HSBC BANK A.Ş. HSBC BANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU

01/09/2014 - 30/09/2014 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER ------

A) FONUN ADI...... :HSBC BANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU B) KURUCUNUN ÜNVANI...... :HSBC BANK A.Ş. C) YÖNETICININ ÜNVANI...... :HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D) FON PAY SAYISI...... :10,367,021 E) FON TOPLAM DEĞERİ...... :12,032,983.40 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI...... :298,959 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ...... :26/12/1989 H) FONUN SÜRESİ...... :Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER ------

A) AY SONU PAY FİYATI...... :40.249611 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI...... :41.723211 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI...... :-3.53 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:8.07 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI...... :2.08 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ Hisse Senetleri :32.50 Hazine Bonosu Repo :0.00 Devlet Tahvili Repo :8.01 Hazine Bonosu :0.00 Devlet Tahvili :56.75 OTC Opsiyonlar :0.00 Vadeli İşlemler :2.75 Kıymetli Madenler :0.00 Özel Sektör Tahvili :0.00 Finansman Bonosu :0.00 Eurobond :0.00 Yabancı Tahvil :0.00 Yabancı Hisse :0.00 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :2.89 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI Hisse Senetleri :1.30 Hazine Bonosu :0.00 Devlet Tahvili :2.50 OTC Opsiyonlar :0.00 Vadeli İşlemler :0.00 Kıymetli Madenler :0.00 Özel Sektör Tahvili :0.00 Finansman Bonosu :0.00 Eurobond :0.00 Yabancı Tahvil :0.00 Yabancı Hisse :0.00 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :672.85 İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 191,773 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 286,115

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU ------

Nominal Rayiç Değeri Değeri (%) ------

Hisse Senetleri 48,211 357,728.87 2.91 Alarko G.Menkul Y.O. 0 4.25 .00 1 1.08 .00 Arçelik 5,240 63,666.00 .52 Arçelik 750 9,112.50 .07 Aselsan 2,350 21,620.00 .18 Birleşik Mağ.A.Ş. 4,862 231,674.30 1.89 BİM Birleşik Mağ.A.Ş. 200 9,530.00 .08 Bizim Toptan Satış Mağazaları 5,073 94,104.15 .77 Bilgi İşlem ve Dış Tic 20,750 38,802.50 .32 Coca-Cola İçecek A.Ş. 0 3.93 .00 Doğuş Oto.San.Tic.A.Ş. 4,440 39,294.00 .32 Doğan Holding 0 0.22 .00 Gayrimenkul Yat.Or 26,903 64,029.14 .52 Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or 1,500 3,570.00 .03 Enka İnşaat ve San.A.Ş. 12,338 64,156.74 .52 Ereğli Demir Çelik 22,396 94,734.72 .77 Ereğli Demir Çelik 2,200 9,306.00 .08 Ford Otomotiv Sanayii A.Ş. 375 9,806.25 .08 Ford Otomotiv Sanayii A.Ş. 2,820 73,743.00 .60 Garanti Bankası 48,605 388,840.00 3.17 Garanti Bankası 900 7,200.00 .06 T.Halk Bankası A.Ş. 22,550 308,935.00 2.52 Hürriyet Gazetecilik 0 0.25 .00 T. Isbank(C) 58,985 298,466.38 2.43 T. Isbank(C) 2,200 11,132.00 .09 T. Isbank(C) 2,000 10,120.00 .08 İş Gayrimenkul Yat.Ort. 0 0.48 .00 Koç Holding 10,314 108,294.42 .88 (D) Demir Çelik A.Ş. 62,542 130,087.46 1.06 Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş. 3,750 7,800.00 .06 Ticaret A.Ş. 1,056 19,483.11 .16 Odaş Elektrik Ürt.San.Tic.A.Ş 11,000 51,260.00 .42 0 0.08 .00 Petrol Ofisi 0 1.89 .00 Sabancı Holding A.Ş 23,140 221,681.08 1.81 Sabancı Holding A.Ş 1,200 11,496.00 .09 T. Şişe Cam 1 2.08 .00 Sinpaş GYO 0 0.11 .00 Tav Hava Limanları Holding A.Ş 4,655 85,186.50 .69 Tav Hava Limanları Holding A.Ş 1,500 27,450.00 .22 İletişim Hiz. A.Ş. 18,528 220,478.55 1.80 Türk Hava Yolları 33,918 219,447.87 1.79 Türk Hava Yolları 1,200 7,764.00 .06 Tekfen Holding A.Ş 14,300 72,359.30 .59 Tofaş Oto Fabrikaları 3,703 47,398.40 .39 Turcas Petrol A.Ş. 1 2.03 .00 TORUNLAR GYO 14,600 44,822.88 .37 Trakya Cam 31,977 81,540.23 .66 T.S.K.B. 20,981 40,283.47 .33 Türk Telekomünikasyon A.Ş. 9,710 58,357.10 .48 Tüpraş 2,977 136,197.75 1.11 T.Vakıflar Bank.T.A.O 30,210 127,486.20 1.04

Devlet Tahvili TRT070115T13 700,000 706,138.51 5.75 TRT080317T18 500,000 497,651.35 4.05 TRT120122T17 300,000 302,181.69 2.46 TRT130515T11 800,000 793,971.76 6.47 TRT140218T10 400,000 366,181.64 2.98 TRT141118T19 300,000 301,855.98 2.46 TRT150120T16 700,000 743,581.93 6.06 TRT170615T16 1,000,000 1,031,982.80 8.41 TRT200324T13 200,000 218,109.12 1.78 TRT240216T10 500,000 511,877.30 4.17 TRT240724T15 100,000 96,801.27 .79 TRT240724T15 500,000 484,006.35 3.94 TRT270319T13 100,000 107,948.79 .88 TRT270923T11 400,000 393,367.36 3.20

Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 268,855 263,070.25 2.14 TRT070115T13 50,090 49,013.02 .40 TRT070115T13 79,735 78,020.52 .64 TRT200618T18 1,051,975 1,000,279.45 8.15

Devlet Tahvili Vadeli TRT240724T15 100,000 96,740.00 .79

VOB Sözleşmeleri Uzun F_XU0301014S0 93 0.00 .00

VOB Nakit Teminatı VBTM-NK 0 302,906.02 2.47

FON PORTFOY DEĞERİ 12,274,147.38 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU ------

TUTAR (%) ------Fon Portfoy Değeri 12,274,147.40 102.00 Nakit 7,217.26 .06 Alacaklar 11,430.00 .09 T1 Alacaklar 11,430.00 .09 T2 Alacaklar 0.00 .00 Temettü Alacakları 0.00 .00 Halka Arz Avansları 0.00 .00 Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı 0.00 .00 Valörlü Döviz Tutarları 0.00 .00 Peşin Ödenen Giderler 0.00 .00 Vadeli İşlem Alacaklar T1 0.00 .00 Vadeli İşlem Alacaklar Tn 0.00 .00 HS. Komisyon iade 0.00 .00 Döviz İşlemler TL Yükümlülükle 0.00 .00 Ödünç İşlem Komisyon Karşılığı 0.00 .00 Opsiyon Sözleşmesi Alacakları 0.00 .00 Diğer Alacaklar 0.00 .00 Kurucudan Alacaklar 0.00 .00 Banka Faizi 0.00 .00 Ayrılan İhtiyatlar 0.00 .00 Diğer Varlıklar 0.00 .00 Borçlar 259,811.26 2.16 T1 Borçlar 103,326.67 .86 T2 Borçlar 19,678.26 .16 Diğer Borçlar 5,901.39 .05 Ödenecek Vergi 0.00 .00 Hizmet Komisyonu 30,378.08 .25 Pay Geri Alış Borçlar 3,215.59 .03 Stopaj Gider Karşılığı 0.00 .00 SPK Kayda Alma Ücreti 601.65 .01 Vadeli İşlem Borçlar T1 96,709.62 .80 Vadeli İşlem Borçlar Tn 0.00 .00 VOB Nakit Borçları 0.00 .00 Opsiyon Prim Borcu T1 0.00 .00 Opsiyon Prim Borcu Tn 0.00 .00

FON TOPLAM DEĞERİ 12,032,983.40 100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER ------

AÇIKLAMA GİDER ------Giderler 32,206.38

VIOP işlemler

Tarih A / S Mk Kodu Mk Tipi Nominal Fiyat Tutar 03/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBK 5 100.55 50,275.00 08/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBK 2 101.825 20,365.00 08/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBK 3 101.9 30,570.00 08/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBK 1 101.9 10,190.00 08/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBK 3 101.9 30,570.00 08/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBK 5 101.9 50,950.00 08/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBK 1 101.9 10,190.00 09/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBK 10 101.5 101,500.00 09/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBK 2 101.5 20,300.00 09/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBK 12 100.5 120,600.00 09/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBK 4 100.725 40,290.00 09/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBK 1 100.725 10,072.50 09/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBK 7 100.725 70,507.50 09/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBK 2 99.675 19,935.00 01/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBU 20 99.65 199,300.00 01/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBU 18 99.625 179,325.00 01/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBU 2 99.625 19,925.00 05/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBU 8 102.15 81,720.00 05/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBU 1 102.05 10,205.00 05/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBU 5 102.05 51,025.00 05/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBU 2 102.05 20,410.00 10/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBU 12 97.9 117,480.00 10/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBU 12 98.475 118,170.00 10/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBU 12 97.9 117,480.00 11/09/2014 Alış F_XU0301014S0 VBU 6 97.25 58,350.00