Politisk Dokument Uden Resume 01 Dagsorden for Bestyrelsesmøde 21
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-3241948 Bestyrelsen 21. april 2016 Michael Skov 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 21. april 2016 klokken 9.30-12.00 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Meddelelser fra formandskabet 3. Meddelelser fra direktionen Sager til beslutning 4. Estimat 1.2016 inklusiv trafiktal 5. Ny bestillingsproces. Igangsættelse af arbejde 6. LUKKET PUNKT 7. Forslag til forsikringsmodel for indfasning af takstharmonisering i Syd 8. LUKKET PUNKT 9. LUKKET PUNKT 10. Igangsættelse af anlægspuljen til trafikinfrastruktur 11. Opdatering af Forretningsplan 2014-2017 12. Fuldmagt til generalforsamlinger i Rejsekort A/S og Lokaltog A/S inklusiv tiltrædelse af budget i FlexDanmark 13. Budgetforudsætninger for forslag til budget 2017 14. LUKKET PUNKT 15. Proces for vedtagelse af Trafikplan 2016 16. Nyt logo på busserne (DOT) Sager til orientering/drøftelse 17. Region Hovedstadens rapport om Transport for Greater Copenhagen 18. Status for IT-projektporteføljen 19. Status for udbud Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Mo- 1/2 via Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-3241948 20. Status for miljø og klima 21. Orientering om overfald på chauffører og billetkontrollører 2015 22. Orientering om rapport fra DTU om stationsnærhed 23. Orientering om resultater af BEST kundeundersøgelse 2016 24. Salg og information om turistbilletprodukter (DOT) 25. LUKKET PUNKT 26. Deleøkonomi i og omkring den kollektive transport 27. Eventuelt 2/2 Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-3245762 Bestyrelsen 21. april 2016 Christian Kierkegaard 04 Estimat 1 for 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016. Beslutning: Sagsfremstilling: Estimat 1 beskriver kommunernes og regionernes budgetterede og forventede betalinger til Movia i 2016, samt tendenser i Movias indtægter og udgifter, som kan få betydning for efter- reguleringen med kommuner og regioner i 2018. I tabeller og tekst kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Grundet forsinket nyt økonomisystem bygger estimatet på to måneder ældre bogføringer end normalt, hvilket mindsker estimatets kvalitet, især hvad angår linjeindtægter. Det er aftalt med revisionen, at Movia udarbejder et halvårsregnskab for 2016, så data i det ny system kvalitetssikres i god tid inden regnskabsaflæggelsen. Kommuner og regioners betaling til Movia i 2016 Der er budgetteret med en samlet betaling fra kommuner/regioner til Movia på 2.859 mio. kr., mens betalingen i 2016 forventes at blive 2.870 mio. kr. Differencen på 11 mio. kr. skyldes: Kommuner og regioner har bestilt mere Flextrafik end budgetteret, hvilket øger den samlede betaling til Flextrafik med 13 mio. kr. Trafikselskabet Movia Økonomi, Ressourcer og 1/5 Service Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-3245762 A conto betalingerne i 2016 reduceres med 4 mio. kr., idet to kommuner og en region har taget imod tilbuddet om nedsættelse i 2016 med 1 pct. Frist for tilbagemelding om nedsat a conto betaling er fastsat til 1. juni 2016. En kommune har endvidere fået ned- sat a conto betalingen med 1 mio. kr. som følge af reduceret kørselsomfang i kommu- nen. Forbrugsafhængig betaling til baneanlæg forventes at blive 4 mio. kr. Der budgetteres ikke med anlæg, hvorfor dette er en stigning i forhold til budget. Tabel 1. Kommuner/regioners betaling til Movia i 2016 Forskel R2015 B2016 E1/2016 B2016-E1/2016 - - - - - - - - - - - - - - Mio. kr. - - - - - - - - - - - - - Pct. A conto fakturering a) -2.275 -2.319 -2.314 5 -0,2 Forbrugsafhængig fakturering: Flextrafik b) -543 -560 -573 -13 2,3 Forbrugsafhængig fakturering: Anlæg, bane -6 0 -4 -4 Fakturering efterregulering, tidligere år c) 136 20 20 0 0,0 Fakturering ekstraordinære poster a) -53 0 0 0 Årets kommune/regions fakturering/betaling -2.741 -2.859 -2.870 -11 0,4 Anm.: Et negativt fortegn viser betaling for kommune/region mens et positivt fortegn viser en indtægt for kommune/region. a. Ændringer i a conto fakturering og ekstraordinære poster sker kun efter aftale med berørte kom- mune/region. b. Forskellen imellem tabel 1’s forbrugsafhængige betaling til Flextrafik og tabel 2’s tilskudsbehov skyl- des, at der sker en efterregulering vedrørende administrationsudgifterne pr. passager. c. Tidligere års efterregulering udsendes altid med to regnskabsårs forskydning. Tendenser i Movias økonomi i 2016 med betydning for kommuners og regioners betaling i 2018 Forskelle mellem Movias budget og regnskab i 2016 afregnes (efterreguleres) med kommu- ner og regioner i 2018. Udviklingen i Movias indtægter og udgifter forventes i 2016 at indebære en tilbagebetaling til kommuner/regioner på 21 mio. kr. i 2018. Efterreguleringen på 21 mio. kr. er sammensat af et fald i tilskudsbehovet på 10 mio. kr. og en stigning i de forventede betalinger fra kommu- ner/regioner på 11 mio. kr., og er sammensat som følger: 2/5 Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-3245762 Indtægter – Bus, Bane, Fællesudgifter Movia forventer øgede indtægter på samlet 12,2 mio. kr. i forhold til budget 2016, svarende til en indtægtsstigning på 0,7 pct. båret af øgede indtægter fra kontrolafgifter i niveau 15,4 mio. kr. i forhold til budget, som følge af en væsentlig øget billetkontrolindsats. Den øgede kontrolindsats øger samtidig de rutespecifikke udgifter med 7,5 mio. kr., jf. afsnittet om udgif- ter herunder. Buspassagertallet forventes at blive 0,1 pct. højere end budget, mens passagertallet for ba- ner forventes at blive 2,4 pct. lavere. Hovedårsagen til det lavere bane-passagertal end for- udsat i budget 2016 er, at Region Hovedstadens bestilte udvidelser af aftenbetjeningen på lokalbanerne i Region Hovedstaden er udskudt til december 2016. Samlet forventes passa- gertallet at være på niveau med budget. Udgifter – Bus, Bane, Fællesudgifter Movias udgifter forventes reduceret med 8,8 mio. kr. i forhold til budget 2016, svarende til et omkostningsfald på 0,2 pct. Faldende udgifter i forhold til budget kan særligt tilregnes: Faldende indeks som følge af faldende oliepriser, hvilket reducerer udgifterne med 65 mio. kr. svarende til 1,7 pct. af de samlede udgifter. Udskudt aftenkørsel på lokalbanerne i Region Hovedstaden, hvilket reducerer de sam- lede udgifter med 6 mio. kr. svarende til 0,2 pct. af de samlede udgifter. Øgede udgifter i forhold til budget kan særligt tilskrives: Anlægsudgifter på baner i Region H, hvilket øger udgifterne med 4 mio. kr. svarende til 0,1 pct. af de samlede udgifter. Anlægsudgifter på baner budgetteres ikke, da de afreg- nes efter forbrug. Kontraktpriser og tillægsaftaler øger samlet udgifterne med 23 mio. kr. svarende til 0,6 pct. af de samlede udgifter. Incitamentsbetalinger og øvrige bonusbetalinger til operatørerne betyder øgede udgifter på 8 mio. kr. svarende til 0,2 pct. af de samlede udgifter. Udgifter vedrørende kontraktafvigelser (bl.a. tomkørsel og for sent ændrede køreplaner) stiger 13 mio. kr. svarende til 0,3 pct. af de samlede udgifter. 3/5 Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-3245762 Rutespecifikke udgifter stiger med 12 mio. kr. i alt svarende til 0,3 pct. af de samlede ud- gifter. Hovedårsagen er øget billetkontrolindsats med heraf følgende øget udgiftsniveau på 7,5 mio. kr. Hertil kommer provision og udgifter til køb af rejsehjemmel, der stiger med 4,7 mio. kr. i forhold til budget. Øvrige udgifter herunder øget omfang af ekstrakørsel øger udgifterne med 11 mio. kr. svarende til 0,3 pct. af de samlede udgifter. Flextrafik Flextrafik afregnes hen over året i forhold til det konkrete løbende forbrug. Tabel 2 viser, at kommuner/regioners tilskudsbehov forventes at blive 11 mio. kr. større end budgetteret i 2016. Det skyldes hovedsageligt flere passagerer end budgetteret i nye Flexrute kørselsord- ninger i Brøndby, Glostrup, Fredensborg, Frederikssund, Hillerød og Hørsholm kommuner, samt Flexpatient kørselsordninger i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Udviklingen i tilskudsbehovet til Flextur på 3,2 pct., skyldes en forventet passagerstigning på 4,2 pct. Den forventede passagerstigning i 2016 i forhold til budget kan blandt andet tilskrives stigning i 2015 i Brøndby, Fredensborg og Gladsaxe Kommuner. Tabel 2. Flextrafik, kommuners og regioners forventede tilskudsbehov i 2016 Forskel R2015 B2016 E1/2016 B2016-E1/2016 - - - - - - - - - - - - - Mio. kr. - - - - - - - - - - - - - Pct. Flexhandicap 87 95 94 -1 -0,8 Flextur 45 49 51 2 3,2 Flexkommunal 38 44 43 -1 -2,6 Flexpatient 159 160 164 4 2,5 Flexvariabel i alt 329 348 352 4 1,1 Flexrute 208 212 220 8 3,7 Flextrafik i alt a) 537 560 571 11 2,1 a. Forskellen imellem tabel 1’s forbrugsafhængige betaling til Flextrafik og tabel 2’s tilskudsbehov skyl- des at der sker en efterregulering vedrørende administrationsudgifterne pr. passager. Likviditet Ifølge Movias økonomiske politik er målsætningen en gennemsnitslikviditet på 150 mio. kr. Pr. 1. marts 2016 udgjorde 365-dages gennemsnitslikviditeten 53 mio. kr. I budget 2016 er 4/5 Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-3245762 lagt til grund, at a conto betalinger i 2016 sker med forudbetaling i sjettedele hver anden må- ned. Økonomiske konsekvenser: Der er ingen økonomiske konsekvenser af indstillingen. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Ingen særskilt kommunikation. Bilag: 1 Nøgletal for bus, bane og Flextrafik 2 Trafiktalsrapport. 5/5 Bestyrelsesmøde 21. april 2016 / punkt 04 / bilag 1 Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-3245873 Bestyrelsen 21. april 2016 Christian Kierkegaard 04.1 Nøgletal for bus, bane og Flextrafik Tabel