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Municipalidad de La Higuera Página 1 Municipalidad de La Higuera Página 2 CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2015 MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA Ya son más de tres años que han transcurrido de este gobierno comunal. Tres años de trabajo junto al Concejo, a los funcionarios municipales y la comunidad, orientado siempre en una permanente búsqueda y ejecución de soluciones a las múltiples necesidades y problemas que afectan a nuestra gente, a nuestra calidad de vida y que nos permitan avizorar un futuro con esperanza y tranquilidad, buscando cada vez más ir desarrollando la comuna, pensando y teniendo como protagonistas del futuro a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, en un legado que les permita crecer y hacer crecer a todas nuestras localidades, en que nadie escape o quede fuera de un sistema de igualdad y equidad. En el Plan de Desarrollo Comunal se indica que la Municipalidad de La Higuera y sus funcionarios, tendrán como misión: articular, integrar, impulsar y promover el desarrollo local, incorporando el sentir de sus pobladores en la búsqueda de soluciones de carácter económico, social, territorial, cultural, turístico y ambiental sustentables. Y este ha sido nuestro norte … la base de nuestro trabajo la constituyen ustedes, nuestros vecinos, habitantes de esta comuna, que va de costa, playa, mar, a valles y explanadas hasta cerros y cumbres de precordillera. Así como diversa es su geografía, lo es también en sus problemas y necesidades. Municipalidad de La Higuera Página 3 Corresponde hoy informarles de lo realizado en ese tercer año ya finalizado; contarles qué se ha hecho y cómo lo hemos realizado. Del estado de las finanzas: cuánto dinero ingresó a nuestra cuenta y en qué forma se invirtió. Cuáles han sido las actividades municipales en deportes, cultura y recreación, a través de las que hemos buscado su participación, entretención y el afianzamiento de lazos entre vecinos. De los programas sociales que se desarrollaron, a quienes beneficiaron, y con qué recursos se financiaron. De los proyectos que se han ejecutado, de los que se iniciaron y terminaron, de los que aún están en proceso. Todo esto reunido en un Informe de gestión que hago público como Alcalde y cabeza de ese equipo que se llama municipio. YERKO GALLEGUILLOS OSSANDÓN ALCALDE DE LA HIGUERA Municipalidad de La Higuera Página 4 a a Municipalidad de La Higuera Página 5 GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS El Departamento de Administración y Finanzas, es sobre el cual recae la función de asesorar al Alcalde en la administración de los recursos humanos, materiales y | De acuerdo al Manual de Funciones y la Ley 18.695, las principales labores que le corresponden a la unidad son: Asesorar al Alcalde en la administración del personal de la Municipalidad. Asesorar al Alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, tanto propios como los asignados a los servicios traspasados. Administrar la adquisición, el uso eficiente y la eventual enajenación de los recursos materiales de la Municipalidad. Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales. Colaborar con la Secretaria Comunal de Planificación en la elaboración del presupuesto de la Municipalidad. Visar los decretos de pago. Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad gubernamental y las instrucciones que, al respecto, imparta la Contraloría Municipalidad de La Higuera Página 6 General de la República. Efectuar los pagos municipales, manejar las cuentas bancarias respectivas y rendir oportunamente cuenta a la Contraloría General de la República. Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan. Preparar estados mensuales e informar periódicamente al Alcalde y a los directores municipales y jefes de servicio respecto de los movimientos presupuestarios correspondientes a cada una de las unidades. Velar por el cumplimiento de las normas financieras, contables y presupuestarias de los servicios incorporados a la gestión municipal. Orientar el quehacer de la Dirección en función del Plan de Desarrollo Comunal. Ejecutar y/o coordinar cualquier tipo de control relacionado con el otorgamiento de concesiones y permisos en bienes nacionales de uso público y municipal, así como con la aplicación de derechos o impuestos municipales. Confeccionar el balance patrimonial de la Municipalidad. Mantener actualizado el valor de los activos y pasivos de la Municipalidad, en conformidad a los inventarios del patrimonio municipal, como igualmente el ajuste anual por regularizaciones y depreciaciones del mismo. Municipalidad de La Higuera Página 7 La Dirección de Administración y Finanzas, de conformidad al Manual de Funciones, está integrada por las siguientes unidades: 1. Tesorería Municipal 2. Oficina de Contabilidad y Finanzas 3. Oficina de Personal y Remuneraciones 4. Oficina de Rentas y Patentes 5. Oficina de Permisos de Circulación 6. Oficina de Adquisiciones e Inventario 7. Oficina de Operaciones y Movilización Conforme al cumplimiento de lo que estable la letra “a” del artículo 67 de la Ley 18.695, se presenta el Balance de la Ejecución Presupuestaria Municipal 2015, comenzando con Ingresos del Sector Municipal. Municipalidad de La Higuera Página 8 TABLA N° 1: BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA; INGRESOS MUNICIPALES 2015 (M$) PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO DENOMINACIÓN ITEM INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTARIO SUB SUB SUB SUB ASIGNACIÓN SUB SUB TÍTULO ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN SUB SUB Tributos sobre Uso de Bs. y Realización de 03 1.022.300 1.043897 969.736 74.161 Act. 01 Patentes y Tasas por Derechos 404.700 426.297 415.645 10.652 02 Permisos y Licencias 600.600 600.600 539.898 60.702 Part. Impto.Territorial-Art.37 DL. Nº 03 17.000 17.000 14.193 2.807 3.063/1979 99 Otros Tributos 0 0 0 0 05 Transferencias Corrientes 108.253 145.349 113.453 31.896 01 Del Sector Privado 0 13.471 13.471 0 03 De Otras Entidades Públicas 108.253 131.878 99.982 31.896 De la Secretaría y Administración General 001 0 0 0 0 del Interior 002 Programas Comunales y de Barrios 0 0 0 0 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional 002 62.000 62.000 42.566 19.434 y Administrativo 001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal 0 0 0 0 0 002 Compensación Viviendas Sociales 0 0 0 Municipalidad de La Higuera Página 9 Otras Transferencias Corrientes de La 999 62.000 62.000 42.566 19.434 SUBDERE Del Tesoro Publico 46.253 69.878 57.416 12.462 007 001 Patentes Acuícolas Ley Nº 20.033, Art. 8º 5.000 6.912 6.911 1 004 Bonificación Adicional Ley N°20.387 0 0 0 0 Otras Transferencias Corrientes del Tesoro 999 41.263 62.966 50.505 12.461 Publico De Gobierno Regional 008 0 0 0 0 2% Subvención para Actividades de 002 0 0 0 0 Carácter Deportivo De Otras Municipalidades 0 0 0 0 031 De Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 099 100 De Otras Municipalidades 0 0 0 0 06 Rentas de la Propiedad 500 3.605 1.218 2.387 01 Arriendo de Activos No Financieros 0 0 0 0 02 Dividendos 0 0 0 0 03 Intereses 0 0 0 0 04 Participación de Utilidades 0 0 0 0 99 Otras Rentas de la Propiedad 500 3.605 1.218 2.387 07 Ingresos de Operación 350 350 211 139 01 Venta de Bienes 0 0 0 0 02 Venta de Servicios 350 350 211 139 Municipalidad de La Higuera Página 10 08 Otros Ingresos Corrientes 1.012.174 1.149.353 1.171.632 -22.279 Recuperaciones y Reembolsos por Lic. 01 21.000 45.182 47.058 -1.876 Médicas 02 Multas y Sanciones Pecuniarias 76.500 100.461 101.016 -555 Participación del Fondo Común Municipal - 03 908.674 997.710 1.018.948 -21.238 Art. 38 DL. Nº 3.063, de 1979 04 Fondos de Terceros 1.000 1.000 515 485 99 Otros 5.000 5.000 4.095 905 10 Venta de Activos No Financieros 48.000 53.946 5.946 48.000 01 Terrenos 40.000 40.000 0 40.000 02 Edificios 0 0 0 0 03 Vehículos 8.000 8.000 0 8.000 04 Mobiliario y Otros 0 5.946 5.946 0 05 Máquinas y Equipos 0 0 0 0 06 Equipos Informáticos 0 0 0 0 07 Programas Informáticos 0 0 0 0 99 Otros Activos no Financieros 0 0 0 0 11 Venta de Activos Financieros 0 0 0 0 01 Venta o Rescate de Títulos y Valores 0 0 0 0 Venta de Acciones y Participaciones de 02 0 0 0 0 Capital 99 Otros Activos Financieros 0 0 0 0 12 Recuperación de Préstamos 0 0 0 0 02 Hipotecarios 0 0 0 0 Municipalidad de La Higuera Página 11 06 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 0 07 Por anticipos por Cambio de Residencia 0 0 0 0 09 Por venta a Plazo 0 0 0 0 10 Ingresos por Percibir 0 0 0 0 13 Transferencias para Gastos de Capital 270.000 517.037 475.291 41.746 01 Del Sector Privado 0 0 0 0 De la Comunidad - Programa Pavimentos 001 0 0 0 0 Participativos 999 Otras 0 0 0 0 03 De Otras Entidades Públicas 270.000 517.037 475.291 41.746 De la Secretaría y Administración General 001 0 0 0 0 de Interior 001 Programas Comunales y de Barrios 0 0 0 0 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional 002 0 277.376 185.630 41.746 y Administrativo Programa Mejoramiento Urbano y 001 0 172.176 163.550 8.626 Equipamiento Comunal 002 Programa Mejoramiento de Barrios 0 55.200 22.080 33.120 003 Del Gobierno Regional 0 0 0 0 001 Programa Mejoramiento de Barrios 0 0 0 0 005 Del Tesorero Público 270.000 289.661 289.661 0 001 Patentes Mineras Ley Nº 19.143 270.000 289.661 289.661 0 005 Patentes Geotérmicas Ley N° 19657 0 0 0 0 De la Junta de Nacional de Jardines 006 0 0 0 0 Infantiles Municipalidad de La Higuera Página 12 Convenio para la Construcción, 001 Adecuación y Habilitación de Espacios 0 0 0 0 Deportivos 999 De Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 15 Saldo Inicial de Caja 350.000 552.720 552.720 0 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.811.577 3.466.257 3.290.207 176.050 Municipalidad de La Higuera Página 13 INGRESOS PRESUPUESTARIOS SECTOR MUNICIPAL El presupuesto inicial para el año 2015 ascendió a M$ 2.811.577- (dos mil ochocientos once millones quinientos setenta y siete mil pesos) Sin perjuicio de esto, los Ingresos reales percibidos alcanzaron un monto de M$ 3.290.207.- (tres mil doscientos noventa millones doscientos siete mil pesos).