Zarzadzenie Nr 29/2019 Z Dnia 22 Marca 2019 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 marca 2019 r. Poz. 4126 ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2018 rok Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) postanawiam co następuje : § 1. Przedstawić Radzie Gminy: 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2018 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia; 2. załączoną informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kadzidło. § 2. Przedstawić sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania. § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. § 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego. Wójt Gminy Dariusz Łukaszewski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4126 Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA 2018 ROK Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Kadzidło Uchwałą Nr XLI/287/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018 uchwaliła budżet Gminy Kadzidło na 2018 rok w wielkościach: Dochody w kwocie 48 299 506,00 zł. Wydatki w kwocie 50 816 243,35 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2 516 737,35 zł. W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy ( 10 uchwałami Rady Gminy i 25 zarządzeniami Wójta Gminy). W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 2 459 447,74 zł, a wydatki o kwotę 4 434 448,40 zł., z tego dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami uległy zwiększeniu kwotę 1 403 398,29zł. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił: Dochody w wysokości 50 758 953,74 zł. Wydatki w wysokości 55 250 691,75 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4 491 738,01 zł. Dochody realizowane w ciągu roku przez jednostki budżetowe gminy były zgodnie z przepisami przekazywane na rachunek budżetu gminy natomiast środki na wydatki jednostek przekazywano z rachunku budżetu na rachunki bieżące jednostek. Budżet w 2018 roku zamknął się kwotami: Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Treść Plan wg Plan po Wykonanie % uchwały zmianach za 2018 rok wykonania pierwotny I. Dochody 48 299 506,00 50 758 953,74 50 494 731,47 99,48 w tym : bieżące 48 108 616,00 50 390 025,24 50 316 692,97 99,85 majątkowe 190 890,00 368 928,50 178 038,50 48,26 II. Wydatki 50 816 243,35 55 250 691,75 54 092 581,21 97,90 w tym : bieżące 45 100 662,35 47 921 413,93 47 019 179,74 98,12 majątkowe 5 715 581,00 7 329 277,82 7 073 401,47 96,51 Dochody zwiazane z realizacją 16 514 442,00 17 917 840,29 17 784 123,82 99,25 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami Wydatki zwiazane z realizacją 16 514 442,00 17 917 840,29 17 784 123,82 99,25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4126 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II) -2 516 737,35 -4 491 738,01 -3 597 849,74 IV. PRZYCHODY OGÓŁEM 4 163 757,15 6 142 894,01 6 142 894,01 W tym: - Kredyty 4 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na 163 757,15 1 142 894,01 1 142 894,01 rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych V. ROZCHODY OGÓŁEM 1 647 019,80 1 651 156,00 1 651 156,00 Z tego: Spłaty kredytów i pożyczek 1 647 019,80 1 651 156,00 1 651 156,00 W 2018 roku spłacono 1 651 156,00 zł., kredytów. Na pokrycie deficytu zaciągnięto kredyt z bankowy w wysokości 5 000 000,00 zł. Na koniec roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 13 478 356,45 zł., co stanowi 26,69 % dochodów budżetu gminy. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW I WYDATKÓW Dochody Plan na Wykonanie za % wyk. Dział Rozdz. §§ Treść 2018 rok 2018 rok planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 980 856,79 981 633,62 100,08 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 1 848,00 0,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 0,00 1 848,00 0,00 umów 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 70 294,50 70 294,50 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 70 294,50 70 294,50 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 910 562,29 909 491,12 99,88 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 7 500,00 6 428,83 85,72 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 903 062,29 903 062,29 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa 59 635,00 57 317,46 96,11 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59 635,00 57 317,46 96,11 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 40 361,00 38 043,03 94,26 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4126 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 19 274,00 19 274,43 100,00 750 Administracja publiczna 97 561,00 105 100,02 107,73 75011 Urzędy wojewódzkie 92 256,00 92 255,99 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 92 256,00 92 255,99 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 070,00 12 579,88 248,12 0830 Wpływy z usług 0,00 6 015,43 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 929,00 5 311,85 135,20 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 491,00 491,20 100,04 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 650,00 761,40 117,14 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 235,00 264,15 112,40 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 135,00 109,15 80,85 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 155,00 155,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 146 553,00 140 428,35 95,82 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 232,00 2 232,00 100,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 232,00 2 232,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 144 321,00 138 196,35 95,76 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 144 321,00 138 196,35 95,76 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 44 679,00 44 679,00 100,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 44 679,00 44 679,00 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 437,00 437,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 23 742,00 23 742,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 20 500,00 20 500,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 9 546 978,00 9 726 743,11 101,88 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 48 726,00 53 042,65 108,86 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 48 716,00 53 031,79 108,86 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 10,00 10,86 108,60 podatków i opłat Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4126 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 1 435 481,00 1 433 805,70 99,88 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 153 333,00 1 152 866,00 99,96 0320 Wpływy z podatku rolnego 657,00 657,00 100,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 245 989,00 245 983,00 100,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 28 985,00 28 293,00 97,61 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 350,00 5 821,00 91,67 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 46,00 23,20 50,43 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 121,00 162,50