Zalacznik1.Pdf (384
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 września 2016 roku ZMIANY W DOCHODACH: Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 400 200,00 i wodę 40002 Dostarczanie wody 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 30 000,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 30 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 30 000,00 alkoholowych 758 Różne rozliczenia 78 782,67 75814 Różne rozliczenia finansowe 78 782,67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 78 782,67 związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 2 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 500,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 90002 Gospodarka odpadami 2 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 600,00 92195 Pozostała działalność 2 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 600,00 926 Kultura fizyczna 2 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 Bieżące razem: 118 782,67 majątkowe 600 Transport i łączność - 17 342,51 60016 Drogi publiczne gminne - 17 342,51 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - 17 342,51 między jednostkami samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 3 354,74 71095 Pozostała działalność 3 354,74 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6207 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 3 354,74 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 758 Różne rozliczenia 89 141,17 75814 Różne rozliczenia finansowe 89 141,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 89 141,17 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Majątkowe razem: 75 153,40 Dochody ogółem: 193 936,07 ZMIANY W WYDATKACH: Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość bieżące 600 Transport i łączność 100 267,15 60016 Drogi publiczne gminne 100 267,15 4270 Zakup usług remontowych 73 036,07 4300 Zakup usług pozostałych 27 231,08 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75414 Obrona cywilna 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 300,00 służby cywilnej 801 Oświata i wychowanie 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 2 700,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 - 2 700,00 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 2 zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 700,00 851 Ochrona zdrowia 30 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 852 Pomoc społeczna 2 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 500,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 2 000,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 4560 500,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 000,00 90002 Gospodarka odpadami 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 31 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 600,00 92195 Pozostała działalność 2 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 926 Kultura fizyczna 2 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Bieżące razem: 191 867,15 majątkowe 600 Transport i łączność - 40 901,28 60016 Drogi publiczne gminne - 40 901,28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40 901,28 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 970,20 3 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 970,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 970,20 Majątkowe razem: 2 068,92 Razem: 193 936,07 4 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 września 2016 roku PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 - po zmianach- Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie 010 01010 6050 500 000,00 1. gminy Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie 2. 010 01010 6050 500 000,00 gminy Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozruchem technologicznym w obrębie 3. 010 01010 6050 726 035,00 ewidencyjnym Stepna Stara gm. Olszewo- Borki 4. 010 01010 6050 Budowa oczyszczalni przydomowych 20 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Olszewo- 5. 010 01010 6059 250 000,00 Borki-Grabowo - etap I i II Zakup pompy zatapialnej do przepompowni 6. 010 01010 6060 11 600,00 w Nowej Wsi Razem: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 007 635,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę 7. 600 60014 6300 10 500,00 mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2543W Nowa Wieś –Przystań –Chojniki - Rataje- Mostówek w msc. Mostówek Wykonanie dokumentacji projektowej 8. 600 60016 6050 przebudowy dróg ul. Dębowa, Słoneczna i 8 000,00 Nadrzeczna - Drężewo Przebudowa drogi gminnej w msc. Łazy – 9. 600 60016 6050 łącznik ul. Ks. E. Waltera i ul. Sikorskiego 425 000,00 gm. Olszewo-Borki Wykonanie dokumentacji projektowej na 10. 600 60016 6050 przebudowę drogi gminnej ul. Kościelnej w 14 145,00 Nowej Wsi Budowa i modernizacja drogi Kordowo- 11. 600 60016 6050 10 903,56 Nożewo Wykonanie dokumentacji projektowe na 12. 600 60016 6050 przebudowę drogi gminnej w Zabielu 9 902,21 Pilikach Budowa dróg, ulic, parkingów i ścieżek 13. 600 60016 6050 610 000,00 rowerowych na terenie gminy Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą 14. 600 60016 6059 towarzyszącą w msc. Przystań gmina 89 500,00 Olszewo-Borki 5 Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota Razem: Dział 600 Transport i łączność 1 177 950,77 Remont i termomodernizacja budynków 15. 700 70005 6050 100 000,00 użyteczności publicznej na terenie gminy 16. 700 70005 6060 Wykup gruntów 67 818,00 Budowa ogrodzenia w miejscu rozebranego 17. 700 70005 6050 budynku zlewni mleka w msc. Olszewo- 4 182,00 Borki Razem: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 172 000,00 18. 720 72095 6060 Zakup serwera baz danych i routera 15 900,00 Razem: Dział 720 Informatyka 15 900,00 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w 19. 750 75023 6050 Olszewo-Borkach wraz z infrastrukturą 900 000,00 techniczną Razem: Dział 750 Administracja publiczna 900 000,00 Wsparcie zakupu samochodu służbowego 20. 754 75404 6170 2 800,00 dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce Wykonanie projektu modernizacji budynku 21. 754 75412 6050 15 326,18 remizo-świetlicy w Rżańcu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP 22. 754 75412 6060 100 000,00 Żerań Mały Razem: Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 118 126,18 Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w 23. 801 80101 6050 1 333 000,00 Nowej Wsi Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej 24. 801 80101 6050 wraz z budową przedszkola i przyszkolnej 10 000,00 hali sportowej w msc. Olszewo-Borki Remont i adaptacja poddasza w budynku 25. 801 80110 6050 188 466,57 gimnazjum w Olszewie-Borkach Budowa ogrodzenia przy gimnazjum w msc. 26. 801 80110 6050 8 487,00 Olszewo-Borki Razem: Dział 801 Oświata i wychowanie 1 539 953,57 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 27. 900 90005 6059 100 000,00 w gminie Olszewo-Borki Opracowanie projektu na budowę 28. 900 90015 6050 11 098,26 oświetlenia ulicznego w Chojnikach - etap I Opracowanie projektu na budowę 29. 900 90015 6050 11 598,94 oświetlenia ulicznego w Dobrołęce - etap I Wykonanie dokumentacji projektowej 30. 900 90015 6050 oświetlenia ulicznego w Zabrodziu ul. 2 500,00 Planetarna Rozbudowa oświetlenia ulicznego sołectwa 31. 900 90015 6050 8 455,82 Żebry-Perosy Rozbudowa oświetlenia ulicznego sołectwa 32. 900 90015 6050 6 592,20 Żerań Duży Budowa oświetlenia solarnego ul. Polnej w 33. 900 90015 6050 12 970,20 Nowej Wsi 34. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia dróg na terenie gminy 79 754,78 Razem: Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 232 970,20 6 Lp.