Sprawozdanie Z Wykonania Budżetu Miasta I Gminy Serock Za 2019
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK ZA 2019 ROK Budżet Miasta i Gminy Serock na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 28/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku w dniu 19 grudnia 2018r. w następujących wielkościach: dochody 74 319 651,65 zł dochody bieżące w kwocie 71 501 356,81 zł dochody majątkowe w kwocie 2 818 294,84 zł wydatki 79 309 717,96 zł wydatki bieżące 63 713 294,83 zł wydatki majątkowe 15 596 423,13 zł Deficyt budżetowy został określony na kwotę 4 990 066,31 zł W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31.12.2019r. wyniósł po stronie planu: dochodów: kwotę 84 420 561,81 zł, wykonanie zaś 86 046 516,11 zł, tj. 98,43% planu, w tym: - dochody bieżące - plan: 83 466 230,30 zł, wykonanie: 83 756 032,83 zł, tj. 100,35%, - dochody majątkowe - plan: 3 954 331,51 zł, wykonanie: 2 290 483,28 zł, tj. 57,92%. wydatków: kwotę 97 865 343,43 zł, wykonanie zaś 91 154 287,44 zł, tj.93,14 %planu, w tym: - wydatki bieżące - plan: 78 183 377,50 zł, wykonanie: 74 771 291,24 zł, tj. 95,64%, - wydatki majątkowe - plan: 19 681 965,93 zł, wykonanie: 16 382 996,20 zł, tj. 83,24%. Źródła dochodów 2% 2% 1% 17% 28% 24% 26% wpływy z tytułu podatków i innych opłat lokalnych - 24 291 264,83 zł dotacje celowe na zadania bieżące - 22 599 502,82 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) - 20 516 739,86 zł subwencja z budżetu państwa - 14 728 593 zł środki unijne i dotacje na dofinansowanie inwestycji - 1 802 062,54 zł środki unijne i dotacje na dofinansowanie zadań bieżących - 1 619 932,32 zł sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 488 420,74 zł Wysokość podatku PIT i CIT w latach 2014 - 2019 25 000 000 20 092 029 20 000 000 17 346 182 15 000 000 14 378 945 12 198 869 12 877 644 10 861 809 10 000 000 5 000 000 176 927 316 353 311 327 389 424 512 860 424 711 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PIT CIT Liczba podatników 23 503 25 000 11 102 20 000 15 000 6 193 312 5 544 187 RAZEM 10 000 0 podatek od nieruchomości 96 łączne zobowiązanie 606 5 000 20 podatek rolny podatek leśny 58 9 śr. transportowe 0 Struktura podatku od nieruchomości w latach 2015 - 2019 12 000 000 10 273 681 10 272 581 10 371 734 10 000 000 10 364 576 10 442 896 8 000 000 6 000 000 4 000 000 1 053 136 2 000 000 1 070 092 1 079 325 1 105 690 0 1 131 988 2015 2016 powierzchnia budynków w m² 2017 2018 powierzchnia gruntów w m² 2019 Wysokość podatku od nieruchomości w latach 2015 – 2019 14 200 000,00 14 000 000,00 13 956 410,01 13 800 000,00 13 595 684,11 13 600 000,00 13 524 863,39 13 400 000,00 13 200 000,00 13 000 000,00 12 818 992,00 12 800 000,00 12 687 791,54 12 600 000,00 12 400 000,00 12 200 000,00 12 000 000,00 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 liczba podatników liczba podatników liczba podatników liczba podatników liczba podatników 9 692 10 363 10 531 10 827 11 289 2015 17 150 25 8 wydane decyzje 2016 17 198 8 decyzji wydanych Ilość 0 2017 17 704 3 zaskarżone 0 2018 18 261 6 1 uchylone 2019 18 751 9 2 Usługa powiadamiania sms dla podatników Miasta i Gminy Serock informująca o zbliżającym się terminie płatności bądź o zaległościach z tytułu podatków i opłat lokalnych. 45 000 41 613 40 000 35 000 30 000 25 000 22 409 20 000 15 000 9 397 10 000 5 717 5 141 5 626 5 000 0 Liczba SMS przypominających Liczba SMS informujących o zaległościach Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 W 2019r. Gmina pozyskała ponad 4 miliony 187 tysięcy złotych z tytułu dofinansowania realizowanych zadań w formie dotacji i środków unijnych: • z Powiatu Legionowskiego uzyskano środki w łącznej wysokości 389.355,12 zł na: ✓utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy w wysokości 154.993,70 zł, ✓organizację Święta Patrona Serocka św. Wojciecha w wysokości 10.000 zł, ✓dofinansowanie imprezy sportowej Poland Bike Marathon w wysokości 10.000 zł, ✓zadania wykonywane w zakresie transportu zbiorowego w wysokości 214.361,42 zł, • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie realizacji zadania polegającego na utylizacji azbestu w wysokości 11.735,84 zł. • z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 22.326,15 zł na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania „Umiem pływać”. • z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uzyskano środki w łącznej wysokości 846.248,75 zł na: ✓ realizację zadania publicznego pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Szadki w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 w wysokości 150.000 zł, ✓ zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. w wysokości 94.948,75 zł, ✓ dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie” uzyskano środki w wysokości 601.300 zł. • z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademii Chóralnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest rozwój chórów szkolnych, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zegrzu, uzyskano środki w wysokości 2.520 zł. • Banku Gospodarstwa Krajowego – na podstawie podpisanej umowy o wsparciu finansowym oraz na podstawie złożonego częściowego rozliczenia, uzyskano dotację w wysokości 230.417,74 zł. z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uzyskano środki w łącznej wysokości 369.833,75 zł: ✓ realizację zadania pn. „Utworzenie Nowoczesnej i Funkcjonalnej Pracowni Językowej” w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w wysokości 37.500 zł, ✓ realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta i Gminy Serock” w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019r.” w kwocie 18.450 zł, ✓ zwrot kosztów realizacji projektu pn.: „Targi Turystyczne 2019 Toruński Festiwal Smaków” w wysokości 6.853,75 zł, ✓ zwrot kosztów realizacji projektu pn.: „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock” w wysokości 12.030 zł, ✓ realizację n/w zadań w ramach programu pn.: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” w łącznej wysokości 30.000 zł: ▪ „Naprawa i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej Wola Kiełpińska, Szadki” w wysokości 10.000 zł, ▪ „Modernizacja placu zabaw w Borowej Górze” w wysokości 10.000 zł, ▪ „Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie” w wysokości 10.000 zł. ✓ realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 180431W ul. Arciechowskiej w m. Cupel – odcinek od km 0+18 do km 0+600 (etap I)” w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 165.000 zł ✓ współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Serocku w wysokości 100.000 zł. • Środki stanowiące fundusze unijne uzyskano w łącznej wysokości 2.314.967,54 zł: ✓ otrzymano dotację celową w łącznej wysokości 956.313,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.01.01 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014 – 2020, ✓ uzyskano środki w formie dotacji w łącznej wysokości 289.329,82 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Serockie Centrum Usług Społecznych”, ✓ uzyskano środki w formie dotacji w łącznej wysokości 107.382 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Kompleksowe Usługi społeczne w gminie Serock”, ✓ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, uzyskano dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Przyjazny OPS Serock” w łącznej wysokości 267.053,75 zł, ✓ otrzymano środki w wysokości 694.888,37 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku ul. Chrobrego” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wydatki na poszczególne zadania opieka społeczna oświata 2% 1% 3% 3% 4% inwestycje 26% 10% administracja publiczna gospodarka komunalna 10% transport inne wydatki związane z 18% 23% działalnością gminy sport kultura bezpieczeństwo W 2019r. Gmina Serock udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji oraz przekazała środki w wysokości ponad 1 milion 149 tysięcy zł dla: • Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego w wysokości 76.975 zł, • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku na dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku ośrodka zdrowia w wysokości 60.000 zł, • Komendy Policji w Serocku w łącznej wysokości 88.200 zł na: ✓pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych w wysokości 38.200 zł, ✓zakup samochodu osobowego w wysokości 50.000 zł, • dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie zakupu materiałów i urządzeń służących wyposażeniu sali szkoleniowej wraz z zapleczem sportowo – terenowym oraz zakupu drona wyposażonego w sensor światła widzialnego K4 i sensor termowizyjny w wysokości 50.000 zł • dla mieszkańców gminy dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 115.000 zł oraz wymianę systemów grzewczych na systemy proekologiczne w wysokości 249.650 zł, • pokryto koszty usług zdrowotnych na łączną kwotę 61.548 zł związanych z programami zdrowotnymi (szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców).