DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 lipca 2018 r.

Poz. 6792

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 , ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz.130) zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2017 rok w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. § 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

mgr inż. Wojciech Brzeziński Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6792

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2018 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28.03.2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICE BOROWE ZA 2017 ROK

Budżet gminy na 2017 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 28 grudnia 2016 r roku Uchwałą Nr 172/XVII/16 , która określiła dochody w łącznej kwocie 15 802 056,06 zł., w tym: dochody bieżące – 13 621 588,38 zł, dochody majątkowe – 2 180 467,68 zł, oraz wydatki w łącznej kwocie 16 716 836,44 w tym: wydatki bieżące – 13 570 006,89 zł, wydatki majątkowe – 3 146 829,55 zł, Deficyt w kwocie 914 780,38 zł planowany był do sfinansowania przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 914 780,38 zł.

Ustalono przychody w kwocie 1 777 940,16 zł, na pokrycie którego planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 1 777 940,16 zł,

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 863 159,78 zł, które planowano na: a) spłaty kredytów w kwocie 563 159,78 zł, b) wykupu obligacji komunalnych- seria B12 w kwocie 300 000,00 zł,

W trakcie 2017 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany. Budżet po zmianach przedstawia się następująco: dochody w łącznej kwocie 15 530 533,05 zł., w tym: dochody bieżące – 15 199 055,64 zł, Dochody majątkowe – 331 477,41 zł, Oraz wydatki w łącznej kwocie 17 161 758,48 zł., w tym: wydatki bieżące – 15 130 206,74 zł, wydatki majątkowe – 2 031 551,74 zł, Ustalono deficyt w wysokości 1 631 225,43 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów: wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 178 322,05 zł zaciągniętych kredytów w kwocie 914 780,38 zł; zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538 123,00 zł

Ustalono przychody budżetu w kwocie 2 487 404,00 zł , z następujących tytułów; zaciągniętych kredytów w kwocie 1 770 958,95zł, wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 178 322,05 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6792

zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538 123,00 zł

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 863 159,78 zł, które planowano na: a) spłaty kredytów w kwocie 563 159,78 zł, b) wykupu obligacji komunalnych- seria B12 w kwocie 300 000,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący: dochody w łącznej kwocie 15 647 815,85 zł., w tym: dochody bieżące – 15 357 352,59 zł., dochody majątkowe – 290 463,26 zł. oraz wydatki w łącznej kwocie 15 842 335,60 zł., w tym: wydatki bieżące – 14 538 837,77 zł., wydatki majątkowe – 1 303 497,83 zł, deficyt w wysokości -194 519,75 zł.

Przychody wynoszą 1 685 264,10 zł, które składają się z: - kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł, - zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 424 787,33 zł; - wolnych środków w kwocie 260 474,77 zł;

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 856 178,57 zł , spłacono: - kredyty w kwocie 563 159,78 zł, - wykup obligacji komunalnych- seria B12 w kwocie 300 000,00 zł,

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 9 120 937,33 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Należności pozostałe do Lp. Wyszczególnienie Należności Wykonanie zapłaty Nadpłaty % w tym zaległości poz ogółem wymagalne 4:poz 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Osoby fizyczne 1 Podatek rolny 1 329 192,59 1 255 784,06 75 165,68 75 112,68 1 757,15 94,48 Podatek od 2 nieruchomości 240 123,87 186 089,11 54 872,06 54 853,06 837,3 77,50 3 Podatek leśny 22 164,35 20 610,65 1 600,7 1 596,7 47 92,99 Podatek od środków 4 transportowych 472 012,27 412 882,32 60 154,45 60 154,45 1 024,5 87,47 Razem osoby fizyczne 2 063 493,08 1 875 366,14 191 792,89 191 716,89 3 665,95 90,88

Osoby prawne 5 Podatek rolny 3 674 3 751 0 0 77 6 Podatek od 218 731,9 218 738,2 1 1 7,3

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6792

nieruchomości 7 Podatek leśny 7 733 7 733 0 0 0 Podatek od środków 8 transportowych 1 073 1 073 0 0 0 Razem osoby prawne 231 211,90 231 295,20 1 1 84,3 100,04

Łącznie osoby fizyczne i prawne 2 294 704,98 2 106 661,34 191 793,89 191 717,89 3 750,25 91,81

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów z podatków i opłat na dzień 31.12.2017 r. wynoszą ogółem 235 841,06 zł. Dotyczą one głównie osób fizycznych.

Wykonanie dochodów z tytułu wpłat za ścieki oraz dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków przedstawiono w poniższej tabeli

Należności pozostałe do Lp. Wyszczególnienie Należności Wykonanie zapłaty Nadpłaty % w tym zaległości poz ogółem wymagalne 4:poz 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni 1 ścieków 10 960,15 7 639,1 3 541,07 3 541,07 220,02 69,70 2 Wpłaty za ścieki 159 218,78 155 112,74 5 586,83 5 586,83 1 480,79 97,42 Wpłaty za ścieki kanalizacja Czernice Borowe- 2.1 Chojnowo 85 280,33 80 876,47 5 052,37 5 052,37 648,51 94,84 Wpłaty za ścieki wieś Czernice 2.1.1 Borowe 60 576,49 57 454,17 3770,46 3770,46 648,14 94,85 Wpłaty za ścieki 2.1.2 wieś Chojnowo 24 703,84 23 422,30 1281,91 1 281,91 0,37 94,81 Wpłaty za ścieki kanalizacja Rostkowo- 2.2 Obrębiec 73 938,45 74 236,27 534,46 534,46 832,28 100,40 Wpłaty za ścieki 2.2.1 wieś Obrębiec 37 378,04 37 630,78 529,02 529,02 781,76 100,68 Wpłaty za ścieki 2.2.2 wieś Rostkowo 36 560,41 36 605,49 5,44 5,44 50,52 100,12 Razem 170 178,93 162 751,84 9 127,90 9 127,90 1 700,81 95,64

Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków wynoszą 3 541,07 zł ; Z tytułu opłat za ścieki 5 586,83zł. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10 881,55 zł; Wpływy opłat za gospodarowanie odpadami - 28 754,54 zł; Wyroku sądów – nałożenie na osoby fizyczne odszkodowań na rzecz Gminy Czernice Borowe - 600,00 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6792

Z tytułu dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz opłat za ścieki zostały wysłane przedsądowe wezwania do zapłaty zaległości. W celu zmniejszenia zaległości z tytułu podatków i opłat, gdzie stosowane są przepisy Ordynacji podatkowej, wszczynano postępowania windykacyjne, poprzez wysłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Na dzień 31.12. 2017 r. zaległości wymagalne ciążące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 666 877,14 zł. w tym : - w części należnej dla Budżetu Państwa - 441 333,18 zł, - w części należnej dla Budżetu Gminy - 225 543,96 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych toczą się postępowania windykacyjne. Sprawy znajdują się u Komornika.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za 2017 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 14 472 767,11 zł wyniosło 14 431 412,53 zł., co stanowi 99,71 % planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

% Plan Wykonanie Struktur Wyszczególnienie wykona dochodów dochodów a nia % Dochody bieżące 15 199 055,64 15 357 352,59 101,04 98,14 Dochody majątkowe 331 477,41 290 463,26 87,63 1,86 Ogółem 15 530 533,05 15 647 815,85 100,76 100,00

Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje przedstawia się następująco:

% Struktura Lp. Źródła pochodzenia dochodów Plan Wykonanie wykona % nia A. Dochody własne, w tym: 4 383 591,09 4 505 469,11 102,78 28,79 A.1 Dochody własne bieżące 4 308 512,01 4 471 404,18 103,78 28,58 1. Podatki i opłaty lokalne 2 551 699,65 2 651 530,64 103,91 x 2. Udziały w podatkach dochodowym od 1 212 316,00 1 241 510,84 102,41 x osób fizycznych i prawnych 3. Inne dochody własne 544 496,36 578 362,70 106,22 x A.2 Dochody własne majątkowe 75 079,08 34 064,93 41,37 0,22 1. Dochody ze sprzedaży składników 6 000,00 0 0 x majątkowych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 6792

2. Dochody z tytułu wpłat udziału w budowie 69 079,08 31 480,93 45,57 x inwestycji gminnych 3. Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w 0 2 584,00 0 x prawo własności B. Dotacje, w tym: 6 527 616,96 6 523 021,74 99,93 41,69 B.1 Dotacje na zadania bieżące 6 271 218,63 6 266 623,41 99,93 40,05 1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 5 638 605,12 5 636 687,42 99,97 X 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy 491 349,14 488 671,62 99,46 X 3. Dotacje celowe na zadania wykonywane na X podstawie porozumień z organami 33 200,00 33 200,00 100,00 administracji rządowej 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 52 577,37 52 577,37 100,00 X europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 5. Dotacje z WFOŚ i GW na utylizację 42 435,00 42 435,00 100,00 X azbestu 6. Dotacje z Funduszu Pracy na wsparcie 13 052,00 13 052,00 100,00 x rodzin B.2 Dotacje na wydatki majątkowe 256 398,33 256 398,33 100,00 1,64 Dotacje z WFOŚ i GW na instalację 1 81 430,77 81 430,77 100,00 x pieców C.O. Dotacje w ramach zwrotu Funduszu 2 24 967,56 24 967,56 100,00 x Sołeckiego 3 Dotacje z FOR na drogę 150 000,00 150 000,00 100,00 x Dochody bieżące – Subwencje C. 4 619 325,00 4 619 325,00 100,00 29,52 w tym: 1. Część oświatowa 2 815 510,00 2 815 510,00 100,00 x 2. Część wyrównawcza 1 803 815,00 1 803 815,00 100,00 x OGÓŁEM 15 530 533,05 15 647 815,85 100,76 100,00 bieżące 15 199 055,64 15 357 352,59 101,04 98,14 w tym: majątkowe 331 477,41 290 463,26 87,63 1,86

Dochody budżetu gminy wykonano o 0,76% wyżej niż planowano stanowi to kwotę 117 282,80 zł. Najwyżej wykonano dochody w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 103,82%. Wynika to z wyższych wpływów opłat za ścieki i odpady oraz odsetki od tych wpłat. Wysoko wykonano dochody w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 102,93%. Wysokie wykonanie wynika z wysokich wpływów należności z tytułu podatku rolnego oraz od środków transportowych od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz odsetek i kosztów upomnienia oraz innych opłat związanych z tymi podatkami. Na wyższe wykonanie miał wpływ nie planowany dochód od podatników , którzy przybyli na teren gminy .

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 6792

Ponadto wyżej niż planowano wpłynęły dochody z tytułu karty podatkowej, opłaty za czynności cywilnoprawne, opłaty skarbowej, innych lokalnych opłat oraz podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Na wysokie wykonanie miało wpływ przede wszystkim to, że większość tych podatków przekazywane jest przez Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć jakie będą dochody z tego tytułu.

Podsumowując wysokie wykonanie wynika z ostrożnościowego planowania dochodów oraz skutecznego ściągania zaległych podatków i wyższych wpływów dochodów podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

DOTACJE

Wykonanie dotacji za 2017 rok zrealizowane jest w 99,93 % w tym: dotacje na zadania bieżące zrealizowane w 99,93 % a na zadania majątkowe 100,00 %.

Wykonanie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszej informacji.

Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie dotacji na zadania bieżące przebiegało zgodnie z miesięcznymi wpłatami. Otrzymano dotacje na : - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 667 002,12 zł; - dotacja na cmentarze 33 200 zł; - na częściowe pokrycie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 51 196 zł; - na program Rewitalizacji - 52577,37 zł; - aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych 2181,9 zł; - zwrot części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2016 roku 65951,14 zł; - zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych do nauczania w szkołach podstawowych – 30 624,89 zł; - zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych do nauczania w Gimnazjum 10 919,81 zł; - zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych 163,32 zł - Narodowy program rozwoju czytelnictwa 8 000,00 zł; - wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej 6 298,98 zł; - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 110170,92 zł; - składki na ubezpieczenia zdrowotne od : - świadczeń rodzinnych – 5 449,68 zł; - zasiłków stałych – 9 739,2 zł; - zasiłki okresowe – 18 498 zł; -dodatek energetyczny – 184,75 zł; - zasiłki stałe – 118 134,43 zł; - częściowe koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 70 584,00 zł; - dożywianie uczniów – 49932 zł; - świadczenia wychowawcze 3 009 735,93 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 6792

- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz obsługa tych świadczeń 1 859 046,78 zł; - karta dużej rodziny – 182,24 zł; - wsparcie rodzin w zakresie pomocy społecznej 19 489 zł; - stypendia socjalne – 24 925,95 zł; - utylizacja azbestu – 42 435 zł;

Dotacje na zadania inwestycyjne

W zakresie zadań inwestycyjnych otrzymano dotacje na następujące zadania: 1. „Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Czernice” – 150 000 zł; 2. Dotacja z tytułu poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – 24967,56 zł; 3. Dotacja na piece ekologiczne 81 430,77 zł.

SUBWENCJE

Subwencje wpływają zgodnie z planem . Wykonano plan w 100,00 %.

WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło 15 842 335,60 zł., co stanowi 92,31 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2017 roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 2.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31.12.2017 rok wynoszą 488 755,09 zł. stanowią m.in. koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatek jednorazowy dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Wydatki budżetowe gminy Czernice Borowe w układzie działowym w złotych L.p. Dział Plan Wykonanie %

1. Rolnictwo i łowiectwo 744261,1 710584,9 95,48 2. Transport i łączność 1497295 1315177 87,84 3 Turystyka 2000 2000 100,00 4. Gospodarka mieszkaniowa 98186 42370,61 43,15 5. Działalność usługowa 135839,4 76254,32 56,14 6. Administracja publiczna 2190416 2032254 92,78

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 6792

Urzędy naczelnych organów władzy 7. państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2392 2181,9 91,22 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 8. p.poż 106070 95446,74 89,98 9. Obsługa długu publicznego 285000 264428,3 92,78 10. Różne rozliczenia 60000 0 0 11. Oświata i wychowanie 4521628 4329816 95,76 12. Ochrona zdrowia 35235,73 28731,7 81,54 13. Pomoc społeczna 529971,4 498496,5 94,06

14. Edukacyjna opieka wychowawcza 220477 209072,9 94,83

15. Rodzina 4932932 4922231 99,78 Gospodarka komunalna i ochrona 16. środowiska 1402076 950739,6 67,81 Kultura i ochrona dziedzictwa 17. 91,7444 narodowego 393479,1 360995,7 44 18. Kultura fizyczna i sport 4500 1555 34,56 OGÓŁEM 17161758 15842335,6 92,31

 ROLNICTWO

Wydatki bieżące Wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami (zakup karmy dla bezdomnych psów)– 23,99 zł. Składki na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono w wysokości 24 167,90 zł; Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 667 002,12 zł., w pełnej wysokości z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Wydatki majątkowe

19 390,86 zł wydatkowano na inwestycję p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe” .Wykonano projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz mapy d/c projektowych i zakupiono dziennik budowy.

 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące Wydatki na drogi publiczne wojewódzkie – 755,60 zł wydatkowano za zajęcie pasa drogowego. Wydatki na drogi publiczne powiatowe – 3 552,65 zł wydatkowano za zajęcie pasa drogowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 6792

Drogi publiczne gminne –wydatki bieżące wynoszą 277 651,16 zł., z tego; odśnieżanie 18 219,60 zł, zwalczanie śliskości 1 425,08 zł, zakupiono dwie pilarki 1 523,59 zł, naprawy wykaszarek i piły spalinowej -2 436,70 zł; zakup oleju napędowego i innych paliw 1698,26zł; zakup emulsji asfaltowej w celu łatania dziur – 2 957,66 zł; zakupiono pierścień korygujący 464,94 zł; zakup kruszywa 14 999,21 zł; remont dróg gminnych 17 677,14 zł; usługa koparko-ładowarką wraz z odwiezieniem urobku 25 042,80 zł; Równanie dróg 11 901,48 zł; Koszenie rowów 18 302,40 zł; zakupiono opryskiwacz ciśnieniowy poj. 150 l. o wartości 1 845,00 zł zakupiono przepusty drogowe w celu położenia na przejazdach drogowych 11 458,17 zł, ustawiono 10 szt. Krzyży Św. Andrzeja na przejazdach kolejowych 3 001,20 zł, zakupiono płyty eco i ułożono w celu utwardzenia drogi dojazdowej do cmentarza 472,32 zł, zakupiono mieszankę optymalną w celu uzupełnienia wyrw oraz nierówności i nawiezienie poboczy na drogach gminnych 1 182,57 zł, zakupiono żwir na drogę Węgra – Chojnowo -158,67 zł; zakupiono znaki drogowe 3 szt. 232,47 zł, zapłacono abonament GPS 616,23 zł, wykonano parking przy szkole 6 574,35 zł; drobne naprawy 3 203,53 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czernice Borowe wykonano: zakupiono odkurzacz spalinowy za kwotę 369,00 zł; przystanek autobusowy w Kownatach 2 811,26 zł; zatoczkę przystankową w Górkach 946,92 zł; ogrodzenie placu zabaw przy drodze w Turowie – 6193,33 zł; Remonty dróg w miejscowościach: Czernice Borowe, Borkowo Falenta, Chojnowo- Kolonia, Grójec, Miłoszewiec -Chojnowo, Obrębiec, Pawłówko, Zberoż, Turowo, Załogi, Zembrzus, Żebry, Szczepanki, Kadzielnia i Dzielin-Chojnowo.

Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe na realizację zadań drogowych wynoszą 1 033 217,24 zł., z tego: - 315 068,23 zł Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Czernice Wykonano drogę bitumiczną przez wieś Nowe Czernice o nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej dwie warstwy x 4 cm o pow. 4 462,5 m2, pobocza z kruszywa naturalnego grubość warstwy 8 cm 1 275 m2, umieszczono 2 szt znaków drogowych ; - 421 518,70 zł „Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” wykonano I etap inwestycji – drogę bitumiczną o długości 1146 mb w miejscowości Chojnowo; - 246 071,03 zł „Przebudowa dróg w miejscowości Zberoż i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” wykonano I etap inwestycji – drogę bitumiczną o długości 796 mb w miejscowości Zberoż; - 4 000,00 zł „Wykup gruntów pod drogę gminną w Obrębcu.” – zakupiono aktem notarialnym rep A nr 1580/2017 tereny komunikacyjne o pow. 0,1050 zł.; W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące inwestycje:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 6792

- 9 594,00 zł „Przebudowa dróg we wsi Jastrzębiec” inwestycję rozpoczęto; - 10 250,82 zł „Przebudowa dróg we wsi Kosmowo” inwestycję rozpoczęto; - 9 498,06 ” Przygotowanie inwestycji drogowej w Pawłowo Poręba” inwestycję rozpoczęto wykonano podbudowę drogi; - 12 216,40 „Budowa dróg asfaltowych w sołectwie Węgra: od mleczarni w kierunku kolonii i od drogi powiatowej w kierunku Chojnowa .” wykonano dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych w miejscowości |Węgra oraz odwodnienie na drodze w Węgrze; - 5 000,00 „Utwardzenie pobocza oraz zakup i położenie kostki przy przystanku” Wykonano zatoczkę autobusową poprzez położenie kostki brukowej przy przystanku i utwardzenie pobocza kruszywem naturalnym.

 TURYSTYKA Wydatki bieżące Składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej - 2 000,00 zł.

 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki bieżące Wydatkowano kwotę 6 077,06 zł na bieżące prace związane z zabezpieczeniem mieszkań i miejsc (kontenery ) do celów mieszkalnych.

Wydatki majątkowe

8 893,55 zł Wykonano łazienkę wraz z montażem urządzeń sanitarnych i siecią kanalizacyjną oraz instalację elektryczną w budynku komunalnym w Rostkowie. 21 400,00 zł Wykonano modernizację mieszkań komunalnych w Kuskowie ( 11 629,57 zł) oraz w Czernicach Borowych ( 9 770,43 zł); 6 000,00 zł Zwrócono część nakładów poniesionych na modernizację lokalu komunalnego w Czernicach Borowych przy ul. Kościelnej 10. Modernizacja obejmowała : wstawienie okien 2 szt., wstawienie drzwi 3 szt, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wykonanie posadzki, remont łazienki z podłączeniem do kanalizacji.

 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 76 254,32 zł , z tego: - 25 000,00 zł to koszty związane ze zmianą Studium Uwarunkowań Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego; - 15 733,53 zł są to bieżące wydatki dotyczące prac geodezyjnych – materiały geodezyjne, podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, wycena nieruchomości, studium wykonalności, mapy., - 35 520,79 zł, z tego 30 520,79 zł renowacja Grobu Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Parafialnym w Węgrze, oraz 5 000,00 zł bieżące utrzymanie porządku na cmentarzach wojennych z I Wojny Światowej w Obrębcu i Chojnowie, w tym ze środków dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 33 200,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 6792

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 51 196,00 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 50 010,34 zł Rady Gmin – na działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę 113 250,00 zł . Wydatki Urzędu Gminy wynoszą kwotą 1 802 918,24 zł., w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 433 225,00 zł w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 42 085,00 zł, Zakup materiałów i wyposażenia ( opał 16 500,00 zł), prenumeraty, materiały biurowe, materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół materiały do utrzymania samochodów służbowych oraz materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy, wiązanki okolicznościowe, woda dla pracowników, podpis elektroniczny, flagi, programy antywirusowe, akumulatory, art. dekoracyjne, świąteczne, prostownik (550,00 zł), nożyce elektryczne (599,00 zł), kamera do monitoringu UG (480,00 zł), zbiornik wody do szorowarki (407,15 zł), pojemniki na piasek (325,00 zł)., oraz zakup energii i wody – 124 716,89 zł. Usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe oraz pozostałe – 149 881,63zł., podróże służbowe – 13 289,02 zł, różne opłaty – 37 413,39 zł.(ubezpieczenie mienia( 22 112,00 zł), opłata komornicza opłaty sądowe,). Wydatki na promocję gminy wynosiły 7 487,67 zł Gmina Czernice Borowe w okresie od 01.04.2016 r. do 28.02.2017r. realizowała projekt pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. W ramach projektu w 2016 roku podpisana została umowa z Wykonawcą odpowiedzialnym za opracowanie programu rewitalizacji oraz przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii, sugestii i propozycji dotyczących programu rewitalizacji. W ramach konsultacji społecznych odbyły się 2 spotkania oraz 2 debaty z mieszkańcami. Interesariusze rewitalizacji byli informowani o organizowanych spotkaniach za pośrednictwem strony internetowej Gminy, Biuletynu Informacji Publicznej oraz zakupionych w ramach projektu ulotek, plakatów i artykułów w lokalnej prasie. W 2017 roku wydatkowano 48 585,00 zł. Wydatki majątkowe W 2017 roku w dziale „Administracja publiczna” wydatkowano na powiększenie majątku gminy kwotę 8 817,30 zł. Zakupiono: program do kosztorysowania – 3 702,30 zł; rolety i siatki do budynku Urzędu Gminy – 5 115,00 zł.

 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące Wydatki związane ze sporządzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców wynoszą 792,00 zł.,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 6792

Wydatki związane z zakupem urn wyborczych wynoszą 1 389,90 zł. Powyższe wydatki sfinansowano z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 77 446,74 zł., w szczególności: przekazano dotację dla OSP Węgra w kwocie 756,00 zł. Dotacja została rozliczona. Środki wydatkowano na wkład własny przy zakupie sprzętu: 2 szt. węży ssawnych, 3 szt. drabiny przenośne, 2 szt. radiotelefony, 5 szt. kominiarki niepalne. OSP Węgra otrzymała dotację z MSWiA4 244,00 zł. Udział w akcjach pożarniczych (7 517,10 zł) wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP (16 426,49 zł) , odpłatność za energię i wodę (10 156,06 zł), zakup paliwa, płynów olei i akcesoriów samochodowych, zakup części zamiennych do samochodów strażackich oraz ich przeglądy i naprawy, przegląd i legalizacja zestawu ratunkowego, aparatury i masek , zakup akumulatora (899,99 zł), zakup mundurów i akcesoriów, gaz, gaśnice (22 824,40 zł), Wykonano naprawę blacharsko-lakierniczą w samochodzie FORD użytkowanym przez OSP Rostkowo (4 000,00 zł),usługi związane z okresowym badaniem technicznym samochodów, konserwacje i atesty sprzętu, naprawy sprzętu, opłaty egzaminacyjne (15 766,69 zł).

Wydatki majątkowe Przekazano dotację w kwocie 18 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu z przeznaczeniem jako dofinansowanie do zakupu samochodu SUV oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu. Dotacja została rozliczona. Zakupiono samochód OPEL Mokka Nr JOB: 0047VDAY o wartości 81 017,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 264 428,26 zł na opłacenie kosztów obsługi pożyczek i kredytów.

 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową. Rezerwa nie była wykorzystana.

 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2017 roku na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 4 329 815,72 zł., są to wydatki bieżące. Szkoły Podstawowe realizowały plany finansowe. Wydatki poniesione w każdej ze szkół przedstawiają poniższa tabela:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 6792

Sz. P. Ogółem Czernice Sz. P. Szkoły Borowe Rostkowo Podstawowe

1 962 201,33 613 878,18 2 576 079,51 Plan Wynagrodzenia i pochodne wykonanie 1 889 546,48 586 212,51 2 475 758,99 od wynagrodzeń Pozostałe wydatki plan 554 592,91 133 388,25 687 981,16 związane z wykonanie utrzymaniem szkół 507 925,02 104 653,70 612 578,72 Świadczenia na rzecz plan 109 400,00 36 247,00 145 647,00 osób fizycznych wykonanie 100 894,20 32 880,52 133 774,72 plan 2 626 194,24 783 513,43 3 409 707,67 Razem wykonanie 2 498 365,70 723 746,73 3 222 112,43 % wykonania 95,13 92,37 94,50

Wydatki bieżące

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 543 839,70 zł, w tym na: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 778 733,72 zł; Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94 616,90 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny. W Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Czernice Borowe zakupiono podręczniki. Wydatkowano kwotę 30 624,89 zł ze środków dotacji na zadania zlecone gminie. Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze w kwocie 248 715,60 zł.

Na naukę dzieci w klasach „0” przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych w 2017 r. wydatkowano kwotę 176 541,18 zł, z tego: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87 428,36 zł; Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 895,60 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny. Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze w kwocie 80 337,32 zł.

Wydatki na Przedszkola za 2017 r. wynoszą 297 217,50 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 180 048,24 zł; Prowadzono naukę dla dzieci w wieku 3-5 lat w 3 oddziałach – 2 oddziały w Szkole podstawowej w Czernicach Borowych oraz 1 oddział w Rostkowie. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 202,00 zł, są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 6792

Zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych przez Miasto Przasnysz – 89 604,48 zł.

Wydatki na Gimnazjum w Czernicach Borowych za 2017 r. wynoszą 781 882,09 zł., z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 672 799,23 zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 860,22 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz Fundusz Zdrowotny.

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 152 243,11 zł., na opłacenie usług dowożenia , zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

Gimnazjum Urząd Sz. P w Sz. P w Gminy Wyszczególnienie Czernicach w Czernicach Czernice Borowych Rostkowie Borowych Borowe Ogółem 164 650,00 plan 92 586,00 16 000,00 23 914,00 32 150,00 Dowożenie wykona 152 243,11 uczniów 90 016,00 11 432,00 23 914,00 26 881,11 nie % wykonania 97,22 71,45 100,00 83,61 92,46

W zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku wydatkowano kwotę 11 464,19 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Sz. P w Gimnazjum w Wyszczególnienie Czernicach Sz. P Czernicach Borowych w Rostkowie Borowych Ogółem Dokształcanie i plan 14 248,98 4 218,00 1 122,03 19 589,01 doskonalenie wykonan 6 406,46 3 935,70 1 122,03 11 464,19 nauczycieli ie % wykonania 44,96 93,31 100,00 58,52

W rozdziale „Stołówki szkolne” – wydatkowano kwotę 85 025,74 zł, z tego: - 37 888,94 zł na wynagrodzenia i pochodne osób obsługującej kuchnię i stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych. - 41 356,53 zł na zakup materiałów do sporządzenia posiłków.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”- wydatkowano kwotę 258 977,32 zł, z tego: - 195 948,99 zł na wynagrodzenia i pochodne osób uczących dzieci niepełnosprawne w szkołach na terenie gminy Czernice Borowe. - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze w kwocie 62 865,01 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 6792

- dotacja na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych uczących się w Szkole Podstawowej w Węgrze wynosi 163,32 zł.

„Pozostała działalność” – wydatkowano kwotę 22 624,89 zł, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 28 731,70 zł. w tym: Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 15 600,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; 3 360,00 zł wydatkowano na porady psychologa; Kwotę 9 771,70 zł wydatkowano na, zakup leków, organizację spotkań integracyjnych: spotkanie wielkanocne, Korona Ziemi Przasnyskiej, spotkania integracyjne w Czernicach Borowych, zdrowy styl życia w Pawłowie, Dzień Dziecka w Rostkowie, Miting Grupy Anonimowych Alkoholików. Zwracano koszty dojazdu do poradni uzależnień w Przasnyszu, korzystano ze szkoleń. Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Nie wydatkowano środków na zadania związane z profilaktyką narkomanii ze względu na to, że nie zachodziła taka potrzeba.

 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 498 496,52 zł., z tego: Na utrzymanie dwóch podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 47 596,14 zł, Ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej 15 188,88 zł; Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 18 498,00 zł., Zasiłki okresowe z własnych środków – 1 135,11 zł, Zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 28 141,69 zł; Wypłacone dodatki energetyczne wynoszą 184,75 zł; Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za I półrocze 2017 roku wynoszą 5 296,84 zł; Zasiłki stałe wypłacono w kwocie 118 134,43 zł; Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 177 497,68 zł., z tego: z dotacji na zadania własne – 70 584,00 zł., na co składa się częściowe wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi, ze środków własnych – 106 913,68 zł., w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wypłacone z własnych środków 86 226,96 zł; W zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 83 220,00 zł, z tego ze środków dotacji 49 932,00 zł a ze środków własnych 33 288,00 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 6792

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 603,00 zł., na transport żywności z Banku Żywności oraz zakup materiałów i usług w celu przystosowania kontenerów do celów mieszkaniowych. (instalacja elektryczna oraz izolacja i drzwi).

 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

209 072,85 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w: - Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych –136 514,83 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 120 337,36 zł, - Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Czernicach Borowych – 36 577,83 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne- 32 918,39 zł, - Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie – 4 822,75 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne- 4 162,35 zł, W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 31 157,44 zł, na stypendia i zasiłki szkolne w tym z dotacji 24 925,95 zł, z własnych środków 6 231,49 zł;

 RODZINA

Wydatki bieżące

W dziale tym wydatkowano kwotę 4 922 231,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad rodzinami.

Na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi 1,5% wydatkowano kwotę 3 009 735,93 zł; Zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie kwotę 2 567,89 zł. Są to nienależnie pobrane świadczenia z ubiegłego roku wraz z odsetkami.

W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 1 859 046,78 zł , w tym na wypłatę świadczeń 1 733 756,95 zł. Zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie kwotę 4 234,30 zł. Są to nienależnie pobrane świadczenia z ubiegłego roku wraz z odsetkami.

W rozdziale „Karta dużej rodziny” wydatkowano 182,60 zł, z tego na realizacje programu Karta dużej rodziny 182,24 zł ; Zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie kwotę 0,36 zł. Są to nienależnie pobrane świadczenia z ubiegłego roku .

Na wspieranie rodzin wydatkowano 38 901,63 zł; Na rodziny zastępcze wydatkowano 7 561,87 zł.

 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale ogółem wydatkowano środki w kwocie 950 739,60 zł., z tego:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 6792

Wydatki bieżące Wydatki bieżące w tym dziale w 2017 roku wynoszą 788 342,72 zł., w tym: Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 141 891,66 zł są to wydatki na: - serwis przydomowych oczyszczalni ścieków – 7 995,00 zł, - serwis wielozagrodowych oczyszczalni ścieków – 22 738,40 zł, - przegląd pompowni strefowych – 22 140,00 zł, - sprzedaż ścieków – 48 490,63 zł, - zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków– 874,00 zł, - zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni – 25 072,98 zł, - monitoring sieci kanalizacyjnej –1 771,20 zł, - serwis oprogramowania – 1726,92 zł, - badania laboratoryjne ścieków – 861,00 zł, - umowa zlecenie monitorowanie pompowni, odczyty liczników – 7 029,53 zł; - naprawa pompy w oczyszczalni ścieków 492,00 zł; - nasadzenie krzewów przy oczyszczalni wielozagrodowej w Czernicach Borowych 700,00 zł. - dzierżawa gruntu pod wielozagrodową oczyszczalnię w Czernicach Borowych 2 000,00 zł.

Z powyższych wydatków na utrzymanie sieci kanalizacyjnej przypada na: Obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków 9 062,64 zł; Obsługę Kanalizacji sanitarnej Czernice Borowe- Chojnowo 59 912,92 zł; Obsługę kanalizacji sanitarnej Rostkowo-Obrębiec 72 916,10 zł.

W zakresie gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 363 111,33 zł , z tego: 313 186,94 zł na opłacenie usług wywiezienia i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Czernice Borowe oraz koszty obsługi zadania; 49 924,39 zł na utylizację azbestu, w tym z dotacji WFOŚ i GW 42 435,00 zł. Na konserwację i oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 247 139,13 zł w tym z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 2 000,00 w sołectwie Pierzchały. ; W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 100,60 zł , z tego : 4 670,60 zł- wydatki ponoszono na składkę za uczestnictwo w Królewieckim Obszarze Funkcjonalnym Powiatu Przasnyskiego, oraz LGD Północne Mazowsze; 9 963,00 zł rekultywacja terenu w Czernicach Borowych; 1 640,06 zł opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; 1 750,00 zł zakup zieleni do miejscowości Pawłowo Kościelne; 500,00 opinia dendrologiczna. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 17 576,94 zł , w sołectwach Czernice Borowe, Pawłówko , Chojnowo, Kosmowo i Pierzchały.

Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe w tym dziale w 2017 roku wynoszą 162 496,88 zł., w tym: - 129 366,40 zł wydatkowano na inwestycję p. n. „Modernizacja kotłowni poprzez wymianę pieców węglowych na piece ekologiczne.”. Zamontowano 17 pieców ekologicznych; - 12 026,90 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rostkowo. Zamontowano 2 szt. latarni solarnych. - 4 580,00 wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Górki Zamontowano lampę oświetleniową wraz z osprzętem w miejscowości Górki. - 4 000,00 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pawłowo Kościelne. Zakupiono 1 szt. latarni solarnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 6792

- 12 523,58 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Chrostowo Wielkie. Pokryto altanę w Kuskowie, zakupiono kostkę i kruszywo do wykonania chodnika. Inwestycja nie została zakończona.

 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale wydatkowano kwotę 360 995,65 zł, z tego:

Wydatki bieżące Wydatki bieżące w tym dziale w 2017 roku wynoszą 335 713,65 zł., w tym:

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 125 000,00 zł, Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 92 586,61 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 76 346,29 zł ( 2 etaty oraz umowy zlecenia). Przekazano dotacje dla Czernickiego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie: 6 000,00 zł na zadanie „Razem dla innych , wspólnie dla siebie”. Dotację rozliczono . Zakupiono 15 kompletów stroi, zorganizowano występ wokalny podczas letnich koncertów w dworze w Chojnowie; 4 000,00 zł na zadanie „Poprzez taniec, muzykę do rozwoju intelektualnego dzieci”. Dotację rozliczono . Wykonano 40 kompletów jednakowych stroi, zorganizowano 2 występy z okazji dnia wiosny w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych i w Szkole Podstawowej w Węgrze. Osiągnięty efekt to szeroka promocja gminy Czernice Borowe, większe zainteresowanie grupą taneczną w środowisku lokalnym, integracja rodziców, wyższa motywacja dzieci do udziału w zajęciach, zajęcia takie wpływają na prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci; Prowadzenie Gminnej orkiestry dętej 23 688,89 zł, z tego wynagrodzenia 18 600,00 zł , zakup wyposażenia 3 288,89 zł. Na działalność świetlic wiejskich 67 464,03 zł., Środki przeznaczono na utrzymanie świetlic wiejskich. W ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach: Borkowo Falenta, Chojnowo, Grójec, Obrębiec, Rostkowo i Kadzielnia wydatkowano kwotę na zadania bieżące 16 974,12 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym dziale w 2017 roku wynoszą 25 282,00 zł., w tym:

– 10 000,00 zł Przekazano dotację dla Parafii w Węgrze – wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie chrzcielnicy barokowej z kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Węgrze- wykonano polichromowanie, złocenie, srebrzenie, dokumentację i badania. Dotacja została rozliczona; - 6 500,00 zł Zakupiono altanę w ramach FS Chojnowo; - 4 182,00 zł Wykonano posadzkę w świetlicy wiejskiej w Olszewcu w ramach FS Olszewiec; - 4 600,00 zł Zakupiono urządzenia na plac zabaw w Pierzchałach (huśtawka bocianie gniazdo) w ramach FS Pierzchały.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 6792

 KULTURA FIZYZCZNA I SPORT

Wydatki bieżące W dziale kultury fizycznej i sportu wydatkowana kwota w wysokości 1 555,00 zł, środki te wydatkowano na realizację zadań w zakresie sportu, środki wydatkowano gównie na nagrody, puchary i medale w zawodach sportowych.

Omówienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego .

1.W uchwale Nr 177/XVIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27.02.2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok. dokonano następujących zmian:.

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł, jest to dotacja zgodnie z podpisaną umową Nr POPT-REW-100/2016-00 oraz aneksem nr POPT-REW- 100/2016-02 na realizację projektu p.n. „ Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe realizowanego w ramach Konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach programu operacyjnego „Pomoc Techniczna 2014-2020” finansowanego w 85 % ze środków Unii Europejskiej i w 15 % ze środków Budżetu Państwa. 2. Dokonano zmiany w planie dochodów w obrębie działu o kwotę 1 642 344,68 zł jest to dotacja na realizację projektu p.n. „Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk” , na który złożono wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) Poziom dofinansowania 80%.- zmieniono czwartą cyfrę paragrafu z „8” na „7”. 3. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 259,00 zł, w związku aneksem do umowy na realizację projektu p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – zmniejszyła się kwota dotacji na 2017 rok. 4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na realizację projektu p.n. „ Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe realizowanego w ramach Konkursu dotacji dla gmin województwa mazowieckiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach programu operacyjnego „Pomoc Techniczna 2014-2020” finansowanego w 85 % ze środków Unii Europejskiej i w 15 % ze środków Budżetu Państwa. 5. Dokonano zmiany w planie wydatków w obrębie działu o kwotę 1 642 344,68 zł jest to dotacja na realizację projektu p.n. „Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk” , na który złożono wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 6792

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) Poziom dofinansowania 80%.- zmieniono czwartą cyfrę paragrafu z „8” na „7”.

2. W uchwale Nr 189/XIX/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31.03.2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.

dokonano następujących zmian:.

1. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 538 123,00 zł, środki te zmniejszono ze względu na to, że Gmina będzie się ubiegać o pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie części projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej. 2. Dokonano zmiany w obrębie działu i zmieniono klasyfikację budżetową zwiększając plan wydatków o kwotę 82 555,00 zł na zadania UE zadanie p. n „Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe”.

3. W uchwale Nr 204/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14.06.2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok. dokonano następujących zmian:. 1. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 82 555,90 zł,- zrezygnowano z realizacji zadania p.n. „Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe”. 2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 572,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zadanie p.n.” Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi”, w tym 200,00 zł na promocję a 372,00 zł na wydatki inwestycyjne.

4. W uchwale Nr 224/XXIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29.11.2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok. dokonano następujących zmian:.

1. W ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernice Borowe” dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu zmniejszono „7” a zwiększono „8”. Ponadto zwiększono plan dochodów o kwotę 2 577,37 zł ze względu na wyższy wpływ dotacji niż planowano w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernice Borowe”; 2. Zdjęto planowaną kwotę 1 642 344,68 zł dotacji na realizację projektu p.n. „Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk” ze względu na to, że złożony wniosek nie został zaakceptowany do dofinansowania. 3. Wprowadzono kwotę planu wydatków 54 120,00 zł na inwestycję p.n. „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe”. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 6792

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Inwestycja ta ma być realizowana w ramach Osi priorytetowej RPO WM VI Jakość życia; działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Dofinansowanie 85%. Przedmiotem projektu jest remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Rostkowie w zakresie części wspólnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego. Planowany okres realizacji 2017-2018 rok. 4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 27 800,00 zł - zmniejszono plan dotacji dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na 20% wkład własny przy realizacji projektu p.n. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 – Oś priorytetowa 5: „ Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1 pod nazwą „Dostosowanie do zmian klimatu”. W ramach tego projektu istnieje możliwość zbudowania Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach. Dotacja ta została zaplanowana w projekcie budżetu na 2018 rok w związku z pismem Powiatu Przasnyskiego Nr OCS 042.16.2017. 5. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 642 344,68 zł - zdjęto planowaną kwotę dotacji na realizację projektu p.n. „Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk” ze względu na to, że złożony wniosek nie został zaakceptowany do dofinansowania.

5. W uchwale Nr 236/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.12.2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok. Dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 42 500,00 zł w związku ze zmianą ostatniej cyfry paragrafu w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernice Borowe”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk Projekt przewiduje wydatki w 3 latach 2016-2018 W 2016 40 910,00 zł; W 2017 410 586,18 zł Łączna wartość projektu wynosi 451 496,18 zł; Celem projektu był montaż 121 instalacji OZE (117 budynków mieszkalnych i 4 budynki użyteczności publicznej) dla mieszkańców gminy Czernice Borowe i gminy Grudusk. W ramach projektu zostaną zamontowane następujące instalacje: panele fotowoltaiczne (59 instalacji), kolektory słoneczne (60 instalacji), kotły na biomasę (2 szt.). W 2016 roku wydatkowano 40 910,00 zł i wykonano projekt i studium wykonalności projektu. W 2017 roku nie wydatkowano środków.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 6792

Projekt ten będzie realizowany po powtórnym złożeniu wniosku o dofinansowanie.

2. Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe.

Projekt przewiduje wydatki w 3 latach 2016-2018 W 2016 3 075,00 zł; W 2017 558 981,66 zł W 2018 647 136,30 zł Łączna wartość projektu wynosi 1 209 192,96 zł; Celem projektu jest przebudowa dróg o łącznej długości 2,896 km, poprzez wykonanie podbudowy, położenie nawierzchni asfaltowej 2x4 cm przy szer. jezdni 3,5 i 5 m. Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 2,896 km. W 2016 roku wydatkowano 3 075,00 zł i wykonano projekt . W 2017 roku wydatkowano 421 518,70 zł wykonano drogę bitumiczną o długości 1146 m b w miejscowości Chojnowo.

3. Przebudowa dróg w miejscowości Zberoż i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Projekt przewiduje wydatki w 2 latach 2017-2018 W 2017 286 725,04 zł; W 2018 595 269,91 zł; Łączna wartość projektu wynosi 881 994,95zł; Celem projektu jest przebudowa dróg o łącznej długości 2,549 km, poprzez wykonanie podbudowy, położeniu nawierzchni asfaltowej 2x4 cm przy szer. jezdni 3,5 i 5 m, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku 950 m Jabłonowo - Kuskowo. Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 2,549 km. W 2016 roku środków finansowych nie wydatkowano. W 2017 wydatkowano kwotę 246 071,03 zł wykonano I etap inwestycji – drogę bitumiczną o długości 796 m b w miejscowości Zberoż.

4. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Projekt przewiduje wydatki w 3 latach 2016-2018 W 2016 0 zł W 2017 3 602,00 zł; W 2018 20 530,00 zł; W 2019 965,00 Łączna wartość projektu wynosi 25 097,00 zł; Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. W 2016 roku środków finansowych nie wydatkowano. W 2017 roku przekazano dotację w wyznaczonym terminie. Dotacja ta została zwrócona w 2017 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 6792

5. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi

Projekt przewiduje wydatki w 2018 roku w kwocie 27 789,51 zł Celem projektu jest zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach. Środków nie przekazywano.

6. Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe Projekt przewiduje wydatki w 2 latach 2017-2018 W 2017 54 120,00 zł; W 2018 540 478,26 zł Łączna wartość projektu wynosi 594 598,26 zł; Celem projektu jest modernizacja budynku wielorodzinnego po byłym Domu Nauczyciela na potrzeby lokali komunalnych W 2017 roku nie wydatkowano środków.

7. Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego Projekt przewiduje wydatki w latach 2016-2018 w kwocie 56 580,00 zł w związku z umową partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem projektu jest budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego. W 2016 roku wydatkowano 28 340,00 zł i wykonano etap I usługi polegający na opracowaniu analiz przedrealizacyjnych wraz z rekomendacją i częściowo II etap polegający na okresowym raportowaniu z postępów w realizowanych zadaniach, udział w spotkaniach roboczych, Udzielanie zamawiającemu dodatkowych wyjaśnień i wskazówek związanych z realizacja projektu. W 2017 roku środków nie wydatkowano.

8. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe

Projekt przewiduje wydatki w 2016 r w kwocie 153 000,00 zł . Celem projektu jest opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe. W 2016 roku wydatkowano 107 100,00 zł i wykonano częściowo dwa etapy zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernice Borowe. W 2017 roku środków nie wydatkowano.

9. Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe Projekt przewiduje wydatki w 3 latach 2015-2017 W 2015 25 650,00 zł W 2016 28 260,00 zł; W 2017 29 350,00 zł Łączna wartość projektu wynosi 83 260,00 zł; Celem projektu jest opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe. W 2015 roku wydatkowano 25 650,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 6792

W 2016 roku wydatkowano 28 260,00 zł W 2017 roku wydatkowano 25 000,00 zł Wykonano częściowo trzy etapy zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe.

10. Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu

Przewiduje się udzielenie Miastu Przasnysz dotacji na ten cel w ramach partnerstwa samorządów w 2019 roku w kwocie 10 000,00 zł.

11. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernice Borowe

Projekt przewiduje wydatki w 2 latach 2016-2017 W 2016 10 000,00 zł; W 2017 50 000,00 zł Łączna wartość projektu wynosi 60 000,00 zł; Celem projektu jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernice Borowe W 2016 roku wydatkowano 9 991,67 zł W 2017 roku wydatkowano 48 585,00 zł Gmina Czernice Borowe w okresie od 01.04.2016 r. do 28.02.2017r. realizowała projekt pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. W ramach projektu w 2016 roku podpisana została umowa z Wykonawcą odpowiedzialnym za opracowanie programu rewitalizacji oraz przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii, sugestii i propozycji dotyczących programu rewitalizacji. W ramach konsultacji społecznych odbyły się 2 spotkania oraz 2 debaty z mieszkańcami. Interesariusze rewitalizacji byli informowani o organizowanych spotkaniach za pośrednictwem strony internetowej Gminy, Biuletynu Informacji Publicznej oraz zakupionych w ramach projektu ulotek, plakatów i artykułów w lokalnej prasie.

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono: Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy; Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy; Załącznik Nr 1a z wykonania dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; Załącznik Nr 2a z wykonania wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych; załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów; Załącznik Nr 5 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego; Załącznik Nr 6 z wykonania dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; Załącznik Nr 7 z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 6792

Załącznik Nr 8 z udzielonych dotacji podmiotowych przedmiotowych i celowych z wyodrębnieniem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych; Załącznik nr 9 z wykonania dochodów Budżetu Państwa; Załącznik nr 10 z wykonania wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; Załącznik Nr 11 Wykonanie wydatków na realizację zadań w partnerstwie publiczno – prywatnym w 2017 roku. Załącznik Nr 12 z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; Załącznik Nr 13 z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 6792

Realizacja planu dochodów za 2017 rok Załącznik Nr 1

Klasyfikacja budżet Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % ROLNICTWO I 010 ŁOWIECTWO 670 542,12 670 542,90 100,00 670 542,12 670 542,90 100,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 670 542,12 670 542,90 100,00 670 542,12 670 542,90 100,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 3 540,00 3 540,78 100,02 3 540,00 3 540,78 100,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 667 002,12 667 002,12 100,00 667 002,12 667 002,12 100,00 600 Transport i łączność 162 000,00 150 000,00 92,59 12 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 162 000,00 150 000,00 92,59 12 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 100,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0940 upomnień 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6630 terytorialnego 150 000,00 150 000,00 100,00 150 000,00 150 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 130 010,34 129 149,81 99,34 130 010,34 126 565,81 97,35 0,00 2 584,00 0,00 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 130 010,34 129 149,81 99,34 130 010,34 126 565,81 97,35 0,00 2 584,00 0,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości 2 610,62 26,62 1,02 2 610,62 26,62 1,02 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 124 324,00 123 268,65 99,15 124 324,00 123 268,65 99,15 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 0760 fizycznym w prawo własności 0,00 2 584,00 0,00 0,00 0,00 2 584,00 0,00 0830 Wpływy z usług 516,00 646,70 125,33 516,00 646,70 125,33 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 460,00 523,84 113,88 460,00 523,84 113,88 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 umów 2 099,72 2 100,00 100,01 2 099,72 2 100,00 100,01 710 Działalność usługowa 36 890,00 36 890,00 100,00 36 890,00 36 890,00 100,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu geodezji i 71012 kartografii 3 690,00 3 690,00 100,00 3 690,00 3 690,00 100,00 0,00 0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 3 690,00 3 690,00 100,00 3 690,00 3 690,00 100,00 71035 Cmentarze 33 200,00 33 200,00 100,00 33 200,00 33 200,00 100,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § DotacjeTreść celowe otrzymane z Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 2020 rządowej 33 200,00 33 200,00 100,00 33 200,00 33 200,00 100,00 ADMINISTRACJA 750 PUBLICZNA 225 423,38 228 460,44 101,35 225 423,38 228 460,44 101,35 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 51 196,00 51 196,00 100,00 51 196,00 51 196,00 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 51 196,00 51 196,00 100,00 51 196,00 51 196,00 100,00 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 prawach powiatu) 121 650,01 124 687,07 102,50 121 650,01 124 687,07 102,50 0,00 0,00 0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 2 333,60 2 333,60 100,00 2 333,60 2 333,60 100,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 119 316,41 122 353,47 102,55 119 316,41 122 353,47 102,55 0,00 75095 Pozostała działalność 52 577,37 52 577,37 100,00 52 577,37 52 577,37 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 2058 samorządu terytorialnego 44 690,76 44 690,76 100,00 44 690,76 44 690,76 100,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 2059 samorządu terytorialnego 7 886,61 7 886,61 100,00 7 886,61 7 886,61 100,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 2 392,00 2 181,90 91,22 2 392,00 2 181,90 91,22 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 2 392,00 2 181,90 91,22 2 392,00 2 181,90 91,22 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 2 392,00 2 181,90 91,22 2 392,00 2 181,90 91,22 Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa 2 280,00 2 280,11 100,00 2 280,00 2 280,11 100,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 280,00 2 280,11 100,00 2 280,00 2 280,11 100,00 0,00 0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 2 280,00 2 280,11 100,00 2 280,00 2 280,11 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 756 poborem 3 499 673,03 3 602 327,58 102,93 3 499 673,03 3 602 327,58 102,93 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 fizycznych 5 065,00 7 095,97 140,10 5 065,00 7 095,97 140,10 0,00 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 0350 formie karty podatkowej 5 065,00 7 095,97 140,10 5 065,00 7 095,97 140,10 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 75615 jednostek organizacyjnych 213 926,20 231 695,20 108,31 213 926,20 231 695,20 108,31 0,00 0,00 Wpływy z podatku od 0310 nieruchomości 201 246,20 218 738,20 108,69 201 246,20 218 738,20 108,69 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 874,00 3 751,00 96,82 3 874,00 3 751,00 96,82 0330 Wpływy z podatku leśnego 7 733,00 7 733,00 100,00 7 733,00 7 733,00 100,00 Wpływy z podatku od środków 0340 transportowych 1 073,00 1 073,00 100,00 1 073,00 1 073,00 100,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 cywilnoprawnych 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych 75616 od osób fizycznych 1 922 346,83 1 969 403,15 102,45 1 922 346,83 1 969 403,15 102,45 0,00 0,00 Wpływy z podatku od 0310 nieruchomości 206 800,80 186 089,11 89,98 206 800,80 186 089,11 89,98 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 212 913,38 1 255 784,06 103,53 1 212 913,38 1 255 784,06 103,53 0330 Wpływy z podatku leśnego 20 947,00 20 610,65 98,39 20 947,00 20 610,65 98,39 Wpływy z podatku od środków 0340 transportowych 401 751,65 412 882,32 102,77 401 751,65 412 882,32 102,77 Wpływy z podatku od spadków i 0360 darowizn 6 220,00 5 284,00 84,95 6 220,00 5 284,00 84,95 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Wpływy z podatku od czynności 0500 cywilnoprawnych 48 780,00 61 555,00 126,19 48 780,00 61 555,00 126,19 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień 3 000,00 3 650,27 121,68 3 000,00 3 650,27 121,68 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 21 934,00 23 547,74 107,36 21 934,00 23 547,74 107,36

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 podstawie ustaw 146 019,00 152 622,42 104,52 146 019,00 152 622,42 104,52 0,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 002,00 16 637,50 103,97 16 002,00 16 637,50 103,97 Wpływy z opłaty 0460 eksploatacyjnej 85 654,00 85 654,20 100,00 85 654,00 85 654,20 100,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych 30 000,00 24 467,25 81,56 30 000,00 24 467,25 81,56 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 odrębnych ustaw 14 363,00 25 863,47 180,07 14 363,00 25 863,47 180,07 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 państwa 1 212 316,00 1 241 510,84 102,41 1 212 316,00 1 241 510,84 102,41 0,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 fizycznych 1 208 541,00 1 235 456,00 102,23 1 208 541,00 1 235 456,00 102,23

Wpływy z podatku 0020 dochodowego od osób prawnych 3 775,00 6 054,84 160,39 3 775,00 6 054,84 160,39 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 719 828,70 4 725 048,34 100,11 4 694 861,14 4 700 080,78 100,11 24 967,56 24 967,56 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 terytorialnego 2 815 510,00 2 815 510,00 100,00 2 815 510,00 2 815 510,00 100,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa 2 815 510,00 2 815 510,00 100,00 2 815 510,00 2 815 510,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji 75807 ogólnej dla gmin 1 803 815,00 1 803 815,00 100,00 1 803 815,00 1 803 815,00 100,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa 1 803 815,00 1 803 815,00 100,00 1 803 815,00 1 803 815,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 503,70 105 723,34 105,19 75 536,14 80 755,78 106,91 24 967,56 24 967,56 100,00 0920 Pozostałe odsetki 9 585,00 14 804,64 154,46 9 585,00 14 804,64 154,46 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) 65 951,14 65 951,14 100,00 65 951,14 65 951,14 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 (związków gmin) 24 967,56 24 967,56 100,00 24 967,56 24 967,56 100,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 237 004,00 234 854,43 99,09 231 004,00 234 854,43 101,67 6 000,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 48 899,00 41 557,68 84,99 42 899,00 41 557,68 96,87 6 000,00 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży 0870 składników majątkowych 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 560,00 560,00 100,00 560,00 560,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 73,81 73,81 100,00 73,81 73,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 31 669,00 30 624,89 96,70 31 669,00 30 624,89 96,70 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 powiatowo-gminnych) 10 570,00 10 298,98 97,44 10 570,00 10 298,98 97,44 80104 Przedszkola 112 392,00 110 170,92 98,02 112 392,00 110 170,92 98,02 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 powiatowo-gminnych) 112 392,00 110 170,92 98,02 112 392,00 110 170,92 98,02 80110 Gimnazja 14 925,00 14 919,81 99,97 14 925,00 14 919,81 99,97 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 10 925,00 10 919,81 99,95 10 925,00 10 919,81 99,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 powiatowo-gminnych) 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 60 000,00 68 042,70 113,40 60 000,00 68 042,70 113,40 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 60 000,00 68 042,70 113,40 60 000,00 68 042,70 113,40 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych 788,00 163,32 20,73 788,00 163,32 20,73 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 788,00 163,32 20,73 788,00 163,32 20,73 852 POMOC SPOŁECZNA 273 392,00 273 322,06 99,97 273 392,00 273 322,06 99,97 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 85213 centrum integracji społecznej. 15 190,00 15 188,88 99,99 15 190,00 15 188,88 99,99 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 5 450,00 5 449,68 99,99 5 450,00 5 449,68 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 powiatowo-gminnych) 9 740,00 9 739,20 99,99 9 740,00 9 739,20 99,99 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 19 298,00 19 298,00 100,00 19 298,00 19 298,00 100,00 0,00 0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 800,00 800,00 100,00 800,00 800,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) 18 498,00 18 498,00 100,00 18 498,00 18 498,00 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 185,00 184,75 99,86 185,00 184,75 99,86 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 185,00 184,75 99,86 185,00 184,75 99,86 85216 Zasiłki stałe 118 135,00 118 134,43 100,00 118 135,00 118 134,43 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 powiatowo-gminnych) 118 135,00 118 134,43 100,00 118 135,00 118 134,43 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 70 584,00 70 584,00 100,00 70 584,00 70 584,00 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 powiatowo-gminnych) 70 584,00 70 584,00 100,00 70 584,00 70 584,00 100,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 50 000,00 49 932,00 99,86 50 000,00 49 932,00 99,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 powiatowo-gminnych) 50 000,00 49 932,00 99,86 50 000,00 49 932,00 99,86 Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 25 042,00 24 925,95 99,54 25 042,00 24 925,95 99,54 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 25 042,00 24 925,95 99,54 25 042,00 24 925,95 99,54 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 powiatowo-gminnych) 25 042,00 24 925,95 99,54 25 042,00 24 925,95 99,54 855 Rodzina 4 897 841,63 4 897 161,25 99,99 4 897 841,63 4 897 161,25 99,99 85501 Świadczenie wychowawcze 3 012 303,89 3 012 303,82 100,00 3 012 303,89 3 012 303,82 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 67,89 67,89 100,00 67,89 67,89 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 2060 wychowywaniu dzieci 3 009 736,00 3 009 735,93 100,00 3 009 736,00 3 009 735,93 100,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 2950 płatności 2 500,00 2 500,00 100,00 2 500,00 2 500,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 1 865 865,74 1 865 186,19 99,96 1 865 865,74 1 865 186,19 99,96 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 451,74 453,50 100,39 451,74 453,50 100,39 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 1 859 079,00 1 859 046,78 100,00 1 859 079,00 1 859 046,78 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami 2 540,00 1 890,91 74,45 2 540,00 1 890,91 74,45 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 2950 płatności 3 795,00 3 795,00 100,00 3 795,00 3 795,00 100,00 85503 Karta Dużej Rodziny 183,00 182,24 99,58 183,00 182,24 99,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2010 powiatowo-gminnym) ustawami 183,00 182,24 99,58 183,00 182,24 99,58 85504 Wspieranie rodziny 19 489,00 19 489,00 100,00 19 489,00 19 489,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 powiatowo-gminnych) 6 437,00 6 437,00 100,00 6 437,00 6 437,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 2440 finansów publicznych 13 052,00 13 052,00 100,00 13 052,00 13 052,00 100,00 Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 629 713,85 653 760,49 103,82 479 204,00 540 848,79 112,86 150 509,85 112 911,70 75,02

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 134 076,00 163 991,99 122,31 134 076,00 163 991,99 122,31 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 9 980,00 7 639,10 76,54 9 980,00 7 639,10 76,54 0830 Wpływy z usług 123 000,00 155 112,74 126,11 123 000,00 155 112,74 126,11 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 644,15 128,83 500,00 644,15 128,83 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych596,00 596,00 100,00 596,00 596,00 100,00 90002 Gospodarka odpadami 320 458,00 352 186,77 109,90 320 458,00 352 186,77 109,90 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 odrębnych ustaw 277 923,00 304 103,16 109,42 277 923,00 304 103,16 109,42 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień 0,00 4 388,83 0,00 0,00 4 388,83 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 100,00 1 259,78 1 259,78 100,00 1 259,78 1 259,78

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych 2460 do sektora finansów publicznych 42 435,00 42 435,00 100,00 42 435,00 42 435,00 100,00 Ochrona powietrza 90005 atmosferycznego i klimatu 169 436,85 131 838,70 77,81 18 927,00 18 927,00 100,00 150 509,85 112 911,70 75,02 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 18 927,00 18 927,00 100,00 18 927,00 18 927,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 6792

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych 81 430,77 81 430,77 100,00 81 430,77 81 430,77 100,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 6290 pozyskane z innych źródeł 69 079,08 31 480,93 45,57 69 079,08 31 480,93 45,57 90095 Pozostała działalność 5 743,00 5 743,03 100,00 5 743,00 5 743,03 100,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 743,00 5 743,03 100,00 5 743,00 5 743,03 100,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 18 500,00 16 910,59 91,41 18 500,00 16 910,59 91,41 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 18 500,00 16 910,59 91,41 18 500,00 16 910,59 91,41 0,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 18 000,00 15 695,95 87,20 18 000,00 15 695,95 87,20 0830 Wpływy z usług 0,00 414,64 0,00 0,00 414,64 0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 500,00 800,00 160,00 500,00 800,00 160,00 Razem 15 530 533,05 15 647 815,85 100,76 15 199 055,64 15 357 352,59 101,04 331 477,41 290 463,26 87,63 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 6792

Załącznik Nr 1a

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie za 2017 r.

Klasyfikacja budżet Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 667 002,12 667 002,12 100,00 01095 Pozostała działalność 667 002,12 667 002,12 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami 667 002,12 667 002,12 100,00 ADMINISTRACJA 750 PUBLICZNA 51 196,00 51 196,00 100,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 51 196,00 51 196,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami 51 196,00 51 196,00 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 751 SĄDOWNICTWA 2 392,00 2 181,90 91,22 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 2 392,00 2 181,90 91,22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami 2 392,00 2 181,90 91,22 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 43 382,00 41 708,02 96,14 80101 Szkoły podstawowe 31 669,00 30 624,89 96,70 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami 31 669,00 30 624,89 96,70 80110 Gimnazja 10 925,00 10 919,81 99,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami 10 925,00 10 919,81 99,95 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 80150 artystycznych 788,00 163,32 20,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami 788,00 163,32 20,73 852 POMOC SPOŁECZNA 5 635,00 5 634,43 99,99 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 85213 społecznej 5 450,00 5 449,68 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami 5 450,00 5 449,68 99,99 85215 Dodatki mieszkaniowe 185,00 184,75 99,86

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 185,00 184,75 99,86 855 Rodzina 4 868 998,00 4 868 964,95 100,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 009 736,00 3 009 735,93 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu 2060 dzieci 3 009 736,00 3 009 735,93 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 1 859 079,00 1 859 046,78 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 2010 gminnym) ustawami 1 859 079,00 1 859 046,78 100,00 85503 Karta Dużej Rodziny 183,00 182,24 99,58 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 2010 gminnym) ustawami 183,00 182,24 99,58 RAZEM 5 638 605,12 5 636 687,42 99,97 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 6792

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2017 r. ZałącznikNr 2

Klasyfikacja budżet Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 744 261,12 710 584,87 95,48 694 261,12 691 194,01 99,56 50 000,00 19 390,86 38,78 Infrastruktura wodociągowa i 01010 sanitacyjna wsi 53 000,00 19 414,85 36,63 3 000,00 23,99 0,80 50 000,00 19 390,86 38,78 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 000,00 23,99 2,40 1 000,00 23,99 2,40 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 50 000,00 19 390,86 38,78 50 000,00 19 390,86 38,78 01030 Izby rolnicze 24 259,00 24 167,90 99,62 24 259,00 24 167,90 99,62 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 podatku rolnego 24 259,00 24 167,90 99,62 24 259,00 24 167,90 99,62 01095 Pozostała działalność 667 002,12 667 002,12 100,00 667 002,12 667 002,12 100,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 10 260,00 10 260,00 100,00 10 260,00 10 260,00 100,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 1 763,71 1 763,71 100,00 1 763,71 1 763,71 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 251,38 251,38 100,00 251,38 251,38 100,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 725,38 725,38 100,00 725,38 725,38 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 78,00 78,00 100,00 78,00 78,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 653 923,65 653 923,65 100,00 653 923,65 653 923,65 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 497 294,86 1 315 176,65 87,84 285 626,86 281 959,41 98,72 1 211 668,00 1 033 217,24 85,27 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 755,60 755,60 100,00 755,60 755,60 100,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 755,60 755,60 100,00 755,60 755,60 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 552,65 3 552,65 100,00 3 552,65 3 552,65 100,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 3 552,65 3 552,65 100,00 3 552,65 3 552,65 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 492 986,61 1 310 868,40 87,80 281 318,61 277 651,16 98,70 1 211 668,00 1 033 217,24 85,27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 104,00 103,14 99,17 104,00 103,14 99,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 100,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 61 563,33 60 847,13 98,84 61 563,33 60 847,13 98,84 4270 Zakup usług remontowych 161 051,28 158 197,68 98,23 161 051,28 158 197,68 98,23 4300 Zakup usług pozostałych 58 000,00 57 903,21 99,83 58 000,00 57 903,21 99,83 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 361 961,30 361 627,51 99,91 361 961,30 361 627,51 99,91 Wydatki inwestycyjne 6058 jednostek budżetowych 538 123,00 424 787,33 78,94 538 123,00 424 787,33 78,94 Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych 307 583,70 242 802,40 78,94 307 583,70 242 802,40 78,94 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 630 Turystyka 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 98 186,00 42 370,61 43,15 6 666,00 6 077,06 91,17 91 520,00 36 293,55 39,66 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 98 186,00 42 370,61 43,15 6 666,00 6 077,06 91,17 91 520,00 36 293,55 39,66 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4 566,00 3 977,06 87,10 4 566,00 3 977,06 87,10 4270 Zakup usług remontowych 2 100,00 2 100,00 100,00 2 100,00 2 100,00 100,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 37 400,00 36 293,55 97,04 37 400,00 36 293,55 97,04 Wydatki inwestycyjne 6057 jednostek budżetowych 46 002,00 0,00 0,00 46 002,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych 8 118,00 0,00 0,00 8 118,00 0,00 0,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 135 839,40 76 254,32 56,14 132 237,40 76 254,32 57,66 3 602,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 75 250,00 25 000,00 33,22 75 250,00 25 000,00 33,22 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 75 250,00 25 000,00 33,22 75 250,00 25 000,00 33,22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Zadania z zakresu geodezji i 71012 kartografii 19 334,00 15 733,53 81,38 19 334,00 15 733,53 81,38 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 334,00 15 733,53 81,38 19 334,00 15 733,53 81,38 71035 Cmentarze 37 653,40 35 520,79 94,34 37 653,40 35 520,79 94,34 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 2 933,49 2 933,49 100,00 2 933,49 2 933,49 100,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 554,35 554,35 100,00 554,35 554,35 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 280,00 1 280,00 100,00 1 280,00 1 280,00 100,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 7 830,46 5 697,85 72,77 7 830,46 5 697,85 72,77 4300 Zakup usług pozostałych 25 055,10 25 055,10 100,00 25 055,10 25 055,10 100,00 71095 Pozostała działalność 3 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 6639 samorządu terytorialnego 3 602,00 0,00 0,00 3 602,00 0,00 0,00 ADMINISTRACJA 750 PUBLICZNA 2 190 416,30 2 032 254,21 92,78 2 166 359,00 2 023 436,91 93,40 24 057,30 8 817,30 36,65 75011 Urzędy Wojewódzkie 51 196,00 51 196,00 100,00 51 196,00 51 196,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 39 466,14 39 466,14 100,00 39 466,14 39 466,14 100,00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 2 953,10 2 953,10 100,00 2 953,10 2 953,10 100,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 7 291,92 7 291,92 100,00 7 291,92 7 291,92 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 299,18 299,18 100,00 299,18 299,18 100,00

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 100,00 1 185,66 1 185,66 100,00 Rady gmin (miast i miast na 75022 prawach powiatu) 121 800,00 113 250,00 92,98 121 800,00 113 250,00 92,98 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 121 800,00 113 250,00 92,98 121 800,00 113 250,00 92,98 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 prawach powiatu) 1 951 180,30 1 811 735,54 92,85 1 932 363,00 1 802 918,24 93,30 18 817,30 8 817,30 46,86 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk %

Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 3 700,00 2 922,85 79,00 3 700,00 2 922,85 79,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 133 694,00 1 065 041,71 93,94 1 133 694,00 1 065 041,71 93,94 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 84 500,00 84 481,63 99,98 84 500,00 84 481,63 99,98 Wynagrodzenia agencyjno- 4100 prowizyjne 47 435,54 42 085,00 88,72 47 435,54 42 085,00 88,72 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 207 060,00 194 783,19 94,07 207 060,00 194 783,19 94,07 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 200,00 17 688,47 62,73 28 200,00 17 688,47 62,73 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 2 000,00 1 491,00 74,55 2 000,00 1 491,00 74,55 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 29 145,00 97,15 30 000,00 29 145,00 97,15 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 109 000,00 102 675,83 94,20 109 000,00 102 675,83 94,20 4260 Zakup energii 27 000,00 22 041,06 81,63 27 000,00 22 041,06 81,63 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 2 920,40 58,41 5 000,00 2 920,40 58,41 4300 Zakup usług pozostałych 131 000,00 129 289,98 98,69 131 000,00 129 289,98 98,69 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 11 000,00 9 998,25 90,89 11 000,00 9 998,25 90,89 4410 Podróże służbowe krajowe 17 240,00 13 289,02 77,08 17 240,00 13 289,02 77,08 4430 Różne opłaty i składki 45 300,00 37 413,39 82,59 45 300,00 37 413,39 82,59

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 38 905,46 38 905,46 100,00 38 905,46 38 905,46 100,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 1 073,00 1 073,00 100,00 1 073,00 1 073,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 10 255,00 7 673,00 74,82 10 255,00 7 673,00 74,82 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 8 817,30 8 817,30 100,00 8 817,30 8 817,30 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Promocja jednostek 75075 samorządu terytorialnego 11 000,00 7 487,67 68,07 11 000,00 7 487,67 68,07 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 5 500,00 3 504,38 63,72 5 500,00 3 504,38 63,72 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 3 983,29 72,42 5 500,00 3 983,29 72,42 75095 Pozostała działalność 55 240,00 48 585,00 87,95 50 000,00 48 585,00 97,17 5 240,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4398 opinii 42 500,00 41 297,25 97,17 42 500,00 41 297,25 97,17 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4399 opinii 7 500,00 7 287,75 97,17 7 500,00 7 287,75 97,17 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 5 240,00 0,00 0,00 5 240,00 0,00 0,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 751 SĄDOWNICTWA 2 392,00 2 181,90 91,22 2 392,00 2 181,90 91,22 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 2 392,00 2 181,90 91,22 2 392,00 2 181,90 91,22 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 675,84 675,84 100,00 675,84 675,84 100,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 116,16 116,16 100,00 116,16 116,16 100,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 477,00 1 266,90 85,78 1 477,00 1 266,90 85,78 4300 Zakup usług pozostałych 123,00 123,00 100,00 123,00 123,00 100,00

Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa 106 070,00 95 446,74 89,98 88 070,00 77 446,74 87,94 18 000,00 18 000,00 100,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 18 000,00 18 000,00 100,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6170 inwestycyjnych 18 000,00 18 000,00 100,00 18 000,00 18 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 88 070,00 77 446,74 87,94 88 070,00 77 446,74 87,94 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 756,00 756,00 100,00 756,00 756,00 100,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 9 500,00 7 517,10 79,13 9 500,00 7 517,10 79,13 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 2 678,00 1 057,67 39,49 2 678,00 1 057,67 39,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 382,00 8,82 2,31 382,00 8,82 2,31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 576,00 15 360,00 98,61 15 576,00 15 360,00 98,61 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 25 928,00 22 824,40 88,03 25 928,00 22 824,40 88,03 4260 Zakup energii 10 300,00 10 156,06 98,60 10 300,00 10 156,06 98,60 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 300,00 15 766,69 86,16 18 300,00 15 766,69 86,16 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 OBSŁUGA DŁUGU 757 PUBLICZNEGO 285 000,00 264 428,26 92,78 285 000,00 264 428,26 92,78 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 samorządu terytorialnego 285 000,00 264 428,26 92,78 285 000,00 264 428,26 92,78 0,00 0,00 0,00

Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz 8090 inne opłaty i prowizje 15 000,00 10 428,70 69,52 15 000,00 10 428,70 69,52 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk %

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8110 kredytów i pożyczek 270 000,00 253 999,56 94,07 270 000,00 253 999,56 94,07 758 Różne rozliczenia 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 521 627,68 4 329 815,72 95,76 4 521 627,68 4 329 815,72 95,76 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 2 653 535,27 2 543 839,70 95,87 2 653 535,27 2 543 839,70 95,87 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 248 715,60 248 715,60 100,00 248 715,60 248 715,60 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 4 153,26 3 865,83 93,08 4 153,26 3 865,83 93,08

Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 102 899,00 94 616,90 91,95 102 899,00 94 616,90 91,95 Stypendia oraz inne formy 3240 pomocy dla uczniów 12 500,00 11 194,00 89,55 12 500,00 11 194,00 89,55 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 413 984,80 1 386 220,01 98,04 1 413 984,80 1 386 220,01 98,04 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 103 553,31 103 552,82 100,00 103 553,31 103 552,82 100,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 265 096,93 246 528,25 93,00 265 096,93 246 528,25 93,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 431,89 30 712,64 79,91 38 431,89 30 712,64 79,91 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 160,00 11 720,00 72,52 16 160,00 11 720,00 72,52 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 202 234,03 198 319,62 98,06 202 234,03 198 319,62 98,06 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 38 201,71 31 839,53 83,35 38 201,71 31 839,53 83,35 4260 Zakup energii 49 600,00 45 142,50 91,01 49 600,00 45 142,50 91,01 4270 Zakup usług remontowych 11 720,00 7 369,05 62,88 11 720,00 7 369,05 62,88 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 30 764,19 68,36 45 000,00 30 764,19 68,36 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 7 100,00 3 365,38 47,40 7 100,00 3 365,38 47,40 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 795,64 17,68 4 500,00 795,64 17,68 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 5 283,00 96,05 5 500,00 5 283,00 96,05

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 83 834,74 83 834,74 100,00 83 834,74 83 834,74 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w 80103 szkołach podstawowych 180 382,23 176 541,18 97,87 180 382,23 176 541,18 97,87 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 80 337,32 80 337,32 100,00 80 337,32 80 337,32 100,00

Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 4 900,00 4 895,60 99,91 4 900,00 4 895,60 99,91 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 72 410,00 70 962,36 98,00 72 410,00 70 962,36 98,00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 3 650,00 3 629,44 99,44 3 650,00 3 629,44 99,44 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 12 120,00 11 595,98 95,68 12 120,00 11 595,98 95,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 585,00 1 240,58 78,27 1 585,00 1 240,58 78,27 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 1 000,00 999,99 100,00 1 000,00 999,99 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 879,91 2 879,91 100,00 2 879,91 2 879,91 100,00 80104 Przedszkola 318 683,82 297 217,50 93,26 318 683,82 297 217,50 93,26 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 15 948,00 14 202,00 89,05 15 948,00 14 202,00 89,05 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 148 287,00 137 143,35 92,49 148 287,00 137 143,35 92,49 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 12 153,00 11 102,31 91,35 12 153,00 11 102,31 91,35 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 30 566,00 27 822,68 91,02 30 566,00 27 822,68 91,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 793,00 3 979,90 83,04 4 793,00 3 979,90 83,04 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego 93 574,04 89 604,48 95,76 93 574,04 89 604,48 95,76

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 13 362,78 13 362,78 100,00 13 362,78 13 362,78 100,00 80110 Gimnazja 798 974,69 781 882,09 97,86 798 974,69 781 882,09 97,86 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 45 828,66 44 860,22 97,89 45 828,66 44 860,22 97,89 3240 Stypendia dla uczniów 4 320,00 4 320,00 100,00 4 320,00 4 320,00 100,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 514 344,09 503 918,76 97,97 514 344,09 503 918,76 97,97 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 55 166,60 55 166,60 100,00 55 166,60 55 166,60 100,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 101 193,26 98 591,03 97,43 101 193,26 98 591,03 97,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 145,53 12 882,84 91,07 14 145,53 12 882,84 91,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 640,00 2 240,00 61,54 3 640,00 2 240,00 61,54 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 5 031,97 5 031,97 100,00 5 031,97 5 031,97 100,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 15 816,49 15 811,34 99,97 15 816,49 15 811,34 99,97 4270 Zakup usług remontowych 369,00 369,00 100,00 369,00 369,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 881,36 1 881,36 100,00 1 881,36 1 881,36 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 583,87 583,87 100,00 583,87 583,87 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 071,24 71,42 1 500,00 1 071,24 71,42 4430 Różne opłaty i składki 430,00 430,00 100,00 430,00 430,00 100,00

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 34 723,86 34 723,86 100,00 34 723,86 34 723,86 100,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 164 650,00 152 243,11 92,46 164 650,00 152 243,11 92,46 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 850,00 17 107,11 82,05 20 850,00 17 107,11 82,05 4300 Zakup usług pozostałych 143 800,00 135 136,00 93,97 143 800,00 135 136,00 93,97 Dokształcanie i doskonalenie 80146 nauczycieli 19 589,01 11 464,19 58,52 19 589,01 11 464,19 58,52 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 221,01 2 350,19 45,01 5 221,01 2 350,19 45,01 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 14 368,00 9 114,00 63,43 14 368,00 9 114,00 63,43 80148 Stołówki szkolne 103 585,66 85 025,74 82,08 103 585,66 85 025,74 82,08 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 500,00 32,00 6,40 500,00 32,00 6,40 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 33 000,00 29 905,38 90,62 33 000,00 29 905,38 90,62 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 2 300,00 2 268,01 98,61 2 300,00 2 268,01 98,61 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 5 900,00 5 423,73 91,93 5 900,00 5 423,73 91,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 291,82 41,69 700,00 291,82 41,69 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 5 000,00 4 562,61 91,25 5 000,00 4 562,61 91,25 4220 Zakup środków żywności 55 000,00 41 356,53 75,19 55 000,00 41 356,53 75,19

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 100,00 1 185,66 1 185,66 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych 259 602,00 258 977,32 99,76 259 602,00 258 977,32 99,76 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 62 865,01 62 865,01 100,00 62 865,01 62 865,01 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 163,36 163,32 99,98 163,36 163,32 99,98 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 163 905,63 163 905,63 100,00 163 905,63 163 905,63 100,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 28 027,67 28 027,67 100,00 28 027,67 28 027,67 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 015,69 4 015,69 100,00 4 015,69 4 015,69 100,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 8,32 0,00 0,00 8,32 0,00 0,00 Zakup środków dydaktycznych 4240 i książek 616,32 0,00 0,00 616,32 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 22 625,00 22 624,89 100,00 22 625,00 22 624,89 100,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 22 625,00 22 624,89 100,00 22 625,00 22 624,89 100,00 851 OCHRONA ZDROWIA 35 235,73 28 731,70 81,54 35 235,73 28 731,70 81,54 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie 85154 alkoholizmowi 35 235,73 28 731,70 81,54 35 235,73 28 731,70 81,54 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 235,73 0,00 0,00 235,73 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 100,00 18 960,00 99,27 19 100,00 18 960,00 99,27 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 5 400,00 4 241,94 78,55 5 400,00 4 241,94 78,55 4300 Zakup usług pozostałych 8 100,00 5 379,76 66,42 8 100,00 5 379,76 66,42 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 Koszty postępowania 4610 sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 700,00 150,00 21,43 700,00 150,00 21,43 852 POMOC SPOŁECZNA 529 971,36 498 496,52 94,06 529 971,36 498 496,52 94,06 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 48 000,00 47 596,14 99,16 48 000,00 47 596,14 99,16 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego 48 000,00 47 596,14 99,16 48 000,00 47 596,14 99,16 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 rodzinie 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 85213 społecznej. 15 190,00 15 188,88 99,99 15 190,00 15 188,88 99,99 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne 15 190,00 15 188,88 99,99 15 190,00 15 188,88 99,99

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 48 045,38 47 774,80 99,44 48 045,38 47 774,80 99,44 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 48 045,38 47 774,80 99,44 48 045,38 47 774,80 99,44 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 785,00 5 481,59 62,40 8 785,00 5 481,59 62,40 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 8 785,00 5 481,59 62,40 8 785,00 5 481,59 62,40 85216 Zasiłki stałe 118 135,00 118 134,43 100,00 118 135,00 118 134,43 100,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 118 135,00 118 134,43 100,00 118 135,00 118 134,43 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 201 215,98 177 497,68 88,21 201 215,98 177 497,68 88,21 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 134 192,92 118 494,20 88,30 134 192,92 118 494,20 88,30 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 10 865,85 10 865,85 100,00 10 865,85 10 865,85 100,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 27 921,11 23 641,02 84,67 27 921,11 23 641,02 84,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 779,12 1 909,89 50,54 3 779,12 1 909,89 50,54 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 1 900,00 100,00 1 900,00 1 900,00 100,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 934,39 3 832,26 97,40 3 934,39 3 832,26 97,40 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 828,47 94,28 3 000,00 2 828,47 94,28 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 7 886,90 87,63 9 000,00 7 886,90 87,63 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 016,50 67,77 1 500,00 1 016,50 67,77 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk %

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 754,59 3 754,59 100,00 3 754,59 3 754,59 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 368,00 1 368,00 100,00 1 368,00 1 368,00 100,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 83 400,00 83 220,00 99,78 83 400,00 83 220,00 99,78 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 83 400,00 83 220,00 99,78 83 400,00 83 220,00 99,78 85295 Pozostała działalność 6 200,00 3 603,00 58,11 6 200,00 3 603,00 58,11 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 600,00 1 501,20 93,83 1 600,00 1 501,20 93,83 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 800,00 80,00 1 000,00 800,00 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 1 301,80 36,16 3 600,00 1 301,80 36,16 EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA 220 476,95 209 072,85 94,83 220 476,95 209 072,85 94,83 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 189 173,95 177 915,41 94,05 189 173,95 177 915,41 94,05 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 11 005,53 9 712,90 88,25 11 005,53 9 712,90 88,25 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 129 096,06 123 383,82 95,58 129 096,06 123 383,82 95,58 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 8 064,19 7 877,78 97,69 8 064,19 7 877,78 97,69 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 24 922,21 23 653,95 94,91 24 922,21 23 653,95 94,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 300,00 2 502,55 58,20 4 300,00 2 502,55 58,20 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 000,00 498,45 49,85 1 000,00 498,45 49,85 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 10 285,96 10 285,96 100,00 10 285,96 10 285,96 100,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 31 303,00 31 157,44 99,53 31 303,00 31 157,44 99,53 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 29 756,00 29 610,44 99,51 29 756,00 29 610,44 99,51 Inne formy pomocy dla 3260 uczniów 1 547,00 1 547,00 100,00 1 547,00 1 547,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % 855 Rodzina 4 932 931,92 4 922 231,00 99,78 4932931,92 4922231 99,78 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 3 012 303,89 3 012 303,82 100,00 3012303,89 3012303,82 100,00 0 0 Zwrot niewykorzystanych 2950 dotacji oraz płatności 2 500,00 2 500,00 100,00 2 500,00 2 500,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 2 965 257,67 2 965 257,60 100,00 2 965 257,67 2 965 257,60 100,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 27 232,00 27 232,00 100,00 27 232,00 27 232,00 100,00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 1 568,25 1 568,25 100,00 1 568,25 1 568,25 100,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 5 201,33 5 201,33 100,00 5 201,33 5 201,33 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 619,78 619,78 100,00 619,78 619,78 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 600,00 100,00 3 600,00 3 600,00 100,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 460,21 2 460,21 100,00 2 460,21 2 460,21 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 210,80 1 210,80 100,00 1 210,80 1 210,80 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 232,30 232,30 100,00 232,30 232,30 100,00

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 100,00 1 185,66 1 185,66 100,00 4580 Pozostałe odsetki 67,89 67,89 100,00 67,89 67,89 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 168,00 1 168,00 100,00 1 168,00 1 168,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 1 863 335,74 1 863 281,08 100,00 1863335,74 1863281,08 100,00 0 0 Zwrot niewykorzystanych 2950 dotacji oraz płatności 3 795,00 3 795,00 100,00 3 795,00 3 795,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 1 733 788,88 1 733 756,95 100,00 1 733 788,88 1 733 756,95 100,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 35 877,92 35 877,92 100,00 35 877,92 35 877,92 100,00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 2 755,56 2 755,56 100,00 2 755,56 2 755,56 100,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 81 338,46 81 338,46 100,00 81 338,46 81 338,46 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % 4120 Składki na Fundusz Pracy 861,12 861,12 100,00 861,12 861,12 100,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 319,40 319,11 99,91 319,40 319,11 99,91 4300 Zakup usług pozostałych 2 583,00 2 583,00 100,00 2 583,00 2 583,00 100,00

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 100,00 1 185,66 1 185,66 100,00 4580 Pozostałe odsetki 461,74 439,30 95,14 461,74 439,30 95,14 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 369,00 369,00 100,00 369,00 369,00 100,00 85503 Karta Dużej Rodziny 183,36 182,60 99,59 183,36 182,6 99,59 0 0 Zwrot niewykorzystanych 2950 dotacji oraz płatności 0,36 0,36 100,00 0,36 0,36 100,00 Zakup materiałów i 421 wyposażenia 183,00 182,24 99,58 183,00 182,24 99,58 85504 Wspieranie rodziny 47 108,93 38 901,63 82,58 47108,93 38901,63 82,58 0 0 Wynagrodzenia osobowe 401 pracowników 34 679,00 29 888,00 86,18 34 679,00 29 888,00 86,18 Dodatkowe wynagrodzenie 404 roczne 2 117,27 1 408,96 66,55 2 117,27 1 408,96 66,55 Składki na ubezpieczenia 411 społeczne 8 036,00 5 652,25 70,34 8 036,00 5 652,25 70,34 412 Składki na Fundusz Pracy 1 091,00 766,76 70,28 1 091,00 766,76 70,28

Odpisy na zakładowy fundusz 444 świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 100,00 1 185,66 1 185,66 100,00 85508 Rodziny zastępcze 10 000,00 7 561,87 75,62 10000 7561,87 75,62 0 0

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań 2900 bieżących 10 000,00 7 561,87 75,62 10 000,00 7 561,87 75,62 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 1 402 076,08 950 739,60 67,81 803 041,88 788 242,72 98,16 599 034,20 162 496,88 27,13 Gospodarka ściekowa i 90001 ochrona wód 150 500,00 141 891,66 94,28 150 500,00 141 891,66 94,28 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 690,00 213,53 30,95 690,00 213,53 30,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 310,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600,00 6 816,00 71,00 9 600,00 6 816,00 71,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 400,00 1 274,00 53,08 2 400,00 1 274,00 53,08 4260 Zakup energii 25 100,00 25 072,98 99,89 25 100,00 25 072,98 99,89 4300 Zakup usług pozostałych 112 400,00 108 515,15 96,54 112 400,00 108 515,15 96,54 90002 Gospodarka odpadami 364 383,93 363 111,33 99,65 364 383,93 363 111,33 99,65 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 21 512,00 21 512,00 100,00 21 512,00 21 512,00 100,00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 2 300,00 2 300,00 100,00 2 300,00 2 300,00 100,00 Wynagrodzenia agencyjno- 4100 prowizyjne 4 908,27 3 732,00 76,03 4 908,27 3 732,00 76,03 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4 714,00 4 714,00 100,00 4 714,00 4 714,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 695,00 695,00 100,00 695,00 695,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 323 835,00 323 738,67 99,97 323 835,00 323 738,67 99,97 4430 Różne opłaty i składki 5 234,00 5 234,00 100,00 5 234,00 5 234,00 100,00

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 100,00 1 185,66 1 185,66 100,00 Ochrona powietrza 90005 atmosferycznego i klimatu 561 096,03 129 366,40 23,06 0,00 0,00 561 096,03 129 366,40 23,06 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 150 509,85 129 366,40 85,95 150 509,85 129 366,40 85,95 Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych 410 586,18 0,00 0,00 410 586,18 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 276 756,72 267 746,03 96,74 251 350,00 247 139,13 98,32 25 406,72 20 606,90 81,11 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 100,00 4260 Zakup energii 133 000,00 129 705,38 97,52 133 000,00 129 705,38 97,52 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk % 4270 Zakup usług remontowych 115 500,00 114 588,02 99,21 115 500,00 114 588,02 99,21 4300 Zakup usług pozostałych 850,00 845,73 99,50 850,00 845,73 99,50 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 21 406,72 16 606,90 77,58 21 406,72 16 606,90 77,58 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 4 000,00 4 000,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 90095 Pozostała działalność 49 339,40 48 624,18 98,55 36 807,95 36 100,60 98,08 12 531,45 12 523,58 99,94 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 19 686,55 19 105,54 97,05 19 686,55 19 105,54 97,05 4300 Zakup usług pozostałych 10 721,40 10 684,40 99,65 10 721,40 10 684,40 99,65 4430 Różne opłaty i składki 6 400,00 6 310,66 98,60 6 400,00 6 310,66 98,60 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 12 531,45 12 523,58 99,94 12 531,45 12 523,58 99,94 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 393 479,08 360 995,65 91,74 359 808,84 335 713,65 93,30 33 670,24 25 282,00 75,09 92116 Biblioteki 125 000,00 125 000,00 100,00 125 000,00 125 000,00 100,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury 125 000,00 125 000,00 100,00 125 000,00 125 000,00 100,00 Ochrona zabytków i opieka 92120 nad zabytkami 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora 6570 finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 92195 Pozostała działalność 258 479,08 225 995,65 87,43 234 808,84 210 713,65 89,74 23 670,24 15 282,00 64,56 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 2830 finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Plan Wyk % Plan Wyk %

Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 58 200,00 49 668,77 85,34 58 200,00 49 668,77 85,34 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 4 750,00 4 731,63 99,61 4 750,00 4 731,63 99,61 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 10 100,00 9 307,25 92,15 10 100,00 9 307,25 92,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 262,64 84,18 1 500,00 1 262,64 84,18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 600,00 29 976,00 91,95 32 600,00 29 976,00 91,95 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 63 954,69 60 825,90 95,11 63 954,69 60 825,90 95,11 4260 Zakup energii 31 400,00 26 636,43 84,83 31 400,00 26 636,43 84,83 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 369,00 36,90 1 000,00 369,00 36,90 4300 Zakup usług pozostałych 13 956,29 12 821,31 91,87 13 956,29 12 821,31 91,87 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 2 376,54 1 351,32 56,86 2 376,54 1 351,32 56,86 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 966,08 96,61 1 000,00 966,08 96,61 4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 426,00 30,43 1 400,00 426,00 30,43

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 371,32 2 371,32 100,00 2 371,32 2 371,32 100,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 12 500,89 4 182,00 33,45 12 500,89 4 182,00 33,45 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 11 169,35 11 100,00 99,38 11 169,35 11 100,00 99,38 KULTURA FIZYCZNA I 926 SPORT 4 500,00 1 555,00 34,56 4 500,00 1 555,00 34,56 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 4 500,00 1 555,00 34,56 4 500,00 1 555,00 34,56 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 500,00 940,00 37,60 2 500,00 940,00 37,60 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 615,00 30,75 2 000,00 615,00 30,75 RAZEM 17 161 758,48 15 842 335,60 92,31 15 130 206,74 14 538 837,77 96,09 2 031 551,74 1 303 497,83 64,16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 6792

Załącznik Nr 2a

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2017 r.

Klasyfikacja budżet Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 667 002,12 667 002,12 100,00 01095 Pozostała działalność 667 002,12 667 002,12 100,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 10260 10260 100,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 1763,71 1763,71 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 251,38 251,38 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 725,38 725,38 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 78 100,00 4430 Różne opłaty i składki 653923,65 653923,65 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 51 196,00 51 196,00 100,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 51 196,00 51 196,00 100,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 39 466,14 39 466,14 100,00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 2 953,10 2 953,10 100,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 7 291,92 7 291,92 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 299,18 299,18 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 751 SĄDOWNICTWA 2 392,00 2 181,90 91,22 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 2 392,00 2 181,90 91,22 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 675,84 675,84 100,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 116,16 116,16 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1477 1266,9 85,78 4300 Zakup usług pozostałych 123 123 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 43 382,00 41 708,02 96,14 80101 Szkoły podstawowe 31 669,00 30 624,89 96,70

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 4153,26 3865,83 93,08

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 314,03 264,93 84,36 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 27201,71 26494,13 97,40 80110 Gimnazja 10 925,00 10 919,81 99,95 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108,51 108,47 99,96 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 10816,49 10811,34 99,95

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych 788,00 163,32 20,73

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 163,36 163,32 99,98

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8,32 0 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 616,32 0 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 5 635,00 5 634,43 99,99

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 85213 w centrum integracji społecznej. 5 450,00 5 449,68 99,99 Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne 5450 5449,68 99,99 85215 Dodatki mieszkaniowe 185,00 184,75 99,86 3110 Świadczenia społeczne 185 184,75 99,86 855 Rodzina 4 868 998,00 4 868 964,95 100,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 009 736,00 3 009 735,93 100,00 3110 Świadczenia społeczne 2 965 257,67 2 965 257,60 100,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 27 232,00 27 232,00 100,00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 1 568,25 1 568,25 100,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 5 201,33 5 201,33 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 619,78 619,78 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 600,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 460,21 2 460,21 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 210,80 1 210,80 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 232,30 232,30 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 168,00 1 168,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 6792

Dz. Rozdz. § Treść Plan Wyk % Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 1 859 079,00 1 859 046,78 100,00 3110 Świadczenia społeczne 1 733 788,88 1 733 756,95 100,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 35 877,92 35 877,92 100,00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 2 755,56 2 755,56 100,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 81 338,46 81 338,46 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 861,12 861,12 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 319,40 319,11 99,91 4300 Zakup usług pozostałych 2 583,00 2 583,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 369,00 369,00 100,00 85503 Karta Dużej Rodziny 183,00 182,24 99,58

421 Zakup materiałów i wyposażenia 183,00 182,24 99,58 RAZEM 5 638 605,12 5 636 687,42 99,97 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 6792

Załącznik Nr 3

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Nakłady planowane Nakłady poniesione uzyskany efekt

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 Rozbudowa sieci wodociągowej na Projekt rozbudowy sieci terenie gminy Czernice wodociagowej oraz mapy d/c 1. 010 01010 6050 Borowe 50 000,00 19 390,86 projektowych i dziennik budowy

Wykonano drogę bitumiczną przez wieś Nowe Czernice o nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej dwie warstwy x 4 cm o pow. 4 462,5 m2, pobocza z Modernizacja drogi kruszywa naturalnego gminnej w grubość warstwy 8 cm 1 275 miejscowości Nowe m2, umieszczono 2 szt 2. 600 60016 6050 Czernice 315 370,00 315 068,23 znaków drogowych .

zakupiono aktem notarialnym Wykup gruntów pod rep A nr 1580/2017 tereny drogę gminną w komunikacyjne o pow. 0,1050 3. 600 60016 6060 Obrębcu. 4 000,00 4 000,00 zł 600 60016 6050 Budowa dróg 12 225,81 asfaltowych w sołectwie : od wykonano dokumentację mleczarni w kier projektową przebudowy dróg kolonii i od drogi gminnych w miejscowości powiatowej w kierunku |Węgra oraz odwodnienie na 4. Chojnowa . 12 216,40 drodze w Węgrze 600 60016 6050 Przebudowa dróg we 9 597,26 5. wsi Jastrzębiec 9 594,00 Inwestycję rozpoczęto 600 60016 6050 Przebudowa dróg we 10 258,71 6. wsi Kosmowo 10 250,82 inwestycję rozpoczęto 600 60016 6050 Przygotowanie 9 509,52 inwestycji drogowej w Pawłowo Poręba inwestycję rozpoczęto 7. 9 498,06 wykonano podbudowę drogi; Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniajacych wykonano I etap inwestycji – komunikację na drogę bitumiczną o długości 6058;605 terenie gminy 1146 mb w miejscowości 8. 600 60016 9 Czernice Borowe 558 981,66 421 518,70 Chojnowo Przebudowa dróg w miejscowości Zberoż i Jabłonowo, usprawniających wykonano I etap inwestycji – komunikację na terenie drogę bitumiczną o długości 6058;605 gminy Czernice 796 mb w miejscowości 9. 600 60016 9 Borowe 286 725,04 246 071,03 Zberoż Wykonano zatoczkę autobusową Utwardzenie pobocza poprzez położenie kostki oraz zakup i położenie brukowej przy przystanku i kostki przy przystanku utwardzenie pobocza kruszywem naturalnym. 10. 600 60016 6050 5 000,00 5 000,00 Modernizacja Wykonano modernizację budynków mieszkań komun alnych w komunalnych na Kuskowie ( 11 629,57 zł) oraz terenie gminy Czernice w Czernicach Borowych ( 9 11. 700 70005 6050 Borowe 21 400,00 21 400,00 770,43 zł) 54 120,00 0,00 Modernizacja budynku wielorodzinnego w Nie poniesiono wydatków w 6057;605 Rostkowie Gmina związku z niedostarczeniem 12. 700 70005 9 Czernice Borowe. w teminie projektu inwestycji

Modernizacja sieci Wykonano łazienkę wraz z wodociągowej i montażem urządzeń kanalizacyjnej oraz sanitarnych i siecią budowa łazi