DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 kwietnia 2018 r. Poz. 3825 ZARZĄDZENIE NR 322/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2017 rok Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) postanawiam co następuje : § 1. Przedstawić Radzie Gminy: 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2017 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia; 2. załączoną informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kadzidło. § 2. Przedstawić sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania. § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. § 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego. Wójt Gminy Dariusz Łukaszewski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 3825 Załącznik do Zarządzenia Nr 322/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA 2017 ROK Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Kadzidło Uchwałą Nr XXIX/201/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017 uchwaliła budżet Gminy Kadzidło na 2017 rok w wielkościach: Dochody w kwocie 46 900 580,00 zł. Wydatki w kwocie 45 579 708,26 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 320 871,74 zł. W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy ( 11 uchwałami Rady Gminy i 28 zarządzeniami Wójta Gminy). W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 5 347 597,41 zł, a wydatki o kwotę 6 437 892,63 zł., z tego dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami uległy zwiększeniu kwotę 1 864 884,58zł. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił: Dochody w wysokości 52 248 177,41 zł. Wydatki w wysokości 52 017 600,89 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 230 576,52 zł. Dochody realizowane w ciągu roku przez jednostki budżetowe gminy były zgodnie z przepisami przekazywane na konto budżetu gminy natomiast środki na wydatki jednostek przekazywano z rachunku budżetu na rachunki bieżące jednostek. Budżet w 2017 roku zamknął się kwotami: Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Treść Plan wg Plan po Wykonanie % uchwały zmianach za 2016 rok wykonania pierwotny I. Dochody 46 900 280,00 52 248 177,41 52 466 400,65 100,42 w tym : bieżące 46 300 580,00 48 852 416,56 49 070 639,82 majątkowe 600 000,00 3 395 760,83 3 395 760,83 II. Wydatki 45 579 708,26 52 017 600,89 51 256 687,27 98,54 w tym : bieżące 42 370 808,73 44 789 280,55 44 080 430,20 majątkowe 3 208 899,53 7 228 320,34 7 176 257,07 Dochody zwiazane z realizacją 16 085 292,00 17 950 176,58 17 919 998,53 99,83 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami Wydatki zwiazane z realizacją 16 085 292,00 17 950 176,58 17 919 998,53 99,83 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi 1 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 3825 ustawami III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II) 1 320 871,74 230 576,52 1 209 713,38 IV. PRZYCHODY OGÓŁEM 220 284,26 1 310 579,48 1 474 336,63 W tym: Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 220 284,26 1 310 579,48 1 474 336,63 jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych W tym na pokrycie deficytu V. ROZCHODY OGÓŁEM 1 541 156,00 1 541 156,00 1 541 156,00 100,00 Z tego: Spłaty kredytów i pożyczek 1 541 156,00 1 541 156,00 1 541 156,00 100,00 W 2017 roku spłacono 1 541 156,00zł., kredytów. Na koniec roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 10 129 512,45 zł., co stanowi 19,31 % dochodów budżetu gminy. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW I WYDATKÓW Dochody % Plan na Wykonanie za Dział Rozdz. §§ Treść wyk. 2017 rok 2017 rok planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 962 366,58 961 221,32 99,88 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 61 000,00 61 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 61 000,00 61 000,00 100,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 901 366,58 900 221,32 99,87 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 7 500,00 6 354,74 84,73 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 893 866,58 893 866,58 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 600 Transport i łączność 1 691 809,00 1 694 324,68 100,15 60016 Drogi publiczne gminne 1 691 809,00 1 694 324,68 100,15 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 46 000,00 48 330,68 105,07 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 073,00 2 258,00 108,92 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 600 000,00 600 000,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 3825 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 1 043 736,00 1 043 736,00 100,00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 52 502,00 52 207,86 99,44 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 502,00 52 207,86 99,44 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 40 877,00 40 582,24 99,28 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25,00 25,62 102,48 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 600,00 11 600,00 100,00 750 Administracja publiczna 110 060,00 105 334,17 95,71 75011 Urzędy wojewódzkie 98 373,00 98 375,85 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 98 365,00 98 365,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 8,00 10,85 135,63 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 452,00 6 604,48 57,67 0830 Wpływy z usług 5 000,00 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 782,00 5 903,01 102,09 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 120,00 120,00 100,00 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 550,00 581,47 105,72 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 235,00 353,84 150,57 terytorialnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 135,00 224,84 166,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 129,00 129,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 232,00 2 232,00 100,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 232,00 2 232,00 100,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 232,00 2 232,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 507,00 507,00 100,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 507,00 507,00 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 507,00 507,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 8 743 768,00 8 836 444,79 101,06 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 48 736,00 46 965,62 96,37 fizycznych 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 3825 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 48 716,00 46 945,52 96,37 podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 20,00 20,10 100,50 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 75615 1 418 304,00 1 418 033,36 99,98 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 118 988,00 1 119 297,96 100,03 0320 Wpływy z podatku rolnego 657,00 657,00 100,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 238 565,00 238 565,00 100,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 25 000,00 24 454,00 97,82 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 35 000,00 35 000,00 100,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 46,00 46,40 100,87 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 48,00 13,00 27,08 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 2 656 159,00 2 656 789,59 100,02 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych