Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 września 2016 roku

ZMIANY W DOCHODACH: Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 400 200,00 i wodę 40002 Dostarczanie wody 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 30 000,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 30 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 30 000,00 alkoholowych 758 Różne rozliczenia 78 782,67 75814 Różne rozliczenia finansowe 78 782,67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 78 782,67 związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 2 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 500,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 90002 Gospodarka odpadami 2 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 600,00 92195 Pozostała działalność 2 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 600,00 926 Kultura fizyczna 2 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 Bieżące razem: 118 782,67

majątkowe 600 Transport i łączność - 17 342,51

60016 Drogi publiczne gminne - 17 342,51

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - 17 342,51

między jednostkami samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 3 354,74

71095 Pozostała działalność 3 354,74

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6207 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 3 354,74

ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 758 Różne rozliczenia 89 141,17

75814 Różne rozliczenia finansowe 89 141,17

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 89 141,17

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Majątkowe razem: 75 153,40

Dochody ogółem: 193 936,07

ZMIANY W WYDATKACH: Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość bieżące 600 Transport i łączność 100 267,15 60016 Drogi publiczne gminne 100 267,15 4270 Zakup usług remontowych 73 036,07 4300 Zakup usług pozostałych 27 231,08 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75414 Obrona cywilna 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 300,00 służby cywilnej 801 Oświata i wychowanie 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 2 700,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 - 2 700,00 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 2

zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 700,00

851 Ochrona zdrowia 30 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 852 Pomoc społeczna 2 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 500,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 2 000,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 4560 500,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 000,00 90002 Gospodarka odpadami 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 31 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 600,00 92195 Pozostała działalność 2 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 926 Kultura fizyczna 2 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Bieżące razem: 191 867,15

majątkowe 600 Transport i łączność - 40 901,28

60016 Drogi publiczne gminne - 40 901,28

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40 901,28

700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 970,20

3

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 970,20

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 970,20

Majątkowe razem: 2 068,92

Razem: 193 936,07

4

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 września 2016 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 - po zmianach-

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie 010 01010 6050 500 000,00 1. gminy Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie 2. 010 01010 6050 500 000,00 gminy Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozruchem technologicznym w obrębie 3. 010 01010 6050 726 035,00 ewidencyjnym gm. Olszewo- Borki 4. 010 01010 6050 Budowa oczyszczalni przydomowych 20 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Olszewo- 5. 010 01010 6059 250 000,00 Borki-Grabowo - etap I i II Zakup pompy zatapialnej do przepompowni 6. 010 01010 6060 11 600,00 w Nowej Wsi Razem: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 007 635,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę 7. 600 60014 6300 10 500,00 mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2543W Nowa Wieś –Przystań –Chojniki - Rataje- Mostówek w msc. Mostówek Wykonanie dokumentacji projektowej 8. 600 60016 6050 przebudowy dróg ul. Dębowa, Słoneczna i 8 000,00 Nadrzeczna - Drężewo Przebudowa drogi gminnej w msc. Łazy – 9. 600 60016 6050 łącznik ul. Ks. E. Waltera i ul. Sikorskiego 425 000,00 gm. Olszewo-Borki Wykonanie dokumentacji projektowej na 10. 600 60016 6050 przebudowę drogi gminnej ul. Kościelnej w 14 145,00 Nowej Wsi Budowa i modernizacja drogi - 11. 600 60016 6050 10 903,56 Nożewo Wykonanie dokumentacji projektowe na 12. 600 60016 6050 przebudowę drogi gminnej w Zabielu 9 902,21 Pilikach Budowa dróg, ulic, parkingów i ścieżek 13. 600 60016 6050 610 000,00 rowerowych na terenie gminy Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą 14. 600 60016 6059 towarzyszącą w msc. Przystań 89 500,00 Olszewo-Borki

5

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota

Razem: Dział 600 Transport i łączność 1 177 950,77 Remont i termomodernizacja budynków 15. 700 70005 6050 100 000,00 użyteczności publicznej na terenie gminy 16. 700 70005 6060 Wykup gruntów 67 818,00 Budowa ogrodzenia w miejscu rozebranego 17. 700 70005 6050 budynku zlewni mleka w msc. Olszewo- 4 182,00 Borki Razem: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 172 000,00 18. 720 72095 6060 Zakup serwera baz danych i routera 15 900,00 Razem: Dział 720 Informatyka 15 900,00 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w 19. 750 75023 6050 Olszewo-Borkach wraz z infrastrukturą 900 000,00 techniczną Razem: Dział 750 Administracja publiczna 900 000,00 Wsparcie zakupu samochodu służbowego 20. 754 75404 6170 2 800,00 dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce Wykonanie projektu modernizacji budynku 21. 754 75412 6050 15 326,18 remizo-świetlicy w Rżańcu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP 22. 754 75412 6060 100 000,00 Żerań Mały Razem: Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 118 126,18 Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w 23. 801 80101 6050 1 333 000,00 Nowej Wsi Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej 24. 801 80101 6050 wraz z budową przedszkola i przyszkolnej 10 000,00 hali sportowej w msc. Olszewo-Borki Remont i adaptacja poddasza w budynku 25. 801 80110 6050 188 466,57 gimnazjum w Olszewie-Borkach Budowa ogrodzenia przy gimnazjum w msc. 26. 801 80110 6050 8 487,00 Olszewo-Borki Razem: Dział 801 Oświata i wychowanie 1 539 953,57 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 27. 900 90005 6059 100 000,00 w gminie Olszewo-Borki Opracowanie projektu na budowę 28. 900 90015 6050 11 098,26 oświetlenia ulicznego w Chojnikach - etap I Opracowanie projektu na budowę 29. 900 90015 6050 11 598,94 oświetlenia ulicznego w Dobrołęce - etap I Wykonanie dokumentacji projektowej 30. 900 90015 6050 oświetlenia ulicznego w Zabrodziu ul. 2 500,00 Planetarna Rozbudowa oświetlenia ulicznego sołectwa 31. 900 90015 6050 8 455,82 Żebry-Perosy Rozbudowa oświetlenia ulicznego sołectwa 32. 900 90015 6050 6 592,20 Żerań Duży Budowa oświetlenia solarnego ul. Polnej w 33. 900 90015 6050 12 970,20 Nowej Wsi 34. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia dróg na terenie gminy 79 754,78 Razem: Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 232 970,20 6

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota

Budowa altany drewnianej w Białobrzegu - 35. 921 92195 6050 9 985,66 etap II Budowa i zakup wyposażenia altany 36. 921 92195 6050 16 216,26 drewnianej w Łazach Zakup i montaż altany drewnianej - etap II w 37. 921 92195 6050 12 521,24 Żebrach-Wierzchlesie Rozbudowa i przebudowa budynku 38. 921 92109 6050 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 956 000,00 Publicznej Razem: Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 994 723,16 Zagospodarowanie placu zabaw poprzez wyposażenie w parkową lampę solarną, stół 39. 926 92605 6050 10 291,62 betonowy do tenisa stołowego i huśtawkę "ważka" w Grabniku Doposażenie placu zabaw w urządzenia do 40. 926 92605 6050 5 000,00 fitness w Grabówku 41. 926 92605 6060 Doposażenie placu zabaw w Kordowie 7 000,00 Zakup i montaż przyrządów do ćwiczeń w 42. 926 92605 6060 11 126,08 Żebry Chudku Doposażenie placu zabaw w przyrządy do 43. 926 92605 6060 7 593,55 fitness w Żebrach-Ostrowach I Razem: Dział 926 Kultura fizyczna 41 011,25 Wydatki majątkowe ogółem: 7 200 270,13

7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 września 2016 roku PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA - po zmianach - Lp. Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Dział Rozdział § Plan Utwardzenie destruktem drogi gminnej w 1. Antonie 600 60016 4300 27 231,08 Antoniach ul. Mazurska 2. Białobrzeg Bliższy Naprawa drogi gminnej nr 442 600 60016 4270 14 825,50 3. Białobrzeg Dalszy Budowa altany drewnianej - etap II 921 92195 6050 9 985,66 Opracowanie projektu na budowę 4. Chojniki 900 90015 6050 11 098,26 oświetlenia ulicznego - etap I Opracowanie projektu na budowę 5. Dobrołęka 900 90015 6050 11 598,94 oświetlenia ulicznego - etap I Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg, ul. Dębowa, Słoneczna i 600 60016 6050 8 000,00 6. Drężewo Nadrzeczna Żwirowanie dróg gminnych w Drężewie 600 60016 4270 4 856,01 Montaż 2 szt. Lamp ul. Klonowa i Lipowa 900 90015 4300 4 000,00 Żwirowanie drogi gminnej nr 362 w msc. 7. Działyń 600 60016 4270 7 816,07 Skrzypek Zagospodarowanie placu zabaw poprzez wyposażenie w parkową lampę solarną, 8. Grabnik 926 92605 6050 10 291,62 stół betonowy do tenisa stołowego i huśtawkę "ważka" Żwirowanie ul. Popiełuszki - od strony 9. Grabowo 600 60016 4270 10 736,67 Kordowa Zakup płyt do ogrodzenia boiska 926 92605 4210 8 379,11 szkolnego 10. Grabówek Doposażenie placów zabaw urządzenia do 926 92605 6050 5 000,00 fitnesu 11. Grądzik Utwardzenie drogi 401 o długości 900 m 600 60016 4300 6 759,09 Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 1 212,22 Odszkodowanie za grunt oznaczony nr 244/2, 246/4, 245/4 położony we wsi 12. Kordowo 700 70005 4590 5 000,00 Olszewo-Borki przeznaczony pod drogę gminną Doposażenie placu zabaw 926 92605 6060 7 000,00 Wyrównanie i utwardzenie ul. Chabrowej 13. Kruki 600 60016 4270 17 829,54 i Bema Budowa i zakup wyposażenia altany 14. Łazy 921 92195 6050 16 216,26 drewnianej Zakup elementów do wykonania 15. Mostowo 700 70005 4210 9 151,20 ogrodzenia działki dł.ok. 160m 16. Nakły Żwirowanie dróg gminnych we wsi Nakły 600 60016 4270 13 629,45 Wykonanie dokumentacji projektowej na 600 60016 6050 14 145,00 przebudowę drogi gminnej ul. Kościelnej 17. Nowa Wieś Budowa oświetlenia solarnego ul. Polnej 900 90015 6050 12 970,20

8

Lp. Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Dział Rozdział § Plan Żwirowanie ul. Kościelnej 600 60016 4270 700,00 Budowa i modernizacja drogi Kordowo- 18. Nożewo 600 60016 6050 10 903,56 Nożewo Odszkodowanie za grunt oznaczony nr 244/2, 246/4, 245/4 położony we wsi 19. Olszewo-Borki 700 70005 4590 27 815,20 Olszewo-Borki przeznaczony pod drogę gminną Wyrównanie i żwirowanie drogi gminnej 20. Przystań 600 60016 4270 8 400,19 przy ul. Sosnowej Wykup gruntu 700 70005 6060 8 000,00 21. Rataje Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt 926 92605 4210 1 179,02 sportowo-rekreacyjny Wykonanie projektu modernizacji 22. Rżaniec 754 75412 6050 15 326,18 budynku remizo-świetlicy Żwirowanie dróg gminnych sołectwa 23. Stepna Michałki 600 60016 4270 8 233,30 Stepna Michałki Odszkodowanie za grunt oznaczony nr 244/2, 246/4, 245/4 położony we wsi 700 70005 4590 3 000,00 Olszewo-Borki przeznaczony pod drogę 24. Stepna Stara gminną Zakup materiałów budowlanych celem 921 92109 4210 6 290,28 wyremontowania świetlicy wiejskiej Żwirowanie drogi gminnej nr 209 600 60016 4270 7 012,12 25. Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i 926 92605 4210 2 000,00 montaż ławki i kosza do śmieci Wykonanie dokumentacji projektowej na 26. Zabiele Piliki 600 60016 6050 9 902,21 przebudowę drogi gminnej Żwirowanie drogi gminnej sołectwa 27. 600 60016 4270 10 541,96 Zabiele Wielkie Żwirowanie dróg gminnych sołectwa 600 60016 4270 22 784,02 Zabrodzie 28. Zabrodzie Wykonanie dokumentacji projektowej 900 90015 6050 2 500,00 oświetlenia ulicznego ul. Planetarna 29. Żebry Chudek Zakup i montaż przyrządów do ćwiczeń 926 92605 6060 11 126,08 Doposażenie placu zabaw w przyrządy do 30. Żebry-Ostrowy I 926 92605 6060 7 593,55 fitnesu Żwirowanie dróg gminnych sołectwa 31. Żebry-Ostrowy II 600 60016 4270 6 759,09 Żebry-Ostrowy II Rozbudowa oświetlenia ulicznego 32. Żebry-Perosy 900 90015 6050 8 455,82 sołectwa Żebry-Perosy Żwirowanie dróg gminnych sołectwa 33. Żebry-Sławki 600 60016 4270 7 704,81 Żebry-Sławki Wykonanie profilowania drogi gminnej nr 34. Żebry-Stara Wieś 600 60016 4300 8 539,27 170 35. Żebry-Wierzchlas Zakup i montaż altany drewnianej - etap II 921 92195 6050 8 817,42 Wykonanie profilowania drogi gminnej 36. Żebry-Żabin 600 60016 4300 6 731,28 sołectwa Żebry-Żabin Rozbudowa oświetlenia ulicznego 37. Żerań Duży 900 90015 6050 6 592,20 sołectwa Żerań Duży Zakup materiałów celem przeprowadzenia 38. Żerań Mały remontu świetlicy wiejskiej w msc. Żerań 921 92109 4210 8 761,79 Mały 9

Lp. Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Dział Rozdział § Plan Razem: 463 401,23

10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 września 2016 roku

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2016 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - PO ZMIANACH- Kwota dotacji Dział Rozdział Nazwa/nazwa zadania podmiotowej przedmiotowej celowej

Jednostki sektora finansów publicznych 305 175,00 70 500,00

600 60004 Miasto Ostrołęka 60 000,00

600 60014 Starostwo Powiatowe 10 500,00

921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 305 175,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 995 746,29 120 237,75

630 63003 Upowszechnianie turystyki 3 000,00 Stowarzyszenie Inicjatyw 801 80101 Gospodarczych i Edukacyjnych im. 192 785,00 1 237,75 Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. 801 80103 48 203,65 Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce Publiczny Terapeutyczny Punkt 801 80149 754 757,64 Przedszkolny w Zabielu Wielkim 801 80195 Nauka, szkolnictwo wyższe, 5 000,00 edukacja, oświata i wychowanie Przeciwdziałanie patologiom 851 85154 społecznym i profilaktyka 35 000,00 uzależnień Organizacja kultury i ochrony 921 92195 18 000,00 dziedzictwa narodowego 926 92605 Upowszechnianie i rozwój sportu 58 000,00

Razem: 1 300 921,29 190 737,75

11