DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 czerwca 2017 r.

Poz. 2570

ZARZĄDZENIE NR 27/2017 WÓJTA GMINY GRODZICZNO

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2016 r.

Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Grodziczno zarządza co następuje: § 1. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2016 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 14 do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie należy przedłożyć w terminie do dnia 31.03.2017 r.: 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie; 2. Radzie Gminy Grodziczno. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziczno.

Wójt Tomasz Szczepański Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2570

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2017 r.

Sprawozdanie

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2016 rok Dnia 18 grudnia 2015 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XII/91/2015 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2016 rok. W ciągu roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej. W budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie dochodów zaplanowano kwotę 28.805.336,09 zł. Dochody wykonano w łącznej kwocie 28.894.529,06 zł, co stanowiło 100,31 % planowanych dochodów na rok 2016. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % dochody bieżące 27.683.296,68 27.763.785,61 100,29 dochody majątkowe 1.122.039,41 1.130.743,45 100,78 28.805.336,09 28.894.529,06 100,31 Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy obliczonych za okres sprawozdawczy, do budżetu nie wpłynęła kwota 479.799,82 zł w tym: - z tytułu podatku od nieruchomości – 351.377,95 zł, - z tytułu podatku od środków transportowych – 128.421,87 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku, kwota należności wyniosła ogółem 5.864.044,17 zł w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych): gotówka i depozyty – 2.794.142,81 zł należności wymagalne – 921.958,63 zł w tym: - za przyłącza wodociągowe – 16.900,00 zł - z tytułu dostaw towarów i usług – 13.518,15 zł - karty podatkowej – 1.152,00 zł - podatku od nieruchomości – 197.787,63 zł - podatku rolnego – 76.364,98 zł - podatku leśnego – 1.690,10 zł - podatku od środków transportowych – 20.786,60 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego – 3.968,74 zł - zaliczki alimentacyjnej – 95.215,73 zł - funduszu alimentacyjnego – 485.858,48 zł - inne – 8.716,22 zł pozostałe należności – 664,67 zł w tym: - z tytułu podatków i opłat – 316,91 zł - z innych tytułów – 347,76 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2570

Plan budżetu Gminy po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 30.445.759,25 zł. Wydatki wykonano w kwocie 29.200.930,71 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,91 %. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wydatki bieżące 26.349.964,83 25.129.513,90 95,37 wydatki majątkowe 4.095.794,42 4.071.416,81 99,40 30.445.759,25 29.200.930,71 95,91 W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów w wysokości 1.040.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 306.401,65 zł, przy zaplanowanym deficycie w wysokości 1.640.423,16 zł. Niższy poziom deficytu budżetu spowodowany został przede wszystkim niższą realizacją wydatków bieżących, które to wykonano o 4,63 % mniej niż planu rocznego oraz wyższym poziomem osiągniętych dochodów w okresie sprawozdawczym o 0,31 % w stosunku do rocznego planu. Na dzień kończący rok budżetowy zadłużenie Gminy wyniosło ogółem 4.170.000,00 zł w tym wobec: - Bank Spółdzielczy w Iławie – 2.900.000,00 zł z tytułu zaciągniętych trzech kredytów zaciąganych w latach w 2011, 2015 i 2016. - Mbank Warszawa – 1.270.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2010. II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2016 roku Dnia 18 grudnia 2015 roku Rada Gminy Grodziczno Uchwałą Nr XII/91/2015 uchwaliła budżet Gminy Grodziczno na 2016 rok w następujących wielkościach: ·dochody budżetowe – 22.855.793,00 zł, ·wydatki budżetowe – 23.780.728,07 zł, ·deficyt budżetu – 924.935,07 zł. Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 5.949.543,09 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 6.665.031,18 zł. A zatem planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 715.488,09 zł. O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela: Budżet Budżet po + zwiększenie Wyszczególnienie uchwalony na zmianach - zmniejszenie 2016 r. 31.12.2016 r. DOCHODY OGÓŁEM 22 855 793,00 28 805 336,09 5 949 543,09 1 Dochody bieżące w tym: 21 117 087,00 27 683 296,68 6 566 209,68 - udziały w podatkach budżetu państwa 1 800 669,00 1 815 737,00 15 068,00 - podatki i opłaty 2 666 400,00 2 919 400,00 253 000,00 - subwencja ogólna 12 425 320,00 12 196 376,00 -228 944,00 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4 162 698,00 10 671 253,68 6 508 555,68 - pozostałe dochody bieżące 62 000,00 80 530,00 18 530,00 2 Dochody majątkowe w tym: 1 738 706,00 1 122 039,41 -616 666,59 - ze sprzedaży majątku 100 000,00 150 000,00 50 000,00 - dotacje i środki przeznaczone na cele 1 638 706,00 972 039,41 -666 666,59 majątkowe - pozostałe dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 WYDATKI OGÓŁEM 23 780 728,07 30 445 759,25 6 665 031,18 1 Wydatki bieżące w tym: 20 380 746,85 26 349 964,83 5 969 217,98 wydatki jednostek budżetowych z tego: 14 992 409,31 15 824 919,35 832 510,04 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 948 493,80 10 858 812,79 -89 681,01 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4 043 915,51 4 966 106,56 922 191,05 zadań dotacje na zadania bieżące 490 673,54 499 673,54 9 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 705 664,00 9 873 371,94 5 167 707,94 wydatki na programy finansowane z udziałem 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2570

środków UE obsługa długu publicznego 192 000,00 152 000,00 -40 000,00 2 Wydatki majątkowe w tym: 3 399 981,22 4 095 794,42 695 813,20 a) wydatki inwestycyjne w tym: 2 896 748,22 3 576 680,00 679 931,78 wydatki na programy finansowane z udziałem 880 000,00 1 606 550,00 726 550,00 środków UE b) wydatki o charakterze dotacji majątkowych 503 233,00 519 114,42 15 881,42 DEFICYT BUDŻETU -924 935,07 -1 640 423,16 715 488,09 Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.949.543,09 zł polegało na następujących zmianach: 1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę – 6.566.209,68 zł ·zwiększeniu planu dochodów z tytułu udziału w podatkach z budżetu państwa – 15.068,00 zł, ·zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatku i opłat – 253.000,00 zł w związku z większymi planowanymi wpływami do budżetu, ·zmniejszeniem środków z tytułu subwencji ogólnej – 228.944,00 zł w związku z różnicą pomiędzy kwotę planowaną, a ostateczną kwotą subwencji ogólnej. ·zwiększenie planu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę – 6.508.555,68 zł przede wszystkim w związku z otrzymaniem dotacji na realizację świadczenia wychowawczego i zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w 2016 r., ·zwiększeniu planu dochodów pozostałych dochodów bieżących o kwotę – 18.530,00 zł 2) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę – 616.666,59 zł spowodowanemu nie zrealizowaniem płatności ze środków pochodzących środków budżetu UE na zrealizowane inwestycje: „Przebudowa drogi gminnej Rynek – Kiełpiny”, „Przebudowa drogi gminnej „Boleszyn – Kowaliki”, „Przebudowa drogi wew. Montowo”. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.665.031,18 zł dotyczyło: 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 5.969.217,98 zł, przede wszystkim w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie lub dofinansowanie zadań własnych gminy. 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 695.813,20 zł, w tym: - zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na zakupy inwestycyjne – 679.931,78 zł, w tym zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę – 726.550,00 zł, - zwiększeniem planu wydatków o charakterze dotacji majątkowych o kwotę – 15.881,42 zł związanego z pomocami finansowymi dla powiatu nowomiejskiego na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” i przebudów poszczególnych dróg powiatowych. Po zmianach dokonanych na przestrzeni roku budżet Gminy Grodziczno zamknął się na dzień 31 grudnia 2016 roku następującymi wielkościami: ·dochody budżetowe – 28.805.336,09 zł, ·wydatki budżetowe – 30.445.759,25 zł, ·deficyt budżetu – 1.640.423,16 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2570

Na przestrzeni 2016 roku dokonywano zmian w planie wydatków na realizację własnych zadań inwestycyjnych. Zmiany przedstawia poniższa tabela: Plan na dzień Plan na dzień Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Różnica (+/-) Przyczyna zmian 01.01.2016 31.12.2016 Zakup wiaty przystankowej 60016 6 900,00 0,00 -6 900,00 Rezygnacja i utwardzenie zatoczki w Linowcu Wykonanie wiaty przystankowej Wprowadzenie zadania 60016 0,00 4 000,00 4 000,00 w Linowcu do budżetu Budowa chodnika w kierunku 60016 od wsi Montowo- Dworzec PKP 5 500,00 0,00 -5 500,00 Rezygnacja w Montowie Budowa chodnika 60016 10 000,00 0,00 -10 000,00 Rezygnacja w miejscowości Rynek Przebudowa drogi gminnej nr Postępowanie 60016 1 480 000,00 986 000,00 -494 000,00 183003N Mortęgi - Kuligi Wólka o zamówienie publiczne Przebudowa drogi gminnej Postępowanie 60016 20 000,00 15 000,00 -5 000,00 nr 183015N Sugajno - Boleszyn o zamówienie publiczne Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wprowadzenie zadania 60016 Nowe Grodziczno na działce 0,00 360 000,00 360 000,00 do budżetu nr 228 obr. Nowe Grodziczno o długości 0,6 km Przebudowa drogi wewnętrznej Wprowadzenie zadania 60016 na działkach nr 468, 467 i 456 0,00 5 000,00 5 000,00 do budżetu obręb Linowiec Przebudowa drogi wewnętrznej Wprowadzenie zadania 60016 0,00 5 000,00 5 000,00 na działce nr 385 obręb Linowiec do budżetu Przebudowa drogi wewnętrznej Wprowadzenie zadania 60016 na działkach nr 41/23 i 41/28 0,00 5 000,00 5 000,00 do budżetu obręb Montowo Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec – Montowo Wprowadzenie zadania 60016 0,00 8 979,00 8 979,00 na odcinku od km 0+002,53 do budżetu do 0+759,18 Przebudowa drogi gminnej Postępowanie 60016 880 000,00 818 896,00 -61 104,00 nr 183024N Rynek - Kiełpiny o zamówienie publiczne Przebudowa drogi gminnej Wprowadzenie zadania 60016 0,00 582 657,00 582 657,00 nr 183017N Boleszyn - Kowaliki do budżetu Przebudowa drogi wew. Montowo (dr. Pow. 1252N Mroczenko - Wprowadzenie zadania 60016 0,00 196 018,00 196 018,00 Montowo) - Montowo (dworzec do budżetu PKP) od km 0+000 do 0+612,17 Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze Wprowadzenie zadania 60095 0,00 8 000,00 8 000,00 wojewódzkiej nr do budżetu 541 w miejscowości Montowo Modernizacja kotłowni Wprowadzenie zadania 70005 0,00 25 000,00 25 000,00 w budynku nr 14 w Mrocznie do budżetu Wykup działek nr 130/3 i nr 126/4 Wprowadzenie zadania 70005 ob. Mroczenko pod drogę 0,00 10 000,00 10 000,00 do budżetu wewnętrzną Wykup działki 125/6 ob. Wprowadzenie zadania 70005 Mroczenko pod drogę 0,00 15 000,00 15 000,00 do budżetu wewnętrzną Modernizacja kotłowni Wprowadzenie zadania 75023 0,00 25 000,00 25 000,00 w Urzędzie Gminy w Grodzicznie do budżetu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2570

Termomodernizacja remizo- Zwiększenie zakresu 75412 12 000,00 34 000,00 22 000,00 świetlicy w Zwiniarzu robót Remont remizo-świetlicy 75412 10 000,00 10 000,00 0,00 _ w Kowalikach Remont remizo-świetlicy 75412 6 500,00 6 500,00 0,00 _ w Kuligach Zakup systemu alarmowego do 75412 5 000,00 5 000,00 0,00 _ straży OSP w Lorkach Zakup i montaż budynku Wprowadzenie zadania 80101 gospodarczego blaszanego przy 0,00 5 000,00 5 000,00 do budżetu Zespole Szkół w Mrocznie Modernizacja pomieszczeń Wprowadzenie zadania 80101 w Zespole Szkół w Nowym 0,00 15 000,00 15 000,00 do budżetu Grodzicznie Zakup i montaż systemu Wprowadzenie zadania 80101 monitoringu w Zespole Szkół 0,00 25 000,00 25 000,00 do budżetu w Nowym Grodzicznie Wprowadzenie zadania 85295 Zakup kserokopiarki 0,00 5 000,00 5 000,00 do budżetu Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi wewnętrznej 90015 37 000,00 37 000,00 0,00 _ PKP – ścieżka w sołectwie Grodziczno Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej przy Zwiększenie zakresu 90015 mieszkańcach: Państwa Gomuła, 10 000,00 12 900,00 2 900,00 robót Karczewskich, Florkowskich i Niedźwieckich w Linowcu Oświetlenie uliczne w kierunku Odstąpienie po 90015 Nowego Miasta Lubawskiego 13 000,00 5 730,00 -7 270,00 wykonaniu dokumentacji w Mrocznie Zakup słupa solarno- oświetleniowego w soł. Montowo Przekwalifikowanie na 90015 10 500,00 0,00 -10 500,00 przy drodze gminnej nr 183005N zadanie bieżące w Parowie Wykonanie utwardzenia przy 92109 21 000,00 21 000,00 0,00 _ świetlicy wiejskiej w Boleszynie Remont Domu Ludowego 92109 13 000,00 0,00 -13 000,00 Rezygnacja w Mrocznie Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej – remont 92109 10 000,00 10 000,00 0,00 _ budynku gospodarczego w Ostaszewie Remont świetlicy wiejskiej 92109 10 000,00 10 000,00 0,00 _ w Zajączkowie Budowa świetlicy wiejskiej Postępowanie 92109 298 348,22 230 000,00 -68 348,22 w Katlewie o zamówienie publiczne Modernizacja kotłowni świetlicy Wprowadzenie zadania 92109 0,00 10 000,00 10 000,00 wiejskiej w Trzcinie do budżetu Budowa altany w Nowym Zwiększenie zakresu 92195 25 500,00 26 000,00 500,00 Grodzicznie robót Zagospodarowanie terenu 92195 wokół świetlicy i zbiornika 7 500,00 7 500,00 0,00 _ przeciwpożarowego w Mroczenku Zakup namiotów dla sołectwa Wprowadzenie zadania 92195 0,00 4 500,00 4 500,00 Rynek do budżetu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2570

Zakup kosiarki samojezdnej dla Wprowadzenie zadania 92195 0,00 17 000,00 17 000,00 sołectwa Mroczno do budżetu Wykonanie ogrodzenia na boisku 92601 5 000,00 5 000,00 0,00 _ w Świniarcu Wykonanie przyłącza Wprowadzenie zadania 92601 wodociągowego na boisku 0,00 5 000,00 5 000,00 do budżetu sportowym w Lorkach III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za 2016 rok. Realizacja budżetu Gminy Grodziczno w analizowanym okresie przedstawiona została w poniższej tabeli: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania % struktury Dochody ogółem 28 805 335,49 28 894 529,06 100,31 100,00 Dochody bieżące 27 683 296,08 27 763 785,61 100,29 96,09 Dochody majątkowe 1 122 039,41 1 130 743,45 100,78 3,91 Wydatki ogółem 30 445 759,25 29 200 930,71 95,91 100,00 Wydatki bieżące 26 349 964,83 25 129 513,90 95,37 86,06 Wydatki majątkowe 4 095 794,42 4 071 416,81 99,40 13,94 Deficyt (-) -1 640 423,76 -306 401,65 - - Jak wynika z danych tabeli w 2016 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 306.401,65 zł na planowaną jego wielkość 1.640.423,76 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem wyższego od zakładanego planu wykonania dochodów oraz niską realizacją wydatków bieżących w ciągu całego roku. Dochody budżetu Gminy wyniosły 28.894.529,06 zł, a wydatki 29.200.930,71 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 100,31 %, w tym plan dochodów bieżących w 100,29 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 100,78 %. Realizację dochodów bieżących jak i majątkowych w analizowanym okresie na poziomie 100,31 % planu rocznego należy uznać za bardzo dobrą. Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 95,91 % tj. na planowaną wielkość 30.445.759,25 zł wydatkowano w analizowanym okresie 29.200.930,71 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 86,06 % i ich plan w roku 2016 wykorzystano w 95,37 % wydatkując 25.129.513,90 zł. Realizacja tej kategorii wydatków na tym poziomie mając na uwadze ich jak najniższy poziom, jest bardzo korzystna dla sytuacji finansowej gminy na kolejne lata. Ich jak najniższy poziom w latach spłaty zaciągniętego długu a więc w latach 2016 – 2022 ma znaczący wpływ na spełnienie relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach. Wydatki majątkowe stanowiły 13,94 % zrealizowanych wydatków ogółem, a ich plan wykorzystany został w 2016 r. w 99,40 %. Wysoki poziom realizacji wydatków majątkowych wskazuje, że zrealizowano zaplanowane zadania inwestycyjne gminy, jak tez dokonano płatności za wykonanie prac. W 2016 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Dzięki racjonalnym działaniom organów gminy w zakresie wydatków oraz dzięki realizacji poziomu dochodów osiągnięto nadwyżkę operacyjną (rozumianą jako różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących) w wysokości 2.634.271,71 zł. Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości 2.940.673,36 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 306.401,65 zł. W tabeli poniżej przedstawiono wielkości charakteryzujące sytuację finansową Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Dochody ogółem 28 805 335,49 28 894 529,06 100,31 Dochody bieżące 27 683 296,08 27 763 785,61 100,29 Dochody majątkowe 1 122 039,41 1 130 743,45 100,78 Wydatki ogółem 30 445 759,25 29 200 930,71 95,91 Wydatki bieżące 26 349 964,83 25 129 513,90 95,37 Wydatki majątkowe 4 095 794,42 4 071 416,81 99,40 Deficyt (-) -1 640 423,76 -306 401,65 - Przychody ogółem 2 680 423,16 3 604 154,46 134,46 Kredyty 900 000,00 900 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2570

Inne źródła 1 780 423,16 2 704 154,46 151,88 Rozchody ogółem 1 040 000,00 1 040 000,00 100,00 Spłata kredytów i pożyczek w tym: 1 040 000,00 1 040 000,00 100,00 wyłączenie z relacji 3 800,00 0,00 - z art. 243 ust. 1 ustawy Kwota długu publicznego 4 170 000,00 4 170 000,00 - Stan zadłużenia z tytułu kredytów 4 170 000,00 4 170 000,00 - i pożyczek Zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 - W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 3.604.154,46 zł, które stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.704.154,46 zł oraz zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 900.000,00 zł. Rozchody budżetu na dzień kończący rok budżetowy wyniosły 1.040.000,00 zł na planowaną taką samą kwotę. Stanowiły one spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Gminę Grodziczno. Należy dodać, że w związku z planowanym dość bezpiecznym spełnieniem relacji określonej w art. 243 ustawy wynoszącym 5,87 % różnicy wskaźników organy gminy zdecydowały o wcześniejszej spłacie kredytu zaciągniętego w 2011 roku, po to by Rada Gminy mogła uchwalać i nowelizować budżet w zgodności z przepisami art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych oraz zaciągać nowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, jeśli zajdzie taka potrzeba w kolejnych latach. W analizowanym okresie rzeczywisty kwota długu publicznego gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 4.170.000,00 zł na którą składały się zobowiązania z tytułu kredytów o czym mowa była już wcześniej w rozdziale I. Sytuację finansową gminy na dzień kończący rok 2016 w perspektywie reguł obowiązujących wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych należy uznać za dobrą. Jednakże należy mieć na uwadze znaczny wysiłek inwestycyjny gminy w roku 2017 i co się z tym wiąże zaciąganie kredytu długoterminowego w roku 2017 oraz potencjalne duże spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wydatków na obsługę długu zmusza szczególnie do zachowania w kolejnych latach budżetowych dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków finansowych szczególnie o charakterze bieżącym oraz dołożenia wszelkich starań, by na jak najwyższym poziomie realizować dochody bieżące. Na dzień kończący rok 2016 relacje w danych latach różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia wnoszą: - wykonanie za rok 2013 – 12,87 % - wykonanie za rok 2014 – 10,34 % - wykonanie za rok 2015 – 11,88 % - wykonanie za rok 2016 – 9,66 % Średnia arytmetyczna powyższych wielkości za lata 2013 – 2015 wynosi 11,70 %. Wielkość ta jest większa od wysokości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2016 roku. Relacja ta według wykonanych wyżej wymienionych wielkości za 2016 rok wynosi 4,30 %, a więc o 7,40 % został spełniony wskaźnik określony art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2016. Biorąc pod uwagę możliwość uchwalenia i nowelizowania budżetu na lata 2018 – 2019 przez Radę Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami pod uwagę będzie brany wskaźnik z wartości wykonania z roku 2016. Jak widać powyżej wysoki poziom wskaźnika rozumianego jako różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem z wykonania roku 2016 wynoszącego 9,66 % uchwalenie i dokonywanie zmian budżetu w zgodności z art. 243 ustawy w latach 2018 - 2019 winno być łatwiejsze. IV. Realizacja dochodów budżetowych 1. Informacje ogólne W 2016 roku plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 100,31 %, co oznacza, że uzyskano dochody w wysokości 28.894.529,06 zł na planowaną wielkość roczną 28.805.336,09 zł. W zrealizowanych dochodach: ·19,20 % to dochody własne, które wyniosły 5.547.554,27 zł i stanowiły 102,44 % ich rocznego planu, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2570

·38,53 % to dotacje z budżetu państwa, które wyniosły 11.132.006,59 zł, co stanowiło 99,62 % ich planu rocznego. ·42,21 % to subwencja ogólna, która wyniosła 12.196.376,00 zł, co stanowiło 100,00 % ich planu rocznego, Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w roku 2016. % Wyszczególnienie Plan Wykonanie % struktury wykonania 28 805 336,09 28 894 529,06 100,31% 100,00% Dochody własne 5 415 667,00 5 547 554,27 102,44% 19,20% podatki 2 598 000,00 2 633 075,26 101,35% 9,11% opłaty 193 000,00 197 456,04 102,31% 0,68% podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe 114 000,00 123 995,09 108,77% 0,43% udziały w podatkach budżetu państwa 1 815 737,00 1 854 101,28 102,11% 6,42% dochody z majątku gminy 198 100,00 212 463,29 107,25% 0,74% dotacje z budżetów innych jednostek samorządu 450 000,00 450 000,00 100,00% 1,56% terytorialnego pozostałe dochody 46 830,00 76 463,31 163,28% 0,26% Dotacje z budżetu państwa 11 174 700,89 11 132 006,59 99,62% 38,53% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 9 616 330,54 9 577 680,82 99,60% 33,15% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. § 2010 i § 2060 Dot. cel. przekazane z b-tu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 5 000,00 5 000,00 100,00% 0,02% związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją św. wych. stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. § 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 036 330,94 1 032 286,36 99,61% 3,57% (związków gmin).§ 2030, § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 517 039,41 517 039,41 100,00% 1,79% własnych gmin (związków gmin).§ 6330 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 0,00 0,00 - 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 - 0,00% pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. § 2057 i § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 0,00 0,00 - 0,00% oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.§ 6257 Pozostałe środki o charakterze dotacji 18 592,20 18 592,20 100,00% 0,06% cele bieżące 18 592,20 18 592,20 100,00% 0,06% cele inwestycyjne 0,00 0,00 - 0,00% Subwencja ogólna 12 196 376,00 12 196 376,00 100,00% 42,21% część oświatowa subwencji ogólnej 8 010 393,00 8 010 393,00 100,00% 27,72% część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 916 160,00 3 916 160,00 100,00% 13,55% część równoważąca subwencji ogólnej 269 823,00 269 823,00 100,00% 0,93%

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2570

2. Realizacja dochodów własnych W 2016 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 5.547.554,27 zł, co stanowiło 102,44 % ich planu rocznego, który wyniósł 5.415.667,00 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to: ·wpływy z podatków – 2.633.075,26 zł, udział w dochodach własnych – 47,46 %, plan roczny zrealizowano w 101,35 %, ·wpływy z opłat – 197.456,04 zł, udział w dochodach własnych – 3,56 %, plan roczny zrealizowano w 83,6102,312 %, ·podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 114.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 108,77 % tj. w kwocie 123.995,09 zł, udział w dochodach własnych – 2,24 %, ·udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 33,42 %, co daje kwotę 1.854.101,28 zł, plan roczny zrealizowano w 102,11 %, ·dochody z majątku gminy – 212.463,29 zł udział w dochodach własnych – 3,83 %, plan roczny zrealizowano w 107,25 %, ·dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 450.000,00 zł udział w dochodach własnych – 8,11 %, plan roczny zrealizowano w 100,00 %. ·pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 1,38 %, co daje kwotę 76.463,31 zł, plan roczny zrealizowano w 163,28 %. Tabela przedstawiona poniższej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2016 roku. % % Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania struktury Dochody własne 5 415 667,00 5 547 554,27 102,44% 100,00% Wpływy z podatków: 2 598 000,00 2 633 075,26 101,35% 47,46% - podatek od nieruchomości 1 750 000,00 1 761 564,98 100,66% 31,75% - podatek rolny 670 000,00 676 869,58 101,03% 12,20% - podatek leśny 76 000,00 80 737,20 106,23% 1,46% - podatek od środków transportowych 102 000,00 113 903,50 111,67% 2,05% Wpływy z opłat: 193 000,00 197 456,04 102,31% 3,56% - opłaty eksploatacyjnej 12 000,00 11 690,20 97,42% 0,21% - opłaty skarbowej 25 000,00 24 692,20 98,77% 0,45% - opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 84 000,00 84 121,31 100,14% 1,52% alkoholowych - pozostałe opłaty 72 000,00 76 952,33 106,88% 1,39% Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy 114 000,00 123 995,09 108,77% 2,24% Skarbowe: - wpływy z karty podatkowej 0,00 0,00 - 0,00% - podatek od spadków i darowizn 8 000,00 13 001,00 162,51% 0,23% - podatek od czynności cywilnoprawnych 106 000,00 110 994,09 104,71% 2,00% Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa: 1 815 737,00 1 854 101,28 102,11% 33,42% - podatek dochodowy od osób fizycznych 1 797 737,00 1 828 251,00 101,70% 32,96% - podatek dochodowy od osób prawnych 18 000,00 25 850,28 143,61% 0,47% Dochody z majątku gminy: 198 100,00 212 463,29 107,25% 3,83% - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 14 400,00 13 747,18 95,47% 0,25% - z najmu i dzierżawy 33 700,00 40 012,07 118,73% 0,72% - przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo 0,00 960,00 - 0,02% własności - odpłatnego nabycia prawa własności 150 000,00 157 744,04 105,16% 2,84% Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu 450 000,00 450 000,00 100,00% 8,11% terytorialnego: - dofinansowanie zadań bieżących 0,00 0,00 - 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2570

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów 450 000,00 450 000,00 100,00% 8,11% inwestycyjnych Pozostałe dochody: 46 830,00 76 463,31 163,28% 1,38% - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 4 000,00 15 141,50 378,54% 0,27% - odsetki na rachunkach bankowych 4 000,00 6 177,44 154,44% 0,11% - spadki i darowizny 230,00 230,00 100,00% 0,00% - pozostałe dochody 38 600,00 54 914,37 142,27% 0,99% Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu ogółem dochodów własnych w 2016 roku należy uznać za prawidłowe. W 2016 roku wykonanie poszczególnych kategorii dochodów własnych powyżej wysokości 100,00 % ich rocznego planu pozwoliło zrównoważyć niższe wpływy z innych tytułów przede wszystkim dotacji z budżetu państwa i osiągnąć mniejszy niż planowany deficyt budżetu. 3. Dotacje celowe z budżetu państwa W analizowanym okresie do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 11.127.006,59 zł na planowaną kwotę 11.169.700,89 zł. Plan roczny w 2016 r. zrealizowano w 99,62 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco: % Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania Ogółem 11169700,89 11 127006,59 99,62% Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej: 9 616330,54 9 577 680,82 99,60% zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 01095 751 292,46 751 292,46 100,00% napędowego 75011 koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone 53 779,00 48 204,00 89,63% 75101 koszty aktualizacji spisu wyborców i zakup urn wyborczych 6 962,00 6 962,00 100,00% wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały 80101 33 272,67 32 492,79 97,66% edukacyjne i ćwiczeniowe wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne 80110 21 899,29 21 060,32 96,17% i ćwiczeniowe wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne 80150 12 889,12 7 032,58 54,56% i ćwiczeniowe 85211 świadczenia wychowawcze 4 749 514,00 4 749 509,85 100,00% świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 85212 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 3 961 465,00 3 936 065,19 99,36% społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 17 755,00 17 560,47 98,90% w zajęciach w centrum integracji społecznej 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 000,00 7 000,00 100,00% 85295 karta dużej rodziny 502,00 501,16 99,83% Zadania inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej: 5 000,00 5 000,00 100,00% 85211 świadczenia wychowawcze 5 000,00 5 000,00 100,00% Zadania bieżące własne gminy: 1 036 330,94 1 032 286,36 99,61% zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 75814 28 269,94 28 269,94 100,00% w 2015 r. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - oddziały 80103 153 440,00 153 440,00 100,00% przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - przedszkola 73 980,00 73 980,00 100,00% realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 80149 2 740,00 2 740,00 100,00% przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 85206 wspieranie rodziny 17 480,00 17 480,00 100,00% składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 14 015,00 13 788,19 98,38% w zajęciach w centrum integracji społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2570

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 85214 128 965,00 128 965,00 100,00% zasiłki okresowe 85216 zasiłki stałe 180 488,00 178 344,17 98,81% utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla 85219 103 453,00 103 453,00 100,00% pracowników socjalnych 85295 pomoc państwa w zakresie dożywiania 192 000,00 192 000,00 100,00% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 85415 137 355,00 135 952,46 98,98% socjalnym dla uczniów 85415 wyprawka szkolna 4 145,00 3 873,60 93,45% Zadania inwestycyjne własne gminy: 517 039,41 517 039,41 100,00% dofinansowanie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg 60016 lokalnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183003N 480 966,00 480 966,00 100,00% Mortęgi - Kuligi Wólka” zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 75814 36 073,41 36 073,41 100,00% w 2015 r. Środki z otrzymanych dotacji w roku budżetowym otrzymywano, tak aby realizować zadania zlecone lub własne objęte dofinansowaniem z budżetu państwa zarówno w działalności bieżącej jak i inwestycyjnej. 4. Pozostałe środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych W 2016 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej planowanej kwocie 18.592,20 zł na realizację następujących zadań: - z WFOŚiGW w Olsztynie na zakup wyposażenia osobistego dla OSP z Gminy Grodziczno w kwocie 4.500,00 zł - z WFOŚiGW w Olsztynie – usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Grodziczno 14.092,20 zł 5. Subwencje W 2016 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 8.010.393,00 zł. Uzyskano w badanym okresie wpływy w pełnej wysokości, a zatem do budżetu wpłynęło 100,00 % ogółu subwencji planowanej na rok 2016 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Gminy planowana była na cały rok 2016 w wysokości 3.916.160,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano plan w 100,00 %. Część równoważąca subwencji ogólnej planowana na cały rok w wysokości 269.823,00 zł. Wykonanie w 2016 roku wyniosła kwota w pełnej wysokości 269.823,00 zł, a zatem w wysokości 100,00 % założonego planu. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela. % Wyszczególnienie Plan Wykonanie % struktury wykonania Subwencja ogólna 12 196 376,00 12 196 376,00 100,00% 100,00% część oświatowa subwencji ogólnej 8 010 393,00 8 010 393,00 100,00% 65,68% część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 916 160,00 3 916 160,00 100,00% 32,11% część równoważąca subwencji ogólnej 269 823,00 269 823,00 100,00% 2,21% Należy zauważyć, że dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 42,21 % struktury wykonanych dochodów budżetu gminy w 2016 roku. V. Realizacja wydatków budżetowych 1. Informacje ogólne W 2016 roku wydatkowano z budżetu Gminy 29.200.930,71 zł na planowaną kwotę 30.445.759,25 zł. Wykonano, zatem plan roczny w 95,91 %. W zrealizowanych w badanym okresie wydatkach 86,06 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 13,94 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 95,37 % tj. w wysokości 25.129.513,90 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 99,40 % tj. w wysokości 4.071.416,81 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2570

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów: % % Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania struktury Razem wydatki 30 445 759,25 29 200 930,71 95,91% 100,00% Wydatki bieżące 26 349 964,83 25 129 513,90 95,37% 86,06% Wydatki majątkowe 4 095 794,42 4 071 416,81 99,40% 13,94% Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na takie wykorzystanie planu wydatków budżetowych na dzień kończący rok budżetowy tj. w wysokości 95,91 % znaczący wpływ miał niższy poziom zrealizowanych wydatków bieżących spowodowany osiągniętymi oszczędnościami tej kategorii wydatków. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje poniższa tabela. Wskaźnik Wskaźnik Dział Treść Plan Wykonanie wykonania struktury 010 Rolnictwo łowiectwo 795 292,46 781 883,89 98,31% 2,68% 600 Transport i łączność 4 016 212,74 3 894 152,00 96,96% 13,34% 630 Turystyka 30 200,00 15 905,43 52,67% 0,05% 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 050,00 157 818,07 82,61% 0,54% 710 Działalność usługowa 76 000,00 18 596,53 24,47% 0,06% 720 Informatyka 68 573,54 68 573,54 100,00% 0,23% 750 Administracja publiczna 2 737 869,00 2 467 449,59 90,12% 8,45% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 6 962,00 6 962,00 100,00% 0,02% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 1 550,00 672,02 43,36% 0,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 417 989,21 361 795,39 86,56% 1,24% przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 152 000,00 129 728,30 85,35% 0,44% 758 Różne rozliczenia 50 000,00 0,00 0,00% 0,00% 801 Oświata i wychowanie 9 227 828,34 9 029 543,81 97,85% 30,92% 851 Ochrona zdrowia 105 700,00 105 220,68 99,55% 0,36% 852 Pomoc społeczna 10 264 126,00 10 111 693,81 98,51% 34,63% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 279 885,97 271 174,90 96,89% 0,93% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 994 986,40 838 236,83 84,25% 2,87% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 880 233,59 822 671,74 93,46% 2,82% 926 Kultura fizyczna i sport 149 300,00 118 852,18 79,61% 0,41% RAZEM 30 445 759,25 29 200 930,71 95,91% 100,00% Jak wynika z powyższej tabeli w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 66,48 % stanowiły wydatki na: ·oświatę i wychowanie gdzie wydatkowano łącznie 9.300.718,71 zł, co stanowiło 31,85 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 97,82 %, ·pomoc społeczną – wydatkowano 10.111.693,81 zł, co stanowiło 34,63 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 98,51 %. Zwraca uwagę fakt wysokiego udziału w strukturze wydatków wysokiego udziału wydatków w dziale transport i łączność wynoszącego 13,34 % związanego z zrealizowanymi inwestycjami na drogach gminnych oraz udzielanymi przez gminę pomocami finansowymi dla powiatu nowomiejskiego na drogi powiatowe w roku 2016.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2570

2. Realizacja wydatków bieżących W 2016 roku na bieżącą działalność wydatkowano 25.129.513,90 zł co stanowiło 95,37 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej. % % Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania struktury Razem wydatki bieżące 26 349 964,83 25 129 513,90 95,37% 100,00% Wydatki jednostek budżetowych w tym: 15 824 919,35 14 770 925,29 93,34% 58,78% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 858 812,79 10 494 703,16 96,65% 41,76% b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 966 106,56 4 276 222,13 86,11% 17,02% Dotacje na zadania bieżące 499 673,54 498 807,35 99,83% 1,98% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 873 371,94 9 730 052,96 98,55% 38,72% Wydatki na programy finansowane z udziałem 0,00 0,00 - 0,00% środków UE Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu 152 000,00 129 728,30 85,35% 0,52% terytorialnego W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 97,50 % mają dwie grupy wydatków – wydatki jednostek budżetowych, a więc wydatki, które poniosła gmina aby spełnić swoje zadania ustrojowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W wydatkach bieżących zanotowano oszczędności w dwóch kategoriach wydatków – wydatkach jednostek budżetowych oraz w wydatkach na obsługę długu. Przyczynami tego stanu rzeczy były przede wszystkim nieopłacenie faktur za miesiąc grudzień za bieżącą działalność, nierozdysponowaniem rezerwy celowej, rozważne dysponowanie środkami przez organy gminy oraz przeciągający się proces inwestycyjny na drogach gminnych, z tego tez powodu nie zachodziła konieczność szybszego zaciągania kredytu, a tym samym pojawiły się oszczędności w wydatkach na obsługę długu. O tym jak przedstawiała się realizacja planu wydatków dla poszczególnych rodzajów dotacji i ich wykorzystanie w analizowanym okresie informuje załącznik nr 6 oraz nr 9. Realizację planu wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela Wskaźnik Wskaźnik Dział Treść Plan Wykonanie wykonania struktury 010 Rolnictwo łowiectwo 779 292,46 767 615,89 98,50% 3,05% 600 Transport i łączność 630 781,32 521 226,91 82,63% 2,07% 630 Turystyka 30 200,00 15 905,43 52,67% 0,06% 700 Gospodarka mieszkaniowa 141 050,00 110 549,17 78,38% 0,44% 710 Działalność usługowa 76 000,00 18 596,53 24,47% 0,07% 720 Informatyka 68 573,54 68 573,54 100,00% 0,27% 750 Administracja publiczna 2 712 869,00 2 442 477,59 90,03% 9,72% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 6 962,00 6 962,00 100,00% 0,03% sądownictwa 752 Obrona narodowa 1 550,00 672,02 43,36% 0,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 352 489,21 296 695,61 84,17% 1,18% przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 152 000,00 129 728,30 85,35% 0,52% 758 Różne rozliczenia 50 000,00 0,00 0,00% 0,00% 801 Oświata i wychowanie 9 182 828,34 8 984 667,98 97,84% 35,75% 851 Ochrona zdrowia 105 700,00 105 220,68 99,55% 0,42% 852 Pomoc społeczna 10 254 126,00 10 101 693,81 98,51% 40,20% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 279 885,97 271 174,90 96,89% 1,08% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 842 123,40 686 045,56 81,47% 2,73% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 544 233,59 492 855,15 90,56% 1,96% 926 Kultura fizyczna i sport 139 300,00 108 852,83 78,14% 0,43% RAZEM 26 349 964,83 25 129 513,90 95,37% 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 2570

W zrealizowanych wydatkach bieżących w 2016 roku łącznie 77,03 % tych wydatków to wydatki na: ·oświatę i wychowanie – wydatkowano 9.255.842,88 zł, co stanowiło 36,83 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w badanym okresie w 97,81 %, ·pomoc społeczną – wydatkowano 10.101.693,81 zł, co stanowiło 40,20 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w badanym okresie w 98,51 %. 3. Realizacja wydatków majątkowych W 2016 roku plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,40 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 4.095.794,42 zł wydatkowano 4.071.416,81 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 13,94 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco: % % Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania struktury Razem wydatki majątkowe 4 095 794,42 4 071 416,81 99,40% 100,00% Wydatki inwestycyjne w tym: 3 576 680,00 3 562 010,58 99,59% 87,49% a) wydatki inwestycyjne 3 525 180,00 3 513 240,68 99,66% 86,29% b) zakupy inwestycyjne 51 500,00 48 769,90 94,70% 1,20% Pozostałe wydatki majątkowe 519 114,42 509 406,23 98,13% 12,51% a) wpłaty na państwowy fundusz celowy § 6170 10 000,00 10 000,00 100,00% 0,25% b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 16 000,00 14 268,00 89,18% 0,35% publicznych § 6230 c) na pomoc finansową dla powiatu na 395 881,42 387 905,23 97,99% 9,53% dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6300 d) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie 97 233,00 97 233,00 100,00% 2,39% zadań inwestycyjnych § 6650 W zrealizowanych wydatkach majątkowych 87,49 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w zadaniach inwestycyjnych wyniosły 3.562.010,58 zł, w tym na zakupy inwestycyjne wydatkowano 48.769,90 zł. Pozostałe wydatki majątkowe to wydatki o charakterze dotacji, które stanowią 12,51 % ogółu poniesionych wydatków majątkowych w badanym okresie. W 2016 roku z tego tytułu wydatkowano 509.406,23 zł, co stanowiło 98,13 % planowanych wydatków tej kategorii wydatków majątkowych. W analizowanym okresie udzielono z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 14.268,00 zł na planowaną wielkość 16.000,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatkowania dotacji według celu i poszczególnych jednostek dotowanych omówiono w punkcie 5 niniejszego rozdziału. Poniższa tabela przedstawia realizację w 2016 roku wydatków inwestycyjnych wg poszczególnych realizowanych zadań. % Lp Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie wykonania 1 60016 Wykonanie wiaty przystankowej w Linowcu 4 000,00 3 897,38 97,43% Przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi - 2 60016 986 000,00 985 831,95 99,98% Kuligi Wólka Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - 3 60016 15 000,00 15 000,00 100,00% Boleszyn Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 4 60016 w miejscowości Nowe Grodziczno na działce 360 000,00 359 992,99 100,00% nr 228 obr. Nowe Grodziczno o długości 0,6 km Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 5 60016 5 000,00 4 292,70 85,85% nr 468, 467 i 456 obręb Linowiec Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 6 60016 5 000,00 4 292,70 85,85% nr 385 obręb Linowiec Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 7 60016 5 000,00 4 292,70 85,85% nr 41/23 i 41/28 obręb Montowo 8 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec 8 979,00 8 979,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 2570

- Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18 Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - 9 60016 818 896,00 818 634,03 99,97% Kiełpiny Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - 10 60016 582 657,00 582 520,15 99,98% Kowaliki Przebudowa drogi wew. Montowo (dr. Pow. 11 60016 1252N Mroczenko - Montowo) - Montowo 196 018,00 194 906,26 99,43% (dworzec PKP) od km 0+000 do 0+612,17 Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze 12 60095 8 000,00 7 380,00 92,25% wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Montowo Modernizacja kotłowni w budynku nr 14 13 70005 25 000,00 24 999,00 100,00% w Mrocznie Wykup działek nr 130/3 i nr 126/4 ob. Mroczenko 14 70005 10 000,00 8 164,20 81,64% pod drogę wewnętrzną Wykup działki 125/6 ob. Mroczenko pod drogę 15 70005 15 000,00 14 105,70 94,04% wewnętrzną Modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy 16 75023 25 000,00 24 972,00 99,89% w Grodzicznie 17 75412 Termomodernizacja remizo-świetlicy w Zwiniarzu 34 000,00 33 599,91 98,82% 18 75412 Remont remizo-świetlicy w Kowalikach 10 000,00 9 999,90 100,00% 19 75412 Remont remizo-świetlicy w Kuligach 6 500,00 6 499,97 100,00% 20 75412 Zakup systemu alarmowego do straży OSP w Lorkach 5 000,00 5 000,00 100,00% Zakup i montaż budynku gospodarczego 21 80101 5 000,00 4 882,23 97,64% blaszanego przy Zespole Szkół w Mrocznie Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół 22 80101 15 000,00 15 000,00 100,00% w Nowym Grodzicznie Zakup i montaż systemu monitoringu w Zespole 23 80101 25 000,00 24 993,60 99,97% Szkół w Nowym Grodzicznie 24 85295 Zakup kserokopiarki 5 000,00 5 000,00 100,00% Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku 25 90015 drogi wewnętrznej PKP – ścieżka w sołectwie 37 000,00 36 342,51 98,22% Grodziczno Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej przy mieszkańcach: Państwa 26 90015 12 900,00 12 885,76 99,89% Gomuła, Karczewskich, Florkowskich i Niedźwieckich w Linowcu Oświetlenie uliczne w kierunku Nowego Miasta 27 90015 5 730,00 5 730,00 100,00% Lubawskiego w Mrocznie Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej 28 92109 21 000,00 20 991,77 99,96% w Boleszynie Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej – 29 92109 10 000,00 10 000,00 100,00% remont budynku gospodarczego w Ostaszewie 30 92109 Remont świetlicy wiejskiej w Zajączkowie 10 000,00 9 990,63 99,91% 31 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie 230 000,00 224 165,58 97,46% Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej 32 92109 10 000,00 9 954,70 99,55% w Trzcinie 33 92195 Budowa altany w Nowym Grodzicznie 26 000,00 25 713,91 98,90% Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 34 92195 7 500,00 7 500,00 100,00% i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczenku 35 92195 Zakup namiotów dla sołectwa Rynek 4 500,00 4 500,00 100,00% 36 92195 Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Mroczno 17 000,00 17 000,00 100,00% 37 92601 Wykonanie ogrodzenia na boisku w Świniarcu 5 000,00 4 999,35 99,99% Wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku 38 92601 5 000,00 5 000,00 100,00% sportowym w Lorkach Razem 3 576 680,00 3 562 010,58 99,59% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 2570

Realizacja w zakresie rzeczowym zadań inwestycyjnych Gminy Grodziczno w 2016 roku przedstawiała się następująco: Lp. Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy 1 60016 Wykonanie wiaty przystankowej w Linowcu Zadanie zrealizowano 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi - 2 Zadanie zrealizowano Kuligi Wólka 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - 3 Wykonano projekt Boleszyn 60016 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 4 w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 228 Zadanie zrealizowano obr. Nowe Grodziczno o długości 0,6 km 60016 Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 468, 5 Wykonano projekt 467 i 456 obręb Linowiec 60016 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 385 6 Wykonano projekt obręb Linowiec 60016 Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 7 Wykonano projekt nr 41/23 i 41/28 obręb Montowo 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - 8 Wykonano projekt Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18 9 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny Zadanie zrealizowano 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - 10 Zadanie zrealizowano Kowaliki 60016 Przebudowa drogi wew. Montowo (dr. Pow. 1252N 11 Mroczenko - Montowo) - Montowo (dworzec PKP) Zadanie zrealizowano od km 0+000 do 0+612,17 60095 Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze 12 Dokonano zakupu i zainstalowano wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Montowo 70005 Modernizacja kotłowni w budynku nr Dokonano zakupu kotła CO 13 14 w Mrocznie i zainstalowano 70005 Wykup działek nr 130/3 i nr 126/4 ob. Mroczenko 14 Wykupiono grunt pod drogę wewnętrzną 70005 Wykup działki 125/6 ob. Mroczenko pod drogę 15 Wykupiono grunt wewnętrzną 75023 Modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy 16 Dokonano wymiany kotła w Grodzicznie 17 75412 Termomodernizacja remizo-świetlicy w Zwiniarzu Wykonano obróbkę dekarską 75412 Remont remizo-świetlicy w Kowalikach Zamontowano sufit, drzwi, instalację 18 elektryczną i pomalowano 19 75412 Remont remizo-świetlicy w Kuligach Zamontowano drzwi i rynny 20 75412 Zakup systemu alarmowego do straży OSP w Lorkach Dokonano zakupu i zainstalowano 80101 Zakup i montaż budynku gospodarczego blaszanego 21 Dokonano zakupu i zainstalowano przy Zespole Szkół w Mrocznie 80101 Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Zaadaptowano pomieszczenia 22 w Nowym Grodzicznie mieszkalne na sale lekcyjne 80101 Zakup i montaż systemu monitoringu w Zespole 23 Dokonano zakupu i zainstalowano Szkół w Nowym Grodzicznie 24 85295 Zakup kserokopiarki Dokonano zakupu 90015 Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi 25 Zadanie zrealizowano wewnętrznej PKP – ścieżka w sołectwie Grodziczno 90015 Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej Wykonano dokumentację projektową 26 przy mieszkańcach: Państwa Gomuła, Karczewskich, i zakupiono materiały Florkowskich i Niedźwieckich w Linowcu 90015 Oświetlenie uliczne w kierunku Nowego Miasta 27 Wykonano projekt i mapę Lubawskiego w Mrocznie 28 92109 Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej Zakupiono materiały Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 2570

w Boleszynie 92109 Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej – 29 Wykonanie elewacji i remont dachu remont budynku gospodarczego w Ostaszewie 30 92109 Remont świetlicy wiejskiej w Zajączkowie Wykonano między innymi sufit 31 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie Zakończono i oddano do użytku 32 92109 Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej w Trzcinie Zakupiono kocioł CO i zainstalowano 33 92195 Budowa altany w Nowym Grodzicznie Wykonano wiatę 92195 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 34 Utwardzono plac kostką brukową i zbiornika przeciwpożarowego w Mroczenku 35 92195 Zakup namiotów dla sołectwa Rynek Dokonano zakupu 36 92195 Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Mroczno Dokonano zakupu 37 92601 Wykonanie ogrodzenia na boisku w Świniarcu Wykonano ogrodzenie z siatki 92601 Wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku Wykonano przyłącze i zainstalowano 38 sportowym w Lorkach hydrant 4. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami W 2016 roku administracja rządowa przekazała do budżetu gminy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 9.577.680,82 zł na planowaną wielkość 9.616.330,54 zł, co stanowiło 99,60 % ogółu zaplanowanych środków. Do budżetu gminy wpłynęły dotacje na realizacje następujących zadań: ·zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. ·prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności, ·prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców oraz wyposażenia lokali wyborczych w urny, ·wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, ·działalność w ramach opieki społecznej w tym na: - świadczenia wychowawcze, - świadczenia rodzinne, - składki na ubezpieczenia zdrowotne, - usuwanie skutków klęsk żywiołowych, - realizację zadań karty dużej rodziny. Plan w badanym okresie po stronie wydatków zrealizowano w 99,60 %, a więc wydatkowano środki, które wpłynęły w ramach wyżej wspomnianych dotacji. O tym jak przedstawiała się realizacja planu wpływów poszczególnych rodzajów dotacji, jak i jej wykorzystanie w analizowanym okresie wg klasyfikacji budżetowej informuje załącznik nr 5 oraz nr 5a. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego W roku 2016 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z sąsiednią gminą, powiatem nowomiejskim, samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego i związkiem gmin „Działdowszczyzna”. Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w 2016 roku wpływy w formie dotacji z tytułu: - 360.000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez powiat nowomiejski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi - Kuligi Wólka”. Zrealizowano to zadanie i rozliczono. - 90.000,00 zł z tytułu umowy dofinansowania przez samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 228 obr. Nowe Grodziczno o długości 0,8 km”. Zrealizowano to zadanie i rozliczono. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 2570

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Grodziczno zaplanowała udzielenie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące w kwocie 70.573,54 zł w tym: - dla gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 2.000,00 zł na zorganizowanie „Powiatowych Dożynek” – wydatkowano i rozliczono środki w wysokości 2.000,00 zł. - dla samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 68.573,54 zł na utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko – mazurskie – wydatkowano i rozliczono środki w wysokości 68.573,54. Na zadania majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 395.881,42 zł z tytułu udzielania pomocy finansowej na realizację następujących zadań własnych powiatu nowomiejskiego w tym: - 360.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice – Biskupiec” – wydatkowano i rozliczono środki w wysokości 360.000,00 zł, - 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” – wydatkowano i rozliczono środki w wysokości 5.000,00 zł. - 14.369,44 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie – Mroczno - Słup z drogą gminną nr 183017N Boleszyn – Kowaliki w miejscowości Boleszyn” – wydatkowano i rozliczono środki w wysokości 10.985,17 zł. - 10.669,86 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1250N Brzozie – Mroczno – Rynek z drogą gminną nr 183024N Rynek – Kiełpiny (gr. Gminy) w miejscowości Rynek” – wydatkowano i rozliczono środki w wysokości 8.527,60 zł. - 5.842,12 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1252N Mroczenko – Montowo z drogą wewnętrzną Montowo – Montowo (dworzec PKP)” – wydatkowano i rozliczono środki w wysokości 3.392,46 zł. Na dzień kończący 2016 rok z budżetu wydatkowano łącznie na działalność bieżącą i majątkową w tym zakresie środki w wysokości 458.478,77 zł na pomoc finansową dla wskazanych wyżej podmiotów. Ponadto zaplanowano dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” środki w ogólnej wysokości 115.591,00 zł, które to przekazano do związku w terminach określonych w harmonogramie realizacji wpłat środków finansowych gminy na rzecz związku wynikających z realizacji zadań przyjętych w uchwale zgromadzenia związku Nr VII/46/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. określającej budżet związku na rok 2016 na następujące zadania: Na zadania bieżące zaplanowano 18.358,00 zł, wydatkowano zaś 18.358,00 zł w tym na: - składkę członkowską przekazano w badanym okresie 9.914 zł na roczny plan 9.914,00 zł - zadania: dofinansowanie zbiórka leków przeterminowanych, edukacja ekologiczna oraz na przeprowadzenie audytu i monitoring składowisk przekazano w badanym okresie 8.444,00 zł na roczny plan w wysokości 8.444,00 zł Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 97.233,00 zł. Przekazano w okresie sprawozdawczym 97.233,00 zł na realizację następujących zadań: - wpłata na spłatę pożyczek zaciągniętych na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie, budynku socjalno – biurowego przy SPO w Działdowie. Zaplanowano 41.112,00 zł przekazano 41.112,00 zł - wpłata na spłatę pożyczek zaciągniętych na budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie. Zaplanowano 31.369,00 zł wydatkowano środki w wysokości 31.369,00 zł. - wpłata na budowę kompostowni w Zakrzewie. Zaplanowano 24.752,00 zł przekazano 24.752,00 zł. 6. W roku 2016 wydatki w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Gminy przedstawiają się następująco: Wydatki za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016r. Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 795 292,46 781 883,89 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi 16 000,00 14 268,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 2570

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 16 000,00 14 268,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. - dotacje na przydomowe oczyszczalnie (4 wnioski) 14 268,00 01030 Izby rolnicze 20 000,00 13 593,43 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 20 000,00 13 593,43 uzyskanych wpływów z podatku rolnego. - przekazanie podatku rolnego do Izby Rolniczej 13 593,43 01095 Pozostała działalność 759 292,46 754 022,46 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2 000,00 2 000,00 własnych zadań bieżących. - dotacja na dożynki powiatowe 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. 1 905,63 1 905,63 4120 Składki na Fundusz Pracy. 240,17 240,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. 11 085,43 11 085,43 - wynagrodzenia za obsługę zwrotu podatku akcyzowego 11 085,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 2 500,00 1 730,00 - zakup drukarki 1 500,00 - zakup karmy dla psów 80,00 - zakup opryskiwacza 150,00 4300 Zakup usług pozostałych. 5 000,00 500,00 eutanazja i premedykacja 500,00 4430 Różne opłaty i składki. 736 561,23 736 561,23 zwrot podatku akcyzowego za rok 2016 736 561,23 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 016 212,74 3 894 152,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 390 881,42 382 905,23 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 390 881,42 382 905,23 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 60016 Drogi publiczne gminne 3 617 331,32 3 503 866,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. 60 000,00 22 025,50 - wynagrodzenie za odśnieżanie dróg gminnych 16 745,50 - wynagrodzenie za wykonanie przeglądu dróg gminnych 5 280,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 266 491,32 256 351,36 - zakup paliwa do rębaka, pilarki, kosiarki 3 430,10 - zakup materiałów do piły, kosy, rębaka (części i materiały 4 235,24 eksploatacyjne) - zakup materiałów do przebudowy przepustu przy drodze gminnej 75,00 - zakup materiałów do remontu przystanku w Mrocznie, 1 930,09 Zajączkowie oraz w Ostaszewie - zakup środka do zwalczania chwastów (Nowe Grodziczno - 100,00 Fundusz Sołecki) - zakup wiaty przystankowej do sołectwa Kuligi - Fundusz Sołecki 3 493,20 - zakup materiałów do budowy kolektora deszczowego przy 1 337,66 drodze Nowe Grodziczno - Rynek - zakup materiałów do odwodnienia drogi Montowo - Zwiniarz 6 277,22 - zakup materiałów do remontu przepustu przy drodze 604,80 Linowiec - Montowo - zakup materiałów do konserwacji mostu w Trzcinie 473,01 - zakup materiałów do umocnienia rowu odwodnieniowego 845,65 przy drodze Mroczno - Boleszyn - zakup znaków drogowych, rur, prętów 6 013,80 - zakup masy, emulsji asfaltowej 13 069,98 - zakup sadzonek drzew 972,00 - zakup farby drogowej 439,98 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 2570

- zakup kruszywa, tłucznia, pospółki, soli drogowej na drogi 211 667,66 gminne - zakup rur kanalizacyjnych do Mroczna 358,00 - skanalizowanie odcinka rowu przy drodze gminnej 530,77 w m. Nowe Grodziczno - pozostałe wydatki 497,20 4270 Zakup usług remontowych. 175 000,00 153 123,31 - wykonywanie prac koparką, ładowarką, ciągnikiem 126 038,86 z równiarką, talerzowanie, roboty ziemne, wałowanie - niwelacja terenu pod parking na ośrodku wypoczynkowym 1 800,72 w Ostaszewie - usługi transportowe kruszywa i pospółki na drogi gminne 1 892,97 - naprawa zagęszczarki 635,76 - wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg gminnych emulsją 22 755,00 asfaltową i gryzem 4300 Zakup usług pozostałych. 129 000,00 89 676,74 - odśnieżanie dróg 14 422,32 - usuwanie gołoledzi 19 747,60 - ładowanie i transport karp, tłucznia, kruszywa 16 748,91 - usługi koparko - ładowarki 12 707,26 - przegląd gwarancyjny rębaka 1 083,77 - roczny przegląd obiektów mostowych 1 722,00 - wycinka drzew 5 427,99 - wykaszanie poboczy 14 342,40 - wykonanie operatu wodno - prawnego na działkach nr 132/1, 1 795,80 132/5, 180 w Boleszynie - ostrzenie noży w rębaku, wykonanie kratki ściekowej 430,00 i spawanie stojaka do wiertarki kolumnowej - badanie modułu (nośności warstwy drogi) Montowo PKP 848,70 - usługi serwisowe pilarki 399,99 4430 Różne opłaty i składki. 290,00 50,00 - polisa ubezpieczeniowa sprzętu i rębaka 50,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 1 380 000,00 1 377 600,42 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 1 021 284,30 1 020 686,30 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 585 265,70 584 353,14 60095 Pozostała działalność. 8 000,00 7 380,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 7 380,00 630 TURYSTYKA 30 200,00 15 905,43 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 200,00 4 140,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 4 200,00 4 140,00 dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego. - umowa KGW Mroczno 530,00 - umowa KGW Zwiniarz 1 650,00 - umowa OSP Świniarc 640,00 - umowa KGW Linowiec 680,00 - umowa KGW Boleszyn 640,00 63095 Pozostała działalność 26 000,00 11 765,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 10 000,00 6 134,99 - zakup węgla do CT w Ostaszewie 2 892,30 - zakup żarówek, art. malarskich 352,43 - zakup materiałów do ogrodzenia oraz utwardzenia parkingu 2 211,10 - zakup części do rowerów 98,00 - zakup tonera 227,99 - zakup środków chemicznych 353,17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 2570

4260 Zakup energii 10 000,00 2 268,49 - abonament za wodę 36,03 - zużycie energii - Centrum Turystyczne 2 232,46 4300 Zakup usług pozostałych. 6 000,00 3 361,95 - serwis kabiny WC 1 826,28 - wywóz nieczystości 270,00 - naprawa rowerów 319,80 - usługa hydrauliczna w kotłowni CT w Ostaszewie 615,00 - naprawa urządzeń sanitarnych CT w Ostaszewie 330,87 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 191 050,00 157 818,07 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 191 050,00 157 818,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 30 000,00 15 925,75 - zwrot za ogrzewanie BS -2 264,94 - zwrot za ogrzewanie ZOZ -6 920,13 - zwrot za ogrzewanie Lena -2 104,88 - zwrot za ogrzewanie Obiadek -5 098,40 - zwrot za ogrzewanie Chmielnik -5 138,10 - zwrot za ogrzewanie budynki Mroczno (wpłaty sołtysa) -8 243,40 - zakup materiałów do budowy budynków gospodarczych 905,01 w Zajączkowie, Mrocznie i Mroczenku - zakup materiałów różnych do remontu drzwi i baterii 644,69 łazienkowych w Domu Ludowym w Mrocznie - zakup okien i parapetów do budynku Mroczno 14 9 700,00 - zakup siatki technicznej do ogrodzenia przy garażu 277,32 - zakup materiałów różnych kotłownia Dom Ludowy w Mrocznie 618,62 - zakup materiałów różnych do remontu domków letniskowych 6 810,75 - zakup materiałów do wykonania naprawy instalacji wodno - 164,28 kanalizacyjnych w domku letniskowym w Rynku - zakup szaf, wersalek, rolet, foteli do domków letniskowych 2 335,30 - zakup węgla Dom Gminny, Lokal Apteki, Dom Ludowy 20 075,45 w Mrocznie - zakup materiałów do wyznaczenia ścieżki pieszej w Ostaszewie 324,58 - zakup drzwi do budynku Starej Poczty w Grodzicznie 3 200,00 - pozostałe wydatki 639,60 4260 Zakup energii 5 000,00 3 311,22 - zwrot za abonament i wodę Mroczno 100 -131,60 - abonament i woda budynki gminne Mroczno 173,20 - abonament i woda kotłownia Mroczno 71,65 - abonament i woda fontanna Linowiec 160,76 - abonament i woda Grodziczno 39 12,94 - abonament i woda budynek po SP w Montowie 12,01 - abonament i woda - domki letniskowe 104,53 - zużycie energii Mroczno 14 25,88 - zużycie energii Mroczno 100 20,85 - zużycie energii punkt czerpania wody 1 487,89 - zużycie energii plac imprez 792,14 - zużycie energii budynek gminny Białobota 116,36 - zużycie energii - domki letniskowe 169,00 - zużycie energii garaż Nowe Grodziczno 215,61 - zakup gazu (2 szt.) do domków letniskowych 80,00 4270 Zakup usług remontowych. 10 000,00 6 973,91 - usługa kominiarska w budynku Kuligi 44 550,00 - naprawa instalacji wodnej w Białobłotach 150,00 - naprawa i wymiana zamków drzwiowych , demontaż baterii 265,68 łazienkowych w Mrocznie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 2570

- montaż stolarki budowlanej w budynku mieszkalnym – 4 900,00 Stara Poczta - remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej 1 108,23 w Domku Letniskowym w Rynku 4300 Zakup usług pozostałych. 89 800,00 80 251,09 - zwrot za odbiór odpadów -2 915,50 - zwrot za wywóz nieczystości -2 585,54 - odbiór odpadów 13 528,00 - wywóz nieczystości 4 927,50 - opłaty za wydanie wypisów, wyrysów, map zasadniczych, 5 303,15 opłata skarbowa, uzgodnienia branżowe, itp. - opłata za opracowanie operatów szacunkowych 8 794,50 - opłata za opublikowanie ogłoszenia w portalu branżowym 246,00 - opłata za przegląd kuchni gazowych 2 925,00 - opłata za przegląd stanu technicznego budynków gminnych 6 880,00 - opłata za kontrolę przewodów kominowych, opinię kominiarską 8 334,00 - opłata za sporządzenie aktów notarialnych 2 831,71 - opłata za dzierżawę gruntów leśnych 754,36 - opłata za usługi geodezyjne 22 570,50 - wymiana pompy w budynku Mroczno 14 748,22 - opłata za sporządzenie uproszczonego planu lasu 689,73 - opłata za wykonanie wentylacji w budynku Grodziczno 85 340,00 (Winiarek) - opłata za naprawę kotła w Domu Ludowym w mrocznie 650,00 - usługa ładowarki i transport odpadów kamieniarskich 399,75 - ogłoszenia w prasie 871,71 - opłata roczna za czynsz 800,00 - opłata za czyszczenie przewodów kominowych 4 158,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 858,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 250,00 227,00 terytorialnego. 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst (roczna za użytkowanie 5 000,00 3 002,20 wieczyste- Starostwo Powiatowe NML) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 25 000,00 24 999,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 25 000,00 22 269,90 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 76 000,00 18 596,53 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 72 000,00 17 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. 20 000,00 16 600,00 - wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy (72 szt.) 16 600,00 oraz opinii o MPZP i SUiKZPG 4300 Zakup usług pozostałych. 52 000,00 700,00 - opłata za udział w posiedzeniu komisji architektoniczno - 700,00 urbanistycznej 71035 Cmentarze 4 000,00 1 296,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 2 500,00 1 296,53 - zakup krzewów, kwiatów, ziemi pomniki Trzcin, Zwiniarz 767,53 - zakup narzędzi ogrodniczych do uporządkowania grobów 529,00 wojennych i miejsc martyrologii 4300 Zakup usług pozostałych. 1 500,00 0,00 720 INFORMATYKA 68 573,54 68 573,54 72095 Pozostała działalność. 68 573,54 68 573,54 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 68 573,54 68 573,54 własnych zadań bieżących. - dotacja celowa na utrzymanie infrastruktury w ramach 68 573,54 przedsięwzięcia pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 2570

Wschodniej - woj. warm.-maz." 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 737 869,00 2 467 449,59 75011 Urzędy wojewódzkie 53 779,00 48 204,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. 44 950,69 40 290,88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. 7 727,03 6 926,00 4120 Składki na Fundusz Pracy. 1 101,28 987,12 75022 Rady gmin 148 700,00 141 319,84 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. 134 700,00 133 998,20 - diety radnych 133 998,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 11 000,00 7 099,24 - zakup kwiatów 60,04 - zakup prenumeraty 624,00 - zakup urny 679,08 - zakup art. biurowych dla radnych i sołtysów 572,10 - catering 1 250,00 - zakup wody, herbaty i innych art. spożywczych 3 914,02 4300 Zakup usług pozostałych. 1 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe. 2 000,00 222,40 75023 Urzędy gmin 2 417 790,00 2 185 721,05 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 6 910,00 3 192,83 ekwiwalent za odzież 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. 17 900,00 13 662,78 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. 1 312 900,00 1 272 737,11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. 105 000,00 104 903,10 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. 60 000,00 50 171,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. 254 480,00 224 312,19 4120 Składki na Fundusz Pracy. 23 400,00 17 147,38 4140 Przekazanie należności na PFRON 2 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. 12 000,00 8 625,00 - wynagrodzenie za prace porządkowe i palenie w piecach 5 625,00 (Ostaszewo, Trzcin, Zwiniarz) - wynagrodzenie za przygotowanie prognozy oddziaływania 3 000,00 na środowisko 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 199 000,00 147 023,47 - zakup zestawu kwalifikacyjnego 293,97 - prenumeraty gazet 7 228,51 - zakup książek na potrzeby pracowników UG 790,30 - zakup blankietów, książki nadawczej, książki VAT 578,12 - zakup pudeł archiwizacyjnych 718,65 - zakup telefonu stacjonarnego i 3 telefonów służbowych 1 736,22 - zakup kwiatów 270,00 - zakup czajników - 4 szt., termowentylatorów - 2 szt. 505,98 - zakup pieczątek 1 385,78 - zakup foteli, dywanów 1 887,00 - zakup mebli biurowych - pokój nr 5 1 300,00 - zakup mat. biurowych 30 674,54 - zakup art. spożywczych (kawa, cukier, ciastka) 1 586,78 - zakup wody 1 564,17 - zakup materiałów różnych dla pracowników prac społeczno 735,50 użytecznych - zakup środków czystości, art. chemicznych 18 719,63 - zakup paliwa do Transportera 15 187,65 - zakup paliwa do Fiata 5 301,82 - zakup paliwa do kosiarki 208,01 - zakup mat. różnych do Fiata, pilarki, kosiarki 533,92 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 2570

- zakup rejestratora do monitoringu 1 328,40 - zakup mat. różnych do Transportera (przednia szyba, 6 854,78 włącznik, łożysko, wahacz, stworzeń, opony, itp.) - zakup bindownicy - 2 szt. 1 460,00 - zakup tonerów 11 002,03 - zakup wiertarko - wkrętarki i zestawu narzędzi do garażu 1 158,99 - zakup farby do pomalowania przyczepki 157,00 - zakup karty kryptograficznej do USC 276,75 - opłata za odnowienie certyfikatu 440,34 - zakup drukarki oraz 7 zestawów komputerowych 27 962,00 z oprogramowaniem - pozostałe wydatki związane z konserwacją oraz 968,32 prawidłowym działaniem komputerów - rata za urządzenie 535,02 - zakup węgla 700,01 - zakup naczyń - sekretariat, rada gminy 448,56 - materiały różne do budynku administracyjnego UG 2 524,72 4260 Zakup energii 35 000,00 24 421,81 - abonament za wodę 1 636,84 - zużycie energii plac imprez 560,78 - zużycie energii punkt czerpania wody 231,98 - zużycie energii 21 992,21 4270 Zakup usług remontowych. 8 500,00 1 419,23 - remont, konserwacja ksero 1 140,21 - naprawa instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej w budynku UG 279,02 4280 Zakup usług zdrowotnych. 2 300,00 1 660,00 4300 Zakup usług pozostałych. 195 000,00 165 706,59 - usługi BHP 5 904,00 - ładowanie, legalizacja gaśnic 719,17 - utrzymanie serwera 553,50 - opłaty pocztowe, paczki kurierskie 21 874,20 - opłata za aplikacje mobilne 2 250,00 - opłata za utrzymanie i przedłużenie domeny (strona internetowa) 1 045,50 - opłata za przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego 1 721,80 - raport oddziaływania na środowisko 6 801,90 - opieka autorska oprogramowania RADIX 7 463,95 - naprawy Transportera 1 593,30 - utrzymanie cyfrowego urzędu 720,00 - usługi radcy prawnego 64 452,00 - usługi informatyczne 3 357,88 - usługi serwisowe UPS, monitoring 1 036,89 - opieka autorska PUMA 5 387,40 - wykonanie studium wykonalności 5 000,00 - utrzymanie BIP 738,00 - dorabianie kluczy 36,00 - badanie techniczne Fiata 100,00 - przewóz drewna 313,65 - monitoring oraz utrzymanie urządzenia GPS 1 845,00 - pranie firan i obrusów 1 083,00 - opłata za wydanie pełnomocnictwa, zaświadczeń 136,53 - aktualizacja dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej 1 900,00 - ogłoszenia w prasie 1 350,71 - aktualizacja oprogramowania eGMINA, iMAPA na rok 2016 2 706,00 - roczny dostęp do portalu LEX, zamówień publicznych, 8 329,70 przetargów Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 2570

- opłata za sporządzenie opinii dot. postępowania w zakresie 3 690,00 zamówień publicznych - przedłużenie licencji Legislator 615,00 - konserwacja oprogramowania Budżet 4 981,56 - naprawa zmywarki 70,00 - przegląd i czyszczenie klimatyzacji 307,50 - naprawa instalacji w budynku Urzędu Gminy 695,57 - wywóz nieczystości 6 480,00 - dzierżawa za wodę 446,88 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 15 487,76 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia. 500,00 57,50 4410 Podróże służbowe krajowe. 37 000,00 26 980,87 4430 Różne opłaty i składki. 38 000,00 23 715,81 - opłata za abonament radiowy 226,80 - opłata za interpretację do projektów 200,00 - opłata za ubezpieczenie mienia gminnego (uwzględniono 21 207,00 zwroty jednostek podległych) opłaty komornicze 2 082,01 4440 Odpisy na ZFŚS. 30 900,00 30 096,12 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 32 000,00 29 428,50 służby cywilnej. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 25 000,00 24 972,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 000,00 14 991,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 6 000,00 4 166,20 - zakup map powiatu nowomiejskiego 771,75 - zakup nagród na galę przedsiębiorczości oraz dzień 883,00 zawodoznawczy - zakup materiałów promocyjnych, statuetek 2 511,45 4300 Zakup usług pozostałych. 11 000,00 10 825,00 - zwrot kosztów organizacji gali sportu 400,00 - wynajem autobusu 500,00 - opłata za materiały audiowizualne dot. promocji gminy 1 000,00 - wydruk i obróbka graficzna gazetki gminnej 6 080,00 - ogłoszenie w prasie 1 845,00 - wykonanie odznaczeń promocyjnych 1 000,00 75095 Pozostała działalność 100 600,00 77 213,50 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. 57 600,00 47 260,00 - diety sołtysi 47 260,00 4190 Nagrody konkursowe 13 000,00 8 162,33 - nagrody dla najlepszych uczniów, konkurs plastyczny, 8 162,33 turniej rowerowy, statuetki 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 12 000,00 8 658,45 - zakup kwiatów, kocy- jubileusze - USC 3 949,26 - zakup usługi gastronomicznej (50-lecie małżeństwa, dzień 3 980,00 edukacji narodowej) - zakup art. spożywczych 156,46 - zakup art. biurowych 572,73 4300 Zakup usług pozostałych. 4 000,00 521,85 - ogłoszenie w prasie 371,85 - emisja reklamy w serwisie 150,00 4430 Różne opłaty i składki. 14 000,00 12 610,87 - opłata roczna za wyłączenie działki z produkcji rolnej 3 724,87 - składka na Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów 2 500,00 Dorzecza Drwęcy - roczna składka członkowska LGD 6 386,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 2570

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 6 962,00 6 962,00 ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 6 962,00 6 962,00 i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. 183,36 183,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. 1 066,64 1 066,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 5 712,00 5 712,00 752 OBRONA NARODOWA 1 550,00 672,02 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 550,00 672,02 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 800,00 223,02 ekwiwalent za odzież 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. 250,00 249,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 500,00 199,93 - zakup kamizelek, baterii na akcje kurierską 103,21 - zwrot wydatków za przeprowadzenie ćwiczeń gminnych -299,28 w zakresie obrony narodowej - usługa gastronomiczna 396,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 417 989,21 361 795,39 PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 11 920,00 11 920,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. 1 920,00 1 920,00 - dotacja Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście 1 920,00 Lubawskim 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 10 000,00 10 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy 10 000,00 Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 10 000,00 10 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dotacja dla PSP w Nowym Mieście Lubawskim 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 390 069,21 336 237,88 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. 25 000,00 19 172,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. 5 300,00 5 260,32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 000,00 62 900,00 - wynagrodzenia strażaków (kierowców) oraz wynagrodzenia 55 800,00 związane z pełnieniem, prowadzeniem funkcji komendanta - wynagrodzenie za naprawy sprzętu pożarniczego 7 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 136 769,21 108 723,06 - zakup paliwa do wszystkich jednostek OSP 10 529,86 - zakup: oleje, płyny o samochodów 517,00 - puchary na zawody pożarnicze 504,60 - zakup art. spożywczych - gminne zwody, festyn promujący 5 485,79 ochronę przeciwpożarową w Zwiniarzu - zakup materiałów do działań ratowniczych 91,10 - OSP Grodziczno: zakup węgla 2 300,00 - OSP Grodziczno: zakup umundurowania, materiałów 7 475,07 różnych, art. do ratownictwa oraz węży - OSP Grodziczno: zakup części do samochodów 1 271,48 - OSP Grodziczno: zakup materiałów do radiotelefonu 545,03 - OSP Mroczno: zakup wieszaka, gaśnic 216,48 - OSP Mroczno: zakup części samochodowych 465,60 - OSP Mroczno: zakup materiałów różnych, ogrzewacza do wody 910,85 - OSP Mroczno: zakup umundurowania, opon, akumulatora 7 311,74 - OSP Lorki: zakup umundurowania, sprzętu 6 102,54 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 2570

- OSP Lorki: zakup części samochodowych 98,97 - OSP Kuligi: zakup pompy, umundurowania, węży 4 702,27 (częściowo z funduszu sołeckiego) - OSP Kowaliki: zakup umundurowania 1 680,99 - OSP Świniarc: zakup drabiny, umundurowania 1 578,73 - OSP Świniarc: zakup akumulatora 467,40 - OSP Trzcin: zakup drabiny, pilarki 2 238,60 - OSP Zajączkowo: zakup umundurowania, węży 1 171,01 - OSP Zwiniarz: zakup drabiny, umundurowania, węży 2 450,80 - OSP Mroczenko: zakup hełmów, umundurowania, drabiny, węży 3 674,99 - OSP Mroczenko: zakup mat. różnych 572,51 - OSP Ostaszewo: zakup umundurowania, sprzętu 5 154,09 - zakup mat. różnych, grzejników, naczyń, naświetlacza - 1 680,33 Sołectwo Lorki (Fundusz Sołecki) - zakup mat. budowlanych - Sołectwo Lorki (Fundusz Sołecki) 2 221,09 - usługa gastronomiczna - podsumowanie działalności OSP 2 700,00 Gminy Grodziczno - zakup sprzętu AGD, mebli kuchennych - sołectwo Świniarc 5 613,31 (Fundusz Sołecki) - zakup kuchni, butli - sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki) 1 498,98 - zakup krzeseł, kuchni gazowej, akcesoriów gospodarstwa 6 178,68 domowego - sołectwo Mroczno (Fundusz Sołecki) - zakup materiałów do remontu remizy w Kowalikach 795,96 - zakup materiałów do wykonania posadzki oraz utwardzenia 4 968,28 wjazdu do budynku remizy w Grodzicznie - zakup rur do odwodnienia w Kuligach 209,00 - zakup frytkownicy, naczyń, kuchni gazowej- Sołectwo 1 999,43 Kuligi (Fundusz Sołecki) - zakup materiałów różnych do płytek w garażu w Lorkach 583,54 - zakup okna, moskitiery do remizy w Świniarcu 820,00 - zakup dyplomów, statuetek, nagród 1 638,26 - zakup koszulek na gminne zawody pożarnicze 300,00 - zakup materiałów do wiaty w Nowym Grodzicznie 2 694,12 - zakup materiałów i konstrukcji do 3 budynków 5 558,13 gospodarczych (Zajączkowo, Mroczno. Mroczenko) - pozostałe wydatki 1 746,45 4260 Zakup energii i wody 44 200,00 39 339,76 - zużycie energii - OSP Boleszyn 1 407,13 - zużycie energii - OSP Mroczno 6 952,80 - zużycie energii - OSP Grodziczno 5 509,35 - zużycie energii - OSP Mroczenko 2 901,82 - zużycie energii - OSP Kowaliki 698,45 - zużycie energii - OSP Zwiniarz 3 684,72 - zużycie energii - OSP Zajączkowo 3 931,93 - zużycie energii - OSP Kuligi 2 748,82 - zużycie energii - OSP Lorki 4 943,93 - zużycie energii - Garaż Lorki 2 556,13 - zużycie energii - OSP Świniarc 2 740,72 - zużycie energii - OSP Trzcin 1 199,27 - zużycie energii - OSP Ostaszewo 3 270,74 - zwrot za energie Ostaszewo -1 712,76 - zwrot za energie Świniarc -740,00 - zwrot za energie Mroczenko -476,46 - zwrot za energie Zajączkowo -1 106,80 - abonament i woda - OSP Boleszyn 40,56 - abonament i woda - OSP Mroczenko 125,24 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 2570

- abonament i woda - OSP Grodziczno 205,30 - abonament i woda - OSP Mroczno 110,26 - abonament i woda - OSP Kowaliki 41,96 - abonament i woda - OSP Zajączkowo 137,00 - abonament i woda - OSP Zwiniarz 32,77 - abonament i woda - OSP Ostaszewo 145,92 - abonament i woda - Lorki 53,78 - abonament i woda - Kuligi 89,48 - zwrot za abonament i wodę - Ostaszewo -80,30 - zwrot za abonament i wodę - Mroczenko -72,00 4270 Zakup usług remontowych. 5 000,00 1 504,00 - opłata za ułożenie glazury w OSP Grodziczno 500,00 - wykonanie ogrodzenia betonowego przy OSP Mroczno 635,00 - remont kominów w Zwiniarzu 369,00 4300 Zakup usług pozostałych. 31 300,00 28 714,46 - OSP Kuligi: przegląd techniczny samochodu 149,00 - OSP Grodziczno: opłata za przeglądy techniczne samochodu 735,38 i gaśnic - OSP Grodziczno: naprawa piły motorowej 749,99 - OSP Mroczno: opłata za przeglądy techniczne 559,00 - OSP Mroczenko: opłata za przegląd techniczny samochodu 168,45 oraz gaśnic - OSP Ostaszewo: opłata za przegląd techniczny 203,00 - OSP Świniarc: opłata za przegląd techniczny 149,00 - OSP Zajączkowo: opłata za przegląd techniczny samochodu 149,00 - OSP Zajączkowo: wywóz nieczystości 202,50 - OSP Lorki: opłata za podłączenie instalacji elektrycznej 350,00 sterującej syreną - OSP Lorki: opłata za przegląd techniczny 204,00 - OSP Trzcin: opłata za przegląd techniczny 100,86 - podłączenie kuchni gazowej w Domu Strażaka w Kuligach 60,00 - badania strażaków, pozwolenia 12 425,00 - kwalifikacje pierwszej pomocy 1 200,00 - opłata za ładowanie gaśnic 356,70 - opłata za legalizację i przegląd techniczny aparatów 9 555,01 powietrznych w OSP Ostaszewo, Grodziczno, Mroczno - opłata za rejestracje samochodu 73,50 - opłata za przegląd urządzeń hydraulicznych OSP Grodziczno 1 324,07 i Mroczno 4430 Różne opłaty i składki. 16 000,00 15 524,50 - opłata za polisy ubezpieczeniowe dot. strażaków, pojazdów 15 420,00 pożarniczych - opłaty rejestracyjne, ewidencyjne OSP Mroczno 54,50 - opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami 50,00 uprzywilejowanymi 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. 5 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 55 500,00 55 099,78 75414 Obrona cywilna 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 2 637,51 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 637,51 opłata za abonament SMS 2 637,51 75495 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 1 000,00 1 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 2570

finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego. - umowa OSP Świniarc 1 000,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 152 000,00 129 728,30 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 152 000,00 129 728,30 jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 152 000,00 129 728,30 kredytów i pożyczek. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 50 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000,00 0,00 4810 Rezerwy . 50 000,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 404 500,00 350 438,45 80104 Przedszkola 56 000,00 53 344,63 80113 Dowożenie uczniów do szkół 342 500,00 291 493,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. 2 600,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 1 500,00 - wynagrodzenie za konserwację, przygotowanie autobusu 1 500,00 do przeglądu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 8 000,00 36,00 - materiały różne do autobusu 36,00 4300 Zakup usług pozostałych. 308 000,00 284 002,82 - dowóz dzieci do szkoły, na rehabilitację, do szkoły specjalnej 282 525,34 - opłata za naprawę wentylacji w autobusie 831,48 - sprawdzenie tachografu 246,00 - okresowe badania techniczne autobusu 400,00 4430 Różne opłaty i składki. 7 200,00 4 364,00 - ubezpieczanie autobusu 4 364,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 700,00 1 591,00 terytorialnego. - podatek od środków transportu 1 591,00 80195 Pozostała działalność. 6 000,00 5 600,00 851 OCHRONA ZDROWIA 105 700,00 105 220,68 85149 Programy polityki zdrowotnej 4 200,00 4 200,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 4 200,00 4 200,00 dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego. - umowa OSP Świniarc 2 400,00 - umowa KGW Grodziczno 1 800,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych. 5 000,00 5 000,00 - usługi warsztatowo - szkoleniowe 5 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 79 000,00 78 520,68 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 18 100,00 18 099,96 dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego. - umowa KGW Montowo 4 000,00 - umowa Orkiestra 3 999,96 - umowa KS Mroczno 10 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. 1 400,00 1 155,23 4120 Składki na Fundusz Pracy. 100,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. 34 800,00 34 710,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 6 384,00 6 348,49 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 2570

4300 Zakup usług pozostałych. 17 355,00 17 346,00 - badania, opinie uzależnienia od alkoholu 3 402,00 - opłata za spektakl profilaktyczno-prewencyjny, warsztaty 13 944,00 szkoleniowe przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 4430 Różne opłaty i składki. 526,00 526,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 335,00 335,00 służby cywilnej. 85195 17 500,00 17 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 17 500,00 17 500,00 dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego. 852 POMOC SPOŁECZNA 5 000,00 5 000,00 85295 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 854 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 172 355,00 169 940,57 PRZECIWPOŻAROWA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 172 355,00 169 940,57 3240 Stypendia dla uczniów 172 355,00 169 940,57 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 994 029,40 837 279,83 ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 115 591,00 115 591,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 8 444,00 8 444,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4430 Różne opłaty i składki. 9 914,00 9 914,00 - składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin 9 914,00 "Działdowszczyzna" 6650 Wpłaty gmin na rzecz związków gmin 97 233,00 97 233,00 - na spłatę pożyczki na budowę SPO z sortownią 34 964,00 - na spłatę pożyczki na budowę budynku socjalno- 6 148,00 biurowego przy SPO - na budowę kompostowni 24 752,00 - na budowę kwatery balastu 31 369,00 90013 Schroniska dla zwierząt 20 000,00 14 728,96 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 20 000,00 14 728,96 innych jednostek samorządu terytorialnego. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 334 530,00 270 683,46 4260 Zakup energii i wody 160 000,00 110 612,71 4270 Zakup usług remontowych. 118 900,00 105 112,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 55 630,00 54 958,27 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 2 000,00 1 025,01 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4430 Różne opłaty i składki. 2 000,00 1 025,01 90095 Pozostała działalność 521 908,40 435 251,40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 920,00 5 090,28 - ekwiwalent za odzież 5 090,28 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. 343 000,00 296 967,36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. 20 000,00 19 143,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. 65 770,00 47 400,93 4120 Składki na Fundusz Pracy. 8 490,00 4 811,10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. 1 250,00 1 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 37 978,40 31 106,64 - zakup paliwa, mat. eksploatacyjnych, nawozu, roślin - 801,25 Soł. Zwiniarz (Fundusz Sołecki) - zakup paliwa, krzewów, części eksploatacyjnych do kosiarki 1 503,04 oraz mat. różne - Soł. Rynek (Fundusz Sołecki) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 2570

- zakup opryskiwacza, roślin, paliwa, mat. budowlanych – 3 533,70 Soł. Świniarc (Fundusz Sołecki) - zakup art. przemysłowych, roślin, kosiarki, mat. różnych - 2 590,15 Soł. Trzcin (Fundusz Sołecki) - zakup oleju napędowego - samochód ciężarowy VW T4 7 594,71 - zakup części do samochodu VW T4 4 153,53 - zakup części do pilarki 294,02 - zakup materiałów różnych - pracownicy interwencyjni oraz 4 969,57 społeczno - użyteczni (woda, narzędzia, rękawice, worki) - zakup narzędzi warsztatowych do garażu 1 984,91 - zakup kosy spalinowej - Soł. Mroczno (Fundusz Sołecki) 1 499,68 - zakup nawozu, roślin, mat. eksploatacyjnych- Soł. Mroczno 844,47 (Fundusz Sołecki) - zakup paliwa, mat. różnych- Soł. Mroczenko (Fundusz Sołecki) 146,36 - pozostałe wydatki 1 191,25 4260 Zakup energii i wody 100,00 95,00 - zakup butli gazowych sołectwo Trzcin (Fundusz Sołecki) 95,00 4280 Zakup usług zdrowotnych. 1 300,00 795,00 - opłata za badania lekarskie 795,00 4300 Zakup usług pozostałych. 16 000,00 15 602,49 - naprawy oraz usługi wulkanizacyjne samochodu 945,23 Volkswagen T4 - prace ciągnikiem i przyczepą na wysypisku w Lorkach 215,87 - opłata za usunięcia azbestu 14 092,20 - przegląd samochodu Volkswagen T4 100,00 - naprawa, ostrzenie pilarki 249,19 4430 Różne opłaty i składki. 700,00 589,00 - ubezpieczenie samochodu Volkswagen 589,00 4440 Odpisy na ZFŚS. 12 400,00 12 400,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 880 233,59 822 671,74 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 425 154,28 382 296,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. 700,00 492,84 4120 Składki na Fundusz Pracy. 100,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. 5 910,80 4 777,80 - wynagrodzenie za koszenie w Linowcu (Fundusz Sołecki) 600,00 - wynagrodzenie za palenie w Ostaszewie, Trzcinie i Katlewie 2 867,00 - wynagrodzenie za koszenie w Boleszynie (Fundusz Sołecki) 810,80 - wynagrodzenie za koszenie w Montowie (Fundusz Sołecki) 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 81 243,48 75 819,02 - zakup paliwa, krzewów, narzędzi, farb i mat. różnych - 3 012,00 sołectwo Boleszyn (Fundusz Sołecki) - zakup kwiatów, paliwa, naczyń, mat. różnych - sołectwo 1 199,66 Montowo (Fundusz Sołecki) - zakup narzędzi, art. chemicznych i przemysłowych - 1 274,62 sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki) - zakup przedłużacza, garnków - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki) 1 137,00 - zakup paliwa, mat. różnych - świetlica w Zajączkowie 2 180,64 (częściowo Fundusz Sołecki) - zakup projektora, anteny, nagłośnienia, przedłużaczy, 4 228,42 świetlówek, firan - Soł. Zajączkowo (Fundusz Sołecki) - zakup krzeseł - sołectwo Katlewo (Fundusz Sołecki) 16 500,45 - zakup paliwa, mat. różne, mat. eksploatacyjne - sołectwo 2 500,28 Ostaszewo (Fundusz Sołecki) - zakup paliwa - soł. Kowaliki (Fundusz Sołecki) 250,01 - zakup materiałów budowlanych do soł. Zwiniarz 2 231,27 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 2570

- zakup drzwi wejściowych do świetlicy w Kowalikach 3 000,00 - zakup kosiarki do soł. Zajączkowo 529,00 - zakup krzeseł do świetlicy w Zajączkowie 5 999,84 - zakup materiałów do naprawy wentylacji na świetlicy w Boleszynie 1 300,00 - zakup materiałów do wykonania parkingu przy świetlicy w Trzcinie 1 962,08 - zakup węgla, pelletu do świetlicy w Trzcinie 884,98 - zakup węgla do świetlicy w Świniarcu 530,77 - zakup pelletu do świetlicy w Katlewie 2 460,00 - zakup palnika do pieca do świetlicy w Trzcinie 2 758,63 - zakup pojemników na śmieci oraz materiałów różnych do 492,00 kotłowni - świetlica w Katlewie - zakup regału, świeczników, akcesoriów kuchennych do 5 999,89 świetlicy w Katlewie - zakup obrusów do soł. Katlewo (Fundusz Sołecki) 532,00 - zakup desek do ogrodzenia w Ostaszewie 650,00 - zakup zmywarki, moskitierów, naczyń, wózka kelnerskiego, 3 584,08 krajalnicy i mat. różnych - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki) - zakup naczyń, kolumn, mikrofonów, małego sprzętu AGD, mebli, 10 578,40 karniszy, miskitier - sołectwo Trzcin (Fundusz Sołecki) - pozostałe wydatki 43,00 4260 Zakup energii 42 500,00 22 157,45 - energia - świetlica Trzcin 2 629,19 - energia - świetlica Ostaszewo 322,75 - energia - świetlica Montowo 5 932,33 - energia - świetlica Boleszyn 3 813,03 - energia - świetlica Katlewo 1 818,94 - energia - świetlica Kowaliki 511,69 - energia - świetlica Linowiec 2 320,01 - energia - świetlica Świniarc 471,98 - energia - świetlica Zwiniarz 2 911,71 - zwrot za energię Świniarc -750,00 - zwrot za energię Boleszyn -1 515,39 - dostarczenie ciepła świetlica Boleszyn 2 573,98 - woda i abonament - świetlica Boleszyn 294,35 - woda i abonament - Świniarc 169,66 - woda i abonament - Zwiniarz 139,86 - woda i abonament - Linowiec 98,32 - woda i abonament - Lorki 95,49 - woda i abonament - Mroczenko 130,94 - woda i abonament - Trzcin 160,76 - woda i abonament - Montowo 80,57 - woda i abonament - Katlewo 56,78 - zwrot za wodę i abonament Boleszyn -109,50 4270 Zakup usług remontowych. 5 500,00 2 297,78 - naprawa instalacji wodnej na świetlicy w Zwiniarzu 247,78 - naprawa wentylacji na świetlicy w Boleszynie 1 700,00 - montaż drzwi wejściowych do świetlicy w Kowalikach 350,00 4300 Zakup usług pozostałych. 8 200,00 1 648,62 - wywóz nieczystości - Linowiec, Trzcin, Kuligi, Katlewo, 1 282,50 Zwiniarz, Mroczenko, Ostaszewo - serwis kabiny WC - soł. Ostaszewo (Fundusz Sołecki) 96,12 - opłata za podłączenie kuchni gazowej 70,00 - naprawa kuchenki Rynek (Fundusz Sołecki) 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 281 000,00 275 102,68 92116 Biblioteki 305 000,00 304 953,85 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 2570

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 305 000,00 304 953,85 kultury. - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie 304 953,85 92195 Pozostała działalność 150 079,31 135 421,70 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 28 800,00 28 800,00 dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego. 4040 Honoraria. 822,80 615,45 - opłata ZAIKS - sołectwa Nowe Grodziczno, Grodziczno, 615,45 Świniarc, Rynek, Mroczenko, Ostaszewo (Fundusz Sołecki) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. 3 280,00 3 280,00 - oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo N. 600,00 Grodziczno (Fundusz Sołecki) - oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo 600,00 Linowiec (Fundusz Sołecki) - oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo Rynek 600,00 (Fundusz Sołecki) - oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo 600,00 Ostaszewo (Fundusz Sołecki) - oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo 500,00 Mroczenko (Fundusz Sołecki) - oprawa muzyczna - spotkanie integracyjne - sołectwo 380,00 Świniarc (Fundusz Sołecki) 4190 Nagrody konkursowe. 400,00 399,00 - zakup pucharów - sołectwo Linowiec (Fundusz Sołecki) 399,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 47 348,56 38 286,72 - zakup art. spożywczych - dzień chorego 396,75 - zakup ławo - stołów i namiotu - soł. Rynek (Fundusz Sołecki) 3 500,00 - zakup mat. biurowych, art. spożywczych - sołectwo 2 393,67 Zajączkowo (Fundusz Sołecki) - zakup art. spożywczych - sołectwo Świniarc (Fundusz Sołecki) 2 995,95 - zakup art. spożywczych - sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki) 1 877,08 - zakup art. spożywczych - sołectwo Mroczenko (Fundusz Sołecki) 1 918,88 - zakup art. spożywczych - sołectwo Grodziczno (Fundusz Sołecki) 3 013,10 - zakup art. spożywczych - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki) 1 670,71 - zakup art. spożywczych - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki) 1 385,34 - zakup art. spożywczych - sołectwo Mroczno (Fundusz Sołecki) 2 349,89 - zakup art. spożywczych i przemysłowych - sołectwo 2 888,45 Montowo (Fundusz Sołecki) - zakup art. spożywczych, przemysłowych - sołectwo 2 189,83 Linowiec (Fundusz Sołecki) - zakup art. spożywczych i przemysłowych - sołectwo Nowe 3 386,00 Grodziczno (Fundusz Sołecki) - zakup art. spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych - 1 788,99 sołectwo Zwiniarz (Fundusz Sołecki) - zakup art. spożywczych i chemicznych- sołectwo Trzcin 2 307,84 (Fundusz Sołecki) - zakup trampoliny - sołectwo Rynek (Fundusz Sołecki) 539,90 - zakup paliwa - sołectwo Mroczno (Fundusz Sołecki) 450,11 - zakup kosza na odpady, roślin, paliwa, mat. 482,80 eksploatacyjnych - sołectwo Kuligi (Fundusz Sołecki) - zakup mat. różnych na place zabaw 2 751,43 4260 Zakup energii 80,00 80,00 - zakup butli gazowej - sołectwo Nowe Grodziczno 80,00 (Fundusz Solecki) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 2570

4270 Zakup usług remontowych. 4 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych. 10 247,95 9 148,95 - badanie techniczne placów zabaw 1 920,00 - wymiana piasku na plac zabaw 2 000,00 - usługa transportowa - soł. Ostaszewo (Fundusz Sołecki) 800,00 - usługa transportowa i biletowa - soł. Montowo (Fundusz Sołecki) 1 747,95 - usługa biletowa - soł. Mroczno (Fundusz Sołecki) 1 081,00 - usługa transportowa - soł. Kuligi (Fundusz Sołecki) 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki. 100,00 97,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 33 500,00 33 213,91 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 21 500,00 21 500,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 149 300,00 118 852,18 92601 Obiekty sportowe 57 400,00 36 166,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 18 000,00 10 061,48 - zakup sprzętu sportowego -sołectwo Ostaszewo (Fundusz Sołecki) 1 500,00 - modernizacja ogrodzenia na boisku w soł. Rynek (Fundusz Sołecki) 1 999,98 - zakup wyposażenia na boisko sportowe w soł. Lorki 6 000,00 (Fundusz Sołecki) - zakup środków czystości Orlik 191,00 - zakup mat. różnych Orlik 370,50 4260 Zakup energii 15 500,00 10 565,14 - zużycie energii - boisko Świniarc, Orlik 7 830,49 - zużycie energii - boisko Świniarc 414,95 - zużycie energii - Orlik 2 114,49 - abonament za wodę Orlik Grodziczno 205,21 4270 Zakup usług remontowych. 4 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych. 9 900,00 5 540,29 - konserwacja boiska - Orlik 1 205,28 - wywóz nieczystości z Orlika 135,00 - opłata za malowanie linii i naprawę ubytków na boisku 4 200,01 wielofunkcyjnym w Mrocznie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 10 000,00 9 999,35 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 91 900,00 82 685,92 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 50 300,00 49 540,00 dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego. - dotacja KS Mroczno 36 000,00 - dotacja dla GRKW Grodziczno 5 540,00 - dotacja dla KGW Zwiniarz 1 600,00 - dotacja dla KGW Montowo 1 600,00 - dotacja dla KGW Boleszyn 1 600,00 - dotacja dla OSP Świniarc 1 600,00 - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Ostaszewo 1 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. 9 000,00 9 000,00 - wynagrodzenie animatora 9 000,00 4190 Nagrody konkursowe 11 600,00 6 557,21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 6 000,00 3 342,99 zakup sprzętu sportowego, medali, dyplomów 3 342,99 4300 Zakup usług pozostałych. 15 000,00 14 245,72 dowóz dzieci na zawody 14 245,72 RAZEM 11 254 816,94 10 312 940,21

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 2570

7. W roku 2016 wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: Szkoła Podstawowa w Boleszynie Oddziałów - I – VIII – 7, IX – XII - 6 Dzieci - I – VIII -59, IX – XII - 51 Nauczyciele - 7,21 etatu, obsługa - 1 etat Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dodatek wiejski i mieszkaniowy 28.611,32 28.046,15 98,02 Wynagrodzenia 474.300,00 465.096,94 98,06 Dodatkowe wynagr. roczne 37.450,00 36.882,57 98,48 Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy 104.440,00 100.686,07 96,41 Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal. 26.843,54 26.843,54 100,00 Wydatki rzeczowe Plan Wykonanie % z tego na: 58.306,41 49.871,68 85,53 Ogrzewanie 10.388,58 mat. do remontów, paliwo 2.802,72 materiały kancelaryjne, druki 4.254,66 środki czystości, kwiaty ozdobne 2.117,48 kosiarka STHIL 600,01 drzwi 1.039,50 biurko komputerowe 730,00 odzież ochronna, mydło, herbata, ręczniki 1.458,68 badania lekarskie 395,00 pomoce naukowe 1.767,62 laptop, stolik i ekran projekcyjny 2.892,96 energia i woda 4.041,85 delegacje 292,80 rozmowy telefoniczne i poł. internetowe 1.349,93 ubezpieczenie mienia 963,00 nieczystości płynne i stałe 4.009,74 abonament RTV, opłaty pocztowe, kurierskie 386,09 usługi elektroniczne 98,16 konserwacja ksero, przegląd gaśnic, usł. komin. 674,24 usługa serwisowa ogrzewania 749,72 wykonanie dokumentacji-ryzyko zawodowe 527,67 szkolenie BHP 345,00 opieka autorska KADRY, PŁACE 1.066,04 dokształcanie 3.495,50 podręczniki z dotacji celowej 3.424,73 OGÓŁEM 729.951,27 707.426,95 96,61 Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie Oddziały - I – VIII - 16, IX – XIII - 19 Dzieci - I – VIII - 394, IX – XII - 420 Nauczyciele - 32,14 etatu, obsługa – 6,63 etatu, księgowość - 3 etaty Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dodatek wiejski i mieszkaniowy 120.977,81 118.201,90 97,70 Wynagrodzenia 2.187.350,00 2.179.591,93 99,64 Dodatkowe wynagr. roczne 160.441,24 160.300,10 99,91 Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy 465.174,00 485.107,06 98,48 Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal. 125.876,55 125.876,55 100,00 Zadania inwestycyjne Zakup i montaż systemu monitoringu 25.000,00 24.993,60 99,97 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 2570

Modernizacja pomieszczeń 15.000,00 15.000,00 100,00 Wydatki rzeczowe Plan Wykonanie % z tego na: 257.524,28 236.392,35 91,79 węgiel 37.067,10 druki, materiały kancelaryjne, programy 17.836,28 materiały gospodarcze, do remontów, paliwo 10.951,36 środki czystości 9.805,20 montaż 10 szt. drzwi z ościeżnicami 9.889,37 meble-regał 492,00 artykuły na Wojewódzkie Biegi Przełajowe 1.324,48 artykuły na festyn rodzinny 779,20 medale na bieg mikołajkowy 476,63 rolety wewnętrzne 22 szt. 3360,11 fax, mikrofony, głośniki 1.369,04 pomoce naukowe 5.438,12 odzież ochronna, ręczniki, mydło, herbata 5.863,19 badania lekarskie 3.305,00 podręczniki z dotacji 27.133,13 udrożnienie kanalizacji 492,00 wykonanie podstawy betonowej pod ławeczki 738,00 usługi kominiarskie 2.100,00 szkolenia dla pracodawców 400,00 opieka autorska KADRY, PŁACE 1.637,13 opłata do ochrony środowiska 957,00 konserwacja ksero, centrali telef., drukarek 4.504,17 abonament RTV, opł. pocztowe, opłata za 9.859,25 Związki Zaw. nieczystości stałe i płynne 12.034,47 badanie sieci hydrantowej, ładowanie gaśnic 1.278,61 i inne ubezpieczenie mienia 4.090,00 delegacje 4.698,20 rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe 4.003,62 energia elektryczna i woda 18.267,90 dokształcanie nauczycieli 19.072,46 szkolenia administracji 504,59 wyprawka szkolna 2.023,60 W tym na wydatki rzeczowe księgowości: szkolenia 3.332,80 delegacje 306,40 materiały kancelaryjne, tonery, prenumerata 3.946,20 usługi informatyczne, opłaty pocztowe 3.183,28 UPS i telefon 514,90 komputer i drukarka 3.029,00 badania lekarskie 60,00 dopłata do okularów 269,00 OGÓŁEM 3.357.343,88 3.318.463,49 98,84 Szkoła Podstawowa w Montowie Oddziałów - 7 Dzieci - I – VIII - 63 Nauczyciele - 8,78 etatu, obsługa - 2 etaty

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 2570

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dodatek wiejski i mieszkaniowy 19.754.26 19.754,26 100,00 Wynagrodzenia 426.598,73 426.598,73 100,00 Dodatkowe wynagr. roczne 72.016,24 72.016.,24 100,00 Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy 84.667,75 84.667,75 100,00 Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal. 25.241,66 25.241,66 100,00 Wydatki rzeczowe Plan Wykonanie % z tego na: 9.488,80 9.488,80 100,00 materiały kancelaryjne, druki, programy 2.459,17 materiały do remontów 163,00 ręczniki, mydło, herbata dla pracowników 1.100,68 energia i woda 307,94 delegacje 121,60 rozmowy telefoniczne i poł. internetowe 655,86 ubezpieczenie mienia 941,00 nieczystości płynne i stałe 2.239,82 abonament RTV, opłata za Związki Zawodowe 569,73 badanie lekarskie, usł. kominiarskie 84,00 dokształcanie 846,00 OGÓŁEM 637.767,44 637.767,44 100,00 Zespół Szkół w Mrocznie Oddziały - I - VIII - 16,IX – XII - 15 Dzieci - I - VIII - 332, IX – XII - 312 Nauczyciele - 25,82 etatu, obsługa - 6,08 etatów Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dodatek wiejski i mieszkaniowy 97.291.96 92.411,81 94,98 Wynagrodzenia 1.587.800,00 1.556.930,81 98,05 Dodatkowe wynagr. roczne 120.609,00 120.454,52 99,87 Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy 342.700,00 332.401,99 96,99 Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal. 92.492,81 92.492,81 100,00 Zadania inwestycyjne Zakup i montaż budynku gospodarczego blaszanego 5.000,00 4.882,23 97,64 Wydatki rzeczowe Plan Wykonanie % z tego na: 277.701,07 264.960,77 95,41 gaz 58.041,94 materiały gospodarcze, do remontów, paliwo 11.280,55 materiały kancelaryjne, druki, oprogramowanie 15.110,01 środki czystości 7.207,66 kamery do monitoringu 7.914,00 nożyce do żywopłotu, czajnik 1.599,00 wykładzina 717,34 Laptop 2 szt., telewizor 5.820,41 kuchenka gazowa 1.071,99 krzesła -30 szt., stoły 6 szt. 4270,00 15 szt. okien i 2 rolety 19.999,98 odzież ochronna, ręczniki, mydło, herbata 5.358,04 pomoce naukowe 6.800,54 abonament RTV, opłata za Związki Zawodowe 1.584,83 usługa deratyzacji i ozonowania 3.690,00 obszycie 2 materacy 984,00 opłaty pocztowe i kurierskie 678,59 usługi kominiarskie 2.360,00 nieczystości stałe i płynne 14.873,78 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 2570 badanie sieci hydrantowej, przegląd gaśnic i inne 1.935,23 konserw. ksero, kuchenek gazowych 3.555,25 usługa serwisowa kotła CO, dozór techniczny 2.359,64 naprawa komputerów i sieci komputerowej 1.849,60 naprawa monitoringu 1.499,99 montaż 1 okna i zamurowanie otworów 3.498,00 po 2 oknach naprawa ogrzewaczy przepływowych 860,00 konserwacja kosiarki spalinowej 465,92 naprawa siedzisk do trybun szkolnych 698,96 pomiary oświetlenia 200,24 opieka autorska KADRY, PŁACE 1.184,49 badania lekarskie, szkolenie BHP 1.140,00 energia elektryczna i woda 32.160,57 rozmowy telefoniczne i połączenia internetowe 2.993,27 delegacje 2.331,20 ubezpieczenie mienia 4.938,00 dokształcanie 11.133,45 podręczniki z dotacji 21.444,21 wyprawka szkolna 1.350,00 OGÓŁEM 2.523.594,84 2.464.534,94 97,66 Szkoła Podstawowa w Zajączkowie Oddziałów - 7 Dzieci - I – VIII – 110, VIII-XII -102 Nauczyciele - 9,72 etatu, obsługa - 2 etaty Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dodatek wiejski i mieszkaniowy 36.600,17 35.680,71 97,49 Wynagrodzenia 567.320,00 561.989,24 99,06 Dodatkowe wynagr. roczne 46.094,00 46.040,97 99,88 Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy 125.440,00 123.889,22 98,76 Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal. 32.843,37 32.843,37 100,00 Wydatki rzeczowe Plan Wykonanie % z tego na: 84.377,06 82.183,43 97,40 węgiel, drewno 16.965,00 materiały kancelaryjne, druki, programy 5.615,19 materiały do remontów, paliwo 3.891,74 środki czystości 2.872,36 odzież ochronna, ręczniki, mydło i herbata 1.599,83 sprzęt RTV, drukarka 5.259,80 2 biurka komputerowe, szafki, krzesła 2.767,08 3 kosze na śmieci na boisko i pojemnik na odpady 1.003,96 pomoce naukowe, książki do biblioteki 1.700,00 energia i woda 9.842,41 delegacje 656,00 badania lekarskie 330,00 rozmowy telefoniczne i poł. internetowe 1.770,50 ubezpieczenie mienia 1.221,00 nieczystości płynne i stałe 2.629,70 sporządzenie dokumentacji powypadkowej 184,50 abonament RTV, opłata za Związki Zawodowe 3.043,69 opieka autorska KADRY, PŁACE 1.066,04 opłaty pocztowe, kurierskie, usł. kominiarskie 1.657,84 konserwacja ksero, przegląd gaśnic 1.596,54 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 2570 remont kotła CO i centralnego ogrzewania 4.115,00 rozbudowa i modernizacja monitoringu 1.353,00 konfiguracja systemów informatycznych 699,99 dokształcanie 5.011,80 podręczniki z dotacji celowej 4.830,46 wyprawka szkolna 500,00 OGÓŁEM 829.674,60 882.626,94 98,87 Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu Oddziałów - I-VIII – 7, IX – XII - 6 Dzieci - I-VIII - 66, IX – XII - 57 Nauczyciele - 8,66 etatu, obsługa - 2 etaty Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dodatek wiejski i mieszkaniowy 30.724,65 30.325,88 98,70 Wynagrodzenia 503.610,00 490.389,59 97.37 Dodatkowe wynagr. roczne 41.609,00 41.583,08 99,94 Skł. na ubezp. społ. i Fund. Pracy 109.627,00 106.095,45 96,78 Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjal. 31.326,82 31.326,82 100,00 Wydatki rzeczowe Plan Wykonanie % z tego na: 73.586,81 70.756,11 96,15 węgiel, drewno 16.565,58 materiały kancelaryjne, druki, programy 7.021,98 materiały gospodarcze, do remontów, paliwo 931,54 środki czystości 2.770,48 szafki na obuwie 3 szt. 900,00 pomoce naukowe 1.648,96 2 telewizory, 2 laptopy, drukarka, monitory, 12.924,18 kamery, elektroniczna woźna, energia i woda 9.952,09 badanie lekarskie 50,00 delegacje 721,60 rozmowy telefoniczne i poł. internetowe 1.210,17 ubezpieczenie mienia 1.055,00 nieczystości płynne i stałe 3.519,74 abonament RTV, opłata za Związki Zawodowe 574,99 opłaty pocztowe, kurierskie, usł. kominiarskie 1.874,89 konserwacja ksero, przegląd gaśnic, BHP 660,13 remont kotła CO 492,00 odzież ochronna, mydło, herbata, ręczniki 1.425,35 podręczniki szkolne 3.153,33 dokształcanie 3.304,10 OGÓŁEM 790.484,28 770.476,93 97,47 8. W roku 2016 wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiały się następująco: Plan Wykonanie % Domy pomocy społecznej 107 950,00 101 873,40 94,37 Opłata za pobyt czterech podopiecznych przebywających 107 950,00 101 873,40 94,37 w DPS Olsztynek i Grodziczno Rodziny zastępcze 5 650,00 5 556,57 98,35 Opłata za pobyt jednego dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (czwarty roku pobytu 5 650,00 5 556,57 98,35 dziecka w pieczy zastępczej) oraz opłata w wysokości 10% za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo – Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 2570 wychowawczej (pierwszy rok pobytu dziecka) Wspieranie rodziny 36 006,00 35 409,67 98,34 Wynagrodzenie osobowe pracownika – asystent rodziny 25 371,00 25 362,03 99,96 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 029,00 1 028,50 99,95 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 5 314,00 5 219,58 98,22 Ryczałt samochodowy 2 880,00 2 457,07 85,31 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 062,00 1 061,11 99,92 Pozostałe wydatki rzeczowe 350,00 281,38 80,39 w tym na: - ekwiwalent za odzież roboczą 242,88 - herbata 38,50 Świadczenie wychowawcze (świadczenie 500+) 4 754 514,00 4 754 509,85 100,00 z tego na: Świadczenie wychowawcze (świadczenia dla osób 4 709 279,00 4 709 277,66 100,00 uprawnionych) Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 220,00 17 220,00 100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3 406,00 3 405,23 99,98 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 361,00 361,00 100,00 Wydatki rzeczowe 19 248,00 19 245,96 99,99 z tego na: - druki do świadczenia wychowawczego 500+ 481,32 - meble biurowe (stolik, ławki, biurko, szafa z drzwiami 4 900,00 przesuwanymi) - komputer, monitor 3 287,24 - program MS OFFICE 2016 982,77 - usługa informatyczna 404,42 - polisa serwisowa 66,97 - telefax 885,60 - podstawa pod kopiarkę 356,70 - materiały biurowe, tonery 3 053,45 - szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu 2 070,20 - materiały elektryczne (przewód informatyczny, elektryczny, gniazdo komputerowe, świetlówka, oprawa 369,80 do świetlówki itp.) - materiały do malowania (taśma malarska, taśma maskująca, 29,02 pokrywa do puszki, kołki szybkiego montażu) - licencja na oprogramowanie do obsługi Świadczenia 738,00 wychowawczego na rok 2016 - znaczki pocztowe 217,00 - klimatyzator, materiały instalacyjne, usługa montażu 1 100,24 - wznowienie licencji na program: antywirus ESET 158,75 Endpoint Antivirus Suite - konserwacja kopiarki 120,54 - opłata za Internet 23,94 Wydatki inwestycyjne 5 000,00 5 000,00 100,00 z tego na: - urządzenie wielofunkcyjne 5 000,00 5 000,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 961 584,00 3 936 184,19 99,36 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego na: Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, 3 670 663,00 3 646 982,38 99,35 specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób 184 570,00 184 557,95 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 2570 pobierających świadczenia Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 473,00 67 298,21 99,74 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 769,00 3 768,93 100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 13 670,00 13 317,94 97,42 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 101,00 2 100,34 99,97 Wydatki rzeczowe: 19 338,00 18 158,44 93,90 z tego na: - licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, moduł 2 428,02 windykacji na rok 2016 - materiały biurowe, tonery 1 869,18 - badanie profilaktyczne 65,00 - pieczątki 20,00 - znaczki pocztowe 1 127,30 - oprawa do świetlówki 130,00 - delegacje służbowe 24,00 - szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu 4 364,70 - woda źródlana (woda, czynsz za dystrybutor) 217,47 - druki do świadczeń rodzinnych, kartoteki 930,31 - konserwacja ksero, naprawa przycisku kserokopiarki 231,24 - abonament i połączenia telefoniczne, Internet 832,23 - odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne od 119,00 świadczeń pielęgnacyjnych opłaconych po terminie - drukarka 984,00 - domofon, usługa serwisowa - informatyczna 738,00 - drzwi 1 000,00 - krzesła 560,00 - klimatyzator, materiały instalacyjne, usługa montażu 2 201,70 - wznowienie licencji na program: antywirus ESET 316,29 Endpoint Antivirus Suite Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 32 770,00 31 348,66 95,66 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające: 1) świadczenie pielęgnacyjne – 6 osób; 17 755,00 17 560,47 98,90 2) zasiłek dla opiekuna – 11 osób; 3) specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 osób - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 15 015,00 13 788,19 91,83 pobierające zasiłek stały – 27 osób Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 180 965,00 165 035,11 91,20 ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki okresowe finansowane z dotacji 128 965,00 128 965,00 100,00 - zasiłki okresowe finansowane ze środków własnych 12 000,00 70,11 0,58 - zasiłki jednorazowe, celowe 36 000,00 36 000,00 100,00 - usługi i inne (pogrzeb) 4 000,00 0,00 0,00 Dodatki mieszkaniowe 17 500,00 16 864,35 96,37 Zasiłki stałe 193 488,00 178 344,17 92,17 Ośrodki pomocy społecznej 591 432,00 553 709,02 93,62 Wynagrodzenia osobowe pracowników 402 650,00 373 134,94 92,67 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 199,00 29 198,29 100,00 Wynagrodzenie - umowa zlecenie 3 600,00 3 600,00 100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 81 188,00 74 184,27 91,37 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 437,00 10 436,09 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 2570

Wydatki rzeczowe: 64 358,00 63 155,43 98,13 z tego na: - pieczątki 180,02 - rolety 220,00 - zakup książek 918,89 - badania profilaktyczne pracowników 840,00 - materiały biurowe, tonery 2 860,34 - druki (wywiady środowiskowe itp.) 284,09 - opłata za dostęp do systemu aktów prawnych SPPIUS Silver 1 325,24 - dorobienie kluczy 22,00 - ubezpieczenie majątku 580,50 - szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu 8 768,90 - delegacje służbowe, ryczałty 10 586,52 - znaczki pocztowe, koszt przesyłki, koszt 2 784,81 pełnomocnictwa do odbioru poczty, książki nadawcze - abonament i rozmowy telefoniczne, Internet 3 973,32 - konserwacja ksero, usługa serwisowa – naprawa ksero 787,20 - usługi informatyczne 560,88 - opieka autorska nad programami KADRY+A, PŁACE+A, 1 184,49 FKB+A - roczne utrzymanie BIP 738,00 - podatek od nieruchomości 615,00 - fotel obrotowy 299,00 - pieprz obronny 90,00 - szafka 300,00 - materiały elektryczne (gniazda, listy kablowe, wtyczki 344,10 do Internetu, gniazdo telekomunikacyjne itp.) - zakończenia do listwy podłogowej, panele podłogowe, 419,95 podkłady, listwa podłogowa - materiały do malowania i budowlane (farby, tynk, gładź, 933,76 taśma, folia, silikon, kątownik eko oszczędzacz itp.) - naprawa szafy, przeróbka szafy, biurka i stolika 400,00 - zestaw kwalifikowany standard – odnowienie 4 osoby 829,02 - prenumerata roczna IT w administracji 726,00 - przebudowa krat zabezpieczających 360,00 - woda źródlana (woda, czynsz za dystrybutor) 1 479,45 - usługi BHP 2 214,00 - czajnik – 2 szt. 218,90 - drzwi wewnętrzne, listwy przyścienne 1 100,00 - artykuły chemiczne (środki czystości) 1 181,37 - wznowienie licencji na program: antywirus ESET 1 739,57 Endpoint Antivirus Suite - klimatyzator, materiały instalacyjne, usługa montażu 1 100,85 - krzesła 280,00 - UPS 299,00 - kingston, obudowa na USB 318,90 - naprawa instalacji sanitarnej 88,56 - kompakt (toaleta), rura odpływowa, wąż, wylewka 352,90 - komputer, monitor – 2 szt. 6 716,27 - program MS OFFICE 2016 – 2 szt. 1 969,22 - polisa serwisowa – 2 sz. 147,60 - ekwiwalent za odzież roboczą, herbata dla 1 746,20 pracowników - oplata komornicza 9,45 - pozostałe (kartki świąteczne, tablica korkowa, statuetka, 261,16 kwiat, kołka obrotowe, tabliczka, świetlówka, kołek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 2570 szybkiego montażu) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 87 765,00 80 357,66 91,56 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 135,00 61 894,61 92,19 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 337,00 3 311,03 99,22 Wynagrodzenie - umowa zlecenie 600,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 13 261,00 11 905,21 89,78 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 527,00 2 526,98 100,00 Wydatki rzeczowe 905,00 719,83 79,54 w tym na: - badania lekarskie 105,00 105,00 100,00 - ekwiwalent za odzież, herbata 800,00 614,83 76,85 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 000,00 7 000,00 100,00 Zasiłki celowe wypłacone dla dwóch rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona 7 000,00 7 000,00 100,00 klęski żywiołowej (huragan na terenie Gminy Grodziczno) Pozostała działalność 282 502,00 240 501,16 85,13 Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki – rządowy 282 000,00 240 000,00 85,11 paragram „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” „Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych” – karta dużej rodziny (wydatki dotyczące obsługi programu) 502,00 501,16 99,83 w tym: - dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 1 pracownika 422,00 421,36 99,85 obsługującego program - materiały biurowe 80,00 79,80 99,75 OGÓŁEM: 10 259 126,00 10 106 693,81 98,51 Wydatki rzeczowe: z tego na:

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2017 r.

Zestawienie dochodów Gminy Grodziczno w układzie działowym za 2016 r.

z tego: Dział Treść Plan Wykonanie Wsk % bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 754 992,46 755 018,18 100,00% 755 018,18 0,00 600 Transport i łączność 930 966,00 931 638,06 100,07% 672,06 930 966,00 630 Turystyka 0,00 954,00 - 954,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 198 400,00 213 442,68 107,58% 54 738,64 158 704,04 750 Administracja publiczna 77 779,00 75 859,37 97,53% 75 859,37 0,00 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli 6 962,00 6 962,00 100,00% 6 962,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne 754 4 500,00 4 547,00 101,04% 4 547,00 0,00 i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających 4 708 737,00 4 803 476,17 102,01% 4 803 476,17 0,00 osobowści prawnych oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 12 264 719,35 12 266 896,79 100,02% 12 230 823,38 36 073,41 801 Oświata i wychowanie 299 551,08 295 840,97 98,76% 295 840,97 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 2570

852 Pomoc społeczna 9 381 637,00 9 363 324,33 99,80% 9 358 324,33 5 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 141 500,00 139 826,06 98,82% 139 826,06 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 35 592,20 36 583,45 102,79% 36 583,45 0,00 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 0,00 160,00 - 160,00 0,00 narodowego RAZEM 28 805 336,09 28 894 529,06 100,31% 27 763 785,61 1 130 743,45

Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno za 2016 r.

z tego: Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie Wsk % bieżące majątkowe ROLNICTWO 010 754 992,46 755 018,18 100,00% 755 018,18 0,00 I ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działalność 754 992,46 755 018,18 100,00% 755 018,18 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 3 700,00 3 725,72 100,70% 3 725,72 0,00 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 751 292,46 751 292,46 100,00% 751 292,46 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 930 966,00 931 638,06 100,07% 672,06 930 966,00 60016 Drogi publiczne gminne 930 966,00 931 638,06 100,07% 672,06 930 966,00 Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 0,00 432,42 - 432,42 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 239,64 - 239,64 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na 360 000,00 360 000,00 100,00% 0,00 360 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów 480 966,00 480 966,00 100,00% 0,00 480 966,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na 90 000,00 90 000,00 100,00% 0,00 90 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 TURYSTYKA 0,00 954,00 - 954,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 2570

63095 Pozostała działalność 0,00 954,00 - 954,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 618,00 - 618,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 336,00 - 336,00 0,00 GOSPODARKA 700 198 400,00 213 442,68 107,58% 54 738,64 158 704,04 MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami 70005 198 400,00 213 442,68 107,58% 54 738,64 158 704,04 i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego 14 400,00 13 747,18 95,47% 13 747,18 0,00 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 30 000,00 34 891,35 116,30% 34 891,35 0,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego 0,00 960,00 - 0,00 960,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 150 000,00 157 744,04 105,16% 0,00 157 744,04 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1 896,95 - 1 896,95 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 203,16 105,08% 4 203,16 0,00 ADMINISTRACJA 750 77 779,00 75 859,37 97,53% 75 859,37 0,00 PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 53 779,00 48 211,75 89,65% 48 211,75 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 53 779,00 48 204,00 89,63% 48 204,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 0,00 7,75 - 7,75 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 24 000,00 27 647,62 115,20% 27 647,62 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 36,40 - 36,40 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000,00 27 611,22 - 27 611,22 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 6 962,00 6 962,00 100,00% 6 962,00 0,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 6 962,00 6 962,00 100,00% 6 962,00 0,00 i ochrony prawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 2570

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 6 962,00 6 962,00 100,00% 6 962,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA 4 500,00 4 547,00 101,04% 4 547,00 0,00 PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 500,00 4 547,00 101,04% 4 547,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 47,00 - 47,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizację zadań 4 500,00 4 500,00 100,00% 4 500,00 0,00 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH 4 708 737,00 4 803 476,17 102,01% 4 803 476,17 0,00 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 241 000,00 1 258 843,64 101,44% 1 258 843,64 0,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od 0310 1 150 000,00 1 159 381,84 100,82% 1 159 381,84 0,00 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 20 000,00 22 214,00 111,07% 22 214,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 59 000,00 59 558,00 100,95% 59 558,00 0,00 Wpływy z podatku od środków 0340 12 000,00 12 161,00 101,34% 12 161,00 0,00 transportowych Wpływy z podatku od 0500 0,00 355,00 - 355,00 0,00 czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 253,80 - 253,80 0,00 Odsetki od nieterminowych 0910 0,00 4 920,00 - 4 920,00 0,00 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności 1 479 000,00 1 514 550,28 102,40% 1 514 550,28 0,00 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od 0310 600 000,00 602 183,14 100,36% 602 183,14 0,00 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 650 000,00 654 655,58 100,72% 654 655,58 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 17 000,00 21 179,20 124,58% 21 179,20 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków 90 000,00 101 742,50 113,05% 101 742,50 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 2570

transportowych Wpływy z podatku od spadków 0360 8 000,00 13 001,00 162,51% 13 001,00 0,00 i darowizn Wpływy z podatku od 0500 106 000,00 110 639,09 104,38% 110 639,09 0,00 czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 4 699,60 117,49% 4 699,60 0,00 Odsetki od nieterminowych 0910 4 000,00 6 450,17 161,25% 6 450,17 0,00 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu 161 000,00 163 740,77 101,70% 163 740,77 0,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 24 692,20 98,77% 24 692,20 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 84 000,00 84 121,31 100,14% 84 121,31 0,00 sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 52 000,00 54 927,26 105,63% 54 927,26 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 12 000,00 12 240,20 102,00% 12 240,20 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12 000,00 11 690,20 97,42% 11 690,20 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 550,00 - 550,00 0,00 Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 1 815 737,00 1 854 101,28 102,11% 1 854 101,28 0,00 państwa Wpływy z podatku dochodowego 0010 1 797 737,00 1 828 251,00 101,70% 1 828 251,00 0,00 od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego 0020 18 000,00 25 850,28 143,61% 25 850,28 0,00 od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12264719,35 12266896,79 100,02% 12230823,38 36 073,41 Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek 8 010 393,00 8 010 393,00 100,00% 8 010 393,00 0,00 samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 8 010 393,00 8 010 393,00 100,00% 8 010 393,00 0,00 państwa Część wyrównawcza 75807 3 916 160,00 3 916 160,00 100,00% 3 916 160,00 0,00 subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 3 916 160,00 3 916 160,00 100,00% 3 916 160,00 0,00 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 68 343,35 70 520,79 103,19% 34 447,38 36 073,41 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 6 177,44 154,44% 6 177,44 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 28 269,94 28 269,94 100,00% 28 269,94 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów 36 073,41 36 073,41 100,00% 0,00 36 073,41 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Część równoważąca 75831 269 823,00 269 823,00 100,00% 269 823,00 0,00 subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 269 823,00 269 823,00 100,00% 269 823,00 0,00 państwa 801 OŚWIATA 299 551,08 295 840,97 98,76% 295 840,97 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 2570

I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 34 602,67 37 588,07 108,63% 37 588,07 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 148,00 - 148,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 0,00 1 395,00 - 1 395,00 0,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 723,08 - 723,08 0,00 Wpływy z otrzymanych 0960 spadków, zapisów i darowizn 230,00 230,00 100,00% 230,00 0,00 w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100,00 2 599,20 236,29% 2 599,20 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 33 272,67 32 492,79 97,66% 32 492,79 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Oddziały przedszkolne 80103 153 440,00 153 440,00 100,00% 153 440,00 0,00 w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 153 440,00 153 440,00 100,00% 153 440,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 73 980,00 73 980,00 100,00% 73 980,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 73 980,00 73 980,00 100,00% 73 980,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80110 Gimnazja 21 899,29 21 060,32 96,17% 21 060,32 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 21 899,29 21 060,32 96,17% 21 060,32 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach 2 740,00 2 740,00 100,00% 2 740,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 2 740,00 2 740,00 100,00% 2 740,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Realizacja zadań 80150 wymagających stosowania 12 889,12 7 032,58 54,56% 7 032,58 0,00 specjalnej organizacji nauki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 2570

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 12 889,12 7 032,58 54,56% 7 032,58 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 9 381 637,00 9 363 324,33 99,80% 9 358 324,33 5 000,00 85206 Wspieranie rodziny 17 480,00 17 480,00 100,00% 17 480,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 17 480,00 17 480,00 100,00% 17 480,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85211 Świadczenia wychowawcze 4 754 514,00 4 754 509,85 100,00% 4 749 509,85 5 000,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 4 749 514,00 4 749 509,85 100,00% 4 749 509,85 0,00 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacje celowe przekazane z b-tu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 6340 5 000,00 5 000,00 100,00% 0,00 5 000,00 związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją św. wych. stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 85212 składki na ubezpieczenia 3 961 465,00 3 939 940,14 99,46% 3 939 940,14 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 764,35 - 764,35 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 3 961 465,00 3 936 065,19 99,36% 3 936 065,19 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 0,00 3 110,60 - 3 110,60 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 2570

innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre 31 770,00 31 348,66 98,67% 31 348,66 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 17 755,00 17 560,47 98,90% 17 560,47 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 14 015,00 13 788,19 98,38% 13 788,19 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia 128 965,00 128 965,00 100,00% 128 965,00 0,00 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 128 965,00 128 965,00 100,00% 128 965,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 180 488,00 178 344,17 98,81% 178 344,17 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 180 488,00 178 344,17 98,81% 178 344,17 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 103 453,00 104 735,30 101,24% 104 735,30 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1 151,30 - 1 151,30 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 131,00 - 131,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 103 453,00 103 453,00 100,00% 103 453,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 4 000,00 8 500,05 212,50% 8 500,05 0,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 4 000,00 8 500,05 212,50% 8 500,05 0,00 Usuwanie skutków klęsk 85278 7 000,00 7 000,00 100,00% 7 000,00 0,00 żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 7 000,00 7 000,00 100,00% 7 000,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 192 502,00 192 501,16 100,00% 192 501,16 0,00 Dotacje celowe otrzymane 2010 z budżetu państwa na realizację 502,00 501,16 99,83% 501,16 0,00 zadań bieżących z zakresu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 2570

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 192 000,00 192 000,00 100,00% 192 000,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) EDUKACYJNA OPIEKA 854 141 500,00 139 826,06 98,82% 139 826,06 0,00 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla 85415 141 500,00 139 826,06 98,82% 139 826,06 0,00 uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 137 355,00 135 952,46 98,98% 135 952,46 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki 2040 4 145,00 3 873,60 93,45% 3 873,60 0,00 wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA 900 KOMUNALNA I OCHRONA 35 592,20 36 583,45 102,79% 36 583,45 0,00 ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 5 500,00 6 000,00 109,09% 6 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 500,00 6 000,00 109,09% 6 000,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 16 000,00 16 491,25 103,07% 16 491,25 0,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 16 491,25 103,07% 16 491,25 0,00 90095 Pozostała działalność 14 092,20 14 092,20 100,00% 14 092,20 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizację zadań 14 092,20 14 092,20 100,00% 14 092,20 0,00 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 0,00 160,00 - 160,00 0,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 0,00 160,00 - 160,00 0,00 świetlice i kluby 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 160,00 - 160,00 0,00 RAZEM: 28 805336,09 28894529,06 100,31% 27763785,61 1 130 743,45 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 2570

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2017 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy Grodziczno za 2016 r.

z tego Dział Treść Plan Wykonanie Wsk % bieżące majątkowe 010 Rolnictwo łowiectwo 795 292,46 781 883,89 98,31% 767 615,89 14 268,00 600 Transport i łączność 4 016 212,74 3 894 152,00 96,96% 521 226,91 3 372 925,09 630 Turystyka 30 200,00 15 905,43 52,67% 15 905,43 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 050,00 157 818,07 82,61% 110 549,17 47 268,90 710 Działalność usługowa 76 000,00 18 596,53 24,47% 18 596,53 0,00 720 Informatyka 68 573,54 68 573,54 100,00% 68 573,54 0,00 750 Administracja publiczna 2 737 869,00 2 467 449,59 90,12% 2 442 477,59 24 972,00 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli 6 962,00 6 962,00 100,00% 6 962,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 1 550,00 672,02 43,36% 672,02 0,00 Bezpieczeństwo publiczne 754 417 989,21 361 795,39 86,56% 296 695,61 65 099,78 i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 152 000,00 129 728,30 85,35% 129 728,30 0,00 758 Różne rozliczenia 50 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 9 227 828,34 9 029 543,81 97,85% 8 984 667,98 44 875,83 851 Ochrona zdrowia 105 700,00 105 220,68 99,55% 105 220,68 0,00 10 852 Pomoc społeczna 10 111 693,81 98,51% 10 101 693,81 10 000,00 264 126,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 279 885,97 271 174,90 96,89% 271 174,90 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 994 986,40 838 236,83 84,25% 686 045,56 152 191,27 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 880 233,59 822 671,74 93,46% 492 855,15 329 816,59 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 149 300,00 118 852,18 79,61% 108 852,83 9 999,35 RAZEM 30 445759,25 29 200 930,71 95,91% 25 129 513,90 4 071 416,81

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy Grodziczno za 2016 r.

z tego: Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie Wsk % bieżące majątkowe ROLNICTWO 010 795 292,46 781 883,89 98,31% 767 615,89 14 268,00 I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa 01010 16 000,00 14 268,00 89,18% 0,00 14 268,00 i sanitacyjna wsi Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów 16 000,00 14 268,00 89,18% 0,00 14 268,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 01030 Izby rolnicze 20 000,00 13 593,43 67,97% 13 593,43 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 20 000,00 13 593,43 67,97% 13 593,43 0,00 rolniczych w wysokości 2% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 2570

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 759 292,46 754 022,46 99,31% 754 022,46 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 2 000,00 2 000,00 100,00% 2 000,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Składki na ubezpieczenia 4110 1 905,63 1 905,63 100,00% 1 905,63 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 240,17 240,17 100,00% 240,17 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 085,43 11 085,43 100,00% 11 085,43 0,00 Zakup materiałów 4210 2 500,00 1 730,00 69,20% 1 730,00 0,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 500,00 10,00% 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 736 561,23 736 561,23 100,00% 736 561,23 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4016212,74 3894152,00 96,96% 521 226,91 3 372 925,09 60014 Drogi publiczne powiatowe 390 881,42 382 905,23 97,96% 0,00 382 905,23 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 390 881,42 382 905,23 97,96% 0,00 382 905,23 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 3617331,32 3503866,77 96,86% 521 226,91 2 982 639,86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 22 025,50 36,71% 22 025,50 0,00 Zakup materiałów 4210 266 491,32 256 351,36 96,20% 256 351,36 0,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 175 000,00 153 123,31 87,50% 153 123,31 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 129 000,00 89 676,74 69,52% 89 676,74 0,00 4430 Różne opłaty i składki 290,00 50,00 17,24% 50,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 1380000,00 1377600,42 99,83% 0,00 1 377 600,42 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 1021284,30 1020686,30 99,94% 0,00 1 020 686,30 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 585 265,70 584 353,14 99,84% 0,00 584 353,14 jednostek budżetowych 60095 Pozostała działalność 8 000,00 7 380,00 92,25% 0,00 7 380,00 Wydatki inwestycyjne 6050 8 000,00 7 380,00 92,25% 0,00 7 380,00 jednostek budżetowych 630 TURYSTYKA 30 200,00 15 905,43 52,67% 15 905,43 0,00 Zadania w zakresie 63003 4 200,00 4 140,00 98,57% 4 140,00 0,00 upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 4 200,00 4 140,00 98,57% 4 140,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 63095 Pozostała działalność 26 000,00 11 765,43 45,25% 11 765,43 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 2570

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 6 134,99 61,35% 6 134,99 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 2 268,49 22,68% 2 268,49 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 3 361,95 56,03% 3 361,95 0,00 GOSPODARKA 700 191 050,00 157 818,07 82,61% 110 549,17 47 268,90 MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami 70005 191 050,00 157 818,07 82,61% 110 549,17 47 268,90 i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 15 925,75 53,09% 15 925,75 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 3 311,22 66,22% 3 311,22 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 6 973,91 69,74% 6 973,91 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 89 800,00 80 251,09 89,37% 80 251,09 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 858,00 85,80% 858,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu 250,00 227,00 90,80% 227,00 0,00 terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 5 000,00 3 002,20 60,04% 3 002,20 0,00 terytorialnego Wydatki inwestycyjne 6050 25 000,00 24 999,00 100,00% 0,00 24 999,00 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 25 000,00 22 269,90 89,08% 0,00 22 269,90 jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ 710 76 000,00 18 596,53 24,47% 18 596,53 0,00 USŁUGOWA Plany zagospodarowania 71004 72 000,00 17 300,00 24,03% 17 300,00 0,00 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 16 600,00 83,00% 16 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 000,00 700,00 1,35% 700,00 0,00 71035 Cmentarze 4 000,00 1 296,53 32,41% 1 296,53 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 1 296,53 51,86% 1 296,53 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 720 INFORMATYKA 68 573,54 68 573,54 100,00% 68 573,54 0,00 72095 Pozostała działalność 68 573,54 68 573,54 100,00% 68 573,54 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 68 573,54 68 573,54 100,00% 68 573,54 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ADMINISTRACJA 750 2737869,00 2467449,59 90,12% 2 442 477,59 24 972,00 PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 53 779,00 48 204,00 89,63% 48 204,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 44 950,69 40 290,88 89,63% 40 290,88 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 7 727,03 6 926,00 89,63% 6 926,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 101,28 987,12 89,63% 987,12 0,00 75022 Rady gmin 148 700,00 141 319,84 95,04% 141 319,84 0,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 134 700,00 133 998,20 99,48% 133 998,20 0,00 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 7 099,24 64,54% 7 099,24 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 222,40 11,12% 222,40 0,00 75023 Urzędy gmin 2417790,00 2185721,05 90,40% 2 160 749,05 24 972,00 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 6 910,00 3 192,83 46,21% 3 192,83 0,00 do wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 2570

Różne wydatki na rzecz osób 3030 17 900,00 13 662,78 76,33% 13 662,78 0,00 fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 1 312900,00 1 272737,11 96,94% 1 272 737,11 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 105 000,00 104 903,10 99,91% 104 903,10 0,00 roczne Wynagrodzenia agencyjno- 4100 60 000,00 50 171,00 83,62% 50 171,00 0,00 prowizyjne Składki na ubezpieczenia 4110 254 480,00 224 312,19 88,15% 224 312,19 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 400,00 17 147,38 73,28% 17 147,38 0,00 Wpłaty na Państwowy fundusz 4140 Rehabilitacji Osób 2 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 8 625,00 71,88% 8 625,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199 000,00 147 023,47 73,88% 147 023,47 0,00 4260 Zakup energii 35 000,00 24 421,81 69,78% 24 421,81 0,00 4270 Zakup usług remontowych 8 500,00 1 419,23 16,70% 1 419,23 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 1 660,00 72,17% 1 660,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 195 000,00 165 706,59 84,98% 165 706,59 0,00 Opłaty z tytułu usług 4360 20 000,00 15 487,76 77,44% 15 487,76 0,00 telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4380 500,00 57,50 11,50% 57,50 0,00 tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe 37 000,00 26 980,87 72,92% 26 980,87 0,00 4430 Różne opłaty i składki 38 000,00 23 715,81 62,41% 23 715,81 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 30 900,00 30 096,12 97,40% 30 096,12 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 32 000,00 29 428,50 91,96% 29 428,50 0,00 korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 25 000,00 24 972,00 99,89% 0,00 24 972,00 jednostek budżetowych Promocja jednostek 75075 17 000,00 14 991,20 88,18% 14 991,20 0,00 samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4 166,20 69,44% 4 166,20 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 10 825,00 98,41% 10 825,00 0,00 75095 Pozostała działalność 100 600,00 77 213,50 76,75% 77 213,50 0,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 57 600,00 47 260,00 82,05% 47 260,00 0,00 fizycznych 4190 Nagrody konkursowe 13 000,00 8 162,33 62,79% 8 162,33 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 8 658,45 72,15% 8 658,45 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 521,85 13,05% 521,85 0,00 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 12 610,87 90,08% 12 610,87 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 6 962,00 6 962,00 100,00% 6 962,00 0,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 6 962,00 6 962,00 100,00% 6 962,00 0,00 i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia 4110 183,35 183,35 100,00% 183,35 0,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 066,65 1 066,65 100,00% 1 066,65 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 2570

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 712,00 5 712,00 100,00% 5 712,00 0,00 752 Obrona narodowa 1 550,00 672,02 43,36% 672,02 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 550,00 672,02 43,36% 672,02 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 800,00 223,02 27,88% 223,02 0,00 do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób 3030 250,00 249,07 99,63% 249,07 0,00 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 199,93 39,99% 199,93 0,00 BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA 417 989,21 361 795,39 86,56% 296 695,61 65 099,78 PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 11 920,00 11 920,00 100,00% 1 920,00 10 000,00 Wpłaty jednostek na 2300 1 920,00 1 920,00 100,00% 1 920,00 0,00 państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie 6170 10 000,00 10 000,00 100,00% 0,00 10 000,00 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe 75411 10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00 0,00 Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na 2300 10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00 0,00 państwowy fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 390 069,21 336 237,88 86,20% 281 138,10 55 099,78 Różne wydatki na rzecz osób 3030 25 000,00 19 172,00 76,69% 19 172,00 0,00 fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 5 300,00 5 260,32 99,25% 5 260,32 0,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 000,00 62 900,00 95,30% 62 900,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 136 769,21 108 723,06 79,49% 108 723,06 0,00 4260 Zakup energii 44 200,00 39 339,76 89,00% 39 339,76 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 1 504,00 30,08% 1 504,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 300,00 28 714,46 91,74% 28 714,46 0,00 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 15 524,50 97,03% 15 524,50 0,00 Kary i odszkodowania wypłacane 4590 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne 6050 55 500,00 55 099,78 99,28% 0,00 55 099,78 jednostek budżetowych 75414 Obrona cywilna 2 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 2 637,51 87,92% 2 637,51 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 637,51 87,92% 2 637,51 0,00 75495 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 0,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego OBSŁUGA DŁUGU 757 152 000,00 129 728,30 85,35% 129 728,30 0,00 PUBLICZNEGO Obsługa papierów 75702 wartościowych, kredytów 152 000,00 129 728,30 85,35% 129 728,30 0,00 i pożyczek jednostek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 2570

samorządu terytorialnego Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę 152 000,00 129 728,30 85,35% 129 728,30 0,00 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 50 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 4810 Rezerwy 50 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 OŚWIATA 801 9 227828,34 9 029543,81 97,85% 8 984 667,98 44 875,83 I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 4 926412,38 4 862192,08 98,70% 4 817 316,25 44 875,83 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 202 314,26 199 379,16 98,55% 199 379,16 0,00 do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób 3030 22 212,00 20 998,12 94,54% 20 998,12 0,00 fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 3 092315,86 3 072424,15 99,36% 3 072 424,15 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 274 424,24 274 421,73 100,00% 274 421,73 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 586 264,57 578 719,08 98,71% 578 719,08 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 78 561,96 73 060,59 93,00% 73 060,59 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500,00 6 072,00 52,80% 6 072,00 0,00 Zakup materiałów 4210 190 776,95 190 304,95 99,75% 190 304,95 0,00 i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, 4240 42 613,25 41 490,87 97,37% 41 490,87 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 65 353,12 56 119,18 85,87% 56 119,18 0,00 4270 Zakup usług remontowych 19 055,00 16 396,53 86,05% 16 396,53 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 030,00 2 780,00 91,75% 2 780,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 502,68 58 827,86 91,20% 58 827,86 0,00 Opłaty z tytułu usług 4360 8 575,86 7 569,46 88,26% 7 569,46 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 7 131,60 6 141,40 86,12% 6 141,40 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 926,60 9 852,15 99,25% 9 852,15 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 202 254,43 202 254,43 100,00% 202 254,43 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 600,00 504,59 84,10% 504,59 0,00 korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 45 000,00 44 875,83 99,72% 0,00 44 875,83 jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne 80103 645 753,56 627 999,73 97,25% 627 999,73 0,00 w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone 3020 35 227,20 33 621,99 95,44% 33 621,99 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 429 185,44 417 529,84 97,28% 417 529,84 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 32 340,00 32 008,32 98,97% 32 008,32 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 83 876,54 81 648,04 97,34% 81 648,04 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 945,51 11 636,77 97,42% 11 636,77 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 776,00 12 774,81 99,99% 12 774,81 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 4 134,00 4 127,10 99,83% 4 127,10 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 2570

dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 9 400,00 7 783,99 82,81% 7 783,99 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 26 868,87 26 868,87 100,00% 26 868,87 0,00 świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 56 000,00 53 344,63 95,26% 53 344,63 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 56 000,00 53 344,63 95,26% 53 344,63 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 2 234814,38 2 211428,41 98,95% 2 211 428,41 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 105 450,00 102 932,57 97,61% 102 932,57 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 417128,00 1 413338,67 99,73% 1 413 338,67 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 109 358,24 109 357,11 100,00% 109 357,11 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 273 383,00 272 006,15 99,50% 272 006,15 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 034,00 32 569,00 90,38% 32 569,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 3 225,00 71,67% 3 225,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 116,81 102 679,15 99,58% 102 679,15 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 24 682,48 23 850,77 96,63% 23 850,77 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 24 000,00 17 919,74 74,67% 17 919,74 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 770,00 7 652,21 98,48% 7 652,21 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 930,00 1 880,00 97,41% 1 880,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 500,00 26 581,49 90,11% 26 581,49 0,00 Opłaty z tytułu usług 4360 3 920,00 3 897,89 99,44% 3 897,89 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 183,19 2 680,00 84,19% 2 680,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 059,00 4 059,00 100,00% 4 059,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 86 799,66 86 799,66 100,00% 86 799,66 0,00 świadczeń socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 342 500,00 291 493,82 85,11% 291 493,82 0,00 Składki na ubezpieczenia 4110 2 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 1 500,00 10,00% 1 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 36,00 0,45% 36,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 308 000,00 284 002,82 92,21% 284 002,82 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 200,00 4 364,00 60,61% 4 364,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu 1 700,00 1 591,00 93,59% 1 591,00 0,00 terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie 80146 45 286,00 42 863,31 94,65% 42 863,31 0,00 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 5 945,00 5 645,00 94,95% 5 645,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 39 341,00 37 218,31 94,60% 37 218,31 0,00 korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80149 i metod pracy dla dzieci 10 473,00 7 249,76 69,22% 7 249,76 0,00 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 2570

formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe 4010 8 600,00 6 064,28 70,51% 6 064,28 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 160,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 1 499,00 1 036,92 69,17% 1 036,92 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 214,00 148,56 69,42% 148,56 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 736 936,23 710 463,15 96,41% 710 463,15 0,00 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone 3020 1 683,48 1 407,80 83,62% 1 407,80 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 527 858,24 512 225,38 97,04% 512 225,38 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 44 506,00 44 419,00 99,80% 44 419,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 97 498,76 95 189,56 97,63% 95 189,56 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 004,63 13 162,67 93,99% 13 162,67 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 741,55 12 683,60 99,55% 12 683,60 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 13 661,57 7 760,72 56,81% 7 760,72 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 3 632,00 3 138,43 86,41% 3 138,43 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 090,00 1 050,00 96,33% 1 050,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 970,00 3 489,99 87,91% 3 489,99 0,00 Opłaty z tytułu usług 4360 870,00 516,00 59,31% 516,00 0,00 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz 4440 15 420,00 15 420,00 100,00% 15 420,00 0,00 świadczeń socjalnych 80195 Pozostała działalność 229 652,79 222 508,92 96,89% 222 508,92 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 5 500,00 5 500,00 100,00% 5 500,00 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 158 200,00 156 106,70 98,68% 156 106,70 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 11 951,00 11 950,49 100,00% 11 950,49 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 29 000,00 28 308,93 97,62% 28 308,93 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 2 388,43 74,64% 2 388,43 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 600,00 60,00% 600,00 0,00 Zakup materiałów 4210 8 000,00 7 490,10 93,63% 7 490,10 0,00 i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 60,00 50,00% 60,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 183,28 79,58% 3 183,28 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 306,40 76,60% 306,40 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 281,79 3 281,79 100,00% 3 281,79 0,00 świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 2570

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 5 000,00 3 332,80 66,66% 3 332,80 0,00 korpusu służby cywilnej 851 OCHRONA ZDROWIA 105 700,00 105 220,68 99,55% 105 220,68 0,00 Programy polityki 85149 4 200,00 4 200,00 100,00% 4 200,00 0,00 zdrowotnej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 4 200,00 4 200,00 100,00% 4 200,00 0,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 0,00 Przeciwdziałanie 85154 79 000,00 78 520,68 99,39% 78 520,68 0,00 alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 18 100,00 18 099,96 100,00% 18 099,96 0,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia 4110 1 400,00 1 155,23 82,52% 1 155,23 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 800,00 34 710,00 99,74% 34 710,00 0,00 Zakup materiałów 4210 6 384,00 6 348,49 99,44% 6 348,49 0,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 17 355,00 17 346,00 99,95% 17 346,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 526,00 526,00 100,00% 526,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 335,00 335,00 100,00% 335,00 0,00 korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 17 500,00 17 500,00 100,00% 17 500,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 17 500,00 17 500,00 100,00% 17 500,00 0,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 POMOC SPOŁECZNA 10264126,00 10111693,81 98,51% 10101693,81 10 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 107 950,00 101 873,40 94,37% 101 873,40 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 107 950,00 101 873,40 94,37% 101 873,40 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 5 650,00 5 556,57 98,35% 5 556,57 0,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od 5 650,00 5 556,57 98,35% 5 556,57 0,00 innych jednostek samorządu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 2570

terytorialnego 85206 Wspieranie rodziny 36 006,00 35 409,67 98,34% 35 409,67 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 350,00 281,38 80,39% 281,38 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 25 371,00 25 362,03 99,96% 25 362,03 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 1 029,00 1 028,50 99,95% 1 028,50 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 4 668,00 4 588,69 98,30% 4 588,69 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 646,00 630,89 97,66% 630,89 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 880,00 2 457,07 85,31% 2 457,07 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 062,00 1 061,11 99,92% 1 061,11 0,00 świadczeń socjalnych 85211 Świadczenia wychowawcze 4 754 514,00 4 754 509,85 100,00% 4 749 509,85 5 000,00 3110 Świadczenia społeczne 4 709 279,00 4 709 277,66 100,00% 4 709 277,66 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 17 220,00 17 220,00 100,00% 17 220,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 3 069,00 3 068,60 99,99% 3 068,60 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 337,00 336,63 99,89% 336,63 0,00 Zakup materiałów 4210 16 031,00 16 031,00 100,00% 16 031,00 0,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 121,00 120,54 99,62% 120,54 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 001,00 1 000,28 99,93% 1 000,28 0,00 Opłaty z tytułu usług 4360 24,00 23,94 99,75% 23,94 0,00 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz 4440 361,00 361,00 100,00% 361,00 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 071,00 2 070,20 99,96% 2 070,20 0,00 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 5 000,00 5 000,00 100,00% 0,00 5 000,00 budżetowych Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 85212 składki na ubezpieczenia 3 961 584,00 3 936 184,19 99,36% 3 936 184,19 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 670 663,00 3 646 982,38 99,35% 3 646 982,38 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 67 473,00 67 298,21 99,74% 67 298,21 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 769,00 3 768,93 100,00% 3 768,93 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 197 266,00 197 090,05 99,91% 197 090,05 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 974,00 785,84 80,68% 785,84 0,00 Zakup materiałów 4210 7 969,00 7 857,39 98,60% 7 857,39 0,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 430,00 231,24 53,78% 231,24 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 65,00 92,86% 65,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 100,00 4 664,88 91,47% 4 664,88 0,00 Opłaty z tytułu usług 4360 1 020,00 832,23 81,59% 832,23 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 230,00 24,00 10,43% 24,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 2570

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 101,00 2 100,34 99,97% 2 100,34 0,00 świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 119,00 119,00 100,00% 119,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 4 400,00 4 364,70 99,20% 4 364,70 0,00 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre 32 770,00 31 348,66 95,66% 31 348,66 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie 4130 32 770,00 31 348,66 95,66% 31 348,66 0,00 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia 180 965,00 165 035,11 91,20% 165 035,11 0,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 176 965,00 165 035,11 93,26% 165 035,11 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 17 500,00 16 864,35 96,37% 16 864,35 0,00 3110 Świadczenia społeczne 17 500,00 16 864,35 96,37% 16 864,35 85216 Zasiłki stałe 193 488,00 178 344,17 92,17% 178 344,17 0,00 3110 Świadczenia społeczne 193 488,00 178 344,17 92,17% 178 344,17 85219 Ośrodki pomocy społecznej 591 432,00 553 709,02 93,62% 553 709,02 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 2 500,00 1 746,20 69,85% 1 746,20 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 402 650,00 373 134,94 92,67% 373 134,94 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 29 199,00 29 198,29 100,00% 29 198,29 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 74 918,00 68 683,07 91,68% 68 683,07 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 270,00 5 501,20 87,74% 5 501,20 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 600,00 100,00% 3 600,00 0,00 Zakup materiałów 4210 21 583,00 21 457,83 99,42% 21 457,83 0,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 788,00 787,20 99,90% 787,20 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 890,00 840,00 94,38% 840,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 810,00 13 790,51 99,86% 13 790,51 0,00 Opłaty z tytułu usług 4360 4 009,00 3 973,32 99,11% 3 973,32 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 10 804,00 10 586,52 97,99% 10 586,52 0,00 4430 Różne opłaty i składki 590,00 589,95 99,99% 589,95 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 10 437,00 10 436,09 99,99% 10 436,09 0,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 615,00 615,00 100,00% 615,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 8 769,00 8 768,90 100,00% 8 768,90 0,00 korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 87 765,00 80 357,66 91,56% 80 357,66 0,00 opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 800,00 614,83 76,85% 614,83 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 2570

do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 67 135,00 61 894,61 92,19% 61 894,61 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 337,00 3 311,03 99,22% 3 311,03 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 12 600,00 11 368,88 90,23% 11 368,88 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 661,00 536,33 81,14% 536,33 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 105,00 105,00 100,00% 105,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 527,00 2 526,98 100,00% 2 526,98 0,00 świadczeń socjalnych Usuwanie skutków klęsk 85278 7 000,00 7 000,00 100,00% 7 000,00 0,00 żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne 7 000,00 7 000,00 100,00% 7 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 287 502,00 245 501,16 85,39% 240 501,16 5 000,00 3110 Świadczenia społeczne 282 000,00 240 000,00 85,11% 240 000,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 358,00 357,63 99,90% 357,63 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 64,00 63,73 99,58% 63,73 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 79,80 99,75% 79,80 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 5 000,00 5 000,00 100,00% 0,00 5 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych EDUKACYJNA OPIEKA 854 279 885,97 271 174,90 96,89% 271 174,90 0,00 WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 91 591,97 86 645,00 94,60% 86 645,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 5 860,00 3 653,96 62,35% 3 653,96 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 65 967,19 63 996,02 97,01% 63 996,02 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 5 120,00 4 776,83 93,30% 4 776,83 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 12 796,85 12 498,41 97,67% 12 498,41 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 847,93 1 719,78 93,07% 1 719,78 0,00 Wczesne wspomaganie 85404 11 794,00 10 715,73 90,86% 10 715,73 0,00 rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe 4010 9 512,00 8 617,08 90,59% 8 617,08 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 360,00 344,00 95,56% 344,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 1 684,00 1 537,06 91,27% 1 537,06 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 238,00 217,59 91,42% 217,59 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 176 500,00 173 814,17 98,48% 173 814,17 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 172 355,00 169 940,57 98,60% 169 940,57 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 145,00 3 873,60 93,45% 3 873,60 0,00 GOSPODARKA 900 KOMUNALNA I OCHRONA 994 986,40 838 236,83 84,25% 686 045,56 152 191,27 ŚRODOWISKA Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 2570

90002 Gospodarka odpadami 115 591,00 115 591,00 100,00% 18 358,00 97 233,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 8 444,00 8 444,00 100,00% 8 444,00 0,00 związków gmin lub związków powiatów na dofinasowanie zadań bieżących 4430 Różne opłaty i składki 9 914,00 9 914,00 100,00% 9 914,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 6650 związków gmin lub związków 97 233,00 97 233,00 100,00% 0,00 97 233,00 powiatów na dofinasowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90013 Schroniska dla zwierząt 20 000,00 14 728,96 73,64% 14 728,96 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 20 000,00 14 728,96 73,64% 14 728,96 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 90015 Oświetlenie ulic, palców i dróg 334 530,00 270 683,46 80,91% 215 725,19 54 958,27 4260 Zakup energii 160 000,00 110 612,71 69,13% 110 612,71 0,00 4270 Zakup usług remontowych 118 900,00 105 112,48 88,40% 105 112,48 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 55 630,00 54 958,27 98,79% 0,00 54 958,27 jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 2 957,00 1 982,01 67,03% 1 982,01 0,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4430 Różne opłaty i składki 2 957,00 1 982,01 67,03% 1 982,01 0,00 90095 Pozostała działalność 521 908,40 435 251,40 83,40% 435 251,40 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 14 920,00 5 090,28 34,12% 5 090,28 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 343 000,00 296 967,36 86,58% 296 967,36 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 20 000,00 19 143,60 95,72% 19 143,60 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 65 770,00 47 400,93 72,07% 47 400,93 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 490,00 4 811,10 56,67% 4 811,10 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 250,00 1 250,00 100,00% 1 250,00 0,00 Zakup materiałów 4210 37 978,40 31 106,64 81,91% 31 106,64 0,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 100,00 95,00 95,00% 95,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 795,00 61,15% 795,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 15 602,49 97,52% 15 602,49 0,00 4430 Różne opłaty i składki 700,00 589,00 84,14% 589,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 12 400,00 12 400,00 100,00% 12 400,00 0,00 świadczeń socjalnych KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA 880 233,59 822 671,74 93,46% 492 855,15 329 816,59 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, 92109 425 154,28 382 296,19 89,92% 107 193,51 275 102,68 świetlice i kluby Składki na ubezpieczenia 4110 700,00 492,84 70,41% 492,84 0,00 społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 2570

4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 910,80 4 777,80 80,83% 4 777,80 0,00 Zakup materiałów 4210 81 243,48 75 819,02 93,32% 75 819,02 0,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 42 500,00 22 157,45 52,14% 22 157,45 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 2 297,78 41,78% 2 297,78 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 200,00 1 648,62 20,11% 1 648,62 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 281 000,00 275 102,68 97,90% 0,00 275 102,68 jednostek budżetowych 92116 Biblioteki 305 000,00 304 953,85 99,98% 304 953,85 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji 305 000,00 304 953,85 99,98% 304 953,85 0,00 kultury 92195 Pozostała działalność 150 079,31 135 421,70 90,23% 80 707,79 54 713,91 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 28 800,00 28 800,00 100,00% 28 800,00 0,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4090 Honoraria 822,80 615,45 74,80% 615,45 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 280,00 3 280,00 100,00% 3 280,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 400,00 399,00 99,75% 399,00 0,00 Zakup materiałów 4210 47 348,56 38 286,72 80,86% 38 286,72 0,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 80,00 80,00 100,00% 80,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 247,95 9 148,95 89,28% 9 148,95 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 97,67 97,67% 97,67 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 33 500,00 33 213,91 99,15% 0,00 33 213,91 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 21 500,00 21 500,00 100,00% 0,00 21 500,00 budżetowych KULTURA FIZYCZNA 926 149 300,00 118 852,18 79,61% 108 852,83 9 999,35 I SPORT 92601 Obiekty sportowe 57 400,00 36 166,26 63,01% 26 166,91 9 999,35 Zakup materiałów 4210 18 000,00 10 061,48 55,90% 10 061,48 0,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 15 500,00 10 565,14 68,16% 10 565,14 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 900,00 5 540,29 55,96% 5 540,29 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 10 000,00 9 999,35 99,99% 0,00 9 999,35 jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury 92605 91 900,00 82 685,92 89,97% 82 685,92 0,00 fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 50 300,00 49 540,00 98,49% 49 540,00 0,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 2570

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 9 000,00 100,00% 9 000,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 11 600,00 6 557,21 56,53% 6 557,21 0,00 Zakup materiałów 4210 6 000,00 3 342,99 55,72% 3 342,99 0,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 14 245,72 94,97% 14 245,72 0,00 RAZEM 30445759,25 29200930,71 95,91% 25129513,90 4 071 416,81

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w 2016 r.

% Lp Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie wykonania 1 60016 Wykonanie wiaty przystankowej w Linowcu 4 000,00 3 897,38 97,43% Przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi - Kuligi 2 60016 986 000,00 985 831,95 99,98% Wólka 3 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn 15 000,00 15 000,00 100,00% Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 4 60016 w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 228 obr. 360 000,00 359 992,99 100,00% Nowe Grodziczno o długości 0,6 km Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 468, 5 60016 5 000,00 4 292,70 85,85% 467 i 456 obręb Linowiec Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 385 obręb 6 60016 5 000,00 4 292,70 85,85% Linowiec Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 41/23 7 60016 5 000,00 4 292,70 85,85% i 41/28 obręb Montowo Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - 8 60016 8 979,00 8 979,00 100,00% Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18 9 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny 818 896,00 818 634,03 99,97% 10 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki 582 657,00 582 520,15 99,98% Przebudowa drogi wew. Montowo (dr. Pow. 1252N 11 60016 Mroczenko - Montowo) - Montowo (dworzec PKP) 196 018,00 194 906,26 99,43% od km 0+000 do 0+612,17 Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze 12 60095 8 000,00 7 380,00 92,25% wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Montowo 13 70005 Modernizacja kotłowni w budynku nr 14 w Mrocznie 25 000,00 24 999,00 100,00% Wykup działek nr 130/3 i nr 126/4 ob. Mroczenko pod 14 70005 10 000,00 8 164,20 81,64% drogę wewnętrzną 15 70005 Wykup działki 125/6 ob. Mroczenko pod drogę wewnętrzną 15 000,00 14 105,70 94,04% 16 75023 Modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy w Grodzicznie 25 000,00 24 972,00 99,89% 17 75412 Termomodernizacja remizo-świetlicy w Zwiniarzu 34 000,00 33 599,91 98,82% 18 75412 Remont remizo-świetlicy w Kowalikach 10 000,00 9 999,90 100,00% 19 75412 Remont remizo-świetlicy w Kuligach 6 500,00 6 499,97 100,00% 20 75412 Zakup systemu alarmowego do straży OSP w Lorkach 5 000,00 5 000,00 100,00% Zakup i montaż budynku gospodarczego blaszanego przy 21 80101 5 000,00 4 882,23 97,64% Zespole Szkół w Mrocznie Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Nowym 22 80101 15 000,00 15 000,00 100,00% Grodzicznie Zakup i montaż systemu monitoringu w Zespole Szkół 23 80101 25 000,00 24 993,60 99,97% w Nowym Grodzicznie 24 85295 Zakup kserokopiarki 5 000,00 5 000,00 100,00% 25 90015 Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku drogi 37 000,00 36 342,51 98,22% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 68 – Poz. 2570

wewnętrznej PKP – ścieżka w sołectwie Grodziczno Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej przy 26 90015 mieszkańcach: Państwa Gomuła, Karczewskich, 12 900,00 12 885,76 99,89% Florkowskich i Niedźwieckich w Linowcu Oświetlenie uliczne w kierunku Nowego Miasta 27 90015 5 730,00 5 730,00 100,00% Lubawskiego w Mrocznie 28 92109 Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie 21 000,00 20 991,77 99,96% Urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej – remont 29 92109 10 000,00 10 000,00 100,00% budynku gospodarczego w Ostaszewie 30 92109 Remont świetlicy wiejskiej w Zajączkowie 10 000,00 9 990,63 99,91% 31 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Katlewie 230 000,00 224 165,58 97,46% 32 92109 Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej w Trzcinie 10 000,00 9 954,70 99,55% 33 92195 Budowa altany w Nowym Grodzicznie 26 000,00 25 713,91 98,90% Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i zbiornika 34 92195 7 500,00 7 500,00 100,00% przeciwpożarowego w Mroczenku 35 92195 Zakup namiotów dla sołectwa Rynek 4 500,00 4 500,00 100,00% 36 92195 Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Mroczno 17 000,00 17 000,00 100,00% 37 92601 Wykonanie ogrodzenia na boisku w Świniarcu 5 000,00 4 999,35 99,99% Wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku 38 92601 5 000,00 5 000,00 100,00% sportowym w Lorkach Razem 3 576 680,00 3 562 010,58 99,59%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p. Nazwa projektu: Plan Wykonanie Wskaźnik w % 1 Wydatki majątkowe: 1 606 550,00 1 605 039,44 99,91% 1.1 Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny w tym: 818 896,00 818 634,03 99,97% Środki z budżetu UE 520 896,00 520 896,00 100,00% Środki z budżetu krajowego 298 000,00 297 738,03 99,91% 1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki w tym: 582 657,00 582 520,15 99,98% Środki z budżetu UE 370 657,00 370 657,00 100,00% Środki z budżetu krajowego 212 000,00 211 863,15 99,94% 1.3 Przebudowa drogi wew. Montowo (dr. Pow. 1252N Mroczenko - Montowo) - Montowo (dworzec PKP) o dł. 0,836 km w tym: 196 018,00 194 906,26 99,43% Środki z budżetu UE 124 018,00 123 420,00 99,52% Środki z budżetu krajowego 72 000,00 71 486,26 99,29% 1.4 Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18 w tym: 8 979,00 8 979,00 100,00% Środki z budżetu UE 5 713,30 5 713,30 100,00% Środki z budżetu krajowego 3 265,70 3 265,70 100,00% 2 Wydatki bieżące: 0,00 0,00 - Ogółem: 1 606 550,00 1 605 039,44 99,91% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 69 – Poz. 2570

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2017 r.

Dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2016 r.

Klasyfikacja Wskaźnik budżetowa Treść Plan Wykonanie % Dział Rozdział § 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 751 292,46 751 292,46 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział 010 751 292,46 751 292,46 100,00% 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 53 779,00 48 204,00 89,63% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział 750 53 779,00 48 204,00 89,63% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 6 962,00 6 962,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział 751 6 962,00 6 962,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 33 272,67 32 492,79 97,66% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 80110 Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 21 899,29 21 060,32 96,17% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 12 889,12 7 032,58 54,56% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział 801 68 061,08 60 585,69 89,02% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70 – Poz. 2570

852 Pomoc społeczna 85211 Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 4 749 514,00 4 749 509,85 100,00% powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 6340 (związkom gmin, związkom powiatowo- 5 000,00 5 000,00 100,00% gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 3 961 465,00 3 936 065,19 99,36% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 17 755,00 17 560,47 98,90% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 7 000,00 7 000,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 502,00 501,16 99,83% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział 852 8 741 236,00 8 715 636,67 99,71% Ogółem: - zadania zlecone 9 621 330,54 9 582 680,82 99,60% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 71 – Poz. 2570

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 r.

Klasyfikacja Wskaźnik budżetowa Treść Plan Wykonanie w % Dział Rozdz. § 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 905,63 1 905,63 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 240,17 240,17 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 085,43 11 085,43 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 736 561,23 736 561,23 100,00% Razem dział 010 751 292,46 751 292,46 100,00% 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 950,69 40 290,88 89,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 727,03 6 926,00 89,63% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 101,28 987,12 89,63% Razem dział 750 53 779,00 48 204,00 89,63% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 183,35 183,35 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 066,65 1 066,65 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 712,00 5 712,00 100,00% Razem rozdział 75101 6 962,00 6 962,00 100,00% Razem dział 751 6 962,00 6 962,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 329,42 321,71 97,66% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 32 943,25 32 171,08 97,66% i książek Razem rozdział 80101 33 272,67 32 492,79 97,66% 80110 Gimnazja 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 216,81 208,52 96,18% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 21 682,48 20 851,80 96,17% i książek Razem rozdział 80110 21 899,29 21 060,32 96,17% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127,55 69,60 54,57% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 761,57 6 962,98 54,56% Razem rozdział 80150 12 889,12 7 032,58 54,56% Razem dział 801 68 061,08 60 585,69 89,02% 852 Pomoc społeczna 85211 Świadczenia wychowawcze Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 72 – Poz. 2570

3110 Świadczenia społeczne 4 709 279,00 4 709 277,66 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 220,00 17 220,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 069,00 3 068,60 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 337,00 336,63 99,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 031,00 16 031,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 121,00 120,54 99,62% 4300 Zakup usług pozostałych 1 001,00 1 000,28 99,93% 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 24,00 23,94 99,75% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 361,00 361,00 100,00% Szkolenie pracowników niebędących członkami 4700 2 071,00 2 070,20 99,96% korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 5 000,00 5 000,00 100,00% budżetowych Razem rozdział 85211 4 754 514,00 4 754 509,85 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 670 663,00 3 646 982,38 99,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 473,00 67 298,21 99,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 769,00 3 768,93 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 266,00 197 090,05 99,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 974,00 785,84 80,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 969,00 7 857,39 98,60% 4270 Zakup usług remontowych 430,00 231,24 53,78% 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 65,00 92,86% 4300 Zakup usług pozostałych 5 100,00 4 664,88 91,47% 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 020,00 832,23 81,59% 4410 Podróże służbowe krajowe 230,00 24,00 10,43% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 101,00 2 100,34 99,97% Szkolenie pracowników niebędących członkami 4700 4 400,00 4 364,70 99,20% korpusu służby cywilnej Razem rozdział 85212 3 961 465,00 3 936 065,19 99,36% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 755,00 17 560,47 98,90% Razem rozdział 85213 17 755,00 17 560,47 98,90% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne 7 000,00 7 000,00 100,00% Razem rozdział 85278 7 000,00 7 000,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 358,00 357,63 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64,00 63,73 99,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80,00 79,80 99,75% Razem rozdział 85295 502,00 501,16 99,83% Razem dział 852 8 741 236,00 8 715 636,67 99,71% Ogółem: zadania zlecone 9 621 330,54 9 582 680,82 99,60% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 73 – Poz. 2570

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.

Dochody - Dochody - Wydatki - Wydatki- Dział Rozdział § Wsk. % Wsk. % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 01095 2710 - - - 2 000,00 2 000,00 100,00% 600 60014 6300 - - - 390 881,42 382 905,23 97,96% 600 60016 6300 360 000,00 360 000,00 100,00% - - - 600 60016 6630 90 000,00 90 000,00 100,00% - - - 720 72095 2710 - - - 68 573,54 68 573,54 100,00% 852 85295 6300 - - - 5 000,00 5 000,00 100,00% Ogółem: 450 000,00 450 000,00 100,00% 466 454,96 458 478,77 98,29%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Klasyfikacja Kwota % L.p. Treść § Plan Wykonanie wykonania 1. Dochody ogółem 28 805 336,09 28 894 529,06 100,31% a Dochody bieżące 27 683 296,68 27 763 785,61 100,29% b Dochody majątkowe 1 122 039,41 1 130 743,45 100,78% 2. Wydatki ogółem 30 445 759,25 29 200 930,71 95,91% a Wydatki bieżące 26 349 964,83 25 129 513,90 95,37% b Wydatki majątkowe 4 095 794,42 4 071 416,81 99,40% Nadwyżka/Deficyt(1-2) 0,00 0,00 - Deficyt (1-2) -1 640 423,16 -306 401,65 - I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 481 321,58 2 564 154,46 - Przychody ogółem: 2 521 321,58 3 604 154,46 142,95% 1. Kredyty § 952 900 000,00 900 000,00 100,00% 2. Pożyczki § 952 Pożyczki na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków § 903 pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 1 621 321,58 2 704 154,46 166,79% Rozchody ogółem: 1 040 000,00 1 040 000,00 100,00% 1. Spłaty kredytów § 992 1 040 000,00 1 040 000,00 100,00% 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 3. § 963 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 74 – Poz. 2570

4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 75 – Poz. 2570

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa L.p. Plan Wykonanie % Nazwa zadania Dział Rozdział § Sołectwo Boleszyn 24 810,80 24 802,57 99,97% 4170 810,80 810,80 100,00% 1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa 921 92109 4210 3 000,00 3 000,00 100,00% Wykonanie utwardzenia przy świetlicy 2. 921 92109 6050 21 000,00 20 991,77 99,96% wiejskiej Sołectwo Grodziczno 21 083,85 21 073,55 99,95% Wykonanie oświetlenia ulicznego 1. w kierunku drogi wewnętrznej PKP - 900 90015 6050 18 000,00 18 000,00 100,00% ścieżka w sołectwie Grodziczno 921 92195 4090 60,45 60,45 100,00% 2. Spotkanie integracyjne 921 92195 4210 3 023,40 3 013,10 99,66% Sołectwo Nowe Grodziczno 29 709,06 29 708,35 100,00% Utrzymanie porządku na chodnikach 1. 600 60016 4210 100,00 100,00 100,00% gminnych w Nowym Grodzicznie 4090 42,35 42,35 100,00% Spotkania integracyjne dla mieszkańców 4170 600,00 600,00 100,00% 2. 921 92195 wsi Nowe Grodziczno 4210 3 386,71 3 386,00 99,98% 4260 80,00 80,00 100,00% 3. Budowa altany w Nowym Grodzicznie 921 92195 6050 25 500,00 25 500,00 100,00% Sołectwo Katlewo 17 037,46 17 032,45 99,97% 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie 921 92109 4210 17 037,46 17 032,45 99,97% Sołectwo Kowaliki 10 257,97 10 249,91 99,92% 1. Remont remizo-świetlicy w Kowalikach 754 75412 6050 10 000,00 9 999,90 100,00% 2. Utrzymanie porządku wokół świetlicy 921 92109 4210 257,97 250,01 96,91% Sołectwo Kuligi 19 983,52 19 960,71 99,89% 1. Zakup wiaty przystankowej 600 60016 4210 3 500,00 3 493,20 99,81% 2. Remont remizo-świetlicy w Kuligach 754 75412 6050 6 500,00 6 499,97 100,00% 3. Doposażenie OSP w Kuligach 754 75412 4210 2 000,00 1 999,97 100,00% 4. Doposażenie Domu Strażaka 754 75412 4210 2 000,00 1 999,43 99,97% 5. Wykonanie oświetlenia 900 90015 4270 2 500,00 2 500,00 100,00% Spotkanie integracyjne (Dzień Kobiet, 921 92195 4210 1 400,00 1 385,34 98,95% 6. Dzień Dziecka, wycieczka) 921 92195 4300 1 600,00 1 600,00 100,00% Utrzymanie porządku przy świetlicy 7. 921 92195 4210 483,52 482,80 99,85% wiejskiej i przystani kajakowej Sołectwo Linowiec 22 077,70 21 949,32 99,42% 1. Wykonanie wiaty przystankowej w Linowcu 600 60016 6050 4 000,00 3 897,38 97,43% Wykonanie oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej przy mieszkańcach: Państwa 2. 900 90015 6050 12 900,00 12 885,76 99,89% Gomuła, Karczewskich, Florkowskich i Niedźwieckich w Linowcu Utrzymanie ładu i porządku przy 921 92109 4170 600,00 600,00 100,00% 3. świetlicy i placu zabaw 921 92109 4210 1 267,70 1 265,65 99,84% 4090 120,00 111,70 93,08% Spotkanie integracyjne 4170 600,00 600,00 100,00% 4. 921 92195 (Festyn Lato 2016, Turniej warcabowy) 4190 400,00 399,00 99,75% 4210 2 190,00 2 189,83 99,99% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 76 – Poz. 2570

Sołectwo Lorki 14 055,90 14 054,96 99,99% Zagospodarowanie terenu wokół remizo- 1. 754 75412 4210 3 055,90 3 054,96 99,97% świetlicy i wyposażenie sali Zakup systemu alarmowego do straży 2. 754 75412 6050 5 000,00 5 000,00 100,00% OSP w Lorkach 3. Urządzenie i wyposażenie boiska 926 92601 4210 6 000,00 6 000,00 100,00% Sołectwo Mroczno 35 494,70 35 381,51 99,68% Doposażenie remizo-świetlicy 1. 754 75412 4210 6 270,00 6 178,68 98,54% w Mrocznie Oświetlenie uliczne w kierunku Nowego 2. 900 90015 6050 5 730,00 5 730,00 100,00% Miasta Lubawskiego w Mrocznie Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa 3. 921 92195 6060 17 000,00 17 000,00 100,00% Mroczno Utrzymanie porządku na terenie wsi 4. 900 90095 4210 2 494,70 2 494,16 99,98% Mroczno 921 92195 4210 2 800,00 2 800,00 100,00% 5. Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży 921 92195 4300 1 100,00 1 081,00 98,27% 921 92195 4430 100,00 97,67 97,67% Sołectwo Mroczenko 16 930,97 16 896,14 99,79% 1. Remont dróg gminnych 600 60016 4210 4 991,32 4 969,20 99,56% 2. Doposażenie OSP Mroczenko 754 75412 4210 1 000,00 1 000,00 100,00% 4170 750,00 750,00 100,00% 3. Utrzymanie porządku we wsi Mroczenko 900 90095 4210 150,00 146,36 97,57% Zagospodarowanie terenu wokół 4. świetlicy i zbiornika przeciwpożarowego 921 92195 6050 7 500,00 7 500,00 100,00% w Mroczenku 921 92195 4090 120,00 111,70 93,08% 5. Spotkanie integracyjne 921 92195 4170 500,00 500,00 100,00% 921 92195 4210 1 919,65 1 918,88 99,96% Sołectwo Montowo 24 136,40 23 434,41 97,09% 1. Remont dróg gminnych 600 60016 4210 2 900,00 2 853,60 98,40% Zakup i montaż wiat przystankowych 2. przy drodze wojewódzkiej nr 600 60095 6050 8 000,00 7 380,00 92,25% 541 w miejscowości Montowo Zakup i montaż opraw oświetleniowych 3. na słupy przy drodze gminnej nr 900 90015 4270 6 900,00 6 864,75 99,49% 183005N Montowo - Linowiec Utrzymanie porządku wokół świetlicy, 4170 500,00 500,00 100,00% 4. 921 92109 placu zabaw i boiska 4210 700,00 699,81 99,97% 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 500,00 499,85 99,97% Krzewienie kultury, integracja pokoleń, 6. 921 92195 4210 2 636,40 2 636,40 100,00% organizacja imprez dla środowiska Organizacja czasu wolnego dla dzieci 4210 252,05 252,05 100,00% 7. 921 92195 i młodzieży 4300 1 747,95 1 747,95 100,00% Sołectwo Ostaszewo 23 284,52 23 069,26 99,08% 1. Zakup umundurowania dla OSP Ostaszewo 754 75412 4210 2 000,00 2 000,00 100,00% Urządzenie terenu wokół świetlicy 2. wiejskiej - remont budynku 921 92109 6050 10 000,00 10 000,00 100,00% gospodarczego w Ostaszewie 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 3 384,52 3 384,39 100,00% Utrzymanie porządku przy Centrum 4210 2 700,00 2 699,97 100,00% 4. 921 92109 Turystycznym i nad stawem „Grajdołek” 4300 300,00 96,12 32,04% 4090 120,00 111,70 93,08% 5. Spotkanie integracyjne 921 92195 4170 600,00 600,00 100,00% 4210 1 680,00 1 677,58 99,86% 6. Organizacja czasu wolnego dla dzieci 921 92195 4210 200,00 199,50 99,75% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 77 – Poz. 2570

i młodzieży 4300 800,00 800,00 100,00% 7. Doposażenie boiska i sprzętu sportowego 926 92601 4210 1 500,00 1 500,00 100,00% Sołectwo Rynek 15 937,12 15 762,33 98,90% Zakup ławek piknikowych dla sołectwa 1. 921 92195 4210 3 000,00 3 000,00 100,00% Rynek 2. Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek 900 90095 4210 1 600,00 1 503,04 93,94% 921 92109 4210 1 137,12 1 137,00 99,99% 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4300 200,00 200,00 100,00% 921 92195 4090 120,00 111,70 93,08% 4. Spotkanie integracyjne 921 92195 4170 600,00 600,00 100,00% 921 92195 4210 1 680,00 1 670,71 99,45% 5. Doposażenie placu zabaw 921 92195 4210 600,00 539,90 89,98% 921 92195 4210 500,00 500,00 100,00% 6. Zakup namiotów dla sołectwa Rynek 921 92195 6060 4 500,00 4 500,00 100,00% Modernizacja ogrodzenia przy boisku 7. 926 92601 4210 2 000,00 1 999,98 100,00% sportowym w sołectwie Rynek Sołectwo Zajączkowo 16 930,97 16 813,72 99,31% Remont świetlicy wiejskiej 1. 921 92109 6050 10 000,00 9 990,63 99,91% w Zajączkowie 2. Doposażenie świetlicy w Zajączkowie 921 92109 4210 3 500,00 3 500,00 100,00% Utrzymanie porządku na świetlicy 3. 921 92109 4210 930,97 929,42 99,83% i wokół Spotkanie integracyjne (Dzień Dziecka, 4. 921 92195 4210 2 500,00 2 393,67 95,75% Mikołajki) Sołectwo Zwiniarz 16 788,99 16 787,96 99,99% Doposażenie remizo-świetlicy 1. 754 75412 4210 1 500,00 1 498,98 99,93% w Zwiniarzu Termomodernizacja remizo-świetlicy 2. 754 75412 6050 12 000,00 12 000,00 100,00% w Zwiniarzu 3. Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz 900 90095 4210 1 500,00 1 499,99 100,00% Spotkania integracyjne dla mieszkańców 4. sołectwa w okresie od stycznia do 921 92195 4210 1 788,99 1 788,99 100,00% 31 grudnia 2016 r. Sołectwo Trzcin 16 185,58 16 049,39 99,16% 900 90095 4170 500,00 500,00 100,00% 1. Utrzymanie porządku na terenie wsi Trzcin 900 90095 4210 2 600,00 2 590,15 99,62% 900 90095 4260 100,00 95,00 95,00% 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 10 557,74 10 556,40 99,99% Spotkanie integracyjne (Dni Rodziny, 921 92195 4090 120,00 0,00 0,00% 3. Dzień Seniora, Wigilia wielopokoleniowa) 921 92195 4210 2 307,84 2 307,84 100,00% Sołectwo Świniarc 16 647,01 16 592,21 99,67% 1. Doposażenie remizo-świetlicy w Świniarcu 754 75412 4210 5 613,31 5 613,31 100,00% 2. Utrzymanie porządku we wsi Świniarc 900 90095 4210 3 533,70 3 533,70 100,00% 4090 120,00 65,85 54,88% 3. Spotkanie integracyjne 921 92195 4170 380,00 380,00 100,00% 4210 2 000,00 2 000,00 100,00% Wykonanie ogrodzenia na boisku 4. 926 92601 6050 5 000,00 4 999,35 99,99% w Świniarcu Razem 341 352,52 339 618,75 99,49% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 78 – Poz. 2570

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Plan Wykonanie % Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie 305 000,00 304 953,85 99,98% Razem: 305 000,00 304 953,85 99,98%

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Plan Wykonanie % Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1. 010 01010 6230 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 16 000,00 14 268,00 89,18% Turystyki i krajoznawstwa - rozwijanie 2. 630 63003 2360 4 200,00 4 140,00 98,57% infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Ratownictwa i ochrony ludności - 3. 754 75495 2360 1 000,00 1 000,00 100,00% doskonalenie umiejętności ratownictwa w OSP Ochrony i promocji zdrowia - organizowanie 4. 851 85149 2360 imprez sportowo - rekreacyjnych 4 200,00 4 200,00 100,00% promujących zdrowy styl życia Wypoczynku dzieci i młodzieży 7. 851 85154 2360 zagrożonych marginalizacją 18 100,00 18 099,96 100,00% i wykluczeniem społecznym Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - transport i opieka 8. 851 85195 2360 dzieci z upośledzeniem umysłowym do 17 500,00 17 500,00 100,00% ośrodka rehabilitacyjnego - edukacyjno - wychowawczego Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - edukacja 9. 921 92195 2360 15 000,00 15 000,00 100,00% dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 10. 921 92195 2360 i dziedzictwa narodowego - zorganizowanie 11 800,00 11 800,00 100,00% imprez kulturalno-edukacyjnych Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - włączanie 11. 921 92195 2360 2 000,00 2 000,00 100,00% organizacji pozarządowych w działanie promocyjne gminy Uprawianie sportu przez zawodników 12. 926 92605 2360 30 000,00 30 000,00 100,00% klubów sportowych Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - popularyzacja sportu 13. 926 92605 2360 8 000,00 8 000,00 100,00% wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe w okresie ferii zimowych Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie 14. 926 92605 2360 6 300,00 5 540,00 87,94% letnim Współzawodnictwo sportowe w piłce 15. 926 92605 2360 6 000,00 6 000,00 100,00% nożnej przez kluby sportowe Razem: 140 100,00 137 547,96 98,18% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 79 – Poz. 2570

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2016

Budżet Budżet po L.p. Nazwa projektu: uchwalony zmianach na Różnica Przyczyna zmian na 2016 31.12.2016 Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek - Kiełpiny w tym: 880 000,00 818 896,00 -61 104,00 Zmniejszenie planu 1 Środki z budżetu UE 559 944,00 520 896,00 -39 048,00 po przeprowadzonym zamówieniu Środki z budżetu krajowego 320 056,00 298 000,00 -22 056,00 publicznym Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn - Kowaliki w tym: 0,00 582 657,00 582 657,00 Wprowadzenie 2 Środki z budżetu UE 0,00 370 657,00 370 657,00 zadania do budżetu Środki z budżetu krajowego 0,00 212 000,00 212 000,00 w ciągu roku Przebudowa drogi wew. Montowo (dr. Pow. 1252N Mroczenko - Montowo) - Montowo (dworzec PKP) o dł. 0,836 km 3 w tym: 0,00 196 018,00 196 018,00 Wprowadzenie Środki z budżetu UE 0,00 124 018,00 124 018,00 zadania do budżetu Środki z budżetu krajowego 0,00 72 000,00 72 000,00 w ciągu roku Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18 w tym: 0,00 8 979,00 8 979,00 Wprowadzenie 4 Środki z budżetu UE 0,00 5 713,30 5 713,30 zadania do budżetu Środki z budżetu krajowego 0,00 3 265,70 3 265,70 w ciągu roku Razem wydatki majątkowe 880 000,00 1 606 550,00 726 550,00 x Razem wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 x Ogółem: 880 000,00 1 606 550,00 726 550,00 x

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Łączne % do L.p. Nazwa i cel nakłady Plan 2016 Wykonanie % 2016 całości finansowe Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1 1 554 319,14 34 119,67 27 703,87 81,20% 1,78% 1.2.+ 1.3.) z tego: 1a - wydatki bieżące 20 562,68 5 140,67 3 724,87 72,46% 18,11% 1b - wydatki majątkowe 1 533 756,46 28 979,00 23 979,00 82,75% 1,56% Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 1.1 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - - 1.1.2 - wydatki majątkowe 1 533 756,46 28 979,00 23 979,00 82,75% 1,56% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 80 – Poz. 2570

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno - Boleszyn okres realizacji: 2016-2017 1.1.1.1 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy 998 649,02 20 000,00 15 000,00 75,00% 1,50% Grodziczno Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Montowo na odcinku od km 0+002,53 do 0+759,18 1.2.1.2 okres realizacji: 2016-2017 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy 535 107,44 8 979,00 8 979,00 100,00% 1,68% Grodziczno Wydatki na programy, projekty lub zadania 1.2 związane z umowami partnerstwa publiczno- 0,00 0,00 0,00 - - prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - - 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 - - Wydatki na programy, projekty lub zadania 1.3 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. 20 562,68 5 140,67 3 724,87 72,46% 18,11% i 1.2.), z tego: 1.3.1 - wydatki bieżące 20 562,68 5 140,67 3 724,87 72,46% 18,11% Zadanie: Uiszczenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej części działki ewidencyjnej nr 123/16 położonej w miejscowości Boleszyn Gmina Grodziczno 1.3.1.1 okres realizacji: 2016-2019 jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Grodziczno 20 562,68 5 140,67 3 724,87 72,46% 18,11% 1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 - -

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2017 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W GRODZICZNIE ZA 2016 ROK. % Plan Wykonanie wykonania I. Przychody: 1. Przychody z prowadzonej działalności: 0,00 82,83 0,00% 2. Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 305.000,00 304.953,85 99,98% 3. Dotacja MKiDzN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 5.440,00 5.440,00 100% 4. Umowa sponsoringowa „ORISTO” 2.000,00 2.000,00 100% Ogółem: 312.440,00 312.393,85 99,98% II. Koszty w tym: 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników 203.392,00 203.391,99 100% 2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 38.729,00 38.700,34 99,92% 3. Wynagrodzenie bezosobowe 8.100,00 8.100,00 100% 4. Zakup materiałów i wyposażenia 28.488,00 28.487,38 99,99% 5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16.440,00 16.440,00 100% 6. Zakup usług pozostałych 11.950,00 11.948,55 99,99% 7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4.581,00 4.580,14 99,98% komórkowej 8. Podróże służbowe krajowe 50,00 45,95 91,90% 9. Różne opłaty i składki 260,00 250,50 96,35% 10. Podatek od nieruchomości 450,00 449,00 99,77% Ogółem: 312.440,00 312.393,85 99,98%

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 81 – Poz. 2570

·Środki przyznane innym podmiotom -0,00 zł ·Stan należności na początek roku – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł ·Stan należności na dzień 31.12.2016r. – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł ·Stan zobowiązań na początek roku. – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł ·Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r – 0,00 zł w tym wymagalne – 0,00 zł ·Stan środków pieniężnych na początek roku – 562,33 zł ·Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r – 645,16 zł Wydatki rzeczowe: - Artykuły biurowe 3.524,01 - Artykuły chemiczne 3.275,22 - Konkursy (nagrody, poczęstunek), ferie zimowe dla dzieci 5.005,04 - Prenumerata czasopism 262,00 - Opieka autorska „RADIX” 1.184,49 - RENSOFT – zamknięcie roku 2015, usługa informatyczna 332,10 - Tusze do drukarek 2.497,46 - Akcesoria komputerowe 2.205,48 - Art. zaplecze kuchenne(ceraty, łyżeczki itp.) 393,23 - Listwy zasilające 310,00 - ESED NOD 32 przedłużenie licencji 332,10 - Tonery do kserokopiarki 2.993,00 - Walizka (do akordeonu) 522,00 - Dożynki 11.452,49 - Program artystyczny „ART-RE” 300,00 -Folia do okładania książek 659,00 -„R2płatnik” aktualizacja 98,40 - Sprzęt nagłaśniając (wzmacniacz AKU, statyw kolumnowy) 1.220,00 - „Polskie prawo” dostęp do portalu 835,17 - Gaz (butla) 80,00 - Materiały dekoracyjne 719,61 - Baner informacyjny 300,00 do przeniesienia 38.500,80 z przeniesienia 38.500,80 - Czajnik bezprzewodowy (2 szt.) 328,00 - Naszywki dla orkiestry 397,29 - Baner – Dzień Edukacji Narodowej 235,00 - Pieczątka 35,00 -Dorobienie kluczy 14,00 -Art. elektryczne (przedłużacze) 626,84 -Modem 299,00 RAZEM: 40.435,93 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 82 – Poz. 2570

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA K. XII/2016 r

Konto Wyszczególnienie Wykonanie Plan analit. XII/2016 r. na 2016r. Kwota % (w tys. zł) (w zł) 401 Zużycie materiałów i energii 65 431,28 96 68,2 14 Środki czystości 4 136,41 92 4,5 15 Materiały biurowe 6 438,71 98 6,6 16 Materiały do konserwacji, remontowe 532,34 106 0,5 18 Druki 2 256,50 90 2,5 34 Leki i materiały medyczne 12 806,02 95 13,5 41 Energia elektryczna 13 377,22 96 14,0 42 Energia cieplna 21 886,07 97 22,5 43 Woda 3 998,01 98 4,1 402 Usługi obce 680 092,80 100 677,10 12 Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu 4 157,89 92 4,5 22 Zakup usług medycznych 662 498,87 100 658,6 w tym: - badania 76 309,19 100 76,0 - umowy cywilno - prawne 586 189,68 101 582,6 31 Usługi łączności 5 278,91 102 5,2 34 Usługi pocztowe 1 797,92 90 2,0 35 Usługi transportowe 1 395,93 93 1,5 36 Koszty bankowych opłat manipulacyjnych 245,00 82 0,3 40 Pozostałe /usługi informatyczne, wykonanie tablic reklamowych, 4 718,28 94 5,0 proces certyfikacji ISO 9001:2008/ 403 Podatki i opłaty 9 250,88 93 9,9 21 Podatek od nieruchomości 2 791,00 100 2,8 51 Opłaty skarbowe 0,00 0 0,00 52 Pozostałe /składka członkowska, abonament za wodę, opłata 6 459,88 91 7,1 licznikowa, opłata za dozór techniczny/ 404 Wynagrodzenia 968 187,61 101 958,0 1 Ze stosunku pracy 952 268,11 101 942,0 2 Z umów zlecenia 15 919,50 99 16,0 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 190 498,65 101 189,2 11 Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy 1 702,66 100 1,7 12 Odzież ochronna i robocza 3 745,40 101 3,7 13 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania) 330,00 110 0,3 21 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy 166 133,30 101 164,2 41 Szkolenia pracowników 3 272,27 82 4,0 51 Odpisy na ZFŚS 15 315,02 100 15,3 408 Amortyzacja 24 291,98 97 25,0 409 Pozostałe koszty 32 003,07 85 37,6 31 Koszty podróży służbowych 15 095,46 75 20,0 51 Ubezpieczenia majątkowe 830,00 100 0,8 52 Ubezpieczenia OC zakładu 4 809,00 100 4,8 61 Wyposażenie 1 572,69 79 2,0 70 Pozostałe /opieka autorska programu Kadry, Płace, FKB, 9 695,92 97 10,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 83 – Poz. 2570

aktualizacja Serwisu Prawo i Zdrowie, oprogramowanie do rozliczania badań laboratoryjnych, ryczałt za gotowość, rejestracja internetowa on-line na 10 stanowisk roboczych, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu – podpisu elektronicznego – 2 szt., aktualizacja Serwisu Głównego Księgowego, licencja na aktualizację oprogramowania medycznego / RAZEM 1 969 756,27 100 1 965,0

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za II półrocze 2016 roku 1 Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do XII 2016 roku 2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne. 3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2016 rok 4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 100%, koszty operacyjne wykonane zostały w 100%. 5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2016r zatrudnia personel : - medyczny: a) w ramach umowy o pracę: ·lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba, pielęgniarka – 4 osoby, położna – 1 osoba, rejestratorka medyczna – 1 osoba, fizjoterapeuta – 2 osoby, asystentka stomatologiczna – 1 osoba. b) w ramach umowy cywilno-prawnej: ·lekarz rodzinny – 1 osoba, lekarz pediatra – 1 osoba, lekarz chorób płuc, radiolog – 1 osoba, lekarz pulmonolog – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog– 2 osoby, logopeda – 1 osoba. - nie medyczny w ramach umowy o pracę: ·kierownik – 1 osoba, gł. księgowy – 1 osoba, pracownik gospodarczy – 2 osoby. 6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: a) podstawowej opieki zdrowotnej, b) poradni położniczo-ginekologicznej, c) poradni stomatologicznej, d) pracowni rehabilitacyjnej, e) poradni logopedycznej 7. Struktura wyniku finansowego Wiersz Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 969 465,90 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 969 465,90 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 727 625,66 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 727 625,66 C. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B) 241 840,24 D. Koszty ogólne zarządu 221 310,82 E. Zysk(strata) na sprzedaży (C-D) 20 529,42 F. Pozostałe przychody operacyjne 753,00 I. Dotacje 0,00 II. Inne przychody operacyjne 753,00 G. Pozostałe koszty operacyjne 20 819,79 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G) 462,63 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 84 – Poz. 2570

I. Przychody finansowe 2 780,06 I. Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym 2 780,06 V. Inne 0,00 J. Koszty finansowe 0,00 K. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J) 3 242,69 8. Struktura zobowiązań i należności na koniec I półrocza 2016 r. Stan na początek Stan na koniec 2016 roku II półrocza 2016r Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37) 36 403,87 40 005,66 I Rezerwy na zobowiązania 0 0 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 1. 37) 0 0 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 * długoterminowe 0 0 * krótkoterminowe 0 0 3. Pozostałe rezerwy 0 0 * długoterminowe 0 0 * krótkoterminowe 0 0 II Zobowiązania długoterminowe 0 0 1. wobec pozostałych jednostek 0 0 a) kredyty i pożyczki 0 0 b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 c) inne zobowiązania finansowe 0 0 d) inne 0 0 III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22) 36 403,87 40 005,66 1. Wobec pozostałych jednostek 35 664,77 37 869,15 a) Kredyty i pożyczki 0 0 b) inne zobowiązania finansowe 0 0 c) zobowiązania z tytułu dostaw: 30 613,26 25 128,42 * do 12 miesięcy 30 613,26 25 128,42 - w tym wymagalne 0 0 * powyżej 12 miesięcy 0 0 d) zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 e) zobowiązania wekslowe 0 0 f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0 4 910,57 g) z tytułu wynagrodzeń 0 6 940,88 h) inne 5 051,51 889,28 w tym wymagalne 0 0 2. fundusze specjalne 739,10 2 136,51 Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c) 158 772,45 176 356,45 1. Należności od pozostałych jednostek 158 732,45 176 356,45 a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy 158,732,45 176 356,45 - w tym wymagalne 0 0 Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych b) i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0 0 c) inne 40,00 0,00 d) Dochodzone na drodze sądowej 0 0 9. Stan środków pieniężnych na początek 2016r i koniec II półrocza 2016 roku Stan środków pieniężnych na początek 2016r – 419 299,61 zł Stan środków pieniężnych na koniec II półrocza 2016r – 432 083,13 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 85 – Poz. 2570

Wykonanie planu finansowego na k. XII/2016 PRZYCHODY /w tys. zł/

Nr Wyszczególnienie Wykonanie XII/2016r Plan na 2016r tabeli kwota % kwota 5 .1 Przychody ze sprzedaży produktów 1 969 465,90 100 1 961,40 5.1.1 1 969 465,90 100 1 961,40 Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:

- Narodowemu Funduszowi Zdrowia 1 966 343,90 100 1 957,90 - osobom fizycznym 3 122,00 89 3,50 - pracodawcom - cudzoziemcom i firmom zagranicznym - innym Zakładom Opieki Zdrowotnej - samorządowi terytorialnemu - centralnym organom administracji rządowej - innym 5.1.2 Pozostałe 5.2 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 5.3 Pozostałe przychody operacyjne 753 94 0,80 5.4 Przychody finansowe 2 780,06 99 2,80 Przychody razem 1 972 998,96 100 1 965,00

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 marca 2017 r.

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE GRODZICZNO ZA ROK 2016

Lp. Określenie Ilość Wartość netto budynków wg ewidencji obiektów księgowej 1. Budynki biurowe 1 529 724,22 2. Budynki służby zdrowia 2 600 889,70 3. Budynki mieszkalne 9 142 153,98 4. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej 14 7 370 843,56 5. Budynki transportu i łączności 4 17 403,50 6. Budynki gospodarcze 18 55 547,29 7. Inne budynki niemieszkalne 23 2 243 950,90 8. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 2 23 501,81 9. Linia energetyczna, oświetlenie parkowe i uliczne, studnie, stacja uzdatniania 3 studnie 8 228 664,73 wody, wodociągi, urządzenia gospodarczo – wodno-kanalizacyjne 1 stacja 10. Parking 2 4 257,72 11. Drogi, chodniki, mosty, pomosty, poprawa estetyki wsi 11 684 026,83 12. Zbiorniki ppoż., budowle weterynaryjne, boiska, wyposażenie boisk, tor 17 1 364 777,96 rajdowy, pkt. poboru paliwa, plaża, wiaty (altany) 13. Przystanek PKS i zajazd, wiaty przystankowe 4 11 277,38 14. Zatoka autobusowa 2 17 029,15 15. Kolektor 1 19 111,94 16. Odwodnienie terenu, drogi, melioracje szczegółowe 276 764,55 17. Ogrodzenie 115 156,41 18. Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce Komunalnego 100% 925.000,00 Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Grodzicznie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 86 – Poz. 2570

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Grodziczno wynosiła w 2015 r. 292,9749 ha, o łącznej wartości 11.855.345,71 zł, natomiast w 2016 r. wynosi 292,6527 ha, o łącznej wartości 11 940 934,97 w tym: Lp. Określenie Pow. w ha 1. Drogi 228,5279 2. Lasy 8,6134 3. Tereny zabudowane 7,6103 4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 4,7886 5. Inne (grunty orne, łąki, pastwiska, tereny 36,8469 kolejowe, użytki kopalne, nieużytki, rowy) 6. Grunty zajęte na cele oświaty, przekazane w zarząd 5,0090 7. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 1,2566 W roku 2016 z mienia komunalnego wykonano dochody za: 1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13747,18 zł 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym sektorze - 40 012,07 zł 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - 960,00 zł 4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości - 157 744,04 zł W roku 2016 przejęto następujące nieruchomości: 1. przejęto nieodpłatnie Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 767/2016 z dnia 02 marca 2016 r. od Kółka Rolniczego w Zwiniarzu działki nr: 213/12, o pow. 0,0122 ha, 213/16 o pow. 0,0304 ha, 213/17 o pow. 0,0030 ha, obręb Zwiniarz, stanowiące drogi, 2. przejęto nieodpłatnie Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 2502/2016 z dnia 25 marca 2016 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie działkę niezabudowaną oznaczoną nr 56/12, o pow. 0,5000 ha, obręb Ostaszewo z przeznaczeniem na parking i tereny urządzenia gospodarki wodno- ściekowej i urządzeń elektroenergetycznych, 3. nabyto Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 6001/2016 z dnia 28 października 2016 r. od osoby fizycznej działkę nr 125/6, o pow. 0,1567 ha, obręb Mroczenko z przeznaczeniem na drogę, 4. nabyto Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 5994/2016 z dnia 28 października 2016 r. od osoby fizycznej działki nr: 126/4, o pow. 0,2246 ha i 130/3 o pow. 0,1070 ha, obręb Mroczenko z przeznaczeniem na drogę, 5. przejęto przez zasiedzenie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, oznaczoną działką nr 141 o pow. 0,2700 ha, położoną w obrębie Ostaszewo – Postanowienie Sygnatura akt I Ns.122/15 z dnia 15 lipca 2016 r. 6. przejęto z mocy prawa poprzez komunalizację nieruchomość oznaczoną działką nr 86 o pow. 0,2000 ha, obręb Nowe Grodziczno - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: IGR.VIII.7510.2.76.2016.jd z dnia 23 czerwca 2016 r. Natomiast z mienia komunalnego w 2016 r. ubyły następujące nieruchomości: 1. sprzedano w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego na współwłasność osób fizycznych udział do ¼ części działek oznaczonych nr: 46/1 o pow. 0,0900 ha (zabudowana) i 46/2 o pow. 0,2900 ha, (niezabudowana), obręb Wąpiersk, gmina Lidzbark – Akt Notarialny Repertorium A Nr 1314/2016 z dnia 24 marca 2016 r. 2. sprzedano w drodze bezprzetargowej na własność dotychczasowego użytkownika wieczystego osób fizycznych, działkę nr 59/17 o pow. 0,0233 ha, obręb Ostaszewo– Akt Notarialny Repertorium A Nr 1765/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. 3. sprzedano w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego na własność osoby fizycznej, działkę niezabudowaną oznaczoną nr 128/1 o pow. 0,0258 ha, obręb Zwiniarz – Akt Notarialny Repertorium A Nr 2498/2016 z dnia 06 maja 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 87 – Poz. 2570

4. sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków nieruchomości przyległej na własność osoby fizycznej, działkę nr 128/2 o pow. 0,0073 ha, obręb Zwiniarz – Akt Notarialny Repertorium A Nr 2504/2016 z dnia 06 maja 2016 r. 5. sprzedano w drodze bezprzetargowej na własność dotychczasowego użytkownika wieczystego osób fizycznych, działki nr: 58/2 o pow. 0,3000 ha, 58/6 o pow. 0,9230 ha, obręb Ostaszewo – Akt Notarialny Repertorium A Nr 3018/2016 z dnia 30 maja 2016 r. 6. sprzedano w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego na własność osoby fizycznej, działkę zabudowaną budynkiem świetlicy z remizą oznaczoną nr 133/1 o pow. 0,0359 ha, obręb Boleszyn – Akt Notarialny Repertorium A Nr 6256/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. 7. sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,60 m², ze schowkiem o pow. 2,36 m², udział 4096/9336 do działki 123/6 o pow. 0,0535 ha, obręb Boleszyn oraz udział 20/100 w działce nr 123/3 o pow. 0,0209 ha, obręb Boleszyn z przeznaczeniem na drogę na własność osoby fizycznej – Akt Notarialny Repertorium A Nr 6273/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. 8. sprzedano w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego na własność osoby fizycznej, działkę niezabudowaną oznaczoną nr 58/17 o pow. 0,1085 ha, obręb Ostaszewo – Akt Notarialny Repertorium A Nr 7076/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Na koniec roku 2016 stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi - 4 170 000,00 zł, w tym: zobowiązania wymagalne - 0.