DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 maja 2018 r.

Poz. 2460

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2017 rok oraz informacją o stanie mienia gminy w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Henryk Duda

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2017 ROK

Strona

1. Część opisowa 2 1) Dochody 2 2) Wydatki 7 a) zadania własne 8 b) zadania zlecone 13 3) Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017r. 14 4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz 16 kształtowanie się długu gminy za 2017r.

5) Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie kredytów i 17 pożyczek za 2017r.

2. Część tabelaryczna 19 1) budżet Gminy Kolno na 2017 rok – wykonanie dochodów za 2017 19 rok 2) budżet Gminy Kolno na 2017 rok – wykonanie wydatków za 2017 28 rok 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 40 administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku – wykonanie za 2017 rok

3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i 44 wydatków nimi sfinansowanych

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z 45 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych

5. Informacja o stanie mienia Gminy Kolno 47

6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego 49 Ośrodka Kultury w Kolnie za 2017r.

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za2017r. 52

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO

ZA 2017 ROK 1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2017 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2017 roku po stronie dochodów wynosił 14.329.696,60 zł w tym: dochody bieżące 13.376.284,47 zł dochody majątkowe 953.412,13 zł

Wykonane dochody budżetowe za 2017 rok wyniosły 13.558.683,12 zł (94,62% planu), w tym: dochody bieżące 12.991.908,76 zł (97,13% planu) dochody majątkowe 566.774,36 zł (59,44% planu)

Na wykonane dochody majątkowe składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 77.453,60 zł oraz środki finansowe na modernizacje drogi w Bęsi otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 489.320,76 zł

Zestawienie tabelaryczne dochodów zrealizowanych w latach 2015-2017

Wykonane dochody Wykonane dochody Wykonane dochody 2015 2016 2017 Dotacje, w tym m.in. 4 353 221,37 4 499 668,87 5 313 021,92 dotacje na zadania zlecone 1 801 602,93 3 609 841,77 4 052 518,43 dotacje na zadania własne 569 065,97 596 707,61 521 536,62 dotacje na zadania bieżące ze środków unijnych 0,00 0,00 25 452,05 dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i 22 434,65 25 377,87 24 303,61 porozumień między JST dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące 26 634,75 5 524,06 25 302,29 dotacje na zadania inwestycyjne 1 782 796,41 80 000,00 489 320,76

Subwencje 4 095 855,00 4 041 195,00 4 110 128,00 oświatowa 2 749 870,00 2 507 059,00 2 464 731,00 wyrównawcza 1 345 985,00 1 534 136,00 1 645 397,00 dochody własne, w tym m.in. 4 064 162,00 3 929 757,36 4 135 533,20 z tytułu podatków i opłat 3 803 311,88 3 643 674,97 3 777 313,50 ze sprzedaży majątku 34 318,00 94 250,00 77 453,60

RAZEM 12 513 238,37 12 470 621,23 13 558 683,12

Dochody gminy w 2017 r. są znacznie większe od dochodów 2015 i 2016 roku. W 2017 roku dochody gminy z tytułu otrzymanych dotacji wzrosły o 813.353,05 zł, z tytułu subwencji o 68.933,00 zł, dochody własne wzrosły o 205.775,84 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na plan 626.674,30 zł wpłynęła kwota 623.679,15 zł (99,5% planu) - dotacja na realizcję zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (623.554,30 zł), opłata za przesył wody i ścieków EKOWOD (124,85 zł). Dział 020 LEŚNICTWO Na plan 8.000,00 zł wpłynęła kwota 9.017,79 zł (112,7% planu) - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 40.550,00 zł wpłynęła kwota 33.568,66 zł (82,8% planu) - wpłaty za centralne ogrzewanie lokali gminnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na plan 14.266,39 zł wpłynęła kwota 44.575,31 zł (16,0% planu) - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi (12.303,61 zł), odszkodowanie za uszkodzone mienie (1.962,78 zl), kary umowne (30.308,92 zł).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 61.543,95 zł wpłynęła kwota 60.940,40 zł (99,0% planu) - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (1 648,60 zł), wpływy z opłat i kosztów sądowych (347,64 zł), wpływy z najmu i dzierżawy (48 477,22 zł), odszkodowania (3 443,95 zł), pozostałe dochody (7 022,99 zł).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 65.109,85 zł wpłynęła kwota 55.405,12 zł (85,1% planu): dotacja celowa z BP na realizację zadań związanych z obsługą administracyjną obywatela - ewidencja 31 644,00 ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna, refundacja z Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, 18 257,30 pozostałe wpłaty - w tym za udostępnienie danych osobowych, wpłaty na rozwój gminy, darowizny 5 503,82

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I Dział 751 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan 3.560,00 zł wpłynęła kwota 3.560,00 zł (100 % planu) - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (800,00 zł), oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (2 760,00 zł).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 4 000,00 zł wpłynęła kwota 4 000,00 zł - dotacja celowa z WFOŚiGW na zakup obuwia specjalnego dla OSP Lutry

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK Dział 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Na plan 3.728.066,75 zł wpłynęła kwota 3.457.335,71 zł (92,7 % planu)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu: podatek rolny (plan 1 340 000,00 zł) 1 287 556,08 podatek leśny (plan 125 000,00 zł) 123 454,63 podatek od nieruchomości (plan 800 000,00 zł) 747 600,44 podatek od środków transportowych (plan 26 657,15 zł) 27 087,15 podatek od spadków i darowizn (plan 10 539,00 zł) 11 779,00 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 1 067 876,00 zł) 1 081 526,84 podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 70 000,00 zł) 66 883,00 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (plan 39 000,00 zł) 38 250,61 wpływy z opłaty skarbowej (plan 11 000,00 zł) 7 827,50 wpływy z opłaty miejscowej (plan 1 000,00 zł) 688,00 wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 12 000,00 zł) 3 828,71 rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych - za grunty pod jeziorami (plan 3 623,00 zł) 3 832,00 wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 10 469,33 pozostałe, w tym odsetki podatkowe 46 552,42

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu podatków wynosi ogółem 1.335.184,15 zł, z czego: podatek od nieruchomości, w tym: 953 994,89 osoby fizyczne 463 501,85 osoby prawne 490 493,04 podatek rolny, w tym: 362 848,12 osoby fizyczne 362 090,22 osoby prawne 757,90 podatek leśny, w tym: 5 630,68 osoby fizyczne 5 611,90 osoby prawne 18,78 podatek od środków transportowych, w tym: 12 710,46 osoby fizyczne 11 122,46 osoby prawne 1 588,00

Łączna wartość umorzonych zaległości osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 1.157,00 zł, podatku rolnego 5.017,00 zł, podatku leśnego 40,00 zł. Odroczno termin płatności do 2018 r. dla należności podatkowych na łączną kwotę 8.626,00 zł. W okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wystawiono i przesłano do Urzędów Skarbowych w celu egzekucji 187 tytułów wykonawczych na kwotę 315.774,90 zł. Tytułami wykonawczymi objęto zaległe zobowiązania osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Urzędy Skarbowe zrealizowały 67 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 57.163,80 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT W LATACH 2015-2017

Wykonane dochody Wykonane dochody Wykonane dochody 2015 2016 2017 podatek rolny 1 453 889,23 1 334 334,23 1 287 556,08 podatek leśny 120 536,84 124 934,60 123 454,63 podatek od nieruchomości 831 597,77 670 585,09 747 600,44 podatek od środków transportowych 17 582,00 18 227,90 27 087,15 podatek od spadków i darowizn 2 638,00 1 248,00 11 779,00 wpływy z karty podatkowej 391,43 0,00 0,00 opłata skarbowa 8 772,00 12 126,44 7 827,50 rekompensata utraconych dochodów (grunty pod jeziorami) 3 623,00 3 623,00 3 832,00 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 995 083,68 1 054 988,38 1 081 526,84 podatek od czynności cywilnoprawnych 39 135,00 62 816,00 66 883,00 opłata miejscowa 648,80 108,00 688,00 opłata za zajęcie pasa drogowego 0,00 13 544,59 10 469,33 opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 37 931,69 39 538,58 38 250,61 opłata eksploatacyjna 9 999,67 7 928,39 3 828,71 pozostałe, w tym odsetki 18 555,90 34 966,07 46 552,42

RAZEM 3 540 385,01 3 378 969,27 3 457 335,71

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018

W 2017 roku dochody podatkowe gminy zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 78.366,44 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego są mniejsze o 3,5%, z podatku leśnego o 1,2% natomiast dochody z podatku od nieruchomości wzrosły o 11,5%. Znacznie wzrosły wpływy z podatku od spadków i darowizn a zmniejszyły się z tytułu opłaty skarbowej.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 4.116.228,00 zł wpłynęła kwota 4.117.244,53 zł (100 %planu) - dochody w tym dziale to: część oświatowa subwencji ogólnej 2 464 731,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 645 397,00 odsetki kapitalizacyjne od środków na rachunkach bankowych 6 422,53 pozostałe 694,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na plan 280.792,34 zł wpłynęła kwota 282.010,02 zł (100,4 % planu): opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 5 008,00 leasing autobusu, 23 169,36 zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Lutrach na dzieci niebędące 23 143,42 mieszkańcami gminy Kolno, dotacja celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, 74 044,92 dotacja celowa z Budżetu Państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe, 31 774,41 124 192,61 refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych, zwrot nadwyżki dochodów jednostek oświatowych, 20,17 pozostałe dochody, w tym odsetki kapitalizacyjne 657,13

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Na plan 449.012,25 zł wpłynęła kwota 446.757,17 zł (99,5 % planu) - dochody w tym dziale to: opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej, 5 064,50 dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 28 922,43 świadczenia z pomocy społecznej, dotacja na zasiłki stałe, 130 739,28 dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, 99 213,,53 wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, 792,23 dotacja celowa z BP na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej, 96 964,66 zwrot kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez gminę, 20 211,00 dotacja celowa z BP na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", 57 040,00 refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użyteczne, 3 499,20 refundacja z Urzędu Pracy kosztów wynagrodzenia za pracownika zatrudnionego do obsługi świadczenia 2 863,55 wychowawczego, pozostałe dochody, w tym odsetki kapitalizacyjne. 1 446,79

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 28.300,00 zł wpłynęła kwota 28.300,00 zł (100,00% planu)- dochody pochodzą z dotacji na realizację projektu pn. "Kluby integracji społecznej w Biskupcu i Kolnie" oraz projektu pn. " Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec" ze środków unijnych. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na plan 46.700,00 zł wpłynęła kwota 41.534,67 zł (88,9% planu)- dochody w tym dziale to: dotacja z BP na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, 41 534,67

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018

Dział 855 RODZINA Na plan 3 474 285,00 zł wpłynęła kwota 3 373 087,52 zł (97,1% planu) - dochody w tym dziale to: dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń wychowawczych, 1 866 380,13 zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, 3 647,41 dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 1 477 448,77 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, 4 401,40 zwrot należności od dłużników alimentacyjnych, 12 823,81 dotacja celowa z BP na realizację programu pn. "Karta Dużej Rodziny", 67,00 dotacja celowa z BP na asystenta rodziny. 8 319,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na plan 411.695,64 zł wpłynęła kwota 390.350,14 zł (94,8 % planu)- dochody w tym dziale to: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 4 137,23 wpływy od najemców lokali gminnych za wywóz nieczystości stałych i płynnych, 505,04 dotacja celowa na usuwanie azbestu, 21 302,29 wpływy z tytułu kar i odszkodowań, 17 121,88 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień, 347 283,70 W 2017r. nie umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Odroczono termin płatności do 2018 r.na kwotę 8.315,98 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na 31.12.2017r. wynoszą 100.282,59 zł. Wystawiono i przesłano do egzekucji 137 tytuły wykonawcze na łaczną kwotę 45.836,10 zł. Urząd Skarbowy w 2017r. zrealizował 54 tytuły na kwotę 17.819,30 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na plan 3.000,00 zł wpłynęła kwota 3.000,00 zł (100 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadania w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej (3.000,00 zł).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Na plan 14.500,00 zł wpłynęła kwota 17.542,57 zł (121,0% planu) - dochody w tym dziale to dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie organizacji Wyścigu Kolarskiego Dookoła Jeziora Luterskiego (9.000,00 zł), wpływy za wynajem sali gimnastycznej (7.555,57 zł), pozostałe dochody (987,00 zł)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 4.101.117,64 zł wykonano 4.052.518,43 zł (98,8% planu).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018r.

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2017r. po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2017r. po stronie wydatków wynosił 15.422.053,18 zł, w tym: wydatki bieżące 12.904.853,62 zł wydatki majątkowe 2.517.199,56 zł

Wykonane wydatki budżetowe za 2017 rok wyniosły 14.480.372,36 zł (93,89% planu), w tym: wydatki bieżące 12.201.049,09 zł (94,54% planu) wydatki majątkowe 2.279.323,27 zł (90,55% planu)

W 2017r. zadania inwestycyjne, o których mowa w części 1.3. sprawozdania wykonano zgodnie z planem na łączną kwotę 2.272.823,27 zł.

Gmina na bieżąco reguluje ciążące na niej zobowiązania. Wg stanu na dzień 31.12.2017 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wydatków zrealizowanych w latach 2015-2017 r.

Wykonane wydatki Wykonane wydatki Wykonane Wyszczególnienie 2015 2016 wydatki 2017

wydatki bieżące 9 224 486,23 11 403 063,82 12 201 049,09

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 495 608,12 3 721 956,19 3 856 056,83

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 333 966,91 2 641 847,46 2 727 719,96

dotacje na zadania bieżące 1 406 914,47 1 349 822,51 1 583 743,09

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 804 972,79 3 505 624,11 3 834 680,47

obsługa długu (odsetki od kredytów) 183 023,94 183 813,55 163 575,56 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 35 273,18

wydatki majątkowe 4 721 758,48 606 522,50 2 279 323,27 RAZEM 13 946 244,71 12 009 586,32 14 480 372,36

W 2017r. wydatki gminy wzrosły o około 21% w stosunku do 2016r, w tym wydatki bieżące wzrosły o 7% a wydatki majątkowe niemal czterokrotnie. Szczegółowo o wydatkach majątkowych w załączniku nr 1.3.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018r.

1.2.a. ZADANIA WŁASNE

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na plan 49.997,00 zł wydatkowano 47.556,55 zł (95,1% planu), w tym: odpis 2% podatku rolnego na Izbę Rolniczą za 2017r. 26 210,00 składka członkowska za przynależność do Związku Gmin "Ekowod" za 2017r. 10 197,00 opłata za udostępnienie gruntu oraz ustanowienie służebności gruntowej pod infrastrukturę 4 861,65 wodociągową opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6 287,90 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ Dział 400 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Na plan 36.500,00 zł wydatkowano 31.227,65 zł (85,6% planu), w tym: zakup opału do ogrzewania lokali gminy 21 200,73 koszty ogrzewania lokali gminnych przez Stowarzyszenie w Lutrach 10 026,92 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 114.726,39 zł wydatkowano 97.493,12 zł (85,0% planu), w tym: utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie (25 082,48 zł), zakup kruszywa (39 333,96 zł), 66 474,62 naprawa przepustu drogowego w Rynie Reszelskim (640,00 zł), znaki drogowe (1 418,19 zł) utrzymanie samochodu STAR i Białorus, w tym paliwo, części zamienne, przegląd techniczny, 15 547,47 utrzymanie dróg powiatowych powierzonych gminie na mocy porozumienia 12 303,61 ubezpieczenie i podatek od środków transportowych 3 110,00 pozostałe 57,42 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 71.050,95 zł wydatkowano 55.619,01 zł (78,3% planu), w tym: wyceny nieruchomości (3 400,00 zł), wypisy z rejestru gruntów (1 420,20 zł), ogłoszenia w prasie o sprzedaży (1 558,66 zł), wznowienie, podział i weryfikacja granic działek (4 644,00 zł), akty notarialne 11 327,90 (305,04 zł) podatek od nieruchomości dla gminy Biskupiec za oczyszczalnie ścieków w Bęsi 5 589,00 podatek VAT za usługi najmu lokali 958,10 bieżące remonty lokali gminnych, usuwanie awarii, zakup materiałów budowlanych, opału i energii 6 036,07 elektrycznej, wywóz szamba, zwrot do ANR OT w Olsztynie wartości działki w Lutrach zagospodarowanej niezgodnie z 11 907,00 przeznaczeniem wymiana okien, drzwi, remonty dachów w lokalach gminnych, w tym wymiana okien i drzwi w Ośrodku 17 926,54 Zdrowia w Kolnie (12.116,51 zł) przeglądy i czyszczenie kominów 1 874,40

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 1.660.234,43 zł wydatkowano 1.511.837,98 zł (91,1% planu) w tym:

Dotacja celowa w kwocie 9 784,40 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie sieci szrokopasmowej. funkcjonowanie Rady Gminy (diety, materiały do obsługi biura rady i na sesje rady gminy - na plan 88 050,00 zł wydatkowano kwotę 86 495,98 zł, co stanowi 98,2 % planu) funkcjonowanie Urzędu Gminy - na plan 1 473 213,27 zł wydatkowano kwotę 1 342 485,74 zł (91,1 % planu), w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 1 042 422,98 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP) 2 768,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018r. zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, opał, środki czystości, paliwo do samochodów, 45 314,88 prenumeraty gazet, materiały budowlane, programy komputerowe, aparat fotograficzny opłaty za energię i wodę w budynku Urzędu 11 937,52 zakup usług telekomunikacyjnych 6 999,92 zakup usług zdrowotnych 1 460,00 podróże służbowe krajowe 1 383,40 ubezpieczenie mienia gminy 7 125,50 opłaty za szkolenia 21 208,55 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 005,38 koszty postępowania egzekucyjnego, komorniczego, ustanowienia hipoteki 8 736,72 pozostała działalność - na plan 87.748,16 zł wydatkowano kwotę 72.394,49 zł (82,5% planu), w tym: diety i inkaso sołtysów 21 848,25 wyposażenie warsztatu 2 393,78 współpraca z gminą Belm 18 620,99 wydatki sołectw 5 710,33 dożynki gminne 1 980,00 skladka członkowska za przynależność do LGD "Południowa Warmia za 2017r. 5 098,50 składka członkowska za przynależność do Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny za 2017 509,85 r. składka członkowska do ZGWM za 2017 rok 1 660,00 ubezpieczenie sołtysów, inkasentów i osób skierowanych do robót publicznych 144,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach robót publicznych 13 837,42 promocja gminy 677,37 pozostałe 591,37 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA Dział 754 PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 100.521,70 zł wydatkowano 88.770,29 zł (88,3 planu) w tym: wynagrodzenie komendanta OSP, kierowców oraz członków OSP 30 010,99 zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału, paliwa, części zamiennych do wozów bojowych, 32 593,62 materiału do wykonania szaf dla OSP Lutry, buty, węże pożarnicze opłata za energię i wodę w strażnicach 7 216,52 zakup usług pozostałych, w tym badania techniczne samochodów, bieżące naprawy, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd narzędzi hydraulicznych, szkolenia strażaków, rejestracja 9 097,16 Jelcza i przyczepki podłodziowej opłata za ubezpieczenie pojazdów i strażaków 8 482,00 zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie 1 370,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 180.000,00 zł wydatkowano 163.575,56 zł (90,9%) - spłata odsetek od kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 38.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 4.198.336,44 zł wydatkowano 4.016.669,83 zł (95,6% planu). Wydatki dotyczyły: szkół podstawowych - na plan 2.302.306,43 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.249.044,88 zł (97,7% planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne, w tym umowy zlecenia z palaczami zatrudnionymi w szkołach 1 074 394,49 odpis na ZFŚS 53 138,34

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018r. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski i mieszkaniowy) 48 792,58 zakup materiałów i wyposażenia: węgiel, olej grzewczy, materiały biurowe, środki czystości, szafki, 44 257,76 tablice, zestaw do prasowania, zakup środków dydaktycznych i książek 1 941,06 opłata za energię i wodę 14 453,12 zakup usług, w tym usługi pocztowe, bankowe, szkolenia, odprowadzanie ścieków, badania okresowe pracowników, przegląd kotła c.o., konserwacja windy, przegląd instalacji elektrycznej, instalacja 17 635,43 sysyemów operacyjnych, prowadzenie słuzby BHP, podróże służbowe krajowe 330,06 zakup usług telekomunikacyjnych 1 935,81 ubezpieczenie mienia 3 013,00 dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lutrach 989 153,23 przedszkola - na plan 605.887,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 577.271,39 zł (95,3% planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne, w tym umowa zlecenie z palaczem zatrudnionym w przedszkolu 318 028,49 odpis na ZFŚS 16 216,42 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski i mieszkaniowy) 12 644,10 zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości, opał 11 972,41 zakup środków dydaktycznych i książek 2 979,20 opłata za energię, wodę i gaz 3 088,02 zakup usług pocztowych, bankowych, zdrowotnych, szkolenia, delegacje 4 788,55 zakup usług telekomunikacyjnych 2 510,59 ubezpieczenie mienia 141,00 zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kolno a uczęszczające do 4 068,96 niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkoła w Lutrach 200 833,65 gimnazjum - na plan 723.895,22 zł zrealizowano wydatki w kwocie 698.416,25 zł (96,5% planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne 585 547,54 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski i mieszkaniowy) 26 138,11 odpis na ZFŚS 25 825,95 zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, opału, środki 18 296,08 dydaktyczne opłata za energię, wodę 21 941,82 usługi pocztowe, szkolenia, odprowadzanie nieczystości, konserwacja windy, badania okresowe 17 761,76 pracowników, podróże służbowe krajowe 578,54 zakup usług telekomunikacyjnych 2 326,45 dowóz uczniów do szkół - na plan 166.414,00 zł wydatkowano 160.220,88 zł (96,3% planu), w tym: dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kolno do OREW w Biskupcu (158 325,88 zł), podatek od środków transportowych (1 895,00 zł) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 13.582,00 zł - wydatkowano 13.387,57 zł (98,6% planu). Wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, delegacji związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, szkolenia rady pedagogicznej. stołówki szkolne i przedszkolne na plan 186.824,03 zł - wydatkowano 165.437,30 zł (88,6% planu), w tym: wynagrodzenia i pochodne 116 075,88 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) 876,88 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 247,29 środki czystości, olej grzewczy, części zamienne do urządzeń kuchennych, drobne AGD 17 697,44 zakup usług pozostałych, w tym odprowadzanie nieczystości stałych i ciekłych, zakup usług 5 947,38 zdrowotnych, opłata za energię, wodę 20 592,43

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018r.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - na plan 163 410,00 zł wydatkowano 117 892,44 zł, są to koszty wynagrodzeń nauczycieli, koszty bieżące utrzymania szkół, dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lutrach (16.098,69 zł) pozostała działalność - na plan 36 017,76 zł wydatkowano 34 999,12 zł - są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Na plan 47.086,60 zł wydatkowano 41.031,96 zł (87,1% planu). Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu zwalczania narkomanii, na który wydatkowano 1.208,00 zł, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na którą wydatkowano 37.823,96 zł, wykonano także wśród mieszkańców gminy badanie osteoporozy (2.000,00 zł) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Na plan 968.982,21 zł wydatkowano 912.770,93 zł (94,2% planu), w tym: opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej 189 377,93 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i niektóre 10 832,61 świadczenia rodzinne wypłata zasiłków okresowych i celowych 118 573,53 zwrot dotacji do BP - nienależnie pobrany zasiłek okresowy 792,23 wypłata dodatków mieszkaniowych 1 384,14 zasiłki stałe 130 739,28 działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym koszty wynagrodzeń pracowników (275.825,98 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - BHP (1.032,50 zł), odpis na FŚS (7.788,60 zł), zakup materiałów i wyposażenia (9.936,49 zł), zakup energii elekt. (3.208,13 zł), usługi 325 791,93 telekomunikacyjne (1.627,36 zł), podróże służbowe (4.775,14 zł), ubezpieczenie (217,00 zł), szkolenia (3.266,76 zł) usługi - bankowe, pocztowe, informatyczne, zdrowotne (17.365,54 zł), pozostałe (748,43 zł) wydatki na usługi opiekuńcze 54 524,73 prace społecznie użyteczne 5 832,00 wydatki poniesione na dożywianie w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" 74 922,55 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI Dział 853 SPOŁECZNEJ Na plan 28.300,00 zł wydatkowano 26.573,18 zł (93,9% planu). W dziale realizowany jest projekt ze środków unijnych pn. "Kluby integracji społecznej w Biskupcu i Kolnie" oraz projekt pn. " Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec". Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na plan 124.417,56 zł wydatkowano 112.836,95 zł (90,7% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli świetlic szkolnych 60 918,61 wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów (w ramach dotacji celowej z Budżetu Państwa na realizację własnych 51 918,34 zadań bieżących wydatkowano 41.534,67 zł, z budżetu Gminy 10.383,67 zł),

Dział 855 RODZINA Na plan 140.941,60 zł wydatkowano 107.176,46 zł (76,0% planu), w tym zwrot do BP dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców 8 048,81 wspieranie rodziny - asystent rodziny 42 230,95 opieka i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 56 896,70 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Dział 900 ŚRODOWISKA Na plan 600.807,64 zł wydatkowano 524.801,26 zł (87,3% planu), w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód - likwidacja szamba na nieruchomości gminnej w Kabinach 208,59 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018r.

Gospodarka odpadami - zrealizowano wydatki w kwocie 371.816,78 zł, w tym badanie próbek gruntu oraz pomiar osiadania składowiska odpadów w Górowie (5.565,75 zł), demontaż i odbiór wyrobów azbestowych (25.061,52 zł), odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (302.288,83 zł), koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami (38.900,68 zł)

Oczyszczanie miast i wsi - zrealizowano wydatki w kwocie 659,71 zł, w tym wywóz nieczystości stałych z miejsc publicznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zrealizowano wydatki w kwocie 2.060,45 zł, w tym zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek. Oświetlenie ulic, placów i dróg - zrealizowano wydatki w kwocie 93.338,50 zł, w tym energia elektr. (64.909,08 zł), konserwacja oświetlenia (28.429,42 zł) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano wydatki w kwocie 2.249,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska za 2016r. Pozostała działalność - zrealizowano wydatki w kwocie 54.468,23 zł, w tym utrzymanie zwierząt w schronisku (46 704,90 zł), usługi weterynaryjne (1 275,00 zł), utrzymanie placów i miejsc rekreacyjnych w przestrzeni publicznej (1 096,22 zł), system informacji o środowisku 1.200,00 zł, Program Ochrony Środowiska dla gminy na lata 2017-2020 (3.880,00 zł), pozostałe (312,11 zł)

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 316.050,96 zł wydatkowano 309.474,27 zł (97,9% planu), w tym: dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie 199 130,00 dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach 97 722,00 bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym opłaty za energię, opał, wynagrodzenie palacza, dostęp 10 758,18 do sieci inernet, remonty ubezpieczenie mienia 1 170,00 pozostałe 694,09 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan 127.782,50 zł wydatkowano 101.115,66 zł (79,1% planu), w tym: koszty związane z organizacją wyścigu kolarskiego do okoła Jeziora Luterskiego 13 315,54 dotacja celowa z budżetu Gminy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 27 500,00 bieżące utrzymanie sali gimnastycznej - wynagrodzenie Zarządcy sali, ogrzewanie, energia elektr., 60 300,12 przegląday urządzeń, ubezpieczenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018r.

1.2.b. ZADANIA ZLECONE

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 4.101.117,64 zł, wykonanie 4.052.518,43 zł, co stanowi 98,8% planu

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 623.554,30 zł wydatkowano 623.554,30 zł (100,0% planu) - dotacja wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 35.551,00 zł wydatkowano 31.644,00 zł (89% planu) - dotacja wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Dział 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan 3.560,00 zł, wydatkowano 3.560,00 zł (100% planu) - dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (2 760,00 zł), na prowadzenie rejestru wyborców (800,00 zł)

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 37.115,34 zł, wydatkowano 31.774,41 zł (85,6% planu) - dotacja wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na koszty obsługi tego zadania

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan 18.371,00 zł wydatkowano 18.089,82 zł (98,5% planu) - dotacja wykorzystana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 855 RODZINA

Na plan 3.382.966,00 zł, wydatkowano 3.343.895,90 zł (98,8% planu) - dotacja wykorzystana na wypłatę świadczeń wychowawczych 1.866.380,13 zł, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.477.448,77 zł, na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tych zadań.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018r. 1.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017r.

Zadania inwestycyjne Jednostka organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego Lp. Dział Rozdz. §* wykonanie na wykonanie planu realizująca zadanie lub realizowanego w 2017r. plan na 2017r. 31.12.2017r. w % koordynująca program

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej 1. 010 01010 6050 74 900,00 74 193,60 99,06 Urząd Gminy z przyłączami Górowo-Tejstymy

Projekt budowy nitki sieci wodociągowej w 2. 010 01010 6050 4 767,00 4 766,00 99,98 Urząd Gminy Lutrach

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w 6050 Gminie Kolno poprzez przebudowę 3. 010 01041 6058 oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę 1 224 203,58 1 193 572,02 97,49 Urząd Gminy 6059 sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny

6050 Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w 4. 600 60016 6057 431 430,85 418 978,89 97,11 Urząd Gminy msc.Kruzy 6059 5. 754 75412 6060 Zakup samochodu dla OSP w Kolnie 8 000,00 5 500,00 68,75 Urząd Gminy

Budowa placu zabaw przy przedszkolu w 6. 801 80104 6050 20 230,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Kolnie

Modernizacja budynku szkoły i adaptacja 7. 801 80104 6050 110 000,00 18 500,00 16,82 Urząd Gminy pomieszczeń na przedszkole w Kolnie

Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej 8. 801 80101 6050 23 700,00 23 062,50 97,31 Urząd Gminy im. Jana Pawła II w Kolnie

9. 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Bęsi 50 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy

10. 900 90095 6050 Urządzenie placu zabaw w Kabinach 25 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Renowacja schodów zewnętrznych w 11. 900 90095 6050 15 600,00 15 559,50 99,74 Urząd Gminy przestrzeni publicznej w Lutrach Przebudowa nawierzchni drogi 12. 600 60017 6050 516 868,13 512 690,76 99,19 Urząd Gminy wewnętrznej w miejscowości Bęsia

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018r.

Remont pomieszczeń świetlicy w 13. 921 92109 6050 2 000,00 2 000,00 100,00 Urząd Gminy Kabinach

Zakup przyczepki do łodzi dla OSP w 14. 754 75412 6060 4 000,00 4 000,00 100,00 Urząd Gminy Lutrach

Ogółem 2 510 699,56 2 272 823,27 90,53

Na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 2.510.699,56 zł wykonano 90,53% planu, co stanowi wartość 2.272.823,27 zł. Zadania inwestycyjne nr 4, 5, 8, 11, 12, 14 to zadania, których realizację w 2017 r. zakończono a efekty rzeczowe w postaci wytworzonych środków trwałych bądź zakupionych gotowych środków trwałych zwiększyły majątek gminy. W 2017 r. wykonano projekty budowlne dla zadań, o których mowa w poz. nr 1, 2, 7, 13. Zadania inwestycyjne nr 3, 7, 9, 10, 13 kontynułowane są w 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota § Plan Wykonanie na 2017r. na 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 14 329 696,60 13 558 683,12 2. Planowane wydatki 15 422 053,18 14 480 372,36 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) -1 092 356,58 -921 689,24 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 092 356,58 1 551 353,21 Przychody ogółem: 1 712 356,58 2 171 353,21 1. Kredyty § 952 689 466,00 689 466,00 2. Pożyczki § 952 0,00 0,00 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 3. § 903 543 904,00 543 904,00 środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00 0,00 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 0,00 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 0,00 7. Obligacje skarbowe § 911 0,00 0,00 8. Inne papiery wartościowe § 931 0,00 0,00 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 478 986,58 937 983,21 Rozchody ogółem : 620 000,00 620 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 620 000,00 620 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 0,00 0,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań 3. realizowanych z udziałem § 963 0,00 0,00 środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 0,00 0,00 5. Lokaty § 994 0,00 0,00 6. Wykup papierów wartościowych § 982 0,00 0,00 7. Wykup obligacji § 971 0,00 0,00 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 0,00

W 2017r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 689.466,00 zł i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych inwestycji pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny" w kwocie 543.904,00 zł. Budżet w 2017 roku zamknął się deficytem w wysokości 921.689,24 zł W 2017 roku spłacono kredyty w wysokości 620.000,00 zł. Zadłużenie gminy na 31.12.2017 r. wynosi 5.595.450,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018

1.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2017 ROK Zadłużenie Deficyt Rok Kwota JST na wg Niedobór wg Nazwa kredytu otrzymani zaciągnięteg Lp. koniec okresu sprawozd bilansu na pożyczki a kredytu, o kredytu, sprawozdawc ania Rb 31.12.2017 pożyczki pożyczki zego 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 NDS za 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I KREDYTY I POŻYCZKI x x kredyt na pokrycie planowanego deficytu gminy w 1 2010r. 2010 1111847,00 760847,00 180000,00 180000,00 400847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i 2 pożyczek 2010 775013,00 480013,00 180000,00 180000,00 120013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu w 2011r. 3 2011 1447000,00 647000,00 300000,00 300000,00 47000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i 4 pożyczek 2012 400000,00 150000,00 50000,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018

kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 5 2014r. 2014 737220,00 734220,00 1000,00 1000,00 1000,00 245740,00 245740,00 239740,00 0,00 0,00 x x kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2015r. 6 2015 1600000,00 1590000,00 5000,00 5000,00 5000,00 325000,00 325000,00 325000,00 300000,00 300000,00 x x kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2017r. 7 2017 689466,00 689466,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 200000,00 200000,00 285466,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018

pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych inwestycji pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny"

8 2017 543904,00 543904,00 543904,00 RAZEM 7304450,00 5595450,00 1259904,00 716000,00 624860,00 571740,00 571740,00 565740,00 500000,00 500000,00 285466,00-921689,24 -4965786,03 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (KOL.5+/-KOL.16)=629.663,97 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e

Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 626 674,30 623 679,15 4,6 99,5

01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 1 410,00 124,85 0,0 8,9

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640D 10,00 0,00 0,0 0,0 kosztów upomnień 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,0 0,0 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 0,00 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 124,85 100,0 10,4

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 710,00 0,00 0,0 0,0

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640D 10,00 0,00 0,0 0,0 kosztów upomnień 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,0 0,0 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 0,00 0,0 0,0

0970D Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0,00 0,0 0,0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a 6257D 0,00 0,00 0,0 0,0 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a 6258D 0,00 0,00 0,0 0,0 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST

01095 Pozostała działalność 623 554,30 623 554,30 100,0 100,0

Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2010D 623 554,30 623 554,30 100,0 100,0 zlec. gminie (związkom gmin) usta

020 LEŚNICTWO 8 000,00 9 017,79 0,1 112,7 02001 Gospodarka leśna 8 000,00 9 017,79 100,0 112,7

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub 0750D JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 8 000,00 9 017,79 100,0 112,7 publicznych oraz innych umów o podobnym charakter

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 40 550,00 33 568,66 0,2 82,8 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40001 Dostarczanie ciepła 40 550,00 33 568,66 100,0 82,8 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640D 50,00 0,00 0,0 0,0 kosztów upomnień 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,0 0,0 0830D Wpływy z usług 40 000,00 33 405,07 99,5 83,5

0920D Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 163,59 0,5 32,7

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 767 678,52 533 896,07 3,9 69,5

60014 Drogi publiczne powiatowe 12 303,61 12 303,61 2,3 100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e

Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. 2320D 12 303,61 12 303,61 100,0 100,0 porozumień między jedn.sam.terytorial

60016 Drogi publiczne gminne 262 576,78 32 271,70 6,0 12,3

0950D wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 30 308,92 93,9 0,0

0970D Wpływy z różnych dochodów 1 962,78 1 962,78 6,1 100,0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a 6257D 260 614,00 0,00 0,0 0,0 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST

60017 Drogi wewnętrzne 492 798,13 489 320,76 91,7 99,3

Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, 6290D 492 798,13 489 320,76 100,0 99,3 sam.woj. pozyskane z innych źródeł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 261 543,95 138 394,00 1,0 52,9

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 261 543,95 138 394,00 100,0 52,9

0550D Wpływy z opłat z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości 3 000,00 1 648,60 1,2 55,0

0630D wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 0,00 340,14 0,2 0,0

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640D 100,00 5,77 0,0 5,8 kosztów upomnień 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 7,50 0,0 0,0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub 0750D JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 50 000,00 46 319,66 33,5 92,6 publicznych oraz innych umów o podobnym charakter

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770D 200 000,00 77 453,60 56,0 38,7 użytkowania wieczystego nieruchomości

0920D Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 2 151,79 1,6 215,2 0970D Wpływy z różnych dochodów 7 443,95 10 466,94 7,6 140,6

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 65 109,85 55 405,12 0,4 85,1 75011 Urzędy wojewódzkie 35 651,00 31 647,10 57,1 88,8

Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2010D 35 551,00 31 644,00 100,0 89,0 zlec. gminie (związkom gmin) usta

Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu 2360D 100,00 3,10 0,0 3,1 adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 758,85 7 475,15 13,5 58,6

0630D wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 0,00 67,50 0,9 0,0

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640D 0,00 84,27 1,1 0,0 kosztów upomnień

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e

Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 0830D Wpływy z usług 150,00 0,00 0,0 0,0

0970D Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 1 548,95 20,7 15,5

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700D 2 608,85 5 774,43 77,2 221,3 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród

75095 Pozostała działalność 16 700,00 16 282,87 29,4 97,5 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960D 200,00 200,00 1,2 100,0 pieniężnej 0970D Wpływy z różnych dochodów 3 600,00 3 600,00 22,1 100,0

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700D 12 900,00 12 482,87 76,7 96,8 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ 3 560,00 3 560,00 0,0 100,0 SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 800,00 800,00 22,5 100,0 ochrony prawa

Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2010D 800,00 800,00 100,0 100,0 zlec. gminie (związkom gmin) usta

Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. 75109 2 760,00 2 760,00 77,5 100,0 i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.

Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2010D 2 760,00 2 760,00 100,0 100,0 zlec. gminie (związkom gmin) usta

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 4 000,00 4 000,00 0,0 100,0 PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440D 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 jednostek sektora finansów publicznych

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. 756 NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH 3 728 066,75 3 457 335,71 25,5 92,7 POBOREM

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 400,00 0,00 0,0 0,0

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350D 200,00 0,00 0,0 0,0 opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910D 200,00 0,00 0,0 0,0 opłat

Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i 75615 916 128,00 776 586,67 22,5 84,8 opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.

0310D Wpływy z podatku od nieruchomości 300 000,00 260 668,96 33,6 86,9

0320D Wpływy z podatku rolnego 390 000,00 389 676,10 50,2 99,9

0330D Wpływy z podatku leśnego 116 000,00 115 295,22 14,8 99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e

Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 0340D Wpływy z podatku od środków transportowych 6 405,00 6 315,00 0,8 98,6

0500D Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 50,00 0,0 0,0

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640D 100,00 98,80 0,0 98,8 kosztów upomnień 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,0 0,0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910D 100 000,00 650,59 0,1 0,7 opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680D 3 623,00 3 832,00 0,5 105,8 lokalnych

Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od 75616 1 663 791,15 1 529 547,11 44,2 91,9 czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.

0310D Wpływy z podatku od nieruchomości 500 000,00 486 931,48 31,8 97,4 0320D Wpływy z podatku rolnego 950 000,00 897 879,98 58,7 94,5

0330D Wpływy z podatku leśnego 9 000,00 8 159,41 0,5 90,7

0340D Wpływy z podatku od środków transportowych 20 252,15 20 772,15 1,4 102,6

0360D Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 539,00 11 779,00 0,8 111,8

0440D Wpływy z opłaty miejscowej 1 000,00 688,00 0,0 68,8

0500D Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 70 000,00 66 833,00 4,4 95,5

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640D 3 000,00 4 986,25 0,3 166,2 kosztów upomnień 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,0 0,0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910D 100 000,00 31 517,84 2,1 31,5 opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 79 871,60 69 675,09 2,0 87,2 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0410D Wpływy z opłaty skarbowej 11 000,00 7 827,50 11,2 71,2 0460D Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12 000,00 3 828,71 5,5 31,9 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480D 39 000,00 38 250,61 54,9 98,1 alkoholowych 0690D Wpływy z różnych opłat 17 871,60 19 768,27 28,4 110,6

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 1 067 876,00 1 081 526,84 31,3 101,3 państwa 0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 027 876,00 1 051 205,00 97,2 102,3

0020D Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 40 000,00 30 321,84 2,8 75,8

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 116 228,00 4 117 244,53 30,4 100,0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 2 464 731,00 2 464 731,00 59,9 100,0 terytorialnego 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 464 731,00 2 464 731,00 100,0 100,0

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 645 397,00 1 645 397,00 40,0 100,0

2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 645 397,00 1 645 397,00 100,0 100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e

Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 75814 Różne rozliczenia finansowe 6 100,00 7 116,53 0,2 116,7 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 6 422,53 90,2 107,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 694,00 9,8 0,0 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków 2400D 100,00 0,00 0,0 0,0 obrotowych

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 280 792,34 282 010,02 2,1 100,4 80101 Szkoły podstawowe 26 573,71 22 751,20 8,1 85,6 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 63,42 0,3 15,9 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 570,20 2,5 0,0

Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2010D 26 173,71 22 102,92 97,2 84,4 zlec. gminie (związkom gmin) usta

Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków 2400D 0,00 14,66 0,1 0,0 obrotowych

80104 Przedszkola 118 013,00 103 468,22 36,7 87,7

0660D Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 640,00 5 008,00 4,8 75,4

0830D Wpływy z usług 35 000,00 23 143,42 22,4 66,1 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 23,51 0,0 11,8

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących 2030D 74 928,00 74 044,92 71,6 98,8 gmin (związków gmin)

Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków 2400D 0,00 5,51 0,0 0,0 obrotowych

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700D 1 245,00 1 242,86 1,2 99,8 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród

80110 Gimnazja 103 146,73 112 009,09 39,7 108,6 0970D Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 0,0 0,0

Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2010D 8 674,73 8 245,27 7,4 95,0 zlec. gminie (związkom gmin) usta

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700D 93 472,00 103 763,82 92,6 111,0 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród

80113 Dowożenie uczniów do szkół 23 000,00 23 169,36 8,2 100,7 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 28,20 0,1 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 23 000,00 23 141,16 99,9 100,6

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 7 792,00 19 185,93 6,8 246,2 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700D 7 792,00 19 185,93 100,0 246,2 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród

Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 2 266,90 1 426,22 0,5 62,9 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e

Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2010D 2 266,90 1 426,22 100,0 62,9 zlec. gminie (związkom gmin) usta 852 POMOC SPOŁECZNA 449 012,25 446 757,17 3,3 99,5 85202 Domy pomocy społecznej 5 064,50 5 064,50 1,1 100,0

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700D 5 064,50 5 064,50 100,0 100,0 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród

Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre 85213 29 204,00 28 922,43 6,5 99,0 św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne

Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2010D 18 371,00 18 089,82 62,5 98,5 zlec. gminie (związkom gmin) usta

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących 2030D 10 833,00 10 832,61 37,5 100,0 gmin (związków gmin)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 100 843,00 100 005,76 22,4 99,2 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0940D Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 1 500,00 792,23 0,8 52,8

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących 2030D 93 043,00 92 913,53 92,9 99,9 gmin (związków gmin)

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących 2039D 6 300,00 6 300,00 6,3 100,0 gmin (związków gmin)

85216 Zasiłki stałe 130 741,00 130 739,28 29,3 100,0

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących 2030D 130 741,00 130 739,28 100,0 100,0 gmin (związków gmin)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 377,55 101 275,00 22,7 100,9 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 165,93 0,2 110,6 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 280,86 1,3 0,0

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących 2030D 97 364,00 96 964,66 95,7 99,6 gmin (związków gmin)

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700D 2 863,55 2 863,55 2,8 100,0 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 854,20 20 211,00 4,5 92,5

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700D 21 854,20 20 211,00 100,0 92,5 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 57 040,00 57 040,00 12,8 100,0 Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących 2030D 57 040,00 57 040,00 100,0 100,0 gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 3 888,00 3 499,20 0,8 90,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e

Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % %

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700D 3 888,00 3 499,20 100,0 90,0 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 28 300,00 28 300,00 0,2 100,0 SPOŁECZNEJ

85395 Pozostała działalność 28 300,00 28 300,00 100,0 100,0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 2057D 25 452,05 25 452,05 89,9 100,0 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu srodków europejskich, realizowanych przez JST

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 2059D 2 847,95 2 847,95 10,1 100,0 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu srodków europejskich, realizowanych przez JST

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 46 700,00 41 534,67 0,3 88,9

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 46 700,00 41 534,67 100,0 88,9

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących 2030D 46 700,00 41 534,67 100,0 88,9 gmin (związków gmin)

855 RODZINA 3 474 285,00 3 373 087,52 24,9 97,1 85501 Świadczenie wychowawcze 1 901 199,00 1 870 027,54 55,4 98,4 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 193,98 0,0 64,7

0940D Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 3 453,43 0,2 69,1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 2060D gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 1 895 899,00 1 866 380,13 99,8 98,4 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 564 700,00 1 494 673,98 44,3 95,5 rentowe z ubezpieczenia społecznego

0920D Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 517,54 0,0 73,9

0940D Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 3 883,86 0,3 77,7

Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2010D 1 487 000,00 1 477 448,77 98,8 99,4 zlec. gminie (związkom gmin) usta

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e

Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1

-1- -2- % %

Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu 2360D 72 000,00 12 823,81 0,9 17,8 adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z 2910D 0,00 0,00 0,0 0,0 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokośc

85503 Karta dużej rodziny 67,00 67,00 0,0 100,0

Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. 2010D 67,00 67,00 100,0 100,0 zlec. gminie (związkom gmin) usta

85504 Wspieranie rodziny 8 319,00 8 319,00 0,2 100,0

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących 2030D 8 319,00 8 319,00 100,0 100,0 gmin (związków gmin)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 411 695,64 390 350,14 2,9 94,8 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 610,00 5 159,04 1,3 197,7

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 0570D 0,00 4 700,00 91,1 0,0 od osób fizycznych

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640D 10,00 8,80 0,2 88,0 kosztów upomnień 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,0 0,0 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 338,41 6,6 56,4 0970D Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 111,83 2,2 5,6

90002 Gospodarka odpadami 383 607,00 380 885,99 97,6 99,3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na 0490D 330 372,00 341 239,71 89,6 103,3 podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640D 2 500,00 3 430,70 0,9 137,2 kosztów upomnień

0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,0 0,0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910D 2 000,00 2 613,29 0,7 130,7 opłat

0950D wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 310,25 12 300,00 3,2 168,3

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440D 41 424,75 21 302,29 5,6 51,4 jednostek sektora finansów publicznych

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 5 000,00 4 137,23 1,1 82,7 i kar za korzystanie ze środowiska

0690D Wpływy z różnych opłat 5 000,00 4 137,23 100,0 82,7

90095 Pozostała działalność 20 478,64 167,88 0,0 0,8 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640D 10,00 0,00 0,0 0,0 kosztów upomnień

0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,0 0,0 0830D Wpływy z usług 2 000,00 167,88 100,0 8,4 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0,00 0,0 0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie dochodów za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e

Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % %

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440D 18 418,64 0,00 0,0 0,0 jednostek sektora finansów publicznych

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 3 000,00 3 000,00 0,0 100,0 NARODOWEGO 92116 Biblioteki 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0

Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. 2320D 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 porozumień między jedn.sam.terytorial

926 KULTURA FIZYCZNA 14 500,00 17 542,57 0,1 121,0 92601 Obiekty sportowe 5 000,00 7 555,57 43,1 151,1

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub 0750D JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 000,00 7 555,57 100,0 151,1 publicznych oraz innych umów o podobnym charakter

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 487,00 2,8 0,0

0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 6,00 1,2 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 481,00 98,8 0,0

92695 Pozostała działalność 9 500,00 9 500,00 54,2 100,0

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700D 500,00 500,00 5,3 100,0 powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710D 9 000,00 9 000,00 94,7 100,0 jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.

OGÓŁEM 14 329 696,60 13 558 683,12 94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 977 421,88 1 943 642,47 13,4 98,3 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna 01010 92 667,00 90 109,15 4,6 97,2 wsi 4270W Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 861,65 5,4 97,2 4430W Różne opłaty i składki 7 000,00 6 287,90 7,0 89,8

6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 79 667,00 78 959,60 87,6 99,1

01030 Izby rolnicze 26 800,00 26 210,00 1,3 97,8 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850W wysokości 2% uzyskanych wpływów z 26 800,00 26 210,00 100,0 97,8 podatku rolnego 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 224 203,58 1 193 572,02 61,4 97,5

6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 19 368,44 1,6 38,7

6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 543 904,00 543 904,00 45,6 100,0

6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630 299,58 630 299,58 52,8 100,0

01095 Pozostała działalność 633 751,30 633 751,30 32,6 100,0 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST 2900W oraz związków gmin lub zw.powiatów na 10 197,00 10 197,00 1,6 100,0 dofinans. zad.bież 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 4 000,00 0,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 684,00 684,00 0,1 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 5 644,96 5 644,96 0,9 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 1 848,60 1 848,60 0,3 100,0 4430W Różne opłaty i składki 611 327,74 611 327,74 96,5 100,0 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 400 W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I 36 500,00 31 227,65 0,2 85,6 WODĘ 40001 Dostarczanie ciepła 36 500,00 31 227,65 100,0 85,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 21 200,73 67,9 96,4 4300W Zakup usług pozostałych 13 000,00 10 026,92 32,1 77,1 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 1 500,00 0,00 0,0 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 063 025,37 1 029 162,77 7,1 96,8 60014 Drogi publiczne powiatowe 12 303,61 12 303,61 1,2 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 58,62 58,62 0,5 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 12 244,99 12 244,99 99,5 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 533 853,63 504 168,40 49,0 94,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 55 962,78 55 184,03 10,9 98,6 4270W Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 37 700,00 26 895,48 5,3 71,3 4430W Różne opłaty i składki 5 200,00 1 550,00 0,3 29,8 4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 1 560,00 1 560,00 0,3 100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 854,96 9 403,00 1,9 43,0

6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260 613,00 260 613,00 51,7 100,0

6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 148 962,89 148 962,89 29,5 100,0

60017 Drogi wewnętrzne 516 868,13 512 690,76 49,8 99,2

6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 516 868,13 512 690,76 100,0 99,2

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 71 050,95 55 619,01 0,4 78,3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 050,95 55 619,01 100,0 78,3 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910W przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 11 907,00 11 907,00 21,4 100,0 wysokości 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6 043,95 4 090,07 7,4 67,7 4260W Zakup energii 3 000,00 2 241,41 4,0 74,7 4270W Zakup usług remontowych 20 700,00 16 931,34 30,4 81,8 4300W Zakup usług pozostałych 21 299,00 13 902,09 25,0 65,3 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390W 1,00 0,00 0,0 0,0 ekspertyz, analiz i opinii 4480W Podatek od nieruchomości 6 500,00 5 589,00 10,0 86,0 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 1 500,00 958,10 1,7 63,9 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600W rzecz osób prawnych i innych jednostek 100,00 0,00 0,0 0,0 organizacyjnych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 695 785,43 1 543 481,98 10,7 91,0 75011 Urzędy wojewódzkie 35 551,00 31 644,00 2,1 89,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 360,00 27 024,00 85,4 89,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 5 191,00 4 620,00 14,6 89,0 75018 Urzędy marszałkowskie 9 785,00 9 784,40 0,6 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710W między JST na dofinansowanie własnych 9 785,00 9 784,40 100,0 100,0 zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 88 050,00 86 495,98 5,6 98,2 powiatu) 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 85 300,00 85 186,67 98,5 99,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 750,00 359,31 0,4 20,5 4300W Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 0,9 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 200,00 150,00 0,2 75,0 telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 1 473 213,27 1 342 485,74 87,0 91,1 powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 3 750,00 2 768,00 0,2 73,8 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 831 598,71 757 149,00 56,4 91,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 792,16 63 792,16 4,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 153 000,75 146 747,63 10,9 95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4120W Składki na Fundusz Pracy 16 400,25 12 570,69 0,9 76,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 83 072,00 62 163,50 4,6 74,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 59 790,00 45 314,88 3,4 75,8 4260W Zakup energii 12 432,61 11 937,52 0,9 96,0 4270W Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,0 0,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 2 440,00 1 460,00 0,1 59,8 4300W Zakup usług pozostałych 168 743,34 166 122,89 12,4 98,4 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 8 000,00 6 999,92 0,5 87,5 telekomunikacyjnych 4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 0,00 0,0 0,0 4410W Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 383,40 0,1 69,2 4420W Podróże służbowe zagraniczne 100,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 14 676,39 14 676,39 1,1 100,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 27 478,06 27 005,38 2,0 98,3 socjalnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590W 100,00 0,00 0,0 0,0 osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i 4610W 2 177,00 1 185,83 0,1 54,5 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700W 23 062,00 21 208,55 1,6 92,0 członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu 75075 1 438,00 677,37 0,0 47,1 terytorialnego 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 677,37 100,0 67,7 4300W Zakup usług pozostałych 438,00 0,00 0,0 0,0 75095 Pozostała działalność 87 748,16 72 394,49 4,7 82,5 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST 2900W oraz związków gmin lub zw.powiatów na 1 660,00 1 660,00 2,3 100,0 dofinans. zad.bież 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 700,00 4 260,00 5,9 63,6 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 112,02 11 112,02 15,3 100,0 4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 19 000,00 17 588,25 24,3 92,6 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 896,44 1 896,44 2,6 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 271,70 271,70 0,4 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 17 384,00 9 190,55 12,7 52,9 4260W Zakup energii 300,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 22 300,00 19 520,92 27,0 87,5 4430W Różne opłaty i składki 6 452,00 6 337,35 8,8 98,2 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 672,00 557,26 0,8 82,9 socjalnych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 751 3 560,00 3 560,00 0,0 100,0 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 75101 800,00 800,00 22,5 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 62,00 62,00 7,8 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 738,00 738,00 92,3 100,0 Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., 75109 wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., 2 760,00 2 760,00 77,5 100,0 pow. i wojew. 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 72,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 49,09 49,09 1,8 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 7,03 7,03 0,3 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 287,00 287,00 10,4 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 186,97 186,97 6,8 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 229,91 229,91 8,3 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 119 021,70 104 770,29 0,7 88,0 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6 500,00 6 500,00 6,2 100,0 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 6170W finansowanie lub dofinansowanie zadań 6 500,00 6 500,00 100,0 100,0 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 111 521,70 97 802,29 93,3 87,7 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 6 423,04 6,6 64,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 3 650,10 2 914,68 3,0 79,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 523,00 417,72 0,4 79,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 21 345,60 20 255,55 20,7 94,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 37 360,00 32 593,62 33,3 87,2 4260W Zakup energii 7 221,00 7 216,52 7,4 99,9 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 370,00 1,4 91,3 4300W Zakup usług pozostałych 8 700,00 8 445,16 8,6 97,1 4430W Różne opłaty i składki 9 222,00 8 666,00 8,9 94,0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060W 12 000,00 9 500,00 9,7 79,2 budżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 468,00 0,4 46,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 468,00 100,0 58,5 4300W Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,0 0,0 75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,0 0,0

6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,0 0,0

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 180 000,00 163 575,56 1,1 90,9 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu 180 000,00 163 575,56 100,0 90,9 terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070W papierów wartościowych oraz od kraj. 180 000,00 163 575,56 100,0 90,9 pożyczek i kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 38 000,00 0,00 0,0 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 38 000,00 0,00 0,0 0,0 4810W Rezerwy 38 000,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 389 381,78 4 090 006,74 28,2 93,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r. Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 80101 Szkoły podstawowe 2 352 180,14 2 294 210,30 56,1 97,5 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540W 995 957,31 989 153,23 43,1 99,3 niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. 2830W 12 925,12 9 102,24 0,4 70,4 zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 49 920,00 48 792,58 2,1 97,7 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 833 317,11 824 324,45 35,9 98,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 512,79 57 512,79 2,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 150 311,00 145 998,87 6,4 97,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 19 362,00 17 287,42 0,8 89,3 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140W 500,00 0,00 0,0 0,0 Osób Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 32 400,00 29 270,96 1,3 90,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 56 852,81 44 476,59 1,9 78,2 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 18 309,47 14 722,91 0,6 80,4 4260W Zakup energii 17 400,00 14 453,12 0,6 83,1 4270W Zakup usług remontowych 20,00 0,00 0,0 0,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 480,00 380,00 0,0 79,2 4300W Zakup usług pozostałych 21 200,00 16 011,54 0,7 75,5 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 2 760,00 1 935,81 0,1 70,1 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 500,00 330,06 0,0 66,0 4430W Różne opłaty i składki 3 013,00 3 013,00 0,1 100,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 53 539,53 53 138,34 2,3 99,3 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 2 200,00 1 243,89 0,1 56,5 członkami korpusu służby cywilnej 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 700,00 23 062,50 1,0 97,3

80104 Przedszkola 736 117,00 595 771,39 14,6 80,9 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540W 203 000,00 200 833,65 33,7 98,9 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 13 439,00 12 644,10 2,1 94,1 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 255 584,44 248 193,45 41,7 97,1 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 647,56 16 647,56 2,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 48 226,00 46 117,33 7,7 95,6 4120W Składki na Fundusz Pracy 5 996,00 4 561,15 0,8 76,1 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3 888,00 2 509,00 0,4 64,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 15 140,00 11 972,41 2,0 79,1 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 2 979,20 0,5 99,3 4260W Zakup energii 4 170,00 3 088,02 0,5 74,1 4280W Zakup usług zdrowotnych 365,00 120,00 0,0 32,9 4300W Zakup usług pozostałych 6 500,00 3 021,46 0,5 46,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek samorządu 7 300,00 4 068,96 0,7 55,7 terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 2 760,00 2 510,59 0,4 91,0 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 400,00 222,33 0,0 55,6 4430W Różne opłaty i składki 236,00 141,00 0,0 59,7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 17 575,00 16 216,42 2,7 92,3 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 1 660,00 1 424,76 0,2 85,8 członkami korpusu służby cywilnej 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 230,00 18 500,00 3,1 14,2

80110 Gimnazja 732 569,95 706 661,52 17,3 96,5 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 27 808,00 26 138,11 3,7 94,0 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 463 568,00 458 042,06 64,8 98,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 080,36 38 080,36 5,4 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 82 718,00 78 818,76 11,2 95,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 12 152,00 10 606,36 1,5 87,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 23 248,07 18 207,82 2,6 78,3 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 9 336,85 8 333,53 1,2 89,3 4260W Zakup energii 24 600,00 21 941,82 3,1 89,2 4280W Zakup usług zdrowotnych 440,00 360,00 0,1 81,8 4300W Zakup usług pozostałych 20 850,35 17 391,76 2,5 83,4 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 2 700,00 2 326,45 0,3 86,2 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 1 000,00 578,54 0,1 57,9 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 25 868,32 25 825,95 3,7 99,8 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 200,00 10,00 0,0 5,0 członkami korpusu służby cywilnej 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,0 0,0

80113 Dowożenie uczniów do szkół 166 414,00 160 220,88 3,9 96,3 Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360W dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 34 419,00 34 418,88 21,5 100,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300W Zakup usług pozostałych 130 000,00 123 907,00 77,3 95,3 4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 1 895,00 1 895,00 1,2 100,0 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 100,00 0,00 0,0 0,0

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 582,00 13 387,57 0,3 98,6

4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 406,25 1 396,42 10,4 99,3 4300W Zakup usług pozostałych 7 300,00 7 250,00 54,2 99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Szkolenia pracowników niebędących 4700W 4 875,75 4 741,15 35,4 97,2 członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 186 824,03 165 437,30 4,0 88,6 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 1 100,00 876,88 0,5 79,7 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 353,00 90 181,25 54,5 96,6 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 739,74 4 739,74 2,9 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 18 135,00 16 716,94 10,1 92,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 2 369,00 1 941,95 1,2 82,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 2 496,00 1,5 96,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 26 860,00 17 697,44 10,7 65,9 4260W Zakup energii 24 000,00 20 592,43 12,4 85,8 4280W Zakup usług zdrowotnych 270,00 231,00 0,1 85,6 4300W Zakup usług pozostałych 8 150,00 5 716,38 3,5 70,1 4430W Różne opłaty i składki 900,00 0,00 0,0 0,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 4 247,29 4 247,29 2,6 100,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 100,00 0,00 0,0 0,0 członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych, gimnazjach, liceach 165 676,90 119 318,66 2,9 72,0 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540W 16 098,69 16 098,69 13,5 100,0 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 4 000,00 3 311,79 2,8 82,8 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 000,00 75 501,64 63,3 83,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 18 000,00 12 520,90 10,5 69,6 4120W Składki na Fundusz Pracy 9 000,00 1 420,15 1,2 15,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 9 833,73 4 545,35 3,8 46,2 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 8 244,48 1 521,17 1,3 18,5 4260W Zakup energii 6 000,00 2 574,08 2,2 42,9 4300W Zakup usług pozostałych 4 500,00 1 824,89 1,5 40,6 80195 Pozostała działalność 36 017,76 34 999,12 0,9 97,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0 0,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 35 017,76 34 999,12 100,0 99,9 socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA 47 086,60 41 031,96 0,3 87,1 85153 Zwalczanie narkomanii 3 500,00 1 208,00 2,9 34,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 258,00 21,4 19,8 4300W Zakup usług pozostałych 2 200,00 950,00 78,6 43,2 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41 586,60 37 823,96 92,2 91,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 6 247,00 5 880,00 15,5 94,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 8 100,00 6 393,64 16,9 78,9 4300W Zakup usług pozostałych 25 839,60 24 880,74 65,8 96,3 4410W Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,0 0,0 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 1 300,00 669,58 1,8 51,5 członkami korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 4,9 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA 987 353,21 930 860,75 6,4 94,3 85202 Domy pomocy społecznej 197 029,50 189 377,93 20,3 96,1 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek samorządu 197 029,50 189 377,93 100,0 96,1 terytorialnego Składki na ubezp.zdrowotne opł.za 85213 os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz 29 204,00 28 922,43 3,1 99,0 niektóre św.rodzinne 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 29 204,00 28 922,43 100,0 99,0 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 121 443,00 119 365,76 12,8 98,3 rentowe Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910W przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 1 500,00 792,23 0,7 52,8 wysokości 3110W Świadczenia społeczne 111 243,00 109 873,53 92,0 98,8 3119W Świadczenia społeczne 8 700,00 8 700,00 7,3 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 243,33 1 384,14 0,1 32,6 3110W Świadczenia społeczne 4 243,33 1 384,14 100,0 32,6 85216 Zasiłki stałe 130 741,00 130 739,28 14,0 100,0 3110W Świadczenia społeczne 130 741,00 130 739,28 100,0 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 362 426,82 325 791,93 35,0 89,9 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 1 060,00 1 032,50 0,3 97,4 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 241 925,32 211 451,51 64,9 87,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 761,09 12 761,09 3,9 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 39 553,08 38 973,05 12,0 98,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 4 389,03 4 335,33 1,3 98,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 8 305,00 8 305,00 2,5 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 12 480,00 9 936,49 3,0 79,6 4260W Zakup energii 3 253,00 3 208,13 1,0 98,6 4280W Zakup usług zdrowotnych 449,00 369,00 0,1 82,2 4300W Zakup usług pozostałych 19 240,00 16 996,54 5,2 88,3 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 1 632,00 1 627,36 0,5 99,7 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 5 006,75 4 775,14 1,5 95,4 4430W Różne opłaty i składki 1 317,00 965,43 0,3 73,3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 7 788,60 7 788,60 2,4 100,0 socjalnych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Szkolenia pracowników niebędących 4700W 3 266,95 3 266,76 1,0 100,0 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 61 193,56 54 524,73 5,9 89,1 opiekuńcze 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 9 355,52 7 109,89 13,0 76,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 114,34 114,34 0,2 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 51 723,70 47 300,50 86,8 91,4 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 75 240,00 74 922,55 8,0 99,6 3110W Świadczenia społeczne 64 240,00 63 922,55 85,3 99,5 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 874,40 5 874,40 7,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 004,51 1 004,51 1,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 143,91 143,91 0,2 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3 007,18 3 007,18 4,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 410,00 410,00 0,5 100,0 4430W Różne opłaty i składki 560,00 560,00 0,7 100,0 85295 Pozostała działalność 5 832,00 5 832,00 0,6 100,0 3110W Świadczenia społeczne 5 832,00 5 832,00 100,0 100,0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 28 300,00 26 573,18 0,2 93,9 POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 28 300,00 26 573,18 100,0 93,9 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 299,63 20 096,97 75,6 94,4 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 383,37 2 250,10 8,5 94,4 4117W składki na ubezpieczenia społeczne 3 674,99 3 376,28 12,7 91,9 4119W składki na ubezpieczenia społeczne 411,21 378,12 1,4 92,0 4127W Składki na Fundusz Pracy 477,43 424,26 1,6 88,9 4129W Składki na Fundusz Pracy 53,37 47,45 0,2 88,9 EDUKACYJNA OPIEKA 854 124 417,56 112 836,95 0,8 90,7 WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 62 717,56 60 918,61 54,0 97,1 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 3 518,00 3 336,28 5,5 94,8 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 939,00 41 787,45 68,6 97,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 454,65 3 454,65 5,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 8 650,00 8 280,20 13,6 95,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 226,00 1 180,12 1,9 96,3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 2 879,91 2 879,91 4,7 100,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 50,00 0,00 0,0 0,0 członkami korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla uczniów o 85415 61 700,00 51 918,34 46,0 84,1 charakterze socjalnym 3240W Stypendia dla uczniów 61 700,00 51 918,34 100,0 84,1 855 RODZINA 3 523 907,60 3 451 072,36 23,8 97,9 85501 Świadczenie wychowawcze 1 901 199,00 1 870 027,54 54,2 98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910W przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 5 000,00 3 453,43 0,2 69,1 wysokości 3110W Świadczenia społeczne 1 867 460,51 1 838 269,05 98,3 98,4 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 162,11 16 162,11 0,9 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 429,55 1 429,55 0,1 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 3 042,50 3 042,50 0,2 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 392,90 392,90 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 121,03 1 121,03 0,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 5 409,96 5 082,55 0,3 93,9 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 790,44 790,44 0,0 100,0 socjalnych 4580W Pozostałe odsetki 300,00 193,98 0,0 64,7 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 90,00 90,00 0,0 100,0 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 1 492 700,00 1 481 850,17 42,9 99,3 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910W przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 5 000,00 3 883,86 0,3 77,7 wysokości 3110W Świadczenia społeczne 1 445 302,86 1 435 751,63 96,9 99,3 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 445,79 32 445,79 2,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 5 193,86 5 193,86 0,4 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 859,37 859,37 0,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 3 198,12 3 198,12 0,2 100,0 4580W Pozostałe odsetki 700,00 517,54 0,0 73,9 85503 Karta dużej rodziny 67,00 67,00 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 67,00 67,00 100,0 100,0 85504 Wspieranie rodziny 48 753,60 42 230,95 1,2 86,6 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 220,00 220,00 0,5 100,0 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 852,60 29 028,02 68,7 83,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 045,82 1 945,94 4,6 95,1 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 5 385,53 5 247,60 12,4 97,4 4120W Składki na Fundusz Pracy 755,72 743,86 1,8 98,4 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 300,00 275,00 0,7 91,7 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 3 506,67 3 083,27 7,3 87,9 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 1 185,66 1 185,66 2,8 100,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 501,60 501,60 1,2 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 85508 Rodziny zstępcze 81 188,00 56 896,70 1,6 70,1 4430W Różne opłaty i składki 81 188,00 56 896,70 100,0 70,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 691 407,64 540 360,76 3,7 78,2 OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400,00 208,59 0,0 52,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 14,50 7,0 7,3 4300W Zakup usług pozostałych 200,00 194,09 93,0 97,0 90002 Gospodarka odpadami 407 616,23 371 816,78 68,8 91,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 945,95 31 945,95 8,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 5 462,79 5 462,79 1,5 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 1,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 367 010,49 332 916,10 89,5 90,7 4430W Różne opłaty i składki 1 996,00 1 318,74 0,4 66,1 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 700,00 173,20 0,0 24,7 członkami korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 600,00 659,71 0,1 41,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 1 100,00 659,71 100,0 60,0

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 600,00 2 060,45 0,4 79,2

4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 060,45 100,0 82,4 4300W Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,0 0,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 95 151,00 93 338,50 17,3 98,1 4260W Zakup energii 66 151,00 64 909,08 69,5 98,1 4300W Zakup usług pozostałych 29 000,00 28 429,42 30,5 98,0 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 3 489,77 2 249,00 0,4 64,4 korzystanie ze środowiska 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 740,77 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 2 249,00 2 249,00 100,0 100,0 90095 Pozostała działalność 180 550,64 70 027,73 13,0 38,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 2 394,03 3,4 39,9 4300W Zakup usług pozostałych 83 850,64 52 074,20 74,4 62,1 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 100,00 0,00 0,0 0,0

6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 600,00 15 559,50 22,2 17,2 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 318 050,96 311 474,27 2,2 97,9 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 219 527,96 213 393,27 68,5 97,2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480W 199 130,00 199 130,00 93,3 100,0 samorządowej instytucji kultury 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 533,52 143,81 0,1 27,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 76,44 20,60 0,0 26,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3 120,00 2 614,01 1,2 83,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 21,50 0,0 1,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2017 r. - wykonanie wydatków za 2017 r.

Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4260W Zakup energii 8 000,00 6 542,50 3,1 81,8 4270W Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 2 682,00 1 520,89 0,7 56,7 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 600,00 588,96 0,3 98,2 telekomunikacyjnych 4430W Różne opłaty i składki 1 386,00 811,00 0,4 58,5

6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 2 000,00 0,9 100,0

92116 Biblioteki 98 523,00 98 081,00 31,5 99,6 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480W 97 722,00 97 722,00 99,6 100,0 samorządowej instytucji kultury 4430W Różne opłaty i składki 801,00 359,00 0,4 44,8 926 KULTURA FIZYCZNA 127 782,50 101 115,66 0,7 79,1 92601 Obiekty sportowe 84 478,00 60 300,12 59,6 71,4 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 2 052,00 476,85 0,8 23,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 294,00 68,32 0,1 23,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 2 788,50 4,6 34,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 42 300,00 34 161,08 56,7 80,8 4260W Zakup energii 25 000,00 18 570,38 30,8 74,3 4300W Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 305,49 2,2 43,5 4430W Różne opłaty i składki 3 832,00 2 929,50 4,9 76,4 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 27 500,00 27 500,00 27,2 100,0 sportu Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360W dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 27 500,00 27 500,00 100,0 100,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92695 Pozostała działalność 15 804,50 13 315,54 13,2 84,3 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 7,5 100,0 4190W Nagrody konkursowe 4 584,00 4 584,00 34,4 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 715,00 891,69 6,7 52,0 4300W Zakup usług pozostałych 8 505,50 6 839,85 51,4 80,4 OGÓŁEM 15 422 053,18 14 480 372,36 93,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. - wykonanie za 2017 r.

D o c h o d y W y d a t k i Dz. Rozdz Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 623 554,30 623 554,30 15,4 100,0 623 554,30 623 554,30 15,4 100,0

01095 Pozostała działalność 623 554,30 623 554,30 100,0 100,0 623 554,30 623 554,30 100,0 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 623 554,30 623 554,30 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 0,0 (związkom gmin) usta

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 4 000,00 4 000,00 0,6 100,0

4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 684,00 684,00 0,1 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 49,00 49,00 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 5 644,96 5 644,96 0,9 100,0

4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 1 848,60 1 848,60 0,3 100,0

4430W Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,0 0,0 611 327,74 611 327,74 98,0 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35 551,00 31 644,00 0,8 89,0 35 551,00 31 644,00 0,8 89,0 75011 Urzędy wojewódzkie 35 551,00 31 644,00 100,0 89,0 35 551,00 31 644,00 100,0 89,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 35 551,00 31 644,00 100,0 89,0 0,00 0,00 0,0 0,0 (związkom gmin) usta

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 30 360,00 27 024,00 85,4 89,0

4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 5 191,00 4 620,00 14,6 89,0

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 3 560,00 3 560,00 0,1 100,0 3 560,00 3 560,00 0,1 100,0 KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 800,00 800,00 22,5 100,0 800,00 800,00 22,5 100,0 prawa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 800,00 800,00 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 0,0 (związkom gmin) usta 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 62,00 62,00 7,8 100,0

4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 738,00 738,00 92,3 100,0 Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. 75109 2 760,00 2 760,00 77,5 100,0 2 760,00 2 760,00 77,5 100,0 oraz referenda gm., pow. i wojew. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 2 760,00 2 760,00 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 0,0 (związkom gmin) usta

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. - wykonanie za 2017 r.

D o c h o d y W y d a t k i

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt % 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,0 0,0 2 000,00 2 000,00 72,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 49,09 49,09 1,8 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 7,03 7,03 0,3 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0 0,0 287,00 287,00 10,4 100,0

4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 186,97 186,97 6,8 100,0

4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 229,91 229,91 8,3 100,0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 37 115,34 31 774,41 0,8 85,6 37 115,34 31 774,41 0,8 85,6

80101 Szkoły podstawowe 26 173,71 22 102,92 69,6 84,4 26 173,71 22 102,92 69,6 84,4 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 26 173,71 22 102,92 100,0 84,4 0,00 0,00 0,0 0,0 (związkom gmin) usta Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do 2830W 0,00 0,00 0,0 0,0 12 925,12 9 102,24 41,2 70,4 realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 259,12 218,83 1,0 84,5

4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,0 0,0 12 989,47 12 781,85 57,8 98,4 80110 Gimnazja 8 674,73 8 245,27 25,9 95,0 8 674,73 8 245,27 25,9 95,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 8 674,73 8 245,27 100,0 95,0 0,00 0,00 0,0 0,0 (związkom gmin) usta

4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 85,88 81,64 1,0 95,1

4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,0 0,0 8 588,85 8 163,63 99,0 95,0 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 2 266,90 1 426,22 4,5 62,9 2 266,90 1 426,22 4,5 62,9 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 2 266,90 1 426,22 100,0 62,9 0,00 0,00 0,0 0,0 (związkom gmin) usta

4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 22,42 14,11 1,0 62,9

4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,0 0,0 2 244,48 1 412,11 99,0 62,9

852 POMOC SPOŁECZNA 18 371,00 18 089,82 0,4 98,5 18 371,00 18 089,82 0,4 98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. - wykonanie za 2017 r.

D o c h o d y W y d a t k i

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt % Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z 85213 18 371,00 18 089,82 100,0 98,5 18 371,00 18 089,82 100,0 98,5 pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 18 371,00 18 089,82 100,0 98,5 0,00 0,00 0,0 0,0 (związkom gmin) usta

4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,00 0,00 0,0 0,0 18 371,00 18 089,82 100,0 98,5

855 RODZINA 3 382 966,00 3 343 895,90 82,5 98,8 3 382 966,00 3 343 895,90 82,5 98,8

85501 Świadczenie wychowawcze 1 895 899,00 1 866 380,13 55,8 98,4 1 895 899,00 1 866 380,13 55,8 98,4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060D 1 895 899,00 1 866 380,13 100,0 98,4 0,00 0,00 0,0 0,0 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3110W Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 1 867 460,51 1 838 269,05 98,5 98,4

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 16 162,11 16 162,11 0,9 100,0

4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 1 429,55 1 429,55 0,1 100,0

4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 3 042,50 3 042,50 0,2 100,0

4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 392,90 392,90 0,0 100,0

4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 1 121,03 1 121,03 0,1 100,0

4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 5 409,96 5 082,55 0,3 93,9

4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 790,44 790,44 0,0 100,0

4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,0 0,0 90,00 90,00 0,0 100,0

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 487 000,00 1 477 448,77 44,2 99,4 1 487 000,00 1 477 448,77 44,2 99,4 społecznego Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 1 487 000,00 1 477 448,77 100,0 99,4 0,00 0,00 0,0 0,0 (związkom gmin) usta 3110W Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 1 445 302,86 1 435 751,63 97,2 99,3

4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 32 445,79 32 445,79 2,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 5 193,86 5 193,86 0,4 100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. - wykonanie za 2017 r.

D o c h o d y W y d a t k i

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt % 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 859,37 859,37 0,1 100,0

4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 3 198,12 3 198,12 0,2 100,0

85503 Karta dużej rodziny 67,00 67,00 0,0 100,0 67,00 67,00 0,0 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 67,00 67,00 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 0,0 (związkom gmin) usta

4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 67,00 67,00 100,0 100,0

OGÓŁEM 4 101 117,64 4 052 518,43 98,8 4 101 117,64 4 052 518,43 98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018

3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/225/2010 Rady Gminy Kolno z dnia 29 października 2010 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Kolno następujące jednostki budżetowe Gminy utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie. 2. Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi.

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie stan środków na 01.01.2017 r. 0,00 zł dochody w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 94 818,39 zł razem dochody 94 818,39 zł wydatki w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 94 818,39 z stan środków na 31.12.2017r. 0,00 zł

2) Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi stan środków na 01.01.2017 r. 0,00 zł dochody w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 28 165,41zł razem dochody 28 165,41 zł wydatki w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 28 165,41 zł stan środków na 31.12.2017 r. 0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Planowane Nazwa zadania inwestycyjnego i wykonanie na Lp. Dział Rozdz. § łączne koszty plan na 2017 stopień zaawansowania okres realizacji 31.12.2017 finansowe

6050 Projekt dwuletni z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 260.613,00 Przebudowa drogi gminnej nr 166006N 1 600 60016 6057 440 163,85 409 575,89 409 575,89 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. w msc. Kruzy, gm. Kolno 2016-2017 6059 Zadanie w całosci wykonane w 2017 r.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Projekt wieloletni z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Gminie Kolno poprzez przebudowę 6050 Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 12 czerwca 2017r. podpisano oczyszczalni scieków w Bęsi i budowę 2 010 01041 6058 2 390 248,58 1 174 203,58 1 174 203,58 umowę o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji – kwota łączna sieci wodociągowej dla zabudowy 6059 dofinansowania 1 162 387,00 zł. W 2017 r. wykonano I etap zadania poprzez kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny, okres wybudowanie sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej Kolno-Kabiny. realizacji 2016-2018

3110 4017 W ramach RPO Warmia i Mazury współfinansowanego z EFS gmina 4019 Rozwój wysokiej jakości usług podpisała umowę partnerską z Gminą Biskupiec i Federacją Organizacji 852 85214 3 4117 społecznych w gminach Kolno i 61 600,00 19 800,00 19 787,74 Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA na rzecz realizacji 853 85395 4119 Biskupiec, okres realizacji 2017-2019 projektu. Kwota dofinansowania ze środków unijnych w 2017 r. wyniosła 4127 12.128,39 zł 4129

3110 4017 W ramach RPO Warmia i Mazury współfinansowanego z EFS gmina 4019 podpisała umowę partnerską z Gminą Biskupiec i Federacją Organizacji 852 85214 Kluby integracji społecznej w Biskupcu i 4 4117 136 000,00 17 200,00 15 485,44 Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA na rzecz realizacji 853 85395 Kolnie, okres reazlizacji 2017-2019 4119 projektu. Kwota dofinansowania ze środków unijnych w 2017 r. wyniosła 4127 13.323,66 zł 4129

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018

Gmina w 2017 r. czekała na roztrzygnięcie konkursu. Umowę o przyznaniu Budowa placu zabaw w Bęsi, okres 5 900 90095 6050 61 255,39 50 000,00 0,00 pomocy ze środków unijnych na realizację zadania podpisano 28.02.2018 r. realizacji 2016-2017 Realizację zadania zaplanowano w 2018 r.

Gmina w 2017 r. czekała na roztrzygnięcie konkursu. Umowę o przyznaniu 6 900 90095 6050 Urządzenie placu zabaw w Kabinach 26 500,00 25 000,00 0,00 pomocy ze środków unijnych na realizację zadania podpisano 28.02.2018 r. Realizację zadania zaplanowano w 2018 r.

Projekt budowy sieci kanalizacji W 2017 r. wykonano projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 7 010 01010 6050 sanitarnej z przyłączami Górowo- 144 616,40 74 900,00 74 193,60 Górowo-Tejstymy Tejstymy

Projekt budowy nitki sieci wodociągowej 8 010 01010 6050 17 220,75 4 767,00 4 766,00 W 2017 r. wykonano projekt budowy nitki sieci wodociągowej w Lutrach w Lutrach

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 Informacja o stanie mienia Gminy Kolno wg stanu na 31.12.2017 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2017 roku Gmina Kolno posiadała wyszczególniony poniżej majątek: 1. Grunty o wartości księgowej 4.340.800,33 zł, o łącznej powierzchni 262,7468 ha, na którą składa się 810 działek. Z tego 4,9057 ha gruntów przekazano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, 17,7300 ha gruntów wydzierżawiono dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne i usługowe, 1,8898 ha przekazano w trwały zarząd jednostkom oświatowym gminy.

2. Budynki i lokale Lp nazwa obiektu szt. wartość zł 1 Urząd Gminy 1 80 516,80 2 Przedszkole 1 27 843,00 3 Szkoły 5 900 327,44 4 Gimnazjum 1 2 160 914,59 5 Stołówka 1 472 218,85 6 Remizy Strażackie 4 828 970,29 7 Ośrodki zdrowia 2 70 188,38 8 Instytucje kultury 3 636 307,04 9 Budynki mieszkalne 9 364 040,46 10 Świetlice 6 320 472,05 11 Garaże 8 5 838,25 12 Budynki gospodarcze oświatowe 7 93 177,50 13 Sala gimnastyczna 1 5 751 569,13 14 Budynki gospodarcze komunalne 8 38 709,34 15 Pozostałe budynki 7 717 080,36

ogółem wartość 12 468 173,48

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym drogi 13 405 340,78 zł 4. Maszyny i urządzenia techniczne 756 675,95 zł 5. Środki transportu 615 924,44 zł 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków 75 901,60 zł trwałych

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2017 r. wynosiła 31 662 816,58 zł Wg stanu na 31.12.2017 roku Gmina Kolno posiadała 201 udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie o wartości 100.500,00 zł.

W 2017 roku nastąpiły zmiany w majątku gminy na skutek: 1. Sprzedaży 2. Nieodpłatnego nabycia/zbycia 3. Likwidacji 4. Zakupu gotowych środków trwałych i realizacji inwestycji, powodujących wytworzenie nowych środków trwałych lub zwiększenie wartości istniejących środków trwałych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 2460

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 Ad. 1 W 2017r. sprzedano: 1) działkę rolną nr 171/3, obręb Wysoka Dąbrowa o powierzchni 0,1000 ha, 2) lokal mieszkalny w Wójtowie wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym i udziałem w działce nr 76/2 wynoszącym 52/100, 3) działkę nr 209/1, obręb Wysoka Dąbrowa o powirzchni 0,1595 ha, 4) działkę nr 283/13, obręb Lutry o powierzchni 0,1232 ha, 5) lokal mieszkalny w Wójtowie wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym i udziałem w działce nr 105/1 wynoszącym 1340/4103, 6) działkę nr 115, obręb Wójtowo o powierzchni 0,0100 ha, 7) działkę nr 112/3 o pow. 0,1200 ha, dz. nr 114/2 o pow. 0,3800 ha, dz. nr 131 o pow. 0,2300 ha, obręb Wójtowo, 8) lokal mieszkalny w Wysokiej Dąbrowie wraz z udziałem w działce nr 209/2 wynoszącym 36/100.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy wyniosły w 2017 r 77.453,60 zł.

Ad. 2 W wyżej wymienionym okresie Gmina Kolno otrzymała nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działkę nr 69 o pow. 0,0060 ha obręb Kabiny, dz. nr 143 o pow. 0,0400 ha obręb Kolno, dz. nr 275/5 o pow. 0,0200 ha obręb Kolno, dz. nr 193/3 o pow. 0,0300 ha obręb Kabiny, dz. nr 122/8 o pow. 0,1000 ha obręb Wysoka Dąbrowa, udział wynoszący 77/100 w działce rolnej nr 195 o pow. 0,4600 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym obręb Wysoka Dąbrowa, dz. nr 223 o pow. 0,0100 ha obręb Kominki, dz. nr 271 o pow. 0,0200 ha obręb Kolno.

Ad. 3 W 2017 roku zlikwidowano nienadające się do użytku środki trwałe o wartości 68.054,78 zł, w tym (komputery, serwer w szkole, aparaty powietrzne w OSP, patelnia elektr. w kuchni szkolnej).

Ad. 4 W ramach zakupu gotowych środków trwałych i zrealizowanych inwestycji majatek gminy zwiększył się o 2.202.850,92 zł, w tym:

1) samochód strażacki JELCZ dla OSP Kolno, 2) przyczepka podłodziowa TEMA dla OSP Lutry, 3) ogrodzenie panelowe terenu szkoły podstawowej w Kolnie, 4) schody dla pieszych z kostki brukowej w Lutrach, 5) droga wewnętrzna w Bęsi, 6) sieć wodociągowa dla zabudowy kolonijnej Kolno-Kabiny, 7) droga gminna nr 166006N w Kruzach.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 2460

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za 2017 r.

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie % wykonania na 31.12.2017 r. 4:3 1 2 3 4 5 I. Przychody ogółem (1+2+3) 199 130,00 214 679,26 107,81 1. Przychody z prowadzonej 0,00 15 549,26 działalności a. Wpływy z najmu i dzierżawy 0,00 4 550,00 b. Środki otrzymane od osób 0,00 4 625,00 fizycznych i prawnych c. Inne źródła 0,00 6 374,26 2. Dotacje z budżetu państwa 0,00 0,00 3. Dotacje z budżetu gminy 199 130,00 199 130,00 100,00 a. Dotacja podmiotowa 199 130,00 199 130,00 100,00 b. Dotacja celowa 0,00 0,00 c. Dotacja na inwestycje 0,00 0,00 II. Koszty ogółem (1+2+3+4) 199 130,00 210 037,44 105,48 1. Wynagrodzenia i składniki 139 800,00 141 040,41 100,89 od nich naliczane a. Wynagrodzenia osobowe 92 000,00 90 045,53 97,88 b. Wynagrodzenia bezosobowe 24 650,00 28 355,00 115,03 c. Pochodne od wynagrodzeń 23 150,00 22 639,88 97,80 2. Zakupy towarów i usług 51 330,00 59 978,09 116,85 3. Pozostałe koszty 8 000,00 9 018,94 112,74 4. Środki na wydatki majątkowe 0,00 0,00 III. Wynik finansowy 0,00 + 4 641,82 (przychody - koszty)

Lp. Wyszczególnienie Stan na początek Stan na dzień roku 31.12.2017 r. 1. Zobowiązania 6 479,84 9 756,74 2. w tym wymagalne 0,00 0,00 3. Należności 0,00 520,00 4. w tym wymagalne 0,00 270,00 5. Środki pieniężne 11 393,16 16 034,98

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 2460

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK

Gminny Ośrodek Kultury Kolno 25, 11-311 Kolno

Zatrudnienie: Zarządca Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie (umowa o zarządzaniu instytucją kultury) Główny księgowy - 1/4 etatu Instruktor ds. animacji kultury - 1 etat Instruktor ds. muzyki - 3/4 etatu Instruktor ds. plastyki - 1/2 etatu Pracownik gospodarczy - 1/2 etatu Źródłem finansowania Instytucji jest dotacja z budżetu gminy (dotacja podmiotowa) oraz przychody własne. Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł 11 393,16 zł.

Za 2017 rok Instytucja osiągnęła przychody w 107,81% - na plan w wysokości 199 130,00 zł wykonano 214 679,26 zł. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł: - dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 199 130,00 zł; - wpływy z najmu i dzierżawy - 4 550,00 zł; - środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - 4 625,00 zł; - inne źródła (refundacje z Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego, odsetki kapitalizacyjne, pokrycie szkód powstałych podczas wynajmu) - 6 374,26 zł.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 199 130,00 zł wykonano w 2017 roku na kwotę 210 037,44 zł, tj. w 105,48%. Na w/w kwotę składają się wydatki na: - wynagrodzenia osobowe - 90 045,53 zł (wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 r. - „13”); - wynagrodzenia bezosobowe - 28 355,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło, wynagrodzenia Zarządcy Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie); - pochodne od wynagrodzeń - 22 639,88 zł (składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy); - zakup towarów - 29 556,51 zł (opał, materiały budowlane, artykuły elektryczne, części do naprawy instalacji c.o., woda, energia elektryczna + dystrybucja, tonery do drukarki, materiały biurowe, plastyczne i dekoracyjne, artykuły spożywcze i przemysłowe, nagrody, środki czystości, materiały opatrunkowe, gaśnica, stół do tenisa stołowego + rakietki + piłeczki (CK w Bęsi), odkurzacz, kosze na odpady stałe, tablica magnetyczno-korkowa, wykładzina na scenę w GOK w Kolnie, kotary sceniczne, obrusy, telefon, czajniki, żelazko, gilotyna + trymer do papieru, halogen); - zakup usług - 30 421,58 zł (Internet, abonament i połączenia telefoniczne, prowizje bankowe, wynagrodzenie autorskie (ZAiKS), abonament RTV za 2017 r., znaczki pocztowe, wywóz nieczystości stałych + eksploatacja pojemnika, przegląd i regeneracja sprzętu p.poż. + koszt dojazdu, prowadzenie obowiązków służby bhp i obowiązków inspektora ochrony p.poż., odprowadzanie ścieków + abonament, koszty przesyłki, usługi związane z organizacją MARATONU TAŃCA ZUMBA, bilety do kina, usługi transportowe, dorobienie kluczy, spektakl teatralny, druk plakatów, koncert zespołu TRZY GITARY, prezentacja dziedzictwa kulinarnego „Warzenie piwa” + degustacja, organizacja atrakcji piknikowych, wynajem + montaż + demontaż nagłośnienia wraz z obsługą, przedłużenie licencji (program antywirusowy), aktualizacja dla systemu RAKSSQL MAŁA I ŚEREDNIA FIRMA, czyszczenie + kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, usługa szycia); - pozostałe koszty - 9 018,94 zł (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ekwiwalent bhp dla pracownika obsługi). Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 2460

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2017 rok jest dobra. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi 4 641,82 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 16 034,98 zł.

Zobowiązania - 9 756,74 zł * z tytułu dostaw towarów i usług - 1 731,42 zł - woda, ścieki i abonament - 65,12 zł - wynagrodzenie autorskie (ZAiKS) - 86,10 zł - energia elektryczna - 141,41 zł - artykuły dekoracyjne - 88,25 zł - węgiel kamienny - 1 350,54 zł * z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 r. („13”) - 6 728,18 zł * wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2017 r. („13”) - 1 297,14 zł

Należności - 520,00 zł * opłaty za wynajem sali - 520,00 zł

Sporządzono dnia 19.02.2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 2460

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach za 2017 rok

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania na 2017 r. na 31.12.2017r. 4:3 1 2 3 4 5 I. Przychody ogółem (1+2+3) 98 508,00 101 726,54 103,27 1. Przychody z prowadzonej 786,00 1 544,54 działalności a. Wpływy z najmu i dzierżawy 786,00 786,00 b. Środki otrzymane od osób 0,00 699,30 fizycznych i prawnych c. Inne źródła (ods.kapitalizacyjne) 0,00 59,24 2. Dotacje z budżetu państwa 3 000,00 5 460,00 3. Dotacje z budżetu gminy 94 722,00 94 722,00 100,00 a. Dotacja podmiotowa 94 722,00 94 722,00 b. Dotacja celowa 0,00 0,00 c. Dotacja na inwestycje 0,00 0,00 II. Koszty ogółem (1+2+3+4) 98 508,00 97 384,43 98,86 1. Wynagrodzenia i składniki 66 639,39 65 320,63 od nich naliczane a. Wynagrodzenia osobowe 45 524,48 46 315,86 b. Wynagrodzenia bezosobowe 10 240,00 8 562,00 c. Pochodne od wynagrodzeń 10 874,91 10 442,77 2. Zakupy towarów i usług 28 455,12 29 356,70 3. Pozostałe koszty 3 413,49 2 707,10 4. Środki na wydatki majątkowe 0,00 0,00 III. Wynik finansowy 0,00 +4 342,11 (przychody - koszty)

Lp. Wyszczególnienie Stan na początek Stan na dzień roku 31.12.2017r. 1. Zobowiązania 3 912,76  7 614,46 2. w tym wymagalne 0,00 0,00 3. Należności 656,12 65,50 4. w tym wymagalne 590,62 0,00 5. Środki pieniężne (rachunek 650,30 4 992,41 bank+kasa)

 W tym zwrot dotacji podmiotowej za 2017 rok do budżetu gminy w kwocie – 2797,57zł – zwrotu dokonano dnia 31.01.2018r

Kolno, 22.02.2018r Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 2460

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK

Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach Lutry 12, 11-311 Kolno

Zatrudnienie: Młodszy bibliotekarz/p.o. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach - 1 etat Pracownik gospodarczy - ¼ etatu Główny księgowy - ¼ etatu

Źródłem finansowania Instytucji jest dotacja z budżetu gminy (dotacja podmiotowa), dotacja z budżetu państwa (dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego i Biblioteki Narodowej) oraz przychody własne. Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł 650,30 zł.

Za 2017 rok Instytucja osiągnęła przychody w 103,27% - na plan w wysokości 98 508,00 zł wykonano 101 726,54 zł. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł: - dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 94 722,00 zł; - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego – 3 000,00 zł - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 2 460,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy (za wynajem pomieszczenia - TP S.A.) - 786,00 zł; - środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – 699,30 zł - inne źródła (kapitalizacja odsetek) – 59,24 zł.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości 98 508,00 zł wykonano w 2017 roku na kwotę 97 384,43 zł, tj. w 98,86%. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – 46 315,86 zł (wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 r. - „13”);

- wynagrodzenia bezosobowe – 8 562,00zł (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło- pracownicy punktów bibliotecznych w Bęsi i Kruzach, umowa o dzieło – oprawa muzyczna zabawy na wyścigu kolarskim w Lutrach, umowa o dzieło – warsztaty- zabawy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, spotkanie autorskie „Śpiewająca Biblioteka”);

- pochodne od wynagrodzeń – 10 442,77zł (składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);

- zakup materiałów – 22 943,94 zł (opał, zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe - w tym na wyścig kolarski, karty do prowadzenia ewidencji, druki, materiały biurowe, tusze do drukarki, artykuły dekoracyjne i papiernicze na warsztaty, materiały budowlane do naprawy odpływu w kuchni oraz do remontu sufitu w pomieszczeniu Biblioteki, książki na nagrody podczas Dni Rodziny oraz na III Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany przez GOK w Kolnie, urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Biblioteki, regały na książki, fotel biurowy) - w tym zakup książek : - ze środków własnych – 4 000,00 zł - ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej – 2 460,00 zł

- zakup usług – 6 412,76 zł (Internet, abonament i połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości stałych I-III/17, eksploatacja pojemnika, opłata za śmieci - IV-XII/17, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, koszty przesyłki, przegląd i regeneracja Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 2460 sprzętu p.poż., za prowadzenie obowiązków służby bhp i ochrony ppoż, bilety i transport dzieci do ARENA GAME podczas ferii zimowych, transport dzieci i młodzieży podczas wakacji na wycieczkę do Gdańska oraz bilety na „Dar Pomorza”, transport dzieci do teatrzyku do Olsztyna, spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem, honorarium za przedstawienie artystyczne dla dzieci na Mikołajki);

- pozostałe koszty – 2 707,10 zł (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe, szkolenie „Rola i zadania ADO i ABI w ochronie danych osobowych”).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2017 rok jest dobra. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi + 4 342,11 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 4 992,41 zł. W w/w kwocie jest niewykorzystana dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy za 2017 rok w wysokości – 2 797,57zł zwrócona do budżetu Gminy dn.31.01.2018r.

Zobowiązania niewymagalne – 7 614,46 zł

* z tytułu dostaw towarów i usług – 417,12 zł - woda za XII/2017 – 13,48 zł - dystrybucja energii – 334,70 zł - zużycie energii za XII/2017 – 68,94 zł * z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2017r – 3 662,28 zł * wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r – 737,49 zł * niewykorzystana dotacja podmiotowa za 2017 rok – 2 797,57 zł

Należności niewymagalne – 65,50 zł

- za wynajem pomieszczenia - TP S.A. – 65,50 zł

Sporządzono:

Kolno, dnia 22.02.2018 r.