Zarzadzenie Nr 25/2018 Z Dnia 26 Marca 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 maja 2018 r. Poz. 2460 ZARZĄDZENIE NR 25/2018 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2017 rok oraz informacją o stanie mienia gminy w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Wójt Gminy Henryk Duda Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2460 Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2017 ROK Strona 1. Część opisowa 2 1) Dochody 2 2) Wydatki 7 a) zadania własne 8 b) zadania zlecone 13 3) Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017r. 14 4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz 16 kształtowanie się długu gminy za 2017r. 5) Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie kredytów i 17 pożyczek za 2017r. 2. Część tabelaryczna 19 1) budżet Gminy Kolno na 2017 rok – wykonanie dochodów za 2017 19 rok 2) budżet Gminy Kolno na 2017 rok – wykonanie wydatków za 2017 28 rok 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 40 administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku – wykonanie za 2017 rok 3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i 44 wydatków nimi sfinansowanych 4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z 45 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych 5. Informacja o stanie mienia Gminy Kolno 47 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego 49 Ośrodka Kultury w Kolnie za 2017r. 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za2017r. 52 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2460 Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2017 ROK 1.1. DOCHODY Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2017 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2017 roku po stronie dochodów wynosił 14.329.696,60 zł w tym: dochody bieżące 13.376.284,47 zł dochody majątkowe 953.412,13 zł Wykonane dochody budżetowe za 2017 rok wyniosły 13.558.683,12 zł (94,62% planu), w tym: dochody bieżące 12.991.908,76 zł (97,13% planu) dochody majątkowe 566.774,36 zł (59,44% planu) Na wykonane dochody majątkowe składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 77.453,60 zł oraz środki finansowe na modernizacje drogi w Bęsi otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 489.320,76 zł Zestawienie tabelaryczne dochodów zrealizowanych w latach 2015-2017 Wykonane dochody Wykonane dochody Wykonane dochody 2015 2016 2017 Dotacje, w tym m.in. 4 353 221,37 4 499 668,87 5 313 021,92 dotacje na zadania zlecone 1 801 602,93 3 609 841,77 4 052 518,43 dotacje na zadania własne 569 065,97 596 707,61 521 536,62 dotacje na zadania bieżące ze środków unijnych 0,00 0,00 25 452,05 dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i 22 434,65 25 377,87 24 303,61 porozumień między JST dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące 26 634,75 5 524,06 25 302,29 dotacje na zadania inwestycyjne 1 782 796,41 80 000,00 489 320,76 Subwencje 4 095 855,00 4 041 195,00 4 110 128,00 oświatowa 2 749 870,00 2 507 059,00 2 464 731,00 wyrównawcza 1 345 985,00 1 534 136,00 1 645 397,00 dochody własne, w tym m.in. 4 064 162,00 3 929 757,36 4 135 533,20 z tytułu podatków i opłat 3 803 311,88 3 643 674,97 3 777 313,50 ze sprzedaży majątku 34 318,00 94 250,00 77 453,60 RAZEM 12 513 238,37 12 470 621,23 13 558 683,12 Dochody gminy w 2017 r. są znacznie większe od dochodów 2015 i 2016 roku. W 2017 roku dochody gminy z tytułu otrzymanych dotacji wzrosły o 813.353,05 zł, z tytułu subwencji o 68.933,00 zł, dochody własne wzrosły o 205.775,84 zł. Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na plan 626.674,30 zł wpłynęła kwota 623.679,15 zł (99,5% planu) - dotacja na realizcję zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (623.554,30 zł), opłata za przesył wody i ścieków EKOWOD (124,85 zł). Dział 020 LEŚNICTWO Na plan 8.000,00 zł wpłynęła kwota 9.017,79 zł (112,7% planu) - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2460 Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Na plan 40.550,00 zł wpłynęła kwota 33.568,66 zł (82,8% planu) - wpłaty za centralne ogrzewanie lokali gminnych. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na plan 14.266,39 zł wpłynęła kwota 44.575,31 zł (16,0% planu) - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi (12.303,61 zł), odszkodowanie za uszkodzone mienie (1.962,78 zl), kary umowne (30.308,92 zł). Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na plan 61.543,95 zł wpłynęła kwota 60.940,40 zł (99,0% planu) - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (1 648,60 zł), wpływy z opłat i kosztów sądowych (347,64 zł), wpływy z najmu i dzierżawy (48 477,22 zł), odszkodowania (3 443,95 zł), pozostałe dochody (7 022,99 zł). Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na plan 65.109,85 zł wpłynęła kwota 55.405,12 zł (85,1% planu): dotacja celowa z BP na realizację zadań związanych z obsługą administracyjną obywatela - ewidencja 31 644,00 ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna, refundacja z Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, 18 257,30 pozostałe wpłaty - w tym za udostępnienie danych osobowych, wpłaty na rozwój gminy, darowizny 5 503,82 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I Dział 751 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na plan 3.560,00 zł wpłynęła kwota 3.560,00 zł (100 % planu) - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (800,00 zł), oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (2 760,00 zł). Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Na plan 4 000,00 zł wpłynęła kwota 4 000,00 zł - dotacja celowa z WFOŚiGW na zakup obuwia specjalnego dla OSP Lutry DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK Dział 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Na plan 3.728.066,75 zł wpłynęła kwota 3.457.335,71 zł (92,7 % planu)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu: podatek rolny (plan 1 340 000,00 zł) 1 287 556,08 podatek leśny (plan 125 000,00 zł) 123 454,63 podatek od nieruchomości (plan 800 000,00 zł) 747 600,44 podatek od środków transportowych (plan 26 657,15 zł) 27 087,15 podatek od spadków i darowizn (plan 10 539,00 zł) 11 779,00 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 1 067 876,00 zł) 1 081 526,84 podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 70 000,00 zł) 66 883,00 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (plan 39 000,00 zł) 38 250,61 wpływy z opłaty skarbowej (plan 11 000,00 zł) 7 827,50 wpływy z opłaty miejscowej (plan 1 000,00 zł) 688,00 wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 12 000,00 zł) 3 828,71 rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych - za grunty pod jeziorami (plan 3 623,00 zł) 3 832,00 wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 10 469,33 pozostałe, w tym odsetki podatkowe 46 552,42 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2460 Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2018 Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu podatków wynosi ogółem 1.335.184,15 zł, z czego: podatek od nieruchomości, w tym: 953 994,89 osoby fizyczne 463 501,85 osoby prawne 490 493,04 podatek rolny, w tym: 362 848,12 osoby fizyczne 362 090,22 osoby prawne 757,90 podatek leśny, w tym: 5 630,68 osoby fizyczne 5 611,90 osoby prawne 18,78 podatek od środków transportowych, w tym: 12 710,46 osoby fizyczne 11 122,46 osoby prawne 1 588,00 Łączna wartość umorzonych zaległości osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 1.157,00 zł, podatku rolnego 5.017,00 zł, podatku leśnego 40,00 zł.