fra off.myn. / private 10.183 10.350 -29 10.379 Budgetomfordelinger -166 22.551 -22.717 Driftskonti 272 Indtægter -1.087 -466 Hjælpemidler 50.716 -1.146 53.585 -1.615 49.099 -1.619 4.486 4 Personale 285 IT, inventar og materiel 218 Materiale- og aktivitetsudgifter 45.607 -822 47.863 -821 48.062 -823 -199 2 Betaling til/fra off.myn. / private 4.731 -317 1.068 -794 1.071 -796 -3 2 Budgetomfordelinger 4.654 -34 4.688 Indtægter -125 -7 Betaling til og fra kommuner 31.350 -14.682 34.648 -14.888 36.241 -22.646 -1.593 7.758 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Betaling til/fra off.myn. / private 31.348 -14.682 34.648 -14.888 36.241 -22.646 -1.593 7.758 Pasning af døende i eget hjem 2.211 1.143 1.146 -3 Personale 575 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.602 1.143 1.146 -3 Betaling til/fra off.myn. / private 34 Handicap- og Ældreboliger 10.178 -19.024 11.197 -19.799 11.459 -19.850 -262 51 Guldborghave - Guldborg 201 -652 262 -686 262 -688 2 Personale 38 56 56 IT, inventar og materiel 15 15 Materiale- og aktivitetsudgifter 37 65 65 Bygninger og udenomsarealer 126 126 126 Indtægter -652 -686 -688 2 Blishøjvej 2 - Væggerløse 318 -537 2.621 -518 2.841 -519 -220 1 Personale 23 3 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 25 44 44 Bygninger og udenomsarealer 270 94 94 Budgetomfordelinger 2.480 2.700 -220 Indtægter -537 -518 -519 1 Doktorparken - Sakskøbing 1.178 -2.548 951 -2.369 954 -2.375 -3 6 Personale 184 165 165 IT, inventar og materiel 232 232 Materiale- og aktivitetsudgifter 150 308 310 -2 Bygninger og udenomsarealer 845 246 247 -1 Indtægter -2.548 -2.369 -2.375 6 Kildebo - Sakskøbing 1.683 -3.741 1.436 -4.001 1.443 -4.011 -7 10

36 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Personale 139 263 263 IT, inventar og materiel 178 178 Materiale- og aktivitetsudgifter 149 288 290 -2 Bygninger og udenomsarealer 1.394 707 712 -5 Indtægter -3.741 -4.001 -4.011 10 Møllegårdsvej - Nr. Alslev 190 -627 240 -732 240 -734 2 Personale 73 93 93 IT, inventar og materiel 77 Materiale- og aktivitetsudgifter 30 30 30 Bygninger og udenomsarealer 88 110 110 Indtægter -627 -732 -734 2 Solgården - Nysted 1.721 -2.972 1.514 -3.492 1.523 -3.501 -9 9 Personale 284 242 242 Materiale- og aktivitetsudgifter 103 147 147 Bygninger og udenomsarealer 1.334 1.125 1.134 -9 Indtægter -2.972 -3.492 -3.501 9 Præstemarken 94-104 Afd. 6 2.103 -5.421 1.496 -5.582 1.503 -5.597 -7 15 Personale 523 607 608 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 133 258 259 -1 Bygninger og udenomsarealer 1.447 631 636 -5 Indtægter -5.421 -5.582 -5.597 15 Blomsterhaven - Idestrup 568 -1.097 245 -876 246 -878 -1 2 Personale 88 IT, inventar og materiel 33 Materiale- og aktivitetsudgifter 25 116 117 -1 Bygninger og udenomsarealer 455 126 126 Indtægter -1.097 -876 -878 2 Kildebohusene - Sakskøbing 221 -705 201 -682 201 -684 2 Personale 45 56 56 IT, inventar og materiel 26 26 Materiale- og aktivitetsudgifter 25 36 36 Bygninger og udenomsarealer 151 83 83 Indtægter -705 -682 -684 2 Hans Egedesvej 9A-E 235 -724 177 -861 177 -863 2 Personale 77 76 76 IT, inventar og materiel 10 10 Materiale- og aktivitetsudgifter 24 12 12 Bygninger og udenomsarealer 134 79 79 Indtægter -724 -861 -863 2 Lejetab - Egne ældreboliger 398 795 801 -6 Materiale- og aktivitetsudgifter 379 795 801 -6 Bygninger og udenomsarealer 19 Ydelsesstøtte/lejetab - Private boliger 1.225 1.259 1.268 -9 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.186 1.259 1.268 -9 Bygninger og udenomsarealer 40 Lejetab nedlagte boliger 135 Materiale- og aktivitetsudgifter 135

37 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Politikområde - Folkesundhed 321.093 -1.173 305.992 -194 321.589 -194 -15.597 Sundhed & Omsorg 292.547 -127 277.573 293.261 -15.688 Folkesundhed 292.547 -127 277.573 293.261 -15.688 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.153 -93 5.008 3.811 1.197 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.762 -93 4.164 3.811 353 Personale 3.279 3.505 3.153 352 IT, inventar og materiel 76 71 71 Materiale- og aktivitetsudgifter 393 -93 527 587 -60 Bygninger og udenomsarealer 14 Budgetomfordelinger 61 61 Projekt Overvægtige børn 9 201 201 Personale -6 Materiale- og aktivitetsudgifter 15 Budgetomfordelinger 201 201 Projekt Lofus 479 521 521 Betaling til/fra off.myn. / private 479 Budgetomfordelinger 521 521 Projekt Madkulturen -99 122 122 Personale 56 Materiale- og aktivitetsudgifter -155 Budgetomfordelinger 122 122 Sundhedsfremme og forebyggelse ejfh. 4 2 Personale 2 Foreb. indsats for ældre og handicappede 4.747 5.321 5.004 317 Forebyggende hjemmebesøg 1.950 2.193 1.987 206 Personale 1.927 2.047 2.176 -129 IT, inventar og materiel 44 Materiale- og aktivitetsudgifter 23 10 10 Budgetomfordelinger 132 -203 335 Generelle tilbud med aktiv. sigte §79 453 542 545 -3 Materiale- og aktivitetsudgifter 542 545 -3 Bygninger og udenomsarealer 1 Betaling til/fra off.myn. / private 233 Indtægter 219 Øvrige sociale formål 2.307 2.547 2.433 114 Personale 33 IT, inventar og materiel 4 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.161 2.413 2.430 -17 Betaling til/fra off.myn. / private 1.091 Budgetomfordelinger 131 131 Driftskonti 50 Emil Aarestrupgade 5, Sakskøbing 36 39 39 Bygninger og udenomsarealer 36 Budgetomfordelinger 39 39 Støtte til frivilligt socialt arbejde 85656 Østergade 1, Idestrup 22 Materiale- og aktivitetsudgifter 22 Friserhuset 85454 IT, inventar og materiel 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 55454 Bygninger og udenomsarealer 2 Budgetreguleringer Sundhed 1.670 1.682 -12 Budgetregulering Sundhed 1.670 1.682 -12 Personale -30 -30 IT, inventar og materiel -3 -3 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 Budgetomfordelinger 1.702 1.714 -12 Andre Sundhedsudgifter 4.364 -34 3.140 3.147 -7 Andre Sundhedsudgifter 4.364 -34 3.140 3.147 -7 Betaling til/fra off.myn. / private 4.364 -34 2.945 2.951 -6 Budgetomfordelinger 195 196 -1 Aktivitetsbestemt medfinansiering 279.276 262.378 279.561 -17.183

38 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Aktivitetsb.medfinans. Sundhedsvæsenet 278.951 259.725 276.902 -17.177 Betaling til/fra off.myn. / private 278.951 259.725 276.902 -17.177 Ambulant specialiseret genoptræning 326 2.653 2.659 -6 Betaling til/fra off.myn. / private 326 2.653 2.659 -6 Familie & Forebyggelse 28.546 -1.046 28.419 -194 28.328 -194 91 Tandplejen 18.761 -751 18.630 -194 18.682 -194 -52 Guldborgsund Tandpleje 16.782 -94 17.247 -116 17.326 -116 -79 Tandpleje 0-18 år egne klinikker 12.883 -92 13.274 13.347 -73 Personale 10.128 11.003 11.017 -14 IT, inventar og materiel 1.170 164 164 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.778 1.924 1.880 44 Bygninger og udenomsarealer 47 Betaling til/fra off.myn. / private 160 183 183 Budgetomfordelinger 103 -103 Driftskonti -400 Indtægter -92 Tandpleje 0-18 år øvrige klinikker 120 -3 1.339 -116 1.339 -116 IT, inventar og materiel 20 Materiale- og aktivitetsudgifter 100 1.339 1.339 Betaling til/fra off.myn. / private -116 -116 Indtægter -3 Tandregulering 3.700 2.634 2.640 -6 Personale 1.978 1.953 1.955 -2 IT, inventar og materiel 4 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.718 681 685 -4 Tandregulering øvrige 80 Materiale- og aktivitetsudgifter 80 Omsorgstandpleje 669 -69 727 -78 699 -78 28 Omsorgstandpleje egne 638 -69 718 -78 690 -78 28 Personale 452 IT, inventar og materiel 132 Materiale- og aktivitetsudgifter 55 718 690 28 Budgetomfordelinger Indtægter -69 -78 -78 Omsorgstandpleje øvrige 31 9 9 Materiale- og aktivitetsudgifter 31 9 9 Specialtandpleje 805 -83 656 657 -1 Specialtandpleje 805 -83 656 657 -1 Personale 394 IT, inventar og materiel 162 Materiale- og aktivitetsudgifter 247 Betaling til/fra off.myn. / private 2 656 657 -1 Indtægter -83 Tandplejen - Storstrøm Fængsel 505 -505 Tandplejen - Storstrøm Fængsel 505 -505 Personale 99 Driftskonti 405 Indtægter -505 Sundhedsplejen 9.785 -295 9.789 9.646 143 Sundhedspleje 9.785 -295 9.789 9.646 143 Personale 9.243 -21 9.266 9.158 108 IT, inventar og materiel 333 288 290 -2 Materiale- og aktivitetsudgifter 187 235 235 Betaling til/fra off.myn. / private 22 -274 Budgetomfordelinger -37 37

39 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Politikområde - Socialområdet 495.470 -206.767 476.490 -188.881 459.526 -174.795 16.964 -14.086 Socialområdet 495.470 -206.767 476.490 -188.881 459.526 -174.795 16.964 -14.086 Myndighed 188.833 -180.266 179.184 -170.693 177.040 -160.332 2.144 -10.361 Køb af pladser 183.211 -26.827 168.489 -17.058 159.346 -1.820 9.143 -15.238 Særligt tilrettelagt 2.735 2.208 1.573 635 ungdomsuddannelse Betaling til/fra off.myn. / private 2.735 2.208 1.573 635 Tilskud til ansættelse af hjælpere 22.176 -6.802 15.087 15.057 30 Personale 285 629 630 -1 Betaling til/fra off.myn. / private 21.713 -6.802 14.458 14.427 31 Driftskonti 179 § 85 Omsorg, støtte og optræning 15.426 16.530 18.610 -2.080 Betaling til/fra off.myn. / private 15.426 15.903 16.135 -232 Budgetomfordelinger 627 2.475 -1.848 § 102-tilbud, behandling 3 100 222 -122 Betaling til/fra off.myn. / private 3 100 222 -122 Botilbud, pers. m/særlige sociale probl. 17.853 -1.356 15.349 6.070 9.279 Betaling til/fra off.myn. / private 17.660 15.349 6.070 9.279 Driftskonti 193 Indtægter -1.356 Længerevarende botilbud, § 108 34.035 -429 31.747 53.717 -21.970 Betaling til/fra off.myn. / private 34.035 31.747 53.717 -21.970 Indtægter -429 Botilbud, midlertidige ophold § 107 49.479 -18.152 47.350 -17.058 45.393 -1.820 1.957 -15.238 Personale 1.847 2.508 2.511 -3 Betaling til/fra off.myn. / private 47.534 -16.771 44.842 -16.760 42.882 -1.521 1.960 -15.239 Driftskonti 98 Indtægter -1.381 -298 -299 1 Kontakt og ledsageordning § 97-99 2.887 -88 2.851 2.276 575 Personale 1.928 2.644 2.068 576 Materiale- og aktivitetsudgifter 19 Betaling til/fra off.myn. / private 548 -88 207 208 -1 Indtægter 391 Beskyttet beskæftigelse , §103 4.444 4.235 6.584 -2.349 Materiale- og aktivitetsudgifter 44 Betaling til/fra off.myn. / private 4.626 4.231 6.580 -2.349 Driftskonti -183 Aktivitets- og samværstilbud § 104 10.062 10.142 9.844 298 Materiale- og aktivitetsudgifter 28 Betaling til/fra off.myn. / private 10.034 10.142 9.844 298 §85 / ABL §105 botilbudslignende tilbud 20.910 20.115 20.115 Betaling til/fra off.myn. / private 20.910 20.115 20.115 Særlige pladser psykiatrisk afd § 238a 3.203 2.775 2.775 Betaling til/fra off.myn. / private 3.203 2.775 2.775 Salg af pladser -8.902 -122.764 -600 -127.103 -124.521 -600 -2.582 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse -3.605 -1.479 -6.030 -6.614 584 Betaling til/fra off.myn. / private -1.479 -6.030 -6.614 584 Interne konti -3.605 Døgninstitutioner for børn og unge -8.797 -9.168 -10.875 1.707 Betaling til/fra off.myn. / private -8.797 -9.168 -10.875 1.707 §85 Omsorg, støtte og optræning -4.094 -11.951 -600 -14.698 -15.949 -600 1.251 Betaling til/fra off.myn. / private -11.951 -14.698 -15.949 1.251 Interne konti -4.094 -600 -600 Botilbud, pers. m/særlige sociale probl. -602 -26.830 -26.026 -31.912 5.886 Betaling til/fra off.myn. / private -26.209 -25.459 -30.640 5.181 Interne konti -602 Indtægter -622 -567 -1.272 705 Længerevarende botilbud, § 108 -28.576 -27.664 -24.181 -3.483 Betaling til/fra off.myn. / private -28.576 -27.664 -24.181 -3.483 Botilbud, midlertidige ophold § 107 -7.991 -7.078 -5.071 -2.007

40 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Betaling til/fra off.myn. / private -7.991 -7.078 -5.071 -2.007 Beskyttet beskæftigelse , §103 -2.595 -2.417 -2.253 -164 Betaling til/fra off.myn. / private -2.595 -2.417 -2.253 -164 Aktivitets- og samværstilbud § 104 -6.693 -5.156 -4.489 -667 Betaling til/fra off.myn. / private -6.693 -5.156 -4.489 -667 §85 / ABL §105 botilbudslignende tilbud -602 -27.853 -28.866 -23.177 -5.689 Betaling til/fra off.myn. / private -27.853 -28.866 -23.177 -5.689 Interne konti -602 Diverse 9.310 5.137 4.871 12.509 -7.522 -7.372 12.393 Betaling til PPC 621 994 2.218 -1.224 Personale 621 Betaling til/fra off.myn. / private 994 2.218 -1.224 Lands- og landsdelsdækkende tilbud 37 190 1.137 -947 Betaling til/fra off.myn. / private 37 190 1.137 -947 Tillægtakster -5.014 4.871 9.762 -7.522 -14.776 12.393 Betaling til/fra off.myn. / private -5.014 4.871 9.762 -7.522 -14.776 12.393 Udgifter til servicelovens § 100 648 626 1.151 -525 Materiale- og aktivitetsudgifter 648 626 1.151 -525 Budgetregulering 920 -6.695 7.615 Budgetomfordelinger 920 -6.695 7.615 Projekt Perronen 673 690 694 -4 Materiale- og aktivitetsudgifter 673 690 694 -4 Værestedet Huset Nr. Alslev 34 33 33 IT, inventar og materiel 20 8 8 Bygninger og udenomsarealer 14 25 25 Handicapkørsel 3.363 3.369 3.842 -473 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.363 3.369 3.842 -473 Objektiv finansiering af Kofoedsminde 2.711 2.711 2.711 Betaling til/fra off.myn. / private 2.711 2.711 2.711 Forprojektering, skærmede boliger 46 46 46 Materiale- og aktivitetsudgifter 46 46 46 Obj. finansiering, særlige psyk. 499 572 400 172 pladser Betaling til/fra off.myn. / private 499 572 400 172 Enkeltmandstilbud, Forsorgshjem Saxenhøj 543 IT, inventar og materiel 542 Bygninger og udenomsarealer 1 Lands- og landsdeldækkende tilbud ejf. 4 138 Betaling til/fra off.myn. / private 138 Handicap- og Ældreboliger 5.214 -7.308 6.158 -7.870 5.185 -7.891 973 21 Ældrebolig, Præstemarken 86 192 -688 326 -781 327 -783 -1 2 Personale 34 43 43 Materiale- og aktivitetsudgifter 21 120 121 -1 Bygninger og udenomsarealer 136 163 163 Indtægter -688 -781 -783 2 Ældrebolig,Parkvej 35, Nykøbing 709 -1.824 837 -1.977 840 -1.982 -3 5 Personale 126 179 179 Materiale- og aktivitetsudgifter 50 261 263 -2 Bygninger og udenomsarealer 533 397 398 -1 Indtægter -1.824 -1.977 -1.982 5 Ældrebolig,Syrenvænget 62, Nysted 1.085 -2.678 1.300 -2.808 1.307 -2.816 -7 8 Personale 112 230 230 Materiale- og aktivitetsudgifter 73 429 432 -3 Bygninger og udenomsarealer 900 641 645 -4 Indtægter -2.678 -2.808 -2.816 8 Ældreboliger, Lejetab 2.443 2.342 1.352 990 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.454 961 493 Bygninger og udenomsarealer 48 Betaling til/fra off.myn. / private 2.390 888 391 497 Driftskonti 5 Bøgely - Nysted 418 -1.055 681 -1.128 684 -1.131 -3 3

41 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Personale 47 106 106 Materiale- og aktivitetsudgifter 29 328 330 -2 Bygninger og udenomsarealer 342 247 248 -1 Indtægter -1.055 -1.128 -1.131 3 Kastaniely - Nysted 367 -1.063 672 -1.176 675 -1.179 -3 3 Personale 39 120 120 Materiale- og aktivitetsudgifter 33 279 281 -2 Bygninger og udenomsarealer 296 273 274 -1 Indtægter -1.063 -1.176 -1.179 3 Statsrefusion -23.367 -23.533 -18.578 -4.955 Statsref., Pleje og oms. ældre -742 -1.662 -1.661 -1 Betaling til/fra off.myn. / private -742 -1.662 -1.661 -1 Statsref., Forebygg. indsats -1.027 -54 -54 Betaling til/fra off.myn. / private -1.027 -54 -54 Statsref. Botilbud §§109 og 110 -13.902 -13.779 -8.475 -5.304 Betaling til/fra off.myn. / private -13.902 -13.779 -8.475 -5.304 Statsref., Botilbud §108 -3.508 -4.555 -4.553 -2 Betaling til/fra off.myn. / private -3.508 -4.555 -4.553 -2 Statsref., Botilbud § 107 -2.610 -3.171 -3.170 -1 Betaling til/fra off.myn. / private -2.610 -3.171 -3.170 -1 Statsref. udg. til servicelovens § 100 -324 -312 -665 353 Betaling til/fra off.myn. / private -324 -312 -665 353 Statsref. botilbud §85/§105 -1.248 Betaling til/fra off.myn. / private -1.248 Statsref. personlig + praktisk hjælp §83 -7 Betaling til/fra off.myn. / private -7 Kvalitetssikring 3.185 -18 3.196 11.085 -7.889 Pædagogstuderende 121 2.470 -2.349 Central budgetpulje -1.276 121 2.470 -2.349 Personale -1.276 121 2.470 -2.349 Socialpsykiatrien 311 Personale 311 Handicap Guldborgsund 740 Personale 740 Marie Grubbe Skolen 72 Personale 72 Forsorgshjemmet Saxenhøj 153 Personale 153 Tværgående udvikling 3.185 -18 3.075 8.615 -5.540 Konsulentfunktionen 1.897 -16 1.973 2.023 -50 Personale 1.897 -16 1.973 2.023 -50 Konference Socialområdet 98 -3 116 117 -1 Personale 44 -3 Materiale- og aktivitetsudgifter 49 116 117 -1 Betaling til/fra off.myn. / private 5 Nexus 1.189 1.078 545 533 IT, inventar og materiel 2.096 1.082 1.082 Materiale- og aktivitetsudgifter -907 -2 227 -229 Budgetomfordelinger -2 318 -320 PAU Pædagogisk Assistent Uddannelse -92 2.954 -3.046 Personale -92 2.954 -3.046 Langtidssygdomspulje 2.976 -2.976 Budgetomfordelinger 2.976 -2.976 Socialpsykiatri & Center for Afhængighed 91.634 -9.100 90.476 -3.380 81.112 -4.041 9.364 661 Socialpsykiatri 76.349 -4.847 78.413 -2.681 69.122 -3.341 9.291 660 Støttekontaktcentret § 85 16.878 -861 17.317 17.144 173 Personale 15.738 2.305 2.011 294 IT, inventar og materiel 257 Materiale- og aktivitetsudgifter 599 -17 654 659 -5 Bygninger og udenomsarealer 272 Betaling til/fra off.myn. / private 12 -625 Budgetomfordelinger 14.358 14.474 -116 Indtægter -218

42 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Socialpsykiatrien §107/108 47.201 -2.260 49.865 -2.492 41.311 -3.152 8.554 660 Personale 43.736 -8 40.995 34.030 6.965 IT, inventar og materiel 753 1.796 2.222 -426 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.861 -27 2.725 2.941 -216 Bygninger og udenomsarealer 687 1.351 1.322 29 Betaling til/fra off.myn. / private 163 105 105 Budgetomfordelinger 2.894 691 2.203 Indtægter -2.225 -1 -2.492 -3.152 -1 660 Støtte & Kontaktpersonordning § 99 2.932 3.220 3.053 167 Personale 2.860 3.085 2.917 168 IT, inventar og materiel 51 123 124 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 51212 Bygninger og udenomsarealer 16 Værestederne § 104 4.210 -83 4.944 -82 4.790 -82 154 Personale 3.920 4.249 4.091 158 IT, inventar og materiel 72 88 88 Materiale- og aktivitetsudgifter 74 -83 303 -82 172 -82 131 Bygninger og udenomsarealer 144 353 488 -135 Budgetomfordelinger -49 -49 Aktivitet og samvær § 104 3.609 -8 2.989 -107 2.824 -107 165 Personale 2.409 6.234 6.098 136 IT, inventar og materiel 97 444 445 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.103 -7 1.056 -107 1.062 -107 -6 Bygninger og udenomsarealer 281 283 -2 Budgetomfordelinger -4.957 -4.994 37 Indtægter -1 -69 -70 1 Projekter 1.519 -1.637 78 78 Personale 1.492 12 12 IT, inventar og materiel 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 22 Betaling til/fra off.myn. / private -1.637 Budgetomfordelinger 66 66 Center for afhængighed 15.285 -4.252 12.063 -699 11.990 -700 73 1 CFA - Rådgivning 785 -15 1.155 1.155 Personale 672 -5 679 680 -1 IT, inventar og materiel 10 59 59 Materiale- og aktivitetsudgifter 99 412 411 1 Bygninger og udenomsarealer 355 Betaling til/fra off.myn. / private -10 CFA - Alkoholbehandling 7.498 -3.175 4.359 4.321 38 Personale 5.315 2.949 2.907 42 IT, inventar og materiel 62 81 81 Materiale- og aktivitetsudgifter 769 441 442 -1 Bygninger og udenomsarealer 21 284 285 -1 Betaling til/fra off.myn. / private 1.798 -3.175 845 849 -4 Budgetomfordelinger -241 -243 2 Indtægter -467 CFA - Stofbehandling 7.003 -8 6.549 6.514 35 Personale 4.835 4.635 4.594 41 IT, inventar og materiel 43 93 93 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.340 -8 991 994 -3 Bygninger og udenomsarealer 26 277 278 -1 Betaling til/fra off.myn. / private 759 647 650 -3 Budgetomfordelinger -94 -95 1 CFA - Takstindtægter -1.054 -699 -700 1 Betaling til/fra off.myn. / private -1.054 -699 -700 1 Guldborgsund Handicap 128.321 -11.955 122.658 -11.396 110.709 -7.061 11.949 -4.335 Handicap GBS, servicearealer 5-5 Servicearealer, Stubbekøbingvej 26 5-5 IT, inventar og materiel 5-5 Handicap GBS, hjælp efter § 85 30.561 -5 30.616 31.396 -780 LA - Handicap GBS § 85 -1.620 2.833 2.836 -3 Personale 2.833 2.836 -3 Indtægter -1.620 Handicap GBS, Vikarer - § 85 252 90 90

43 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Personale 252 90 90 Handicap GBS,andel af fællesudgifter §85 6.910 27.724 28.560 -836 Personale 420 496 500 -4 IT, inventar og materiel 19 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.162 1.199 1.208 -9 Bygninger og udenomsarealer 4 Budgetomfordelinger 26.029 26.852 -823 Indtægter 5.304 Handicap GBS, særlige § 85- ordninger 388 Personale 387 IT, inventar og materiel 1 Handicap GBS, Drift af ejendomme 177 Personale 3 IT, inventar og materiel 1 Materiale- og aktivitetsudgifter -27 Bygninger og udenomsarealer 333 Indtægter -134 Rotation 594 Personale 594 Institutionsbetalte arrangementer §85 52 Materiale- og aktivitetsudgifter 52 handicap GBS, Støtte/kontaktcenter - §85 2.734 Personale 2.734 Handicap GBS - Team Nykøbing 6.190 Personale 6.190 Handicap GBS - Team Kohaven 4.277 -3 Personale 4.277 -3 Handicap GBS - Team Sakskøbing 2.655 Personale 2.655 Handicap GBS - Team Nysted 1.763 -1 Personale 1.762 Materiale- og aktivitetsudgifter 1-1 Handicap GBS - Team Grønsund 6.142 -31 -31 Personale 6.142 -31 -31 Handicap §85 ejf. 4 47 Personale 28 Materiale- og aktivitetsudgifter 10 Bygninger og udenomsarealer 9 Handicap GBS, §85/§105 63.932 -3.233 59.566 -1.938 51.064 -1.943 8.502 5 LA - Handicap GBS §85/§105 7.198 -6 6.760 6.767 -7 Personale 7.198 -6 6.760 6.767 -7 Øvr. fællesudg. §85/§105 619 -1.555 -1.555 Personale 167 IT, inventar og materiel 187 Materiale- og aktivitetsudgifter 14 Bygninger og udenomsarealer 26 Betaling til/fra off.myn. / private 226 Budgetomfordelinger -1.555 -1.555 Vikarudgifter §85/§105 2.199 6.763 6.327 436 Personale 2.199 6.763 6.327 436 Pædagogstuderende og PAU-elever 1.682 1.683 1.683 Personale 1.682 1.683 1.683 Andel af fællesudgifter §85/§105 -413 -2.655 3.858 -1.904 -4.047 -1.909 7.905 5 Personale 577 -993 1.787 449 1.796 450 -9 -1 IT, inventar og materiel 891 1.422 1.428 -6 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.483 -8 2.547 2.563 -16 Bygninger og udenomsarealer 29 Betaling til/fra off.myn. / private 21 179 179 Budgetomfordelinger 1.844 -6.063 7.907 Indtægter -4.415 -1.654 -3.921 -2.353 -3.950 -2.359 29 6 Drift af ejendomme §85/§105 125 348 343 5 IT, inventar og materiel 98 170 170

44 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Bygninger og udenomsarealer 26 178 173 5 Team 5 2.856 5 5 Personale 2.756 5 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 100 Team 6 2.502 14 14 Personale 2.419 14 14 Materiale- og aktivitetsudgifter 83 Team 7 2.523 Personale 2.426 Materiale- og aktivitetsudgifter 97 Team 8 3.732 Personale 3.619 Materiale- og aktivitetsudgifter 112 B&N Team 1 3.440 2.650 2.652 -2 Personale 3.331 2.524 2.527 -3 IT, inventar og materiel 44 Materiale- og aktivitetsudgifter 109 122 121 1 B&N Team 2 3.668 2.671 2.673 -2 Personale 3.543 2.545 2.548 -3 IT, inventar og materiel 44 Materiale- og aktivitetsudgifter 125 122 121 1 B&N Team 3 3.407 2.609 2.611 -2 Personale 3.275 2.484 2.487 -3 IT, inventar og materiel 44 Materiale- og aktivitetsudgifter 132 121 120 1 B&N Team 4 3.851 -8 3.005 3.007 -2 Personale 3.732 -8 2.880 2.883 -3 IT, inventar og materiel 44 Materiale- og aktivitetsudgifter 118 121 120 1 B&N Team Bryggen Stuen 3 5.783 5.788 -5 Personale 3 5.532 5.538 -6 IT, inventar og materiel 88 Materiale- og aktivitetsudgifter 243 242 1 B&N Team Bryggen 1. sal 4.640 4.644 -4 Personale 4.389 4.394 -5 IT, inventar og materiel 88 Materiale- og aktivitetsudgifter 243 242 1 Nabohuset, Nykøbing F. 4.680 -97 3.411 3.411 Personale 4.527 3.261 3.262 -1 IT, inventar og materiel 144 Materiale- og aktivitetsudgifter 105 146 145 1 Bygninger og udenomsarealer 48 Indtægter -97 B&N Team 5 5.883 4.149 4.152 -3 Personale 5.685 3.900 3.904 -4 IT, inventar og materiel 77 Materiale- og aktivitetsudgifter 197 242 241 1 B&N Team 6 5.866 -43 5.779 5.779 Personale 5.689 -43 5.537 5.538 -1 IT, inventar og materiel 88 Materiale- og aktivitetsudgifter 178 234 233 1 B&N Team 7 7.180 -138 4.860 4.821 39 Personale 6.847 -138 4.610 4.572 38 IT, inventar og materiel 88 Materiale- og aktivitetsudgifter 232 242 241 1 Bygninger og udenomsarealer 101 Bo&Naboskab - Nattevagt Parkvej 872 694 695 -1 Personale 872 694 695 -1 Bo&Naboskab - Nattevagt Stubbekøbing 788 694 695 -1 Personale 788 694 695 -1 Bo&Naboskab - Nattevagt Syrenvænget 912 722 723 -1 Personale 912 722 723 -1

45 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Bo&Naboskab - Seksualrådgiver 5 -20 12 -34 12 -34 Personale 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 -20 12 -34 12 -34 Bo&Naboskab - Brugerråd 81111 Personale 4 Materiale- og aktivitetsudgifter 41111 Bo&Naboskab - Ferieture 103 -161 Materiale- og aktivitetsudgifter 103 -161 Bo&Naboskab-Institutionsbetalte Ferietur 90 Materiale- og aktivitetsudgifter 90 Institutionsbetalte fælles arrangementer 58 -106 Materiale- og aktivitetsudgifter 58 -106 B&N Bowling klub 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Institutionsbetalte arrangementer 22 Materiale- og aktivitetsudgifter 22 Betaling til/fra off.myn. / private Aktivitetspuljer - medarb. 16 Materiale- og aktivitetsudgifter 16 Handicap §105 ejf. 4 57 Personale 1 Bygninger og udenomsarealer 56 Aktivitets- og samværstilbud § 104, Pav. 16 19 17 2 Bo&Naboskab - Pavillion Stubbk § 104 16 19 17 2 Personale 381 381 IT, inventar og materiel 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 28182-1 Bygninger og udenomsarealer 9 Budgetomfordelinger -443 -446 3 Aktivitets- og samværstilbud § 104 10.365 -67 9.117 -32 11.090 -1.973 -32 LA - aktivitets- og samværstilbud 1.042 -847 796 -1.643 Personale 1.010 1.699 931 768 IT, inventar og materiel 30 27 27 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Budgetomfordelinger -2.577 421 -2.998 Indtægter 4 -556 560 Københavnsvej 5 A-huset 9.303 -67 9.506 -32 9.344 162 -32 Personale 5.187 5.157 5.882 -725 IT, inventar og materiel 233 68 78 -10 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.844 -22 3.775 2.664 1.111 Bygninger og udenomsarealer 19 -2 -209 207 Betaling til/fra off.myn. / private 20 22 22 Budgetomfordelinger 486 929 -443 Indtægter -45 -32 -32 Besøgsgården 20 24 132 -108 Personale 2 105 -103 Materiale- og aktivitetsudgifter 20 22 27 -5 Gartneriet 434 818 -384 Personale 440 440 Bygninger og udenomsarealer -2 211 -213 Indtægter -4 607 -611 Autisme Spektrum forstyrrelse - § 104 2.412 1.890 1.748 142 LA - Autisme Spektrum Forstyrrelse -327 86 -413 Personale -260 86 -346 Budgetomfordelinger -67 -67 Autisme Spektrum Forstyrrelse 2.412 2.217 1.662 555 Personale 1.792 1.625 1.380 245 IT, inventar og materiel 40 53 50 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 456 409 316 93 Bygninger og udenomsarealer 99 101 6 95 Betaling til/fra off.myn. / private 24 28 28

46 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Budgetomfordelinger 1 -89 90 Indtægter -1 1 Beskyttet beskæftigelse § 103 16.162 -4.123 16.393 -5.512 13.948 -5.024 2.445 -488 Fælles administration - toldmoms 1.571 20 4.067 -4.047 Personale 1.050 -1.102 1.164 -2.266 IT, inventar og materiel 59 82 30 52 Materiale- og aktivitetsudgifter 493 488 345 143 Bygninger og udenomsarealer -137 -147 270 -417 Budgetomfordelinger 1.507 2.210 -703 Indtægter 106 -808 48 -856 Støttet beskæftigelse hos private 371 483 561 -78 Personale 572 581 640 -59 IT, inventar og materiel 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 146 -146 Bygninger og udenomsarealer 1 29 -29 Indtægter -206 -98 -254 156 Københavnsvej 35 - toldmoms 1.774 -734 2.299 -739 2.941 -1.116 -642 377 Personale 1.747 2.017 3.517 -1.500 IT, inventar og materiel 21 38 79 -41 Materiale- og aktivitetsudgifter 9 -1 3 226 -1.116 -227 1.119 Bygninger og udenomsarealer 2-35 Budgetomfordelinger 233 430 -197 Indtægter -3 -734 10 -742 -1.308 1.318 -742 Hammerlodden - toldmoms 1.352 -344 1.724 -492 461 -1.331 1.263 839 Personale 1.115 1.337 427 910 IT, inventar og materiel 166 258 258 Materiale- og aktivitetsudgifter 112 -4 129 3 -31 -1.331 160 1.334 Bygninger og udenomsarealer 3 65 -65 Indtægter -45 -339 -495 -495 Smedeværkstedet Kbh.vej 7 - toldmoms 1.830 -830 1.628 -1.059 307 -737 1.321 -322 Personale 1.470 1.254 185 1.069 IT, inventar og materiel 45 59 59 Materiale- og aktivitetsudgifter 328 313 2 176 -737 137 739 Bygninger og udenomsarealer 2 -54 56 Indtægter -14 -830 -1.061 -1.061 Schillers maskinværksted - toldmoms 1 301 -220 -301 221 Personale 46 -46 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 80 -220 -80 221 Bygninger og udenomsarealer 175 -175 Servicegrupperne, kantinedrift - toldmoms 2.501 -928 3.192 -1.727 -244 3.436 -1.727 Personale 2.241 2.220 209 2.011 IT, inventar og materiel 51 64 70 -6 Materiale- og aktivitetsudgifter 793 848 161 687 Bygninger og udenomsarealer 45 54 181 -127 Betaling til/fra off.myn. / private 2 Indtægter -632 -928 6 -1.727 -865 871 -1.727 Besøgsgården - toldmoms 3.987 -788 4.083 -784 2.796 -637 1.287 -147 Personale 2.391 2.585 1.755 830 IT, inventar og materiel 400 412 378 34 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.051 -7 756 1 764 -418 -8 419 Bygninger og udenomsarealer 234 154 72 82 Betaling til/fra off.myn. / private -3 -242 -172 -219 47 Budgetomfordelinger 175 175 Indtægter -87 -539 1 -613 -173 174 -613 Gartneriet - toldmoms 1.396 -117 1.540 -348 1.672 -615 -132 267 Personale 1.093 1.100 891 209 IT, inventar og materiel 217 108 188 -80 Materiale- og aktivitetsudgifter 148 -3 341 2 709 -615 -368 617 Bygninger og udenomsarealer 582 609 528 81 Indtægter -643 -114 -618 -350 -644 26 -350 Butikken - toldmoms 488 -34 565 -92 1.024 -368 -459 276 Personale 436 404 599 -195 IT, inventar og materiel 26 60 9 51

47 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Materiale- og aktivitetsudgifter 33 101 1 383 -368 -282 369 Bygninger og udenomsarealer 2 49 -49 Indtægter -8 -34 -93 -16 16 -93 Besøgsgården - toldmoms, ejf. 4 4 Bygninger og udenomsarealer 4 Andel af lydavis 61 68 62 6 Materiale- og aktivitetsudgifter 61 68 62 6 Snedkeriet og Bogplast - toldmoms 829 -349 791 -272 791 -272 Personale 681 725 725 IT, inventar og materiel 102 53 53 Materiale- og aktivitetsudgifter 114 93 93 Indtægter -69 -349 -80 -272 -80 -272 Samarbejdsaftaler § 103 2.514 -3.872 3.270 -3.820 -358 3.628 -3.820 LAB Revalidering -206 51 -44 95 Personale 417 1.813 1.430 383 IT, inventar og materiel 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 88 -88 Bygninger og udenomsarealer 6-6 Budgetomfordelinger 85 85 Indtægter -624 -1.847 -1.568 -279 Transportafdeling -499 -51 -99 48 Personale 2.795 3.100 1.662 1.438 IT, inventar og materiel 1.005 998 654 344 Materiale- og aktivitetsudgifter -4.300 -4.183 -2.417 -1.766 Bygninger og udenomsarealer 12-2 Budgetomfordelinger 34 34 Krokodille Zoo - toldmoms 354 -689 -35 -500 -215 180 -500 Personale 418 -418 IT, inventar og materiel 88 -88 Materiale- og aktivitetsudgifter 355 309 -954 1.263 Bygninger og udenomsarealer -1 380 -381 Budgetomfordelinger -344 -344 Indtægter -1 -689 1 -500 -147 148 -500 Krokodille Zoo 2.865 -3.183 3.305 -3.320 3.305 -3.320 Personale 1.126 1.039 1.039 IT, inventar og materiel 178 186 186 Materiale- og aktivitetsudgifter 642 434 434 Bygninger og udenomsarealer 848 722 722 Betaling til/fra off.myn. / private 80 -52 61 61 Budgetomfordelinger 550 550 Indtægter -9 -3.131 313 -3.320 313 -3.320 Skånejob 207 -92 226 -94 226 -94 § 103 - Skånejob 22 39 39 Personale 22 39 39 Løntilskud til skånejob inkl. statsref. 184 -92 187 -94 187 -94 Materiale- og aktivitetsudgifter 184 187 187 Betaling til/fra off.myn. / private -92 -94 -94 Aktivitets/samværstilbud §104,Solstrålen 2.153 -562 1.561 1.573 -12 Solstrålen 2.050 -562 1.561 1.573 -12 Personale 1.049 IT, inventar og materiel 25 Materiale- og aktivitetsudgifter 540 -562 Bygninger og udenomsarealer 427 100 101 -1 Budgetomfordelinger 1.461 1.472 -11 Indtægter 9 LA - Solstrålen 97 Indtægter 97 Solstrålen ejf. 4 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 5 Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang 49.961 -2.782 49.061 -2.423 49.190 -2.452 -129 29 Forebyggende indsats § 85 7.200 -11 7.709 5.773 1.936 Projekt Liv i egen bolig -7 Personale -9 IT, inventar og materiel 2

48 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Bygninger og udenomsarealer §85 Forsorgshjemmet Saxenhøj 5.755 -11 5.944 3.995 1.949 Personale 4.926 -11 IT, inventar og materiel 298 Materiale- og aktivitetsudgifter 327 220 222 -2 Bygninger og udenomsarealer 16 Budgetomfordelinger 5.724 3.773 1.951 Indtægter 188 LA Forsorgshjemmet Saxenhøj § 85 268 Personale 268 Bostøtte § 85 - Forsorgshjemmet Saxenhøj 430 433 -3 Budgetomfordelinger 430 433 -3 ICM - Intensive Case Management 1.190 1.335 1.345 -10 Personale 1.013 IT, inventar og materiel 62 Materiale- og aktivitetsudgifter 22 Budgetomfordelinger 1.335 1.345 -10 Indtægter 93 Ekstern botilbud -6 Indtægter -6 Botilbud for pers. m/særl. soc. § 110 31.861 -1.477 30.870 -1.186 33.442 -1.212 -2.572 26 Forsorgshjemmet Saxenhøj § 110 4.687 -491 4.711 -456 5.987 -457 -1.276 1 Personale 4.042 3.619 3.489 130 IT, inventar og materiel 266 355 348 7 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.764 1.592 1.608 -16 Bygninger og udenomsarealer 34 20 10 10 Betaling til/fra off.myn. / private 66 75 76 -1 Budgetomfordelinger 490 1.843 -1.353 Indtægter -1.486 -491 -1.440 -456 -1.387 -457 -53 1 Boligen, Forsorgshjemmet Saxenhøj 11.685 -284 13.687 -150 10.608 -173 3.079 23 Personale 10.743 -192 11.952 9.681 2.271 IT, inventar og materiel 289 249 246 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 304 1.128 297 831 Bygninger og udenomsarealer 160 175 171 4 Betaling til/fra off.myn. / private 87 59 59 Driftskonti 2 Indtægter 100 -92 124 -150 154 -173 -30 23 Efterforsorg, Forsorgshjemmet Saxenhøj 2.554 -22 2.886 3.175 -289 Personale 2.207 -22 2.501 2.817 -316 IT, inventar og materiel 204 261 223 38 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Bygninger og udenomsarealer 12 -12 Indtægter 142 124 123 1 Kollegiet, Forsorgshjemmet Saxenhøj 471 -1.608 2.743 -5 -4.351 5 Personale 434 -2 1.811 -1.813 IT, inventar og materiel 12 83 -83 Materiale- og aktivitetsudgifter 5 46 -46 Bygninger og udenomsarealer 15 -3 422 -425 Betaling til/fra off.myn. / private 6 12 -12 Budgetomfordelinger -1.600 -1.600 Indtægter -3 369 -5 -372 5 Marianelund, Forsorgshjemmet Saxenhøj 6 -271 -249 -241 -8 Personale IT, inventar og materiel 5 Bygninger og udenomsarealer Indtægter -271 -249 -241 -8 Bostøtte § 110 1.497 1.866 1.937 -71 Personale 1.218 1.660 1.684 -24 IT, inventar og materiel 133 154 149 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Bygninger og udenomsarealer 2 65 -63

49 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Driftskonti 2 Indtægter 142 50 39 11 Socialmedicinsk afdeling §110 8.404 -226 7.231 -149 7.328 -203 -97 54 Personale 7.588 -9 6.534 6.563 -29 IT, inventar og materiel 95 40 47 -7 Materiale- og aktivitetsudgifter 335 255 263 -8 Bygninger og udenomsarealer 54 75 79 -4 Betaling til/fra off.myn. / private 13 15 12 3 Driftskonti Indtægter 319 -217 312 -149 364 -203 -52 54 Livsskolen §110 1.663 1.497 994 503 Personale 1.321 1.419 775 644 IT, inventar og materiel 229 54 101 -47 Materiale- og aktivitetsudgifter 20 25 43 -18 Bygninger og udenomsarealer 1 Indtægter 92 -1 75 -76 Eksterne aktiviteter -1 -11 -32 -31 -1 Personale IT, inventar og materiel 1 Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter -2 -11 -32 -31 -1 Dansk Center for Motivationsarbejde 589 -172 600 -150 670 -102 -70 -48 Personale 574 -16 589 669 -80 IT, inventar og materiel 10 11 1 10 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Bygninger og udenomsarealer 4 Indtægter -156 -150 -102 -48 Forsorgshjemmet Saxenhøj §110 - ejf. 4 305 Personale 60 Materiale- og aktivitetsudgifter 17 Bygninger og udenomsarealer 228 Botilbud til længerevarende ophold §108 10.881 -1.293 10.431 -1.237 9.975 -1.240 456 3 Fjordvang § 108 9.697 -1.293 9.853 -1.237 9.397 -1.240 456 3 Personale 7.781 -35 8.050 7.821 229 IT, inventar og materiel 258 162 162 Materiale- og aktivitetsudgifter 954 907 907 Bygninger og udenomsarealer 51 45 45 Betaling til/fra off.myn. / private 31 30 30 Budgetomfordelinger 206 -24 230 Indtægter 622 -1.258 453 -1.237 456 -1.240 -3 3 LA Fjordvang § 108 1.178 578 578 Personale 1.178 578 578 Fjordvang ejf. 4 6 Personale 6 Bostøttepulje 20 51 51 Bostøttepulje 20 51 51 Materiale- og aktivitetsudgifter 21 Budgetomfordelinger -2 51 51 Krisecentret Hjemmet 1.011 1.226 -234 3.355 -235 -2.129 1 Krisecentret Hjemmet 1.001 1.226 -234 3.355 -235 -2.129 1 Personale 739 2.174 2.176 -2 IT, inventar og materiel 31 77 77 Materiale- og aktivitetsudgifter 88 466 469 -3 Bygninger og udenomsarealer 133 480 483 -3 Betaling til/fra off.myn. / private 10 34 -234 34 -235 1 Budgetomfordelinger -2.005 116 -2.121 Krisecenter Hjemmet ejf. 4 10 Personale 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 5 Marie Grubbe Skolen 30.851 -1.149 30.475 -755 26.859 -494 3.616 -261 STU Guldborgsund 4.531 -10 4.563 4.554 9 STU Guldborgsund 4.458 -10 4.563 4.554 9 Personale 3.703 3.640 5.971 -2.331

50 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

IT, inventar og materiel 345 421 333 88 Materiale- og aktivitetsudgifter 270 472 855 -383 Bygninger og udenomsarealer 139 10 131 -121 Betaling til/fra off.myn. / private -10 20 20 Budgetomfordelinger -2.736 2.736 STU Guldborgsund ejf. 4 73 Materiale- og aktivitetsudgifter 73 Marie Grubbe STU 5.664 5.698 4.512 1.186 Marie Grubbe skolen STU 5.531 5.698 4.512 1.186 Personale 5.018 4.855 5.023 -168 IT, inventar og materiel 140 229 136 93 Materiale- og aktivitetsudgifter 223 383 610 -227 Bygninger og udenomsarealer 213 231 498 -267 Betaling til/fra off.myn. / private 17 Budgetomfordelinger -1.755 1.755 Interne konti -80 Marie Grubbe skolen STU ejf. 4 133 Materiale- og aktivitetsudgifter 133 Guldborgsund Autismecenter 6.682 -170 6.482 -85 6.444 38 -85 Guldborgsund Autismecenter 5.890 -170 6.482 -85 6.444 38 -85 Personale 5.025 5.716 5.716 IT, inventar og materiel 205 140 140 Materiale- og aktivitetsudgifter 504 -34 483 270 213 Bygninger og udenomsarealer 110 98 98 Betaling til/fra off.myn. / private 45 45 45 Budgetomfordelinger 6.174 -6.174 Indtægter -136 -85 -85 LA Guldborgsund Autismecenter 766 Personale 745 IT, inventar og materiel 21 Materiale- og aktivitetsudgifter Guldborgsund Autismecenter ejf. 4 26 Materiale- og aktivitetsudgifter 26 Døgninst. for børn/unge 10.254 -969 10.026 -670 7.906 -494 2.120 -176 Marie Grubbe skolen § 66 8.892 -961 8.845 -670 6.279 -494 2.566 -176 Personale 7.669 7.224 8.114 -890 IT, inventar og materiel 262 312 803 -491 Materiale- og aktivitetsudgifter 779 -50 827 2 1.394 -494 -567 496 Bygninger og udenomsarealer 144 418 618 -200 Betaling til/fra off.myn. / private 44 64 64 Budgetomfordelinger -4.714 4.714 Indtægter -5 -912 -672 -672 LA Marie Grubbe skolen § 66 1.043 1.156 1.575 -419 Personale 1.018 1.151 1.575 -424 IT, inventar og materiel 20 Materiale- og aktivitetsudgifter 55 5 Marie Grubbe skolen - Team 3 -1 10 51 -41 Alslevvej Materiale- og aktivitetsudgifter 3 -1 10 51 -41 Marie Grubbe skolen - Team Vestervang 11 -6 15 1 14 Personale 1-1 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 -6 15 15 Omfordeling Indtægter MArie Grubbe skolen døgn ejf. 4 289 Materiale- og aktivitetsudgifter 28 Bygninger og udenomsarealer 261 LA Marie Grubbe skolen døgn ejf. 4 16 Personale 16 Forebyggende indsats § 85 3.719 3.706 3.443 263 Marie Grubbe skolen - Kollegiet § 85 3.203 3.706 3.443 263 Personale 2.867 3.667 3.311 356 IT, inventar og materiel 139 Materiale- og aktivitetsudgifter 170 131 132 -1

51 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Bygninger og udenomsarealer 27 Budgetomfordelinger -92 -92 LA Marie Grubbe skolen - Kollegiet § 85 402 Personale 402 Marie Grubbe - Kollegiet §85 ejf. 4 113 Personale 12 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Bygninger og udenomsarealer 99 Perronen 1.675 -1.497 214 176 -180 38 180 Perronen 1.675 -1.497 214 176 -180 38 180 Personale 746 IT, inventar og materiel 155 8 -8 Materiale- og aktivitetsudgifter 432 -81 168 -168 Bygninger og udenomsarealer 317 Betaling til/fra off.myn. / private 9 -1.384 -161 161 Budgetomfordelinger 214 214 Driftskonti 16 -3 Indtægter -29 -19 19

52 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

SSO - administration 33.771 -21 33.158 32.372 786 Sundhed & Omsorg 5.357 -12 5.432 5.731 -299 Sundhed & Omsorg, Centerledelse 5.357 -12 5.432 5.731 -299 Centerledelse og Fællesudgifter 5.357 -12 5.432 5.731 -299 Centerledelse Sundhed & Omsorg 1.128 1.029 1.015 14 Personale 1.028 1.007 1.009 -2 IT, inventar og materiel 11 6 6 Materiale- og aktivitetsudgifter 87 Betaling til/fra off.myn. / private 1 Budgetomfordelinger 16 16 Folkesundhed adm. 671 681 1.278 -597 Personale 665 626 1.265 -639 IT, inventar og materiel 266 Materiale- og aktivitetsudgifter 477 Budgetomfordelinger 42 42 Udvikling og uddannelse adm. 3.442 -12 3.882 3.409 473 Personale 3.169 -12 4.166 3.352 814 IT, inventar og materiel 18 29 29 Materiale- og aktivitetsudgifter 256 28 28 Budgetomfordelinger -341 -341 Fællesudg.Centerledelse Sundhed & 115 -160 29 -189 Omsorg IT, inventar og materiel 44 29 29 Betaling til/fra off.myn. / private 71 Budgetomfordelinger -189 -189 Socialområdet 28.414 -9 27.726 26.641 1.085 Socialområdet, Centerledelse 28.414 -9 27.726 26.641 1.085 Centerledelse og Fællesudgifter 28.414 -9 27.726 26.641 1.085 Centerledelse Socialområdet 1.095 1.044 1.238 -194 Personale 1.005 989 990 -1 IT, inventar og materiel 3 8 201 -193 Materiale- og aktivitetsudgifter 87 47 47 Myndighed - Adm. 25.349 -9 24.268 22.998 1.270 Personale 23.733 -9 23.928 22.568 1.360 IT, inventar og materiel 307 517 520 -3 Materiale- og aktivitetsudgifter 569 346 348 -2 Bygninger og udenomsarealer 14 25 25 Betaling til/fra off.myn. / private 724 Budgetomfordelinger -548 -463 -85 Driftskonti 2 Kvalitetssikring adm 1.970 2.414 2.405 9 Personale 1.802 1.974 1.964 10 IT, inventar og materiel 19 50 50 Materiale- og aktivitetsudgifter 20 61 61 Bygninger og udenomsarealer 10 10 Betaling til/fra off.myn. / private 129 130 130 Budgetomfordelinger 189 190 -1

53 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 1.081.454 -174.301 1.034.159 -135.310 1.017.514 -136.744 16.645 1.434 Politikområde - Familierådgivning 212.035 -19.727 199.787 -15.210 181.139 -17.681 18.648 2.471 Familie & Forebyggelse 212.035 -19.727 199.787 -15.210 181.139 -17.681 18.648 2.471 Familie, Centerledelse 3.745 577 -8.474 9.051 Fælles udgifter og indtægter 2.878 -354 -9.648 9.294 Fælles udg. og indt. Børn og Familie 200 -2.887 -15.204 12.317 Budgetomfordelinger -2.477 -14.790 12.313 Interne konti -609 -614 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 200 199 200 -1 BF17 Spor 4 Forstærket indsats udsatte b 2.638 2.481 5.115 -2.634 Budgetomfordelinger 2.139 4.773 -2.634 Personale 1.848 342 342 Materiale- og aktivitetsudgifter 36 IT, inventar og materiel 472 Indtægter 282 Børn/unge fælles udgifter og indtægter 40 52 441 -389 Budgetomfordelinger -1 441 -442 Personale 40 53 53 SSP 867 931 1.174 -243 SSP 867 931 1.174 -243 Budgetomfordelinger Personale 813 843 1.115 -272 Materiale- og aktivitetsudgifter 52 78 49 29 IT, inventar og materiel 31010 Børn og Familie 180.573 -18.565 170.617 -15.164 161.484 -17.635 9.133 2.471 Børn og Familie 178.568 -18.565 168.587 -15.164 159.557 -17.635 9.030 2.471 Børn og Familie ejerforhold 1 125.087 -18.565 130.781 -15.164 126.143 -17.635 4.638 2.471 Interne konti 32.042 30.814 29.001 1.813 Personale 50.866 50.013 43.484 6.529 Materiale- og aktivitetsudgifter 17.533 18.432 25.370 -6.938 Betaling til/fra off.myn. / private 24.647 -18.176 31.522 -14.616 28.288 -16.879 3.234 2.263 Indtægter -389 -548 -756 208 Børn og Familie ejerforhold 4 53.481 37.806 33.414 4.392 Interne konti 62 Personale 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 53.304 37.806 33.414 4.392 Betaling til/fra off.myn. / private 113 Tilsynsenheden 2.005 2.030 1.927 103 Tilsynsenheden konto 5 195 457 460 -3 Budgetomfordelinger Interne konti 21 42 42 Personale 122 262 264 -2 Materiale- og aktivitetsudgifter 52 153 154 -1 Tilsynsenheden kt. 5 ejerforholdskode 4 343 110 110 Personale 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 326 110 110 Betaling til/fra off.myn. / private 14 Fælles udg. og indt. Børn og Familie 1.467 1.463 1.467 -4 Betaling til/fra off.myn. / private 1.467 1.463 1.467 -4 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) 19.997 -605 20.894 19.962 932 Psykologisk, Pædagogisk Center 10.072 -605 9.090 8.498 592 Børn og Unge centerpsykologer 8.240 -18 7.835 7.242 593 Budgetomfordelinger -45 45 Interne konti -314 -316 2 Personale 7.063 -18 7.349 7.403 -54 Materiale- og aktivitetsudgifter 326 137 137 IT, inventar og materiel 255 363 63 300 Bygninger og udenomsarealer 591 300 300 Betaling til/fra off.myn. / private 5 Supervision -103 Betaling til/fra off.myn. / private -103 Indtægtsdækket virksomhed PPC -240 -484 Interne konti -240

54 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Betaling til/fra off.myn. / private -484 LA Børn og Unge centerpsykologer 2.069 1.255 1.256 -1 Personale 2.035 1.255 1.256 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 34 Børn og Unge Centerpsykologer (efh 4) 4 Personale 4 Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning 9.925 11.804 11.464 340 Pædagogisk Psykologisk Rågivning 8.743 10.176 8.446 1.730 Budgetomfordelinger Personale 8.393 9.661 7.930 1.731 Materiale- og aktivitetsudgifter 203 515 516 -1 IT, inventar og materiel 138 Bygninger og udenomsarealer 3 Betaling til/fra off.myn. / private 5 Skolekonsulenter 19 -2 1.489 -1.491 Personale 19 -2 1.489 -1.491 Sprogvurdering førskolebørn konsulentudg 623 247 247 Personale 572 168 168 Materiale- og aktivitetsudgifter 17 79 79 IT, inventar og materiel 34 Sproggrupper 540 1.383 1.282 101 Personale 531 1.313 1.212 101 Materiale- og aktivitetsudgifter 70 70 IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 7 Voksen kommunikation Personale -23 Materiale- og aktivitetsudgifter 15 IT, inventar og materiel 6 Betaling til/fra off.myn. / private 3 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) 737 -6 943 -46 8.167 -46 -7.224 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) 1.411 -6 1.788 -46 9.349 -46 -7.561 Tidlig Forebyggelses Konsulenter -7 5.910 -5.917 Tidlig Forebyggelses Konsulenter -6 5.437 -5.443 Personale -6 5.414 -5.420 Materiale- og aktivitetsudgifter 16 -16 IT, inventar og materiel 7-7 LA Tidlig Forebyggelses Konsulenter -1 473 -474 Personale -1 473 -474 Familiekonsulenter 405 -6 116 -46 -494 -46 610 Familiekonsulenter -503 -527 -46 -1.134 -46 607 Budgetomfordelinger Interne konti -10.741 -10.669 -9.935 -734 Personale 9.410 9.232 8.215 1.017 Materiale- og aktivitetsudgifter 537 770 580 190 IT, inventar og materiel 332 61 6 55 Bygninger og udenomsarealer 17 79 79 Betaling til/fra off.myn. / private 1 Indtægter -58 -46 -46 LA Familiekonsulenter 820 -6 643 640 3 Personale 820 -6 643 640 3 Familiekonsulenter ejerforholdskode 4 89 Personale 71 Materiale- og aktivitetsudgifter 18 Kontaktpersonteam -191 83 -736 819 Kontaktpersonteam -1.414 -560 -1.375 815 Budgetomfordelinger Interne konti -16.756 -14.543 -14.230 -313 Personale 13.978 12.743 12.007 736 Materiale- og aktivitetsudgifter 939 1.147 841 306 IT, inventar og materiel 394 7 7

55 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Bygninger og udenomsarealer 31 86 86 LA Kontaktpersonteam 816 643 639 4 Personale 816 643 639 4 Kontaktpersonteam ejerforholdskode 4 407 Personale 202 Materiale- og aktivitetsudgifter 205 Fælles udg/indt. PFI 2.161 -2.161 Fælles udg & indt PFI (Pædag. forebyggel -1.225 1.158 -1.158 Budgetomfordelinger -80 80 Personale -1.207 516 -516 Materiale- og aktivitetsudgifter 27 -27 IT, inventar og materiel -5 548 -548 Bygninger og udenomsarealer -13 147 -147 LA Fælles udg/indt. PFI 1.207 1.003 -1.003 Budgetomfordelinger -29 29 Personale 1.207 1.023 -1.023 Materiale- og aktivitetsudgifter 6-6 IT, inventar og materiel 3-3 Fælles udg & indt PFI (Pædag Foreb) efk4 18 IT, inventar og materiel 5 Bygninger og udenomsarealer 13 To-sprogs pædagoger 1.506 1.581 1.787 -206 To-sprogs pædagoger 1.506 1.581 1.787 -206 Budgetomfordelinger Personale 1.480 1.536 1.752 -216 Materiale- og aktivitetsudgifter 13 25 25 IT, inventar og materiel 13 20 10 10 Familiesupplering -310 16 -135 151 Familiesupplering -375 -3 -157 154 Budgetomfordelinger Interne konti -3.447 -2.530 -2.844 314 Personale 2.593 2.061 2.262 -201 Materiale- og aktivitetsudgifter 422 423 423 IT, inventar og materiel 56 43 2 41 LA Familiesupplering 20 19 22 -3 Personale 20 19 22 -3 Familiesupplering ejerforholdskode 4 45 Personale 40 Materiale- og aktivitetsudgifter 6 Åben rådgivning & Unge mødre -1 856 -857 Åben rådgivning og Unge mødre -1 856 -857 Personale -1 841 -842 Materiale- og aktivitetsudgifter 10 -10 IT, inventar og materiel 5-5 Polaris -674 -845 -1.182 337 Dagbehandling -899 -858 -1.182 324 Dagbehandling -1.920 -1.657 -1.875 218 Budgetomfordelinger Interne konti -7.649 -8.686 -8.750 64 Personale 4.840 5.914 5.755 159 Materiale- og aktivitetsudgifter 560 821 824 -3 IT, inventar og materiel 319 294 296 -2 Bygninger og udenomsarealer 10 Betaling til/fra off.myn. / private LA Dagbehandling 754 799 693 106 Personale 753 799 693 106 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Dagbehandling ejerforholdskode 4 267 Personale 266 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Skoledel 226 13 13 Skoledel gr. 3 12 -158 -171 13

56 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Interne konti -1.577 -2.087 -2.102 15 Personale 1.576 1.902 1.904 -2 Materiale- og aktivitetsudgifter 12424 IT, inventar og materiel 133 Bygninger og udenomsarealer 11 LA Skoledel gr. 3 214 171 171 Personale 214 171 171 Børns Sundhed & Trivsel 6.982 -551 6.756 6.756 Tidlig Forebyggelses Konsulenter 6.283 -551 5.887 5.887 Tidlig Forebyggelses Konsulenter 5.602 -551 5.233 5.233 Budgetomfordelinger Personale 5.545 5.139 5.139 Materiale- og aktivitetsudgifter 470 70 IT, inventar og materiel 54 24 24 Betaling til/fra off.myn. / private -551 LA Tidlig Forebyggelseskonsulenter 680 654 654 Personale 680 654 654 IT, inventar og materiel Åben Rådgivning & Unge Mødre 700 869 869 Åben Rådgivning & Unge Mødre 700 869 869 Budgetomfordelinger Personale 690 841 841 Materiale- og aktivitetsudgifter 910 10 IT, inventar og materiel 118 18

57 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Politikområde - Børn og Læring 839.581 -154.574 805.298 -120.100 806.659 -119.063 -1.361 -1.037 Børn & Læring 839.581 -154.574 805.298 -120.100 806.659 -119.063 -1.361 -1.037 Dagtilbud 244.150 -75.563 230.156 -67.782 234.121 -69.260 -3.965 1.478 Dagtilbud fælles 73.737 -72.748 65.131 -67.782 68.301 -69.260 -3.170 1.478 Dagpasning fællesudg 50.809 -8.075 42.055 -2.574 49.039 -1.839 -6.984 -735 Dagpasning fællesudgifter 16.281 -1.973 12.319 -2.574 21.314 -1.839 -8.995 -735 Budgetomfordelinger -4.087 6.226 -10.313 Interne konti -357 357 Driftskonti 68 Personale 4.758 5.178 3.830 1.348 Materiale- og aktivitetsudgifter 10.219 9.389 9.936 -547 IT, inventar og materiel 811 147 148 -1 Bygninger og udenomsarealer -30 Betaling til/fra off.myn. / private 455 -1.968 1.692 -2.574 1.531 -1.839 161 -735 Indtægter -6 Tilskud til pasning af egne børn 1.840 1.840 1.840 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.840 1.840 1.840 Privatinstutioner/puljeordninger 22.948 23.023 23.053 -30 Materiale- og aktivitetsudgifter 22.948 23.023 23.053 -30 Obli. Dagtilbud 2-sproget 156 -156 Budgetomfordelinger 156 -156 Sprogvurdering af 3 årige 1.232 1.139 1.144 -5 Personale 1.231 1.139 1.144 -5 IT, inventar og materiel PAU-studerende 2.370 3.111 3.114 -3 Personale 2.370 3.111 3.114 -3 Fællestillidsrepræsentanter (gl.) 906 1.145 258 887 Personale 906 1.145 258 887 Pulje fl. pædagoger-børn uds. positioner 4.462 -4.904 -522 -522 Budgetomfordelinger -522 -522 Personale 4.462 Betaling til/fra off.myn. / private -4.904 Pulje til fag/led. kompetenceløft 749 -1.177 Personale 749 Betaling til/fra off.myn. / private -1.177 Pulje førstehj.kurser personale dagtilb. 21 -20 Personale 21 Betaling til/fra off.myn. / private -20 Dagpleje fællesudgif 1.884 -8.586 1.884 -8.833 2.611 -10.105 -727 1.272 Dagpleje fællesudgifter 1.884 -8.586 1.884 -8.833 2.611 -10.105 -727 1.272 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.884 1.884 2.611 -727 Betaling til/fra off.myn. / private -51 Indtægter -8.534 -8.833 -10.105 1.272 Intg daginst fællesudg 18.717 -55.698 18.717 -55.949 15.359 -56.890 3.358 941 Intg daginstitutioner fællesudgifter 18.717 -55.698 18.717 -55.949 15.359 -56.890 3.358 941 Materiale- og aktivitetsudgifter 18.717 18.717 15.359 3.358 Betaling til/fra off.myn. / private -415 Indtægter -55.284 -55.949 -56.890 941 Specialinstitutioner 2.327 -389 2.475 -426 1.292 -426 1.183 Specialinstitutioner fællesudgifter 2.327 -389 2.475 -426 1.292 -426 1.183 Materiale- og aktivitetsudgifter 778 926 1.292 -366 Betaling til/fra off.myn. / private 1.549 -389 1.549 -426 -426 1.549 Dagplejen 36.570 35.936 39.424 -3.488 Guldborgsund Dagpleje 36.570 35.936 39.424 -3.488 Guldborgsund Dagpleje - løn 30.399 29.198 33.407 -4.209 Personale 30.399 29.198 33.407 -4.209 Guldborgsund Dagpleje - drift 4.342 4.807 4.084 723 Budgetomfordelinger Personale 3.024 3.514 3.435 79 Materiale- og aktivitetsudgifter 334 475 475 IT, inventar og materiel 878 737 174 563 Bygninger og udenomsarealer 100 81 81 Betaling til/fra off.myn. / private 6

58 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

LA Guldborgsund dagpleje 1.829 1.931 1.933 -2 Personale 1.829 1.931 1.933 -2 Daginstitutioner 133.842 -2.815 129.089 126.396 2.693 Integrerede daginstitutioner 132.292 -1.161 129.556 126.416 3.140 Grønnegården 10.446 -38 9.464 10.127 -663 Budgetomfordelinger -890 -890 Personale 9.810 -2 9.806 9.382 424 Materiale- og aktivitetsudgifter 496 500 697 -197 IT, inventar og materiel 140 48 48 Betaling til/fra off.myn. / private 1 Indtægter -37 Mariehønen 6.055 -12 6.679 6.372 307 Budgetomfordelinger Personale 5.283 6.142 5.920 222 Materiale- og aktivitetsudgifter 328 395 394 1 IT, inventar og materiel 409 142 58 84 Bygninger og udenomsarealer 34 Betaling til/fra off.myn. / private 1 Indtægter -12 Idestrup Børnehus 4.539 -29 4.561 4.757 -196 Budgetomfordelinger Personale 4.208 -2 4.203 4.400 -197 Materiale- og aktivitetsudgifter 242 333 332 1 IT, inventar og materiel 74 25 25 Bygninger og udenomsarealer 15 Betaling til/fra off.myn. / private 1 Indtægter -27 KULTURbørnehuset Nordstjernen 9.496 -26 9.750 9.720 30 Budgetomfordelinger Personale 8.878 -3 8.900 8.983 -83 Materiale- og aktivitetsudgifter 449 718 685 33 IT, inventar og materiel 167 132 52 80 Bygninger og udenomsarealer 1 Betaling til/fra off.myn. / private 1 Indtægter -23 Sofiehuset 10.915 -44 9.552 10.718 -1.166 Budgetomfordelinger -602 -602 Personale 9.469 9.389 9.954 -565 Materiale- og aktivitetsudgifter 378 722 721 1 IT, inventar og materiel 491 43 43 Bygninger og udenomsarealer 577 Betaling til/fra off.myn. / private 1 -36 Indtægter -8 Firkløveren 12.028 -42 12.250 10.614 1.636 Budgetomfordelinger Personale 11.056 -3 11.126 9.818 1.308 Materiale- og aktivitetsudgifter 611 744 741 3 IT, inventar og materiel 241 255 55 200 Bygninger og udenomsarealer 120 125 125 Betaling til/fra off.myn. / private 1 Indtægter -39 Kaninbjerget 11.300 -19 11.199 10.565 634 Budgetomfordelinger Personale 10.020 -2 10.345 9.754 591 Materiale- og aktivitetsudgifter 552 1 666 664 2 IT, inventar og materiel 710 188 147 41 Bygninger og udenomsarealer 19 Betaling til/fra off.myn. / private 1 Indtægter -18 Nysted Børnehus 4.246 3.872 4.222 -350 Budgetomfordelinger Personale 4.060 3.664 4.014 -350 Materiale- og aktivitetsudgifter 138 192 192 IT, inventar og materiel 43 16 16 Bygninger og udenomsarealer 6

59 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

SUNDby Børnehus 5.793 4.940 5.737 -797 Budgetomfordelinger -1.076 -1.076 Personale 5.364 5.626 5.348 278 Materiale- og aktivitetsudgifter 318 371 370 1 IT, inventar og materiel 109 19 19 Betaling til/fra off.myn. / private 1 Børnehuset Lindholm 3.288 -20 3.591 3.882 -291 Budgetomfordelinger Driftskonti Personale 3.005 3.312 3.604 -292 Materiale- og aktivitetsudgifter 186 258 257 1 IT, inventar og materiel 89 21 21 Bygninger og udenomsarealer 6 Betaling til/fra off.myn. / private 1 Indtægter -20 Solsikken Børnehavedelen 14.141 -835 13.340 10.010 3.330 Budgetomfordelinger Personale 12.148 -3 12.651 9.726 2.925 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.303 -807 437 197 240 IT, inventar og materiel 677 252 87 165 Bygninger og udenomsarealer 10 Betaling til/fra off.myn. / private 2 Indtægter -25 Børnehuset Toreby 3.850 3.814 3.704 110 Budgetomfordelinger Personale 3.523 3.579 3.443 136 Materiale- og aktivitetsudgifter 221 218 244 -26 IT, inventar og materiel 103 17 17 Bygninger og udenomsarealer 3 Betaling til/fra off.myn. / private 1 Birkehuset 4.313 4.285 4.048 237 Budgetomfordelinger Personale 4.153 4.117 3.880 237 Materiale- og aktivitetsudgifter 84 151 151 IT, inventar og materiel 75 17 17 Bygninger og udenomsarealer Idrætsbørnehuset Møllegården 7.906 -45 8.098 8.667 -569 Budgetomfordelinger Personale 7.378 -3 7.508 8.078 -570 Materiale- og aktivitetsudgifter 417 556 555 1 IT, inventar og materiel 103 34 34 Bygninger og udenomsarealer 8 Betaling til/fra off.myn. / private 1 Indtægter -42 Krummerne 10.842 -51 11.108 9.860 1.248 Budgetomfordelinger 736 736 Personale 9.554 -3 9.681 9.170 511 Materiale- og aktivitetsudgifter 525 584 583 1 IT, inventar og materiel 714 107 107 Bygninger og udenomsarealer 42 Betaling til/fra off.myn. / private 6 Indtægter -48 Skovtrolden 3.908 3.835 3.722 113 Budgetomfordelinger Personale 3.702 3.658 3.545 113 Materiale- og aktivitetsudgifter 145 162 162 IT, inventar og materiel 46 15 15 Bygninger og udenomsarealer 15 Naturbørnehaven "Den Røde Skole" 4.412 4.495 4.594 -99 Budgetomfordelinger Personale 4.002 4.306 4.405 -99 Materiale- og aktivitetsudgifter 176 169 169 IT, inventar og materiel 229 20 20 Bygninger og udenomsarealer 5 Bruhns Gård 4.814 4.723 5.097 -374

60 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Budgetomfordelinger Personale 4.523 4.462 4.836 -374 Materiale- og aktivitetsudgifter 184 236 236 IT, inventar og materiel 103 25 25 Bygninger og udenomsarealer 3 Specialinstitution 1.551 -1.654 -467 -20 -447 Solsikken - Aflastning 1.289 -1.654 -729 -283 -446 Budgetomfordelinger Interne konti -2.310 -4.007 -3.012 -995 Personale 3.340 3.016 2.377 639 Materiale- og aktivitetsudgifter 217 210 285 -75 IT, inventar og materiel 10 25 -15 Betaling til/fra off.myn. / private 42 -1.654 42 42 Solsikken - Rådgivningscenter 262 262 263 -1 Interne konti -18 Personale 279 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 211 212 -1 IT, inventar og materiel 51 51 Undervisning 483.213 -70.397 460.854 -46.391 474.680 -49.319 -13.826 2.928 Folkeskolerne 293.570 -10.853 287.351 -705 269.428 17.923 -705 Sophieskolen og SFO 47.326 -2.453 46.440 -705 45.060 1.380 -705 Sophieskolen 41.015 -2.440 39.384 -705 37.124 2.260 -705 Budgetomfordelinger Interne konti -1.614 -1.833 449 -2.282 Personale 39.883 -10 39.076 32.925 6.151 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.787 -73 1.583 3.750 -2.167 765 508 508 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 51 50 50 Betaling til/fra off.myn. / private 143 -2.357 -705 -705 Sophieskolens SFO 6.311 -13 7.056 7.936 -880 Interne konti -19 Personale 5.996 6.637 7.498 -861 Materiale- og aktivitetsudgifter 95 -13 331 438 -107 IT, inventar og materiel 210 78 78 Bygninger og udenomsarealer 610 10 Betaling til/fra off.myn. / private 24 SUNDskolen, SFO og Centerklass 48.240 -82 49.090 44.912 4.178 SUNDskolen 24.482 -18 25.051 23.867 1.184 Budgetomfordelinger Interne konti 466 329 449 -120 Personale 23.024 -11 21.875 20.918 957 Materiale- og aktivitetsudgifter 738 2.437 2.500 -63 IT, inventar og materiel 287 410 410 Bygninger og udenomsarealer -2 Betaling til/fra off.myn. / private -37 -7 Indtægter 6 SUNDskolens SFO 9.281 -16 9.335 7.523 1.812 Personale 9.029 -16 9.051 7.239 1.812 Materiale- og aktivitetsudgifter 154 284 284 IT, inventar og materiel 76 Bygninger og udenomsarealer 4 Betaling til/fra off.myn. / private 18 SUNDskolens Centerklasserække 14.477 -48 14.704 13.522 1.182 Personale 14.016 -25 14.347 13.164 1.183 Materiale- og aktivitetsudgifter 249 357 358 -1 IT, inventar og materiel 205 Betaling til/fra off.myn. / private 7 -23 Østre Skole og SFO 34.465 -1.107 34.181 31.626 2.555 Østre Skole 25.011 -1.107 23.858 21.869 1.989 Budgetomfordelinger Interne konti -845 399 449 -50 Personale 24.507 -8 21.929 19.178 2.751 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.222 -97 1.421 2.242 -821 IT, inventar og materiel 105 109 109

61 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Bygninger og udenomsarealer 23 Betaling til/fra off.myn. / private -2 -1.000 Indtægter -2 Østre Skoles SFO 5.860 6.344 6.184 160 Personale 5.514 5.896 5.840 56 Materiale- og aktivitetsudgifter 284 448 344 104 IT, inventar og materiel 61 Skolebiblioteket/Pædagogisk Ressourcecen 3.595 3.979 3.573 406 Personale 764 732 552 180 Materiale- og aktivitetsudgifter 456 506 465 41 IT, inventar og materiel 2.374 2.741 2.556 185 Lindeskovskolen og SFO 20.676 -1.487 18.494 18.005 489 Lindeskovskolen 18.386 -1.487 16.150 15.464 686 Budgetomfordelinger Interne konti 657 897 -240 Personale 17.518 14.484 13.696 788 Materiale- og aktivitetsudgifter 497 -42 605 871 -266 IT, inventar og materiel 197 404 404 Betaling til/fra off.myn. / private 174 -1.445 Lindeskovskolens SFO 2.290 2.344 2.541 -197 Personale 2.216 2.229 2.410 -181 Materiale- og aktivitetsudgifter 68 115 131 -16 IT, inventar og materiel 6 Nordbyskolen og SFO 28.496 -1.214 27.982 25.547 2.435 Nordbyskolen 23.755 -707 22.866 21.169 1.697 Budgetomfordelinger Interne konti 2.847 2.532 673 1.859 Personale 19.168 -2 18.783 18.300 483 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.004 -113 1.051 2.196 -1.145 IT, inventar og materiel 686 495 495 Bygninger og udenomsarealer 45 5 5 Betaling til/fra off.myn. / private 6 -592 Nordbyskolens SFO 4.740 -508 5.116 4.378 738 Personale 4.451 4.865 4.141 724 Materiale- og aktivitetsudgifter 125 -20 176 237 -61 IT, inventar og materiel 115 75 75 Bygninger og udenomsarealer 15 Betaling til/fra off.myn. / private 35 Indtægter -488 Møllebakkeskolen og SFO 13.939 -113 13.823 12.868 955 Møllebakkeskolen 12.188 -113 12.168 10.842 1.326 Budgetomfordelinger Interne konti 727 715 224 491 Personale 10.766 10.647 9.794 853 Materiale- og aktivitetsudgifter 489 -113 547 824 -277 IT, inventar og materiel 186 203 203 Bygninger og udenomsarealer 22 56 56 Betaling til/fra off.myn. / private 26 Indtægter -28 Møllebakkeskolens SFO 1.808 1.631 2.026 -395 Personale 1.648 1.536 1.922 -386 Materiale- og aktivitetsudgifter 43 45 104 -59 IT, inventar og materiel 110 40 40 Bygninger og udenomsarealer 810 10 Møllebakkeskolens Centerklasserække -58 24 24 Interne konti -2.116 -1.999 -2.014 15 Personale 2.039 2.000 2.005 -5 Materiale- og aktivitetsudgifter 18 18 9 9 IT, inventar og materiel 12 2 Bygninger og udenomsarealer 33 Nørre Alslev Skole og SFO 26.967 -1.330 27.008 25.084 1.924 Nørre Alslev Skole 23.015 -1.330 22.724 20.890 1.834 Budgetomfordelinger

62 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Interne konti -292 469 449 20 Personale 21.904 20.136 18.718 1.418 Materiale- og aktivitetsudgifter 808 1.794 1.723 71 IT, inventar og materiel 484 290 290 Bygninger og udenomsarealer 107 35 35 Betaling til/fra off.myn. / private 4 -1.330 Nørre Alslev Skoles SFO 3.952 4.284 4.194 90 Personale 3.704 4.058 3.964 94 Materiale- og aktivitetsudgifter 152 226 230 -4 IT, inventar og materiel 81 Betaling til/fra off.myn. / private 16 Indtægter -1 Nysted Skole og SFO 27.224 -1.564 25.718 24.397 1.321 Nysted Skole 24.390 -1.564 22.604 21.116 1.488 Budgetomfordelinger Interne konti 528 673 -145 Personale 22.527 20.154 18.477 1.677 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.298 -105 1.922 1.966 -44 IT, inventar og materiel 531 Bygninger og udenomsarealer 32 Betaling til/fra off.myn. / private 2 -1.453 Indtægter -5 Nysted Skoles SFO 2.834 3.114 3.281 -167 Personale 2.763 2.953 3.111 -158 Materiale- og aktivitetsudgifter 68 161 170 -9 IT, inventar og materiel 3 Sakskøbing Skole og SFO 24.206 -817 23.114 21.240 1.874 Sakskøbing Skole 22.102 -812 20.904 19.096 1.808 Budgetomfordelinger Interne konti 1.539 948 673 275 Personale 19.444 -2 18.645 16.649 1.996 Materiale- og aktivitetsudgifter 793 -17 1.261 1.774 -513 IT, inventar og materiel 189 50 50 Bygninger og udenomsarealer 4 Betaling til/fra off.myn. / private 133 -790 Indtægter -3 Sakskøbing Skoles SFO 2.104 -4 2.210 2.144 66 Personale 1.995 2.101 2.033 68 Materiale- og aktivitetsudgifter 79 -4 109 111 -2 IT, inventar og materiel 16 Bygninger og udenomsarealer 1 Betaling til/fra off.myn. / private 14 Ellekildeskolen og SFO 22.032 -685 21.501 20.689 812 Ellekildeskolen 17.673 -685 16.555 15.941 614 Budgetomfordelinger Interne konti 1.258 856 1.121 -265 Personale 15.599 15.103 13.308 1.795 Materiale- og aktivitetsudgifter 529 596 1.512 -916 IT, inventar og materiel 283 Bygninger og udenomsarealer 4 Betaling til/fra off.myn. / private -685 Ellekildeskolens SFO 4.359 4.946 4.748 198 Personale 4.093 4.688 4.489 199 Materiale- og aktivitetsudgifter 148 258 259 -1 IT, inventar og materiel 119 Bygninger og udenomsarealer Ungdomsskolen 9.982 -502 9.983 9.647 336 Fælles U/I GBS Ungdomsskole 3.645 -54 3.648 3.395 253 Fælles U/I GBS Ungdomsskole 2.167 -54 2.090 1.605 485 Budgetomfordelinger Personale 1.049 1.143 659 484 Materiale- og aktivitetsudgifter 249 482 480 2 IT, inventar og materiel 894 465 466 -1 Bygninger og udenomsarealer 6 Betaling til/fra off.myn. / private -53

63 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Indtægter -31 -1 LA Fælles U/I GBS Ungdomsskole 1.478 1.558 1.790 -232 Personale 1.478 1.558 1.790 -232 Heltidsundervisning 1.810 -68 1.581 919 662 Heltidsundervisning 1.810 -68 1.581 919 662 Personale 1.532 1.428 538 890 Materiale- og aktivitetsudgifter 236 124 236 -112 IT, inventar og materiel 42 29 145 -116 Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private -57 Indtægter -11 Fritidsundervisning 1.078 -15 1.381 1.367 14 Fritidsundervisning 1.078 -15 1.381 1.367 14 Personale 609 999 1.174 -175 Materiale- og aktivitetsudgifter 372 -12 352 150 202 IT, inventar og materiel 3 30 43 -13 Bygninger og udenomsarealer 1 Betaling til/fra off.myn. / private 96 -3 Indtægter -4 Knallertskole 407 -99 339 545 -206 Knallertskole 407 -99 339 545 -206 Personale 326 -1 309 491 -182 Materiale- og aktivitetsudgifter 32 15 25 -10 IT, inventar og materiel 49 15 29 -14 Bygninger og udenomsarealer 1 Indtægter -98 Crossklubber Ungdomsskolen 440 480 594 -114 Systofte Crossklub 11 35 70 -35 Bygninger og udenomsarealer 11 35 70 -35 Guldborgsund Ungdomsskole Cross - GUC 429 445 524 -79 Personale 339 345 315 30 Materiale- og aktivitetsudgifter 26 50 68 -18 IT, inventar og materiel 39 35 49 -14 Bygninger og udenomsarealer 25 15 92 -77 Ungdomsklubber 2.113 -57 2.449 2.688 -239 Fælles U/I GBS Ungdomsklubber 28 -13 130 125 5 Personale 3 25 35 -10 Materiale- og aktivitetsudgifter 16 -3 52 24 28 IT, inventar og materiel 9 53 66 -13 Betaling til/fra off.myn. / private -10 NF Ungehus 428 -5 465 360 105 Personale 403 440 316 124 Materiale- og aktivitetsudgifter 17 -5 10 20 -10 IT, inventar og materiel 71524-9 Bygninger og udenomsarealer 2 Idestrup ungdomsklub 111 -2 140 205 -65 Personale 95 120 166 -46 Materiale- og aktivitetsudgifter 7-210 15 -5 IT, inventar og materiel 10 10 24 -14 Bygninger og udenomsarealer Væggerløse ungdomsklub 105 -3 125 191 -66 Personale 91 105 152 -47 Materiale- og aktivitetsudgifter 7-310 15 -5 IT, inventar og materiel 8 10 24 -14 Bygninger og udenomsarealer Stubmøllens Ungdomsklub 117 -4 130 170 -40 Personale 107 110 131 -21 Materiale- og aktivitetsudgifter 7-410 15 -5 IT, inventar og materiel 4 10 24 -14 Nr. Alslev ungdomsklub 190 -3 180 229 -49 Personale 173 160 190 -30 Materiale- og aktivitetsudgifter 13 -3 10 15 -5 IT, inventar og materiel 4 10 24 -14 Nysted ungdomsklub 338 -10 400 358 42

64 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Personale 307 375 314 61 Materiale- og aktivitetsudgifter 23 -10 15 20 -5 IT, inventar og materiel 8 10 24 -14 Bygninger og udenomsarealer Sakskøbing ungdomsklub 517 -8 484 730 -246 Personale 491 439 680 -241 Materiale- og aktivitetsudgifter 21 -8 25 26 -1 IT, inventar og materiel 52024-4 Bygninger og udenomsarealer Sundklubben 109 -9 180 225 -45 Personale 93 160 186 -26 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 -9 10 15 -5 IT, inventar og materiel 5 10 24 -14 Klubhuset Østerbro 168 215 95 120 Personale 160 195 66 129 Materiale- og aktivitetsudgifter 5 10 20 -10 IT, inventar og materiel 4109 1 Bygninger og udenomsarealer Rejser, ture og øvrige aktiviteter 489 -210 105 139 -34 Rejser og ture m.v. 398 -191 105 139 -34 Personale 86 70 98 -28 Materiale- og aktivitetsudgifter 311 -191 35 41 -6 Events 75 -19 Personale 20 Materiale- og aktivitetsudgifter 52 -14 Bygninger og udenomsarealer 3 Betaling til/fra off.myn. / private -5 Internationale skoleudvekslingsprojekter 17 Personale 14 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 UBC Ungdomskonference Personale -29 Materiale- og aktivitetsudgifter 30 Guldborgsund UU 8.767 10.137 -242 9.015 -242 1.122 UU Guldborgsund 7.582 8.934 -242 7.811 -242 1.123 Budgetomfordelinger Interne konti -723 Personale 7.851 8.578 7.454 1.124 Materiale- og aktivitetsudgifter 148 130 130 IT, inventar og materiel 221 226 227 -1 Bygninger og udenomsarealer 84 Betaling til/fra off.myn. / private 2 Indtægter -242 -242 LA UU Guldborgsund 1.185 1.203 1.204 -1 Personale 1.185 1.203 1.204 -1 Samspil med uddannelsesinstitutioner 170.894 -59.042 153.383 -45.444 186.590 -49.077 -33.207 3.633 Undervisning fællesudgifter 114.611 -47.955 97.165 -37.655 103.938 -41.269 -6.773 3.614 Befordring af elever i grundskolen 23.374 -594 21.282 22.838 -1.556 Budgetomfordelinger Interne konti 4 Personale 159 160 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 23.271 21.123 22.678 -1.555 Betaling til/fra off.myn. / private 99 -584 Indtægter -9 Specialundervisning i regionale tilbud 1.560 1.465 542 923 Betaling til/fra off.myn. / private 1.560 1.465 542 923 Bidrag til statslige og private skoler 42.673 -419 42.672 -419 39.171 -229 3.501 -190 Betaling til/fra off.myn. / private 42.673 -419 42.672 -419 39.171 -229 3.501 -190 Efterskoler og ungdomskostskoler 8.888 -211 8.888 -211 9.852 -284 -964 73 Betaling til/fra off.myn. / private 8.888 -211 8.888 -211 9.852 -284 -964 73 Specialpædagogiske bistand til voksne 198 199 -1 Indtægter 198 199 -1 Produktionsskoler 4.533 4.432 6.391 -1.959

65 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Budgetomfordelinger -108 108 Betaling til/fra off.myn. / private 4.533 4.432 6.499 -2.067 Ungdomsudd. for unge med særlige behov 2.133 1.451 1.455 -4 Interne konti 641 Driftskonti 49 Personale 334 181 181 Materiale- og aktivitetsudgifter 56 Betaling til/fra off.myn. / private 1.053 966 968 -2 Indtægter 304 306 -2 Tilskud statslig finans selvej udd. inst 91 207 535 -328 Materiale- og aktivitetsudgifter 32 207 535 -328 Betaling til/fra off.myn. / private 59 Syge/hjemmeundervisning fælles 400 522 523 -1 Betaling til/fra off.myn. / private 400 522 523 -1 SFO Fællesudgifter 21.718 -37.680 20.808 -37.025 23.367 -40.756 -2.559 3.731 Budgetomfordelinger 293 1.337 -1.044 Personale 1.223 608 609 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 19.342 19.342 20.855 -1.513 Betaling til/fra off.myn. / private 1.153 -1.269 565 -614 566 -615 -1 1 Indtægter -36.412 -36.411 -40.141 3.730 Undervisning fællesudgifter -928 -935 7 Budgetomfordelinger -928 -935 7 Efter og videreuddannelse i folkeskolen 554 -1.179 2.619 2.619 Budgetomfordelinger 2.619 2.619 Personale 454 Materiale- og aktivitetsudgifter 100 IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private -1.179 Projekt - Coaching ourselves 163 163 Budgetomfordelinger 163 163 Projekt - Kompetenceudvikling i praksis -2.963 -2.963 Budgetomfordelinger -4.312 -4.312 Personale 1.349 1.349 Kompetenceudvikling i praksis KUP 2.0 8.672 -7.871 -3.651 -3.651 Budgetomfordelinger -3.651 -3.651 Personale 4.331 Materiale- og aktivitetsudgifter 752 IT, inventar og materiel 13 Bygninger og udenomsarealer 3 Betaling til/fra off.myn. / private 3.573 -7.871 Projekt - Kend dit land (KDL) 14 Materiale- og aktivitetsudgifter 14 Erhvervsgrunduddannelse 1.881 -475 1.722 -224 1.648 -224 74 EGU-elever i praktik i kommunalt regi 572 705 625 80 Budgetomfordelinger 81 81 Personale 572 624 625 -1 EGU samarbejdsaftale 1.309 -475 1.017 -224 1.023 -224 -6 Betaling til/fra off.myn. / private 1.309 -475 1.017 -224 1.023 -224 -6 Folkeskoler fællesudgifter 28.318 -5.532 33.712 -5.533 59.176 -5.547 -25.464 14 Folkeskoler fællesudgifter 24.517 -5.519 30.750 -5.533 52.236 -5.547 -21.486 14 Budgetomfordelinger 3.267 29.201 -25.934 Interne konti 194 321 321 Personale 415 4.622 3.548 1.074 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.246 35 3.422 2.761 661 IT, inventar og materiel 7.163 9.224 6.796 2.428 Bygninger og udenomsarealer 2.178 2.153 2.169 -16 Betaling til/fra off.myn. / private 10.356 -5.144 7.741 -5.044 7.761 -5.057 -20 13 Indtægter -35 -409 -489 -490 1 Skole IT -14 Betaling til/fra off.myn. / private -14 Pædagogik og udvikling 3.801 3.900 3.904 -4

66 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Budgetomfordelinger Personale 3.738 3.862 3.866 -4 Materiale- og aktivitetsudgifter 28 38 38 IT, inventar og materiel 35 Regulering specialundervisning -938 3.036 -3.974 Budgetomfordelinger Personale -938 3.036 -3.974 Samlet skolevæsen fællesudgift 11 -43 19 -105 18 -105 1 Feriekoloni i Gedesby 11 -43 19 -105 18 -105 1 Budgetomfordelinger 11 Materiale- og aktivitetsudgifter 33 IT, inventar og materiel 11 15 15 Indtægter -43 -105 -105 Kommunale specialskoler fælles 26.072 -5.036 20.765 -1.927 21.810 -1.932 -1.045 5 Kommunale specialskoler visiterede eleve 10.221 -5.036 6.200 -1.927 7.159 -1.932 -959 5 Interne konti 6.686 3.559 3.559 Betaling til/fra off.myn. / private 3.535 -5.036 2.641 -1.927 7.159 -1.932 -4.518 5 Specialundv på private interne 15.851 14.565 14.651 -86 Betaling til/fra off.myn. / private 15.851 14.565 14.651 -86 Landsbyordninger 112.218 -8.615 114.288 -5.927 97.858 -484 16.430 -5.443 Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab 34.459 -6.345 34.870 -4.944 25.501 9.369 -4.944 Eskilstrup Skole 22.465 -6.257 22.835 -4.944 14.165 8.670 -4.944 Eskilstrup Skole 13.074 -1.807 13.664 -678 10.158 3.506 -678 Budgetomfordelinger Personale 12.203 12.484 8.974 3.510 Materiale- og aktivitetsudgifter 587 672 1.184 -512 IT, inventar og materiel 196 508 508 Bygninger og udenomsarealer 88 Betaling til/fra off.myn. / private -1.807 -678 -678 LA Eskilstrup Skole 1.858 1.862 1.563 299 Personale 1.815 1.862 1.563 299 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 IT, inventar og materiel 41 Eskilstrup Skole - Inklusion 2.444 -2.444 Interne konti 224 -224 Personale 2.220 -2.220 Eskilstrup Skole Udviklingscenter 7.415 -4.451 7.167 -4.266 7.167 -4.266 Personale 6.822 -12 6.560 6.560 Materiale- og aktivitetsudgifter 357 435 435 IT, inventar og materiel 230 172 172 Bygninger og udenomsarealer 6 Betaling til/fra off.myn. / private -4.439 -4.266 -4.266 Vestergade 62 holddelingslokaler Eskilst 43 52 52 IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 42 52 52 Svinget, Stødstrupvej 16, 4863 Eskilstru 75 90 90 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel 18 Bygninger og udenomsarealer 56 90 90 Eskilstrup Skoles SFO 2.307 2.437 2.350 87 Eskilstrup Skoles SFO 2.307 2.437 2.350 87 Personale 2.229 2.338 2.210 128 Materiale- og aktivitetsudgifter 56 72 140 -68 IT, inventar og materiel 10 27 27 Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private 12 Børneland Søruphus 9.686 -87 9.598 8.986 612 Børneland/Søruphus 8.770 -87 8.497 7.884 613 Personale 7.938 -9 7.825 7.215 610 Materiale- og aktivitetsudgifter 663 631 628 3 IT, inventar og materiel 158 41 41 Bygninger og udenomsarealer 8

67 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Betaling til/fra off.myn. / private 3 Indtægter -78 LA Børneland/Søruphus 917 1.101 1.102 -1 Personale 917 1.101 1.102 -1 Landsbyordning - Stubbekøbing 30.334 -1.656 30.196 -500 27.800 2.396 -500 Stubbekøbing Skole 19.069 -1.656 18.703 -500 16.357 2.346 -500 Stubbekøbing Skole 14.762 -1.435 13.512 -500 11.856 1.656 -500 Budgetomfordelinger Personale 13.680 12.587 10.592 1.995 Materiale- og aktivitetsudgifter 608 675 1.264 -589 IT, inventar og materiel 290 250 250 Bygninger og udenomsarealer 183 Betaling til/fra off.myn. / private -1.435 -500 -500 Stubbekøbing Skole Toldmoms 22 -54 Materiale- og aktivitetsudgifter 22 -54 LA Stubbekøbing Skole 1.597 1.595 1.611 -16 Personale 1.597 1.595 1.611 -16 Stubbekøbing Skole, skolebod 294 -167 41 40 1 Personale 179 41 40 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 89 -167 IT, inventar og materiel 24 Betaling til/fra off.myn. / private 1 Stubbekøbing Skole - Inklusion 2.766 3.643 2.850 793 Interne konti 461 738 673 65 Personale 2.305 2.905 2.177 728 IT, inventar og materiel Stubbekøbing Sk Efter-/videreud linjefag 122 22 Personale 122 22 Nordplus Junior 2017 Stubbekøbing Skole -63 -63 -63 Materiale- og aktivitetsudgifter -63 -63 -63 Erasmus/Reach Out Stubbekøbing Skole -311 -47 -47 Materiale- og aktivitetsudgifter -311 -47 -47 Stubbekøbing Skoles SFO 1.393 1.504 1.976 -472 Stubbekøbing Skoles SFO 1.393 1.504 1.976 -472 Personale 1.308 1.384 1.859 -475 Materiale- og aktivitetsudgifter 56 120 117 3 IT, inventar og materiel 28 Bygninger og udenomsarealer Æblehuset 4.316 4.441 3.952 489 Æblehuset 3.810 3.884 3.394 490 Personale 3.476 3.615 3.126 489 Materiale- og aktivitetsudgifter 222 252 251 1 IT, inventar og materiel 110 17 17 Bygninger og udenomsarealer 2 Betaling til/fra off.myn. / private 1 LA Æblehuset 506 557 558 -1 Personale 506 557 558 -1 Stubbekøbing Børnehus 5.556 5.548 5.515 33 Stubbekøbing Børnehus 4.853 4.864 4.830 34 Personale 4.494 4.444 4.411 33 Materiale- og aktivitetsudgifter 226 385 384 1 IT, inventar og materiel 115 35 35 Bygninger og udenomsarealer 18 Betaling til/fra off.myn. / private 1 LA Stubbekøbing Børnehus 703 684 685 -1 Personale 703 684 685 -1 Landsbyordning - Sydfalster 27.487 -590 27.911 -483 25.694 -484 2.217 1 Sydfalster skole 16.494 -590 16.594 -483 15.968 -484 626 1 Sydfalster skole 10.773 -209 10.854 10.566 288 Budgetomfordelinger Personale 10.007 10.025 9.386 639 Materiale- og aktivitetsudgifter 499 -24 529 1.180 -651

68 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

IT, inventar og materiel 206 300 300 Bygninger og udenomsarealer 58 Betaling til/fra off.myn. / private 2 -186 Sydfalster skole Toldmoms 14 -32 1 -64 173 -64 -172 Materiale- og aktivitetsudgifter 14 -32 1 -64 173 -64 -172 LA Sydfalster Skole 1.737 -11 1.626 1.582 44 Personale 1.705 -11 1.611 1.582 29 Materiale- og aktivitetsudgifter 17 IT, inventar og materiel 14 15 15 Sydfalster Skole, skolebod 475 -338 494 -419 319 -420 175 1 Driftskonti -12 Personale 325 321 319 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 148 -326 173 -419 -420 173 1 IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 1 Betaling til/fra off.myn. / private 1 Sydfalster Skole - Inklusion 3.473 3.597 3.328 269 Interne konti 179 1.232 897 335 Personale 3.294 2.365 2.431 -66 Sydfalster Skole Efter-/videreud linjefa 22 22 22 Personale 22 22 22 Sydfalster skoles SFO 1.844 1.728 1.586 142 Sydfalster skoles SFO 1.844 1.728 1.586 142 Personale 1.801 1.628 1.490 138 Materiale- og aktivitetsudgifter 20 100 96 4 IT, inventar og materiel 21 Bygninger og udenomsarealer 3 Valhal (Tidl. Blishøj/Strandloppen) 6.657 7.086 5.675 1.411 Valhal (tidl Blishøj/Strandloppen) 5.586 5.981 4.809 1.172 Personale 5.082 5.603 4.432 1.171 Materiale- og aktivitetsudgifter 210 325 324 1 IT, inventar og materiel 135 53 53 Bygninger og udenomsarealer 158 LA Valhal (tidl. Blishøj/Strandloppen) 1.071 1.105 866 239 Personale 1.070 1.105 866 239 IT, inventar og materiel 1 Strandloppen 2.492 2.503 2.465 38 Strandloppen 2.492 2.503 2.225 278 Personale 2.405 2.432 2.154 278 Materiale- og aktivitetsudgifter 22 71 71 IT, inventar og materiel 63 Bygninger og udenomsarealer 2 LA Strandloppen 240 -240 Personale 240 -240 Nørre Vedby Skole og Børnehus 19.939 -24 21.311 18.863 2.448 Nørre Vedby Skole 12.178 -22 12.784 10.825 1.959 Nørre Vedby Skole 9.377 -22 9.400 7.777 1.623 Budgetomfordelinger Personale 8.508 8.547 6.920 1.627 Materiale- og aktivitetsudgifter 575 -17 728 857 -129 IT, inventar og materiel 267 125 125 Bygninger og udenomsarealer 19 Betaling til/fra off.myn. / private 8-5 Indtægter LA Nr. Vedby Skole 982 1.488 1.482 6 Personale 982 1.488 1.482 6 Nørre Vedby Skole - Inklusion 1.819 1.896 1.566 330 Interne konti 794 339 224 115 Personale 1.026 1.557 1.342 215 Nørre Vedby Skoles SFO 2.738 -3 2.280 2.429 -149 Nørre Vedby Skoles SFO 1.725 -3 1.483 1.315 168 Personale 1.683 1.398 1.237 161 Materiale- og aktivitetsudgifter 28 -3 85 78 7 IT, inventar og materiel 4

69 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Betaling til/fra off.myn. / private 10 Nørre Vedby Skoles Special SFO 1.014 797 1.114 -317 Personale 1.014 785 1.097 -312 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 17 -5 Nørre Vedby Skoles autistklass 474 1.579 1.361 218 Nørre Vedby Skoles Autistklasser -357 407 191 216 Interne konti -9.959 -8.459 -8.522 63 Personale 9.353 8.676 8.522 154 Materiale- og aktivitetsudgifter 199 140 191 -51 IT, inventar og materiel 39 50 50 Bygninger og udenomsarealer 9 Betaling til/fra off.myn. / private 1 LA Nr. Vedby Skoles Autismeklasse 831 1.172 1.170 2 Personale 831 1.172 1.170 2 Ønskeøen 4.548 4.668 4.248 420 Ønskeøen 3.898 4.028 3.637 391 Personale 3.736 3.814 3.463 351 Materiale- og aktivitetsudgifter 78 151 151 IT, inventar og materiel 75 63 23 40 Bygninger og udenomsarealer 9 LA Ønskeøen 650 640 611 29 Personale 650 640 611 29

70 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

BFU - administration 29.838 29.074 29.716 -642 Børn & Læring 5.363 5.117 5.227 -110 Børn & Læring, Centerledelse 5.363 5.117 5.227 -110 Centerledelse og Fællesudgifter 5.363 5.117 5.227 -110 Centerledelse Børn & Læring 2.150 1.812 1.835 -23 Budgetomfordelinger -213 -213 Personale 2.054 2.015 1.825 190 Materiale- og aktivitetsudgifter 75 15 15 IT, inventar og materiel 21 -5 -5 Børn & Læring 2.344 2.694 2.552 142 Budgetomfordelinger -12 -12 Personale 2.196 2.476 2.478 -2 Materiale- og aktivitetsudgifter 95 205 49 156 IT, inventar og materiel 52 25 25 Bygninger og udenomsarealer 1 Pladsanvisningen - dagtilbud børn 869 611 840 -229 Budgetomfordelinger -228 -228 Personale 864 812 813 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 11919 IT, inventar og materiel 488 Familie & Forebyggelse 24.475 23.957 24.489 -532 Familie, Centerledelse 1.949 1.745 1.746 -1 Famile, Centerledelse 1.949 1.745 1.746 -1 Centerledelse Familie og Forebyggelse 1.020 932 933 -1 Personale 932 915 916 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 70 13 13 IT, inventar og materiel 17 4 4 Stabsfunktion centerledelse Familie & Fo 430 403 403 Personale 428 403 403 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 2 Frikommuneforsøg CFF's andel 499 410 410 Personale 494 410 410 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 IT, inventar og materiel 3 Børn og Familie 22.526 22.212 22.743 -531 Børn og Familie - Administration 22.526 22.212 22.743 -531 Børn og Familie - Administration 21.852 21.587 22.113 -526 Budgetomfordelinger 6-6 Interne konti 85 Personale 20.318 20.486 21.152 -666 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.152 866 719 147 IT, inventar og materiel 234 223 224 -1 Bygninger og udenomsarealer 26 12 12 Betaling til/fra off.myn. / private 36 DUBU 674 625 630 -5 IT, inventar og materiel 674 625 630 -5

71 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg 161.441 -28.606 158.693 -19.600 155.748 -22.962 2.945 3.362 Politikområde - Kultur og Turisme 73.381 -15.292 68.516 -6.708 65.519 -7.222 2.997 514 Borger & Branding 73.381 -15.292 68.516 -6.708 65.519 -7.222 2.997 514 Borger & Branding, Centerledelse 34 34 Projektans, Interna. 34 34 Personale 34 34 Kultur, Turisme & Bosætning 26.515 -8.024 22.304 -1.551 19.978 -1.734 2.326 183 Kultur 20.654 -6.546 17.063 -1.551 17.094 -1.734 -31 183 Museer 7.162 7.213 -2 7.174 -61 39 59 Personale 1 272 -272 IT, inventar og materiel 10 -10 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.969 7.025 6.801 224 Bygninger og udenomsarealer 191 188 166 22 Budgetomfordelinger -75 75 Indtægter -2 -61 59 Teatre 4.590 -1.862 4.258 -1.530 4.401 -1.641 -143 111 Personale 3-3 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.590 4.258 4.398 -140 Betaling til/fra off.myn. / private -1.862 -1.530 -1.641 111 Budgetomfordelinger Musikarrangementer 1.544 -34 1.518 1.528 -10 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.544 -34 1.518 1.528 -10 Andre kulturelle opgaver - fæl 6.467 -4.641 3.060 -10 2.952 -10 108 Personale 888 128 128 IT, inventar og materiel 31 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.419 -201 2.651 2.651 Bygninger og udenomsarealer 99 133 133 Betaling til/fra off.myn. / private 1.050 -4.388 131 131 Budgetomfordelinger 40 40 Indtægter -20 -53 -23 -10 -10 -23 Forsamlings- og Kulturhuse 892 -9 1.014 -9 1.039 -22 -25 13 IT, inventar og materiel Materiale- og aktivitetsudgifter 800 1.014 1.039 -25 Bygninger og udenomsarealer 60 Indtægter 31 -9 -9 -22 13 Turisme 5.861 -1.478 5.241 2.884 2.357 Turisme/Bosætning 4.273 -2 5.037 2.884 2.153 Personale 3 IT, inventar og materiel 107 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.829 4.627 2.629 1.998 Bygninger og udenomsarealer 334 410 255 155 Budgetomfordelinger Indtægter -2 Turisme - projekt ekstern finansiering 1.372 -1.477 -377 -377 Personale 343 IT, inventar og materiel 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.027 -377 -377 Betaling til/fra off.myn. / private -1.385 Budgetomfordelinger Driftskonti -91 Bosætning 216 581 581 Materiale- og aktivitetsudgifter 216 581 581 Anlæg Nykøbing F. Teater 6.632 -4.086 4.525 -1.955 4.312 -1.768 213 -187 Teaterbygningen i Nykøbing F. 6.632 -4.086 4.525 -1.955 4.312 -1.768 213 -187 Teaterbygningen i Nykøbing F. Toldmoms -322 -253 -254 1 Indtægter -322 -253 -254 1 Teaterbygningen i Nykøbing F 5.997 -3.763 3.897 -1.702 3.683 -1.514 214 -188 Personale 1.171 1.146 1.127 19 IT, inventar og materiel 777 456 457 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.938 554 356 198 Bygninger og udenomsarealer 2.110 2.035 2.049 -14 Betaling til/fra off.myn. / private 1 -50 Budgetomfordelinger -10 10

72 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Indtægter -3.714 -294 -1.702 -296 -1.514 2 -188 LA Teaterbygningen i Nykøbing F. 635 628 629 -1 Personale 635 628 629 -1 Culthus 2.707 -767 2.483 -257 2.021 -250 462 -7 Culthus 2.208 -323 2.268 -250 1.830 -250 438 GUR Guldborgsund Ungdomsråd 56 -56 Materiale- og aktivitetsudgifter 56 -56 Culthus -222 -135 -200 -164 -184 -164 -16 Personale 273 239 239 IT, inventar og materiel 167 87 109 -22 Materiale- og aktivitetsudgifter 48 -1 109 109 Bygninger og udenomsarealer 778771 Betaling til/fra off.myn. / private 1 -130 -164 -164 Budgetomfordelinger Indtægter -718 -4 -713 -718 5 Culthus Toldmoms 66 -67 82 -86 82 -86 Materiale- og aktivitetsudgifter 66 -67 82 82 Indtægter -86 -86 LA Culthus 1.531 1.469 1.415 54 Personale 1.531 1.469 1.415 54 Billedfabrikken 281 -71 263 251 12 Personale 154 IT, inventar og materiel 25 Materiale- og aktivitetsudgifter 67 -50 263 251 12 Bygninger og udenomsarealer 25 Betaling til/fra off.myn. / private 10 Budgetomfordelinger Indtægter -21 Ungeråd i Guldborgsund 553 -50 654 210 444 Personale 9 IT, inventar og materiel 182 Materiale- og aktivitetsudgifter 194 -50 654 654 Bygninger og udenomsarealer 168 Budgetomfordelinger 210 -210 Culthus - Projekter 499 -444 215 -7 191 24 -7 Kultur-klash 190 190 191 -1 Personale 78 Materiale- og aktivitetsudgifter 104 190 191 -1 Bygninger og udenomsarealer 8 Diverse projekter Culthus 179 -175 25 25 Personale 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 174 -21 25 25 Betaling til/fra off.myn. / private -154 Budgetomfordelinger EVS 8 27 -27 Personale -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 17 Bygninger og udenomsarealer 11 Betaling til/fra off.myn. / private -27 Budgetomfordelinger EVS 9 103 -242 -7 -7 Personale 4 IT, inventar og materiel 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 28 Bygninger og udenomsarealer 70 Betaling til/fra off.myn. / private -242 -7 -7 Guldborgsund Musikskole & MGK 9.075 -2.032 10.342 -2.550 9.962 -2.554 380 4 Musikskole 8.749 -2.032 9.789 -2.550 9.551 -2.554 238 4 Guldborgsund Musikskole 7.517 -2.032 8.526 -2.550 8.352 -2.554 174 4 Personale 7.043 7.793 7.744 49 IT, inventar og materiel 82 190 116 74 Materiale- og aktivitetsudgifter 399 -17 543 492 51 Betaling til/fra off.myn. / private 32 -1.061 -1.046 -1.046 Budgetomfordelinger Indtægter -39 -954 -1.504 -1.508 4

73 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Talentudvikling/Internationalt samarbejd 1.232 1.263 1.199 64 Personale 1.180 1.227 1.163 64 IT, inventar og materiel 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 52 36 36 Bobleriet 326 553 411 142 Bobleriet 326 553 411 142 IT, inventar og materiel 12 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 175 551 411 140 Betaling til/fra off.myn. / private 150 Budgetomfordelinger Guldborgsund Bibliotek & Borgerservice 28.452 -383 28.828 -395 29.246 -916 -418 521 Biblioteker 28.452 -383 28.828 -395 29.246 -916 -418 521 Fællesudgifter Biblioteker 28.350 -293 28.618 -325 29.152 -753 -534 428 Personale 19.222 19.200 20.017 -817 IT, inventar og materiel 2.553 1.961 2.256 -295 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.864 -81 6.202 -45 6.746 -92 -544 47 Bygninger og udenomsarealer 481 975 975 Betaling til/fra off.myn. / private 231 280 -80 133 -71 147 -9 Budgetomfordelinger Indtægter -212 -200 -590 390 Guldborgsund Hovedbibliotek 87 200 200 Personale IT, inventar og materiel 82 185 185 Materiale- og aktivitetsudgifter 515 15 Skatmoms Biblioteker 16 -90 10 -70 94 -163 -84 93 IT, inventar og materiel 16 10 58 -48 Materiale- og aktivitetsudgifter 36 -36 Indtægter -90 -70 -163 93

74 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Politikområde - Fritid 58.737 -12.508 60.916 -12.581 62.648 -15.594 -1.732 3.013 Borger & Branding 58.737 -12.508 60.916 -12.581 62.648 -15.594 -1.732 3.013 Fritid 39.865 -4.725 41.753 -4.849 40.765 -4.860 988 11 Stadion og Idrætsanlæg 1.186 -300 1.358 -164 972 -164 386 Stadion 1.186 -300 1.358 -164 972 -164 386 IT, inventar og materiel 85 80 80 Materiale- og aktivitetsudgifter 86 Bygninger og udenomsarealer 1.015 1.278 972 306 Indtægter -300 -164 -164 Andre Idrætsanlæg 267 252 253 -1 Fritidsarealer 267 252 253 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 12 12 Bygninger og udenomsarealer 257 240 241 -1 Idrætsfaciliteter for børn og unge 21.508 -2.993 22.748 -3.410 22.714 -3.418 34 8 Idrætsfaciliteter for Børn og Unge 9.691 9.968 9.899 69 IT, inventar og materiel Materiale- og aktivitetsudgifter 4.643 4.534 4.181 353 Bygninger og udenomsarealer 5.048 5.434 5.718 -284 Haller 11.812 -2.993 12.780 -3.410 12.815 -3.418 -35 8 Personale 6.814 6.482 6.481 1 IT, inventar og materiel 459 334 334 Materiale- og aktivitetsudgifter 337 1.084 1.097 -13 Bygninger og udenomsarealer 5.451 5.589 6.453 -864 Budgetomfordelinger -835 835 Indtægter -1.249 -2.993 -709 -3.410 -715 -3.418 6 8 Kommunale Ejendomme 5 Bygninger og udenomsarealer 5 Fritid - fællesudgifter 16.904 -1.432 17.395 -1.275 16.826 -1.278 569 3 Folkeoplysning og fritidsaktivitet 605 606 318 288 IT, inventar og materiel 605 549 303 246 Materiale- og aktivitetsudgifter 57 15 42 Budgetomfordelinger Folkeoplysende Voksenundervisning 2.343 -146 2.401 -102 2.366 -102 35 Personale 117 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.192 2.199 2.163 36 Betaling til/fra off.myn. / private 34 -68 202 -102 203 -102 -1 Indtægter -78 Frivilligt Folkeoplysende Foreninger 3.659 3.821 3.741 80 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.659 3.821 3.741 80 Budgetomfordelinger Lokaletilskud 8.632 -1.235 8.779 -1.146 9.393 -1.149 -614 3 IT, inventar og materiel 200 Materiale- og aktivitetsudgifter 8.378 8.726 9.393 -667 Bygninger og udenomsarealer 54 53 53 Budgetomfordelinger Indtægter -1.235 -1.146 -1.149 3 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysni 1.664 -51 1.788 -27 1.008 -27 780 Personale 15 15 IT, inventar og materiel 258 50 50 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.341 -51 1.723 -27 993 -27 730 Bygninger og udenomsarealer 43 Betaling til/fra off.myn. / private 23 Budgetomfordelinger Guldborgsund Hallerne 18.873 -7.784 19.163 -7.732 21.883 -10.734 -2.720 3.002 Guldborgsund Hallerne Fællesudgifter 14.643 -526 14.676 -525 16.808 -76 -2.132 -449 Guldborgsund Hallerne Fælles 14.618 -17 14.660 -18 16.808 -2.148 -18 Personale 12.725 -17 12.737 -18 12.560 177 -18 IT, inventar og materiel 1.193 1.214 6 1.208 Materiale- og aktivitetsudgifter 497 501 2.440 -1.939 Bygninger og udenomsarealer 204 208 373 -165 Betaling til/fra off.myn. / private 77 7 Budgetomfordelinger 1.429 -1.429 Indtægter -7 -7 -7 Guldborgsund Hallerne Fælles TOLDMOMS 24 -509 16 -508 -76 16 -432

75 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Personale 16 IT, inventar og materiel 186 189 189 Materiale- og aktivitetsudgifter -6 -3 -3 Indtægter -171 -509 -170 -508 -76 -170 -432 Nykøbing F. Hallen 341 -1.811 391 -1.779 -666 -1.025 1.057 -754 Nykøbing F. Hallen 341 -864 391 -832 -611 -896 1.002 64 IT, inventar og materiel 587 597 123 474 Materiale- og aktivitetsudgifter -13 -30 -12 141 -153 Bygninger og udenomsarealer 2.127 2.164 1.086 1.078 Budgetomfordelinger 55 -55 Indtægter -2.359 -834 -2.358 -832 -2.016 -896 -342 64 Nykøbing F. Hallen TOLDMOMS -946 -946 -55 -129 55 -817 Budgetomfordelinger -55 55 Indtægter -946 -946 -129 -817 Ejegod Hallen 1.025 1.010 272 738 Ejegod Hallen 1.025 1.010 272 738 IT, inventar og materiel 74 74 74 Materiale- og aktivitetsudgifter 55 5 Bygninger og udenomsarealer 946 933 933 Budgetomfordelinger -2 272 -274 Horbelev Hallen 545 593 228 -4 365 4 Horbelev Hallen 545 593 228 -4 365 4 IT, inventar og materiel 75 121 13 108 Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 10 -6 Bygninger og udenomsarealer 465 468 205 263 Indtægter -4 4 Horreby Hallen 245 235 136 -3 99 3 Horreby Hallen 245 235 136 -3 99 3 IT, inventar og materiel 20 20 11 9 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 2 18 -16 Bygninger og udenomsarealer 223 213 107 106 Indtægter -3 3 Væggerløse Hallen 301 359 202 157 Væggerløse Hallen 301 359 202 157 IT, inventar og materiel 13 60 16 44 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 12 11 1 Bygninger og udenomsarealer 278 287 175 112 Stubbekøbing Hallen 405 407 234 -4 173 4 Stubbekøbing Hallen 405 407 234 -4 173 4 IT, inventar og materiel 35 35 13 22 Materiale- og aktivitetsudgifter 8 8 10 -2 Bygninger og udenomsarealer 362 363 211 152 Indtægter -4 4 Nordfalster Svømmecenter 1.270 -1.285 1.391 -1.280 1.573 -2.084 -182 804 Nordfalsters Svømmecenter 1.241 -1.227 1.361 -1.223 1.588 -2.084 -227 861 IT, inventar og materiel 370 375 299 76 Materiale- og aktivitetsudgifter 62 61 355 -294 Bygninger og udenomsarealer 1.102 1.218 919 299 Budgetomfordelinger 15 -15 Indtægter -293 -1.227 -293 -1.223 -2.084 -293 861 Nordfalsters Svømmecenter TOLDMOMS 29 -57 30 -57 -15 45 -57 Materiale- og aktivitetsudgifter 29 30 30 Budgetomfordelinger -15 15 Indtægter -57 -57 -57 Svømmecenter Falster -147 -4.162 -143 -4.148 2.713 -7.538 -2.856 3.390 Svømmecenter Falster -585 -3.434 -584 -3.426 2.492 -7.538 -3.076 4.112 Personale 2 IT, inventar og materiel 393 393 368 25 Materiale- og aktivitetsudgifter 172 171 131 40 Bygninger og udenomsarealer 1.972 1.976 2.158 -182 Budgetomfordelinger -221 221 Indtægter -3.123 -3.434 -3.124 -3.426 56 -7.538 -3.180 4.112 Svømmecenter Falster TOLDMOMS 438 -728 441 -722 221 220 -722 IT, inventar og materiel 11 12 12

76 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Materiale- og aktivitetsudgifter 425 -581 427 -580 427 -580 Bygninger og udenomsarealer 22 2 Budgetomfordelinger 221 -221 Indtægter -147 -142 -142 Gedser Idræts- og Medborgerhus GIM 162 164 223 -59 Gedser Idræts- og Medborgerhus GIM 162 164 223 -59 IT, inventar og materiel 3 3 42 -39 Materiale- og aktivitetsudgifter 55 5 Bygninger og udenomsarealer 154 155 181 -26 Gedser Marinestation GMS 82 80 160 -80 Gedser Marinestation GMS 82 80 160 -80 IT, inventar og materiel 5 6 15 -9 Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer 76 74 145 -71

77 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

KFB - administration 29.322 -806 29.261 -311 27.581 -146 1.680 -165 Borger & Branding 29.322 -806 29.261 -311 27.581 -146 1.680 -165 Borger & Branding, Centerledelse 29.322 -806 29.261 -311 27.581 -146 1.680 -165 Borgerservice 18.331 -805 17.989 -311 16.548 -146 1.441 -165 Personale 16.764 17.031 15.649 1.382 IT, inventar og materiel 909 481 344 137 Materiale- og aktivitetsudgifter 372 451 555 -104 Bygninger og udenomsarealer 59 26 26 Betaling til/fra off.myn. / private Budgetomfordelinger Driftskonti 225 Indtægter -805 -311 -146 -165 Centerledelse Borger & Branding 979 927 928 -1 Personale 879 876 898 -22 IT, inventar og materiel 25 15 -4 19 Materiale- og aktivitetsudgifter 74 36 34 2 Fællesudgifter adm. Kultur & Fritid 619 460 425 35 Personale 120 135 135 IT, inventar og materiel 151 187 137 50 Materiale- og aktivitetsudgifter 278 138 138 Bygninger og udenomsarealer 69 Budgetomfordelinger 15 -15 Adm. Team i Borger & Branding -42 -42 -42 Personale -42 -42 -42 Team KTB - Kultur, Turisme og Bosætning 6.153 6.263 6.224 39 Personale 6.078 6.158 6.224 -66 IT, inventar og materiel 9 Materiale- og aktivitetsudgifter 66 105 105 Indtægter Team Fritid 3.050 3.414 3.206 208 Personale 3.050 3.414 3.206 208 Turistkoordinator Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bosætningskoordinator Personale Visionskommunekoordinator 2019- 2023 233 250 250 Personale 233 250 250

78 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg 299.075 -19.359 314.226 -21.025 329.665 -21.145 -15.439 120 Politikområde - Natur og Miljø 20.877 -4.404 22.908 -3.424 20.858 -3.433 2.050 9 Teknik & Miljø 20.877 -4.404 22.908 -3.424 20.858 -3.433 2.050 9 Miljø 18.165 -3.919 21.479 -3.250 18.848 -3.259 2.631 9 Miljøbeskyttelse m.v. 6.948 -828 9.419 -951 8.226 -954 1.193 3 Miljøbeskyttelse - Fælles formål 191 188 189 -1 Personale 15 IT, inventar og materiel 29 188 189 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 141 Betaling til/fra off.myn. / private 6 Miljøvagten 563 -533 723 -520 724 -522 -1 2 Personale 475 626 627 -1 IT, inventar og materiel 82 95 95 Materiale- og aktivitetsudgifter 22 Betaling til/fra off.myn. / private 5 -533 Indtægter -520 -522 2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 3.871 4.304 4.308 -4 Personale 4.113 4.069 4.073 -4 IT, inventar og materiel 17 Materiale- og aktivitetsudgifter 42 Budgetomfordelinger 235 235 Indtægter -301 Jordforurening 46 131 132 -1 IT, inventar og materiel 19 Materiale- og aktivitetsudgifter 28 131 132 -1 Miløtilsyn - virksomheder 214 -295 768 -431 775 -432 -7 1 IT, inventar og materiel 152 215 217 -2 Materiale- og aktivitetsudgifter 62 553 558 -5 Indtægter -295 -431 -432 1 Øvrig planlægning 949 1.948 776 1.172 Personale 522 157 158 -1 IT, inventar og materiel 197 249 251 -2 Materiale- og aktivitetsudgifter 55 365 367 -2 Betaling til/fra off.myn. / private 175 Budgetomfordelinger 1.177 1.177 Klimaplan 1.025 1.184 1.148 36 Personale 311 311 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.025 230 837 -607 Budgetomfordelinger 643 643 Bærbare batterier 88 173 174 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 88 173 174 -1 Skadedyrsbekæmpelse 2.691 -3.058 2.261 -2.299 2.279 -2.305 -18 6 Skadedyr: Fælles udgifter og - indtægter 2.691 -3.058 2.261 -2.299 2.279 -2.305 -18 6 Personale 539 IT, inventar og materiel 22 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.130 2.261 2.279 -18 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter -3.058 -2.299 -2.305 6 Kystbeskyttelse 25 9 9 Kystbeskyttelse : Fællesudg. og -indt. 25 9 9 Materiale- og aktivitetsudgifter 25 9 9 Vandløbsvæsen 8.502 -33 9.790 8.334 1.456 Vedligeholdelse af vandløb 7.461 -33 7.916 7.950 -34 IT, inventar og materiel 76 3.480 3.482 -2 Materiale- og aktivitetsudgifter 7.395 4.436 4.468 -32 Bygninger og udenomsarealer -9 Indtægter -33 Bidrag for vedlige.arb.vandløb 933 384 384 Materiale- og aktivitetsudgifter 933 384 384 Efterslæb vedligehold udløbsbygværker 107 1.490 1.490 Materiale- og aktivitetsudgifter 107 Budgetomfordelinger 1.490 1.490 Natur 2.712 -486 1.429 -174 2.010 -174 -581

79 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Fritidsområder 16 5 5 Nr. Vedby grusgrav "Baunehøj" 16 5 5 IT, inventar og materiel 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 14 5 5 Bygninger og udenomsarealer Naturbeskyttelse 2.696 -486 1.424 -174 2.005 -174 -581 Naturforvaltningsprojekter 1.543 -85 578 -55 1.208 -55 -630 Personale 13 IT, inventar og materiel 32 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.388 1.062 1.068 -6 Bygninger og udenomsarealer 33 140 140 Betaling til/fra off.myn. / private 77 -35 Budgetomfordelinger -624 -624 Indtægter -50 -55 -55 Naturvejlederordning 599 -128 712 -119 713 -119 -1 Personale 571 575 576 -1 IT, inventar og materiel 16 56 56 Materiale- og aktivitetsudgifter 17 76 76 Bygninger og udenomsarealer 55 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter -6 -128 -119 -119 Projekter, Naturforvaltning 104 -20 51 51 IT, inventar og materiel Materiale- og aktivitetsudgifter 103 -20 Bygninger og udenomsarealer Budgetomfordelinger 51 51 Natura 2000 83 84 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 83 84 -1 Bøtøskoven 451 -254 Materiale- og aktivitetsudgifter 451 Betaling til/fra off.myn. / private -254

80 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Politikområde - Park og Vej 122.076 -4.105 132.283 -3.528 160.828 -3.567 -28.545 39 Teknik & Miljø 122.076 -4.105 132.283 -3.528 160.828 -3.567 -28.545 39 Teknik & Miljø, Centerledelse 3.580 -2.450 7.169 -2.810 3.419 -2.818 3.750 8 Lystbådehavne 3.580 -2.450 7.169 -2.810 3.419 -2.818 3.750 8 Gedser Lystbådehavn moms SKAT 1.762 -1.295 1.140 -1.229 1.143 -1.233 -3 4 Personale 975 412 412 IT, inventar og materiel 142 355 357 -2 Materiale- og aktivitetsudgifter 375 68 68 Bygninger og udenomsarealer 269 342 343 -1 Indtægter -1.295 -37 -1.229 -37 -1.233 4 Guldborg Lystbådehavn 13 49 -64 49 -64 IT, inventar og materiel 7 Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer 64949 Indtægter -64 -64 Nysted Lystbådehavn moms SKAT 830 -460 1.157 -707 1.161 -709 -4 2 Personale 166 578 579 -1 IT, inventar og materiel 154 164 165 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 76 57 57 Bygninger og udenomsarealer 434 466 469 -3 Betaling til/fra off.myn. / private 1 Indtægter -460 -108 -707 -109 -709 1 2 Saks. Lystbådehavn SKATmoms 69 -58 299 -145 300 -145 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 16 167 167 Bygninger og udenomsarealer 53 132 133 -1 Indtægter -58 -145 -145 Servicebygning lystbåde i Nyk. F. 115 -14 102 -10 102 -10 Materiale- og aktivitetsudgifter 30 Bygninger og udenomsarealer 85 102 102 Indtægter -14 -10 -10 Høvænge Lystbådehavn moms SKAT 9 -22 6 -20 6 -20 Materiale- og aktivitetsudgifter -3 Bygninger og udenomsarealer 11 12 12 Indtægter -22 -6 -20 -6 -20 Stubberup Lystbådehavn moms SKAT 27 -26 11 -46 11 -46 Materiale- og aktivitetsudgifter -3 Bygninger og udenomsarealer 30 15 15 Indtægter -26 -4 -46 -4 -46 Sortsø Lystbådehavn moms SKAT -12 10 -14 10 -14 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 Bygninger og udenomsarealer 99 Indtægter -12 -14 -14 Stubbekøbing Havn SKAT 691 -562 637 -575 637 -577 2 Personale 356 333 333 IT, inventar og materiel 85 55 55 Materiale- og aktivitetsudgifter 72 72 72 Bygninger og udenomsarealer 159 254 255 -1 Driftskonti 20 Indtægter -562 -77 -575 -78 -577 1 2 Efterslæb vedligehold Lystbådehavne 62 3.758 3.758 Materiale- og aktivitetsudgifter 62 Budgetomfordelinger 3.758 3.758 GuldborgLolland moms SKAT 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Park & Vej 116.963 -1.655 123.614 -718 157.409 -749 -33.795 31 Off. toiletter: Fælles formål 2.607 2.456 2.474 -18 Offentlige toiletter: fælles formål 2.607 2.456 2.474 -18 IT, inventar og materiel 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.978 1.988 2.065 -77 Bygninger og udenomsarealer 629 468 409 59 Transport og infra: Fælles for 6.196 -336 6.343 4.068 2.275 Transport og infra: fælles formål 5.890 6.464 4.068 2.396 Personale 1

81 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

IT, inventar og materiel 570 507 486 21 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.198 5.758 3.709 2.049 Bygninger og udenomsarealer 121 203 205 -2 Budgetomfordelinger -4 -332 328 Projekt cities.multimodal 210 -336 -121 -121 Personale 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 208 Betaling til/fra off.myn. / private -336 Budgetomfordelinger -121 -121 EU projekt COMBIUM 96 Personale IT, inventar og materiel 84 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 Parkering 988 -1.313 609 -718 610 -720 -1 2 Parkering 988 -1.313 609 -718 610 -720 -1 2 Personale 510 569 570 -1 IT, inventar og materiel 95 25 25 Materiale- og aktivitetsudgifter 21515 Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private 361 -131 Indtægter 21 -1.182 -718 -720 2 Vejvedligeholdelse m.v. 52.234 52.860 69.907 -17.047 Vejvedligeholdelse: Fælles udg. og indt. 460 524 25.358 -24.834 Materiale- og aktivitetsudgifter 460 524 25.358 -24.834 Guldborgbroen 1.737 1.548 1.549 -1 Personale 1.293 1.312 1.313 -1 IT, inventar og materiel 13 39 39 Materiale- og aktivitetsudgifter 372 197 197 Bygninger og udenomsarealer 59 Betaling til/fra off.myn. / private 1 Broer og tunneller 2.259 3.924 2.380 1.544 Personale 1 IT, inventar og materiel Materiale- og aktivitetsudgifter 2.258 3.924 2.380 1.544 Asfalt og bæreevnereparationer 5.117 5.079 5.117 -38 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.117 5.079 5.117 -38 Slåning af grøfter 1.740 1.721 2.569 -848 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.740 1.721 2.569 -848 Vedligeholdelse af rabatter 716 706 1.414 -708 Materiale- og aktivitetsudgifter 716 706 1.414 -708 Beplantning 3.174 3.156 3.232 -76 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.174 3.156 3.232 -76 Skader og hærværk 204 202 269 -67 Materiale- og aktivitetsudgifter 204 202 269 -67 Fortove, stier og pladser 4.209 4.310 1.757 2.553 IT, inventar og materiel 15050 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.206 4.235 1.707 2.528 Bygninger og udenomsarealer 125 25 Cykelruter 65 81 81 Materiale- og aktivitetsudgifter 65 81 81 Færdselsregulerende foranstaltninger 4.200 4.165 4.654 -489 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.200 4.165 4.654 -489 Vejbelysning SEAS aftale 10.930 9.566 9.612 -46 Materiale- og aktivitetsudgifter 10.930 9.571 9.115 456 Bygninger og udenomsarealer -5 497 -502 Vejbelysning øvrig 56 Materiale- og aktivitetsudgifter 54 Bygninger og udenomsarealer 2 Signalanlæg 828 608 1.114 -506 IT, inventar og materiel 79 Materiale- og aktivitetsudgifter 739 608 1.114 -506 Bygninger og udenomsarealer 10 Julebelysning og tilskud 92 89 90 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 92 89 90 -1

82 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Renholdelse 7.695 8.076 6.122 1.954 Materiale- og aktivitetsudgifter 7.631 7.996 6.041 1.955 Bygninger og udenomsarealer 64 80 81 -1 Vejafvanding til kloakforsyningen 1.926 1.895 1.910 -15 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.926 1.895 1.910 -15 Vedligeholdelse brønde og ledninger 6.101 6.202 2.683 3.519 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.092 6.202 2.683 3.519 Bygninger og udenomsarealer 9 Trafiksikkerhedsregulerende foranstaltni 727 1.008 -4 1.012 Materiale- og aktivitetsudgifter 727 1.008 -4 1.012 Belægninger 10.076 10.074 25.814 -15.740 Belægninger: Fællesudgifter og indtægter 10.076 10.074 25.814 -15.740 Materiale- og aktivitetsudgifter 10.076 10.120 19.519 -9.399 Budgetomfordelinger -46 6.295 -6.341 Vintertjeneste 5.699 11.591 11.659 -68 Vintertjeneste 5.699 11.591 11.659 -68 IT, inventar og materiel 1.226 1.139 1.147 -8 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.457 8.766 8.814 -48 Bygninger og udenomsarealer 1 Betaling til/fra off.myn. / private 14 Budgetomfordelinger 1.686 1.698 -12 Busdrift 28.746 29.614 32.934 -3.320 Busdrift 28.746 29.614 32.934 -3.320 Personale 100 IT, inventar og materiel 43 Materiale- og aktivitetsudgifter 28.603 28.723 32.934 -4.211 Budgetomfordelinger 891 891 Færgedrift 688 891 893 -2 Færgedrift 688 891 893 -2 Betaling til/fra off.myn. / private 688 891 893 -2 Lufthavne 944 622 624 -2 Tilskud til Lolland-Falster airport 944 622 624 -2 Betaling til/fra off.myn. / private 944 622 624 -2 Div. indt. og udg. efter forsk. love -43 -29 43 29 Div. indt og udg efter forsk. love064860 -43 -29 43 29 Materiale- og aktivitetsudgifter -43 43 Indtægter -29 29 Grønne områder m.v. 8.785 -5 8.554 8.439 115 Fritidsområder: Fællesudg. og indt. 8.311 -5 8.205 8.209 -4 Materiale- og aktivitetsudgifter 8.238 8.134 8.138 -4 Bygninger og udenomsarealer 73 71 71 Indtægter -5 Springvand 474 349 230 119 IT, inventar og materiel Materiale- og aktivitetsudgifter 467 342 223 119 Bygninger og udenomsarealer 777 Skove 30 -30 Skove 30 -30 Materiale- og aktivitetsudgifter 30 -30 Nyttejob 1.534 1.500 1.500 Nyttejob 1.534 1.500 1.500 Personale 706 IT, inventar og materiel 557 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 1.500 1.500 Bygninger og udenomsarealer 269

83 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Politikområde - Entreprenørvirksomhed 623 -2.600 -88 -4.272 524 -4.284 -612 12 Teknik & Miljø 623 -2.600 -88 -4.272 524 -4.284 -612 12 Entreprenørvirksomhed 609 -2.577 -88 -4.272 524 -4.284 -612 12 Entreprenør Fælles -13.266 -19.290 -19.591 301 Entreprenør, fælles udg. og indt. -16.976 -23.234 -23.709 475 Personale 25.977 18.993 19.016 -23 IT, inventar og materiel 642 1.053 1.056 -3 Materiale- og aktivitetsudgifter 12.722 8.739 8.623 116 Indtægter -56.318 -52.019 -52.404 385 LA Entreprenør Fælles 3.710 3.944 4.118 -174 Personale 3.682 3.964 4.118 -154 IT, inventar og materiel 16 -20 -20 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 Værkstedsfunktionen 12.027 -856 14.343 -503 15.273 -504 -930 1 Værkstedsfunktionen 10.913 -856 13.277 -503 14.206 -504 -929 1 Personale 3.746 4.749 4.754 -5 IT, inventar og materiel 9.742 10.654 10.695 -41 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.357 837 -59 840 -59 -3 Bygninger og udenomsarealer 369 287 288 -1 Budgetomfordelinger -896 -896 Driftskonti 10 Indtægter -5.310 -856 -2.354 -444 -2.371 -445 17 1 LA Værkstedsfunktionen 1.114 1.066 1.067 -1 Personale 1.109 1.066 1.067 -1 IT, inventar og materiel 5 Materiale- og aktivitetsudgifter Arb. for fremmed regning 146 -1.673 3.538 -3.714 3.555 -3.725 -17 11 Arbejder for fremmed regning 146 -1.673 3.538 -3.714 3.555 -3.725 -17 11 IT, inventar og materiel 3.538 3.555 -17 Materiale- og aktivitetsudgifter 146 Driftskonti -5 Indtægter -1.668 -3.714 -3.725 11 Materialepladser 1.703 -48 1.321 -55 1.287 -55 34 Materialeplads Nykøbing F. 1.153 -48 483 -55 445 -55 38 Bygninger og udenomsarealer 1.153 483 445 38 Indtægter -48 -55 -55 Materialeplads Sakskøbing 345 405 406 -1 Bygninger og udenomsarealer 345 405 406 -1 Materialeplads Nørre Alslev 206 433 436 -3 Bygninger og udenomsarealer 206 433 436 -3 Ejendomscenter Guldborgsund 13 -23 Driftscentre 13 -23 Tværgående Team 13 -23 IT, inventar og materiel 13 Indtægter -23

84 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Politikområde - Ejendomme 114.529 -7.523 115.618 -8.654 108.159 -8.710 7.459 56 Teknik & Miljø 114.529 -7.523 115.618 -8.654 108.159 -8.710 7.459 56 Teknik & Miljø, Centerledelse 120 131 132 -1 Land & By 120 131 132 -1 Land & By 120 131 132 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 120 131 132 -1 Ejendomscenter Guldborgsund 114.409 -7.523 115.487 -8.654 108.027 -8.710 7.460 56 Driftscentre 114.409 -7.523 115.487 -8.654 108.027 -8.710 7.460 56 Driftscenter Fællesudgifter 9.466 -15 2.441 2.052 389 Fællesudgifter ECG 9.449 -15 2.441 2.052 389 Personale 7.840 -3 2.590 2.409 181 Materiale- og aktivitetsudgifter 641 24 24 IT, inventar og materiel 2.518 2.111 2.127 -16 Bygninger og udenomsarealer 435 206 206 Betaling til/fra off.myn. / private 140 Indtægter -2.126 -12 -2.490 -2.508 18 DBD/Klik DUMMY 17 Personale 17 Ejendomsdrift A 53.769 -2.872 57.880 -3.713 55.796 -3.760 2.084 47 Nykøbing Nord 31.304 -1.278 35.399 -1.746 33.873 -1.789 1.526 43 Dagtilbud 3.975 4.050 3.747 303 Personale 495 365 367 -2 IT, inventar og materiel 6 Bygninger og udenomsarealer 3.402 3.625 3.380 245 Betaling til/fra off.myn. / private 72 60 60 Undervisning 7.011 7.294 7.202 92 Personale 1.454 1.692 1.332 360 Materiale- og aktivitetsudgifter 13 IT, inventar og materiel 13 Bygninger og udenomsarealer 5.531 5.602 5.870 -268 Kultur 539 661 663 -2 Personale 55 Bygninger og udenomsarealer 484 661 663 -2 Bibliotek/Borgerservice 2.445 2.391 2.215 176 Personale 144 384 387 -3 Materiale- og aktivitetsudgifter 21 11 11 IT, inventar og materiel 9 Bygninger og udenomsarealer 2.250 1.996 1.828 168 Betaling til/fra off.myn. / private 21 Socialområdet 3.325 3.912 3.854 58 Personale 322 577 580 -3 Materiale- og aktivitetsudgifter 7 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 2.982 3.335 3.274 61 Indtægter 14 Arbejdsmarked 1.233 1.323 1.332 -9 Personale 69 49 49 Materiale- og aktivitetsudgifter -697 -502 -505 3 Bygninger og udenomsarealer 1.862 1.776 1.788 -12 Familie & Forebyggelse 2.354 3.432 3.332 100 Budgetomfordelinger 120 120 Personale 518 1.081 1.090 -9 IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 1.701 2.231 2.242 -11 Indtægter 134 Sundhed & Omsorg 227 Personale 227 Park, Vej & Ejendomme 10.453 -1.278 11.892 -1.746 11.082 -1.789 810 43 Personale 2.370 1.788 1.801 -13 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 IT, inventar og materiel 18 262 262 Bygninger og udenomsarealer 7.975 9.686 8.862 824 Indtægter 91 -1.278 155 -1.746 156 -1.789 -1 43 Politik & Personale -258 444 446 -2 Personale 4

85 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Bygninger og udenomsarealer -262 444 446 -2 Nykøbing Syd 16.968 -1.034 16.160 -1.405 15.753 -1.408 407 3 Dagtilbud 4.887 5.209 5.019 190 Personale 577 741 741 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 IT, inventar og materiel 7 Bygninger og udenomsarealer 4.290 4.468 4.278 190 Betaling til/fra off.myn. / private 10 Undervisning 9.527 9.382 9.278 104 Personale 2.137 1.494 1.505 -11 Materiale- og aktivitetsudgifter 199 IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 7.189 7.888 7.773 115 Kultur 1.312 765 764 1 Personale 99 Bygninger og udenomsarealer 1.214 765 764 1 Fritid 427 Materiale- og aktivitetsudgifter 350 Bygninger og udenomsarealer 77 Sundhed & Omsorg 35 Personale 35 Park, Vej & Ejendomme 781 -1.034 804 -1.405 692 -1.408 112 3 Personale 13 49 49 Materiale- og aktivitetsudgifter 100 101 -1 IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 762 655 542 113 Betaling til/fra off.myn. / private 5 Indtægter -1.034 -1.405 -1.408 3 Falster Syd 5.497 -560 6.321 -562 6.170 -563 151 1 Dagtilbud 1.386 1.388 1.346 42 Personale 241 298 301 -3 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 1.145 1.090 1.045 45 Undervisning 3.307 3.675 3.573 102 Personale 646 723 727 -4 Materiale- og aktivitetsudgifter 50 35 35 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 2.612 2.917 2.846 71 Kultur 135 127 117 10 Personale 81313 Bygninger og udenomsarealer 127 114 104 10 Bibliotek/Borgerservice 151 239 240 -1 Personale 69 31 31 Bygninger og udenomsarealer 82 208 209 -1 Socialområdet 78181 Personale 12424 Bygninger og udenomsarealer 65757 Sundhed & Omsorg 151 Personale 151 Park, Vej & Ejendomme 313 -560 727 -562 729 -563 -2 1 Personale 91 331 333 -2 Bygninger og udenomsarealer 222 396 396 Indtægter -560 -562 -563 1 Politik & Personale 46 84 84 Personale 88 Bygninger og udenomsarealer 46 76 76 Ejendomsdrift B 43.798 -902 44.808 -1.098 45.072 -1.100 -264 2 Falster Øst 8.019 -87 8.106 -94 7.742 -94 364 Dagtilbud 906 1.001 1.002 -1 Personale 96 88 88 Bygninger og udenomsarealer 804 913 914 -1 Betaling til/fra off.myn. / private 5 Undervisning 5.514 5.301 5.003 298 Personale 1.461 1.647 1.659 -12 Materiale- og aktivitetsudgifter 13

86 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

IT, inventar og materiel 11 Bygninger og udenomsarealer 4.029 3.654 3.344 310 Kultur 122 157 157 Personale 222 Bygninger og udenomsarealer 152 155 155 Indtægter -31 Fritid 66 Bygninger og udenomsarealer 66 Bibliotek/Borgerservice 399 441 444 -3 Personale 34 31 31 Bygninger og udenomsarealer 364 410 413 -3 Socialområdet 698 824 752 72 Personale 173 205 206 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 14 57 57 IT, inventar og materiel 2 Bygninger og udenomsarealer 509 562 546 16 Sundhed & Omsorg 15 Personale 15 Bygninger og udenomsarealer Park, Vej & Ejendomme 366 -87 376 -94 378 -94 -2 Personale 36 13 13 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Bygninger og udenomsarealer 329 363 365 -2 Indtægter -87 -94 -94 Falster Vest 9.894 -78 10.930 -99 11.266 -99 -336 Dagtilbud 2.064 1.611 2.057 -446 Personale 233 208 269 -61 Bygninger og udenomsarealer 1.768 1.403 1.788 -385 Betaling til/fra off.myn. / private 62 Undervisning 6.796 7.155 7.135 20 Budgetomfordelinger 270 272 -2 Personale 1.283 1.584 1.596 -12 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 5.496 5.301 5.267 34 Betaling til/fra off.myn. / private 16 Kultur 10 10 Bygninger og udenomsarealer 10 10 Bibliotek/Borgerservice 672 782 761 21 Budgetomfordelinger 25 25 Personale 68 31 31 Bygninger og udenomsarealer 604 726 730 -4 Socialområdet 144 69 100 -31 Personale 6 Bygninger og udenomsarealer 137 69 100 -31 Arbejdsmarked -720 31 -31 Personale 1 31 -31 Bygninger og udenomsarealer 393 Betaling til/fra off.myn. / private 26 Indtægter -1.140 Familie & Forebyggelse 126 231 231 Personale 30 Bygninger og udenomsarealer 96 231 231 Sundhed & Omsorg 494 678 682 -4 Personale 494 981 988 -7 Indtægter -303 -306 3 Park, Vej & Ejendomme 318 -78 394 -99 259 -99 135 Budgetomfordelinger -45 -45 Personale 13 28 18 10 Bygninger og udenomsarealer 306 411 241 170 Indtægter -78 -99 -99 Saxenhøj 10.485 10.670 11.051 -381 Socialområdet 10.483 10.670 11.051 -381 Budgetomfordelinger -326 -326 Personale 2.053 4.136 4.164 -28 Materiale- og aktivitetsudgifter 6 -61 -61

87 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

IT, inventar og materiel 317 8 8 Bygninger og udenomsarealer 8.105 6.913 6.940 -27 Betaling til/fra off.myn. / private 3 Sundhed & Omsorg 2 Personale 2 Lolland 15.400 -737 15.102 -905 15.013 -907 89 2 Dagtilbud 3.542 3.459 -6 3.389 -6 70 Personale 736 770 772 -2 Materiale- og aktivitetsudgifter 57 49 49 IT, inventar og materiel 13 Bygninger og udenomsarealer 2.725 2.640 2.617 23 Betaling til/fra off.myn. / private 10 Indtægter -6 -6 Undervisning 7.818 7.040 7.077 -37 Personale 1.937 1.749 1.762 -13 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 7 7 IT, inventar og materiel 8 Bygninger og udenomsarealer 5.844 5.284 5.315 -31 Betaling til/fra off.myn. / private 16 Kultur 107 110 110 Personale 22 Materiale- og aktivitetsudgifter 27 22 22 IT, inventar og materiel 333 Bygninger og udenomsarealer 77 83 83 Fritid 122 Bygninger og udenomsarealer 122 Bibliotek/Borgerservice 1.286 -171 1.253 -239 1.180 -240 73 1 Personale 39 48 48 Materiale- og aktivitetsudgifter 4 IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 1.243 1.205 1.132 73 Indtægter -171 -239 -240 1 Socialområdet 138 617 621 -4 Personale 27 241 243 -2 Materiale- og aktivitetsudgifter 7 Bygninger og udenomsarealer 105 376 378 -2 Sundhed & Omsorg 81 Personale 81 Park, Vej & Ejendomme 2.427 -565 2.621 -660 2.634 -661 -13 1 Personale 489 468 471 -3 Materiale- og aktivitetsudgifter 254 254 263 -9 IT, inventar og materiel 955 Bygninger og udenomsarealer 1.675 1.894 1.895 -1 Indtægter -565 -660 -661 1 Tværgående Team 4.029 6.618 7.363 -745 Legepladser, Ejd.center 371 731 735 -4 Personale 56 481 485 -4 Materiale- og aktivitetsudgifter 315 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 250 250 Tværgående Team 1.266 4.539 5.272 -733 Personale 1.033 3.978 4.711 -733 Materiale- og aktivitetsudgifter 57 67 168 -101 IT, inventar og materiel 172 333 232 101 Bygninger og udenomsarealer 4 161 161 Nødkald 1.805 1.169 1.177 -8 Personale 538 Materiale- og aktivitetsudgifter 758 IT, inventar og materiel 506 1.169 1.177 -8 Bygninger og udenomsarealer 3 Nøglebokse 587 179 179 Personale 254 Materiale- og aktivitetsudgifter 223 IT, inventar og materiel 109 179 179 Drift ifm. nedrivning 133 151 81 70

88 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Drift ifm. nedrivning (Fælles pulje) 133 151 81 70 Personale 766 Materiale- og aktivitetsudgifter 7 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 119 145 75 70 ECG Vagt 720 523 524 -1 ECG Vagt 720 523 524 -1 Personale 720 523 524 -1 Puljer 549 787 3.824 -3.037 Puljer GBS Ejendomscenter 549 787 3.824 -3.037 Budgetomfordelinger -3.090 -3.090 Personale 31 31 Bygninger og udenomsarealer 632 3.846 3.824 22 Indtægter -83 Landbrug/jordarealer 92 -1.687 279 -1.697 279 -1.698 1 Landbrug/jordarealer 92 -1.587 279 -1.697 279 -1.698 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 4 -22 Bygninger og udenomsarealer 83 279 279 Betaling til/fra off.myn. / private 4 Indtægter -1.565 -1.697 -1.698 1 Leje af jord/antennemaster Moms til Skat -100 Bygninger og udenomsarealer -1 Indtægter -99 Alarmer 228 1 1 Alarmer & Sikring 228 1 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 88 IT, inventar og materiel 29 Bygninger og udenomsarealer 111 1 1 Ejendomme i Administration 1.116 -2.048 1.349 -2.146 1.350 -2.152 -1 6 Agervej, udlejning 193 -239 182 -271 182 -272 1 Personale 11 11 Materiale- og aktivitetsudgifter 35 38 38 Bygninger og udenomsarealer 157 133 133 Indtægter -239 -271 -272 1 Kirkevej/Rådhusvænget, udlejning 324 -475 473 -470 473 -471 1 Personale 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 42 46 46 Bygninger og udenomsarealer 202 427 427 Indtægter -475 -470 -471 1 Anlæg 78 Møllegade, udlejning 72 -175 90 -178 90 -178 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 13 13 Bygninger og udenomsarealer 61 77 77 Indtægter -175 -178 -178 Møllestræde, udlejning 57 -206 88 -211 88 -212 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 14 24 24 Bygninger og udenomsarealer 43 64 64 Indtægter -206 -211 -212 1 Adelgade, udlejning 199 -291 245 -323 245 -324 1 Personale 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 27 48 48 Bygninger og udenomsarealer 170 197 197 Indtægter -291 -323 -324 1 Stationspladsen, Nr. Alslev, udlejning 271 -663 271 -693 272 -695 -1 2 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 55 4 68 69 -1 Bygninger og udenomsarealer 215 203 203 Indtægter -667 -693 -695 2 Udenfor Distriktsstruktur 61 58 58 Hasseløinddæmningen, Nykøbing F. 77 Bygninger og udenomsarealer 77 Udstykningsejendomme 61 51 51 Materiale- og aktivitetsudgifter 75151 Bygninger og udenomsarealer 53

89 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Betaling til/fra off.myn. / private 1 Erhvervsformål 23 Erhvervsformål fælles udg. og indt. 23 Bygninger og udenomsarealer 23 Besparelseskrav Kloge m2 60 -8.906 8.966 Besparelseskrav Kloge m2 60 -8.906 8.966 Budgetomfordelinger 61 -8.905 8.966 Bygninger og udenomsarealer -1 -1 Energimærkning 425 532 533 -1 Energimærkning 425 532 533 -1 Personale 420 428 428 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 104 105 -1 IT, inventar og materiel 1

90 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

TME - administration 40.971 -726 43.505 -1.147 39.296 -1.151 4.209 4 Teknik & Miljø 40.971 -726 43.505 -1.147 39.296 -1.151 4.209 4 Teknik & Miljø, Centerledelse 30.704 -199 31.991 -294 30.116 -295 1.875 1 Centerledelse og Fællesudgifter 1.658 -186 1.739 -294 2.325 -295 -586 1 Fællesudgifter og -indt. Centerledelse 8 -178 -294 -295 1 Bygninger og udenomsarealer 8 Indtægter -178 -294 -295 1 Viderefakturering TM SKATMOMS 8-8 Materiale- og aktivitetsudgifter 8 Indtægter -8 Centerledelse Teknik & Miljø 1.207 539 2.325 -1.786 Personale 518 511 522 -11 IT, inventar og materiel 226 81 82 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 464 417 419 -2 Bygninger og udenomsarealer Budgetomfordelinger -470 1.302 -1.772 Myndighedsbehandling Storstømsbro 434 1.200 1.200 Personale 425 1.200 1.200 IT, inventar og materiel 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 8 Park & Vej 6.152 -12 6.126 5.444 682 Park og Vej 6.152 -12 6.126 5.444 682 Personale 5.966 5.830 5.513 317 IT, inventar og materiel 72 165 166 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 131 152 153 -1 Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private 4 Indtægter -21 -12 -21 -388 367 Miljø 4.538 5.439 5.585 -146 Administration vedr. Miljøbeskyttelse 4.538 5.439 5.585 -146 Personale 4.929 5.223 5.367 -144 IT, inventar og materiel 68 44 44 Materiale- og aktivitetsudgifter 118 172 174 -2 Indtægter -577 Natur 4.708 5.238 5.006 232 Administration vedr. Naturbeskyttelse 4.708 5.238 5.006 232 Personale 5.054 5.196 4.965 231 IT, inventar og materiel 75 37 37 Materiale- og aktivitetsudgifter 123 156 156 Betaling til/fra off.myn. / private 10 Indtægter -555 -151 -152 1 Land & By 4.455 -1 4.188 3.179 1.009 Land & By 4.455 -1 4.188 3.179 1.009 Personale 4.195 -1 3.681 2.782 899 IT, inventar og materiel 82 60 60 Materiale- og aktivitetsudgifter 178 447 397 50 Informatik 8.623 9.091 8.577 514 Informatik 8.623 9.091 8.577 514 Personale 7.256 7.233 6.705 528 IT, inventar og materiel 950 1.437 1.448 -11 Materiale- og aktivitetsudgifter 281 421 424 -3 Betaling til/fra off.myn. / private 136 Nyttejob 569 170 170 Nyttejob adm. 569 170 170 Personale 559 170 170 IT, inventar og materiel 11 Ejendomscenter Guldborgsund 10.266 -527 11.514 -853 9.180 -856 2.334 3 Administration & Fælles udgifter 4.694 5.129 5.273 -144 GBS Ejendomscenter - Administration 3.735 3.991 4.072 -81 Personale 3.690 3.626 3.705 -79 IT, inventar og materiel 34 173 174 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 28 192 193 -1 Betaling til/fra off.myn. / private 3 Indtægter -20

91 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

GBS Ejendomscenter - Projektafdeling 959 1.138 1.201 -63 Personale 2.173 2.083 2.154 -71 IT, inventar og materiel 67 68 68 Materiale- og aktivitetsudgifter 85 28 28 Indtægter -1.366 -1.041 -1.049 8 Ejendomsadministration & Byggeri 5.572 -527 6.385 -853 3.907 -856 2.478 3 Byggeri 3.422 -527 4.422 -853 1.873 -856 2.549 3 Personale 2.271 -21 2.614 1.664 950 IT, inventar og materiel 302 190 191 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 848 1.618 18 1.600 Indtægter -506 -853 -856 3 Ejendomsadministration 1.746 1.613 1.684 -71 Personale 1.715 1.595 1.666 -71 IT, inventar og materiel 15 18 18 Materiale- og aktivitetsudgifter 16 Boligsocial indsats - rådgiverhonorar 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Projektansættelse Nedrivningspuljen 402 350 350 Personale 400 350 350 IT, inventar og materiel 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 1

92 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BESKÆFTIGELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Beskæftigelsesudvalg 1.625.677 -345.566 1.603.796 -329.775 1.608.779 -345.440 -4.983 15.665 Politikområde - Arbejdsmarkedscenter 1.546.753 -331.918 1.530.997 -319.523 1.542.937 -341.192 -11.940 21.669 Økonomi & IT -39 5.349 -5.388 Budget & Regnskab -39 5.349 -5.388 Budget & Regnskab -39 5.349 -5.388 Budgetpuljer -39 5.349 -5.388 Budgetomfordelinger -39 5.349 -5.388 Arbejdsmarked 1.546.753 -331.918 1.531.036 -319.523 1.537.588 -341.192 -6.552 21.669 Job & Virksomhedsservice 569.078 -173.528 554.842 -173.873 551.008 -155.661 3.834 -18.212 Kontante ydelser 305.476 -53.701 292.832 -52.954 322.840 -56.606 -30.008 3.652 Kontant og uddannelseshjælp 213.186 -53.878 209.771 -52.765 240.053 -56.481 -30.282 3.716 Materiale- og aktivitetsudgifter 208.701 205.507 -38 236.827 -45 -31.320 7 Betaling til/fra off.myn. / private 4.485 -53.137 4.264 -52.727 3.226 -56.436 1.038 3.709 Indtægter -741 Aktiverede kontanthjælp & udd.hj.modtage 184 -189 -50 -139 Materiale- og aktivitetsudgifter -270 -73 -197 Betaling til/fra off.myn. / private -79 81 23 58 Indtægter 263 Dagpenge til forsikrede ledige 92.246 83.061 82.415 646 Betaling til/fra off.myn. / private 92.246 83.135 72.415 10.720 Budgetomfordelinger -74 10.000 -10.074 Udd.ordning f ledige opbrugt dagpengeret -7 372 -75 -372 75 Materiale- og aktivitetsudgifter 372 -372 Betaling til/fra off.myn. / private -6 -75 75 Indtægter -1 FGU - Forsørgelse 43 Personale 43 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 17.898 -8.039 12.578 -6.038 20.233 -7.821 -7.655 1.783 Beskæft.indsats for forsikrede ledige 17.898 -8.039 12.578 -6.038 20.233 -7.821 -7.655 1.783 Materiale- og aktivitetsudgifter 17.793 12.578 20.233 -7.655 Betaling til/fra off.myn. / private 105 -8.039 -6.038 -7.821 1.783 Løn til forsikrede ledige ansatte 359 126 1.683 -1.557 Løn til forsikrede ledige ansat i komm. 359 126 1.683 -1.557 Personale 1.204 126 1.683 -1.557 Materiale- og aktivitetsudgifter -845 Revalidering 227.077 -110.743 231.232 -114.881 189.826 -91.234 41.406 -23.647 Løntilskud m.v., flexjob/ løntilskudsst. 193.824 -104.468 198.381 -108.355 167.534 -87.361 30.847 -20.994 Materiale- og aktivitetsudgifter 193.601 198.455 157.534 40.921 Betaling til/fra off.myn. / private 224 -104.450 -108.355 -87.356 -20.999 Budgetomfordelinger -74 10.000 -10.074 Indtægter -18 -5 5 Ledighedsydelse 33.252 -6.275 32.851 -6.526 22.292 -3.873 10.559 -2.653 Materiale- og aktivitetsudgifter 33.252 32.851 -167 22.292 -297 10.559 130 Betaling til/fra off.myn. / private -6.264 -6.359 -3.576 -2.783 Indtægter -11 Kommunal flexjobpulje 18.269 -5 18.074 16.426 1.648 Kommunal Fleksjob 1/2 ordning 2.568 2.573 2.926 -353 Personale 2.568 2.573 2.926 -353 Kommunal Fleksjob 2/3 ordning 6.397 6.365 6.200 165 Personale 6.397 6.365 6.200 165 Kommunal fleksjobpulje efter 1/1- 2013 9.305 -5 9.136 7.300 1.836 Personale 9.305 -5 9.136 7.300 1.836 Beskæftigelsesordninger -1.039 Beskæftigelsesordninger - fællesud/ind -1.039 Betaling til/fra off.myn. / private -1.039 Aktivitet & Udvikling 98.569 -18.624 101.125 -17.994 116.886 -36.432 -15.761 18.438 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 45.320 -2.507 49.910 -4.193 54.607 -17.878 -4.697 13.685 Dr.udg. til den komm. beskæft. 43.442 -2.507 41.990 -4.193 52.667 -17.878 -10.677 13.685 indsats Personale 8.165 29 29

93 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BESKÆFTIGELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Materiale- og aktivitetsudgifter 31.537 37.375 47.487 -10.112 Betaling til/fra off.myn. / private 203 -2.506 -4.193 -17.878 13.685 Budgetomfordelinger 3.509 4.090 -581 Driftskonti 1 Indtægter 3.537 -1 1.077 1.090 -13 Mentorudgifter -25 5.506 404 5.102 Personale -25 5.506 404 5.102 Styrket indsats erhv.udd. - budgetforlig 1.902 2.414 1.536 878 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.902 Budgetomfordelinger 2.414 1.536 878 Beskæftigelsesordninger 14.681 -4.906 12.661 -4.029 13.725 -5.153 -1.064 1.124 Beskæftigelsesordninger - fællesud/ind 14.681 -4.906 12.661 -4.029 13.725 -5.153 -1.064 1.124 Personale 453 398 699 -301 IT, inventar og materiel Materiale- og aktivitetsudgifter 13.764 12.263 13.026 -763 Betaling til/fra off.myn. / private 409 -4.906 -4.029 -5.153 1.124 Driftskonti 54 Sundhedsudgifter 5.783 -197 6.653 6.947 -294 Sundhedsudgifter 3.030 -197 3.197 3.517 -320 IT, inventar og materiel 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 41 2 3.517 -3.515 Betaling til/fra off.myn. / private 2.986 -197 3.195 3.195 Ejerf.4 Sundhedsudgifter-beford. private 2.753 3.456 3.430 26 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.753 3.456 3.430 26 Tilbud til udlændinge 26.421 -7.597 26.199 -7.002 35.919 -10.731 -9.720 3.729 Introduktionsydelse 25.719 -6.816 25.684 -6.437 35.556 -10.368 -9.872 3.931 Materiale- og aktivitetsudgifter 25.652 25.684 35.495 -5 -9.811 5 Betaling til/fra off.myn. / private 67 -6.347 -6.174 61 -10.172 -61 3.998 Indtægter -470 -263 -191 -72 Repatriering 703 -781 515 -565 363 -363 152 -202 Materiale- og aktivitetsudgifter 703 515 363 152 Betaling til/fra off.myn. / private -781 -565 -363 -202 Kontante ydelser 6.364 -3.417 5.705 -2.770 5.367 -2.670 338 -100 Sociale formål, aktivloven 6.364 -3.417 5.705 -2.770 5.367 -2.670 338 -100 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.086 5.569 5.367 202 Betaling til/fra off.myn. / private 277 -2.673 136 -2.765 -2.665 136 -100 Indtægter -744 -5 -5 Støtte til øvrige sociale formål -3 321 -324 Øvrige sociale formål -3 321 -324 Materiale- og aktivitetsudgifter -3 321 -324 Unge & Uddannelse 112.357 -13.931 111.985 -8.135 115.889 -11.515 -3.904 3.380 Ungeenheden ejerforhold 1 61.156 -13.522 59.484 -8.087 62.808 -11.492 -3.324 3.405 Personale 14.528 20.356 22.475 -2.119 Materiale- og aktivitetsudgifter 22.197 8.456 9.600 -1.144 Bygninger og udenomsarealer 4 Betaling til/fra off.myn. / private 13.348 -12.879 15.412 -8.089 13.025 -10.897 2.387 2.808 Interne konti 11.151 15.260 17.708 -2.448 Driftskonti -72 Indtægter -643 2 -595 597 Ungeenheden ejerforhold 4 51.202 -409 52.501 -48 53.081 -23 -580 -25 Materiale- og aktivitetsudgifter 581 34.866 39.326 -4.460 Betaling til/fra off.myn. / private 49.898 17.635 13.755 3.880 Interne konti 494 Driftskonti 224 Indtægter 5 -409 -48 -23 -25 Sygedagpenge & Ressourceforløb 737.339 -107.272 732.952 -101.606 716.165 -110.194 16.787 8.588 Kontante ydelser 79.134 -16.889 78.057 -16.307 70.763 -15.554 7.294 -753 Ressourceforløb Ydelse jfr. kapitel 12a 79.134 -16.889 78.057 -16.307 70.763 -15.554 7.294 -753 Materiale- og aktivitetsudgifter 78.672 78.104 64.363 13.741 Betaling til/fra off.myn. / private 127 -16.542 -16.307 -15.554 -753 Budgetomfordelinger -47 6.400 -6.447

94 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BESKÆFTIGELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Indtægter 335 -347 Sygedagpenge 152.222 -56.224 148.145 -55.244 141.630 -53.238 6.515 -2.006 Sygedagpenge 152.222 -56.224 148.145 -55.244 141.630 -53.238 6.515 -2.006 Materiale- og aktivitetsudgifter 152.222 -500 148.145 -1.394 141.630 -2.075 6.515 681 Betaling til/fra off.myn. / private -55.724 -53.850 -51.163 -2.687 Revalidering 17.311 -3.677 17.792 -3.868 20.374 -4.427 -2.582 559 Revalidering 17.311 -3.677 17.792 -3.868 20.374 -4.427 -2.582 559 Materiale- og aktivitetsudgifter 17.311 17.792 -72 20.374 -169 -2.582 97 Betaling til/fra off.myn. / private -3.771 -3.796 -4.258 462 Indtægter 94 Førtidspension og personlige tillæg 434.737 -30.465 434.808 -26.236 429.159 -36.931 5.649 10.695 Personlige tillæg m.v. 21.271 -9.794 19.195 -8.600 16.480 -7.351 2.715 -1.249 Materiale- og aktivitetsudgifter 19.322 -264 17.202 1 14.435 -267 2.767 268 Betaling til/fra off.myn. / private 1.949 -9.529 1.993 -8.601 2.045 -7.084 -52 -1.517 Indtægter -1 Førtidspension tilkendt før 1/7-14 308.530 -19.033 308.209 -15.918 319.561 -29.580 -11.352 13.662 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 20 -2.734 2.754 Betaling til/fra off.myn. / private 308.527 -19.033 308.187 -15.918 322.559 -29.580 -14.372 13.662 Budgetomfordelinger 2 -264 266 Førtidspension tilkendt efter 1/7-14 104.936 -1.638 107.404 -1.718 93.118 14.286 -1.718 Betaling til/fra off.myn. / private 104.936 -1.638 107.551 -1.718 73.118 34.433 -1.718 Budgetomfordelinger -147 20.000 -20.147 Boligydelse 53.935 -16 54.150 49 54.239 -44 -89 93 Boligydelse til pensionister 31.328 31.222 30.984 -77 238 77 Materiale- og aktivitetsudgifter -7 -7 Betaling til/fra off.myn. / private 31.328 31.222 8 30.984 -498 238 506 Indtægter -1 428 -429 Boligsikring 22.606 -16 22.928 49 23.255 33 -327 16 Materiale- og aktivitetsudgifter 49 9 49 -9 Betaling til/fra off.myn. / private 22.606 -16 22.928 23.246 -16 -318 16 Sprog- & Integrationscenter 29.410 -18.563 30.132 -17.915 37.640 -27.390 -7.508 9.475 Integrationscenter 29.410 -18.563 30.132 -17.915 37.640 -27.390 -7.508 9.475 Beboelse 1.705 -374 1.590 -371 2.030 -440 -371 IT, inventar og materiel -2 Materiale- og aktivitetsudgifter 332 -311 1.590 -361 2.030 -440 -361 Bygninger og udenomsarealer 1.375 Betaling til/fra off.myn. / private 2 -10 -10 Indtægter -65 Introduktionsprogram 17.738 -17.527 18.582 -17.544 23.369 -27.390 -4.787 9.846 Personale 4.013 IT, inventar og materiel 92 Materiale- og aktivitetsudgifter 13.436 16.764 23.369 -6.605 Bygninger og udenomsarealer 4 Betaling til/fra off.myn. / private 192 -17.277 -17.520 -27.390 9.870 Budgetomfordelinger 1.818 1.818 Indtægter -250 -24 -24 Guldborgsund Integration 9.956 -662 9.960 12.241 -2.281 Personale 9.036 -45 8.912 10.792 -1.880 IT, inventar og materiel 240 Materiale- og aktivitetsudgifter 125 1.077 1.449 -372 Bygninger og udenomsarealer 554 Betaling til/fra off.myn. / private -617 Budgetomfordelinger -29 -29 Guldborgsund integration ejfh4 12 Personale 9 Materiale- og aktivitetsudgifter 3

95 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BESKÆFTIGELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Politikområde - AM-projekt 4.814 -5.630 4.312 -5.128 1.504 -4.167 2.808 -961 Arbejdsmarked 4.814 -5.630 4.312 -5.128 1.504 -4.167 2.808 -961 Sprog- & Integrationscenter 1.394 -1.394 1.302 -1.302 -1.350 -341 2.652 -961 Sprogcenter 1.394 -1.394 1.302 -1.302 -1.350 -341 2.652 -961 Guldborgsund Sprogcenter 1.381 -1.394 1.302 -1.302 -1.350 -341 2.652 -961 Personale 13.915 14.529 18.959 -4.430 IT, inventar og materiel 382 490 446 44 Materiale- og aktivitetsudgifter 395 483 745 -262 Bygninger og udenomsarealer 877 536 536 Betaling til/fra off.myn. / private 16 -647 -600 -254 -346 Budgetomfordelinger -1.818 -1.724 1.745 -3.469 Indtægter -12.385 -746 -13.012 -702 -23.245 -87 10.233 -615 Guldborgsund Sprogcenter ejfh4 12 Personale 12 Guldborgsund ZOO & Botanisk Have 3.420 -4.236 3.010 -3.826 2.854 -3.826 156 Særligt tilrettelagte projekter -13.393 -14.887 -13.374 -1.513 Særl. tilrettelagt projekt i komm. regi -13.393 -14.887 -13.374 -1.513 Materiale- og aktivitetsudgifter -816 -816 -835 19 Indtægter -12.577 -14.071 -12.539 -1.532 Svømmecenter Falster 1.327 1.444 1.436 8 Svømmecenter Falster 1.327 1.444 1.436 8 Personale 1.258 1.335 1.327 8 IT, inventar og materiel 822 Materiale- og aktivitetsudgifter 48 107 107 Bygninger og udenomsarealer 12 Nykøbing F. Zoo 10.271 -3.961 9.744 -3.561 9.541 -3.561 203 Guldborgsund Zoo 9.738 -2.633 8.973 -1.912 8.770 -1.912 203 Personale 5.525 6.918 6.918 IT, inventar og materiel 584 338 338 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.974 -34 599 599 Bygninger og udenomsarealer 1.623 1.069 1.069 Betaling til/fra off.myn. / private 191 203 203 Driftskonti -9 Indtægter -150 -2.600 -154 -1.912 -154 -1.912 GBS Zoo TOLDMOMS 533 -1.327 771 -1.649 771 -1.649 Materiale- og aktivitetsudgifter 533 -1.327 771 -1.649 771 -1.649 Indtægter Aktivcenter Kraghave 894 -231 851 -265 848 -265 3 Sprog- og integration kantine 586 531 528 3 Personale 474 439 436 3 IT, inventar og materiel 48 92 92 Materiale- og aktivitetsudgifter 48 Bygninger og udenomsarealer 17 Sprog- og integration kantine TOLDMOMS 307 -231 320 -265 320 -265 IT, inventar og materiel Materiale- og aktivitetsudgifter 316 -231 425 -265 425 -265 Betaling til/fra off.myn. / private 64 Indtægter -72 -105 -105 Revalidering 4.322 -44 5.858 4.403 1.455 AM-projekt 4.322 -44 5.858 4.403 1.455 Personale 4.049 -44 5.858 4.403 1.455 IT, inventar og materiel 210 Materiale- og aktivitetsudgifter 23 Bygninger og udenomsarealer 41

96 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BESKÆFTIGELSESUDVALG - DRIFT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

BES - administration 74.111 -8.018 68.487 -5.124 64.338 -81 4.149 -5.043 Arbejdsmarked 74.111 -8.018 68.487 -5.124 64.338 -81 4.149 -5.043 Arbejdsmarked, Centerledelse 2.750 2.409 2.408 1 Centerledelse og Fællesudgifter 2.750 2.409 2.408 1 Centerledelse Arbejdsmarked 867 869 856 13 Personale 867 869 877 -8 IT, inventar og materiel -21 21 Fællesudgifter Centerledelse Arbejdsm. 1.884 1.540 1.552 -12 IT, inventar og materiel 1.725 1.540 1.552 -12 Materiale- og aktivitetsudgifter 31 Driftskonti 128 Arbejdsmarkedssekretariat 71.160 -7.818 65.878 -4.924 61.849 4.029 -4.924 Jobcenteret - Adm. 52.118 -3.090 48.141 -3.047 46.293 1.848 -3.047 Personale 41.927 -183 39.630 41.814 -2.184 IT, inventar og materiel 603 468 470 -2 Materiale- og aktivitetsudgifter 9.779 7.637 4.009 3.628 Bygninger og udenomsarealer 70 Betaling til/fra off.myn. / private 2 -2.906 -3.047 -3.047 Budgetomfordelinger 406 406 Indtægter -263 Ydelsesenheden - Adm. 8.837 -11 8.856 8.585 271 Personale 8.761 -11 8.806 8.364 442 IT, inventar og materiel 4 14 -10 Materiale- og aktivitetsudgifter 76 46 207 -161 Ungeenheden - Adm. 10.205 -4.717 8.881 -1.877 6.971 1.910 -1.877 Personale 9.918 8.809 6.669 2.140 IT, inventar og materiel 113 10 10 Materiale- og aktivitetsudgifter 137 62 292 -230 Bygninger og udenomsarealer 26 Betaling til/fra off.myn. / private 6 -4.717 -1.877 -1.877 Interne konti 5 Job & Virksomhedsservice 200 -200 200 -200 81 -81 119 -119 Servicejob 200 -200 200 -200 81 -81 119 -119 Servicejob økonomiudvalget 200 -200 200 -200 81 -81 119 -119 Materiale- og aktivitetsudgifter 200 200 81 119 Betaling til/fra off.myn. / private -200 -200 -81 -119

97 98 REGNSKABSOVERSIGT - ANLÆG

GULDBORGSUND KOMMUNE

99 100 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 ØKONOMIUDVALG - ANLÆG 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Økonomiudvalg 2.311 24.065 23.824 241 Anlægspulje (2016 på dr.) 95 95 Anlægsreserve 2019-2022 15.824 -15.824 Bedre Bredbånd 970 11.192 11.192 Byudviklingspulje 2.950 5.000 -2.050 Helhedsplan for Nykøbing F. Havn 341 1.000 1.000 Køb - Femøgade 4, Aksøgade 1, Nyk.F. 1.000 1.050 1.050 Landdistriktspulje 2.000 2.000 Udviklingspulje 5.778 3.000 2.778

101 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG - ANLÆG 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg 17.357 -13 46.720 -2.400 5.800 40.920 -2.400 Ombygning af Saxenhøj 61 61 61 Boliger - Maribovej 32 1.304 3.026 -2.400 3.026 -2.400 Guldborgsund Autismecenter - Bad 200 200 Handicap - Flytning af gårdbutik 54 360 360 Hjerneskadecenter - CHR, Fjordvej 1.778 22.530 22.530 Istandsættelse ved fraflytn. - Viborgvej -19 Køb af ejd. - Dagtilbud for demensramte 350 350 Marie Grubbe - Ombygn. Kraghave skole 6.833 8.617 8.617 Marie Grubbe - Parkeringsplads 185 400 400 Om- og tilbygning Lindevang 2.613 2.569 2.569 Ombygning af A-huset 795 800 800 Perronen - Ombygning af køkken 504 500 500 Rehabiliteringscenter - Fjordvej 329 Saxenhøj - Lægefløjen, 9 pladser -119 Selvtræningsmuligheder - opdatering 750 750 Servicearealtilskud, ældreområdet -13 Skærmet dagaktivitetstilbud - Etablering 3.033 3.018 3.018 Socialområdet - Udvikling af nye tilbud 939 5.000 -4.061 Socialspyk. - Mobilpladser Lindevang 1.300 1.300 Socialspyk. - Ombygning Gartnervænget 5 1.300 1.300

102 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG - ANLÆG 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 18.740 -783 67.282 19.367 47.915 Bangsebrohuset - Udflytterbørnehave 276 172 172 Børns Sundhed & Trivsel - Etabl.og flytn 102 102 Dagtilbud - Digital infrastruktur 438 1.600 1.600 Kapacitetsudvidelse - Børnepasning 663 -488 -488 Læringsmiljøer legepladser - Dagtilbud 1.598 2.016 2.000 16 Læringsmiljøer udeområder skoler 3.750 -783 1.213 3.000 -1.787 Nr. Vedby Autismetilbud 3.411 7.667 7.867 -200 SUNDskolen - Nybyggeri 5.600 37.336 6.500 30.836 Udv/reetablering pasn.pl. - Dagtilbud 1.867 3.664 3.664 Østerbroskolen og grønne byrum 1.137 14.000 14.000

103 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG - ANLÆG 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg 9.929 -106 74.598 -5.200 26.500 48.098 -5.200 Bosætningspulje KFB 1.500 -1.500 Culthus og Thor - Fælles projekt 2.959 6.100 4.000 2.100 Guldborgland skole - Etabl. Kulturcenter 152 649 649 Idrætscampus 10.039 18.834 18.834 Kulturfabrikken - Indgang/Gårdmiljø 636 900 900 Multibane B1938 Idestrup - Anlægstilskud 149 150 150 Nyk.F. - Tilskud til Kunstgræsbane -8.484 -8.484 -8.484 Nykøbing F. Analyse hal 4 73 1.000 1.000 Pulje GBS-hallerne 2.344 5.000 5.000 Saksk.Sportsc.-Renovering el.Ny Hal(50%) 212 -106 48.200 -5.200 15.000 33.200 -5.200 Sakskøbing - Kunstgræsbane 1.700 1.700 Thor - Nye lokaler (bygning) 1.849 -251 -251 Tingsted Boldklub - Ny fodboldbane 800 800

104 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG - ANLÆG 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg 79.683 -15.770 180.830 -35.914 63.434 -4.982 117.396 -30.932 AT-Puljen Idrætsbhv. Møllegården, Nr. A. 1.167 1.300 1.300 Bro - Tingsted Å, Nørre Boulevard 284 1.042 1.042 Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøb. 48 -29 48 -29 Bygningsforbedringsudvalget 81 -50 4.380 -2.152 1.500 -750 2.880 -1.402 Bygningsfornyelse - Nykøbing F. Torv 509 -256 3.000 -1.500 3.000 -1.500 Bygningsfornyelse, Langgade3,Torvet17-19 1.092 -547 1.069 -534 1.069 -534 Bygningsfornyelse, rammebeløb 1.172 -1.001 2.828 -1.414 -1.656 413 Byudviklingspulje 4.000 4.000 Cykelsti Ø. Toreby - Fuglsang -3 -3 Ekstraordinær ændring af lysanlæg 506 505 505 Ekstraordinære asfalt- og belægningsarb. 16.240 16.240 16.240 Ekstraordinære broarbejder 1.550 1.550 1.550 Energimærkning 214 -230 -230 Erhvervsareal i Sundby -2.607 -2.607 Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev 13 -48 25 25 ESCO 1 - Fælles 4.635 4.635 EU LIFE - Horreby Lyng 3.925 1.427 1.427 Finans. nedrivning, kondemnering m.m. 5.152 -5.152 Forretn.plan Bøtø Plantage/Horreby Lyng 60 60 Fremtidens ydre Østerbro 347 347 Fælles friareal - Hotel-Kareen Saks.Torv 1.756 -878 1.756 -878 Færdiggør. areal, vej ifbm boligbyggeri 171 4.000 4.000 Følgeproj.af områdeforny. i Nyk. F. 1.557 5.732 5.732 Gadeforeningen "Stræderne" 2.150 2.150 Istandsættelse af byrådssalen 1.146 1.146 Kantudv.Guldborgvej (4 km.Cykelbane) 21 6.500 6.500 Kondemnerings Ejd. - Ordinær ramme 146 -73 7.050 -3.525 7.050 -3.525 Køb - Jernbaneareal, Brovejen, Nyk. F. 12 5 5 Landsbypulje 2015 929 -647 5.117 -3.070 5.117 -3.070 Landsbypulje 2016 1.420 -996 1.489 -965 1.489 -965 Landsbypulje 2017 2.692 -1.903 2.139 -1.559 2.139 -1.559 Landsbypulje 2018 3.643 -2.441 6.817 -4.084 6.817 -4.084 Landsbypulje 2019 717 -431 12.438 -7.463 12.438 -7.463 Lindholm - Ydre Strøg 864 4.740 1.500 3.240 Mindre broer og bygværker 1.910 1.910 Naturprojekter der understøtter turisme 187 286 286 Nordbyen Nykøbing F. -63 -1.874 1.893 1.893 Nysted Skole - Nyt alarm- og låsesystem 364 364 364 Nysted Skole - Udbedring af indeklima 2.410 3.208 3.208 Nørre Skole - Kloge M2 i Nyk. F. 622 -3.973 -3.973 Områdefornyelse - Nykøbing F. Bymidte 12.648 -4.216 18.233 -6.078 6.450 -2.150 11.783 -3.928 Områdefornyelse - Stubbekøbing 963 -438 3.307 -1.103 504 -168 2.803 -935 Parkeringsplads Cementen, Nykøbing F. 65 9.000 9.000 Parkeringsplads Ejegodvej 21 2.500 2.500 Planlægn.videref.Marielyst Helhedsplan 37 1.959 1.959 Pulje 2019 - Asfalt, slidlag 4.408 4.400 4.400 Pulje 2019 - Fortove 1.991 2.000 2.000 Pulje 2019 - Gadelys, udskiftn.af lamper 2.002 2.000 2.000 Pulje 2019 - Kapitalapparat, ejendomme 8.426 12.050 12.050 Pulje 2019 - Stubbekøbing Havn, mole 3.633 4.000 4.000 Pulje til Landsbyfornyelse 2014(+2015) 11 -7 562 -337 562 -337 Ramme - Nye cykelstiprojekter 577 577 Ramme til kondemnering 1.000 -500 -1.000 500 Renovering af Svanedammen 1.600 1.600 Renovering komm.bygninger - Akutte behov 406 699 699 Salg - 1500 m2 Industriparken, Ø. Toreby -128 Salg - Areal Geds.Land.v.59a, tidl.skole -100 -100 -100 Salg - Diverse arealer med moms til SKAT -20 Salg - Gl. Marielystvej 9 - Kochs Gård 85 Salg - Grund Irisvej, Væggerløse 50 -648 51 -811 51 -811 Salg - Hartvig Jensensvej, Nr. Alslev -9 -9 Salg - Hollandiavej 2, byggegrund m.moms -50 -50 -50 Salg - Hollandiavej 4, tidl. adm.bygning 46 -675 47 -675 47 -675 Salg - Marielyst Strandv. 3, tidl.Velk.c 29

105 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG - ANLÆG 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Salg - Nedrivningsarealer, moms til SKAT -149 Salg - Rosenvænget 51, Nysted(solc.park) 60 Salg af diverse arealer 12 -73 Skolegade 5 - Ombygning Kloge m2 16 22 22 Slotsbryggen - Bedre vandkvalitet 51 5.500 5.000 500 Strategiske tiltag 40 1.500 2.500 -1.000 Tidligere udstykninger, tidligere kommun 208 4.406 4.406 Tilgængelighedsprojekter 392 392 Trafikplan - Campustorv Sophieskolen 210 1.239 1.239 Udløbsbygværker - vandløb 7 203 203 Udvikling af cykelturismeprojekter 960 960 Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj. 879 1.087 1.087 Vedligeh. af kapitalapparat - 2018 1.414 1.334 28.000 -26.666 Vinterbadefaciliteter 67 200 200 Væggerløse - optimering komm.ejd.klogem2 51 -2.286 -2.286 Æblehuset, Horbelev - ombygn. af køkken 572 570 570

106 REGNSKABSOVERSIGT - RENTER & FINANSIERING

GULDBORGSUND KOMMUNE

107 108 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 ØKONOMIUDVALG - RENTER, AFDRAG PÅ LÅN, TILSKUD OG SKATTER 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Økonomiudvalg 207.930 -4.424.411 -56.854 -4.415.293 185.098 -4.413.678 -241.952 -1.615 Politikområde - Finans 207.930 -4.424.411 -56.854 -4.415.293 185.098 -4.413.678 -241.952 -1.615 4 Renter 15.672 -37.538 20.225 -31.829 20.225 -26.404 -5.425 0722 Renter af likvide aktiver -6.172 072205-4-000 Indskud i pengeinstitutter m.v. 683 072207-4-000 Investerings- og placeringsforeninger -6.817 072208-4-000 Realkreditobligationer -37 0728 Renter af kortfristede -3.593 -3.796 -700 -3.096 tilgodehavender i øvrigt 072814-4-000 Tilgodehavender i betalingskontrol -496 -700 -700 072815-4-000 Andre tilgodehavender vedrørende -3.097 -3.096 -3.096 hovedkonto 0-8 0732 Renter af langfristede 3.310 -20.691 -20.962 -20.604 -358 tilgodehavender 073220-4-000 Pantebreve -10 -10 073221-4-000 Aktier og andelsbeviser m.v. -720 -717 -359 -358 073223-4-000 Udlån til beboerindskud -83 -75 -75 073225-4-000 Andre langfristede udlån og -238 -160 -160 tilgodehavender 073227-4-000 Deponerede beløb for lån m.v. 3.310 -19.650 -20.000 -20.000 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyn- -2.096 -2.100 -2.100 ningsvirksomhed 073533-4-000 Varmeforsyning -2.061 -2.050 -2.050 073534-4-000 Vandforsyning -34 -50 -50 0751 Renter af kortfristet gæld til staten 56 075152-4-000 Anden gæld 56 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 105 075256-4-000 Anden kortfristet gæld med 7 indenlandsk betalingsmodtager 075256-4-001 Tilbagebetaling af grundskyld 72 075261-4-000 Selvejende institutioner med 26 overenskomst 0755 Renter af langfristet gæld 12.201 20.225 20.225 075563-4-000 Selvejende institutioner med 92 300 300 overenskomst 075568-4-000 Realkredit 304 375 375 075570-4-000 Kommunekreditforeningen 9.584 17.000 17.000 075570-4-001 Kommunale ældreboliger 2.168 2.500 2.500 075571-4-000 Pengeinstitutter 19 20 20 075575-4-000 Anden langfristet gæld med 32 30 30 indenlandsk kreditor 0758 Kurstab og kursgevinster -4.986 -4.971 -3.000 -1.971 075879-4-000 Garantiprovision -4.986 -4.971 -3.000 -1.971

109 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 ØKONOMIUDVALG - RENTER, AFDRAG PÅ LÅN, TILSKUD OG SKATTER 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

5 Balanceforskydninger 25.789 -12.049 -244.200 983 -7.400 29 -236.800 954 0822 Forskydninger i likvide aktiver 360.862 -270.439 -270.439 082201-5-000 Kontante beholdninger 3 -270.439 -270.439 082205-5-000 Indskud i pengeinstitutter m.v. 32.008 082207-5-000 Placerings- og investeringsforeninger 328.851 082208-5-002 Afgang 0825 Forskydninger i tilgodehavender -4.167 hos staten 082512-5-000 Refusionstilgodehavender 9.256 082513-5-000 Andre tilgodehavender hos staten -13.423 0828 Forskydninger i kortfristede -30.680 tilgodehavender i øvr 082814-5-000 Tilgodehavender i betalingskontrol -2.590 082815-5-000 Andre tilgodehavender 2.120 082817-5-000 Mellemregninger med følgende -30.694 regnskabsår 082818-5-000 Finansielle aktiver tilhørende 483 selvejende institutioner med 0832 Forskydninger i langfristede -289.852 33.026 2.687 30.339 tilgodehavender 083220-5-000 Pantebreve -90 -90 083222-5-000 Tilgodehavender hos grundejere -34 083223-5-000 Udlån til beboerindskud 673 083224-5-000 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 400 7.303 7.303 083224-5-001 Grundkapitalindskud (indskud i 2.539 28.990 5.954 23.036 Landsbyggefonden) 083225-5-000 Andre langfristede udlån og -209 -26 -26 tilgodehavender 083225-5-002 Registrering af forskydninger i lån til -977 149 149 betaling af grundsky 083225-5-007 Registrering af forskydninger i lån til 13.890 betaling af stigning 083227-5-000 Deponerede beløb for lån m.v. -306.136 -3.300 -3.300 0835 Mellemværender med -10.098 -10.097 -10.097 selskabsgjorte forsyningsvirkso 083533-5-000 Varmeforsyning -8.396 -8.396 -8.396 083534-5-000 Vandforsyning -1.702 -1.701 -1.701 0838 Forskydninger i aktiver vedrørende -37 beløb til opkræ 083837-5-002 Nedskrivning af krav på tredjemand -37 vedr. tilbagebetalingspli 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende -14.570 fonds, legater 084242-5-000 Legater -1.736 084243-5-000 Deposita -12.834 0845 Forskydninger i passiver tilhørende 14.294 3.310 29 10 29 3.300 fonds, legater 084546-5-000 Legater 1.737 084547-5-000 Deposita 12.557 3.310 29 10 29 3.300 0848 Forskydninger i passiver 37 vedrørende beløb til opkr 084849-5-001 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. 37 tilbagebetalingspli 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til 7.095 staten 085152-5-000 Anden gæld 7.274 085152-5-095 Refusion af afløbsudgifter vedr. 5 dagpengeydelser 085152-5-096 Refusion af godtgørelse for deltagelse -163 i skoleforløb, jf. lo 085152-5-097 Refusion af ATP-bidrag -6.929 -6.250 -6.250 085152-5-100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp 1.709 2.000 2.000 085152-5-101 ATP-bidrag sygedagpenge 1.855 1.900 1.900

110 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 ØKONOMIUDVALG - RENTER, AFDRAG PÅ LÅN, TILSKUD OG SKATTER 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

085152-5-116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 559 450 450 085152-5-117 ATP-bidrag til fleksjobansatte 1.743 1.050 1.050 085152-5-118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelsei ressourceforløb 493 300 300 085152-5-119 ATP-bidrag til ressourceforløbs- 570 550 550 ydelse i jobafklaringsforlø 085152-5-120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. 163 085152-5-121 Udbetaling af danskbonus til 381 selvforsørgede ifølge integrati 085152-5-122 Refusion af danskbonus til -564 selvforsørgede ifølge integration 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i -19.144 954 954 øvrigt 085253-5-000 Kirkelige skatter og afgifter 954 954 085253-5-001 Forskudsbeløb af kirkeskat -88.884 -88.884 -88.884 085253-5-006 Fællesfonden -7.295 -7.295 -7.295 085253-5-011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner 519 513 513 085253-5-013 Landskirkeskat 11.433 11.433 11.433 085253-5-014 Lokale kirkelige kasser 83.714 84.233 84.233 085254-5-000 Andre kommuner og regioner -36.219 085256-5-000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 7.836 085257-5-000 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 34 085259-5-000 Mellemregningskonto 9.658 085261-5-000 Selvejende institutioner med 61 overenskomst

111 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 ØKONOMIUDVALG - RENTER, AFDRAG PÅ LÅN, TILSKUD OG SKATTER 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

6 Afdrag på lån og lea 102.592 103.090 103.090 0855 Forskydninger i langfristet gæld 102.592 103.090 103.090 085563-6-000 Selvejende institutioner med 639 1.200 1.200 overenskomst 085568-6-000 Realkredit 713 650 650 085570-6-000 Kommunekreditforeningen 86.536 86.500 86.500 085571-6-000 Pengeinstitutter 136 140 140 085575-6-000 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 303 300 300 085577-6-000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 11.163 11.000 11.000 085579-6-000 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig) 3.102 3.300 3.300

112 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT 2019 ØKONOMIUDVALG - RENTER, AFDRAG PÅ LÅN, TILSKUD OG SKATTER 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET TILLÆGSBEV + BUDGET OMPLACERINGER 2019 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

7 Finansiering 63.878 -4.374.824 64.031 -4.384.447 69.183 -4.387.303 -5.152 2.856 0762 Tilskud og udligning 59.268 -1.643.873 59.299 -1.643.873 60.883 -1.646.328 -1.584 2.455 076280-7-001 Kommunal udligning -1.300.068 -1.300.068 -1.300.068 076280-7-002 Statstilskud til kommuner -59.988 -59.988 -60.168 180 076280-7-007 Efterreguleringer 14.263 14.263 14.263 076280-7-010 Udligning af selskabskat -36.324 -36.324 -36.324 076281-7-001 Udligning vedrørende udlændinge 52.620 -34.044 52.620 -34.044 52.620 -34.044 076282-7-002 Kommunalt udviklingsbidrag 6.648 6.679 8.263 -1.584 076286-7-000 Særlige tilskud -13.932 -13.932 -13.932 076286-7-001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner -18.000 -18.000 -18.000 076286-7-008 Beskæftigelsestilskud -91.176 -91.176 -93.120 1.944 076286-7-013 Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud -4.728 -4.728 -4.728 076286-7-014 Tilskud til et generelt løft af -10.512 -10.512 -10.512 ældreplejen 076286-7-015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -14.088 -14.088 -14.088 076286-7-019 Tilskud til styrkelse af kommunal -55.716 -55.716 -55.716 likviditet 076286-7-022 Tilskud til kommuner med vanskelige -19.560 -19.560 -19.560 0765 Refusion af købsmoms -2.422 -2.300 800 -3.100 076587-7-002 Refusion af købsmoms -176.690 -171.920 -171.920 076587-7-003 Udgifter til købsmoms 176.690 171.920 171.920 076587-7-004 Tilbagebetaling af refusion af -2.422 -2.300 800 -3.100 købsmoms 0768 Skatter 7.032 -2.725.751 7.032 -2.725.574 7.500 -2.725.975 -468 401 076890-7-001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat -2.455.538 -2.455.538 -2.455.538 076890-7-006 Afregning vedrørende det skrå 7.032 7.032 7.500 -468 skatteloft 076892-7-001 Afregning af selskabskat m.v. -23.269 -23.269 -23.269 076893-7-002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven -89 076893-7-004 Kommunens andel af skat af -2.595 -2.595 -2.496 -99 dødsboer 076894-7-001 Grundskyld -242.235 -242.372 -242.872 500 076895-7-001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi -615 076895-7-002 Dækningsafgift af offentlige -1.410 -1.800 -1.800 ejendommes forskelsbeløb 0855 Forskydninger i langfristet gæld -5.200 -15.000 -15.000 085570-7-000 Kommunekreditforeningen -5.200 -15.000 -15.000

113 114 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget.

Oversigten er obligatorisk og kan blandt andet anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor.

115

116 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 1.000 KR

REGNSKAB KORRIGERET BUDGET BUDGET 2019 2019 2019 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Samlet resultat 5.307.572 -5.307.572 5.259.496 -5.259.496 5.207.421 -5.207.421

00 Statuskonteringer -7.495 01 Afskrivninger 86.834 06 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger -220.175 07 Feriepenge 225.322 09 Modregningskonto -84.486

10 Lønninger 1.964.555 1.953.824 1.879.774

22 Fødevarer 23.261 38.947 37.752 23 Brændsel og drivmidler 43.857 58.885 44.171 25 Køb af jord og bygninger 3.250 26 Køb af jord og bygninger 2.231 1.305 27 Anskaffelser 5.769 5.013 5.406 29 Øvrige varekøb 119.832 117.901 117.301

40 Tjenesteydelser uden moms 359.637 354.418 421.663 45 Entreprenør- og håndværkerydelser 156.115 363.925 193.679 46 Betalinger til staten 626.738 628.441 585.466 47 Betalinger til kommuner 179.922 183.767 189.104 48 Betalinger til regioner 337.835 317.807 328.288 49 Øvrige tjenesteydelser 295.169 265.562 253.045

51 Tjenestemandspension 27.531 30.250 30.283 52 Overførsler til personer 852.292 833.883 819.815 59 Øvrige tilskud og overførsler 101.648 162.421 116.576

60 Finansudgifter 207.930 -56.854 185.098

71 Egne huslejeindtægter -32.043 -34.482 -34.611 72 Salg af produkter og ydelser -171.934 -165.007 -172.662 76 Betalinger fra staten -27.498 -30.261 -514 77 Betalinger fra kommuner -223.309 -198.217 -204.234 78 Betalinger fra regioner -10.896 79 Øvrige indtægter -51.132 -35.528 -27.755

80 Finansindtægter -4.107.562 -4.099.282 -4.095.212 86 Statstilskud -683.199 -696.719 -672.433

117

118 FINANSIEL STATUS GULDBORGSUND KOMMUNE

Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen).

119 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 FINANSIEL STATUS HELE 1.000 KR

Aktiver Primo Ultimo 2019 2019

922 Likvide aktiver 159.198 524.737 92201 Kontante beholdninger 74 77 92205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -122.134 -90.126 92207 Investerings- og placeringsforeninger 279.014 612.408 92208 Realkreditobligationer 2.244 2.377

925 Tilgodehavender hos staten 67.354 63.187 92512 Refusionstilgodehavender 8.425 17.681 92513 Andre tilgodehavender 58.929 45.506

928 Kortfristede tilgodehavender 170.141 135.196 92814 Tilgodehavender i betalingskontrol 123.492 116.695 92815 Andre tilgodehavender 10.993 13.113 92817 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 32.642 1.948 92818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 3.014 3.440

932 Langfristede tilgodehavender 3.155.726 2.771.014 93220 Pantebreve 5.699 5.625 93221 Aktier og andelsbeviser m.v. 2.373.098 2.406.630 93222 Tilgodehavender hos grundejere 155 121 93223 Udlån til beboerindskud 16.419 15.996 93224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 130.863 0 93225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 85.949 94.875 93227 Deponerede beløb for lån m.v. 543.544 247.767

935 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 68.869 58.772 93533 Varmeforsyning 67.168 58.772 93534 Vandforsyning 1.702 0

938 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre -7 -44 93837 Staten -7 -44

942 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 97.781 83.211 94242 Legater 4.541 2.805 94243 Deposita 93.240 80.406

958 Materielle anlægsaktiver 1.528.917 1.487.991 95880 Grunde 136.647 137.627 95881 Bygninger 1.273.080 1.222.921 95882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 93.947 89.335 95883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 14.424 11.258 95884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger 10.818 26.851

962 Immaterielle anlægsaktiver 2.249 1.218 96285 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 2.249 1.218

968 Omsætningsaktiver - varebeholdninger 159.302 169.491 96887 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 159.302 169.491

Balance 5.409.530 5.294.774

120

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 FINANSIEL STATUS HELE 1.000 KR

Passiver Primo Ultimo 2019 2019

945 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. -108.657 -94.248 94546 Legater -4.541 -2.803 94547 Deposita -104.117 -91.445

948 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 7 44 094849 Staten 744

951 Kortfristet gæld til staten -28.527 -17.740 95152 Anden gæld -28.527 -17.740

952 Kortfristet gæld i øvrigt -649.107 -611.576 95253 Kirkelige skatter og afgifter -1.508 -2.022 95254 Andre kommuner og regioner -43.948 -80.167 95255 Skyldige feriepenge -269.945 -211.903 95256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -254.885 -247.049 95257 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager -48 -14 95259 Mellemregningskonto -76.006 -67.594 95261 Selvejende institutioner med overenskomst -2.767 -2.828

955 Langfristet gæld -1.654.480 -1.615.276 95563 Selvejende institutioner med overenskomst -10.276 -9.638 95568 Realkredit -10.059 -9.171 95570 Kommunekredit -790.752 -709.376 95571 Pengeinstitutter -356 -220 95573 Lønmodtagernes Feriemidler 0 -63.225 95575 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor -611 -308 95577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -181.797 -171.478 95579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -660.629 -651.861

972 Hensatte forpligtelser -1.058.173 -1.275.743 97290 Hensatte forpligtelser -1.058.173 -1.275.743

975 Egenkapital -1.910.594 -1.680.235 97592 Modpost for selvejende institutioners aktiver -25.124 -23.483 97593 Modpost for skattefinansierede aktiver -1.610.970 -1.573.355 97594 Reserve for opskrivninger -54.374 -61.863 97599 Balancekonto -220.126 -21.534

Balance -5.409.530 -5.294.774

121

122 STATUSBALANCE GULDBORGSUND KOMMUNE

Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen).

123 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 STATUSBALANCE HELE 1.000 KR

Primo Bevægelser Ultimo 2019 2019 2019

AKTIVER 5.409.530 -114.756 5.294.774 922 Likvide aktiver 159.198 365.539 524.737 092201 Kontante beholdninger 74 3 77 90100001 Forskudskasser 60 5 65 90100002 Personlig.ks.forskud 14 -2 12

092205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -122.134 32.008 -90.126 90500000 DDB 3219604572 33.098 83.683 116.781 90500001 DDB 3219617453 12.628 -11.252 1.375 90500002 DDB 3219617461 -210.443 -36.599 -247.042 90500003 A/C rådigh.bel.inst. 837 -9 828 90500006 3219322011Arb.skade 10.969 10.969 90500007 3219446071Selvrisiko 2.288 2.288 90500008 3219081855 Kantinen 568 -288 280 90500009 22055369225466 Norde 1.747 -2.071 -324 90500010 DDB OBS Finansiering 11.507 -5.956 5.551 90500013 DDB 3221121724 1.108 775 1.883 90500014 3219080956 P-bøder -4 205 201 90500015 3219082053 Automat 441 -109 332 90500016 3219082347 Automat 506 35 541 90500017 3219082304 Automat 1.283 54 1.337 90500018 61006110281 SEB Arb 273 53 326 90500019 3219619847 BSC Paskø 150 5 155 90500020 3219620500 Visitatio 75 -16 59 90500021 4343 3223005144 10.152 3.222 13.374 90500023 Mobilpay 52 -17 35 90500024 Overskudslikviditet 632 291 924

092207 Investerings- og placeringsforeninger 279.014 333.394 612.408 90700000 Investeringsforening 69.300 1.072 70.372 90700001 3027257658 Depot 201.630 9.942 211.572 90700002 Deponering fra S&L 8.084 -8.084 90700005 S&L, SEB OBL/Invest. 144.232 144.232 90700007 S&L, Nykredit OBL/In 186.109 186.109 90700008 S&L, Nykredit Bank 123 123

092208 Realkreditobligationer 2.244 134 2.377 90800100 Realkreditobl.tilg. 2.249 134 2.383 90800200 Realkreditobl.afg. -5 -6

925 Tilgodehavender hos 67.354 -4.167 63.187 092512 Refusionstilgodehavender 8.425 9.256 17.681 91200002 Ref.boligstøttelån 404 -183 221 91200005 Ref.Arbejdsmarkedsom 8.021 9.439 17.460

092513 Andre tilgodehavender 58.929 -13.423 45.506 91300000 Andre tilg.h.generel 55.245 -12.905 42.339 91300001 Tilgh.Statsl.Jobcent 3.685 -518 3.167

928 Kortfristede tilgode 170.141 -34.945 135.196 092814 Tilgodehavender i betalingskontrol 123.492 -6.797 116.695 91400703 M TP-indbetalinger -97 97 91407001 Restancekto Opus Deb 288.389 -675 287.713 91407002 Medie FIK P-afgifter -164.780 -7.183 -171.964 91407004 Medie på PBS Opus De 14 -14 91407007 Mlr.krav i Opus Deb. -72 -84 -157 91407008 Medie intern Opus De 14 11 25 91407009 Mlr.tilb.bet. Opus D 34 -8 27 91407010 Fejl indb. Opus Deb. -2 -2 91407011 Mellemreg. FP-aftale -338 -25 -363 91407012 Restancekonto FP-aft 336 17 353 91407020 Indb vedr inddriv SB -8 8 91407025 Sub debitor 91407001 1.062 1.062

124

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 STATUSBALANCE HELE 1.000 KR

Primo Bevægelser Ultimo 2019 2019 2019

092815 Andre tilgodehavender 10.993 2.120 13.113 91500001 ØKU 6.123 -417 5.705 91500002 F&O 87 2.488 2.575 91500003 H&P 332 1.196 1.527 91500004 Arbejdsmarked 2.485 -1.024 1.461 91500005 BFU og KTB 1.153 -327 826 91500006 T&M 88 91500012 Udlæg GBS Forsyning 814 197 1.011

092817 Mellemregninger med foregående og følgende regnsk 32.642 -30.694 1.948 91700000 Mellmr.Foreg/følg År 34.869 -23.711 11.159 91700014 Økonomiområdet -3.577 147 -3.429 91700015 Handicap og Psykiast 494 407 901 91700016 Ældreområdet -1.033 -1.034 91700017 Arbejdsmarkedsomr. -6.222 -6.222 91700018 Familieområdet 600 -340 260 91700019 Undervisn.området 46 216 262 91700020 Dapasningsområdet 7 7 91700022 Teknik & Miljø 25 25 91700024 Kulturområdet 80 -48 32 91700025 Fritidsområdet 130 -142 -13

092818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 3.014 426 3.440 91800003 Tingsted Hallen 134 75 209 91800004 Eskilstrup Hallen 336 256 591 91800005 Nysted Sportscenter 285 17 302 91800006 Idestrup Hallen 30 -8 22 91800013 Nr. Alslev Hallen 434 -145 289 91800014 Torebyhallen 248 -41 207 91800015 Nørre Vedby Hallen 31 157 188 91800022 Hjemmet, Kassen 3 -3 91800026 Hjemmet, 3219620357 7 -7 91800027 Saksk.Sportscenter 1.073 186 1.258 91800028 Nyk.F. Tenniscenter 173 173 91800029 Perronen 433 -233 200

932 Langfristede tilgode 3.155.726 -384.712 2.771.014 093220 Pantebreve 5.699 -74 5.625 92000002 Pantebreve,byforny 100 100 92000003 Pantebreve,Nrbro.Bhv 126 126 92000005 Idestrup Privatskole 4.965 4.965 92000006 Nr.Alslev Børnehave 508 -74 434

093221 Aktier og andelsbeviser m.v. 2.373.098 33.533 2.406.630 92100001 REFA (ejerandel) 87.738 1.939 89.677 92100002 Forsyning-GBSF Hold. 2.149.025 29.156 2.178.181 92100005 Golfklubben Storstrø 1.150 1.150 92100007 Komm.Pensionsforsikr 22.600 -281 22.319 92100008 Lokaltog A/S 14.986 41 15.028 92100009 Guldborgsund Havne 70.256 1.107 71.363 92100010 Industric. Maribo 785 7 792 92100011 Maribo Flyveplads 700 700 92100013 Fælleskøkkenet I/S 25.720 349 26.069 92100014 Loll-Falst Brandvæs. 137 1.214 1.351

093222 Tilgodehavender hos grundejere 155 -34 121 92200003 Tjæreby Tang 90 91 92200004 Kolonien Åhaverne 65 -34 30

093223 Udlån til beboerindskud 16.419 -422 15.996 92300001 Boligindsk.ref.75% 13.857 -321 13.536 92300002 Boligindsk.ref.100% 1.056 8 1.063 92300003 Boligindsk. kaut.lån 210 -36 174 92300004 Boligindsk.kau.flygt 12 12 125

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 STATUSBALANCE HELE 1.000 KR

Primo Bevægelser Ultimo 2019 2019 2019

92300005 Boligindsk.75%ældre 48 -25 23 92300006 Boligindsk.ej ref. 18 18 92300007 BN Midt/Østlolland 461 461 92300008 BN Falster, Parkvej 369 -23 346 92300009 GBS Handicap, Stub. 388 -24 363

093224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 130.863 -130.863 92400001 N.F.Kollegium 547 -547 92400002 Vestensb.Kollegium 1.091 -1.091 92400003 Vestensb.Sp.Kollegiu 761 -761 92400004 Gedser,afd7 Langgade 44 -44 92400005 Præstemarken84,et.4 492 -492 92400101 Landsbyggefonden 110.346 -110.346 92400201 Komm.ældreboliger 17.582 -17.582

093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 85.949 8.926 94.875 92500001 Bygn.udv.Pantebreve 4.351 4.351 92500002 Bygn.udv.Deklaration 14.374 -687 13.687 92500003 Pantebreve-Statens -3.375 -3.375 92500004 Deklaration-Statens -6.324 374 -5.950 92500007 Biler,afdragspligtig 2.640 -144 2.496 92500008 Biler,afdragsfri 2.605 -313 2.292 92500009 Boligindretning 313 313 92500010 Bet.pl.kontanthj 28.317 -2.635 25.682 92500011 Afd.40Vendsysselvej 1.264 1.264 92500012 Pogeskolen 326 326 92500013 Ny Strandbo,Gedser 889 889 92500014 Sømarken 652 652 92500016 Marie Gruppe Skolen 86 86 92500019 Apotekervænget Saksk 20 20 92500020 Hjemmet,Klosterst.10 197 -197 92500021 Øvrige lejemål 140 140 92500022 Viborgvej 4 26 -26 92500025 Vandtårn, Nyk.F. 270 270 92500027 Grundej.inv.fond 1 1 92500028 Nr.Vedby Hallen 100 -100 92500040 Ejerforen.Toreby Æ.C 13 13 92500041 Ejerforen.Bakkehuset 64 64 92500048 Soc.psykiat.Saxenhøj 8 8 92500049 Indskud,ældreområdet 20 20 92500052 Lejemål SprogIntegra 15 15 92500053 Lån grundskyld 18-20 6.570 13.890 20.461 92500054 Kaj Munksvej 51 L.8 17 -17 92500055 Udlån B1938Multibane 180 180 92500057 Indskud Bangsebrohus 30 30 92500200 Lån, Ejendomsskat 32.370 -1.429 30.940

093227 Deponerede beløb for lån m.v. 543.544 -295.777 247.767 92700001 Nr.Alslev&Nysted 80 -16 64 92700003 Obl./invest.foren. 172.620 10.545 183.165 92700004 Bankkonto DKR 1.190 -255 935 92700005 Bankkonto EUR 20 20 92700006 Obl./invest.foren. 191.254 -136.999 54.255 92700007 Bankkonto DKR 222 1.744 1.966 92700011 Bankkonto EUR 11 11 92700012 Obl./invest.foren. 178.025 -170.790 7.235 92700013 Bankkonto DKR 123 -7 116

935 Udlæg vedrørende for 68.869 -10.098 58.772 093533 Varmeforsyning 67.168 -8.396 58.772 93300001 GBS Varme A/S 67.168 -8.396 58.772

093534 Vandforsyning 1.702 -1.702 93400001 GBS Vand A/S 1.702 -1.702 126

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 STATUSBALANCE HELE 1.000 KR

Primo Bevægelser Ultimo 2019 2019 2019

938 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller -7 -37 -44 betaling for andre 93837 Staten -7 -37 -44 93700200 Nedskr. særl.støtte -4 -4 93700201 Nedskr. terminshjælp -3 -37 -40

942 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 97.781 -14.570 83.211 094242 Legater 4.541 -1.736 2.805 94200002 Bank,Fælleslegat,N.F 998 -722 275 94200003 Pantebrev,FælleslN.F 10 10 94200010 Bank, TidemannsLegat 14 -14 94200015 Obl.VærdigeTrænNyst 539 -73 466 94200016 BankV.T.3221049322 6 -6 94200017 BankV.T.3946241296 94200018 Obl.FondKettBregning 102 -102 94200019 BankFondKettBregning 8 141 149 94200022 Bank Raben-Leventz. 192 -189 2 94200026 Bank,Nyst.Lands.Hj.K 17 -17 94200028 BankAnnaEriksens Leg 43 -43 94200030 Bank K.P.Henriksens 12 -12 94200032 BankVærdigeTrænNr.Al 201 -22 179 94200034 Bank Berkows legat 133 -133 94200044 BankSigneOlsens leg. 51 51 94200047 Dep.H.Fogeds arv 287 287 94200048 0168 316801 H.Foged 4 4 94200049 6433 073653 H.Foged 68 3 70 94200050 0168 316844 H.Foged 94200051 6433 065603 H.Foged 4 4 94200053 BankVærd.Træn.Saksk. 255 -98 157 94200055 BankBeboerPlej.Saks 83 -29 54 94200063 Bank.Chr.Boas,Stub. 74 -42 32 94200064 BankBoasAnlæg,Stubb. 53 53 94200066 Bank.Jub.legat,Stub. 107 -75 32 94200068 Bank.ZeniaRA,Stub. 81 -70 11 94200073 3946256587 Pl.Ældre 390 390 94200075 Bank.Vær.træng.Sydf. 24 -24 94200077 Bank.A&CRytters,Sydf 109 -2 106 94200079 Bank.Orupgaard,Sydf 143 -105 38 94200080 Obl.beholdning, Amt 9 -2 7 94200081 Bank.Skolelærer.Amt 322 322 94200084 2205 6765636554 GBS 204 -100 104

094243 Deposita 93.240 -12.834 80.406 94300001 Gældsbreve, Billån 10.303 -1.239 9.064 94300002 Skadeløsbr.Ejd.skat 48.283 -4.639 43.643 94300004 Garanti Entrepriser 22.621 -7.709 14.912 94300005 Garanti Famil.samfø. 3.656 -168 3.488 94300007 Garanti, Andre depo 2.785 1.055 3.840 94300008 Pant.Omsorg.Ejdskat 562 562 94300011 Skødekonti, depkøbe 2.275 2.275 94300013 Obl. Bevaringsfond 382 8 390 94300014 Panteb.Bevaringsfond 100 100 94300015 3946184241 Bevarings 94300016 3219329024 Bevarings 126 -40 87 94300017 Arv, Ejner Goldbechs 165 -47 117 94300022 ØnslevBrugsNordSvøm 15 15 94300023 Arv, Sv.Ove Strange 117 -49 68 94300025 26506273384357Sværke 1 94300027 Panteb. Omsorgslov 1.319 -7 1.312 94300030 Arv SvenEHansen Akti 101 100 94300032 Arv SvenEHansen Sker 95 95 94300034 Arv, Lillia Larsen 88 87 94300036 Arv, Olga Nielsen 68 67 127

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 STATUSBALANCE HELE 1.000 KR

Primo Bevægelser Ultimo 2019 2019 2019

94300037 Arv, Erik J.Thorsen 101 -4 97 94300038 Arv, Kurt Hansen 94300040 Arv, Lilllia Larsen 45 45 94300041 3946410217 Bevarings 34 7 40

958 Materielle anlægsaktiver 1.528.917 -40.926 1.487.991 095880 Grunde 136.647 979 137.627 98002000 Grunde SI aktiver 542 542 98003000 Grunde ØS aktiver 136.267 979 137.246 98003100 Grunde ØS akk. Afsk. -162 -162

095881 Bygninger 1.273.080 -50.158 1.222.921 98102000 Bygn S/I akt 39.128 39.128 98102100 Byg S/I akt afs -16.351 -1.304 -17.655 98103000 Bygn Ø/S 2.053.290 13.783 2.067.073 98103100 BygØ/S akt afs -802.987 -62.637 -865.625

095882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og tr 93.947 -4.612 89.335 98202000 Tek.anl,mask S/I 3.798 3.798 98202100 Tek.anl,mask S/I afs -2.004 -326 -2.330 98203000 Tek.anl,mask Ø/S 192.054 7.941 199.995 98203100 Tek.anl,mask Ø/S afs -99.900 -12.227 -112.128

095883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 14.424 -3.167 11.258 98302000 Inventar S/I aktiver 110 110 98302100 Inventar S/I afskriv -99 -11 -110 98303000 Inventar Ø/S aktiver 136.442 -1.219 135.223 98303100 Inventar Ø/S afskriv -122.028 -1.937 -123.965

095884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og 10.818 16.032 26.851 forudbetalinger 98403000 Mat.anlægsakt Ø/S 10.818 16.032 26.851

962 Immaterielle anlægsaktiver 2.249 -1.031 1.218 096285 Udviklingsprojekter og andre erhvervede 2.249 -1.031 1.218 immaterielle 98503000 Udvik.projekt Ø/S 13.776 -134 13.642 98503100 Udvik.projekt Ø/Safs -11.527 -897 -12.424

968 Omsætningsaktiver 159.302 10.190 169.491 096887 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 159.302 10.190 169.491 98703000 Grund/byg vidsal Ø/S 159.302 10.190 169.491

PASSIVER -5.409.530 114.756 -5.294.774 945 Passiver tilhørende -108.657 14.409 -94.248 094546 Legater -4.541 1.737 -2.803 94600001 KapitalVærdiTrængNyk -10 -10 94600002 Beh.VærdiTrængNyk. -998 722 -275 94600008 Behold.Tidemann Nyk -14 14 94600013 Kap.VærdiTrængNysted -539 539 94600014 Beh.VærdiTrængNysted -6 -460 -466 94600015 Kap.FondværdigNysted -109 109 94600016 Beh.FondværdigNysted -149 -149 94600018 Beh.GreveRabenNysted -192 189 -2 94600022 Beh.HjælKasse.Nysted -17 17 94600024 Beh.MindelegatNysted -43 43 94600026 Beh.SkolelegatNysted -12 12 94600028 BankVærdigeTrænNr.Al -201 22 -179 94600030 Bank Berkows legat -133 133 94600040 BankSigneOlsens leg. -51 -51 94600043 Kapital Fogeds arv -299 -299 94600044 Behold. Fogeds arv -64 -3 -67 94600046 BankVærd.Træn.Saksk. -255 98 -157 94600048 BankBeboerPlej.Saks -83 31 -53 128

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 STATUSBALANCE HELE 1.000 KR

Primo Bevægelser Ultimo 2019 2019 2019

94600056 Bank.Chr.Boas,Stub. -74 42 -32 94600058 Obl. BoasAnlæg, Stub -53 -53 94600060 Bank.Jub.legat,Stub. -107 75 -32 94600062 Bank.ZeniaRA,Stub. -81 70 -11 94600066 Beh.PlejeÆldreStub -390 -390 94600068 Bank.Vær.træng.Sydf. -24 24 94600070 Bank.A&CRytters,Sydf -109 2 -106 94600072 Bank.Orupgaard,Sydf -143 105 -38 94600073 6750602884 Obl.Amt -286 -286 94600074 Bank.Skolelærer.Amt -45 2 -43 94600076 Beh.Udd.Guldborgsund -204 100 -104

094547 Deposita -104.117 12.672 -91.445 94700002 Beboerindskudslån -50 50 94700003 Kontante deposita -18 -18 94700010 Saxenhøj, SkæveHus -22 -22 94700011 Doktorparken, Saks. -530 -530 94700012 Kildebo, Sakskøbing -900 -900 94700013 Guldborghave, Saks. -177 -177 94700014 DAB boliger Nr.Alsl. -92 -92 94700015 Præstemarken86 Stub -274 -274 94700016 Præstemark100-106 -1.712 -1.712 94700017 Kastaniely, Kettinge -216 -216 94700018 Bøgely, Ø.Ulslev -192 -192 94700019 Solgården Herritslev -546 -546 94700020 Blishøjvej 2, Vægger -154 -154 94700021 Kirkevej 21 Idestrup -273 -273 94700022 Kildehusene -96 -96 94700023 Syrenvænget 62 Nyst -761 -761 94700024 Hans Egedesvej Stub. -260 -260 94700025 Udlejn.ejd./boliger -1.003 85 -918 94700029 Arbejder Entrepriser -25 -25 94700030 Kontante depositas -9 -9 94700031 Dep nøgle Fritid -26 -2 -27 94700033 Arbejder Entrepriser -22.621 7.709 -14.912 94700036 Andre depositas -2.785 -1.055 -3.840 94700038 Soc. Lån ejd.skat mv -48.845 4.639 -44.205 94700039 Garanti Famil.samfø. -3.656 168 -3.488 94700040 Pantbreve omsorgslov -1.319 7 -1.312 94700041 Soc. Billån -10.303 1.239 -9.064 94700072 Nyk.F.Bevaringsfond -642 25 -617 94700081 Arv, Ejner Goldbechs -165 47 -117 94700086 ØnslevBrugsNordSvøm -15 -15 94700087 Arv, Sv.Ove Strange -117 49 -68 94700088 Arv, Inge Sværke -1 94700092 Bo/naboskab Parkv.35 -553 -553 94700093 Nordf.I&K.C.depotrum -54 30 -24 94700096 N.F.Teat eksterne ar -1.075 -345 -1.420 94700097 Arv SvenEHansen Akti -101 -100 94700098 Arv SvenEHansen Sker -95 -95 94700099 Arv, Lillia Larsen -88 -87 94700119 Horreby Hal-motionsr -240 10 -230 94700121 0847 Havne-Cashload -17 2 -16 94700122 Arv, Olga Nielsen -68 -67 94700123 Arv, Erik J.Thorsen -101 4 -97 94700124 Tennisklubhus Nyk.F. -456 76 -380 94700125 Arv, Kurt Hansen 94700126 Arv, Lilllia Larsen -45 -45 94700127 Nyk.F.C's kunstgræsb -3.300 -3.300 94700130 Håndsendere Nygade -1 1 94700140 Sprogskole undervisn -63 -111 -173 94700141 Donation E-Sport -49 49 94700144 Nøgler GBS Hallerne -9 -7 -16

129

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 STATUSBALANCE HELE 1.000 KR

Primo Bevægelser Ultimo 2019 2019 2019

948 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling 73744 for andre 94849 Staten 7 37 44 94900100 Afskrivning tilb.pl. Støtte 7 37 44

951 Kortfristet gæld til -28.527 10.787 -17.740 095152 Anden gæld -28.527 10.787 -17.740 95200010 TBH kontanthjælp -10.620 2.978 -7.642 95200031 Mellemværende vedr. -6 -6 95200034 Mellemværende vedr. -9.238 223 -9.015 95200037 Mellemværende vedr. -1.056 -8 -1.063 95200040 Mellemvær. vedr boli -32 17 -15 95200300 Forudbet.refu.Social -7.755 7.755 95201201 Sygedagp lønmodtag 1 -1 95201301 SygedagpUdlagt Forskud -6 6 95201302 Sygedagp øvrigt 100% 2 -2 95209501 Dagp refus indevæ år -2 2 95209602 Ref. IGU Godtg. -82 -163 -245 95209703 Ref. ATP Kontanthjæ -1.801 92 -1.709 95209704 Ref. ATP Dagpenge -1.732 -124 -1.855 95209707 Ref. ATP Flexydelse -2.079 -223 -2.302 95209709 Ref.ATP Ressourceyde -491 -2 -493 95209710 Ref.ATP Jobafklaring -490 -81 -570 95210001 ATP Kontanthj.udd.hj 1.801 -92 1.709 95210101 ATP Sygedagpenge 1.732 124 1.855 95211602 ATP-bidrag reva+ledy 596 -37 559 95211701 ATP-bidrag flexsjob 1.483 260 1.743 95211801 ATP-bidrag ressource 491 2 493 95211901 ATP-bidrag Jobafklar 490 81 570 95212001 IGU Godtgørelse 72 157 229 95212002 IGU Befordring 11 6 17 95212101 Udb. danskbonus § 22 184 381 564 95212201 Ref. danskbonus § 22 -564 -564

952 Kortfristet gæld i øvrigt -649.107 37.531 -611.576 095253 Kirkelige skatter og afgifter -1.508 -514 -2.022 95300000 Mellemværende kirker -1.508 -514 -2.022

095254 Andre kommuner og regioner -43.948 -36.219 -80.167 95400001 Økonomi og HR -44.064 -35.140 -79.204 95400003 Social og Handicap 116 -158 -43 95400005 Opvækst og Velfærd -920 -920

095255 Skyldige feriepenge -269.945 58.042 -211.903 95500001 Skyldige feriepenge -273.312 57.140 -216.171 95500002 Skyldige overf ferie 3.389 929 4.318 95500003 Skyld. feriep. ford. -23 -27 -50

095256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmo -254.885 7.836 -247.049 95600001 ØKU -58.458 -15.446 -73.903 95600002 F&O -14 -269 -284 95600003 H&P -476 894 418 95600004 Arbejdsmarked -12.670 11.411 -1.259 95600005 BFU og KTB -1.138 424 -714 95600006 Teknik og Miljø -3.149 2.778 -372 95600008 Navision Infra.Velfæ -3.031 786 -2.245 95601000 Kortfr.gæld SAP-udb -127.909 3.961 -123.948 95601001 Sub. lev. saml.kt. -4.494 -7.727 -12.220 95602000 Kortfr.gæld KMD-udb -43.546 11.024 -32.522

095257 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmo -48 34 -14 95700001 Gæld udenlansk modt -48 34 -14

095259 Mellemregningskonto -76.006 8.413 -67.594 130

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 STATUSBALANCE HELE 1.000 KR

Primo Bevægelser Ultimo 2019 2019 2019

95900031 Saxenhøj udlæg indtæ 35 -39 -4 95900032 Soc.Saxenhøj udlæg 4 -3 1 95900034 MarieGrubbe udlæg 7 9 15 95900035 Doktorparken, Saks. 314 -100 215 95900036 Kildebo, Sakskøbing 621 -103 518 95900037 Kildehusene Sakskø 49 6 55 95900038 Guldborghave, Saks. 104 49 153 95900039 Afd05 Præstemarken 97 2 98 95900040 Afd06 Præstemarken 91 -226 -134 95900042 Afd09 B/N Parkvej35 581 -110 471 95900043 Afd11 Solgården Herr 656 -279 377 95900044 afd13 Bøgely ØUlslev 502 -284 219 95900045 afd14 Kastaniely Ket 584 328 911 95900046 afd08 Hans Egedesvej 96 -89 7 95900047 afd10 B/N serviceare 104 -31 73 95900048 afd.7 Præstemarken90 -280 21 -259 95900050 B/N Syrenvænget 219 -34 185 95900051 Syrenvænget servicea 195 -159 37 95900052 DAB Dagcent. boliger 316 -369 -52 95900053 DOMEA Blishøjvej 2 47 7 53 95900054 DOMEA Kirkevej 21K 133 -79 53 95900055 BlishøjgårdsServicea -68 -68 95900056 Doktorparken, Saks. -1.202 207 -995 95900057 Kildebo, Sakskøbing -2.196 23 -2.173 95900058 Kildehusene Sakskø -872 -136 -1.008 95900059 Guldborghave, Saks. -620 -90 -710 95900060 Afd05 Præstemarken -606 -85 -690 95900061 Afd06 Præstemarken -2.016 97 -1.920 95900063 Afd09 B/N Parkvej35 -1.844 -19 -1.863 95900064 Afd11 Solgården Herr -3.815 -21 -3.836 95900065 afd13 Bøgely ØUlslev -1.218 -202 -1.421 95900066 afd14 Kastaniely Ket -1.115 -371 -1.486 95900067 afd08 Hans Egedesvej -1.385 14 -1.371 95900071 B/N Syrenvænget -843 -143 -986 95900074 Udlæg/indtæg Team 1 95900076 Udlæg/indtæg Team 3 4 4 95900078 Udlæg/indtæg Bryg.1. 95900080 Udlæg/indtæg Bryg.St -1 -1 95900081 Udlæg/indtæg Grønsun 1 1 95900086 Udlæg/indtæg Blok E 95900088 Ældrebolig Væggerlø -679 102 -578 95900089 ÆldreboligIdest.Ved 190 19 209 95900097 ÆldreMøllegårdsvHenl -1.125 -74 -1.199 95900104 SYDDAN Adelgade 22 34 94 128 95900119 Pumpe- digelaug 22 95900122 Helbredstillæg 144 -101 43 95900124 Soc.pension, adm. -647 77 -571 95900126 Negativ/ophør/død -6 -315 -320 95900133 Pension, Afregning -2.436 -293 -2.728 95900134 Pension, Mellemkomm. 776 -58 717 95900137 B&V, Mellemregning 1.111 -95 1.016 95900147 Dagp.sikr.,mellemr. 13 1 15 95900148 Dagp.ref.arbg.mell.r 44 95900149 ATP Dagp.modt.1/3 -686 -38 -724 95900151 A-skat Dagpenge 40 -13 27 95900154 Dagp.sikr.,afregning 211 211 95900155 Dagp.ref.arbg.afregn 563 563 95900156 KMD-Aktiv,afregning 2.033 -221 1.812 95900157 KMD-Aktiv,straks 15 -13 3 95900158 KMD-Aktiv, adm.kto. -7.154 -124 -7.278 95900162 KMD-Aktiv, ATP 11 95900163 KMD-Aktiv, A-skat -50 33 -18 95900174 Flygtninge,nyankomne 4 -1 3 95900177 Region,sygesikring 77 131

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 STATUSBALANCE HELE 1.000 KR

Primo Bevægelser Ultimo 2019 2019 2019

95900181 Uanbringelige poster -3 -22 -26 95900182 Skat's tilgodeh. 1 232 234 95900211 Løn, gaveks.Byråd -3 -3 95900287 Lønsumsafg. berigt. 221 221 95900326 Afd.17 Ser.Præ.m.86 39 22 62 95900333 Netværk,alter.boform -3 -3 95900334 Opk. Sønderskovhj. -1.312 -111 -1.424 95900335 Daginst.private man. 1.813 268 2.081 95900339 54 KMF Soc.Pensioner -291.834 270.376 -21.458 95900340 53 KMF Boligydelse 184.706 -184.706 95900341 52 KMF Boligsikring 85.487 -85.487 95900347 Fleksløntils. ATP 95900349 UDK pensionstræk 773 74 846 95900351 Psyk-Koll.Østre Allé 14 14 95900352 Psyk-Bolig.P.M.M.vej 72 -18 54 95900359 Ejd.center - Skader 33 95900365 Fors. Sax. udl. bebo 37 122 159 95900369 Udlæg indsk.lån 165 10 174 95900372 § 85 Team Grønsund 1 1 95900376 § 85 Team Kohaven 2 -2 95900378 § 85 Kost Grønsund 3 3 95900380 Perronen - mellemreg -214 178 -37 95900381 Saks.sportc. - mel 212 212 95900383 Doktorparken, Saks. 178 178 95900384 Kildebo, Sakskøbing 46 46 95900385 Serv. Solgården Herr -345 -345 95902010 Int. debitorer SAP 1.161 1.714 2.875 95902020 Int. Kreditorer SAP -1.138 -1.737 -2.875 95921001 Udbetaling/netto 58 2 61 95921002 Udbetaling/netto -321 7.198 6.877 95921010 Skat/bidrag 72 4.220 4.292 95921050 ATP-bidrag -4.156 149 -4.007 95921074 AFU-bidrag -17 6 -11 95921075 AER-bidrag -6.093 -239 -6.333 95921076 AKUT -12 12 95921079 LFM Lønm.Feriemidler -66 -66 95921100 Indkomstgrundlag 6.974.350 3.531.721 10.506.071 95921101 Indkomstgrundlag -6.974.350 -3.531.721 -10.506.071 95921200 Pensionspræmie -28 1.074 1.046 95921250 Skyld.årligfritvalg -98 -21 -119 95921300 Netto ferie -18.788 2.948 -15.840 95921305 Netto ferie, afstem. -2 -2 95921310 Netto ferie-Feriekon -80 52 -28 95921320 Brutto FP til afr. 14 14 95921365 Brutto FP indefrys -4.588 -4.588 95921502 Diverse 19 19 95921503 Gruppelivspræmie 95921560 Udlæg 1 -1 95921700 Refusion -1.167 -1.537 -2.704 95921730 Auto.modt. Refusion -1.838 984 -854 95922980 Ferie -2.050 -107 -2.157 95922990 Netto ferie til afr. 95999020 Købsmoms. indgå.moms 95999022 Toldmoms indg. PSCD 95999030 Salgsmoms.udgåe.moms 95999032 Toldmoms udg. PSCD

095261 Selvejende institutioner med overenskomst -2.767 -61 -2.828 96100006 Nr. Alslev Hallen -240 79 -161 96100016 Saks.SportcenterHalA -1.413 -434 -1.848 96100019 Nysted Sportscenter -73 2 -71 96100020 Idestrup Hallen -137 -51 -188 96100021 Toreby Hallen -139 23 -117 96100022 Tingsted Hallen -37 -3 -40 132

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 STATUSBALANCE HELE 1.000 KR

Primo Bevægelser Ultimo 2019 2019 2019

96100025 Perronen -727 324 -404

955 Langfristet gæld -1.654.480 39.204 -1.615.276 095563 Selvejende institutioner med overenskomst -10.276 639 -9.638 96300003 Eskilstrup Hallen -2.558 198 -2.360 96300005 Nr.AlslevIdrætKultur -2.297 119 -2.178 96300014 Idestrup Hallen -1.062 116 -946 96300017 EskilstrupHal-Skytte -2.423 90 -2.333 96300018 Nyk.F. Tenniscenter -1.724 115 -1.609 96300019 Saksk.Sportscenter -212 -212

095568 Realkredit -10.059 888 -9.171 96800004 Adelgade 22, Nysted -1.696 85 -1.611 96800005 Adelgade 22, Nysted -229 11 -217 96800006 007 Stationspladsen -3.325 164 -3.161 96800007 008 Stationspladsen -721 36 -685 96800009 009 Møllestræde 3-9 -310 166 -143 96800010 023960202 Langgade 9 -1.001 43 -958 96800011 023960203 Langgade 9 -84 11 -74 96800012 023960204 Langgade 9 18 18 96800013 023960206 Langgade 9 -16 1 -15 96800015 196837-03 Sakskøbing -1.270 224 -1.046 96800016 179483-01 Møllegade1 -570 26 -544 96800017 179483-02 Møllegade1 -598 93 -506 96800022 023 960205 Langg.9 -240 10 -230

095570 Kommunekreditforeningen -790.752 81.376 -709.376 97000002 KK 2013 41263 -12.754 1.164 -11.590 97000004 KK 2004 28355 -500 67 -434 97000005 KK 2004 28356 -554 181 -373 97000007 KK 2002 24461 -700 350 -350 97000011 KK 2001 25411 -3.377 1.068 -2.310 97000013 KK 2016 646224 -87.311 20.377 -66.934 97000014 KK 2009 34138 EUR -92.805 18.460 -74.346 97000015 KK 2010 35513 CHR -47.302 2.032 -45.270 97000020 KK nr. 2010 36641 -42.164 1.848 -40.316 97000021 KK nr. 2012 38602 -20.052 822 -19.230 97000022 KK nr. 2013 40059 -21.575 4.913 -16.662 97000023 KK nr. 2013 40060 -17.648 3.259 -14.389 97000024 KK nr. 2014 41897 -25.329 985 -24.344 97000025 KK nr. 2014 41898 -27.366 1.568 -25.798 97000026 KK nr. 2002 26254 -1.640 179 -1.461 97000028 KK nr. 2011 37174 -2.087 128 -1.958 97000030 KK nr. 2014 42919 -38.914 1.581 -37.333 97000031 KK nr. 2015 43921 -33.097 1.418 -31.679 97000032 KK nr. 2015 43922 -22.706 3.586 -19.120 97000033 KK nr. 2015 44100 -65.257 5.742 -59.515 97000034 KK nr. 2016 45697 -80.835 3.218 -77.617 97000035 KK nr. 2017 47531 -146.779 13.493 -133.286 97000036 KK nr. 2019 50422 -5.062 -5.062

095571 Pengeinstitutter -356 136 -220 97100002 DDB 4900-1013175828 -356 136 -220

095573 Lønmodtagernes Feriemidler -63.225 -63.225 97300075 Lønmodt. Feriemidler -63.225 -63.225

095575 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor -611 303 -308 97500001 1997-00409 L&A Fond -611 303 -308

095577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -181.797 10.319 -171.478 97700001 Nr. 18241, Indeks -4.080 204 -3.877 97700003 Nr. 18419, Indeks -4.734 233 -4.502 97700004 Nr. 18625, Indeks -6.394 305 -6.089 133

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2019 STATUSBALANCE HELE 1.000 KR

Primo Bevægelser Ultimo 2019 2019 2019

97700005 Nr. 18888, Indeks -2.874 138 -2.736 97700007 Nr. 19459, Indeks -2.546 118 -2.428 97700008 Nr. 19570, Indeks -2.705 121 -2.585 97700009 Nr. 19725, Indeks -253 11 -242 97700010 Nr. 9620319, Indeks -4.429 188 -4.242 97700011 Nr. 9721825, Indeks -8.214 328 -7.885 97700012 Nr. 9721734, Indeks -84 3 -81 97700013 Nr. 9721826, Indeks -243 10 -233 97700014 Nr. 9822307, Indeks -8.008 322 -7.686 97700015 Nr. 9822308, Indeks -239 10 -230 97700016 Nr. 9822887, Indeks -124 5 -119 97700017 Nr. 200125208,rt -19.064 1.554 -17.510 97700018 Nr. 200225561,rt -377 28 -350 97700019 Nr. 200225942,rt -62 5 -58 97700020 Nr. 200327441,rt -4.012 275 -3.737 97700021 Nr. 200327601,rt -544 37 -506 97700022 Nr. 200529647,rt -7.955 474 -7.481 97700023 Nr. 200630507,rt -21.941 1.249 -20.692 97700024 Nr. 200630823,rt -16.840 959 -15.881 97700025 Nr. 2006310070,rt -48.920 2.785 -46.135 97700026 Nr. 2006310072,rt -3.083 175 -2.907 97700027 Nr. 200732353,rt -8.406 426 -7.980 97700028 Nr. 12.446070,rt -5.526 352 -5.174 97700029 Nr. 201036389 -119 5 -114 97700030 Nr. 201036391 -19 1 -19

095579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -660.629 8.768 -651.861 97900000 Gæld vedr. finansiel -637.163 7.196 -629.967 97960000 Nedskriv. leasing 47.881 -32.683 15.198 97970000 Tilg. leasing -71.347 34.255 -37.092

972 Hensatte forpligtels -1.058.173 -217.571 -1.275.743 097290 Hensatte forpligtelser -1.058.173 -217.571 -1.275.743 99000100 Ikke - forsikringsdæ -1.022.982 -222.159 -1.245.141 99000300 Arbejdsskader -33.894 4.727 -29.167 99001000 Øvrige forpligtigels 29.544 6.843 36.386 99001050 Modpost forpligt. -30.840 -6.981 -37.821

975 Egenkapital -1.910.594 230.359 -1.680.235 097592 Modpost for selvejende institutioners aktiver -25.124 1.641 -23.483 99200000 Modpost selv.ins akt -25.124 1.641 -23.483

097593 Modpost for skattefinansierede aktiver -1.610.970 37.614 -1.573.355 99300000 Modpost skattfin akt -1.610.970 37.614 -1.573.355

097594 Reserve for opskrivninger -54.374 -7.489 -61.863 99403000 Reserve Øvr.skattefi -54.374 -7.489 -61.863

097599 Balancekonto -220.126 198.592 -21.534 S9995001 Balancekonto 1 -1.066.374 -108.418 -1.174.792 S9995009 Afs.restancer Opus D 33.108 5.245 38.353 S9995010 Afs.restancer øvrige -14.188 -14.188 S9995011 Afs.øvr.reguleringer 817.299 302.769 1.120.068 S9995012 Balancekto.selvej.in 10.029 -1.004 9.026

134

135 GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR ØKONOMI & IT BUDGET & REGNSKAB PARKVEJ 37 4800 NYKØBING FALSTER TLF. 5473 1000

WWW.GULDBORGSUND.DK 2020.0 4.21-STEJ

VILDE HESTE PÅ BØTØ