DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 8 stycznia 2021 r.
Poz. 200
UCHWAŁA NR XXIV/232/20 RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.” – zał. Nr 3. § 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” – zał. Nr 4. § 5. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XIV/140/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2020 rok: 1. § 3. otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.591.766,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 3.591.766,68 zł”. 2. § 3A otrzymuje brzmienie: „Ustala się: 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 7.175.398,86 zł 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości – 3.583.632,18 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”. § 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowe w 2020 r.” – zał. nr 6. § 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje przedmiotowe w 2020 r.” – zał. nr 7. § 8. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.” – zał. nr 8. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 200
§ 10. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Więcław Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 200
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/232/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2020 r.
Dochody budżetu
Nazwa jednostki sprawozdawczej PAWŁÓW Nr dokumentu XXIV/232/20 Data podjęcia 2020-12-29 Rodzaj Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność -645 259,00 60016 Drogi publiczne gminne -645 259,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek -645 259,00 2170 sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 217 227,00 75095 Pozostała działalność 217 227,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 217 227,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 0,08 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 67 744,00 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 71 967,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 187,00 0330 Wpływy z podatku leśnego -600,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -3 810,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od -67 743,92 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości -70 554,00 0330 Wpływy z podatku leśnego -999,92 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 810,00 758 Różne rozliczenia -86 722,58 75816 Wpływy do rozliczenia -86 722,58 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków -86 722,58 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia -479 805,03 85195 Pozostała działalność -479 805,03 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz -429 299,24 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6257 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz -50 505,79 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6259 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -2 266 304,70 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -2 266 304,70 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz -2 266 304,70 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6257 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Razem: -3 260 864,23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 200
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/232/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2020 r.
Wydatki budżetu
Nazwa jednostki sprawozdawczej PAWŁÓW Nr dokumentu XXIV/232/20 Data podjęcia 2020-12-29 Rodzaj Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo -4 838 204,46 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -4 838 204,46 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -4 838 204,46 600 Transport i łączność -86 722,58 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 4270 Zakup usług remontowych -121 939,14 4300 Zakup usług pozostałych 121 939,14 60017 Drogi wewnetrzne -86 722,58 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -86 722,58 750 Administracja publiczna -4 720,74 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -4 720,74 4260 Zakup energii -4 720,74 801 Oświata i wychowanie 97 300,00 80101 Szkoły podstawowe 97 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 300,00 851 Ochrona zdrowia -534 559,24 85195 Pozostała działalność -534 559,24 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -429 299,24 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -105 260,00 852 Pomoc społeczna -1 400,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i -1 400,00 rentowe 3110 Świadczenia społeczne -1 400,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -97 300,00 85401 Świetlice szkolne -97 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -74 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -18 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -3 400,00 855 Rodzina 1 400,00 85504 Wspieranie rodziny 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 85508 Rodziny zastępcze -1 600,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu -1 600,00 4330 terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -2 558 860,82 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 100 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -2 658 860,82 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -2 266 304,70 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -392 556,12 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -76 000,85 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -76 000,85 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 200
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 720,74 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i -80 721,59 6229 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Razem: -8 099 068,69 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 200
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/232/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2020 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym: Jednostka org. Łączne nakłady realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzieccia finansowe rok budżetowy dotacje i środki środki wymienione zadanie lub kredyty i pożyczki 2020 (7+8+10+11) kredyty koordynująca dochody własne jst zaciągnięte na pochodzące z w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pożyczki program realizację zadania innych źr.* i 3 u.f.p. pod refundację wydatków
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wydatki bieżace Remont drogi gminnej nr 362024T Nowy 1. 600 60016 1 732 503,32 1 725 277,07 966 983,07 758 294,00 Urząd Gminy Bostów-Wawrzeńczyce Remont drogi gminnej nr 362029T Dąbrowa 2. 600 60016 1 103 612,33 1 101 034,25 1 101 034,25 Urząd Gminy przez Wieś Remont drogi gminnej Nr 362019T w 3. 600 60016 380 688,39 376 383,39 151 833,39 224 550,00 Urząd Gminy miejscowości Nowa Bukówka
4. 600 60016 Remont drogi gminnej w msc. Świętomarz 913 105,39 907 448,62 907 448,62 Urząd Gminy
Remont drogi gminnej nr 362004T Kałków 5. 600 60016 553 500,00 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy Godów 600 4 683 409,43 4 120 143,33 3 137 299,33 982 844,00
Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa 5. 720 72095 20 000,00 8 000,00 8 000,00 Urząd Gminy Infrastruktury Informatycznej JST
Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa 6. 720 72095 Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 10 000,00 2 000,00 2 000,00 Urząd Gminy Świętokrzyskiego
720 30 000,00 10 000,00 10 000,00 Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w 7. 852 85295 912 619,16 304 142,40 19 446,87 284 695,53 GOPS Pawłów Gminie Pawłów 852 912 619,16 304 142,40 19 446,87 284 695,53
8. 853 85395 Nasz projekt-Twoją szansą na pracę 847 166,25 225 829,81 76 534,81 149 295,00 GOPS Pawłów
9. 853 85395 Usługi społeczne dla rodziny 256 150,40 100 093,52 30 894,24 5 609,98 63 589,30 GOPS Pawłów Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 200
853 1 103 316,65 325 923,33 107 429,05 5 609,98 212 884,30 10. 855 85505 Żłobek Bajka w gminie Pawłów 599 695,00 139 838,60 27 963,60 111 875,00 Żłobek Bajka 855 599 695,00 139 838,60 27 963,60 111 875,00 Trwałość projektu "Budowa zespołu boisk 11. 926 92601 sportowych wraz z miejscami postojowymi w 25 000,00 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy miejscowości Chybice 926 25 000,00 5 000,00 5 000,00 Razem wydatki bieżące: 7 354 040,24 4 905 047,66 3 287 691,98 1 007 900,85 609 454,83 Wydatki majątkowe Wykonanie zagospodarowania terenu i 1. 010 01010 wyposażenia uzupełniajacego oczyszczalni 1 928 067,38 1 928 067,38 1 928 067,38 Urząd Gminy ścieków w miejscowości Łomno Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do 2. 010 01010 działek nr 137, 833, 781/1, 115/1 i 107 w msc. 69 256,70 65 812,70 65 812,70 Urząd Gminy Łomno Budowa przepompowni wody i rozbudowa 3. 010 01010 odcinka sieci wodociągowej zasilającej zbiornik 204 144,00 52 644,00 52 644,00 Urząd Gminy wody w Ambrożowie Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej do 4. 010 01010 działki nr ew. 466/1 i 466/2 w miejscowości 25 062,31 25 062,31 25 062,31 Urząd Gminy Dąbrowa
010 2 226 530,39 2 071 586,39 2 071 586,39
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze 5. 600 60013 52 000,00 52 000,00 52 000,00 Urząd Gminy wojewódzkiej nr 756 na terenie Gminy Pawłów na odcinku Rzepin - Pawłów
Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice- 6. 600 60016 1 041 152,01 1 038 446,01 1 038 446,01 Urząd Gminy Nieczulice
Przebudowa drogi gminnej nr 362012T w msc. 7. 600 60016 827 306,48 824 828,03 824 828,03 Urząd Gminy Radkowice
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 8. 600 60016 334 841,15 329 613,65 329 613,65 Urząd Gminy Świętomarz
Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice - 9. 600 60016 29 028,00 29 028,00 29 028,00 Urząd Gminy Nieczulice - opracowanie projektowe II etap
Opracowanie dokumentacji projektowej dla 10. 600 60016 zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 117 628,61 73 800,00 73 800,00 Urząd Gminy 362002T Kałków-Godów Gębice
600 2 401 956,25 2 347 715,69 2 347 715,69 -
Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni A. 500.000,00 11. 801 80101 matematycznych i przyrodniczych w placówkach 3 215 305,63 1 062 054,40 254 271,03 201 577,93 Urząd Gminy A.106.205,44 oświatowych na terenie Gminy Pawłów Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 8 – Poz. 200
Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, 12. 801 80101 nadbudowy i przebudowy budynku PSP w 56 826,00 56 826,00 56 826,00 Urząd Gminy Łomnie
Oprcowanie projektu zagospodarowania działki 13. 801 80101 532/1 w msc. Rzepin Drugi pod miejsca 23 370,00 11 685,00 11 685,00 Urząd Gminy postojowe i plac apelowy w Rzepinie
801 3 295 501,63 1 130 565,40 322 782,03 606 205,44 201 577,93 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie 14. 900 90015 4 099 361,24 7 380,00 7 380,00 Urząd Gminy Pawłów 900 4 099 361,24 7 380,00 7 380,00
Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury 15. 921 92109 Sportu i Rekreacji w Pawłowie - Filia w 611 352,55 113 766,16 113 766,16 Urząd Gminy Nieczulicach - zagospodarowanie terenu Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów 16. 921 92195 2 505 128,48 286 589,29 286 589,29 Urząd Gminy publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich
17. 921 92195 Śladami kultury benedyktyńskiej 754 165,50 14 760,00 14 760,00 Urząd Gminy
921 3 870 646,53 415 115,45 415 115,45 - Budowa oświetlenia boisk sportowych w msc. 18. 926 92601 107 115,00 87 115,00 87 115,00 Urząd Gminy Szerzawy Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w 19. 926 92695 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy msc. Stary Bostów
926 112 115,00 92 115,00 92 115,00
Razem 16 006 111,04 6 064 477,93 5 256 694,56 606 205,44 201 577,93
OGÓŁEM: 23 360 151,28 10 969 525,59 8 544 386,54 1 614 106,29 811 032,76
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu budżetu państwa państwa: (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 9 – Poz. 200
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/232/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2020 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.
Planowane wydatki w tym źródła finansowania
w tym: Jednostka org. realizująca Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki zadanie lub Lp. rok budżetowy 2020 kredyty i pożyczki dotacje i środki kredyty wymienione koordynująca (6+7+9+10) dochody własne jst zaciągniete na pochodzące i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt program realizację zadania z innych źr.* pod refundację 2 i 3 u.f.p. wydatków
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Koncepcja doposażenia oczyszczalni ścieków w 1. 010 01010 112 168,66 112 168,66 Urząd Gminy Godowie
2. 010 01010 Rozbudowa ujęcia wody w Bronkowicach 177 489,00 177 489,00 Urząd Gminy
Opracowanie projektu przebudowy hydroforni w 3. 010 01010 32 595,00 32 595,00 Urząd Gminy miejscowości Bronkowice
Opracownie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy istniejącego odcinka sieci wodociągowej magistralnej pomiędzy istniejacą studnią, a zbiornikami wody w msc. 4. 010 01010 60 516,00 60 516,00 Urząd Gminy Bronkowice, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ujecia wody w msc. Bronkowice, wykonanie projektu zasilania awaryjnego SUW w msc. Bronkowice
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w 5. 010 01010 38 170,99 C. 38170,99 Urząd Gminy miejscowości Łomno
010 420 939,65 382 768,66 C. 38170,99 Wykonanie odwodnienia przy drodze 0603T w 5. 600 60014 60 000,00 30 000,00 B.30000,00 Urząd Gminy miejscowości Brzezie Wykonanie odwodnienia przy drodze 0612T w 6. 600 60014 120 000,00 60 000,00 B. 60000,00 Urząd Gminy miejscowości Rzepin Drugi Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 362023T 7. 600 60016 26 076,00 26 076,00 Urząd Gminy Chybice-Nieczulice - opracowanie projektowe Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 200
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 362017T 8. 600 60016 36 654,00 36 654,00 Urząd Gminy Pawłów przez wieś - opracowanie projektowe Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 362015T 9. 600 60016 Jadowniki Dolne-Rzepin Kolonia - opracowanie 28 290,00 28 290,00 Urząd Gminy projektowe Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 362020T 10. 600 60016 16 974,00 16 974,00 Urząd Gminy Warszówek-Zbrza- opracowanie projektowe
11. 600 60016 Zakup działek pod drogi 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości 12. 600 60017 Tarczek - opracowanie dokumentacji 7 626,00 7 626,00 Urząd Gminy projektowej
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do 13. 600 60017 47 842,73 30 442,73 B. 17400,00 Urząd Gminy gruntów rolnych w miejscowości Bronkowice
600 363 462,73 256 062,73 B. 107400,00
Wykonanie wewętrznej instalacji gazowej i 14. 754 75412 centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej 27 896,40 27 896,40 Urząd Gminy Straży Pożarnej w Radkowicach 754 27 896,40 27 896,40
15. 801 80101 Zakup kamer termowizyjnych 24 477,00 24 477,00 PSP Chybice
16. 801 80101 Zakup kamer termowizyjnych 24 477,00 24 477,00 PSP Pawłów
17. 801 80101 Zakup kamer termowizyjnych 24 477,00 24 477,00 PSP Rzepin
18. 801 80101 Zakup kamer termowizyjnych 12 238,50 12 238,50 PSP Dąbrowa
19. 801 80101 Zakup kamer termowizyjnych 12 238,50 12 238,50 PSP Godów
20. 801 80101 Zakup kamer termowizyjnych 12 238,50 12 238,50 PSP Szerzawy
21. 801 80101 Zakup kamer termowizyjnych 12 238,50 12 238,50 PSP Jadowniki
22. 801 80101 Zakup kamer termowizyjnych 12 238,50 12 238,50 PSP Łomno
23. 801 80101 Zakup kamer termowizyjnych 12 238,50 12 238,50 PSP Radkowice
801 146 862,00 146 862,00 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 24. 900 90015 10 824,00 10 824,00 Urząd Gminy miejscowości Tarczek Nowa Wieś Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 25. 900 90015 13 468,50 13 468,50 - Urząd Gminy miejscowości Świślina Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 26. 900 90015 16 605,00 16 605,00 Urząd Gminy miejscowości Świślina-Szerzawy Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 11 – Poz. 200
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 27. 900 90015 4 000,00 4 000,00 Urząd Gminy miejscowości Radkowice Kolonia Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 28. 900 90015 11 500,00 11 500,00 Urząd Gminy miejscowości Nieczulice Podgóry Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 29. 900 90015 12 500,00 12 500,00 Urząd Gminy miejscowości Godów-Żuchowiec Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 30. 900 90015 11 000,00 11 000,00 Urząd Gminy miejscowości Bronkowice Górki Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 31. 900 90015 7 800,00 7 800,00 Urząd Gminy miejscowości Grabków-Wojciechów Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 32. 900 90015 5 898,49 C. 5898,49 Urząd Gminy Łomno-Krajków Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 33. 900 90015 52 166,53 4,99 C. 52161,54 Urząd Gminy Radkowice Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 34. 900 90015 17 101,99 4,99 C. 17097,00 Urząd Gminy Rzepin Kolonia Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 35. 900 90015 30 002,54 4,99 C. 29997,55 Urząd Gminy Pokrzywnica Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 36. 900 90015 42 643,98 4 553,55 C. 38090,43 Urząd Gminy Bukówka Budowa oświetlenia placu zabaw w 37. 900 90015 35 978,00 C. 35978,00 Urząd Gminy miejscowości Stary Bostów
38. 900 90095 Zakup kosiarki traktorek 12 500,00 12 500,00 Urząd Gminy
900 283 989,03 104 766,02 C. 179223,01
Budowa GOKSiR w Pokrzywnicy - roboty 39. 921 92195 73 000,01 73 000,01 Urząd Gminy uzupełniajace w budynku i zagospodarowaniu
921 73 000,01 73 000,01
Zakup i montaż systemu CCTV na obiekcie w 40. 926 92695 13 871,94 13 871,94 Urząd Gminy Bostowie (budynek byłej szkoły i boisko)
926 13 871,94 13 871,94
B. 107400,00 1 330 021,76 1 005 227,76 x C. 217394,00 841265,94
B. Środki otrzymane z Województwa Świętokrzyskiego, Powiatu Starachowickiego C. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 12 – Poz. 200
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIV/232/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2020 r. Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota
1 2 3 4 Przychody ogółem: 7 175 398,86 1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: § 952 3 583 632,18 zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z 1.1 § 952 budżetu U.E. 2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. § 903 pochodzących z budżetu U.E. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 4. § 902 środków pochodzących z budżetu U.E. 5. Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: § 953 zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z 5.1 § 953 budżetu U.E. 6. Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym: § 931 emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z 6.1 § 931 budżetu U.E. Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla 7. § 931 których istnieje płynny rynek wtórny Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów 8. § 907 wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 9. § 957 u.f.p.) 10. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950 11. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 12. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze § 905 3 576 787,95 szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i 13. § 906 14 978,73 dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 14. Przelewy z rachunku lokat § 994 15. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941-44 16. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 955 Rozchody ogółem: 3 583 632,18 1. Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym: § 992 2 902 428,18 zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami 1.1 § 992 pochodzącymi z budżetu U.E. 2. Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych § 992 681 204,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. § 963 pochodzących z budżetu U.E. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 4. § 962 budżetu U.E. 5. Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: § 993 zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami 5.1 § 993 pochodzącymi z budżetu U.E. 6. Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym: § 982 wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami 6.1 § 982 pochodzącymi z budżetu U.E. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla 7. § 982 których istnieje płynny rynek wtórny 8. Wcześniejsza splata istniejącego długu jst. § 965 9. Udzielone pożyczki § 991 10. Przelewy na rachunki lokat § 994 11. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 955 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 13 – Poz. 200
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/232/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2020 r.
Dotacje celowe w 2020 r.
Jednostka otrzymująca Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji dotację
1 2 3 4 5 6 7 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Gminny Ośrodek Budowa obiektu kultury w miejscowości 1. 921 92109 6229 Kultury Sportu i 588 797,31 Nieczulice Rekreacji w Pawłowie Gminny Zakład Usługowo- Doposażenie oczyszczalni ścieków 2. 900 90001 6210 Inwestycyjny w 78 600,00 wmiejscowości Godów Pawłowie z/s w Brzeziu Zakup urządzenia wysokociśnieniowego Gminny Zakład typ Aqua Jet P-150 do czyszczenia i Usługowo- 3. 900 90001 6210 udrażniania kanalizacji, zamontowane Inwestycyjny w 32 200,00 na przyczepie jednoosiowej z hamulcem Pawłowie z/s w najazdowym Brzeziu Gminny Zakład Usługowo- Zakup kompletnego pojazdu 4. 900 90001 6210 Inwestycyjny w 105 000,00 specjalnego MAN TGM 18.280 Pawłowie z/s w Brzeziu Zakup wirówki labolatoryjnej do Powiatowy Zakład prowadzenia diagnostyki pacjentów z 5. 754 75421 6220 Opieki Zdrowotnej w 10 000,00 zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia Starachowicach wirusem SARS-CoV-2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy 6. 600 60014 6300 Powiat Starachowicki 25 000,00 drodze wojewódzkiej nr 756 w msc. Rzepin Drugi Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy 7. 600 60014 6300 Powiat Starachowicki 25 000,00 drodze wojewódzkiej nr 756 w msc. Chybice Na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko- 8. 853 85311 2710 Katolickiej w Kałkowie – Godowie Powiat Starachowicki 10 000,00
874 597,31
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 14 – Poz. 200
Jednostka otrzymująca Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji dotację
1 2 3 4 5 6 7 Prowadzenie profilaktycznych działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi "wyłoniona w drodze 1 851 85154 2360 wśród młodziezy poprzez 27 000,00 konkursu" upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Organizowanie pomocy społeczej w tym "wyłoniona w drodze 2 852 85295 2360 5 000,00 pomocy żywnościowej dla najuboższych konkursu"
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz "wyłoniona w drodze 3 926 92605 2360 67 000,00 z prowadzeniem międzygminnych konkursu" rozgrywek sportowych
Upowszechnianie kultury fizycznej i rekaracji dla dzieci, młodzieży i "wyłoniona w drodze 4 926 92605 2360 dorosłych poprzez organizowanie zajęć 62 400,00 konkursu" rekreacyjnych z elementami sportowymi oraz innych wydarzeń sportowych
Upowszechnianie kultury fizycznej z "wyłoniona w drodze 5 926 92605 2360 elementami edukacji ekologicznej dla 5 000,00 konkursu" dzieci i młodzieży
7 854 85495 2360 Działalność na rzezcz dzieci i młodzieży rozpatrzenie ofert 7 500,00
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 8 750 75095 2360 oraz zwiększenie świadmości prawnej rozpatrzenie ofert 1 000,00 społeczeństwa Zakup Terminala DTG-53 (alarmowanie 9 754 75412 2830 OSP Radkowice 1 000,00 na telefony komórkowe)
Zakup sprzętu oraz środków ochrony 10 754 75412 2830 OSP Nieczulice 1 200,00 osobistej strażaka
11 754 75412 2830 Zakup sprzętu OSP Kałków 450,00
12 754 75412 2830 Remont garażu OSP Brzezie 900,00
Wykonanie instalacji antenowej wraz z 13 754 75412 2830 OSP Brzezie 2 600,00 radiotelefonem VHF
14 754 75412 2830 Zakup 2 radiostacji nasobnych OSP Ambrożów 4 500,00
185 550,00
1 060 147,31 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 15 – Poz. 200
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/232/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2020 r.
Dotacje przedmiotowe w 2020 r.
Nazwa jednostki Ogółem kwota Lp. Dział Rozdział § Zakres otrzymującej dotację dotacji
1 2 3 4 5 6 7 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminny Zakład Usługowo- dopłata do 1m3 2. 900 90001 2650 Inwestycyjny w Pawłowie z/s w odprowadzonych 700 000,00 Brzeziu ścieków 700 000,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Ogółem 700 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 16 – Poz. 200
Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIV/232/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2020 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.
w złotych Przychody Koszty w tym: dotacja w tym: z budżetu Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział celowa na ogółem zadania ogółem na pierwsze wpłata do przedmiotowa realizowane celowa na inwestycje majątkowe wyposażenie z udziałem budżetu środków UE 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 10 11 Gminny Zakład Usługowo- 400 40002 3 100 000,00 3 100 000,00 100 000,00 1. Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu 600 60016 100 000,00 100 000,00
600 60017 160 000,00 160 000,00
900 90001 4 615 800,00 700 000,00 215 800,00 4 615 800,00 295 800,00
900 90015 320 000,00 320 000,00
Ogółem 8 295 800,00 700 000,00 215 800,00 8 295 800,00 395 800,00