Uchwała Nr IV/16/07 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 08 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity, z późn. zm.1) oraz art. 165, art.184 , art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.2).
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 21.348.657 zł, zgodnie z zał. nr 1 do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje niżej wymienione źródła dochodów: a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.354.780 zł ,zgodnie z zał. nr 3 do uchwały, b) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 3.072.491 zł. (rozdział 75615 i 75616) oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) w wysokości 1.916.160 zł, c) dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 9.424.852 zł., w tym: - część oświatowa 6.394.115 zł. - część wyrównawcza 2.951.119 zł. - część równoważąca 79.618 zł d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 82.000 zł, e) dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie 938.200 zł, f) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w łącznej wysokości 407.487 zł.
§ 2
1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.896.340 zł. zgodnie z zał. nr 2 do uchwały. 2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 wyodrębnia się:
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. Z 2000 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. Z 2003 r. r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. Z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. Z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337. 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. Z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. Z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708,Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218
1) wydatki bieżące w wysokości. 20.611.740 zł
w tym na: a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120) 8.528.801 zł, b) dotacje budżetowe 1.645.596 zł, c) wydatki na obsługę długu gminy 519.326 zł w tym: - odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 186.000 zł. (rozdział 75702 § 8070), - odsetki z tytułu wykupu wierzytelności od Banku Ochrony Środowiska w kwocie 333.326 zł (rozdział 80110 § 4580),
2) wydatki na finansowanie zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w łącznej kwocie 1.235.871 zł , stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały . 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.354.780 zł, zgodnie z zał. nr 3 do uchwały. b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 82.000 zł, c) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 38.608 zł, zgodnie z zał. nr 5 do uchwały.
§ 3
Uchwala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, wysokość deficytu w kwocie 547.683 zł, oraz źródła jego finansowania w 2007 roku – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 547.683 zł oraz rozchodów w kwocie 131.680 zł są przychody pochodzące z kredytu bankowego .
§ 4
1. Uchwala się plany przychodów i wydatków dla: a) zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej: - planowany stan środków obrotowych na początek roku 11.962 zł. - planowane przychody 1.398.156 zł. - planowane wydatki 1.345.176 zł. - planowany stan środków obrotowych na koniec roku 64.942 zł. Plan przychodów i wydatków ww. zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.
2. Uchwala się z budżetu gminy następujące dotacje, których wykaz stanowi załącznik nr 9 do uchwały, a mianowicie:
- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 300.822 zł - dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej prowadzącego jednocześnie bibliotekę publiczną w łącznej wysokości 367.113 zł, - dotacje podmiotowe dla Społecznych Szkół oraz przedszkola w Niepoględziu w łącznej wysokości 832.661 zł, - dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł, - dotacje celowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu w łącznej wysokości 120.000 zł - dotację celową dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 3.000 zł - dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego
§ 5
Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) stan środków obrotowych na początek roku - 411 zł 2) przychody - 10.000 zł 3) wydatki - 10.411 zł 4) stan środków obrotowych na koniec roku - 0 zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 6
Uchwala się prognozę długu Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2007-2021 – zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.
§ 7
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 170.000 zł, co stanowi ok. 0,78 % planowanych wydatków. § 8
Upoważnia się Wójta Gminy Dębnica Kaszubska do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości. 612.800 zł, 2) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu wykupu wierzytelności, 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego do wysokości określonej w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały, 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 7) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 679.363 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
§ 9
Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Marian Adamowicz
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 8 lutego 2007 r
Projekt PLNU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2007r. Określenie klasyfikacji Dział Plan na 2007 Budżetowej
010 Rolnictwo i Łowiectwo 6.000
600 Transport i łączność 36.207
700 Gospodarka mieszkaniowa 938.200
750 Administracja publiczna 67.900
751 Urzędy Naczelnych Organów 1.420 Władzy Państwowej
756 Dochody od osób prawnych, od osób 5.088.651 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
758 Różne rozliczenia 9.424.852
801 Oświata i wychowanie 61.849
852 Pomoc Społeczna 5.715.578
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona 3.000 środowiska
8) DOCHODY 21.348.657
DOCHODY BUDŻETOWE NA 2007r.
Dział Rozdz. § Określenie klasyfikacji budżetowej Plan na 2007 r. 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6.000
01095 Pozostała działalność 6.000
0750 6.000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 600 36.207 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 36.207 Drogi publiczne gminne 0690 36.207 Wpływy z różnych opłat
700 938.200 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 30.000 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 149.200 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0870 757.000 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 2.000 Pozostałe odsetki
1 2 3 4 5
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 67.900
75011 9) Urzędy wojewódzkie 59.300
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 59.300 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
75023 10) Urzędy gmin 8.600
0690 Wpływy z różnych opłat 3.000 0920 Pozostałe odsetki 3.000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000 2360 Dochody jednostek samorządu 1.600 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
751 URZĘDY NACZELNYCH 1.420 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.420 państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z 1.420 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
1 2 3 4 5 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 5.088.651 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
75601 1.000 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 1.000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty 75615 podatkowej 1.652.300
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 0310 oraz podatki i opłaty lokalne od osób 1.063.179 0320 prawnych i innych jednostek 258.533 0330 291.436 0340 12.941 0910 Podatek od nieruchomości 25.000 Podatek rolny 0920 Podatek leśny 1.000 2680 Podatek od środków transportowych 211 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7516 Pozostałe odsetki 1.420.191
Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych
0310 Wpływy z podatku rolnego, podatku 690.126 0320 leśnego, podatku od czynności 534.654 0330 cywilnoprawnych, podatków i opłat 6.198 0340 lokalnych od osób fizycznych 68.213 0360 7.000 0370 Podatek od nieruchomości 2.000 0430 Podatek rolny 1.000 0440 Podatek leśny 1.000 0450 Podatek od środków transportowych 11.000 Podatek od spadków i darowizn 0500 Podatek od posiadania psów 68.000 0910 Wpływy z opłaty targowej 30.000 Wpływy z opłaty miejscowej 0920 Wpływy z opłaty administracyjnej za 1.000 czynności urzędowe
Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki 1 2 3 4 5 75618 Wpływy z innych opłat 99.000 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 17.000 0480 Wpływy z opłaty skarbowej 82.000 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75621 1.916.160 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 1.876.160 Podatek dochodowy od osób 0020 fizycznych 40.000 Podatek dochodowy od osób prawnych
9.424.852 RÓŻNE ROZLICZENIA 78501 6.394.115 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu 6.394.115 państwa
75807 Część wyrównawcza subwencji 2.951.119 ogólnej dla gmin
2920 2.951.119 Subwencje ogólne z budżetu
państwa
75831 79.618 Część równoważąca subwencji
ogólnej dla gmin 2920 79.618 Subwencje ogólne z budżetu państwa
1 2 3 4 5
OŚWIATA I 61.849 WYCHOWANIE 80101 18.698 Szkoły Podstawowe 0750 18.698 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 80104 34.707 Przedszkola 0690 28.000 0750 Wpływy z różnych opłat 6.707 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 80110 5.110 Gimnazja 0750 5.110 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
80114 3.334 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół 0920 1.634 0970 Pozostałe odsetki 1.700 Wpływy z różnych dochodów 5.715.578 POMOC SPOŁECZNA 85212 4.900.000 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 2010 społeczne 4.900.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
1 2 3 4 5 85213 Składki na ubezpieczenia społeczne 41.060 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 41.060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) 450.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia . społeczne 2010 295.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2030 zakresu administracji rządowej oraz 155.000 innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 108.487 85219 0920 11) Ośrodki Pomocy Społecznej 6.000 2030 102.487 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 66.031 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 0830 opiekuńcze 8.000 2010 58.000 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2360 zakresu administracji rządowej oraz 31. innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych ustawami 150.000 85295 2030 Pozostała działalność 150.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin
1 2 3 4 5
854 EDUKACYJNA OPIEKA 5.000 WYCHOWAWCZ
85401 Świetlice szkolne 5.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000
900 3.000 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA WÓD
90020 Wpływy i wydatki związane z 3.000
gromadzeniem środków z opłat produktowych
0400 Wpływy z opłaty produktowej
RAZEM: 21.348.657
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/07 Rady Gminy Dębnica kaszubska z dnia 08 lutego 2007 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK ZBIORCZO Dział Określenie klasyfikacji budżetowej Plan wg uchwały 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 100.864
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 224.800
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 113.590 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 85.000
750 ADMINIASTRACJA PUBLICZNA 2.159.755 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1.420 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 143.620 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 756 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 35.000 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE 757 186.000 758 OCHRONA ZDROWIA 170.000
801 POMOC SPOŁECZNA 10.187.030
851 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 92.000
852 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 6.478.133 ŚRODOWISKA 854 349.524 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 900 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.091.900 RAZEM:
921 405.124
926 159.000 21.896.340
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK
Rozdzia Określenie klasyfikacji Dział § Plan wg uchwały ł budżetowej 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 100.864
01010 Infrastruktura wodociągowa 85.000 i sanitacyjna wsi
4210 Zakup materiałów i 10.000 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 6050 Wydatki inw.jedn.budżet. 65.000
01030 12) Izby rolnicze 15.864
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb 15.864 rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600 Transport i łączność 224.800
60004 Lokalny transport zbiorowy 94.800
4300 Zakup usług pozostałych 94.800
60016 Drogi publiczne gminne 130.000
4210 Zakup materiałów i 50.000 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 30.000 4300 Zakup usług pozostałych 30.000 6050 Wydatki inwestycyjne 20.000 jednostek budżetowych
700 Gospodarka mieszkaniowa 113.590
70005 Gospodarka gruntami i 113.590 nieruchomościami
4210 Zakup materiałów i 10.000 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 80.000 4580 pozostałe odsetki 4.500 6050 Wydatki inw.jedn.budżet. 10.000 6060 Wydatki na zakupy 9.090 inwestycyjne jednostek budżetowych
1 2 3 4 5 710 Działalność usługowa 85.000
71004 Plany zagospodarowania 60.000 przestrzennego
4300 Zakup usług pozostałych 60.000
71095 Pozostała działalność 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 25.000
750 Administracja publiczna 2.159.755
75011 13) Urzędy wojewódzkie 59.300
4010 Wynagrodzenia osobowe 49.549 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 8.537 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.214
75022 Rady gmin 89.573
3030 Różne wydatki na rzecz osób 62.520 fizycznych 4210 Zakup materiałów i 14.000 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 4410 Podróże służbowe krajowe 3.000 4430 Różne opłaty i składki 7.053
75023 Urzędy gmin 1.823.502
4010 Wynagrodzenia osobowe 966.395 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 74.165 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 172.775 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 24.625 4140 Wpłaty na PFRON 12.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000 4210 Zakup materiałów i 149.500 wyposażenia 4260 Zakup energii 20.000 4270 Zakup usług remontowych 60.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 115.000 4350 Zakup usług dost. Internet 4.500 4360 Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. 14.000 telefonii komórkowej
1 2 3 4 5 4370 Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. 30.000 telefonii stacjonarnej 4700 Szkolenia pracowników 5.000 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup mater.papier. do 6.500 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komp. 5000 w tym progr. i licencji 4410 Podróże służbowe krajowe 28.000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3.000 4430 Różne opłaty i składki 17.513 4440 Odpisy na ZFŚS 29.923 4580 Pozostałe odsetki 7.000 6060 Wydatki na zakupy 61.606 inwestycyjne jednostek budżetowych
75075 Promocja jednostek samorządu 10.000 terytorialnego
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
75095 Pozostała działalność 177.380
4110 Składki na ubezpieczenia 3500 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.380 4210 Zakup materiałów i 90.000 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 60.000 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 4430 Różne opłaty i składki 1.000
751 Urzędy naczelnych organów 1.420 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów 1.420 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
4210 Zakup materiałów i wyposażeni 1.420
754 Bezpieczeństwo publiczne i 143.620 ochrona przeciwpożarowa
75404 Komenda Wojewódzka Policji 4.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
1 2 3 4 5 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 139.620
3030 Różne wydatki na rzecz osób 12.000 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia 500 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21.120 4210 Zakup materiałów i 50.000 wyposażenia 4260 Zakup energii 12.000 4300 Zakup usług pozostałych 30.000 4430 Różne opłaty i składki 11.000 6060 Wydatki na zakupy 3.000 inwestycyjne jednostek budżetowych
756 Dochody od osób prawnych 35.000 od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
75647 Pobór podatków, opłat i 35.000 niepodatkowych należności budżetowych
4100 Wynagrodzenia agencyjno- 35.000 prowizyjne
757 Obsługa długu publicznego 186.000
75702 Obsługa papierów 186.000 wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
8070 Odsetki i dyskonto od 186.000 krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
758 Różne rozliczenia 170.000 14) 75818 15) Rezerwy ogólne i 170.000 celowe 4810 170.000 Rezerwy
1 2 3 4 5 801 Oświata i wychowanie 10.187.030
80101 Szkoły Podstawowe 4.661.709
2540 Dotacja podmiotowa z budżet 502.010 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe 172.691 niezaliczone do wynagrodzeń 3040 Nagrody o charakterze szcze- 600 gólnym niezal.do wynagr. 4010 Wynagrodzenia osobowe 2.612.663 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 186.500 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 502.113 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 70.457 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.100 4210 Zakup materiałów i 224.177 wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, 7.610 dydaktycznych, książek 4260 Zakup energii 51.099 4270 Zakup usług remontowych 81.284 4280 Zakup usług zdrowotnych 8.690 4300 Zakup usług pozostałych 39.117 4350 Zakup usług dostępu do sieci 4.983 Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 15.891 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 9.277 4430 Różne opłaty i składki 6.004 4440 Odpis na ZFŚS 140.865 4700 Szkolenia pracowników 5.200 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów do sprzętu 3.882 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 12.496 komputerowych, w tym programów i licencji
1 2 3 4 5 80103 Oddziały przedszkolne w 59.154 szkołach podstawowych
2540 Dotacja podmiotowa z budżet 27.378 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe 1.995 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 21.684 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 550 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 4.409 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 619 4210 Zakup materiałów i 400 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 4440 Odpisy na ZFŚS 2.019
80104 Przedszkola 760.815
2540 Dotacja podmiotowa z budżet 107.800 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe 28.270 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 392.554 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 21.200 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 77.904 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 10.931 4210 Zakup materiałów i 52.635 wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, 5.500 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 17.263 4270 Zakup usług remontowych 2.937 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.690 4300 Zakup usług pozostałych 10.014 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.852 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4440 Odpis na ZFŚS 27.765 4740 Zakup materiałów do sprzętu 1.500 drukarskiego i urządzeń kserograficznych
1 2 3 4 5 80110 Gimnazja 3.752.365
2540 Dotacja podmiotowa z budżet 195.473 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe 101.029 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.531.502 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 107.000 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 294.728 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 41.356 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 4210 Zakup materiałów i 205.659 wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, 4.100 dydaktycznych, książek 4260 Zakup energii 48.258 4270 Zakup usług remontowych 5.247 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.970 4300 Zakup usług pozostałych 48.258 4350 Zakup usług dostępu do sieci 1.244 Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 9.511 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4.960 4430 Różne opłaty i składki 6.143 4440 Odpis na ZFŚS 86.294 4580 Pozostałe odsetki 333.326 4700 Szkolenia pracowników 2.500 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów do sprzętu 4.000 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 4.000 komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy 709.807 inwestycyjne jednostek budżetowych
1 2 3 4 5 80113 Dowożenie uczniów do szkół 490.102
3020 Wydatki osobowe 350 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 106.302 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 8.089 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 19.623 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.754 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 4210 Zakup materiałów i wypos. 106.664 4270 Zakup usług remontowych 17.408 4280 Zakup usług zdrowotnych 195 4410 Podróże służbowe krajowe 440 4300 Zakup usług pozostałych 215.811 4430 Różne opłaty i składki 9.373 4440 Odpis na ZFŚS 2.293
80114 Zespoły obsługi 279.645 administracyjno- ekonomicznej szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe 181.512 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 11.479 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 31.028 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.354 4210 Zakup materiałów i 10.000 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 2.122 4300 Zakup usług pozostałych 22.072 4370 Opłaty z tyt. zakupu usł.tel. 4.000 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 4430 Różne opłaty i składki 426 4440 Odpis na ZFŚS 3.821 4520 Opłaty na rzecz budż.jst 136 4700 Szkolenia pracowników 2.500 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów do sprzętu 1.864 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 3.331 komputerowych, w tym programów i licencji 80120 Licea Ogólnokształcące 101.497 4010 Wynagrodzenia osobowe 69.915 pracowników
1 2 3 4 5 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 4.090 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 12.950 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.818 4210 Zakup materiałów i 3.000 wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, 1.000 dydaktycznych, książek 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 4440 Odpis na ZFŚS 4.724 4740 Zakup materiałów do sprzętu 1.000 drukarskiego i urządzeń kserograficznych
80146 Dokształcanie i 37.854 doskonalenie nauczycieli
4300 Zakup usług pozostałych 13.436 4410 Podróże służbowe krajowe 10.376 4700 Szkolenia pracowników 14.042 niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80195 Pozostała działalność 43.889
4440 Odpisy na ZFŚS 43.889
851 Ochrona zdrowia 92.000
85153 Zwalczanie narkomanii 10.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na 2.000 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 4210 Zakup materiałów i 4.000 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
85154 Przeciwdziałanie 82.000 alkoholizmowi
2820 Dotacja celowa z budżetu na 3.000 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
1 2 3 4 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.000 4210 Zakup materiałów i 18.000 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 9.000 4300 Zakup usług pozostałych 32.000 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000
85195 Pozostała działalność 7.200
4300 Zakup usług pozostałych 7.200
852 Pomoc społeczna 6.478.133
85212 Świadczenia rodzinne oraz 4.900.000 składki na ubezpieczenie
3020 Wydatki osobowe 300 niezaliczone do wynagr. 3110 Świadczenia społeczne 4.737.767 4010 Wynagrodzenia osobowe 57.000 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 4.500 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 64.726 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.507 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 4210 Zakup materiałów i 5.000 wyposażenia 4260 Zakup energii 3.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 4300 Zakup usług pozostałych 13.400 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.600 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 300 4440 Odpisy na ZFŚS 1.700 4740 Zakup materiałów do sprzętu 4.000 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 4.000 komputerowych, w tym programów i licencji
85213 Składki na ubezpieczenia 41.060 zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
4130 Składki na ub. zdrowotne 41.060
1 2 3 4 5 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 736.200 oraz składki na ubezpieczenia społeczne
3110 Świadczenia społeczne 682.200 4330 Zakup usług przez jst od 54.000 innych jst
85215 Dodatki mieszkaniowe 210.000
3110 Świadczenia społeczne 210.000
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 325.337
3020 Wydatki osobowe 2.751 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 207.703 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 17.141 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 39.212 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.509 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.100 4210 Zakup materiałów i 5.466 wyposażenia 4260 Zakup energii 12.534 4270 Zakup usług remontowych 917 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.400 4300 Zakup usług pozostałych 4.000 4350 Zakup usług dostępu do sieci 1.019 Internet 4360 Opłaty z tytułu usług 600 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5.500 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 648 4430 Różne opłaty i składki 1.027 4440 Odpis na ZFŚS 6.810 4740 Zakup materiałów do sprzętu 2.000 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 2.000 komputerowych, w tym programów i licencji
1 2 3 4 5 85228 Usługi opiekuńcze i 115.536 specjalistyczne usługi opiekuńcze
3020 Wydatki osobowe niezaliczone 1600 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 76.829 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 6.891 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 15.525 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.181 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.300 4210 Zakup materiałów i 2.535 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 700 4440 Odpis na ZFŚS 3.975
85295 Pozostała działalność 150.000
3110 Świadczenia społeczne 150.000
854 Edukacyjna opieka 349.524 wychowawcza
85401 Świetlice szkolne 347.335
3020 Nagrody i wydatki osobowe 21.107 nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 218.932 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 15.304 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 43.288 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.075 4210 Zakup materiałów i 16.340 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 5.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 4300 Zakup usług pozostałych 2.220 4440 Odpisy na ZFŚS 18.169
85446 Dokształcanie i doskonalenie 2.189 nauczycieli
4700 Szkolenie pracowników 2.189 niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i 1.091.900 ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i 248.018 ochrona wód 4210 Zakup materiałów i 10.000 4300 wyposażenia 6050 Zakup usług pozostałych 7.000 Wydatki inwestycyjne 231.018 jednostek budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 35.000 4210 Zakup materiałów i 5.000 4300 wyposażenia Zakup usług pozostałych 30.000 90003 16) Oczyszczanie miast i 5.000 4210 wsi 2.500 4300 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 90015 Zakup usług pozostałych 342.445 4260 17) Oświetlenie ulic, 4270 placów, dróg 120.000 4300 54.366 6050 Zakup energii 30.000 Zakup usług remontowych 138.079 Zakup usług pozostałych 90017 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 320.822
2650 18) Zakłady gospodarki 19) Komunalnej 300.822
Dotacja przedmiotowa z 6210 budżetu dla zakładu budżetowego 20.000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
1 2 3 4 5 20) 90095 Pozostała działalność 140.615
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 2.000 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 104.275 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 10.835 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 879 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 126 4140 Wpłaty na PFRON 1500 4210 Zakup materiałów i 3.000 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 12.000 4440 Odpisy na ZFŚS 3.000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa 405.124 narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie 22.511 kultury
4210 Zakup materiałów i 2.000 wyposażenia 4260 Zakup energii 7.000 4270 Zakup usług remontowych 10.511 4300 Zakup usług pozostałych 3.000
92109 Domy i ośrodki kultury, 324.613 świetlice, kluby
2480 Dotacja podmiotowa z 309.113 budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4110 Składki na ubezpieczenia 500 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 4210 Zakup materiałów i 7.000 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6.000
1 2 3 4 5 92116 Biblioteki 58.000
2480 Dotacja podmiotowa z 58.000 budżetu dla samorządowej instytucji kultury
926 Kultura fizyczna i sport 159.000
92601 Obiekty sportowe 10.000
6050 Wydatki inwestycyjne 10.000 jednostek budżetowych
92605 Zadania w zakresie kultury 149.000 fizycznej i sportu
2820 Dotacja celowa z budżetu na 120.000 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia 200 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 4210 Zakup materiałów i 14.000 wyposażenia 4260 Zakup energii 800 4300 Zakup usług pozostałych 11.000
RAZEM: 21.896.340
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 08 lutego 2007 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 r.
DOCHODY
Dział Rozdział § Określenie klasyfikacji budżetowej Kwota DOCHODY BUDZETU PAŃSTWA
750 Administracja publiczna 32.000 21) Urzędy Wojewódzkie 75011 32.000 Wpływy z różnych opłat 0690 32.000
Pomoc społeczna 852 620 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 620
Wpływy z usług 0830 620
RAZEM: 32.620 DOCHODY BUDŻETU GMINY
750 Administracja publiczna 59.300 22) Urzędy Wojewódzkie 75011 59.300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 59.300 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dział Rozdział § Określenie klasyfikacji budżetowej Kwota 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, 1.420 Kontroli i Ochrony Państwa oraz sądownictwa
75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, 1.420 Kontroli i Ochrony Państwa
2010 1.420 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
852 Pomoc społeczna 5.294.060
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 4.900.000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 4.900.000 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 41.060 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 41.060 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 295.000 ubezpieczenia społeczne
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 295.000 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 58.000 opiekuńcze
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 58.000 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
RAZEM: 5.354.780
WYDATKI Dział Rozdział § Określenie klasyfikacji budżetowej Kwota 750 Administracja publiczna 59.300 75011 Urzędy wojewódzkie 59.300
Wynagrodzenia osobowe pracowników 49.549 4010 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.537 4110 Składki na Fundusz Pracy 1.214 4120 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, 1.420 751 Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1.420 ochrony prawa 1.420 Zakup materiałów i usług 4210 5.294.060 Pomoc Społeczna 852 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 4.900.000 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń 300 3020 Świadczenia społeczne 4.737.767 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57.000 4010 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.500 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 64.726 4110 Składki na Fundusz Pracy 1.507 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 4210 Zakup energii 3.000 4260 Zakup usług zdrowotnych 300 4280 Zakup usług pozostałych 13.400 4300 Podróże służbowe krajowe 300 4410 Odpis na ZFŚS 1.700 4440 Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i 4.000 4740 urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komp.w tym urządzeń i licencji 4.000 4750 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 41.060
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 41.060 4130 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 295.000 społeczne
Świadczenia społeczne 295.000 3110 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 58.000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 3020 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.000 4010 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.380 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.089 4110 Składki na Fundusz Pracy 1.136 4120 Zakup materiałów i wyposażenia 1.595 4210 Zakup usług zdrowotnych 200 4280 RAZEM: 5.354.780
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/16/07 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 08 lutego 2007 r.
23) WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO Źródła finansowania Klasyfikacja Środki zaplanowane w budżetowa Lp. Nazwa inwestycji Okres Wartość Środki Dot. z budżetu Środki z UE Inne źródła budżecie w latach realizacji inwestycji własne państwa (refundacja) finansowania Rozdział Paragraf 2007 2008 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 OCHRONA ŚRODOWISKA
Wykonanie dokumentacji technicznej dla I etapu gminnej kanalizacji sanitarnej-tłocznej dla zlewni Motarzyno w 2007 218 380 218 380 0 0 0 218380 0 0 miejscowościach: Gałęzów- Jawory-Kotowo-Motarzyno- Niepoględzie-Niemczewo- 1 Krzynia 90001 6050
Budowa I etapu gminnej kanalizacji sanitarnej-tłocznej dla zlewni Motarzyno w 7 908 400 (RPO miejscowościach: Gałęzów- 2007-2010 9 304 000 1 395 600 0 WP 8.2) 0 0 1 395600 0 Jawory-Kotowo-Motarzyno- 85% Niepoględzie-Niemczewqo- Krzynia Wykonanie dokumentacji technicznej dla II etapu gminnej kanalizacji sanitarnej- 2 tłocznej w miejscowościach: 2008-2009 400 000 400 000 0 0 0 0 0 400.000 - - Starnice-Borzęcino-Łabiszewo- Dobieszewo-Dobieszewko- Podole Małe-Dobra-Gogolewo Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni 135.770 (dotacja 3 2007-2008 452.568 316.798 0 0 0 316.798 0 - - ścieków w miejscowości WFOŚiGW) Podwilczyn
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i modernizację 2008 236 250 236.250 0 0 0 0 236.250 0 - - sieci wodociągowej na terenie gminy Dębnica Kaszubska Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dębnica Kaszubska: 1. Dębnica Kaszubska: - Zajęcza-basen, ul. Zielona - spinka 4 2. Budowa nowej sieci i uzdatnianie stacji hydroforowych: Dobieszewo- 1 776 500 (RPO Dobieszewko, Podole Małe, 2008-2010 2 090 000 313 500 0 WP 8.2) 0 0 313 500 1 776 500 - - Troszki, Dobra-Dobrzec, 85% Motarzyno-Kotowo-Ochodza, Budowo, Jawory, Niepoględzie - Gałęzów, Krzywań, Krzynia
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gogolewko 4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Łabiszewie- kolonia.
Budowa składowiska odpadów 935 000 (RPO 5 komunalnych na działce 222 w 2008-2009 1 100 000 165 000 0 WP 8.2) 0 0 165 000 0 - - Dębnicy Kaszubskiej 85% Modernizacja 4 hydroforni w 6 miejscowościach: Jawory, 2007 65.000 65.000 0 0 0 65.000 0 0 01010 6050 Dobra, Podwilczyn, Borzęcino. MOSTY, DROGI GMINNE I WEWNĘTRZNE Przebudowa ul. H. Sawickiej w 510 000 (RPO 1 m. Dębnica Kaszubska 2008 600 000 90 000 0 WP 8.1.1) 0 0 600 000 0 - - 85% Modernizacja dróg 239 752 (Fundusz 2 dojazdowych transportu 2007 319 669 79 917 0 0 Ochrony Gruntów 20 000 0 0 60016 6050 rolnego na terenie gminy Dębnica Kaszubska Rolnych) Dokończenie budowy drogi 3 asfaltowej przez wieś Podole 2008-2009 300 000 300 000 0 0 0 0 150.000 150 000 - - Małe o długości 2 km
Budowa ciągów pieszo 4 jezdnych w Budowie 2010-2011 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 - -
Budowa ciągów pieszo- 1 188 645,20 jezdnych w Dębnicy 1 398 406,10 209 760,90 0 (RPO WP 8.1.1) 0 0 0 0 Kaszubskiej na ulicach Zajęcza, 5 85% Wodna, Wrzosowa, Krótka, 2008-2010 - - Brzozowa, Słoneczna 98 430 (RPO WP I przebudowa mostu w Dębnicy 115 800 17 370 0 8.1.1) 0 0 0 0 Kaszubskiej na ul. Krótkiej 85% Projektowanie oraz budowa i rozbudowa oświetlenia 6 drogowego na osiedlu,,Północ” 2008-2010 150 000 150 000 0 0 0 0 75 000 75 000 - - w Dębnicy Kaszubskiej Modernizacja i rozbudowa 7 oświetlenia ulicznego 2007-2012 966 548,46 966 548,46 0 0 0 138 078,24 138078,24 138078,24 90015 6050 Budowa parkingu w Dębnicy 8 Kaszubskiej przy ul. 2008 10 000 10 000 0 0 0 0 10 000 0 - - Zjednoczenia OŚWIATA, KULTURA I SPORT Remont dachu na budynku „starej szkoły” w Motarzynie i 1 zagospodarowanie przyległego 2008 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000 0 - - terenu Budowa Sali gimnastycznej 946 050 (RPO 2 przy Szkole Podstawowej w 2008-2010 1 113 000 166 950 0 WP 9.1) 0 0 166 950 0 - - Motarzynie 85% Utwardzenie terenu wokół 3 budynku szkoły i boiska 2009 70 000 70 000 0 0 0 0 0 70 000 - - szkolnego w Gogolewie Remont budynku szkoły w Budowie wraz z 4 zagospodarowaniem terenu 2008 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000 0 - - wokół szkoły Budowa Centrum Rozwoju 361 977,50 (RPO 5 Kultury ,Kultury fizycznej i 2008 425 855,90 63 878,40 0 WP 9.1) 0 0 63 878,40 0 - - Sportu w Dębnicy Kaszubskiej 85% Remont ośrodka 374 000 (RPO 6 wypoczynkowego w Krzyni. 2007 440 000 66 000 0 WP 8.1.2.) 0 10.000 30.000 26 000 70005 6050 85% Zagospodarowanie placu w 7 centrum wsi na plac sportowo- 2008 65 000 65 000 0 0 0 0 65 000 0 - - rekreacyjny w msc. Dobieszewo Budowa boiska sportowego w 8 Borzęcinie 2007 10.000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 92601 6050
Budowa przystani kajakowej 425.000 (RPO 9 wraz z przygotowaniem terenu 2011-2012 500 000 75 000 0 0 WP 8.1.2.) 0 0 0 - - pod inwestycje 85%
Zagospodarowanie placu w 10 centrum wsi na centrum 2008-2009 100 000 100 000 0 0 0 0 50 000 50.000 - - rekreacyjno-sportowe w Budowie Modernizacja boiska 11 sportowego wraz z zapleczem 2011 20 000 8 000 12 000 0 0 0 0 0 - - w Budowie Plac zabaw dla dzieci wiejskich oraz zewnętrzne boisko do 12 koszykówki przy Szkole 2008 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000 0 - - Podstawowej w Motarzynie Budowa Sali gimnastycznej 1 700 000 (RPO 13 wraz z łącznikiem przy Szkole 2008-2010 2 000 000 300 000 0 WP 9.1) 0 0 300 000 0 - - Podstawowej w Gogolewie 85% Budowa łącznika przy SP w 850 000 (RPO 14 Dębnicy Kaszubskiej (stara 2008-2009 1 000 000 150 000 0 WP 9.1) 0 0 150 000 0 - - szkoła - świetlica) 85% INNE Modernizacja oprogramowania i sieci komputerowej w Urzędzie 1 Gminy oraz wyposażenia 2007-2009 161.606 161.606 0 0 0 61.606 50 000 50.000 75023 6060 komputerowego
Wykup wierzytelności od BOŚ w 2 Koszalinie z tytułu budowy 2007-2014 5.678.407 5.678.407 0 0 0 709.807 709.800 709.800 80110 6050 gimnazjum wraz z halą sportową.
Zakup na raty systemu 15.000 3 komputerowego Gminnego 2004-2009 30.000 15.000 0 0 3.000 3.000 3.000 75412 6060 Centrum Reagowania KG PSP RAZEM 29.545.490,46 12.068.965,76 12.000 16.649.002,70 815.522 1.235.871,24 5.093.854.64 3.448.378,24 - -
ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr IV/17/07 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 08 lutego 2007 r.
WYDATKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
Lp. Nazwa sołectwa Miejscowości Liczba ludności Stawka Kwota wchodzące w skład wg stanu w na 1 wydatków w sołectwa dniu 31.12.2006 osobę dyspozycji (zł) sołectwa 1. DĘBNICA Dębnica Kaszubska – 3.503 KASZUBSKA Dargacz – 10 Dobrzykowo – 10 Dudzicze – 8 3.615 4,0 14.460 Krzynia – 42 Łysomice – 25 Łysomiczki – 17 2. MIELNO Mielno –182 182 4,00 728 3. PODWILCZYN Podwilczyn – 187 187 4,00 748 4. DOBIESZEWO Dobieszewo – 169 Dobieszewko – 125 330 4,00 1.320 Leśnia – 36 5. BRZEZINIEC- Borzęcino – 391 BORZĘCINKO Borzęcinko – 35 460 4,00 1.840 Brzeziniec – 34 6. ŁABISZEWO Łabiszewo – 270 287 4,00 1.148 Boguszyce – 17 7. PODOLE MAŁE Podole Małe – 239 239 4,00 956 8. STARNICE- Starnice – 265 TROSZKI Starniczki – 1 305 4,00 1.220 Troszki – 39 9. ŻARKOWO Żarkowo – 52 52 4,00 208 10. BUDOWO Budowo – 813 813 4,00 3.252 Budówko – 0 11. GAŁĘZÓW Gałęzów – 211 211 4,00 844 12. NIEPOGLĘDZIE Niepoględzie – 352 353 4,00 1.412 Grabówko – 1 13. JAWORY Jawory – 146 146 4,00 584 14. MOTARZYNO Motarzyno – 720 Goszczyno – 47 Jamrzyno – 23 Niemczewo – 82 934 4,00 3.736 Ochodza – 40 Spole – 12 Strzegomino – 10 15. KOTOWO Kotowo – 182 182 4,00 728 16. DOBRA Dobra – 104 135 4,00 540 Dobrzec – 31 17. GOGOLEWO Gogolewo – 434 434 4,00 1.736 18. GOGOLEWKO Gogolewko – 89 159 4,00 636 Maleniec – 70 19. KRZYWAŃ- Krzywań – 173 292 4,00 1.168 GRABIN Grabin – 119 20. SKARSZÓW Skarszów Górny – 282 GÓRNY – Skarszów Dolny – 54 336 4,00 1.344 SKARSZÓW DOLNY
LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY 9.652 - 38.608
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/16/07 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 08 lutego 2007 r.
PLAN DEFICYTU BUDŻETU NA 2007 ROK ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA
A. Dochody 21.348.657 zł
B. Wydatki 21.896.340 zł
C. Deficyt (A-B) 547.683 zł
D. Finansowanie (D1 – D2) 547.683 zł
D1 – Przychody ogółem z tego: 679.363 zł z tego:
D11- Kredyty i pożyczki 679.363 zł
1. (§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek 679.363 zł i kredytów na rynku krajowym)
D2 – Rozchody ogółem 131.680 zł z tego:
D21 – Spłaty kredytów i pożyczek w tym: 131.680 zł - § 9910 - udzielone pożyczki i kredyty 42.000 zł - § 9920 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 89.680 zł i kredytów
Załącznik Nr 7 do uchwały nr IV /16/07 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 08 lutego 2007 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Zakładu budżetowego Gminy Dębnica Kaszubska na rok 2007
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Przychody Wydatki Stan środków Stan środków W tym: W tym: wydatki Dział Rozdział Wyszczególnienie obrotowych na W tym: dotacje z obrotowych na Ogółem przychody ogółem na początku roku budżetu gminy koniec roku własne wynagrodzenia i pochodne 700 70004 Gospodarka mieszkaniowa - 30 200 - 30.200 30 200 9 427 - Różne jednostki obsługi - 30 200 - 30 200 30 200 9 427 - gospodarki mieszkaniowej 900 90017 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 962 1 367 956 320 822 1 047 134 1 314 976 728 878 64 942 Zakładu Gospodarki Komunalnej 11 962 1 347 956 300 822 1 047 134 1 314 976 728 878 64 942 Dotacja celowa na zakup samoch. 20 000 20 000
1 077 334 1 345 176 738 305 64 942 OGÓŁEM: 11 962 1 398 156 320 822 Zakres i kwota dotacji przedmiotowej wg. Kalkulacji: Przychody Przychody Procentowy Przedmiot Stawka Stawka obecna planowane planowane wg. Różnica- (7-5) Przedmiot i zakres dotacji udział w sprzedaży w 3 kalkulacyjna za 3 za 1m wg. stawki 3 stawki planowana dotacja kosztach m 1 m obowiązującej kalkulacyjnej 1 2 3 4 5 6 7 8 Woda ( ogółem) 100 205.973 294.665,93 465.975,72 171.309,79 W tym: -na cele gospodarstw domowych 70 163.533 1,41 230.581,53 2,2623 369.963,71 139.382,18 - na potrzeby inne 30 42.440 1,51 64.084,40 2,2623 96.012,01 31.927,61
Ścieki ( ogółem ) 100 132.252 374.284,56 503.796,96 129.512,40 W tym: - gospodarstwa domowe 55 69.999 2,51 175.697,49 3,8094 266.654,19 90.956,70 - przemysł i inne 45 62.253 3,19 198.587,07 3,8094 237.142,77 38.555,70 Razem X X X 668.950,49 X 969.772,68 300.822,19
Załącznik nr 8 do Uchwały IV/16/07 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 08 lutego 2007 r.
WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK Dział Rozdział § Zakres i podmiot dotacji kwota 1 2 3 4 5 801 24) Oświata i wychowanie 832.661
80101 Szkoły Podstawowe-Szkoła Podstawowa w 502.010 Niepoględziu
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 502.010 niepublicznej jednostki system oświaty
80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach 27.378 Podstawowych-Oddział Przedszkolny i Przedszkole przy SP w Niepoględziu
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 27.378 niepublicznej jednostki system oświaty
80104 Przedszkola 107.800
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 107.800 niepublicznej jednostki system oświaty
80110 Gimnazja-Społeczne Gimnazjum w 195.473 Niepoględziu
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 195.473 niepublicznej jednostki system oświaty
851 25) Ochrona zdrowia 5.000
85153 Zwalczanie narkomanii-Stowarzyszenia 2.000 realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2.000 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 3.000 Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 3.000 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
1 2 3 4 5 900 26) Gospodarka komunalna i ochrona 320.822 środowiska
90017 Zakłady gospodarki komunalnej-Zakład 300.822 Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej 300.822 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 20.000 27) lub dofinansowanie kosztów realizacji 28) inwestycji i zakupów inwestycyjnych 29) Zakładów budżetowych 30) 921 31) Kultura i ochrona dziedzictwa 367.113 narodowego 92109 309.113 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej 2480 309.113 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92116 58.000 Biblioteki-Gminna Bibliotek Publiczna w Dębnicy Kaszubskiej 2480 58.000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 926 120.000 Kultura fizyczna i sport 92605 120.000 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 120.000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
RAZEM: 1.645.596
Załącznik Nr 9 do Uchwały nr IV/16/07 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 08 lutego 2007 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2007 ROK (w zł) 1. Stan środków obrotowych na początek roku 411
2. Przychody ogółem: 10.000 w tym:
§ 2960 – przelewy redystrybucyjne 10.000
3. Wydatki ogółem: 10.411 w tym:
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2.411 § 4300 – zakup usług pozostałych 8.000
4. Stan środków obrotowych na koniec roku: 0