DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznań, dnia 15 maja 2018 r.
Poz. 4189
SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2017
Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami ) Wójt Gminy Włoszakowice przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2017.
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE ZA 2017 ROK Planowana kwota dochodów ujęta uchwale budżetowej wynosiła 43.536.748,94 złote. Ostateczny plan po zmianach w ciągu roku stanowił kwotę 43.555.361,84 złote, a więc zmienił się nieznacznie. Dochody zrealizowano w kwocie 43.055.879,92 złotych, co stanowi 98,85 % planu końcowego. Na całość wpływów składają się następujące pozycje: W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 4.964,86 złotych stanowią wpływy za dzierżawę terenów łowieckich, 2023,00 złote to zwrot dotacji udzielonej w ubiegłym roku, 369.946,51 złotych to dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa i 116.250,00 złotych otrzymano jako dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z funduszu celowego na dofinansowanie budowy, przebudowy i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych. Łącznie w dziale tym uzyskano 493.184,37 złotych, co stanowi 99,98% planu. W dziale 600 „Transport i łączność” wpływy w wysokości 984,25 złotych wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z wykonania świadczonych usług oraz odsetek bankowych i stanowią 17,90 % planu. Wpływ na tak niskie wykonanie wywarła sprawa minimalnego świadczenia usług. W dziale 630 „Turystyka” wykazane dochody w kwocie 225.354,35 złotych zostały uzyskane z działalności turystycznej prowadzonej między innymi na Ośrodku Żeglarskim przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ( wynajem sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi, rejsy łodzią, wynajem domków oraz korzystanie z wody pitnej i energii elektrycznej na ośrodku przez osoby postronne ) i stanowią 104,77 % planu. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 242.653,92 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 456.358,00 złotych ze sprzedaży mienia, a więc działek budowlanych, rolnych, gruntu na powiększenie nieruchomości itp., 90.000,26 złotych z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 86.575,31 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek w Boszkowie, 6.636,00 złotych z opłaty planistycznej, 789,98 złotych z tytułu zwrotu VAT za rok 2016, 92,80 złotych z tytułu kosztów upomnienia, 3.739,60 złotych ze sprzedaży usług i 4.439,09 złotych z odsetek od nieterminowych wpłat. Łącznie z majątku uzyskano 891.284,96 złotych, co stanowi 80,43 % planu ogółem. Zaniżone wykonanie jest wynikiem niskiej realizacji wpływów z opłaty planistycznej oraz z niezrealizowanej sprzedaży nieruchomości. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 4189
W dziale 750 „Administracja publiczna” na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 40.753,68 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 10.313,51 złotych, wpływy z usług ( między innymi: ogrzewanie, telefony, oświetlenie jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu oraz innych budynkach Gminy, wynajem sprzętu itp. ) w kwocie 29.603,61 złotych, darowizna w kwocie 350,00 złotych oraz odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych 486,56 złotych. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 83.571,25 złotych i prowizja od pobranych dochodów od zadań zleconych ( udostępnianie danych USC ) 6,20 złotych. Łącznie w omawianym dziale uzyskano 124.331,13 złotych, co stanowi 85,42 % planu. Wpływ na zaniżone wykonanie wywarło przede wszystkim zaniżone wykonanie w zakresie planowanych wpływów z różnych dochodów oraz z wykonania różnych usług. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwotę 1.800,00 złotych stanowią środki na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców oraz kwotę 1.000,00 złotych na zakup urny wyborczej. Zostały one przekazane w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 2.800,00 złotych i zrealizowane w 100,00 %. W dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano dochody w kwocie 44.300,00 złotych, z czego 9.300,00 złotych to darowizna dla policji, a 35.000,00 złotych to dotacja z powiatu na kupno samochodu dla OSP w Krzycku Wielkim. Plan zrealizowany został w 100,00 %. Następny dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem ” stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę 13.425.378,63 złotych składają się następujące wpływy: 1. podatek rolny 443.333,82 zł 2. podatek leśny 151.530,85 zł 3. podatek od nieruchomości 5.307.375,79 zł 4. podatek od środków transportowych 409.112,04 zł 5. podatek od spadków i darowizn 21.066,21 zł 6. opłata skarbowa 62.383,00 zł 7. podatek w formie karty podatkowej 13.785,70 zł 8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.395.327,00 zł 9. udział w podatku dochodowym od osób prawnych 860.673,59 zł 10. podatek od czynności cywilnoprawnych 327.832,10 zł 11. opłata miejscowa 36.985,50 zł 12. opłata targowa 18.026,00 zł 13. opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez ZDG 42.837,86 zł 14. opłata eksploatacyjna 29.674,83 zł 15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 236.538,19 zł 16. odpłatność za udzielanie ślubu poza USC 26.000,00 zł 17. wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień 12.029,80 zł 18. odsetki za zwłokę 28.344,35 zł 19. rekompensata utraconych dochodów za grunty pod jeziorami 2.522,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 4189
Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w 101,10 %, co nie znaczy, że w każdym podatku czy opłacie było ono zadowalające. Najniższy stopień realizacji wystąpił we wpływach z podatku od działalności gospodarczej ( 54,27 % ), z podatku od spadków i darowizn ( 68,63 % ), z opłaty targowej ( 72,10 % ), z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ( 81,18 % ) oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ( 88,24 % ). Znaczne przekroczenie planu wystąpiło natomiast w wpływach z opłaty skarbowej – 113,42 %, wpływów z innych lokalnych opłat – 142,79 %, wpływów z różnych opłat - 104,00 %, z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ( 125,04 % ), podatku od nieruchomości ( 104,00 % ), podatku od środków transportowych – 104 % oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 102,27 %. Wielkości te są trudne do oszacowania, nie ma też żadnej reguły określającej spodziewane wpływy. Planowane kwoty przewiduje się w oparciu o dane z roku ubiegłego, szczególnie w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe. Realizacja pozostałych pozycji podatków i opłat oscyluje na wysokości planu i wynosi około 90,07 – 99,47 %. W dziale 758 „ Różne rozliczenia” dochody stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 11.367.744,00 złote, w tym część oświatowa 10.242.185,00 złotych i część wyrównawcza 1.125.559,00 złotych oraz dochody z rozliczenia VAT-u w kwocie 444.023,19 złotych. Łączna kwota to 11.811.767,19 złotych i została zrealizowana w 100,97 %, z czego subwencja w 100 % i wpływy z VAT w 134,14 %. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dochody w kwocie 991.365,37 złotych składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie przedszkoli w wysokości 310.416,00 złotych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 62.886,00 złotych, dofinansowanie do dzieci sześcioletnich z Gminy Święciechowa uczęszczających do przedszkola w Krzycku Wielkim w wysokości 30.508,14 złotych, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 20.080,00 złotych, za ich wyżywienie 96.694,50 złotych oraz z odpłatności z tytułu rekompensat za ogrzewanie w Krzycku Wielkim oraz energię elektryczną w Bukówcu Górnym 5.625,46 złotych, odsetki bankowe w przedszkolu 86,30 złotych, zwrot niewykorzystanej dotacji Gminy Święciechowa za rok 2016 118,03 złotych, ze sprzedaży surowców wtórnych 1.047,00 złotych i z rozliczeń za lata ubiegłe 1.466,16 złotych oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż, odszkodowania itp.) 26.759,57 złotych i dotacja Wojewody na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 150.799,37 złotych, na urządzenie szkolnych gabinetów medycznych w Bukowcu Górnym i we Włoszakowicach 13.213,20 złotych oraz dofinansowanie ze środków unijnych do budowy z rozbudową szkoły w Jezierzycach Kościelnych 271.665,64 złote. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w 102,13 %. W dziale 852 „Pomoc społeczna” na działalność w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 143.118,98 złotych, z czego 14.300,64 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, 4.200,00 złotych na świadczenia dla opiekunów prawnych i na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 124.618,34. Pozostała kwota uzyskana z budżetu państwa w wysokości 70.353,88 złotych stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych i wykorzystana została na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych z zakresu zadań własnych w kwocie 2.930,28 złotych, na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze 8.832,24 złotych, na wypłatę zasiłków stałych 40.627,36 złotych, na dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 15.964,00 złote i na dofinansowanie do dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej 2.000,00 złotych. GOPS z tytułu różnych dochodów uzyskał 3.852,12 złotych oraz z odsetek 772,11 złotych. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na działalność bieżącą w kwocie 473.851,60 złotych. Za prowadzone usługi ŚDS uzyskał 31.477,05 złotych oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 376,54 złotych i z odsetek bankowych 58,95 złotych. GOPS z tytułu różnych dochodów uzyskał 16.780,62 złotych, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 8.335,89 złotych oraz z odsetek 2.173,66 złotych. Łączne dochody w dziale 852 ( zakres działalności GOPS i ŚDS ) wynoszą 723.861,23 złotych i zostały zrealizowane w 93,24 %. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych pozycji zrekompensowały pozycje wykonane w stu procentach. Gmina wykorzystała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty dotacji zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” uzyskano tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego 8.941,00 złotych na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans ( stypendia ) oraz 458,09 złotych na zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej”. Łącznie otrzymano 9.399,09 złotych, co stanowi 98,31 % planu, z czego środki na stypendia wpłynęły w 100 %, a część dotacji na wyprawkę zwrócono, ponieważ faktyczne wykorzystanie okazało się niższe od zgłoszonego zapotrzebowania. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 4189
W dziale 855 „ Rodzina” na działalność w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 11.142.966,82 złotych, z czego 3.163.908,63 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 7.978.744,19 złotych na świadczenie wychowawcze 500+ i 314,00 złotych na wydawanie Kart Dużej Rodziny. GOPS z tytułu różnych dochodów uzyskał 12.928,50 złotych, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 8.335,89 złotych oraz z odsetek 1.401,55 złotych. Łączne dochody w dziale 855 ( zakres działalności GOPS ) wynoszą 11.165.632,76 złotych i zostały zrealizowane w 97,68 %. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych dotacji zrekompensowały pozycje wykonane w stu procentach. Gmina wykorzystała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” uzyskano 3.122.910,36 złotych, w tym z należnych gminie środków związanych z ochroną środowiska przekazanych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski 41.140,34 złotych, z prowadzonej gospodarki odpadami 1.044.791,03 złotych, w tym z opłat 1.027.708,45 złotych i z odszkodowania za nieterminowe wykonawstwo 1.984,39 złotych oraz z dofinansowania NFOŚiGW w Warszawie do realizowanej inwestycji 2.034.994,60 złotych. Realizacja planu wynosi 93,17 %. W dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wpłynęły niewykorzystane w roku 2016 środki z dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 6.928,82 złotych na planowane 7.000,00 złotych oraz z Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie zadań bieżących kwocie 12.729,80 złotych na planowane 12.800,00 złotych. Łącznie wpłynęło więc 19.658,62 złotych na planowane 19.800,00 złotych, czego efektem jest realizacja w 99,29 %. W dziale 926 „Kultura fizyczna” uzyskano 81,30 złotych z tytułu jednorazowego wynajmu, 2,35 złotych z tytułu odsetek i 3.583,96 złotych z tytułu rozliczenia dotacji przez kluby sportowe za rok 2016. Łącznie wpłynęło 3.667,61 złotych, co stanowi 89,24 % planu Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł 98,85 %. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są traktowane jako trafnie zaplanowane i zrealizowane zgodnie z planem. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Na przyczyny zaniżonego wykonania planu zwrócono uwagę w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie w wysokości 17,90 % w dziale 600 – Transport i łączność jest efektem bardzo niskiego świadczenia usług, 80,43 % w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, efektem niezrealizowania zakładanej ilości sprzedaży nieruchomości ( brak chętnych ), a także niskiego stopnia realizacji opłaty planistycznej. Kolejnym działem, w którym wykonanie nie osiągnęło co najmniej 90 %, a wynosi 85,42 % jest dział 750 – Administracja publiczna co spowodowane zostało uzyskaniem niższym niż zakładano dochodów realizowanych w urzędzie oraz wykonanie 89,24 % w dziale 926 – Kultura fizyczna, na co wpływ wywarło minimalne wykonanie z zakładanych dochodów z dzierżawy oraz odsetek. W pozostałych działach realizacja kształtuje się w wysokości 93,17 – 104,77 %. Wypracowane dochody można jeszcze podzielić na dochody bieżące i majątkowe. Te drugie zrealizowano w wysokości 3.001.890,55 złotych i stanowią one 6,97 % całości dochodów, a zarazem 89,80 % planu. Dochody bieżące wynoszą 40.053.989,37 złotych i stanowią 93,03 % ogółu i jednocześnie 99,61 % planu. W roku 2017 w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieuregulowanych w terminie należności z tytułu podatków i opłat wystawiono 2.546 upomnień, 271 tytułów wykonawczych i 72 wezwania do złożenia deklaracji. Wysokość zaległości na koniec 2017 roku wynosi 875.790,78 złotych, zaś na koniec roku 2016 stanowiła kwotę 966.791,19 złotych, a więc zmalała o 91.000,41 złotych, co stanowi 9,41 %. Istniejące zaległości dotyczą pięciu zasadniczych grup należności, a więc podatków i opłat w kwocie 243.520,19 złotych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 451.784,24 złote, opłat majątkowych w kwocie 74.927,50 złotych, opłaty za zagospodarowanie odpadów w kwocie 101.760,68 złotych oraz odpłatności za usługi 3.798,17 złotych. Z przytoczonych grup wzrosły zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego o około 28.000,00 złotych oraz z opłat za odpady o około 20.000,00 złotych Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 4189
Pozostałe pozycje uległy zmniejszeniu i tak podatki i opłaty o około 96.000,00 złotych , opłaty majątkowe o około 30.000,00 złotych i wpływy z usług o około 13.000,00 złotych. Według danych księgowych, na dzień sporządzania informacji, część zaległości tak z tytułu podatków jak czynszów i opłaty za odpady została uregulowana. Jak zawsze najtrudniejsza jest ściągalność należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Na powyższy wynik wpływ wywarła działalność egzekucyjna, w ramach której z zakresu podatków i opłat wysłano 1239 upomnień, wystawiono 174 tytuły wykonawcze oraz wystosowano 1053 wezwania do złożenia deklaracji, z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano 1288 upomnień oraz wystawiono 151 tytułów wykonawczych, na pozostałe zaległości także wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 1. Z dochodów uzyskanych z wyżej wymienionych źródeł, z pobranego kredytu oraz wolnych środków z roku ubiegłego zrealizowano w 2017 roku wydatki w kwocie 46.954.732,02 złotych, co stanowi 92,99 % planu, który wynosił po zmianach 50.492.321,30 złotych, a z początkiem roku 49.361.748,94 złotych. Plan wzrósł więc o ponad milion złotych. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2, zgodnie z którym środki wydatkowano jak poniżej. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z budżetu wydatkowano 1.047.572,67 złotych. Na sprawy geodezyjne, mapy, wyrysy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek oraz opłaty za udostępnienie dokumentów i danych 92.826,40 złotych, na dotację do Gminnej Spółki melioracyjnej wydatkowano 25.000,00 złotych, na dofinansowanie do utrzymania ( naprawy, remonty, konserwacja ) urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy wydatkowano 41.117,90 złotych, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę dotyczących tego zakresu, rozliczając jednocześnie końcówkę roku 2016 odprowadzono 9.011,08 złotych, za energię elektryczną zużytą na stacji wodociągowej w Dominicach oraz na prace remontowe z tego zakresu wydatkowano 72.365,51 złotych, na likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, wykonanie tablic z nazwami ulic oraz innymi z zakresu gospodarki nieruchomościami i rolnictwa wydatkowano 56.053,11 złotych, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 369.946,51 złotych; w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 6.092,10 złotych oraz na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Jezierzyc Kościelnych, Krzycka Wielkiego i Grotnik 381.252,16 złotych. Zadanie to zostało dofinansowane z FOGR-u poprzez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 116.250,00 złotych. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi 88,92 %. W dziale 600 „Transport i łączność” wydatkowano kwotę 6.257.004,73 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 921.075,14 złotych i na odpis funduszu świadczeń socjalnych 23.021,64 złotych. Z zakresu prac związanych z pomocą rzeczową dla powiatu poprzez prace wykonane na drogach powiatowych ( chodnik w Boguszynie ) wydatkowano 46.746,28 złotych oraz przekazano dotację w ramach pomocy finansowej w kwocie 3.285.000,00 złotych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 390P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna. Z zakresu prac inwestycyjnych na drogach gminnych wykonano następujące prace: projekty budowlane ul. Dominickiej i zaplecza w Boszkowie Letnisku, budowa chodnika w Boszkowie Letnisku, asfaltowanie skrzyżowania ul. Wiejska i Szkolna w Grotnikach wraz z murem oporowym, budowa z kostki brukowej ul. Polna w Grotnikach, kosztorys inwestorki na przebudowę ul. Wiejskiej w Grotnikach, projekt dokumentacji ul. Kręta w Grotnikach, budowa drogi gminnej Krzycko Wielkie- Włoszakowice, budowa łącznika asfaltowego pomiędzy ul. Podgórną a ul. Otto we Włoszakowicach, przebudowa ul. Myśliwskiej we Włoszakowicach za 588.566,15 złotych. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykupiono grunty pod drogi za 102.085,00 złotych, zakupiono kopiarkę Toshiba, wiatę przystankową na rondo we Włoszakowicach i do Dominic oraz ładowacz czołowy Stoll FZ za 52.722,50 złotych oraz wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi w wysokości 330.143,89 złotych. Na zakup tłucznia na remont dróg gruntowych, zakup żwiru, piasku i pospółki na remont dróg gruntowych, zakup mieszanki na remonty dróg asfaltowych, zakup armatury kanalizacji deszczowej, zakup kostki brukowej, krawężników, płyt jombo itp. na remonty chodników i wjazdów, zakup betonu, cementu na remonty dróg betonowych, zakup materiałów budowlanych na remont przystanków autobusowych, zakup znaków drogowych, progów, barier ochronnych, luster, żwiru, soli na zimowe utrzymanie dróg, zakup artykułów biurowych, worków na śmieci wraz ze środkami czystości, zakup części do remontu sprzętu mechanicznego oraz samochodów i zamiatarki używanych przez pracowników ZDG, zakup drobnych materiałów na bieżące naprawy, zakup benzyny i oleju napędowego do sprzętu, zakup kart telefonicznych, kwiatów, artykułów spożywczych, zakup materiałów na bieżącą eksploatację sprzętu ZDG (oleje, płyny, koncentraty, drobne wyposażenie samochodów), zakup wyposażenia ( narzędzia, drogomierz, router, pojemnik RADEF, odkurzacz, rejestrator ewidencji pracy ) wydatkowano 256.578,54 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 6 – Poz. 4189
Prace remontowe to równanie dróg gruntowych i placów, odtworzenie nawierzchni asfaltowej ul. Adamowo, Spokojna Krzycko Wielkie, odtworzenie nawierzchni asfaltowej w Dłużynie, likwidacja progu ul. Leśna i remont ul. Otto i Dworcowej we Włoszakowicach, remont dróg asfaltowych emulsją i grysem, remont dróg ul .Gołanicka Krzycko Wielkie, ul. Szkolna Jezierzyce Kościelne, ul. Piaskowa Grotniki, remont oznakowania poziomego dróg gminnych, remont odwodnienia pobocza ul. Dominicka Boszkowo Letnisko, utwardzenie parkingu przy kościele w Bukówcu Górnym, odtworzenie krawężników w Dłużynie, usługi sprzętem mechanicznym przy remontach dróg gminnych, remont wjazdu ul. Zachodnia Włoszakowice, remont wjazdu ul. Źródlana Boszkowo Letnisko, regulacja studni ul. Drzymały Bukówiec Górny, remont drogi gruntowej Dominice-Górsko, remont drobnych sprzętów, samochodów, przyczepy, ciągnika, niszczarki, poszerzenie granic pasa drogowego ul. Mórkowska Krzycko Wielkie, na które przeznaczono 347.787,50 złotych. Na pozostałe usługi, tj. zimowe utrzymanie dróg, opłata leasingowa za zamiatarkę i Dacia Duster, zabudowa ścian drzwiami przesuwnymi, przetarcie drzewa, wywóz odpadów komunalnych, kruszenie gruzu na remonty dróg gruntowych, prace porządkowe po ulewach, porządkowanie placu ul. Podgórnej we Włoszakowicach, wywóz ścieków, usługi wynajmu ciągnika, wykonanie słupków pod znaki drogowe, usługi transportowe ciągnikiem, wynajem, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, przegląd samochodów i ciągnika, usługa ogrzewania pomieszczeń ZDG, usługi pocztowe i kurierskie, hosting BIP, abonament programu Gratyfikant, usługa abonamentowa programu Rewizor, usługa doradztwa w zakresie BHP, prowizje bankowe, regeneracja tonerów do drukarki, mycie aut służbowych na myjnie bezdotykowej, odnowienie popisu elektronicznego, wyważenie opony, ścinka poboczy ul. Wolności Włoszakowice wydatkowano 251.367,35 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rzędu 32.712,41 złotych, a na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 19.198,33 złotych. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 87,94 %. Na zaniżone wykonanie wpływ przede wszystkim wywarł zrealizowany w 38,87 % wykup i w 67,25 % wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi oraz w 60,53 % inne prace inwestycyjne wykonane przez ZDG. W dziale 630 „Turystyka” wydatki wiążą się z Boszkowem, a szczególnie z Ośrodkiem Żeglarskim, realizowane są w większości przez nowo powstałą jednostkę Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji i wynoszą 802.279,95 złotych, z czego kwota 241.115,45 złote to wynagrodzenia z pochodnymi, 3.556,98 złotych odpis na ZFŚS, 158.453,91 złotych przeznaczono na prace porządkowe, pielęgnacyjne, naprawy, wywóz odpadów, odbiór ścieków, pranie pościeli, montaż i demontaż pomostów, opłacenie czynszu, drobne prace elektryczne, opłacenie prowizji bankowej, badania sanitarno-epidemiologiczne, renowację instalacji wodnej i urządzeń sanitarnych, spuszczanie wody przed zimą, prace brukarskie, niwelowanie i zagospodarowanie terenu, oraz inne niezbędne prace, 98.275,88 złotych wydatkowano na zakupy między innymi środków czystości, materiałów do remontu pomostu, posadzki, pokoi, ogrzewania, kwiatów, paliwa do kosiarki, wyposażenia wyremontowanych pomieszczeń, wyposażenia apteczki, narzędzi, ławek, sprzętu p-poż, podpisu elektronicznego oraz innych zakupów niezbędnych do prowadzenia działalności. Na prace remontowe wydatkowano 66.092,54 złotych, a dotyczyły one remontu jachtu oraz modernizacji pomostu, elewacji domków, kuchni, pokoi ( podłogi, sufity, pokrycie dachowe, ogrzewanie, itp. ). Zakup energii i wody to kwota 33.868,52 złotych, opłaty ubezpieczeniowe ( obiekt, przyczepka, łódź ) i związane z korzystaniem z telefonu 891,29 złotych oraz opłacone podatki 50.966,69,00 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to 6.880,73 złotych. Z zadań inwestycyjnych wykonanych na Ośrodku Żeglarskim zakupiono piec za 7.999,92 złotych i zmodernizowano budynek sanitariatów za 114.986,00 złotych, zamontowano bramę wjazdową za 6.150,06 złotych oraz ogrodzenie za 11.751,98 złotych i rozbudowano stację meteo za 1.290,00 złotych. Realizacja wydatków z tego zakresu wyniosła 92,51 %. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano 318.109,87 złotych, z czego na operaty szacunkowe wartości gruntów niezbędne do ustalenia opłat planistycznych oraz opłat za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia o przetargach, koszty zawarcia aktów notarialnych, bieżące utrzymanie budynków Gminy, np. czyszczenie rynien, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, grzewcze, kominiarskie, instalacji sanitarnej oraz dzierżawę gruntu wydatkowano 106.320,67 złotych, na prace remontowe w wydzierżawianych oraz użytkowych lokalach ( budynek w Dominicach, Zbarzewie i Krzycku Wielkim ) przeznaczono 38.414,06 złotych, na zakupy między innymi materiałów do remontów, napraw i wyposażenia ( beton, żwir, środki czystości, piecokuchnia, lodówka, balustrada, furtka ) wydatkowano 25.546,63 złotych, na zakup energii elektrycznej 22.799,92 złotych, na opłaty sądowe, notarialne i za administrowanie mieniem gminnym przez ZDG oraz opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Boguszynie wydatkowano 21.923,18 złotych, na porządkowanie wraz z materiałem grobu w Dłużynie 109,00 złotych, na wykupy nieruchomości 26.900,00 złotych oraz na zadania inwestycyjne ( instalacja nawadniająca w Grotnikach, ogrodzenie gorzelni w Zbarzewie i trybuny i wiaty na boisku w Boguszynie ) 76.096,41 złotych. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi 57,59 %. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 7 – Poz. 4189
Na bardzo niską realizację wydatków wpływ wywarło odstąpienie od niektórych planowanych remontów i napraw budynków oraz zakupów związanych z tym materiałów. Ponadto odstąpiono od planowanych w kwocie 120.000,00 złotych na zagospodarowanie promenady w Boszkowie. W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki stanowią kwotę 3.184.289,89 złotych. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 164.866,80 złotych, pozostałe koszty osobowe 2.832,63 złotych, odpis na ZFŚS 2.371,32 złotych, pozostałe wydatki ( zakup kwiatów, upominków i poczęstunku na jubileusze, śluby, zakup druków i publikacji oraz ich przesyłka ) 6.575,87 złotych. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 176.646,62 złotych. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 78.438,26 złotych oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek, usług przewozu, oprawy dokumentów, szkolenia radnych, w kwocie 7.066,51 złotych. Łącznie koszty działania Rady to 85.504,77 złotych. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi, ( to jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami ubezpieczenia rentowego, emerytalnego i chorobowego, zdrowotnego, wypadkowego, składkami na fundusz pracy ) w kwocie 2.085.154,42 złotych, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, okresowe badania lekarskie, szkolenia ) wynoszą 55.741,24 złote, odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 35.773,33 złotych, wpłaty na PFRON 2.447,00 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 31.717,40 złotych, opłaty ubezpieczeniowe, odszkodowania i inne 7.804,38 złotych, usługi telekomunikacyjne, w tym internetowe 20.063.78 złote, zakup usług z zakresu ekspertyz 1.549,80 złotych, wypłata odszkodowania za zniszczone uprawy 5.000,00 złotych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, komputerów, lamp, żarówek, druków, czasopism, kwiatów, wyposażenia biur, opału (olej i węgiel) dla kotłowni Urzędu, znaczków, pieczątek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 132.146,88 złotych, opłaty za przesyłki pocztowe, za usługi kurierskie, za naprawy sprzętu, opłaty abonamentowe, koszty komornicze, telefonicznej, instalacji alarmowej, przeglądu gaśnic, opieki autorskiej, za usługi planistyczne, prawnicze, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, obsługa agregatu, zastępstwa przy rozliczaniu VAT, audytu, regeneracji tonerów i kaset, itd. zapłacono 393.201,59 złotych, na remonty ( konserwacja centrali, drukarki, malowanie , odnowienie biura 118 i 118A ) wydatkowano 19.975,80 złotych. Łączne koszty prowadzenia urzędu wyniosły 2.790.575,62 złotych. Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu i korzystanie z własnych telefonów to wydatek rzędu 44.400,00 złotych, a wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych podatków i opłat 15.685,20 złotych, inne wydatki związane z działalnością sołectw to 3.661,22 złotych, na opłaty składek do organizacji, których Gmina jest członkiem ( WOKISS i WLGD Kraina Lasów i Jezior ) wydatkowano 17.210,00 złotych i na zastępstwo inwestycyjne 10.500,00 złotych. Na promocję Gminy ( długopisy, książki, mapy, torby, teczki, okładki, książki, kalendarzyki oraz nagrania ważniejszych wydarzeń przez telewizję lokalną ) wydatkowano 40.106,46 złotych. Całość wydatków w omawianym dziale zrealizowano w 92,67 %. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano 1.800,00 złotych na aktualizację rejestru wyborców oraz 1.000,00 złotych na zakup jednej ujednoliconej urny wyborczej. Wydatki zrealizowano w wysokości 100 %. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 287.377,07 złotych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i opiekuna gminnego wynoszą 4.860,94 złotych, ekwiwalenty za udział w akcjach 58.134,44 złote, ubezpieczenia pojazdów i osób 16.345,02 złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 15.191,21 złotych, na usługi zdrowotne, na zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, akumulatorów, baterii, artykułów na organizowane zawody, umundurowania, pasów i rękawic bojowych, środków czystości, środków medycznych, tlenu, węży, rękawic, materiałów do remontu, naprawy gaśnic, motopomp, ubrań treningowych i innego sprzętu p-poż, przeglądy pojazdów, motopomp gaśnic, syren i innego sprzętu, wywóz ścieków, odpadów, ogrzewanie pomieszczeń itp. wydatkowano 132.837,80 złotych, na usługi remontowe w remizie w Boguszynie i we Włoszakowicach 4.960,00 złotych. Jednostce ze Zbarzewa udzielono dotacji na zakup samochodu w kwocie 7.000,00 złotych, a jednostce z Krzycka Wielkiego w kwocie 35.000,00 złotych, na system odprowadzania spalin w OSP Włoszakowicach przeznaczono 7.897,66 złotych i na zakup pompy pływającej 5.150,00,00 złotych. Ze środków na obronę cywilną wydatkowano 6.593,79 złotych, w tym 4.797,00 złotych na system sterowania/uruchamiania syren alarmowych. Na fundusz celowy dla policji przekazano 9.300,00 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 8 – Poz. 4189
Nie uruchomiono rezerwy z zarządzania kryzysowego, której plan wynosił 120.000,00 złotych oraz nie zakupiono systemu selektywnego powiadamiania w jednostka OSP, na który planowano 6.500,00 złotych. Te pozycje są przede wszystkim przyczyną zaniżonego wykonania planu w omawianym dziale, które ogółem wynosiło 303.270,88 złotych i stanowiło 67,99 % planu. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego pobranego z ING Bank Śląski w Poznaniu i BS Włoszakowice oraz od pożyczki pobranej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydatkowano 120.465,84 złotych realizując plan w 34,42 %, ponieważ nie zrealizowano w całości planowanego kredytu i pożyczki, a pobrany uruchomiono dopiero w drugiej połowie roku, a więc w związku z tym zapłacono mniejsze odsetki. W dziale 758 „Różne rozliczenia” nie było potrzeby uruchomienia środków z rezerwy. Po stronie planu pozostało niewykorzystane 108.148,00 złotych. Podobna sytuacja dotyczy kwoty 10.000,00 złotych zaplanowanej na zapłatę podatku VAT, która to potrzeba nie wystąpiła. Wykonanie w tym dziale wyniosło 0,00 złotych. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano 13.254.177,42 złotych. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) oraz dodatkowo na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych do ośrodków w Lesznie i uczniów zamieszkałych w dużej odległości do szkół na terenie gminy wydatkowano łącznie 286.586,83 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 89.327,15 złotych, na odpis na FŚS 2.355,51 złotych oraz na pozostałe usługi 194.904,17 złotych. Na prowadzenie liceum wydatkowano 595.213,04 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 498.364,85 złotych, na pozostałe wydatki osobowe ( dodatki, ekwiwalenty, badania lekarskie, delegacje, szkolenia ) 29.372,72 złote, na zakup materiałów ( opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do remontów )10.480,43 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 28.900,00 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych - książek 489,50 złotych, na naprawy, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, wywozowe, kominiarskie i prowizje bankowe 22.015,34 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 1.190,20 złotych, na opłaty 400,00 złotych oraz na zakup energii i wody 4.000,00 złotych. Na prowadzenie szkoły zawodowej wydatkowano 338.134,04 złote, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 216.780,08 złotych, na odpis na ZFŚS 10.000,00 złotych, na inne wydatki osobowe 15.119,10 złotych, na zakupy niezbędnych materiałów ( opał, artykuły biurowe, środki czystości, druki, pomoce szkolne, materiały do remontów ) i wyposażenia 15.882,64 złote, zużycie energii i wody 3.764,02 złote oraz na zakup usług typu internet, telefony, inne opłaty, ubezpieczenia, poczta, ścieki, kominiarz, wynajem hali sportowej 74.588,20 złotych i na dotację do Urzędu Miasta w Zielonej Górze za korzystanie z kursów przysposobienia zawodowego 2.000,00 złotych. Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 2.596.341,14 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.139.451,53 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 115.557,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 146.574,39 złotych, na zakupy materiałów ( opał, paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki, prenumerata, materiały do remontów, napraw ), wyposażenia, utrzymanie ( usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, ścieki, odpady, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy, wynajem hali, utrzymanie dziennika elektronicznego itp. ), naprawy i remonty ( malowanie pomieszczeń ) 135.541,29 złotych, na zakup energii i wody 15.169,96 złotych, pomocy dydaktycznych, książek i czasopism 39.135,33 złotych, za opłaty telekomunikacyjne 3.308,48 złotych, inne opłaty różne 1.603,16 złotych. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 6.924.262,76 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.914.380,26 złotych, na odpis ZFŚS 265.161,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe ( dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia ) 323.762,47 złotych, na opłatę za energię i wodę 52.331,13 złotych, na składki ubezpieczeniowe 7.723,39 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych, urządzenie dwóch gabinetów profilaktyki medycznej 118.877,53 złote, na opłaty telekomunikacyjne 9.538,13 złotych, zakupy opału, środków czystości farb, abonamentu, zakupy wyposażenia, mebli, komputerów, papieru, środków czystości i innych artykułów i środków bieżących oraz materiałów do napraw i remontów oraz nagród konkursowych 178.258,04 złotych, remonty i modernizacje 20.670,87 złotych oraz pozostałe usługi bieżące ( usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, wywóz i odbiór ścieków, odpadów, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy itp. ) 155.279,94 złotych, na opłaty za administrowanie i czynsze 6.001,47 złotych oraz kontynuowano prace związane z rozbudową z przybudową Szkoły w Jezierzycach Kościelnych za 649.640,92 złotych i modernizacją budynku szkolnego przy ul. Powst. Wlkp. 114A w Bukówcu Górnym za 179.956,61 złotych i zakupiono i zamontowano piec w szkole w Jezierzycach Kościelnych za 42.681,00 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 9 – Poz. 4189
Dodatkowo od roku 2016 wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, które wyniosły 490.164,55 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 419.755,93 złotych, na odpis na ZFŚS 19.040,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe ( dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia ) 29.162,26 złotych, na opłatę za energię i wodę 1.877,43 złotych, na składki ubezpieczeniowe, zakup pomocy dydaktycznych i opłaty telekomunikacyjne 3.243,96 złotych, na zakupy materiałów, wyposażenia i różnych usług 15.517,57 złotych oraz na usługi remontowe 1.567,40 złotych. Tego samego typu wydatki wyodrębniono w zakresie przedszkoli i wyniosły one 6.345,23 złotych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.527,54 złotych, odpis na ZFŚS 310,00 złotych, pozostałe wydatki osobowe 377,71 złotych oraz reszta dotycząca prowadzonej działalności 129,98 złotych. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 257.824,69 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 206.800,89 złotych, odpis na ZFŚS 11.560,00 złotych, pozostałe wydatki osobowe 18.337,54 złotych oraz koszty utrzymania i prowadzenia ( materiały - artykuły kancelaryjne, biurowe, środki czystości, druki, prenumerata), wyposażenie, usługi - pocztowe, bankowe, kominiarskie, wywóz śmieci, abonament i inne, energia, woda, pomoce dydaktyczne, opłaty, internet, telefony ) 21.126,26 złotych. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 1.725.662,58 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.222.095,39 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 71.116,40 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 85.528,73 złotych, wyposażenie i sprzęt ( meble na wyposażenie sali dla trzeciego oddziału w Bukówcu Górnym-szafy, stoliki, krzesełka, wózek do wydawania obiadów oraz dla pozostałych oddziałów - dywan, szafa, fotel obrotowy, kserokopiarka ) i utrzymanie bieżące ( opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do napraw i remontów, gaz, leki, artykuły spożywcze itp. ) wydatkowano 83.781,94 złotych, na naprawy, remonty ( malowanie sal w Krzycku Wielkim, we Włoszakowicach przy placu 21 Października i ulicy Kurpińskiego, zagospodarowanie terenu zieleni na placu zabaw w Bukówcu Górnym ) oraz inne usługi bieżące ( catering, kominiarz, ogrzewanie, logopedia, prowizja bankowa, przeglądy i konserwacja sprzętu i instalacji, czyszczenie dywanów ) 150.319,15 złotych. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 15.334,14 złotych, na ubezpieczenie 1.502,64 złotych, na pomoce dydaktyczne 3.980,06 złotych, na usługi telekomunikacyjne 6.472,77 złotych, na czynsze 1.108,53 złotych oraz na zakup i montaż pieca w budynku przedszkola w Bukówcu Górnym 12.300,00 złotych. Dodatkowo do gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 72.122,83 złote Na dokształcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano łącznie 33.642,56 złotych. Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w 97,71 %. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” 254.605,38 złotych, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, sprzętu, nagród, materiałów edukacyjnych, przewozów dzieci na zajęcia na basenie oraz na wypoczynek ( kolonie, półkolonie, wycieczki ), udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym, badania psychiatryczne, uzyskiwanie opinii, dowozy na badania, terapię, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym ( przedstawienia, spektakle i festyny, warsztaty ), dofinansowanie zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz z zakresu zdrowego żywienia, z czego na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 61.435,01 złotych. Ponad to przekazano do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie dotację na doposażenie. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 82,28 % zaś realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej w stosunku do uzyskanych opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 105,52 %. Często przy wykonywanych zadaniach w realizowanych wydatkach oszczędniej gospodaruje się środkami i nie zawsze są one w danym roku wykorzystane, zakłada się jednak, że pozostałe środki zostaną wykorzystane w latach następnych. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 10 – Poz. 4189
W dziale 852 „ Pomoc społeczna” z zakresu zadań wykonywanych przez GOPS wydatkowano 1.004.654,96 w tym na zasiłki 268.770,46 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 420.453,39 złotych, zakupy materiałów i usług ( licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne, druki, ogrzewanie, oświetlenie, utrzymanie samochodu, opieka autorska programów komputerowych, telefony, sprzątanie, części do sprzętu komputerowego, prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych, usługa prawna, ubezpieczenie i inne bieżące ) 47.191,42 złotych, odpis na ZFŚS 5.829,50, pozostałe wydatki osobowe 5.264,44 złote. Na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne od niektórych podopiecznych wydatkowano 17.230,92 złotych. Na dopłatę do pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy wydatkowano 237.516,35 złotych. Dotacje zwrócono w kwocie 304,62 złote, na czynsze wydatkowano 1.328,40 złotych i na różne opłaty i składki 765,46 złotych. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 670.700,77 złotych, w tym ze środków dotacji Wojewody 473.851,60 złotych. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 548.483,86 złotych, odpis na ZFŚS w wysokości 16.731,05 złotych, pozostałe wydatki osobowe pracowników oraz opieka lekarska podopiecznych 18.707,23 złotych, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów, wyposażenia do pracowni – kserokopiarka, zakup części do samochodu, środków żywności, leków, środków pomocy dydaktycznej, papieru oraz innych materiałów do terapii itd. wynoszą 39.028,04 złotych, zakup energii elektrycznej i wody 26.779,11 złotych, usług telekomunikacyjnych 2.971,93 złotych oraz pozostałych usług ( przewozy, transport, rehabilitacja, przegląd i naprawa samochodu, sprzętu, organizowanie imprez i wyjazdów, wysyłka, prowizje bankowe, oraz inne ) 15.006,19 złotych, opłaty składek ubezpieczeniowych 2.472,44 złotych oraz czynszu 520,92 złotych. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym dziale przeznaczono 1.675.355,73 złotych i wydatkowano je w 88,02 % w stosunku do planu. Wykonanie planu w ŚDS wyniosło 98,82%, a w GOPS 82,04 %, gdzie zadania zostały wykonane według potrzeb, a plan stanowił nieodzowną rezerwę. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na pomoc materialną oraz pomoc o charakterze motywacyjnym dla uczniów z terenu Gminy przeznaczono 30.245,09 złotych, z tego na zakup podręczników dla określonych grup sfinansowanych ze środków Wojewody 458,09 złotych, a na stypendia wypłacane ze środków własnych w szkołach i urzędzie 20.846,00 złotych i ze środków Wojewody w urzędzie 8.941,00 złotych. Na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano 152.871,04 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 131.320,58 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9.700,00 złotych i na inne wydatki osobowe 11.850,46 złotych. Łączne wydatki w powyższym dziale wynoszą 183.116,13 złotych i zostały zrealizowane w 98,03 %. W dziale 855 „ Rodzina ” z zakresu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz obsługą wydatkowano 3.172.997,49 złotych, w tym na zasiłki 2.980.946,87 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 166.515,76 złotych, zakupy materiałów i usług ( licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne ) 10.589,68 złotych, odpis na ZFŚS 2.371,32 złotych, pozostałe wydatki osobowe 3.485,00 złotych i zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 9.088,86 złotych. Na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przeznaczono 314,00 złotych, a na rodziny zastępcze 30.420,42 złotych. Kontynuowano wypłatę wprowadzonych od roku 2016 świadczeń wychowawczych, na które wraz z obsługą wydatkowano 7.983.383,50 złotych, z czego na zasiłki 7.900.854,00 złote, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 57.968,87 złotych, na odpis na ZFŚS 1.185,66 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 2.649,00 złotych, na zakup niezbędnych materiałów i usług 16.086,66 złotych i 4.639,31 złotych na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami od niesłusznie pobranych świadczeń. Nie poniesiono natomiast wydatków na „wspieranie rodziny”, które były zaplanowane w kwocie 4.400,00 złotych. Łącznie na zadania związane z działalnością GOPS-u w tym dziale wydatkowano 11.187.115,41 złotych, co stanowi 97,57 % planu. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 11 – Poz. 4189
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano 6.551.953,22 złote, czego dotyczą różnych rodzajów działalności. Na zakup roślin żywopłotowych do nasadzeń i kwiatów rabatowych, ziemi, środków ochrony roślin, traw, nawozów, kamienia ozdobnego listew do ławek, kory, włókniny, kosy spalinowej, pilarki, kosza zbieracza, odkurzacza ogrodowego, wiertarko-wkrętarki, koszy na śmieci i narzędzi, na wycinkę, pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, naprawę sprzętu, usługi remontowe podnośnikiem koszowym, serwis instalacji nawadniającej przeznaczono 119.168,74 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 7.182,60 złotych. Na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wydatkowano 121.142,35 złotych, na prace remontowe 130.874,79 złotych, na konserwację sieci 187.100,48 złotych, na budowę oświetlania ulicznego ul. Drzymały Bukówiec Górny, Ujazdowo, promenada Boszkowo Letnisko, ul. Dworcowa Boszkowo Letnisko, ul. Gołanicka i Spokojna Krzycko Wielkie, ul. Irysowa, Narcyzowa, Fiołkowa Boszkowo Letnisko, ul. Spokojna Włoszakowice, na opłatę przyłączeniową ul. Starkowska Boszkowo Letnisko, na projekt oświetlenia ulicznego ul. Dominicka Boszkowo Letnisko, ścieżka rowerowa ul. Kurpińskiego Włoszakowice, na projekt budowy oświetlenia ulicznego na ul. Starkowskiej w Boszkowie oraz na zakupy lamp, bezpieczników i innych niezbędnych rzeczy 192.253,99 złotych. Na koszty związane z odbiorem ścieków ( dopłata ) 206.316,46 złotych, na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice 4.254.653,00 złotych, z czego ze środków unijnych 2.161.992,82 złotych. Na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w miejscowościach letniskowych 140.921,64 złotych, na zakup worków do selektywnej zbiórki śmieci 28.891,47 złotych. Na dopłaty mieszkańcom, którzy zainstalowali piece na ekogroszek lub wymienili pokrycie dachowe zawierające azbest w ramach dofinansowania przeznaczono 127.062,78 złotych. Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami wyniosły 1.023.664,51 złotych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 47.850,79 złotych, odpis ZFŚS 1.185,66 złotych, pozostałe wydatki osobowe 1.000,00 złotych i reszta w kwocie 973.628,06 złotych to wydatki bezpośrednio związane z odbiorem i dostarczaniem do przerobu odpadami. Na korzystanie ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lesznie oraz opiekę nad zwierzętami wydatkowano 19.903,01 złotych. Realizacja z zakresu zadań komunalnych i spraw z zakresu ochrony środowiska została wykonana w 95,20 %. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawiera wydatki związane z działalnością kulturalną, która w Gminie prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednostki te z budżetu otrzymały dotacje podmiotowe na działalność bieżącą; GBP 223.750,00 złotych i GOK 1.120.870,00 złotych. Ponadto GOK otrzymał również dotację na wydatki inwestycyjne w kwocie 163.100,00 złotych. Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Łącznie w omawianym dziale wydatkowano kwotę 1.507.720,00 złotych , a stanowi to 85.96 % planu, czego przyczyną jest zerowe wykonanie w zakresie zabytków i opieki nad nimi oraz nie udzielenie dotacji z zakresu kultury organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano 304.894,92 złotych, z czego 123.000,00 złotych wydatkowano jako dotacje na prowadzenie działalności sportowej dla sześciu klubów sportowych, które zostały rozliczone. Ponadto wydatki związane z kulturą fizyczną ponoszone są w Urzędzie i Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. W urzędzie wydatki bieżące w kwocie 7.850,04 złote poniesiono na utrzymanie, wyposażenie i odnowienie Orlika oraz na prace remontowe na hali 16.932,20 złotych. Wydatki poniesione w GOSiR-ze w kwocie 157.112,68 złotych dotyczą przede wszystkim organizacji turniejów, rozgrywek, sportowych imprez masowych dofinansowania działalności sportowców nie zrzeszonych w klubach itp. Na kwotę ta składają się między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 52.901,36 złotych. Zadania z zakresu kultury fizycznej wykonano w 84,61 %, na co wpływ wywarło nie wykorzystanie środków przeznaczonych dla organizacji pożytku publicznego oraz niskiego wykonania w większości paragrafów, co wynikło z zawyżonego planowania. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 12 – Poz. 4189
Część składową budżetu stanowią zadania wykonywane z uzyskanych dotacji celowych dotyczących zadań zleconych lub własnych. Swe odzwierciedlenie mają tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wpływ dotacji przedstawia załącznik nr 3, natomiast ich wydatkowanie załącznik nr 4. Nie wszystkie dotacje wpłynęły w deklarowanych wysokościach. Łącznie Gmina otrzymała 12.984.572,70 złotych na deklarowane 13.315.755,80 złotych, co stanowi 97,51 %. Dane dotyczące realizacji wykazywane w omawianym zestawieniu wynikają z umniejszenia kwot otrzymanych o dokonane zwroty niewydatkowanych dotacji. Wykonując zadania dotowane, wykorzystano wszystkie otrzymane środki, a więc wydatkowano 12.984.319,38 złotych oraz pokryto wydatki z roku 2016, na które nie otrzymano dotacji w tymże roku w kwocie 253,32 złote, co również łącznie stanowi w stosunku do planu 97,51 %. Wszystkie niewykorzystane środki z poszczególnych dotacji celowych w kwocie 327.004,10 złotych zostały zwrócone w obowiązującym terminie, w maju, i grudniu 2017 roku z zakresu akcyzy, w grudniu z zakresu wyprawki szkolnej i w styczniu 2018 roku z zakresu pomocy społecznej oraz dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych do wskazanych klas. Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2017 wygląda następująco: Na pokrycie wydatków w kwocie 46.954.732,02 złote, spłatę kredytu do ING w Poznaniu w kwocie 1.275.000,00 złotych, kredytu do BS Włoszakowice w kwocie 450.000,00 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 43.055.879,92 złotych, pobranego kredytu z BS Włoszakowice w kwocie 5.000.000,00 złotych, pożyczki pobranej z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 874.853,34 złote oraz z wolnych środków uzyskanych na koniec 2016 roku w kwocie 961.959,46 złotych. Wynikiem powyższych operacji są wolne środki uzyskane na koniec 2017 roku w kwocie 1.212.960,70 złotych. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5. Na zakupy inwestycyjne realizowane poprzez Zarząd Dróg Gminnych ( kopiarka Toshiba, wiata przystankowa do Włoszakowic i Dominic, ładowacz czołowy Stoll FZ) i Urząd Gminy ( grunty pod drogi na terenie Gminy, nieruchomości, pompa pływająca dla OSP, ) wydatkowano 186.857,50 złotych. Na realizowane zadania inwestycyjne wydatkowano odpowiednio: na budowę i modernizację dróg gminnych 969.818,31 złotych oraz dróg powiatowych 31.978,78 złotych, modernizację budynku sanitariatów na OŻ w Boszkowie 114.986,00 złotych, montaż bramy do ogrodzenia na OŻ w Boszkowie 6.150,06 złotych, ogrodzenie na OŻ 11.751,98 złotych, stację meteo 1.290,00 złotych, na zakup i montaż pieca na OŻ w Boszkowie 7.999,92 złote, na instalację nawadniającą boisko w Grotnikach 34.815,15 złotych, na ogrodzenie budynku gorzelni w Zbarzewie 8.585,40 złotych, na rozbudowę trybun i wiat na boisku w Boguszynie 32.695,86 złotych, na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie 190.678,06 złotych, na projektowanie, budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 4.254.653,00 złotych, na rozbudowę z przebudową szkoły w Jezierzycach Kościelnych oraz montaż pieca w tejże szkole 692.321,92 złotych, na zakup i montaż pieca w przedszkolu w Bukówcu Górnym 12.300,00 złotych, modernizację budynku szkolnego w Bukówcu Górnym 179.956,61 złotych, na system odprowadzania spalin w OSP Włoszakowice 7.897,66 złotych oraz na system sterowania/uruchamiania syren alarmowych 4.797,00 złotych. Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych przydzielono dotację GOK-owi na dofinansowanie inwestycji w kwocie 163.100,00 złotych, mieszkańcom Gminy, którzy zainstalowali piece na eko – groszek lub wymienili pokrycia dachowe zawierające azbest łącznie w kwocie 127.062,78 złotych, Powiatowi Leszczyńskiemu na na przebudowę drogi powiatowej 390P-odcinek DW 305- granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w kwocie 3.285.000,00 złotych, na zakup samochodu dla OSP w Krzycku Wielkim 35.000,00 złotych i dla Zbarzewa 7.000,00 złotych. Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono 10.366.695,99 złotych, co stanowi 22,08 % całości wydatków i 91,10 % planu wydatków majątkowych, który po zmianach wynosił 11.379.678,32 złotych. Różnie natomiast kształtowała się realizacja w poszczególnych zadaniach i wynosiła od 43,09 % przy dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w GOK-u do 100 lub prawie 100 % między innymi przy niektórych dotacjach i zakupach. Natomiast całkowicie odstąpiono od wykonania zadań z zakresu modernizacji budynku przewidzianego na Centrum Ratownictwa i Edukacji w Boszkowie, z zagospodarowania promenady w Boszkowie, z wykonania projektu przyłącza gazowego w Szkole w Krzycku Wielkim, z zakupu mikrobusu dla podopiecznych ŚDS, Od niektórych zadań odstąpiono, a drugie i czwarte przesunięto do realizacji w roku 2018. Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6. W roku 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajduje się dziesięć zadań, w tym trzy dofinansowane ze środków zewnętrznych. Są to następujące programy: 1. Przyjazna szkoła, 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 13 – Poz. 4189
3. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych, oraz pozostałe finansowane ze środków własnych, czyli: 4. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice oraz prowadzenie PSZOK-u, 5. Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2017/2018, 6. Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Włoszakowice, 7. Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych, 8. Projekty ciągów pieszo – rowerowych, 9. Przebudowa drogi powiatowej 390P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna, 10. Zakup mikrobusu dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Zadania te są realizowane w latach 2015 – 2020. W roku 2017 realizowane były zadania 2, 3, 4, 5, 6 i 9. Zakres drugiego zadania wykonano zgodnie z planem i wykorzystano na jego wykonanie 4.254.653,00 złote z planowanych 4.254.955,32 złotych, co stanowi 99,99 %. W trzecim zadaniu zakres został wykonany i wydatkowano 649.640,92 złotych na planowane 650.642,00 złote, co stanowi 99,85 % i zadanie również jest kontynuowane. Następne trzy zadania ( 4, 5, 6 ) dotyczą zadań bieżących wykonano je w 100 % i wynosiły odpowiednio 218.316,67 złotych, 80.000,00 złotych i 12.300,00 złotych. Natomiast zadanie dziewiąte rozpoczęto w roku 2017 wydatkując na nie 3.285.000,00 złotych, czyli 100% planu. Łącznie na przedsięwzięcia ujęte w WPF w omawianym roku wydatkowano 8.189.293,92 złote na planowane 8.257.233,32 złote, czyli uśrednione wykonanie wynosi 99,18 %. Zestawienie przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 7. W ramach programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2017 wystąpiło w ramach dochodów majątkowych zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I”, gdzie planowano wpływy w kwocie 2.166.390,04 złotych, a otrzymano 2.034.994,60 złotych, co stanowi 93,93 % oraz zadanie „ Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych” na które planowano otrzymać 262.200,00 złotych, a wpłynęło 271.665,64 złotych, czyli 103,61 %, co przedstawia załącznik nr 8. Z zestawienia z wykonania wydatków programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2017 wynika, że na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” wydatkowano 4.254.653,00 złote na planowane 4.254.955,32 złotych, czyli 99,99 % planu oraz zadania pn.„ Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych” wydatkowano 649.640,92 złote na planowane 650.642,00 złote, czyli 99,85 %. Przedmiotowe dane przedstawia załącznik nr 9. Wydatki bieżące stanowią kwotę 36.588.036,03 złotych. Na planowane w kwocie 15.058.698,66 złotych wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 14.645.445,89 złotych, co stanowi 31,19 % całości wydatków, 40,03 % wydatków bieżących i 97,26 % planu. Odsetki od pobranych kredytów i pożyczki spłacano w kwocie 120.465,84 złotych, czyli w 34,42 % w stosunku do planu i jest to 0,33 % wydatków bieżących i 0,26 % wydatków ogółem. Z rezerwy ogólnej pozostało do wykorzystania 108.148,00 złotych, a z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 120.000,00 złotych. Nie było potrzeby uruchamiania tych środków. Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani wydatkowano 249.605,38 złotych ( 0,68 % wydatków bieżących i 0,53 % wydatków ogółem ), co stanowi 81,99 % planu oraz 105,52 % środków uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Należne wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego wyniosły 9.011,08 złotych, tj. 0,025 % wydatków bieżących i 0,019 % wydatków ogółem. Udzielono dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1.120.870,00 złotych i na działalność inwestycyjną 163.100,00 złotych oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 223.750,00 złotych ( łącznie 4,12 % wydatków bieżących i 3,21 % wydatków ogółem ) oraz dla spółki wodnej 25.000,00 złotych ( 0,07 % wydatków bieżących i 0,05% wydatków ogółem ), dla Miasta Zielona Góra za kursy uczniów ZSZ we Włoszakowicach 2.000,00 złotych, dla Miasta Leszno na prowadzenie schroniska zwierząt 9.220,05 złotych, dla klubów sportowych 123.000,00 złotych ( 0,34 % wydatków bieżących i 0,26 % wydatków ogółem). Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 14 – Poz. 4189
W ramach wydatków majątkowych dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie do prac budowlanych i modernizacyjnych na drogach powiatowych 3.285.000,00 złotych, na zakupy samochodów dla OSP 42.000,00 złotych i dla mieszkańców gminy na wymianę pieców i pokryć azbestowych 127.062,78 złotych ( łącznie 33,32 % wydatków majątkowych ). Wszystkie udzielone dotacje to kwota 5.121.002,83 złote, co stanowi 94,33 % planu oraz 10,91 % wydatków ogółem. Realizację dotacji udzielonych zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych przedstawia załącznik nr 10. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 1.399,70 złotych, które dotyczą odsetek przekazanych do Wojewody, a pobranych przez GOPS od osób, które zwracały niesłusznie wypłacone świadczenia rodzinne oraz inne zasiłki ( paragraf 2910 w kwocie 12.633,12 złotych ) wraz z należnymi odsetkami. Wydatki ujęte w paragrafie 459 kary i odszkodowania… dotyczą odszkodowań za grunt i uprawy przeznaczone pod budowę dróg. . Odpisu na ZFŚS dokonywano w poszczególnych jednostkach, ogółem na kwotę 625.726,37 złotych, przy planie 627.678,00 złotych, co stanowi 99,69 %. Należy zaznaczyć, że odpisu dokonano w należnej wysokości, a nieznacznie zawyżono w niektórych jednostkach kwoty planowane. Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspomniano powyżej, wyniosło 92,99 % i jest nieznacznie wyższe od wykonania z poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę założenia do budżetu i plany na lata przyszłe gospodarkę finansową prowadzono bardzo oszczędnie, wykonując niezbędne zadania przy wykorzystaniu minimalnych środków. W większości podstawowych działów wykonanie procentowe oscyluje w wysokości 90 lub prawie 90 – 100 %. Są to następujące wyżej omówione pozycje: 010, 600, 630, 750, 751, 801, 852, 854, 855, 900, 921. W pozostałych ( 700, 754, 757, 851, 926 ) jest niższe od 85 % i mieści się w granicach 34,42 % - 84,61 %. Przyczyny rozbieżności zostały omówione powyżej, każdorazowo przy omawianiu określonej grupy zadań znajdujących się w określonym dziale klasyfikacji budżetowej. Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosując odpowiednie procedury w zależności od charakteru, rozmiaru i rodzaju wykonywanego zadania. Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadzi rachunku dochodów własnych, w żadnej też, poza urzędem, nie wystąpił obowiązek odprowadzania składek na PFRON, ponieważ spełniają warunki kwalifikujące je do zwolnienia. Kwota odprowadzona przez urząd wynosi 2.447,00 złotych. Wpływające w roku 2017 należne opłaty z tytułu ochrony środowiska wzmocniły dochody budżetu o 41.140,34 złote. Ze środków tych w wydatkach budżetu realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska i przeznaczono na nie 127.062,78 złotych, dokładając środki własne w kwocie 85.922,44 złote. Włoszakowice, dnia 2018-03-16
Wójt Gminy Włoszakowice (-) Stanisław Waligóra
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 15 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 16 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 17 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 18 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 19 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 20 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 21 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 22 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 23 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 24 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 25 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 26 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 27 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 28 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 29 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 30 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 31 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 32 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 33 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 34 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 35 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 36 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 37 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 38 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 39 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 40 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 41 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 42 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 43 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 44 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 45 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 46 – Poz. 4189 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 47 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 48 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 49 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 50 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 51 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 52 – Poz. 4189
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 53 – Poz. 4189