DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 1834 ZARZĄDZENIE NR 26/2014 WÓJTA GMINY KONARZYNY z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.1)) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm2)) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok, informację o stanie mienia oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. § 2. Budżet gminy za 2013 rok zamyka się następującymi kwotami: - dochody plan 9.708.295,17 zł wykonanie 9.783.251,68 zł - wydatki plan 13.019.091,70 zł wykonanie 11.452.656,37 zł w tym: realizacja planu finansowego zadań zleconych: - dochody plan 1.606.475,00 zł wykonanie 1.557.047,78 zł - wydatki plan 1.606.475,00 zł wykonanie 1.557.047,78 zł Instytucje kultury: - przychody plan 354.768,57 zł wykonanie 354.836,34 zł - koszty plan 351.696,03 zł wykonanie 351.717,35 zł § 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Gminy w Konarzynach. 1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1318. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 1834 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt Gminy Jacek Warsiński Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 1834 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Konarzyny za 2013 r. Budżet gminy na rok 2013 zatwierdzono Uchwałą Nr XIX/146/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 28 grudnia 2012 roku: - po stronie dochodów kwotą 10.288.395,70 zł. - po stronie wydatków kwotą 12.684.304,09 zł. W trakcie 2013 roku dokonano zmiany w oparciu o: - Uchwałę Nr XX/152/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 lutego 2013 r. zwiększającą budżet o kwotę 9.206,55 zł - Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 lutego 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 2.100 zł - Uchwałę Nr XXI/159/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 06 marca 2013 r. zmniejszającą budżet: - po stronie dochodów o kwotę 29.409 zł - po stronie wydatków o kwotę 109.409 zł - Uchwałę Nr XXII/167/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 25 kwietnia 2013 r. zwiększającą budżet: - po stronie dochodów o kwotę 714,64 zł zmniejszającą budżet: - po stronie wydatków o kwotę 184.397,22 zł - Zarządzeniem Nr 32/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 kwietnia 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 182.531 zł - Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 maja 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 5.000 zł - Uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 21 czerwca 2013 r. zmniejszającą budżet o kwotę 51.542,88 zł - Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 lipca 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 4.800 zł - Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 sierpnia 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 13.000 zł - Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 sierpnia 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 1.000 zł - Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 05 września 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 10.841 zł - Uchwałę Nr XXIV/191/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 września 2013 r. zmniejszającą budżet: - po stronie dochodów o kwotę 1.358.758,67 zł - po stronie wydatków o kwotę 178.758,67 zł - Zarządzenie Nr 91/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 24 września 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 16.555 zł - Zarządzenie Nr 98/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 października 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 310 zł - Zarządzenie Nr 99/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 października 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 93.419 zł - Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 października 2013 r. zmniejszające budżet o kwotę 111.570 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 1834 - Zarządzenie Nr 111/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 listopada 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 3.170 zł - Zarządzenie Nr 112/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 listopada 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 13.455 zł - Zarządzenie Nr 113/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 listopada 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 2.100 zł - Uchwałę Nr XXV/205/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 listopada 2013 r. zwiększającą budżet o kwotę 615.329,83 zł - Zarządzenie Nr 123/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 05 grudnia 2013 r. zmniejszające budżet o kwotę 3.250 zł - Uchwałę Nr XXVI/218/2013 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 20 grudnia 2013 r. zwiększającą budżet o kwotę 4.268 zł - Zarządzenie Nr 130/2013 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 grudnia 2013 r. zwiększające budżet o kwotę 830 zł Ponadto dokonano przeniesień wydatków budżetowych w obrębie działów klasyfikacji budżetowej Zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi: - po stronie dochodów 9.708.295,17 zł - po stronie wydatków 13.019.091,70 zł; w tym: -plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.611.876 zł -plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.606.475 zł I Plan i wykonanie dochodów Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Na plan 1.443.808,29 zł wykonano 1.444.043,49 zł % 100,02 w tym: - dotacja na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Konarzynki do miejscowości Borne 39.666,89 zł; - dotacja na przepięcie oczyszczalni ścieków w Konarzynach, przebudowę sieci kanalizacyjnej i 3 przepompowni oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Konarzynach 717.277,25 zł; - dotacja na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Zielona Chocina, Jonki, Dzięgiel, Niepszczołąg 352.041 zł; - dotacja na modernizację dróg transportu rolnego w miejscowości Żychckie Osady 90.000 zł; - wpłaty z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich 2.010,85 zł; - sprzedaż drewna 6.392,55 zł; - dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 236.654,95 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 1834 Dział 400 Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Na plan 97.245,46 zł wykonano 97.245,46 zł % 100, w tym: - wpływy z opłat za pobór wody na plan 88.815,46 zł wykonano 88.815,46 zł tj.100 %, - wpływy za abonament 8.157,40 zł , - odsetki od nieterminowych wpłat 272,60 zł. Dział 600 Transport i łączność Na plan 48.103,10 zł wykonano 40.259,29 zł % 83,69, w tym: - dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych 38.039,76 zł; - opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2.219,53 zł. Dział 630 Turystyka Na plan 640.853,13 zł wykonano 575.209,83 zł % 89,76, w tym: - dotacja na zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Kiełpinek 54.002,49 zł; - dotacja na budowę ścieżek rowerowych w ramach programu „kaszubska Marszruta” 369.887,30 zł; - dotacja na budowę ścieżki rowerowe do Żychc 94.745,04 zł; - dofinansowanie Powiatu Chojnickiego do Budowy ścieżek rowerowych w ramach Kaszubskiej Marszruty /II etap/ 56.575 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na plan 10.133,64 zł wykonano 9.398,64 zł % 92,75, w tym: - wpływy za użytkowanie wieczyste 720,40 zł, - wpływy z wynajmu mieszkań w budynku ośrodka zdrowia 8.630,64 zł, zaległości wynoszą 740,80 zł, - odsetki 47,60 zł. Dział 750 Administracja publiczna Na plan 50.362,32 zł wykonano 50.533,11 zł % 100,34,w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /gospodarka gruntami, obrona cywilna, sprawy obywatelskie/ 43.000 zł, - wpływy z kosztów upomnień, opłaty za koncesje i wydanie zezwoleń 4.774,70 zł, - sprzedaż złomu 488 zł, - darowizna 300 zł, - pozostałe dochody 681,31 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 1834 - refundacja kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy 1.289,10 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochód stanowią dotacje z budżetu państwa w wysokości 400 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochód stanowią dotacje na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach w wysokości 37.857zł oraz zwrot za szkodę z ubezpieczenia mienia w kwocie 2.177,12 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Na plan 2.011.873,70 zł wykonano 2.099.472,36 zł % 104,35, w tym: 1) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych plan 340.380 zł wykonanie 340.678 zł % 100,09: a/ największy udział w dochodach własnych mają wpływy z podatku od nieruchomości, gdyż wynoszą one 186.054 zł i zostały wykonane w 100,16 %. Zaległości wynoszą 315 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 15.750 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 218.147 zł; b/ wpływy z podatku rolnego wynoszą 28.518 zł t.j. 110,77%, zaległości wynoszą 0 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 14.750 zł; c/ z podatku leśnego wpłynęła kwota 125.660 zł, co stanowi 97,84 % planu. d/ rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z WFOŚ 446 zł.