Sprawozdanie Nr 1/2018 Z Dnia 23 Marca 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 15 maja 2018 r. Poz. 4189 SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2017 Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami ) Wójt Gminy Włoszakowice przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2017. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE ZA 2017 ROK Planowana kwota dochodów ujęta uchwale budżetowej wynosiła 43.536.748,94 złote. Ostateczny plan po zmianach w ciągu roku stanowił kwotę 43.555.361,84 złote, a więc zmienił się nieznacznie. Dochody zrealizowano w kwocie 43.055.879,92 złotych, co stanowi 98,85 % planu końcowego. Na całość wpływów składają się następujące pozycje: W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 4.964,86 złotych stanowią wpływy za dzierżawę terenów łowieckich, 2023,00 złote to zwrot dotacji udzielonej w ubiegłym roku, 369.946,51 złotych to dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa i 116.250,00 złotych otrzymano jako dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z funduszu celowego na dofinansowanie budowy, przebudowy i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych. Łącznie w dziale tym uzyskano 493.184,37 złotych, co stanowi 99,98% planu. W dziale 600 „Transport i łączność” wpływy w wysokości 984,25 złotych wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z wykonania świadczonych usług oraz odsetek bankowych i stanowią 17,90 % planu. Wpływ na tak niskie wykonanie wywarła sprawa minimalnego świadczenia usług. W dziale 630 „Turystyka” wykazane dochody w kwocie 225.354,35 złotych zostały uzyskane z działalności turystycznej prowadzonej między innymi na Ośrodku Żeglarskim przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ( wynajem sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi, rejsy łodzią, wynajem domków oraz korzystanie z wody pitnej i energii elektrycznej na ośrodku przez osoby postronne ) i stanowią 104,77 % planu. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 242.653,92 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 456.358,00 złotych ze sprzedaży mienia, a więc działek budowlanych, rolnych, gruntu na powiększenie nieruchomości itp., 90.000,26 złotych z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 86.575,31 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek w Boszkowie, 6.636,00 złotych z opłaty planistycznej, 789,98 złotych z tytułu zwrotu VAT za rok 2016, 92,80 złotych z tytułu kosztów upomnienia, 3.739,60 złotych ze sprzedaży usług i 4.439,09 złotych z odsetek od nieterminowych wpłat. Łącznie z majątku uzyskano 891.284,96 złotych, co stanowi 80,43 % planu ogółem. Zaniżone wykonanie jest wynikiem niskiej realizacji wpływów z opłaty planistycznej oraz z niezrealizowanej sprzedaży nieruchomości. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 4189 W dziale 750 „Administracja publiczna” na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 40.753,68 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 10.313,51 złotych, wpływy z usług ( między innymi: ogrzewanie, telefony, oświetlenie jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu oraz innych budynkach Gminy, wynajem sprzętu itp. ) w kwocie 29.603,61 złotych, darowizna w kwocie 350,00 złotych oraz odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych 486,56 złotych. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 83.571,25 złotych i prowizja od pobranych dochodów od zadań zleconych ( udostępnianie danych USC ) 6,20 złotych. Łącznie w omawianym dziale uzyskano 124.331,13 złotych, co stanowi 85,42 % planu. Wpływ na zaniżone wykonanie wywarło przede wszystkim zaniżone wykonanie w zakresie planowanych wpływów z różnych dochodów oraz z wykonania różnych usług. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwotę 1.800,00 złotych stanowią środki na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców oraz kwotę 1.000,00 złotych na zakup urny wyborczej. Zostały one przekazane w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 2.800,00 złotych i zrealizowane w 100,00 %. W dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano dochody w kwocie 44.300,00 złotych, z czego 9.300,00 złotych to darowizna dla policji, a 35.000,00 złotych to dotacja z powiatu na kupno samochodu dla OSP w Krzycku Wielkim. Plan zrealizowany został w 100,00 %. Następny dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem ” stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę 13.425.378,63 złotych składają się następujące wpływy: 1. podatek rolny 443.333,82 zł 2. podatek leśny 151.530,85 zł 3. podatek od nieruchomości 5.307.375,79 zł 4. podatek od środków transportowych 409.112,04 zł 5. podatek od spadków i darowizn 21.066,21 zł 6. opłata skarbowa 62.383,00 zł 7. podatek w formie karty podatkowej 13.785,70 zł 8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.395.327,00 zł 9. udział w podatku dochodowym od osób prawnych 860.673,59 zł 10. podatek od czynności cywilnoprawnych 327.832,10 zł 11. opłata miejscowa 36.985,50 zł 12. opłata targowa 18.026,00 zł 13. opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez ZDG 42.837,86 zł 14. opłata eksploatacyjna 29.674,83 zł 15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 236.538,19 zł 16. odpłatność za udzielanie ślubu poza USC 26.000,00 zł 17. wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień 12.029,80 zł 18. odsetki za zwłokę 28.344,35 zł 19. rekompensata utraconych dochodów za grunty pod jeziorami 2.522,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 4189 Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w 101,10 %, co nie znaczy, że w każdym podatku czy opłacie było ono zadowalające. Najniższy stopień realizacji wystąpił we wpływach z podatku od działalności gospodarczej ( 54,27 % ), z podatku od spadków i darowizn ( 68,63 % ), z opłaty targowej ( 72,10 % ), z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ( 81,18 % ) oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ( 88,24 % ). Znaczne przekroczenie planu wystąpiło natomiast w wpływach z opłaty skarbowej – 113,42 %, wpływów z innych lokalnych opłat – 142,79 %, wpływów z różnych opłat - 104,00 %, z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ( 125,04 % ), podatku od nieruchomości ( 104,00 % ), podatku od środków transportowych – 104 % oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 102,27 %. Wielkości te są trudne do oszacowania, nie ma też żadnej reguły określającej spodziewane wpływy. Planowane kwoty przewiduje się w oparciu o dane z roku ubiegłego, szczególnie w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe. Realizacja pozostałych pozycji podatków i opłat oscyluje na wysokości planu i wynosi około 90,07 – 99,47 %. W dziale 758 „ Różne rozliczenia” dochody stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 11.367.744,00 złote, w tym część oświatowa 10.242.185,00 złotych i część wyrównawcza 1.125.559,00 złotych oraz dochody z rozliczenia VAT-u w kwocie 444.023,19 złotych. Łączna kwota to 11.811.767,19 złotych i została zrealizowana w 100,97 %, z czego subwencja w 100 % i wpływy z VAT w 134,14 %. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dochody w kwocie 991.365,37 złotych składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie przedszkoli w wysokości 310.416,00 złotych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 62.886,00 złotych, dofinansowanie do dzieci sześcioletnich z Gminy Święciechowa uczęszczających do przedszkola w Krzycku Wielkim w wysokości 30.508,14 złotych, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 20.080,00 złotych, za ich wyżywienie 96.694,50 złotych oraz z odpłatności z tytułu rekompensat za ogrzewanie w Krzycku Wielkim oraz energię elektryczną w Bukówcu Górnym 5.625,46 złotych, odsetki bankowe w przedszkolu 86,30 złotych, zwrot niewykorzystanej dotacji Gminy Święciechowa za rok 2016 118,03 złotych, ze sprzedaży surowców wtórnych 1.047,00 złotych i z rozliczeń za lata ubiegłe 1.466,16 złotych oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż, odszkodowania itp.) 26.759,57 złotych i dotacja Wojewody na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 150.799,37 złotych, na urządzenie szkolnych gabinetów medycznych w Bukowcu Górnym i we Włoszakowicach 13.213,20 złotych oraz dofinansowanie ze środków unijnych do budowy z rozbudową szkoły w Jezierzycach Kościelnych 271.665,64 złote. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w 102,13 %. W dziale 852 „Pomoc społeczna” na działalność w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 143.118,98 złotych, z czego 14.300,64 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, 4.200,00 złotych na świadczenia dla opiekunów prawnych i na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 124.618,34. Pozostała kwota uzyskana z budżetu państwa w wysokości 70.353,88 złotych stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych i wykorzystana została na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych z zakresu zadań własnych w kwocie 2.930,28 złotych, na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze 8.832,24 złotych, na wypłatę zasiłków stałych 40.627,36 złotych, na dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 15.964,00 złote i na dofinansowanie do dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej 2.000,00 złotych. GOPS z tytułu różnych dochodów uzyskał 3.852,12 złotych oraz z odsetek 772,11 złotych. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na działalność bieżącą w kwocie 473.851,60 złotych. Za prowadzone usługi ŚDS uzyskał 31.477,05 złotych oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 376,54 złotych i z odsetek bankowych 58,95 złotych. GOPS z tytułu różnych dochodów uzyskał 16.780,62 złotych, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 8.335,89 złotych oraz z odsetek 2.173,66 złotych.