Document De Référence 2016 Thales
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www.thalesgroup.com Document de référence 2016 Incluant le rapport financier annuel SOMMAIRE MESSAGE DU PRÉSIDENT 2 PRÉSENTATION DU GROUPE 3 CHIFFRES CLÉS ET HISTORIQUE 4 1. ÉLÉMENTS FINANCIERS 2016 6 1.1 Rapport de gestion 8 1.2 Comptes consolidés 27 1.3 Rapport de gestion et comptes de la société mère 72 2. ACTIVITÉS 102 2.1 Secteurs opérationnels 104 2.2 Recherche et innovation 112 2.3 Relations entre Thales et ses filiales 115 2.4 Données sur les principales filiales opérationnelles et principaux sites industriels 117 3. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 120 3.1 Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2016 122 3.2 Rapport du Président à l’assemblée générale du 17 mai 2017 sur le gouvernement d’entreprise, le contrôle interne et la gestion des risques 130 3.3 Rapport des commissaires aux comptes, établi en application de l’article L. 225-235 du code de commerce, sur le rapport du Président du Conseil d’administration de la société Thales 143 3.4 Direction générale 144 3.5 Rémunération des dirigeants 145 3.6 Intéressement et participation 157 3.7 Commissaires aux comptes 158 4. SOCIÉTÉ ET CAPITAL 160 4.1 Renseignements de caractère général sur la Société 162 4.2 Assemblées générales 163 4.3 Capital et actionnariat 164 4.4 Conventions réglementées 176 4.5 Informations boursières et communication financière 179 5. RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 184 5.1 Informations sociales 186 5.2 Informations environnementales 201 5.3 Informations sociétales 213 5.4 Rapport de l’organisme tiers indépendant, sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion 220 5.5 Table de concordance (articles L. 225-102-1 et R. 225-105-1 du code de commerce) 222 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 225 TABLE DE CONCORDANCE (ANNEXE 1 DU RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 809/2004) 226 TABLE DE RÉCONCILIATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 230 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL Le document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 5 avril 2017 conformément à l’article 212-13 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération financière s’il est complété par une note d’opération visée par l’Autorité des marchés financiers. Il a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. En application de l’article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission, les informations suivantes sont incluses par référence dans le présent document de référence : • les comptes consolidés et les rapports d’audit correspondant figurant aux pages 29 à 86 du document de référence 2014 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers en date du 1er avril 2015 ; • les informations financières, chiffres clés et rapport de gestion du Groupe, figurant respectivement aux pages 5 et 8 à 28 du document de référence 2014 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers en date du 1er avril 2015 ; • les comptes consolidés et les rapports d’audit correspondant figurant aux pages 29 à 87 du document de référence 2015 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers en date du 31 mars 2016 ; • les informations financières, chiffres clés et rapport de gestion du Groupe, figurant respectivement aux pages 5 et 8 à 28 du document de référence 2015 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers en date du 31 mars 2016. Les parties non incluses de ces documents sont soit sans objet pour l’investisseur, soit couvertes à un autre endroit du présent document de référence. Document de référence 2016 — THALES 1 MESSAGE DU PRÉSIDENT « 2016 a représenté une nouvelle étape réussie de notre stratégie de croissance rentable. Les prises de commande se sont maintenues à un niveau élevé, dépassant les ventes de l’année pour la quatrième année consécutive. Le Groupe a notamment connu de très beaux succès commerciaux dans le multimédia de bord, dans la signalisation ferroviaire urbaine, avec l’extension du métro de Dubaï, et dans la défense et sécurité, avec l’achat par l’Inde de 36 avions de combat Rafale. La signature de ces grands contrats confirme la dynamique du Groupe dans les marchés émergents, une de nos priorités stratégiques depuis 2013. La croissance organique du chiffre d’affaires a presque atteint + 7 %, portée par l’ensemble de nos activités. La rentabilité a continué de progresser en ligne avec nos objectifs de moyen terme. Dans le même temps, nous avons pu augmenter les investissements dans l’innovation, la transformation numérique, et le développement des talents. Pour les prochaines années, les priorités stratégiques de Thales sont inchangées. Nous restons focalisés sur la mise en œuvre de l’ensemble des leviers de performance identifiés dans le cadre d’Ambition 10, qu’il s’agisse des leviers de croissance et de compétitivité ou du développement des talents, indispensable à la réussite d’un Groupe de hautes technologies. Thales pourra notamment s’appuyer sur la dynamique solide de ses marchés civils, tirés par des tendances de long terme telles que la croissance du transport aérien, l’urbanisation croissante des pays émergents, ou la nécessité d’accroitre l’efficacité des infrastructures de transport dans les pays matures. Il devrait également bénéficier de l’inflexion des budgets de défense, qui fait aujourd’hui l’objet d’un consensus politique dans la plupart des pays européens. De plus, la transformation numérique de nos clients, aussi bien civils que militaires, représente une belle opportunité de développement « UNE NOUVELLE pour le Groupe. En effet, la nature de nos activités, centrées bien souvent sur l’exploitation des données générées par des capteurs, ÉTAPE RÉUSSIE DE nous a déjà amené à développer des compétences fortes dans les quatre technologies numériques clés : la connectivité et la mobilité, NOTRE STRATÉGIE DE au cœur de l’internet des objets, le “big data”, c’est-à-dire le traitement de données massives, l’intelligence artificielle, et la CROISSANCE RENTABLE » cyber-sécurité, indispensable pour accompagner toute transformation numérique. En s’appuyant sur ces compétences, et en les renforçant par des efforts accrus de recherche et développement et, si néces - saire, des acquisitions ciblées, nous pourrons non seulement multiplier les innovations incrémentales au service de nos clients, mais aussi imaginer des innovations de rupture nous ouvrant de nouveaux marchés. En parallèle, nous continuerons de mettre en œuvre les nombreuses initiatives de compétitivité déjà lancées, qu’il s’agisse du déploiement des meilleures pratiques d’ingénierie, de l’accé - lération des initiatives dans les achats, ou de la poursuite du plan de transformation de nos fonctions support. Grâce à la mobilisation de l’ensemble de ses salariés sur ces chantiers, Thales réalise une transformation profonde, porteuse de croissance rentable et durable. » Patrice Caine Président-directeur général 2 THALES — Document de référence 2016 PRÉSENTATION DU GROUPE Thales est une société internationale qui contribue à faire de notre monde un endroit plus sûr. Dans tous les environnements complexes, en partenariat avec les acteurs publics et les entreprises privées, tant sur le plan local qu’international, le Groupe offre des solutions fiables, performantes et sécurisées sur cinq marchés clés : l’Aéro nautique, l’Espace, le Transport Terrestre, la Défense et la Sécurité. Dans le secteur de l’Aéronautique particulièrement complexe AÉRONAUTIQUE et exigeant, Thales offre des solutions avioniques et de ENSEMBLE, contrôle aérien entièrement connectées aux pilotes, aux équipages et aux contrôleurs aériens. Tout en assurant la sûreté et la sécurité, les POUR solutions connectées simplifient la gestion opérationnelle à bord des avions qui évoluent dans des espaces aériens toujours plus saturés ; elles permettent, en outre, de diminuer UN MONDE la consommation de carburant et d’améliorer les performances des appareils, de réduire les temps de vol et les délais d’exécution et offrent également aux passagers PLUS SÛR, la possibilité de vivre une expérience de vol plus divertissante et plus connectée. Dans le secteur de l’Espace, Thales est un fabricant de PARTOUT ESPACE premier plan en matière de satellites et de technologies spatiales. Thales assure la conception, l’intégration, le Thales intègre des technologies intelligentes, déploiement et l’exploitation de systèmes spatiaux particulièrement innovants. À la de systèmes, de logiciels, de services pointe de la technologie, ces systèmes répondent aux besoins de clients, tant et d’équipements. Le Groupe élabore, commerciaux, institutionnels et scientifiques, que du domaine de la défense ou de la développe et crée des solutions innovantes sécurité. Thales s’affirme aujourd’hui comme une référence mondiale dans le domaine globales à destination des opérateurs des systèmes spatiaux à même de fournir des services de communication et de navigation, d’infrastructures, des contrôleurs, des d’assurer un suivi de l’environnement et des océans, d’aider à mieux comprendre les pilotes, des forces armées et des équipages changements climatiques qui s’opèrent et de guider les progrès scientifiques. dont le rôle est de prendre des décisions Dans le secteur du Transport Terrestre, Thales travaille en importantes au quotidien. Thales met TRANSPORT TERRESTRE partenariat avec ses clients afin de leur proposer des ainsi à leur disposition des capteurs et solutions de signalisation, supervision et billettique, inté- des solutions de transmission des données grées et innovantes qui