DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 13 maja 2014 r.

Poz. 1834

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 WÓJTA GMINY KONARZYNY

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.1)) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm2)) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok, informację o stanie mienia oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. § 2. Budżet gminy za 2013 rok zamyka się następującymi kwotami: - dochody plan 9.708.295,17 zł wykonanie 9.783.251,68 zł - wydatki plan 13.019.091,70 zł wykonanie 11.452.656,37 zł w tym: realizacja planu finansowego zadań zleconych: - dochody plan 1.606.475,00 zł wykonanie 1.557.047,78 zł - wydatki plan 1.606.475,00 zł wykonanie 1.557.047,78 zł Instytucje kultury: - przychody plan 354.768,57 zł wykonanie 354.836,34 zł - koszty plan 351.696,03 zł wykonanie 351.717,35 zł § 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Gminy w Konarzynach.

1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1318. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 1834

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy

Jacek Warsiński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 1834

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Konarzyny za 2013 r.

Budżet gminy na rok 2013 zatwierdzono Uchwałą Nr XIX/146/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 28 grudnia 2012 roku:

- po stronie dochodów kwotą 10.288.395,70 zł.

- po stronie wydatków kwotą 12.684.304,09 zł.

W trakcie 2013 roku dokonano zmiany w oparciu o: - Uchwałę Nr XX/152/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 lutego 2013 r. zwiększającą budżet o kwotę 9.206,55 zł - Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 lutego 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 2.100 zł - Uchwałę Nr XXI/159/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 06 marca 2013 r. zmniejszającą budżet: - po stronie dochodów o kwotę 29.409 zł - po stronie wydatków o kwotę 109.409 zł - Uchwałę Nr XXII/167/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 25 kwietnia 2013 r. zwiększającą budżet: - po stronie dochodów o kwotę 714,64 zł zmniejszającą budżet: - po stronie wydatków o kwotę 184.397,22 zł - Zarządzeniem Nr 32/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 kwietnia 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 182.531 zł - Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 maja 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 5.000 zł - Uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 czerwca 2013 r. zmniejszającą budżet o kwotę 51.542,88 zł - Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 lipca 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 4.800 zł - Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 sierpnia 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 13.000 zł - Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 sierpnia 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 1.000 zł - Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 05 września 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 10.841 zł - Uchwałę Nr XXIV/191/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 września 2013 r. zmniejszającą budżet: - po stronie dochodów o kwotę 1.358.758,67 zł - po stronie wydatków o kwotę 178.758,67 zł

- Zarządzenie Nr 91/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 września 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 16.555 zł - Zarządzenie Nr 98/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 października 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 310 zł - Zarządzenie Nr 99/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 października 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 93.419 zł - Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 października 2013 r. zmniejszające budżet o kwotę 111.570 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 1834

- Zarządzenie Nr 111/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 listopada 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 3.170 zł - Zarządzenie Nr 112/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 listopada 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 13.455 zł - Zarządzenie Nr 113/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 listopada 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 2.100 zł - Uchwałę Nr XXV/205/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 listopada 2013 r. zwiększającą budżet o kwotę 615.329,83 zł - Zarządzenie Nr 123/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 05 grudnia 2013 r. zmniejszające budżet o kwotę 3.250 zł - Uchwałę Nr XXVI/218/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 20 grudnia 2013 r. zwiększającą budżet o kwotę 4.268 zł - Zarządzenie Nr 130/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 grudnia 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 830 zł

Ponadto dokonano przeniesień wydatków budżetowych w obrębie działów klasyfikacji budżetowej Zarządzeniami Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi: - po stronie dochodów 9.708.295,17 zł - po stronie wydatków 13.019.091,70 zł; w tym: -plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.611.876 zł -plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.606.475 zł

I Plan i wykonanie dochodów

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1.443.808,29 zł wykonano 1.444.043,49 zł % 100,02 w tym:

- dotacja na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości do miejscowości Borne 39.666,89 zł; - dotacja na przepięcie oczyszczalni ścieków w Konarzynach, przebudowę sieci kanalizacyjnej i 3 przepompowni oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Konarzynach 717.277,25 zł; - dotacja na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach , , Dzięgiel, Niepszczołąg 352.041 zł; - dotacja na modernizację dróg transportu rolnego w miejscowości Żychckie Osady 90.000 zł; - wpłaty z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich 2.010,85 zł; - sprzedaż drewna 6.392,55 zł; - dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 236.654,95 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 1834

Dział 400 Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 97.245,46 zł wykonano 97.245,46 zł % 100, w tym:

- wpływy z opłat za pobór wody na plan 88.815,46 zł wykonano 88.815,46 zł tj.100 %, - wpływy za abonament 8.157,40 zł , - odsetki od nieterminowych wpłat 272,60 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 48.103,10 zł wykonano 40.259,29 zł % 83,69, w tym:

- dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych 38.039,76 zł; - opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2.219,53 zł.

Dział 630 Turystyka

Na plan 640.853,13 zł wykonano 575.209,83 zł % 89,76, w tym:

- dotacja na zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Kiełpinek 54.002,49 zł; - dotacja na budowę ścieżek rowerowych w ramach programu „kaszubska Marszruta” 369.887,30 zł; - dotacja na budowę ścieżki rowerowe do Żychc 94.745,04 zł; - dofinansowanie Powiatu Chojnickiego do Budowy ścieżek rowerowych w ramach Kaszubskiej Marszruty /II etap/ 56.575 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 10.133,64 zł wykonano 9.398,64 zł % 92,75, w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste 720,40 zł, - wpływy z wynajmu mieszkań w budynku ośrodka zdrowia 8.630,64 zł, zaległości wynoszą 740,80 zł, - odsetki 47,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 50.362,32 zł wykonano 50.533,11 zł % 100,34,w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /gospodarka gruntami, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/ 43.000 zł, - wpływy z kosztów upomnień, opłaty za koncesje i wydanie zezwoleń 4.774,70 zł, - sprzedaż złomu 488 zł, - darowizna 300 zł, - pozostałe dochody 681,31 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 1834

- refundacja kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 1.289,10 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochód stanowią dotacje z budżetu państwa w wysokości 400 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochód stanowią dotacje na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach w wysokości 37.857zł oraz zwrot za szkodę z ubezpieczenia mienia w kwocie 2.177,12 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 2.011.873,70 zł wykonano 2.099.472,36 zł % 104,35, w tym:

1) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych plan 340.380 zł wykonanie 340.678 zł % 100,09:

a/ największy udział w dochodach własnych mają wpływy z podatku od nieruchomości, gdyż wynoszą one 186.054 zł i zostały wykonane w 100,16 %. Zaległości wynoszą 315 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 15.750 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 218.147 zł;

b/ wpływy z podatku rolnego wynoszą 28.518 zł t.j. 110,77%, zaległości wynoszą 0 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 14.750 zł;

c/ z podatku leśnego wpłynęła kwota 125.660 zł, co stanowi 97,84 % planu.

d/ rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z WFOŚ 446 zł.

2) wpływ z podatków i opłat od osób fizycznych plan 723.822 zł wykonanie 735.255,73 zł % 101,58 w tym:

a/ podatek od nieruchomości plan 370.502 zł wykonanie 372.712 zł % 100,60, zaległości wynoszą 7.974,09 zł, nadpłaty 456,36 zł, skutki obniżenia górnej stawki podatkowej wynoszą 120.252 zł, skutki udzielenia ulg i zwolnień 0 zł., umorzenie zaległości 0 zł., rozłożenie na raty 0 zł;

b/ podatek rolny plan 105.045 zł wykonanie 104.785,44 zł % 99,75, zaległości wynoszą 1.359 zł, nadpłaty 14,57 zł, skutki obniżenia górnych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 1834

stawek podatkowych wynoszą 54.412 zł, umorzenie zaległości podatkowych 0 zł;

c/ podatek leśny plan 33.933 zł wykonanie 33.978 zł % 100,13 zaległości 235 zł, nadpłaty 0 zł.

d/ podatek od środków transportowych plan 186.150 zł wykonanie 186.934 zł % 100,42.

W celu ściągnięcia należności podatkowych wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności.

e) z Urzędów Skarbowych otrzymaliśmy dochody: - z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.422 zł; - z podatku od czynności cywilnoprawnych 30.955 zł; - z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 873 zł. Pozostałe dochody w tym rozdziale to: f) wpływy z opłaty targowej plan 2.000 zł. wykonanie 1.873 zł. % 93,65; g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1.723,29 zł;

3) wpływy z opłaty skarbowej plan 6.500 zł. wykonanie 8.280 zł % 127,38;

4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 35.000 zł. wykonanie 36.745,06 zł % 104,99;

5) wpływy z opłaty adiacenckiej 16.716,41 zł,

6) wpływy z opłaty planistycznej 5.306,70 zł,

7) wpłaty za składowanie odpadów 102.324,80 zł,

8) odsetki od nieterminowej wpłat 270,74 zł;

9) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 789.865 zł. wykonanie 850.325 zł % wykonania 107,65, b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 2.400 zł wykonanie 3.569,92 zł % wykonania 148,75.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 3.421.894 zł wykonano 3.424.802,84 zł % 100,09, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.288.173 zł; - część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.103.721 zł; - odsetki od środków na rachunku bankowym 32.908,84 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 1834

Na plan 119.765 zł wykonano 146.723,34 zł % 122,51, w tym:

- wpływy za wynajem sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej 6.136,25 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 zł, - wpływy z odsetek bankowych 5.217,41 zł, z różnych dochodów 140 zł, - dotacja na przedszkola 26.910 zł, - wpływy z opłat za przedszkole 1.478 zł, - wpływy z opłat za posiłki osób korzystających ze stołówki szkolnej 106.641,68 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 1.459.200 zł wykonano 1.410.986,94 zł % 96,70, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.245.613,23 zł; - dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.685,26 zł, - dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 21.900 zł; - dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 26.595,38 zł; - dotacja z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 46.630 zł; - dotacja z budżetu państwa na usługi opiekuńcze 12.240 zł; - dotacja z budżetu państwa na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 12.800 zł; - dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów 30.256,30 zł; - wpływy z tytułu ściągniętych przez komornika należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 3.987,19 zł, - odsetki od środków na rachunku bankowym 2.279,58 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale tym dochód stanowi dotacja na program „Lepszy start” w kwocie 22.976,79 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 72,53 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 44.366 zł wykonano 43.317,20 zł % 97,64, jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną /stypendia/ dla uczniów w kwocie 33.525 zł oraz na wyprawkę szkolną w kwocie 9.792,20 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Na plan 117.812,62 zł wykonano 198.380,74 zł % 168,39 w tym:

- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni plan 76.266,30 zł wykonanie 76.266,30 zł % 100; - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.000 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 1834

- dotacja na usuwanie azbestu 2.218 zł; - dotacja na rekultywację składowiska odpadów w Zielonej Hucie 346,12 zł; - wpływy z opłat na składowanie odpadów na wysypisku odpadów 3.109 zł; - wpływy z rozliczenia opłat środowiskowych 14.602,60 zł; - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa jezior, gruntów, wynajem lokali/ plan 18.011 zł wykonanie 18.227,62 zł % 101,20 zaległości wynoszą 1.092,24 zł; - odsetki od nieterminowych wpłat 259,10 zł; - dotacja na Budowę placów zabaw na terenie Gminy Konarzyny 80.352 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym otrzymano dofinansowanie w kwocie 179.395 zł do Budowy świetlicy wiejskiej w Żychcach.

Ogółem dochody na plan 9.708.295,17 zł wykonano 9.783.251,68 zł % 100,77 z tego: - dochody bieżące 7.707.418,59 zł, - dochody majątkowe 2.075.833,09 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku należności wynoszą ogółem 177.116,65 zł, w tym zaległości 149.288,35 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów za 2013 rok przedstawione jest w części tabelarycznej, stanowiącej załącznik nr 1.

II Plan i wykonanie wydatków

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2.678.107,87 zł wykonano 2.255.946,43 zł % 28,43, w tym:

- wydatki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Konarzyny do miejscowości Żychckie Osady 140.663,84 zł; - wydatki na przepięcie oczyszczalni ścieków w Konarzynach do oczyszczalni w Zielonej Hucie oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie 953.598,21 zł; - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Zielona Chocina, Jonki, Dzięgiel, Niepszczołąg 530.187,85 zł; - budowa sieci wodociągowej w miejscowości 102.663,99 zł; - rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Konarzynki do miejscowości Borne 39.666,89 zł; - 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz izb rolnych 2.631,52 zł, - modernizacja dróg transportu rolnego w miejscowości Żychckie Osady 249.779,18 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 1834

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów z tym związanych 236.654,95 zł; - dzierżawa gruntu 100 zł.

Dział 400 Wytwarzanie , zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 90.450,20 zł wykonano 83.657,24 zł % 92,49 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.534,45 zł; - zakup materiałów i wyposażenia 1.478,82 zł (w tym m.in.: materiały do remontu pomp w hydroforniach i usuwania awarii sieci wodociągowej, paliwo i olej do kosiarki, wodomierze), - zakup energii elektrycznej w hydroforniach 26.461,13 zł, - usługi remontowe 1.050 zł, - badania lekarskie pracowników 40 zł, - zakup usług pozostałych 4.166,88 zł /opłata za zajęcie pasa drogowego, ogłoszenie w prasie, opłata za dozór techniczny urządzeń, transport/ - analizy wody 1.540 zł, - podróże służbowe 573,66 zł, - opłata środowiskowa za pobór wody i ubezpieczenie mienia 2.784 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.028,30 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 501.964 zł wykonano 248.336,21 zł % 49,47, w tym:

- odśnieżanie dróg powiatowych 38.039,76 zł, - na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Żychckie Osady- Żychce oraz Konarzynki-Konarzyny 144.000 zł, - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych (masa asfaltowa, paliwo, płyty, kruszywo itp.) 31.938,49 zł, - usługi odśnieżania dróg gminnych i wyrównywania dróg 32.357,96 zł, - opracowanie projektu na remont drogi Konarzyny- 2.000 zł.

Dział 630 Turystyka

Na plan 1.322.914,29 zł wykonano 1.121.977,85 zł % 84,81, w tym:

- Zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Kiełpinek” 78.144,79 zł; - budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Żychckie Osady do miejscowości Żychce 139.561,65 zł; - budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta 782.186,13 zł; - remont zejścia do Jeziora Bublik 114.363,28 zł; - budowa małej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Bublik 7.722 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 1834

W dziale tym na plan 36.000 zł wydano kwotę 19.500 zł % 54,17 na zakup gruntów w Ciecholewach, Konarzynach, Konarzynach oraz w Zielonej Hucie.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 62.722,63 zł wykonano 50.656,60 zł % 80,76 w tym:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego 6.150 zł, - wynagrodzenie za sporządzenie ewidencji zabytków 8.200 zł; - wyceny, podziały geodezyjne nieruchomości oraz wypisy z map, usługi notarialne 36.306,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 1.489.430,58 zł wykonano 1.294.464,98 zł % 86,91, w tym:

1)wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gospodarka gruntami, sprawy obywatelskie, obrona cywilna) 43.000 zł,

2) rada gminy( m.in.diety radnych, zakup mat.) plan 34.730 zł wykonanie 24.574,80 zł % 70,76,

3) urząd gminy plan 1.244.994,02 zł wykonanie 1.114.502,58 zł % 89,52 w tym: a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 886.897,53 zł, b) wydatki związane z BHP 1.543,49 zł, c/ zakupy materiałów 59.438,06 zł /opał, prenumerata czasopism, materiały biurowe, druki, pieczątki, akcesoria komputerowe, wyposażenie, środki czystości i inne/, d/ zakup energii elektrycznej 10.316,77 zł, e) usługi remontowe 848,30 zł, f) badanie lekarskie pracowników 1010 zł, g) zakup usług pozostałych 66.643,61 zł/ opłaty pocztowe i abonament radiowy, aktualizacja programów, monitoring systemu alarmowego usługi kominiarskie, usługi prawne, obsługa BHP, prowizje bankowe, ogłoszenia w prasie, wywóz odpadów, transport, dozór urządzeń, przegląd kserokopiarki, usługi BIP, usługi oszczędności energii i inne, h) opłaty za usługi internetowe 1.068 zł, i) opłaty za telefony komórkowe 2.591,07 zł, j) opłaty za telefony stacjonarne 4.441,63 zł, k) krajowe podróże służbowe 17.802,90 zł, l) ubezpieczenie mienia i opłata środowiskowa 5.505 zł, ł) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 17.338,79 zł, m) opłaty komornicze 1.153,95 zł, n) szkolenia pracowników 4.548 zł, o) wymian pieca C.O. w kotłowni Urzędu Gminy 28.955,47 zł, p) zakup serwera 4.400,01 zł,

4) na promocję gminy 2.159,99 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 1834

5) pozostała działalność na plan 162.086,56 zł wykonano 110.227,61 zł % 68,01, w tym: a) diety sołtysów 13.920 zł, b) wydatki związane z BHP 342,85 zł, c) wypłata wynagrodzeń wraz pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych 59.668,65 zł, d) dopłata do spółki: Promocja Regionu Chojnickiego 5.324 zł, e) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 4.620,40 zł, f) zakup materiałów do bieżących prac 3.345,03 zł, g) badanie okresowe pracowników 920 zł, h) zakup usług pozostałych 637,70 zł, i) różne opłaty i składki 12.250,92 zł /składka do Chojnickiego Banku Żywności 5.964 zł, składka na Związek Gmin Pomorskich 816,55 zł, składka na LGD Sandry Brdy 4.245 zł, składka na LGR Morenka 1.145 zł oraz ubezpieczenie Nw 80,37 zł/, j)odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.198,06 zł, k) budowa garaży przy UG 2.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym kwotę 400 zł wydano na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na plan 379.734,12 zł wydano 373.862,74 zł % 98,45. Są to wydatki na ochronę przeciwpożarową, w tym: - nagrody dla strażaków 800 zł, - ekwiwalenty za udział w akcjach i przejazdy 6.574,21 zł, - zakup materiałów (benzyna, części samochodowe, wyposażenie, materiały do bieżących remontów) 20.246,27 zł, - zakup energii w remizach 802,52 zł, - usługi remontowe/remont samochodu Star, naprawa bramy garażowej, aparatów tlenowych, Webera/ 11.097,55 zł, - zakup usług ( badania okresowe i obsługa techniczna pojazdu, przegląd aparatów) 7.590 zł, - opłata za telefon 172,69 zł, - ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie strażaków 3.722,50 zł, - dotacja na zakup samochodu 322.857 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu w kwocie 53.483,13 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu z Deutsche Banku i Banku Ochrony Środowiska.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 1834

W tym dziale występuje niewykorzystana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 40.414 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 3.072.377 zł wydano 3.045.553,76 zł co stanowi 99,13 %, w tym:

1) utrzymanie szkoły podstawowej plan 1.453.214 zł wykonanie 1.440.991,51 zł % 99,16, w tym: - dodatek mieszkaniowy i wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz artykuły BHP 53.789,88 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.143.607,26 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 115.515,62 zł, w tym: pelet 61.624,58 zł, wyposażenie 23.059,74 zł, materiały biurowe i prenumeraty 11.828,28 zł, materiały do konserwacji i remontów 13.947,08 zł, środki chemiczne 5.055,94 zł, - zakup pomocy naukowych 13.904,77 zł, - zakup energii 8.206,65 zł, - remonty i naprawy 32.497,20 zł, - badania lekarskie 2.2025,50 zł, - zakup usług 12.766,23 zł, w tym: usługi kominiarskie, wywóz śmieci i ścieków 2.907,50 zł, opłaty pocztowe, prowizje 1.684,32 zł, aktualizacja programów komputer. 1.379,82 zł, pozostałe usługi 8.174,41 zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet 561,72 zł, - opłata za telefon stacjonarny 2.162,02 zł, - podróże służbowe 2.344,45 zł, - różne opłaty i składki – ubezpieczenia 2.205 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 46.912 zł, - podatek od nieruchomości 408 zł, - szkolenia pracowników 1.133,21 zł,

2) utrzymanie oddziału przedszkolnego „klasy O” plan 284.289 zł wykonanie 282.626,49 zł % 99,42, w tym: - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz artykułów BHP 11.534,41 zł, - wynagrodzenia i pochodne 231.030,93 zł, - zakup materiałów 17.301,26 zł ( w tym: pelet 7.566,80 zł, wyposażenie 4.137,20 zł, materiały do remontu 4.120,50 zł, środki chemiczne 1.355,70 zł, materiały biurowe 121,06 zł), - zakup pomocy naukowych 3.174,60 zł, - energia 1.138,54 zł, - remont zaplecza kuchennego 5.535 zł, - badania lekarskie 311,50 zł, - wywóz ścieków, zajęcia z rytmiki i przesyłka 2.371,99 zł, - opłata za telefon komórkowy 494,26 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9.734 zł,

3) utrzymanie przedszkola plan 83.110 zł wykonano 82.392,62 zł % 99,14 w tym: - dotacja na dziecko uczęszczające do przedszkola w Gminie Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 1834

407,28 zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz artykuły BHP 3.607,27 zł, - wynagrodzenia i pochodne 65.689,85 zł, - zakup materiałów 5.490,22 zł (w tym: pelet 3.783,40 zł, wyposażenie 685,08 zł, materiały do remontu 131,79 zł, pozostałe materiały 889,95 zł), - pomoce dydaktyczne 2.699 zł, - energia 576,14 zł, - badania lekarskie 145,75 zł, - wywóz ścieków i inne usługi 897,11 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.880 zł,

4) utrzymanie gimnazjum plan 877.719 zł wykonanie 877.055,32 zł % 99,92 w tym: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz artykuły BHP 41.039,80 zł, - wynagrodzenia i pochodne 750.037,72 zł, - zakup materiałów 28.377,01 zł( w tym: pelet 11.858,70 zł, środki chemiczne 1.106 zł, materiały biurowe i prenumeraty 2.728,28 zł, wyposażenie 12.684,03 zł), - pomoce dydaktyczne 12.082,11 zł, - energia 3.903,10 zł, - badania lekarskie pracowników 1.085,25 zł, - zakup usług 5.746 zł /wywóz ścieków, transport i in./ - zakup usług dostępu do sieci Internet 659,26 zł, - podróże służbowe pracowników 1.326,07 zł, - odpis na fundusz socjalnych 32.799 zł,

5) dowożenie uczniów do szkoły i zakup biletów miesięcznych na przejazd autobusami PKS 93.521,95 zł,

6) dokształcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli oraz podróże służbowe na szkolenia 11.960,13 zł (refundacja kosztów dokształcania 3.170 zł, podróże służbowe na szkolenia 3.590,13 zł, szkolenia dla nauczycieli 5.200 zł),

7) stołówki szkolne na plan 237.844 zł wykonano 237.355,13 zł, % 99,79, w tym: - artykuły BHP 627,56 zł, - wynagrodzenia i pochodne 95.091,35 zł, - zakup materiałów 17.978,08 zł /w tym: pelet 8.365,50 zł, środki chemiczne 1.691,05 zł, materiały do remontu 3.332,73 zł, wyposażenie 4.588,80 zł/ - zakup żywności 98.143,45 zł, - energia 12.912,51 zł, - usługi remontowe 8.406,41 zł, - badania lekarskie 150 zł, - wywóz ścieków, koszty transportu 763,77 zł, - odpis na ZFŚS 3.282 zł,

8) pozostała działalność - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 18.065 zł, nagrody dla absolwentów gimnazjum oraz wyposażenie 1.585,61 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 1834

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 75.510,96 zł wykonano 62.265 zł % 82,46, w tym:

1) wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii 2.620 zł, 2) wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi 30.622,28 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz osób prowadzących świetlicę opiekuńczo-wychowawczą 14.362,08 zł, - wydatki na świetlicę opiekuńczo-wychowawczą /artykuły spożywcze, biurowe i plastyczne / 1.933,17 zł, - przeprowadzenie rozmów z psychologiem 400 zł, - zwrot kosztów za przejazdy na terapię uzależnień 1.278 zł, - dofinansowanie do zimowiska dla dzieci, dnia dziecka, festynów, 5.949,45 zł, - kampania „Postaw na rodzinę”, „Zachowaj trzeźwy umysł” 2.500 zł, - szkolenie dla punktów sprzedaży alkoholu 700 zł, - opłata i koszty sądowe 58 zł, - zakup wyposażenia 2.898,98 zł, - zakup materiałów dla komisji 542,60 zł,

3) wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach 29.022,72 zł (umowa zlecenia za palenie i sprzątanie 4.140 zł, zakup opału 9.825,80 zł, materiały do remontu 7.566,41 zł, energia 5.217,95 zł, usługi 2.178,56 zł, ubezpieczenie mienia 94 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 1.666.596 zł, wykonano 1.588.966,55 zł % 95,34, w tym:

1) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne , składki na ubezpieczenia społeczne: plan 1.294.000 zł, wykonano 1.245.613,23 zł, z tego: - świadczenia rodzinne i dodatki 1.112.891,30 zł, - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 66.350 zł, - składki na ub. społeczne od niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 29.557,98 zł, - wynagrodzenia i pochodne 29.436,15 zł, - zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych, materiały i wyposażenie 2.452,66 zł, - zakup usług pozostałych 1.386,63 zł, - podróże służbowe 972,73 zł, szkolenia pracowników i zakup usług telekomunikacyjnych 2.565,78 zł. Liczba świadczeń rodzinnych narastająco od początku roku wyniosła 8.331, z tego zasiłki rodzinne z dodatkami 6.389 świadczeń, zasiłek pielęgnacyjny 1.402 świadczenia, świadczenie pielęgnacyjne 447 świadczeń, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie po 200 zł – 33 świadczenia, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 18 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy 42 świadczenia. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne to 307. Natomiast z funduszu alimentacyjnego było wypłaconych 208 świadczeń, z tej formy pomocy korzysta 18 osób. Z dniem 30.06.2013 r. wygasły z mocy prawa decyzje p[przyznające świadczenie Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 1834

pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wprowadzono nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten uzależniony jest od dochodu, w którym kryterium na osobę wynosi 623 zł.

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne na plan 9.250 zł, wydano 8.685,26 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone były za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej na kwotę 2.345,66 zł oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych na kwotę 6.339,60 zł.

3) zasiłki i pomoc w naturze: plan 62.050 zł, wydano 60.339,44 zł, w tym: zasiłki stałe 26.595,38 zł, okresowe 31.394,06 zł, celowe 2.350 zł,

4) na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 4.800 zł, natomiast wydano w wysokości 3.888,90 zł. Z tej formy pomocy korzysta 1 rodzina, 5) utrzymanie ośrodka plan 187.606 zł, wykonano 173.296,23 zł, z tego: - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 144.505,42 zł, - wynagrodzenie informatyka 5.760 zł, - materiały i wyposażenie 13.430,93 zł, - badania lekarskie 310 zł, - pozostałe usługi 1.530,93 zł, - szkolenia pracowników i opłaty telekomunikacyjne 1.347,61 zł, - podróże służbowe i ryczałt samochodowy pracownika socjalnego 2.038,55 zł, - ubezpieczenie komputerów 869 zł, - odpis na ZFŚS 3.281,79 zł, - podatek od nieruchomości 222 zł,

6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne 12.240 zł /z tej formy pomocy korzysta 1 rodzina posiadająca dziecko autystyczne/,

7) pozostała działalności na plan 94.770 zł wydano 84.869,49 zł, % 89,55 w tym: a) na dożywianie dzieci zaplanowano 41.670 zł. Dożywiano dzieci w: Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach, Zespole Szkół w Lipnicy, Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach, Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Człuchowie, Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, Bursie Szkolnej w Białym Borze, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szczecinie. Ponadto dla 4 rodzin przyznano zasiłek celowy na zakup żywności. Na dożywianie dzieci i zasiłki celowe wydano 40.756,30 zł. b) na zwrot kosztów samochodu, który przywozi artykuły żywnościowe z Chojnickiego Banku Żywności w Chojnicach wydano kwotę 1.431,78 zł. c) na pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach wydano 28.743,81 zł. d) na dofinansowanie do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (prace społecznie użyteczne) wydano kwotę 1.137,60 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 1834

e) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne /dodatkowe 200 zł. dla osób mających przyznane świadczenie pielęgnacyjne na dziecko/ wydano kwotę 12.800 zł.

8) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wydano kwotę 34 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W maju 2013r. Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu systemowego w ramach POKL pod nazwą „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 . Koszt projektu ogółem w 2013 roku wyniósł 31.424,79 zł, w tym wkład własny 6.150 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 162.681,25 zł wykonano 146.367,08 zł, % 89,97.

Na plan wydatków świetlicy szkolnej 104.612 zł wydano 94.668,63 zł % 90,50, z tego: - dodatek wiejski i mieszkaniowy 2.338,75 zł, - wynagrodzenia i pochodne 74.463,84 zł, - zakup materiałów 3.286,29 zł /w tym: pelet 2.230,80 zł, wyposażenie 906,20 zł, materiały biurowe i prenumerata 149,29 zł/, - zakup pomocy naukowych 2.259,84 zł, - zakup energii 8.386,05 zł, - badania lekarskie 65 zł, - wywóz ścieków i inne usługi 988,86 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.880 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów /stypendia/ wydano kwotę 41.906,25 zł, a na wyprawkę szkolną kwotę 9.792,20 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 986.948,01 zł wykonano 734.737,81 zł % 74,45, w tym:

a)gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 568.027,66 zł wykonano 528.632,46 zł % 93,06, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73.994,43 zł, - zakup materiałów do oczyszczalni ścieków i bieżącej konserwacji 4.324,08 zł ( w tym m.in.: worki filtracyjne, paliwo i olej do kosiarki, mat. do bieżących prac), - zakup energii elektrycznej 168.606,47 zł, - naprawy przepompowni, przegląd sita, naprawa szafki sterowniczej 18.859 zł, - zakup usług pozostałych 33.666,15 zł /w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego, monitoring obiektu, transport, przegląd techniczny,czyszczenie sieci kanalizacyjnej i rowów, wykonanie bramy w oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie, przyłącze internetowe/, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 1834

- opłata za Internet 71,06 zł, - opłata za telefony komórkowe 3.606,03 zł, - analizy ścieków 1.765 zł, - podróże służbowe- ryczałty samochodowe pracowników 2.007,82 zł, - ubezpieczenie mienia oraz opłata za korzystanie ze środowiska 2.787,50 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.575,26 zł. - wniesienie udziałów do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 205.000 zł, Wydatki inwestycyjne w kwocie 12.369,66 zł poniesione zostały w związku z naprawą zbiornika w oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie.

b) na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 210.127,75 zł, wydano 76.768,33 zł % 36,53, w tym: - zakup materiałów 8.864,30 zł, - wywóz i transport odpadów 50.374,74 zł, - rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych, w tym składowiska w Zielonej Hucie 11.362,99 zł, - zakup oprogramowania do gospodarki odpadami 3.948,30 zł,

c) koszty eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych na plan 25.090 zł wykonano 18.748,77 zł % 74,73, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 9.167,06 zł, - wywóz, segregacja i spychanie odpadów, pobór próbek 3.011,43 zł, - analiza wód 6.262,20 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 273,48 zł,

d) koszty oświetlenia ulicznego plan 105.000 zł wykonanie 88.091,47 zł % 83,90 w tym: - energia elektryczna 27.798,71 zł, - konserwacja opraw oświetleniowych 27.191,76 zł, - budowa oświetlenia - lampy fotowoltaiczne na ternie gminy 33.101 zł,

e) wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska plan 4.602,60 zł wykonanie 37,10 zł,

f) pozostała działalność – plan 74.100 zł, wykonanie 22.459,68 zł% 30,31, w tym: - zakup materiałów 2.198,82 zł, - zakup energii 504,83 zł, - zakup usług 6.841,36 zł /czyszczenie i wynajem toalet, równanie terenu pod plac zabaw, przegląd placu zabaw, opłata za schronisko i inne/ - ubezpieczenie mienia 150 zł, - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 8.550,67 zł, - dokumentacja związana z budową miejsc rekreacji na ternie gminy /siłownie zewnętrzne/ 4.214 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 320.880 zł wykonano 319.548,99 zł % 99,59 w tym:

- dokumentacja na budowę świetlicy w miejscowości Ciecholewy 15.498 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 1834

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 230.000 zł/w tym: dotacja podmiotowa 210.000 zł i dotacja celowa 20.000 zł na remont świetlicy w Zielonej Hucie/, - dotacja dla Biblioteki 64.570 zł, - dotacja na konserwację zabytków w kwocie 5.000 zł, - dotacja dla organizacji pozarządowych w kwocie 4.000 zł, w tym dla Stowarzyszenia Klub Mam 1.500 zł, dla Stowarzyszenia Konar 2.500 zł, - wydatki na regionalną izbę pamięci /energia i ubezpieczenie/ 480,99 zł.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury zostało dołączone do informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 22.375 zł wykonano 21.507,21 zł % 96,12 w tym:

- wynagrodzenia Animatora sportu 2.275 zł, - dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego 10.000 zł, - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 8.000 zł, - zakup pucharów na turnieje sportowe 1.232,21 zł.

Wydatki budżetowe na plan 13.019.091,70 zł wykonano 11.452.656,37 zł, co stanowi 87,97 % w tym:

- wydatki bieżące plan 8.093.235,66 zł wykonanie 7.476.361,46 zł

- wydatki majątkowe plan 4.925.856,04 zł wykonanie 3.976.294,91 zł

Na dzień 31.12.2013 roku gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 266.539,58 zł. Są to zobowiązania niewymagalne dotyczące głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypada w 2014 roku. Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania sporządzony w formie tabelarycznej.

III Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu oraz planowane i wykonane przychody budżetu

Budżet gminy za 2013 rok zamyka się następującymi kwotami: - dochody plan 9.708.295,17 zł wykonanie 9.783.251,68 zł - wydatki plan 13.019.091,70 zł wykonanie 11.452.656,37 zł Po stronie planu deficyt wynosi 3.310.796,53 zł, natomiast wykonane dochody są niższe od wydatków o kwotę 1.669.404,69 zł. Przychody budżetu zaplanowane są w kwocie 3.626.910,50 zł, w tym kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego 1.737.770 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego w Bytowie 1.180.000 zł oraz wolne środki 709.140,50 zł. Rozchody budżetu wykonane w kwocie Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 1834

316.113,97 zł przeznaczone zostały na spłatę 24 rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na budowę oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie, z terminem spłaty do dnia 20 grudnia 2016 roku, spłaty kredytu z Deutsche Banku oraz z Banku Ochrony Środowiska. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 roku z tytułu w/w pożyczek i kredytów wynosi 3.712.976,03 zł.

Kredyty W okresie od 01.01.- 31.12.2013 r. Wójt Gminy zaciągnął kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.737.770 zł oraz z Banku Spółdzielczego w Bytowie w kwocie 1.180.000 zł. W 2013 roku nie zostały wyemitowane papiery wartościowe.

Wykonanie przychodów i rozchodów obrazuje załącznik nr 3.

IV Upoważnienia

W 2013 roku Wójt Gminy nie korzystał z upoważnienia od organu stanowiącego dotyczącego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł. oraz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

V Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych

W 2013 roku realizowano następujące programy i projekty współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych: - projekt systemowy pn.: „Lepszy start” w ramach POKL 31.424,79 zł, - wydatki na przepięcie oczyszczalni ścieków w Konarzynach do oczyszczalni w Zielonej Hucie oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zielonej Hucie 953.598,21 zł, - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Zielona Chocina, Jonki, Dzięgiel, Niepszczołąg 530.187,85 zł, - Zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Kiełpinek 78.144,79 zł, - Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Żychckie Osady do miejscowości Żychce 139.561,65 zł; - Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta 782.186,13 zł; - Remont zejścia do Jeziora Bublik 114.363,28 zł; - Budowa małej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Bublik 7.722 zł, - Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych 11.362,99 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 1834

VI Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 1.606.475 zł wykonano 1.557.047,78 zł % 96,92

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 1.606.475 zł wykonano 1.557.047,78 zł % 96,92

Szczegółowy wykonanie dochodów zadań zleconych przedstawia załącznik nr 4, natomiast wydatków załącznik nr 5.

VII Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Gmina Konarzyny realizuje następujące zadania wspólne w ramach umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego: - Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta, - wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1750G od miejscowości Żychckie Osady do miejscowości Żychce, - przebudowa drogi powiatowej nr 2512G Rzeczenica-Konarzyny na odcinku Konarzyny -DW 212 dł. Ok.2 km oraz nr 1750G Kiełpin-Konarzyny na odc. ul. Szerokiej dł.ok.0,350 km wraz odcinkiem kanalizacji deszczowej w Konarzynach, - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ternie Gminy Konarzyny, - Rozbudowa sieci wodociągowej Ciecholewy - Konarzynki Osady do miejscowości Borne, - Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO Nowy Dwór, - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach, Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 6.

VII Plan i wykonanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W 2013 roku z budżetu zostały przekazane następujące dotacje:

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 8.550,67 zł, - na usuwanie azbestu 2.218 zł, - dla Gminnego Ośrodka Kultury 230.000 zł, - dla Biblioteki Gminnej 64.570 zł, - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 8.000 zł, - dla Gminnego Klubu Sportowego 10.000 zł, - dla Parafii w Konarzynach na remont zabytków 5.000 zł, - dla Stowarzyszenia Konar 2.500 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 1834

- dla Stowarzyszenia Klub Mam 1.500 zł, - dla Gminy Chojnice na dziecko uczęszczające do przedszkola 407,28 zł, - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach na zakup samochodu 322.857 zł,

Ogółem w wysokości 655.602,95 zł. Plan i wykonanie dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Wójt Gminy

Jacek Warsiński Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 42 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 44 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 45 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 46 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 47 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 48 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 49 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 50 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 51 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 52 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 53 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 54 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 55 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 56 – Poz. 1834 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 57 – Poz. 1834