SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOMUNICE Z Dnia 19 Marca 2010 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOMUNICE z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Gomunice za 2009 r. Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Uchwalony przez Radę Gminy w Gomunicach Uchwałą Nr XIX/104/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. na rok budżetowy 2009. Uchwała budżetowa zawierała również plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, plan przychodów i wydatków funduszy celowych. W uchwale budżetowej Rada Gminy uchwaliła plan dochodów i wydatków w wysokości: Dochody - 11.961 046,00 zł: - dochody majątkowe - 50.000,00 zł - dochody bieżące - 11 911 046,00 zł Wydatki - 14 406 315,00 zł: - wydatki majątkowe - 2.605.000,00 zł - wydatki bieżące - 11 801 315,00 zł W ciągu roku plan dochodów i wydatków budżetu ulegał licznym zmianom, które dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Gminy Gomunice: - Nr XXI/115/2009 z 17 lutego 2009 r., - Nr XXII/118/2009 z 27 marca 2009 r., - Nr XXIV/128/2009 z 15 maja 2009 r., - Nr XXV/135/2009 z 26 czerwca 2009 r., - Nr XXVI/140/2009 z 18 września 2009 r., - Nr XXVII/147/2009 z dnia 29 pażdziernika 2009 r., - Nr XXVIII/156/2009 z dnia 20 listopada 2009 r., - Nr XXIX/158/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku, - Nr XXX/161/2009 z dnia 30grudnia 2009 roku; oraz Zarządzeń Wójta Gminy Gomunice: - Nr 3/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r., - Nr 5/2008 z dnia 16 marca 2009 r., - Nr 6/2009 z dnia 27 marca 2009 r., - Nr 9/2009 z dnia 19marca 2009 r., - Nr 13/2009 z dnia 22 maja 2009 r., - Nr 15/2009 z dnia 4 czerwca 2009r., - Nr 21/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., - Nr 29/2009 z dnia 7 września 2009 r., - Nr 31/2009 z dnia 28 września 2009 r., - Nr 32/2009 z dnia 30 września 2009 r., Id: NBNMX-ADBVX-QATAU-ENSZZ-CUPZK. Podpisany Strona 1 - Nr 39/2009 z dnia 20 listopada 2009 r., - Nr 41/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., - Nr 44/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r., - Nr 48/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r., - Nr 49/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. W wyniku dokonywanych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił: - dochody - 13 878 517,33 zł, w tym dochody majątkowe 1 746 500,00 zł. - wydatki - 14 848 267,36 zł, w tym wydatki majątkowe 1 310 130,04 zł. Gmina na dzień 31 grudnia 2009 r. posiadała zobowiązania ogółem w kwocie 2 379 198,73 zł w tym z tytułu: 1)Kredytów bankowych w kwocie 1 000.000,00 zł, zaciągniętych w: a) Bank Spółdzielczy w Radomsku – 1.000.000,00 zł. 2)zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1 379 198,73 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły 46 896,22 zł. Z budżetu gminy udzielane były następujące dotacje: - dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego tj.dopłata do cen wody i ścieków, - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, - dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytoarialnego, - dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, - dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizolwane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan przychodów Gminy Gomunice w roku 2009 wynosił kwotę 1 669 750,03 zł, na które składały się: - kredyty bankowe w wysokości - 1 585 932,38 zł, - wolne środki z lat ubiegłych - 83 817,65 zł. Wykonanie planu przychodów na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiło kwotę 583 817,65 zł na które składały się: - długoterminowy kredyt bankowy w wysokości - 500.000,00 zł, - wolne środki z lat ubiegłych – 83 817,65 zł. Wójt Gminy w 2009 roku nie zaciągał krótkoterminowych kredytów ani pożyczek pomimo danego przez Radę Gminy upoważnienia do samodzielnego zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Plan rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił kwotę 700 000,00 zł i dotyczył spłat rat zaciągniętych kredytów, a wykonanie planu rozchodów wynosiło 700 000,00 zł. Gmina w roku 2009 otrzymała dotacje na zadania zlecone oraz dotacje na zadania własne. Plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 1 555 144,21 zł i został wykonany w kwocie 1 552774,54 zł. Otrzymane dotacje na zadania zlecone dotyczyły: Id: NBNMX-ADBVX-QATAU-ENSZZ-CUPZK. Podpisany Strona 2 - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rzadowej, - dotacje celowe przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku huraganowych wiatrów oraz ulewnych deszczów, które przeszły w dniach 15-16 sierpnia 2008 roku na terenie naszego województwa oraz w dniu 18 lipca 2009 roku, - zadania z zakresu obrony cywilnej, - zadania z zakresu pomocy społecznej takie jak świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. Plan dotacji na zadania własne na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił kwotę 297 972,00 zł i został wykonany w kwocie 290 156,86 zł. Otrzymane dotacje na zadania własne dotyczyły: - dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, - dofinansowania wielotetniego programu “pomoc państwa w zakresie dożywiania”, - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, - dofinansowanie swiadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, - dotację w ramach wdrażania reformy oświaty tj. Nauczanie języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej, - dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto gmina otrzymała w roku 2009 dotację rozwojową na dofinansowanie Projektu systemowego “Aktywizacja społeczno zawodowa na terenie gminy Gomunice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 78 404,98 zł. Rada Gminy w uchwale budzetowej na 2009 rok określiła plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, który na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 70.000,00 zł i został wykonany w kwocie 72 047,76 zł, co stanowi 102,93 % zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił kwotę 70.000,00 i został wykonany w kwocie 66 980,21 zł. Plan dochodów majatkowych na dzień 31 grudnia wynosił 1 746 500,00 i został wykonany w kwocie 1 697 370,83 zł co stanowi 97,19% wykonania zaplanowanych dochodów majątkowych w roku 2009. Plan wydatków majątkowych na dzień na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 1 310 130,04 zł i został wykonany w kwocie 1 085 370,99 zł co stanowi 82,84 % wykonania zaplanowanych wydatków majątkowych. Plan dochodów budżetowych za rok 2009 roku został wykonany w kwocie 13.631 701,58 zł, co stanowi 98,22 % planu rocznego. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. plan - 27 693,21 zł, wykonanie - 28 510,82 zł. rozdział 01095 - pozostała działalność: plan - 27 693,21 zł, wykonanie - 28 510,82 zł. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Id: NBNMX-ADBVX-QATAU-ENSZZ-CUPZK. Podpisany Strona 3 plan - -, wykonanie - 817,61 zł. Dochodem tego paragrafu są opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: plan - 27 693,21 zł, wykonanie - 27 693,21 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dział 600 - Transport i łączność. plan - 28 500,00 zł, wykonanie - 30 430,00 zł. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: plan - 28 000,00 zł, wykonanie - 30 430,00 zł. § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: plan - 28 000,00 zł, wykonanie - 30 430,00 zł. Dochodem tego paragrafu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu powiatu na podstawie zawartego porozumienia z powiatem radomszczańskim na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. rozdział 60095 – Pozostała działalność: plan - 500,00 zł, wykonanie - -. § 0830 – wpływy z usług: plan - 500,00 zł, wykonanie - -. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa. plan - 529 000,00 zł, wykonanie - 466 142,96 zł. rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan - 529 000,00 zł, wykonanie - 466 142,96 zł. § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: plan - 5.000,00 zł, wykonanie - 1 488,43 zł. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: plan - 12 500,00 zł, wykonanie - 2 278,00 zł. Id: NBNMX-ADBVX-QATAU-ENSZZ-CUPZK. Podpisany Strona 4 Dochody dotyczą wpływów z tytułu czynszów dzierżawnych obiektów mienia komunalnego. § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan - 511 500,00 zł, wykonanie - 462 375,34 zł. Dochodem tego paragrafu są wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, a w roku 2009 dotyczyły one sprzedaży działek w miejscowości Kletnia i Chrzanowice. § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan - -, wykonanie - 1,19 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek za nieterminową opłatę czynszu za lokal. Dział 750 - Administracja publiczna. plan - 98 030,00 zł, wykonanie - 101 802,72 zł.