Apresentação Do Powerpoint

1 WEBCAST TRIMESTRAL 2T20 Pátria Edifícios Corporativos FII 12 DE AGOSTO DE 2020

2 Nota Importante

As informações contidas neste sumário têm objetivo como fatos, e não há qualquer garantia de que tais resultados serão Coronavírus (COVID-19), em 11 de março de 2020. Para conter seu exclusivamente informativo e não constituem recomendação de alcançados. Nesse sentido, os rendimentos e/ou valores, quando avanço, governos ao redor do mundo, inclusive no Brasil, adotaram, investimento nem tampouco oferta de venda de qualquer realizados, poderão divergir materialmente das projeções aqui em níveis diferentes, medidas que incluem restrição, total ou instrumento financeiro. Esta apresentação e as informações nela apresentadas. Os retornos alvo são baseados na suposição de que parcialmente, à circulação de pessoas, bens e serviços. Adicionalmente, os governos têm atuado, mais fortemente, em suas contidas são estritamente confidenciais, para uso exclusivo do condições econômicas, de mercado e outras não se deterioração e, economias, inclusive por meio de regulações e disponibilidade de cliente que as recebeu, e não poderão ser divulgadas ou distribuídas em alguns casos, melhorarão. O retorno alvo também se baseia em liquidez, em resposta aos impactos econômicos derivados do a terceiros sem a prévia autorização por escrito do Pátria modelos, estimativas e suposições (incluindo a suposição de que a avanço da pandemia. Esses eventos poderão ter efeito negativo e Investimentos Ltda. (“Pátria”). inflação e taxas permanecem consistentes e de que existe uma significativo sobre a economia mundial e, em especial, o Brasil, e Ao receber esta apresentação, o receptor concorda em: (a) limitar o previsão de estabilidade econômica) sobre o desempenho incluem ou podem incluir: (i) redução no nível de atividade número de pessoas que terão acesso à apresentação e suas considerado razoável sob as circunstâncias. Os retornos reais econômica; (ii) desvalorização cambial; e (iii) diminuição da liquidez informações, ainda que parcialmente, apenas a pessoas que tenham poderão ser menores do que os retornos objetivados indicados. disponível no mercado brasileiro. a necessidade de recebê-las e exigir a observância do disposto Fundos de Investimento não contam com garantia do Não há eventos recentes comparáveis que possam fornecer acima; e (b) não divulgar ou disponibilizar cópias desta administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou orientação quanto ao efeito da disseminação da COVID-19 e de uma apresentação, tampouco qualquer informação aqui contida, a fundo garantidor de crédito – FGC. pandemia global e, como resultado, o impacto final de uma pessoas que não façam parte de sua empresa. Os receptores desta apresentação são encorajados a entrar em epidemia de saúde é altamente incerto e sujeito a alterações. Esta apresentação e as informações aqui contidas não devem ser contato com o Pátria a fim de discutir os procedimentos e Dessa forma, a extensão em que o surto da COVID-19 afeta os levadas em consideração como aconselhamento financeiro, jurídico, metodologias, incluindo as premissas, utilizadas para calcular as negócios do Fundo, condição financeira, resultados operacionais ou contábil, tributário ou como recomendação de investimento. informações de performance de investimento, bem como qualquer fluxos de caixa dependerá de desenvolvimentos futuros, que são Ao considerar as informações a respeito de performance contidas outro aspecto dos fundos aqui apresentados. altamente imprevisíveis, incluindo, entre outros, a duração e a distribuição geográfica do surto, sua gravidade, as ações para conter nesta apresentação, os receptores devem atentar-se ao fato de que Embora os autores desta apresentação tenham tomado todas as precauções para assegurar que as informações aqui contidas não o vírus ou tratar seu impacto e com que rapidez e até que ponto as resultados passados não são necessariamente indicativos de condições econômicas e operacionais normais podem ser sejam falsas ou enganosas, os mesmos não se responsabilizam pela resultados futuros, e que não há garantia de que novos veículos de retomadas. investimento alcançarão resultados semelhantes. Exceto se exatidão, veracidade ou abrangência de tais informações. disposto de outra forma, todas as taxas internas de retorno aqui Exceto se disposto de outra forma, a rentabilidade aqui apresentada apresentadas são “brutas”. não é líquida de impostos e demais taxas aplicáveis. Detalhes e Projeções e/ou valores futuros de investimentos não realizados informações a respeito dessas despesas podem ser obtidos com os dependerão de fatores futuros, que poderão apresentar-se gestores, e os receptores desta apresentação são encorajados a materialmente divergentes das premissas e condições aqui contatá-los. consideradas. Valores não realizados não devem ser considerados A Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia do Novo

3 Agenda

01 02 03 04 VISÃO DO GESTOR: PÁTRIA PATC11: ESTRATÉGIA PIPELINE E MERCADO DE INVESTIMENTOS E CARTEIRA ATUAL PROJEÇÕES ESCRITÓRIOS

4 Pátria Investimentos +30 ANOS NO MERCADO

BRL 23,7Bi BRL 39,8Bi Uma das maiores gestoras de Investimentos Alternativos focada em ativos na América Infraestrutura Private Equity Latina

BRL 19 Sócios, dos quais 11 trabalham juntos por mais de 15 anos 69,7Bi 200+ colaboradores em todo mundo Ativos sob Gestão

BRL 2,3Bi BRL 3,9Bi Outras Real Estate Parceria com a Blackstone desde 2010 Uma das gestoras de investimento líderes no Mercado Internacional

Fonte: Pátria. Nota: Informações de Maio de 2020 sobre recursos atualmente sob gestão. Não considera recursos já desinvestidos. Desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Não há garantia de que o Pátria será capaz de implementar sua estratégia de investimentos ou alcançar seus objetivos.

5 Pátria Real Estate EQUIPE TESTADA E COM PROFUNDA EXPERIÊNCIA NO SETOR IMOBILIÁRIO

HISTÓRICO COMPROVADO TIME MULTIDISCIPLINAR ATUAÇÃO DIVERSIFICADA

desde 2002 6º ciclo de mais de 190 anos atuando no mercado investimento de experiência conjunta imobiliário no ramo imobiliário¹ Escritórios Industrial & Logístico

Estrutura de R$ 6,5 bi +60 transações especialistas por setor, 19 além de responsáveis transacionado imobiliárias pessoas em ativos técnico e jurídico Residencial Shoppings

12 ativos R$ 1,6 bi Sócios trabalhando desinvestidos juntos há mais de 13 anos desinvestidos para FIIs Self-storage Outros

Informações base 07 de agosto de 2020. Fonte: Pátria. Nota: (1) Se considerada a experiência conjunta dos especialistas.

6 Pátria Real Estate MAIS DE R$ 1 BILHÃO JÁ DESINVESTIDOS PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Akzo Nobel Hospital Sabará AESA Campus Atibaia (Bosch e Litens)

Comprador: Brazilian Capital (2007) Comprador: NorthWest (2012) Comprador: CSHG (2009) Comprador: CSHG (2011)

Atento Belenzinho Atento Downtown Lagoa Corporate R$ 1,1 bi Kimberly Clark em valor de ativos desinvestidos para outros FIIs do mercado Comprador: Brasil Plural (2013) Comprador: Brasil Plural (2013) Comprador: Kinea (2013) Comprador: Kinea (2013)

Gerdau RJ Tetra Pak Ibmec Marisa

Comprador: CSHG (2018) Comprador: CSHG (2018) Comprador: CSHG (2018) Comprador: CSHG (2018)

Fonte: Pátria. Desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Não há garantia de que o Pátria será capaz de implementar sua estratégia de investimentos ou alcançar seus objetivos. 7 Pátria Real Estate EQUIPE TESTADA E COM PROFUNDA EXPERIÊNCIA NO SETOR IMOBILIÁRIO

Olimpio Matarazzo Fauze Antun Antonio Wever

Sócio Fundador do Pátria Sócios Sócio da vertical imobiliária Investimentos, responsável pela Sócio da vertical imobiliária responsável pelo PATC11 vertical imobiliária 13 anos no Pátria 19 anos no Pátria 32 anos no Pátria

Fernanda Rosalem Flávia Montemór Julia Azeredo INVESTIMENTO LOCAÇÕES RI & VIABIILIDADE

Equipe 2,5 anos no Pátria, 4 anos na RBR, 4 PATC11 anos na Cushman&Wakefield, 4 12 anos na São Carlos, 9 anos no 3,5 anos no Pátria anos na Brazilian Capital HSBC Bank Brasil 100% dedicada ao PATC11 100% dedicada ao PATC11

Luis Franciozi Marcelo Jensen Rafael Aguiar JURÍDICO E ESTRUTURAÇÃO ENGENHARIA ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA Equipe Alocada de 10 anos no Pátria e/ companhias 9 anos no Pátria / companhias 12 anos no Pátria, 1 ano na investidas, 8 anos no Pinheiro Neto investidas, 2 anos na Gafisa, 3 anos Racional Engenharia, 8 anos na Suporte Advogados na Fibra, 2 anos na Engineering Booz Allen

Informações de 07 de agosto de 2020. Fonte: Pátria.

8 Agenda

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9 PATC11: Estratégia ESTRATÉGIA BEM FUNDAMENTADA, CUJO OBJETIVO É A GERAÇÃO DE RENDIMENTOS CONSISTENTES E GANHO DE CAPITAL

Equipe & Processos Qualidade do Ativo Localização

. Equipe testada e com profundo . Foco em ativos A, AA ou AAA . Ativos localizados em São Paulo, em conhecimento do mercado bairros com alta demanda . Aquisição de imóveis com fluxo de renda . Scorecard proprietário desenvolvido e . Microrregiões privilegiadas e . Características mínimas do imóvel: comprovado - visita a mais de 100 abundantes em serviços imóveis em São Paulo o Pé direito mínimo: 2,6m . Fácil acesso de carro e/ou transporte o Laje mínima: 500 m² . Parâmetros financeiros bem definidos público e a pé o Ar condicionado central o Forro modular e piso elevado o Relação de, pelo menos, 1 vaga/45 m² o Idade máxima: 20 anos

Não há qualquer garantia de que o Pátria conseguirá implementar sua estratégia ou atingirá o objetivo de gerar rendimentos consistentes e ganho de capital.

10 PATC11: Scorecard PROCESSOS DISCIPLINADOS E DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE: EXEMPLO, SCORECARD

Critérios de avaliação EXEMPLO: SKY CORPORATE Critério Nota Peso Comentário Região 4 X% Vila Olímpia Região Acesso a transporte público Micro região 3 X% Rua secundária Localização Acesso 3 X% Indireto Microrregião Serviços (Peso X%) Transporte público 5 X% Ônibus e Trem Serviços 5 X% 2 shoppings

Acesso de veículos Média ponderada 8,3 LOCALIZAÇÃO

Tamanho da laje 5 X% Acima de 1.000m² Retangular, sem sacada e sem Eficiência da laje 5 X%

pilar interno Gerador 5 X% 100% do prédio Laje e eficiência Ar condicionado Qualidade Vagas 5 X% Inferior a 1 vaga por 35 m² Gerador de energia Certificação LEED do Imóvel Elevadores 5 X% Inteligentes, chamada antecipada (Peso X %) A/C 5 X% VRF Vagas/m² Padrão de construção LEED 5 X% Gold Padrão 4,1 X% Elevador Pé-direito Pé-direito livre 5 X% Acima de 2,80m

QUALIDADE DO ATIVO DO QUALIDADE Média ponderada 9,7

Média ponderada 8,9

Fonte: Pátria. Não há garantia de que o Pátria será capaz de implementar sua estratégia de investimentos ou alcançar seus objetivos.

11 PATC11: Scorecard FERRAMENTA PROPRIETÁRIA, UTILIZADA NA SELEÇÃO DOS ATIVOS E PRECIFICAÇÃO CORRETA

Regressão linear – 113 ativos avaliados: Aluguel (R$/m²) vs Nota Scorecard Nota Scorecard vs Classes de ativo

Número de (Nota) Nota de % Ativos % Ativos % Ativos % Ativos ativos corte B/BB A AA AAA 10 R² = 0,59 visitados SCORECARD PÁTRIA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA 9 4,0 2 50% 50% - -

8 5,0 9 33% 56% 11% -

7 6,0 17 53% 47% - -

6,5 49 34% 57% - -

6 FOCO

7,0 38 18% 58% 11% 13% 5 8,0 40 - 28% 40% 33% 4 30 50 70 90 110 130 150 170 9,0 7 - - 14% 86% (Aluguel)

Nota: Classificação de acordo com o critério da Buildings. Fonte: Pátria, estimativas atualizadas em 10/08/2020. Não há garantia de que o Pátria será capaz de implementar sua estratégia de investimentos ou alcançar seus objetivos.

12 PATC11: Portfólio imobiliário PORTFÓLIO DIVERSIFICADO, COM IMÓVEIS DE QUALIDADE EM LOCALIZAÇÕES PREMIUM

Distribuição de patrimônio Portfólio imobiliário

Sky Corporate Central Vila Olímpia SKY CORPORATE CENTRAL VILA OL. THE ONE Vila Olímpia Corp. Icon Faria Lima The One VLOL11 PVBI11 ONEF11 BRCR11 Caixa

16% . Classe Pátria/Buildings: AA / AA . Classe Pátria/Buildings: AA / AA . Classe Pátria/Buildings: AA / AA . ABL própria: 2.690 m² (2 andares) . ABL própria: 1.298 m² (1 andar) . ABL potencial: 1.826 m² (1,5 andar) . . . 41% 6% Inquilino: EDP Brasil Inquilino: Omron do Brasil Inquilinos: Fidessa, Standard Bank Group, Santo André Adm., China Telecom, Ardagh Group 12%

3% VILA OLÍMPIA CORP. ICON FARIA LIMA . Montante alocado em imóveis: 1% 2% 5% 12% R$ 170 M 2% . ABL Adquirida: 8.526 m² . Aquisição¹ (R$/m²): R$ 19.045 /m² . Aluguel médio: R$ 120,0/m² . Alocado em imóveis + FIIs: R$ 205 M

. # Cotistas: 16.613 . Classe Pátria/Buildings: AAA / AAA . Classe Pátria/Buildings: A / A . Liquidez diária média 3M: R$ 790 mil . ABL própria: 2.262 m² (1,5 andar) . ABL própria: 450 m² (1 conjunto) . Inquilinos: Suse Software, Randstad, . Inquilino: Prudential do Brasil B2W Digital e Approach Comunicação

Informações de 31 de julho de 2020. Fonte: Pátria. Nota: Custo médio de aquisição não inclui custos de transação (ITBI e outras despesas). 13 PATC11: Portfólio imobiliário AQUISIÇÕES A VALORES ATRATIVOS, ABAIXO DE CUSTOS DE REPOSIÇÃO NA VISÃO DO GESTOR

Itaim e Vila Olímpia

Shopping Iguatemi Icon Faria Lima PATC: R$ 20.883/m² The One PATC: R$ 22.776/m²

Vila Olímpia Corporate Sky Corporate PATC: R$ 17.587/m² PATC: R$ 18.812/m²

Central Vila Olímpia PATC: R$ 16.179/m² Shopping JK Iguatemi

Shopping Vila Olímpia

Informações de Junho de 2020. Fonte: Pátria. Nota: Custo médio de aquisição não inclui custos de transação (ITBI e outras despesas). 14 PATC11: Carteira de FIIs ESTRATÉGIA COM PARÂMETROS BEM DEFINIDOS, COM FOCO EM DIVERSIFICAÇÃO, GERAÇÃO DE RENDA E GANHOS DE CAPITAL

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO: DUPLA ATUAÇÃO, LIMITADA A FIIs CORPORATIVOS PATC11: CARTEIRA ATUAL¹

VLOL11 ONEF11 PVBI11 BRCR11 Outros 1. Fundamentalista 2. Tática Tática: 14% . Imóveis de qualidade e localização . Movimentações pontuais buscando R$ 5,0 M comparáveis aos ativos-alvo do PATC11 ganhos de capital 15% . Racional de longo prazo . Foco em alta liquidez diária 17% . Liquidez não é foco . Definição de valor alvo para cota de entrada e de saída . Busca pela consolidação de participações Fundamentalista: ao longo do tempo . Acompanhamento profundo e recorrente R$ 29,8 M do produto . Definição de valor alvo para cota de 54% entrada . Complementação do yield não é foco, mas consiste em upside . Efeito positivo na distribuição de dividendos Alocação em FIIs

Nota: (1) Posição em 31/07/2020. Não há garantia de que o Pátria será capaz de implementar sua estratégia de investimentos ou alcançar seus objetivos.

15 Agenda

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16 Mercado de escritórios em SP ALUGUEIS EM IMÓVEIS DE QUALIDADE SE ENCONTRAM DEPRECIADOS E VACÂNCIA ESTÁ ABAIXO DO EQUILÍBRIO

INDICADORES PARA IMÓVEIS A/A+ NAS REGIÕES BERRINI, CHUCRI ZAIDAN, ITAIM, PAULISTA E VILA OLÍMPIA

Valores de Aluguel (R$/m²) Vacância (esquerda, %) e Novas entregas (direita, ‘000 m²) Novas entregas por região (‘000 m²) 30% Valores atualizados (IGP-M) Valores nominais Vacância (%) 350 Chucri Zaidan Faria Lima Entregas ('000 m²) Paulista Berrini 264,2 25,2% 250 300 25% 160 148 220 250 -61% 20% 176 mil m² 16 40 187,5 Média entregas 190 2009 – 2019 200 24 168,9 15%

160 -40% 150 63 10% 130 100 120 102,0 89,1 5% 6,5% 100 50 1,2% 44

70 0% 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20E 21E 22E 20E 21E

Dados de Junho de 2020. Fonte: Buildings CRE Tool e Cushman & Wakefield.

17 Mercado de escritórios em SP HISTÓRICO DE VACÂNCIA NAS PRINCIPAIS REGIÕES CORPORATIVAS DA CIDADE

Histórico de vacância em imóveis A/A+ (%)

40% São Paulo Berrini Chucri Zaidan Faria Lima e JK Vila Olímpia Paulista Outras Regiões

35% 32,9% 30,7%

30% 27,5%

25% 22,0% 23,2%

20% 18,6% 18,5% 16,4% 15% 13,6% 11,7% 13,0% 10% 10,5% 9,0% 6,1% 5% 4,9% 3,0% 3,9% 3,1% 2,7% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1T20 2T20

Dados de Junho de 2020. Fonte: Buildings CRE Tool.

18 Resiliência do portfólio do PATC11 ESTRATÉGIA DO FUNDO FOI DESENHADA PARA MITIGAR EFEITOS DE CRISE E SURFAR MOVIMENTOS DE RETOMADA

Localização privilegiada dos imóveis, em regiões com vacância consistentemente menor que a média de São Paulo

Regiões PATC (% receita imob.¹) Histórico de ABL Própria (m²), Inadimplência (%) e Ocupação (%)

Vila Olímpia Faria Lima ABL Própria (m²) % Ocupação % Inadimplência 100% 8.526 7.913 7.913 7.913 7.913 22% 6.700

5.192 5.192 4.742 4.742 3.988

78% 2.690 2.690 2.690

jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20

Dados de Julho de 2020. Fonte: Pátria. Nota: (1) Receita imobiliária contratada para o mês, líquida de descontos e diferimentos concedidos/pagos. Não há garantia de que nenhum investimento futuro irá ocorrer. Desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Não há garantia de que o Pátria será capaz de implementar sua estratégia de investimentos ou alcançar seus objetivos. Para mais detalhes, consulte a seção “Nota Importante”.

19 Resiliência do portfólio do PATC11 ESTRATÉGIA DO FUNDO FOI DESENHADA PARA MITIGAR EFEITOS DE CRISE E SURFAR MOVIMENTOS DE RETOMADA

Parcela pequena de diferimentos em meio à pandemia, como resultado de gestão próxima e imóveis de qualidade

Inquilinos do PATC (% receita imob.¹) Fluxo de diferimentos (R$ ‘000, regime de caixa)

Receita Financeira Receita de FIIs Receita de Locação Diferimentos 4% 3% Energia Automação indus. 7% +1% E-commerce Tecnologia 6% 37% -0,5% -0,5% +0,4% +0,4% +0,3% +1% +1% 1.400 -1% -3% -3% Financeiro Seguros 8% -0,2% +1% Recursos humanos Telecomunicações 9% 1.200 Comunicação 11% 16% 1.000

800

4%3% 3% 600 EDP Omron 4% B2W Randstad 4% 37% 400 Prudential Standard Bank 5% China Telecom Fidessa 6% 200 Suse Approach 7% 0 Santo André Adm. 11% 16% mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr 20 20 21

20 Mercado de escritórios em SP: Visão do Pátria sobre o Home Office VACÂNCIAS DEVEM PERMANECER EM PATAMAR DE EQUILÍBRIO EM RAZÃO DO BAIXO NOVO ESTOQUE PREVISTO

Home office terá um impacto duradouro no mercado de escritórios

Haverá flexibilização do local de trabalho Nossa visão sobre No entanto, o impacto numérico dessa alteração não está claro, pois: locações e ocupação: o Disseminação de cultura e contato entre colaboradores são pilares importantes para a continuidade dos negócios em companhias o Nem todo home office se transformará em redução de ocupação. Isso somente . Curva de locações acontecerá se forem implementadas mesas rotativas (o que não é apreciado e traz ainda apresentará questões sanitárias) crescimento real nas o Um contra-impacto ao home office é o maior distanciamento entre pessoas no escritório regiões premium, mas em ritmo o As adaptações à tecnologia vieram para ficar, tornando necessário um maior número de reduzido salas de reunião menores, para interações virtuais individuais Visão do Gestor . Vacâncias devem Independentemente do home office, alguns indicadores atuais do mercado imobiliário favorecem o permanecer iguais investimento em lajes corporativas: ou abaixo dos o Falta de terrenos e ciclo imobiliário de curto/médio prazo com reduzida oferta de novos patamares de espaços equilíbrio (~10%) o Taxas de juros baixas devem expandir os múltiplos: cap rates ainda não acompanharam a redução da Selic o Transações e locações ainda abaixo de custos de reposição

Opinião do gestor baseada em informações públicas disponíveis até 31/07/2020. Não há garantia de que o Pátria será capaz de implementar sua estratégia de investimentos ou alcançar seus objetivos. As projeções acima são baseadas em premissas e condições que o Pátria entende razoáveis para as atuais circunstâncias de mercado, mas podem diferir dos pressupostos e das circunstâncias em que se materializarão, as quais são difíceis de prever e 21 estão além do controle do Pátria. Para mais detalhes, consulte a seção “Nota Importante”. Agenda

01 02 03 04 VISÃO DO GESTOR: PÁTRIA PATC11: ESTRATÉGIA PIPELINE E MERCADO DE INVESTIMENTOS E CARTEIRA ATUAL PROJEÇÕES ESCRITÓRIOS

22 Pipeline Ativo do Fundo 14 TRANSAÇÕES ATUALMENTE EM CURSO, COM TAMANHO MÉDIO DE ~R$ 100 M CADA

Pipeline total: 58.308 m² Pinheiros e Rebouças R$ 1.460 milhões R$ 295,2 M (2 transações)

R$ 18.800 a 35.500/m² Preços propostos Faria Lima R$ 835,5 M R$ 105 a 180/m² Vila Olímpia e Berrini (6 transações) Alugueis vigentes R$ 87,4 M (3 transações)

R$ 19.600 a 23.500/m² Itaim Bibi e JK Preços propostos R$ 108,6 M Chucri Zaidan (2 transações) R$ 406,7 M R$ 100 a 120/m² (1 transação) Alugueis vigentes R$ 21.000 a 22.000/m² Preço proposto

R$ 100 a 110/m² Alugueis vigentes

Informações de 10/08/2020. Fonte: Pátria. Não há garantia de que nenhum investimento futuro irá ocorrer. Desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Não há garantia de que o Pátria será capaz de implementar sua estratégia de investimentos ou alcançar seus objetivos. Para mais detalhes, consulte a seção “Nota Importante”. 23 Distribuição de Dividendos: Projeções FOCO TOTAL NA ALOCAÇÃO DE PARCELA DE CAIXA DO FUNDO; GESTOR ESPERA PODER CONCLUI-LA ATÉ O FIM DE 2020

Potencial de Distribuição Precificação do Fundo

Cota Fechamento Julho/2020 R$ 88,48 0,05 0,18 a R$ M 0,05 0,11 0,20 0,06 Valor de Mercado 307,7

0,42 (-) Caixa (140,3) a 0,44 (-) FIIs a mercado (34,8) 0,29 0,29 Valor dos imóveis 132,6

Receita Receita Receita Custos Potencial de Alocação do Retirada Potencial de ABL PATC11 (m²) 8.526 Imóveis FIIs Aplicações Fundo distribuição caixa em aplicações distribuição Financeiras atual imóveis financ. futuro Valor dos imóveis (R$/m²) 15.555

Cap rates/Rentabilidade¹ (% a.a.) Yield² (%) a.a. 7,2% 5,5% 1,7% ~6,0% 4,9% a 5,1%

Informações de 10/08/2020. Fonte: Pátria. Notas: (1) Cap rates calculados com base na rentabilidade do capital investido do Fundo. Cap rate dos imóveis desconsidera diferimentos temporários concedidos no âmbito da pandemia do COVID-19. (2) Dividend yield líquido projetado ao investidor médio entre emissões (cota de R$ 102,60). Não há garantia de que nenhum investimento futuro irá ocorrer. Desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os retornos são baseados em premissas que podem não se verificar e, nesse sentido, as projeções não representam promessa ou garantia de retorno. Não há garantia de que o Pátria será capaz de implementar sua 24 estratégia de investimentos ou alcançar seus objetivos. Os retornos aqui apresentados não são líquidos de impostos. Para mais detalhes, consulte a seção “Nota Importante”. www.patc11.com.br RELAÇÕES COM INVESTIDORES: INÍCIO DOS WEBCASTS TRIMESTRAIS, TRANSMITIDOS EM NOVA SESSÃO DO SITE

25 Contatos

GESTOR ADMINISTRADOR

Relações com Investidores Serviços do Administrador [email protected] [email protected] (11) 3039-9000 (21) 3223-7700

Julia Azeredo Régis Patrick Melo Aragão Fernanda Rosalem

26 27 WEBCAST DE RESULTADOS: APÊNDICE Pátria Edifícios Corporativos FII 12 DE AGOSTO DE 2020

28 Rentabilidade e Liquidez ACOMPANHAMENTO DO FUNDO

Rentabilidade base JULHO | PATC11, IFIX e CDI líquido Liquidez

PATC11 (Cota) PATC11 (Cota + Rendimentos) IFIX CDI Líquido (alíquota 15%) Negociação PATC11 jul/20 2020 12 meses 170 Presença em pregões 100% 100% 100% Volume negociado (R$ ‘000) 18.935 248.317 427.818 Número de negócios 28.398 207.314 289.616 150 Giro (% do total de cotas) 6,1% 69,3% 115,9%

Volume Mensal Negociado (R$ '000, eixo dir.) # Cotistas EoP (eixo esq.) 130 80.000 20.000 20.516 70.000 16.613 60.000 110 15.000 50.000

10.000 40.000 90 30.000 5.000 20.000 2.229 10.000

70 0 0

jul-19 jul-20

set-19

jan-20

fev-20

set-19

jun-19 jun-20

jan-20

fev-20

abr-19 abr-20

jun-19 jun-20

out-19

abr-19 abr-20

dez-19

out-19

ago-19

dez-19

nov-19

mai-19 mai-20

ago-19

nov-19

mai-19 mai-20

mar-20 mar-20

Informações de Julho de 2020. Fonte: Pátria. Não há garantia de que nenhum investimento futuro irá ocorrer. Desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Não há garantia de que o Pátria será capaz de implementar sua estratégia de investimentos ou alcançar seus objetivos. A rentabilidade aqui apresentada não é líquida de impostos e demais taxas aplicáveis. Os indicadores econômicos acima são mera referência econômica, 29 não representando meta ou parâmetro de performance. Para mais detalhes, consulte a seção “Nota Importante”. Indicadores do portfólio ACOMPANHAMENTO DO FUNDO

IMÓVEIS (% RECEITA IMOBILIÁRIA DO MÊS¹) ÍNDICE REAJUSTE (% RECEITA CONTRATADA) DISTRIBUIÇÃO ALUGUEL R$/M² (% RECEITA CONTRATADA)

11% 17% Sky Corporate 37% 75% 6% Central Vila Olímpia IGP-M Vila Olímpia Corp. IPCA 25% Icon Faria Lima 16% The One 89% 25%

< 90 91 - 110 111 - 130 131 - 150 > 151

INQUILINOS (% RECEITA IMOBILIÁRIA DO MÊS¹) VENCIMENTOS DE CONTRATOS (% RECEITA CONTRATADA)

Energia 40% Vencimento Revisional Automação ind. 4% 3% 7% E-commerce Tecnologia 6% 20% 37% Financeiro 17% 19% 17% 19% 8% Seguros Recursos humanos 5% 5% 9% Telecomunicações 0% 11% Comunicação & Mkt. 2020 2021 2022 2023 2024 +

Dados de Julho de 2020. Fonte: Pátria. Nota: (1) Receita imobiliária contratada para o mês, líquida de descontos e diferimentos concedidos/pagos. 30 31