DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 9 lipca 2014 r.
Poz. 2585
UCHWAŁA NR 296/XXXV/14 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na: 1. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 274.192 zł, w tym dochody bieżące 264.192 zł, dochody majątkowe 10.000 zł. 2. Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 294.192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na: 1. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 274.192 zł, w tym wydatki bieżące 264.192 zł, wydatki majątkowe 10.000 zł. 2. Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 294.192 zł. 3. Przeniesieniu kwoty 196.189 zł, które skutkuje zmniejszeniem planu wydatków majątkowych i zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 92.147 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. Dokonuje się zmiany załącznika „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5. Po dokonanych zmianach: - plan dochodów ogółem wynosi: 13.413.804 zł, w tym: dochody bieżące 12.190.413 zł, dochody majątkowe 1.213.631 zł, - plan wydatków ogółem wynosi 14.913.804 zł: w tym: wydatki bieżące 11.227.378 zł, wydatki majątkowe 3.686.426 zł, - deficyt budżetowy ogółem wynosi 1.500.000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2585
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Przewodniczący Rady Gminy Leszek Antoni Brzozowski
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2585
Załącznik nr 1 do uchwały nr 296/XXXV/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 5 czerwca 2014 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2585
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2585
Załącznik nr 2 do uchwały nr 296/XXXV/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 5 czerwca 2014 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2585
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2585 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2585 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2585
Załącznik nr 3 do uchwały nr 296/XXXV/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 5 czerwca 2014 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku
w zł
Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Łączne Rok Środki realizująca program lub L.p. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego koszty budżetowy Nadwyżka Środki wymienione w Dochody koordynująca wykonanie finansowe 2014 budżetowa z innych art. 5 ust. 1 własne j.s.t. programu (8+9+10+11) z lat ubiegłych źródeł pkt. 2 i 3 u. f. p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Regulacja systemu wodociągowo-wodnego 6057 poprzez budowę kanalizacji deszczowej i Urząd Gminy Wysokie 1 010 01010 513.411 513.411 200.356 313.055 6059 przebudowę części wodociągu w miejscowości Mazowieckie Mystki-Rzym Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji oraz przebudowę następujących dróg gminnych: - droga relacji Dąbrowa-Dzięciel – Wiśniówek, dł. ok. 820mb, - droga w m. Dąbowa-Dzięciel, dł. ok. 80mb., - droga relacji Tybory-Kamianka – Tybory- Jeziernia, dł. ok. 100mb., Urząd Gminy Wysokie - drogi w m. Tybory-Trzcianka o dł. ok. Mazowieckie, w tym 1200mb., 2 600 60016 6050 1.076.000 1.076.000 1.026.000 50.000 13.180 zł. z - droga w m. Faszcze, dł. ok. 100mb., wyodrębnionego f. - droga w m. Święck-Nowiny, dł ok. 350mb., sołeckiego - droga w m. Wiśniówek-Kolonia, dł. ok. 720mb., - droga w m. Tybory-Misztale, dł. ok. 120mb., - droga w m. Wróble, dł. ok. 130mb., - droga relacji Brzóski-Brzezińskie – Mystki- Rzym, dł. ok. 300mb., - droga dojazdowa do pól z Trzecin w kierunku Dąbrowy Wielkiej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2585
Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Łączne Rok Środki realizująca program lub L.p. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego koszty budżetowy Nadwyżka Środki wymienione w Dochody koordynująca wykonanie finansowe 2014 budżetowa z innych art. 5 ust. 1 własne j.s.t. programu (8+9+10+11) z lat ubiegłych źródeł pkt. 2 i 3 u. f. p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej w 3 600 60016 6050 18.000 18.000 18.000 8.338 zł z Brzóskach-Falkach wyodrębnionego funduszu sołeckiego Zakup 12 wiat przystankowych wraz z Urząd Gminy Wysokie urządzeniem terenu wokół nich w m. Brok, Mazowieckie, w tym Tybory-Wólka, Miodusy-Stok, Wólka Duża, 4 600 60016 6050 84.000 84.000 84.000 11.814 zł. z Tybory-Kamianka, Brzóski Stare, 2x Jabłonka wyodrębnionego funduszu Kościelna, Tybory-Żochy, Tybory-Misztale, sołeckiego Osipy-Kolonia, Mystki-Rzym. 6067 Zakup sprzętu komputerowego i Urząd Gminy Wysokie 5 720 72095 128.694 128.694 19.304 109.390 6069 oprogramowania Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej Urząd Gminy Wysokie 6 750 75023 6050 30.000 30.000 30.000 rozbudowy budynku urzędu gminy Mazowieckie Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki Urząd Gminy Wysokie 7 754 75412 6060 60.000 60.000 60.000 OSP w Miodusach Wielkich Mazowieckie Zakup torby medycznej, agregatu oddymiającego, zestawu do zabezpieczenia Urząd Gminy Wysokie 8 754 75412 6060 20.000 20.000 20.000 miejsca zdarzenia i aparatu ODO .dla jednostek Mazowieckie OSP Dąbrowa-Dzięciel i Tybory-Misztale
Zakup wyposażenia i montaż placów zabaw 18.840 6057 przy szkołach w Jabłonce Kościelnej, Święcku Urząd Gminy Wysokie 9 853 85395 125.599 125.599 (dot. z budż 106.759 6059 Wielkim i Gołaszach Puszczy oraz wykonanie Mazowieckie kraj) nawierzchni placu zabaw w Jabłonce Kościelnej
1.200(dot. 6067 Doposażenie kuchni w oddziale przedszkolnym Urząd Gminy Wysokie 10 853 85395 8.000 8.000 z budż. 6.800 6069 w Jabłonce Kościelnej Mazowieckie kraj) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2585
Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Łączne Rok Środki realizująca program lub L.p. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego koszty budżetowy Nadwyżka Środki wymienione w Dochody koordynująca wykonanie finansowe 2014 budżetowa z innych art. 5 ust. 1 własne j.s.t. programu (8+9+10+11) z lat ubiegłych źródeł pkt. 2 i 3 u. f. p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zakup 2 zestawów interaktywnych(laptop, 534 (dot. 6067 Zespół Szkół w Jabłonce 11 853 85395 tablice i rzutnik) dla Szkoły Podstawowej i 20.000 20.000 10.000 z budż 9.466 6069 Kościelnej Gimnazjum w Jabłonce Kościelnej kraj)
Zakup sprzętu ICT w oddziałach 5.365(dot. 6067 Urząd Gminy Wysokie 12 853 85395 przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, 35.766 35.766 z budż. 30.401 6069 Mazowieckie Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim kraj) Zakup tablic interaktywnych w oddziałach 2.685(dot. 6067 Urząd Gminy Wysokie 13 853 85395 przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, 17.897 17.897 z budż. 15.212 6069 Mazowieckie Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim kraj) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Urząd Gminy Wysokie miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Brzóski- Mazowieckie, w tym 14 900 90001 6050 Tatary, Buczyno-Mikosy, Jabłonka-Świerczewo, 102.455 102.455 102.455 48.089 zł. z Michałki, Tybory-Kamianka i Tybory-Trzcianka wyodrębnionego funduszu i Trzeciny sołeckiego Montaż lamp oświetleniowych w m.: Świeck-Nowiny – 3 szt. led, Osipy Nowe – 3 szt. led, Osipy-Zakrzewizna – 2 szt. led, Wiśniówek-Kolonia - 2 szt. led, Urząd Gminy Wysokie Osipy-Wydziory cz. I Mazowieckie, w tym Wróble 15 900 90015 6050 155.633 155.633 155.633 29.208 zł. z Zawrocie- Nowiny wyodrębnionego funduszu Brzóski-Falki sołeckiego Michałki Miodusy-Wielkie Tybory-Misztale Dąbrowa-Dzięciel Święck Wielki Urząd Gminy Wysokie Ułożenie placu z kostki brukowej przed Mazowieckie, w tym 16 921 92109 6050 budynkiem świetlicy wiejskiej w Miodusach 41.124 41.124 41.124 8.818 zł. z Wielkich wyodrębnionego funduszu sołeckiego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2585
Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Łączne Rok Środki realizująca program lub L.p. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego koszty budżetowy Nadwyżka Środki wymienione w Dochody koordynująca wykonanie finansowe 2014 budżetowa z innych art. 5 ust. 1 własne j.s.t. programu (8+9+10+11) z lat ubiegłych źródeł pkt. 2 i 3 u. f. p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym Ułożenie placu z kostki brukowej przed 17 921 92109 6050 28.210 28.210 28.210 9.459 zł. z budynkiem świetlicy wiejskiej w Brykach wyodrębnionego funduszu sołeckiego Urząd Gminy Wysokie Montaż klimatyzatorów chłodząco-grzewczych Mazowieckie, w tym 18 921 92109 6050 w budynku świetlicy wiejskiej w Mystkach- 20.000 20.000 20.000 8.921 zł. z Rzymie wyodrębnionego funduszu sołeckiego Zakup klimatyzatorów chłodząco-grzewczych Urząd Gminy Wysokie do Mazowieckie z 19 921 92109 6060 5.873 5.873 5.873 świetlicy wiejskiej w Tyborach-Jezierni wyodrębnionego funduszu sołeckiego Ogrodzenie boiska sportowego w Sokołach- Urząd Gminy Wysokie z 20 926 92601 6050 Jaźwinach i urządzenie boiska przy byłej SP w 13.561 13.561 13.561 wyodrębnionego funduszu Dąbrowie-Dzięcieli sołeckiego
Ogółem 2. 504.223 2.504.223 1.834.516 78. 624 591.083 x
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2585
Załącznik nr 4 do uchwały nr 296/XXXV/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 5 czerwca 2014 r. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku w zł
Planowane wydatki
Łączne z tego źródła finansowania Nazwa jednostki Nazwa i cel programu, projektu lub koszty Rok Nazwa funduszu realizującej Lp. zadania budżetowy Nadwyżka Środki finansowe Wydatki Środki z innych zadanie 2014 budżetowa z lat wymienione w art. własne j.s.t. źródeł ubiegłych 5 ust 1 pkt. 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Projekt pn. „Regulacja systemu PROW 2007-2013 wodociągowo-wodnego poprzez budowę Urząd Gminy Działanie 321 „Podstawowe kanalizacji deszczowej i przebudowę części 513.411 513.411 200.356 313.055 Wysokie usługi dla gospodarki i wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym” Mazowieckie ludności wiejskiej” – Etap I
2. Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych Regionalny Program Urząd Gminy usług dla ludności województwa Operacyjny Województwa 134.322 134.322 20.148 114.174 Wysokie podlaskiego – część II administracja Podlaskiego na lata 2007- Mazowieckie samorządowa” 2013
3. Projekt pn. "Kolorowe przedszkola w 56.380 (dotacja Urząd Gminy Program Operacyjny Gminie Wysokie Mazowieckie" 375.871 375.871 - celowa z budżetu 319.491 Wysokie Kapitał Ludzki krajowego) Mazowieckie
4. Projekt pn. "URWIS - Umiem, Rozumiem, 14.641 (dotacja z Zespół Szkół w Program Operacyjny Wiem i Stosuję" 310.592 310.592 36.400 budżetu 259.551 Jabłonce Kapitał Ludzki krajoweg) Kościelnej
OGÓŁEM: 1.334.196 1.334.196 256.904 71.021 1.006.271
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 2585
Załącznik nr 5 do uchwały nr 296/XXXV/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 5 czerwca 2014 r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok
1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków europejskich, polegającego na regulacji systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym, pojawiły się oszczędności, które przeznacza się na: - montaż dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego - 35.000 zł, - uzupełnienie środków na zagospodarowanie centrów miejscowości w Jabłonce-Świerczewo i Trzecinach - 22.455 zł, - remonty, zakupy usług oraz materiałów i wyposażenia do świetlic gminnych - 99.477 zł, - usługę kosztorysową dotyczącą projektu „Kolorowe przedszkola w Gminie Wysokie Mazowieckie” - 2.700 zł. 2. Gmina przystąpiła do realizacji projektu pn. „URWIS Umiem Rozumiem Wiem i Stosuję” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostką realizującą i koordynującą zadanie będzie Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej. Kwota dofinansowania wynosi 274.192 zł, z czego 259.551 zł. będzie pochodziło ze środków europejskich, a 14.641 zł z budżetu krajowego. Ww. kwoty należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących – 264.192 zł i majątkowych – 10.000 zł. oraz zapewnić wkład własny w kwocie 36.400 zł poprzez dokonanie przeniesień w planie wydatków budżetowych szkół. 3. W planie wydatków przeznaczonych na obsługę wyborów do parlamentu europejskiego należy przenieść między paragrafami kwotę 187 zł w celu całkowitego wykorzystania przyznanych środków. 4. Po dokonanych zmianach w budżecie gminy należy uaktualnić załączniki „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku” i „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku".