Zarzadzenie Nr 23/2018 Z Dnia 28 Marca 2018 R
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 lipca 2018 r. Poz. 6792 ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2017 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 , ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz.130) zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2017 rok w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. § 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Wójt Gminy mgr inż. Wojciech Brzeziński Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6792 Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2018 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28.03.2018 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICE BOROWE ZA 2017 ROK Budżet gminy na 2017 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 28 grudnia 2016 r roku Uchwałą Nr 172/XVII/16 , która określiła dochody w łącznej kwocie 15 802 056,06 zł., w tym: dochody bieżące – 13 621 588,38 zł, dochody majątkowe – 2 180 467,68 zł, oraz wydatki w łącznej kwocie 16 716 836,44 w tym: wydatki bieżące – 13 570 006,89 zł, wydatki majątkowe – 3 146 829,55 zł, Deficyt w kwocie 914 780,38 zł planowany był do sfinansowania przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 914 780,38 zł. Ustalono przychody w kwocie 1 777 940,16 zł, na pokrycie którego planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 1 777 940,16 zł, Ustalono rozchody budżetu w kwocie 863 159,78 zł, które planowano na: a) spłaty kredytów w kwocie 563 159,78 zł, b) wykupu obligacji komunalnych- seria B12 w kwocie 300 000,00 zł, W trakcie 2017 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany. Budżet po zmianach przedstawia się następująco: dochody w łącznej kwocie 15 530 533,05 zł., w tym: dochody bieżące – 15 199 055,64 zł, Dochody majątkowe – 331 477,41 zł, Oraz wydatki w łącznej kwocie 17 161 758,48 zł., w tym: wydatki bieżące – 15 130 206,74 zł, wydatki majątkowe – 2 031 551,74 zł, Ustalono deficyt w wysokości 1 631 225,43 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów: wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 178 322,05 zł zaciągniętych kredytów w kwocie 914 780,38 zł; zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538 123,00 zł Ustalono przychody budżetu w kwocie 2 487 404,00 zł , z następujących tytułów; zaciągniętych kredytów w kwocie 1 770 958,95zł, wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 178 322,05 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6792 zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538 123,00 zł Ustalono rozchody budżetu w kwocie 863 159,78 zł, które planowano na: a) spłaty kredytów w kwocie 563 159,78 zł, b) wykupu obligacji komunalnych- seria B12 w kwocie 300 000,00 zł. Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący: dochody w łącznej kwocie 15 647 815,85 zł., w tym: dochody bieżące – 15 357 352,59 zł., dochody majątkowe – 290 463,26 zł. oraz wydatki w łącznej kwocie 15 842 335,60 zł., w tym: wydatki bieżące – 14 538 837,77 zł., wydatki majątkowe – 1 303 497,83 zł, deficyt w wysokości -194 519,75 zł. Przychody wynoszą 1 685 264,10 zł, które składają się z: - kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł, - zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 424 787,33 zł; - wolnych środków w kwocie 260 474,77 zł; Rozchody budżetu wykonano w kwocie 856 178,57 zł , spłacono: - kredyty w kwocie 563 159,78 zł, - wykup obligacji komunalnych- seria B12 w kwocie 300 000,00 zł, Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 9 120 937,33 zł. Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli Należności pozostałe do Lp. Wyszczególnienie Należności Wykonanie zapłaty Nadpłaty % w tym zaległości poz ogółem wymagalne 4:poz 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Osoby fizyczne 1 Podatek rolny 1 329 192,59 1 255 784,06 75 165,68 75 112,68 1 757,15 94,48 Podatek od 2 nieruchomości 240 123,87 186 089,11 54 872,06 54 853,06 837,3 77,50 3 Podatek leśny 22 164,35 20 610,65 1 600,7 1 596,7 47 92,99 Podatek od środków 4 transportowych 472 012,27 412 882,32 60 154,45 60 154,45 1 024,5 87,47 Razem osoby fizyczne 2 063 493,08 1 875 366,14 191 792,89 191 716,89 3 665,95 90,88 Osoby prawne 5 Podatek rolny 3 674 3 751 0 0 77 6 Podatek od 218 731,9 218 738,2 1 1 7,3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6792 nieruchomości 7 Podatek leśny 7 733 7 733 0 0 0 Podatek od środków 8 transportowych 1 073 1 073 0 0 0 Razem osoby prawne 231 211,90 231 295,20 1 1 84,3 100,04 Łącznie osoby fizyczne i prawne 2 294 704,98 2 106 661,34 191 793,89 191 717,89 3 750,25 91,81 Zaległości wymagalne z tytułu dochodów z podatków i opłat na dzień 31.12.2017 r. wynoszą ogółem 235 841,06 zł. Dotyczą one głównie osób fizycznych. Wykonanie dochodów z tytułu wpłat za ścieki oraz dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków przedstawiono w poniższej tabeli Należności pozostałe do Lp. Wyszczególnienie Należności Wykonanie zapłaty Nadpłaty % w tym zaległości poz ogółem wymagalne 4:poz 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni 1 ścieków 10 960,15 7 639,1 3 541,07 3 541,07 220,02 69,70 2 Wpłaty za ścieki 159 218,78 155 112,74 5 586,83 5 586,83 1 480,79 97,42 Wpłaty za ścieki kanalizacja Czernice Borowe- 2.1 Chojnowo 85 280,33 80 876,47 5 052,37 5 052,37 648,51 94,84 Wpłaty za ścieki wieś Czernice 2.1.1 Borowe 60 576,49 57 454,17 3770,46 3770,46 648,14 94,85 Wpłaty za ścieki 2.1.2 wieś Chojnowo 24 703,84 23 422,30 1281,91 1 281,91 0,37 94,81 Wpłaty za ścieki kanalizacja Rostkowo- 2.2 Obrębiec 73 938,45 74 236,27 534,46 534,46 832,28 100,40 Wpłaty za ścieki 2.2.1 wieś Obrębiec 37 378,04 37 630,78 529,02 529,02 781,76 100,68 Wpłaty za ścieki 2.2.2 wieś Rostkowo 36 560,41 36 605,49 5,44 5,44 50,52 100,12 Razem 170 178,93 162 751,84 9 127,90 9 127,90 1 700,81 95,64 Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków wynoszą 3 541,07 zł ; Z tytułu opłat za ścieki 5 586,83zł. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10 881,55 zł; Wpływy opłat za gospodarowanie odpadami - 28 754,54 zł; Wyroku sądów – nałożenie na osoby fizyczne odszkodowań na rzecz Gminy Czernice Borowe - 600,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6792 Z tytułu dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz opłat za ścieki zostały wysłane przedsądowe wezwania do zapłaty zaległości. W celu zmniejszenia zaległości z tytułu podatków i opłat, gdzie stosowane są przepisy Ordynacji podatkowej, wszczynano postępowania windykacyjne, poprzez wysłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych. Na dzień 31.12. 2017 r. zaległości wymagalne ciążące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 666 877,14 zł. w tym : - w części należnej dla Budżetu Państwa - 441 333,18 zł, - w części należnej dla Budżetu Gminy - 225 543,96 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych toczą się postępowania windykacyjne. Sprawy znajdują się u Komornika. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za 2017 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ogólne wykonanie dochodów na plan 14 472 767,11 zł wyniosło 14 431 412,53 zł., co stanowi 99,71 % planu. Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela. % Plan Wykonanie Struktur Wyszczególnienie wykona dochodów dochodów a nia % Dochody bieżące 15 199 055,64 15 357 352,59 101,04 98,14 Dochody majątkowe 331 477,41 290 463,26 87,63 1,86 Ogółem 15 530 533,05 15 647 815,85 100,76 100,00 Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje przedstawia się następująco: % Struktura Lp. Źródła pochodzenia dochodów Plan Wykonanie wykona % nia A. Dochody własne, w tym: 4 383 591,09 4 505 469,11 102,78 28,79 A.1 Dochody własne bieżące 4 308 512,01 4 471 404,18 103,78 28,58 1. Podatki i opłaty lokalne 2 551 699,65 2 651 530,64 103,91 x 2. Udziały w podatkach dochodowym od 1 212 316,00 1 241 510,84 102,41 x osób fizycznych i prawnych 3.