Struktura Aktywã³w 20210210 Dfe.Xlsx
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Data sporządzenia: 2021-02-10 Topiel 12 00-342 Warszawa Roczna struktura aktywów Data wyceny: 31/12/2020 Udział w wartości Wartość na dzień Lp. Kategoria lokaty aktywów wyceny (%) Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i 1 2.84 7 384 584.84 kredyty, udzielane tym podmiotom MINISTERSTWO FINANSÓW - DS0725 - 25/07/2025 0.03 74 220.90 MINISTERSTWO FINANSÓW - DS1030 - 25/10/2030 0.39 1 003 890.00 MINISTERSTWO FINANSÓW - PS0123 - 25/01/2023 0.03 88 099.98 MINISTERSTWO FINANSÓW - PS0721 - 25/07/2021 2.35 6 104 520.00 MINISTERSTWO FINANSÓW - WS0428 - 25/04/2028 0.04 113 853.96 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 2 0.00 0.00 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez 3 Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te 19.26 50 116 312.72 podmioty Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0427 - 27/04/2027 7.34 19 105 538.90 Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630 - 05/06/2030 11.15 29 009 140.08 Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0725 - 03/07/2025 0.00 1 031.00 Polski Fundusz Rozwoju S.A. - PFR0927 - 30/09/2027 0.77 2 000 602.74 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez 4 rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, 0.00 0.00 gwarantowane lub poręczane przez te podmioty Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących 5 działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w 4.76 12 386 094.84 art. 141 ust. 4 ustawy Bank Handlowy w Warszawie S.A. 4.76 12 386 094.84 Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach 6 kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad 0.00 0.00 rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje 7 52.97 137 889 730.18 tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji 11 Bit Studios S.A. 0.26 665 132.16 AB S.A. 0.63 1 641 384.95 Agora S.A. 0.16 424 703.84 Alior Bank S.A. 1.74 4 530 807.45 Allegro.eu 0.09 225 439.48 Ambra S.A. 0.43 1 115 548.80 Amica S.A. 0.36 944 845.49 Amrest Holdings Se 0.90 2 340 854.00 Archicom S.A. 0.44 1 141 930.00 Artifex Mundi S.A. 0.36 928 190.58 Atende S.A. 0.17 439 635.11 ATM Grupa S.A. 0.39 1 016 825.00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 0.27 709 504.00 Bank Millennium S.A. 0.92 2 398 880.00 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 1.50 3 904 363.76 Benefit Systems S.A. 0.44 1 147 499.37 Budimex S.A. 0.90 2 339 283.27 CCC S.A. 3.05 7 943 482.40 CD Projekt S.A. 0.53 1 392 193.60 Celon Pharma S.A. 0.12 309 020.55 Comarch S.A. 0.26 668 473.75 Comp S.A. 0.23 589 750.70 Cyfrowy Polsat S.A. 1.17 3 054 820.00 DataWalk S.A. 0.79 2 056 346.23 Develia S.A. 0.61 1 577 040.00 Dino Polska S.A. 1.72 4 472 137.94 Echo Investment S.A. 0.71 1 843 355.57 Eurocash S.A. 0.17 436 529.60 Famur S.A. 0.26 676 261.12 Feerum S.A. 0.19 485 064.10 Ferro S.A. 0.63 1 650 231.00 Globe Trade Centre S.A. 0.48 1 237 218.71 Grupa Azoty S.A. 0.28 721 620.63 Grupa Kapitałowa Immobile S.A. 0.19 491 420.00 Grupa Kęty S.A. 0.62 1 626 425.98 Grupa Lotos S.A. 1.71 4 458 345.84 Herkules S.A. 0.01 38 051.01 ING Bank Śląski S.A. 0.43 1 111 743.10 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 1.23 3 194 884.58 KGHM Polska Miedź S.A. 2.69 6 995 293.35 Korporacja KGL S.A. 0.25 643 693.80 Kruk S.A. 0.89 2 309 680.62 Larq S.A. 0.07 173 380.00 Livechat Software S.A. 0.27 702 716.14 LPP S.A. 1.98 5 165 177.94 mBank S.A. 0.75 1 952 408.67 Medicalgorithmics S.A. 0.30 775 722.14 Mercator Medical S.A. 0.32 841 111.60 Mex Polska S.A. 0.00 6 112.96 Netia S.A. 0.62 1 623 906.40 OncoArendi Therapeutics S.A. 0.98 2 552 640.00 Orange Polska S.A. 0.88 2 278 167.80 P.A. Nova S.A. 0.41 1 060 000.00 PCF Group S.A. 0.78 2 034 925.27 PCF Group S.A. PDA 0.12 313 326.10 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 0.82 2 123 517.50 PGS Software S.A. 0.30 781 925.99 PJP Makrum SA 0.22 575 100.00 Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. 1.34 3 491 604.00 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 1.12 2 909 485.58 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 0.90 2 347 784.07 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 1.62 4 219 574.40 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 2.51 6 533 099.13 POZBUD S.A. 0.87 2 251 800.00 Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. 0.76 1 966 758.30 Rainbow Tours S.A. 0.12 304 486.93 Ryvu Therapeutics S.A. 0.57 1 471 290.00 Santander Bank Polska S.A. 1.62 4 215 245.86 Stalprodukt S.A. 0.29 750 973.00 Sygnity S.A. 0.56 1 467 208.04 Ten Square Games S.A. 0.71 1 845 164.93 TIM S.A. 0.57 1 485 081.93 TRAKCJA S.A. 0.24 625 956.21 Trans Polonia S.A. 0.14 358 620.00 Voxel S.A. 1.07 2 787 547.85 8 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0.00 0.00 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na 9 7.25 18 862 826.87 akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji Anheuser-Busch InBev 0.71 1 837 681.89 ArcelorMittal 0.33 871 274.24 Deciphera Pharmaceuticals Inc. 0.99 2 573 902.66 Freeport-McMoRan Inc. 0.41 1 056 170.53 Glu Mobile Inc. 0.30 778 853.23 HOCHTIEF AG 0.30 770 925.41 Kodiak Sciences Inc. 1.49 3 865 025.81 LivePerson Inc 0.40 1 029 095.02 MorphoSys AG 0.42 1 082 401.34 Parsons Corporation 0.41 1 072 851.82 PORR AG 0.29 744 136.50 Sage Therapeutics Inc. 0.81 2 113 404.70 SciPlay Corporation 0.41 1 067 103.72 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 10 0.00 0.00 ust. 4 ustawy 11 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0.00 0.00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium 12 0.00 0.00 państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 13 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0.00 0.00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium 14 0.00 0.00 państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu 15 0.00 0.00 terytorialnego lub ich związki Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub 16 0.00 0.00 lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki 17 0.00 0.00 samorządu terytorialnego lub ich związki Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe 18 0.00 0.00 regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy 19 Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0.00 0.00 Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi 20 0.00 0.00 wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art.