DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 lipca 2019 r.

Poz. 9298

UCHWAŁA NR 111/XI/2019 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: § 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 976.385,69 zł. 2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 79.282.440,61 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 75.447.387,38 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 3.835.053,23 zł. § 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 14.025,00 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 756.674,30 zł. 2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok ogółem wynosi 90.897.406,37 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 70.416.901,24 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.480.505,13 zł. § 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.614.965,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.200.000 zł, - pożyczek w wysokości 2.100.000 zł, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.314.965,76 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.977.264,00 zł., z tytułu: - pożyczek w wysokości 2.100.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, - emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 9298

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.314.965,76 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 862.298,24 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.362.298,24 zł z następujących tytułów: - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 502.956,16 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.690.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Ustala się limity zobowiązań: 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.200.000 zł, 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.100.000 zł, 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł, 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.500.000 zł. § 5. Zwiększa się dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. Zwiększa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 8. Zmienia się wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 625.136,38 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 625.136,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Józef Lutomirski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 9298

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019r. D O C H O D Y

Roz- Plan po zmianach Dział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie dział (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące

600 Transport i łączność 246 738,24 0,00 216 000,00 462 738,24

60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 216 000,00 216 000,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 0,00 0,00 216 000,00 216 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 38 347 194,00 0,00 15 120,00 38 362 314,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 7 458 440,00 0,00 120,00 7 458 560,00 osób fizycznych

0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 4 640,00 0,00 120,00 4 760,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 1 809 150,00 0,00 15 000,00 1 824 150,00 terytorialnego na podstawie ustaw

0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 0,00 15 000,00 65 000,00

852 Pomoc społeczna 1 092 427,00 0,00 7 950,00 1 100 377,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 424 504,00 0,00 0,00 424 504,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 74 100,00 0,00 7 950,00 82 050,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 74 100,00 0,00 7 950,00 82 050,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 040 213,79 0,00 12 427,30 4 052 641,09

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 011,73 0,00 691,30 1 703,03

0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 011,73 0,00 691,30 1 703,03

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 25 900,00 0,00 11 736,00 37 636,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 0,00 0,00 11 736,00 11 736,00 finansów publicznych

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 bieżących

bieżące razem: 75 185 890,08 0,00 261 497,30 75 447 387,38

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 380 817,60 0,00 0,00 1 380 817,60 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 167 658,00 0,00 694 888,39 862 546,39

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 694 888,39 694 888,39 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 658,00 0,00 694 888,39 697 546,39

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 694 888,39 694 888,39 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6207 0,00 0,00 694 888,39 694 888,39 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 9298

1 2 3 4 5 6 7 8

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

majątkowe razem: 3 120 164,84 0,00 714 888,39 3 835 053,23

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 396 744,84 0,00 694 888,39 2 091 633,23 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 78 306 054,92 0,00 976 385,69 79 282 440,61

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 777 562,44 0,00 694 888,39 3 472 450,83 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 9298

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Nr 111/XI/2019

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 22 lipca 2019r. W Y D A T K I

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na § programy na programy finansowane z finansowane z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i Wydatki bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem udziałem zakup i objęcie wkładów do grupa jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych statutowych fizycznych gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w handlowego zadań art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

przed zmianą 5 572 055,33 3 423 055,33 3 423 055,33 0,00 3 423 055,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 149 000,00 2 149 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 216 000,00 216 000,00 216 000,00 0,00 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 5 788 055,33 3 639 055,33 3 639 055,33 0,00 3 639 055,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 149 000,00 2 149 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 590 000,00 1 590 000,00 1 590 000,00 0,00 1 590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie 216 000,00 216 000,00 216 000,00 0,00 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 806 000,00 1 806 000,00 1 806 000,00 0,00 1 806 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 590 000,00 1 590 000,00 1 590 000,00 0,00 1 590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 216 000,00 216 000,00 216 000,00 0,00 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 806 000,00 1 806 000,00 1 806 000,00 0,00 1 806 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 4 498 725,21 1 188 725,21 1 188 725,21 0,00 1 188 725,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310 000,00 3 310 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 498 725,21 1 188 725,21 1 188 725,21 0,00 1 188 725,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310 000,00 3 310 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 820 290,00 510 290,00 510 290,00 0,00 510 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310 000,00 3 310 000,00 0,00 0,00 0,00

Gospodarka gruntami i zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 nieruchomościami zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 819 290,00 509 290,00 509 290,00 0,00 509 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310 000,00 3 310 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kary i odszkodowania zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 wypłacane na rzecz osób fizycznych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 33 435,21 33 435,21 33 435,21 0,00 33 435,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 34 435,21 34 435,21 34 435,21 0,00 34 435,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 9298

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kary i odszkodowania zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 wypłacane na rzecz osób fizycznych zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

przed zmianą 9 669 559,11 9 449 559,11 9 142 359,11 6 623 472,00 2 518 887,11 0,00 307 200,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 10 008,00 10 008,00 10 008,00 0,00 10 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 9 679 567,11 9 459 567,11 9 152 367,11 6 623 472,00 2 528 895,11 0,00 307 200,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 7 827 095,00 7 607 095,00 7 590 095,00 5 687 019,00 1 903 076,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy gmin (miast i miast na zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 prawach powiatu) zwiększenie 10 008,00 10 008,00 10 008,00 0,00 10 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 7 837 103,00 7 617 103,00 7 600 103,00 5 687 019,00 1 913 084,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 260,00 260,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe podatki na rzecz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 8,00 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 268,00 268,00 268,00 0,00 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 421 400,00 421 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 571 400,00 571 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 421 400,00 421 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 pożyczek jednostek zwiększenie 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego po zmianach 571 400,00 571 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego zwiększenie 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kredytów i pożyczek

po zmianach 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 24 997 463,60 20 052 463,60 17 954 335,00 14 107 206,00 3 847 129,00 484 620,00 657 195,00 956 313,60 0,00 0,00 4 945 000,00 4 945 000,00 2 424 215,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 25 020 463,60 20 052 463,60 17 954 335,00 14 107 206,00 3 847 129,00 484 620,00 657 195,00 956 313,60 0,00 0,00 4 968 000,00 4 968 000,00 2 424 215,00 0,00 0,00

przed zmianą 13 629 988,00 10 394 988,00 9 960 744,00 8 779 424,00 1 181 320,00 0,00 434 244,00 0,00 0,00 0,00 3 235 000,00 3 235 000,00 2 424 215,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 13 652 988,00 10 394 988,00 9 960 744,00 8 779 424,00 1 181 320,00 0,00 434 244,00 0,00 0,00 0,00 3 258 000,00 3 258 000,00 2 424 215,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 9298

przed zmianą 810 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810 785,00 810 785,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych zwiększenie 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 833 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833 785,00 833 785,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 193 618,18 2 913 618,18 1 320 491,71 686 318,00 634 173,71 0,00 888 135,30 704 991,17 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwiększenie 7 950,00 7 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 201 568,18 2 921 568,18 1 320 491,71 686 318,00 634 173,71 0,00 896 085,30 704 991,17 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

przed zmianą 164 100,00 164 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie 7 950,00 7 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 172 050,00 172 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 164 100,00 164 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 7 950,00 7 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 172 050,00 172 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 16 788 944,51 10 191 061,43 10 179 061,43 1 976 665,00 8 202 396,43 5 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 6 597 883,08 6 597 883,08 0,00 0,00 0,00

Gospodarka komunalna i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 ochrona środowiska zwiększenie 20 691,30 691,30 691,30 0,00 691,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 16 809 635,81 10 191 752,73 10 179 752,73 1 976 665,00 8 203 087,73 5 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 6 617 883,08 6 617 883,08 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 011,73 1 011,73 1 011,73 0,00 1 011,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy i wydatki związane z zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90020 gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększenie 691,30 691,30 691,30 0,00 691,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 703,03 1 703,03 1 703,03 0,00 1 703,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 011,73 1 011,73 1 011,73 0,00 1 011,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 691,30 691,30 691,30 0,00 691,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 703,03 1 703,03 1 703,03 0,00 1 703,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 982 552,49 528 812,70 523 812,70 11 016,00 512 796,70 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 739,79 453 739,79 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność zwiększenie 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 002 552,49 528 812,70 523 812,70 11 016,00 512 796,70 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 739,79 473 739,79 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 453 739,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 739,79 453 739,79 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych zwiększenie 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 473 739,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 739,79 473 739,79 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 847 492,88 1 619 492,88 126 992,88 16 000,00 110 992,88 1 442 500,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 228 000,00 228 000,00 0,00 0,00 0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa zmniejszenie -13 025,00 -13 025,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 -8 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 narodowego zwiększenie 23 025,00 23 025,00 15 000,00 5 000,00 10 000,00 0,00 0,00 8 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 857 492,88 1 629 492,88 136 992,88 21 000,00 115 992,88 1 442 500,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 228 000,00 228 000,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 9298

przed zmianą 1 689 201,27 1 461 201,27 18 701,27 0,00 18 701,27 1 442 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 000,00 228 000,00 0,00 0,00 0,00

Domy i ośrodki kultury, zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 świetlice i kluby zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 699 201,27 1 471 201,27 28 701,27 0,00 28 701,27 1 442 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 000,00 228 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 13 701,27 13 701,27 13 701,27 0,00 13 701,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 23 701,27 23 701,27 23 701,27 0,00 23 701,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 158 291,61 158 291,61 108 291,61 16 000,00 92 291,61 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -13 025,00 -13 025,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 -8 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność zwiększenie 13 025,00 13 025,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 8 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 158 291,61 158 291,61 108 291,61 21 000,00 87 291,61 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

przed zmianą 13 616,82 13 616,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 616,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -5 106,31 -5 106,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 106,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 510,51 8 510,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 510,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 7 783,18 7 783,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 783,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2 918,69 -2 918,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 918,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 864,49 4 864,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 864,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 69 004,61 69 004,61 69 004,61 0,00 69 004,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 64 004,61 64 004,61 64 004,61 0,00 64 004,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 18 198,18 18 198,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 198,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych zwiększenie 5 106,31 5 106,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 106,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 23 304,49 23 304,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 304,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 10 401,82 10 401,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 401,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych zwiększenie 2 918,69 2 918,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 918,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 13 320,51 13 320,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 320,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 803 488,63 2 389 283,66 2 106 971,00 1 021 610,00 1 085 361,00 200 000,00 38 000,00 44 312,66 0,00 0,00 414 204,97 414 204,97 26 650,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna zwiększenie 305 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

po zmianach 3 108 488,63 2 394 283,66 2 106 971,00 1 021 610,00 1 085 361,00 205 000,00 38 000,00 44 312,66 0,00 0,00 714 204,97 414 204,97 26 650,00 0,00 300 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 9298

przed zmianą 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe zwiększenie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

po zmianach 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uzupełnienie funduszy 6030 statutowych banków państwowych i innych instytucji zwiększenie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 finansowych po zmianach 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

przed zmianą 237 000,00 237 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadania w zakresie kultury zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 fizycznej zwiększenie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 242 000,00 242 000,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zwiększenie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom po zmianach 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 90 154 757,07 70 017 251,94 49 880 472,21 26 748 112,26 23 132 359,95 2 163 120,00 15 648 322,30 1 903 937,43 0,00 421 400,00 20 137 505,13 20 137 505,13 2 476 194,48 0,00 0,00

zmniejszenie -14 025,00 -14 025,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 -8 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 756 674,30 413 674,30 242 699,30 5 000,00 237 699,30 5 000,00 7 950,00 8 025,00 0,00 150 000,00 343 000,00 43 000,00 0,00 0,00 300 000,00

po zmianach 90 897 406,37 70 416 901,24 50 117 171,51 26 753 112,26 23 364 059,25 2 168 120,00 15 656 272,30 1 903 937,43 0,00 571 400,00 20 480 505,13 20 180 505,13 2 476 194,48 0,00 300 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 9298

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 111/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019r.

Przychody i rozchody budżetu

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 2019r. §

1 2 3 4 1. Dochody 79 282 440,61 2. Wydatki 90 897 406,37 3. Wynik budżetu -11 614 965,76 Przychody ogółem: 14 977 264,00

1. Kredyty § 952 0,00

2. Pożyczki § 952 2 100 000,00

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 10 700 000,00

8. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy § 950 2 177 264,00

Rozchody ogółem: 3 362 298,24

1. Spłaty kredytów § 992 169 342,08

2. Spłaty pożyczek § 992 502 956,16

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 963 0,00 udziałem środków pochodzących z budżetu UE

4. Udzielone pożyczki § 991 0,00 5. Lokaty § 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 2 690 000,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 9298

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 111/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

z tego: Roz- Wyszczegól- Dotacje Wydatki Dział § Nazwa zadania wydatki Zakres porozumienia lub umowy dział nienie ogółem ogółem wydatki bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 165 000,00 0,00 0,00 0,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 165 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 165 000,00 0,00 0,00 0,00 180431W ul. Arciechowska w m. Cupel" powiatowo - gminnych)

plan 155 000,00 320 000,00 155 000,00 165 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmiana 216 000,00 216 000,00 216 000,00 0,00 po zmianie 371 000,00 536 000,00 371 000,00 165 000,00 plan 0,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy zmiana 216 000,00 216 000,00 216 000,00 0,00 po zmianie 216 000,00 216 000,00 216 000,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane plan 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja z Powiatu Legionowskiego na prowadzenie zadania 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu zmiana 216 000,00 0,00 0,00 0,00 publicznego z zakresu transportu zbiorowego terytorialnego po zmianie 216 000,00 0,00 0,00 0,00 plan 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zmiana 0,00 216 000,00 216 000,00 0,00 po zmianie 0,00 216 000,00 216 000,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 155 000,00 155 000,00 155 000,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 155 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg terytorialnego powiatowych na terenie gminy Serock 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 155 000,00 155 000,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 165 000,00 0,00 165 000,00 Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 180431W ul. Arciechowska w m. Cupel", w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, otrzymanych z 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 165 000,00 0,00 165 000,00 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 25 329,48 0,00 25 329,48 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. 71095 Pozostała działalność 0,00 25 329,48 0,00 25 329,48 "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 6639 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 0,00 25 329,48 0,00 25 329,48 Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 320 000,00 345 329,48 155 000,00 190 329,48 Ogółem zmiana 216 000,00 216 000,00 216 000,00 0,00 po zmianie 536 000,00 561 329,48 371 000,00 190 329,48 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 9298

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 111/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych w 2019r.

DOCHODY WYDATKI

Nazwa Dział Rozdział § Wyszczególnienie Nazwa Dział Rozdział § Wyszczególnienie

plan 1 011,73 plan 1 011,73 Wydatki na realizację zadań Wpływy z opłat 900 90020 0400 zmiana 691,30 określonych w ustawie o opłacie 900 90020 4210 zmiana 691,30 produktowych produktowej plan po zmianie 1 703,03 plan po zmianie 1 703,03

plan 1 011,73 plan 1 011,73

Ogółem dochody zmiana 691,30 Ogółem wydatki zmiana 691,30

plan po zmianie 1 703,03 plan po zmianie 1 703,03 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 9298

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 111/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Wyszczegól- Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział § Treść nienie na 2019r.

1 2 3 4 5 6 7

Jednostki sektora finansów Nazwa zadania publicznych

1 851 85121 6220 Dotacja dla SP ZOZ na wykonanie klimatyzacji w budynku 60 000,00

2 921 92109 6220 Dotacja dla CKiCz na wykonanie remontu dachu budynku 228 000,00

Jednostki spoza sektora Nazwa zadania finansów publicznych

Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej 1 851 85195 2360 25 000,00 oraz edukacyjnej.

Promocja Honorowego Krwiodawstwa w szkołach i przedszkolach oraz 2 851 85195 2360 wdrożenie systemu SYRENA LEGIONU - system reagowania na apele o krew w 6 000,00 gminie Serock

Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętemi 3 900 90095 2360 5 000,00 bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock

plan 200 000,00 Dotacja celowa dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy 4 926 92605 2820 zmiana 5 000,00 Serock po zmianie 205 000,00

plan 524 000,00

Ogółem zmiana 5 000,00

po zmianie 529 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 9298

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Planowane wydatki Nazwa sołectwa lub Wyszczegól- Lp. Dział Rozdział § innej jednostki Nazwa zadania, przedsięwzięcia w tym nienie Łączne pomocniczej wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

900 90095 6050 Modernizacja gminnego placu zabaw w Borowej Górze 32 000,00 0,00 32 000,00 4170 1 500,00 1 500,00 0,00 1 921 92195 4210 Borowa Góra Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych 587,00 587,00 0,00 4300 3 500,00 3 500,00 0,00 900 90095 4300 Utrzymanie gminnego placu zabaw 10 000,00 10 000,00 0,00

600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Bolesławowo - Izbica 3 000,00 0,00 3 000,00 2 Bolesławowo 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej 11 085,93 0,00 11 085,93

600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska 991,41 0,00 991,41 900 90095 6050 Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Cupel 5 000,00 0,00 5 000,00 3 Cupel 4210 1 500,00 1 500,00 0,00 921 92195 Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych 4300 5 500,00 5 500,00 0,00

600 60016 4300 Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 17 074,04 17 074,04 0,00 4 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej 15 000,00 0,00 15 000,00

4300 Utrzymanie gminnego placu zabaw 4 600,00 4 600,00 0,00 900 90095 6050 Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe 24 045,09 0,00 24 045,09 5 Dębe 4170 1 800,00 1 800,00 0,00 921 92195 Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych 4210 2 200,00 2 200,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 9298

6 900 90095 6050 Dębinki Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki 14 514,22 0,00 14 514,22

900 90095 6050 Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie 6 000,00 0,00 6 000,00 7 921 92109 4210 Gąsiorowo Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5 000,00 5 000,00 0,00 926 92695 4300 Utrzymanie gminnego boiska sportowego 7 321,00 7 321,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej 13 704,57 0,00 13 704,57 8 Guty 921 92195 4210 Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych 1 000,00 1 000,00 0,00

4300 Utrzymanie gminnego placu zabaw 7 500,00 7 500,00 0,00 900 90095 6050 Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica 15 000,00 0,00 15 000,00 9 Izbica 4210 3 000,00 3 000,00 0,00 921 92195 Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych 4300 2 000,00 2 000,00 0,00

Montaż ławek na terenie publicznym Jadwisin ul. Szaniawskiego 1 500,00 1 500,00 0,00 600 60016 4300 Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 5 000,00 5 000,00 0,00 630 63095 6050 Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie 25 087,60 0,00 25 087,60 Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego 10 Jadwisin 5 000,00 0,00 5 000,00 900 90015 6050 - oświetlenie drogi gminnej Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki 9 000,00 0,00 9 000,00 4210 1 000,00 1 000,00 0,00 921 92195 Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych 4300 1 000,00 1 000,00 0,00

Montaż ławek na terenie publicznym sołectwa 500,00 500,00 0,00 600 60016 4300 Równanie i żwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra drogowego i progu 16 500,00 16 500,00 0,00 zwalniającego na terenie sołectwa

11 900 90015 6050 Jachranka Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej 20 000,00 0,00 20 000,00 4170 100,00 100,00 0,00 921 92195 4210 Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych 3 000,00 3 000,00 0,00 4300 6 900,00 6 900,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 9298

750 75095 4210 Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim 750,00 750,00 0,00 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej 18 352,79 0,00 18 352,79 12 4170 Karolino 1 200,00 1 200,00 0,00 921 92195 4210 Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych 800,00 800,00 0,00 4300 3 500,00 3 500,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4170 4 500,00 4 500,00 0,00 921 92195 4210 Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych 1 000,00 1 000,00 0,00 4300 4 000,00 4 000,00 0,00 13 4210 Zakup dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w celu poprawy estetyki sołectwa 3 250,00 3 250,00 0,00 900 90095 6050 Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Kania Nowa 5 000,00 0,00 5 000,00

900 90095 6050 Zagospodarowani terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej 11 000,00 0,00 11 000,00 14 921 92195 4300 Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych 3 000,00 3 000,00 0,00

600 60016 4300 Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 10 767,00 10 767,00 0,00 750 75095 4300 Wykonanie koszulek i czapek z logo gminy 2 500,00 2 500,00 0,00

4170 Ludwinowo 3 500,00 3 500,00 0,00 15 921 92195 4210 Zegrzyńskie Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych 1 000,00 1 000,00 0,00 4300 6 810,00 6 810,00 0,00 926 92695 4300 Wykonanie reprezentacyjnych strojów piłkarskich 2 500,00 2 500,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 9298

750 75095 4210 Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie 4 000,00 4 000,00 0,00 900 90095 6050 Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie 15 696,64 0,00 15 696,64 16 4210 1 000,00 1 000,00 0,00 921 92195 Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych 4300 6 000,00 6 000,00 0,00

750 75095 4300 Renowacja tablicy informacyjnej w miejscowości Now Wieś 500,00 500,00 0,00 900 90095 6050 Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś 5 000,00 0,00 5 000,00 plan 7 824,53 7 824,53 0,00 4300 zmiana -5 000,00 -5 000,00 0,00 17 Nowa Wieś po zmianie 2 824,53 2 824,53 0,00 921 92195 Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych plan 0,00 0,00 0,00 4170 zmiana 5 000,00 5 000,00 0,00 po zmianie 5 000,00 5 000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4170 100,00 100,00 0,00 921 92195 4210 Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych 2 000,00 2 000,00 0,00 18 4300 13 400,00 13 400,00 0,00 4210 Utrzymanie gminnego boiska sportowego 5 750,00 5 750,00 0,00 926 92695 6050 Modernizacja boiska sportowego w m. Skubianka 7 254,97 0,00 7 254,97

19 900 90095 6050 Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie 42 971,60 0,00 42 971,60 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 9298

4170 1 000,00 1 000,00 0,00 921 92195 Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych 20 4210 Stanisławowo 5 000,00 5 000,00 0,00 900 90095 6050 Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie 11 512,24 0,00 11 512,24

4170 2 300,00 2 300,00 0,00 921 92195 4210 Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych 200,00 200,00 0,00 21 Wierzbica 4300 5 570,08 5 570,08 0,00 926 92695 6050 Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica 30 000,00 0,00 30 000,00

750 75095 4300 Wola Kiełpińska, Wykonanie tablicy pamiątkowej na terenie sołectwa 6 000,00 6 000,00 0,00 22 921 92109 4270 Naprawa i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej 13 701,27 13 701,27 0,00

600 60016 4300 Równanie i żwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra na terenie sołectwa 9 184,29 9 184,29 0,00 23 900 90095 4300 Utrzymanie gminnego placu zabaw 7 500,00 7 500,00 0,00

600 60016 4300 Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Zabłocie 6 000,00 6 000,00 0,00 24 Zabłocie 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej 11 000,00 0,00 11 000,00

25 750 75095 4210 Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim 12 230,11 12 230,11 0,00

plan 625 136,38 267 919,32 357 217,06 Ogółem zmiana 0,00 0,00 0,00 po zmianie 625 136,38 267 919,32 357 217,06 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 9298

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 111/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019r. Wydatki na zadania majątkowe

Planowane wydatki Jednostka organizacyjna z tego źródła finansowania realizująca Nazwa zadania inwestycyjnego Lp. Dział § Wyszczegól-nienie Plan wydatków program lub ( w tym w ramach funduszu sołeckiego) kredyty środki środki wymienione koordynująca Rozdział dochody własne jst pożyczki pochodzące w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wykonanie papiery wartościowe z innych źródeł 3 u.f.p. programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadania inwestycyjne jednoroczne

1 010 01010 6060 Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Dosin 15 000,00 15 000,00 UMiG

2 010 01010 6050 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiełpińskiej 200 000,00 50 000,00 150 000* UMiG

3 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Bolesławowo - Izbica w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 3 000,00 UMiG

4 600 60016 6050 Budowa odwodnienia ulicy Picassa w Serocku 150 000,00 50 000,00 100 000* UMiG

5 600 60016 6050 Przebudowa ul. Polna Serock - Wierzbica 220 000,00 20 000,00 200 000* UMiG

6 630 63095 6050 Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach funduszu sołeckiego 25 087,60 25 087,60 UMiG

7 700 70005 6060 Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów 2 110 000,00 1 500 000,00 610 000* UMiG

8 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 20 000,00 20 000,00 UMiG

9 754 75412 6060 Zakup średniego samochodu pożarniczego 115 000,00 115 000,00 UMiG

10 754 75412 6060 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock 250 000,00 250 000,00 UMiG

plan 465 000,00 215 000,00 250 000*

11 801 80101 6050 Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej zmiana 23 000,00 23 000,00 0,00 UMiG

po zmianie 488 000,00 238 000,00 250 000*

12 851 85154 6050 Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy 301 000,00 301 000,00 UMiG

13 852 85295 6050 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Szadki 280 000,00 155 000,00 125 000,00 UMiG

14 900 90001 6060 Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock 80 000,00 80 000,00 UMiG

15 900 90001 6050 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku 37 000,00 37 000,00 UMiG

16 900 90003 6060 Zakup samochodu ciężarowo - osobowego 90 000,00 90 000,00 MGZGK

17 900 90015 6050 Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock 130 000,00 30 000,00 100 000** UMiG

18 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego 11 000,00 11 000,00 UMiG

19 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 15 000,00 UMiG

20 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego 13 704,57 13 704,57 UMiG

21 900 90015 6050 Przebudowa punktów świetlnych na energooszczędne w Jadwisinie ul. Szaniawskiego w ramach funduszu sołeckiego 5 000,00 5 000,00 UMiG

22 900 90015 6050 Budowa punktów swietlnych Jadwisin ul. Profesora Tutki w ramach funduszu sołeckiego 9 000,00 9 000,00 UMiG Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 9298

23 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenia drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego 11 085,93 11 085,93 UMiG

24 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Promyka - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego 18 352,79 18 352,79 UMiG

25 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego 20 000,00 20 000,00 UMiG

26 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu w Zegrzu 100 000,00 20 000,00 80 000* UMiG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

plan 32 000,00 32 000,00 0,00

27 900 90095 6050 Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze (w tym fundusz sołecki 32.000 zł) zmiana 10 000,00 0,00 10 000,00 UMiG

po zmianie 42 000,00 32 000,00 10 000,00

28 900 90095 6050 Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 15 000,00 UMiG

plan 42 971,60 42 971,60 0,00

29 900 90095 6050 Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego zmiana 10 000,00 0,00 10 000,00 UMiG

po zmianie 52 971,60 42 971,60 10 000,00

30 900 90095 6050 Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego 14 514,22 14 514,22 UMiG

31 900 90095 6050 Wykonanie altany na placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego 6 000,00 6 000,00 UMiG

32 900 90095 6050 Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego 15 696,64 15 696,64 UMiG

33 900 90095 6050 Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego 11 512,24 11 512,24 UMiG

34 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego 11 000,00 11 000,00 UMiG

35 900 90095 6050 Rozbudowa placu zabaw na plaży 20 000,00 20 000,00 OSiR

36 926 92604 6050 Wykonanie nawodnienia na boisku piłkarskim w Woli Kiełpińskiej 24 000,00 24 000,00 OSiR

37 926 92604 6060 Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk 26 300,00 26 300,00 OSiR

38 926 92695 6050 Modernizacja boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego 7 254,97 7 254,97 UMiG

39 926 92695 6067 Zakup sprzętu sportowego na organizację imprez o charakterze edukacyjno - sportowym 26 650,00 26 650,00 UMiG

plan 4 947 130,56 3 305 480,56 1 490 000,00 125 000,00 26 650,00

Razem wydatki inwestycyjne zmiana 43 000,00 23 000,00 0,00 20 000,00 0,00

plan po zmianie 4 990 130,56 3 328 480,56 1 490 000,00 145 000,00 26 650,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 9298

Wydatki majątkowe

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla 40 710 71095 6639 25 329,48 25 329,48 UMiG aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"

41 754 75404 6170 Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku 50 000,00 50 000,00 UMiG

42 851 85121 6220 Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegajacego na wykonaniu klimatyzacji w budyku SP ZOZ w Serocku 60 000,00 60 000,00 UMiG

43 900 90001 6230 Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 105 000,00 105 000,00 UMiG

44 900 90005 6230 Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock 180 000,00 180 000,00 UMiG

45 921 92109 6220 Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycyjni polegającej na remoncie dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa 228 000,00 228 000,00 UMiG

plan 0,00 0,00

46 926 92601 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zmiana 300 000,00 300 000,00 UMiG

po zmianie 300 000,00 300 000,00

plan 648 329,48 623 000,00 0,00 0,00 25 329,48

Razem wydatki majątkowe zmiana 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

plan po zmianie 948 329,48 923 000,00 0,00 0,00 25 329,48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadania inwestycyjne wieloletnie

47 010 01010 6050 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap 1 000,00 1 000,00 UMiG

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 650.000 w tym: 150.000 w tym: 500.000 w tym: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 1. 150.000 1. 50.000 1. 100.000* 48 010 01010 6050 UMiG 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. 500.000 2. 100.000 2. 400.000** 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska) 3. 0,00 3. 0,00 3. 0,00

49 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej 1 000,00 1 000,00 UMiG

50 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz . Nr 125/4, 154/2, 154/7 300 000,00 50 000,00 250 000** UMiG

51 600 60011 6050 Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska 50 000,00 50 000,00 UMiG

52 600 60013 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo 40 000,00 40 000,00 UMiG

53 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego 700 000,00 100 000,00 600 000* UMiG

54 600 60016 6050 Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin 11 000,00 11 000,00 UMiG

55 600 60016 6050 Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie 300 000,00 300 000,00 UMiG Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 9298

56 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy 70 000,00 70 000,00 UMiG

57 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska (w tym fundusz sołecki w wysokości 991,41 zł) 565 000,00 100 000,00 300 000* 165 000,00 UMiG

58 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu 20 000,00 20 000,00 UMiG

59 600 60016 6050 Budowa drogi giminnej Jadwisin - 20 000,00 20 000,00 UMiG

60 700 70005 6050 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie 1 200 000,00 374 738,00 600 000* 225 262,00 UMiG

61 750 75023 6050 Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku 200 000,00 50 000,00 150 000* UMiG 6050 1 048 300 - §6057 62 801 80101 6057 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu 2 550 000,00 50 000,00 UMiG 1 375 915 - §6059 6059 1) 80104 1) 1 322 343,00 1) 122 343,00 1) 1 200 000* 63 801 6050 Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku UMiG 2) 80149 2) 387 657,00 2) 387 657,00 2) 0

64 801 80101 6050 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku 50 000,00 50 000,00 UMiG

65 801 80101 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie 150 000,00 30 000,00 120 000* UMiG

66 801 80101 6050 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 20 000,00 20 000,00 UMiG

plan 1 200 000,00 200 000,00 1 000 000**

67 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa zmiana 0,00 -200 000,00 200 000,00 UMiG

po zmianie 1 200 000,00 0,00 1 200 000**

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1) 0,00 1) 0,00 1) 0 1.Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 68 900 90001 6050 2) 200 000,00 2) 50 000,00 2) 150 000** UMiG 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3) 0,00 3) 0,00 3) 0 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa

69 900 90001 6050 Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska 3 500 000,00 200 000,00 3 300 000* UMiG

70 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej 208 000,00 28 000,00 180 000* UMiG

71 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej 119 000,00 39 000,00 80 000* UMiG

72 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych 81 000,00 31 000,00 50 000* UMiG

73 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej 90 000,00 40 000,00 50 000* UMiG

74 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych Dębe 7 000,00 7 000,00 UMiG Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 9298

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

75 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej 4 000,00 4 000,00 UMiG

76 900 90015 6050 Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej 10 000,00 10 000,00 UMiG

77 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Zegrzu 20 000,00 20 000,00 UMiG

78 900 90095 6050 Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fotyfikacji napoleońskich 100 000,00 20 000,00 80 000* UMiG

79 900 90095 6050 Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe (fundusz sołecki) 24 045,09 24 045,09 UMiG

80 900 90095 6050 Rewitalizacja placu zabaw w Serocku 15 000,00 15 000,00 UMiG

81 900 90095 6050 Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel, Kania Nowa (w tym fundusz sołecki - 15.000 zł) 26 000,00 26 000,00 UMiG

82 926 92601 6050 Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku 300 000,00 300 000,00 UMiG

83 926 92695 6050 Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (fundusz sołecki) 30 000,00 30 000,00 UMiG

plan 14 542 045,09 3 117 568,09 8 610 000,00 390 262,00 2 424 215,00

Inwestycje wieloletnie zmiana 0,00 -200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

po zmianie 14 542 045,09 2 917 568,09 8 810 000,00 390 262,00 2 424 215,00

plan 20 137 505,13 7 046 048,65 10 100 000,00 515 262,00 2 476 194,48

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE zmiana 343 000,00 123 000,00 200 000,00 20 000,00 0,00

plan po zmianie 20 480 505,13 7 169 048,65 10 300 000,00 535 262,00 2 476 194,48

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 9298

Objaśnienia do Uchwały Nr 111/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019r.

DOCHODY Dział 010 Rozdział 01010 W wyniku zmiany sposobu wyliczania dofinansowania do projektu dotyczącego „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku ul. Chrobrego” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wprowadza się plan w §6207 w wysokości 694.888,39 zł. Dział 600 Rozdział 60004 Wprowadza się dotację celową z Powiatu Legionowskiego w §2320 w wysokości 216.000 zł dotyczącą przejęcia zadania z zakresu publicznego powiatowego transportu zbiorowego. Dział 756 Rozdział 75616 Zwiększa się plan dochodów w §0370 o kwotę 120 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty za posiadanie psa. Rozdział 75618 Zwiększa się plan w §0690 o kwotę 15.000 zł w związku z wyższymi wpływami za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. Dział 852 Rozdział 85230 Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan dotacji w §2030 o kwotę 7.950 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dział 900 Rozdział 90020 W związku z uzyskaniem dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiących opłatę produktową, zwiększa się plan dochodów w §0400 o kwotę 691,30 zł. Rozdział 90026 W związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW do realizacji zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2019 r.” wprowadza się plan w §2460 w wysokości 11.736 zł. Rozdział 90095 W związku z otrzymaną dotacją w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” wprowadza się plan w §6300 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze” oraz „Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie”. Dział 921 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 9298 Rozdział 92109 W związku z otrzymaną dotacją w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” wprowadza się plan w §2710 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Naprawa i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej Wola Kiełpińska, Szadki”. WYDATKI Dział 600 Rozdział 60004 Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 216.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejętego zadania polegającego na wykonywaniu lokalnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Powiatu Legionowskiego w celu zaspokojenia potrzeb transportu zbiorowego. Dział 700 Rozdział 70095 Wprowadza się plan w §4590 w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie – Syg. Akt. IC 1081/17. Środki te przenosi się z rozdz. 70005 §4590. Dział 750 Rozdział 75023 Zwiększa się plan wydatków w: -§4500 o kwotę 8 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych, w związku ze zwiększoną powierzchnią gruntu leśnego, -§4700 o kwotę 10.000 zł w związku z planowanym przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Serock z zakresu stosowania postępowania administracyjnego, jak również większym zapotrzebowaniem na szkolenia pracowników niż planowano. Dział 757 Rozdział 75702 W uwagi na wyższą emisję obligacji komunalnych niż planowano, zwiększa się plan w §8110 o kwotę 150.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętego długu. Dział 801 Rozdział 80101 Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej”, w związku z tym, iż w powtórzonym postępowaniu przetargowym oferta przekracza zaplanowane środki finansowe. Dział 852 Rozdział 85230 Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan w §3110 o kwotę 7.950 zł z przeznaczeniem na opłacenie obiadów i zasiłki na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dział 900 Rozdział 90020 Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 691,30 zł z przeznaczeniem na zakup worków i rękawic wykorzystywanych w celu edukacji ekologicznej, np. w cyklicznych akcjach sprzątania Miasta i Gminy Serock czy sprzątania świata. Rozdział 90095 W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 9298 Mazowsze 2019 zwiększa się plan w §6050 o łączną kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: pn.: „Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze” (zwiększenie o 10.000 zł) oraz pn.: „Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie” (zwiększenie o 10.000 zł), realizowanych ze środków funduszu sołeckiego. Dział 921 Rozdział 92109 W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 zwiększa się plan w §4270 o kwotę 10.000 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Naprawa i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej Wola Kiełpińska, Szadki”, realizowanego ze środków funduszu sołeckiego. Rozdział 92195 Z uwagi na zmianę przeznaczenia środków w funduszu sołeckim sołectwa Nowa Wieś zwiększa się plan w §4170 o kwotę 5.000 zł. Zmiana wynika z faktu, iż umowy na prowadzenie imprezy i występ artystyczny zostaną zawarte z osobami fizycznymi, a nie jak wcześniej planowano z firmami. Środki na ten cel przenosi się z §4300. Zwiększa się plan w §§4307 i 4309 o łączną kwotę 8.025 zł z przeznaczeniem na wypłatę honorarium dla prowadzącego warsztaty wokalno-muzyczne w projekcie „Rola Folklora – czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach” w związku ze wznowieniem prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Środki przenosi się z §§4177 i 4179. Dział 926 Rozdział 92601 Wprowadza się plan w §6030 w wysokości 300.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia kapitału zakładowego do spółki prawa handlowego pod firmą Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Serocku. Rozdział 92605 Zwiększa się plan w §2820 o kwotę 5.000 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej dla Klubu Sportowego „Sokół” Serock, działającego na terenie gminy na dofinansowanie sportu, zgodnie z Uchwałą Nr 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Se