DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Poz. 3825

ZARZĄDZENIE NR 322/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) postanawiam co następuje : § 1. Przedstawić Radzie Gminy: 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2017 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia; 2. załączoną informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kadzidło. § 2. Przedstawić sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania. § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. § 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 3825

Załącznik do Zarządzenia Nr 322/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA 2017 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Kadzidło Uchwałą Nr XXIX/201/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017 uchwaliła budżet Gminy Kadzidło na 2017 rok w wielkościach:

Dochody w kwocie 46 900 580,00 zł. Wydatki w kwocie 45 579 708,26 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 320 871,74 zł. W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy ( 11 uchwałami Rady Gminy i 28 zarządzeniami Wójta Gminy). W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 5 347 597,41 zł, a wydatki o kwotę 6 437 892,63 zł., z tego dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami uległy zwiększeniu kwotę 1 864 884,58zł. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił:

Dochody w wysokości 52 248 177,41 zł. Wydatki w wysokości 52 017 600,89 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 230 576,52 zł. Dochody realizowane w ciągu roku przez jednostki budżetowe gminy były zgodnie z przepisami przekazywane na konto budżetu gminy natomiast środki na wydatki jednostek przekazywano z rachunku budżetu na rachunki bieżące jednostek. Budżet w 2017 roku zamknął się kwotami:

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Treść Plan wg Plan po Wykonanie % uchwały zmianach za 2016 rok wykonania pierwotny I. Dochody 46 900 280,00 52 248 177,41 52 466 400,65 100,42 w tym : bieżące 46 300 580,00 48 852 416,56 49 070 639,82 majątkowe 600 000,00 3 395 760,83 3 395 760,83 II. Wydatki 45 579 708,26 52 017 600,89 51 256 687,27 98,54 w tym : bieżące 42 370 808,73 44 789 280,55 44 080 430,20 majątkowe 3 208 899,53 7 228 320,34 7 176 257,07 Dochody zwiazane z realizacją 16 085 292,00 17 950 176,58 17 919 998,53 99,83 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami Wydatki zwiazane z realizacją 16 085 292,00 17 950 176,58 17 919 998,53 99,83 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi

1 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 3825 ustawami III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II) 1 320 871,74 230 576,52 1 209 713,38 IV. PRZYCHODY OGÓŁEM 220 284,26 1 310 579,48 1 474 336,63 W tym: Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 220 284,26 1 310 579,48 1 474 336,63 jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych W tym na pokrycie deficytu V. ROZCHODY OGÓŁEM 1 541 156,00 1 541 156,00 1 541 156,00 100,00 Z tego: Spłaty kredytów i pożyczek 1 541 156,00 1 541 156,00 1 541 156,00 100,00

W 2017 roku spłacono 1 541 156,00zł., kredytów. Na koniec roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 10 129 512,45 zł., co stanowi 19,31 % dochodów budżetu gminy.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dochody

% Plan na Wykonanie za Dział Rozdz. §§ Treść wyk. 2017 rok 2017 rok planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 962 366,58 961 221,32 99,88 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 61 000,00 61 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 61 000,00 61 000,00 100,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 901 366,58 900 221,32 99,87 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 7 500,00 6 354,74 84,73 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 893 866,58 893 866,58 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

600 Transport i łączność 1 691 809,00 1 694 324,68 100,15 60016 Drogi publiczne gminne 1 691 809,00 1 694 324,68 100,15 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 46 000,00 48 330,68 105,07 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 073,00 2 258,00 108,92 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 600 000,00 600 000,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 3825

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 1 043 736,00 1 043 736,00 100,00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 52 502,00 52 207,86 99,44 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 502,00 52 207,86 99,44 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 40 877,00 40 582,24 99,28 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25,00 25,62 102,48

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 600,00 11 600,00 100,00

750 Administracja publiczna 110 060,00 105 334,17 95,71 75011 Urzędy wojewódzkie 98 373,00 98 375,85 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 98 365,00 98 365,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 8,00 10,85 135,63 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 452,00 6 604,48 57,67 0830 Wpływy z usług 5 000,00 0,00 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 782,00 5 903,01 102,09 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 120,00 120,00 100,00 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 550,00 581,47 105,72 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 235,00 353,84 150,57 terytorialnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 135,00 224,84 166,55

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 129,00 129,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 232,00 2 232,00 100,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 232,00 2 232,00 100,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 232,00 2 232,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 507,00 507,00 100,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 507,00 507,00 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 507,00 507,00 100,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 8 743 768,00 8 836 444,79 101,06 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 48 736,00 46 965,62 96,37 fizycznych

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 3825 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 48 716,00 46 945,52 96,37 podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 20,00 20,10 100,50 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 75615 1 418 304,00 1 418 033,36 99,98 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 118 988,00 1 119 297,96 100,03

0320 Wpływy z podatku rolnego 657,00 657,00 100,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 238 565,00 238 565,00 100,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 25 000,00 24 454,00 97,82

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 35 000,00 35 000,00 100,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 46,00 46,40 100,87 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 48,00 13,00 27,08 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 2 656 159,00 2 656 789,59 100,02 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 003 183,00 2 010 660,94 100,37

0320 Wpływy z podatku rolnego 139 121,00 138 783,53 99,76

0330 Wpływy z podatku leśnego 87 366,00 86 145,47 98,60

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 220 000,00 211 832,00 96,29

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 24 305,00 19 393,00 79,79

0430 Wpływy z opłaty targowej 790,00 181,00 22,91

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 175 810,00 182 042,01 103,54 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 474,00 2 285,58 155,06 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 4 110,00 5 466,06 132,99 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 560 468,00 573 359,08 102,30 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 36 000,00 31 405,00 87,24

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 127 785,00 127 785,60 100,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 140 000,00 160 068,54 114,33 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 254 077,00 250 975,05 98,78 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 11,60 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 2 606,00 3 113,29 119,47 tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 4 060 101,00 4 141 297,14 102,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 4 018 101,00 4 109 300,00 102,27 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 42 000,00 31 997,14 76,18 prawnych 758 Różne rozliczenia 19 434 234,00 19 435 744,56 100,01

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 3825

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 11 667 385,00 11 667 385,00 100,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 667 385,00 11 667 385,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 181 962,00 7 181 962,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 181 962,00 7 181 962,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 32 832,00 34 342,56 104,60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 32 800,00 34 310,26 104,60

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 32,00 32,30 100,94 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 552 055,00 552 055,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 552 055,00 552 055,00 100,00

801 Oświata i wychowanie 2 679 664,83 2 707 803,59 101,05 80101 Szkoły podstawowe 1 909 153,83 1 969 748,21 103,17 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 60,00 52,00 86,67 certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 60,00 9,00 15,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 415,00 473,29 114,05

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 971,00 970,52 99,95 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 78 724,00 140 716,00 178,75 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 940,00 7 962,00 100,28

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 129 959,00 128 540,57 98,91 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 1 691 024,83 1 691 024,83 100,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 89 646,00 89 646,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 89 646,00 89 646,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 489 584,00 474 555,32 96,93 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 8 400,00 7 249,00 86,30 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 138 000,00 122 159,60 88,52 wychowania przedszkolnego

0830 Wpływy z usług 50 000,00 52 308,78 104,62

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 1 153,94 76,93

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 291 684,00 291 684,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80110 Gimnazja 49 761,00 47 361,78 95,18 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 85,00 51,54 60,64

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 107,00 2 106,64 99,98

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 3825

0970 Wpływy z różnych dochodów 370,00 260,00 70,27

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 45 199,00 42 943,60 95,01 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych, związków 2 000,00 2 000,00 100,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 139 000,00 125 929,70 90,60 0830 Wpływy z usług 139 000,00 125 929,70 90,60 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 2 520,00 562,58 22,32 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 520,00 562,58 22,32 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

851 Ochrona zdrowia 1 254,00 1 864,00 148,64 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 254,00 1 864,00 148,64 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 254,00 1 864,00 148,64

852 Pomoc społeczna 581 213,00 580 207,84 99,83

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 37 416,00 36 971,12 98,81 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 24 213,00 23 771,88 98,18 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 13 203,00 13 199,24 99,97 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 92 000,00 91 006,73 98,92 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 92 000,00 91 006,73 98,92 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 295,00 2 274,95 99,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 295,00 2 274,95 99,13 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 174 436,00 174 234,28 99,88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 174 436,00 174 234,28 99,88 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 3825

85219 Ośrodki pomocy społecznej 167 066,00 166 879,47 99,89 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 991,37 99,14

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 254,00 253,24 99,70

0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 221,00 88,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 742,00 2 740,98 99,96 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 162 820,00 162 672,88 99,91 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 18 000,00 18 841,29 104,67 opiekuńcze

0830 Wpływy z usług 18 000,00 18 841,29 104,67 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 90 000,00 90 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 90 000,00 90 000,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 160 000,00 160 000,00 100,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 160 000,00 160 000,00 100,00 socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 160 000,00 160 000,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 16 792 374,00 16 767 083,11 99,85 85501 Świadczenie wychowawcze 11 199 834,00 11 196 849,38 99,97 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 11,60 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 106,70 21,34

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 1 700,00 56,67

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 11 196 334,00 11 195 031,08 99,99 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 5 586 616,00 5 564 387,65 99,60 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 136,00 40,80 30,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 253,71 16,91

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 3 491,52 69,83

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 551 980,00 5 529 276,69 99,59 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 3825 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 28 000,00 31 324,93 111,87 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 471,00 393,08 83,46 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 471,00 392,62 83,36 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 0,00 0,46 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 5 453,00 5 453,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 5 453,00 5 453,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 033 913,00 1 050 159,85 101,57 90002 Gospodarka odpadami 1 016 642,00 1 032 578,75 101,57 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 014 142,00 1 030 183,65 101,58 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 087,00 836,95 77,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 1 413,00 1 558,15 110,27 tytułu podatków i opłat 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 543,00 1 777,00 115,17 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 1 543,00 1 777,00 115,17 umów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 12 500,00 12 237,10 97,90 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 12 500,00 12 237,10 97,90 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 228,00 423,94 185,94 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 228,00 423,94 185,94 90095 Pozostała działalność 3 000,00 3 143,06 104,77 0830 Wpływy z usług 3 000,00 3 143,06 104,77

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 108 852,88 0,00 92116 Biblioteki 0,00 108 852,88 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 108 852,88 0,00

926 Kultura fizyczna 2 280,00 2 413,00 105,83 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 280,00 2 413,00 105,83 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 133,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 280,00 2 280,00 100,00 Razem: 52 248 177,41 52 466 400,65 100,42

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 3825 Wydatki

% Plan na Wykonanie za Dział Rozdz. §§ Treść wyk. 2017 rok 2017 rok planu

010 Rolnictwo i łowiectwo 911 661,58 908 090,09 99,61 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 15 000,00 11 431,18 76,21 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 11 431,18 76,21 01030 Izby rolnicze 2 795,00 2 792,33 99,90 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 2 795,00 2 792,33 99,90 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 893 866,58 893 866,58 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 100,00 13 100,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 240,10 2 240,10 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 198,45 198,45 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 319,10 1 319,10 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 669,14 669,14 100,00

4430 Różne opłaty i składki 876 339,79 876 339,79 100,00

600 Transport i łączność 3 791 775,38 3 747 440,85 98,83 60016 Drogi publiczne gminne 3 791 775,38 3 747 440,85 98,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 300,00 109 497,01 87,39

4270 Zakup usług remontowych 18 500,00 14 594,80 78,89

4300 Zakup usług pozostałych 303 000,00 296 271,91 97,78

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 344 975,38 3 327 077,13 99,46

700 Gospodarka mieszkaniowa 67 000,00 52 333,18 78,11 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67 000,00 52 333,18 78,11 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 43 357,24 94,25

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 560,00 56,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 20 000,00 8 415,94 42,08 budżetowych 710 Działalność usługowa 46 500,71 38 011,66 81,74 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 41 200,00 36 790,78 89,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 200,00 21 200,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 15 590,78 77,95 71035 Cmentarze 1 698,71 1 220,88 71,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 698,71 1 220,88 71,87 71095 Pozostała działalność 3 602,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 3 602,00 0,00 0,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 3 762 692,00 3 715 526,06 98,75 75011 Urzędy wojewódzkie 101 054,00 101 054,00 100,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 689,00 2 689,00 100,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 3825

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 343,95 77 343,95 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 304,00 5 304,00 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 188,05 14 188,05 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 529,00 1 529,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 123 840,00 115 658,67 93,39 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 114 840,00 110 220,00 95,98

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 455,85 72,79

4220 Zakup środków żywności 3 000,00 1 699,29 56,64

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 2 283,53 57,09 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 815 103,00 2 787 876,19 99,03 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 1 151,00 38,37

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 734 649,00 1 731 842,93 99,84

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 129 463,00 129 462,90 100,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 56 000,00 55 394,00 98,92

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 312 435,00 306 894,72 98,23

4120 Składki na Fundusz Pracy 34 200,00 31 501,86 92,11 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 48 144,00 48 142,00 100,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 000,00 39 000,00 100,00

4190 Nagrody konkursowe 385,00 384,36 99,83

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 262,00 126 060,00 98,28

4220 Zakup środków żywności 7 615,00 6 846,67 89,91

4260 Zakup energii 41 831,00 41 471,00 99,14

4270 Zakup usług remontowych 4 540,00 4 539,93 100,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 250,00 1 150,00 92,00

4300 Zakup usług pozostałych 128 704,00 121 835,05 94,66

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00 10 703,43 89,20

4410 Podróże służbowe krajowe 23 000,00 22 558,60 98,08

4430 Różne opłaty i składki 1 602,00 1 602,00 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 811,00 46 809,86 100,00

4480 Podatek od nieruchomości 15 918,00 15 918,00 100,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 291,00 291,00 100,00 samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 40,00 100,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 1 860,50 93,03

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 152,32 76,16 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 28 757,00 27 258,06 94,79 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 006,00 15 006,00 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85 218,00 84 219,29 98,83

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 3825

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 6 700,00 6 700,00 100,00 wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 929,00 35 931,60 97,30

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 685,00 21 684,37 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 19 904,00 19 903,32 100,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 545 891,00 543 409,62 99,55 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 1 290,32 99,26

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 368 213,00 366 809,76 99,62

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 909,00 27 908,99 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 300,00 65 870,51 99,35

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 941,00 6 723,92 96,87

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 875,00 875,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 074,00 14 068,25 99,96

4260 Zakup energii 135,00 135,00 100,00

4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 16 786,53 98,74

4280 Zakup usług zdrowotnych 270,00 270,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 14 800,00 14 671,48 99,13

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 100,00 3 091,65 99,73 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 3 600,00 3 600,00 100,00 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 945,83 98,19

4430 Różne opłaty i składki 138,00 138,00 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 300,00 8 299,62 100,00

4480 Podatek od nieruchomości 421,00 421,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 9 515,00 9 503,76 99,88 korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 91 086,00 83 308,29 91,46 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 58 396,00 52 710,00 90,26

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 535,00 8 443,29 80,15

4300 Zakup usług pozostałych 665,00 665,00 100,00

4430 Różne opłaty i składki 21 490,00 21 490,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 232,00 2 232,00 100,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 232,00 2 232,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 879,30 879,30 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,36 150,36 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 21,54 21,54 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 180,80 1 180,80 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 233 840,27 232 575,59 99,46 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 21 000,00 21 000,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 21 000,00 21 000,00 100,00 inwestycyjnych

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 3825

75412 Ochotnicze straże pożarne 207 740,27 206 539,83 99,42 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 49 939,00 49 938,10 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 565,00 1 564,68 99,98

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 159,00 1 937,29 89,73

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 875,00 26 875,00 100,00

4190 Nagrody konkursowe 809,00 808,68 99,96

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 061,27 57 733,93 99,44

4220 Zakup środków żywności 1 186,00 1 185,05 99,92

4260 Zakup energii 24 137,00 23 952,06 99,23

4270 Zakup usług remontowych 19 320,00 19 316,28 99,98

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 610,00 1 515,00 94,10

4300 Zakup usług pozostałych 9 034,00 8 669,41 95,96

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 533,00 1 532,35 99,96

4430 Różne opłaty i składki 11 512,00 11 512,00 100,00 75414 Obrona cywilna 100,00 35,76 35,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 35,76 35,76 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 5 000,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 5 000,00 5 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 757 Obsługa długu publicznego 329 000,00 319 861,96 97,22 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 329 000,00 319 861,96 97,22 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 329 000,00 319 861,96 97,22 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 136 250,00 2 753,00 2,02 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 620,00 2 753,00 76,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120,00 80,00 66,67

4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 2 673,00 76,37 75818 Rezerwy ogólne i celowe 132 630,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 132 630,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 19 521 271,87 19 330 542,56 99,02 80101 Szkoły podstawowe 11 325 829,08 11 299 126,61 99,76 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2590 1 049 807,23 1 049 807,23 100,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 18 068,18 17 574,14 97,27 stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 306 919,00 306 176,02 99,76

3240 Stypendia dla uczniów 15 982,00 15 982,00 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 760 598,00 4 757 092,86 99,93

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 3825

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 359 297,00 359 291,55 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 895 976,00 895 212,56 99,91

4120 Składki na Fundusz Pracy 97 913,00 97 551,53 99,63 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 6 400,00 6 397,00 99,95 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 626,00 1 576,00 96,92

4190 Nagrody konkursowe 2 632,00 2 631,58 99,98

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 080,36 169 088,26 99,42

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 123 973,46 122 531,89 98,84

4260 Zakup energii 205 106,00 203 482,74 99,21

4270 Zakup usług remontowych 76 255,00 75 895,75 99,53

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 910,00 4 874,00 99,27

4300 Zakup usług pozostałych 88 291,00 87 353,48 98,94

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 625,00 12 599,04 99,79

4410 Podróże służbowe krajowe 3 777,00 3 623,94 95,95

4430 Różne opłaty i składki 4 069,00 4 069,00 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 244 688,00 244 685,72 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4 513,00 4 512,32 99,98 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 273,00 6 873,00 74,12

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 661 826,43 1 661 826,43 100,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 201 223,42 1 188 418,57 98,93 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 605 502,02 605 413,51 99,99 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2590 190 825,88 190 825,88 100,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 303,00 20 300,67 99,99

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 845,14 285 844,32 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 111,00 16 109,30 99,99

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 060,00 50 994,65 99,87

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 721,00 5 707,81 99,77

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 218,00 9 216,72 99,99

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 927,00 926,71 99,97

4260 Zakup energii 10 905,00 10 904,05 99,99

4300 Zakup usług pozostałych 1 711,00 1 710,20 99,95

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 875,00 12 873,20 99,99 80104 Przedszkola 2 142 579,16 2 118 534,34 98,88 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 941 712,16 936 960,00 99,50 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 478,00 27 434,78 99,84

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 707 391,00 707 037,18 99,95

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 915,00 54 914,85 100,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 3825

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 257,00 128 027,09 99,82

4120 Składki na Fundusz Pracy 12 658,00 12 535,42 99,03

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 370,00 29 317,31 99,82

4220 Zakup środków żywności 139 500,00 122 155,77 87,57

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 300,00 7 198,54 98,61

4260 Zakup energii 26 023,00 25 911,70 99,57

4270 Zakup usług remontowych 207,00 206,64 99,83

4300 Zakup usług pozostałych 7 117,00 7 110,70 99,91 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 25 941,00 25 034,31 96,50 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 240,00 1 220,98 98,47

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 470,00 33 469,07 100,00 80110 Gimnazja 3 731 422,69 3 724 377,48 99,81 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2590 188 099,16 188 099,16 100,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 3 712,76 3 712,08 99,98 stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 134 723,00 134 707,00 99,99

3240 Stypendia dla uczniów 12 019,00 12 019,00 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 293 216,53 2 291 893,70 99,94

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 204 195,37 204 194,89 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 445 361,00 444 648,43 99,84

4120 Składki na Fundusz Pracy 53 712,00 53 447,53 99,51

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 620,00 2 620,00 100,00

4190 Nagrody konkursowe 311,98 311,98 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 443,57 87 903,71 99,39

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 44 829,32 42 542,16 94,90

4260 Zakup energii 92 549,00 91 144,08 98,48

4270 Zakup usług remontowych 6 410,00 6 325,77 98,69

4280 Zakup usług zdrowotnych 122,00 122,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 37 807,00 37 397,94 98,92

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 041,00 4 040,40 99,99

4410 Podróże służbowe krajowe 516,00 515,66 99,93

4430 Różne opłaty i składki 248,00 248,00 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116 476,00 116 474,15 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 010,00 2 009,84 99,99 korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 580 870,00 573 351,21 98,71 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 1 541,19 96,32

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 000,00 121 009,98 96,81

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 3825

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 950,00 9 949,18 99,99

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 540,00 29 704,60 94,18

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 514,00 3 208,55 71,08

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 44 735,50 99,41

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143 700,00 143 693,22 100,00

4270 Zakup usług remontowych 33 500,00 33 488,10 99,96

4300 Zakup usług pozostałych 175 187,00 175 177,66 99,99

4430 Różne opłaty i składki 4 729,00 4 729,00 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 150,00 4 149,83 100,00

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 000,00 1 964,40 98,22 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 63 957,00 42 920,81 67,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 807,96 90,40

4300 Zakup usług pozostałych 26 200,00 14 256,00 54,41

4410 Podróże służbowe krajowe 2 120,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 33 637,00 26 856,85 79,84 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 450 463,00 432 221,52 95,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228 834,00 228 724,71 99,95

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 579,00 17 577,86 99,99

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 480,00 37 460,00 99,95

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 002,00 3 996,13 99,85

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 437,00 10 431,01 99,94

4220 Zakup środków żywności 139 000,00 121 501,21 87,41

4260 Zakup energii 2 770,00 2 172,00 78,41

4270 Zakup usług remontowych 2 110,00 2 109,45 99,97

4300 Zakup usług pozostałych 80,00 79,95 99,94

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 171,00 8 169,20 99,98 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 79 432,00 48 929,97 61,60 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 130,00 852,97 75,48

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 052,00 37 410,83 63,35

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 698,00 697,43 99,92

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 917,00 6 595,75 55,35

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 605,00 907,79 56,56

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 107,74 43,10

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 255,17 10,21

4260 Zakup energii 350,00 212,90 60,83

4300 Zakup usług pozostałych 100,00 59,39 59,39

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 830,00 1 830,00 100,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 3825

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 80150 młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 438 475,92 382 948,86 87,34 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2590 52 570,92 52 570,92 100,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 498,00 10 789,06 93,83

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 254 879,00 223 577,26 87,72

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 370,00 16 367,22 99,98

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 001,00 42 672,09 88,90

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 856,00 4 568,11 66,63

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 275,02 3 981,96 38,75

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 994,98 11 397,87 76,01

4260 Zakup energii 9 163,00 3 615,44 39,46

4300 Zakup usług pozostałych 1 650,00 1 409,97 85,45

4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 280,96 91,24

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 718,00 9 718,00 100,00 80195 Pozostała działalność 102 741,00 102 718,25 99,98 4190 Nagrody konkursowe 8 000,00 7 978,82 99,74

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94 741,00 94 739,43 100,00

851 Ochrona zdrowia 221 478,97 160 308,13 72,38 85153 Zwalczanie narkomanii 1 500,00 1 499,00 99,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 299,00 299,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 201,00 1 200,00 99,92 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 219 978,97 158 809,13 72,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 800,00 20 030,35 87,85

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 394,00 1 393,57 99,97

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 3 668,83 66,71

4120 Składki na Fundusz Pracy 850,00 524,91 61,75

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 300,00 37 080,00 76,77

4190 Nagrody konkursowe 9 503,00 6 857,01 72,16

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 330,97 17 796,19 97,08

4220 Zakup środków żywności 1 500,00 849,54 56,64

4300 Zakup usług pozostałych 90 985,00 66 213,42 72,77

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800,00 2 559,48 91,41

4430 Różne opłaty i składki 423,00 423,00 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 592,83 99,97

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 000,00 820,00 4,82

852 Pomoc społeczna 1 712 330,00 1 680 838,49 98,16

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 3825

85202 Domy pomocy społecznej 229 225,00 225 600,89 98,42 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 229 225,00 225 600,89 98,42 od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 2 000,00 1 466,84 73,34 rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 96,76 48,38

4220 Zakup środków żywności 300,00 170,08 56,69

4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 300,00 1 200,00 92,31 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 37 416,00 36 971,12 98,81 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 37 416,00 36 971,12 98,81 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 159 000,00 155 923,14 98,06 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 159 000,00 155 923,14 98,06 85215 Dodatki mieszkaniowe 29 875,00 29 477,60 98,67 3110 Świadczenia społeczne 29 829,76 29 432,99 98,67

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4,00 3,95 98,75

4300 Zakup usług pozostałych 41,24 40,66 98,59 85216 Zasiłki stałe 174 436,00 174 234,28 99,88 3110 Świadczenia społeczne 174 436,00 174 234,28 99,88 85219 Ośrodki pomocy społecznej 783 724,00 776 333,19 99,06 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 2 700,00 2 700,00 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 540 520,00 538 197,14 99,57

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 906,00 39 898,67 99,98

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 280,00 92 456,75 99,12

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 700,00 4 627,25 98,45

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 779,00 19 130,24 92,07

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 087,50 98,86

4300 Zakup usług pozostałych 55 770,00 54 594,06 97,89

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 398,00 2 049,00 85,45

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 70,20 70,20

4430 Różne opłaty i składki 100,00 83,00 83,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 395,00 12 394,10 99,99

4480 Podatek od nieruchomości 426,00 426,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 8 800,00 8 619,28 97,95 korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 164 654,00 163 588,13 99,35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 100,00 56 773,24 99,43

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 938,00 4 937,09 99,98

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 3825

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 800,00 22 785,34 99,94

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 940,30 85,48

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 76 000,00 75 437,00 99,26

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 716,00 2 715,16 99,97 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 125 300,00 110 568,90 88,24 3110 Świadczenia społeczne 125 300,00 110 568,90 88,24 85295 Pozostała działalność 6 700,00 6 674,40 99,62 3110 Świadczenia społeczne 6 700,00 6 674,40 99,62

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 414 955,00 412 918,15 99,51 85401 Świetlice szkolne 214 611,00 212 710,55 99,11 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 136,00 7 782,84 95,66

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 042,00 148 813,66 99,18

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 130,00 12 129,62 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 070,00 28 798,68 99,07

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 887,00 3 850,44 99,06

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 156,00 2 149,36 99,69

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 1 496,59 99,77

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 690,00 7 689,36 99,99 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 200 344,00 200 207,60 99,93 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 200 344,00 200 207,60 99,93

855 Rodzina 16 852 641,00 16 808 194,30 99,74 85501 Świadczenie wychowawcze 11 199 834,00 11 196 837,78 99,97 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3 000,00 1 712,85 57,10

3110 Świadczenia społeczne 11 028 389,00 11 028 321,80 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 605,00 111 547,82 99,95

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 620,00 2 619,34 99,97

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 191,00 19 185,04 99,97

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 287,00 2 185,54 95,56

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 945,00 8 739,52 97,70

4300 Zakup usług pozostałych 17 225,00 16 360,08 94,98

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 387,00 4 386,94 100,00

4580 Pozostałe odsetki 500,00 93,85 18,77 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 685,00 1 685,00 100,00 korpusu służby cywilnej

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5 572 432,00 5 543 482,14 99,48 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5 000,00 3 491,52 69,83

3110 Świadczenia społeczne 5 228 780,00 5 207 707,22 99,60

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 841,00 102 586,85 99,75

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 3825

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 332,00 8 331,39 99,99

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185 808,00 184 782,76 99,45

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 027,00 1 840,58 90,80

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 005,00 7 005,00 87,51

4300 Zakup usług pozostałych 23 124,00 20 468,37 88,52

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 800,00 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 403,00 3 402,84 100,00

4580 Pozostałe odsetki 1 500,00 253,71 16,91 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 812,00 2 811,90 100,00 korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 471,00 392,62 83,36 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 381,00 319,86 83,95

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68,00 52,32 76,94

4120 Składki na Fundusz Pracy 9,00 7,44 82,67

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13,00 13,00 100,00 85504 Wspieranie rodziny 39 584,00 28 452,36 71,88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 687,00 5 480,30 96,37

4120 Składki na Fundusz Pracy 810,00 762,06 94,08

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 087,00 22 210,00 67,13 85508 Rodziny zastępcze 40 320,00 39 029,40 96,80 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 40 320,00 39 029,40 96,80 od innych jednostek samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 772 300,00 1 615 381,51 91,15 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 111 585,00 106 143,75 95,12 4300 Zakup usług pozostałych 111 585,00 106 143,75 95,12 90002 Gospodarka odpadami 1 021 442,00 929 132,40 90,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 084,00 41 083,55 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 139,00 3 138,88 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 623,00 7 550,10 99,04

4120 Składki na Fundusz Pracy 760,00 742,72 97,73

4300 Zakup usług pozostałych 968 559,00 876 488,08 90,49

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 277,00 129,07 46,60 90003 Oczyszczanie miast i wsi 98 400,00 88 182,00 89,62 4300 Zakup usług pozostałych 98 400,00 88 182,00 89,62 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 056,00 7 954,48 98,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 820,00 5 718,88 98,26

4300 Zakup usług pozostałych 2 236,00 2 235,60 99,98 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 356 128,00 318 904,20 89,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 934,00 22 653,63 90,85

4260 Zakup energii 173 640,00 139 264,94 80,20

4270 Zakup usług remontowych 60 116,00 59 799,26 99,47

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 3825

4300 Zakup usług pozostałych 65 700,00 65 448,37 99,62

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 738,00 31 738,00 100,00 90095 Pozostała działalność 176 689,00 165 064,68 93,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 380,00 3 380,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 679,00 43 425,34 97,19

4260 Zakup energii 18 020,00 16 871,64 93,63

4270 Zakup usług remontowych 770,00 770,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 66 525,00 57 422,06 86,32

4430 Różne opłaty i składki 37 065,00 37 064,93 100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 250,00 6 130,71 98,09

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 114 837,11 2 109 253,34 99,74 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 858 170,00 852 586,23 99,35 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 40 000,00 38 642,64 96,61 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 703 000,00 703 000,00 100,00 instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 490,00 63 486,86 98,44

4260 Zakup energii 20 330,00 18 368,59 90,35

4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 2 861,00 71,53

4300 Zakup usług pozostałych 26 063,00 25 940,14 99,53

4430 Różne opłaty i składki 287,00 287,00 100,00 92116 Biblioteki 1 256 667,11 1 256 667,11 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 373 341,00 373 341,00 100,00 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 883 326,11 883 326,11 100,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 126 835,00 120 426,40 94,95 92601 Obiekty sportowe 60 955,00 58 717,60 96,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 917,00 6 916,71 100,00

4260 Zakup energii 23 405,00 22 451,95 95,93

4270 Zakup usług remontowych 1 594,00 459,97 28,86

4300 Zakup usług pozostałych 13 750,00 13 685,97 99,53

4430 Różne opłaty i składki 189,00 189,00 100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 100,00 15 014,00 99,43 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 65 880,00 61 708,80 93,67 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 32 000,00 31 942,00 99,82 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 3825

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 10 000,00 5 900,00 59,00 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 232,00 1 218,96 98,94

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 100,00 17 100,00 100,00

4190 Nagrody konkursowe 5 548,00 5 547,84 100,00 Razem: 52 017 600,89 51 256 687,27 98,54

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz.01042 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Krobi” w wysokości 61 000zł. Rozdz. 01095 § 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich. § 2010 – otrzymana datacja celowa od wojewody z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku .

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdz.60016 § 0950 – kara umowna za zwłokę w wykonaniu zadania – 2 330,68zł., środki od Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. otrzymane tytułem odszkodowania za zajęte mienie – 46 000,00zł. § 6300 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka” – 600 000,00zł. § 6330 - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi Kadzidło – Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka” – 1 043 736,00zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdz. 70005 § 0750 – wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej, dzierżawy budynków, czynsz za wynajem mieszkań nauczycielskich (Kadzidło, Jazgarka, Siarcza - Łąka, Chudek, Piasecznia). § 0940 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym za rozgraniczenie nieruchomości.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz. 75011 § 2010 – dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej; § 2360 – 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych . Rozdz. 75023 § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych, § 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozdz. 75085 § 0920 – odseteki od środków na rachunku bankowym – 224,84 § 0970 – pozostałe wpłaty: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 129,00;

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdz. 75101 § 2010 – dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców,

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdz. 75412 § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym, dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną w budynkach OSP.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 3825 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. § 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższego podatku. Podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy. Rozdz. 75615 Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 – z podatku od nieruchomości, § 0320 – z podatku rolnego § 0330 – z podatku leśnego § 0340 – z podatku od środków transportowych. § 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych. § 0640 – zwrot kosztów upomnień, § 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków. Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych § 0310 – z podatku od nieruchomości, § 0320 – z podatku rolnego, § 0330 – z podatku leśnego, Zaległości z tytułu podatków w § 0310, 0320 i 0330 wynosiły ogółem 49 206,89 zł, nadpłaty wynosiły ogółem 4 348,39 zł. W 2017 r., dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w łącznej kwocie 640,00 zł. Do podatników posiadających zaległości z tytułu ww podatków wysłano upomnienia. § 0340 – z podatku od środków transportowych - na koniec 2017r., zaległość wynosiła 13 781,70 zł. § 0360 – z podatków od spadków i darowizn, § 0430 – z opłaty targowej; § 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych , § 0640 – zwrot kosztów upomnień, § 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków. Rozdz. 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej § 0460 – wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę złoża – torfu i żwiru. § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. § 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego tj. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg gminnych , opłata za służebność przesyłu za zajecie pod budowę nieruchomości gruntowej. Rozdz. 75621 § 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – udziały przekazywane na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów. § 0020 – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urzędy Skarbowe. Dochody urzędu skarbowego za m-c grudzień przyjęto na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych za 2017r., środki były przekazane na rachunek gminy w styczniu 2018r. Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat w dz. 756 wynoszą 105 390,54 zł, nadpłata – 7 422,39 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wynoszą 2 738 542,40 zł, a skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach 144 099,23 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdz. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej, Rozdz. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej, Rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od środków na r-ku bankowym gminy, Rozdz. 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz. 80101 § 0950 - kara umowna za zwłokę w wykonaniu zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła” – 140 716,00zł. § 6257 - środki otrzymane na realizację projektu współfinansowanego z UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła” – 1 691 024,83zł. § 0610 – wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw – 52,00; § 0690 – wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji – 9,00;

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 3825 § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 473,29; § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 970,52; § 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń oraz sprzedaż złomu – 7 962,00 Rozdz. 80104 § 0660 – wpływy z opłat za zajęcia świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej –7 249,00; § 0670 –dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci oraz wpływy z not obciążeniowych z OPS – 122 159,60; § 0830 –wpływy z gmin, z których uczęszczają dzieci do przedszkoli na terenie naszej gminy – 52 308,78; § 0970 – wpłaty różne; wpłaty z ARR– 1 153,94; Rozdz. 80110 § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 51,54; § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 106,64; § 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 260,00, § 2700 - środki z Fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund” na realizację projektu „na własne konto” – 2 000zł. Rozdz. 80148 § 0830 – dochody z tytułu wpłat za żywienie uczniów oraz wpływy z not obciążeniowych za dożywianie uczniów z OPS – 125 929,70. Rozdz. 80101, 80110 i 80150 § 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA Rozdz. 85154 - § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 1 864,00zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdz. 85213, 85215, 85219 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej. Rozdz. 85213, 85214, 85216, 85219 § 2030 – dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków, składki na ubezpieczenie zdrowotne, na dofinansowanie zadań Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdz. 85219 § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS, § 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. § 0970 – 0,3% od przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozdz. 85228 § 0830 – częściowa odpłatność od świadczeniobiorców, którym są świadczone usługi opiekuńcze. Rozdz. 85230 – § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdz. 85415 – otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 160 000,00zł..

Dz. 855 RODZINA Rozdz. 85501, 85502, 85503 § 2010 i § 2060 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej, w tym z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w 2017 roku. Rozdz.85501§ 0920, 0940- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych , nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za poprzedni rok. Rozdz. 85502 § 0640, 0920 i 0940, – wpływy ze zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami § 2360 – dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 3825 alimentacyjnej – 1 049 431,16zł. R.85503 § 2360 – opłata za wydanie duplikatu KDR- 5,0% Ogółem zaległości z tytułu dochodów w dziale 855 Rodzina wynoszą 1 053 119,05 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdz. 90002 § 0490 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na koniec 2017r., zaległość wynosiła 49 168,78zł. § 0640 – zwrot kosztów upomnień, § 0910 - dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowane w/w opłat. Rozdz. 90015 - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczoną lampę solarną w Jazgarce – 1 777,00zł. Rozdz.90019 § 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Rozdz. 90020 § 0400 - środki z opłaty produktowej – 423,94 zł. Rozdz. 90095 § 0830 – wynajem pomieszczeń na dworcu w Kadzidle.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdz. 92116 – otrzymany zwrot dochodów z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle – 108 852,88zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdz. 92601 wpływy z rozliczeń z roku ubiegłego.

Realizacja dochodów gminy za 2017 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Strukt. Plan na Wykonanie % wyk. wyk. Wyszczególnienie 2017 rok za 2017 rok planu w %

DOCHODY OGÓŁEM: 52 248 177,41 52 466 400,65 100,42 100,00 w tym: bieżące 48 852 416,58 49 070 639,82 100,45 93,53 majątkowe 3 395 760,83 3 395 760,83 100,00 6,47 A. RAZEM DOCHODY WŁASNE 11 019 596,00 11 269 343,16 21,48 w tym: 102,27 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie 42 000,00 31 997,14 76,18 posiadających osobowości prawnej 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od 4 018 101,00 4 109 300,00 osób fizycznych 102,27 3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 100,00 600 000,00 600 000,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

3. Podatek od nieruchomości 3 122 171,00 3 129 958,90 100,25 4. Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 B. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA z tego: 20 073 154,58 20 041 630,66 99,84 38,20 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 17 950 176,58 17 919 998,53 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 99,83 ustawami 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2 122 978,00 2 121 632,13 99,94

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 3825 C. SUBWENCJA OGÓLNA z tego: 19 401 402,00 19 401 402,00 100,00 36,98 część oświatowa 11 667 385,00 11 667 385,00 100,00 część wyrównawcza 7 181 962,00 7 181 962,00 100,00 część równoważąca 552 055,00 552 055,00 100,00 D. Dotacje celowe w ramach programów 1 691 024,83 1 691 024,83 100,00 3,22 finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację inwestycji E. Dofinansowanie w formie dotacji 63 000,00 63 000,00 100,00 0,12 - ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji 61 000,00 61 000,00 100,00 gruntów rolnych - z innych źródeł 2 000,00 2 000,00 100,00

Z powyższego zestawienia wynika , że: - dochody bieżące zostały wykonane w 100,45% - dochody majątkowe zostały wykonane w 100,00% Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że: - dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 49 070 639,82zł, i stanowiły 93,53% wykonanych dochodów ogółem. - dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3 395 760,83zł. i stanowiły 6,47% wykonanych dochodów ogółem. - dochody własne stanowią 21,48 % zrealizowanych dochodów ogółem, - subwencja ogólna stanowi 36,98 % zrealizowanych dochodów ogółem, - dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 38,20 % zrealizowanych dochodów ogółem. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej stanowią 3,22 % wykonanych dochodów ogółem, - inne dochody stanowią 0,12 % wykonanych dochodów ogółem. Jak wynika z powyższych ustaleń najwyższy procent zrealizowanych dochodów w gminie stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa, w drugiej kolejności jest subwencja ogólna. Największy procent dotacji celowych związany jest z rządowym programem „Rodzina 500 plus” i otrzymaniem z budżetu państwa środków finansowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze w wysokości 11 195 031,08zł., co stanowiło 21,34% dochodów ogółem.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2017 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb- PDP wyniosło 8 394 871,17 zł. i stanowi 16,00 % zrealizowanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są wieksze o kwotę 536 952,34 zł. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 4 109 300,00 zł., oraz w drugiej kolejności podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 3 129 958,90 zł. Omawiając podstawowe dochody podatkowe należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 2 738 542,40 zł, co stanowi 5,22 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, ubytek dochodów wynosi 139 121,23 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 640,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 2 738 542,40 zł w tym: - podatek od nieruchomości - kwota 2 429 855,41 zł. - podatek rolny - kwota 31 615,00 zł. - podatek od środków transportowych - kwota 277 071,99 zł. Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2017 roku wynosi 1 315 147,21 zł, w tym zaległości 1 216 823,86 zł, stan nadpłat wynosi – 12 936,97 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok wynosił 52 017 600,89 zł, wykonanie za 2017 rok wynosi kwotę 51 256 687,27 zł, co stanowi 98,54 % wykonania planu.

Realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 3825 - wydatki majątkowe w 2017 roku stanowiły 14,00% ogółu zrealizowanych wydatków, w 2016 roku stanowiły 9,99%, w 2015 roku 8,18%, wydatki bieżące wynosiły 86,00 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – 44 080 430,20 zł.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2017 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej % udział w Plan na 2017 Wykonanie % wyk. Dział Treść wyk. rok za 2017 rok planu wyd. ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 911 661,58 908 090,09 99,61 1,77 600 Transport i łączność 3 791 775,38 3 747 440,85 98,83 7,31 700 Gospodarka mieszkaniowa 67 000,00 52 333,16 78,11 0,10 710 Działalność usługowa 46 500,71 38 011,66 81,74 0,07 750 Administracja publiczna 3 762 692,00 3 715 526,06 98,75 7,25 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 232,00 2 232,00 100,00 0,01 oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 233 840,27 232 575,59 99,46 0,45 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 329 000,00 319 861,96 97,22 0,62 758 Różne rozliczenia 136 250,00 2 753,00 2,02 0,01 801 Oświata i wychowanie 19 521 271,87 19 330 542,56 99,02 37,71 851 Ochrona zdrowia 221 478,97 160 308,13 72,38 0,31 852 Pomoc społeczna 1 712 330,00 1 680 838,49 98,16 3,28 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 414 955,00 412 918,15 99,51 0,81 855 Rodzina 16 852 641,00 16 808 194,30 99,74 32,79 Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 772 300,00 1 615 381,51 91,15 3,15 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 2 114 837,11 2 109 253,34 99,74 4,12 narodowego 926 Kultura fizyczna 126 835,00 120 426,40 94,95 0,24 Razem: 52 017 600,89 51 256 687,27 98,54 100,00

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale -„Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 19 330 542,56zł, tj. 37,71% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852-„Rodzina”- wydatki zrealizowano w kwocie 16 808 194,30zł. tj. 32,79% ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 600 – „Transport i Łączność” – wydatki zrealizowano w kwocie 3 747 440,85zł., tj.7,31% ogółu zrealizowanych wydatków. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było m.in uzyskaniem niższych cen zakupu towarów lub usług oraz wydatkowaniem środków w sposób oszczędny.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz. 01010 § 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych . Rozdz. 01030 § 2850 – składka na Izby Rolnicze - 2% wpływów z tytułu podatku rolnego. Rozdz. 01095 § 4430 - dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. § 4010 - 4300 – wydatki związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego tj. wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup papieru do decyzji , formularzy wniosków, regeneracja tonera do drukarki , opłata za przesyłki pocztowe

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 3825 i przelewy bankowe.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdz. 60016 § 4210-4300 – utrzymanie i remonty dróg gminnych. m.in.: - zakup znaków i farb drogowych, tablic drogowych, materiałów do odwodnienia dróg, materiałów do budowy chodników i parkingów, zakup krawężników i kostki brukowej - 109 497,01 zł - remont jezdni dróg, przepustów i zjazdów drogowych - 14 594,80 zł. - odśnieżanie dróg, kruszenie gruzobetonu, remont piaskiem i żwirem dróg, profilowanie dróg, naprawa dziur w jezdniach asfaltowych, montaż znaków drogowych, malowanie pasów na jezdniach, wycięcie drzew w pasie drogi, wykonanie wydruków nazw ulic, przebudowa chodników, wykonanie odwodnienia dróg, odmulenie przepustu drogowego, uaktualnienie ewidencji dróg gminnych, opracowanie projektów technicznych, korytowanie gruntu w pasach drogowych - 296 271,91 zł § 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdz.70005 § 4300 – 4610 m.in. - m.in. ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, opłaty notarialne, rozgraniczenia nieruchomości, opłata za podziały geodezyjne gruntów. § 6060 - środki na wykup gruntów.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdz. 71004 – wydatkowano na wynagrodzenie dla urbanisty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło. Rozdz. 71035 – wydatki dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy. Rozdz. 71095 - dotacja celowa zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”– otrzymano zwrot przekazanej dotacji.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz.75011– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Rozdz.75022 § 3030-4300- wypłata diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy, zakupione, napoje, herbata, koszty przesyłek listowych. Rozdz.75023 § 3020, 4010-4140, 4440 – wypłacony ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dopłata do pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, w ramach prac interwencyjnych. § 4170 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 39 000,00zł. § 4410-ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych i zwrot kosztów za podróże służbowe pracowników, § 4260 – opłata za zużytą wodę, energię elektryczną i gaz w budynku Urzędu Gminy, § 4210, 4270 - 4700– wydatki rzeczowe m. in. zakup materiałów biurowych, druków, kartek okolicznościowych, papier do nakazów płatniczych, tonerów, tuszy, nośników informacji, telefon, urządzenia drukujące i części wymienne, opłaty za prenumeratę czasopism, Dz. U. i M.P., środków czystości, mebli biurowych, szaf, biurek, masztów i flag, lampek i ozdób świątecznych. Opłaty pocztowe , rozmowy telefoniczne, przegląd i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, usługi drukarskie w tym druk gazetki “Nowiny Kadzidlańskie”, usługi drukarskie, introligatorskie, usługi na potrzeby gminy – przewóz osób, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku Urzędu Gminy. Wydatki związane z serwisem i aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego, § 4280 – Zapłacono za badania lekarskie profilaktyczne – 1 150,00 zł § 4100 - wynagrodzenie wypłacone sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych (podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego). § 4480 i 4500 – opłacony podatek od nieruchomości i podatek leśny. § 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych - wydatkowano na realizację zadania pn.; „Rozbudowa wiaty samochodowej przy urzędzie gminy w Kadzidle” – 15 006,00zł., Rozdz. 75075 § 3040-4300 – Wynagrodzenie wypłacane artystom kurpiowskim za wykonanie wyrobów kurpiowskich zakupionych przez Urząd Gminy w Kadzidle; Promocja Gminy w materiałach koncertowych Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży;

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 3825 Komplety ubrań sportowych w raz z nadrukiem napisów i wycinanek, do wykorzystania podczas zawodów sportowych; Wykonanie zdjęć twórców ludowych na pocztówki; Projekt, przygotowanie do druku i druk na podium, wykorzystywanym podczas zawodów sportowych; Kozaki damskie dla KGW z Piaseczni i Czarni; Kozaki damskie dla KGW z Siarczej Łąki; Opracowanie graficzne i druk pocztówek z twórcami kurpiowskimi; Opłata za przejazd Kół Gospodyń Wiejskich na festiwal do Nadarzyna w dniu 7 kwietnia; Korale dla KGW z Klimk; Tarcze dla uczniów III klas gimnazjum na zakończenie roku szkolnego; Długopisy promocyjne z napisami; Opłata za promocję gminy Kadzidło podczas XVII edycji Warsztatów Etnograficznych „Ginące Zawody”; Torby papierowe promocyjne z logotypami i napisami; Opłata za promocję gminy Kadzidło przez Fundację Rozwoju Kultury Muzycznej na Kurpiach „Etno-Klasyka” podczas koncertu na carillonie w dniu 14 maja w Kadzidle, koncertu na cymbałach wileńskich i saksofonie w dniu 4 czerwca w Dylewie oraz koncertów edukacyjnych dla uczniów klas I-III z ZPO w Kadzidle, które odbyły się w dniu 16 maja w kościele w Kadzidle; Zakup dresów oraz nadruk na nich; Zakup kurtki, spodni, koszulek i bluzy dla Joanny Banach oraz nadruk na nich; Zakup ramek na potrzeby promocji; Przewóz pań z KGW z Kadzidła w dniu 9 czerwca do Warszawy; Przewóz pań z KGW z terenu naszej gminy w dniu 2 lipca do Wąsewa; Nagroda dla Janiny Kaczyńskiej z Wachu; Przewóz pań z KGW z terenu naszej gminy w dniu do Wąsewa na Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich; Korale dla KGW z Tatar; Książka „Dźwiękowe ścieżki pamięci J. Sobieckiego”; Nagroda dla Pani Barbary Wiśniewskiej, przewodniczącej KGW z Chudka; Długopisy metalowe z nadrukiem; Spodnie dresowe, bluza z kapturem, koszulki, spodenki i ich dostawa dla Rafała Gnatkowskiego – zawodnika MMA z Siarczej Łąki; Zapłata za koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”; Zbiór pocztówek „Gmina Kadzidło”; Mapa „Gmina Kadzidło. W samym sercu kurpiowszczyzny”; Książka „Gmina Kadzidło. W samym sercu kurpiowszczyzny”. Rozdz. 75085 W Zespole Obsługi Szkół Przedszkoli w Kadzidle zatrudnionych jest: - 6 pracowników administracji na stałych etatach -1 pracownik- sprzątaczka na ½ etatu Wydatki bieżące Zespołu obejmują: 1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2. wydatki pozostałe m.in.: -zakup mebli i wyposażenia, zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych -prenumerata czasopism fachowych, zakup wydawnictw fachowych, -wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminy tj. Domy Nauczyciela), podatek od nieruchomości -kursy szkoleniowe, prowizje i abonament bankowy; -opłaty internetowe, komórkowe, stacjonarne, czynsz za pomieszczenia biurowe; -ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenia budynków mieszkalnych (Domy Nauczyciela -zakup aktualizacji programów komputerowych opłata za zdalne konsultacje Rozdz. 75095 § 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach . § 4430 – składka członkowska na Związek Kurpiów – 3 500zł, składka członkowska dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” – 5 000zł. oraz opłaty ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, od kradzieży i od odpowiedzialności cywilnej za jednostki organizacyjne Gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego.

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdz. 75101 - wydatki realizowane z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie związane z aktualizacją rejestru wyborców.

28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 3825 Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdz. 75404 - na dofinansowanie do zakupu Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Posterunku Policji w Kadzidle – 21 000zł. Rozdz. 75412 - §,4040,4110,4120 – dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kierowcy OSP zatrudnionego na ½ etatu w ubiegłym roku; pozostałe §§ – m.in. wypłacony ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniu pożarniczym,zawodach i ćwiczeniach, ryczałt dla kierowców OSP Wach, Dylewo, Gleba i 2 Kadzidło, 4210 - zakup: - oleju napędowego 4431,7 l, benzyny- 318,2 l, - olej opałowy do OSP Dylewo 2798l – 7862,18zł, - zakup odkurzacza i myjki ciśnieniowej dla OSP Dylewo 1836zł - materiały do remontu tarasu OSP Kadzidło 2735,41zł - materiały do naprawy FORD 870zł - zakup filtrów do sprzętów silnikowych, - uzupełnienie zestawu PSP R1 w Dylewie i Kadzidle 1902zł - maszt z włókna szklanego i flagi w OSP Kuczyńskie - mundurów strażaka 13 kpl i koszarowych 8 kpl dla OSP - zakup 2 par butów OSP Gleba - zakup akumulatorów do Star 266 1147zł - zakup bramy do garażu dla OSP Czarnia 4260 zakup energii elektrycznej i gazu w strażnicach OSP Kadzidło, Kuczyńskie, Gleba, Dylewo 4270 - remont tarasu w OSP Kadzidło 10917,48zł, - naprawa kotła i instalacji co w OSP Kadzidło 949zł - montaż 2 bram garażowych w OSP Dylewo 4280 - badania lekarskie strażaków i kierowców OSP 4300 - monitoring systemu alarmowania w OSP Kadzidło, Kuczyńskie, Gleba - przegląd gaśnic, aparatów powietrznych, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja sprzętu, 4360 - płaty za rozmowy telefoniczne w OSP Kadzidło, Wach oraz terminale OSP Kadzidło, Dylewo, Gleba, Wach 4430 - ubezpieczenie OC, NW samochodów, NW, na życie strażaków Rozdz. 75478 – udzielona w formie dotacji celowej pomoc finansowa Gminie Sośno z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnic – 5 000,00zł.

Dz.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdz. 75702 – wydatki na obsługę długu gminy - przelane odsetki od kredytów.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdz. 75814 § 4210 - 4300 – pobrane opłaty przez bank za obsługę rachunków. Rozdz. 75818- nierozdysponowana rezerwa celowa wprowadzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz. 80101, 80103, 80110 i 80150 § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenia, § 2820 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Rozdz. 80104 § 2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Rozdz. 80101 § 6050, 6057 i 6059– środki na wykonanie zadań inwestycyjnych Pozostałe §§ - Na terenie gminy Kadzidło funkcjonuje: 2 Zespoły Placówek Oświatowych z Przedszkolami Samorządowymi oraz 2 Szkoły Podstawowe tj. Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle, Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie, Szkoła Podstawowa w Wachu i Szkoła Podstawowa w Chudku. W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 uczyło się 701 uczniów w 43 oddziałach. Przeciętna liczba zatrudnionych osób wynosi 172 w tym: -120 nauczycieli -7 pracowników administracji

29 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 3825 -45 pracowników obsługi/woźni i sprzątacze. W sezonie grzewczym (I-IV) zatrudnionych było 3 palaczy centralnego ogrzewania. Wydatki bieżące szkół obejmują: -dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla uczniów oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania szkół: a) stypendia dla uczniów (naukowe i sportowe) i nagrody konkursowe – 18 613,58; b)zakup materiałów i wyposażenia – 169 088,26; c)pomoce naukowe i dydaktyczne – 122 531,89; d)zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 203 482,74; e)remonty, konserwacje, naprawy – 75 895,75; f)badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 4 874,00; g)wydatki związane z zakupem usług: 87 353,48; h)usługi telekomunikacyjne – 12 599,04; i)delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia szkolnego i inne opłaty – 7 692,94; j)szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 4 512,32. Rozdz. 80103 Pozostałe §§ - w jednostkach oświatowych funkcjonuje 4 oddziały klas „0” oraz 2 oddziały przedszkolne poniżej „0”, do których w roku szk. 2017/2018 uczęszczało przeciętnie 123 dzieci. Zatrudnionych było 6 nauczycieli. Wydatki oddziałów obejmują: -dodatki wiejskie, mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki: a)zakup materiałów i wyposażenia – 9 216,72; b)zakup energii elektrycznej, gazu, i zimnej wody z sieci – 10 904,05; c)wydatki związane z opłatami za zakup usług: 1 710,20. Rozdz. 80104 Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa przedszkola: przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle i Dylewie. W przedszkolu w Kadzidle były 4 oddziały a w przedszkolu w Dylewie 2 oddziały. Przeciętnie uczęszczało 115 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zatrudnionych było 20 osób: -10 nauczycieli -2 pracownik administracji -8 pracowników obsługi. Wydatki przedszkoli obejmują: -dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów żywnościowych, zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolu poza terenem gm. Kadzidło a)zakup materiałów i wyposażenia – 29 317,31; b)pomoce naukowe i dydaktyczne – 7 198,54; c) zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 25 911,70; d)zakup usług remontowych i pozostałych – 7 317,34; e)usługi telekomunikacyjne – 1 220,98. f) zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu poza terenem gminy -25 034,31 Rozdz. 80110 Na terenie naszej gminy funkcjonują oddziały gimnazjalne, które od dnia 1 września 2017r. są włączone do ośmioletnich szkół podstawowych, w których w roku szk. 2017/2018 do 14 oddziałów uczęszczało 249 uczniów. W oddziałach gimnazjalnych pracują nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, którzy pracują w szkołach podstawowych. Wydatki bieżące gimnazjów obejmują: -dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla uczniów i inne bieżące wydatki: a)stypendia dla uczniów i nagrody konkursowe – 12 330,98; b)zakup materiałów i wyposażenia – 87 903,71; c)zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 91 144,08; d)zakup usług remontowych – 6 325,77; e)zakup usług zdrowotnych – 122,00; f)zakup usług pozostałych – 37 397,94; g)opłaty internetowe, opłaty za telefony stacjonarne – 4 040,40;

30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 3825 h)delegacje podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i inne opłaty – 763,66; i)szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 2 009,84. Rozdz. 80113 Na terenie naszej gminy są 2 autobusy szkolne oraz bus dowożący dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Czarni. Na stanowiskach kierowców zatrudnionych jest 3 osoby - 2 osoby na pełnych etatach i 1 kierowca w wym. 5/8 etatu. Dowożenie uczniów do szkół odbywa się na następujących trasach: a)przywozy -Kadzidło- Brzozówka -Kadzidło- Sul -Kadzidło – Piasecznia -Kadzidło- Jeglijowiec- Dylewo -Dylewo- Szafarnia -Dylewo- Dylewo Kolonia -Kadzidło- Krobia- Klimki- Jazgarka- Kadzidło- Wach b)odwozy -Kadzidło- Brzozówka -Kadzidło –Piasecznia -Kadzidło- Dylewo- Dylewo Kolonia- Szafarnia-Jeglijowiec- Kadzidło -Kadzidło- Jazgarka- Klimki- Krobia- Kadzidło- Wach Razem z dowożenia korzystało około 530 uczniów. Korzystających z dowożenia naszymi autobusami było około 250 uczniów + dowożonych przez innego przewoźnika około 263 uczniów. Miesięczny koszt w dowożeniu uczniów wynosi 47 749,27 Wydatki związane z dowożeniem obejmują: 1. wynagrodzenie osobowe w tym: kierowcy i godziny nauczycieli-opiekunów dowożących uczniów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2. wydatki na utrzymanie pojazdów dowożących dzieci: -zakup oleju napęd. i olejów silnikowych, zakup niezbędnych części do autobusów -przewóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Czarni -zakup biletów dla uczniów dowożonych: do ZS w Chudku, do Publicznego Gimnazjum Kadzidle, do ZPO w Kadzidle i zwrot kosztów przejazdu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, -przewóz dzieci i uczniów na zawody sportowe, wycieczki szkolne i konkursy przedmiotowe, -opłata za ubezpieczenie pojazdów -okresowe badania techniczne pojazdów, -remonty i drobne naprawy w autobusach dowożących dzieci. Rozdz. 80146 W zakresie realizacji wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli, opłaca kursy szkoleniowe, warsztaty metodyczne dyrektorów szkół i nauczycieli oraz dokonuje się innych wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Rozdz. 80148 W placówkach oświatowych na terenie gm. Kadzidło prowadzone są trzy stołówki szkolne: w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle, w Szkole Podstawowej w Wachu i w Szkole Podstawowej w Chudku. Uczniowie korzystają z dożywiania w postaci zup za odpłatnością. Dla dzieci z rodzin niezamożnych i wielodzietnych dożywianie finansują Ośrodki Pomocy Społecznej. W stołówkach zatrudnionych było przeciętnie 7 pracowników obsługi. Wydatki stołówki obejmują: -wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS -zakup artykułów żywnościowych, środków czystości oraz niezbędnych materiałów i sprzętu do funkcjonowania stołówki. Rozdz.80149 Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej. Wydatki tego rozdziału obejmują: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. Rozdz.80150 W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania wykonywane na rzecz uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy to również rozdz. 80149) tzw. IPET – min. wydatki na wynagrodzenia

31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 3825 nauczycieli, dyrekcji, administracji i pracowników obsługi szkoły, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na usług, zakup pomocy dydaktycznych i książek . Rozdz. 80195 Pozostałe §§ - ponoszone wydatki związane: -z zakupem nagród na konkursy przedmiotowe gminne dla uczniów; -odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi i nauczycieli emerytów.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA Rozdz. 85153 i 85154 § 4010-4120 wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Na rok 2017 został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z uchwalonymi Programami w 2017 r. realizowano następujące zadania: - dofinansowano nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2017 – zorganizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrołęce, który odbył się 9 maja 2017 r.; - sfinansowano zakup strojów sportowych dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dylewianka” w Dylewie uczestniczących w zajęciach i zawodach sportowych w ramach programu profilaktycznego; - dofinansowano akcję profilaktyczną pt. „Wiosna bez nałogów” dla uczniów ZPO w Kadzidle, która odbyła się w dniu 21.03.2017 r. ; - dofinansowano warsztaty ceramiczne dla uczestników wsi Czarnia w ramach profilaktyki alkoholowej; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla dzieci i młodzieży z ZS w Chudku do Warszawy - „Zwiedzanie Legii Warszawa”, która odbyła się w dniu 10.04.2017 r.; - sfinansowano zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Jazgarce aktywnie uczestniczących w zajęciach sportowych w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Kadzidle do Biebrzańskiego Parku Narodowego, która odbyła się w dniach 05-07.05.2017 r.; - sfinansowano nagrody dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy biorących udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się w dniu 12.04.2017 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Warszawy zorganizowaną przez nauczycieli szkoły podstawowej w Glebie, która odbyła się w dniu 23.05.2017 r.; - dofinansowano akcję profilaktyczną „Dzień słoweński – piknik rodzinny na folkową nutę…. „ zorganizowaną przez CCK w Kadzidle, który odbył się w dniu 16.06.2017 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów szkoły w Jazgarce na Litwę, która odbyła się w dniach 12-14.06.2017 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną zorganizowaną przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące do Białegostoku, która odbyła się w dniu 25.05.2017 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla młodzieży Publicznego Gimnazjum w Kadzidle do Krakowa, która odbyła się w dniach 18-21.05.2017 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla dzieci klas 0 - III szkoły w Chudku na Mazury, która odbyła się w dniu 03.06.2017 r.; -dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów ZS w Chudku do Radomia, która odbyła się w dniach 09-10.06.2017 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów ZS w Chudku po Suwalszczyźnie, która odbyła się w dniach 06-08.06.2017 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów ZPO w Kadzidle do Szklarskiej Poręby, która odbyła się w dniach 26-29.06.2017 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów ZPO w Dylewie do Poznania, która odbyła się w dniach 26-28.06.2017 r.; - dofinansowano zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach podczas Festynu Rodzinnego zorganizowanego przez Parafię Kadzidło w dniu 11.06.2017 r.; - sfinansowano zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży aktywnie uczestniczących w zajęciach zorganizowanych przez klub MKKK; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną wraz z usługą przewoźnika dla uczniów szkoły w Czarni na trasie Czarnia-Suwałki – Białystok, która odbyła się w dniu 12.06.2017 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów ZPO w Kadzidle nad morze, która odbyła się w dniach 10-13.06.2017 r.; - sfinansowano nagrody dla uczniów ZPO w Dylewie biorących udział w konkursie profilaktycznym pod hasłem „Nie ulegajmy manipulacjom, nie dajmy się zniewolić”, który odbył się w dniu 21.06.2017 r.; - dofinasowanie dowozu dzieci i młodzieży ZHR do Kadzidła na I Zlot Północnowschodnie Chorągwi Harcerzy, które odbyło się w dniach 09.06-11.06.2017 r.;

32 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 3825 - dofinansowanie nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach podczas pikniku profilaktycznego w Siarczej Łące, który odbył się dnia 24.06.2017 r.; - dofinansowanie wycieczki profilaktycznej dzieci zespołu Kurpianka z Kadzidła do Poronina w dniach 29.06.2017-03.07.2017 r.; - sfinansowano zakup strojów sportowych dla uczniów ZPO w Dylewie uczestniczących w zajęciach i zawodach sportowych w ramach profilaktyki alkoholowej; - zorganizowano i sfinansowano obóz profilaktyczno - terapeutyczny dla dzieci z szkół Gminy Kadzidło w dniach 10.07-14.07.2017 r.; - dofinansowano wycieczkę do Warszawy dla Koła Gospodyń z Golanki w ramach profilaktyki alkoholowej w dniu 30.08.2017 r.; - zorganizowano i sfinansowano koncert profilaktyczny dla mieszkańców Gminy Kadzidło w Kinie za Rogiem w Kadzidle w dniu 14.08.2017 r. z Panem Adamem Wołoszem; - sfinansowano nagrody rzeczowe dla uczestników zajęć zorganizowanych przez Filię Biblioteczną w Dylewie w ramach Akcji Lato – sierpień 2017 w dniach 01-11.08.2017 r.; - sfinansowano zakup strojów sportowych dla Gminnego Klubu Sportowego w Kadzidle uczestniczących w zajęciach i zawodach sportowych w ramach profilaktyki alkoholowej; - sfinansowano zakup stroju sportowego dla zawodnika ćwiczącego w klubie sportowym UKS FIGHT ACADEMY zamieszkałego na terenie gminy Kadzidło; - sfinansowano nagrody rzeczowe dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach profilaktycznych podczas spotkania profilaktycznego zorganizowanego w miejscowości Czarnia w dniu 24.09.2017 r.; - zakupiono strój sportowy jako nagrodę dla zawodników ćwiczącego w Uczniowskim Klubie sportowym „Siódemka”; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla mieszkańców gminy Kadzidło na Litwę; - zakupiono filmy profilaktyczne dla pedagogów szkolnych w celu realizacji zadań związanych z uzależnieniami dla uczniów szkół gminy Kadzidło; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną uczniów PG w Kadzidle do Warszawy w dniu 19.10.2017 r.; - sfinansowano stroje sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chudku; - dofinansowano warsztaty ceramiczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chudku w dniu 05.10 i 27.10.2017 r.; - sfinansowano i zorganizowano spektakl teatralny pt. „Chemiczna zmiana nastroju” dotycząca profilaktyki uzależnień młodzieży dla II i III klas Publicznego Gimnazjum z wszystkich szkół gminy Kadzidło (uczestniczyło ok. 270 uczniów) w dniu 05.12.2017 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów Szkoły Podstawowej w Glebie do Gwarka koło Giżycka w dniu 20 grudnia 2017 roku ; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną uczniów PG w Kadzidle do Warszawy w dniu 12.12.2017 r.; - sfinansowano stroje sportowe dla uczniów ZPO w Kadzidle; - w 2017 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 39 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego z Posterunku Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej i członków ich rodzin. Wszystkie te osoby były zaproszone na rozmowę z członkami Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych; - Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych odbyła 15 posiedzeń podczas których były przeprowadzane rozmowy interwencyjne z osobami na które wpłynął wniosek oraz na których komisja opiniowała wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie naszej gminy. - zapłacono Biegłym sądowym z którymi została podpisana umowa zlecenie za sporządzenie 7 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osób na które wpłynął wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego; - przekazano 10 wniosków do Sądu Wydział Rodzinny osób uzależnionych od alkoholu i zapłacono za sprawy; - opłaty za telefon zaufania oraz Internet; - działa bezpłatna infolinia dla osób z problemami rodzinnymi; - działa Punkt Konsultacyjny w którym specjalista terapii i uzależnień 2 razy w tygodniu udziela bezpłatnej pomocy rodzinom, w których wystąpiły sytuacje kryzysowe w tym problemy związane z uzależnieniami i przemocą; - w 2017 roku zgłosiło się do Punktu Konsultacyjnego łącznie 114 osób uzależnionych od alkoholu i członkowie tych rodzin, z którymi odbyto 338 rozmów.

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA Rozdz.85202 -Domy Pomocy Społecznej § 4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –opłata za pobyt w DPS za 7 podopiecznych, Rozdz.85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – koszty związane z posiedzeniem

33 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 3825 zespołu interdyscyplinarnego oraz koszty szkolenia członków komisji rozdz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców otrzymujących: - zasiłki stałe- 25 osób - świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 30 osób Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki celowe -64916,41zł – dla 98 świadczeniobiorców, zasiłki okresowe 91006,73 zł – dla 63 świadczeniobiorców Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 25 rodzin - 27202,65 zł Dodatki energetyczne dla 14 rodzin – 2230,34 zł Koszty obsługi dodatków energetycznych – 44,61 zł Rozdz.85216 – Zasiłki stałe Zasiłki stałe dla 31 zasiłkobiorców Rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej § 4010 – wynagrodzenie wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne pokrywane przez pracownika , nagroda jubileuszowa dla pracownika § 4110,4120 – składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4410-podróże służbowe krajowe § 4210-zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism i fachowej literatury, zakup etyliny , zakup druków, tonery do drukarek i kserokopiarki) § 4360 – rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej § 4300-zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach utrzymania lokalu, opłata porto, opłata za przesyłki listowe, , prowizje bankowe, opieka autorska za oprogramowanie § 4700- szkolenia pracowników § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze świadczone 25 osobom § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla pracowników , w tym dopłata do osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla osób pracujących w środowiskach § 4110,4120 – składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy. Rozdz.85295- Pozostała działalność Prace społecznie użyteczne- skierowano 12 osób do prac społecznie użytecznych 85230 – Pomoc w zakresie dożywianie Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 294 dzieci oraz przyznano zasiłki celowe na posiłki dla 65 osób. Wydatki pokryto w kwocie 20568,90- środki własne gminy oraz 90000,00 - środki z budżetu Wojewody.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle prowadzona jest świetlica szkolna, z której korzystają dzieci oraz uczniowie klas IV- VI i gimnazjum. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli na etatach, a także zajęcia świetlicowe prowadzone są przez nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych. Wydatki świetlicy obejmują: -dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz niezbędnych materiałów. Rozdz. 85415 Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Wypłacone zostały w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 200 207,60 (w tym ze środków dotacji celowej -160 000,00).

Dz. 855 RODZINA

34 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 3825 Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze § 4010- wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie § 4110,4120 -składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy § 4210 - zakup druków, materiałów wy biurowych, § 4300- opłaty pocztowe, bankowe, opłaty licencyjne za programy komputerowe § 4700- szkolenia pracowników § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rozdział 85502 § 3110 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110—świadczenia społeczne z czego 4789387,22 świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, 410320- fundusz alimentacyjny, 8000 zł- zasiłki jednorazowe „Za życiem” §4010 – wynagrodzenie dla pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny §4110 składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne( 165720,52zł) §4120 – składki na Fundusz Pracy, §4210 – zakup druków, czasopism. fachowych wydawnictw, § 4360- rozmowy telefonicznej telefonii stacjonarnej, §4300- zakup usług pozostałych ( prowizja od wypłat świadczeń rodzinnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania) § 4700- szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 85503 – Karta Dużej Rodziny – koszty realizacji zadania. Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –opłata za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczych.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdz. 90001 § 4300 – dopłata dla grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków. Rozdz. 90002 – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy, opłata za program do obsługi systemu gospodarki odpadami, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, monitoring składowiska odpadów w Brzozówce, Rozdz. 90003 § 4300 - m.in. wywóz odpadów z koszy ulicznych, sprzątanie ulic i placów w Kadzidle, sprzątanie wiat przystankowych, akcje porządkowe z udziałem szkół, obsługa targowisk gminnych, likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów. Rozdz. 90004 – zakup zadrzewień. Rozdz. 90015 § 4210 – 4300 – zakup materiałów do oświetlenia ulicznego, zużycie energii na oświetlenie uliczne, opłata za konserwację oświetlenia ulicznego, dobudowa oświetlenia ulicznego, wyniesienie układów pomiar., zmiany przyłączenia oświetlenia. § 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych. Rozdz. 90095 - Zakup materiałów do wykonania ozdób świątecznych Zakup tablic informacyjnych do zamontowania w miejscach publicznych w Kadzidle Zakup koszy ulicznych Zakup ławek 5 szt. do montażu w miejscach publicznych na terenie Gminy Kadzidło Naprawa wiat przystankowych w Dylewie Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami Dofinansowanie wycieczek o charakterze ekologiczno – krajoznawczym dzieci i młodzieży. Wykonanie kojców dla bezpańskich psów Montaż oraz demontaż choinki świątecznej w miejscu fontanny przy ul Kościuszki w Kadzidle Wykonanie przyłącza wodociągowego do zdroju wodnego przy ul. Sportowej w Kadzidle Montaż zdroju wodnego przy obiekcie Orlik w Kadzidle Wykonanie ozdób świątecznych do montażu na słupach przy ul. Ostrołęckiej w Dylewie oraz usługi pozostałe § 4260 - opłaty za zużytą energię do zasilania m.in. przepompowni wody deszczowej w Kadzidle przy ul. Różanej, fontanny przy ulicy Kościuszki, fontanny przy ulicy Kościuszki, za zużytą energię elektr., gaz, wodę i odprowadzanie ścieków z dworca w Kadzidle. Zakup środków czystości, materiałów do wykonanie prac remontowych, wykonanie mebli w budynku dworcu w Kadzidle. § 4430 - ubezpieczenie budynku dworca, totemów , opłata za zajęcie pasa drogowego oraz gruntów leśnych pod infrastrukturę techniczną oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

35 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 3825 Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdz. 92109 § 2480 – dotacje dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, § 2360 – dotacja celowa 38 642,64 zł. dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu. Zadanie: Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach – II nabór. 1. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: Odkrywamy dziedzictwo kulturowe Żmudzi i Laudy – 12 533,88 zł. 2. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: Odkrywamy dziedzictwo kulturowe Kresów dawnej Rzeczypospolitej – śladami polskich romantyków – 20 243 zł. 3. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: Kraków, a to Polska właśnie – śladami kultury średniowiecznej i renesansowej – 5 865,76 zł. §§ 4210 – 4430 – zakupy i usługi związane z utrzymaniem świetlic m.in. zakup opału, mebli , środków czystości, wywóz odpadów i ścieków komunalnych, monitoring świetlic wiejskich, - montaż masztów do flag przy świetlicy w Piaseczni, Strzałkach, Czarni – 1 500,00 - wykonanie mebli do świetlicy w Klimkach, montaż żaluzji - 10 600,02 - zakup materiałów do remontu świetlicy, wykonanie robót w Czarni – 19 068,82 - zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy w Golance – 1 967,59 - zakup kostki brukowej do ułożenia przy świetlicach – 17 949,60 - ułożenie kostki brukowej przy świetlicach w Strzałkach, Kuczyńskich – 2 000,00 - ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Krobi – 1 000,00 - zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy w Kuczyńskich – 901,00 - zakup nagrzewnicy do świetlicy w Kierzku – 700,00 - zakup firan do świetlicy w Czarni – 600,00 - zakup 2 szt. namiotów ogrodowych – 2 974,00 - zakup masztów i flag do świetlic wiejskich - 6 106,95 - wykonanie placu zabaw przy świetlicy w Kierzku – 6 850,00 - wykonanie ogrodzenia metalowego kapliczki w Jazgarce – 2 890,50 - remont łazienki – świetlica w Piaseczni – 861,00 - badania elektryczne świetlicy Krobi i Tatary – 3 903,96 Rozdz. 92116 § 2480 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle. § 6220 - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle" – zadanie realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdz. 92601 - §§ 4210 – 4430 - ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej, opłata za zużytą wodę, gaz na stadionie w Kadzidle i pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie i w Kadzidle i stadionu w Kadzidle m.in. monitoring Orlika w Dylewie, wykonanie podium, montaż siłowni zewnętrznych na Orliku w Dylewie, naprawa systemu nawodnienia, - zamontowanie zdroju przy orliku w Kadzidle, naprawa kosiarki, wywóz odpadów. Rozdz. 92605 § 2360 – dotacja celowa 31 942,00 zł. dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu dla wszystkich. Zadanie: Upowszechnianie sportu dla wszystkich – I nabór. 1. Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST) na zadanie: Bezpłatne szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu nauki gry w tenisa ziemnego na terenie gminy Kadzidło – 2 150 zł. 2. Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w Gminie Kadzidło w 2017 roku – 2 992 zł. 3. Uczniowski Klub Sportowy „BIEDRONKA” w Chudku na zadanie: Zajęcia unihokejowe dla dzieci i młodzieży z gminy Kadzidło – 3 000 zł. Zadanie: Upowszechnianie sportu dla wszystkich – II nabór. 1. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: III Mistrzostwa Gminy w Plażowej Piłce Siatkowej – 2 500 zł. 2. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: III Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej – 2 500 zł. 3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dylewianka” w Dylewie na zadanie: Starzy czy młodzi aktywność nie zaszkodzi – zajęcia rekreacyjne „ZUMBA” – 3 600 zł. 4. Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik Kadzidło” na zadanie: Rozwój społeczności lokalnej poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Kadzidło w roku 2017 –15 200zł. § 3040 - Nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym dla Natalii Nalewajk, Kornelii Sucheckiej, Daniela Gadomskiego, Norberta Duszaka, Jakuba Cichockiego, Zuzanny Bakuły,

36 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 3825 Mateusza Borucha; Nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym dla Joanny Banach. § 4170 - wynagrodzenie dla animatora sportu na Orliku w Dylewie – 9 900,00 zł., koordynatora ds. sportu – 7 200,00zł. §§ 4110-4300 – ponoszone wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu związane są z działalnością sportową w szkołach i boisku sportowym na Orliku w Kadzidle. - wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia koordynatorów ds. Sportu , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, - zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach sportowych.

Zobowiązania Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1 311 565,15 zł. dotyczyły m.in. dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii elektrycznej, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻACE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW W 2017 ROKU

Dział Rozdział Nazwa jednostki/Nazwa Planowana kwota dotacji Wykonana kwota dotacji zadania / w zł/ / w zł/

podmiotowej celowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 6 7 8 Jednostki sektora finansów publicznych

921 92109 Centrum Kultury Kurpiowskiej 703 000,00 703 000,00 w Kadzidle 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 373 341,00 883 326,11 373 341,00 883 326,11 w Kadzidle 710 71095 Województwo Mazowieckie 3 602,00 0,00 754 75478 Gmina Sośno 5 000,00 5 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 801 80101 Stowarzyszenie Edukacyjne 307 607,52 4 970,03 307 607,52 4 969,97 801 80103 w Czarni 35 326,93 35 326,93 801 80150 „DOBRO DZIECKA” 18 069,36 18 069,36 801 80101 Stowarzyszenie Oświatowe 110 881,96 1 089,00 110 881,96 1 064,25 „Ku przyszłości” 801 80103 Szkoła Podstawowa w Glebie 45 891,68 45 891,68 801 80101 Stowarzyszenie Inicjatyw 488 262,63 8 692,65 488 262,63 8 347,17 801 80103 Oświatowych „Mała ojczyzna” 67 632,36 67 632,36 801 80110 w Jazgarce 188 099,16 3 712,76 188 099,16 3 712,08 801 80150 34 501,56 34 501,56 801 80101 Stowarzyszenie Oświatowe 143 055,12 1 138,50 143 055,12 1 014,75 „Ku przyszłości” 801 80103 Szkoła Podstawowa w Siarczej - 41 974,91 41 974,91 Łące 801 80101 Akademia Najmłodszych 2 178,00 2 178,00 Krzysztof Gołaś Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kadzidle 801 80104 Niepubliczne Przedszkole 510 929,12 509 197,50 Radosny Zakątek 3

37 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 3825 801 80104 Niepubliczne Przedszkole 430 783,04 427 762,50 Muzyczna Kraina Nazwa zadania Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 921 92109 Realizacja zadań publicznych 40 000,00 38 642,64 w obszarze kultura w roku 2017 pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach” 926 92605 Realizacja zadań publicznych 32 000,00 31 942,00 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2017 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich” Ogółem 3 499 356,35 985 709,05 3 494 604,19 980 196,97

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ( ROCZNYCH I WIELOLETNICH ) PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

Plan na Wykonanie Dział Rozdz. §§ Treść 2017 rok w 2017 roku

010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 11 431,18

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 15 000,00 11 431,18

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 11 431,18 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na 15 000,00 11 431,18 terenie Gminy Kadzidło 600 Transport i łączność 3 344 975,38 3 327 077,13 60016 Drogi publiczne gminne 3 344 975,38 3 327 077,13

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 344 975,38 3 327 077,13

Budowa drogi Grale - Sul 8 000,00 7 000,00

Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło 3 500,00 3 400,00

Budowa ulicy Sportowej w Dylewie 9 000,00 7 872,00 Przebudowa chodników w Dylewie wraz z 10 000,00 9 900,81 odwodnieniem Przebudowa drogi gminnej Nr 251222W - ul. 159 014,00 158 979,62 Piłsudskiego w Kadzidle Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć 15 000,00 15 000,00

Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II 12 000,00 0,00

Przebudowa drogi w Krobi 123 802,00 123 770,41

Przebudowa drogi żwirowej w Glebie 9 500,00 9 102,00

Przebudowa dróg gminnych w Piaseczni 670 825,00 670 759,95 Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i 2 000,00 0,00 Poziomkowej w Kadzidle Przebudowa ulicy 11-go Listopada w Kadzidle 117 834,00 117 833,52

38 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 3825 Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia w m. Kadzidło, 2 167 500,38 2 167 296,82 Todzia, Siarcza Łąka Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki 37 000,00 36 162,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 8 415,94 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 8 415,94 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 20 000,00 8 415,94 budżetowych Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i 20 000,00 8 415,94 niezabudowanych 710 Działalność usługowa 3 602,00 0,00 71095 Pozostała działalność 3 602,00 0,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 3 602,00 0,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 3 602,00 0,00 społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji"

750 Administracja publiczna 15 006,00 15 006,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 006,00 15 006,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 006,00 15 006,00 Rozbudowa wiaty samochodowej przy Urzędzie 15 006,00 15 006,00 Gminy w Kadzidle Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 21 000,00 21 000,00 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 21 000,00 21 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 21 000,00 21 000,00 inwestycyjnych Zakup samochodu służbowego dla potrzeb 21 000,00 21 000,00 Posterunku Policji w Kadzidle 801 Oświata i wychowanie 2 872 322,85 2 857 118,00 80101 Szkoły podstawowe 2 872 322,85 2 857 118,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 273,00 6 873,00 Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole 3 000,00 600,00 Podstawowej w Jazgarce Montaż stacji uzdatniania wody w Zespole Szkół w 6 273,00 6 273,00 Wachu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 661 826,43 1 661 826,43 Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku 1 661 826,43 1 661 826,43 użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 201 223,42 1 188 418,57 Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku 1 201 223,42 1 188 418,57 użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37 988,00 37 868,71 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 31 738,00 31 738,00

39 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 3825

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 738,00 31 738,00 Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w 31 738,00 31 738,00 Dylewie 90095 Pozostała działalność 6 250,00 6 130,71 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 250,00 6 130,71

Montaż zdroju wodnego w Kadzidle 6 250,00 6 130,71

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 883 326,11 883 326,11 92116 Biblioteki 883 326,11 883 326,11

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 883 326,11 883 326,11 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa 883 326,11 883 326,11 Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle"

926 Kultura fizyczna 15 100,00 15 014,00 92601 Obiekty sportowe 15 100,00 15 014,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 100,00 15 014,00

Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez 15 100,00 15 014,00 budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło

Razem 7 228 320,34 7 176 257,07

Wykonanie nowo rozpoczętych wydatków inwestycyjnych za 2017 wynosiło 206 547,98 zł, wydatków kontynuowanych 6 065 382,98 zł zaś wydatków majątkowych w formie dotacji 904 326,11 zł. W trakcie roku plan na wydatki majątkowe został zwiększony o 4 019 420,81 zł., zmiana dotyczyła przede wszystkim inwestycji w drogach gminnych. Na pokrycie wydatków wykorzystano m.in. przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Dużą ilość zmian kwot na realizację zadań dokonano po przeprowadzonych przetargach na ich realizację.

Stopień zaawansowania, realizacji programów wieloletnich na lata 2017 – 2020

Nakłady Nakłady Ogółem Łączne nakłady finansowe finansowe poniesione L.p. Nazwa inwestycji/zadania finansowe - poniesione do poniesione w nakłady planowane 31.12.2016r. 2017r. finansowe

Wydatki ogółem 11 487 416,94 699 610,10 7 012 897,09 7 712 507,19 Wydatki majątkowe 8 120 952,09 662 467,10 4 141 452,09 4 803 919,19 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu 1 na terenie Gminy Kadzidło 157 742,50 27 183,00 11 431,18 38 614,18 2016-2018 Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w 2 1 248 300,00 364 973,89 883 326,11 1 248 300,00 Kadzidle" 2016-2017 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania 3 inwestycyjnego pn. "Rozbudowa dróg gminnych 600 000,00 0,00 0,00 0,00 nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika"

40 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 3825 2016-2018

Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie 4 36 738,00 5 000,00 31 738,00 36 738,00 2016-2017 Zadanie zastało zakończone.

Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć 5 2016-2017 41 100,00 26 100,00 15 000,00 41 100,00 Zadanie zastało zakończone. Przebudowa drogi w Chudku 6 102 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 2016-2019

Przebudowa drogi gminnej w Piaseczni 7 2016-2017 689 185,00 18 360,00 670 759,95 689 119,95 Zadanie zostało zakończone.

Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości 8 15 100,00 0,00 15 014,00 15 014,00 Kadzidło 2017-2018

Przebudowa drogi w Krobi 9 2016-2017 127 000,00 3 198,00 123 770,41 126 968,41 Zadanie zostało zakończone.

Przebudowa drogi w Wachu kol. Zamostki 10 164 815,22 27 815,22 36 162,00 63 977,22 2016-2018

Budowa ulicy Sportowej w Dylewie 11 109 000,00 0,00 7 872,00 7 872,00 2017-2018

Przebudowa drogi gminnej Nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidle 12 248 677,39 89 663,39 158 979,62 248 643,01 2016-2017 Zadanie zostało zakończone.

Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, 13 Śliwowej, Żytniej w Kadzidle 720 231,00 24 231,00 0,00 24 231,00 2016-2018

Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka 14 2 218 077,98 50 577,60 2 167 296,82 2 217 874,42 2015-2017 Zadanie zastało zakończone.

Budowa drogi Grale – Sul 15 256 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 2017-2019 Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i 16 Poziomkowej w Kadzidle 102 000,00 0,00 0,00 0,00 2017-2018

41 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 3825

Budowa Sali gimnastycznej w Jazgarce 17 666 185,00 0,00 600,00 600,00 2017-2019

Przebudowa drogi żwirowej w Glebie 18 75 500,00 0,00 9 102,00 9 102,00 2017-2018

Budowa drogi żwirowej Brzozówka – Kadzidło 19 140 500,00 22 565,00 3 400,00 25 965,00 2017-2020

Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz. II 20 402 000,00 0,00 0,00 0,00 2017-2018 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 3 260 464,85 37 143,00 2 850 245,00 2 887 388,00 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów 1 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 25 097,00 0,00 0,00 0,00 informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 2016-2019 Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w 2 2 899 577,85 37 143,00 2 850 245,00 2 887 388,00 Chudku wraz z montażem pompy ciepła 2015-2017 Zadanie zastało zakończone. Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 Kadzidło 2017-2018

Dotacja celowa na realizację projektu pn. ,,Budowa zintegrowanego systemu wczesnego 4 ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami 35 790,00 0,00 0,00 0,00 dla powiatu ostrołęckiego’’ 2017-2018

Wydatki bieżące 106 000,00 0,00 21 200,00 21 200,00

Opracowanie miejscowego planu 1 61 500,00 0,00 12 300,00 12 300,00 zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło 2017-2018

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 2 44 500,00 0,00 8 900,0 8 900,00 Kadzidło 2017-2018

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

Plan na rok Wydatki w Dział Plan na Lp. Nazwa zadania 2017 po zmianach roku 2017 Rozdz. 1.01.2017 r.

1 2 3 4 5 6 Wydatki majątkowe 710 Dotacja celowa na realizację 1. 12 861,00 3 602,00 0,00 71095 projektu: "Regionalne partnerstwo

42 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 3825 samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji" W ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie -dokonano zmniejszenia planu. Dotacja celowa na realizację projektu pn. ,,Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i 754 2. alarmowania przed zagrożeniami 11 616,27 0,00 0,00 75414 dla powiatu ostrołęckiego’’ W ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie -dokonano zmniejszenia planu. Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację 801 budynku użyteczności publicznej 3. 2 863 049,85 2 850 245,00 80101 Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła W ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie OGÓŁEM: 0,00 2 866 651,85 2 850 245,00

Rachunki dochodów własnych W 2017 roku jednostki budżetowe gminy nie prowadziły rachunku dochodów własnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2017 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Klasyfikacja Wykonanie za 2017 rok budżetowa Dochody Plan na przekazane Dz. Rozdz. § TREŚĆ w tym 2016 rok do budżetu Ogółem potrącone państwa przez gminę 750 Administracja publiczna 0,00 217,00 10,85 206,15 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 217,00 10,85 206,15 0690 Dochody budżetu związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 0,00 217,00 10,85 206,15 terytorialnego 855 Rodzina 0,00 119 990,87 31 325,39 88 665,48 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 0,00 119 981,66 31 324,93 88 656,73 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0,00 46 009,49 0,00 46 009,49 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 17 693,81 8 846,88 8 846,93 ubiegłych 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0,00 56 278,36 22 478,05 33 800,31 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 9,21 0,46 8,75

43 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 3825 0690 Dochody budżetu związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 0,00 9,21 0,46 8,75 terytorialnego

Dz. 750 R. 75022 § 0690 – wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych. Dz. 855 R. 85502 § 0940 – wpłaty z tytułu zaliczek alimentacyjnych. Dz. 855 R. 85502 § 0980 – wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego. Dz. 855 R. 85503 § 0690 – opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Plan na Wykonanie za Dział Rozdz. Paragraf Treść 2017 rok 2017 rok

010 Rolnictwo i łowiectwo 893 866,58 893 866,58 01095 Pozostała działalność 893 866,58 893 866,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 893 866,58 893 866,58 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

750 Administracja publiczna 98 365,00 98 365,00 75011 Urzędy wojewódzkie 98 365,00 98 365,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 98 365,00 98 365,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 232,00 2 232,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 232,00 2 232,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 232,00 2 232,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

801 Oświata i wychowanie 177 678,00 172 046,75 80101 Szkoły podstawowe 129 959,00 128 540,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 129 959,00 128 540,57 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80110 Gimnazja 45 199,00 42 943,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 45 199,00 42 943,60 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 80150 młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 2 520,00 562,58 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

44 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 3825

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 520,00 562,58 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 29 250,00 28 787,81

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 24 213,00 23 771,88 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 24 213,00 23 771,88 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 295,00 2 274,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 295,00 2 274,95 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 742,00 2 740,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 742,00 2 740,98 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

855 Rodzina 16 748 785,00 16 724 700,39 85501 Świadczenie wychowawcze 11 196 334,00 11 195 031,08

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 11 196 334,00 11 195 031,08 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5 551 980,00 5 529 276,69 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 551 980,00 5 529 276,69 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 471,00 392,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 471,00 392,62 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 17 950 176,58 17 919 998,53

45 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 3825 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Plan na Wykonanie Dział Rozdz. Paragraf Treść 2017 rok za 2017 rok

010 Rolnictwo i łowiectwo 893 866,58 893 866,58 01095 Pozostała działalność 893 866,58 893 866,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 100,00 13 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 240,10 2 240,10

4120 Składki na Fundusz Pracy 198,45 198,45

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 319,10 1 319,10

4300 Zakup usług pozostałych 669,14 669,14

4430 Różne opłaty i składki 876 339,79 876 339,79

750 Administracja publiczna 98 365,00 98 365,00 75011 Urzędy wojewódzkie 98 365,00 98 365,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 343,95 77 343,95

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 304,00 5 304,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 188,05 14 188,05

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 529,00 1 529,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 232,00 2 232,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 232,00 2 232,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 879,30 879,30

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,36 150,36

4120 Składki na Fundusz Pracy 21,54 21,54

4300 Zakup usług pozostałych 1 180,80 1 180,80

801 Oświata i wychowanie 177 678,00 172 046,75 80101 Szkoły podstawowe 129 959,00 128 540,57 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 18 068,18 17 574,14 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 287,36 1 272,68

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 110 603,46 109 693,75 80110 Gimnazja 45 199,00 42 943,60 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 3 712,76 3 712,08 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 447,92 425,18

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 41 038,32 38 806,34

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 2 520,00 562,58 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25,02 5,57

46 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 3825

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 494,98 557,01

852 Pomoc społeczna 29 250,00 28 787,81 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 24 213,00 23 771,88 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 213,00 23 771,88 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 295,00 2 274,95 3110 Świadczenia społeczne 2 249,76 2 230,34

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4,00 3,95

4300 Zakup usług pozostałych 41,24 40,66 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 742,00 2 740,98 3110 Świadczenia społeczne 2 700,00 2 700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42,00 40,98

855 Rodzina 16 748 785,00 16 724 700,39 85501 Świadczenie wychowawcze 11 196 334,00 11 195 031,08 3110 Świadczenia społeczne 11 028 389,00 11 028 321,80

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 605,00 111 547,82

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 620,00 2 619,34

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 191,00 19 185,04

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 287,00 2 185,54

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 945,00 8 739,52

4300 Zakup usług pozostałych 17 225,00 16 360,08

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 387,00 4 386,94 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 685,00 1 685,00 służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5 551 980,00 5 529 276,69 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 5 228 780,00 5 207 707,22

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 841,00 94 840,35

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 332,00 8 331,39

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 224,00 183 448,78

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 659,00 1 650,79

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 005,00 7 005,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 124,00 19 278,42

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 800,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 403,00 3 402,84 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 812,00 2 811,90 służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 471,00 392,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 381,00 319,86

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68,00 52,32

47 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 3825

4120 Składki na Fundusz Pracy 9,00 7,44

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13,00 13,00

Razem: 17 950 176,58 17 919 998,53

W budżecie Gminy na 2017 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 17 950 176,58 zł, wykonano wydatki w kwocie 17 919 998,53 tj. 99,83 %. W trakcie roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami uległ zwiększeniu o kwotę 1 864 884,58zł. Zadania zlecone zostały wykonane zgodnie z celem na jaki została przyznana dotacja. Rozliczono wszystkie dotacje, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

48