DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 29 marca 2019 r.
Poz. 4126
ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2018 rok
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) postanawiam co następuje : § 1. Przedstawić Radzie Gminy: 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2018 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia; 2. załączoną informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kadzidło. § 2. Przedstawić sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania. § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. § 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego.
Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4126
Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 marca 2019 r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA 2018 ROK
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Kadzidło Uchwałą Nr XLI/287/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018 uchwaliła budżet Gminy Kadzidło na 2018 rok w wielkościach:
Dochody w kwocie 48 299 506,00 zł.
Wydatki w kwocie 50 816 243,35 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2 516 737,35 zł. W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy ( 10 uchwałami Rady Gminy i 25 zarządzeniami Wójta Gminy). W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 2 459 447,74 zł, a wydatki o kwotę 4 434 448,40 zł., z tego dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami uległy zwiększeniu kwotę 1 403 398,29zł. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił:
Dochody w wysokości 50 758 953,74 zł. Wydatki w wysokości 55 250 691,75 zł.
Deficyt budżetu w wysokości 4 491 738,01 zł. Dochody realizowane w ciągu roku przez jednostki budżetowe gminy były zgodnie z przepisami przekazywane na rachunek budżetu gminy natomiast środki na wydatki jednostek przekazywano z rachunku budżetu na rachunki bieżące jednostek. Budżet w 2018 roku zamknął się kwotami:
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
Treść Plan wg Plan po Wykonanie % uchwały zmianach za 2018 rok wykonania pierwotny I. Dochody 48 299 506,00 50 758 953,74 50 494 731,47 99,48 w tym : bieżące 48 108 616,00 50 390 025,24 50 316 692,97 99,85 majątkowe 190 890,00 368 928,50 178 038,50 48,26 II. Wydatki 50 816 243,35 55 250 691,75 54 092 581,21 97,90 w tym : bieżące 45 100 662,35 47 921 413,93 47 019 179,74 98,12 majątkowe 5 715 581,00 7 329 277,82 7 073 401,47 96,51 Dochody zwiazane z realizacją 16 514 442,00 17 917 840,29 17 784 123,82 99,25 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami Wydatki zwiazane z realizacją 16 514 442,00 17 917 840,29 17 784 123,82 99,25
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4126
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II) -2 516 737,35 -4 491 738,01 -3 597 849,74 IV. PRZYCHODY OGÓŁEM 4 163 757,15 6 142 894,01 6 142 894,01 W tym: - Kredyty 4 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na 163 757,15 1 142 894,01 1 142 894,01 rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych V. ROZCHODY OGÓŁEM 1 647 019,80 1 651 156,00 1 651 156,00 Z tego: Spłaty kredytów i pożyczek 1 647 019,80 1 651 156,00 1 651 156,00
W 2018 roku spłacono 1 651 156,00 zł., kredytów. Na pokrycie deficytu zaciągnięto kredyt z bankowy w wysokości 5 000 000,00 zł. Na koniec roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 13 478 356,45 zł., co stanowi 26,69 % dochodów budżetu gminy.
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Dochody
Plan na Wykonanie za % wyk. Dział Rozdz. §§ Treść 2018 rok 2018 rok planu
010 Rolnictwo i łowiectwo 980 856,79 981 633,62 100,08 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 1 848,00 0,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 0,00 1 848,00 0,00 umów 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 70 294,50 70 294,50 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 70 294,50 70 294,50 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 910 562,29 909 491,12 99,88 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 7 500,00 6 428,83 85,72 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 903 062,29 903 062,29 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa 59 635,00 57 317,46 96,11 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59 635,00 57 317,46 96,11 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 40 361,00 38 043,03 94,26 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4126
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 19 274,00 19 274,43 100,00 750 Administracja publiczna 97 561,00 105 100,02 107,73 75011 Urzędy wojewódzkie 92 256,00 92 255,99 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 92 256,00 92 255,99 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 070,00 12 579,88 248,12 0830 Wpływy z usług 0,00 6 015,43 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 929,00 5 311,85 135,20 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 491,00 491,20 100,04 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 650,00 761,40 117,14 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 235,00 264,15 112,40 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 135,00 109,15 80,85
0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 155,00 155,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 146 553,00 140 428,35 95,82 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 232,00 2 232,00 100,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 232,00 2 232,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 144 321,00 138 196,35 95,76 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 144 321,00 138 196,35 95,76 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 44 679,00 44 679,00 100,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 44 679,00 44 679,00 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 437,00 437,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 23 742,00 23 742,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 20 500,00 20 500,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 9 546 978,00 9 726 743,11 101,88 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 48 726,00 53 042,65 108,86 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 48 716,00 53 031,79 108,86 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 10,00 10,86 108,60 podatków i opłat
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4126
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 1 435 481,00 1 433 805,70 99,88 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 153 333,00 1 152 866,00 99,96
0320 Wpływy z podatku rolnego 657,00 657,00 100,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 245 989,00 245 983,00 100,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 28 985,00 28 293,00 97,61
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 350,00 5 821,00 91,67 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 46,00 23,20 50,43 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 121,00 162,50 134,30 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 2 802 836,00 2 805 800,43 100,11 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 003 183,00 2 007 997,15 100,24
0320 Wpływy z podatku rolnego 139 121,00 138 198,49 99,34
0330 Wpływy z podatku leśnego 87 366,00 88 645,24 101,46
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 220 000,00 220 001,00 100,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 49 152,00 49 250,00 100,20
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 295 810,00 291 600,00 98,58 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 369,00 2 135,70 156,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 6 835,00 7 972,85 116,65 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 459 554,00 491 990,03 107,06 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 36 000,00 35 700,00 99,17
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 126 393,00 126 392,40 100,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 150 000,00 178 289,63 118,86 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 146 228,00 150 668,13 103,04 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 12,00 11,60 96,67 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 921,00 928,27 100,79 podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 4 800 381,00 4 942 104,30 102,95 budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 756 381,00 4 894 855,00 102,91
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 44 000,00 47 249,30 107,38
758 Różne rozliczenia 19 712 564,00 19 716 564,48 100,02 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 12 075 818,00 12 075 818,00 100,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 075 818,00 12 075 818,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 044 440,00 7 044 440,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 044 440,00 7 044 440,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 4126
75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 24 000,48 120,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 24 000,48 120,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 572 306,00 572 306,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 572 306,00 572 306,00 100,00
801 Oświata i wychowanie 1 009 259,00 977 034,32 96,81 80101 Szkoły podstawowe 70 582,00 70 583,92 100,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 100,00 52,00 52,00 certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 610,00 572,69 93,88
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14 840,00 14 840,88 100,01 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 24 547,00 24 546,35 100,00 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 435,00 2 588,00 106,28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 28 000,00 27 984,00 99,94 gmin, związków powiatowo-gminnych) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 119 190,00 119 190,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 119 190,00 119 190,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 551 830,00 540 953,96 98,03 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 9 000,00 8 680,00 96,44 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 141 500,00 130 209,80 92,02 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 115 000,00 115 734,16 100,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 286 330,00 286 330,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 130 000,00 114 853,50 88,35 0830 Wpływy z usług 130 000,00 114 853,50 88,35 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 80153 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 137 657,00 131 452,94 95,49 materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 137 657,00 131 452,94 95,49 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 851 Ochrona zdrowia 0,00 116,34 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 116,34 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 116,34 0,00
852 Pomoc społeczna 535 483,00 535 393,59 99,98 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 2 171,18 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 171,18 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 4126
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 38 235,00 37 510,37 98,10 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 23 825,00 23 163,03 97,22 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 14 410,00 14 347,34 99,57 gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 70 693,00 69 982,88 99,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 703,00 398,82 56,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 69 990,00 69 584,06 99,42 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 809,00 1 715,15 94,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 809,00 1 715,15 94,81 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 191 130,00 189 622,24 99,21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 191 130,00 189 622,24 99,21 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 171 616,00 171 036,80 99,66 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 348,76 38,75
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 950,00 1 941,04 99,54
0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 231,00 92,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 652,00 3 652,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 164 864,00 164 864,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 000,00 19 354,97 107,53 0830 Wpływy z usług 18 000,00 19 354,97 107,53 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 44 000,00 44 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 44 000,00 44 000,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 125 379,00 125 379,00 100,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 125 379,00 125 379,00 100,00 socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 125 379,00 125 379,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 16 656 250,00 16 531 064,53 99,25 85501 Świadczenie wychowawcze 10 699 901,00 10 686 526,28 99,88
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 4126
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 34,90 11,63
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 1 000,00 50,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 10 697 601,00 10 685 491,38 99,89 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5 439 620,00 5 331 355,03 98,01 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 136,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 195,18 19,52
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 000,00 8 911,94 99,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 399 484,00 5 294 507,94 98,06 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 30 000,00 27 739,97 92,47 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 751,00 689,19 91,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 751,00 688,72 91,71 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 0,47 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 515 978,00 512 494,03 99,32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 511 190,00 507 706,03 99,32 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 3 437,00 3 437,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację 2690 1 351,00 1 351,00 100,00 zadań wynikających z odrębnych ustaw 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 555 621,95 1 456 033,65 93,60 90002 Gospodarka odpadami 1 537 322,95 1 437 190,58 93,49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 484 867,00 1 384 705,60 93,25 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 140,00 150,80 107,71 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 405,00 423,23 104,50 podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 51 910,95 51 910,95 100,00 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 757,00 1 757,12 100,01
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 4126
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 1 757,00 1 757,12 100,01 umów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 13 371,00 13 371,69 100,01 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 13 371,00 13 371,69 100,01 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90020 171,00 291,37 170,39 z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 171,00 291,37 170,39 90095 Pozostała działalność 3 000,00 3 422,89 114,10 0830 Wpływy z usług 3 000,00 3 422,89 114,10
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 20 000,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00 20 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 10 000,00 10 000,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 10 000,00 10 000,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
926 Kultura fizyczna 268 134,00 77 244,00 28,81 92601 Obiekty sportowe 190 890,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 6257 190 890,00 0,00 0,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92695 Pozostała działalność 77 244,00 77 244,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 77 244,00 77 244,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem: 50 758 953,74 50 494 731,47 99,48
Wydatki
Plan na Wykonanie za % wyk. Dział Rozdz. §§ Treść 2018 rok 2018 rok planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 481 358,29 1 452 672,06 98,06 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 575 500,00 546 831,64 95,02 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 537 500,00 528 831,64 98,39 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 38 000,00 18 000,00 47,37 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 01030 Izby rolnicze 2 796,00 2 778,13 99,36 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 2 796,00 2 778,13 99,36 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 903 062,29 903 062,29 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 330,00 13 330,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 279,43 2 279,43 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 239,12 239,12 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 075,95 1 075,95 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 4126
4300 Zakup usług pozostałych 782,60 782,60 100,00 4430 Różne opłaty i składki 885 355,19 885 355,19 100,00 600 Transport i łączność 5 542 105,80 5 379 410,05 97,06 60011 Drogi publiczne krajowe 118 722,00 49 745,35 41,90 4430 Różne opłaty i składki 842,00 841,18 99,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117 880,00 48 904,17 41,49 60014 Drogi publiczne powiatowe 28 000,00 27 556,22 98,42 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 28 000,00 27 556,22 98,42 terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 5 378 983,80 5 285 708,48 98,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 24 716,46 98,87 4270 Zakup usług remontowych 37 563,00 37 155,00 98,91 4300 Zakup usług pozostałych 448 890,00 425 201,32 94,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 267 530,80 4 198 635,70 98,39 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 600 000,00 600 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 16 400,00 16 400,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 16 400,00 16 400,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 76 350,00 60 920,92 79,79 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76 350,00 60 920,92 79,79 4300 Zakup usług pozostałych 37 900,00 23 945,36 63,18 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 600,00 5 895,00 89,32 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 31 850,00 31 080,56 97,58 budżetowych 710 Działalność usługowa 101 182,00 52 682,30 52,07 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 74 050,00 50 091,51 67,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 050,00 31 150,00 57,63 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 18 941,51 94,71 71035 Cmentarze 3 000,00 2 003,48 66,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 003,48 66,78 71095 Pozostała działalność 24 132,00 587,31 2,43 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 24 132,00 587,31 2,43 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 4 429 662,00 4 245 748,98 95,85 75011 Urzędy wojewódzkie 92 256,00 92 255,99 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 039,00 70 039,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 504,00 5 504,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 919,00 12 919,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 786,00 1 786,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 996,00 1 995,99 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12,00 12,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 158 340,00 144 753,56 91,42 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 114 840,00 113 458,07 98,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 1 514,42 16,83 4220 Zakup środków żywności 5 500,00 3 901,08 70,93 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 5 888,50 65,43 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 20 000,00 19 991,49 99,96 budżetowych
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 4126
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 336 807,00 3 174 430,74 95,13 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 858,00 92,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 092 090,00 2 052 122,47 98,09 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 147 901,00 147 900,44 100,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 56 000,00 54 839,00 97,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 401 674,00 353 366,22 87,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 860,00 34 045,09 62,06 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 55 000,00 49 341,00 89,71 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 35 476,00 78,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 103,00 114 836,39 91,79 4220 Zakup środków żywności 9 400,00 9 226,42 98,15 4260 Zakup energii 50 000,00 45 270,57 90,54 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 4 188,40 76,15 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 5 080,00 63,50 4300 Zakup usług pozostałych 168 277,00 156 789,60 93,17 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 000,00 13 988,31 99,92 4410 Podróże służbowe krajowe 24 000,00 20 855,27 86,90 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 1 002,00 58,94 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 700,00 45 699,29 100,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 302,00 302,00 100,00 samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 500,00 762,00 30,48 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 587,35 83,91 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 27 100,00 26 894,92 99,24 korpusu służby cywilnej 75045 Kwalifikacja wojskowa 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 119 800,00 117 548,78 98,12 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 3040 11 000,00 10 800,00 98,18 do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 600,00 45 592,04 97,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 500,00 37 244,83 99,32 4300 Zakup usług pozostałych 24 700,00 23 911,91 96,81 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 610 230,00 609 834,35 99,94 terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 1 097,07 99,73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 416 270,00 416 047,69 99,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 715,00 29 714,31 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 035,00 71 969,97 99,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 612,00 7 514,67 98,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 505,00 7 505,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 824,00 14 823,06 99,99 4260 Zakup energii 154,00 153,90 99,94 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 16 999,74 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 320,00 320,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 063,00 17 059,30 99,98 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 736,00 2 735,63 99,99 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 3 600,00 3 600,00 100,00 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 912,00 2 911,92 100,00 4430 Różne opłaty i składki 138,00 138,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 300,00 8 299,62 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 4126
4480 Podatek od nieruchomości 421,00 421,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 8 525,00 8 523,47 99,98 korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 111 729,00 106 925,56 95,70 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 79 640,00 76 230,00 95,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 8 755,81 92,17 4430 Różne opłaty i składki 22 589,00 21 939,75 97,13 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 146 553,00 140 428,35 95,82 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 232,00 2 232,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 829,92 829,92 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141,91 141,91 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,33 20,33 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 239,84 1 239,84 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 144 321,00 138 196,35 95,76 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 89 400,00 87 300,00 97,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 070,51 15 070,51 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 147,05 3 147,05 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 336,16 336,16 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 145,34 19 120,69 82,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 104,41 5 104,41 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 700,00 7 700,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 240,69 240,69 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 76,84 76,84 100,00 korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 350 979,02 343 843,69 97,97 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 303 412,00 296 390,69 97,69 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41 500,00 41 477,29 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400,00 1 829,70 76,24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 300,00 30 300,00 100,00 4190 Nagrody konkursowe 1 267,00 1 267,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 610,00 77 187,74 95,75 4220 Zakup środków żywności 500,00 468,18 93,64 4260 Zakup energii 21 000,00 20 658,81 98,38 4270 Zakup usług remontowych 42 542,00 42 275,81 99,37 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 613,00 4 630,00 82,49 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 16 206,98 95,34 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 733,00 1 732,18 99,95 4430 Różne opłaty i składki 11 947,00 11 357,00 95,06 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 47 000,00 47 000,00 100,00 budżetowych 75414 Obrona cywilna 37 567,02 37 453,00 99,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6629 37 453,02 37 453,00 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000,00 10 000,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 4126
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 10 000,00 10 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 757 Obsługa długu publicznego 285 242,00 284 187,98 99,63 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 285 242,00 284 187,98 99,63 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 285 242,00 284 187,98 99,63 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 128 300,00 2 449,00 1,91 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 100,00 2 449,00 48,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 80,00 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 369,00 47,38 75818 Rezerwy ogólne i celowe 123 200,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 123 200,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 18 785 737,69 18 519 887,45 98,58 80101 Szkoły podstawowe 11 193 556,57 11 178 039,59 99,86 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 152 198,45 152 155,33 99,97 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2590 1 193 614,69 1 193 614,69 100,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 358 151,00 357 273,70 99,76 3240 Stypendia dla uczniów 18 020,00 18 020,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 111 924,43 6 104 804,02 99,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 391 845,00 391 843,39 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 123 227,00 1 122 339,50 99,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 123 019,00 122 712,94 99,75 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 9 889,00 9 862,00 99,73 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 350,00 11 350,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 214 171,00 211 733,00 98,86 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 73 970,00 73 870,16 99,87 4260 Zakup energii 261 143,00 260 899,19 99,91 4270 Zakup usług remontowych 158 122,00 156 949,00 99,26 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 564,00 5 561,00 99,95 4300 Zakup usług pozostałych 95 313,00 95 162,39 99,84 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 442,00 9 374,04 99,28 4410 Podróże służbowe krajowe 3 530,00 3 424,93 97,02 4430 Różne opłaty i składki 4 317,00 4 317,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 279 290,00 279 287,08 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 571,00 2 570,28 99,97 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 592 885,00 590 915,95 99,67 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 751 756,13 750 773,48 99,87 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2590 286 947,13 286 796,35 99,95 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 742,00 20 713,88 99,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 229,00 300 107,05 99,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 202,00 17 200,35 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 851,00 52 182,96 98,74
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 4126
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 386,00 6 374,64 99,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 130,00 13 130,00 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 250,00 1 249,99 100,00 4260 Zakup energii 32 446,00 32 446,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 408,00 3 408,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 165,00 17 164,26 100,00 80104 Przedszkola 2 419 422,22 2 386 761,78 98,65 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 1 056 292,21 1 055 477,52 99,92 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 273,00 33 205,07 99,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 781 775,01 781 707,84 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 008,00 56 006,73 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139 398,00 138 923,28 99,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 385,00 13 261,85 99,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 570,00 31 570,00 100,00 4220 Zakup środków żywności 143 000,00 130 192,79 91,04 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 391,00 5 336,21 98,98 4260 Zakup energii 38 509,00 38 509,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 103,00 7 103,00 100,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 58 556,00 40 309,41 68,84 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 452,00 1 451,95 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 151,00 37 148,87 99,99
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 559,00 16 558,26 100,00 80110 Gimnazja 2 616 449,73 2 615 876,25 99,98 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2590 145 116,24 145 116,24 100,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88 490,00 88 482,64 99,99 3240 Stypendia dla uczniów 7 685,00 7 685,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 616 200,49 1 616 140,06 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 188 094,00 188 091,68 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 311 666,00 311 341,23 99,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 246,00 35 073,49 99,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 381,00 60 380,97 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 300,00 2 299,99 100,00 4260 Zakup energii 66 145,00 66 143,77 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 098,00 1 098,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 645,00 10 644,02 99,99 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 371,00 3 369,59 99,96 4410 Podróże służbowe krajowe 193,00 192,48 99,73 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 150,00 79 148,67 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 669,00 668,42 99,91 korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 618 834,00 618 381,42 99,93 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 1 277,06 91,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 460,00 129 426,32 99,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 876,00 9 875,73 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 650,00 31 640,21 99,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 417,00 3 412,92 99,88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 600,00 47 586,00 99,97
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 4126
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155 235,00 155 234,05 100,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 13 988,55 99,92 4300 Zakup usług pozostałych 215 124,00 214 976,23 99,93 4430 Różne opłaty i składki 4 729,00 4 725,00 99,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 150,00 4 149,83 100,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 193,00 2 089,52 95,28 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 72 253,00 39 637,19 54,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 795,00 5 485,00 34,73 4410 Podróże służbowe krajowe 2 276,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 52 982,00 32 952,19 62,20 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 420 534,00 400 791,84 95,31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 216 535,00 216 179,00 99,84 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 658,00 14 657,04 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 558,00 38 546,76 99,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 787,00 4 780,69 99,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 759,00 4 758,36 99,99 4220 Zakup środków żywności 130 000,00 110 635,50 85,10 4260 Zakup energii 2 420,00 2 420,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 554,00 553,50 99,91 4300 Zakup usług pozostałych 555,00 554,20 99,86 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 708,00 7 706,79 99,98 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 60 031,82 27 696,44 46,14 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2590 871,83 871,83 100,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 112,00 1 419,00 67,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 034,99 17 753,55 40,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 408,00 2 407,33 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 998,00 3 606,13 45,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 982,00 513,60 52,30 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 125,00 1 125,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 283 553,09 205 859,91 72,60 i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2590 23 248,83 23 248,83 100,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 385,00 6 007,36 94,09 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 256,26 128 785,91 68,41 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 077,00 8 076,44 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 105,00 24 308,72 62,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 180,00 2 427,86 58,08 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 500,00 6 381,35 98,17 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 1 322,44 52,90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 301,00 5 301,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 4126
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 80152 99 015,13 51 949,98 52,47 technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2590 8 718,31 8 718,31 100,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 920,00 1 239,60 64,56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 013,82 31 439,05 46,22 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 016,00 1 015,50 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 400,00 5 661,63 42,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 204,00 806,84 36,61 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 500,00 50,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 326,05 88,40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 243,00 1 243,00 100,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 137 657,00 131 452,94 95,49 lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 16 255,80 16 242,81 99,92 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 363,70 1 299,98 95,33 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 120 037,50 113 910,15 94,90 80195 Pozostała działalność 112 675,00 112 666,63 99,99 4190 Nagrody konkursowe 14 157,00 14 150,35 99,95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 518,00 98 516,28 100,00 851 Ochrona zdrowia 231 849,00 213 495,50 92,08 85153 Zwalczanie narkomanii 2 100,00 2 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 100,00 2 100,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 229 749,00 211 395,50 92,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 194,00 26 652,30 94,53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 689,00 1 688,34 99,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 111,00 4 846,24 94,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 733,00 694,33 94,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 642,00 40 343,01 96,88 4190 Nagrody konkursowe 6 000,00 5 064,75 84,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 500,00 19 529,50 95,27 4220 Zakup środków żywności 4 818,00 3 857,03 80,05 4300 Zakup usług pozostałych 110 207,00 102 681,24 93,17 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800,00 2 557,92 91,35 4430 Różne opłaty i składki 550,00 270,01 49,09 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 592,83 99,97 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 912,00 2 618,00 37,88 852 Pomoc społeczna 1 782 181,00 1 723 089,27 96,68 85202 Domy pomocy społecznej 265 500,00 251 968,00 94,90 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 265 500,00 251 968,00 94,90 terytorialnego
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 4126
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 1 800,00 913,71 50,76 rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 400,00 213,71 53,43 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 300,00 700,00 53,85 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 38 435,00 37 510,37 97,59 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 435,00 37 510,37 97,59 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 129 594,00 128 640,90 99,26 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 703,00 398,82 56,73 3110 Świadczenia społeczne 128 891,00 128 242,08 99,50 85215 Dodatki mieszkaniowe 21 809,00 20 120,21 92,26 3110 Świadczenia społeczne 21 773,33 20 086,58 92,25 4300 Zakup usług pozostałych 35,67 33,63 94,28 85216 Zasiłki stałe 191 130,00 189 622,24 99,21 3110 Świadczenia społeczne 191 130,00 189 622,24 99,21 85219 Ośrodki pomocy społecznej 881 144,00 854 765,86 97,01 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 3 600,00 3 600,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 416,00 581 974,07 96,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 314,00 34 313,09 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 353,00 102 331,83 98,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 581,00 7 908,43 82,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 310,00 26 908,91 98,53 4280 Zakup usług zdrowotnych 684,00 684,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 500,00 72 716,23 96,31 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600,00 3 252,63 90,35 4430 Różne opłaty i składki 83,00 83,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 477,00 13 476,98 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 426,00 426,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 7 500,00 7 090,69 94,54 korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 175 127,00 164 284,35 93,81 opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 100,00 61 336,63 94,22 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 430,00 4 429,37 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 276,00 23 355,84 85,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 029,00 1 065,76 52,53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 73 600,00 71 405,30 97,02 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 692,00 2 691,45 99,98 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 77 642,00 75 263,63 96,94 3110 Świadczenia społeczne 77 642,00 75 263,63 96,94 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 278 292,00 277 077,83 99,56 85401 Świetlice szkolne 112 913,00 112 742,84 99,85 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 258,00 5 256,80 99,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 107,00 78 968,21 99,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 794,00 4 793,99 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 283,00 15 260,62 99,85
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 4126
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 942,00 1 938,21 99,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 649,00 3 645,10 99,89 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 2 879,91 100,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 165 379,00 164 334,99 99,37 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 165 379,00 164 334,99 99,37 855 Rodzina 16 705 411,00 16 571 401,77 99,20 85501 Świadczenie wychowawcze 10 702 601,00 10 686 526,28 99,85 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 000,00 1 000,00 50,00 3110 Świadczenia społeczne 10 537 137,00 10 526 908,80 99,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 700,00 98 621,07 99,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 342,00 6 341,51 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 390,00 17 817,27 96,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 616,00 1 727,27 66,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 014,00 9 974,77 99,61 4300 Zakup usług pozostałych 18 545,00 18 444,89 99,46 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 3 556,80 99,99 4580 Pozostałe odsetki 3 000,00 34,90 1,16 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 100,00 2 099,00 99,95 korpusu służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5 436 525,00 5 327 240,90 97,99 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 9 000,00 8 913,08 99,03 3110 Świadczenia społeczne 5 086 689,00 4 986 236,24 98,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 128,00 110 871,10 98,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 918,00 7 917,35 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 183 449,00 181 000,87 98,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 145,00 2 657,23 84,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 232,00 5 724,34 91,85 4300 Zakup usług pozostałych 19 457,00 18 187,11 93,47 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 63,50 31,75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 3 556,80 99,99 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 194,04 19,40 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 250,00 1 919,24 85,30 korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 5 751,00 5 075,72 88,26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 628,00 582,76 92,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109,00 100,33 92,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 5,63 40,21 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 387,00 87,74 85504 Wspieranie rodziny 529 978,00 524 019,03 98,88 3110 Świadczenia społeczne 494 700,00 491 400,00 99,33 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 610,00 11 500,00 99,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 001,00 1 980,30 98,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 301,00 281,75 93,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 788,00 16 313,00 86,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 216,00 1 215,48 99,96 4300 Zakup usług pozostałych 1 362,00 1 328,50 97,54
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 4126
85508 Rodziny zastępcze 30 556,00 28 539,84 93,40 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 30 556,00 28 539,84 93,40 terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 687 243,95 2 596 857,46 96,64 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 111 000,00 110 818,80 99,84 4300 Zakup usług pozostałych 111 000,00 110 818,80 99,84 90002 Gospodarka odpadami 1 578 777,95 1 565 912,09 99,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 774,00 47 690,71 99,83 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 483,00 3 482,95 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 762,00 8 673,08 98,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 860,00 859,93 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 1 517 698,95 1 505 180,17 99,18 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 25,25 12,63 90003 Oczyszczanie miast i wsi 98 400,00 97 710,00 99,30 4300 Zakup usług pozostałych 98 400,00 97 710,00 99,30 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13 730,00 13 690,30 99,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 110,00 7 108,10 99,97 4300 Zakup usług pozostałych 6 620,00 6 582,20 99,43 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 63 000,00 39 000,00 61,90 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 63 000,00 39 000,00 61,90 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 540 882,00 501 620,77 92,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 2 728,98 68,97 4260 Zakup energii 206 882,00 206 881,05 100,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4 600,10 46,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 129 186,25 99,37 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 000,00 158 224,39 83,28 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 13 371,00 13 370,49 100,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 13 371,00 13 370,49 100,00 90095 Pozostała działalność 268 083,00 254 735,01 95,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 950,00 57 658,06 99,50 4260 Zakup energii 17 770,00 14 257,40 80,23 4270 Zakup usług remontowych 3 620,00 3 620,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 413,00 56 596,62 93,68 4430 Różne opłaty i składki 8 330,00 8 329,93 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 114 273,00 95,23 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 464 687,00 1 463 887,07 99,95 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 035 346,00 1 034 546,07 99,92 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 70 000,00 69 783,00 99,69 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 732 000,00 732 000,00 100,00 instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 544,00 80 332,22 99,74 4260 Zakup energii 22 005,00 22 004,90 100,00 4270 Zakup usług remontowych 65 114,00 65 055,09 99,91 4300 Zakup usług pozostałych 45 097,00 44 784,86 99,31
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 4126
4430 Różne opłaty i składki 586,00 586,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 100,00 92116 Biblioteki 415 341,00 415 341,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 415 341,00 415 341,00 100,00 instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 14 000,00 14 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 100,00 926 Kultura fizyczna 773 558,00 764 541,53 98,83 92601 Obiekty sportowe 510 890,00 501 898,48 98,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00 15 347,87 82,96 4260 Zakup energii 19 700,00 18 507,80 93,95 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 2 775,00 55,50 4300 Zakup usług pozostałych 26 500,00 25 809,81 97,40 4430 Różne opłaty i składki 190,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 890,00 190 890,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 110,00 248 568,00 99,38 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 108 180,00 108 155,05 99,98 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 70 000,00 70 000,00 100,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 3040 14 000,00 14 000,00 100,00 do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 232,00 1 218,96 98,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 100,00 17 100,00 100,00 4190 Nagrody konkursowe 5 848,00 5 836,09 99,80 92695 Pozostała działalność 154 488,00 154 488,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154 488,00 154 488,00 100,00 Razem: 55 250 691,75 54 092 581,21 97,90
CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz. 01010 - kara umowna od wykonawcy robót za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło” – 1 848,00zł. Rozdz. 01042 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi żwirowej w Glebie” w wysokości 70 294,50zł. Rozdz. 01095 § 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 6 428,83zł.; § 2010 – otrzymana dotacja celowa od wojewody z przeznaczeniem na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1340) zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 903 062,29zł.
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdz. 70005 § 0750 – wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej, dzierżawy budynków, czynsz za wynajem
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 4126
mieszkań nauczycielskich (Kadzidło, Jazgarka, Siarcza - Łąka, Chudek, Piasecznia) – 38 043,03zł.; § 0940 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym za rozgraniczenie nieruchomości – 19 274,43zł.
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz. 75011 § 2010 – dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 92 255,99zł. Rozdz. 75023 § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 5 311,85zł., w tym refundacja z PUP – 3 928,85zł.; § 0950 - odszkodowanie za zaginione przesyłki - 491,20zł., § 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 761,40zł.; § 0830 – wpłata za ogrzewanie gazem pomieszczeń firmy „AS” - 6 015,43zł. Rozdz. 75085 § 0920 – odseteki od środków na rachunku bankowym – 109,15 zł.; § 0970 – pozostałe wpłaty: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 155,00zł.
Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdz. 75101 § 2010 – dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców – 2 232,00zł. Rozdz. 75109 § 2010 - dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku – 138 196,35zł.
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdz. 75412 § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym, dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną w budynkach OSP – 437,00 zł.; § 2710 - pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylewie – 23 742,00zł.; § 6300 - pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zakupu średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Glebie – 20 500,00zł.;
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 53 031,79zł., – na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 31 271,64zł.; § 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższego podatku – 10,86zł.; Podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy. Rozdz. 75615 Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 – z podatku od nieruchomości – 1 152 866,00zł.; § 0320 – z podatku rolnego – 657,00zł.; § 0330 – z podatku leśnego -- 245 983,00zł.; § 0340 – z podatku od środków transportowych – 28 293,00zł., na koniec 2018r., zaległość wynosiła 1622,00zł.; § 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych – 5 821,00zł.; § 0640 – zwrot kosztów upomnień – 23,20zł.; § 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków – 162,50zł.; Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych § 0310 – z podatku od nieruchomości – 2 007 997,15zł.; § 0320 – z podatku rolnego – 138 198,49zł.; § 0330 – z podatku leśnego – 88 645,24zł.; Zaległości z tytułu podatków w § 0310, 0320 i 0330 wynosiły ogółem 63 521,44zł., nadpłaty wynosiły ogółem 4 298,82zł. W 2018 r., dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w łącznej kwocie 953,00zł. Do podatników posiadających zaległości z tytułu ww podatków wysłano upomnienia.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 4126
§ 0340 – z podatku od środków transportowych – 220 001,00zł. Na koniec 2018r., zaległość wynosiła 19 074,70zł. § 0360 – z podatków od spadków i darowizn – 49 250,00zł., – zaległość w wysokości 6 547,00zł.; § 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych – 291 600,00zł.; § 0640 – zwrot kosztów upomnień – 2 134,70zł.; § 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków – 7 972,85zł.; Rozdz. 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 35 700,00zł.; § 0460 – wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę złoża – torfu i żwiru – 126 392,40zł.; § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 178 289,63zł.; § 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego tj. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg gminnych – 150 668,13zł.; § 0640 – zwrot kosztów upomnień – 11,60zł.; § 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego – 928,27zł. Rozdz. 75621 § 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,98%) 4 894 855,00zł., - udziały przekazywane na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów. § 0020 – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 47 249,30zł., - podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urzędy Skarbowe. Dochody urzędu skarbowego za m-c grudzień przyjęto na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych za 2018r., część dochodów została przekazana na rachunek gminy w styczniu 2019r. Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat w dz. 756 wynoszą 168 999,28zł., nadpłata – 7 174,82zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wynoszą 2 232 723,98 zł., a skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach 21 959,67zł.
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdz. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej 12 075 818,00zł.; Rozdz. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 044 440,00zł.; Rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od środków na r-ku bankowym gminy 24 000,48zł.; Rozdz. 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej 572 306,00zł.
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz. 80101 § 0610 – wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw – 52,00zł.; § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 572,69zł.; § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 840,88zł.; § 0950 – wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej – 23 627,95zł., i kara umowna w związku z niedotrzymaniem terminu usunięcia wad w realizacji inwestycji – 918,40zł.; § 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 2 588,00zł. Rozdz. 80104 § 0660 – wpływy z opłat za zajęcia świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej – 8 680,00zł.; § 0670 –dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci oraz wpływy z not obciążeniowych z OPS – 130 209,80zł.; § 0830 – wpływy środków z gmin, z których uczęszczają dzieci do przedszkoli na terenie naszej gminy – 115 734,16zł. Rozdz. 80148 § 0830 – dochody z tytułu wpłat za żywienie uczniów oraz wpływy z not obciążeniowych za dożywianie uczniów z OPS – 114 853,50zł. Rozdz. 80101 § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa otrzymywane z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 27 984,00zł. Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizację zadań
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 4126
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. – 405 520,00zł. Rozdz. 80153 § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa otrzymywana z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 131 452,94zł.
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA Rozdz. 85154 - § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 116,34zł.
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdz. 85213, 85215, 85219 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej. Rozdz. 85213, 85214, 85216, 85219 § 2030 – dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków, składki na ubezpieczenie zdrowotne, na dofinansowanie zadań Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdz. 85202 § 0970 – częściowa odpłatność za koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej – 2 171,18zł. Rozdz. 85219 § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS – 348,76zł.; § 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 1941,04zł.; § 0970 – 0,3% od przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 231,00zł.; Rozdz. 85228 § 0830 – częściowa odpłatność od świadczeniobiorców, którym są świadczone usługi opiekuńcze – 19 354,97zł. Rozdz. 85230 – § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 44 000,00zł.
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdz. 85415 – otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 125 379,00zł..
Dz. 855 RODZINA Rozdz. 85501, 85502, 85503, 85504 § 2010 i § 2060 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej, w tym z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w 2018 roku. Rozdz.85501§ 0920, 0940- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych , nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za poprzedni rok – 1 034,90zł. Rozdz. 85502 § 0640, 0920 i 0940, – wpływy ze zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami – 9 107,12zł. § 2360 – dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 27 739,97zł., na koniec roku 2018 zaległość wynosiła 1 146 939,69zł. R.85503 § 2360 – opłata za wydanie duplikatu KDR – 0,47zł. Rozdz. 85504 § 2690 – dotacja z Funduszu Pracy – Asystent Rodziny w kwocie 1 351,00 zł. Ogółem zaległości z tytułu dochodów w dziale 855 Rodzina wynoszą 1 151 106,50zł.
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdz. 90002 § 0490 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 384 705,60zł. Na koniec 2018r., zaległość wynosiła 111 712,45zł., nadpłaty 8 345,91zł.; § 0640 – zwrot kosztów upomnień -150,80zł.; § 0910 - dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowane w/w opłat -423,23zł.; § 2460 - dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW – 51 910,95zł., na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło ”.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 4126
Rozdz. 90015 - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczoną lampę oświetlenia ulicznego – 1 757,12zł. Rozdz.90019 § 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 13 371,69zł. Rozdz. 90020 § 0400 - środki z opłaty produktowej – 291,37zł. Rozdz. 90095 § 0830 – wynajem pomieszczeń na dworcu w Kadzidle – 3 422,89zł.
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdz. 92109 § 6300 i § 2710 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” na realizację zadań pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Tatarach poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci” – 10 000,00zł., „Wymiana i ocieplenie podłogi w świetlicy w Kierzku” – 10 000,00zł.
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdz. 92601- środki z pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - 190 890,00zł., na realizacje zadania pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło” - dotację otrzymaliśmy w 2019 roku. Rozdz. 92695 - dochody z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 realizacji zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło” – 77 244,00zł.
Realizacja dochodów gminy za 2018 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów
Strukt. Plan na Wykonanie % wyk. wyk. Wyszczególnienie 2018 rok za 2018 rok planu w %
DOCHODY OGÓŁEM: 50 758 953,74 50 494 731,47 99,48 100,00 w tym: bieżące 50 390 025,24 50 316 692,97 99,85 99,65 majątkowe 368 928,50 178 038,50 48,26 0,35 A. RAZEM DOCHODY WŁASNE 11 710 129,00 11 772 505,56 100,53 23,31 w tym: 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie 44 000,00 47 249,30 107,38 0,09 posiadających osobowości prawnej 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od 4 756 381,00 4 894 855,00 102,91 9,69 osób fizycznych 3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 64 242,00 64 242,00 100,00 0,13 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3. Podatek od nieruchomości 3 156 516,00 3 160 863,15 100,14 6,26 4. Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00 B. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA z tego: 18 964 570,29 18 828 861,46 94,31 37,29 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 17 917 840,29 17 784 123,82 99,25 35,22 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 4126
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 1 046 730,00 1 044 737,64 99,81 2,07 C. SUBWENCJA OGÓLNA z tego: 19 692 564,00 19 692 564,00 100,00 39,00 część oświatowa 12 075 818,00 12 075 818,00 100,00 23,92 część wyrównawcza 7 044 440,00 7 044 440,00 100,00 13,95 część równoważąca 572 306,00 572 306,00 100,00 1,13 D. Dotacje celowe w ramach programów 190 890,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację inwestycji E. Dofinansowanie w formie dotacji 200 800,45 200 800,45 100,00 0,40 - ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji 70 294,50 70 294,50 100,00 gruntów rolnych, - ze środków WFOŚiGW 51 910,95 51 910,95 100,00 - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 77 244,00 77 244,00 100,00 - z innych źródeł 1 351,00 1 351,00 100,00
Z powyższego zestawienia wynika , że: - dochody bieżące zostały wykonane w 99,85% - dochody majątkowe zostały wykonane w 48,26% Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że: - dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 50 316 692,97zł., i stanowiły 99,65% wykonanych dochodów ogółem. - dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 178 038,50zł., i stanowiły 0,35% wykonanych dochodów ogółem. - dochody własne stanowią 23,31% zrealizowanych dochodów ogółem, - subwencja ogólna stanowi 39,00% zrealizowanych dochodów ogółem, - dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 37,29% zrealizowanych dochodów ogółem. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymaliśmy w 2019 roku, - inne dochody stanowią 0,40 % wykonanych dochodów ogółem. Jak wynika z powyższych ustaleń najwyższy procent zrealizowanych dochodów w gminie stanowiły dochody z subwencji ogólnej , w drugiej kolejności są dotacje celowe z budżetu państwa. Największy procent dotacji celowych związany jest z rządowym programem „Rodzina 500 plus” i otrzymaniem z budżetu państwa środków finansowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze w wysokości 10 685 491,38zł., co stanowiło 21,16% dochodów ogółem. Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych. Dokładne oszacowanie wielkości dochodów zaplanowanych w budżecie zwłaszcza często występujących dochodów sporadycznych, jednorazowych, czy też niewielkich wpłat nie jest w pełni możliwe, dlatego też w wielu pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nie ujęte w planie, lub wskaźnik realizacji odbiega od planowanych wielkości.
Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2018 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 9 337 290,37zł,. i stanowi 18,49% zrealizowanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są wieksze o kwotę 942 419,20zł. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 4 894 855,00zł., oraz w drugiej kolejności podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 3 160 863,15 zł. Omawiając podstawowe dochody podatkowe należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 2 232 723,98 zł, co stanowi 4,42% zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, ubytek dochodów wynosi 16 706,67zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 953,00zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 2 232 723,98 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 4126
w tym: - podatek od nieruchomości - kwota 1 889 790,33 zł. - podatek rolny - kwota 32 057,00 zł. - podatek od środków transportowych - kwota 310 876,65 zł. Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2018 roku wynosi 1 545 103,50 zł, w tym zaległości 1 391 880,28 zł, stan nadpłat wynosi – 15 520,73 zł.
WYDATKI
Plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok wynosił 55 250 691,75zł., i został wykonany w 97,90%, w wysokości 54 092 581,21zł., w tym kwotę 3 587 379,54zł., stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Wydatki majątkowe w 2018 roku zostały zrealizowanie w wysokości 7 073 401,47zł., i stanowiły 13,08% ogółu zrealizowanych wydatków, w 2017 roku stanowiły 14,00% w 2016 roku 9,99%, w 2015 roku 8,18%, wydatki bieżące wynosiły 86,92 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – 47 019 179,74 zł.
Realizacja wydatków budżetu gminy za 2018 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej
Strukt. Plan na 2018 Wykonanie % wyk. Dział Treść wyk. w rok za 2018 rok planu %
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 481 358,29 1 452 672,06 98,06 2,69 600 Transport i łączność 5 542 105,80 5 379 410,05 97,06 9,94 700 Gospodarka mieszkaniowa 76 350,00 60 920,92 79,79 0,11 710 Działalność usługowa 101 182,00 52 682,30 52,07 0,10 750 Administracja publiczna 4 429 662,00 4 245 748,98 95,85 7,85 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 146 553,00 140 428,35 95,82 0,26 oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 350 979,02 343 843,69 97,97 0,64 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 285 242,00 284 187,98 99,63 0,52 758 Różne rozliczenia 128 300,00 2 449,00 1,91 0,01 801 Oświata i wychowanie 18 785 737,69 18 519 887,45 98,58 34,24 851 Ochrona zdrowia 231 849,00 213 495,50 92,08 0,39 852 Pomoc społeczna 1 782 181,00 1 723 089,27 96,68 3,18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 278 292,00 277 077,83 99,56 0,51 855 Rodzina 16 705 411,00 16 571 401,77 99,20 30,64 Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 687 243,95 2 596 857,46 96,64 4,80 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 1 464 687,00 1 463 887,07 99,95 2,71 narodowego 926 Kultura fizyczna 773 558,00 764 541,63 98,83 1,41 Razem: 55 250 691,75 54 092 581,21 97,90 100,00
Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 4126
poniesione w dziale -„Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 18 519 887,45zł, tj. 34,24% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 855-„Rodzina”- wydatki zrealizowano w kwocie 16 571 401,77zł. tj. 30,64% ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 600 – „Transport i Łączność” – wydatki zrealizowano w kwocie 5 379 410,05zł., tj.9,94% ogółu zrealizowanych wydatków. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było m.in uzyskaniem niższych cen zakupu towarów lub usług oraz wydatkowaniem środków w sposób oszczędny.
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz. 01010 § 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych 528 831,64zł.; § 6230 - Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 18 000,00zł. Rozdz. 01030 § 2850 – składka na Izby Rolnicze - 2% wpływów z tytułu podatku rolnego 2 778,13zł. Rozdz. 01095 § 4430 - dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W roku 2018 ( w miesiącu lutym i sierpniu ) wpłynęły 1343 wnioski. § 4010 - 4300 – wydatki związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego tj. wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup papieru do decyzji , formularzy wniosków, regeneracja tonera do drukarki , opłata za przesyłki pocztowe i przelewy bankowe ogółem wydatki w rozdziale – 903 062,29zł.
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdz. 60011 § 4430 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 841,18zł.; § 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych – 48 904,17zł. Rozdz. 60014 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 27 556,22zł. Rozdz. 60016 § 4210-4300 – utrzymanie i remonty dróg gminnych. m.in.: - Zakup znaków i farb drogowych, rur na przepusty, masy na zimno, włazów ulicznych – 24 716,46zł., - remont jezdni dróg, przepustów, kanalizacji deszczowej - 37 155,00zł., - odśnieżanie dróg, kruszenie gruzobetonu, nawożenie piaskiem i żwirem dróg, profilowanie dróg, naprawa dziur w jezdniach asfaltowych, montaż znaków drogowych, malowanie pasów na jezdniach, wycięcie zakrzaczeń w pasie drogi, wykonanie wydruków nazw ulic, przebudowa przepustów drogowych, wykonanie odwodnienia dróg, odmulenie przepustu drogowego, korytowanie gruntu w pasach drogowych – 425 201,31zł.; § 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych – 4 198 635,70zł.; § 6300 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Lelis na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibałka - Szafarnia” – 600 000,00zł. Rozdz. 60078 – wydatki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego–Wójt Gminy Kadzidło powołał w dniu 5 kwietnia 2018r., Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na okoliczność uszkodzenia mostu betonowego na Kanale B Olszyny w miejscowości Wach pod drogą dojazdową do zabudowań w kol. Tabory. W wyniku ulewnych deszczy i spływu wód opadowych w dniach 30.03 - 1.04 br. uszkodzeniu uległ most betonowy na kanale B Olszyny w miejscowości Wach pod drogą dojazdową do zabudowań w kol. Tabory – poniesione wydatki 16 400,00zł.
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdz.70005 § 4300 – 4610 m.in. - m.in. ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, opłaty notarialne, rozgraniczenia nieruchomości, opłata za podziały geodezyjne gruntów – 29 840,36zł.; § 6060 - środki na wykup gruntów 31 080,56zł.
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdz. 71004 – wydatkowano na wynagrodzenie dla urbanisty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 18 941,51zł., na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło 31 150,00zł. Rozdz. 71035 – wydatki dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy 2 003,48zł. Rozdz. 71095 - dotacja celowa zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 4126
Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”– 587,31zł. Otrzymano zwrot przekazanej dotacji w wysokości 23 544,69zł.
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz.75011 § 4010-4120 – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 90 248,00zł., §4210 i 4300 zakup przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego – 2 007,99zł. Rozdz.75022 § 3030-4300- wypłata diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy, zakupione, napoje, herbata, koszty przesyłek listowych – 124 762,07zł.; § 6060 - środki na zakup „Systemu do elektronicznej obsługi, rejestracji i transmisji sesji Rady Gminy” - 19 991,49zł. W 2018 roku odbyło się 14 sesji Rady Gminy, 11 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 11 posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, 5 posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz 5 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Rada Gminy podjęła 104 uchwały, natomiast Wójt Gminy Kadzidło podjął 82 zarządzeń. Rozdz.75023 § 3020– wypłacony ekwiwalent za odzież roboczą i dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników – 1 858,00zł.; § 4010-4140 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, wypłaconych 7 nagród jubileuszowych pracownikom w UG, dopłata do pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. W 2018 roku zatrudniono: - 3 osoby w ramach robót publicznych- umowy o prace zawarte były na okres 6 m-cy ( tj. od 15.03.2018r. do dnia 14.09.2018r.), a następnie zawarto umowy na 1 rok tj. do 14.09.2019r. - przyjęto 10 osób na staż ( przez Powiatowy Urząd Pracy), z czego: - 5 osób po zakończonym stażu zatrudniono w wymiarze ½ etatu na okres 3 m-cy oraz - 1 osobę po zakończonym stażu zatrudniono ( na pełen etat na okres 6 m-cy) - 1 osoba na prace interwencyjne (zatrudnienie na okres 18 m-cy do 31.12.2019r.) - 1 osoba na prace interwencyjne (zatrudnienie na 9 m-cy do 31.07.2019r.) - 1 osoba na prace interwencyjne ( zatrudnienie na okres 18 m-cy do 30.04.2020r.). § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń – 45 699,29zł.; § 4100 - wynagrodzenie wypłacone sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych (podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego) – 54 839,00zł.; § 4170 – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 35 476,00zł.; § 4410-ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych i zwrot kosztów za podróże służbowe pracowników – 20 855,27zł.; § 4260 – opłata za zużytą wodę, energię elektryczną i gaz w budynku Urzędu Gminy – 45 270,57zł.; § 4210,4220, 4270, 4300 – 4700 – wydatki rzeczowe, szkolenia, m. in. zakup materiałów biurowych, druków, kartek okolicznościowych, papier do nakazów płatniczych, tonerów, tuszy, nośników informacji, telefon, urządzenia drukujące i części wymienne, zakupione napoje do picia, opłaty za prenumeratę czasopism, Dz. U. i M.P., środków czystości, mebli biurowych, opłaty pocztowe , rozmowy telefoniczne, przegląd i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, usługi drukarskie w tym druk gazetki “Nowiny Kadzidlańskie” ” -16 900,00zł., usługi drukarskie, introligatorskie, usługi na potrzeby gminy, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku Urzędu Gminy. Wydatki związane z serwisem i aktualizacją oprogramowania i sprzętu komputerowego, § 4280 – Zapłacono za badania lekarskie profilaktyczne – 5 080,00zł.; § 4500 – opłacony podatek leśny 302,00zł.; Rozdz. 75075 § 3040-4300 – na promocję gminy poniesiono wydatki w kwocie – 117 548,78zł. Wynagrodzenie wypłacane artystom kurpiowskim za wykonanie wyrobów kurpiowskich zakupionych przez Urząd Gminy w Kadzidle; Kozaki męskie dla Zespołu „Kurpianka-Cepelia” z Kadzidła; Obuwie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tatarach; Obuwie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dylewie; Książki Adama Tańskiego pt.: „Pięć utworów na instrumenty klawiszowe”;
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 4126
Tomiki poetyckie Ireny Duchnowskiej pt. „W zielonej dolinie”; Książki Marcina Tomczaka pt.: „Wróżda”; Pocztówki z rysunkami dzieci z serii: „Unia bez tajemnic 2017”; Pocztówki z portretami twórców ludowych; 13 grawertonów, wręczonych sportowcom podczas Gminnej Gali Sportu; Długopisy metalowe z napisami promującymi gminę Kadzidło; Pompony dla cheerleaderek; Przewóz Zespołu Pieśni i Tańca z Wachu na uroczystość wręczenia nagród „Kurpików”; Przewóz Zespołu „Kurpianka-Cepelia” na festiwal do Czarnogóry; Dresy sportowe piłkarskie; Promocja gminy Kadzidło podczas 35. Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych; Komplety bramkarskie, piłkarskie oraz getry dla piłkarek i piłkarzy „Kurpika Kadzidła; Promocja Gminy Kadzidło podczas realizacji autorskiego programu rekreacyjno-kulturalno- profilaktycznego dla rodzin Operacji SKALPEL VI w ramach krzewienia misji Fundacji ETOS Koszulki z nadrukiem dla scholii z Chudka; Opaski odblaskowe promocyjne z nadrukiem; Koszulki nadrukiem dla zawodniczek szkolnych ze Szkoły Podstawowej w Chudku Metalowe znaczki (piny) promocyjne z herbem gminy; Promocja gminy Kadzidło podczas realizacji autorskiego programu rekreacyjno-kulturalno- profilaktycznego dla rodzin. 2 Rajd LAS-a; Przewóz osób z Koła Gospodyń Wiejskich z Chudka do miejscowości Przedświt; Promocja Gminy Kadzidło podczas XVIII edycji Warsztatów Etnograficznych „Ginące Zawody”; Tarcze metalowe grawerowane; Przewóz osób Zespołu Folklorystycznego Kurpianka z Kadzidła do Czarnogóry w celu promowania folkloru Kurpiowskiego Gminy Kadzidło; Kozaki damskie i męskie dla zespołu Folklorystycznego w Chudku Przewóz osób Zespołu Kurpiowskiego z Wachu do Czarni Kadzidlańskiej w celu promowania folkloru kurpiowskiego Gminy Kadzidło. Grawerton dla pracownika ZPO w Kadzidle; Przewóz członkiń Koła Gospodyń „Wesołe Nutki” Kadzidło do Baranowa na X Przegląd Piosenki Klubowej” w celu promowania folkloru kurpiowskiego Gminy Kadzidło; Projekt, przygotowanie, druk i wykonanie stojaków – fotościanki; Wykonanie tabliczki na grobie profesora Jerzego Ordy; Kozaki damskie dla Zespołu Kurpiowskiego Kurpianka Cepelia z Kadzidła. Promocja Gminy Kadzidło podczas realizacji autorskiego programu rekreacyjno – kulturalno – profilaktycznego dla rodzin Operacji SKALPEL VII kryptonim Fenix w dniu 7 października w ramach krzewienia misji Fundacji ETOS; Zakupiono torby papierowe białe z nadrukiem; Na polu kultury i promocji Gminy Kadzidło przyznano nagrody dla: Rafała Gnatkowksiego z Siarczej Łąki, Stanisława Gawrycha, z Kadzidła, Bogumiły Bacławskiej z Czarni, Anety Ciak z Siarczej Łąki, Zofii Gadomskiej z Kadzidła, Kazimierza nurczyka z Chudka, Krystyny Świder z Kadzidła, Zofii Wołosz z Kadzidła, Ewy Zdunek z Dylewa, Iwony Trzcińskiej z Siarczej Łąki i Anety Jaros z Dylewa, Ryszarda Kaczyńskiego z Wachu, Radosława Szurnickiego z Kadzidła, Daniela Gadomskiego oraz dla Janiny Kaczyńskiej z Wachu. Na polu kultury i promocji Gminy Kadzidło za wykonanie palm kurpiowskich dla Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Kadzidło. Rozdz. 75085 – wydatki 609 831,35 zł. W Zespole Obsługi Szkół Przedszkoli w Kadzidle zatrudnionych jest: - 6 pracowników administracji na stałych etatach -1 pracownik- sprzątaczka na ½ etatu Wydatki bieżące Zespołu obejmują: 1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2. wydatki pozostałe m.in.: -zakup mebli i wyposażenia, zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych -prenumerata czasopism fachowych, zakup wydawnictw fachowych, -wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminy tj. Domy Nauczyciela), podatek od nieruchomości
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 4126
-kursy szkoleniowe, prowizje i abonament bankowy; -opłaty internetowe, komórkowe, stacjonarne, czynsz za pomieszczenia biurowe; -ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenia budynków mieszkalnych (Domy Nauczyciela -zakup aktualizacji programów komputerowych opłata za zdalne konsultacje. Rozdz. 75095 § 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach – 76 230,00zł.; § 4210 – prenumerata czasopism dla sołtysów, zakup sprzętu komputerowego w ramach pomocy dla gminy rejonowej na Litwie – 8 755,81zł.; § 4430 – składka członkowska na Związek Kurpiów – 3 500zł., składka członkowska dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” – 5 000zł., oraz opłaty ubezpieczeniowe m.in. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, od kradzieży i od odpowiedzialności cywilnej za jednostki organizacyjne Gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego.
Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdz. 75101 - wydatki realizowane z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie związane z aktualizacją rejestru wyborców 2 232,00zł. Rozdz. 75109 - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku – 138 196,35zł.
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdz. 75412 - § 3030 - wypłacony ekwiwalent za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniu pożarniczym,zawodach i ćwiczeniach – 41 477,29zł.; § 4170 ryczałt dla kierowców OSP Wach, Dylewo, Gleba i Kadzidło – 30 300,00zł.; § 4210 – 77 187,74zł., zakup m.in.: - oleju napędowego 4472,1l, benzyny- 270 l, - olej opałowy do OSP Dylewo 3506l – 10398,24zł, - zakup terakoty i materiałów do remontu strażnicy OSP Dylewo 14 226zł - zakup 7 akumulatorów, zestawów kluczy OSP Kadzidło - zakup sprzętu, wyposażenia oraz ochron osobistych strażaka z dotacją na kwotę 119 312zł., § 4220 – zakup wody do picia – 468,18zł.; § 4260 zakup energii elektrycznej i gazu w strażnicach OSP Kadzidło, Kuczyńskie, Gleba, Dylewo – 20 658,81zł.; § 4270 – 42 275,81zł., w tym m.in.: remont świetlic i garażu w OSP Dylewo 30653zł, - naprawa systemu alarmowego OSP Wach, OSP Dylewo - remont pieców co Kadzidło, Dylewo - wymiana wrót garażowych w OSP Wach 4 213,00zł.; 4280 - badania lekarskie strażaków i kierowców OSP – 4 630,00zł.; 4300 – m.in. monitoring systemu alarmowania w OSP Kadzidło, Kuczyńskie, Gleba - przegląd gaśnic, aparatów powietrznych, przeglądy techniczne samochodów, legalizacja sprzętu – 16 206,98zł.; 4360 - opłaty za rozmowy telefoniczne w OSP Kadzidło, Wach oraz terminale OSP Kadzidło, Dylewo, Gleba, Wach – 1 732,18zł.; 4430 - ubezpieczenie OC, NW samochodów, NW, na życie strażaków – 11 357,00zł.; § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – 47 000,00zł.; Rozdz. 75414 Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego" – 37 453,00zł. Rozdz. 75421 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ostrołęckiego” – 10 000,00zł.
Dz.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdz. 75702 – wydatki na obsługę długu gminy - przelane odsetki od kredytów – 284 187,98zł.
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdz. 75814 § 4210 - 4300 – pobrane opłaty przez bank za obsługę rachunków – 2 449,00zł. Rozdz. 75818- nierozdysponowana rezerwa celowa wprowadzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 123 200,00zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 4126
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz. 80101, 80103, 80110, 80149, 80150 § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenia – 1 658 366,25zł. Rozdz. 80153 § 2820, 4210 i 4240 – wydatki dokonane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – 131 452,94zł. Rozdz. 80101 i 80104 § 2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1 207 632,85zł. Rozdz. 80101 § 6050 – środki na wykonanie zadań inwestycyjnych – 590 915,95zł. Pozostałe §§ - Na terenie gminy Kadzidło funkcjonuje: 2 Zespoły Placówek Oświatowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz Przedszkolami Samorządowymi oraz 2 Szkoły Podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi - tj. Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle, Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie, Szkoła Podstawowa w Wachu i Szkoła Podstawowa w Chudku. W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 uczy się 955 uczniów w 56 oddziałach. Przeciętna liczba zatrudnionych osób w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych wynosi 157 w tym: -118 nauczycieli -6 pracowników administracji -33 pracowników obsługi/woźni i sprzątacze. Wydatki bieżące szkół obejmują: -dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla uczniów oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania szkół: a) stypendia dla uczniów (naukowe i sportowe) – 18 020,00zł.; b)zakup materiałów i wyposażenia – 211 733,00zł.; c)pomoce naukowe i dydaktyczne – 73 870,16zł.; d)zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 260 899,19zł.; e)remonty, konserwacje, naprawy – 145 196,00zł.; f)badania lekarskie dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 5 561,00zł.; g)wydatki związane z zakupem usług: 95 162,39zł.; h)usługi telekomunikacyjne – 9 374,04zł.; i)delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia szkolnego i inne opłaty – 7 741,93zł.; j)szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 2 570,28zł. Rozdz. 80103 Pozostałe §§ - w jednostkach oświatowych funkcjonuje 4 oddziały klas „0” oraz 2 oddziały przedszkolne poniżej „0”, do których w roku szk. 2018/2019 uczęszczało przeciętnie 123 dzieci. Zatrudnionych było 5 nauczycieli. Wydatki oddziałów obejmują: -dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki: a)zakup materiałów i wyposażenia – 13 130,00zł.; b)zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 1 249,99zł.; c)zakup energii elektrycznej, gazu, i zimnej wody z sieci – 32 446,00zł.; d)wydatki związane z opłatami za zakup usług: 3 408,00zł. Rozdz. 80104 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– 16 558,26zł., – wykonanie instalacji oddymiania dwóch klatek schodowych w Przedszkolu Samorządowym w Kadzidle. Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa przedszkola: przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle i Dylewie. W przedszkolu w Kadzidle były 4 oddziały a w przedszkolu w Dylewie 2 oddziały. Przeciętnie uczęszczało 141 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 4126
Zatrudnionych było 22 osoby: -10 nauczycieli -12 pracowników obsługi. Wydatki przedszkoli obejmują: -dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów żywnościowych, zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolu poza terenem gm. Kadzidło a)zakup materiałów i wyposażenia – 31 570,00zł.; b)pomoce naukowe i dydaktyczne – 5 336,21zł.; c) zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 38 509,00zł.; d)zakup usług pozostałych – 7 103,00zł.; e)usługi telekomunikacyjne – 1 451,95zł.; f)zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach innych gmin – 40 309,41zł. Rozdz. 80110 Na terenie naszej gminy funkcjonują oddziały gimnazjalne, które od dnia 1 września 2017r. są włączone do ośmioletnich szkół podstawowych. W roku szk. 2018/2019 do 7 oddziałów uczęszczało 134 uczniów. W oddziałach gimnazjalnych pracują nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, którzy jednocześnie pracują w szkołach podstawowych. Wydatki bieżące oddziałów gimnazjalnych obejmują: -dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla uczniów i inne bieżące wydatki: a)stypendia dla uczniów – 7 685,00zł.; b)zakup materiałów i wyposażenia – 60 380,97; c)pomoce naukowe i dydaktyczne – 2 299,99zł.; d)zakup energii elektrycznej, gazu i zimnej wody z sieci – 66 143,77zł.; e)zakup usług remontowych – 1 098,00zł.; f)zakup usług pozostałych – 10 644,02zł.; g)opłaty internetowe, opłaty za telefony stacjonarne – 3 369,59zł.; h)delegacje podróży służbowych– 192,48zł.; i)szkolenia pracowników (administracja i obsługa), szkolenia BHP- 668,42zł. Rozdz. 80113 Na terenie naszej gminy są 2 autobusy szkolne oraz bus dowożący dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Czarni. Na stanowiskach kierowców zatrudnionych jest 3 osoby - 2 osoby na pełnych etatach i 1 kierowca w wym. 5/8 etatu. Dowożenie uczniów do szkół odbywa się na następujących trasach: a)przywozy -Kadzidło- Brzozówka -Kadzidło- Sul -Kadzidło – Piasecznia -Kadzidło- Jeglijowiec- Dylewo -Dylewo- Szafarnia -Dylewo- Dylewo Kolonia -Kadzidło- Krobia- Klimki- Jazgarka- Kadzidło- Wach b)odwozy -Kadzidło- Brzozówka -Kadzidło –Piasecznia -Kadzidło- Dylewo- Dylewo Kolonia- Szafarnia-Jeglijowiec- Kadzidło -Kadzidło- Jazgarka- Klimki- Krobia- Kadzidło- Wach Razem z dowożenia korzystało około 520 uczniów. Korzystających z dowożenia naszymi autobusami było około 250 uczniów + dowożonych przez innego przewoźnika około 270 uczniów. Miesięczny koszt w dowożeniu uczniów wynosi 51 531,78 Wydatki związane z dowożeniem w kwocie 618 381,42zł., obejmują: 1. wynagrodzenie osobowe w tym: kierowcy i godziny nauczycieli-opiekunów dowożących uczniów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2. wydatki na utrzymanie pojazdów dowożących dzieci:
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 4126
-zakup oleju napęd. i olejów silnikowych, zakup niezbędnych części do autobusów, -przewóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Czarni, -zakup biletów dla uczniów dowożonych: do ZS w Chudku, do Publicznego Gimnazjum Kadzidle, do ZPO w Kadzidle i zwrot kosztów przejazdu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, -przewóz dzieci i uczniów na zawody sportowe, wycieczki szkolne i konkursy przedmiotowe, -opłata za ubezpieczenie pojazdów, -okresowe badania techniczne pojazdów, -remonty i drobne naprawy w autobusach dowożących dzieci. Rozdz. 80146 W zakresie realizacji wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli, opłaca kursy szkoleniowe, warsztaty metodyczne dyrektorów szkół i nauczycieli oraz dokonuje się innych wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Rozdz. 80148 W placówkach oświatowych na terenie gm. Kadzidło prowadzone są trzy stołówki szkolne: w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle, w Szkole Podstawowej w Wachu i w Szkole Podstawowej w Chudku. Uczniowie korzystają z dożywiania w postaci zup za odpłatnością. Dla dzieci z rodzin niezamożnych i wielodzietnych dożywianie finansują Ośrodki Pomocy Społecznej. W stołówkach zatrudnionych było przeciętnie 8 pracowników obsługi. Wydatki stołówki obejmują: -wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, -zakup artykułów żywnościowych, środków czystości oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia do funkcjonowania stołówki. Rozdz.80149 Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej. Wydatki tego rozdziału obejmują: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFSS. Rozdz.80150 W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania wykonywane na rzecz uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy to również rozdz. 80149) tzw. IPET – min. wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z uczniami, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpisy na ZFSS. Rozdz.80152 W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach gimnazjalnych. Wydatki w tym rozdziale były związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od tych wynagrodzeń, za prowadzenie zajęć z uczniami , którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Były to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia z uczniami, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup pomocy dydaktycznych dla tych uczniów oraz odpis na ZFSS. Rozdz. 80195 Pozostałe §§ - ponoszone wydatki związane: -z zakupem nagród na konkursy przedmiotowe gminne dla uczniów; -odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi i nauczycieli emerytów.
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA Rozdz. 85153 i 85154 § 4010-4120 wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 33 881,21zł. Zgodnie z uchwalonymi Programami w 2018 r., wydatkowano środki w wysokości 179 614,29zł., realizując następujące zadania: - dofinansowano zakup biletów do Królewskiego Ogrodu Świata uczniom ZPO w Kadzidle podczas wycieczki profilaktycznej do Warszawy w dniu 17.01.2018 r.; - dofinansowano zakup mundurków harcerskich dla Zuchenek aktywnie uczestniczących w zbiórkach, wyjazdach i zajęciach organizowanych w ramach propagowania zdrowego stylu życia bez nałogów; - dofinansowano zakup biletów do teatru w Łomży dla dzieci biorących udział w akcji „Dzień Teatru –
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 4126
profilaktyka przez teatr” w okresie ferii zimowych zorganizowanych przez CCK w Kadzidle w dniu 25.01.2018r.; - dofinansowano zakup biletów na koncert zorganizowany w lutym 2018 r. dla mieszkańców wsi Chudek, Gleby i Kierzka w ramach spotkania integracyjnego, którego celem jest wzbogacenie wiedzy mieszkańców na temat zagrożeń wynikających z łatwego dostępu do używek przez dzieci; - dofinansowano nagrody dla dzieci ZPO w Kadzidle biorących udział w I Gminnym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, który odbył się 15 marca 2018 r. w ramach profilaktyki alkoholowej; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Warszawy dla Klubu Seniora działającego przy Bibliotece w Kadzidle w dniu 17.03.2018 r.; - dofinansowano zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego Kurpik Kadzidło aktywnie uczestniczących w zajęciach i zawodach sportowych w ramach profilaktyki alkoholowej; - dofinansowano nagrody dla uczestników ze szkoły w Jazgarce biorących udział w V edycji Gminnego Konkursu Plastycznego o Unii Europejskiej pod nazwą „Unia bez Tajemnic” który odbył się 9 kwietnia 2018r.; - dofinansowano wyjazd uczniów ZPO w Chudku na turniej unihokeja do Mrzeżyna w dniach 7-8 kwietnia 2018 r. w ramach programu profilaktyki uzależnień; - dofinansowano wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej z Gleby do Ostrołęki na przedstawienie w ramach szkolnego programu profilaktycznego w dniu 10.04.2018r.; - dofinansowano nagrody dla 60 uczestników (41 dzieci – plastyczny i 19 dzieci muzyczny) biorących udział w „I Gminnym Konkursie z Edukacji Regionalnej”, który odbył się 25 kwietnia 2018 r. zorganizowany w ramach profilaktyki alkoholowej; - dofinansowano wyjazd uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kadzidle do Ostrołęki w ramach profilaktyki alkoholowej w dniu 10.04.2018 r.; - dofinansowano zakup artykułów spożywczych dla 150 uczniów ZPO w Kadzidle uczestniczących w akcji profilaktycznej PAT – Profilaktyka, która odbyła się w dniu 13.04.2018 r.; - dofinansowano Piknik Rodzinny w Glebie zorganizowany w dniu 26.05.2018r., celem kształtowania w rodzinach umiejętności spędzania wolnego czasu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień i innych używek; - dofinansowano nagrody dla uczniów z Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące biorących udział w akcji pod hasłem „Odblaski” w dniu 18.04.2018r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów ZPO w Dylewie w dniu 10-13.05.2018 r. w góry; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną na Mazury dla Kola Gospodyń Wiejskich z Klimk w dniu 03.05.2018r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Warszawy dla 59 osób z Klubu Seniora w dniu 14 maja 2018r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kadzidle do Dzbenina w dniu 01.06.2018 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną na mazury dla Koła Gospodyń Wiejskich w Czarni w dniu 17.05.2018 r.; - dofinansowano nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach podczas festynu „Święto rodziny” który odbył się 27.05.2018 r. w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów ZPO w Kadzidle w dniu 25-28 .05.2018r; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów ZPO w Kadzidle w Góry Świętokrzyskie w dniach 26-28.05.2018 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chudku do Olszyna w dniu 01.06.2018 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów ZPO w Kadzidle do Władysławowa w dniach 25-28 maja 2018r.; - dofinansowano akcję profilaktyczną „Piknik rodzinny na folkową nutę…”, który odbył się w dniu 15 czerwca 2018 r. zorganizowany przez CKK przy Szkole Podstawowej w Kadzidle; - dofinansowano Piknik z okazji Dnia Rodziny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące, który odbył się w dniu 6 czerwca 2018 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów i ich rodzin z Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego do Trojanowa i Jeruzal w dniu 11 czerwca 2018 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Krakowa i Częstochowy dla mieszkańców Gminy Kadzidło w dniach 08-10.06.2018 r.; - dofinansowano wyjazd i zakwaterowanie uczniów Szkoły Podstawowej w Chudku do Elbląga w
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 4126
dniach 25-27 maja 2018 r. w ramach realizacji programu profilaktyki uzależnień; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czarni do Olsztyna zorganizowanej w dniu 8 czerwca 2018 r.; - dofinansowano wyjazd do Pruszkowa dla uczniów biorących udział w XX Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym w ramach promowania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień poprzez aktywność fizyczną w dniu 04.05.2018 r.; - dofinansowano festyn „Dzień Rodziny” dla uczniów ZPO w Kadzidle, który odbył się w dniu 22.06.2018r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną uczniów oddziału przedszkolnego grupa 0-1 Szkoły Podstawowej i gr. IV Przedszkola Samorządowego w Kadzidle do Sarnowej Góry w dniu 9 czerwca 2018 r.; - dofinansowano zakup stroju sportowego dla dziecka ćwiczącego aktywnie w klubie UKS FIGHT ACADEMY w Ostrołęce; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną Koła Gospodyń Wiejskich w Kadzidle do Olszyna w dniu 13.06.2018 r. ; - dofinansowano zakup strojów kurpiowskich dla Koła Gospodyń Wiejskich w Krobi aktywnie uczestniczących i propagujący zdrowy styl życia wolny od używek i uzależnień; - dofinansowano wyjazd na mecz dzieci i młodzieży do Warszawy w dniu 12.06.2018r. Polska – Litwa; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną na Litwę dla KGW Klimki w dniu 14-15.07.2018 r.; - dofinansowano zakup strojów kurpiowskich dla KGW w Chudku „Chudkowskie Gospodynie propagujący zdrowy styl życia wolny od używek i alkoholu ; - zakupiono strój sportowy dla sportowca z gminy Kadzidło za wysokie osiągnięcia sportowe; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Mikołajek w dniu 4.08.2018 r. dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca z Wachu w ramach programu profilaktycznego; - dofinansowano piknik rodzinny zorganizowany w Dylewie dnia 21.07.2018 r. w celu propagowania zdrowego stylu życia; - dofinansowano piknik rodzinny zorganizowany w Chudku w dniu 05.08.2018 r. w celu propagowania zdrowego stylu życia; - dofinansowano piknik rodzinny zorganizowanego w Krobi w dniu 16.08.2018 roku w celu propagowania zdrowego stylu życia; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną zorganizowaną dla Seniorów na Suwalszczyznę w dniu 25.07.2018 r.; - dofinansowano wyjazd dla 25 harcerzy z Kadzidła na obóz harcerski, który odbył się w dniach 09- 29.07.2018 r., w celu propagowana zdrowego stylu życia bez zgubnych nałogów i uzależnień; - dofinansowano zakup kozaków dla Koła Gospodyń Wiejskich w Krobi w ramach propagowania zdrowego stylu życia; - dofinansowano zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień zorganizowanych w Bibliotece w Dylewie w ramach „Akcji Lato w okresie od 01.08.2018 do 14.08.2018 r. dla dzieci szkolnych; - dofinansowano akcję profilaktyczną „Wielki Piknik Rodzinno-Profilaktyczny Pożegnanie wakacji”, zorganizowany przez CKK w Kadzidle, który odbył się w dniu 19.08.2018 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Radomia dla mieszkańców naszej gminy Kadzidło w dniu 26.08.2018 r.; - dofinansowano „Letnią szkołę tenisa” dla dzieci i młodzieży z gminy Kadzidło w dniach 20- 31.08.2018 r. w celu propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży: - dofinansowano do nagród dla uczestników biorących udział w konkursach zorganizowanych w dniu 09.09.2018 r. na Oliku w Dylewie podczas Dnia Sportu; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną na Suwalszczyznę dla mieszkańców gminy Kadzidło w dniu 29.09.2018 r.; - dofinansowano zakup stroju sportowego dla sportowca z gminy Kadzidło; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Lichenia dla KGW z Piaseczni w dniu 20.10.2018 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Lichenia dla KGW z Chudka w dniu 11.10.2018 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną do Warszawy dla uczniów ZPO w Dylewie w dniu 05.11.2018 r.; - dofinansowano wycieczkę profilaktyczną dla uczniów Szkoły Podstawowej z Wachu do Łomży w dniu 08.11.2018 ; - dofinansowano zakup strojów dla szkolnej grupy cheerleaderek z ZPO w Kadzidle aktywnie uczestniczących w zajęciach w ramach propagowania zdrowego stylu życia. - Zorganizowano koncerty profilaktyczne wykonane przez Pana Adama Wołosza dla mieszkańców Gminy Kadzidło;
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 4126
- W okresie letnim zorganizowano obóz profilaktyczno – terapeutyczny dla 40 dzieci pochodzących z rodzin patologicznych z programem profilaktycznym w czasie wakacji na Mazury do Krzyży . - Zorganizowano zajęcia profilaktyczne oraz edukacyjne, które zostały przeprowadzone w marcu 2018 roku dla uczniów, rodziców i nauczycieli z terenu gminy Kadzidło na temat uzależnień behawioralnych. - W 2018 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 48 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego z Posterunku Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej i członków ich rodzin. Wszystkie te osoby były zaproszone na rozmowę z członkami Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych; - Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych odbyła 13 posiedzeń, w sprawie złożonych wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia, na które zgłosiło się 32 osoby, a także dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. - przekazano 9 akt osób na które wpłynął wniosek - Biegłym sądowym w celu zbadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia wskazania rodzaju zakładu leczniczego oraz zapłacono za sporządzenie opinii; - Przekazano 4 wnioski do Sądu Wydział Rodzinny osób uzależnionych od alkoholu i zapłacono za sprawy; - Opłaty za telefon zaufania oraz Internet; - Działa bezpłatna infolinia dla osób z problemami rodzinnymi; - Działa Punkt Konsultacyjny, w którym specjalista terapii i uzależnień 2 razy w tygodniu udziela bezpłatnej pomocy rodzinom, w których wystąpiły sytuacje kryzysowe w tym problemy związane z uzależnieniami i przemocą; - W 2018 roku zgłosiło się do Punktu Konsultacyjnego łącznie 113 osób uzależnionych od alkoholu i członkowie tych rodzin, z którymi odbyto 304 rozmowy.
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA Rozdz.85202- Domy Pomocy Społecznej § 4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –opłata za pobyt w DPS za 8 podopiecznych – 251 968,00zł. Rozdz.85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – koszty związane z posiedzeniem zespołu interdyscyplinarnego oraz koszty szkolenia członków komisji Rozdz.85213 – kwota 37 510,37zł., wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców otrzymujących: - zasiłki stałe- 28 osób - świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 26 osób Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki celowe -58658,02zł., dla 81 świadczeniobiorców, zasiłki okresowe 69584,06zł., – dla 43 świadczeniobiorców ( środki z dotacji na realizację zadań własnych gminy) Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 17 rodzin - 18405,06zł. Dodatki energetyczne dla 12 rodzin – 1681,51 zł., – zadania zlecone Koszty obsługi dodatków energetycznych – 33,63 zł, Rozdz.85216 – Zasiłki stałe Zasiłki stałe dla 38 zasiłkobiorców Rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej § 4010 – wynagrodzenie wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne pokrywane przez pracownika , nagrody jubileuszowe – 581 974,07, § 4110,4120 – składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4410-podróże służbowe krajowe § 4210-zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism i fachowej literatury, zakup etyliny , zakup druków, tonery do drukarek i kserokopiarki) § 4360 – rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej § 4300-zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach utrzymania lokalu, opłata porto, opłata za przesyłki listowe, , prowizje bankowe, opieka autorska za oprogramowanie § 4700- szkolenia pracowników § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze świadczone 25 osobom
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 4126
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe dla pracowników , w tym dopłata do osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla osób pracujących w środowiskach §4110,4120 – składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy. 85230 – Pomoc w zakresie dożywianie Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 184 dzieci. Wydatki pokryto w kwocie 31263,63zł.,- środki własne gminy oraz 44000,00zł., - środki z budżetu Wojewody
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdz. 85401 W Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle prowadzona jest świetlica szkolna, z której korzystają dzieci oraz uczniowie . Zatrudnionych jest 2 nauczycieli na etatach, a także zajęcia świetlicowe prowadzone są przez nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych. Wydatki świetlicy w kwocie 112 742,84zł., obejmują: -dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych i niezbędnych materiałów. Rozdz. 85415 Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich. Wypłacone zostały w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 164 334,99zł., (w tym ze środków dotacji celowej -125 379,00zł.).
Dz. 855 RODZINA Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze § 3110 –świadczenia społeczne – świadczenia 500 plus § 4010- wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie § 4110,4120 -składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy § 4210 - zakup druków, materiałów wy biurowych, § 4300- opłaty pocztowe, bankowe, opłaty licencyjne za programy komputerowe § 4700- szkolenia pracowników § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rozdział 85502 § 3110 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110—świadczenia społeczne z czego 4635816,24zł., świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, 350420,00zł.,- fundusz alimentacyjny §4010 – wynagrodzenie dla pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny §4110 składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników -19380,56zł., oraz za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna 161620,31zł. §4120 – składki na Fundusz Pracy, §4210 – zakup druków, czasopism. fachowych wydawnictw, § 4360- rozmowy telefonicznej telefonii stacjonarnej, §4300- zakup usług pozostałych ( prowizja od wypłat świadczeń rodzinnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania) § 4700- szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 85503 – Karta Dużej Rodziny – koszty realizacji zadania: 4387,00- koszty własne gminy, 688,72zł., – zadania zlecone gminie. Rozdz.85504 § 4170 – Wspieranie rodziny – koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 11 525,00zł., – koszty własne, 3 437zł.. – dotacja z budżetu państwa, 1 351zł.,- środki z Funduszu Pracy § -3110 – wypłata świadczeń z programu „Dobry start” § 4010,4110,4120 – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego program „Dobry start” § 4210 – zakup materiałów biurowych § 4300 – zakup oprogramowania, prowizje bankowe Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –opłata za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 4126
placówkach opiekuńczych.
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdz. 90001 § 4300 – dopłata dla grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków – 110 818,80zł. Rozdz. 90002 – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy, opłata za program do obsługi systemu gospodarki odpadami, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, monitoring składowiska odpadów w Brzozówce – 4 104,86 zł., transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – 86 910,88zł., w tym dotacja z WFOŚiGW – 51 910,95zł. Rozdz. 90003 § 4300 – kwota 97 710,00zł., m.in. wywóz odpadów z koszy ulicznych, sprzątanie ulic i placów w Kadzidle, sprzątanie wiat przystankowych, akcje porządkowe z udziałem szkół, obsługa targowisk gminnych, likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów. Rozdz. 90004 – zakup zadrzewień, pielęgnacja roślin – 13 690,30zł. Rozdz. 90015 § 4210 – 4300 – zakup materiałów do oświetlenia ulicznego – 2 728,98zł., dystrybucja i zużycie energii na oświetlenie uliczne – 206 8861,05zł., modernizacja oświetlenia ulicznego – 4 600,10zł., opłata za konserwację oświetlenia ulicznego, dobudowa oświetlenia ulicznego, opłata za udostępnianie słupów – 129 186,25zł;. § 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych – 158 224,39zł. Rozdz. 90019 - dofinansowanie wycieczek o charakterze ekologiczno – krajoznawczym dla mieszkańców – 13 370,49zł. Rozdz. 90095 - § 4210 - Zakup koszy ulicznych 3 szt. Zakup ławek 21 szt. do montażu w miejscach publicznych na terenie Gminy Kadzidło Zakup materiałów do wodociągu w msc. Piasecznia Zakup kosza na odpady do wiaty przystankowej w Piaseczni Zakup wiat przystankowych do msc. Dylewo 2 szt. i do msc. Brzozowa 1 szt. Zakup materiałów do wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronnej w Kadzidle, zakup środków czystości, paneli podłogowych oraz pozostałe materiały – 57 658,06zł.; § 4260 - opłaty za zużytą energię do zasilania m.in. przepompowni wody deszczowej w Kadzidle przy ul. Różanej, fontanny przy ulicy Kościuszki, za zużytą energię elektr., gaz, wodę i odprowadzanie ścieków z dworca w Kadzidle – 14 257,50zł.; § 4270 - Naprawa ozdób świątecznych umieszczanych na słupach oświetleniowych Naprawa ławek przy ul. Kościuszki w Kadzidle – 3 620,00zł.; § 4300 - Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami Wykonanie kojców dla bezpańskich psów Montaż oraz demontaż choinki świątecznej w miejscu fontanny przy ul Kościuszki w Kadzidle Przestawienie hydrantu przeciwpożarowego w Chudku Rozbiórka wiaty przystankowej w msc. Brzozowa i przygotowanie płyt pod nowe wiaty Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Wykonanie ozdób świątecznych przy ul. Kościuszki w Kadzidle Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronnej w Kadzidle włożenie paneli podłogowych oraz usługi pozostałe – 56 596,62zł.; § 4430 - ubezpieczenie budynku dworca, totemów , opłata za zajęcie pasa drogowego oraz gruntów leśnych pod infrastrukturę techniczną - 8 329,93zł.; § 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych – 114 273,00zł.
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdz. 92109 § 2480 – dotacje dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle – 732 000,00zł.; § 2360 – dotacja celowa 69 783,00 zł. dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2018 pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach” 1. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: Kraków, a to Polska właśnie – poznajemy dziedzictwo kulturowe Krakowa i Wieliczki – 9 500,0zł. 2. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: Kresy, a to Polska właśnie – poznajemy kulturę Lwowa, Drohobycza, Żółkwi i Truskawca – 31 597,00zł. 3. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo” na zadanie: Poznajemy kulturę Europy Środkowej i Kresów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów – 28 686,00zł. §§ 4210 – 4430 – zakupy i usługi związane z utrzymaniem świetlic m.in. zakup opału, mebli , środków czystości, materiałów do remontu świetlic, - opłaty za zużytą energię w świetlicach, wywóz odpadów
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 4126
i ścieków komunalnych, monitoring świetlic wiejskich, - zakup naczyń i nagrzewnicy do świetlicy w Kuczyńskich - 1 047,24zł., - prace remontowe w Domu Kultury w Chudku - 2 413,50zł., - zakup mebli do świetlicy w Dylewie – 2 925,00zł., - wykonanie ogrodzenia świetlicy w Kierzku – 11 850,00 zł., - montaż siłowni zewnętrznych w m. Golanka i Siarcza Łąka – 18 962,91zł., - zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy w Czarni – 3 300,00zł., - zakup rolet do świetlicy w Golance – 2346,29zł., - wykonanie mebli do świetlicy w Glebie - 2 100,00zł., - montaż drzwi zewnętrznych w świetlicy w Czarni – 3 736,25zł., - wykonanie altanki drewnianej przy świetlicy w Czarni -17 000,00zł., - wykonanie piłkochwytów przy boisku piłkarskim w m. Tatary – 15 000,22zł., - zakup zmywarki, nagrzewnicy krzeseł, mebli do świetlicy w Klimkach – 7 975,00zł., - prace remontowe w budynku świetlicy w Klimkach – 42 675,00 zł., - wykonanie garażu metalowego przy świetlicy w Klimkach – 5 270,00zł., - wykonanie prac budowlano – remontowych w świetlicach - 5 026,10zł., - zakup stołu bilardowego do świetlicy w Kierzku – 1548,00zł., - wymiana połogi w świetlicy w Kierzku – 20 00,00zł., § 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych – 20 000,0 zł. Rozdz. 92116 § 2480 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle – 415 341,00zł. Rozdz. 92195 - wykonanie gminnej ewidencji zabytków – 14 000,00zł.
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdz. 92601 - §§ 4210 – 4430 - ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej, opłata za zużytą wodę, gaz na stadionie w Kadzidle i pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie i w Kadzidle i stadionu w Kadzidle m.in. Wywóz odpadów komunalnych i ścieków, monitoring Orlika w Dylewie, montaż siatek ( piłkochwytów), wykonanie chodnika na stadionie w Kadzidle, renowacja trawy na stadionie. § 6057 i 6059 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych – 439 458,00zł. Rozdz. 92605 § 2360 – dotacja celowa 70 000,00 zł. dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnia kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2018 pn. Upowszechnianie sportu dla wszystkich. Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR w Ostrołęce zadanie pn. Nauka Pływania – dla klas III; II; I w Gminie Kadzidło – 23 000,00zł. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo zadanie pn. IV Mistrzostwa Gminy w Plażowej Piłce Siatkowej – 2 000,00zł. Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Bractwo zadanie pn. IV Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej – 3 000,00zł. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dylewianka” w Dylewie na zadanie Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kadzidło – 2 000,00zł. 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dylewianka” w Dylewie na zadanie: Starzy czy młodzi aktywność nie zaszkodzi – zajęcia rekreacyjne „ZUMBA” – 4 000zł. 2. Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik Kadzidło” na zadanie: Rozwój społeczności lokalnej poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Kadzidło w roku 2018 – 32 000zł. 3. Uczniowski Klub Sportowy „BIEDRONKA” w Chudku na zadanie: Zajęcia unihokejowe dla dzieci i młodzieży z gminy Kadzidło – 4 000 zł.; § 3040 – 14 000,00zł., - nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym dla Joanny Banach, Daniela Gadomskiego, Kornelii Sucheckiej, Natalii Nalewajk, Zuzanny Bakuły, Alicji Nalewajk, Olgi Boruch, Katarzyny Lisiewskiej, Pawła Sucheckiego, Rafała Gnatkowskiego, Norberta Duszaka, Adriana Duszaka, Mateusza Borucha i stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowy dla Joanny Banach, Daniela Gadomskiego, Kornelii Sucheckiej. § 4170, 4110 - wynagrodzenie dla animatora sportu na Orliku w Dylewie – 9 900,00zł., koordynatora ds. sportu – 7 200,00zł., i składki na ubezpieczenie społeczne. § 4190 - zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach sportowych – 5 836,09zł.; § 6050 - środki na wykonanie zadań inwestycyjnych – 108 155,05zł.
Zobowiązania
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 4126
Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1 345 052,21zł., dotyczyły m.in. dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii elektrycznej, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy, środki wydatkowane były w miarę potrzeb.
ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻACE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW W 2018 ROKU
Dział Rozdział Nazwa jednostki/Nazwa Planowana kwota dotacji Wykonana kwota dotacji zadania / w zł/ / w zł/
podmiotowej celowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 6 Jednostki sektora finansów publicznych 921 92109 Centrum Kultury Kurpiowskiej 732 000,00 732 000,00 w Kadzidle 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 415 341,00 415 341,00 w Kadzidle 754 75414 Powiat Ostrołęcki 37 453,02 37 453,00 710 71095 Województwo Mazowieckie 24 132,00 587,31 600 60016 Gmina Lelis 600 000,00 600 000,00 754 75421 Miasto Ostrołęka 10 000,00 10 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 801 80101 Stowarzyszenie Edukacyjne 350 904,58 350 904,58 801 80103 w Czarni 63 634,32 63 634,32 801 80150 „DOBRO DZIECKA” 10 897,89 10 897,89 801 80153 3 370,95 3 370,95 801 80101 Stowarzyszenie Oświatowe 112 733,77 112 733,77 801 80103 „Ku przyszłości” 64 076,23 64 076,23 Szkoła Podstawowa w Glebie 801 80150 2 179,58 2 179,58 801 80153 816,75 816,75 801 80101 Stowarzyszenie Inicjatyw 605 146,80 605 146,80 801 80103 Oświatowych „Mała ojczyzna” 107 975,60 107 824,82 801 80110 w Jazgarce 145 116,24 145 116,24 801 80150 8 718,31 8 718,31 801 80152 8 718,31 8 718,31 801 80153 9 023,85 9 010,86 801 80101 Stowarzyszenie Oświatowe 124 829,54 124 829,54 „Ku przyszłości” 801 80103 51 260,98 51 260,98 Szkoła Podstawowa w Siarczej 801 80150 1 453,05 1 453,05 - Łące 801 80153 990,00 990,00 801 80101 Akademia Najmłodszych 152 198,45 152 155,33 801 80149 Krzysztof Gołaś Niepubliczna 871,83 871,83 801 80153 Szkoła Podstawowa w 2 054,25 2 054,25
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 4126
Kadzidle 801 80104 Niepubliczne Przedszkole 522 227,20 521 821,20 Radosny Zakątek 3 801 80104 Niepubliczne Przedszkole 534 065,01 533 656,32 Muzyczna Kraina Nazwa zadania
010 01010 Dotacja celowa na 38 000,00 18 000,00 dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 900 90005 Dotacja celowa na 63 000,00 39 000,00 dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło Nazwa zadania Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 921 92109 Realizacja zadań publicznych 70 000,00 69 783,00 w obszarze kultura w roku 2018 pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach” 926 92605 Realizacja zadań publicznych 70 000,00 70 000,00 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2018 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich” Ogółem 4 014 348,69 928 840,82 4 013 340,10 861 066,12
REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ( ROCZNYCH I WIELOLETNICH ) PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2018
Wykonanie w 2018 roku Plan na Dział Rozdz. §§ Treść 2018 rok w tym wydatki ogółem niewygasające
010 Rolnictwo i łowiectwo 575 500,00 546 831,64 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 575 500,00 546 831,64 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 537 500,00 528 831,64 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 4126
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu 537 500,00 528 831,64 0,00 na terenie Gminy Kadzidło Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 38 000,00 18 000,00 0,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa na dofinansowanie budowy 38 000,00 18 000,00 0,00 przydomowych oczyszczalni ścieków 600 Transport i łączność 4 985 410,80 4 847 539,87 3 587 379,54 60011 Drogi publiczne krajowe 117 880,00 48 904,17 41 904,17 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117 880,00 48 904,17 41 904,17 Przebudowa drogi krajowej Nr 53 w zakresie 42 000,00 41 904,17 41 904,17 włączenia do drogi gminnej Nr 251215W Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w 75 880,00 7 000,00 0,00 miejscowościach Kadzidło i Dylewo 60016 Drogi publiczne gminne 4 867 530,80 4 798 635,70 3 545 475,37 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 267 530,80 4 198 635,70 3 545 475,37
Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło 12 000,00 11 110,00 0,00
Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul 43 000,00 9 717,00 0,00 Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. 33 000,00 32 287,50 0,00 Kapuśniska Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. 12 000,00 11 700,01 0,00 Tabory Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. 4 000,00 4 000,00 0,00 Zakobiałki Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w 34 977,00 14 977,00 0,00 Dylewie Budowa mostu w Strzałkach 50 000,00 46 810,45 0,00
Przebudowa drogi w Klimkach 6 600,00 6 519,00 0,00
Przebudowa drogi w Chudku 469 500,00 469 183,07 469 183,07
Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II 735 677,80 734 962,36 708 517,36
Przebudowa drogi w Glebie 204 000,00 203 865,86 200 606,36
Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze 20 000,00 15 880,00 0,00
Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa 27 500,00 27 429,00 0,00
Przebudowa drogi żwirowej w Glebie 146 279,00 146 279,00 0,00
Przebudowa drogi żwirowej w Sulu 64 000,00 63 764,56 0,00
Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach 4 121,00 4 120,50 0,00 Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i 368 000,00 367 682,02 356 489,02 Poziomkowej w Kadzidle Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, 800 500,00 799 538,44 794 234,89 Śliwowej, Żytniej w Kadzidle Remont ulicy Dworskiej w Dylewie 107 000,00 106 894,66 0,00
Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce 51 500,00 50 929,00 0,00
Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki 1 073 876,00 1 070 986,27 1 016 444,67 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 600 000,00 600 000,00 0,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 4126
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania 600 000,00 600 000,00 0,00 inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibałka - Szafarnia"
700 Gospodarka mieszkaniowa 31 850,00 31 080,56 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31 850,00 31 080,56 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 31 850,00 31 080,56 0,00 budżetowych Zakup nieruchomości - gruntów 31 850,00 31 080,56 0,00 zabudowanych i niezabudowanych 710 Działalność usługowa 24 132,00 587,31 0,00 71095 Pozostała działalność 24 132,00 587,31 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie 24 132,00 587,31 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 24 132,00 587 ,31 0,00 informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 750 Administracja publiczna 20 000,00 19 991,49 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 19 991,49 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 20 000,00 19 991,49 0,00 budżetowych System do elektronicznej obsługi, rejestracji i 20 000,00 19 991,49 0,00 transmisji sesji Rady Gminy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 94 453,02 94 453,00 0,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 47 000,00 47 000,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 47 000,00 47 000,00 0,00 budżetowych Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa 47 000,00 47 000,00 0,00 technicznego dla OSP w Glebie 75414 Obrona cywilna 37 453,02 37 453,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6629 37 453,02 37 453,00 0,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu 37 453,02 37 453,00 0,00 wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego" 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000,00 10 000,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 10 000,00 10 000,00 0,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony 10 000,00 10 000,00 0,00 przeciwpożarowej na terenie powiatu ostrołęckiego 801 Oświata i wychowanie 609 444,00 607 474,21 0,00 80101 Szkoły podstawowe 592 885,00 590 915,95 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 4126
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 592 885,00 590 915,95 0,00 Budowa budynku sali gimnastycznej przy 553 185,00 551 215,95 0,00 Szkole Podstawowej w Jazgarce Wykonanie przyłącza elektrycznego, oświetlenia awaryjnego, wymiana rozdzielnic elektrycznych oraz wydzielenie i 39 700,00 39 700,00 0,00 przygotowanie pomieszczenia na szatnię w Szkole Podstawowej w Chudku 80104 Przedszkola 16 559,00 16 558,26 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 559,00 16 558,26 0,00 Montaż urządzeń oddymiających na klatce 16 559,00 16 558,26 0,00 schodowej Gospodarka komunalna i ochrona 900 373 000,00 311 497,39 0,00 środowiska 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 63 000,00 39 000,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 63 000,00 39 000,00 0,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających 63 000,00 39 000,00 0,00 na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 190 000,00 158 224,39 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 000,00 158 224,39 0,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Glebie 100 000,00 79 969,70 0,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi 60 000,00 51 498,84 0,00 Dobudowa oświetlenia ulicznego w 30 000,00 26 755,85 0,00 Brzozówce 90095 Pozostała działalność 120 000,00 114 273,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 114 273,00 0,00 Zagospodarowanie placów, chodników i 120 000,00 114 273,00 0,00 parkingów w gminie Kadzidło 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 20 000,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00 20 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 0,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Tatarach poprzez urządzenie 20 000,00 20 000,00 0,00 siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci
926 Kultura fizyczna 595 488,00 593 946,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 441 000,00 439 458,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 890,00 190 890,00 0,00 Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w 190 890,00 190 890,00 0,00 miejscowości Kadzidło 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 110,00 248 568,00 0,00 Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w 250 110,00 248 568,00 0,00 miejscowości Kadzidło 92695 Pozostała działalność 154 488,00 154 488,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 4126
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154 488,00 154 488,00 0,00
Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, 154 488,00 154 488,00 0,00 Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło
Razem 7 329 277,82 7 073 401,47 3 587 379,54
Wykonanie nowo rozpoczętych wydatków inwestycyjnych za 2018 wynosiło 1 224 420,41zł, wydatków kontynuowanych 5 143 940,75zł., zaś wydatków majątkowych w formie dotacji 705 040,31zł. W trakcie roku plan na wydatki majątkowe został zwiększony o 1 613 696,82zł., zmiana dotyczyła przede wszystkim inwestycji w drogach gminnych. Na pokrycie wydatków wykorzystano m.in. kredyt bankowy i przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Dużą ilość zmian kwot na realizację zadań dokonano po przeprowadzonych przetargach na ich realizację. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku kalendarzowego. Organ stanowiący budżetu jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, do których nie stosuje się w/w zasady oraz określa ostateczny termin dokończenia każdego wydatku ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ze względu na niewykonanie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie objętych umowami n/w zadań inwestycyjnych prace objęte umowami będą kontynuowane w 2019r. Termin wykonania prac będzie obowiązywał do 30 czerwca 2019r. Ujęto następujące zadania na wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2018: -Przebudowa drogi krajowej Nr 53 w zakresie włączenia do drogi gminnej Nr 251215W – 41 904,17zł., -Przebudowa drogi w Chudku – 469 183,07zł., -Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II – 708 517,36zł., -Przebudowa drogi w Glebie – 200 606,36zł., -Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle – 356 489,02zł., -Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle – 794 234,89zł., -Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki – 1 016 444,67zł.
Stopień zaawansowania, realizacji programów wieloletnich na lata 2018 – 2021
Nakłady Nakłady Ogółem Łączne nakłady finansowe finansowe poniesione L.p. Nazwa inwestycji/zadania finansowe - poniesione do poniesione w nakłady planowane 31.12.2017r. 2018r. finansowe
Wydatki ogółem 9 975 812,66 182 433,95 5 960 371,30 6 142 805,25 Wydatki majątkowe 9 342 473,20 161 233,95 5 450 828,76 5 612 062,71 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania 1 inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 nr 250670W Gibałka - Szafarnia" 2016-2018 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie 2 mieszkańców gminy w systemy odprowadzania 1 696 114,18 38 614,18 528 831,64 567 445,82 ścieków komunalnych oraz dostarczania wody 2016-2018 Przebudowa drogi w Chudku 3 472 300,00 2 800,00 469 183,07 471 983,07 2016-2018
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 4126
Rozbudowa ulic Spacerowej, Herberta, 4 Śliwowej, Żytniej w Kadzidle 824 731,00 5 303,55 799 538,44 804 841,99 2016-2018 Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki 5 1 137 853,22 63 977,22 1 070 986,27 1 134 963,49 2016-2018 Budowa ulicy Sportowej w Dylewie 6 92 849,00 7 872,00 14 977,00 22 849,00 2017-2020 Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul 7 298 000,00 7 000,00 9 717,00 16 717,00 2017-2020 Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i 8 Poziomkowej w Kadzidle 368 000,00 0,00 367 682,02 367 682,02 2017-2018
Przebudowa drogi żwirowej w Glebie 9 2017-2018 155 381,00 9 102,00 146 279,00 155 381,00 Zadanie zostało zakończone.
Budowa drogi żwirowej Brzozówka – Kadzidło 10 229 075,00 25 965,00 11 110,00 37 075,00 2016-2020 Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II 11 735 677,80 0,00 734 962,36 734 962,36 2017-2018 Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. 12 Zakobiałki 250 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 2018-2021
Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce 13 301 500,00 0,00 50 929,00 50 929,00 2018-2019
Budowa budynku sali gimnastycznej przy 14 Szkole Podstawowej w Jazgarce 1 447 600,00 600,00 551 215,95 551 815,95 2017-2019 Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze 15 170 000,00 0,00 15 880,00 15 880,00 2018-2020 Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa 16 200 071,00 0,00 27 429,00 27 429,00 2018-2020 Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach 17 80 021,00 0,00 4 120,50 4 120,50 2018-2019 Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. 18 Kapuśniska 133 000,00 0,00 32 287,50 32 287,50 2018-2019 Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. 19 Tabory 150 300,00 0,00 11 700,01 11 700,01 2018-2019 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 503 782,50 0,00 477 498,31 477 498,31 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 4126
Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 1 25 329,48 0,00 587,31 587,31 informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 2016-2019 Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w 2 miejscowości Kadzidło 441 000,00 0,00 439 458,00 439 458,00 2017-2018 Zadanie zostało zakończone. Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu wczesnego 3 ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla 37 453,02 0,00 37 453,00 37 453,00 powiatu ostrołęckiego" 2017-2018
Wydatki bieżące 129 556,96 21 200,00 32 044,23 53 244,23
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło i studium uwarunkowań i kierunków 1 106 000,00 21 200,00 31 150,00 52 350,00 zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło 2017-2019 System do elektronicznego głosowania oraz system do rejestracji i transmisji on-line sesji 2 23 556,96 0,00 894,23 894,23 Rady Gminy Kadzidło 2018-2021
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego
Plan na rok Wykonanie Dział Plan na Lp. Nazwa zadania 2018 po zmianach w roku 2018 Rozdz. 1.01.2018 r.
1 2 3 4 5 6 Wydatki majątkowe Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 710 1. informacyjnego w zakresie e- 20 530,00 24 132,00 587,31 71095 administracji i geoinformacji" W ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie -dokonano zwiększenia planu. Dotacja celowa na realizację projektu pn. ,,Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i 754 2. alarmowania o zagrożeniach dla 35 790,00 37 453,02 37 453,00 75414 powiatu ostrołęckiego’’ W ciągu roku dokonano 2 zmiany w planie -dokonano zwiększenia planu.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 4126
Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości 926 3. Kadzidło 300 000,00 441 000,00 439 458,00 92601 W ciągu roku dokonano 1 zmianę w planie -dokonano zwiększenia planu. OGÓŁEM: 356 320,00 502 585,02 477 498,31
Rachunki dochodów własnych W 2018 roku jednostki budżetowe gminy nie prowadziły rachunku dochodów własnych.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2018 rok
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
Klasyfikacja Wykonanie za 2018 rok budżetowa Dochody Plan na przekazane Dz. Rozdz. § TREŚĆ w tym 2018 rok do budżetu Ogółem potrącone państwa przez gminę 855 Rodzina 0,00 119 154,29 27 740,44 91 413,85 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 0,00 119 144,89 27 739,97 91 404,92 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0,00 49 794,89 0,00 49 794,89 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 0,00 0,00 0,00 ubiegłych 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0,00 69 350,00 27 739,97 41 610,03 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 9,40 0,47 8,93 0690 Dochody budżetu związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 0,00 9,40 0,47 8,93 terytorialnego
Dz. 855 R. 85502 § 0940 – wpłaty z tytułu zaliczek alimentacyjnych. Dz. 855 R. 85502 § 0980 – wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego. Dz. 855 R. 85503 § 0690 – opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
Plan na Wykonanie za Dział Rozdz. §§ Treść 2018 rok 2018 rok
010 Rolnictwo i łowiectwo 903 062,29 903 062,29 01095 Pozostała działalność 903 062,29 903 062,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 903 062,29 903 062,29 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 4126
750 Administracja publiczna 92 256,00 92 255,99 75011 Urzędy wojewódzkie 92 256,00 92 255,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 92 256,00 92 255,99 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 146 553,00 140 428,35 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 2 232,00 2 232,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 2 232,00 2 232,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 144 321,00 138 196,35 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 144 321,00 138 196,35 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 137 657,00 131 452,94 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 137 657,00 131 452,94 ćwiczeniowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 137 657,00 131 452,94 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 29 286,00 28 530,18 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 23 825,00 23 163,03 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 23 825,00 23 163,03 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 809,00 1 715,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 809,00 1 715,15 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 652,00 3 652,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 3 652,00 3 652,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 16 609 026,00 16 488 394,07 85501 Świadczenie wychowawcze 10 697 601,00 10 685 491,38 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 10 697 601,00 10 685 491,38 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 4126
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 5 399 484,00 5 294 507,94 rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 5 399 484,00 5 294 507,94 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 751,00 688,72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 751,00 688,72 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 511 190,00 507 706,03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 511 190,00 507 706,03 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Razem: 17 917 840,29 17 784 123,82
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
Plan na Wykonanie za Dział Rozdz. §§ Treść 2018 rok 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 903 062,29 903 062,29 01095 Pozostała działalność 903 062,29 903 062,29 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 330,00 13 330,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 279,43 2 279,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 239,12 239,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 075,95 1 075,95 4300 Zakup usług pozostałych 782,60 782,60 4430 Różne opłaty i składki 885 355,19 885 355,19 750 Administracja publiczna 92 256,00 92 255,99 75011 Urzędy wojewódzkie 92 256,00 92 255,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 039,00 70 039,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 504,00 5 504,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 919,00 12 919,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 786,00 1 786,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 996,00 1 995,99 4300 Zakup usług pozostałych 12,00 12,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 146 553,00 140 428,35 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 232,00 2 232,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 829,92 829,92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141,91 141,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,33 20,33 4300 Zakup usług pozostałych 1 239,84 1 239,84 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 144 321,00 138 196,35 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 89 400,00 87 300,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 4126
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 070,51 15 070,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 147,05 3 147,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 336,16 336,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 145,34 19 120,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 104,41 5 104,41 4300 Zakup usług pozostałych 7 700,00 7 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 240,69 240,69 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 76,84 76,84 korpusu służby cywilnej 801 Oświata i wychowanie 137 657,00 131 452,94 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 80153 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 137 657,00 131 452,94 materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 16 255,80 16 242,81 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 363,70 1 299,98 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 120 037,50 113 910,15 852 Pomoc społeczna 29 286,00 28 530,18 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 23 825,00 23 163,03 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 825,00 23 163,03 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 809,00 1 715,15 3110 Świadczenia społeczne 1 773,33 1 681,52 4300 Zakup usług pozostałych 35,67 33,63 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 652,00 3 652,00 3110 Świadczenia społeczne 3 600,00 3 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52,00 52,00 855 Rodzina 16 609 026,00 16 488 394,07 85501 Świadczenie wychowawcze 10 697 601,00 10 685 491,38 3110 Świadczenia społeczne 10 537 137,00 10 526 908,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 700,00 98 621,07 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 342,00 6 341,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 390,00 17 817,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 616,00 1 727,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 014,00 9 974,77 4300 Zakup usług pozostałych 18 545,00 18 444,89 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 3 556,80 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 100,00 2 099,00 korpusu służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5 399 484,00 5 294 507,94 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne 5 086 689,00 4 986 236,24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 128,00 94 772,10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 918,00 7 917,35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 349,00 178 792,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 704,00 2 343,16
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 4126
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 482,00 3 989,70 4300 Zakup usług pozostałych 16 457,00 15 317,41 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 63,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 3 556,80 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 600,00 1 518,74 korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 751,00 688,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 628,00 582,76 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109,00 100,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 5,63 85504 Wspieranie rodziny 511 190,00 507 706,03 3110 Świadczenia społeczne 494 700,00 491 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 610,00 11 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 001,00 1 980,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 301,00 281,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 216,00 1 215,48 4300 Zakup usług pozostałych 1 362,00 1 328,50
Razem: 17 917 840,29 17 784 123,82
W budżecie Gminy na 2018 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 17 917 840,29 zł, wykonano wydatki w kwocie 17 784 123,82 tj. 99,25 %. W trakcie roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami uległ zwiększeniu o kwotę 1 403 398,29zł. Zadania zlecone zostały wykonane zgodnie z celem na jaki została przyznana dotacja. Rozliczono wszystkie dotacje, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.
Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski