DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 maja 2016 r. Poz. 3424 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KISZKOWO z dnia 26 lutego 2016 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KISZKOWO ZA ROK 2015 Rada Gminy Kiszkowo Uchwałą Nr II/10/14 z 15 grudnia 2014 r. ustaliła na 2015r plan dochodów w kwocie 15.560.641,00zł i plan wydatków w kwocie 15.490.451,00zł. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1.716.090,00zł, rozchody w kwocie 1.786.280,00 zł. W ciągu roku zmieniono budżet 8 uchwałami rady i 8 zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku zmian planowane dochody zwiększyły się o 2.688.422,85 zł i ustalone zostały w kwocie 18.249.063,85zł, planowane wydatki o 3.640.500,85 zł i stanowią kwotę 19.130.951,85zł. W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu w kwocie 881.888,00zł. Przychody ustalono w kwocie 2.152.248,00 zł z tytułu: - pożyczek 1.716.090,00 zł - wolnych środków 436.158,00 zł Rozchody zaplanowano w kwocie 1.270.360,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu. Zwiększenie planowanych dochodów dotyczyło: - otrzymania dofinansowania na przebudowę dróg gminnych – 569.901,00 zł, - dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom w kwocie – 563.927,91 zł, - zwrotu podatku VAT (od inwestycji zrealizowanych w roku ubiegłym) – 471.000,00 zł, - dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz referendum – 37.533,00 zł, - dotacji na wypłatę świadczeń w dziale Opieka społeczna – 338.783,00 zł, - dochodów ze sprzedaży, użytkowania wieczystego i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 43.000,00 zł, - dochodów podatkowych – 170.000,00 zł, - dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz wyprawki szkolnej i pomocy materialnej i na realizację zadań z zakresy wychowania przedszkolnego – 94.426,94 zł, - dofinansowania realizacji zadań z udziałem środków UE – 139.500,00 zł, - pozostałych dochodów: opłat za ścieki, udzielanie ślubów poza lokalem urzędu gminy, opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłat za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin, wynajmu hali sportowej, opłat za odpady komunalne i ochrony środowiska, odsetek – 281.548,00 zł. W ciągu roku zmniejszono plan dochodów: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 3424 - subwencji – część oświatowa – 21.197,00 zł. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło głównie: · zadań inwestycyjnych o kwotę 2.174.826,56 zł, w tym: - budowa przyłączy kanalizacyjnych w Rybnie, ul Główna i Okrężna, - przebudowa dróg: Sławno – ul. Za Jeziorem, Imiołki - Skrzetuszewo, Ujazd (Chuby), Rybno - Aleja, Rybno – Żurawicka, · zadań bieżących o kwotę 1.465.674,29 zł, w tym głównie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wypłata zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, przeprowadzenie wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu, referendum, wypłaty świadczeń społecznych oraz wyższych wydatków w dziale Oświata i Wychowanie. Dochody budżetu W roku 2015 zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 18.348.504,70zł tj. 100,54% przyjętego planu, w tym: dochody bieżące wykonano w kwocie 17.655.076,70 zł tj. 100,51% planu, dochody majątkowe w kwocie 693.428,00 zł, tj. 101,54 % planu. Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł: % Lp. Źródło dochodów Plan Wykonanie wykonania 1. Podstawowe dochody podatkowe 6.740.230,00 6.901.632,00 102,39 2. Subwencje 5.889.730,00 5.889.730,00 100,00 Dotacje na zadania zlecone w zakresie 3. 2.718.591,85 2.631.074,01 96,78 administracji rządowej 4. Dotacje na zadania własne 485.463,00 477.144,97 98,29 Dochody majątkowe 682.901,00 693.428,00 101,54 6. w tym ze środków UE 45.000,00 45.184,00 Pozostałe dochody bieżące 1.732.148,00 1.755.495,72 101,35 8 w tym ze środków UE 94.500,00 94.562,00 OGÓŁEM 18.249.063,85 18.348.504,70 100,54 W grupie podstawowych dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP) otrzymano 6.901.632,00zł, w tym z tytułu: - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 208.642,27 zł, - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.297.048,00 zł, - podatku rolnego – 882.938,37 zł, - podatku od nieruchomości – 3.215.499,99 zł, - podatku leśnego – 26.468,00 zł, - podatku od środków transportowych – 138.091,40 zł, - podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 3.324,53 zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych – 110.073,44 zł, - z opłaty skarbowej – 19.546,00 zł. Ogółem dochody podatkowe stanowią 37,61 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2015 r. stanowią kwotę 776.627,55 zł, w tym: - w podatku rolnym – 159.435,72 zł, - w podatku od nieruchomości – 522.224,71 zł, - w podatku od środków transportowych - 94.967,12 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 3424 W porównaniu z rokiem 2014 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zmniejszyły się o 124.666,45 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 544.985,44 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości – 544.985,44 zł. Skutki wydanych decyzji dot. umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 2.938,00 zł w tym: - w podatku rolnym – 2.119,00 zł, - w podatku od nieruchomości – 738,00 zł, - w podatku leśnym – 81,00 zł. W 2015 r. umorzono zaległości 10 podatnikom. Ogółem utracono dochody z tytułu podatków w wysokości 1.324.550,99zł, co stanowi 19,19% zrealizowanych dochodów podatkowych i 7,22% dochodów ogółem. Subwencje zaplanowano i wykonano w kwocie 5.889.730,00zł, w tym: - część oświatowa – 5.077.544,00 zł, - część wyrównawcza – 812.186,00 zł. Plan wykonano w 100% i dochody te stanowią 32,10% wykonanych dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 2.718.591,85 zł otrzymano 2.631.074,01 zł w działach: - Rolnictwo i łowiectwo – 563.927,91 zł, - Administracja publiczna – 52.530,00 zł, - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 38.459,00 zł, w tym: · prowadzenie rejestru wyborców – 926,00 zł, · przeprowadzenie wyborów prezydenckich – 18.155,00 zł, · przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10.727,00 zł, · przeprowadzenia referendum – 8.651,00 zł, - Oświata i Wychowanie – 37.301,10 zł, w tym: · zakup podręczników dla uczniów – 37.301,10 zł, - Pomoc społeczna – 1.938.856,00 zł, w tym: · świadczenia rodzinne – 1.904.334,35 zł, · składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.347,46 zł, · dodatek energetyczny – 1.591,55 zł, · sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 21.720,00 zł, · usuwanie klęsk żywiołowych – 3.000,00 zł, · wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 600,00 zł, · Karta Dużej Rodziny – 262,64 zł. Otrzymane dotacje na zadania zlecone stanowią 14,34% wykonanych dochodów ogółem. Plan wykonano w 96,78%. Kwoty dotacji otrzymano w wysokości kwot zaplanowanych, środki niewydatkowane w kwocie 87.517,84 zł zwrócono dysponentom. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych zaplanowano w kwocie 485.463,00 zł otrzymano w wysokości 477.144,97zł, w działach: - Oświata i wychowanie – 235.532,00 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 3424 · realizacja projektu „Książki naszych marzeń” - 1.300,00 zł, · dofinansowanie wychowania przedszkolnego w oddz. przedszkoln. - 115.843,00 zł, · dofinansowanie wychowania przedszkolnego w przedszkolu - 64.923,00 zł, · dofinansowanie wychowania przedszkolnego w pkt przedszk. - 53.466,00 zł, - Pomoc społeczna – 200.868,98 zł, w tym: · składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.150,98 zł, · wypłata świadczeń społecznych – 60.000,00 zł, · dofinansowanie utrzymania OPS – 33.218,00 zł, · dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 71.500,00 zł, · dożywianie – 31.000,00 zł, - Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.743,99 zł, w tym: · pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 34.777,00 zł, · wyprawka szkolna – 5.966,99 zł. Dotacje otrzymano w wysokości poniesionych wydatków. Stanowią 2.60% wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 682.901,00 zł, wykonano 693.428,00zł, w tym: - Transport i łączność – 569.901,00 zł, · dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 373.901,00 zł, · dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego – 195.000,00 zł, · udział partnera w budowie drogi – 1.000,00 zł, - Gospodarka mieszkaniowa – 78.343,00 zł, · przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 6.120,00 zł, · sprzedaż nieruchomości (3 lokale w Kiszkowie, 2 lokale w Łagiewnikach ) – 72.223,00 zł, - Edukacyjna Opieka wychowawcza – 45.184,00 zł, · dofinansowanie ze środków UE zadania pn „Urządzenie siłowni zewnętrznej dla dzieci i młodzieży w Kiszkowie (zadanie zrealizowane w 2014 r.) – 45.184,00 zł. Ze środków UE zaplanowano dochody bieżące w kwocie 94.500,00 zł, otrzymano 94.562,00 zł w tym: - Administracja publiczna – 94.562,00 zł · publikacja „Dzieje Ziemi Kiszkowskiej” i „Historia i przyroda to atuty Kiszkowa” (zadania zrealizowane w 2014 r.) – 94.562,00 zł. Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 1.660.933,72zł i obejmują: - zwrot podatku VAT od inwestycji wykonanych w roku ubiegłym – 465.788,78 zł, (w zakresie kanalizacji), - wpływy z dzierżawy majątku i usług (§ 0750, 0830 – w tym: opłata za ścieki, dzierżawa za obwody łowieckie, lokale mieszkalne i użytkowe, autobus, grunty, wynajem hali sportowej) – 245.453,14 zł, - opłaty za przyłącza wodociągowe – 3.200,00 zł, - opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą urzędu – 8.000,00 zł, - dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) – 6.285,85 zł, - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 55.507,67 zł, - podatek od spadków i darowizn – 17.589,00 zł, - wpływy z opłaty targowej – 15.098,00 zł, Dziennik