Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.101 GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA
04 122 0202 2005 Despesas com Publicidade e Propaganda Governamentais 0000025 3390.39 68 012 004373 12/09/2017 1.400,00 0,00 1.400,00 FOLHA DE PERNAMBUCO 01.935.632/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2017, NA FOLHA DE PERNAMBUCO, CONFORME JORNAL EM ANEXO. 0000024 3390.36999 012 004541 18/09/2017 4.400,00 0,00 4.400,00 JOSE DE LIMA ALVES 041.984.614-06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE TABIRA NA RÁDIO CULTURA FM AOS SÁBADOS, BEM COMO AS GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA AS DIVERSAS PASTAS DE GESTÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000024 3390.36 45 012 004542 18/09/2017 1.050,00 0,00 1.050,00 JACY MARIA GOES GUEDES DE MELO 094.536.094-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO JORNALISTA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000024 3390.36 45 012 004547 18/09/2017 900,00 0,00 900,00 JOSE BARTOLOMEU SIQUEIRA TAVARES 514.194.914-15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GRAVAÇÕES DE 17 VINHETAS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE EM ANEXO. 0000024 3390.36 45 012 004549 18/09/2017 3.100,00 0,00 3.100,00 LEOCY GOMES LEITE 296.593.614-91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A 87 HORAS COM DIVULGAÇÃO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS EM CARRO DE SOM NO PERÍODO ENTRE 30/08/2017 A 27/09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. 0000024 3390.36 45 012 004551 18/09/2017 2.720,00 0,00 2.720,00 JOSÉ ADELMO ALVES PEREIRA 100.156.658-01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE SOM COM 68 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS, CHAMADA INSTITUCIONAIS E ACOMPANHAMENTO EM EVENTOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DOS DIAS 01 A 29/09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. 0000024 3390.36 45 012 004553 18/09/2017 4.170,00 0,00 4.170,00 KLEYTON IDALECIO BATISTA LEITE 038.172.604-58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 1 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.101 GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA
04 122 0202 2005 Despesas com Publicidade e Propaganda Governamentais PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 85 HORAS DE AVISOS EM CARRO DE SOM DAS DIVERSAS PASTAS DO MUNICÍPIO DO DIA 28/08 À 27/09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. Total da Ação: 17.740,00 0,00 17.740,00 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 2 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.101 GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA
04 122 0202 2006 Manutenção do Gabinete do Prefeito 0000036 3390.39 74 012 004256 05/09/2017 700,00 0,00 700,00 JULIO CESAR FERREIRA PAES-ME 18.798.945/0001-66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS NAS CIDADES DE TEXEIRA-PB E ITAPETIM-PE. 0000035 3390.36 45 012 004283 05/09/2017 937,00 0,00 937,00 CARLOS ROBERTO SAMPAIO BRITO 340.529.764-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO GABINETE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. 0000030 3390.14999 012 004326 08/09/2017 180,00 0,00 180,00 SEBASTIÃO DIAS FILHO 153.553.654-34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS COM PERNOITECOM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 19/09/2017 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA AMUPE. 0000030 3390.14999 012 004327 08/09/2017 900,00 0,00 900,00 SEBASTIÃO DIAS FILHO 153.553.654-34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 26, 27 E 28/09/2017 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AGENDADA VISANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS RETIRADOS DO ORÇAMENTO QUE ESTAVAM DESTINADOS A UBRA DA ADUTORA DO PAJEÚ. 0000036 3390.39 74 012 00024/2015 004371 12/09/2017 1.464,50 1.464,50 0,00 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA 00111 22950-4 25/09/2017 5 42.194.191/0001-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL ELETRÔNICO-VCE, PARA OS VEÍCULOS DO GABINETE. 0000036 3390.39 74 012 00009/2013 004379 13/09/2017 4.770,00 0,00 4.770,00 R F M VERAS DE MELO LTDA 17.368.998/0001-84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 033/2013 E PREGÃO Nº009/2013 E CONFORME PLANILHA ANEXA. (REF. 08/2017) 0000036 3390.39 74 012 00002/2016 004409 14/09/2017 162,06 0,00 162,06 JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES 17.360.029/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 3 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.101 GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA
04 122 0202 2006 Manutenção do Gabinete do Prefeito MÊS 09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. 0000035 3390.36 45 012 004516 18/09/2017 1.960,00 0,00 1.960,00 ÊNIO RENATO DE OLIVEIRA RODRIGUES 701.729.174-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000035 3390.36 45 012 004539 18/09/2017 937,00 0,00 937,00 CARLOS ROBERTO SAMPAIO BRITO 340.529.764-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO GABINETE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000035 3390.36 45 012 004544 18/09/2017 2.450,00 0,00 2.450,00 ANTONIO IVANILDO DE BRITO 936.055.284-49 VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CINEGRAFIA E EDIÇÃO DE IMAGEM, NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000035 3390.36 45 012 004545 18/09/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 VAGNER LEANDRO DA SILVA 097.473.764-07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO LOCUTOR NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000035 3390.36999 012 004572 19/09/2017 633,60 0,00 633,60 SEBASTIÃO DIAS FILHO 153.553.654-34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIÁRIAS NO HOTEL MANHATTAN NA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 27/09/2017. 0000035 3390.36 45 012 004687 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARIA DE JESUS NICÁCIO BRITO 599.275.424-53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000035 3390.36 45 012 004689 28/09/2017 720,00 0,00 720,00 EDIVONETE DA SILVA 041.098.734-44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE SETEMBRO/2017. 0000035 3390.36 45 012 004691 28/09/2017 1.800,00 0,00 1.800,00 PAMMALA MAYARA DA ROCHA SOARES E SA 069.445.374-94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 4 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.101 GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA
04 122 0202 2006 Manutenção do Gabinete do Prefeito PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE COMO ASSESSORA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. Total da Ação: 19.851,16 1.464,50 18.386,66 0,00 Total da Unidade: 37.591,16 1.464,50 36.126,66 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 5 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA
04 122 0301 1007 Implantação/Manutenção da Guarda Municipal 0000049 3390.36 45 012 004709 28/09/2017 1.500,00 0,00 1.500,00 HENRIQUE TADEU DOS SANTOS 110.790.204-54 VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MêS DE AGOSTO DE 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. Total da Ação: 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 6 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA
04 122 0301 2007 Manutenção dos Serviços de Administração Geral 0000064 3390.14999 012 004215 01/09/2017 240,00 240,00 0,00 MARIA APARECIDA RODRIGUES DA 13806 13806-1 12/09/2017 5 SILVA 303.259.514-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NOS DIAS 13, 14 E 15/09/2017 PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO TAVARES BURIL. 0000069 3390.39 62 012 004221 01/09/2017 48.800,00 24.400,00 24.400,00 AMUPE 00030 6000313-8 01/09/2017 5 11.141.363/0001-63 REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM 00030 6000313-8 19/09/2017 5 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO. 0000069 3390.39 64 012 004240 01/09/2017 250,00 230,20 0,00 19,80 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TABIRA 00118 23027-8 01/09/2017 8 00.000.000/1511-30 REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA 00113 23028-6 01/09/2017 8 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS 00119 23029-4 01/09/2017 8 BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DO FUNDO 00119 23029-4 01/09/2017 8 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE 00115 23018-9 12/09/2017 8 MUNICÍPIO.. 00117 23022-7 29/09/2017 8 00114 23025-1 29/09/2017 8 00113 23028-6 29/09/2017 8 0000069 3390.39 64 012 004244 01/09/2017 2.529,60 2.529,60 0,00 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TABIRA 13806 13806-1 12/09/2017 5 00.000.000/1511-30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 0000065 3390.30 16 012 00034/2017 004245 01/09/2017 3.291,73 0,00 3.291,73 F LUCAS W E SILVA ME 15.501.731/0001-98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS E URBANISMO, PLANEJAMENTO, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, JUVENTUDE E MAIO AMBIENTE, CULTURA E AGRICULTURA. 0000065 3390.30 16 012 00034/2017 004246 01/09/2017 1.760,00 0,00 1.760,00 DOUGLAS LUCAS WHYLACE E SILVA 20.928.674/0001-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL DATAPRINT A4 COM 500FLZ PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS E URBANISMO, PLANEJAMENTO, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, JUVENTUDE E MAIO AMBIENTE, CULTURA E AGRICULTURA. 0000069 3390.39 74 012 004254 05/09/2017 785,00 785,00 0,00 LEONILDO MENESES AMARAL 13806 13806-1 18/09/2017 5 22.027.744/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE 14 TONERS E TROCA DE 01 CILINDRO PARA A
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 7 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA
04 122 0301 2007 Manutenção dos Serviços de Administração Geral SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000068 3390.36 45 012 004314 08/09/2017 1.000,00 1.000,00 0,00 JOSE RUFINO DE LUCENA 28206 28206-5 20/09/2017 5 071.699.354-65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IDENTIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS VIAS DA CIDADE. 0000068 3390.36 45 012 004315 08/09/2017 1.000,00 1.000,00 0,00 WELLINGTON RODRIGUES FERREIRA 28206 28206-5 20/09/2017 5 366.203.458-16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IDENTIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS VIAS DA CIDADE. 0000068 3390.36 45 012 004316 08/09/2017 1.000,00 1.000,00 0,00 DANIEL BERTUNES NEVES 28206 28206-5 20/09/2017 5 066.472.155-90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IDENTIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS VIAS DA CIDADE. 0000065 3390.30 52 012 004331 08/09/2017 900,00 0,00 900,00 OZAS BARBOSA NETO 02823340416 19.891.131/0001-34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 200 ÁGUA MINERAL DE 20L PARA A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. 0000068 3390.36 45 012 004335 08/09/2017 4.000,00 4.000,00 0,00 CICERO EMANUEL MASCENA 13800 13800-2 27/09/2017 5 NOGUEIRA 291.936.304-25 VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. 0000069 3390.39 74 012 004336 08/09/2017 217,00 217,00 0,00 JOSEILDO MORAIS VERAS - 13806 13806-1 22/09/2017 5 12751863434 24.762.980/0001-28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FERNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA GUARDA E DA PINTURA DAS GUIAS DA AVENIDA CORONEL ZUZA BARROS NO DIA 12/09/2017. 0000068 3390.36 45 012 004337 08/09/2017 358,00 0,00 358,00 WENDELL CAMPOS VERAS 033.697.434-50 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATUALIZAÇÕES DAS TABELAS PARA O TCE. 0000068 3390.36 45 012 004339 08/09/2017 560,00 0,00 560,00 ANDREA DA SILVA VERAS 093.599.174-35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOCORRISTA NA COBERTURA DOS JOGOS, FESTA DE EMANCIPAÇÃO, CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO E TREINAMENTO. 0000068 3390.36 45 012 004340 08/09/2017 300,00 0,00 300,00 JOSE MAURINEY MIRON 101.681.654-57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 8 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA
04 122 0301 2007 Manutenção dos Serviços de Administração Geral PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOCORRISTA NA COBERTURA DOS JOGOS, FESTA DE EMANCIPAÇÃO, CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO E TRINAMENTO. 0000068 3390.36 45 012 004341 08/09/2017 560,00 0,00 560,00 PEDRO FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR 050.290.774-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOCORRISTA NA COBERTURA DOS JOGOS, FESTA DE EMANCIPAÇÃO, CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO E TRINAMENTO. 0000068 3390.36 45 012 004342 08/09/2017 560,00 0,00 560,00 IRANILDO ALVES SANTOS 106.179.848-83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOCORRISTA NA COBERTURA DOS JOGOS, FESTA DE EMANCIPAÇÃO, CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO E TRINAMENTO. 0000068 3390.36 45 012 004343 08/09/2017 560,00 0,00 560,00 HUGO CESAR ROCHA DO NASCIMENTO 287.817.028-84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOCORRISTA NA COBERTURA DOS JOGOS, FESTA DE EMANCIPAÇÃO, CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO E TRINAMENTO. 0000065 3390.30 52 012 004344 08/09/2017 100,00 0,00 100,00 TAMBORIL MOTOS LTDA 40.868.853/0002-45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 ÓLEO GENUINO HONDA PARA AS MOTOS DE PLACA PDU-0798 E PDU-1108. 0000069 3390.39 74 012 004367 12/09/2017 126,50 126,50 0,00 INTEGRATOR BRASIL T D LTDA 28206 28206-5 22/09/2017 5 14.135.690/0001-09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM DA DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL. 0000069 3390.39 42 012 00002/2016 004591 19/09/2017 540,20 0,00 540,20 JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES 17.360.029/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. 0000065 3390.30 52 012 004592 19/09/2017 105,90 0,00 105,90 VIDRAÇARIA SIQUEIRA 11.468.154/0001-29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE MONITORAMENTO E COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL. 0000069 3390.39 74 012 004629 26/09/2017 600,00 0,00 600,00 www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 9 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA
04 122 0301 2007 Manutenção dos Serviços de Administração Geral E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA 17.758.807/0001-90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000065 3390.30 52 012 004673 27/09/2017 900,00 0,00 900,00 OZAS BARBOSA NETO 02823340416 19.891.131/0001-34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAL. 0000069 3390.39 74 012 004675 27/09/2017 110,00 0,00 110,00 INTEGRATOR BRASIL T D LTDA 14.135.690/0001-09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM DA DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL. 0000064 3390.14999 012 004699 28/09/2017 240,00 0,00 240,00 MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 303.259.514-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PEGAR DOCUMENTOS PARA O SETOR DE IDENTIDADE, NOS DIAS 09, 10 E 11/10/2017. 0000068 3390.36 45 012 004710 28/09/2017 800,00 0,00 800,00 MARIA APARECIDA BEZERRA DOS SANTOS 859.117.585-98 VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUTIRÃO DE LIMPEZA DA COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004711 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 EDEVAN SOARES DE MORAIS 744.139.534-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE SINAL DE TELEVISÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004714 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 LIGIA RODRIGUES BEZERRA 025.015.774-85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004716 28/09/2017 1.050,00 0,00 1.050,00 MANOEL PEREIRA DE LIMA JUNIOR 273.251.108-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SETOR DE PATRIMONIO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 10 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA
04 122 0301 2007 Manutenção dos Serviços de Administração Geral SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004717 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 GLAUBER LIMA BARBOSA MUNIZ 080.157.464-18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004718 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 EDISON CARLOS PAZ RODRIGUES 936.081.794-53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004720 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 ANDRE LUIZ DE SOUZA FREITAS 055.103.724-51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004725 28/09/2017 500,00 0,00 500,00 SAMARA MARIA DE LIMA 110.157.074-16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004727 28/09/2017 500,00 0,00 500,00 GISLAINE GOMES SOUZA 011.549.914-82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO BIBLIOTECÁRIA NO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004728 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARCOS DENILSON DA SILVA AMARAL 103.484.754-62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004729 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES 399.001.004-25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 0000068 3390.36 45 012 004730 28/09/2017 500,00 0,00 500,00 ENILDA GOMES CAETANO 879.349.494-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 11 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA
04 122 0301 2007 Manutenção dos Serviços de Administração Geral DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004732 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARIA ANEILZA DO NASCIMENTO LIMA MARQUES 507.714.264-53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CARTÓRIO ELEITORAL CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DO CARTÓRIO DA 050ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004733 28/09/2017 2.500,00 0,00 2.500,00 MARIO FORTUNATO DE SOUZA AMARAL 070.913.654-45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004735 28/09/2017 2.500,00 0,00 2.500,00 CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS 098.578.374-50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000069 3390.39 64 012 004736 28/09/2017 80,00 65,80 0,00 14,20 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TABIRA 00119 23029-4 28/09/2017 8 00.000.000/1511-30 REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.. 0000068 3390.36 45 012 004737 28/09/2017 2.500,00 0,00 2.500,00 NAPOLEÃO MANOEL FILHO 998.442.734-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004739 28/09/2017 500,00 0,00 500,00 JULIO CESAR SANTOS SIQUEIRA 126.142.934-66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS E PINTURA DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004740 28/09/2017 4.000,00 0,00 4.000,00 CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA 291.936.304-25 VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004741 28/09/2017 500,00 0,00 500,00 LUIZ ALBERTO VIEIRA DA SILVA JUNIOR
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 12 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA
04 122 0301 2007 Manutenção dos Serviços de Administração Geral 109.901.694-05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS E PINTURA DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004742 28/09/2017 500,00 0,00 500,00 JOSE RONALDO SILVA FERREIRA 122.707.934-63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS E PINTURA DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000068 3390.36 45 012 004743 28/09/2017 500,00 0,00 500,00 JEFFERSON WILLIAN DA SILVA 122.781.684-79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS E PINTURA DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000069 3390.39 64 012 004744 28/09/2017 160,00 62,20 97,80 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TABIRA 00119 23029-4 29/09/2017 8 00.000.000/1511-30 REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.. 0000068 3390.36 45 012 004745 28/09/2017 500,00 0,00 500,00 ANAILTON AQUINO DA SILVA 124.298.934-01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS E PINTURA DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. Total da Ação: 96.479,93 35.656,30 60.789,63 34,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 13 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA
04 122 0301 2008 Encargos com Telefonia, Água e Energia Elétrica-Diveras Secretarias(Exceto Educação e Saúde) 0000072 3390.39 29 012 004266 05/09/2017 5.902,42 0,00 5.902,42 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS 08/2017. 0000072 3390.39 29 012 004268 05/09/2017 8.802,64 0,00 8.802,64 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS 08/2017. 0000072 3390.39 29 012 004269 05/09/2017 12.277,79 0,00 12.277,79 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 08/2017. 0000072 3390.39 29 012 004289 06/09/2017 127,16 127,16 0,00 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA 13806 13806-1 20/09/2017 5 DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DA COMUNIDDAE DE CAMPOS NOVOS, REF AO MÊS 08/2017. 0000072 3390.39 29 012 004292 06/09/2017 49.684,96 0,00 49.684,96 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMADO DE ENERGIA DO IP MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 08/2017. 0000072 3390.39 43 012 004375 12/09/2017 199,89 0,00 199,89 TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES 33.000.118/0014-93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS NO Nº 87-3847-1163 UTILIZADO NESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000072 3390.39 43 012 004376 13/09/2017 648,17 0,00 648,17 TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES 33.000.118/0014-93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS NO Nº 87-3847-1156, UTILIZADO NESTA PREFEITURA, DURANTE www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 14 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA
04 122 0301 2008 Encargos com Telefonia, Água e Energia Elétrica-Diveras Secretarias(Exceto Educação e Saúde) O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000072 3390.39 29 012 004493 15/09/2017 28.700,00 28.700,00 0,00 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA 13800 13800-2 29/09/2017 5 DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO. 0000072 3390.39 29 012 004494 15/09/2017 23.612,04 0,00 23.612,04 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 404000953001. 0000072 3390.39 43 012 004519 18/09/2017 197,00 0,00 197,00 TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES 33.000.118/0014-93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS NO Nº 87-3847-2331 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2017. 0000072 3390.39 74 012 004669 27/09/2017 53,91 0,00 53,91 TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES 33.000.118/0014-93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS NO Nº 87-3847-1582, UTILIZADO NA SEDE DA GUARAD MUNICIPAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000072 3390.39 29 012 004748 28/09/2017 9.876,88 0,00 9.876,88 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS 09/2017. 0000072 3390.39 29 012 004749 28/09/2017 48.432,09 0,00 48.432,09 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMADO DE ENERGIA DO IP MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 09/2017. 0000072 3390.39 29 012 004751 28/09/2017 8.542,63 0,00 8.542,63 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS 09/2017. www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 15 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA
04 122 0301 2008 Encargos com Telefonia, Água e Energia Elétrica-Diveras Secretarias(Exceto Educação e Saúde) 0000072 3390.39 29 012 004752 28/09/2017 12.790,24 0,00 12.790,24 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 09/2017. 0000072 3390.39 43 012 004767 28/09/2017 93,26 0,00 93,26 TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES 33.000.118/0014-93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS NO Nº 87-3847-2389, REFERENTE AO MÊS 09/2017. Total da Ação: 209.941,08 28.827,16 181.113,92 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 16 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA
04 122 0404 2011 Encargos Administrativos Gerais do Municipio 0000086 3190.13999 012 004273 05/09/2017 35.875,78 0,00 35.875,78 INSS 29.979.036/0001-40 REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA-PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS 08/2017. 0000086 3190.13999 012 004274 05/09/2017 76.895,62 0,00 76.895,62 INSS 29.979.036/0001-40 REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, RELATIVO AO MÊS 08/2017. 0000089 3190.94999 012 004400 14/09/2017 1.362,80 0,00 1.362,80 ANTONIO DE ASSIS GANJÃO 658.496.044-72 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DE NÚMERO 0000615-28.2015.8.17.1420 REFERENTE À QUINQUÊNIOS. 0000089 3190.94999 012 004401 14/09/2017 2.502,40 0,00 2.502,40 VERA LUCIA DA SILVA CAVALCANTE BATISTA 020.281.024-03 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DE NÚMERO 0000615-28.2015.8.17.1420 REFERENTE À QUINQUÊNIOS. 0000089 3190.94999 012 004402 14/09/2017 846,40 0,00 846,40 JOSE OBERTO DA SILVA 800.600.724-15 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DE NÚMERO 0000615-28.2015.8.17.1420 REFERENTE À QUINQUÊNIOS. 0000089 3190.94999 012 004403 14/09/2017 2.264,00 0,00 2.264,00 RINEIDE CAVALCANTE DE SOUZA ALVES 800.591.984-00 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DE NÚMERO 0000615-28.2015.8.17.1420 REFERENTE À QUINQUÊNIOS. 0000089 3190.94999 012 004404 14/09/2017 326,80 0,00 326,80 JOSEFA ELZA SILVA DO AMARAL 639.610.164-53 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DE NÚMERO 0000615-28.2015.8.17.1420 REFERENTE À QUINQUÊNIOS. 0000089 3190.94999 012 004405 14/09/2017 6.811,60 0,00 6.811,60 VALDENICE ROSA MAGALHÃES 828.025.484-68 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DE NÚMERO 0000615-28.2015.8.17.1420 REFERENTE À QUINQUÊNIOS. 0000089 3190.94999 012 004406 14/09/2017 7.743,20 0,00 7.743,20 SILEIDE MARIA LEITE FERREIRA 682.814.554-20 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DE NÚMERO 0000615-28.2015.8.17.1420
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 17 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:57) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA
04 122 0404 2011 Encargos Administrativos Gerais do Municipio REFERENTE À QUINQUÊNIOS. 0000089 3190.94999 012 004407 14/09/2017 5.970,72 0,00 5.970,72 CLEOSVANA BRITO SIQUEIRA 380.998.374-87 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DE NÚMERO 0000615-28.2015.8.17.1420 REFERENTE À QUINQUÊNIOS. 0000089 3190.94999 012 004408 14/09/2017 1.712,00 0,00 1.712,00 JOSE RIBEIRO DE LIMA 534.744.574-20 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL DE NÚMERO 0000615-28.2015.8.17.1420 REFERENTE À QUINQUÊNIOS. 0000084 3190.03999 012 004602 19/09/2017 76.000,00 0,00 76.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A FOPAG /2017. Total da Ação: 218.311,32 0,00 218.311,32 0,00 28 843 0202 2151 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS 0000099 4690.71999 012 004239 01/09/2017 23.136,72 23.136,72 0,00 TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO 00111 22950-4 01/09/2017 5 TRABALHO 02.566.224/0001-90 REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS. Total da Ação: 23.136,72 23.136,72 0,00 0,00 Total da Unidade: 549.369,05 87.620,18 461.714,87 34,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 18 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.301 SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA
04 122 0401 2013 Manutenção da Secretaria de Finanças 0000115 3390.39 64 012 004226 01/09/2017 679,81 203,85 475,96 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00030 6000313-8 01/09/2017 5 00.360.305/1433-04 REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA 00315 00315-4 25/09/2017 5 PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE 00030 6000313-8 29/09/2017 5 TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO 0000115 3390.39 74 012 00015/2013 004281 05/09/2017 6.000,00 0,00 6.000,00 FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA 05.254.714/0001-40 REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. 0000111 3390.30 52 012 004282 05/09/2017 144,80 0,00 144,80 VIDRAÇARIA SIQUEIRA 11.468.154/0001-29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA PINTURA E DEMARCAÇÃO DE FEIXAS DE TRANSITO E MEIO FIO. 0000115 3390.39 74 012 004298 06/09/2017 2.245,85 2.245,85 0,00 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 13800 13800-2 20/09/2017 5 FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0102-95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NAS DCTF'S DE 2017. 0000111 3390.30 07 012 004317 08/09/2017 464,00 0,00 464,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA. 0000114 3390.36 45 012 004330 08/09/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 ALEX BEZERRA DA COSTA 050.291.484-00 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. 0000114 3390.36 45 012 004395 14/09/2017 468,50 468,50 0,00 ROSILENE BRITO DE SOUZA 13806 13806-1 29/09/2017 5 084.813.584-95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ESCRITURÁRIA NO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000114 3390.36 45 012 004398 14/09/2017 468,50 468,50 0,00 ROSA MARIA LOPES LIMA 13806 13806-1 29/09/2017 5 039.979.854-48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000114 3390.36 45 012 004410 14/09/2017 468,50 468,50 0,00 ALEX FERREIRA DA SILVA 13806 13806-1 29/09/2017 5 122.454.754-37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ESCRITURÁRIO NA SECRETARIA DA
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 19 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.301 SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA
04 122 0401 2013 Manutenção da Secretaria de Finanças FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000114 3390.36 45 012 004413 14/09/2017 468,50 468,50 0,00 DEIVID GOMES DA SILVA 13806 13806-1 29/09/2017 5 125.839.934-29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000114 3390.36 45 012 004504 18/09/2017 630,00 0,00 630,00 LUCIANA NOGUEIRA BARBOZA 126.869.284-09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO FISCAL NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TABIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000114 3390.36 45 012 004506 18/09/2017 630,00 0,00 630,00 GABRIELA ARCELINO BEZERRA 124.902.234-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO FISCAL NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TABIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000114 3390.36 45 012 004507 18/09/2017 630,00 0,00 630,00 RENNAN GOMES SIQUEIRA 130.916.824-55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO FISCAL NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TABIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000114 3390.36 45 012 004511 18/09/2017 630,00 0,00 630,00 THAIS SILVA DE LIMA 110.151.044-79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO FISCAL NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TABIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000114 3390.36 45 012 004512 18/09/2017 630,00 0,00 630,00 RICARDO DA SILVA BEZERRA 127.765.384-48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO FISCAL NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TABIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000114 3390.36 45 012 004513 18/09/2017 630,00 0,00 630,00 GUSTAVO MATHEUS DA SILVA FREITAS 128.489.164-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO FISCAL NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 20 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.301 SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA
04 122 0401 2013 Manutenção da Secretaria de Finanças MUNICÍPIO DE TABIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000114 3390.36 45 012 004613 25/09/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 INGRID RAQUEL BEZERRA RODRIGUES 102.208.554-98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE TESOURARIA NO LANCAÇAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000115 3390.39 74 012 004626 25/09/2017 120,00 0,00 120,00 SERASA S.A 62.173.620/0093-06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTAMENTE A ESTA SECRETARIA. 0000114 3390.36 45 012 004750 28/09/2017 500,00 0,00 500,00 ALEX BEZERRA DA COSTA 050.291.484-00 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM CONTABILIDADE NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000114 3390.36 45 012 004753 28/09/2017 500,00 0,00 500,00 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 070.487.274-97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. Total da Ação: 18.608,46 4.323,70 14.284,76 0,00 08 846 0401 2097 Contribuição para a formação do PASEP 0000124 3390.47999 012 004297 06/09/2017 22.484,12 22.484,12 0,00 PASEP 13800 13800-2 20/09/2017 5 42.422.253/0001-01 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O COMPLEMENTO PASEP 1% DE JULHO/2017. 0000124 3390.47999 012 004600 19/09/2017 100.000,00 5.223,87 94.776,13 PASEP 13800 13800-2 29/09/2017 5 42.422.253/0001-01 REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA 25082 25082-1 28/09/2017 5 DESPESA COM PAGAMENTO DE 283142 283142-2 29/09/2017 5 CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM NOSSA C/C, BANCO DO 13801 13801-0 20/09/2017 5 BRASIL, NESTA DATA 13801 13801-0 29/09/2017 5 Total da Ação: 122.484,12 27.707,99 94.776,13 0,00 Total da Unidade: 141.092,58 32.031,69 109.060,89 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 21 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA
12 361 0501 2015 Manutenção da Secretaria de Educação 0000140 3390.36 45 012 004222 01/09/2017 3.200,00 3.200,00 0,00 ADERIVAL OLIVEIRA DE CARVALHO 00111 22950-4 12/09/2017 5 266.275.558-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA KMO-6723, PARA SOCORRER A FROTA PRÓPRIA NO PERIODO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. 0000140 3390.36 45 012 004223 01/09/2017 187,39 187,39 0,00 MONALISA DE CASSIA DO AMARAL 00111 22950-4 13/09/2017 5 113.762.164-85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ADEILTO SANTANA FERNANDES, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 06/09/2017. 0000140 3390.36 45 012 004224 01/09/2017 187,39 187,39 0,00 MARIA DA PAZ SANTANA ALVES 00111 22950-4 13/09/2017 5 009.349.714-80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ADEILDO SANTANA FERNANDES, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 06/09. 0000140 3390.36 45 012 004225 01/09/2017 187,39 187,39 0,00 ANGELA DAMIANA MARTINS ARAUJO 00111 22950-4 13/09/2017 5 115.692.264-07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ADEILDO SANTANA FERNANDES NO PERIODO DE 01/09 A 06/09/2017. 0000140 3390.36 45 012 004228 01/09/2017 2.250,00 2.250,00 0,00 GUSTAVO BARROS DE MORAIS 13806 13806-1 12/09/2017 5 103.018.464-05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 30 MESAS DE FORMICA E 150 CADEIRAS DE FERRO, SOLDAR E PINTAR (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA A ESCOLA JOSE ODANO DE GOES PIRES. 0000140 3390.36 45 012 004251 04/09/2017 468,50 468,50 0,00 MARIA DE JESUS NICÁCIO BRITO 00111 22950-4 13/09/2017 5 599.275.424-53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COIMO FAXINEIRA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 15/08/2017. 0000136 3190.13999 012 004278 05/09/2017 7.496,53 0,00 7.496,53 INSS 29.979.036/0001-40 REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO ADM DIRETA 5%, RELATIVO AO MÊS 08/2017. 0000140 3390.36 45 012 004318 08/09/2017 1.100,00 1.100,00 0,00 FRANCISCO DE ASSIS DO AMARAL 00111 22950-4 20/09/2017 5 JUNIOR 042.176.054-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SOM NA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 22 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA
12 361 0501 2015 Manutenção da Secretaria de Educação APRESENTAÇÃO DO PROJETO TRILHA, REALIZADO NO DIA 06/09 COM PAIS, ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000141 3390.39 29 012 004324 08/09/2017 1.051,31 1.051,31 0,00 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA 00111 22950-4 28/09/2017 5 DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E POÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF AO MÊS 08/2017. 0000140 3390.36 45 012 004366 11/09/2017 788,00 0,00 788,00 VIVIANE DE SOUZA XAVIER 131.333.274-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA O IFPE EM AFOGADOS DA INGAZEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000140 3390.36 45 012 004384 13/09/2017 1.000,00 1.000,00 0,00 MAYARA DOS SANTOS DANTAS 00111 22950-4 28/09/2017 5 CAMPOS 084.758.444-56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SIE- SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADA EM 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000141 3390.39 30 012 004386 13/09/2017 57,13 57,13 0,00 COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA 00111 22950-4 28/09/2017 5 DE SANEAMENTO 09.769.035/0001-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 08/2017. 0000140 3390.36 45 012 004389 13/09/2017 750,00 750,00 0,00 MANOEL MESSIAS VERAS 00111 22950-4 28/09/2017 5 037.923.064-09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 10 BIRÔS E 20 CADEIRAS DE MADEIRA INCLUINDO O VERNIZ PARA A ESCOLA CÔNEGO LUIZ MUNIZ DO AMARAL. 0000138 3390.30 52 012 004390 13/09/2017 427,50 427,50 0,00 COSTA E LIMA COMERCIO DE 00111 22950-4 29/09/2017 5 ALIMENTOS LTDA 09.327.031/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000140 3390.36 45 012 004391 14/09/2017 1.100,00 1.100,00 0,00 DAYANA DE ALMEIDA BARBOSA 00111 22950-4 28/09/2017 5 073.820.364-56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 23 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA
12 361 0501 2015 Manutenção da Secretaria de Educação PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E 20RECARGAS DE TINTA NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CENTRO DE AEE-SINEIDE LIMA GOMES E FORMATAÇÃO DE 02 COMPUTADORES. 0000138 3390.30 07 012 004392 14/09/2017 743,40 743,40 0,00 COSTA E LIMA COMERCIO DE 00111 22950-4 29/09/2017 5 ALIMENTOS LTDA 09.327.031/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 5º E 6º REMESSAS. 0000140 3390.36 45 012 004574 19/09/2017 550,00 0,00 550,00 VANDELSON FERREIRA DO NASCIMENTO 053.301.504-93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ESCOLA TÉCNICA EM SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000138 3390.30 04 012 004610 25/09/2017 1.820,00 0,00 1.820,00 ALDO BERTO DE QUEIROZ 10.343.095/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000140 3390.36 45 012 004620 25/09/2017 3.200,00 0,00 3.200,00 ADERIVAL OLIVEIRA DE CARVALHO 266.275.558-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA KMO-6723 PARA SOCORRER A FROTA PRÓPRIA NO PERIODO DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. 0000140 3390.36 45 012 004775 28/09/2017 535,00 0,00 535,00 CRISTIANO CORREIA COSTA 024.574.214-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO DA DOBLO DE PLACA PGH-6674, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
CON 0000140 3390.36 45 012 004777 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 WILLIAN SILVA SIQUEIRA 136.293.094-61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUE ABASTECE AS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000140 3390.36 45 012 004779 28/09/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 EDIVANIA LIMA GOMES SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 24 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA
12 361 0501 2015 Manutenção da Secretaria de Educação 028.474.304-66 PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA NO SETOR DE MERENDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000140 3390.36 45 012 004780 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 IGOR DARIO FEITOSA BARROS 116.275.474-52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MOTO DE PLACA PDJ-3098 HONDA BROS, LOCADA PARA O APOIO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. Total da Ação: 30.273,54 12.710,01 17.563,53 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 25 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA
12 364 0502 2017 Transportes de Estudantes do Ensino Superior 0000150 3390.39 74 012 004257 05/09/2017 3.400,00 3.400,00 0,00 JULIO CESAR FERREIRA PAES-ME 13800 13800-2 22/09/2017 5 18.798.945/0001-66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000150 3390.39 74 012 004258 05/09/2017 3.400,00 3.400,00 0,00 JULIO CESAR FERREIRA PAES-ME 13806 13806-1 20/09/2017 5 18.798.945/0001-66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000150 3390.39 74 012 004259 05/09/2017 1.500,00 0,00 1.500,00 JOSE RENALDO MENDES BATISTA 73168700444 24.294.798/0001-90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE TABIRA-PE À AFOGADOS DA INGAZEIRA (50% DAS DESPESAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 311/2005, ART 2°, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000150 3390.39 74 012 004571 19/09/2017 3.000,00 0,00 3.000,00 LUCIANO PAZ BRITO 17.936.011/0001-80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000150 3390.39 74 012 004693 28/09/2017 3.000,00 0,00 3.000,00 EVERALDO CORDEIRO DA SILVA TURISMO-ME 01147747814 07.474.584/0001-86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000150 3390.39 74 012 004694 28/09/2017 3.400,00 0,00 3.400,00 JULIO CESAR FERREIRA PAES-ME 18.798.945/0001-66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 0000150 3390.39 74 012 004696 28/09/2017 3.400,00 0,00 3.400,00 JULIO CESAR FERREIRA PAES-ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 26 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA
12 364 0502 2017 Transportes de Estudantes do Ensino Superior 18.798.945/0001-66 PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. Total da Ação: 21.100,00 6.800,00 14.300,00 0,00 12 361 0501 2018 Encargos com Telefonia, Água e Energia Elétrica da Sec. de Educação 0000151 3390.39 43 012 004303 06/09/2017 123,68 123,68 0,00 TELEMAR NORTE LESTE - OI 00111 22950-4 20/09/2017 5 TELECOMUNICAÇÕES 33.000.118/0014-93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS NO Nº 87-3847-1837, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS 07/2017. 0000151 3390.39 43 012 004304 06/09/2017 107,85 107,85 0,00 TELEMAR NORTE LESTE - OI 00111 22950-4 20/09/2017 5 TELECOMUNICAÇÕES 33.000.118/0014-93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS NO Nº 87-3847-1837, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS 08/2017. Total da Ação: 231,53 231,53 0,00 0,00 12 364 0501 2022 Manutenção da Casa de Apoio ao Estudante em Recife 0000165 3390.39 30 012 004624 25/09/2017 486,34 0,00 486,34 COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 09.769.035/0001-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DO RECIFE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000165 3390.39 30 012 004625 25/09/2017 486,44 0,00 486,44 COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 09.769.035/0001-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DO RECIFE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 0000165 3390.39 30 012 004747 28/09/2017 53,12 0,00 53,12 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DA CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DO RECIFE, REFERENTE AO MÊS 09/2017. Total da Ação: 1.025,90 0,00 1.025,90 0,00 www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 27 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA
12 361 0502 2024 PNATE-Programa Nacional de Apoio ao TransportesEscolar 0000171 3390.39 74 014 00038/2015 004322 08/09/2017 13.800,00 13.800,00 0,00 A.L.C.A CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS 09582 09582-6 25/09/2017 7 LTDA ME 07.832.460/0001-25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO 0038/2015, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. Total da Ação: 13.800,00 13.800,00 0,00 0,00 12 306 0502 2025 PNAE_Programa Nacional de Alimentação Escolar 0000172 3390.30 07 014 00014/2017 004382 13/09/2017 11.489,74 0,00 11.489,74 BONANÇA PRODUTOS ALIM. CESTA BASICA 70.175.336/0001-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (8ª REMESSA) 0000172 3390.30 07 014 00014/2017 004383 13/09/2017 3.439,02 0,00 3.439,02 FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR 20.381.795/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (8ª REMESSA) 0000172 3390.30 07 014 00014/2017 004612 25/09/2017 7.877,30 0,00 7.877,30 COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09.327.031/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (8ª REMESSA) 0000172 3390.30 07 014 00014/2017 004614 25/09/2017 131,20 0,00 131,20 DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME 19.463.977/0001-73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA RESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (8ª REMESSA) 0000172 3390.30 07 014 00014/2017 004617 25/09/2017 19.983,32 0,00 19.983,32 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (8ª REMESSA) Total da Ação: 42.920,58 0,00 42.920,58 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 28 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA
12 306 0502 2027 Complemento Municipal da Alimentação Escolar (Meranda Escolar) 0000173 3390.30 07 012 00014/2017 004242 01/09/2017 219,76 219,76 0,00 DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE 00111 22950-4 13/09/2017 5 ALIMENTOS LTDA-ME 00111 22950-4 13/09/2017 5 19.463.977/0001-73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA 00111 22950-4 13/09/2017 5 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 00111 22950-4 13/09/2017 5 PARA O PREPARO DE MERENDA RESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE 00111 22950-4 13/09/2017 5 MUNICIPAL DE ENSINO. (COMPLEMENTO DA 7ª REMESSA) 0000173 3390.30 07 012 00001/2017 004250 04/09/2017 16.678,85 16.678,85 0,00 CCAAFAIL 00111 22950-4 13/09/2017 5 09.651.480/0001-25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (6ª REMESSA) Total da Ação: 16.898,61 16.898,61 0,00 0,00 12 361 0502 2030 Transportes de Estudantes do Ensino Báscio ( Recuros Próprios) 0000175 3390.39 74 012 00038/2015 004323 08/09/2017 103.061,28 0,00 103.061,28 A.L.C.A CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA ME 07.832.460/0001-25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGÃO 0038/2015, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2017. Total da Ação: 103.061,28 0,00 103.061,28 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 29 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA
12 361 0512 2093 Encargos com a quota parte do Salário Educação 0000183 3390.30 39 014 004235 01/09/2017 1.940,00 1.940,00 0,00 MICHELLE S. DE M. FONSECA-EPP 00123 672002-8 28/09/2017 7 12.044.927/0001-02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PIRELLI 900/20 DIRECIONAL PARA O VEICULO DE PLACA PEH-8953. 0000183 3390.30 39 014 004236 01/09/2017 2.910,00 2.910,00 0,00 MICHELLE S. DE M. FONSECA-EPP 00123 672002-8 28/09/2017 7 12.044.927/0001-02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS PIRELLI 900/20 DIRECIONAL PARA O VEICULO DE PLACA PEF-3473. 0000187 3390.39 64 014 004238 01/09/2017 500,00 75,20 424,80 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TABIRA 09417 09417-X 29/09/2017 7 00.000.000/1511-30 REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA 09417 09417-X 29/09/2017 7 PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 0000187 3390.39 74 014 004243 01/09/2017 1.800,00 1.800,00 0,00 LUCICLEIDE DA SILVA SIQUEIRA 09417 09417-X 19/09/2017 7 38667274453 27.976.030/0001-94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LOGÍSTICA DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO TRILHA A SER REALIZADO NO DIA 06/09/2017 COM PAIS, ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000183 3390.30 52 014 004300 06/09/2017 1.700,00 1.700,00 0,00 JULIO CESAR FERREIRA PAES-ME 00123 672002-8 20/09/2017 7 18.798.945/0001-66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS M150 HE PARA OS VEICULOS DE PLACA PFU-3248 E PEF-3473. 0000183 3390.30 52 014 004301 06/09/2017 500,00 500,00 0,00 TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO 00123 672002-8 20/09/2017 7 LTDA 04.353.193/0001-15 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE 20L DE ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000183 3390.30 52 014 004302 06/09/2017 800,00 800,00 0,00 TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO 00123 672002-8 20/09/2017 7 LTDA 04.353.193/0001-15 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA AQUISIÇÃO DE 08 CAMARAS DE AR PIRELLI SENDO 03 PARA O VEICULO DE PLACA PFU-3248 E 05 PARA O VEICULO DE PLACA PEF-3473. 0000187 3390.39 74 014 00003/2017 004372 12/09/2017 1.500,00 1.500,00 0,00 DENILTON MANDU DE OLIVEIRA 09417 09417-X 28/09/2017 7 08.833.798/0001-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE LED PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO TRILHAS REALIZADO EM
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 30 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA
12 361 0512 2093 Encargos com a quota parte do Salário Educação 06/09/2017. 0000183 3390.30 07 014 004388 13/09/2017 683,52 683,52 0,00 COSTA E LIMA COMERCIO DE 09417 09417-X 28/09/2017 7 ALIMENTOS LTDA 09.327.031/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES EM FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 22/09/2017 COM O TEMA "GÊNERO TEXTUAL". 0000186 3390.36 45 014 004417 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 ADRIANA ALVES DA SILVA 109.677.044-05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DONA TOINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004418 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 ALINE CYBELLE VERAS MENEZES 034.736.044-02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL EDITE LEITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004419 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO 880.695.834-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004420 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 ANTONIA FIRME VERAS 514.188.864-91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DONA TOINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004421 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 CECILIA BERTO CORDEIRO MAMEDE 046.227.294-07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004422 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 CICERA LUCIA VERAS DA SILVA 033.802.574-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA OTACIANO SOARES DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004423 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 CICERO ANTONIO DA SILVA 017.289.524-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 31 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA
12 361 0512 2093 Encargos com a quota parte do Salário Educação DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO 10 ÔNIBUS, UMA DUCATO E UMA DOBLO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004425 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 DAMIAO JOSE DE BARROS FILHO 079.585.774-86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004427 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 DILMA PEREIRA BESERRA SILVA 047.886.684-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA LÚCIO VIRGÍNIO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004428 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 EDVANIA QUEIROZ NOGUEIRA 072.469.724-12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ADEILDO SANTANA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004430 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 ELAINE FERREIRA ALVES 825.052.334-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADM INISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL EDITE LEITE DO AMARAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004434 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 ELENICE BARBOSA DE SOUZA 682.814.204-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTÔNIO NOGUEIRA BARROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004436 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 ENEILDA SANTOS LOPES 389.556.698-52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ADEILDO SANTANA FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004437 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 EUSEBIO DA GRAÇA LIRA 037.313.344-88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA CÍCERO CORREIA, REFERENTE A SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004440 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 FABIANA ALVES DA SILVA 028.230.414-27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 32 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA
12 361 0512 2093 Encargos com a quota parte do Salário Educação MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL EDITE LEITE DO AMARAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004442 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 GIBERLANIA ATANASIO DE OLIVEIRA 096.786.834-31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTÔNIO NOGUEIRA BARROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004444 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 GIRLENE JACINTO QUEIROZ 070.140.294-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSÉ DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004446 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 GLEIDE ELMANA AMARAL NUNES 046.000.714-92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DONA TOINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 45 014 004448 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 JACKSON FIRMINO MACIEL 065.404.434-12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DONA TOINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000186 3390.36 14 014 004595 19/09/2017 700,00 0,00 700,00 ERILSON BATISTA TAVARES 099.785.004-30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000187 3390.39 74 014 004609 25/09/2017 2.500,00 0,00 2.500,00 DAYANE M. B. DE ARAÚJO - ME 18.557.245/0001-80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, ELABORAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE REGIME INTERNO, PROPOSTA PEDAGÓGICA, PARECERES TECNICOS, VALIDAÇÕES ONSTITUCIONAIS E SISTÊMICAS; REVISÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO; NORMATIZAÇÕES EM CONSONÂNCIA AS DIRETRIZES CURRICULARES E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL VIGENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000183 3390.30 22 014 00014/2017 004615 25/09/2017 4.910,75 0,00 4.910,75 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 33 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA
12 361 0512 2093 Encargos com a quota parte do Salário Educação PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (SETEMBRO/2017). 0000183 3390.30 52 014 004619 25/09/2017 560,00 0,00 560,00 TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP 10.747.972/0001-06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 08 BUCHAS DE TORÇÃO PARA O MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACA PGE-6612. Total da Ação: 38.807,27 11.908,72 26.898,55 0,00 12 365 0002 2148 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE 0000199 3390.30 22 014 00014/2017 004241 01/09/2017 4.910,75 4.910,75 0,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 00104 21716-6 13/09/2017 3 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Total da Ação: 4.910,75 4.910,75 0,00 0,00 Total da Unidade: 273.029,46 67.259,62 205.769,84 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 34 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 365 0502 2028 Remuneração dos Professores do Ensino Pré-Escolar e Infantil (60%) 0000213 3190.13999 000 004279 05/09/2017 29.795,20 0,00 29.795,20 INSS 29.979.036/0001-40 REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2017. Total da Ação: 29.795,20 0,00 29.795,20 0,00 12 365 0502 2029 Manutenção do Ensino Pré-Escolar e Infantil (40%) 0000221 4490.52 39 001 004321 08/09/2017 5.350,00 5.350,00 0,00 GILBERTO GOUVEIA DE MELO-ME 11497 11497-9 28/09/2017 1 05.067.196/0001-55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO SE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA ANTONIO NOGUEIRA BARROS. 0000221 4490.52 24 001 004621 25/09/2017 966,84 0,00 966,84 MOVEIS SAO CARLOS LTDA 40.887.838/0001-63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS AVULSA CRISTAL SUED PRETO PARA A ESCOLA ADEILDO SANTANA FERNANDES PARA A SALA DE COORDENAÇÃO. Total da Ação: 6.316,84 5.350,00 966,84 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 35 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb 0000228 3390.36 45 001 004220 01/09/2017 3.200,00 3.200,00 0,00 JOAO PAULO OLIVEIRA DE LIMA 11497 11497-9 12/09/2017 1 070.591.334-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA GERAL PARTES INTERNA E EXTERNA COM ÁREA DE 312M², TROCA DE 02 PORTAS DOS BANHEIROS E CONSERTO DA MURADA COM CONSTRUÇÃO DE 12M DE ALVENARIA COM REBOCO E PINTURA NA ESCOLA ANTONIO GOMES DA SILVA, NA COMUNIDADE DE CALDEIRÃOZINHO. 0000228 3390.36 45 001 004229 01/09/2017 721,42 721,42 0,00 ALIS DE LIMA MIRON 11497 11497-9 13/09/2017 1 088.661.664-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA SUBSTITUIÇÃO A MARIA HELENA DA SILVA, LOATADA NA ESCOLA PEDRO FERREIRA DA SILVA, A MESMA ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 16/08 A 30/08/2017. 0000228 3390.36 45 001 004230 01/09/2017 240,50 240,50 0,00 RIDAILDA SOARES DE MOURA 11497 11497-9 13/09/2017 1 BATISTA 036.518.804-27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA SUBSTITUIÇÃO A EFETIVA LUCIENE ROCHA SIQUEIRA, LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL EDITE LEITE DO AMARAL, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO NO PERIODO DE 28/08 A 01/09/2017. 0000228 3390.36 45 001 004231 01/09/2017 1.106,20 1.106,20 0,00 DAMIANA OLIVEIRA 11497 11497-9 13/09/2017 1 096.706.124-54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA SÉRIES INICIAIS SUBSTITUINDO A PROFESSORA RIDAILDA GONÇALVES DA SILVA, LOTADA NA ESCOLA ANTONIO NOGUEIRA BARROS, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO NO PERIODO DE 24/07 A 31/07 E 01/08 A 15/08/2017. 0000228 3390.36 45 001 004232 01/09/2017 937,00 937,00 0,00 MARIA JOSE ALEIXO MONTEIRO 11497 11497-9 13/09/2017 1 LEITE 253.227.998-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DENIZE BATISTA DE SOUZA LOTADA NA ESCOLA CÔNEGO LUIZ MUNIZ DO AMARAL, QUE ENCONTRA-SE DE www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 36 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb ATESTADO NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017. 0000228 3390.36 45 001 004233 01/09/2017 1.044,90 1.044,90 0,00 MARIA LUZINETE MARQUES PEREIRA 11497 11497-9 13/09/2017 1 069.709.664-53 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DAS SERIES FINAIS COM 90H/A NA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS E ARTES NA ESCOLA JOSE ODANO DE GOES PIRES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004234 01/09/2017 625,23 625,23 0,00 VALDINEIDE RODRIGUES FEITOSA 11497 11497-9 13/09/2017 1 BEZERRA 042.149.024-16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DO CARMO DE MORAIS SANTOS, LOTADA NA ESCOLA EMEI-EDITE LEITE DO AMARAL, QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO NO PERIODO DE 23/08 A 01/09/2017 E SUBSTITUIÇÃO DE 02 PROFESSORES EM PARTICIPAÇÃO DA REFORMULAÇÃO DO PCCRE NO DIA 11/08/2017. 0000229 3390.39 74 001 004267 05/09/2017 1.360,00 1.360,00 0,00 YVES ANJOS DOS SANTOS 11497 11497-9 19/09/2017 1 21.198.435/0001-62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS PARA AINAUGURAÇÕES EM AÇO ESCUPIDO EM BAIXO RELEVO PARA AS ESCOLAS ADEILDO SANTANA FERNANDES E OTACIANO SOARES; 22 PLACAS PARA SINALIZAÇÃO INTERNA EM ACM ADESIVADO E 08 PLACAS DE HOMENAGEM DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 0000228 3390.36 45 001 004290 06/09/2017 7.050,00 7.050,00 0,00 MANOEL MESSIAS VERAS 11497 11497-9 19/09/2017 1 037.923.064-09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS MÓVEIS REVESTIDOS COM MADEIRA E FORMICA: ADEILDO SANTANA FERNANDES COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: UM ARMARIO PARA PIA DA COZINHA MEDINDO 2,82X0,84X0,54 R$1050,00; 02 ARMARIOS DE COZINHA M DA PARTE BAIXA, MEDINDO 2,00X0,90X,0,52 R$950,00 E PARTE DE CIMA MEDINDO 2,00X0,80X0,32 R$700,00; SALA DE DIRETOR : UM ARMARIO MEDINDO 2,00X0,90X 0,52 R$850,00; SALA DO SETOR PEDAGOGICO: 01 ARMARIO MEDINDO 3,30X0,90X0,52 R$ 1050 E 01
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 37 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb 0000229 3390.39 74 001 004293 06/09/2017 200,00 200,00 0,00 RODRIGO MESCENA AMORIM PIRES 11497 11497-9 19/09/2017 1 03253255450 13.132.349/0001-29 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, LIMPEZA E BACKUP DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS OTACIANO SOARES E ADEILDO SANTANA FERNANDES E REPARO DO HD. 0000229 3390.39 74 001 004294 06/09/2017 1.400,00 1.400,00 0,00 YURI FERNANDO SANTOS 11497 11497-9 18/09/2017 1 HOLANDA-ME 19.167.009/0001-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL, SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO (SIE) PARA INFORMATIZAR O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES 08 E 09/2017. 0000229 3390.39 74 001 004296 06/09/2017 1.370,00 1.370,00 0,00 CLAUDIO CICERO LUIZ TAVARES DE 11497 11497-9 19/09/2017 1 OLIVEIRA 11.591.893/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA ADEILDO SANTANA FERNANDES. 0000228 3390.36 45 001 004299 06/09/2017 870,00 870,00 0,00 GILMAR GALDINO MELO SILVA 11497 11497-9 20/09/2017 1 058.713.514-09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA ADEILDO SANTANA FERNANDES, SENDO: 16 ARMARIOS DE AÇO DE 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS INTERNAS, 02 GELADEIRAS E 02 BEBEDOUROS (RETIRADA DO FERRUGEM E PINTURA GERAL). 0000229 3390.39 29 001 004305 06/09/2017 630,53 630,53 0,00 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA 11497 11497-9 20/09/2017 1 DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANEXO DA ESCOLA DONA TOINHA, REF AO MÊS 09/2017. 0000229 3390.39 29 001 004306 06/09/2017 336,62 336,62 0,00 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA 11497 11497-9 20/09/2017 1 DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 38 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb PARA OS ANEXOS DA ESCOLA ADEILDO SANTANA FERNANDES, REF AO MÊS 09/2017. 0000229 3390.39 30 001 004307 06/09/2017 40,18 40,18 0,00 COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA 11497 11497-9 20/09/2017 1 DE SANEAMENTO 09.769.035/0001-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ANEXO DA ESCOLA ADEILDO SANTANA FERNANDES, REF AO MÊS DE AGOSTO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004310 08/09/2017 499,25 499,25 0,00 LUANA MEDEIROS DANIEL 11497 11497-9 20/09/2017 1 082.587.474-28 VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA DINALVA LIMA PEREIRA BEZERRA, LOTADA NA ESCOLA ANDREA PIRES COM 43H/A QUE ENCONTRAVA-SE ATESTADO MÉDICO NO PERIODO DE 22/08 A 31/08/2017 E 31/08 A 07/09/2017. 0000228 3390.36 45 001 004311 08/09/2017 1.171,60 1.171,60 0,00 SHIRLEI AMARAL MELO 11497 11497-9 20/09/2017 1 265.762.428-67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA DINALVA LIMA PEREIRA BEZERRA, LOTADA NAS ESCOLAS: CICERO CORREIA COM 77H/A E ANDREA PIRES COM 60H/A, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 22/08 A 31/08 E 31/08 A 07/09/2017. 0000228 3390.36 45 001 004312 08/09/2017 468,50 468,50 0,00 DANIELE CAMPOS NOGUEIRA 11497 11497-9 20/09/2017 1 113.067.174-77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO A MERENDEIRA ROSILENE FRAGOSO S. ANJOS, LOTADA NA ESCOLA ANDREA PIRES NO PERIODO DE 29/08 A 12/09/2017. 0000229 3390.39 30 001 004320 08/09/2017 1,71 1,71 0,00 COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA 11497 11497-9 28/09/2017 1 DE SANEAMENTO 09.769.035/0001-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ESCOLA ANDREA PIRES, REF AO MÊS DE AGOSTO/2017. 0000229 3390.39 29 001 004325 08/09/2017 11.731,23 11.731,23 0,00 CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA 11497 11497-9 28/09/2017 1 DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 39 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb DE ENSINO, DURANTE O MÊS 08/2017. 0000228 3390.36 45 001 004365 11/09/2017 721,42 721,42 0,00 ANA MARIA PATRÍCIO ANDRADE 11497 11497-9 28/09/2017 1 GOMES 075.431.364-65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DE LOURDES BRITO MORAIS, LOTADA NA ESCOLA ANDREA PIRES QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MÉDICO NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2017. 0000229 3390.39 74 001 00024/2015 004370 12/09/2017 9.090,00 9.090,00 0,00 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA 11497 11497-9 25/09/2017 1 42.194.191/0001-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL ELETRÔNICO-VCE, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000229 3390.39 30 001 004387 13/09/2017 616,57 616,57 0,00 COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA 11497 11497-9 28/09/2017 1 DE SANEAMENTO 09.769.035/0001-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS 08/2017. 0000226 3390.30 22 001 004394 14/09/2017 1.328,22 1.328,22 0,00 COSTA E LIMA COMERCIO DE 11497 11497-9 29/09/2017 1 ALIMENTOS LTDA 09.327.031/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000229 3390.39 74 001 00006/2014 004411 14/09/2017 2.052,76 0,00 2.052,76 JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES 17.360.029/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 38 PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS 09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. 0000229 3390.39 74 001 00002/2016 004412 14/09/2017 1.080,40 0,00 1.080,40 JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES 17.360.029/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. 0000229 3390.39 74 001 004414 15/09/2017 200,00 0,00 200,00 JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES 17.360.029/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 40 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:58) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DA ESCOLA DONA TOINHA NA SALA DA COORDENAÇÃO. 0000228 3390.36 45 001 004424 15/09/2017 1.171,17 0,00 1.171,17 MANOEL SOUZA DA SILVA 214.127.234-34 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO DE FORA/CAMPOS NOVOS/NICÁCIO/BAIXA DA OVELHA/BREJINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 NO VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KII-1806. 0000228 3390.36 45 001 004426 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA 124.497.144-80 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE CAETANO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004429 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARIA DE LOURDES DA SILVA 039.564.804-14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004431 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA 110.501.694-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA VICENTE CORREIA BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004432 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARIA GABRIELLA CARVALHO SIQUEIRA 087.813.914-12 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004433 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARIA HILDA PEREIRA BESERRA 039.918.434-12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTÔNIO NOGUEIRA BARROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004435 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARIA HOSANA HENRIQUE SILVA 936.074.904-49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 41 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CÔNEGO LUIZ MUNIZ NO AMARAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004438 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARIA LUCIETE GALVÃO 909.292.174-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSÉ ODANO DE GOES PIRES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004439 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARIA MADALENA BATISTA 041.168.634-83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTÔNIO FRANCISCO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004441 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARIA NATALIA MACIEL MARANHÃO 118.195.364-24 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CÔNEGO LUIZ MUNIZ DO AMARAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004443 15/09/2017 1.548,00 0,00 1.548,00 MARIANNE MORAIS VERAS DE MELO 077.043.194-18 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO-SINEIDE DE LIMA GOMES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004445 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARILENE NUNES DE OLIVEIRA LOPES 038.096.824-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA EDITE LEITE DO AMARAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004447 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARILZA PEREIRA DOS SANTOS 834.260.514-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CICERO CORREIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004449 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARLENE PEREIRA DA SILVA 344.415.188-89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DONA TOINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004450 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 MIRELY VITORINO DA SILVA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 42 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb 401.772.178-80 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO GOMES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004451 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 MIRLANIA GODÊ BERNARDINO MOURA 085.054.174-37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA OTACIANO SOARES DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004452 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 MONICA SIQUEIRA DA SILVA 038.992.134-32 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004453 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 NERIVANIA ALVES NOGUEIRA BATISTA 039.977.874-84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE ODANO DE GOES PIRES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004454 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 JANEIDE SOARES ALVES 051.714.754-82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEI-EDITE LEITE DO AMARAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004455 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 PRYSCILLA MARQUES BRITO SEVERO 079.044.664-22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDITE LEITE DO AMARAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004456 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 REJANE ALVES LEITE 513.566.864-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANDREA PIRES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004457 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 JAQUELINE NUNES MARTINS 096.786.534-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ADEILDO SANTANA FERNANDES, REFERENTE AO www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 43 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004458 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 JOAO CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA 062.362.034-07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA PEDRO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004459 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 JOÃO PAULO DA SILVA 014.967.874-63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDITE LEITE DO AMARAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004460 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 ROSANGELA NOGUEIRA FERNANDES DE OLIVEIRA 066.310.874-81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO NOGEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004461 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 JOELSON ALVES BARROS 105.448.504-67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDITE LEITE DO AMARAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004462 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 JOSE ADAILTON FERREIRA CARVALHO 654.588.770-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDITE LEITE DO AMARAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004463 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 ROSENILDA GOUVEIA RODRIGUES 033.474.174-29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ADEILDO SANATANA FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004464 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 ROSILANE DOMINGOS PEREIRA 085.503.134-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CICERO CORREIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004465 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 JOSÉ ALIVALDO NOGUEIRA DE BRITO 022.819.364-81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 44 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DONA TOINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004466 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 ROSILEIDE ALMEIDA DA SILVA VERAS 825.064.934-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA ANTONIO NOGUEIRA BARROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004467 15/09/2017 1.171,17 0,00 1.171,17 JOSE ARMANDO BRITO OLIVEIRA 040.272.184-50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004468 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 ROSINEIDE MACIEL DOS SANTOS 042.878.634-02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA PROFESSOR JOSE ODANO DE GOES PIRES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004469 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 SIMONE BENTO DA SILVA 049.862.174-02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDITE LEITE DO AMARAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004470 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 SIMONE MARIA NOGUEIRA BORGES 710.538.914-15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ODANO DE GOES PIRES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004471 15/09/2017 1.171,17 0,00 1.171,17 JOSÉ FORTUNATO ALVES 303.188.074-91 VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO ÔNIBUS DE PLACA PEH-8953 COM A ROTA BORBOREMA-TABIRA NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004472 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 SIMONE VERONICA TRAJANO DA SILVA 084.668.144-77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 45 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb ESCOLA DONA TOINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004473 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 SONEIDE GOMES DA SILVA VASCONCELOS 013.001.394-39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDITE LEITE DO AMARAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004474 15/09/2017 1.171,17 0,00 1.171,17 JOSE IODEVAN RAMOS DA SILVA 022.393.174-85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004475 15/09/2017 1.171,17 0,00 1.171,17 TARCISIO CORREIA DA SILVA 194.826.204-53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA PGE-6612 COM A ROTA: RETIRO/AZEITONA/PAJEU MIRIM/POÇO DE PEDRA/TABULEIRO ALTO/TABIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004476 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 TATIANA NUNES HONORATO 038.899.594-74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDITE LEITE DO AMARAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004477 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 VANDERLANIA DA SILVA BERNARDES 106.299.064-16 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CICERO CORREIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004478 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 JOSE JEFERSON MELO SOUZA 118.932.024-02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PORTEIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004479 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 WALTER VALENTIM DA SILVA 009.260.994-50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA OTACIANO SOARES DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 46 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb 0000228 3390.36 45 001 004480 15/09/2017 1.171,17 0,00 1.171,17 JOSE JUSCLEITON DOS SANTOS FRAGOSO 076.740.244-82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARREIROS I E II, BAIRRO DE FÁTIMA I E II, BAIRRO SÃO PEDRO, RIACHO DO GADO, BAIRRO JOAO CORDEIRO E ESPIRITO SANTO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI-EDITE LEITE DO AMARAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004481 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 JOSE VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS 269.656.978-90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA PEDRO FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004482 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 LIVIA RISIANE DA SILVA VERAS 048.955.354-01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CICERO CORREIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004483 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 LEONALDO ROCHA DA SILVA 821.533.614-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA OTACÍLIO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004484 15/09/2017 1.171,17 0,00 1.171,17 JOSETE FERREIRA MARQUES 426.565.244-15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CENTRO ESPECIALIXZADO SINEIDE LIMA GOMES NO VEICULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DUCATO-16 PASSAGEIROS ANO 2015/2016 PLACA PDQ-5831, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004485 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 LUANA DE CASSIA BATISTA DO NACIMENTO 075.169.494-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA OTACILIO PEREIRA DA SLVA, www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 47 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004486 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 KALLYNE GOMES DE LIMA 410.919.848-83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMOASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DONA TOINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004487 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 LUCENILDA FAUSTO DE MORAIS 039.971.044-25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ANDREA PIRES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004488 15/09/2017 1.171,17 0,00 1.171,17 LUCIANO ROCHA DE SIQUEIRA 027.226.974-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: BARREIROS I E II, MORADA NOVA, LAGOA DA BOA VISTA, BAIRRO SÃO PEDRO E RIACHO DO GADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004489 15/09/2017 1.171,17 0,00 1.171,17 LUCIANO DA ROCHA SILVA 042.072.364-14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: POCINHOS, BARREIROS I, RIACHO DO GADO, BAIRRO DAS MISSÕES, ESPIRITO SANTO, BAIRRO JOÃO CORDEIRO E BAIRRO SÃO PEDRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004490 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 LUCIVANIA BEZERRA DE LIMA MIRON 755.837.474-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA OTACIANO SOARES DE SOUZA, SURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004491 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 KATIA GOMES DE LIMA 055.103.594-39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA LUCIO VIRGINIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004492 15/09/2017 937,00 0,00 937,00 LAERCIO BEZERRA SILVA 287.674.288-86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PORTEIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 48 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb 0000229 3390.39 74 001 00009/2013 004594 19/09/2017 4.640,00 0,00 4.640,00 R F M VERAS DE MELO LTDA 17.368.998/0001-84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARRO PIPA QUA ABASTECE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO Nº 033/2013 E PREGÃO Nº009/2013 E CONFORME PLANILHA ANEXA. (REF. 09/2017) 0000228 3390.36 14 001 004596 19/09/2017 550,00 0,00 550,00 MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO 450.099.614-15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA OTACIANO SOARES DE SOUZA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. (INCLUSO ÁGUA E ENERGIA) 0000228 3390.36 45 001 004597 19/09/2017 600,00 0,00 600,00 MARIA ELINE DA SILVA SANTOS 083.436.934-69 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA HIGINO ALVES, S/N ONDE FUNCIONARÁ TRÊS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I COMO ANEXO DA ESCOLA ADEILDO SANTANA FERNANDES NO PERIODO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 14 001 004598 19/09/2017 450,00 0,00 450,00 ANTONIO SOUZA DOS SANTOS 257.689.888-23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA REGINA LOPES DA SILVA, S/N, ANEXO DA ESCOLA ADEILDO SANATAN FERNANDES COM 04 TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000228 3390.36 45 001 004611 25/09/2017 6.800,00 0,00 6.800,00 JOSE DE LOURDES VICENTE BARBOSA 414.752.324-20 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 886,4 M² DE PISO NO PÁTIO DA ESCOLA COM CONCRETO ARMADO, AREIA E PLANIAGEM DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO NOGUEIRA BARROS, CORRESPONDE A 60% DOS SERVIÇOS. 439,40 COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. 0000226 3390.30 22 001 00014/2017 004616 25/09/2017 4.293,20 0,00 4.293,20 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 49 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SETEMBRO/2017. 0000226 3390.30 52 001 004618 25/09/2017 380,00 0,00 380,00 TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP 10.747.972/0001-06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 PIVÔ DE SUSPENSÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA KLI-1806. 0000228 3390.36 45 001 004644 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 ROMARIO PEREIRA FEITOSA 114.018.054-18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO CORREIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000225 3390.14999 001 004703 28/09/2017 240,00 0,00 240,00 ELIZANGELA SOARES DO NASCIMENTO 027.974.554-01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE UAM FORMAÇÃO SOBRE A PROVA BRASIL, NOS DIAS 06, 07 E 08/10/2017. 0000228 3390.36 45 001 004762 28/09/2017 1.171,17 0,00 1.171,17 GILVANEY ALVES DE OLIVEIRA 248.182.754-68 VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO NICÁCIO/ CACHOEIRINHA/ COMICHÃO/ SANTANA/ CACHOEIRINHA DOS CORDEIROS/ BREJINHO E TABIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, NO VEÍCULO PRÓPRIO-ÔNIBUS DE PLACA PGB-6605. 0000226 3390.30 39 001 004774 28/09/2017 704,00 0,00 704,00 AUTO PEÇAS PAJEÚ LTDA 12.774.998/0001-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA KII-1806. 0000229 3390.39 74 001 004776 28/09/2017 1.080,00 0,00 1.080,00 JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 04546805462 24.766.084/0001-37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA NA ESCOLA MUNICIPAL DONA TOINHA; REBOBINAMENTO DE UMA BOMA SUBMERSA DE 1/2CV E CONCERTO DO QUADRO E DO BOMBEADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAJA DE CIMA. Total da Ação: 128.067,14 46.761,08 81.306,06 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 50 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO
12 361 0506 2034 Remuneração de Professores do Ensino Básico (60%) 0000233 3190.13999 000 004277 05/09/2017 119.770,00 0,00 119.770,00 INSS 29.979.036/0001-40 REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS 08/2017. Total da Ação: 119.770,00 0,00 119.770,00 0,00 12 361 0507 2035 Remuneração do Pessoal de Apoio do Ensino Básico- 40% 0000236 3190.13999 001 004276 05/09/2017 36.505,49 0,00 36.505,49 INSS 29.979.036/0001-40 REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS 08/2017. 0000235 3190.11999 001 004399 14/09/2017 50.045,22 0,00 50.045,22 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA/ENSINO FUNDAMENTAL 40%, RELATIVO A FOPAG /2017. Total da Ação: 86.550,71 0,00 86.550,71 0,00 Total da Unidade: 370.499,89 52.111,08 318.388,81 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 51 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.601 SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA
08 122 0802 2052 Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social 0000477 3390.39999 012 004270 05/09/2017 1.061,80 1.061,80 0,00 INSS 13800 13800-2 29/09/2017 5 29.979.036/0001-40 REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA-FMAS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO. (COMPETÊNCIA 09/2017) 0000477 3390.39999 012 004271 05/09/2017 6.719,52 0,00 6.719,52 INSS 29.979.036/0001-40 REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA-FMAS/PROGRAMAS SOCIAIS, COMPETÊNCIA 08/2017. 0000477 3390.39999 012 004272 05/09/2017 2.700,96 0,00 2.700,96 INSS 29.979.036/0001-40 REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA-FMAS, COMPETÊNCIA 08/2017. 0000473 3390.30 52 012 004288 06/09/2017 40,40 0,00 40,40 VIDRAÇARIA SIQUEIRA 11.468.154/0001-29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA E 04 REBITES DE ALUMINIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000473 3390.30 22 012 00029/2017 004328 08/09/2017 510,95 510,95 0,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 00114 23025-1 22/09/2017 8 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 0000473 3390.30 39 012 004350 08/09/2017 748,00 748,00 0,00 JOSÉ MARIA FERREIRA SOUZA 00114 23025-1 22/09/2017 8 11.184.181/0001-70 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 0000473 3390.30 16 012 00018/2016 004351 08/09/2017 996,29 996,29 0,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 00117 23022-7 22/09/2017 8 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O AEPETI. 0000473 3390.30 07 012 00029/2017 004352 11/09/2017 433,06 433,06 0,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 00114 23025-1 22/09/2017 8 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 0000473 3390.30 16 012 00018/2016 004353 11/09/2017 999,47 999,47 0,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 00114 23025-1 22/09/2017 8 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENETE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 0000473 3390.30 23 012 004364 11/09/2017 450,00 450,00 0,00 CAMBOIM TÊXTIL - ROBERTO LUIZ 00117 23022-7 29/09/2017 8 NOBREGA CAMBOIM 02.301.569/0001-12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 18 CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 52 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.601 SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA
08 122 0802 2052 Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social REALIZADA COM A COORDENADORA DO PROGRAMA AEPETI. 0000477 3390.39 74 012 00024/2015 004369 12/09/2017 4.075,35 4.075,35 0,00 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA 00114 23025-1 25/09/2017 8 42.194.191/0001-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL ELETRÔNICO-VCE, PARA OS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 0000477 3390.39 74 012 004496 15/09/2017 1.040,00 0,00 1.040,00 LUCICLEIDE DA SILVA SIQUEIRA 38667274453 27.976.030/0001-94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E EQUIPE DE GARÇONS NA I AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O TEMA: "DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL". 0000476 3390.36 45 012 004501 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 BRENDA NAYARA SILVA MOURA 107.628.624-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NA SALA DOS CONSELHOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004508 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 MIRANETE DE BELO ALVES 055.152.414-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA SOCIAL DO CREAS I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004509 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 EDINALVA ENIZA DOS SANTOS 825.049.544-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SERM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA MULHER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004510 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 TAINARA THAIS DE OLIVEIRA SANTOS 125.786.014-37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAM BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004517 18/09/2017 1.280,00 0,00 1.280,00 MARIA DO SOCORRO PEREIRA LEANDRO ALVES DO NASCIMENTO 780.950.344-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFEENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004518 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 53 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.601 SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA
08 122 0802 2052 Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social PEDRO DAMIÃO FERREIRA DE VASCONCELOS 131.445.824-84 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004520 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 VALDENICE TIMOTEO VIEIRA DO NASCIMENTO 039.118.504-76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004521 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 ALBENIZIA GESUINO DOS SANTOS LIRA 040.922.404-90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PORTEIRA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004523 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 ANTONIO JEFFERSON PEREIRA DE VASCONCELOS 112.316.214-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004525 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 EDILEUZA VENCESLAU DE OLIVEIRA SANTOS 909.300.534-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004527 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 EUDA MARIA PEREIRA SILVA 909.308.004-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004528 18/09/2017 995,00 0,00 995,00 GENECI MARTINS DA SILVA 042.841.574-18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 54 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.601 SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA
08 122 0802 2052 Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social 0000476 3390.36 45 012 004530 18/09/2017 995,00 0,00 995,00 IAGO JOSE FIRMINO BATISTA 109.683.364-69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004532 18/09/2017 1.280,00 0,00 1.280,00 ROSANGELA ALVES LEITE 819.724.234-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADORA DO AEPETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004533 18/09/2017 1.280,00 0,00 1.280,00 LINDINALVA SIONE DOS SANTOS 024.718.586-86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA MULHER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004534 18/09/2017 3.000,00 0,00 3.000,00 SAMARA DE ALMEIDA AMARAL 095.734.794-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004535 18/09/2017 995,00 0,00 995,00 EDNALDO SOARES DE BRITO 706.163.964-49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA CASA DA MULHER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004536 18/09/2017 1.500,00 0,00 1.500,00 MAURICELIA MORAIS VERAS 090.588.194-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL E ASSESSORA DE SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000476 3390.36 45 012 004538 18/09/2017 3.000,00 0,00 3.000,00 EMANUELLA RODRIGUES DE ALMEIDA 287.383.598-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSORA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000477 3390.39 74 012 00002/2016 004564 19/09/2017 54,02 0,00 54,02 JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES 17.360.029/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 PONTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COORDENADORIA DA MULHER, www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 55 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.601 SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA
08 122 0802 2052 Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social REFERENTE AO MÊS 09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. 0000477 3390.39 74 012 00002/2016 004566 19/09/2017 108,04 0,00 108,04 JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES 17.360.029/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS 09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. 0000473 3390.30 07 012 00029/2017 004570 19/09/2017 594,00 0,00 594,00 ANTONIA DA SILVA VIEIRA PATRIOTA 26.716.428/0001-29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOLVINA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. 0000469 3190.11999 012 004601 19/09/2017 6.000,00 0,00 6.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA/ASSISTÊNCIA-EFETIVOS, RELATIVO A FOPAG /2017. 0000472 3390.14999 012 004603 21/09/2017 80,00 0,00 80,00 MARIA DE LOURDES LEITE GABRIEL E SILVA 441.124.324-53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU-PE NO DIA 21/09/2017 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO DE UMA CRIANÇA. 0000472 3390.14999 012 004604 21/09/2017 80,00 0,00 80,00 MIGUEL FERREIRA DE BRITO 353.138.034-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU-PE NO DIA 21/09/2017 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO DE UMA CRIANÇA. Total da Ação: 46.016,86 9.274,92 36.741,94 0,00 08 244 0803 2114 NAOC - NUCLEO ASSISTENCIAL ORLANDO CELSO 0000488 3350.43999 012 004697 28/09/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 NÚCLEO ASSISTENCIAL ORLANDO CELSO 02.891.635/0001-51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, REFERENTE A SUBVENÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. Total da Ação: 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 56 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.601 SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA
08 244 0803 2116 ADET - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABIRA 0000490 3350.43999 012 004522 18/09/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 ADET-ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABIRA 06.319.143/0001-47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. Total da Ação: 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 08 244 0802 2137 Doações a Pessoas Carentes do Município 0000506 3390.48999 012 004380 13/09/2017 100,00 100,00 0,00 INACIA PEREIRA DOS SANTOS 13806 13806-1 29/09/2017 5 041.115.464-80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, A MESMA É CADASTRADA NESTA SECRETARIA E ENQUADRA-SE NO PERFIL. 0000506 3390.48999 012 004381 13/09/2017 100,00 0,00 100,00 CLEIDE BENTO DA SILVA 305.706.088-99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE LAUGUEL, MEDIANTE RELATÓRIO SOCIAL E CADASTRO NESTA SECRETARIA. 0000506 3390.48999 012 004643 27/09/2017 300,00 0,00 300,00 CLEMILDA RAIMUNDA DE SOUZA 687.064.724-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE LAUCEMIS, A MESMA FAZ TRATAMENTO NA CIDADE DO REFIFE-PE E FOI ATENDIDA PELA EQUIPE DO CRAS II. (CONTA CONJUNTA COM A FILHA MARINA SOUZA SILVA CPF 109.610.814-30) Total da Ação: 500,00 100,00 400,00 0,00 Total da Unidade: 48.516,86 9.374,92 39.141,94 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 57 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.602 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
08 244 0805 2055 Manutenção das Atividades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 0000514 3390.36 45 015 004309 08/09/2017 360,00 360,00 0,00 HELTON SILVA BERNARDO 00119 23029-4 20/09/2017 8 120.931.034-19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV. 0000513 3390.30 22 015 004359 11/09/2017 299,70 299,70 0,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 00119 23029-4 22/09/2017 8 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO COM OS JOVENS DO SCFV DA SEDE. 0000513 3390.30 07 015 00029/2017 004360 11/09/2017 1.113,46 1.113,46 0,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 00119 23029-4 22/09/2017 8 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV DA BORBOREMA, BREJINHO E SEDE. 0000513 3390.30 07 015 00029/2017 004361 11/09/2017 1.330,29 1.330,29 0,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 00119 23029-4 22/09/2017 8 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV DA SEDE, BREJINHO E BORBOREMA. 0000513 3390.30 07 015 00029/2017 004362 11/09/2017 517,40 517,40 0,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 00119 23029-4 22/09/2017 8 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV DA SEDE. 0000513 3390.30 07 015 00029/2017 004363 11/09/2017 1.025,71 1.025,71 0,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 00119 23029-4 22/09/2017 8 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV SEDE, BREJINHO E BORBOREMA. 0000515 3390.39 74 015 004495 15/09/2017 3.360,00 0,00 3.360,00 DORGIVAL OLEGARIO MARQUES 02975907400 27.569.315/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.
Conta conjunta com a esposa: ROSIMERE GOMES MARQUES 0000514 3390.36 45 015 004505 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 JANE ERICA SIQUEIRA DE BRITO 769.654.574-49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000514 3390.36 45 015 004537 18/09/2017 1.280,00 0,00 1.280,00 VANESSA BATISTA AMARAL 042.513.224-28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADORA DO
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 58 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.602 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
08 244 0805 2055 Manutenção das Atividades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000514 3390.36 45 015 004540 18/09/2017 995,00 0,00 995,00 CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SALES 041.371.964-27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSPETOR DE ALUNOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000514 3390.36 45 015 004543 18/09/2017 995,00 0,00 995,00 EMANUELA SANTOS TAVARES 096.604.464-97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000514 3390.36 45 015 004546 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 275.348.658-16 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000514 3390.36 45 015 004548 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 DIEGO MARCELO QUEIROZ ALMEIDA 065.143.964-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000514 3390.36 45 015 004550 18/09/2017 750,00 0,00 750,00 EDITE MARIA GOMES MACIEL 103.253.214-93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADORA DA MERENDA DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000514 3390.36 45 015 004552 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 JANICLEIDE TORRES MARQUES 119.891.614-13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000514 3390.36 45 015 004554 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 JESSICA MORAIS VERAS 120.181.434-09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000514 3390.36 45 015 004555 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 JOELMA APARECIDA GREGORIO MORAIS DE LIMA 023.037.734-31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE OFICINEIRA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000514 3390.36 45 015 004556 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 JOSINEIDE LOPES NICASSIO SILVA
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 59 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.602 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
08 244 0805 2055 Manutenção das Atividades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 273.592.908-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000514 3390.36 45 015 004557 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 MARIA JOSELMA PORFIRIO MASCENA 116.125.894-99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV DA BORBOREMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000514 3390.36 45 015 004558 18/09/2017 995,00 0,00 995,00 RONIELE DE SIQUEIRA SILVA 056.361.064-67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000514 3390.36 45 015 004559 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 VALDENICE PEREIRA DE SAENA 028.233.974-42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MERENDEIRA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000514 3390.36 45 015 004560 18/09/2017 995,00 0,00 995,00 NILO NOGUEIRA DOS SANTOS 310.537.344-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000515 3390.39 74 015 00002/2016 004567 19/09/2017 108,04 0,00 108,04 JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES 17.360.029/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA O SCFV, REFERENTE AO MÊS 09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. 0000514 3390.36 45 015 004685 28/09/2017 200,00 0,00 200,00 JOSE BARTOLOMEU SIQUEIRA TAVARES 514.194.914-15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA DAS CRIANÇAS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. Total da Ação: 18.824,60 4.646,56 14.178,04 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 60 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.602 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
08 244 0803 2057 Auxílios a pessoas carentes 0000526 3390.48999 012 004593 19/09/2017 200,00 0,00 200,00 BENICIO ALEXANDRE DE BRITO ROCHA 303.225.884-72 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE GARANHUNS E RESIDE NA MESMA, CONFORME PORTARIA Nº 125/96, REFERENTE AO MÊS 09/2017. 0000523 3390.32999 012 00021/2016 004630 26/09/2017 900,00 0,00 900,00 MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME 10.588.917/0001-02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO PARA A FALECIDA ELUISA MAYARA NUNES RAMALHO QUEIROZ, DE CARUARU A TABIRA. 0000523 3390.32999 012 00021/2016 004631 26/09/2017 1.080,00 0,00 1.080,00 JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA 14.337.965/0001-89 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO FUNERAL COMPLETO PARA A FALECIDA INÁCIA MARIA DE SOUZA SILVA. 0000523 3390.32999 012 00021/2016 004632 26/09/2017 1.260,00 0,00 1.260,00 MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME 10.588.917/0001-02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO PARA A FALECIDA INACIA MARIA DE SOUZA SILVA, DE RECIFE A TABIRA. 0000523 3390.32999 012 00021/2016 004633 26/09/2017 900,00 0,00 900,00 MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME 10.588.917/0001-02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO PARA O FALECIDO ERIVANGLEY SIQUEIRA NASCIMENTO, DE CARUARU A TABIRA. 0000523 3390.32999 012 00021/2016 004634 26/09/2017 1.260,00 0,00 1.260,00 MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME 10.588.917/0001-02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO PARA A FALECIDA DAMIANA IZABEL OLIVEIRA, DE RECIFE A TABIRA. 0000523 3390.32999 012 00021/2016 004635 26/09/2017 1.080,00 0,00 1.080,00 JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA 14.337.965/0001-89 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO FUNERAL COMPLETO PARA A FALECIDO ERIVANDERLEY SIQUEIRA NASCIMENTO. 0000523 3390.32999 012 00021/2016 004636 26/09/2017 1.128,00 0,00 1.128,00 MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME 10.588.917/0001-02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO PARA O FALECIDO JOSE DELISNALDO PEREIRA DE SOUSA, DE CARUARU AO POVOADO DE LAGOINHA MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA-PB. www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 61 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:30:59) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.602 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
08 244 0803 2057 Auxílios a pessoas carentes 0000523 3390.32999 012 00021/2016 004637 26/09/2017 1.080,00 0,00 1.080,00 JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA 14.337.965/0001-89 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO FUNERAL COMPLETO PARA O FALECIDO PEDRO JOAQUIM VERAS JUNIOR. 0000523 3390.32999 012 00021/2016 004638 27/09/2017 1.080,00 0,00 1.080,00 JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA 14.337.965/0001-89 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO FUNERAL COMPLETO PARA A FALECIDA DAMIANA IZABEL OLIVEIRA. 0000523 3390.32999 012 00021/2016 004639 27/09/2017 1.080,00 0,00 1.080,00 JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA 14.337.965/0001-89 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO FUNERAL COMPLETO PARA A FALECIDO JOSÉ TAURINO DOS SANTOS FILHO. 0000523 3390.32999 012 00021/2016 004640 27/09/2017 1.080,00 0,00 1.080,00 JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA 14.337.965/0001-89 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO FUNERAL COMPLETO PARA A FALECIDO JOSÉ DELISNALDO PEREIRA DE SOUSA. Total da Ação: 12.128,00 0,00 12.128,00 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 62 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.602 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
08 243 0803 2087 Manutenção do centro de Referência de Assistencia Social- CRAS 0000530 3390.30 52 015 00029/2017 004354 11/09/2017 399,95 399,95 0,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 00119 23029-4 22/09/2017 8 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA O CRAS I E II. 0000530 3390.30 07 015 00029/2017 004355 11/09/2017 758,28 758,28 0,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 00119 23029-4 22/09/2017 8 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS I E II. 0000530 3390.30 22 015 004357 11/09/2017 297,34 297,34 0,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 00119 23029-4 22/09/2017 8 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA O PROJETO REALIZADO NO LAR DO IDOSO COM A EQUIPE DO CRAS II. 0000530 3390.30 07 015 00029/2017 004358 11/09/2017 668,59 668,59 0,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 00119 23029-4 22/09/2017 8 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(LANCHES) PARA O CRAS I. 0000532 3390.36 45 015 004497 15/09/2017 1.280,00 0,00 1.280,00 SIMONE SILVA DO NASCIMENTO GOMES 253.767.918-07 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000532 3390.36 45 015 004498 15/09/2017 500,00 0,00 500,00 MARIA ELAINE MONTEIRO BRASILIANO 046.718.554-96 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000532 3390.36 45 015 004499 15/09/2017 1.280,00 0,00 1.280,00 MIKAELE DOS SANTOS CORDEIRO 084.882.554-38 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000532 3390.36 45 015 004500 18/09/2017 1.280,00 0,00 1.280,00 JOELMA DE VASCONCELOS GOMES MONTEIRO 694.951.494-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000532 3390.36 45 015 004524 18/09/2017 1.280,00 0,00 1.280,00 DONATILA MARIA FEITOSA BRITO 310.609.784-15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000532 3390.36 45 015 004526 18/09/2017 1.280,00 0,00 1.280,00 MARIA SALETE NOBRE DE SIQUEIRA 039.894.074-65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 63 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.602 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
08 243 0803 2087 Manutenção do centro de Referência de Assistencia Social- CRAS PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000532 3390.36 45 015 004529 18/09/2017 500,00 0,00 500,00 REGILVANIA SIMOES DE LIMA RAMALHO 036.909.564-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000532 3390.36 45 015 004531 18/09/2017 1.280,00 0,00 1.280,00 MONICA SOARES DIAS 064.629.174-23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE PSICÓLOGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000533 3390.39 74 015 00002/2016 004569 19/09/2017 54,02 0,00 54,02 JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES 17.360.029/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 PONTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS, REFERENTE AO MÊS 09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. Total da Ação: 10.858,18 2.124,16 8.734,02 0,00 08 243 0804 2135 Manutenção das Atividades do CREAS 0000541 3390.36 45 015 004502 18/09/2017 1.280,00 0,00 1.280,00 MARCIA DE SOUZA PATRICIO 287.866.228-89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000541 3390.36 45 015 004503 18/09/2017 1.280,00 0,00 1.280,00 LUCIANA CELLY SANTOS SOUSA 855.437.564-53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000542 3390.39 74 015 00002/2016 004565 19/09/2017 54,02 0,00 54,02 JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES 17.360.029/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 PONTO DE ACESSO A INTERNET PARA O CREAS, REFERENTE AO MÊS 09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. Total da Ação: 2.614,02 0,00 2.614,02 0,00 Total da Unidade: 44.424,80 6.770,72 37.654,08 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 64 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
15 451 1003 1035 Construção/Reforma de Calçamento, Linha d'água e meio-fio 0000546 4490.51999 012 00030/2014 004249 01/09/2017 45.610,13 45.610,13 0,00 A.L.C.A CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS 00098 20207-X 13/09/2017 3 LTDA ME 07.832.460/0001-25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 17 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E SINALIZAÇÃO VERTICAL E RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA JURANDIR CORDEIRO PESSOA BAIRRO JOÃO CORDEIRO. CONTRATO Nº 081/2014-CPL-PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2014. TERMO DE ADESÃO Nº 162/2014. 0000546 4490.51999 012 00030/2014 004377 13/09/2017 26.064,92 17.000,00 9.064,92 A.L.C.A CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS 00098 20207-X 27/09/2017 3 LTDA ME 07.832.460/0001-25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N°18 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E SINALIZAÇÃO VERTICAL E RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA RUA JURANDIR CORDEIRO PESSOA BAIRRO JOÃO CORDEIRO. CONTRATO Nº 081/2014-CPL-PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2014. TERMO DE ADESÃO Nº 162/2014. Total da Ação: 71.675,05 62.610,13 9.064,92 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 65 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
04 122 1007 2062 Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo 0000574 3390.39 74 012 004210 01/09/2017 820,00 820,00 0,00 YVES ANJOS DOS SANTOS 13800 13800-2 13/09/2017 5 21.198.435/0001-62 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS "OBRA EMBARGADA PELA JUSTIÇA" E PLACA PARA INAUGURAÇÃO "PRAÇA ANTÔNIO SILVESTRE" . 0000569 3390.30 52 012 004212 01/09/2017 165,40 0,00 165,40 SOFERRO CONSTRUCOES LTDA 12.417.544/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE DA JUREMINHA. 0000569 3390.30 52 012 004213 01/09/2017 9,00 0,00 9,00 SOFERRO CONSTRUCOES LTDA 12.417.544/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM OBTURADOR CX ACOP ASTRA PARA SER UTILIZADO NO CRAS. 0000569 3390.30 52 012 004214 01/09/2017 189,46 0,00 189,46 SOFERRO CONSTRUCOES LTDA 12.417.544/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DO PARQUE DA JUREMINHA. 0000569 3390.30 52 012 00016/2017 004217 01/09/2017 3.592,50 0,00 3.592,50 JOSE AILSON SILVA VERAS ME 11.136.501/0001-16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DAS CIDADES DO BAIRRO DE FÁTIMA. 0000574 3390.39 74 012 004218 01/09/2017 2.000,00 2.000,00 0,00 JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO - 13800 13800-2 29/09/2017 5 90930401468 25.015.953/0001-54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA QUEBRA DE PEDRAS PARA ABERTURA DA RUA PACÍFICO JUVINO DA GRAÇA NO BAIRRO JOÃO CORDEIRO PRÓXIMO A CADEIA PÚBLICA. 0000569 3390.30 52 012 00016/2017 004219 01/09/2017 3.975,00 0,00 3.975,00 JOSE AILSON SILVA VERAS ME 11.136.501/0001-16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA O CANTEIRO DE OBRAS QUE SERÁ UTILIZADO EM DIVERSAS OBRAS DESTA CIDADE. 0000569 3390.30 52 012 004227 01/09/2017 1.500,00 1.500,00 0,00 VIDRAÇARIA SIQUEIRA 25082 25082-1 12/09/2017 5 11.468.154/0001-29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. 0000569 3390.30 52 012 004248 01/09/2017 4.510,00 4.510,00 0,00 VIDRAÇARIA SIQUEIRA 13806 13806-1 13/09/2017 5 11.468.154/0001-29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NA MARCAÇÃO DAS VIAS NA AVENIDA CORONEL ZUZA BARROS, DURANTE
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 66 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
04 122 1007 2062 Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo OPERAÇÃO TAPA BURACOS. 0000569 3390.30 52 012 004252 04/09/2017 350,00 0,00 350,00 SOFERRO CONSTRUCOES LTDA 12.417.544/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NA MARCAÇÃO DAS VIAS NA AVENIDA CORONEL ZUZA BARROS, DURANTE OPERAÇÃO TAPA BURACOS. 0000574 3390.39 74 012 00024/2015 004253 04/09/2017 12.271,50 12.271,50 0,00 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA 25082 25082-1 18/09/2017 5 42.194.191/0001-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL ELETRÔNICO-VCE, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000569 3390.30 52 012 00016/2017 004263 05/09/2017 4.800,00 0,00 4.800,00 MANANCIAL CONSUTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 27.375.861/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SER UTILIZADO EM DIVERSAS OBRAS DESSA CIDADE. 0000569 3390.30 52 012 004264 05/09/2017 6.375,00 0,00 6.375,00 MANANCIAL CONSUTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 27.375.861/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEDRAS E PARALELEPÍPEDOS) PARA SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS OBRAS DESSA CIDADE. 0000569 3390.30 52 012 00011/2017 004265 05/09/2017 9.210,00 0,00 9.210,00 NATALIA NAGLY DA SILVA ALVES 27.653.678/0001-20 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS GARIS E MARGARIDAS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000569 3390.30 52 012 00016/2017 004275 05/09/2017 1.991,10 1.991,10 0,00 JOSE AILSON SILVA VERAS ME 13800 13800-2 22/09/2017 5 11.136.501/0001-16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DA RUA JURANDIR CORDEIRO, NO BAIRRO DE JOÃO CORDEIRO. 0000569 3390.30 52 012 004284 05/09/2017 106,45 0,00 106,45 SOFERRO CONSTRUCOES LTDA 12.417.544/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL. 0000569 3390.30 52 012 004285 05/09/2017 35,60 0,00 35,60 SOFERRO CONSTRUCOES LTDA 12.417.544/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MUNICIPAL. 0000569 3390.30 52 012 004286 05/09/2017 28,20 0,00 28,20 SOFERRO CONSTRUCOES LTDA 12.417.544/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 67 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
04 122 1007 2062 Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONTEIRO DE OBRAS. 0000569 3390.30 52 012 004308 06/09/2017 247,16 0,00 247,16 COMPANHIA MOTO PEÇAS 12.320.660/0001-39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTO DE PLACA KII-5250, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000574 3390.39 74 012 004329 08/09/2017 151,50 151,50 0,00 JOSEILDO MORAIS VERAS - 13806 13806-1 22/09/2017 5 12751863434 24.762.980/0001-28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FERNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO TAPA BURACOS DA AV RAUL PEREIRA AMORIM E ENGENHEIRO DANILO DA OBRA DO ASFALTO NO DIA 11/09/2017. 0000569 3390.30 39 012 004332 08/09/2017 715,00 0,00 715,00 JOSÉ MARIA FERREIRA SOUZA 11.184.181/0001-70 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA PFH-6276. 0000569 3390.30 39 012 004333 08/09/2017 495,00 0,00 495,00 JOSÉ MARIA FERREIRA SOUZA 11.184.181/0001-70 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PARATI DE PLACA PFN-1666. 0000569 3390.30 39 012 004334 08/09/2017 493,00 0,00 493,00 JOSÉ MARIA FERREIRA SOUZA 11.184.181/0001-70 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PARATI DE PLACA EJD-2964. 0000569 3390.30 52 012 004345 08/09/2017 287,45 0,00 287,45 SOFERRO CONSTRUCOES LTDA 12.417.544/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS DO POVOADO DE ARARAS. 0000569 3390.30 52 012 004346 08/09/2017 19,20 0,00 19,20 SOFERRO CONSTRUCOES LTDA 12.417.544/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MUNICIPAL. 0000569 3390.30 52 012 004347 08/09/2017 112,00 0,00 112,00 SOFERRO CONSTRUCOES LTDA 12.417.544/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA OS CARROS DE MÃO USADOS NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA. 0000569 3390.30 22 012 00023/2017 004348 08/09/2017 3.300,00 0,00 3.300,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PARA SEREM USADOS NA COLETA DE LIXO.
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 68 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
04 122 1007 2062 Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo 0000569 3390.30 23 012 00011/2017 004349 08/09/2017 10.395,00 0,00 10.395,00 PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA 11.447.143/0001-62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O QUADRO DE GARIS E MARGARIDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000569 3390.30 52 012 004356 11/09/2017 275,20 275,20 0,00 VIDRAÇARIA SIQUEIRA 13800 13800-2 21/09/2017 5 11.468.154/0001-29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DA AVENIDA ROSA XAVIER. 0000569 3390.30 52 012 004378 13/09/2017 494,40 0,00 494,40 VIDRAÇARIA SIQUEIRA 11.468.154/0001-29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO CANIL MUNICIPAL. 0000569 3390.30 52 012 00016/2017 004385 13/09/2017 4.990,04 0,00 4.990,04 JOSE AILSON SILVA VERAS ME 11.136.501/0001-16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA RAIMUNDO FERREIRA, EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL E NO CONSERTO DOS CANOS DANIFICADOS PELA REALIZAÇÃO DA OBRA DO CANTEIRO DE OBRAS E EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA. 0000574 3390.39 74 012 004393 14/09/2017 2.500,00 0,00 2.500,00 ROBERTO SABINO DE SOUZA 23.435.333/0001-49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE CARRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000569 3390.30 52 012 00016/2017 004416 15/09/2017 6.974,36 0,00 6.974,36 JOSE AILSON SILVA VERAS ME 11.136.501/0001-16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS E EM CONSERTOS REALIZADOS NA MESMA, DANIFICADOS PELO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO NA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 0000569 3390.30 52 012 00016/2017 004514 18/09/2017 1.507,20 0,00 1.507,20 VIDRAÇARIA SIQUEIRA 11.468.154/0001-29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CANTEIRO DE OBRAS E SEREM DISTRIBUIDOS NOS CONSERTOS E REPOSIÇÕES DE CLAÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS. 0000574 3390.39 74 012 00024/2015 004515 18/09/2017 15.200,50 0,00 15.200,50 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 69 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
04 122 1007 2062 Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo 42.194.191/0001-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL ELETRÔNICO-VCE, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000574 3390.39 13 012 00009/2013 004561 19/09/2017 17.928,00 0,00 17.928,00 R F M VERAS DE MELO LTDA 17.368.998/0001-84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO Nº 033/2013 E PREGÃO Nº009/2013 E CONFORME PLANILHA ANEXA. (REF. 08/2017) 0000574 3390.39 13 012 00009/2013 004562 19/09/2017 2.625,00 0,00 2.625,00 R F M VERAS DE MELO LTDA 17.368.998/0001-84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO Nº 033/2013 E PREGÃO Nº009/2013 E CONFORME PLANILHA ANEXA. (REF. 08/2017) 0000578 4490.52 04 012 004563 19/09/2017 1.700,00 0,00 1.700,00 ANA KARLA SIQUEIRA 13.336.492/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA A SALA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 0000569 3390.30 52 012 00016/2017 004568 19/09/2017 2.898,97 0,00 2.898,97 SOFERRO CONSTRUCOES LTDA 12.417.544/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CANTEIRO DE OBRAS E PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. 0000574 3390.39 42 012 00002/2016 004573 19/09/2017 54,02 0,00 54,02 JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES 17.360.029/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 PONTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS 09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. 0000569 3390.30 52 012 004575 19/09/2017 3.200,00 0,00 3.200,00 CENTRAL DA CONSTRUCAO 10.366.271/0001-19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. 0000574 3390.39 13 012 004576 19/09/2017 7.500,00 0,00 7.500,00 R F M VERAS DE MELO LTDA 17.368.998/0001-84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PARA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 70 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
04 122 1007 2062 Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 0000574 3390.39 74 012 004581 19/09/2017 800,00 0,00 800,00 LUCICLEIDE DA SILVA SIQUEIRA 38667274453 27.976.030/0001-94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS E EPI'S DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 0000569 3390.30 52 012 004583 19/09/2017 630,00 0,00 630,00 VIDRAÇARIA SIQUEIRA 11.468.154/0001-29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LAJE COM TRILHO DE TRELHIÇA M² PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS E EM CONSERTOS NA MESMA DANIFICADA PELO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, NA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 0000569 3390.30 39 012 004585 19/09/2017 175,20 0,00 175,20 COMPANHIA MOTO PEÇAS 12.320.660/0001-39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTO DE PLACA KII-5250, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000569 3390.30 22 012 00023/2017 004588 19/09/2017 3.300,00 0,00 3.300,00 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO 200 LITROS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. 0000569 3390.30 52 012 00016/2017 004589 19/09/2017 3.996,70 0,00 3.996,70 JOSE AILSON SILVA VERAS ME 11.136.501/0001-16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 0000569 3390.30 52 012 00016/2017 004590 19/09/2017 4.035,81 0,00 4.035,81 JOSE AILSON SILVA VERAS ME 11.136.501/0001-16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CANTEIRO DE OBRAS,PARA SEREM USADOS EM OBRAS DIVERSAS. 0000569 3390.30 22 012 00023/2017 004599 19/09/2017 1.106,04 0,00 1.106,04 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP 04.874.753/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000569 3390.30 07 012 004605 25/09/2017 1.790,88 0,00 1.790,88 CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 71 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
04 122 1007 2062 Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo 04.874.753/0001-87 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DOS GARIS E MARGARIDAS DESTA SECRETARIA. 0000578 4490.52 24 012 004606 25/09/2017 175,00 0,00 175,00 TABIRA MOVEIS 00.651.634/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PRATELEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 0000569 3390.30 39 012 00030/2017 004607 25/09/2017 1.368,00 0,00 1.368,00 MUNDIAL PNEUS ITABERA 26.192.837/0001-73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA O VEÍCULO STRADA DE PLACA PFH-6276 DA SECRETARIA DE OBRAS. 0000569 3390.30 52 012 00016/2017 004608 25/09/2017 10.833,90 0,00 10.833,90 MANANCIAL CONSUTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 27.375.861/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 231 TUBOS DE CONCRETO 0,40 X 1,00M COM FERRO PARA A CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ROSA XAVIER NESTA CIDADE. 0000574 3390.39 74 012 004622 25/09/2017 8.710,00 0,00 8.710,00 JOSE ROBERIO DA SILVA 23.141.333/0001-36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO 193MT NAS RUAS RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA E RUA CORONEL ZUZA BARROS. 0000574 3390.39 74 012 004627 25/09/2017 14.415,84 0,00 14.415,84 JOSE ROBERIO DA SILVA 23.141.333/0001-36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 632 MT DE PAVIMENTO EM RACHA DE PEDRA DA RUA AGUSTINHO NOGUEIRA BARROS, CENTRO, NA CIDADE DE TABIRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 0000574 3390.39 74 012 004641 27/09/2017 408,00 0,00 408,00 JOSEILDO MORAIS VERAS - 12751863434 24.762.980/0001-28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. 0000569 3390.30 52 012 004642 27/09/2017 348,00 0,00 348,00 SOFERRO CONSTRUCOES LTDA 12.417.544/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS E EM CONSERTOS NA MESMA DANIFICADA PELO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO NA RUA RAIMUNDO FERREIRA. 0000569 3390.30 52 012 004671 27/09/2017 200,00 0,00 200,00 www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 72 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
04 122 1007 2062 Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo SOFERRO CONSTRUCOES LTDA 12.417.544/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. 0000573 3390.36 45 012 004677 27/09/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 EDIMILSON MARTINS DE LIMA 682.815.014-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DO CANAL DE DRENAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004678 28/09/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 ZEZITO ANTONIO TIANO 975.473.958-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS RUAS DO BAIRRO RIACHO DO GADO, ROSA XAVIER E MESTRE TOTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004679 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 ROMULO JOHAIS SOARES DE SOUSA 062.747.094-79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004680 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 ROBERTO GOMES DE SOUZA 056.488.924-54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NOS BAIRROS JUREMINHA, JOÃO CORDEIRO, FÁTIMA, ESPÍRITO SANTO E NA CONSTRUÇÃO DO CANIL NO CURRAL DO GADO, NO MÊS DE SETEMJBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004681 28/09/2017 773,50 0,00 773,50 RENIO JOAB SOARES DE SOUZA 020.635.984-52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE OBRAS PARTICULARES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004682 28/09/2017 1.548,00 0,00 1.548,00 RAFAEL NUNES DE SOUZA 769.651.394-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004683 28/09/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 PAULO MARQUES DE PAULA 688.411.754-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA VALA EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, NA CONSERVAÇÃO DO CANIL DO CURRAL DO GADO, www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 73 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
04 122 1007 2062 Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004684 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 NOEDSON FAGNON BATISTA MONTEIRO 066.556.526-77 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004686 28/09/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO 000.285.554-22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO REFERENTE A CONSERTOS E PINTURAS NA PRAÇA PEDRO PIRES FERREIRA, PRAÇA DA JUREMINHA, NA SALA DOS CONSELHOS NO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA E CONSERTO DO CALÇAMENTO EM FRENTE AO MERCADO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004688 28/09/2017 606,62 0,00 606,62 LEONARDO DOS ANJOS NOGUEIRA 120.375.374-84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM FRENTE AO HOSPITAL, REFORMA DO CANTEIRO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004690 28/09/2017 714,00 0,00 714,00 LOURIVAL SOARES NOGUEIRA 592.405.804-25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004692 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 JOSE RICARDO DOS SANTOS MENESES 086.767.694-94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO POVOADO DA BORBOREMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004695 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 JOSE PEREIRA DA SILVA 748.959.904-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NAS CASINHAS EM CONSTRUÇÃO NO BAIRRO DA COHAB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004698 28/09/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 JOSE IRANILDO BEZERRA DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 74 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
04 122 1007 2062 Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo 507.709.264-87 PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DAS PRAÇAS PEDRO PIRES FERREIRA, GONÇALO GOMES, MISSÕES E JUREMINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004700 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 JOSE GEORGE SOARES ALVES 096.434.464-50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004701 28/09/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 JOSE GENILDO RIBEIRO 041.438.794-50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO/DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA JOSÉ EVOIDE DE MOURA, BAIRRO RIACHO DO GADO, SÃO PEDRO, FÁTIMA I E AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA AMORIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004702 28/09/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 JOSÉ EDVAN SOARES 043.263.144-51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR NA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004704 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 JOSE CARLOS DA SILVA 706.161.914-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO DO POVOADO BREJINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004705 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 JOSE BRUNO MENDES NOGUEIRA 131.443.714-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004706 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 JOSE ARNALDO MELO 448.407.644-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DE OBRAS, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004707 28/09/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 JOSE ANDRE RODRIGUES 434.805.004-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 75 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
04 122 1007 2062 Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO/DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DAS RUAS: DESEMBARGADOR JOÃO PAES, ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA, CENTRO E PACÍFICO JUVINO DA GRAÇA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000571 3390.33999 012 004708 28/09/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 CLAUDIO ALVES NUNES 428.341.554-53 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DO RECIFE PARA COMPRAR PEÇAS PARA A CAÇAMBA BRANCA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 0000573 3390.36 45 012 004712 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 JEFERSON HELENO NOGUEIRA DA SILVA 128.980.424-98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA REFORMA E RETOQUES NO CANTEIRO DE OBRAS, REPOSIÇÃO E CONCERTO NO CALÇAMENTO DE FRENTE AO MERCADO PÚBLICO, CONSTRUÇÃO DE UM CANIL DO CURRAL DO GADO DE TABIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004713 28/09/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 JAIME JOSE MARTINS DE FREITAS 706.159.264-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS JURANDIR CORDEIRO PESSOA, ROSA XAVIER E CONSTRUÇÃO DA VALA EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE TABIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004715 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 GIVANILDO CANDIDO DA SILVA 028.230.664-11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO CANTEIRO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004719 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 GERALDO LOPES DA SILVA 245.638.948-42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004721 28/09/2017 437,22 0,00 437,22 GENIVAN NUNES DA SILVA 085.262.674-69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 76 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
04 122 1007 2062 Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DO CANTEIRO DE OBRAS, CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: JOJÓ CORDEIRO, ENTÔNIO PEREIRA AMORIM, NOS BAIRROS: RIACHO DO GADO, FATIMA I E MISSÕES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004722 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 GENILDO DE ALMEIDA OLIVEIRA 534.740.744-15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004723 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 FLAVIO JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA 113.241.824-07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE NA RESTAURAÇÃO E RETOQUES NO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NA PRAÇA PEDRO PIRES, TREVO, RUA ÂNGELO ARAÚJO DA SILVA E PRÓXIMO AO MERCADO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004724 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 ELIDIANE ALVES FERREIRA 086.430.444-74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRADORA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, PARQUE DA SAUDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004726 28/09/2017 700,00 0,00 700,00 CLAUDIO JOSE PEREIRA GOMES 023.580.574-28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETRO MF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004731 28/09/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS 041.377.424-48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO NAS RUAS: BRASILINO GOMES DOS SANTOS, BARREIROS, FRANCISCO FELIZARDO, BOM JESUS E OPERAÇÃO TAPA BURACO NA RUA RAUL PEREIRA AMORIM DE TABIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004734 28/09/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 CID SEVERINO SOUSA DO NASCIMENTO 238.872.064-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO FISCAL www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 77 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
04 122 1007 2062 Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo DO PESSOAL QUE FAZEM O TRABALHO DE LIMPEZA PÚBLICA NESTA CIDADE, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000573 3390.36 45 012 004738 28/09/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA 115.981.924-69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA VALA EM FRENTE AO HOSPITAL E NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA EM FRENTE AO MERCADO PÚBLICO DE TABIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000568 3390.14999 012 004746 28/09/2017 140,00 0,00 140,00 CLAUDIO ALVES NUNES 428.341.554-53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE COM PERNOITE PARA BUSCAR PEÇAS DO CAMINHÃO BASCULANTE VW13.180 BOB ESPONJA 2011, NO DIA 06/10/2017. 0000574 3390.39 74 012 004757 28/09/2017 1.500,00 0,00 1.500,00 JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO - 90930401468 25.015.953/0001-54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA QUEBRA DE PEDRAS PARA ABERTURA DA RUA PACÍFICO JUVINO DA GRAÇA NO BAIRRO JOÃO CORDEIRO PRÓXIMO A CADEIA PÚBLICA. 0000573 3390.36 45 012 004759 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 EDVALDO ARGEMIRO DO NASCIMENTO 706.160.604-59 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000569 3390.30 39 012 004763 28/09/2017 700,00 0,00 700,00 PAULO ANDERSON PARMERA - ME 10.756.051/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA VERMELHA DE PLACA KLW-1415, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000578 4490.52 24 012 004778 28/09/2017 699,00 0,00 699,00 CASAS KM NOSSA LOJA EIRELI - EPP 35.694.678/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL PARA SER USADO NA GARAGEM ONDE FUNCIONA A COZINHA DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. Total da Ação: 227.695,92 23.519,30 204.176,62 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 78 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
15 452 1008 2063 Manutenção dos serviços de Limpeza Publica 0000580 3390.36 45 012 004645 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 REGINALDO ROQUE BEZERRA 042.104.184-63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO BAIRRO RIACHO DO GADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004646 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARIA GABRIELA PEREIRA FERREIRA 127.779.014-06 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS: QUITÉRIA MARTINS CORDEIRO, HELENO CORDEIRO E RUA ALFA ALBUQUERQUE, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004647 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARIA MICHELLY CIRINO DE SOUZA 128.348.654-77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS QUITÉRIA MARTINS CORDEIRO, HELENO CORDEIRO E RUA ALFA ALBUQUERQUE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004648 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARINALVA ALMEIDA DE OLIVEIRA 766.765.284-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA VARRIÇÃO DAS RUAS DA CADEIA, JUREMINHA E JOÃO CORDEIRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004649 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 MARCELO DE ALMEIDA BATISTA 034.493.564-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004650 27/09/2017 468,50 0,00 468,50 LUCIANA MARIA DA SILVA 089.826.684-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS GONÇALO GOMES, PEDRO PIRES, SEBASTIÃO VIANA E EM FRENTE A CAMARA DE VEREADORES, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004651 27/09/2017 468,50 0,00 468,50 JUZIANE DE LIMA SOUZA 082.778.794-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS: ALBERTINA XAVIER PIRES, DECA MARQUES, JOSE VIDAL, JOSE JUSTO E CAIXA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 79 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
15 452 1008 2063 Manutenção dos serviços de Limpeza Publica 0000580 3390.36 45 012 004652 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 JURACI FERREIRA DO NASCIMENTO 936.080.204-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESATADOS COMO AJUDANTE NA VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO EM RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004653 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 JOSE RONALDO DA SILVA ALVES 119.724.964-84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COLETA DO LIXO EM DIVERSOS BAIRROS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004654 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 JOSE OSMAN FERREIRA GOMES 035.690.154-83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004655 27/09/2017 468,50 0,00 468,50 JOSE MARCOS LEONEL DE SIQUEIRA 118.357.714-16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS: ANTONIO PEREIRA AMORIM, LAUDEMIRO JOSE DA ROCHA, NECO PEREIRA DA SILVA, BAIRROS DE FÁTIMA I E II, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004656 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 JOAO ARGEMIRO DO NASCIMENTO 772.460.984-53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E BAIRROS, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004657 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 IVALDA MASCENA DE SENA 031.344.874-46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VARRIÇÃO NOS BAIRROS, TRAVESSA ANTÔNIO BEZERRA, QUITÉRIA CORDEIRO E NECO PEREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004659 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 FABIANO PEREIRA 012.709.364-84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004660 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 EUDOCIO DE JESUS DA SILVA LIMA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 80 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
15 452 1008 2063 Manutenção dos serviços de Limpeza Publica 748.970.554-15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS COHAB, CENTRO BORBOREMA, SÃO PEDRO, RUA DO SEMITÉRIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004661 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 EDMILSON DA SILVA 028.056.964-50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004662 27/09/2017 468,50 0,00 468,50 DEJANES PEREIRA TEIXEIRA OLIVEIRA 083.114.904-30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004663 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 CLAUDETE ARAUJO DA SILVA 889.892.084-91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004664 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 CIZIO SILVA LIMA 079.314.114-12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO GARI NA VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO EM RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004665 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 ARY LUIZ BARRETO 038.001.397-58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DE TABIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004666 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 ANTONIO VICENTE DA SILVA 019.498.044-88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS CORONEL ZUZA BARROS, ANTONIO PEREIRA AMORIM, LAUDEMIRO JOSÉ DA ROCHA, NECO PEREIRA DA SILVA, JOSÉ EVOIDE DE MOURA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004667 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 ANGELA MARIA BERNARDINO DA SILVA 050.312.294-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA VARRIÇÃO E LIMPEZA NO BAIRRO MISSÕES E RUA EDUARDO DOMINGOS DE LIMA, DESTA CIDADE, www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 81 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
15 452 1008 2063 Manutenção dos serviços de Limpeza Publica DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004668 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 ANDERSON SAULO SIQUEIRA MOURA 075.934.054-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE NA VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004670 27/09/2017 468,50 0,00 468,50 ANA PAULA RIBEIRO BARROS E SILVA 061.642.014-54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE NA VARRIÇÃO DAS RUAS ALBERTINA XAVIER PIRES, DECA MARQUES, JOSÉ VIDAL, JOSÉ JUSTOS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004672 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 ALAN DA SILVA SOARES 115.416.804-21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DE TABIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004674 27/09/2017 468,50 0,00 468,50 ADRIANA DA SILVA PEREIRA 041.075.544-30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS: ANTONIO PEREIRA AMORIM, NECO PEREIRA DA SILVA, BAIRROS DE FÁTIMA I E II, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000580 3390.36 45 012 004676 27/09/2017 937,00 0,00 937,00 ADIVONALDO ALVES FIRMINO 017.617.354-46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. Total da Ação: 22.488,00 0,00 22.488,00 0,00 15 451 1009 2064 Construção/Ampliação/Reforma/Manuteção de Iluminação Pública 0000585 3390.39 74 012 00009/2016 004211 01/09/2017 19.977,67 0,00 19.977,67 ELETRO-LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI-EPP 07.177.559/0001-30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GESTÃO E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TABIRA-PE, REFERENTE A MEDIÇÃO 15/2017 DO CONTRATO N° 00031/2016-CPL DO PREGÃO 00009/2016. Total da Ação: 19.977,67 0,00 19.977,67 0,00 www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 82 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA
Total da Unidade: 341.836,64 86.129,43 255.707,21 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 83 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:00) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.801 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA
04 122 0901 2071 Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 0000609 3390.30 39 012 004216 01/09/2017 658,11 0,00 658,11 COMPANHIA MOTO PEÇAS 12.320.660/0001-39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTO DE PLACA KIK-3371, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 0000609 3390.30 52 012 004255 05/09/2017 1.904,58 0,00 1.904,58 CENTRAL DA CONSTRUCAO 10.366.271/0001-19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 0000612 3390.36 45 012 004280 05/09/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 IVAN GONÇALVES FERREIRA 275.242.054-49 VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DA GARAGEM DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS: LAGOINHA, BARRO BRACO I E CAJAZEIRAS DOS MARQUES. 0000609 3390.30 39 012 00030/2017 004368 12/09/2017 5.994,00 0,00 5.994,00 MUNDIAL PNEUS ITABERA 26.192.837/0001-73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1000-20, SENDO 04 PARA O VEÍCULO CAÇAMBÃO PAC 2 E 02 PARA O VEÍCULO PIPA DE PLACA PGN-1054, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 0000613 3390.39 74 012 00024/2015 004374 12/09/2017 19.240,50 19.240,50 0,00 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA 13800 13800-2 27/09/2017 5 42.194.191/0001-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL ELETRÔNICO-VCE, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 0000613 3390.39 42 012 00002/2016 004397 14/09/2017 108,04 0,00 108,04 JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES 17.360.029/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS 09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. 0000613 3390.39 17 012 00009/2013 004577 19/09/2017 4.640,00 0,00 4.640,00 R F M VERAS DE MELO LTDA 17.368.998/0001-84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CAMINHÃO PIPA), CONFORME PROCESSO Nº 033/2013 E PREGÃO Nº009/2013 E CONFORME PLANILHA ANEXA. (REF. 08/2017) 0000613 3390.39 74 012 00009/2013 004579 19/09/2017 1.750,00 0,00 1.750,00 R F M VERAS DE MELO LTDA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 84 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:01) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.801 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA
04 122 0901 2071 Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 17.368.998/0001-84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO Nº 033/2013 E PREGÃO Nº009/2013 E CONFORME PLANILHA ANEXA. (REF. 08/2017) 0000609 3390.30 52 012 00030/2017 004580 19/09/2017 280,00 0,00 280,00 TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA 04.353.193/0001-15 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR PIRELI PARA A CAÇAMBA DO PAC 2. 0000613 3390.39 74 012 00020/2013 004582 19/09/2017 1.085,00 0,00 1.085,00 GERALDO DANIEL DE LIMA 09.411.193/0001-48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON, CONFORME NOTA FISCAL. 0000613 3390.39 74 012 00020/2013 004584 19/09/2017 2.945,00 0,00 2.945,00 GERALDO DANIEL DE LIMA 09.411.193/0001-48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 7-D, CONFORME NOTA FISCAL. 0000613 3390.39 74 012 00020/2013 004586 19/09/2017 930,00 0,00 930,00 GERALDO DANIEL DE LIMA 09.411.193/0001-48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL 120-K, CONFORME NOTA FISCAL. 0000613 3390.39 74 012 00020/2013 004587 19/09/2017 1.240,00 0,00 1.240,00 GERALDO DANIEL DE LIMA 09.411.193/0001-48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO MF, CONFORME NOTA FISCAL. Total da Ação: 41.775,23 19.240,50 22.534,73 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 85 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:01) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.801 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA
20 608 1004 2088 Manutenção de Poços Artesianos 0000617 3390.30 52 012 004237 01/09/2017 5.054,00 0,00 5.054,00 JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 04546805462 24.766.084/0001-37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TRÊS BOMBAS E MATERIAIS PARA OS POÇOS DO SÍTIO PEDRA, MANSINHA E MORCEGO. 0000619 3390.39 74 012 004261 05/09/2017 1.060,00 1.060,00 0,00 JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 25082 25082-1 25/09/2017 5 04546805462 24.766.084/0001-37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM DE DUAS BOMBAS SUBMERSA E REBOBINAMENTO DA COMUNIDADE DE NOVA ESPANHA E COMUNIDADE DE JATOBÁ. 0000619 3390.39 74 012 00011/2016 004262 05/09/2017 2.730,00 2.730,00 0,00 JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 25082 25082-1 25/09/2017 5 04546805462 24.766.084/0001-37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REBOBINAMENTO E CONSERTO DO BOMBEADOR DAS SEGUINTES COMUNIDADES: PILÕES, SANTA CLARA, COQUEIROS E LAGOA FUNDA. 0000617 3390.30 52 012 00011/2016 004338 08/09/2017 2.250,00 0,00 2.250,00 JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 04546805462 24.766.084/0001-37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 500 METROS DE CABO PP 3X25 PARA INSTALAÇÃO DE BOMBAS DAS COMUNIDADES POÇO DE PEDRA, PAJUMERINHO E CAJAZEIRAS DOS MARQUES. 0000619 3390.39 74 012 00011/2016 004623 25/09/2017 530,00 0,00 530,00 JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 04546805462 24.766.084/0001-37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE CHAVES E CONSERTO DO QUADRO BOMBEADOR. Total da Ação: 11.624,00 3.790,00 7.834,00 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 86 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:01) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.801 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA
20 606 0901 2106 CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 0000624 3390.39 74 012 004313 08/09/2017 1.848,00 1.848,00 0,00 INSTITUTO AGRÔNOMICO DE 13800 13800-2 21/09/2017 5 PERNAMBUCO-IPA 10.912.293/0001-37 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS, COMPROVAÇÃO DE PERDAS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS, POR EMPREGADO HABILITADO DO IPA, PARA AGRICULTORES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE TABIRA, VISANDO A INDENIZAÇÃO FINANCEIRA ASSEGURADA PELO FUNDO GARANTIDOR DO REFERIDO PROGRAMA AO AGRICULTOR QUE SOFREU COM A PERDA DA SAFRA, REFERENTE AO ANO 2015/2016, 56 LAUDOS. Total da Ação: 1.848,00 1.848,00 0,00 0,00 Total da Unidade: 55.247,23 24.878,50 30.368,73 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 87 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:01) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.901 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA
13 122 0603 2073 Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos 0000639 3390.36 45 012 004247 01/09/2017 950,00 950,00 0,00 WAGNER FERNANDO DE SOUZA 13806 13806-1 21/09/2017 5 LAURINDO 068.677.214-86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE TABIRA NA II FENESJE-FEIRA DE NEGÓCIOS DE SÃO JOSÉ DO EGITO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2017. 0000636 3390.30 52 012 004319 08/09/2017 2.283,38 2.283,38 0,00 DAILMA SALETE DOS SANTOS 28206 28206-5 20/09/2017 5 FERREIRA LIMA 082.487.174-02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DO MES DE AGOSTO E PARA O GRUPO DE TEATRO DA REFEREIDA SECRETARIA. 0000639 3390.36 45 012 004754 28/09/2017 560,00 0,00 560,00 FILIPPE ANDRE RODRIGUES SILVA ALVES 701.236.204-90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ORNAMENTADOR, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000639 3390.36 45 012 004755 28/09/2017 560,00 0,00 560,00 EVERTON JOSE DE SOUZA 107.908.014-77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DO BALÉ MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000639 3390.36 45 012 004756 28/09/2017 1.050,00 0,00 1.050,00 DEBORA SIMONE SIQUEIRA SILVA 034.339.134-12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000639 3390.36 45 012 004760 28/09/2017 560,00 0,00 560,00 GUSTAVO JOSE MARTINS MARQUES DE LIMA 094.929.694-59 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO MUSEU MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000639 3390.36 45 012 004761 28/09/2017 560,00 0,00 560,00 JOSE SEVERINO FERREIRA DE PAULA 510.684.865-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO GUARDA DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000639 3390.36 45 012 004764 28/09/2017 560,00 0,00 560,00 MARCOS ANTONIO RAMOS 068.319.134-90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 88 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:01) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.901 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA
13 122 0603 2073 Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000639 3390.36 45 012 004765 28/09/2017 560,00 0,00 560,00 CLEIDE MARIA GOMES XAVIER 064.242.464-01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000639 3390.36 45 012 004766 28/09/2017 560,00 0,00 560,00 MARINEZ GOMES DA SILVA 458.689.724-49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA CASA DA CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000639 3390.36 45 012 004770 28/09/2017 468,50 0,00 468,50 ARI CESAR LOPES MIRON 945.749.524-15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA DIRETORIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. Total da Ação: 8.671,88 3.233,38 5.438,50 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 89 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:01) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.901 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA
27 812 0604 2074 Manutenção da Quadra Poliesportiva de Tabira 0000643 3390.36 45 012 004768 28/09/2017 468,50 0,00 468,50 JULIO CESAR ALVES MELO 082.837.594-18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO CENTRO ESPORTIVO PEDRO SOARES DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000643 3390.36 45 012 004769 28/09/2017 468,50 0,00 468,50 VALDEMIR IZIDORIO BATISTA 035.233.034-19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO CENTRO ESPORTIVO PEDRO SOARES DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000643 3390.36 45 012 004771 28/09/2017 468,50 0,00 468,50 GEOVANE SILVA GOMES 063.987.334-01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO VITORINO GOMES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000643 3390.36 45 012 004772 28/09/2017 468,50 0,00 468,50 ROGERIO NOGUEIRA RODRIGUES 070.360.154-70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTES DA COHAB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000643 3390.36 45 012 004773 28/09/2017 937,00 0,00 937,00 LUIZ NOGUEIRA DE BRITO 652.210.874-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO CENTRO ESPORTIVO PEDRO SOARES DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. Total da Ação: 2.811,00 0,00 2.811,00 0,00 13 392 0604 2082 Festividades e Eventos de Difusão Cultural 0000667 3390.39 74 012 004287 05/09/2017 255,00 255,00 0,00 ELIZABETE PALMEIRA DO 13806 13806-1 19/09/2017 5 NASCIMENTO 11.169.334/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO EMPENHO DE NÚMERO 3841/2017 EMPENHADO A MENOS. Total da Ação: 255,00 255,00 0,00 0,00 13 392 0604 2149 MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURAL BELAS TARDES DE VIOLA 0000676 3390.36 45 012 004260 05/09/2017 500,00 500,00 0,00 JOSÉ ADELMO DO AGUIAR 13806 13806-1 22/09/2017 5 800.599.614-49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO PROJETO BELAS TARDES DE VIOLA (CANTORIA MENSAL) NO ESPAÇO CULTURAL DO BAR DO ARROZ, NO DIA 24 DE SETEMBRO/2017. Total da Ação: 500,00 500,00 0,00 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 90 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:01) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 20.901 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA
Total da Unidade: 12.237,88 3.988,38 8.249,50 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 91 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:01) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 21.001 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
04 123 1014 2096 Gestão Adminsitrativa da Secretraia de Planejamneto e Captação de Recursos 0000682 3390.36 45 012 004291 06/09/2017 1.600,00 1.600,00 0,00 CLEONICE PEREIRA DA ROCHA 13806 13806-1 19/09/2017 5 385.695.904-15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. 0000683 3390.39 74 012 004295 06/09/2017 214,82 214,82 0,00 CREA - PE 13806 13806-1 19/09/2017 5 09.795.881/0001-59 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ATESTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PRAÇA GONÇALO GOMES. 0000683 3390.39 42 012 00002/2016 004396 14/09/2017 108,04 0,00 108,04 JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES 17.360.029/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS 09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. 0000682 3390.36 45 012 004658 27/09/2017 2.800,00 0,00 2.800,00 MARIA MICHELLY CIRINO DE SOUZA 128.348.654-77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. 0000682 3390.36 45 012 004758 28/09/2017 468,50 0,00 468,50 ANA CLARA RODRIGUES ALVES 120.481.364-78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. Total da Ação: 5.191,36 1.814,82 3.376,54 0,00 Total da Unidade: 5.191,36 1.814,82 3.376,54 0,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 92 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br Prefeitura Municipal de Tabira (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por ALINE SILVA LEITE - Matrícula Data 30/11/2017 08:31:01) Departamento de Contabilidade Setembro de 2017 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 21.101 SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE
04 122 1002 2102 Manutenção da Secretaria de Juventude e Meio-ambiente 0000696 3390.39 74 012 004415 15/09/2017 108,04 0,00 108,04 JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES 17.360.029/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS 09/2017, CONFORME PLANILHA ANEXA. 0000695 3390.36 45 012 004578 19/09/2017 715,00 0,00 715,00 PEDRO BATISTA DE SOUZA JÚNIOR 028.233.424-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A 60 POLDAS DE ÁRVORES, SENDO 10 NA ESCOLA JOSÉ ODANO DE GOES PIRES E 50 NA RUA ROSA XAVIER. 0000695 3390.36 45 012 004628 25/09/2017 203,00 0,00 203,00 PEDRO BATISTA DE SOUZA JÚNIOR 028.233.424-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A 16 PODAS DE ÁRVORES, SENDO 15 NA PRAÇA DO BREJINHO E 01 NA RUA ROSA XAVIER. Total da Ação: 1.026,04 0,00 1.026,04 0,00 Total da Unidade: 1.026,04 0,00 1.026,04 0,00 Total Geral: 1.880.062,95 373.443,84 1.506.585,11 34,00
João Guilherme G. Machado SEBASTIÃO DIAS FILHO CRC/PE Nº 29089/O-5 Prefeito
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2017.0.0.36 -(83)3221-4671 Página 93 de 93 Prefeitura Municipal de Tabira CNPJ: 10.349.041/0001-41 Rua Albertina Xavier Pires, 239 Cep: 56780000 Centro, Tabira-PE fone: (87)3847-1163/(87)3847-1156 [email protected] www.prefeituratabira.com.br