Document De Référence Air France-KLM 2006
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Document de référence 2006-07 Leader mondial Leader mondial 240 destinations dans 105 pays 240 destinations dans 105 pays 3 métiers 73,5 millions de passagers 3 métiers 73,5 millions de passagers transportés transportés 1,4 million de tonnes 1,4 million de tonnes de fret transportées de fret transportées avions traités 900 900 avions traités en maintenance en maintenance Croissance rentable Croissance rentable 23,1 milliards de chiffre d'affaires 2006-07 23,1 milliards de chiffre d’affaires 1,2 milliard de résultat d'exploitation 1,2 milliard de résultat d’exploitation 103 000 collaborateurs 103 000 collaborateurs www.airfranceklm-finance.com Document de référence Document de référence Chiffres clés 2 Rapport financier 79 Commentaires sur les comptes 80 Investissements et financements 84 Gouvernement d’entreprise 5 Propriétés immobilières, usines et équipements 86 Le Conseil d’administration 6 Comptes consolidés 89 La Direction du groupe Air France-KLM 19 Rapport des Commissaires aux comptes sur les Bourse et actionnariat 21 comptes consolidés 189 Comptes sociaux 191 Rapport général des Commissaires aux comptes 203 Activité 23 Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 205 Marché et environnement 24 La stratégie d’Air France-KLM 26 Faits marquants de l’année 27 Informations complémentaires 209 Activité passage 28 Historique 210 Activité cargo 33 Renseignements à caractère général 212 Activité maintenance 36 Renseignements relatifs au capital 213 Autres activités 38 Renseignements sur le marché du titre Flotte 40 Air France-KLM 218 Renseignements relatifs aux accords conclus dans le cadre du rapprochement entre Air France et KLM 220 Données sociales Environnement législatif et réglementaire du et environnementales 45 transport aérien 226 Données sociales 46 Glossaire 229 Données environnementales 54 Information et contrôle 233 Honoraires des Commissaires aux comptes 234 Table de concordance 235 Risques et gestion des risques 61 Facteurs de risques 62 Gestion des risques 65 Rapport du Président du Conseil d’administration sur le contrôle interne 69 Rapport des Commissaires aux comptes 77 Le présent document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 22 juin 2007, conformément à l’article 212-13 du réglement général de l’AMF. Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération financière s’il est complété par une note d’opération visée par l’Autorité des marchés financiers. Chiffres clés Chiffre d’affaires Résultat d’exploitation En milliards d’euros En milliards d’euros 1,2 23,0 21,4 0,9 2005-2006 2006-2007 2005-2006 2006-2007 Le chiffre d’affaires a augmenté de 1,63 milliards d’euros (+7,6%), Le résultat d’exploitation affiche une hausse de 32,5% à 1,24 milliard reflétant le très fort niveau d’activité sur l’ensemble de l’année. d’euros, malgré une hausse de 18,7% du carburant. Répartition du chiffre d’affaires Répartition du résultat d’exploitation par métier par métier En milliards d’euros En millions d’euros 18,37 Passage 1 067 Passage 2,91 Fret 62 Fret 0,98 Maintenance 44 Maintenance 0,82 Autres 67 Autres 2 Document de référence 2006-07 ı Air France-KLM Gouvernement d’entreprise 1. Résultat net part du groupe Financement des investissements En millions d’euros 2006-07 *Hors Amadeus 3,0 913 891 2,4 494* 2005-2006 2006-2007 Financement Investissements Le résultat net par action s’est établi à 3,35 euros au 31 mars 2007. Les investissements se sont élevés à 2,38 milliards d’euros. Ils ont Le dividende est en progression de +60% à 48 centimes d’euro par été financés par un cash flow opérationnel de 2,85 milliards d’euros action. et de produits de cessions d’immobilisations de 160 millions d’euros. Au 31 mars 2007, le cash flow libre s’établit à 632 millions d’euros. Structure financière ➤ Dettes nettes ➤ Ratio d’endettement 0,56 4,38 3,59 0,43 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 2006 2007 2006 2007 La structure du bilan s’est encore améliorée avec des dettes nettes de propres de 8,41 milliards d’euros. Le ratio d’endettement du groupe a 3,59 milliards d’euros, en baisse de 789 millions d’euros, et des fonds été ainsi ramené à 0,43 au 31 mars 2007 Document de référence 2006-07 ı Air France-KLM 3 Cette page est laissée en blanc volontairement. 4 Document de référence 2006-07 ı Air France-KLM Gouvernement d’entreprise 1. Le Conseil d’administration 6 La Direction du groupe Air France-KLM 19 Bourse et actionnariat 21 Document de référence 2006-07 ı Air France-KLM 5 Gouvernement d’entreprise 1. Le Conseil d’administration Le Conseil d’administration Les statuts prévoient un nombre maximum de 18 administrateurs dont Né le 4 octobre 1943, Monsieur Spinetta est diplômé de l’Institut la durée du mandat est de six ans. Le nombre d’actions minimum des sciences politiques de Paris et ancien élève de l’École nationale d’administrateur est de dix actions pour les administrateurs autres que d’administration. les administrateurs représentants de l’État qui ne sont pas tenus de détenir des actions de la société. Leo M. van Wijk Vice-Président du Conseil d’administration Président du Directoire de KLM jusqu’au 31 mars 2007 Composition du Conseil d’administration Première nomination : 24 juin 2004. au 31 mars 2007 Date d’échéance du mandat : Assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010. Au 31 mars 2007, le Conseil d’administration comprenait 15 membres Nombre d’actions détenues dans la société : 500 actions. dont : ♦ 10 administrateurs nommés par l’Assemblée ; Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés : ♦ 2 représentants des actionnaires salariés nommés par l’Assemblée ; ♦ Administrateur de Northwest Airlines ; ♦ 3 représentants de l’État nommés par arrêté. ♦ Membre du Conseil de surveillance de Martinair, d’Aegon N.V., de Randstad Holding N.V. et de Kennemer Gasthuis ; Au mois de janvier 2007, Giancarlo Cimoli, Président et administrateur ♦ Membre du Comité consultatif d’ABN AMRO Holding. délégué d’Alitalia a présenté sa démission. Ce siège était vacant au 31 mars 2007. Par ailleurs, Bruno Bézard, Directeur général de Né le 18 octobre 1946, Monsieur van Wijk, de nationalité néerlandaise, l’Agence des Participations de l’État, a succédé à Jean-Louis Girodolle est titulaire d’un master en sciences économiques. en tant qu’administrateur représentant de l’État (arrêté en date du 14 mars 2007). Patricia Barbizet Directeur général et administrateur d’Artémis Administrateurs nommés par l’Assemblée générale Première nomination : 3 janvier 2003 Date d’échéance du mandat : Assemblée générale devant statuer sur Jean-Cyril Spinetta les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010 Président-directeur général d’Air France-KLM Nombre d’actions détenues dans la société : 2 000 actions Première nomination : 23 septembre 1997 Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés : Date d’échéance du mandat : Assemblée générale devant statuer sur ♦ Vice-Président du Conseil d’administration de Pinault-Printemps- les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010 Redoute ; ♦ Membre du Conseil de surveillance et Directeur général de Financière Nombre d’actions détenues dans la société : 65 240 actions (hors Pinault, Gucci et Yves Saint-Laurent ; parts de FCPE) ♦ Administrateur de la FNAC, de Bouygues, de TF1 et de la société Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés : nouvelle du théâtre Marigny ; ♦ Président-directeur général d’Air France ; ♦ Président et administrateur de Christie’s International plc ; ♦ Administrateur de Saint-Gobain ; ♦ Représentant permanent d’Artémis au Conseil d’administration de ♦ Administrateur d’Alcatel-Lucent ; Sebdo Le Point et de l’Agefi ; ♦ Administrateur d’Unilever ; ♦ Membre du Conseil de gérance de Château Latour ; ♦ Représentant permanent d’Air France au Conseil d’administration ♦ Président-directeur général de Piasa ; de Le Monde Entreprises ; ♦ Directeur général et administrateur de Palazzo Grassi. ♦ Membre du Conseil d’orientation de Paris Europlace. Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières Mandats et fonctions ayant été exercés au cours des cinq dernières années : années : ♦ Membre et Président du Conseil de surveillance de Yves Saint ♦ Administrateur d’Alitalia jusqu’en janvier 2007 ; Laurent Haute Couture et de Yves Saint Laurent Parfums ; ♦ Président du Board of Governors de IATA (Association internationale ♦ Représentant permanent d’Artémis au Conseil d’administration de des transporteurs aériens) de juin 2004 à juin 2005 ; Bouygues et de Rexel ; ♦ Président de l’AEA (Association européenne des transporteurs ♦ Président du Conseil d’administration de la société nouvelle du aériens) en 2001 ; théâtre Marigny. ♦ Administrateur du CNES jusqu’en décembre 2002. Née le 17 avril 1955, Madame Barbizet est diplômée de l’École supérieure de commerce de Paris. 6 Document de référence 2006-07 ı Air France-KLM Gouvernement d’entreprise Le Conseil d’administration 1. Frits Bolkestein Jean-Marc Espalioux Première nomination : 22 novembre 2005 Président-directeur général de Financière Agache Investissement Date d’échéance du mandat : Assemblée générale devant statuer sur Première nomination : 14 septembre 2001 les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2011 Date d’échéance du mandat : Assemblée générale devant statuer sur Nombre d’actions détenues dans la société : 10 actions les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010 Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés : Nombre d’actions détenues dans la société : 601 actions ♦ Membre du Conseil de surveillance de Nederlandsche Bank ; Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés : ♦ Conseil auprès de PricewaterhouseCoopers. ♦ Censeur au Conseil de surveillance de la Caisse Nationale des Né le 4 avril 1933, Monsieur Bolkestein, de nationalité néerlandaise, a Caisses d’Epargne été membre du Parlement européen de 1999 à 2004.