DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 08 czerwca 2021 r.
Poz. 5178
ZARZĄDZENIE NR 213/21 WÓJTA GMINY STERDYŃ
z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sterdyń za rok 2020 r.
Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - zarządza się, co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sterdyń za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Sterdyń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Sterdyń: Grażyna Sikorska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5178
Załącznik do zarządzenia Nr 213/21 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 15 marca 2021 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STERDYŃ ZA 2020 ROK
W roku 2020 Wójt Gminy prowadził gospodarkę finansową na podstawie Uchwały Nr XI/58/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2020. Uchwalony budżet przedstawiał się następująco: ·dochody budżetu 15 394 625,00 zł, ·wydatki budżetu 15 537 216,81 zł, ·deficyt budżetu w kwocie 142 591,81 zł, który został pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych; ·przychody budżetu 356 097,81 zł, ·rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 213 506 zł, W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta po stronie dochodów i wydatków. Zmiany w planie budżetu gminy przedstawia poniższa tabela: % Lp. Wyszczególnienie Plan początkowy Zmiany +/- Plan na 31.12.20 5/3 1 2 3 4 5 6 1 Dochody 15 394 625,00 +3 056 458,43 18 451 083,43 119,85 2 Wydatki (2a + 2b) 15 537 216,81 +2 819 945,58 18 357 162,39 118,15 2a Wydatki bieżące 14 605 916,81 +1 700 496,26 16 306 413,07 111,64 2b Wydatki majątkowe 931 300,00 +1 119 449,32 2 050 749,32 220,20 3 Deficyt 142 591,81 - 48 670,77 93 921,04 65,87 4 Przychody (4a + 4 b) 356 097,81 +263 487,15 619 584,96 173,99 Niewykorzystane środki pieniężne, o 4a których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 0 19 457,15 19 457,15 x ustawy o finansach publicznych Wolne środki ,o których mowa w art.217 4b ust.2 pkt 6 ustawy o finansach 356 097,81 +244 030 600 127,81 168,53 publicznych 5 Rozchody 213 506,00 +500 000,00 713 506,00 334,18 5a Spłata kredytów i pożyczek 213 506,00 0 213 506,00 100,00 5b Inne cele 0 + 500 000,00 500 000,00 x I. Dochody budżetowe Dochody budżetowe na dzień 31.12.2020 roku zostały wykonane w kwocie 19 109 094,78 zł, co stanowi 103,57 % zaplanowanych na 2020 rok dochodów. Dochody bieżące wykonano w kwocie 17 032 863,23 zł co stanowi 99,80 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 2 076 231,55 zł, co stanowi 149,99 % planu. Dochody majątkowe pochodzą z następujących tytułów: ·ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 29 244,51 zł, ·ze zwrotu funduszu sołeckiego z roku 2019 w kwocie 19 581,49 zł, ·z dotacji i środków na inwestycje w kwocie 2 027 405,55 zł. Na wysokość osiąganych przez gminę w danym roku dochodów własnych mają wpływ decyzje podjęte przez Radę Gminy oraz decyzje Wójta. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 398 980,43 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wynoszą 360 832,25 zł, a skutki decyzji wydanych przez Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5178
Wójta na podstawie Ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły 21 886,75 zł (umorzenia). Razem skutki na dzień 31.12.2019 r. stanowiły kwotę 781 699,43 zł. Należności na rzecz gminy z tytułu zaległości wynoszą 1 177 436,87 zł. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. nr 1 (dochody ogółem), zał. 2a (dochody i wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone). Bardziej szczegółowy opis dochodów w poszczególnych działach przedstawia się poniżej. I. 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 858 464,89 zł, co stanowi 100,46 % planu i są to głównie: ·zwrot podatku VAT od inwestycji z korekty wieloletniej – 42 429,65 zł, ·dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, która została wykonana w kwocie 774 945,73 zł, ·czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących w zasobach gminy oraz czynsz za dzierżawione przez koła łowieckie tereny rolne – 10 170,37 zł, ·dochody ze sprzedaży działki rolnej mienia gminy – 1 100 zł (wpłata częściowa- pozostała wpłata w 2021 roku), ·inne dochody. I. 2. Dział 600- Transport i łączność Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1 345 675,10 zł tj.206,08% planu rocznego i jest to: ·dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 55 000 zł (na drogę w Łazówku), ·dotacja z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w Szwejkach - 597 991,21 zł, ·dotacja z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w Grądach – 692 683,89 zł. drogi gminnej w miejscowości Grądy ” wpłynęła na konto gminy w grudniu 2020 roku, a zadanie będzie realizowane w roku 2021, natomiast plan nie został zmieniony . I. 3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 176 623,60 zł, co stanowi 99,28 % planu rocznego. Wpływy pochodzą z gospodarowania majątkiem gminy i są to głównie: ·wpływy za sprzedaży działki mienia komunalnego w kwocie 24.661 zł, ·wpływy ze sprzedaży składników majątkowych mienia gminy 1620 zł, ·wpływy za sprzedaży działki mienia komunalnego w kwocie 24.661 zł, ·dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów budowlanych będących w zasobach mienia komunalnego. Dochody z czynszów wykonane są w kwocie 105 243,16 zł, co stanowi 98,36 % planu rocznego, ·wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 8 123,21 zł, co stanowi 92,31%. Zaległość z tego tytułu wynosi 540 zł, ·wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ·dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i opłat, ·inne dochody np. rozliczenie z Urzędem Pracy. I. 4 Dział 750 - Administracja publiczna Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 74 010,06 zł, co stanowi 96,75 % planu. Na dochody w tym dziale składają się: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5178
·dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 40 316 zł, ·odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy, kwota 7 884,63 zł, co stanowi 175,21% zaplanowanych wpływów, · dochody z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego potrąconego z wynagrodzeń oraz inne dochody, ·dotacja celowa na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego 25 326 zł. I. 5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody w tym dziale to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na: ·prowadzenie rejestru wyborców – kwota 859 zł, ·przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43 030 zł 6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa . Dochodem w tym dziale są : ·dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mursy Stare - 100 000 zł, ·dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Chadzyń – 95 172,47 zł. ·I.7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody w tym dziale pochodzą z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych. Zrealizowano je w kwocie 4 288 841,54 zł, co stanowi 99,33 % planu rocznego. Dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 4 189 038,34 zł, /zgodnie ze sprawozdaniem PDP/ Dochody podatkowe to: 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w 2020 rok wynosiła 38,16 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów, a wykonanie za rok 2020 wynosi 2 277 800 zł, co stanowi 97,15 % planu. 2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i zostały wykonane w kwocie 9 605,32 zł, Wykonanie planu w 120,07 % planu, było spowodowane tym, że plan ustalono w oparciu o wykonanie roku 2019. 3. podatek rolny - wykonany został w kwocie 921 292,80 zł, co stanowi 98,71 % planu. Zaległości od osób fizycznych w tym podatku wynoszą 22 332,86 zł. W ciągu roku wystawiono 149 szt upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych na kwotę 54 447,41 zł i 40 szt tytułów wykonawczych na kwotę 27 882,10 zł. Za pośrednictwem komornika na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych wpłynęła kwota 8 016,26 zł. zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 5178
4. podatek od nieruchomości - wykonany został w kwocie 620 072,99 zł, co stanowi 100,66 % planu. Zaległości w tym podatku to kwota 977 397,56 zł i jest to zaległość z lat poprzednich, głównie od osób prawnych (od 2 podmiotów) i od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W jednym przypadku wystawiono 3 szt upomnień na kwotę 43 524 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 18 135 zł. Za pośrednictwem komornika wpłynęła kwota 8 898,05 zł. W obu przypadkach podatek jest wymierzany decyzjami określającymi na dany rok podatkowy. Wystawiane upomnienia nie są odbierane, tylko zwracane do tutejszego Urzędu z adnotacją „awizowano”, co dawało jedynie możliwość wystawienia tytułów wykonawczych. Pomimo zajęcia wszystkich posiadanych przez spółkę rachunków bankowych oraz wielu innych czynności wykonanych przez Urząd Skarbowy, nie jest on w stanie ustalić majątku zobowiązanej spółki, co do którego można by było skierować egzekucję. Pismem z dnia 2 kwietnia 2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie poinformował o braku możliwości egzekucji, gdyż od ponad 3 lat dłużnik pod wskazanym adresem nie przebywa i nie ma o nim żadnej informacji. Wszystkie dotychczas wystawione przez Urząd tytuły wykonawcze zostały zwrócone do tutejszego Urzędu. Pismem z dnia 5 października 2015r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie zwraca kolejne wystawiane przez Urząd tytuły wykonawcze, informując o bezskuteczności dotychczasowej egzekucji prowadzonej ze środków pieniężnych, wierzytelności oraz innych praw majątkowych. Na należności za lata 2006-2015 dokonano wpisu hipoteki przymusowej na całą zaległość – osoby prawne. W przypadku osób fizycznych (1 podmiot) należność w kwocie 174 383 zł, ze względu na ogłoszoną upadłość podatnika, została zgłoszona do syndyka . 5. podatek od środków transportowych - został wykonany w kwocie 132 812 zł. W ciągu roku wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1 540 zł. Wszystkie należności wpłacono dobrowolnie. 6. podatek leśny - wykonano w kwocie 97 099 zł, co stanowi 94,27 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 6 335,19 zł. 7. podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Na dochody gminy została przekazana kwota 118 385,23 zł, tj. 167,92 % planu rocznego. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy, a plan został ustalony w oparciu o wykonanie roku 2019 . 8. podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w kwocie 2 616 zł, co stanowi 53,2 % planu, zaległość w tym podatku wynosi 8 301 zł. Jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe. 9. wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 9 355 zł, co stanowi 91,09 % planu. Pozostałe dochody w tym dziale to: ·dywidenda ze Spółki Telefony Podlaskie, której Gmina jest udziałowcem – 6 676,60 zł. ·wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 49 510,08 zł, ·odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, ·wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw i różnych opłat. I. 8. Dział 758 Różne rozliczenia Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa, które zasiliły budżet gminy w kwocie 6 113 947 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. oraz zwrot części funduszu sołeckiego za 2019 r. w kwocie 94 506,15 zł. Udział subwencji w zrealizowanych dochodach ogółem wyniósł 31,99 %. W dziale tym po za tym wystąpiły wpływy do rozliczenia pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania w roku 2021 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek” – 500 000 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na ten cel na wyodrębnionym rachunku w kwocie 787,90 zł. I. 9.Dział 801 Oświata i wychowanie. W dziale tym realizowano dochody szkół, przedszkoli i stołówki szkolnej. Były to wpływy z czynszów, odsetki, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, wpłaty rodziców za zajęcia dodatkowe w przedszkolach, dotacja z budżetu państwa na dodatkowe zajęcia w przedszkolach, dotacja na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 5178
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 99 981 zł była przeznaczona na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów w związku z panującą pandemią. I. 10.Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina Dochody w tych działach zrealizowano w kwocie 4 466 507,24 zł, co stanowi 99,54 % planu. Głównym źródłem dochodów w tych działach są dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+, zaliczki alimentacyjne, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia zdrowotne i inne cele. Pozostałe dochody to głównie wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym W rozdziale 85506 zrealizowane dochody to : -dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Sterdyni – 12 960 zł, -wpłaty rodziców za żywienie dzieci oraz opłata stała -24 255,80 zł, -odsetki. Niskie wykonanie planu w tym rozdziale jest spowodowane tym, że ze względu na panującą pandemię klub nie funkcjonował cały rok . Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 , poz.732 z póź.zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz.808 z późn.zm.) spowodowało powstanie w Ośrodku Pomocy Społecznej należności wymagalnych, które narastająco za 2020 rok wynoszą 303 579,29 zł łącznie , w tym: - w stosunku do budżetu państwa – 178 555,52zł - w stosunku do budżetów gmin (wierzyciela i dłużnika łącznie ) – 125 023,77zł W celu wyegzekwowania należności wobec dłużników alimentacyjnych w 2020 r. podjęto następujące działania: - 2 osoby zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, - złożono 2 wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2020 r.,poz.1444 z późn. zm.) - przekazuje się sukcesywnie informacje o zobowiązaniach dłużników do wszystkich pięciu Biur Informacji Gospodarczej. I. 11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochodem w tym dziale jest dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów. Wysokość przekazanej dotacji na ten cel wyniosła łącznie 7 141 zł, co stanowi 90,88 % planu. I. 12.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody w tym dziale to: · opłata za gospodarowanie odpadami –561 968,20 zł. Zaległości w tej pozycji wynoszą 30 260,15 zł. Wystawiono 137 upomnień dotyczących opłaty śmieciowej na kwotę 30 237,20 zł oraz 50 tytułów wykonawczych na kwotę 11 248 zł. Za pośrednictwem komornika wpłynęła kwota należności 12 529,17 zł, ·dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu - 23 851,85 zł, ·dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na własne zadania bieżące /dla sołectwa Szwejki / - kwota 9 900 zł, ·pozostałe dochody w tym dziale wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska , rozliczenia z Urzędem Pracy i inne.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 5178
I. 13.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochodem w tym dziale są dotacje z budżetu Samorządu Województwa na : ·Remonty świetlic w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” (dla sołectwa Paderewek, Kuczaby i Sewerynówka) - 27 832,31 zł, ·Rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 - 10 000 zł. ·zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 przez Bibliotekę . II. Wydatki budżetowe Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano w kwocie 17 234 497,27 zł co stanowi 93,88 % planu, z czego: ·wydatki bieżące w kwocie 15 259 165,99 zł., co stanowi 93,58 % planu, ·wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 1 975 331,28 zł, co stanowi 96,32 % planu. Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. nr 2. Zlecanie realizacji zadań finansowanych z budżetu następowało przy zastosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych. W ramach budżetu gminy, Uchwałą Nr XXVIII/191/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 marca 2014 roku wydzielono środki na fundusz sołecki. Łączne zaplanowane środki wynosiły 374 861,06 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 372 941,11 zł tj. 99,49 % planu rocznego. Realizację finansową i rzeczową funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik nr 3. Wydatki majątkowe w roku 2020 zostały sfinansowane w 42,26 % ze środków pozyskanych (głównie dotacje). Informacje o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych w 2020 r. przedstawia załącznik Nr 4. Realizacja zadań inwestycyjnych wg źródeł finansowania przedstawia się następująco: w tym: Wydatki dotacje/ Lp. Dział Rozdz. Nazwa projektu inwestycyjnego środki własne środki funduszu w 2020 r. pozyskane budżetu sołeckiego środki 1 2 3 4 5 6 7 8 Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w 1 010 01010 1 000,00 1 000,00 miejscowości Chądzyń Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na 2 600 60014 odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie 148 476,21 148 476,21 od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km. Przebudowa chodnika w miejscowości 3 600 60016 30 942,08 15 182,49 15 759,59 Kiełpiniec Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 4 600 60016 252 485,22 197 485,22 55 000,00 Łazówek Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 5 600 60016 854 733,17 256 741,96 597 991,21 Szwejki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 6 600 60016 9 348,00 9 348,00 Grądy Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 7 600 60016 10 489,56 10 489,56 Dziecioły Bliższe- wykonanie zjazdów Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 8 600 60016 10 795,34 26,73 10 768,61 Lebiedzie - wykonanie zjazdów Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 9 600 60016 10 000,00 10 000,00 Kolonia Paderewek Zakup nieruchomości gruntowej położonej w 10 700 70005 36 468,93 36 468,93 miejscowości Sterdyń Zakup dostawa i montaż nowego kotła c.o na 11 750 75023 16 898,00 16 898,00 ekogroszek w budynku Urzędu Gminy Zakup nowego średniego samochodu ratownicz- 12 754 75412 gasniczego dla potrzeb jednostki OSP Mursy 318 220,00 218 220,00 100 000,00 Stare 13 754 75412 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Chądzyń 18 450,00 220,00 18 230,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 5178
Zakup motopompy pożarniczej dla OSP 14 754 75412 41 315,70 400,00 40 915,70 Chądzyń 15 754 75412 Zakup motopompy szlamowej dla OSP Chądzyń 12 699,75 115,00 12 684,75 16 851 85111 Zakup gastroskopu dla SP ZOZ Sokołów Podl 10 000,00 10 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 17 900 90001 1 230,00 1 230,00 Chądzyń Wykonanie altany na placu przy zalewie w 18 900 90095 16 699,95 3 526,84 13 173,11 Sterdyni Rozbudowa swietlicy wiejskiej w miejscowości 19 921 92109 79 243,37 55 804,67 13 438,70 10 000,00 Chądzyń Remont pomieszczen świetlicy wiejskiej w 20 921 92109 40 836,00 29 980,23 10 855,77 Starych Mursach Zakup dostawa i montaż nowych kotłow c.o na ekogroszek oraz demontaż dwóch starych kotłów 21 921 92109 55 000,00 55 000,00 c.o w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni . Razem 1 975 331,28 1 056 776,28 83 833,34 834 821,66 INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH W 2020 r. 1. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń W ramach realizacji inwestycji rozpoczęto wytyczenie geodezyjne trasy sieci – 1 000 zł. Gmina Sterdyń poszukuje możliwości dofinansowania realizacji zadania. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 3+433do km 6+333 o długości 2,900 km W ramach realizacji zadania w dniu 06.02.2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sterdyń i Powiatem Sokołowskim określająca zasady przekazania przez Gminę, na\ rzecz Powiatu dotacji celowej w wysokości 148 476,21 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 2020 roku. W dniu 23.04.2020 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót na podstawie którego Gmina Sterdyń przekazała dotację celową. Przekazana dotacja została rozliczona 3. Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec W październiku 2020 roku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 24 792,08 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 90 mb i szerokości 1,3 mb. W dniu 16.10.2020 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót. ·Wartość robót przygotowawczych i ogólnych to: 6 150 zł, ·Wartość robót budowlanych to: 24 792,08 zł, ·Całkowita wartość zadania to: 30 942,08 zł. 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazówek W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego które swoim zakresem obejmowało przebudowę drogi na długości 760 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 3,5 mb z betonu cementowego. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 55 000 zł. W czerwcu został ogłoszony przetarg nieograniczony, został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 15.07.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 248 426,22 zł . W dniu 14.09.2020 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót. Całkowita wartość zadania to kwota 252 485,22 zł. 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szwejki W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych, które swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 995 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5 mb z mieszanki mineralno - asfaltowej. Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 597 991,21 zł. W czerwcu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 19.06.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 846 647,17 zł. W dniu 19.06.2020 r. została również podpisana umowa z inspektorem nadzoru realizacji zadania na kwotę 7 626 zł . W dniu 09.10.2020 roku został spisany protokół odbioru końcowego robót. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 5178
·Wartość robót przygotowawczych i ogólnych to: 8 086 zł, ·Wartość robót budowlanych to: 846 647,17 zł, ·Całkowita wartość zadania to: 854 733,17 zł. 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy W ramach zadania w roku 2020 została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 9 348 zł, która została przekazana przez wykonawcę w dniu 10.12.2020 r. W grudniu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 11.12.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 977 617,42 zł . W dniu 11.12.2020 r. została również podpisana umowa z inspektorem nadzoru na kwotę 11 931 zł. Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 955 mb poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5 mb z mieszanki mineralno - asfaltowej. Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 692 683,89 zł. Realizacja prac budowlanych w terenie nastąpi w 2021 roku 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły Blizsze – wykonanie zjazdów We wrześniu w drodze rozpoznania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 05.10.2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 10 489,56 zł. Zakres zadania obejmował ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na długości 51 mb, ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 na długości 15 mb oraz ułożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 63 m2. W dniu 12.10.2020 roku został spisany protokół odbioru końcowego robót. Całkowita wartość zadania to: 10 489,56 zł. 8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie – wykonanie zjazdów We wrześniu w drodze rozpoznania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 05.10.2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 10 795,34 zł. Zakres zadania obejmował ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na długości 50 mb, ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 na długości 26 mb oraz ułożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 61 m2. W dniu 12.10.2020 roku został spisany protokół odbioru końcowego robót. Całkowita wartość zadania to: 10 795,34 zł. 9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek W celu opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie zadania, zostało zlecone wykonanie podziału działek na poszerzenie pasa drogowego. Podział został wykonany za kwotę 10 000 zł. Protokół z przekazania przez wykonawcę mapy z projektem podziału działek oraz z ustalenia granic pasa drogowego został spisany w dniu 29.12.2020 roku. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i wykonanie zadania w terenie nastąpi w 2021 roku. Na realizację zadania Gmina pozyskała dotację w wysokości 500 000 zł 10. Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sterdyń W 2020 r. nabyliśmy na własność komunalną Gminy Sterdyń nieruchomość o powierzchni 0,2297 ha położoną w obrębie geodezyjnym Sterdyń Osada, położoną w terenach zabudowy usługowej w bezpośrednim sąsiedztwie targowicy. Koszty nabycia to kwota 36 468,93 zł. 11. Zakup dostawa i montaż nowego kotła c.o na ekogroszek w budynku Urzędu Gminy W budynku Urzędu Gminy zamontowano nowy kocioł centralnego ogrzewania na ekogroszek. 12. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Mursy Stare W ramach zadania w czerwcu została podpisana umowa o udzielenie dotacji z OSP Mursy Stare na podstawie, której Gmina przekazała OSP kwotę 318 220 zł. ( w tym 100 000 zł. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ) na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego. Ogólna wartość zakupu samochodu to kwota 878 220 zł. Pozostałe źródła finansowania to środki pozyskane przez OSP z : ·353 000 zł dotacja z NFOŚiGW ·27 000 zł. dotacja z WFOŚiGW ·180 000 zł dotacja z KSRG Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 5178
W październiku podpisany został protokół zdawczo – odbiorczy samochodu. OSP złożyła do gminy rozliczenie dotacji w terminie. 13. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Chądzyń Zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP Chadzyń za kwotę 18 450 zł ,z czego 18 230 zł to dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości . 14. Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Chądzyń Zakupiono motopompę pożarnicza dla OSP Chadzyń za kwotę 41 315,70 zł, z czego 40 915,70 zł to dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości . 15. Zakup motopompy szlamowej dla OSP Chądzyń Zakupiono motopompę szlamową dla OSP Chadzyń za kwotę 12 699,75 zł, z czego 12 684,75 zł to dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości. 16. Zakup gastroskopu dla SP ZOZ Sokołów Podlaski Zgodnie z umową z dnia 5 czerwca 2021 r. gmina przekazała 10 000 zł. dotacji dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim na zakup gastroskopu Dotacja została rozliczona. 17. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń W ramach realizacji inwestycji dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Gmina Sterdyń poszukuje możliwości dofinansowania realizacji zadania. 18. Wykonanie altany na placu przy zalewie w Sterdyni W ramach zadania w październiku ogłoszono zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia było wykonanie altany drewnianej wraz z meblami. W wyniku zapytania podpisana została umowa na kwotę brutto 11 700 zł. W ramach zadnia wykonana została także kostka pod altanę o powierzchni 35 m2. Na wykonanie kostki podpisana została w listopadzie umowa na kwotę brutto 4 999,95zł. Protokoły odbioru podpisane zostały w grudniu. Ogólna wartość zadania: 16 699,95zł., w tym 13.173,11zł środki funduszu sołeckiego. 19. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń W ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Pod koniec czerwca podpisana została umowa o udzielenie pomocy finansowej . Kwota dofinansowania to 10 000 zł. W ramach zadania wykonano wzmocnienie ścian i szczytu budynku świetlicy oraz zmianę pokrycia dachowego. Prace zostały zakończone w listopadzie. W listopadzie zostało złożone także sprawozdanie końcowe w Ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020. W grudniu na konto gminy wpłynęła kwota dotacji. Ogólna kwota wykonanych prac w roku 2020 to 79 243,37zł, 20. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach W ramach zadania w styczniu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych. Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę brutto 40 836 zł. W marcu podpisany został protokół odbioru. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z podpisaną umową. 21. Zakup dostawa i montaż nowych kotłów c.o na eko groszek oraz demontaż dwóch starych kotłów c.o w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni W ramach zadania została przekazana kwota 55 000 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni na wymianę pieców c.o. oraz demontaż starych pieców. Wydatki bieżące w 2020 roku zaplanowano w kwocie 16 306 413,07 zł, a wykonano w wysokości 15 259 165,99 zł tj. 93,58 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: II. 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki to kwota 824 247,64 zł, co stanowi 99,97 % planu i są to: 1. Wydatki bieżące zostały przeznaczone między innymi na: ·2 % odpis podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 5178
·zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom (jako zadanie zlecone) i koszty związane z realizacją tego zadania, ·opłaty stałe i zmienne za usługi wodne (za pobór wód podziemnych) na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 2. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to: ·Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń. II. 2 Dział 600 Transport i łączność. Wydatki na utrzymanie dróg w roku 2020 wyniosły ogółem 1 581 082,62 zł, w tym: 1. wydatki bieżące - 253 813,04 zł, 2. wydatki inwestycyjne - 1 327 269,58 zł. Główne wydatki bieżące z zakresu dróg to: 1. dostawa żwiru gruboziarnistego oraz kruszywa łamanego do utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Sterdyń. Wszystkie dostawy zostały zrealizowane za kwotę 132 718,23 zł, 2. dostawa kruszywa betonowego do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń została zrealizowana za kwotę 50 872,80 zł, 3. w ramach wydatków bieżących na drogach wykonano również: a) profilowanie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Sterdyń w miejscowości Łazów, Matejki oraz Zaleś za kwotę 2 878,20 zł, b) zakupiono rury PEHD do remontu przepustów pod drogami gminnymi za kwotę 4 460 zł , c) wykonano usługę koparką z mulczerem polegającą na usunięciu zakrzaczeń przy drogach gminnych za kwotę 7 500 zł, d) wykonano remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń w ilości 243,11 m2 za kwotę 12 559,06 zł, e) poniesiono wydatki na zakup map , wypisów i innych materiałów niezbędnych do składania wniosków lub realizacji prac , f) wykonano kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz projekty Stałej Organizacji Ruchu na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Chądzyń, Kolonia Seroczyn oraz Zaleś za kwotę 5 904 zł, g) zakupiono 169 ton kruszywa (destruktu asfaltowego) do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Ratyniec za kwotę 12 472,20 zł. h) opracowano pięć kosztorysów inwestorskich na wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Lebiedzie Kolonia, Dzięcioły Kolonia, Zaleś oraz Szwejki za kwotę 5 043 zł, i) wykonano remont umocnienia rowu przy drodze gminnej w miejscowości Stelągi poprzez rozebranie płyt EKO na uszkodzonym odcinku o dł. 15 mb i ułożenie ich nanowo na podsypce betonowej za kwotę 4 000 zł, j) wykonano usługę walcem drogowym w miejscowości Stelągi Kolonia polegającą na zagęszczeniu kruszywa łamanego na drodze gminnej za kwotę 738 zł, k) wymieniono uszkodzony przepust na nowy z rur PEHD o długości 12 mb pod drogą gminną w miejscowości Dzięcioły Kolonia za kwotę 2 400 zł, l) zakupiono sól drogową z antyzbrylaczem w ilości 30 opakowań do likwidowania śliskości chodników w miejscowości Sterdyń za kwotę 539,85 zł, m) zakupiono materiały eksploatacyjne oraz części zamienna do ciągnika rolniczego URSUS C 392 oraz sprzętu ciągnikowego ( równiarka, kosiarka ) Łączne wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 1 327 269,58 zł, na następujące zadania: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-lebiedzie od km 3+433do km 6+333 o długości 2,900 km, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 5178
2. Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec, 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazówek, 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szwejki, 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy, 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły Blizsze – wykonanie zjazdów, 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie – wykonanie zjazdów, 8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek. II. 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (płace i pochodne od płac palacza, zakup opału , energii , ubezpieczenia i inne) oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (przygotowanie sprzedaży, dzierżawy, remonty). Z działu tego sfinansowano remont instalacji c.o za kwotę 3 000 zł oraz zakup materiałów za kwotę 8 991,26 zł, niezbędne do remontu mieszkania komunalnego przy ul. Seroczyńskiej 1. Prace zostały wykonane przez pracownika gospodarczego. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 36 468,93 zł zostały przeznaczone na następujące zadanie : - Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sterdyń. II. 4. Dział 710 - Działalność usługowa Wydatki tego działu to: - zakup zniczy na mogiły żołnierzy na cmentarzach. II. 5.Dział 750 Administracja publiczna. Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 986 307,50 zł., co stanowi 89,10 % planu rocznego. Na wydatki składały się następujące zadania: 1. płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 40 316 zł, 2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – diety za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji RG oraz zakupy - kwota 59 345,79 zł, 3. utrzymanie Urzędu Gminy - płace i pochodne od płac pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów, usługi , usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, woda, energia. szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu, obsługa informatyczna, Wydatkowano w tym rozdziale na wydatki bieżące kwotę 1 825 795,12 zł, 4. wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego – jako zadanie zlecone – kwota 25 326 zł, W roku 2020 w ramach Promocji zakupiono materiały do druku materiałów promocyjnych, tonery kolorowe, papier ozdobny do wykonania dyplomów oraz nagrody: - odkurzacz dla twórcy ludowego za udział w konkursie „Innowacje w agroturystyce”, który promował turystykę wiejską na terenie gminy Sterdyń, - bony towarowe, jako nagrody dla najlepszych hodowców bydła z terenu gminy Sterdyń za kwotę 900 zł. Zamieszczono reklamę – prezentację promującą gminę Sterdyń w publikacji 30-lecie Samorządności, Mazowieckie Innowacje-20 lat Województwa” – kwota 1 845 zł W roku 2020 w ramach Promocji wykonane zostały: - torby reklamowe bawełniane z herbem Gminy – kwota 1 505,52 zł, - kubki z herbem gminy Sterdyń – kwota 2 718,30 zł - kalendarze trójdzielne gminne – kwota 1 980,30 zł, - kalendarze książkowe z tłoczonym herbem Gminy– kwota 2 271,81 zł. Przedłużony został okres rejestracji domeny www.sterdyn.com.pl oraz opłacono kompleksową obsługę w zakresie udostępniania i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI – 922,50 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 5178
Opłacono także składki za udział Gminy w Stowarzyszeniach - 6 686,70 zł Wydatki inwestycyjne w tym dziale to: 1. zakup dostawa i montaż nowego kotła c.o na ekogroszek w budynku Urzędu Gminy . II. 6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki w tym dziale zrealizowano jako zadanie zlecone z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na: 1. prowadzenie rejestru wyborców – kwota 859 zł, co stanowi 100 % planu, 2. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43 030 zł. II. 7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na terenie Gminy Sterdyń działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w tym 11 typu „S1” oraz 1 jednostka typu „S2”. W Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym działają dwie jednostki OSP: Sterdyń oraz Mursy Stare . W roku 2020 OSP z terenu gminy Sterdyń brały udział w 100 akcjach ratowniczo gaśniczych w tym 29 pożarów, 67 miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe. Na potrzeby OSP do pojazdów ratowniczo gaśniczych zakupiono 2576 l oleju napędowego oraz 325 l etyliny do sprzętu specjalistycznego tj. motopomp pożarniczych, agregatów, pilarek do drewna itp. W poszczególnych jednostkach OSP przeprowadzono przeglądy techniczne pojazdów. Dokonano legalizacji sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych (automatów ) w OSP Mursy Stare (2 szt.) oraz OSP Sterdyń (2szt.) za łączną kwotę 2 306,88 zł. Dla jednostki OSP Chadzyń zakupiono rękawice strażackie 1 para oraz radiotelefon w kwocie 1 100 zł. Dla jednostki OSP Stary Ratyniec zakupiono 6 par rękawic specjalnych za kwotę 1 140 zł. Opłacono energię elektryczną w poszczególnych jednostkach OSP (kwota łączna ok. 7 452,24 zł.). Przeszkolono 5 druhów OSP (Dzięcioły Bliższe, Dzięcioły Dalsze, Chądzyń, Białobrzegi, Mursy Stare) z zakresu szkolenia podstawowego strażaka- kurs jednolity, 3 druhów wzięło udział w szkoleniu naczelników OSP (OSP Stary Ratyniec, OSP Dzięcioły Dalsze, OSP Chądzyń), 2 druhów wzięło udział w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (OSP Mursy, OSP Łazów). Plan wydatków bieżących na ochronę przeciwpożarową na rok 2020 – 228 412 zł , wykonanie w roku 2019 – 182 910,66 zł. W październiku 2020 roku złożony został wniosek o dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chądzynie w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości. Po otrzymaniu dotacji zakupiono kamerę termowizyjna, motopompy pożarniczą i szlamową , hełmy strażackie oraz radiotelefon za łączną kwotę 96 172,47 zł. W ramach rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe sfinansowano zakupy środków ochrony , w związku z panującą pandemią. W kwocie 5.454,07 zł Wydatki inwestycyjne w tym dziale to: ·Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Mursy Stare, ·Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Chądzyń, ·Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Chądzyń, ·Zakup motopompy szlamowej dla OSP Chądzyń. II. 8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 37 764,62 zł., co stanowi 62,94 % planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od kredytów komercyjnych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 5178
Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z tego, że terminy rozliczenia odsetek z WFOŚiGW zostały zmienione i odsetki za IV kwartał są płacone w styczniu roku następnego oraz oprocentowanie kredytów jest niskie . II. 9. Dział 758 - Różne rozliczenia Poniesiono wydatki w kwocie 2 593,93 zł na prowizję z tytułu obsługi bankowej rachunków, co stanowi 48,94 % planu. W dziale tym zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane wydatki do dysponowania której upoważniony jest przez Radę Gminy Wójt, a niewykorzystana rezerwa ogólna to kwota 56 084 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została w całości przeznaczona na planowane wydatków wydatki w rozdziale 75421 (zarządzanie krzysowe). II. 10. Dział 801 - Oświata i wychowanie i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w dziale oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej planowane w kwocie 5 494 074 zł wykonano w kwocie 5 222 487,83 zł, co stanowi 95,06 % planu. Realizacja zadań z w/w działów przez poszczególne jednostki oświatowe (Zespół Szkół w Sterdyni, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazowie), przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawiają się następująco: ZESPÓŁ SZKÓŁ W STERDYNI Dz. 801 - Oświata i wychowanie Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 3 893 103,90 zł wykonanie – 3 703 396,47 zł co stanowi – 95,13 %. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa liczyła do VIII 2020 r. - 10 oddziałów, 178 uczniów oraz 20,68 etatu nauczyciela, pracowników administracji i obsługi – 8,5 etatu oraz 1,5 etatu palacza zatrudnionych w sezonie grzewczym. Od IX 2020 r. funkcjonuje 11 oddziałów z 216 uczniami oraz 20,20 etatu nauczyciela, 8,5 etatu pracowników administracji i 2 etaty palacza w sezonie grzewczym. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwotę 450,93 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczniów. Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel – 33 139,93 zł, narzędzia i materiały do remontu – 9 961 zł. Zakupiono także kserokopiarkę za 3 936 zł; licencje 861 zł, projektory na łączną kwotę 4 758,99 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 1 300 zł; drzwi – 1 368 zł. Pozostałą kwotę 27 516,03 zł stanowią wydatki na zakup karniszy, paneli, prenumeraty, środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, tonerów, druków, świadectw szkolnych, drobnych materiałów i wyposażenia, benzyny do kosiarki itp. Kwotę 1 027,89 zł przeznaczono na zakup wody źródlanej. Pomoce naukowe i dydaktyczne stanowiły wydatek w kwocie 3 965,48 zł. Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody wyniosły – 41 341,09 zł. Na remont drobnego sprzętu i renowację podłóg wydatkowano 9 914,70 zł. Natomiast 860 zł wydatkowano na zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za ścieki i wywóz nieczystości – 8 811,27 zł. Kwotę 2 262 zł wydatkowano na opłatę za usługę przedłużenia licencji; a 2 937,50 zł na przeglądy techniczne, gaśnic itp. kwota 11 872,72 zł to wydatki na opłaty za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, abonament, monitoring, serwis informatyczny, przegląd kominiarski, opłaty i prowizje bankowe. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wynoszą – 2 947,45 zł. Opłacono podróże służbowe – 1 691,85 zł. Opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza wyniosły – 2 427 zł; opłaty dotyczące ubezpieczenia mienie – 1 557 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 5178
Szkolenia pracowników – 450 zł. Plan budżetu w rozdziale 80101 wynosi – 2 617 124 zł, wykonanie – 2 510 093,14 zł - tj. 95,91%. Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne Oddział „0” – 18 uczniów do VIII 2020 roku i 23 uczniów od IX 2020 roku; 1,14 etatu nauczycielskiego. Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac. Plan budżetu rozdziału 80103 wynosi – 103 794 zł , wykonanie – 97 188,28 zł; co stanowi – 93,64%. Rozdział 80104 - Przedszkola Do Gminnego Przedszkola w Sterdyni w 2020 roku uczęszczało średnio 62 dzieci Zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 4 etaty i 2 pracowników obsługi. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zakup nagród konkursowych wydatkowano 500 zł. Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel za kwotę 8 284,99 zł. Dokonano zakupu kserokopiarki – 4 399,99 zł, doposażono plac zabaw – 7 000 zł. Zakupiono również materiały biurowe, papiernicze, drobny sprzęt, materiały do remontu, środki czystości za kwotę 3 800,28 zł. Kwotę 658,58 zł przeznaczono na zakup wody źródlanej. Za pomoce dydaktyczne zapłacono – 1 854,90 zł. Na zakup energii i wody wydatkowano – 8 772,90 zł. Za naprawy sprzętu zapłacono – 500 zł. Za ścieki, wywóz śmieci zapłacono – 1 491,52 zł. Podróże służbowe – 240 zł. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkół podstawowych i oddziałów kl. „O” dowożonych było średnio 114 uczniów miesięcznie w okresie trwania nauki stacjonarnej. Plan budżetu wynosi –79 000 zł ,koszt dowożenia wyniósł – 76.466,85 zł tj. 96,79%. Rozdział 80146 – Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli Plan – 13 935 zł.. Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę – 10 950 zł na częściowe pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli tj. 78,58%. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne Zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi. Dożywianiem objętych jest przeciętnie miesięcznie 220 dzieci - uczniów Szkoły Podstawowej w Sterdyni, a także uczniów Szkoły Podstawowej w Łazowie. Pracownicy stołówki przygotowują również posiłki dla dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziału ”0”w Sterdyni, a także obiady dla dzieci z przedszkola z Łazowa. Z budżetu realizowane są płace i pochodne od płac oraz zakup materiałów i wyposażenia. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 707,70 zł. Opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły – 8 772,92 zł. Za naprawy sprzętu zapłacono – 500 zł. Na wywóz odpadów kuchennych i ścieków wydatkowano – 1 297,81 zł. Ubezpieczenie mienia – 1 200 zł. Plan budżetu w rozdziale 272 395 zł, wykonanie – 260 145,90 zł tj. 95,50%. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 5178
Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac. Za 8 299,43 zł zakupiono zabawki przeznaczone dla dzieci z orzeczeniami, notebook specjalistyczne wyposażenie. Kwota 5 999,90 zł stanowi koszt zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych. Plan budżetu wynosi w rozdziale 80149 – 44 804 zł ,wykonanie – 36.033,19 zł; co stanowi – 80,42%. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac. Plan w rozdziale wynosi – 141 385 zł, wykonanie – 130 038,41 zł; co stanowi – 91,97%. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan budżetu wynosi – 28 442,90 zł ,wykonanie – 28 209,03 zł; co stanowi – 99,18%. Rozdział 80195 - Pozostała działalność Plan – 55 484 zł; wykonanie – 55.484 zł tj. 100%. Kwota 41 613 zł stanowi odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan – 79 365 zł, wykonanie – 69 149,25 zł; co stanowi – 87,13 % Rozdział 85401 – Świetlice szkolne Zatrudnionych jest średnio 0,5 etatu nauczyciela. Świetlica sprawuje opiekę nad uczniami Szkoły Podstawowej. Z budżetu realizowane są płace i pochodne od płac oraz niezbędne zakupy materiałów. Plan budżetu wynosi – 73 909 zł; wykonanie - 63 693,25 zł – tj. 86,18%. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Na stypendia motywacyjne dla uczniów wydatkowano – 5 456 zł. Plan – 5 456 zł , wykonanie – 5 456 zł tj. 100%. Ogółem plan budżetu Zespołu Szkół w Sterdyni w działach 801 i 854 na 31.12.2020 r. wynosi – 3 972 468,90 zł; wykonanie – 3 772 545,72 zł, co stanowi – 94,97%. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁAZOWIE Dz. 801 - Oświata i wychowanie Plan wydatków budżetowych w Dz. 801 – Oświata i wychowanie wynosi – 1 334 530,10 zł wykonanie –1 282 931,90 zł, co stanowi 96,13%. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 1 069 447 zł, wykonanie – 1 036 957,53 zł tj. 96,96%. Szkoła Podstawowa liczy 5 oddziałów; 76 uczniów i średnio 11,15 etatu nauczyciela; pracownicy obsługi – 1,5 etatu obsługi i 2 palaczy zatrudnionych w sezonie grzewczym. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakupiono nagrody konkursowe dla uczniów za 499,54 zł. Z wydatków rzeczowych zakupiono: węgiel na kwotę 7 150,04 zł , urządzenie wielofunkcyjne – 4 400 zł, tablicę interaktywną – 3 600 zł, panele podłogowe – 2 244,98zł, kosę spalinową w kwocie – 1 200 zł oraz bramę – 1 435,96 zł; materiały do remontu na kwotę – 1 927,84 zł, meble – 2 105 zł. Dokonano także zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia, prenumeraty, środków czystości, materiałów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, świadectw szkolnych, programów komputerowych, dzienników lekcyjnych za łączną kwotę – 7 798 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 5178
Zakupiono wodę źródlaną w kwocie – 1 140,07 zł. Koszt zakupy pomocy dydaktycznych – 1 474,80 zł. Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody wyniosły – 3 715,32 zł. Za monitoring, opłaty i prowizje bankowe, serwis informatyczny, przedłużenie licencji, przeglądy - kominiarski, gaśnic, budynków, badanie wody, usługi inspektora ochrony danych osobowych, monitoring, wywóz odpadów, ścieki itp. zapłacono – 10 940,09 zł. Za korzystanie z usług telekomunikacyjnych zapłacono – 1 041,16 zł Na podróże służbowe wydatkowano – 209,60 zł. Opłaty za ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 560 zł. Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne Oddział „0” przy Przedszkolu w Łazowie liczy średnio 4 uczniów; 1,05 etatu nauczyciela. Plan w rozdziale wynosi – 46 940 zł, wykonanie – 45 646,95 zł, co stanowi – 97,25%. Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac. Rozdział 80104 - Przedszkola Budżet tego rozdziału wynosi – 99 794 zł, wykonanie – 91 235,52 zł tj. 91,42%. Do Gminnego Przedszkola w Łazowie uczęszcza średnio 13 dzieci. Zatrudnionych jest 1 nauczyciel na 0,44 etatu oraz kucharka przygotowująca śniadania dla dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego. Przedszkole czynne jest 7,5 godz. dziennie. Liczba dzieci korzystających z posiłków 17. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono nagrody konkursowe dla dzieci za kwotę 200 zł. Z wydatków rzeczowych zakupiono węgiel – 3 850,03 zł, doposażono plac zabaw – 3 000 zł, zakupiono również wykładzinę i furtkę za kwotę – 512,91 zł. Pomoce dydaktyczne – 994,63 zł. Zakup energii, wody i gazu – 1 312,27 zł. Opłacono monitoring – 126,96 zł oraz ubezpieczenie mienia – 500 zł. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkoły podstawowej i oddziału kl. „O” dowożonych było średnio 37 uczniów miesięcznie w okresie trwania nauki stacjonarnej. Plan budżetu w w/w rozdziale wynosi – 30 350 zł. Koszt dowożenia wyniósł – 27 143,22 zł tj. 89,43%. Rozdział 80146 – Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli Plan – 5 597 zł, Z w/w rozdziału wydatkowano kwotę 4 835 zł, na częściowe pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli tj. 86,39 %. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Plan – 73 503 zł, wykonanie – 68 216,31 zł, co stanowi – 92,81 %. Z wydatków realizowane są płace i pochodne od płac. Zakupiono także specjalistyczne pomoce dydaktyczne na kwotę 4 839,50 zł. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan w rozdziale wynosi – 8 899,10 zł, wykonanie – 8 897,37 zł; co stanowi – 99,98%. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 5178
Wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie – 3 224 zł. . Plan – 3 224 zł; wykonanie – 3 224 zł, co stanowi 100%. Ogółem plan budżetu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łazowie w działach 801 i 854 na 31.12.2020 r wynosi – 1 337 754,10, zł wykonanie – 1 286 155,90zł co stanowi – 96,14%. U R Z Ą D G M I N Y Środki finansowe wydatkowane przez Urząd Gminy w 2020 r. w dziale Oświata i wychowanie poniesione zostały na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim i do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie (23 987,89 zł) oraz za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń do Publicznych Przedszkoli na terenie powiatu sokołowskiego (29 638,26 zł). Projekt Zdalna Szkoła W 2020 roku Gmina złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1:”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego . Po otrzymaniu dofinansowania Gmina Sterdyń zakupiła 32 laptopy wraz z oprogramowaniem oraz 22 tablety .Sprzęt przeznaczony był do nauki zdalnej dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy. Uczniowie z Zespołu Szkół w Sterdyni otrzymali 20 szt. laptopów i 18 tabletów, a z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łazowie – 12 szt. laptopów i 4 tablety . W ramach projektu wydatkowano kwotę -101 232,06 zł, w tym z dotacji 99 981 zł Ogółem na planowane przez Urząd Gminy zadania w dziale 801 w kwocie 174 000 zł wykonano 154 858,21 zł co stanowi – 94,97%. G M I N NY O Ś R O D E K P O M O C Y S P O Ł E C Z N EJ Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- wydatkowano kwotę 8 928 zł. Wypłacone środki były przeznaczone na pomoc w formie stypendiów szkolnych dla 9 uczniów. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody kwota 7 141 zł, kwota z budżetu własnego Gminy 1 787 zł. Ogółem planowane przez GOPS wydatki w dziale 854 w kwocie 9 851 zł wykonano 8 928 zł, co stanowi 90,63 % II. 11. Dział 851 Ochrona zdrowia. Wydatki w tym dziale wyniosły 57 740,10 zł, co stanowi 65,27 % planu, z czego: ·dotacja dla SP ZOZ / 10 000 zł na zakup gastroskopu / i dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim / 5 000 zł. / na wydatki związane z walką z pandemią. ·na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 577 zł; ·na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 42 163,10 zł. Realizację wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi obrazuje Nr 5 i były one realizowane zgodnie z programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w którym przewidziano środki na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej. Wypłacano wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zakupiono materiały profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, opłacono wydawanie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu. Niskie wykonanie planu w tym dziale było spowodowane tym , że w roku 2020 wprowadzono do planu środki niewykorzystane w roku ubiegłym oraz czas pandemii ograniczył działalność w tym zakresie . Nie wykorzystano też planu dotacji w kwocie 5.000 zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami, zwłaszcza alkoholizmem, gdyż nie otrzymano żadnej oferty na ogłoszony konkurs. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 5178
Wydatki finansowane z budżetu gminy (dochody pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych). Wydatki inwestycyjne w tym dziale to : ·Zakup gastroskopu dla SP ZOZ Sokołów Podl II. 12. Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina Zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Klub Dziecięcy w Sterdyni. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach 500+. Finansowane z budżetu Wojewody. Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej w 2020 roku wydatki wyniosły 102 701,16 zł. Środki wydatkowano na opłacenie pobytu 4 osób w Domach Pomocy Społecznej. Środki pochodziły z budżetu własnego Gminy. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - opłacano składkę zdrowotną za 3 osoby otrzymujące zasiłki stałe, koszt opłacanej składki wyniósł 1 989,07 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody. Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe- wydatkowano łącznie kwotę 18 786,66 zł. W ramach wypłacanych środków udzielono pomocy 19 rodzinom w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych w łącznej kwocie 13 970 zł. Pomocy udzielano na zakup opału , na pokrycie kosztów energii elektrycznej, na opłacenie leków i kosztów związanych z leczeniem. Dla jednej osoby, która poniosła straty w budynku mieszkalnym z powodu zdarzenia losowego. W ramach środków tego rozdziału finansowano pochówek szczątków ludzkich znalezionych na terenie gminy z czasów wojny. Koszt pochówku wyniósł 1 600 zł. Ponadto w ramach wydatkowanych środków udzielano pomocy 3 osobom w formie zasiłków okresowych. Łączny koszt zasiłków okresowych w 2020 r. wyniósł 3 216,66 zł, w tym kwota 648,66 zł pochodziła ze środków własnych Gminy, kwota 2 568 zł pochodziła z budżetu Wojewody. Rozdziału 85216 (Zadania własne) -Zasiłki stałe - wypłacano 3 osobom zasiłki stałe na łączną kwotę 22 101,12 zł .Wypłacone środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody . Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne) – w ramach środków tego rozdziału finansowane był usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego. Realizowały je 2 opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy społecznej. Z pomocy w tej formie w 2020 roku skorzystało 11 osób. Koszt pomocy wyniósł 85 166,24 zł. Uzyskany dochód z realizacji usług wyniósł 26 579,64 zł. W ramach środków rozdziału 85219 finansowane było zatrudnienie 8 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz koszty materiałów biurowych, koszt utrzymania systemów informatycznych, zakup mediów i szkolenia pracowników. Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 467 341,20 zł, w tym środki 69 306 zł pochodziły z dotacji celowej Wojewody, kwota 398 035,20 zł stanowiła wydatki z budżetu gminy. Rozdział 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze- (zadanie zlecone) Usługi realizowane były przez 1 osobę zatrudnioną w Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę zlecenie u jednego chorego dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 3 390 zł .Usługi były realizowane z częściową odpłatnością . W 2020 r. Gmina realizowała Program „Opieka 75+”.W ramach realizacji Programu pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 1 mieszkańca Gminy. Koszt realizacji Programu wyniósł 2 800,76 zł, w tym kwota 1 400,38 zł pochodziła dotacji celowej z budżetu Wojewody, kwota 1 400,38 zł pochodziła ze środków własnych Gminy. Usługi świadczone w ramach Programu realizowane były z częściową odpłatnością podopiecznego. Dochód z usług w ramach Programu wyniósł 1 152 zł. Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 6 190,76 zł Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania- wydatkowane środki w rozdziale były przeznaczone na pokrycie pomocy udzielanej w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z pomocy w ramach Programu skorzystało 20 osób .Wydatki w rozdziale wyniosły 7 344 zł. Wydatkowane środki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 5178 pochodziły: kwota 4 626 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu Wojewody, kwota 2 718 zł pochodziła z budżetu własnego Gminy. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – finansowano prace społecznie - użyteczne wykonywane na terenie Gminy przez 9 miesięcy, w okresie od miesiąca marca do listopada przez 4 osoby. Koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 11 388 zł. Z rozdziału 85295 finansowano koszty utrzymania i dzielności Klubu „Senior+” w Sterdyni. Uczestnikami Klubu „Senior+” jest 24 mieszkańców Gminy Sterdyń. Koszt utrzymania Klubu w 2020 r. wyniósł 67 349, 38 zł, w tym środki z budżetu własnego Gminy stanowiły kwotę 41 625,45zł, kwota 25 723,93 zł pochodziła z dotacji celowej budżetu Wojewody. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest częściowo odpłatne. Wysokość wpłat za uczestniczenie w zajęciach w 2020 r. wyniosła 1 074 zł. Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 78 737,38 zł. Dział 855 - Rodzina Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 3 163 783,63 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ wydatkowano kwotę 3 137 540,60zł. Z pomocy w formie świadczeń wychowawczych (500+ ) skorzystało 313 rodzin - 530 dzieci. Kwota 26 243,03 zł była przeznaczona na finasowanie wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawy świadczeń wychowawczych, utrzymanie systemu informatycznego, zakup druków do świadczeń wychowawczych. Rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacano: – dla 110 rodzin zasiłki rodzinne – 274 721,64 zł, – dla 4 osób dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 3 173,66 zł, – dla 4 osób dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 15 498,36 zł, – dla 11 osób dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 26 790,16 zł, – dla 5 osób dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 3 274,80 zł, – dla 148 dzieci dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 14 345,07 zł, – dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła dla 42 dzieci – 26 448,34 zł, – dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dla 3 dzieci – 3 434 zł, – zasiłek pielęgnacyjny dla 54 osób – 137 577,12 zł – świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz niepełnosprawną osobą dorosłą dla 13 osób – 259 210 zł, – dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 43 dzieci - 44 873,09 zł, – jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 14 osób – 14 000 zł, – jednorazowe świadczenia dla dziecka posiadającego zaświadczenia o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczlnej chorobie zagrażającej życiu powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wypłacono 1 osobie 4 000zł, – świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 5 dzieci- 16 300 zł, – zasiłek dla opiekuna dla 3 osób – 22 320 zł, – specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 dzieci – 31 000 zł, – świadczenie rodzicielskie dla 3 osób – 13 668 zł. Łącznie wydatki na świadczenia wypłacane w rozdziale 85502 wyniosły 910 634,24 zł, kwota 47 862,55zł stanowi wydatki na finasowanie wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 5178 utrzymanie systemów informatycznych do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zakup druków do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwota 2 967,94 zł stanowi zwrot nienależne pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami, które zostały zwrócone przez świadczeniobiorców na dochody budżetu, a następnie przekazane do MUW. Łącznie wydatki w rozdziale 85502 wyniosły 961 464 ,73 zł i pochodziły z budżetu Wojewody. Rozdział -85503 Karta Dużej Rodziny ( zadanie zlecone) . Wydatki w rozdziale wyniosły 64,29 zł. Zrealizowano 8 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny (zadanie własne gminy) zatrudniony był Asystent Rodziny. Pomocą Asystenta Rodziny w 2020 r. objętych było 6 rodzin z terenu gminy. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 18 156,65 zł, w tym kwota 850 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu Wojewody, kwota 17 306,65 zł pochodziła z budżetu własnego Gminy. W ramach zadań zleconych ze środków Wojewody realizowano Program Dobry Start. Wypłacono 377 świadczeń. Koszt pomocy wyniósł 113 100 zł. Kwota 3 736,45 zł stanowiła koszty obsługi programu, tj. koszt wynagrodzenia pracownika, zakup programu informatycznego, zakup druków. Łączny koszt Programu wyniósł 116 836,45 zł. Wydatki w całym rozdziale 85504 wyniosły 134 993,10 zł. Rozdział- 85508 - Rodziny Zastępcze – pokrywano 50% pełnego kosztu pobytu 2 -jki dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Łącznie na ten cel w ramach zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 8 328 zł. Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 6 615 zł. Wydatkowana kwota była przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za 3 osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, 1 osobę otrzymującą specjalny zasiłek dla opiekuna i 1 osobę otrzymującą zasiłek dla opiekuna. Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Gminny Klub Dziecięcy liczy 1 oddział, średnio 8 dzieci oraz 1 etat opiekuna, średnio 1,5 etatu pracowników administracji i obsługi. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i Fundusz Pracy. Z wydatków rzeczowych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 2 998,86 zł, pozostałą kwotę w wysokości – 7 613,53 wydatkowano na zakup środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zabawek, drobnego wyposażenia oraz materiałów. Kwotę 8 942,94 zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych. Opłaty za media – 4 077,17 zł. Wywóz śmieci, opłaty za ścieki, prowizje i opłaty bankowe to wydatek w kwocie 2 079,40 zł. Ogółem plan w tym rozdziale na 31.12.2020 r. wynosi – 185 360 zł, wykonanie – 101 331,53 zł, co stanowi – 54,67%. Łączne wydatki w działach 852 (Pomoc Społeczna) i 855 (Rodzina) wyniosły 5.081.771,63 zł, z czego 4.390.710.66 zł stanowiły środki z dotacji MUW i środki z FP. II. 13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 945 770,67 zł, co stanowi 91,40 % planu. Były to wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska i przeznaczono je na: ·Opłaty związane z ochroną wód 3 000 zł.; ·Utrzymanie zieleni 7 840,15 zł.; ·Utrzymanie porządku na terenie gminy 92 910,34 zł (płace i pochodne pracowników gospodarczych, paliwo do ciągnika , odkurzacza do liści); ·oświetlenie uliczne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 5178
1. Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 19 188 zł. 2. Kwotę 77 421,28 zł. wydatkowano na energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego 3. Zakupiono 4 nowe oprawy ledowe oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami i osprzętem za kwotę 2 600 zł 4. Zakupiono 41 nowych opraw ledowych oświetlenia ulicznego za kwotę 17 220 zł. 5. Zakupiono jedną oprawę ledową solarną wraz z wysięgnikiem i osprzętem za kwotę 2 000 zł 6. Wymieniono uszkodzony słup oświetlenia ulicznego na placu targowicy w Sterdyni za kwotę 2 500 zł 7. Wykonano naprawę zerwanego przewodu oświetleniowego w miejscowości Kolonia Seroczyn na długości 100 mb za kwotę 600 zł. ·Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013r gmina ponosi koszty z tym związane, Łączne koszty za okres roku 2020 wynoszą 547 521,41 zł. /wywóz kontenerów, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych/. Zrealizowane dochody za odbiór odpadów to kwota 561 968,20 zł, zgodnie z zał. nr 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi kwotę 14 446,79 zł i spowodowana jest tym, że stawki opłaty zostały zwiększone od 1 lipca 2020 r. Na bieżąco dokonuje się weryfikacji osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty oraz prowadzi egzekucję zaległości które na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 30 260,15 zł. ·Gmina Sterdyń przyjmowała wnioski na odbiór, usuwanie i unieszkodliwianie azbest. Koszt realizacji zadania wynosił 25 760 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 23 851,85 zł. W ramach tych środków odebrano i unieszkodliwiono 5 400 m² płyt azbestowo-cementowych. Płyty azbestowo – cementowe odebrano i unieszkodliwiono od 35 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy, ·Odbiór foli rolniczej - w 2020 roku Gmina Sterdyń podpisała umowę na dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka . Odbioru w/w odpadów w ilości 262,05 Mg dokonała firma wyłoniona w przetargu i koszt w/w zadania wyniósł 105 930 zł (po rozliczeniu VAT-u z Urzędem Skarbowym). Zapłaty należności dokonano ze środków własnych, ponieważ dotacja w roku 2020 nie wpłynęła, ze względu na wyczerpany limit środków pomocy de minimis. Zgodnie z podpisanym aneksem dotacja wpłynie w 2021 roku · W tym dziale realizowano następujące zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”: ·Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską w Szwejkach W czerwcu została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. W ramach zadania wykonana została wiata drewniana z ławkami i stołami oraz ułożona została kostka brukowa pod wiatą. W ramach zadania podpisana została jedna umowa na kwotę 19 800 zł. W listopadzie zostało złożone sprawozdanie końcowe w Ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020. W grudniu na konto gminy wpłynęła kwota dotacji. Ogólna kwota zadania: 19 800 zł. Kwota dotacji MIAS 2020: 9 900 zł. Środki własne 9 900 zł. w tym 9 900 zł. środki funduszu sołeckiego Wydatki inwestycyjne w tym dziale to: ·budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń, ·wykonanie altany na placu przy zalewie w Sterdyni. II. 14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . Przekazano dotacje dla instytucji kultury w kwocie 480 000 zł, tj.99,58 % planu, w tym: ·domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- dotacja podmiotowa 318 000 zł, ·domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- dotacja celowa 55 000 zł, ·biblioteki – dotacja podmiotowa 107 000 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 5178
Sprawozdanie z przekazanych dotacji zawiera załącznik nr 7. Realizacja finansowa GOKIS i biblioteki stanowi odrębny załącznik nr 8. Bieżące wydatki w tym dziale to wydatki na remonty, utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich które są własnością komunalną Gminy 1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów do utrzymania budynku w Kuczabach W czerwcu została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Realizacja zadania polegała na zakupie wyposażenia do świetlicy tj. szafek kuchennych, lodówko – zamrażalki, zmywarki, kuchenki gazowo – elektrycznej oraz zlewu. Na zakup wyposażenia podpisana została umowa na kwotę brutto 10 399 zł. W ramach zadania wykonana została nowa instalacja elektryczna w jednym pomieszczeniu świetlicy, na wykonanie instalacji podpisana została umowa na 4 000 zł . W ramach zadania wykonano podstawowy remont pomieszczenia świetlicy oraz zakupiono materiały z których mieszkańcy w czynie społecznym wykonali malowanie oraz ułożyli płytki W listopadzie zostało złożone także sprawozdanie końcowe w Ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020. W grudniu na konto gminy wpłynęła kwota dotacji. Ogólna kwota zadania: 20 810,88zł. Kwota dotacji MIAS 2020: 9 905,99zł. 2 Zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Paderewku W czerwcu została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. W ramach zadania zakupiono klimatyzatory w celu ogrzewania sali. Na klimatyzatory została podpisana umowa na kwotę brutto 9 999,90zł. Urządzenia niezbędne do wykonania nowej instalacji oraz oprawy oświetleniowe z ramkami zakupiono za kwotę 5 896,93zł. Na wykonanie instalacji podpisana została umowa na kwotę brutto 2 800 zł. W ramach zadania została także zakupiona farba za kwotę 1 203,30zł. oraz krzesła za kwotę brutto 3 814,72zł. W listopadzie zostało złożone sprawozdanie końcowe w Ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020. W grudniu na konto gminy wpłynęła kwota dotacji. Ogólna kwota zadania: 23 713,95zł. Kwota dotacji MIAS 2020: 9 765,77zł. 3. Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Sewerynówce W czerwcu została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Zostało złożone zgłoszenie robót budowlanych na wykonanie remontu dachu w świetlicy wiejskiej. W lipcu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na podstawie którego wyłoniony został wykonawca zadania. Kwota brutto umowy to 27 675 zł. W ramach zadania podpisano także umowę na inspektora nadzoru na kwotę brutto 1 230 zł. Prace wynikające z umowy zostały zakończone w listopadzie. W listopadzie zostało złożone także sprawozdanie końcowe w Ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020. W grudniu na konto gminy wpłynęła kwota dotacji. Ogólna kwota zadania: 28 905 zł. Kwota dotacji MIAS 2020: 8 160,55zł. W dziale tym finansowano inwestycje: · Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń, · Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach, · Zakup dostawa i montaż nowych kotłów c.o na ekogroszek oraz demontaż dwóch starych kotłów c.o w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni, Wynik finansowy Budżet gminy na dzień 31.12.2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1 874 597,51 zł (planowano nadwyżkę w kwocie 93 921,04 zł). Wynika to ze zrealizowanych dochodów w kwocie 19 109 094,78 zł i wydatków w kwocie 17 234 497,27 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 5178
Na przychody ogółem w kwocie 1 094 503,97 zł składały się: · wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -1 075 046,82 zł, ·niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 19 457,15 zł. Rozchody ogółem wynosiły 713 506 zł , z tego: · na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono 213 506 zł. · 500 000 zł są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania w roku 2021 (Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek), które zostały przelane na rachunek lokat. Przychody i rozchodu budżetu obrazuje załącznik nr 9. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 2 467 040,80 zł. zł, co stanowi 12,91 % zrealizowanych w 2020 r. dochodów. W/ w zobowiązania to: · preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW - 1 849 140,80 zł, · kredyty bankowe komercyjne - 617 900 zł. Spłaty ogółem w 2020 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiły 1,12 % wykonanych dochodów. IV. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych Dochody i wydatki ogółem na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych zostały zrealizowane w kwocie 108 606,57 zł, co stanowi 72,69 % planu. Niskie wykonanie planu dochodów i wydatków wynika z panującej pandemi i trwającego nauczania zdalnego w szkołach. Zgodnie z art. 223 ust 4 środki które pozostały na wydzielonych rachunkach na dzień 31.12 2020 r. zostały odprowadzone na rachunek budżetu tj. Zespół Szkół w Sterdyni zwrócił kwotę 797,90 zł i Zespół Szkolno Przedszkolny w Łazowie zwrócił kwotę 30,75 zł. Wydzielone rachunki dochodów utworzone były w następujących jednostkach: ·Zespół Szkół w Sterdyni (stołówka szkolna – żywienie), ·Zespół Szkół w Sterdyni (żywienie w przedszkolu), ·Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łazowie ( żywienie w przedszkolu). Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków w poszczególnych jednostkach oświatowych pokazuje zał. nr 10. V. W 2020 roku gmina gromadziła na wydzielonym rachunku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 . Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku obrazie zał. Nr 11 VI. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się informację z zaawansowania realizacji programów wieloletnich, którą zawiera zał. Nr 12. VII. Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich obrazuje zał. Nr 13.
Wójt Gminy Sterdyń Grażyna Sikorska
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 5178
Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 213/21 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 15 marca 2021 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY za 2020 rok
Dział Rozdział § TREŚĆ Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 854 545,73 858 464,89 100,46 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 42 000,00 42 429,65 101,02 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 42 000,00 42 429,65 101,02 01095 Pozostała działalność 812 545,73 816 035,24 100,43 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 9 600,00 10 170,37 105,94 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 0,00 1 100,00 - oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 wpłaty z pozostałych odsetek 0,00 0,14 - 0970 wpływy z różnych dochodów 28 000,00 29 819,00 106,50 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 774 945,73 774 945,73 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 653 000,00 1 345 675,10 206,08 60016 Drogi publiczne gminne 653 000,00 1 345 675,10 206,08 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6350 598 000,00 1 290 675,10 215,83 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 55 000,00 55 000,00 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 177 910,00 176 623,60 99,28 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 177 910,00 176 623,60 99,28 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 8 800,00 8 123,21 92,31 nieruchomości wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 107 000,00 105 243,16 98,36 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 1 800,00 1 863,51 103,53 prawo własności . wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 24 000,00 24 661,00 102,75 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 wpływy z usług 21 000,00 21 887,91 104,23 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 600,00 1 620,00 101,25 0920 wpływy z pozostałych odsetek 10,00 3,75 37,50 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 800,00 787,26 98,41 0970 wpływy z różnych dochodów 12 900,00 12 433,80 96,39 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 76 499,00 74 010,06 96,75 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 5178
75011 Urzędy wojewódzkie 40 316,00 40 319,10 100,01 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 40 316,00 40 316,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 3,10 - oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 857,00 8 364,96 172,22 0920 wpływy z pozostałych odsetek 4 500,00 7 884,63 175,21 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20,00 17,62 88,10 0970 wpływy z różnych dochodów 337,00 462,71 137,30 75056 Spis powszechny i inne 31 326,00 25 326,00 80,85 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 31 326,00 25 326,00 80,85 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 43 889,00 43 889,00 100,00 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 859,00 859,00 100,00 kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 859,00 859,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 43 030,00 43 030,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 43 030,00 43 030,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 198 932,00 195 172,47 98,11 PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 198 932,00 195 172,47 98,11 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 24 702,00 23 442,02 94,90 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 74 230,00 71 730,45 96,63 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 100 000,00 100 000,00 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 756 4 317 782,00 4 288 841,54 99,33 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 2 616,00 52,32 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 5 000,00 2 616,00 52,32 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 5178
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 75615 376 000,00 371 933,25 98,92 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 350 000,00 345 782,05 98,79 0320 wpływy z podatku rolnego 11 350,00 11 374,00 100,21 0330 wpływy z podatku leśnego 13 000,00 13 147,00 101,13 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 458,00 91,60 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 50,00 23,20 46,40 komorniczej i kosztów upomnień wpływy z odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 100,00 1 149,00 104,45 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 500 200,00 1 547 860,78 103,18 czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 266 000,00 274 290,94 103,12 0320 wpływy z podatku rolnego 922 000,00 909 918,80 98,69 0330 wpływy z podatku leśnego 90 000,00 83 952,00 93,28 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 133 000,00 132 812,00 99,86 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000,00 15 197,01 303,94 0430 wpływy z opłaty targowej 11 000,00 11 024,50 100,22 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 70 000,00 117 927,23 168,47 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 400,00 1 419,02 101,36 komorniczej i kosztów upomnień wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 800,00 1 319,28 73,29 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 77 270,00 72 349,59 93,63 ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 10 270,00 9 355,00 91,09 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 0480 54 000,00 49 510,08 91,69 alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 13 000,00 13 484,51 103,73 odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 352 612,00 2 287 405,32 97,23 budżetu państwa 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 344 612,00 2 277 800,00 97,15 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 8 000,00 9 605,32 120,07 75624 Dywidendy 6 700,00 6 676,60 99,65 0740 wpływy z dywidend 6 700,00 6 676,60 99,65 758 ROŻNE ROZLICZENIA 6 708 453,15 6 709 241,05 100,01 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 3 120 980,00 3 120 980,00 100,00 samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3 120 980,00 3 120 980,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 992 967,00 2 992 967,00 100,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 2 992 967,00 2 992 967,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 94 506,15 94 506,15 100,00 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gminy (związków 74 924,66 74 924,66 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 5178
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 19 581,49 19 581,49 100,00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75816 Wpływy do rozliczenia 500 000,00 500 787,90 100,16 0920 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 787,90 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 6290 500 000,00 500 000,00 100,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 283 716,00 279 971,89 98,68 80101 Szkoły podstawowe 107 350,00 105 538,13 98,31 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 000,00 3 386,38 67,73 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 wpływy z pozostałych odsetek 1 250,00 1 320,75 105,66 0970 wpływy z różnych dochodów 1 100,00 850,00 77,27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub 2057 93 083,50 93 064,50 99,98 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego . Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub 2059 6 916,50 6 916,50 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego . 80104 Przedszkola 139 024,00 136 498,71 98,18 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 19 812,00 19 065,00 96,23 przedszkolnego 0830 wpływy z usług 10 000,00 9 840,28 98,40 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 109 212,00 107 593,43 98,52 gmin, związków powiatowo- gminnych) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 828,65 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0,00 828,65 - budżetowej Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 37 342,00 37 106,40 99,37 lub materiałów ćwiczeniowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 37 342,00 37 106,40 99,37 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 175 870,00 172 813,78 98,26 85202 Domy pomocy społecznej 3 500,00 5 161,97 147,48 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 5 161,97 147,48 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 1 990,00 1 989,07 99,95 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 5178
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 1 990,00 1 989,07 99,95 gmin, związków powiatowo- gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 2 568,00 2 568,00 100,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2 568,00 2 568,00 100,00 gmin, związków powiatowo- gminnych) 85216 Zasiłki stałe 22 102,00 22 101,12 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 22 102,00 22 101,12 100,00 gmin, związków powiatowo- gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 70 096,00 70 174,89 100,11 0920 wpływy z pozostałych odsetek 700,00 779,89 111,41 0970 wpływy z różnych dochodów 90,00 89,00 98,89 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 69 306,00 69 306,00 100,00 gmin, związków powiatowo- gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 13 230,00 32 562,00 246,12 opiekuńcze 0830 wpływy z usług 8 400,00 27 731,64 330,14 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 390,00 3 390,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 1 440,00 1 400,38 97,25 gmin, związków powiatowo- gminnych) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 39,98 - oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 4 937,00 4 626,00 93,70 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 4 937,00 4 626,00 93,70 gmin, związków powiatowo- gminnych) 85295 Pozostała działalność 57 447,00 33 630,73 58,54 0970 wpływy z różnych dochodów 9 690,00 7 906,80 81,60 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 47 757,00 25 723,93 53,86 gmin, związków powiatowo- gminnych) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 858,00 7 141,00 90,88 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 7 858,00 7 141,00 90,88 socjalnym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 7 858,00 7 141,00 90,88 gmin, związków powiatowo- gminnych) 855 RODZINA 4 311 460,00 4 293 693,46 99,59 85501 Świadczenie wychowawcze 3 165 415,00 3 163 783,63 99,95 0920 wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0,00 0,00 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2060 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3 164 315,00 3 163 783,63 99,98 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 5178
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 963 215,00 968 258,38 100,52 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 wpływy z pozostałych odsetek 100,00 59,22 59,22 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 800,00 2 908,72 103,88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 959 315,00 958 496,79 99,91 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 000,00 6 793,65 679,37 oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 96,00 64,29 66,97 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 96,00 64,29 66,97 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 118 030,00 117 686,45 99,71 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 117 180,00 116 836,45 99,71 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań 2690 850,00 850,00 100,00 wynikających z odrębnych ustaw 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 58 080,00 37 285,71 64,20 0690 wpływy z różnych opłat 29 760,00 15 953,80 53,61 0830 wpływy z usług 15 360,00 8 302,00 54,05 0920 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 69,91 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 12 960,00 12 960,00 100,00 gmin, związków powiatowo- gminnych) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 6 624,00 6 615,00 99,86 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 624,00 6 615,00 99,86 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 601 370,00 624 086,62 103,78 ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 553 000,00 561 968,20 101,62 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 553 000,00 561 968,20 101,62 odrębnych ustaw 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 18 896,82 - 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 18 896,82 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 900,00 3 873,35 99,32 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 5178
0970 wpływy z różnych dochodów 3 900,00 3 873,35 99,32 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 3 000,00 2 496,48 83,22 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 wpływy z różnych opłat 3 000,00 2 496,48 83,22 Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 31 300,00 26 789,77 85,59 odpadami wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 000,00 1 379,80 137,98 komorniczej i kosztów upomnień wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 200,00 522,12 43,51 podatków i opłat 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 100,00 1 036,00 94,18 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 2460 28 000,00 23 851,85 85,19 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 10 170,00 10 062,00 98,94 0970 wpływy z różnych dochodów 170,00 162,00 95,29 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 10 000,00 9 900,00 99,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 39 798,55 39 470,32 99,18 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 38 160,55 37 832,31 99,14 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 28 160,55 27 832,31 98,83 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 10 000,00 10 000,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 92116 Biblioteki 1 638,00 1 638,01 100,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 2950 1 638,00 1 638,01 100,00 płatności Dochody ogółem 18 451 083,43 19 109 094,78 103,57 z tego: dochody bieżące 17 066 871,94 17 032 863,23 99,80 dochody majątkowe 1 384 211,49 2 076 231,55 149,99
Wójt Gminy Sterdyń: Grażyna Sikorska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 5178
Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 213/21 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 15 marca 2021 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za 2020 rok
Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 824 524,73 824 247,64 99,97
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000,00 1 000,00 100,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 1 000,00 100,00
01030 Izby Rolnicze 18 579,00 18 392,91 99,00
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 18 579,00 18 392,91 99,00 uzyskanych wpływów podatku rolnego
01095 Pozostała działalność 804 945,73 804 854,73 99,99
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 9 440,60 9 440,60 100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 614,35 1 614,35 100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 128,26 128,26 100,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 018,00 3 018,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 993,80 993,80 100,00
4430 różne opłaty i składki 789 750,72 789 659,72 99,99
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 673 918,54 1 581 082,62 94,45
60014 Drogi publiczne powiatowe 148 476,21 148 476,21 100,00
Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 148 476,21 148 476,21 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 525 442,33 1 432 606,41 93,91
4210 zakup materiałów i wyposażenia 230 542,33 205 169,86 88,99
4270 zakup usług remontowych 20 000,00 17 033,10 85,17
4300 zakup usług pozostałych 29 600,00 26 747,08 90,36
4430 różne opłaty i składki 5 000,00 4 863,00 97,26
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 240 300,00 1 178 793,37 95,04
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 144 592,00 130 364,87 90,16
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 144 592,00 130 364,87 90,16
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 219,20 73,07
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 26 000,00 24 462,43 94,09
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200,00 1 194,35 99,53
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 700,00 3 863,63 82,20
4210 zakup materiałów i wyposażenia 25 700,00 21 641,78 84,21
4260 zakup energii 12 500,00 12 131,17 97,05
4270 zakup usług remontowych 4 000,00 3 150,00 78,75
4300 zakup usług pozostałych 24 550,00 19 852,71 80,87
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 478,80 53,20
4430 różne opłaty i składki 3 800,00 3 229,24 84,98
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 442,00 1 426,33 98,91
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500,00 2 246,30 89,85
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 000,00 36 468,93 98,56
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 5178
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 300,00 172,40 57,47
71035 Cmentarze 300,00 172,40 57,47
4210 zakup materiałów i wyposażenia 300,00 172,40 57,47
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 229 397,60 1 986 307,50 89,10
75011 Urzędy wojewódzkie 40 316,00 40 316,00 100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 29 344,00 29 344,00 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 776,00 2 776,00 100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 470,00 5 470,00 100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 89,00 89,00 100,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 637,00 2 637,00 100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 69 800,00 59 345,79 85,02
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 67 000,00 56 600,00 84,48
4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 2 745,79 98,06
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 036 855,60 1 825 795,12 89,64
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 931,20 46,56
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 229 500,00 1 108 225,94 90,14
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 050,00 85 995,31 99,94
4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 80 000,00 72 478,00 90,60
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 222 100,00 175 271,41 78,92
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 14 800,00 10 752,17 72,65 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4170 wynagrodzenia bezosobowe 77 000,00 70 834,85 91,99
4190 nagrody konkursowe 1 000,00 272,50 27,25
4210 zakup materiałów i wyposażenia 53 351,81 47 534,14 89,10
4220 zakup środków żywności 1 500,00 652,64 43,51
4260 zakup energii 16 000,00 15 728,00 98,30
4270 zakup usług remontowych 39 983,79 37 189,90 93,01
4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 470,00 94,00
4300 zakup usług pozostałych 123 000,00 118 665,50 96,48
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 400,00 7 282,82 98,42
4410 podróże służbowe krajowe 6 000,00 4 008,50 66,81
4430 różne opłaty i składki 10 000,00 9 646,81 96,47
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 570,00 30 478,11 99,70
4530 podatek od towarów i usług (VAT) 100,00 88,32 88,32
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 14 000,00 12 391,00 88,51 służby cywilnej
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00 16 898,00 76,81
75056 Spis powszechny i inne 31 326,00 25 326,00 80,85
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 340,00 14 340,00 100,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 16 000,00 10 000,00 62,50 wynagrodzeń
4210 zakup materiałów i wyposażenia 986,00 986,00 100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 100,00 22 374,61 79,62
4190 nagrody konkursowe 4 000,00 1 299,00 32,48
4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 991,73 99,72
4300 zakup usług pozostałych 12 000,00 11 243,43 93,70
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 153,75 9,61
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 5178
4430 różne opłaty i składki 7 500,00 6 686,70 89,16
75095 Pozostała działalność 23 000,00 13 149,98 57,17
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 400,00 11 550,00 53,97
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 1 599,98 100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY 43 889,00 43 889,00 100,00 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 859,00 859,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4300 zakup usług pozostałych 859,00 859,00 100,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 43 030,00 43 030,00 100,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 700,00 23 700,00 100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 829,16 1 829,16 100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 177,52 177,52 100,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 311,71 13 311,71 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 011,61 4 011,61 100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 661 412,00 579 050,18 87,55 PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne 623 412,00 573 596,11 92,01
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000,00 44 577,02 99,06
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 100,00 2 677,86 86,38
4170 wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 38 835,02 86,30
4210 zakup materiałów i wyposażenia 76 812,00 45 842,09 59,68
4260 zakup energii 7 500,00 7 452,24 99,36
4270 zakup usług remontowych 8 000,00 2 356,88 29,46
4280 zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0,00
4300 zakup usług pozostałych 13 000,00 12 816,10 98,59
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 894,45 59,63
4430 różne opłaty i składki 27 500,00 27 459,00 99,85
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 72 465,45 96,62
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 320 000,00 318 220,00 99,44 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
75421 Zarządzanie kryzysowe 38 000,00 5 454,07 14,35
4210 zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 5 454,07 18,18
4300 zakup usług pozostałych 8 000,00 0,00 0,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 60 000,00 37 764,62 62,94
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 60 000,00 37 764,62 62,94 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 60 000,00 37 764,62 62,94 kredytów i pożyczek
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 61 384,00 2 593,93 4,23
75814 Różne rozliczenia finansowe 5 300,00 2 593,93 48,94
4300 zakup usług pozostałych 5 300,00 2 593,93 48,94
75818 Rezerwy ogólne i celowe 56 084,00 0,00 0,00
4810 rezerwy 56 084,00 0,00 0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 401 634,00 5 141 186,58 95,18
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 5178
80101 Szkoły podstawowe 3 787 971,00 3 648 282,73 96,31
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 152 505,00 147 502,45 96,72
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 496 553,00 2 448 645,60 98,08
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 177 995,00 177 959,97 99,98
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 418 956,00 401 006,00 95,72
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 51 150,00 33 224,42 64,95 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4170 wynagrodzenia bezosobowe 100,00 0,00 0,00
4190 nagrody konkursowe 1 000,00 950,47 95,05
4210 zakup materiałów i wyposażenia 114 800,00 114 702,77 99,92
4220 zakup środków żywności 3 200,00 2 167,96 67,75
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 500,00 6 346,34 97,64
4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 93 083,50 93 064,50 99,98
4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 916,50 6 916,50 100,00
4260 zakup energii 77 000,00 45 056,41 58,51
4270 zakup usług remontowych 11 000,00 9 914,70 90,13
4280 zakup usług zdrowotnych 1 200,00 860,00 71,67
4300 zakup usług pozostałych 45 500,00 36 823,58 80,93
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 300,00 3 988,61 75,26
4410 podróże służbowe krajowe 5 000,00 1 901,45 38,03
4430 różne opłaty i składki 7 100,00 4 889,00 68,86
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111 912,00 111 912,00 100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 200,00 450,00 37,50 służby cywilnej
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 150 734,00 142 835,23 94,76
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 715,00 7 060,34 91,51
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 108 624,00 104 997,79 96,66
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 836,00 5 753,06 98,58
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 20 669,00 18 165,96 87,89
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 3 107,00 2 075,08 66,79 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 783,00 4 783,00 100,00
80104 Przedszkola 666 534,00 619 661,45 92,97
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 555,00 20 478,23 95,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 422 147,00 406 269,09 96,24
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 415,00 24 364,91 99,79
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 80 371,00 65 479,85 81,47
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 11 544,00 7 329,15 63,49 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4190 nagrody konkursowe 700,00 700,00 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 30 900,00 30 848,20 99,83
4220 zakup środków żywności 1 200,00 658,58 54,88
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 2 849,53 94,98
4260 zakup energii 16 000,00 10 085,17 63,03
4270 zakup usług remontowych 1 000,00 500,00 50,00
4300 zakup usług pozostałych 4 500,00 1 618,48 35,97
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 30 000,00 29 638,26 98,79 innych jednostek samorządu terytorialnego
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 5178
4410 podróże służbowe krajowe 600,00 240,00 40,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 100,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 102,00 18 102,00 100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 151 950,00 127 597,96 83,97
4300 zakup usług pozostałych 151 950,00 127 597,96 83,97
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 532,00 15 785,00 80,82
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 19 532,00 15 785,00 80,82 służby cywilnej
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 272 395,00 260 145,90 95,50
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 194 525,00 193 064,31 99,25
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 872,00 12 479,27 96,95
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 35 465,00 30 064,27 84,77
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 5 081,00 4 307,55 84,78 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 707,77 70,78
4260 zakup energii 12 000,00 8 772,92 73,11
4270 zakup usług remontowych 500,00 500,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 2 000,00 1 297,81 64,89
4430 różne opłaty i składki 1 200,00 1 200,00 100,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 752,00 7 752,00 100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 44 804,00 36 033,19 80,42 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 78,00 78,00 100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 19 616,00 15 387,97 78,45
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 943,00 2 850,29 96,85
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 557,00 3 018,66 54,32
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 810,00 398,94 49,25 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4210 zakup materiałów i wyposażenia 9 800,00 8 299,43 84,69
4240 zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 5 999,90 100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 214 888,00 198 254,72 92,26 w szkołach podstawowych
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 038,00 9 762,37 74,88
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 151 595,00 144 705,08 95,46
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 162,00 4 115,94 98,89
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 29 722,00 24 586,36 82,72
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 4 287,00 3 161,47 73,75 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4240 zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 4 839,50 96,79
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 084,00 7 084,00 100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 80153 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 37 342,00 37 106,40 99,37 materiałów ćwiczeniowych
4210 zakup materiałów i wyposażenia 369,71 367,36 99,36
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 36 972,29 36 739,04 99,37
80195 Pozostała działalność 55 484,00 55 484,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 5178
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 484,00 55 484,00 100,00
851 OCHRONA ZDROWIA 88 457,15 57 740,10 65,27 85111 Szpitale ogólne 15 000,00 15 000,00 100,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 5 000,00 5 000,00 100,00 własnych zadań bieżących
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 10 000,00 10 000,00 100,00 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
85153 Zwalczanie narkomanii 6 377,15 577,00 9,05
4190 nagrody konkursowe 1 200,00 0,00 0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 577,15 577,00 99,97
4300 zakup usług pozostałych 4 600,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 67 080,00 42 163,10 62,85
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art..221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 5 000,00 0,00 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 19 200,00 14 798,30 77,07
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 600,00 596,79 99,47
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 900,00 2 677,84 68,66
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 500,00 132,22 26,44 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4170 wynagrodzenia bezosobowe 14 090,00 13 460,64 95,53
4190 nagrody konkursowe 2 000,00 0,00 0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 924,00 3 300,20 67,02
4300 zakup usług pozostałych 10 600,00 3 000,00 28,30
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 684,00 97,71
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 4 200,00 2 800,00 66,67 opinii
4410 podróże służbowe krajowe 90,00 0,00 0,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 776,00 713,11 91,90
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 0,00
852 POMOC SPOŁECZNA 807 010,00 705 191,35 87,38
85202 Domy pomocy społecznej 125 957,00 102 701,16 81,54
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 125 957,00 102 701,16 81,54 innych jednostek samorządu terytorialnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 2 190,00 1 989,07 90,83 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 190,00 1 989,07 90,83 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 26 568,00 18 786,66 70,71 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 świadczenia społeczne 22 568,00 17 186,66 76,15 4300 zakup usług pozostałych 4 000,00 1 600,00 40,00 85216 Zasiłki stałe 24 102,00 22 101,12 91,70
3110 świadczenia społeczne 24 102,00 22 101,12 91,70
85219 Ośrodki pomocy społecznej 488 650,00 467 341,20 95,64
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 5178
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 354,54 90,30
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 327 454,00 322 945,86 98,62
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 677,00 24 669,74 99,97
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 57 003,00 53 477,31 93,81
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 3 253,00 1 735,40 53,35 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 554,00 765,00 49,23
4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 920,00 12 910,71 99,93
4260 zakup energii 10 800,00 9 657,78 89,42
4270 zakup usług remontowych 200,00 0,00 0,00
4280 zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0,00
4300 zakup usług pozostałych 22 000,00 17 757,12 80,71
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600,00 2 939,79 81,66
4410 podróże służbowe krajowe 8 220,00 6 390,06 77,74
4430 różne opłaty i składki 650,00 620,00 95,38
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 318,00 11 316,89 99,99
4480 podatek od nieruchomości 801,00 801,00 100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 700,00 0,00 0,00 służby cywilnej
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 270,00 6 190,76 98,74
4010 wynagrodzenia osobowe 2 400,00 2 344,54 97,69
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 420,00 400,09 95,26
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 60,00 56,13 93,55 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 390,00 3 390,00 100,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 10 937,00 7 344,00 67,15
3110 świadczenia społeczne 10 937,00 7 344,00 67,15
85295 Pozostała działalność 122 336,00 78 737,38 64,36
3110 świadczenia społeczne 13 600,00 11 388,00 83,74
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 47 780,00 28 825,75 60,33
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 927,00 1 920,00 99,64
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 748,00 5 204,17 59,49
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 1 213,00 712,60 58,75 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 6 150,00 61,50
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 342,00 2 754,35 63,44
4220 zakup środków żywności 2 000,00 1 203,70 60,19
4260 zakup energii 7 700,00 6 719,96 87,27
4300 zakup usług pozostałych 14 136,00 12 155,15 85,99
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 6 000,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 977,00 0,00 0,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 163,00 1 162,70 99,97
4480 Podatek od nieruchomości 550,00 541,00 98,36
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 92 440,00 81 301,25 87,95 85401 Świetlice szkolne 73 909,00 63 693,25 86,18
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 316,00 6 313,60 99,96
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 5178
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 53 813,00 46 194,94 85,84
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10 282,00 8 339,03 81,10
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 1 473,00 859,49 58,35 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 461,19 92,24
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 525,00 1 525,00 100,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 9 851,00 8 928,00 90,63 socjalnym
3240 stypendia dla uczniów 9 851,00 8 928,00 90,63
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 8 680,00 8 680,00 100,00 motywacyjnym
3240 stypendia dla uczniów 8 680,00 8 680,00 100,00
855 RODZINA 4 484 396,00 4 376 580,28 97,60 85501 Świadczenie wychowawcze 3 164 715,00 3 163 783,63 99,97
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 300,00 0,00 0,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3110 świadczenia społeczne 3 137 840,00 3 137 540,60 99,99
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 19 980,00 19 840,00 99,30
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 1 000,00 100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 3 687,00 3 638,66 98,69
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 390,00 347,41 89,08 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4300 zakup usług pozostałych 1 418,00 1 416,96 99,93
4580 pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 962 415,00 961 464,73 99,90 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 3 000,00 2 908,72 96,96 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3110 świadczenia społeczne 910 799,00 910 634,24 99,98
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 18 480,00 18 240,00 98,70
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 1 000,00 100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 24 298,00 24 107,06 99,21
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 478,00 347,41 72,68 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4210 zakup materiałów i wyposażenia 617,00 551,88 89,45
4300 zakup usług pozostałych 3 643,00 3 616,20 99,26
4580 pozostałe odsetki 100,00 59,22 59,22
85503 Karta Dużej Rodziny 96,00 64,29 66,97
4210 zakup materiałów i wyposażenia 96,00 64,29 66,97
85504 Wspieranie rodziny 135 658,00 134 993,10 99,51
3110 świadczenia społeczne 113 410,00 113 100,00 99,73
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 16 614,00 16 295,92 98,09
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 380,00 1 376,78 99,77
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 3 085,00 3 084,69 99,99
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 422,00 390,60 92,56 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 5178
4210 zakup materiałów i wyposażenia 377,00 376,11 99,76
4300 zakup usług pozostałych 370,00 369,00 99,73
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 206 560,00 101 331,53 49,06
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 125 500,00 63 613,41 50,69
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 23 000,00 10 190,99 44,31
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 2 700,00 1 515,23 56,12 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4210 zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 10 612,39 96,48
4220 zakup środków żywności 15 360,00 8 942,94 58,22
4260 zakup energii 4 500,00 4 077,17 90,60
4300 zakup usług pozostałych 24 200,00 2 079,40 8,59
85508 Rodziny zastępcze 8 328,00 8 328,00 100,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 8 328,00 8 328,00 100,00 innych jednostek samorządu terytorialnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 85513 6 624,00 6 615,00 99,86 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 624,00 6 615,00 99,86
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 1 054 265,86 963 700,62 91,41 900 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 300,00 4 230,00 98,37
4430 różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 100,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 300,00 1 230,00 94,62
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 553 000,00 547 521,41 99,01
4300 zakup usług pozostałych 553 000,00 547 521,41 99,01
90003 Oczyszczanie miast i wsi 109 800,00 92 910,34 84,62
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 614,40 51,20
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 68 700,00 65 895,34 95,92
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900,00 4 809,93 98,16
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12 600,00 11 374,92 90,28
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 1 000,00 883,51 88,35 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 0,00 0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 100,00 824,66 20,11
4220 Zakup środków żywności 100,00 0,00 0,00
4270 zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00
4280 zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00
4300 zakup usług pozostałych 10 100,00 5 640,60 55,85
4410 podróże służbowe krajowe 100,00 30,00 30,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,00 2 836,98 91,52
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16 995,75 7 840,15 46,13
4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 595,75 7 501,64 48,10
4270 zakup usług remontowych 300,00 154,01 51,34
4300 zakup usług pozostałych 1 100,00 184,50 16,77
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 200,00 832,00 69,33
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 5178
4430 różne opłaty i składki 1 200,00 832,00 69,33
90013 Schroniska dla zwierząt 7 722,00 3 233,79 41,88
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 722,00 1 522,93 88,44
4300 zakup usług pozostałych 6 000,00 1 710,86 28,51
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 146 500,00 122 780,28 83,81
4210 zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 23 680,00 98,67
4260 zakup energii 100 000,00 77 421,28 77,42
4270 zakup usług remontowych 20 000,00 19 179,00 95,90
4300 zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 100,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 161 225,00 134 749,48 83,58
2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 100,00 1 036,80 94,25
4300 zakup usług pozostałych 159 025,00 133 126,55 83,71
4430 różne opłaty i składki 1 000,00 586,13 58,61
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 53 523,11 49 603,17 92,68
4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 550,00 11 423,22 91,02
4220 zakup środków żywności 300,00 0,00 0,00
4300 zakup usług pozostałych 22 500,00 21 480,00 95,47
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 173,11 16 699,95 91,89
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 729 541,51 723 324,33 99,15
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 622 541,51 616 324,33 99,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 318 000,00 318 000,00 100,00 instytucji kultury
4210 zakup materiałów i wyposażenia 55 068,14 52 977,60 96,20
4260 zakup energii 500,00 34,16 6,83
4270 zakup usług remontowych 56 073,37 55 321,20 98,66
4300 zakup usług pozostałych 15 400,00 14 912,00 96,83
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 500,00 120 079,37 99,65
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 57 000,00 55 000,00 96,49 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 107 000,00 107 000,00 100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 107 000,00 107 000,00 100,00 instytucji kultury
Razem 18 357 162,39 17 234 497,27 93,88
z tego:
wydatki bieżące 16 306 413,07 15 259 165,99 93,58
wydatki majątkowe 2 050 749,32 1 975 331,28 96,32
Wójt Gminy Sterdyń: Grażyna Sikorska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 5178
Załącznik Nr 2a do sprawozdania Nr 213/21 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 15 marca 2021 r.
SPRAWOZDANIE z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok
Dotacje Dotacje Wydatki Dział Rozdział § % Wydatki plan % plan wykonanie wykonanie 010 774 945,73 774 945,73 100,00 774 945,73 774 945,73 100,00 01095 774 945,73 774 945,73 100,00 774 945,73 774 945,73 100,00 2010 774 945,73 774 945,73 100,00 4010 9 440,60 9 440,60 100,00 4110 1 614,35 1 614,35 100,00 4120 128,26 128,26 100,00 4210 3 018,00 3 018,00 100,00 4300 993,80 993,80 100,00 4430 759 750,72 759 750,72 100,00 750 40 316,00 40 316,00 100,00 40 316,00 40 316,00 100,00 75011 40 316,00 40 316,00 100,00 40 316,00 40 316,00 100,00 2010 40 316,00 40 316,00 100,00 4010 29 344,00 29 344,00 100,00 4040 2 776,00 2 776,00 100,00 4110 5 470,00 5 470,00 100,00 4120 89,00 89,00 100,00 4210 2 637,00 2 637,00 100,00 750 31 326,00 25 326,00 80,85 31 326,00 25 326,00 80,85 75056 31 326,00 25 326,00 80,85 31 326,00 25 326,00 80,85 2010 31 326,00 25 326,00 80,85 3020 14 340,00 14 340,00 100,00 3040 16 000,00 10 000,00 62,50 4210 986,00 986,00 100,00 751 43 889,00 43 889,00 100,00 43 889,00 43 889,00 100,00 75101 859,00 859,00 100,00 859,00 859,00 100,00 2010 859,00 859,00 100,00 4300 859,00 859,00 100,00 75107 43 030,00 43 030,00 100,00 43 030,00 43 030,00 100,00 2010 43 030,00 43 030,00 100,00 3030 23 700,00 23 700,00 100,00 4110 1 829,16 1 829,16 100,00 4120 177,52 177,52 100,00 4170 13 311,71 13 311,71 100,00 4210 4 011,61 4 011,61 100,00 801 37 342,00 37 106,40 99,37 37 342,00 37 106,40 99,37 80153 37 342,00 37 106,40 99,37 37 342,00 37 106,40 99,37 2010 37 342,00 37 106,40 99,37 4210 369,71 367,36 99,36 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 5178
4240 36 972,29 36 739,04 99,37 852 3 390,00 3 390,00 100,00 3 390,00 3 390,00 100,00 85228 3 390,00 3 390,00 100,00 3 390,00 3 390,00 100,00 2010 3 390,00 3 390,00 100,00 4170 3 390,00 3 390,00 100,00 855 4 247 530,00 4 245 796,16 99,96 4 247 530,00 4 245 796,16 99,96 85501 3 164 315,00 3 163 783,63 99,98 3 164 315,00 3 163 783,63 99,98 2060 3 164 315,00 3 163 783,63 99,98 3110 3 137 840,00 3 137 540,60 99,99 4010 19 980,00 19 840,00 99,30 4040 1 000,00 1 000,00 100,00 4110 3 687,00 3 638,66 98,69 4120 390,00 347,41 89,08 4300 1 418,00 1 416,96 99,93 85502 959 315,00 958 496,79 99,91 959 315,00 958 496,79 99,91 2010 959 315,00 958 496,79 99,91 3110 910 799,00 910 634,24 99,98 4010 18 480,00 18 240,00 98,70 4040 1 000,00 1 000,00 100,00 4110 24 298,00 24 107,06 99,21 4120 478,00 347,41 72,68 4210 617,00 551,88 89,45 4300 3 643,00 3 616,20 99,26 85503 96,00 64,29 66,97 96,00 64,29 66,97 2010 96,00 64,29 66,97 4210 96,00 64,29 66,97 85504 117 180,00 116 836,45 99,71 117 180,00 116 836,45 99,71 2010 117 180,00 116 836,45 99,71 3110 113 410,00 113 100,00 99,73 4010 2 530,00 2 530,00 100,00 4110 442,00 441,74 99,94 4120 51,00 19,60 38,43 4210 377,00 376,11 99,76 4300 370,00 369,00 99,73 85513 6 624,00 6 615,00 99,86 6 624,00 6 615,00 99,86 2010 6 624,00 6 615,00 99,86 4130 6 624,00 6 615,00 99,86 Ogółem 5 178 738,73 5 170 769,29 99,85 5 178 738,73 5 170 769,29 99,85
Wójt Gminy Sterdyń: Grażyna Sikorska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 5178
Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 213/21 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 15 marca 2021 r.
Sprawozdanie z przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok
Środki Funduszu Środki % Dział Rozdział § Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Sołeckiego wykorzystane wykorzystania 1 2 3 4 5 6 7 8 600 60016 4210 Kamieńczyk Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru 14 000,00 zł 13 967,88 zł 99,77% 600 60016 4210 Zaleś Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa łamanego 8 945,59 zł 8 929,80 zł 99,82% 600 60016 4210 Paulinów Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa łamanego 9 320,99 zł 9 268,05 zł 99,43% 600 60016 4210 Stelągi Kolonia Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa betonowego 9 031,17 zł 8 983,92 zł 99,48% 600 60016 4210 Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru 4 500,00 zł 4 474,74 zł 99,44% 600 60016 4210 Białobrzegi Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa 4 000,00 zł 3 991,35 zł 99,78% 600 60016 4210 Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa betonowego 5 073,21 zł 5 033,16 zł 99,21% 600 60016 4210 Nowy Ratyniec Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup destruktu asfaltowego 12 502,86 zł 12 472,20 zł 99,75% 600 60016 4210 Sterdyń Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa betonowego 9 429,35 zł 9 416,88 zł 99,87% 600 60016 4210 Dzięcioły Kolonia Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa łamanego 9 994,80 zł 9 944,55 zł 99,50% 600 60016 4210 Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa łamanego 7 300,00 zł 7 238,55 zł 99,16% Łazówek 600 60016 4210 Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru 6 438,17 zł 6 398,46 zł 99,38% 600 60016 4210 Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup kruszywa betonowego 6 000,00 zł 5 953,20 zł 99,22% Kolonia Paderewek 600 60016 4210 Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup tucznia 2 609,75 zł 2 570,70 zł 98,50% 600 60016 4210 Matejki Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru 8 721,52 zł 8 698,56 zł 99,74% 600 60016 4210 Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup tłucznia 2 000,00 zł 1 961,85 zł 98,10% Lebiedzie 600 60016 4210 Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup przepustu 650,00 zł 560,00 zł 86,15% 600 60016 4210 Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup tłucznia 4 829,05 zł 4 803,15 zł 99,46% Seroczyn Kolonia 600 60016 4210 Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup żwiru 2 000,00 zł 1 965,54 zł 98,28% 600 60016 4210 Łazów Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup tłucznia 14 385,78 zł 14 341,80 zł 99,69% 600 60016 4210 Golanki Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa łamanego 7 994,80 zł 7 982,70 zł 99,84%
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 5178
600 60016 4210 Nowe Mursy Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa łamanego 11 304,98 zł 11 297,55 zł 99,93% 600 60016 4210 Dzięcioły Dalsze Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa betonowego 12 914,63 zł 12 880,56 zł 99,74% 600 60016 4210 Lebiedzie Kolonia Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa łamanego 6 144,53 zł 6 088,50 zł 99,10% 600 60016 4210 Stelągi Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- zakup kruszywa łamanego 7 290,02 zł 7 238,55 zł 99,29% 600 60016 4210 RAZEM 187 381,20 zł 186 462,20 zł 99,51% 600 60016 4300 Zaleś Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki 600,00 zł 600,00 zł 100% Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- naprawa umocnienia rowu przy 600 60016 4300 Stelągi 4 000,00 zł 4 000,00 zł 100% drodze gminnej w miejscowości Stelągi 600 60016 4300 Matejki Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki 300,00 zł 300,00 zł 100% 600 60016 4300 Łazów Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa- usługa równiarki 700,00 zł 700,00 zł 100% 600 60016 4300 RAZEM 5 600,00 zł 5 600,00 zł 100% 600 60016 6050 Lebiedzie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie - wykonanie zjazdów 10 768,61 zł 10 768,61 zł 100% Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły Bliższe - wykonanie 600 60016 6050 Dzięcioły Bliższe 10 668,60 zł 10 489,56 zł 98,32% zjzdów 600 60016 6050 Kiełpiniec Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec 15 759,59 zł 15 759,59 zł 100% 600 60016 6050 Grądy Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy 9 395,86 zł 9 348,00 zł 99,49% 600 60016 6050 RAZEM 46 592,66 zł 46 365,76 zł 99,51% 750 75095 4210 Stelągi Kolonia zakup tablic na ogłoszenia wiejskie 1 600,00 zł 1 599,98 zł 99,99% 750 75095 4210 RAZEM 1 600,00 zł 1 599,98 zł 99,99% 754 75412 4210 Sterdyń Zakup węgla do ogrzania garażu na samochód strażacki jednostki OSP Sterdyń 2 400,00 zł 2 400,00 zł 100% 754 75412 4210 Lebiedzie Zakup węgla do ogrzania garażu na samochód strażacki jednostki OSP Sterdyń 1 480,00 zł 1 480,00 zł 100% 754 75412 4210 Stare Mursy Zakup węgla do ogrzania garażu na samochód strażacki jednostki OSP Mursy 2 000,00 zł 1 999,22 zł 99,96% 754 75412 4210 RAZEM 5 880,00 zł 5 879,22 zł 99,99% 900 90004 4210 Kamieńczyk Zakup paliwa do kosiarki 299,67 zł 0,00 zł 0,00% 900 90004 4210 Szwejki Zakup paliwa do kosiarki 100,00 zł 100,00 zł 100% 900 90004 4210 Kuczaby Zakup paliwa do wykaszarki 294,27 zł 294,27 zł 100% 900 90004 4210 Stelągi Zakup paliwa i części do kosiarek 100,00 zł 100,00 zł 100% 900 90004 4210 Białobrzegi Zakup paliwa i części do kosiarek 400,00 zł 396,00 zł 99% 900 90004 4210 Sterdyń Zakup paliwa do kosiarki 208,75 zł 208,75 zł 100% 900 90004 4210 Stary Ratyniec Zakup paliwa do kosiarki 192,68 zł 125,25 zł 65,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 5178
900 90004 4210 RAZEM 1 595,37 zł 1 224,27 zł 76,74% 900 90015 4210 Zakup ledowych lampy oświetlenia ulicznego 2 000,00 zł 1 950,00 zł 97,50% Lebiedzie Kolonia 900 90015 4210 Zakup lampy solarnej 2 000,00 zł 2 000,00 zł 100% 900 90015 4210 RAZEM 4 000,00 zł 3 950,00 zł 98,75% 900 90015 4300 Sterdyń Wymiana słupów oświetleniowych na targowicy 2 500,00 zł 2 500,00 zł 100% 900 90015 4300 RAZEM 2 500,00 zł 2 500,00 zł 100% 900 90095 4210 Zakup koszy na śmieci przy molo 150,00 zł 150,00 zł 100% Białobrzegi 900 90095 4210 Zakup altany na plac przy przystanku 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100% 900 90095 4210 RAZEM 1 150,00 zł 1 150,00 zł 100% 900 90095 4300 Szwejki Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską 10 000,00 zł 9 900,00 zł 99,00% 900 90095 4300 RAZEM 10 000,00 zł 9 900,00 zł 99,00% 900 90095 6050 Sterdyń Wykonanie altany na plac przy zalewie w Sterdyni 13 173,11 zł 13 173,11 zł 100% 900 90095 6050 RAZEM 13 173,11 zł 13 173,11 zł 100% 921 92109 4210 Stelągi Zakup gazu do ogrzania świetlicy wiejskiej 150,00 zł 87,00 zł 58,00% 921 92109 4210 Szwejki Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 065,95 zł 2 058,95 zł 99,66% 921 92109 4210 Paderewek Zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu świetlicy wiejskiej 11 042,94 zł 10 969,08 zł 99,33% 921 92109 4210 Stelągi Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1 150,00 zł 1 149,99 zł 99,99% 921 92109 4210 Sterdyń Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5 118,14 zł 5 118,14 zł 100% 921 92109 4210 Seroczyn Kolonia Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5 000,00 zł 4 992,79 zł 99,85% Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów do utrzymania 921 92109 4210 Kuczaby 5 200,00 zł 5 200,00 zł 100% budynku 921 92109 4210 RAZEM 29 727,03 zł 29 575,95 zł 99,49% 921 92109 6050 Golanki Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach 2 000,00 zł 2 000,00 zł 100% 921 92109 6050 Stare Mursy Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach 8 855,77 zł 8 855,77 zł 100% 921 92109 6050 Chądzyń Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń 13 438,70 zł 13 438,70 zł 100% 921 92109 6050 RAZEM 24 294,47 zł 24 294,47 zł 100% 921 92109 4270 Sewerynówka Remont dachu na świetlicy wiejskiej 8 160,55 zł 8 160,55 zł 100% 921 92109 4270 Stary Ratyniec Remont pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej 11 000,00 zł 11 000,00 zł 100% 921 92109 4270 Seroczyn Remont częściowy pomieszczeń świetlicy w budynku remizo-świetlicy 15 406,67 zł 15 399,60 zł 99,95% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 5178
921 92109 4270 RAZEM 34 567,22 zł 34 560,15 zł 99,98% 921 92109 4300 Kuczaby Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz podwieszanego sufitu 4 800,00 zł 4 706,00 zł 98,04% 921 92109 4300 Seroczyn Prace hydrauliczne w budynku remizo-świetlicy 2 000,00 zł 2 000,00 zł 100% 921 92109 4300 RAZEM 6 800,00 zł 6 706,00 zł 98,62% OGÓŁEM 374 861,06 zł 372 941,11 zł 99,49%
Wójt Gminy Sterdyń: Grażyna Sikorska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 5178
Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 213/21 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 15 marca 2021 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 r.
% L.p. Dział Rozdz. § Nazwa zadania Plan Wykonanie wykonania 1 010 01010 6050 Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń 1 000,00 1 000,00 100,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy- Lebiedzie od km3+433 2 600 60014 6300 148 476,21 148 476,21 100,00 do km 6+333 o długości 2,900 km. 3 600 60016 6050 Przebudowa chodnika w miejscowosci Kiełpiniec 31 000,00 30 942,08 99,81 4 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazówek 270 000,00 252 485,22 93,51 5 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szwejki 858 400,00 854 733,17 99,57 6 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy 9 400,00 9 348,00 99,45 7 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły Bliższe- wykonanie zjazdów 10 700,00 10 489,56 98,03 8 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie- wykonanie zjazdów 10 800,00 10 795,34 99,96 9 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek 50 000,00 10 000,00 20,00 10 700 70005 6060 Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sterdyń 37 000,00 36 468,93 98,56 11 750 75023 6060 Zakup dostawa i montaż nowego kotła c.o na ekogroszek w budynku Urzędu Gminy 22 000,00 16 898,00 76,81 12 754 75412 6230 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Mursy Stare 320 000,00 318 220,00 99,44 13 754 75412 6060 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Chądzyń 20 000,00 18 450,00 92,25 14 754 75412 6060 Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Chądzyń 42 000,00 41 315,70 98,37 15 754 75412 6060 Zakup motopompy szlamowej dla OSP Chądzyń 13 000,00 12 699,75 97,69 16 851 85111 6220 Zakup gastroskopu dla SP ZOZ Sokołów Podlaski 10 000,00 10 000,00 100,00 17 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń 1 300,00 1 230,00 94,62 18 921 92109 6050 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń 79 500,00 79 243,37 99,68 19 921 92109 6050 Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach 41 000,00 40 836,00 99,60 Zakup dostawa i montaż nowych kotłów c.o. na ekogroszek oraz demontaż dwóch starych kotłów c.o w 20 921 92109 6220 57 000,00 55 000,00 96,49 budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni. 21 900 90095 6050 Wykonanie altany na plac przy zalewie w Sterdyni 18 173,11 16 699,95 91,89 Ogółem 2 050 749,32 1 975 331,28 96,32
Wójt Gminy Sterdyń: Grażyna Sikorska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 5178
Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 213/21 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 15 marca 2021 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.
Dochody Wydatki z tytułu zezwoleń na Dział Rozdz. Plan Wykonanie % Dział Rozdz. Plan Wykonanie % sprzedaż alkoholu
Gminny Program Profilaktyki i 851 85153 6 377,15 577,00 9,05 Przeciwdziałania Narkomanii 756 75618 54 000,00 49 510,08 91,69 Gminny Program Profilaktyki i 851 85154 67 080,00 42 163,10 62,85 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogółem 54 000,00 49 510,08 91,69 73 457,15 42 740,10 58,18
Wójt Gminy Sterdyń Grażyna Sikorska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 5178
Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 213/21 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 15 marca 2021 r.
SPRAWOZDANIE z realizacji dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sterdyń w 2020 roku
Dochody Wydatki Dział Rozdz. Plan Wykonanie % Dział Rozdz. Plan Wykonanie %
900 90002 553 000,00 561 968,20 101,62 900 90002 553 000,00 547 521,41 99,01 Ogółem 553 000,00 561 968,20 101,62 553 000,00 547 521,41 99,01
Wójt Gminy Sterdyń: Grażyna Sikorska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 5178
Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 213/21 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 15 marca 2021 r.
Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku
Kwota dotacji Dział Rozdział § Treść podmiotowej celowej Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe 148 476,21 148 476,21 100,00 851 85111 2710 Starostwo Powiatowe 5 000,00 5000,00 100,00 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 851 85111 6220 10 000,00 10000,00 100,00 Sokołowie Podl 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 318 000,00 318 000,00 100,00 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna 107 000,00 107 000,00 100,00 921 92109 6220 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 57 000,00 55 000,00 96,49 Ogółem dotacje dla jednostek należących do sektora 425 000,00 425 000,00 100,00 220 476,21 218 476,21 99,09 finansów publicznych Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
Organizacja wypoczynku letniego dla rodzin 851 85154 2360 wielodzietnych, ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych 5 000,00 0,00 0,00 patologiami, zwłaszcza alkoholizmem 754 75412 6230 Ochotnicza Straż Pożarna w Mursach Starych 320 000,00 318 220,00 99,44 Ogółem dotacje dla jednostek nie należących do 325 000,00 318 220,00 97,91 sektora finansów publicznych Razem dotacje 425 000,00 425 000,00 100,00 545 476,21 536 696,21 98,39
Wójt Gminy Sterdyń: Grażyna Sikorska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 5178
Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 213/21 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 15 marca 2021 r.
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STERDYNI ZA 2020 r.
DOCHODY
PLAN 2020 WYKONANIE % GBP 121 988,01 118 566,26 97,20 Środki na początek roku 2 438,01 2 462,95 101,02 DOCHODY 119 550,00 116 103,31 97,12 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję 107 000,00 107 000,00 100,00 kultury Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup książek 4 500,00 4 500,00 100,00 Darowizny 500,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i usług 500,00 399,00 79,80 Pozostałe przychody (tarcza antykryzysowa – ulga ZUS) 7 050,00 4 204,31 59,64
WYDATKI WYNAGRODZENIA 64 200,00 63 604,88 99,07 Wynagrodzenia osobowe 59 700,00 59 618,12 99,86 Nagroda roczna 4 000,00 3 986,76 99,67 Umowy zlecenie i o dzieło 500,00 0,00 0,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA 13 100,00 12 197,35 93,11 Ubezpieczenia społeczne 7 700,00 7 105,75 92,28 Fundusz Pracy 1 300,00 1 215,95 93,53 ZFŚS 4 000,00 3 875,65 96,89 Badania lekarskie 100,00 0,00 0,00 USŁUGI OBCE 8 500,00 8 291,85 97,55 Prowizje bankowe 800,00 766,01 95,75 Telefon 500,00 447,38 89,48 Internet 700,00 648,62 92,66 Pozostałe(m.in. opłaty pocztowe, naprawy sprzętu, usł. informatyczne) 6 500,00 6 429,84 98,92 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 28 900,00 27 984,34 96,83 Organizacja imprez (m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników) 100,00 86,81 86,81 Tusze i tonery 400,00 0,00 0,00 Środki czystości 400,00 333,44 83,36 Zakup książek 12 000,00 12 000,00 100,00 Pozostałe(m.in. Art. biurowe, drobne wyposażenie, drobne remonty) 16 000,00 15 564,09 97,28 POZOSTAŁE WYDATKI 1 950,00 1 097,09 56,26 Delegacje 200,00 57,60 28,80 Nagrody dla uczestników w konkursach 600,00 369,49 61,58 Ubezpieczenie budynku i sprzętu 700,00 670,00 95,71 Pozostałe 150,00 0,00 0,00 Szkolenia 300,00 0,00 0,00 ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI ZA 2019 r. 1 638,01 1 638,01 100,00 RAZEM WYDATKI 118 288,01 114 813,52 97,06 Środki na 31.12.2020 3 700,00 3 752,74 101,43 RAZEM 121 988,01 118 566,26 97,20
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 5178
Sprawozdanie z działalności gospodarczo-finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni za 2020 rok. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni za 2020 r. kształtuje się następująco: DOCHODY na dochody złożyły się następujące pozycje – dotacja podmiotowa z budżetu gminy, – dochody z usług ksero, Na wynagrodzenia osobowe pracowników GBP złożyły się następujące wydatki: płace 4 pracowników, ilość etatów 1,5, nagroda roczna za 2019 r. Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składają się pochodne od płac, badania lekarskie pracowników oraz odpis na ZFŚS. Na wydatki zużycia materiałów i energii składają się następujące pozycje: zakup książek, przedłużenie licencji do programów bibliotecznych, prenumerata czasopism, organizacja imprez kulturalnych, wykonanie tablicy z logo GBP na ścianę budynku, regały biblioteczne oraz drobne wyposażenie. Na wydatki usług obcych składają się następujące pozycje: prowizja bankowa, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, usługi informatyczne, pełnienie funkcji ABI oraz IOD w zakresie RODO. Pozostałe wydatki - delegacje pracowników, opłata polisy ubezpieczeniowej, zakup nagród dla uczestników w konkursach, oraz zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej. Należności nie wystąpiły. GBP w Sterdyni posiada zobowiązania w wysokości 670,00 zł (wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz dostawców). Są to zobowiązania niewymagalne. Kwota 1 638,01 zł zwrócona w miesiącu styczniu 2020 r. do Urzędu Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury w 2019 r. Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 roku wyniósł – 3 752,74 zł. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STERDYNI ZA 2020 r.
PLAN 2020 WYKONANIE % GOKiS 408 700,00 400 708,90 98,04 Środki na początek roku 9 400,00 9 309,37 99,04 DOCHODY 399 300,00 391 399,53 98,02 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową 318 000,00 318 000,00 100,00 instytucję kultury Dotacja celowa z budżetu gminy – Zakup kotłów CO 57 000,00 55 000,00 96,49 Dochody z najmu i dzierżawy 4 000,00 3 185,00 79,63 Wpływ z usług 1 000,00 0,00 0,00 Wpływ z różnych dochodów 5 000,00 4 150,00 83,00 Darowizny 4 000,00 0,00 0,00 Pozostałe przychody (tarcza antykryzysowa – ulga ZUS) 10 300,00 11 064,53 107,42 WYDATKI WYNAGRODZENIA 170 000,00 165 982,26 97,64 Wynagrodzenia osobowe 145 000,00 142 175,24 98,05 Umowa zlecenie i o dzieło 14 000,00 13 810,00 98,64 Nagrody 11 000,00 9 997,02 90,88 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA 34 100,00 32 333,01 94,82 Ubezpieczenia społeczne 25 000,00 23 842,25 95,37 Fundusz Pracy 2 400,00 2 312,76 96,37 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 5178
ZFŚS 6 000,00 5 953,00 99,22 BHP 400,00 0,00 0,00 Badania lekarskie 300,00 225,00 75,00 USŁUGI OBCE 36 400,00 35 064,00 96,33 Monitoring 1 300,00 1 214,28 93,41 Prowizje bankowe 1 500,00 1 310,23 87,35 Przejazdy na konkursy 200,00 0,00 0,00 Pozostałe(m.in. opłaty pocztowe, komunalne, środowiskowe, naprawy 31 000,00 30 152,69 97,27 sprzętu, usł. informatyczne) Przejazdy (działalność sportowa) 2 400,00 2 386,80 99,45 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 94 200,00 88 552,71 94,01 Energia elektryczna GOKiS 8 000,00 6 856,07 85,70 Energia elektryczna- świetlice 6 000,00 3 752,92 62,55 Opał 33 000,00 32 713,95 99,13 Woda i ścieki 1 700,00 1 230,75 72,40 Organizacja imprez(m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników) 1 500,00 645,77 43,05 Tusze i tonery 1 700,00 1 605,15 94,42 Środki czystości 1 800,00 1 738,00 96,56 Pozostałe (m.in. art. biurowe, drobne wyposażenie) 40 500,00 40 010,10 98,79 POZOSTAŁE WYDATKI 4 500,00 4 052,64 90,06 Delegacje 300,00 144,00 48,00 Nagrody dla uczestników w konkursach i turniejach 400,00 386,68 96,67 Ubezpieczenie budynku i sprzętu 900,00 830,00 92,22 Organizacja imprez 2 400,00 2 311,96 96,33 Szkolenia 400,00 380,00 95,00 Pozostałe 100,00 0,00 0,00 WYMIANA KOTŁÓW CO W BUDYNKU GOKiS 57 000,00 55 000,00 96,49 RAZEM WYDATKI 396 200,00 380 984,62 96,16 Środki na 31.12.2020 r. 12 500,00 19 724,28 157,79 RAZEM 408 700,00 400 708,90 98,04
Sprawozdanie z działalności gospodarczo-finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni za 2020 rok Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni w 2020 r. kształtuje się następująco: DOCHODY na dochody złożyły się następujące pozycje – dotacja podmiotowa z budżetu gminy, – opłaty za udział w zajęciach – dofinansowanie imprez kulturalnych – wynajem pomieszczeń, – dotacja celowa z UG na zakup, dostawę i montaż nowych kotłów CO w budynku GOKiS WYDATKI Na wynagrodzenia osobowe pracowników GOKiS-u złożyły się następujące wydatki: płace pracowników 7, ilość etatów- 4,5, umowy zlecenie oraz wynagrodzenie kapelmistrza i nagroda za 2019 rok pracowników GOKiS. Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składają się pochodne od płac, odpis na ZFŚS oraz badania okresowe pracowników. Na wydatki zużycia materiałów i energii składają się następujące pozycje: - energia elektryczna wykorzystana w Ośrodku Kultury, stadionie i w świetlicach wiejskich, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 5178
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków, - zakup miału węglowego oraz ekogroszku, - zakup art. spożywczych na organizację imprez: Balu Przebierańców dla dzieci, Dnia Kobiet - zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, gazu, paliwa do kosiarki, materiałów do dekoracji, artykułów animacyjnych na zajęcia z dziećmi, materiałów na zajęcia plastyczne, zakup materiałów na maski dla mieszkańców gminy Sterdyń, farb i artykułów malarskich potrzebnych do odświeżenia ścian wewnątrz budynku GOKiS Na wydatki usług obcych składają się następujące pozycje: monitoring obiektu, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe - zakup znaczków, prowadzenie zajęć z dziećmi /taniec/, koszty działalności sportowej - przejazdy uczniów na zawody sportowe, malowanie i mycie ścian zewnętrznych budynku GOKiS, malowanie ścian wewnątrz budynku GOKiS (pracownia multimedialna, hol, korytarze, zaplecze sceniczne), montaż elektrycznego ekranu projekcyjnego na sali widowiskowej, przeglądy techniczne budynków świetlic wiejskich, budynku GOKiS, usługi kominiarskie Pozostałe wydatki stanowią: Koszty delegacji służbowej, szkolenie pracowników, ubezpieczenie mienia, organizację imprez kulturalnych, zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez ośrodek kultury, wykonanie logo i zamontowanie na budynku GOKiS, zakup ekranu projekcyjnego zamontowanego na sali widowiskowej GOKiS, aparatu fotograficznego oraz komputera i drukarki. W roku 2020 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał dotację celową z Urzędu Gminy na zakup, dostawę i montaż nowych kotłów CO w budynku GOKiS w wysokości 57 000,00 zł. Koszt zakupu i wymiany kotłów wyniósł 55 000,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2 000,00 zł została zwrócona do Urzędu Gminy w marcu 2020 r. Część środków przeznaczonych na przejazdy uczniów na zawody sportowe została wykorzystana na zakup sprzętu na halę sportową, w związku z brakiem możliwości uczestniczenia w zawodach sportowych z uwagi na pandemię Covid-19. Należności nie wystąpiły. GOKiS w Sterdyni posiada zobowiązania w kwocie 1 797,14 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 roku wyniósł – 19 724,28 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 5178
Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 213/21 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 15 marca 2021 r.
SPRAWOZDANIE z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2020 roku
w zł. Klasyfikacja Kwota Kwota Lp. Treść % § planu wykonania 1 2 3 4 4 Przychody ogółem: 619 584,96 1 094 503,97 176,65 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 1 budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi § 905 19 457,15 19 457,15 100,00 finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o 2 § 950 600 127,81 1 075 046,82 179,14 finansach publicznych Rozchody ogółem: 713 506,00 713 506,00 100,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów i pożyczek § 992 213 506,00 213 506,00 100,00 2 przelewy na rachunki lokat § 994 500 000,00 500 000,00 100,00
Wójt Gminy Sterdyń: Grażyna Sikorska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 5178
Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 213/21 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 15 marca 2021 r.
SPRAWOZDANIE z wykonania planu dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 roku
Stan Dochody Wydatki Stan środków Stan środków Jednostka organizacyjna środków pieniężnych w zł na Lp. Nazwa działu Dział Rozdział § pieniężnych % % na początek koniec Nazwa rozdziału na początek plan wykonanie plan wykonanie roku okresu roku plan wykonanie 1 2 3 4 4 8 9 10 11 1 Zespół Szkół w Sterdyni 133 555,00 98 843,49 74,01 133 555,00 98 843,49 74,01 - Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne i 801 80148 0 0 133 555,00 98 843,49 74,01 133 555,00 98 843,49 74,01 0,00 przedszkolne wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 0670 0 0 71 520,00 56 943,00 79,62 x x x x wychowania przedszkolnego wpływy z usług 0830 0 0 62 000,00 41 872,00 67,54 x x x x pozostałe odsetki 0920 0 0 35,00 28,49 81,40 x x x x wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 2400 0 0 0,00 797,90 - rachunku jednostki budżetowej zakup środków żywności 4220 0 0 133 055,00 97 860,37 73,55
zakup usług pozostałych 4300 0 0 500,00 185,22 37,04
2 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Łazowie 0 0 15 857,00 9 763,08 61,57 15 857,00 9 763,08 61,57 0,00 Oświata i wychowanie - Stołówki szkolnej 801 80148 0 0 15 857,00 9 763,08 61,57 15 857,00 9 763,08 61,57 0,00 przedszkolne wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 0670 0 0 15 851,00 9 762,50 61,59 x x x x wychowania przedszkolnego pozostałe odsetki 0920 0 0 6,00 0,58 9,67
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 2400 0 0 0,00 30,75 - rachunku jednostki budżetowej
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 5178
zakup środków żywności 4220 0 0 15 791,00 9 703,15 61,45
zakup usług pozostałych 4300 0 0 66,00 29,18 44,21
Ogółem 0 0 149 412,00 108 606,57 72,69 149 412,00 108 606,57 72,69 0,00
Wójt Gminy Sterdyń: Grażyna Sikorska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 5178
Załącznik Nr 11 do sprawozdanie Nr 213/21 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 15 marca 2021 r.
SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok
Dochody Rozchody Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział § % % plan wykonanie plan wykonanie 1 2 4 4 8 9 10 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek 1 Różne rozliczenia 758 500 000,00 500 787,90 100,16 x x x 2 wpływy do rozliczenia 75816 500 000,00 500 787,90 100,16 x x x środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 3 gmin, związków powiatowo-gminnych, 6290 500 000,00 500 000,00 100,00 x x x związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 wpływy z pozostałych odsetek 0920 0,00 787,90 0,00 5 Przelewy na rachunki lokat 994 500 000,00 500 000,00 100,00
Wójt Gminy Sterdyń: Grażyna Sikorska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 5178
Załącznik Nr 12 do sprawozdanie Nr 213/21 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 15 marca 2021 r.
Sprawozdanie z zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2020
Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych , Rada Gminy przyjęła do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie : I .Wykaz przedsięwzięć bieżących 1. Klub dziecięcy w Sterdyni- szansą dla Rodziców-Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej /2019-2020/ We wrześniu 2019 roku została podpisana umowa na opracowanie wniosku na realizację zadania „Klub dziecięcy w Sterdyni- szansą dla Rodziców -Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. Planowano realizację zadania po otrzymaniu dofinansowania w latach 2019-2020. Ponieważ Gmina nie otrzymała dofinansowania, zadanie nie było realizowane . II. Wykaz przedsięwzięć majątkowych . 2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń /2015-2021/. W ramach zadania w 2015 roku zebrano deklaracje od mieszkańców gminy zainteresowanych przystąpieniem do projektu. W miesiącu wrześniu 2015 roku , po przeprowadzeniu zapytania cenowego, podpisana została umowa z wykonawcą zadania na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej .W ramach umowy wykonano 80 odwiertów geologicznych oraz 73 projekty budowlano – wykonawcze za ogólną kwotę 22 755 zł Na potrzeby wsparcia z PROW 2014-2020 opracowana została w 2016 roku analiza efektywności kosztowej, za kwotę 3 000 zł. . W miesiącu grudniu 2016 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020. W marcu 2017 r. Gmina Sterdyń otrzymała informację od Samorządu Województwa Mazowieckiego o odmowie przyznania pomocy na w/w zadanie . W ramach zadania oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań tego typu. Zadanie zostanie zrealizowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych . 3. Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyń i Gminy Sabnie /2016-2023/ W miesiącu czerwcu 2016r. została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy analiz technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE u przyszłych Beneficjentów Programu.. W dniu 04.07.2016 r. podpisana została umowa z wykonawcą analiz na kwotę 28 162,08zł. W dniu 15.07.2016 r. podpisany został protokół zdawczo odbiorczy. W dniu 06.09.2016 r. podpisana została także umowa partnerska z Gminą Sabnie jako Liderem. Partnerstwo zostało zawarte na rzecz realizacji zadania „Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sabnie i Gminy Sterdyń”. Partnerstwo zostało zawarte pomiędzy Gminą Sabnie, Gminą Sterdyń, Federacją Organizacji Pozarządowych Wschodnie Mazowsze oraz Stowarzyszeniem Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. W dniu 19.09.2016 r. Lider zawarł umowę na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w ramach zadania na kwotę brutto 10 455 zł. W dniu 7.10.2016 r. podpisany został protokół zdawczo – odbiorczy (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny). Z tym samym wykonawcą, w dniu 19.09.2016 r., podpisana została umowa na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego za kwotę 12 300 zł. W dniu 28.09.2016 r. podpisany został protokół zdawczo – odbiorczy PFU. W dniu 10.10.2016 r. został złożony wniosek aplikacyjny w ramach działania IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wydatki poniesione na to zadanie w 2016 r. to kwota 50 917,08zł. .W miesiącu kwietniu 2017 roku Gmina Sterdyń otrzymała informacje, że nie zostało przyznane jej dofinansowanie zadania . W ramach zadania oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań tego typu. W przypadku otrzymania dofinansowania nastąpi rzeczowa realizacja zadania.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 5178
4. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń/2016-2025/ W ramach zadania przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania- dokumentacja.. Koszt opracowania dokumentacji zgodnie z umową z dnia 10.03.2016 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 29.09.2016 r. wynosił 32 373,60zł. Dokumentacja została wykonana, , uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 23.12.2016 r. spisany został protokół końcowy odbioru dokumentacji. W ramach zadania złożona została dokumentacja aplikacyjna do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Dokumentację aplikacyjną została opracowana za kwotę brutto 7 380 zł W marcu 2017 r. Gmina Sterdyń otrzymała informację o braku dofinansowania realizacji zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. W ramach realizacji inwestycji w roku 2020 dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego za kwotę 1 230 zł. Gmina Sterdyń poszukuje możliwości dofinansowania realizacji zadania. 5. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń/2016-2021/ W dniu 17.08.2016 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie trzech przyłączy wodociągowych i włączenie się do istniejącej sieci na kwotę 2 460 zł. W ramach zadania złożony został wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W styczniu 2017 roku uzyskano pozwolenie na budowę , W ramach realizacji inwestycji w roku 2020 rozpoczęto wytyczenie geodezyjne trasy sieci za kwotę 1 000 zł. Obecnie Gmina Sterdyń poszukuje możliwości dofinansowania realizacji zadania. 6. Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni /2017-2024/ W grudniu 2017 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było opracowanie projektu budowlanego. Na tej podstawie zawarta została umowa z wykonawcą w dniu 29.12.2017r. na kwotę 61 500 zł. Projekt został opracowany do końca marca 2018r. W ramach zadania w grudniu 2020 roku został złożony wniosek w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania . 7. Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w Sterdyni /2016-2023/ Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji na to zadanie w roku 2016 to kwota 15 990 zł. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2023 rok. 8. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń /2017-2021/ W maju 2017r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 5 289 zł. W lipcu uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach zadania zakupiono pręt żebrowany na łączną kwotę 3 668,48 zł. oraz wykonano geodezyjne wytyczenie budynku za kwotę 500 zł. W 2018 r. prace przy realizacji zadania prowadzone były przez mieszkańców sołectwa. W ramach zadania do końca grudnia dokonano zakupów materiałów budowlanych na ogólną kwotę 35 340,69 zł. . Przez cały rok 2019 trwały prace przy rozbudowie świetlicy. Prace zostały wykonane przez mieszkańców w ramach pracy własnej. Wykonano biały montaż w łazienkach, pomalowano dobudowaną część , zamontowano system kominowy oraz wykonano instalację co. W ramach zadania w roku 2020 złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Kwota dofinansowania to 10 000 zł. W ramach zadania wykonano wzmocnienie ścian i szytu budynku świetlicy oraz zmianę pokrycia dachowego . Prace zostały zakończone w listopadzie. 2020. Ogólna kwota wykonanych prac w roku 2020 to 79 243,37zł, 9. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starych Mursach /2019-2020/ W kwietniu 2019 roku w ramach zadania złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Gmina wystąpiła o dofinansowanie w wysokości 10 000 zł. W lipcu podpisana została umowa o udzieleniu pomocy finansowej. Od tego czasu trwały prace związane z remontem pomieszczenia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 5178
świetlicy wiejskiej oraz wydzieleniem pomieszczenia na łazienkę. Duża część prac wykonana została czynem społecznym. Ogólne wydatki roku 2019 w ramach zadania to kwota 34 940,67zł. W ramach zadania w styczniu 2020 roku ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych. Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę brutto 40 836 zł. W marcu podpisany został protokół odbioru. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z podpisaną umową. 10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy /2019-2021/. W ramach zadania w 2019 roku zostały podpisane dwie umowy na wykonanie części dokumentacyjnej zadania. Pierwsza umowa została podpisana w dniu 05.09.2019 r. na kwotę 3 444 zł i obejmowała swoim zakresem wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz Projektu Stałej Organizacji Ruchu. Protokół odbioru dokumentacji został spisany w dniu 10.09.2019 r. Druga umowa została podpisana w dniu 02.12.2019 roku na kwotę 5 719,50 zł i obejmowała swoim zakresem wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych oraz koncepcji projektowej przebudowy drogi. Protokół odbioru dokumentacji został podpisany w dniu 23.12.2019 r. W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi do Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został oceniony pozytywnie jednak do końca roku 2019 nie zostały opublikowane listy o dofinansowaniu. W ramach zadania w roku 2020 została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 9 348 zł, która została przekazana przez wykonawcę w dniu 10.12.2020 r. W grudniu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 11.12.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 977 617,42 zł . W dniu 11.12.2020 r. została również podpisana umowa z inspektorem nadzoru na kwotę 11 931 zł. Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi na długości 955 m.b. poprzez wykonanie nawierzchni o szerokości 5 m.b. z mieszanki mineralno - asfaltowej. Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie dotację na realizację zadania w kwocie 692 683,89 zł. Realizacja prac budowlanych w terenie nastąpi w 2021 roku 11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Paderewek /2020-2021/ W celu opracowania dokumentacji projektowej w roku 2020 na wykonanie zadania, zostało zlecone wykonanie podziału działek na poszerzenie pasa drogowego. Podział został wykonany za kwotę 10 000 zł. Protokół z przekazania przez wykonawcę mapy z projektem podziału działek oraz z ustalenia granic pasa drogowego został spisany w dniu 29.12.2020 roku. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i wykonanie zadania w terenie nastąpi w 2021 roku. Na realizację zadania Gmina pozyskała dotację w wysokości 500 000 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19
Wójt Gminy Sterdyń: Grażyna Sikorska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 5178
Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 213/21 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 15 marca 2021 r.
Zmiany w 2020 r. w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, Dział Rozdział § Plan początkowy Zmiany Plan końcowy Nazwa zadania 1 2 3 4 5 6 7
801 Oświata i wychowanie 0,00 101 400,00 101 400,00 ZDALNA SZKOŁA
80101 Szkoły podstawowe 0,00 101 400,00 101 400,00 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 0,00 1 000,00 1 000,00 4247 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 0,00 93 083,50 93 083,50 4249 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 0,00 6 916,50 6 916,50 4430 różne opłaty i książki 0,00 400,00 400,00
Wójt Gminy Sterdyń: Grażyna Sikorska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 5178
Informacja o stanie mienia Gminy Sterdyn na dzień 31 grudnia 2020 r.
Mienie komunalne gminy są to nieruchomości (grunty, budynki, budowle, lokale ), mienie ruchome stanowiące własność gminy. 1. Grunty Grunty Wartość Drogi Drogi Wartość dróg L.p. Miejscowość ogółem w ha gruntów w zł w ha w km w tys. zł. 1. Białobrzegi 8,1466 9.229,20 26,3867 42,630 647 061,95 2. Chądzyń 1,3966 100.247,90 15,6700 25,315 155 552,01 3. Dzięcioły Bliższe 0,0700 7.604,83 4,9100 5,700 35 045,30 4. Dzięcioły Dalsze 0,6800 13.887,11 14,2600 25,050 368 230,96 5. Grądy 0,0303 2.000,00 5,0459 6,407 218 437,71 6. Kamieńczyk 0,6200 12.400,00 13,0400 22,400 383 616,83 7. Kiełpiniec 1.9955 11.722,20 38,0827 55,900 622 068,74 8. Kiezie 4,3274 2.174,70 6,0300 10,200 62 712,72 9. Kolonia Paderewek 0,0000 0,00 2,1000 1 400 8 607,70 10. Kuczaby 0,0322 2.464,07 5,0813 9,971 61 483,01 11. Lebiedzie 1,8004 64.614,90 10,6800 19,770 240 526,92 12. Łazów 2,6675 22.672,30 12,4720 22,100 246 739,29 13. Łazówek 0,4700 282,70 6,9954 6,900 198 933,71 14. Matejki 5,0200 1.459,00 7.0300 12,200 75 009,32 15. Nowe Mursy 0,0000 0,00 1,9500 4,400 57 045,00 16. Paderewek 1,3627 45.100,54 6,9800 10,500 96 406,92 17. Nowy Ratyniec 0,2431 2.660,10 5,4206 8,33 201 310,84 18. Paulinów 0,0000 0,00 4,6433 4,000 28 108,50 19. Seroczyn 8,0909 7099,60 5,6000 17,170 105 566,30 20. Seroczyn Kolonia 1,2801 20231,90 13,9900 7,200 44 267,80 21. Sewerynówka 0,5200 20599,20 5,4400 7,500 46 112,24 22. Stare Mursy 0,8000 3.000,00 3,4805 6,710 185 951,36 23. Stary Ratyniec 0,0000 0.000,00 4,3300 3,200 76 661,89 24. Stelągi 0,7100 871,30 8,3700 10,791 210 191,75 25. Sterdyń 10,2428 65335,56 5,5488 6,012 398 634,86 26. Szwejki 0,5600 10.161,20 6,0633 10,700 130 815,57 27. Zaleś 0,0000 0.00,00 8,0200 9,020 144 080,74
Razem 51,0661 425818,31 371,476 5 049 179,94
Drogi zaliczone do kategorii gminnej* 64,084 15 357 608,89 Razem drogi 247,6208 435,560 20 406 788,83 * Wyszczególnienie Dróg kategorii gminnej - Drogi utwardzone + chodniki przy n/w drogach 1 Droga 390901W nawierzchnia bitumiczna Granica gminy – 800 mb., nawierzchnia gruntowa – 347 Jabłonna Lacka- 106 780,23 mb Łazówek 2 Droga 390902W nawierzchnia gruntowa – Granica gminy 3183 mb. Jabłonna Lacka- 23 158,00 Kamieńczyk 3 Droga 390903W nawierzchnia gruntowa – Granica gminy 3294 mb Sabnie- Stary 21 347,60 Ratyniec 4 Droga 390904W nawierzchnia Grądy - Kuczaby bitumiczna-1567mb, nawierzchnia 25 305,67 żwirowa – 698 mb, nawierzchnia gruntowa – 1638 mb 5 Droga 390905W nawierzchnia gruntowa – Granica gminy 19 569,72 3016 mb Ceranów- Kiełpiniec Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 5178
6 Droga 390906W nawierzchnia Granica gminy bitumiczna-1724 mb, nawierzchnia Kosów Lacki - Zaleś 468 733,55 żwirowa – 27 mb, nawierzchnia gruntowa – 1510 mb 7 Droga 390907W nawierzchnia bitumiczna Droga krajowa 63- 12 523,06 – 1938 mb Paulinów 8 Droga 390908W nawierzchnia bitumiczna Droga krajowa 63- – 1195 mb, nawierzchnia gruntowa- 2208 Dąbrówka- Paulinów 2 684 171,93 mb 9 Droga 390909W nawierzchnia bitumiczna Sterdyń- Dzięcioły- 678 430,46 -3614 mb, chodnik – 1292 mb Chądzyń 10 Droga 390910W nawierzchnia Sterdyń- Dzięcioły 3 274 920,04 bitumiczna-2336 mb, chodnik 582,5 mb Bliższe 11 Droga 390911W nawierzchnia bitumiczna Granica gminy – 3900mb, nawierzchnia gruntowa- 470 Sabnie- Szwejki- 1 238 806,73 mb Seroczyn 12 Droga 390912W nawierzchnia tłuczniowa Chądzyń-Kolonia 2035 mb, Seroczyn - Seroczyn 693544,02 nawierzchnia gruntowa 1579 mb 13 Droga 390913W nawierzchnia Chądzyń- Seroczyn bitumiczna-1794 mb, nawierzchnia 173 888,70 brukowa- 84 mb, nawierzchnia gruntowa- 3761 mb 14 Droga 390914W nawierzchnia bitumiczna Paderewek- -5349 mb Sewerynówka- 3 628 963,73 Łazówek 15 Droga 390915W nawierzchnia bitumiczna Ulica Ogrodowa 3 374,09 235 mb, nawierzchnia gruntowa – 285 mb Sterdyń 16 Droga 390916W nawierzchnia bitumiczna Ulica Sportowa 3 374,09 366 mb, nawierzchnia gruntowa – 154 mb. Sterdyń 17 Droga 390917W nawierzchnia Ulica Szeroka bitumiczna-302 mb, nawirzchnia gruntowa Sterdyń 374 365,53 218 mb 18 Droga 390918W nawierzchnia bitumiczna Ulica Targowa 1 622,16 -250 mb Sterdyń 19 Droga 390919W nawierzchnia Ulica Strażacka bitumiczna-250 mb, Sterdyń 1 622,16 chodnik 250 mb 20 Droga 390920W nawierzchnia Ulica Nadrzeczna bitumiczna-221 mb, nawierzchnia Sterdyń 3 244,31 betonowa -113 mb, nawierzchnia gruntowa 166 mb 21 Droga 390921W nawierzchnia bitumiczna Ulica -272 mb, nawierzchnia betonowa – 568 Nowoprojektowana 718 832,13 mb Sterdyń 22 Droga 390922W nawierzchnia bitumiczna Kolonia Seroczyn 302 963,08 -2300mb, nawierzchnia gruntowa - 300mb 23 Droga 390923W długość całkowita Od drogi gminnej nr 3200mb; nawierzchnia żwirowa 2.440 mb; 390914W w nawierzchnia betonowa 760 mb miejscowości Paderewek Kolonia- 272 659,84 do drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Łazówek 24 Droga 390924W długość całkowita Od drogi krajowej nr 1550 mb; 63 w miejscowości nawierzchnia bitumiczna 1097 mb; Kolonia Dzięcioły nawierzchnia żwirowa 453 mb. Bliższe- do drogi 236 944,60 gminnej wewnętrznej o nr ew. dz.117 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 5178
25 Droga 390925W długość całkowita 640 Od drogi powiatowej mb; nr 3911W nawierzchnia żwirowa 640 mb w miejscowości Nowy Ratyniec do 3 934,91 miejscowości Buczyn Nowy granica gminy Kosów Lacki 26 Droga 390926W długość całkowitan 1950 Od drogi powiatowej mb 3912W w nawierzchnia żwirowa 1950 mb miejscowości Nowy Ratyniec – do drogi 1 229,66 gminnej wewnętrznej o nr ew. dz. 373 27 Droga 390927W Długość całkowita od drogi krajowej nr 1830 mb, nawierzchnia betonowa 628 mb, 63 w miejscowości 302 428,43 nawierzchnia żwirowa 1202 mb Kolonia Lebiedzie 28 Droga 390928W długość całkowita Od drogi powiatowej 1690 mb nr 3912W w nawierzchnia żwirowa 1690 mb miejscowości Stelagi Kolonia – do drogi 10 381,47 powiatowej nr 3912W w miejscowości Stelagi Kolonia 29 Droga 390929W długość całkowita Od drogi powiatowej 970 mb nr 3907W w nawierzchnia żwirowa 970 mb miejscowości Kiezie – do miejscowości 65950,95 Białobrzegi droga powiatowa nr 3907W 30 Droga 390930W długośc drogi całkowita Od drogi krajowej nr 700mb 63 w miejscowości 4 538,04 nawierzchnia bitumiczna 700 mb Dabrówka – do drogi gminnej nr 390908W
Razem 64,084 km 15 357 608,89 Grunty przekazane w trwały zarząd / powierzchnia ujęta w części 1. informacji/: Lp. Wieś Dz.nr Grunty ogółem w ha Wartość gruntów w zł Wyszczególnienie 1 Sterdyń 169/4 1,0665 24.194,00 Zespół Szkół w Sterdyni 2 Łazów 1732/4 0,6696 6.742,00 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łazow
Grunty Gminy Sterdyń przekazane w użytkowanie wieczyste: Położenie Dz.Nr Pow. Wartość w złotych obręb geod. ha Sterdyń Poduchowna 177/12 0.1746 17.460,00 Sterdyń Osada 129 0.4074 9.320,00 Sterdyń Osada 144/14 0,3660 3423,00 Sterdyń Osada 144/15 0,1504 1406,00 Sterdyń Osada 144/4 0,2991 2.797,00 Sterdyń Osada 144/7 0,1295 1211,00 Sterdyń Osada 144/10 0,7025 6.569,00 Sterdyń Osada 144/11 0,0127 119,00 Sterdyń Osada 144/13 0,2156 2.016,00 Sterdyń Osada 144/8 0,2132 1.994,00 Sterdyń Poduchowna 309/6 0,1654 3.094,70 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 5178
Sterdyń Poduchowna 90/3 0,0985 4.500,00 Sterdyń Poduchowna 91/6 0,1211 6.400,00 Sterdyń Poduchowna 91/3, 91/4,91/5 0,3740 8.600,00 Stary Ratyniec 85 0,0700 600,00 Kiełpiniec 932/1 0,3523 760,00 Kiełpiniec 932/2 0,0247 45,00 Kiełpiniec 933 0,2377 480,00 Lebiedzie 826/2 0,0500 1.500,00
Razem 4,1647 72.294,70
Grunty użytkowania wieczystego przekształcone w 2020 roku w prawo własności : L.p. Miejscowość Dz. Nr ew. Grunty ogółem w ha 1. Sterdyń 125/6 0,1866 2. Sterdyń 125/22 0.0753 3. Sterdyń 309/3 0.0819
Razem 0.3438
2. Budynki: L.p. Rodzaj nieruchomości Miejscowość Wartość w zł. I. Szkoły, przedszkola, 1 Budynek szkoły w Sterdyni Sterdyń ul. Wojska Polskiego 17 1.710.996,32 2 Budynek szkoły w Łazowie Łazów 97.693,80 3 Budynek przedszkola Łazów 20.394,50
II. Placówki kultury 4 Budynek GOKiS Sterdyń ul. Lipowa 1.318.671,81 III. Budynki Służby Zdrowia 5 Ośrodek Zdrowia Sterdyń,ul. Seroczyńska 3 276.053,00 IV. Budynki mieszkalne 6 Mieszkalny na ulicy Nadrzecznej Lebiedzie ul. Nadrzeczna 20 11.750,00 V. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej 7 Budynek Urzędu Gminy Sterdyń ul. T. Kościuszki 6 250.728,49 8 Budynek gospodarczy UG -''- 9.156,00 9 Budynek świetlicy Sewerynówka 8.740,00 10 Budynek świetlicy Szwejki 131.997,83 11 Budynek świetlicy Grądy 15.331,00 12 Budynek remizo-świetlicy Dzięcioły Dalsze 135.965,56 13 Budynek świetlicy Kuczaby 13.999,96 14 Budynek świetlicy Nowy Ratyniec 105.665,44 15 Budynek po byłej zlewni Nowy Ratyniec 8.814,30 16 Budynek świetlicy Stelągi 63.943,87 17 Budynek remizo- świetlicy Stare Mursy 285.905,55 18 Budynek remizo-świetlicy Paderewek 105.336,86 19 Budynek świetlicy Chądzyń 21.487,00 20 Budynek garażowy Chądzyń 46.301,50 21 Budynek gospodarczy Sterdyń ul. Wojska Polskiego 25.002,46 22 Sala sportowa Sterdyń ul. Lipowa 2.398.765,78 23 Budynek świetlicy Seroczyn Kolonia 109.060,12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 5178
24 Garaż UG Sterdyń ul. T.Kościuszki 6 12.089,49 25 Budynek składający się z dwu pomieszczeń garażowych i Sterdyń ul. Seroczyńska 28.356,19 jednego gospodarczego 26 Garaż OSP Dzięcioły Bliższe 31.556,28 27 Garaż OSP Kamieńczyk 9.461,40 28 Budynek kiosk – przy stadionie sportowym Sterdyń ul. Wojska Polskiego 5.000,00 29 Pawilon sportowy Sterdyn ul. Wojska Polskiego 6.688,00 30 Garaż na targowicy Sterdyń ul. Targowa 11.000,00 31 Budynek poszkolny Paderewek 72.907,60 32 Budynek gospodarczy Paderewek 3.957,20 33 Budynek poszkolny Kiełpiniec 313.123,00 34 Blok żywieniowy Sterdyń ul. Wojska Polskiego 1.301.719,74 35 Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia Sterdyń ul. Seroczyńska 1 254.661,78
Razem budynki 9.088.914,13 VI Budynki w użytkowaniu Gminy na podstawie umów użyczenia 36 Budynek remizo-świetlicy o pow. 172,25 m²/ umowa Stary Ratyniec użyczenia z dn.25.09.2014 r. do 31.12.2029 r./ 37 Budynek remizo-świetlicy o pow. 369,80 m²/ umowa Sterdyń ul. Wojska Polskiego użyczenia z dn. 09.11.2015 r. do 09.11.2025 r./ 38 Część budynku parterowego parafialnego o pow. 52 m² Łazówek / umowa użyczenia z dn,.28.09.2010 r. do 28.09.2025 r. 39 Część budynku remizo-świetlicy o pow. 247,69 m²/ umowa użyczenia z dn. 22.09.2015 r. Kiełpiniec do dn.22.09.2020 r. 40. Budynek remizo-świetlicy o pow. 116 m²/ umowa Kamieńczyk użyczenia z dn.31.05.2011 r. na czas nieokreślony/ 41 Część budynku remizo-świetlicy- garaż o pow. 41,5 m²/ Białobrzegi umowa użyczenia z 31.05.2011r. Na czas nieokreślony/ 42 Budynek remizo-świetlicy Seroczyn – na parterze pow. Seroczyn 75,94 m2, na pietrze – pow. 141,92 m2 czas nieokreślony 43 Budynek remizo-świetlicy / kuchnia, świetlica, zaplecze Dzięcioły Bliższe socjalne, toalety/ - pow. 163,90 m2 czas nieokreślony VII. Hydrofornie 7.358.108,88
Stacja Uzdatniania Wody Sterdyń wraz z przyłączami – Hydrofornia-Lebiedzie 1076 szt. przyłącza: Białobrzegi, Chądzyń, Dzięcioły Bliższe, Dzięcioły Kolonia, Dzięcioły Dalsze, Grądy, Kiełpiniec, Kiezie, Kuczaby, Lebiedzie, Golanki, Lebiedzie Kolonia, 3.824.125,60 Nowe Mursy, Nowy Ratyniec, Paulinów, Seroczyn Kolonia, Stare Mursy, Stary Ratyniec, Stelągi, Stelągi Kolonia, Sterdyń, Zaleś
Stacja Uzdatniania Wody Łazów wraz z przyłączami Hydrofornia -Łazów 386 szt. przyłącza: Kamieńczyk, Paderewek Kolonia, 3.553.983,28 Łazów, Łazówek Matejki,Seroczyn, Paderewek, Sewerynówka, Szwejki IV. Oczyszczalnie ścieków
Lebiedzie Lebiedzie 3.686.161,51
Sieć kanalizacyjna – przyłączy 397 szt. Sterdyń, Lebiedzie, Dzięcioły Bliższe, 3.176.526,35 Dzięcioły Dalsze Razem 6.862.687,86
3. Mienie ruchome i pozostałe nieruchomości (ogrodzenia, place itp.) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 5178
l.p. Rodzaj Miejsce użytkowania Wartość w zł 1 Samochody strażackie szt.13 Jednostki /OSP/ 2. 340.990.00 2 Sprzęt specjalistyczny strażacki Jednostki /OSP/ 370.152,57 3 Pług do odśnieżania do ciagnika C-330 UG 3.965,00 4 Ciągnik rolniczy C-392 UG 153.871,50 5 Ciągnik rolniczy C-330M UG 20.112,50 6 Przyczepa z wywrotem ład.2,5 t UG 10.360,10 7 Samochód VOLKSWAGEN GOLF IV.1.6 UG 52.499,99 Pozostałe mienie/ maszyny, kotły, urządzenia techniczne, UG 8 5.382.256,67 wyposażenie biurowe, utwardzone place, ogrodzenia/
Razem: 8.334.208,33 4. LOKATY KAPITAŁOWE 1. Akcje Telefony Podlaskie akcje 266.000,00 Razem 266.000,00
5. Mienie placówek oświatowych/ budowle i urządzenia techniczne/: Lp. Rodzaj mienia/miejsce użytkowania Wartość Budowle:
1. Instalacja solarna w Sterdyni 29.800,00 2. Ogrodzenie placu szkoły w Sterdyni 70.253,60 3. Plac zabaw 107.089,83 4. Ogrodzenie placu szkoły w Łazowie 2.395,70 Kotły :
1. Kotły grzewcze c.o. w Zespole Szkół w Sterdyni 52.600,02 2. Kotły grzewcze c.o. w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Łazowie 16.200,00
Wyposażenie :
1. Kserokopiarka+ urzadz.czyszcz.w Zespole Szkół w Sterdyni 22.016,44 Ogółem wartość / budowli i urządzeń technicznych szkół/ 300 355,59
6. Mienie ruchome Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni l.p. Rodzaj mienia Wartość w zł 1. Mienie ruchome 189.809,34 Ogółem wartość 189.8091,34
7. Mienie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni l.p. Rodzaj mienia Wartość w zł 1. Mienie ruchome 111.807,70
Wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 53.245.520,55 zł. 9. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskane w 2020 r. - wpływy z użytkowania wieczystego 8.123,21 zł. netto; - Wpływy z tytułu przekształcenia trzech nieruchomości prawa użytkowania wieczystego zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności- 1863,51 zł; - wpływy dzierżawy obwodów łowieckich - 5454,33 zł; - wpływy z czynszu za grunt - 4716,04 zł.; - wpływy czynsze i usługi pozostałe /z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, placów budowlanych - 127.131,07 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 5178
- wpływy ze sprzedaży mienia 24.661,00 zł. netto (działka budowlana nr 144 o pow. 0,54 ha w Kieziach); - wpływy ze zlikwidowanego mienia gminy – 1 863,51 zł.; 10. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2020 ROKU I. GOSPODARKA GRUNTAMI MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STERDYŃ w 2020 roku 1) SPRZEDAŻ – w przetargu ustnym nieograniczonym zbyto działkę mienia komunalnego o pow. 0.54 ha za cenę – 30.333,03 zł. brutto, w tym 24.661,00 złotych netto; W przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 21 grudnia 2020 roku wyłoniono kandydata na nabywce działki rolnej nr ew. 1264 w Kamieńczyku za cenę brutto 11.200,00 zł. Wpłacone wadium w kwocie 1100,00 złotych naliczono na poczet ceny. Przeniesienie własności oraz wpłata pozostałej ceny nastąpi aktem notarialnym w 2021 roku. 2) DZIERŻAWA - wydzierżawiono 31 rolnikom 22,11 ha gruntów rolnych za roczna stawkę czynszu dzierżawnego określona według stawek wyszczególnionych w Zarządzeniu Nr 287/2009 Wójta Gminy Sterdyn z dnia 20 listopada 2009 roku. Wydzierżawiono 1 rolnikowi 1,9465 ha gruntów rolnych – za roczna stawkę czynszu dzierżawnego będącą wynikiem przetargu ustnego nieograniczonego w kwocie 3100,00 zł. Przedłużono na kolejne 3 lata umowę dzierżawy na nieruchomość zabudowaną pawilonem o pow. 111 m2 gruntu na działce komunalnej nr ew. 167/4 w obrębie geodezyjnym Sterdyń Osada za stawkę czynszu dzierżawnego 2 zł. + VAT /m² miesięcznie. 3) KOMUNALIZACJA – skomunalizowano nieruchomości drogowe nr ew. 262, 419 o pow. 1.92 ha położone w obrębie geodezyjnym Szwejki decyzja Nr 128/S/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. / sprawa Nr SPN-S.7532.11.2020.BP./ Dla w/w nieruchomości założono księgę wieczystą Nr SI1P/00018902/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim Wydział Ksiąg Wieczystych. 4) NABYCIE – nabyto na własność komunalna Gminy Sterdyń nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Sterdyn Osada / miejscowość Sterdyń/ oznaczona nr ew. 45/2, 46/1 położoną w terenach zabudowy usługowej w bezpośrednim sąsiedztwie targowicy - za cenę 35.000,00 złotych + koszty aktu notarialnego. W wyniku zasiedzenia postanowieniem sygn.akt I Ns 86/20 Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim I Wydziału Cywilnego z dnia 10 listopada 2020 roku uzyskaliśmy prawo własności rowów położonych w pasie dróg gminnych: - nr ew. 28/2 o pow. 0.0107 ha w Kolonii Paderewek; - nr ew. 816/2 o pow. 0.0090 ha w Szwejkach II. INNE ZMIANY 2) W budynku komunalnym Urzędu Gminy w Sterdyni dokonaliśmy wymiany niesprawnego pieca CO na nowy. Koszt wymiany pieca 16898,00 zł.
Wójt Gminy Sterdyń: Grażyna Sikorska