DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 maja 2016 r.

Poz. 3424

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KISZKOWO

z dnia 26 lutego 2016 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KISZKOWO ZA ROK 2015

Rada Gminy Kiszkowo Uchwałą Nr II/10/14 z 15 grudnia 2014 r. ustaliła na 2015r plan dochodów w kwocie 15.560.641,00zł i plan wydatków w kwocie 15.490.451,00zł. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1.716.090,00zł, rozchody w kwocie 1.786.280,00 zł. W ciągu roku zmieniono budżet 8 uchwałami rady i 8 zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku zmian planowane dochody zwiększyły się o 2.688.422,85 zł i ustalone zostały w kwocie 18.249.063,85zł, planowane wydatki o 3.640.500,85 zł i stanowią kwotę 19.130.951,85zł. W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu w kwocie 881.888,00zł. Przychody ustalono w kwocie 2.152.248,00 zł z tytułu: - pożyczek 1.716.090,00 zł - wolnych środków 436.158,00 zł Rozchody zaplanowano w kwocie 1.270.360,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu. Zwiększenie planowanych dochodów dotyczyło: - otrzymania dofinansowania na przebudowę dróg gminnych – 569.901,00 zł, - dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom w kwocie – 563.927,91 zł, - zwrotu podatku VAT (od inwestycji zrealizowanych w roku ubiegłym) – 471.000,00 zł, - dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz referendum – 37.533,00 zł, - dotacji na wypłatę świadczeń w dziale Opieka społeczna – 338.783,00 zł, - dochodów ze sprzedaży, użytkowania wieczystego i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 43.000,00 zł, - dochodów podatkowych – 170.000,00 zł, - dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz wyprawki szkolnej i pomocy materialnej i na realizację zadań z zakresy wychowania przedszkolnego – 94.426,94 zł, - dofinansowania realizacji zadań z udziałem środków UE – 139.500,00 zł, - pozostałych dochodów: opłat za ścieki, udzielanie ślubów poza lokalem urzędu gminy, opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłat za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin, wynajmu hali sportowej, opłat za odpady komunalne i ochrony środowiska, odsetek – 281.548,00 zł. W ciągu roku zmniejszono plan dochodów: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 3424

- subwencji – część oświatowa – 21.197,00 zł. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło głównie: · zadań inwestycyjnych o kwotę 2.174.826,56 zł, w tym: - budowa przyłączy kanalizacyjnych w Rybnie, ul Główna i Okrężna, - przebudowa dróg: Sławno – ul. Za Jeziorem, Imiołki - Skrzetuszewo, Ujazd (Chuby), Rybno - Aleja, Rybno – Żurawicka, · zadań bieżących o kwotę 1.465.674,29 zł, w tym głównie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wypłata zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, przeprowadzenie wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu, referendum, wypłaty świadczeń społecznych oraz wyższych wydatków w dziale Oświata i Wychowanie.

Dochody budżetu W roku 2015 zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 18.348.504,70zł tj. 100,54% przyjętego planu, w tym: dochody bieżące wykonano w kwocie 17.655.076,70 zł tj. 100,51% planu, dochody majątkowe w kwocie 693.428,00 zł, tj. 101,54 % planu. Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł: % Lp. Źródło dochodów Plan Wykonanie wykonania 1. Podstawowe dochody podatkowe 6.740.230,00 6.901.632,00 102,39 2. Subwencje 5.889.730,00 5.889.730,00 100,00 Dotacje na zadania zlecone w zakresie 3. 2.718.591,85 2.631.074,01 96,78 administracji rządowej 4. Dotacje na zadania własne 485.463,00 477.144,97 98,29 Dochody majątkowe 682.901,00 693.428,00 101,54 6. w tym ze środków UE 45.000,00 45.184,00 Pozostałe dochody bieżące 1.732.148,00 1.755.495,72 101,35 8 w tym ze środków UE 94.500,00 94.562,00 OGÓŁEM 18.249.063,85 18.348.504,70 100,54 W grupie podstawowych dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP) otrzymano 6.901.632,00zł, w tym z tytułu: - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 208.642,27 zł, - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.297.048,00 zł, - podatku rolnego – 882.938,37 zł, - podatku od nieruchomości – 3.215.499,99 zł, - podatku leśnego – 26.468,00 zł, - podatku od środków transportowych – 138.091,40 zł, - podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 3.324,53 zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych – 110.073,44 zł, - z opłaty skarbowej – 19.546,00 zł. Ogółem dochody podatkowe stanowią 37,61 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2015 r. stanowią kwotę 776.627,55 zł, w tym: - w podatku rolnym – 159.435,72 zł, - w podatku od nieruchomości – 522.224,71 zł, - w podatku od środków transportowych - 94.967,12 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 3424

W porównaniu z rokiem 2014 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zmniejszyły się o 124.666,45 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 544.985,44 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości – 544.985,44 zł. Skutki wydanych decyzji dot. umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 2.938,00 zł w tym: - w podatku rolnym – 2.119,00 zł, - w podatku od nieruchomości – 738,00 zł, - w podatku leśnym – 81,00 zł. W 2015 r. umorzono zaległości 10 podatnikom. Ogółem utracono dochody z tytułu podatków w wysokości 1.324.550,99zł, co stanowi 19,19% zrealizowanych dochodów podatkowych i 7,22% dochodów ogółem. Subwencje zaplanowano i wykonano w kwocie 5.889.730,00zł, w tym: - część oświatowa – 5.077.544,00 zł, - część wyrównawcza – 812.186,00 zł. Plan wykonano w 100% i dochody te stanowią 32,10% wykonanych dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 2.718.591,85 zł otrzymano 2.631.074,01 zł w działach: - Rolnictwo i łowiectwo – 563.927,91 zł, - Administracja publiczna – 52.530,00 zł, - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 38.459,00 zł, w tym: · prowadzenie rejestru wyborców – 926,00 zł, · przeprowadzenie wyborów prezydenckich – 18.155,00 zł, · przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10.727,00 zł, · przeprowadzenia referendum – 8.651,00 zł, - Oświata i Wychowanie – 37.301,10 zł, w tym: · zakup podręczników dla uczniów – 37.301,10 zł, - Pomoc społeczna – 1.938.856,00 zł, w tym: · świadczenia rodzinne – 1.904.334,35 zł, · składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.347,46 zł, · dodatek energetyczny – 1.591,55 zł, · sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 21.720,00 zł, · usuwanie klęsk żywiołowych – 3.000,00 zł, · wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 600,00 zł, · Karta Dużej Rodziny – 262,64 zł. Otrzymane dotacje na zadania zlecone stanowią 14,34% wykonanych dochodów ogółem. Plan wykonano w 96,78%. Kwoty dotacji otrzymano w wysokości kwot zaplanowanych, środki niewydatkowane w kwocie 87.517,84 zł zwrócono dysponentom. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych zaplanowano w kwocie 485.463,00 zł otrzymano w wysokości 477.144,97zł, w działach: - Oświata i wychowanie – 235.532,00 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 3424

· realizacja projektu „Książki naszych marzeń” - 1.300,00 zł, · dofinansowanie wychowania przedszkolnego w oddz. przedszkoln. - 115.843,00 zł, · dofinansowanie wychowania przedszkolnego w przedszkolu - 64.923,00 zł, · dofinansowanie wychowania przedszkolnego w pkt przedszk. - 53.466,00 zł, - Pomoc społeczna – 200.868,98 zł, w tym: · składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.150,98 zł, · wypłata świadczeń społecznych – 60.000,00 zł, · dofinansowanie utrzymania OPS – 33.218,00 zł, · dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 71.500,00 zł, · dożywianie – 31.000,00 zł, - Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.743,99 zł, w tym: · pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 34.777,00 zł, · wyprawka szkolna – 5.966,99 zł. Dotacje otrzymano w wysokości poniesionych wydatków. Stanowią 2.60% wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 682.901,00 zł, wykonano 693.428,00zł, w tym: - Transport i łączność – 569.901,00 zł, · dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 373.901,00 zł, · dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego – 195.000,00 zł, · udział partnera w budowie drogi – 1.000,00 zł, - Gospodarka mieszkaniowa – 78.343,00 zł, · przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 6.120,00 zł, · sprzedaż nieruchomości (3 lokale w Kiszkowie, 2 lokale w Łagiewnikach ) – 72.223,00 zł, - Edukacyjna Opieka wychowawcza – 45.184,00 zł, · dofinansowanie ze środków UE zadania pn „Urządzenie siłowni zewnętrznej dla dzieci i młodzieży w Kiszkowie (zadanie zrealizowane w 2014 r.) – 45.184,00 zł. Ze środków UE zaplanowano dochody bieżące w kwocie 94.500,00 zł, otrzymano 94.562,00 zł w tym: - Administracja publiczna – 94.562,00 zł · publikacja „Dzieje Ziemi Kiszkowskiej” i „Historia i przyroda to atuty Kiszkowa” (zadania zrealizowane w 2014 r.) – 94.562,00 zł. Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 1.660.933,72zł i obejmują: - zwrot podatku VAT od inwestycji wykonanych w roku ubiegłym – 465.788,78 zł, (w zakresie kanalizacji), - wpływy z dzierżawy majątku i usług (§ 0750, 0830 – w tym: opłata za ścieki, dzierżawa za obwody łowieckie, lokale mieszkalne i użytkowe, autobus, grunty, wynajem hali sportowej) – 245.453,14 zł, - opłaty za przyłącza wodociągowe – 3.200,00 zł, - opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą urzędu – 8.000,00 zł, - dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) – 6.285,85 zł, - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 55.507,67 zł, - podatek od spadków i darowizn – 17.589,00 zł, - wpływy z opłaty targowej – 15.098,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 3424

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 92.694,69 zł, - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami – 560.246,50 zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5.547,11 zł, - opłaty za przedszkole (dopłata do godzin ponadplanowych) – 18.880,00 zł, - dotacje z innych gmin na sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu – 54.136,45 zł, - prowizja od rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i premia za zatrudnienie stażysty – 2.525,00 zł, - nagroda z WFOŚiGW dla Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach za udział w konkursie „Działalność proekologiczna i prokulturowa” – 3.000,00 zł, - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego za udział w konkursie „Działalność proekologiczna i prokulturowa” – 8.000,00 zł, - zwrot niewykorzystanych środków rachunku dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych - 104,09 zł, - częściową odpłatność za wypoczynek letni młodzieży – 32.200,00 zł, - udział z tytuły wpłat zaliczek alimentacyjnych przez dłużników – 2.283,78 zł, - wpływy z opłaty produktowej – 826,95 zł, - środki z opłat za korzystanie z ochrony środowiska – 15.950,66 zł, - dobrowolne wpłaty na zorganizowanie imprez kulturalnych związanych z powiatowo-gminnymi dożynkami w Kiszkowie – 500,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i należności wynikających z umów cywilno – prawnych , koszty egzekucyjne – 47.116,05 zł. Ogółem pozostałe dochody stanowią 9,05% wykonanych dochodów. Zaległości w podatkach, opłatach i innych należnościach wynoszą 1.317.454,50 zł, w tym z tytułu: - opłat za ścieki – 472,22 zł, - opłat za wieczyste użytkowanie – 152,68 zł, - dzierżawy i sprzedaży majątku oraz usług – 26.652,77 zł, - podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 7.329,04 zł, - podatku od nieruchomości – 385.430,00 zł, (w tym zabezpieczone na hipotekach – 178.993,45 zł), - podatku rolnego – 86.457,22 zł, (w tym zabezpieczone na hipotekach 19187,41 zł), - podatku leśnego – 200,45 zł, - podatku od środków transportowych – 61.468,35 zł, - podatku od czynności cywilno-prawnych – 0,56 zł, - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 101,00 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami – 72.705,50 zł, - naliczonych odsetek od należności wynikających z umów cywilnoprawnych – 12.733,87 zł - wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 352.088,24 zł, - odszkodowania należnego gminie z tytułu odstąpienia wykonawcy od umowy o roboty budowlane – 311.662,60 zł. W stosunku do roku poprzedniego zaległości z tytułu podatków i opłat i innych należności zmniejszyły się o 38.462,27 zł (w roku 2014 zaległości ogółem wynosiły 1.355.916,77 zł). Najwyższe kwoty zaległości występują w podatkach od nieruchomości i rolnym w grupie podatników indywidualnych. U podatników zalegających na bieżąco badana jest kondycja finansowa, w przypadku wystąpienia trudności finansowych Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 6 – Poz. 3424 zaległości na wniosek podatnika rozkładane są na raty natomiast podatnikom uchylającym się od zapłaty wystawiane są upomnienia, a następnie kierowane do egzekucji. Trudne do wyegzekwowania są należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym podstawowe dochody podatkowe wzrosły o 400.747,81 zł w tym z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 305.900,00 zł, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 104.126,85 zł. Zmniejszyły się dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych o 26.032,56 zł, podatku od nieruchomości o 6.164,27 zł. Nie wykonano planu dochodów w działach: - Administracja publiczna - zaplanowano zwrot podatku Vat w kwocie 471.000,00 zł, otrzymano 465.788,78 zł – część zwrotu została ujęta w deklaracji za IV kwartał 2015r., zwrot wystąpi w I kwartale 2016r. - Opieka Społeczna – zwrócono niewykorzystane dotacje zaplanowane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwrócono niewykorzystaną dotację zaplanowaną na pomoc materialną dla uczniów. - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie 626.551,00 zł tj według przewidywanych wpływów wynikających ze złożonych przez mieszkańców gminy deklaracji. Dochody otrzymano w kwocie 564.951,09 zł. W ciągu roku dokonywane były zmiany deklaracji, a część mieszkańców uchyla się od regulowania należności. Zaległości stanowią kwotę 72.705,50 zł. Niższe od zaplanowanych otrzymano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Są to dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski, ich wysokość jest różna i trudna do oszacowania. W pozostałych działach wskaźnik wykonania dochodów wynosi powyżej 100% założonego planu. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 7 – Poz. 3424

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG PARAGRAFÓW % Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 653 927,91 654 939,52 100,15 Infrastruktura wodociągowa i 01010 90 000,00 91 011,61 101,12 sanitacyjna wsi 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 12,20 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 0,00 120,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 90 000,00 90 859,31 100,95 0920 Pozostałe odsetki 0,00 20,10 01095 Pozostała działalność 563 927,91 563 927,91 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 563 927,91 563 927,91 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 0,00 4 909,13 02001 Gospodarka leśna 0,00 4 909,13 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 0,00 4 909,13 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 569 901,00 569 901,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 569 901,00 569 901,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), 195 999,00 196 000,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 373 902,00 373 901,00 100,00 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 228 000,00 244 890,69 107,41 Gospodarka gruntami i 70005 228 000,00 244 890,69 107,41 nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i 0470 55 000,00 55 507,67 100,92 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3 254,90 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 95 000,00 95 498,69 100,52 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia 0760 6 000,00 6 120,00 102,00 prawa użytkowania wieczystego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 8 – Poz. 3424

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 62 000,00 72 223,00 116,49 użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 10 000,00 9 369,65 93,70 0920 Pozostałe odsetki 2 916,78 750 Administracja publiczna 626 030,00 623 410,43 99,58 75011 Urzędy wojewódzkie 60 530,00 60 534,65 100,01 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 8 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 52 530,00 52 530,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 0,00 4,65 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Promocja jednostek samorządu 75075 94 500,00 94 562,00 100,07 terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 2707 94 500,00 94 562,00 100,07 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75095 Pozostała działalność 471 000,00 468 313,78 99,43 0970 Wpływy z różnych dochodów 471 000,00 468 313,78 99,43 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony 38 459,00 38 459,00 100,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 926,00 926,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 926,00 926,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 75107 18 155,00 18 155,00 100,00 Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 18 155,00 18 155,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10 727,00 10 727,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 10 727,00 10 727,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i 75110 8 651,00 8 651,00 100,00 konstytucyjne Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 9 – Poz. 3424

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 8 651,00 8 651,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających 6 846 927,00 7 066 378,21 103,21 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od 75601 2 000,00 3 324,59 166,23 osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacany w formie 2 000,00 3 324,53 166,23 karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 0,00 0,06 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 2 495 197,00 2 623 523,40 105,14 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 2 400 000,00 2 506 343,00 104,43 0320 Podatek rolny 45 000,00 56 617,80 125,82 0330 Podatek leśny 18 000,00 22 130,00 122,94 0340 Podatek od środków transportowych 7 000,00 7 602,00 108,60 Podatek od czynności 0500 6 000,00 6 065,00 101,08 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 69,60 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 19 197,00 24 696,00 128,65 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności 1 780 000,00 1 821 599,26 102,34 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 690 000,00 709 156,99 102,78 0320 Podatek rolny 840 000,00 826 320,57 98,37 0330 Podatek leśny 4 000,00 4 338,00 108,45 0340 Podatek od środków transportowych 125 000,00 130 489,40 104,39 0360 Podatek od spadków i darowizn 16 000,00 17 589,00 109,93 0430 Wpływy z opłaty targowej 13 000,00 15 098,00 116,14 Podatek od czynności 0500 90 000,00 104 008,44 115,56 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 564,73 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 2 000,00 12 034,13 601,71 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 92 500,00 112 240,69 121,34 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 19 546,00 97,73 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 72 500,00 92 694,69 127,85 sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 2 477 230,00 2 505 690,27 101,15 państwa Podatek dochodowy od osób 0010 2 277 230,00 2 297 048,00 100,87 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób 200 000,00 208 642,27 104,32 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 10 – Poz. 3424

prawnych 758 Różne rozliczenia 5 892 730,00 5 895 277,11 100,04 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu 5 077 544,00 5 077 544,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 077 544,00 5 077 544,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji 75807 812 186,00 812 186,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 812 186,00 812 186,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 000,00 5 547,11 184,90 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 5 547,11 184,90 801 Oświata i wychowanie 387 709,94 396 367,76 102,23 80101 Szkoły podstawowe 33 303,31 33 303,31 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 24 003,31 24 003,31 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 1 300,00 1 300,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 2700 8 000,00 8 000,00 100,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 115 843,00 115 843,00 100,00 podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 115 843,00 115 843,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 132 923,00 137 941,21 103,78 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 18 880,00 125,87 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,76 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 64 923,00 64 923,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) 53 000,00 54 136,45 102,14 między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania 80106 53 466,00 53 466,00 100,00 przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 53 466,00 53 466,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 80110 Gimnazja 13 974,63 13 297,79 95,16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 13 974,63 13 297,79 95,16 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 104,09 Wpływy do budżetu pozostałości 240 środków finansowych gromadzonych 0,00 104,09 na wydzielonym rachunku jednostki Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 11 – Poz. 3424

budżetowej 80195 Pozostała działalność 38 200,00 42 412,36 111,03 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 37 000,00 41 227,26 111,43 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 200,00 1 143,90 95,33 0920 Pozostałe odsetki 0,00 41,20 852 Pomoc społeczna 2 237 354,00 2 148 289,96 96,02 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 1 996 200,00 1 912 833,44 95,82 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 283,78 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 990 000,00 1 904 334,35 95,70 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 6 200,00 6 215,31 100,25 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia 13 200,00 12 498,44 94,69 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 7 800,00 7 347,46 94,20 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 5 400,00 5 150,98 95,39 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i 60 000,00 60 000,00 100,00 rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 60 000,00 60 000,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 700,00 1 591,55 93,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 700,00 1 591,55 93,62 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85216 Zasiłki stałe 75 839,00 71 500,00 94,28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 75 839,00 71 500,00 94,28 bieżących gmin (związków gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 12 – Poz. 3424

85219 Ośrodki pomocy społecznej 33 218,00 33 218,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 33 218,00 33 218,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 22 200,00 21 785,89 98,13 usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 22 200,00 21 720,00 97,84 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 0,00 65,89 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk 85278 3 000,00 3 000,00 100,00 żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 3 000,00 3 000,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 31 997,00 31 862,64 99,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 997,00 862,64 86,52 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 31 000,00 31 000,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 121 674,00 118 127,99 97,09 Kolonie i obozy oraz inne formy 85412 wypoczynku dzieci i młodzieży 32 200,00 32 200,00 100,00 szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0690 Wpływy z różnych opłat 32 200,00 32 200,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 474,00 40 743,99 91,61 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 34 777,00 34 777,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej 9 697,00 5 966,99 61,53 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 85495 Pozostała działalność 45 000,00 45 184,00 100,41 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6297 powiatów (związków powiatów), 45 000,00 45 184,00 100,41 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona 900 643 551,00 584 728,70 90,86 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 626 551,00 564 951,09 90,17 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 626 551,00 560 246,50 89,42 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 13 – Poz. 3424

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3 478,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 226,59 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 17 000,00 15 950,66 93,83 za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 17 000,00 15 950,66 93,83 +Wpływy i wydatki związane z 90020 gromadzeniem środków z opłaty 0,00 826,95 produktowej 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 826,95 90095 Pozostała działalność 0,00 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 2 800,00 2 825,20 100,90 narodowego 92195 Pozostała działalność 2 800,00 2 825,20 100,90 0830 Wpływy z usług 2 300,00 2 325,20 101,10 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 100,00 Razem 18 249 063,85 18348 504,70 100,54 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 14 – Poz. 3424

Wydatki budżetu Plan wydatków uchwalono w wysokości 19.130.951,85zł, w 2015 roku zrealizowano w kwocie 18.648.683,46zł co stanowi 97,48% założonego planu, w tym: wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.850.489,72 zł, tj. 96,97% planu, wydatki majątkowe w kwocie 4.798.193,74 zł, tj. 98,97% planu. Struktura wydatków % Lp. Grupa wydatków Plan Wykonanie wyk. 1. Wydatki majątkowe 4.848.054,55 4.798.193,74 98,97 Wydatki bieżące 2. 14.282.897.30 13.850.489,72 96,97 w tym: 2.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.027.614,95 6.994.405,56 99,53 Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób 2.2 2.648.393,00 2.536.632,06 95,78 fizycznych Dotacje na zadania bieżące 369.500,00 348.102,27 94,21 2.3 w tym dotacja podmiotowa 267.000,00 267.000,00 100,00 2.4 Wydatki na obsługę długu 100.000,00 88.618,69 88,62 2.5 Pozostałe wydatki bieżące 4.137.389,35 3.882.731,14 93,84 OGÓŁEM 19.130.951,85 18.648.683,46 97,48 w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu 2.718.591,85 2.631.074,01 96,78 administracji rządowej Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 25,73% ogółem wykonanych wydatków, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37,50%, wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 13,60% wydatki na obsługę długu 0,48%, dotacje: dla biblioteki i pozostałe dotacje na zadania bieżące 1,87%, pozostałe wydatki bieżące 20,82% Wydatki majątkowe wg działów Lp. Nazwa działu Plan Wykonanie % wyk. 1. Rolnictwo i łowiectwo 2.625.000,00 2.602.228,61 99,13 2. Transport i łączność 2.089.742,55 2.078.600,42 99,47 6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 103.312,00 102.364,71 100,00 7. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 30.000,00 15.000,00 50,00 OGÓŁEM 4.848.054,55 4.798.193,74 98,97 Na zadania inwestycyjne poniesiono wydatki w kwotach: 2.436.118,94 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Sroczyn, Węgorzewo – zadanie zostało zakończone, 39.525,20 – dokumentacje projektowe pod rozbudowę stacji wodociągowych w Turostowie i Łubowiczkach oraz sieci kanalizacyjnej Łubowiczki, Rybno, Rybieniec, 126.584.47 – budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Rybno, ul Główna i Okrężna, 467.696,54 – przebudowa drogi w m. Ujazd (Chuby), w tym ze środków funduszu sołeckiego 9.746,25 zł, 394.367,49 – przebudowa drogi w Imiołki-Skrzetuszewo w tym ze środków funduszu sołeckiego 5.381,90 zł, 65.964,77 – przebudowa odcinka drogi Rybno-Aleja, 200.918,62 – przebudowa drogi Rybno, ul Żurawicka, 842.173,94 – przebudowa drogi Sławno, ul Za Jeziorem w tym ze środków NPPDL 373.901,00 zł, 23.503.15 – przebudowa chodnika w Kiszkowie (łącznik) ul Szkolna-Polna ze środków funduszu sołeckiego, 61.622,60 – dokumentacje projektowe pod przebudowę dróg w m. Kiszkowo, Łagiewniki Wola, Rybieniec, Berkowo w tym ze środków funduszy sołeckich 12.197,00 zł, 8.925,35 – wykup gruntów w Sławnie – do ul. Kwiatowej, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 15 – Poz. 3424

13.427,96 – zakup wiat przystankowych usytuowanych przy drogach w m. Sroczyn, Turostowo, Turostówko, Rybno ze środków funduszy sołeckich, 5.494,00 – zakup kosiarki dla wsi Turostowo ze środków funduszu sołeckiego, 9.000,00 – montaż oświetlenia w m. Charzewo ze środków funduszu sołeckiego, 87.870,71 – dotacja na dofinansowanie zadania „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”, 15.000,00 – dotacja na ochronę zabytków – dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na obiekcie kościoła drewnianego w Łagiewnikach Kość. Wydatki bieżące Zaplanowano w kwocie 14.282.897,30 zł wykonano w kwocie 13.850.489,72 zł 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zaplanowano w wysokości 7.027.614,95 zł, realizowano w 11 działach i dotyczą wynagrodzeń osobowych, umów zleceń, umów o dzieło, wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów podatków, kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych, pracowników administracji, nauczycieli i pracowników obsługi w działach Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, brygady pracowników fizycznych. Realizowano je zgodnie z założonym planem. Łączna kwota wydatków 6.994.405,56 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.809.559,27zł, - wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło – 93.274,01 zł, - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 19.456,00 zł, - składki na ZUS i FP – 1.072.116,28 zł. 2. Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.648.393,00 zł, wykonano w kwocie 2.536.632,06 zł i obejmują: - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 226.807,68 zł, - diety dla radnych, sołtysów, członków komisji wyborczych- 158.112,79 zł, - świadczenia społeczne wypłacone w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 2.102.272,60 zł, - pomoc materialną dla uczniów – 49.438,99 zł. 3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 369.500,00 zł wykonano w kwocie 348.102,27 zł w tym: - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP w kwocie 9.484,01 zł, z tego: · OSP Dąbrówka 2.249,00 zł – zakup mundurów strażackich – 2 szt, obuwie bojowe – 2 szt, węże – 2 szt, czapki, koszule, rękawice (+ dofinansowanie ze środków MSW 3.839,00 zł), · OSP Skrzetuszewo 695,00 zł – zakup obuwia i węży (+ dofinansowanie ze środków MSW 565,00 zł), · OSP Rybno 1.331,99 zł – zakup mundurów strażackich – 2 szt, obuwia – 2 pary, kominiarki (+ dofinansowanie ze środków MSW 880,00 zł), · OSP Kiszkowo 5.208,02 zł – zakup ubarń strażackich – 7 szt, obuwia – 2 pary, kurtki – 5 szt, hełmy – 3 szt, dyski sygnalizacyjne (+ dofinansowanie ze środków MSW 2.970,00 zł, firmy ubezpieczeniowej 1.100,00 zł, WFOŚiGW 461,55 zł), - dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (Poznań, Czerwonak, Pobiedziska, Murowana Goślina, Swarzędz, Kłecko) w kwocie 38.884,91 zł - dofinansowanie usuwania azbestu, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie – 2.733,35 zł, - dofinansowanie remontu nakładki bitumicznej na odcinku drogi Kiszkowo-Sroczyn, zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg – 30.000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 16 – Poz. 3424

- dla gminnej biblioteki publicznej przekazano dotację podmiotową – 267.000,00 zł, 4. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 88.618,69 zł, obejmują odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 5. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 4.137.389,35 zł zrealizowano w kwocie 3.882.731,14 zł obejmują wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, opłatę energii, wody, ogrzewania obiektów, usług remontowych, pocztowych, monitoringu, bankowych, telefonicznych, delegacji służbowych, ubezpieczeń majątku i wyposażenia w jednostkach, opłat składek członkowskich z tytułu przynależności do Międzygminnego Związku Puszczy Zielonka, Stowarzyszenia Światowid, Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS, Dolina Wełny, 7 Ryb. Plan wydatków na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej przyjęto w wysokości 2718.591,85 zł. Wydatki zrealizowane stanowią kwotę 2.631.074,01zł. Zadania zlecone realizowano w działach: Lp. Nazwa działu Plan Wykonanie % wyk. 1. Rolnictwo i łowiectwo 563.927,91 563.927,91 100,00 2. Administracja publiczna 52.530,00 52.530,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3. 38.459,00 38.459,00 72,94 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4. Oświata i Wychowanie 37.977,94 37.301,10 98,22 5. Pomoc społeczna 2.025.697,00 1.938.856,00 95,71 OGÓŁEM 2.718.591,85 2.631.074,01 96,78 W zakresie zadań zleconych realizowano wydatki: - dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego od produkcji rolnej – 563.927,91 zł, - z zakresu Urzędu Wojewódzkiego – 52.530,00 zł, - dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców – 926,00 zł, - dotyczące przeprowadzenia wyborów prezydenckich – 18.155,00 zł, - dotyczące przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 10.727,00 zł, - dotyczące przeprowadzenia referendum – 8.651,00 zł, - zakupiono książki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – 37.301,10 zł, - dotyczące pomocy społecznej: · świadczenia rodzinne, zaliczki i fundusz alimentacyjny – 1.904.334,35 zł, · składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7.347,46 zł, · wypłata dodatku energetycznego – 1.591,55 zł, · opłacanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.720,00 zł, · usuwanie klęski żywiołowej – 3.000,00 zł, · dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 600,00 zł, · realizacja programu dla rodzin wielodzietnych – 262,64 zł. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowią 14,11% ogółu wydatków, w całości nie wykorzystano zaplanowanych środków w działach Pomoc społeczna i Oświata i Wychowanie (poniesione zostały niższe wydatki). Niewykorzystane środki pieniężne zwrócono dysponentom. Na realizację programu rozwiązania problemów alkoholowych i narkomani zaplanowano wydatki w kwocie 84.500,00 zł. Wydatkowano 83.474,43 zł. Realizowano zadania: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 17 – Poz. 3424

- w zakresie ograniczenia dostępności alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób nieletnich, - w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, - wspomagano bezpieczne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze szczególnym nasileniem w okresie wakacji – finansowano programy profilaktyczne realizowane na półkoloniach, obozach i wycieczkach, - umożliwiono i opłacono dojazd uczniom ze szkół w Łagiewnikach i w Sławnie na dodatkowe zajęcia sportowe organizowane na hali sportowej w Kiszkowie, Zaplanowane zadania zrealizowano w całości, niewykorzystane środki w kwocie 1.025,57 zł zostaną przeznaczone na wydatki w 2016 roku. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości 17.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.950,66 zł. Plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska z tych opłat określono w wysokości 17.000,00 zł na zadanie: - dofinansowanie usuwania azbestu – 8.000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2.733,35 zł - dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Sroczyn, Węgorzewo – 9.000,00 zł. Realizacja wydatków wykonanych ze środków funduszu sołeckiego Plan wydatków ustalono w kwocie 281.155,16 zł wykonano 272.326,63 zł, w tym: Sołectwo Charzewo – plan 12.200,02 zł, wykonanie 12.198,66 zł - 9.000,00 zł – wymiana lamp na ledowe, - 3.198,66 zł – odnowienie placu zabaw, zakup kosiarki i utrzymanie terenów zielonych. Sołectwo Berkowo – plan 9.947,96 zł, wykonanie 9.885,02 zł - 2.197,00 zł – opracowanie dokumentacji pod przebudowę drogi, - 1.000,00 zł – zakup tablicy informacyjnej sołeckiej, - 2.738.02 zł – montaż oświetlenia w świetlicy, - 900,00 zł – montaż lampy przy drodze, - 3.050,00 zł – ogrodzenia boiska, wykonanie piłkochwytów i pielęgnacja zieleni na placu zabaw. Sołectwo Dąbrówka – plan 11.790,17 zł, wykonanie 11.790,17 zł - 11.790,17 zł – utwardzenie placu przy świetlicy (I etap). Sołectwo Głębokie – plan 9.241,77 zł, wykonanie 9.133,66 zł - 2.203,74 zł – wyposażenie placu zabaw (ławki), świetlicy (szafki) - 6.929,92 zł – wykonanie przyłącza energetycznego i chodnika przy świetlicy. Sołectwo Gniewkowo – plan 7.737,30 zł, wykonanie 7.737,00 zł - 7.737,00 – zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw. Sołectwo Karczewko – plan 11.851,58 zł, wykonanie 11.851,57 zł - 3.562,69 zł – naprawa wiaty przystankowej i utwardzenie drogi, - 3.788,89 zł – zakup tabliczek na oznakowanie osiedli, - 4.499,99 zł – ogrodzenie placu zabaw w Karczewie. Sołectwo Imiołki – plan 7.706,60 zł, wykonanie 7.706,60 zł - 7.706,60 zł – utrzymanie dróg i dofinansowanie przebudowy drogi Imiołki-Skrzetuszewo. Sołectwo Kiszkowo – plan 30.703,57 zł, wykonanie 30.681,49 zł Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 18 – Poz. 3424

- 23.503,15 zł – przebudowa chodnika ul Szkolna-Polna, - 1.178,34 zł – zakup koszy na odpady, - 6.000,00 zł - zakup krzeseł do szatni sportowej i sprzętu sportowego. Sołectwo Łagiewniki Kośc – plan 17.439,63 zł, wykonanie 16.852,42 zł - 3.162,35 zł – równanie drogi i opłacenie dokumentacji projektowej pod przebudowę drogi Wola Łagiewnicka, - 4.973,85 zł – ogrodzenie placu, - 1.000,00 zł – zakup tablicy informacyjnej sołeckiej, - 7.716,22 zł – zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy. Sołectwo Łubowiczki – plan 7.890,82 zł, wykonanie 7000,00 zł - 7.000,00 zł – równanie drogi. Sołectwo Myszki – plan 9.886,55 zł wykonanie 5.969,12 zł - 4.321,09 zł – bieżące utrzymanie dróg, - 1.648,03 zł – zakup kosiarki i utrzymanie zieleni na placu zabaw. Sołectwo Olekszyn – plan 9.763,74 zł, wykonanie 9.763,74 zł - 9.763,74 zł – zakup stołów i krzeseł do świetlicy. Sołectwo Rybieniec - plan 9.149,66 zł, wykonanie 9.149,66 zł - 9.149,66 zł – projekt przebudowy drogi i bieżące utrzymanie dróg. Sołectwo Rybno – plan 29.628,95 zł, wykonanie 29.034,26 zł - 11.356,99 zł – dofinansowanie przebudowy drogi i zakup wiaty przystankowej, - 999,95 zł – zakup tablicy informacyjnej sołeckiej, - 2.496,00 zł – zakup materiałów remontowych dla OSP, - 990,85 zł – utrzymanie placu zabaw, - 1.000,00 – montaż lampy oświetleniowej, - 9.299,83 zł – utrzymanie świetlicy wiejskiej, - 1.430, 00 zł – organizacja imprez kulturalnych (piknik rodzinny) - 1.460,64 zł – utrzymanie boiska sportowego. Sołectwo Skrzetuszewo – plan 14.185,05 zł, wykonanie 14.185,05 zł - 473,00 zł – zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji, - 2.000,00 zł – wymiana uszkodzonych urządzeń na placu zabaw - 11.712,05 zł – utrzymanie boiska sportowego (zakup ławek, siatki ogrodzeniowej, montaż piłko chwytów. Sołectwo Sławno – plan 21.676,72 zł, wykonanie 21.676,72 zł - 13.678,83 zł – utrzymanie dróg, - 2.982,75 zł – doposażenie placu zabaw, - 647,64 zł – utrzymanie terenów zielonych, - 2.400,00 zł – montaż lamp oświetleniowych (Za Jeziorem), - 1.967,50 zł – zakup sprzętu sportowego (stroje, piłki). Sołectwo Sroczyn – plan 11.544,54 zł, wykonanie 11.543,99 zł - 3.356,99 zł – zakup wiaty przystankowej, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 19 – Poz. 3424

- 387,00 zł – opłata energii w świetlicy, - 7.800,00 zł – ogrodzenia boiska sportowego. Sołectwo Turostowo – plan 18.299,33 zł, wykonanie 18.299,33 zl - 3.356,99 zł – zakup wiaty przystankowej, - 5.494,00 – zakup kosiarki, - 9.448,34 zł – remont świetlicy wiejskiej. Sołectwo Turostówko – plan 7.330,00 zł, wykonanie 4.686,97 zł - 3.356,99 – zakup wiaty przystankowej, - 1.000,00 zł – zakup tablicy ogłoszeniowej sołeckiej, - 329,98 zł – zakup koszy na odpady. Sołectwo Ujazd – plan 10.746,25 zł, wykonanie 10.746,25 zł - 9.746,25 zł – opłacenie dokumentacji na przebudowę drogi, - 1.000,00 zakup tablicy ogłoszeniowej sołeckiej. Sołectwo Węgorzewo – plan 12.434,95 zł, wykonanie 12.434,95 zł - 8.234,45 zł - wyposażenie świetlicy (krzesła, drzwi, okna) - 4.200,50 zł – montaż rynien, konserwacja dachu na obiekcie świetlicy. Realizacja zadań w działach

Rolnictwo i łowiectwo - plan 3.332.771,91zł, wykonanie 3.308.113,79 Wydatki inwestycyjne w kwocie – 2.602.228,61 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie kanalizacji, opłacenia dokumentacji projektowych w zakresie rozbudowy stacji wodociągowych w Turostowie i Łubowiczkach oraz budowy sieci w Łubowiczkach, Rybnie i Rybieńcu. Wydatki bieżące obejmują koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Sławnie – 124.232,06 zł, opłatę składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 17.725,21 zł (kwota obejmuje składkę dot. r. 2014 – 103,65 zł, składkę dot. roku 2015 – 17.548,65 zł, pozostało do przekazania za r. 2015 – 37,21 zł, uregulowano w m-cu styczniu 2016r.) Kwota 563.927,91 zł dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego łącznie z kosztami obsługi. Leśnictwo – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.571,00 zł Zakupiono sadzonki do uzupełnienia zalesień za 2.571,00zł Transport i łączność – plan 2.208.195,78 zł, wykonanie 2.190.292,19 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 105.455,58 zł Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg na terenie gminy, opłacenie dokumentacji projektowych wydatkowano 2.056.247,11 zł, zakupów inwestycyjnych 22.353,31 zł Wydatki bieżące stanowią kwotę 111.691,77 zł, z tego: - dofinansowanie remontu drogi Sroczyn - Kiszkowo 30.000,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg - zakup żwiru, piasku, soli i zimowe utrzymanie dróg 7.694,51 zł - usługi równiarką, remonty i utwardzanie nawierzchni, porządkowanie dróg i ubezpieczenie dróg 56.477,56 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 17.519,70 zł (drogi powiatowe i wojewódzkie) Turystyka – plan 33.000,00 zł, wykonanie 33.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 20 – Poz. 3424

Wpłata składki członkowskiej do Międzygminnego Związku Puszczy Zielonka na bieżącą działalność związku i realizację zadań z zakresu turystyki – 33.000,00 zł w tym: promocja „Szlaku Kościołów Drewnianych”, organizacja Nocy Kościołów, renowacja infrastruktury turystycznej na obszarze Puszczy. Gospodarka mieszkaniowa – plan 133.435.74 zł, wykonanie 123.278,63 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 9.235,74 zł Wydatki obejmują - zakup tablic kierunkowych dla wsi Karczewko i Skrzetuszewo – 4.300,57 zł - instalacja ogrzewania gazowego w lokalach – Kiszkowo, Rynek 7 – 21.857,44 zł - naprawa komina – Sławno, Gnieźnieńska 35 – 2.337,00 zł - wypisów z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne – 10.698,46 zł - projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów – 8.637,50 zł - opłaty czynszów do wspólnot mieszkaniowych (Rynek 7 , Dworcowa 22, Polna 5, Łagiewniki 14 i 46) – 32.197,47 zł - pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej (opłata energii, wywozu nieczystości, usług kominiarskich, przeniesienie hydrantów w Rybnie i Sławnie, odbudowa rowu w Rybnie, przegląd instalacji gazowych w lokalach – 26.645,19 zł - opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 16.605,00 zł Administracja publiczna – plan 1.906.000 zł, wykonanie 1.876.041,83 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 4.999,95 zł Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 52.530,00 zł z dotacji i 11.546,96 zł ze środków własnych Wydatki obejmują wynagrodzenia i bieżące wydatki rzeczowe – zakup oprogramowania, materiałów biurowych, opłat usług telefonicznych, szkoleń pracowników. Łączne wydatki wynoszą 64.076,96 zł. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy poniesiono w kwocie 88,685,81 zł i obejmują wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, zakup materiałów biurowych, opłaty szkoleń radnych, usług telefonicznych, kosztów podróży, ogłoszeń prasowych. Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania urzędu gminy stanowią kwotę 1.618.183,38 zł i obejmują: - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń – 1.339.921,38 zł - wynagrodzenie za inkaso podatków – 19.456,00 zł - wynagrodzenia z tyt umów zleceń (inkasent opłaty targowej, usł. inform) – 5.232,60 zł - zakup druków, materiałów biurowych, papieru, tonerów – 4.096,19 zł - zakup czasopism i aktów prawnych – 7.438,92 zł - opieki autorskie programów komputerowych – 27.624,38 zł - obsługa prawna i obsługa bhp w jednostkach gminy – 53.880,00 zł - opłaty szkoleń pracowników – 17.781,16 zł - opłaty usług telekomunikacyjnych , pocztowe – 46.605,32 zł - koszty delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych – 22.835,21 zł - ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 2.086,00 zł - odpis na ZFŚS pracowników urzędu – 27.129,46 zł - pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu energii, wody, gazu, środków czystości, wywozu śmieci, napraw sprzętu, opłat komorniczych, opłat bankowych, monitoringu – 44.096,76 zł Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 21 – Poz. 3424

Promocja obejmuje wydatki w kwocie 557,10 zł W pozostałej działalności ujęto wydatki: składki na działalność Związku Puszczy Zielonka 4.000,00 zł (wydatki administracyjne związku), wypłaty diet sołtysom za pełnienie funkcji i udział w posiedzeniach Rady Gminy 52.360,40 zł, zakup tablic ogłoszeń dla 5 miejscowości 4.999,95 zł (Berkowo, Łagiewniki Kośc, Rybno, Turostówko, Ujazd) opłacono składki: Stowarzyszenia Światowid 8.000,00 zł, WOKiSS 7.560,00 zł, Związek Gmin Wiejskich 1.643,42 zł, Dolina Wełny 3.258,00 zł, 7Ryb 5.430,00 zł, odpis na ZFŚS dla emerytów – byłych pracowników urzędu 2.763,97 zł, pozostałe wydatki 14.522,84 zł obejmujące organizację turnieju sołectw, spotkań szkoleniowych sołtysów, zakup gazety sołeckiej, spotkania z jubilatami 25 i 50-lecia pożycia małżeńskiego. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 38.459,00 zł, wykonanie 38.459,00 zł Prowadzenie rejestru wyborców 926,00 zł- wydatki obejmują wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, opłatę energii, i usług telefonicznych. Na przeprowadzenie wyborów prezydenckich poniesiono wydatki w kwocie 18.155,00 zł, wyborów do Sejmu i Senatu 10.727,00 zł, oraz referendum 8.651,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 123.500,00zł, wykonanie 85.701,85 zł w tym z funduszu sołeckiego 2.496,00 zł Wydatki bieżące jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 85.701,85 zł, w tym: - dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego – 9.484.01 zł, dofinansowanie otrzymały 4 jednostki OSP – Kiszkowo, Dąbrówka, Rybno, Skrzetuszewo, - wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich i strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych – 15.272,50 zł, - zakup paliwa i sprzętu strażackiego, materiałów remontowych – 18.492,38 zł, (w tym materiały remontowe dla OSP Rybno – 2.496,00 zł), - opłata energii w strażnicach – 3.867,95 zł, - remont pokrycia dachowego – strażnica Kiszkowo – 23.818.19 zł, - badania lekarskie strażaków – 3.130,00 zł, - ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 3.381,00 zł, - organizacja festynu strażackiego w Rybnie, bieżące remonty samochodów strażackich, obiektów strażackich opłacenie kursu udzielania pierwszej pomocy, badań lekarskich i psychologicznych strażackich przeglądy techniczne i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 8.255,82 zł, (w tym remont samochodu w Dąbrówce 3.321,00 zł) Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana. Obsługa długu publicznego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 88.618,69 zł Odsetki od kredytów 88.618,69 zł zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej. Gmina ma zawarte 3 umowy pożyczkowe. Różne rozliczenia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0 Rezerwa ogólna nie została wykorzystana. Oświata i Wychowanie – plan 6.659.263,94 zł, wykonanie 6.629.654,70 zł Wydatki bieżące obejmują: - działalność szkół podstawowych – 2.946.348,46 zł, - prowadzenie oddziałów przedszkolnych („0”) – 366.558,31 zł, - działalność przedszkola w Kiszkowie i punktów przedszkolnych w Łagiewnikach Kościelnych i Sławnie – 601.144,59 zł, (w tym opłata za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 38.884,91 zł), Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 22 – Poz. 3424

- działalność gimnazjum – 1.375.421,61zł, - dowóz uczniów do szkół – 423.339,57 zł, - dokształcanie nauczycieli – 11.883,20 zł, - funkcjonowanie stołówek szkolnych (Kiszkowo, Łagiewniki) – 193.550,98 zł, - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych – 23.354,00 zł, - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum – 489.552,00zł, - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 65.379,91 zł, - bieżąca działalność i utrzymanie hali sportowej – 133.122,07 zł. Kwoty wydatków bieżących obejmujących koszty utrzymania i funkcjonowania poszczególnych jednostek oświatowych: - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kiszkowie – 2.333.652,23 zł (w tym: Szkoła Podstawowa – 1.445.366,02 zł, Przedszkole przy Szkole Podstawowej- klasa „0”– 216.320,20 zł, Przedszkole—419.785,52 zł, dokształcanie – 3.300,00 zł, stołówka szkolna – 139.621,49 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 109.259,00 zł). Ważniejsze wydatki rzeczowe to: remont sal w budynku przedszkola – 169.200,50 zł, wymiana kotła co – 22.620,50 zł, zakup kosiarki, maszyny sprzątającej, odkurzacza – 2.346,21 zł. - Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Kościelnych – 1.150.851,22 zł (w tym: Szkoła Podstawowa – 794.120,16 zł, Przedszkole przy Szkole Podstawowej – klasa „0”– 77.645,74 zł, Punkt Przedszkolny – 80.293,83 zł, dokształcanie – 1.377,00 zł, stołówka szkolna –53.929,49 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 143.485,00 zł). Ważniejsze wydatki rzeczowe: zakup szafek na pomoce dydaktyczne, lornetki, modeli roślin – 9.938,89 zł. - Szkoła Podstawowa w Sławnie – 866.708,98 zł (w tym: Szkoła Podstawowa – 706.862,28 zł, Przedszkole przy Szkole Podstawowej – klasa „0” – 72.592,37 zł, Punkt Przedszkolny – 62.180,33 zł, dokształcanie – 1.720,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 23.354,00 zł). Ważniejsze wydatki rzeczowe: zakup krzeseł dla uczniów – 1.623,60 zł, konserwacja i czyszczenie boiska sportowego przy szkole – 2.548,81 zł. - Gimnazjum w Kiszkowie – 1.617.715,81 zł (w tym: Gimnazjum – 1.375.421,61 zł, dokształcanie – 5.486,20 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 236.808,00 zl. Ważniejsze wydatki rzeczowe: zakup projektora interaktywnego – 7.347,20 zł, przegląd i na prawy kserokopiarek – 2.351,78 zł, Pozostałe wydatki jednostek oświatowych obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zakup opału, środków czystości, materiałów remontowych, pomocy dydaktycznych, opłaty energii, gazu, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, ubezpieczenia obiektów i wyposażenia szkół, koszty wywozu nieczystości, usług kominiarskich, pocztowych i bankowych, odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi. Ochrona zdrowia – plan 84.500,00 zł, wykonanie 83.474,43 zł Realizowano zadania mające na celu zapobieganie problemom alkoholizmu i narkomani wśród młodzieży, udzielaniu pomocy osobom uzależnionym. Zorganizowano wypoczynek dla młodzieży szkolnej 48.830,95 zł, połączony z organizacją imprez rozrywkowych i sportowych mających odniesienie profilaktyczne - półkolonie, wycieczka do Karpacza. Dofinansowano obóz zawodnikom klubu Karate – 2.000,00 zł Opłacono ćwiczenia logopedyczne – 4.200,00 zł i konsultacje psychologiczne i wynagrodzenia członków komisji 12.561,25 zł, szkolenia członków komisji – 3.074,00 zł. Zakupiono stroje i sprzęt sportowy, materiały dydaktyczne celem realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, opłacono transport zawodników na zawody sportowe 12.808,23 zł. Zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano w całości. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 23 – Poz. 3424

Pomoc społeczna – plan 2.530.182,00 zł, wykonanie 2.416.374,34 zł Kwota wydatków obejmuje: - opłacenie pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 22.155,30 zł, - opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zstępczych – 17.399,62 zł, - wypłatę świadczeń rodzinnych łącznie z kosztami obsługi – 1.906.389,40 zł, w tym: · świadczenia rodzinne, alimentacyjne, z tytułu urodzenia dziecka i składki na ZUS od świadczeń – 1.848.822,12 zł, · pozostałe wydatki w kwocie (obsługa wypłat świadczeń) – 57.567,28 zł - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - 12.498,44 zł, - wypłatę świadczeń społecznych (jednorazowe, okresowe) – 91.573,53 zł, - wypłatę dodatków mieszkaniowych – 35.555,41 zł, - wypłata dodatków energetycznych – 1.591,55 zł, - wypłatę zasiłków stałych – 71.500,00 zł, - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 182.467,25 zł, (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe, ryczałty samochodowe pracowników socjalnych, delegacje służbowe, opłaty szkoleń, usług telekomunikacyjnych), - opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 21.720,00 zł, - pomoc udzielona w związku z klęską żywiołową (pożar) – 3.000,00 zł, - dożywianie uczniów w szkołach i podopiecznych – 46.000,00 zł, - wypłata dodatkowych świadczeń osobom pobierającym zasiłki – 600,00 zł, - wydatki związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny rodzinom wielodzietnym – 262,64 zł - świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 3.661,20 zł. Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 274.027,37 zł, wykonanie 263.915,31 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 21.523,29 zł Wydatki bieżące obejmują działalność i utrzymanie świetlic przy szkołach, częściowo wydatki dotyczące wypoczynku młodzieży w okresie wakacji, wypłatę stypendiów. Na prowadzenie zajęć świetlicowych w szkołach wydatkowano 159.536,62 zł w tym: - świetlica przy szkole w Kiszkowie – 80.288,43 zł - świetlica przy szkole w Łagiewnikach – 42.589,88 zł - świetlica przy szkole w Sławnie – 18.176,52 zł - świetlica przy gimnazjum – 18.481,79 zł Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów oraz odpisu na ZFŚS. Na zorganizowany wypoczynek wydatkowano – 32.192,01 zł Przyznano i wypłacono stypendia oraz pomoc rzeczową uczniom w kwocie – 49.438,99 zł Utrzymanie placów zabaw – zakup urządzeń zabawowych oraz odnowienie i remonty istniejących w poszczególnych wsiach – 22.747,69 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.121.398,48, wykonanie 977.400,64 w tym środki z funduszu sołeckiego 23.149,98 zł Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 102.364,71 zł – dofinansowanie budowy zakładu odpadów komunalnych w Lulkowie, zakup kosiarki dla wsi Turostowo, montaż oświetlenia w m. Charzewo. Bieżące wydatki w kwocie 875.035,93 zł obejmują: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 24 – Poz. 3424

- dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – 2.733,35 zł - zakup koszy na odpady – 1.508,32 zł - odbiór odpadów komunalnych – 506.358,62 zł - wydatki związane z oświetleniem miejscowości – 215.695,80 zł, (oświetlenie i konserwacja urządzeń, montaż dodatkowych lamp), - koszty oczyszczania ulic i utrzymania zieleni – 12.648,20 zł, - utrzymanie brygady pracowników fizycznych pracowników robót publicznych i samochodu żuk (w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup ubrań roboczych, środków czystości, paliwa, ubezpieczenie samochodu) – 136.091,64 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 442.237,54 zł, wykonanie 422.012,35zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 73.525,90 zł Zrealizowane wydatki dotyczą: - utrzymania, zakup wyposażenia i działalności świetlic wiejskich – 83.715,40 zł, w tym: · świetlica w Głębokim – 8.517,63 zł · świetlica w Łagiewnikach – 7.895,56 zł · świetlica w Olekszynie – 12.726,17 zł · świetlica w Rybnie – 10.498,42 zł · świetlica w Węgorzewie – 13.032,94 zł · świetlica w Sroczynie – 2.048,67 zł · świetlica w Berkowie – 2.934,83 zł · świetlica w Dąbrówce – 12.891,02 zł · świetlica w Turostowie – 10.601,00 zł · świetlica w Charzewie – 948,98 zł · świetlica w Skrzetuszewie – 448,92 zł · świetlica w Ujeździe – 1.171,26 zł - przekazania dotacji na działalność biblioteki w Kiszkowie i punktów bibliotecznych w Rybnie Wielkim i Sławnie – 267.000,00 zł - przekazania dotacji na ochronę zabytków dla parafii w Łagiewnikach – 15.000,00 zł (dofinansowanie modernizacji pokrycia dachowego) - organizacji imprez kulturalnych – 56.296,95 zł (koncert dla mieszkańców – Świat operetki, dożynki powiatowo - gminne w Kiszkowie, powitanie Nowego Roku na Rynku) Kultura fizyczna i sport – plan 120.980,09 zł, wykonanie 109.774,71 zł w ty ze środków funduszu sołeckiego 31.940,19 zł Wykonane wydatki obejmują: - utrzymanie obiektu szatni sportowej (zakup krzeseł, gazu, energii, wody, opłata za ścieki) – 19.950,75 zł - utrzymanie klubu sportowego „Wełnianka” – 65.344,41 zł, (wynagrodzenie i delegacje sędziów, wynagrodzenie trenerów, zakup obuwia sportowego, koszty transportu, ubezpieczenia zawodników i opłat wpisowych, składek członkowskich, konserwacja boiska Orlik, ubezpieczenie obiektów sportowych), - zakup wyposażenia i utrzymanie boisk sportowych – 24.479,55 zł, w tym: · ogrodzenie boiska, zakup siatki do bramek i ławek – boisko w Berkowie – 3.000,00 zł · zakup siatki do bramek, ławek i montaż piłko chwytów – boisko w Skrzetuszewie – 11.712,05 zł · modernizacja boiska w Sroczynie – 7.800,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 25 – Poz. 3424

· zakup sprzętu sportowego dla wsi Sławno – 1.967,50 zł W 2015 r. nie powierzano do realizacji zadań organizacji pozarządowej wymienionej w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zlecano do realizacji zadań z pominięciem konkursu. Prowadzono formy współpracy pozafinansowej polegającej między innymi na informowaniu o działalności organizacji pozarządowych, promowaniu działalności, współdziałaniu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, udostępnianiu lokali w celu realizacji projektów służących mieszkańcom gminy. W 2015 roku realizowano wydatki w 17 działach. W 5 działach wskaźnik wykonania planu wynosi powyżej 99% w 10 działach 85 - 99%. Niski wskaźnik wykonania planu wystąpił w dziale - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 69,39% planu – nie wystąpiła potrzeba uruchomienia zaplanowanej rezerwy w kwocie 30.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. W strukturze wydatków dominowały wydatki w działach: - Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 36,97% ogółu wydatków - Rolnictwo i łowiectwo – 17,74% ogółu wydatków - Pomoc społeczna – 12,96% ogółu wydatków - Transport i łączność – 11,74% ogółu wydatków - Administracja publiczna – 10,06% ogółu wydatków - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,24% ogółu wydatków - Pozostałe działy – 5,29% ogółu wydatków W 2015 roku nie realizowane zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 26 – Poz. 3424

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG PARAGRAFÓW % Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 332 771,91 3 308 113,79 99,26 Infrastruktura wodociągowa i 01010 2 750 644,00 2 726 460,67 99,12 sanitacyjna wsi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 350,00 37 339,20 99,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 3 061,09 98,74 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 950,00 6 944,83 99,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 989,82 98,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 700,00 5 342,27 93,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 285,19 95,23 4260 Zakup energii 41 950,07 41 886,40 99,85 4300 Zakup usług pozostałych 19 500,00 19 493,46 99,97 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 779,92 77,99 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 680,95 89,37 4430 Różne opłaty i składki 500,00 335,00 67,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 093,93 1 093,93 100,00 świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 2 625 000,00 2 602 228,61 99,13 budżetowych 01030 Izby rolnicze 18 200,00 17 725,21 97,39 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 18 200,00 17 725,21 97,39 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 563 927,91 563 927,91 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 411,95 5 411,95 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 888,78 888,78 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 126,67 126,67 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 474,01 1 474,01 100,00 4260 Zakup energii 675,00 675,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 361,00 2 361,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 120,00 120,00 100,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 552 870,50 552 870,50 100,00 020 Leśnictwo 3 000,00 2 571,00 85,70 02095 Pozostała działalność 3 000,00 2 571,00 85,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 571,00 85,70 600 Transport i łączność 2 208 195,78 2 190 292,19 99,19 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 000,00 2 431,56 81,05 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 3 000,00 2 431,56 81,05 samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 000,00 45 088,14 98,02 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na 30 000,00 30 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 16 000,00 15 088,14 94,30 samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 2 159 195,78 2 142 772,49 99,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 358,55 83,96 4300 Zakup usług pozostałych 63 453,23 59 632,52 93,98 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 181,00 59,05 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 27 – Poz. 3424

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 2 064 368,56 2 056 247,11 99,61 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 25 373,99 22 353,31 88,10 jednostek budżetowych 630 Turystyka 33 000,00 33 000,00 100,00 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 33 000,00 33 000,00 100,00 turystyki Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub 33 000,00 33 000,00 100,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa 133 435,74 123 278,63 92,39 Gospodarka gruntami i 70005 116 735,74 106 673,63 91,38 nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 261,89 6 899,40 83,51 4260 Zakup energii 4 000,00 3 931,37 98,28 4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 21 857,44 99,35 4300 Zakup usług pozostałych 41 173,85 41 137,95 99,91 Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 40 000,00 32 197,47 80,49 garażowe 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 650,00 50,00 70095 Pozostała działalność 16 700,00 16 605,00 99,43 4300 Zakup usług pozostałych 16 700,00 16 605,00 99,43 750 Administracja publiczna 1 906 000,00 1 876 041,83 98,43 75011 Urzędy wojewódzkie 64 130,00 64 076,96 99,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 100,00 46 100,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 930,00 7 930,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 159,00 1 159,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 167,00 2 159,18 99,64 4300 Zakup usług pozostałych 4 542,00 4 533,02 99,80 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 570,00 561,36 98,48 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 222,00 194,40 87,57 Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 440,00 1 440,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 93 400,00 88 685,81 94,95 powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 77 000,00 75 819,89 98,47 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 900,00 7 334,25 82,41 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 203,28 84,07 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 000,00 1 224,39 61,22 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 500,00 104,00 20,80 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 1 637 735,00 1 618 183,38 98,81 powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 080 100,00 1 075 154,61 99,54 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 800,00 90 774,16 99,97 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000,00 19 456,00 97,28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169 700,00 164 534,82 96,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 900,00 9 457,79 86,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 5 232,60 96,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00 14 326,28 77,44 4260 Zakup energii 21 151,00 20 528,97 97,06 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 616,00 88,00 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 28 – Poz. 3424

4300 Zakup usług pozostałych 138 000,00 137 831,70 99,88 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 12 000,00 10 438,62 86,99 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 22 500,00 22 370,39 99,42 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 464,82 92,96 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 086,00 83,44 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 27 129,46 27 129,46 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 17 854,54 17 781,16 99,59 członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu 75075 3 500,00 557,10 15,92 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 40,00 8,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 517,10 17,24 75095 Pozostała działalność 107 235,00 104 538,58 97,49 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub 6 000,00 4 000,00 66,67 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz osób 3030 52 500,00 52 360,40 99,73 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 733,69 97,34 4300 Zakup usług pozostałych 9 971,03 9 739,10 97,67 4430 Różne opłaty i składki 26 000,00 25 941,42 99,77 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 763,97 2 763,97 100,00 świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony 38 459,00 38 459,00 100,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 926,00 926,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00 600,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103,00 103,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38,00 38,00 100,00 4260 Zakup energii 120,00 120,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 50,00 50,00 100,00 telekomunikacyjnych Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 75107 18 155,00 18 155,00 100,00 Polskiej Różne wydatki na rzecz osób 3030 9 440,00 9 440,00 100,00 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92,67 92,67 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,21 13,21 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 679,12 1 679,12 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 686,16 5 686,16 100,00 4260 Zakup energii 287,84 287,84 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 286,00 286,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 100,00 100,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 324,00 324,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 246,00 246,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10 727,00 10 727,00 100,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 4 720,00 4 720,00 100,00 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83,33 83,33 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 29 – Poz. 3424

4120 Składki na Fundusz Pracy 11,88 11,88 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 484,78 1 484,78 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 353,00 3 353,00 100,00 4260 Zakup energii 405,01 405,01 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 125,00 125,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 198,00 198,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 246,00 246,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej Referenda ogólnokrajowe i 75110 8 651,00 8 651,00 100,00 konstytucyjne Różne wydatki na rzecz osób 3030 3 740,00 3 740,00 100,00 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76,15 76,15 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,85 10,85 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 202,99 1 202,99 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 2 600,00 100,00 4260 Zakup energii 270,44 270,44 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 433,57 433,57 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 125,00 125,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 192,00 192,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 123 500,00 85 701,85 69,39 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 93 500,00 85 701,85 91,66 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 13 000,00 9 484,01 72,95 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób 3030 14 400,00 12 032,50 83,56 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 300,00 3 240,00 98,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00 18 492,38 99,96 4260 Zakup energii 4 000,00 3 867,95 96,70 4270 Zakup usług remontowych 24 000,00 23 818,19 99,24 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 300,00 3 130,00 94,85 4300 Zakup usług pozostałych 9 600,00 8 255,82 86,00 4430 Różne opłaty i składki 3 400,00 3 381,00 99,44 75421 Zarządzanie kryzysowe 30 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 30 000,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 100 000,00 88 618,69 88,62 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 100 000,00 88 618,69 88,62 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 100 000,00 88 618,69 88,62 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 20 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 20 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 20 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 6 659 263,94 6 629 654,70 99,56 80101 Szkoły podstawowe 2 956 608,45 2 946 348,46 99,65 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 118 302,00 118 175,44 99,89 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 863 423,97 1 862 528,30 99,95 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 30 – Poz. 3424

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 200,00 160 052,66 99,91 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 353 180,00 351 654,26 99,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 200,00 37 717,37 98,74 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 690,00 3 690,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 322,34 67 613,40 97,53 Zakup pomocy naukowych, 4240 27 797,31 25 794,08 92,79 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 102 612,35 101 219,44 98,64 4270 Zakup usług remontowych 79 000,00 78 808,88 99,76 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 430,00 980,00 68,53 4300 Zakup usług pozostałych 30 100,00 29 298,45 97,34 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 7 100,00 6 658,10 93,78 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 325,60 81,40 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 982,00 99,10 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 99 850,48 99 850,48 100,00 świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 369 436,64 366 558,31 99,22 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 15 400,00 15 247,24 99,01 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 400,00 206 253,90 99,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 900,00 17 900,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 000,00 37 860,26 97,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 300,00 4 971,98 93,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 492,00 98,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 137,00 3 910,22 94,52 Zakup pomocy naukowych, 4240 1 260,00 1 185,23 94,07 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 6 720,00 6 303,02 93,79 4270 Zakup usług remontowych 58 500,00 58 334,67 99,72 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 90,00 45,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 2 490,15 95,78 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 11 519,64 11 519,64 100,00 świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 461 561,24 458 670,43 99,37 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 40 000,00 38 884,91 97,21 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 9 800,00 9 688,38 98,86 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 222 900,00 222 400,20 99,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 200,00 17 151,37 99,72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 200,00 42 119,05 99,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 4 939,40 98,79 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 738,00 92,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 319,00 6 088,48 96,35 Zakup pomocy naukowych, 4240 1 500,00 1 426,81 95,12 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 44 430,00 44 427,78 100,00 4270 Zakup usług remontowych 48 500,00 48 334,45 99,66 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 328,00 65,60 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 8 463,32 99,57 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 900,00 848,24 94,25 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 76,80 38,40 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 31 – Poz. 3424

4430 Różne opłaty i składki 300,00 243,00 81,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 12 512,24 12 512,24 100,00 świadczeń socjalnych Inne formy wychowania 80106 143 955,50 142 474,16 98,97 przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 6 200,00 5 961,56 96,15 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 100,00 96 536,21 99,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 600,00 8 600,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 300,00 19 178,13 99,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 280,00 1 896,95 83,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 246,00 82,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 377,65 98,40 Zakup pomocy naukowych, 4240 1 490,00 1 472,17 98,80 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 778,00 700,00 89,97 4300 Zakup usług pozostałych 510,00 507,99 99,61 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 5 997,50 5 997,50 100,00 świadczeń socjalnych 80110 Gimnazja 1 378 066,40 1 375 421,61 99,81 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 67 992,00 67 741,79 99,63 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 901 400,00 901 396,30 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 000,00 86 879,91 99,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176 400,00 176 376,88 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 500,00 18 327,44 99,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 400,00 80,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 100,00 33 081,29 99,94 Zakup pomocy naukowych, 4240 13 974,63 12 212,33 87,39 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 5 020,00 4 985,54 99,31 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 151,00 75,50 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 13 429,17 99,48 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 800,00 2 797,22 99,90 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 575,80 95,97 4430 Różne opłaty i składki 800,00 787,17 98,40 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 56 279,77 56 279,77 100,00 świadczeń socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 427 000,00 423 339,57 99,14 4300 Zakup usług pozostałych 427 000,00 423 339,57 99,14 Dokształcanie i doskonalenie 80146 12 170,00 11 883,20 97,64 nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe 1 290,00 1 079,20 83,66 Szkolenia pracowników niebędących 4700 10 880,00 10 804,00 99,30 członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 195 137,65 193 550,98 99,19 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 200,00 190,96 95,48 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 700,00 145 397,82 99,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 200,00 9 109,30 99,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 200,00 24 033,96 99,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 1 287,48 99,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 4 444,48 96,62 4260 Zakup energii 2 068,00 1 577,53 76,28 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 248,00 82,67 4300 Zakup usług pozostałych 2 100,00 1 791,80 85,32 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 32 – Poz. 3424

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 5 469,65 5 469,65 100,00 świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 23 354,00 23 354,00 100,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 854,00 854,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 300,00 15 300,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 3 000,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 400,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 100,00 100,00 100,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 2 300,00 2 300,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 900,00 900,00 100,00 świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, 489 552,00 489 552,00 100,00 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 8 052,00 8 052,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 334 900,00 334 900,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 500,00 57 500,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 300,00 8 300,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000,00 39 000,00 100,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 1 800,00 1 800,00 100,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 15 600,00 15 600,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 800,00 10 800,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 400,00 2 400,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 11 000,00 11 000,00 100,00 świadczeń socjalnych 80195 Pozostała działalność 202 422,06 198 501,98 98,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 000,00 48 767,04 99,52 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 3 309,36 82,73 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 8 334,08 92,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 946,50 94,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 300,00 41 297,37 97,63 4260 Zakup energii 11 613,40 11 020,31 94,89 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 130,00 65,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 13 268,35 98,28 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 737,31 73,73 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 1 483,00 92,69 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 69 208,66 69 208,66 100,00 świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 84 500,00 83 474,43 98,79 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 33 – Poz. 3424

85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 1 526,95 76,35 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 526,95 76,35 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 82 500,00 81 947,48 99,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 800,00 12 561,25 98,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 600,00 23 537,87 99,74 4300 Zakup usług pozostałych 45 900,00 45 798,21 99,78 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 50,15 25,08 852 Pomoc społeczna 2 530 182,00 2 416 374,34 95,50 85202 Domy pomocy społecznej 23 500,00 22 155,30 94,28 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych 23 500,00 22 155,30 94,28 jednostek samorządu terytorialnego 85206 Wspieranie rodziny 18 000,00 17 399,62 96,66 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych 18 000,00 17 399,62 96,66 jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 1 990 000,00 1 906 389,40 95,80 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 932 039,00 1 848 822,12 95,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 102,34 39 102,34 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 198,55 3 198,55 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 226,76 7 226,76 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 821,41 1 821,41 100,00 4260 Zakup energii 754,52 360,80 47,82 4300 Zakup usług pozostałych 4 109,20 4 109,20 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 469,69 469,69 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 149,60 149,60 100,00 4430 Różne opłaty i składki 35,00 35,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 093,93 1 093,93 100,00 świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 14 550,00 12 498,44 85,90 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 550,00 12 498,44 85,90 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 104 500,00 91 573,53 87,63 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 104 500,00 91 573,53 87,63 85215 Dodatki mieszkaniowe 38 200,00 37 146,96 97,24 3110 Świadczenia społeczne 38 167,00 37 115,75 97,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33,00 31,21 94,58 85216 Zasiłki stałe 76 418,00 71 500,00 93,56 3110 Świadczenia społeczne 76 418,00 71 500,00 93,56 85219 Ośrodki pomocy społecznej 187 817,00 182 467,25 97,15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 000,00 131 150,14 99,36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 500,00 10 454,33 99,57 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 574,21 24 333,51 99,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 2 267,46 75,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 850,56 65,43 4260 Zakup energii 2 044,00 1 082,41 52,96 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 517,00 3 001,16 85,33 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 34 – Poz. 3424

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 500,00 1 323,98 88,27 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4 335,91 86,72 4430 Różne opłaty i składki 200,00 36,00 18,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 281,79 3 281,79 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 700,00 350,00 50,00 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 22 200,00 21 720,00 97,84 usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 200,00 21 720,00 97,84 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 000,00 3 000,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 3 000,00 3 000,00 100,00 85295 Pozostała działalność 51 997,00 50 523,84 97,17 3110 Świadczenia społeczne 51 600,00 50 261,20 97,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 304,00 192,00 63,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52,25 33,00 63,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 7,46 4,35 58,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33,29 33,29 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 274 027,37 263 915,31 96,31 85401 Świetlice szkolne 164 500,00 159 536,62 96,98 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 900,00 896,31 99,59 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 180,00 127 237,52 98,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700,00 3 517,71 95,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 656,03 23 972,49 93,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600,00 2 534,86 70,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 513,76 85,63 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 863,97 863,97 100,00 świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy 85412 wypoczynku dzieci i młodzieży 32 200,00 32 192,01 99,98 szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 230,00 2 226,09 99,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 320,00 317,26 99,14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 950,00 12 950,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 1 298,96 99,92 4300 Zakup usług pozostałych 15 400,00 15 399,70 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 53 169,00 49 438,99 92,98 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 53 169,00 49 438,99 92,98 Dokształcanie i doskonalenie 85446 100,00 0,00 0,00 nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących 4700 100,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 85495 Pozostała działalność 24 058,37 22 747,69 94,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 961,52 17 411,87 96,94 4300 Zakup usług pozostałych 6 096,85 5 335,82 87,52 Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 121 398,48 977 400,64 87,16 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 731 899,00 598 471,00 81,77 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień 15 000,00 2 733,35 18,22 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 530,00 1 508,32 98,58 4300 Zakup usług pozostałych 626 551,00 506 358,62 80,82 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 35 – Poz. 3424

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień 88 818,00 87 870,71 98,93 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 167,00 4 331,49 83,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 446,50 44,65 4300 Zakup usług pozostałych 4 167,00 3 884,99 93,23 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 16 341,66 13 810,71 84,51 gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 847,66 8 309,21 84,38 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 7,50 0,75 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 5 494,00 5 494,00 100,00 jednostek budżetowych 90013 Schroniska dla zwierząt 4 500,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 4 500,00 0,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 226 190,82 224 695,80 99,34 4260 Zakup energii 122 000,00 121 987,30 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 95 190,82 93 708,50 98,44 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 9 000,00 9 000,00 100,00 budżetowych 90095 Pozostała działalność 137 300,00 136 091,64 99,12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 660,00 90 644,00 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 140,00 9 139,30 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 200,00 17 152,99 99,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 765,97 95,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 9 684,42 92,23 4280 Zakup usług zdrowotnych 356,28 306,00 85,89 4300 Zakup usług pozostałych 3 068,00 3 022,24 98,51 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 001,00 83,42 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4 375,72 4 375,72 100,00 świadczeń socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 442 237,54 422 012,35 95,43 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 88 237,54 83 715,40 94,88 kluby 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 850,00 2 725,00 95,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 001,62 33 709,06 96,31 4260 Zakup energii 6 515,95 5 555,34 85,26 4300 Zakup usług pozostałych 42 869,97 40 926,00 95,47 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 800,00 80,00 92116 Biblioteki 267 000,00 267 000,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 267 000,00 267 000,00 100,00 samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad 92120 30 000,00 15 000,00 50,00 zabytkami Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 6570 30 000,00 15 000,00 50,00 zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 57 000,00 56 296,95 98,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 48 751,95 99,49 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 36 – Poz. 3424

4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 545,00 77,25 926 Kultura fizyczna 120 980,09 109 774,71 90,74 92601 Obiekty sportowe 24 000,00 19 950,75 83,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 8 274,17 97,34 4260 Zakup energii 13 800,00 10 025,88 72,65 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 1 650,70 97,10 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 96 980,09 89 823,96 92,62 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 13 570,00 79,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 379,55 24 949,46 98,31 4260 Zakup energii 9 000,00 6 697,95 74,42 4300 Zakup usług pozostałych 39 600,54 39 421,55 99,55 4410 Podróże służbowe krajowe 3 980,00 3 180,00 79,90 4430 Różne opłaty i składki 2 020,00 2 005,00 99,26 Razem 19 130 951,85 18 648 683,46 97,48 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 37 – Poz. 3424

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2015 – 2019. W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano do realizacji w latach 2015-2016 przedsięwzięcia: wydatki majątkowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Węgorzewo i Sroczyn z odprowadzeniem do m. Ujazd – gmina Kiszkowo, ustalono limit zobowiązań na 2015 rok kwocie 2.350.000,00 zł, w ciągu roku zwiększono do kwoty 2.445.000,00 zł, poniesiono nakłady w kwocie 2.436.118,94 zł. Zadania zostało wykonane. - „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania odpadów w Lulkowie” – wykonanie zadania przewidziano do roku 2015, w 2015 r. zaplanowano kwotę 119.817,20 zł, w ciągu roku zmniejszono do kwoty 88.817,20 zł, przekazano 87.870,71 zł zgodnie z informacją wykonawcy zadania tj Prezydenta Miasta Gniezna. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 437.568,74 zł. W ciągu roku dodano zadania: wydatki bieżące - Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo w dniach nauki szkolnej oraz okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych, kulturalnych dla uczniów i mieszkańców Gminy od 1.01.2014r do 31.08.2015 – zapewnienie dowozu do placówek oświatowych. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 656.010,99, limit na 2015 r tj od 1.01.2015 do 31.08.2015 określono w kwocie 237.833,46 zł, poniesiono wydatki w kwocie 236.607,93 zł. Umowa obejmuje dowozy uczniów do szkół, przewozy sportowców i inne przewozy uczniów na turnieje, zajęcia sportowe itp. - Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 do 31.12.2016 w dniach nauki szkolnej – zapewnienie dowozu do placówek oświatowych. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 493.118,39 zł. Limit na 2015 r tj 1.09.2015 do 31.12.2015r określono w kwocie 152.314,56 zł, poniesiono wydatki w kwocie 150.857,00 zł. Umowa dotyczy dowozów uczniów do szkół. - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Kiszkowo. Okres realizacji 1.07.2013 r do 30.06.2016r Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.850.493,97 zł, na 2015 r. – 626.551,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 506.358,62 zł. (zadania bieżące dodano w związku z wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Lp Przedsięwzięcie Planowane Limit Poniesione łączne zobowiązań nakłady nakłady na 2015r. finansowe finansowe (po zmian) w 2015 r. 1. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem 437.568,74 88.817,20 87.870,71 wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Węgorzewo i Sroczyn z 3.774.500,00 2.445.000,00 2.436.118,94 odprowadzeniem do m. Ujazd – gmina Kiszkowo 3 Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo w dniach nauki szkolnej oraz okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych, 656.010,99 237.833,46 236.607,93 kulturalnych dla uczniów i mieszkańców Gminy od 1.01.2014r do 31.08.2015 – zapewnienie dowozu do placówek oświatowych Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 38 – Poz. 3424

4 Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terania Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 do 31.12.2016 493.118,39 152.314,56 150.857,00 w dniach nauki szkolnej – zapewnienie dowozu do placówek oświatowych 5 Odbieranie odpadów komunalnych od 1.850.493,97 626.551,00 506.358,62 właścicieli nieruchomości w Gminie Kiszkowo Ogółem 7.211.692,09 3.550.516,22 3.417.813,00 W ciągu roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany: Uchwałą Nr VII/43/15 Rady Gminy z dnia 5 maja 2015r, Zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2015r, Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy z dnia 20 lipca 2015r, Uchwałą Nr X/57/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 września 2015r i Zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2015r. Zmiany dotyczyły wzrostu planu dochodów, wydatków, zwiększenia przychodów, i deficytu budżetu, zmniejszenia rozchodów oraz wprowadzenia przedsięwzięć i limitów zobowiązań. Zmiany w kwocie długu: Zadłużenie na 1-01-2015 – 4.654.296,52 zł · Przychody z tytułu pożyczki w 2015 r. – 1.716.090,00 zł · Spłata pożyczek w 2015 r. – 1.270.360,00 zł · Umorzenie pożyczek w 2015 r. – 515.920,00 zł Zadłużenie na 31.12.2015 r. – 4.584.106,52 zł Spłatę zadłużenia przewidziano do 2019 r. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w poszczególnych latach jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2015 Zmiany Plan 31.12.2015 1. Dochody 15.560.641,00 2.688.422,85 18.249.063,85 2. Wydatki 15.490.451,00 3.640.500,85 19.130.951,85 Wynik budżetu 3. 70.190,00 -952.078,00 -881.888,00 (nadwyżka/deficyt) 4. Przychody budżetu 1.716.090,00 436.158,00 2.152.248,00 5. Rozchody budżetu 1.786.280,00 -515.920,00 1.270.360,00 Wynik finansowy W roku 2015 dochody budżetowe wykonano na poziomie niższym niż wydatki budżetowe, wystąpił deficyt budżetu w kwocie 300.178,76 zł, planowano deficyt w kwocie 881.888,00 zł. Na koniec roku wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki, co spełnia wymogi art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych. Plan przychodów w 2015 roku ustalono w wysokości 2.152.248,00 zł, wykonano w kwocie 2.326.898,38 zł z tytułu: - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 1.716.090,00 zł - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 610.808,38 zł Plan rozchodów zaplanowano w wysokości 1.270.360,00 zł i wykonano w kwocie 1.270.360,00 zł w tym na spłatę: - pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 1.270.360,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 39 – Poz. 3424

Przychody i rozchody Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Przychody 2.152.248,00 2.326.898,38 108,11 Pożyczki (WFOŚ i GW) 1.716.090,00 1.716.090,00 100,00 inne źródła (wolne środki) 436.158,00 610.808,38 140.05 Rozchody 1.270.360,00 1.270.360,00 100,00 w tym: spłaty kredytu i pożyczek 1.270.360,00 1.270.360,00 100,00 Finansowanie (przychody - rozchody) 881.888,00 1.056.538,38 119,80 Na koniec roku zadłużenie gminy wynosi 4.584.106,52 zł z tytułu: - pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 505.430,18 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych dotyczących roku 2015, zapłaconych w styczniu– termin zapłaty zobowiązań- styczeń 2016 r. Nie występują zobowiązania wymagalne. Rachunek dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych Rachunek dochodów i wydatków jednostek utworzono przy szkołach podstawowych w Kiszkowie i Łagiewnikach. Dochody rachunku zaplanowano w wysokości 182.000,00 zł, w tym: - dla stołówki szkolnej w Kiszkowie – 155.000,00 zł - dla stołówki szkolnej w Łagiewnikach – 27.000,00 zł Zrealizowano dochody w kwocie 181.832.84 zł, w tym: - stołówka szkolna w Kiszkowie – 154.870,34 zł - stołówka szkolna w Łagiewnikach – 26.962,50 zł Źródła dochodów to: - odpłatności za żywienie – 181.825,10 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym – 7,74 zł Wydatki zaplanowano w wysokości 182.000,00 zł, w tym: - dla stołówki szkolnej w Kiszkowie – 155.000,00 zł - dla stołówki szkolnej w Łagiewnikach Kościelnych – 27.000,00 zł Zrealizowane wydatki w kwocie 181.728,75 zł dotyczą zakupu żywności i opłat bankowych - stołówka szkolna w Kiszkowie – 154.837,13 zł - stołówka szkolna w Łagiewnikach – 26.891,62 zł Niewykorzystane środki w kwocie 104,09 zł przekazano na rachunek budżetu gminy. Rachunek dochodów i wydatków jednostek w tym stołówka Wyszczególnienie Plan Wykonanie Kiszkowo Łagiewniki Plan Wykonanie Plan Wykonanie Dochody 80148 182.000,00 181.832,84 155.000,00 154.870,34 27.000,00 26.962,50 § 0830 182.000,00 181.825,10 155.000,00 154.862,60 27.000,00 26.962,50 § 0920 7,74 7,74 Wydatki 80148 182.000,00 181.728,75 155.000,00 154.837,13 27.000,00 26.891,62 § 4220 181.600,00 181.494,35 154.800,00 154.708,13 26.800,00 26.786,12 § 4300 400,00 234,50 200,00 129,00 200,00 105,50 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 40 – Poz. 3424

Śr przek. do budż § 2400 104,09 0 33,21 70,88

Wójt Gminy (-) Tadeusz Bąkowski