Uchwała Nr XXXII/222/20 Z Dnia 18 Listopada 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 listopada 2020 r. Poz. 4674 UCHWAŁA NR XXXII/222/20 RADY GMINY DZIAŁDOWO z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XVII/139/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 r. poprzez: 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2020 r. wynosi 7.522.482,10 zł, 4) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., ten sposób, że załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały, 5) zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r., ten sposób, że załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały, 2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi: ᠆ dochody 53.184.953,26zł, z tego: dochody bieżące 49.484.060,87 zł, dochody majątkowe 3.700.892,39 zł, ᠆ wydatki 56.476.219,32 zł, z tego: wydatki bieżące 48.010.661,22 zł, wydatki majątkowe 8.465.558,10 zł. § 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.291.266,06 zł zostanie pokryty z: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4674 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych w kwocie 55.470 zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.235.796,06 zł. § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Roman Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4674 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/222/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 18 listopada 2020 r. Plan dochodów na 2020 r. po zmianach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 936 227,17 500,00 936 727,17 80101 Szkoły podstawowe 407 245,00 500,00 407 745,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 4 200,00 500,00 4 700,00 darowizn w postaci pieniężnej Razem: 53 184 453,26 500,00 53 184 953,26 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/222/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 18 listopada 2020 r. Plan wydatków na 2020 r. po zmianach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4 586 174,23 85 000,00 4 671 174,23 60016 Drogi publiczne gminne 3 683 522,67 85 000,00 3 768 522,67 4270 Zakup usług remontowych 964 124,17 85 000,00 1 049 124,17 750 Administracja publiczna 4 901 883,06 -1 000,00 4 900 883,06 75011 Urzędy wojewódzkie 206 889,52 0,00 206 889,52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 534,66 1,21 114 535,87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 384,59 -1,24 20 383,35 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 2 860,75 0,03 2 860,78 Solidarnościowy Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 4 229 405,86 -1 000,00 4 228 405,86 powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych 373 070,00 -1 000,00 372 070,00 801 Oświata i wychowanie 16 525 408,14 1 500,00 16 526 908,14 80101 Szkoły podstawowe 12 660 776,27 500,00 12 661 276,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 356 238,00 -1 678,00 354 560,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 81 346,00 500,00 81 846,00 4300 Zakup usług pozostałych 104 380,00 1 678,00 106 058,00 80104 Przedszkola 624 147,56 12 000,00 636 147,56 4430 Różne opłaty i składki 624 147,56 12 000,00 636 147,56 80113 Dowożenie uczniów do szkół 552 530,56 -11 000,00 541 530,56 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 000,00 -12 000,00 11 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 1 000,00 9 000,00 855 Rodzina 16 143 928,00 -34 000,00 16 109 928,00 85508 Rodziny zastępcze 199 538,00 -34 000,00 165 538,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 199 538,00 -34 000,00 165 538,00 terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 765 185,08 18 000,00 2 783 185,08 środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 512 298,66 5 685,51 517 984,17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 487,20 17 000,00 38 487,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76 464,43 -11 314,49 65 149,94 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4674 90095 Pozostała działalność 210 322,00 12 314,49 222 636,49 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 209,85 12 314,49 54 524,34 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 621 077,30 -69 000,00 2 552 077,30 92113 Centra kultury i sztuki 1 311 815,09 -69 000,00 1 242 815,09 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 1 208 966,00 -70 000,00 1 138 966,00 samorządowej instytucji kultury 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 1 000,00 23 000,00 Razem: 56 475 719,32 500,00 56 476 219,32 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/222/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 18 listopada 2020 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r. w złotych Planowane PLANOWANE WYDATKI wydatki na W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Jednostka org. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO inwestycje ROK BUDŻ. WYDATKI WŁASNE j.s.t. ŚRODKI ŚRODKI realizująca zadanie L.p. Dział Rozdz. REALIZOWANEGO W 2020 ROKU wieloletnie 2020 POCHODZĄCE ZWYMIENIONE W lub koordynująca § 6050 KREDYTY przewidziane do (VII+VIII+X+XI) § 6059 INNYCH ART.5 UST.1 PKT program § 6060 realizacji w 2020 ŹRÓDEŁ* 2 I 3 U.F.P. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Urząd Gminy 1 010 01010 Budowa oczyszczalni przydomowych 10 000,00 10 000,00 Działdowo Urząd Gminy Rozbudowa wodociągu w Kisinach 7 000,00 7 000,00 Działdowo Urząd Gminy Rozbudowa wodociągu w Filicach 26 400,00 26 400,00 Działdowo E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci Urząd Gminy 1 142 840,00 112 320,00 154 578,00 875 942,00 wodociągowej w Gminie Działdowo Działdowo Urząd Gminy Rozbudowa wodociągu w Ruszkowie 10 000,00 10 000,00 Działdowo Urząd Gminy Rozbudowa wodociągu w Pierławkach 20 000,00 20 000,00 Działdowo Urząd Gminy Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze 25 500,00 25 500,00 Działdowo Urząd Gminy Rozbudowa wodociągu w Burkacie 36 000,00 36 000,00 Działdowo Urząd Gminy Rozbudowa kanalizacji w Ruszkowie 24 600,00 24 600,00 Działdowo Urząd Gminy Rozbudowa wodociągu w Malinowie 4 500,00 4 500,00 Działdowo Modernizacja oczyszczalni ścieków Urząd Gminy 24 000,00 24 000,00 w miejscowości Uzdowo Działdowo Budowa kanalizacji sanitarnej Urząd Gminy 387 356,09 387 356,09 w miejscowości Filice Działdowo Wykup sieci wodociągowej od inwestora Urząd Gminy 11 000,00 11 000,00 prywatnego Działdowo Razem 1 530 196,09 199 000,00 698 676,09 154 578,00 0,00 0,00 875 942,00 x TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Sołectwo Kisiny- budowa chodnika Urząd Gminy 2 600 60016 24 542,33 24 542,33 przy drodze gminnej nr 187050N Działdowo Sołectwo Gąsiorowo- budowa chodnika przy Urząd Gminy drodze gminnej nr 187006N 40 019,11 40 019,11 Działdowo (środki sołectwa, środki Gminy) Sołectwo Gnojno- ułożenie chodnika Urząd Gminy na odcinku do wsi Łążek dz. Nr 717/1, 14 166,81 14 166,81 Działdowo nr drogi 187040-dalszy etap Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na Urząd Gminy działce nr 390/4- 30 000,00 30 000,00 Działdowo dalszy etap Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w m. Kisiny dz. Nr.878 144 000,00 144 000,00 Działdowo Budowa drogi wewnętrznej na działce Urząd Gminy 40 000,00 40 000,00 nr 390/4 w miejscowości Uzdowo Działdowo Przebudowa drogi gminnej w m. Burkat dz. Nr Urząd Gminy 23 500,00 23 500,00 58,59 Działdowo Urząd Gminy Przebudowę drogi- Komorniki dz. Nr 393 3 100,00 3 100,00 Działdowo Urząd Gminy Wykup gruntu pod poszerzenie drogi 3 200,00 3 200,00 Działdowo Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Urząd Gminy 778 000,00 249 605,81 528 394,19 Gmina Działdowo Działdowo Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urząd Gminy 193 303,49 193 303,49 Wysoka nr 143 Działdowo Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Urząd Gminy 660 989,03 201 735,77 459 253,26 miejscowości Uzdowo, Gmina Działdowo Działdowo Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Urząd Gminy miejscowości Uzdowo na działce nr 348, Gmina 533 779,89 203 885,07 329 894,82 Działdowo Działdowo Wykup działek pod budowę drogi Urząd Gminy 13 100,00 13 100,00 w Uzdowie Działdowo Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz.