Uchwała Nr IV/16/07 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 08 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity, z późn. zm.1) oraz art. 165, art.184 , art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.2). Rada Gminy uchwala co następuje: § 1 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 21.348.657 zł, zgodnie z zał. nr 1 do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje niżej wymienione źródła dochodów: a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.354.780 zł ,zgodnie z zał. nr 3 do uchwały, b) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 3.072.491 zł. (rozdział 75615 i 75616) oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) w wysokości 1.916.160 zł, c) dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 9.424.852 zł., w tym: - część oświatowa 6.394.115 zł. - część wyrównawcza 2.951.119 zł. - część równoważąca 79.618 zł d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 82.000 zł, e) dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie 938.200 zł, f) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w łącznej wysokości 407.487 zł. § 2 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.896.340 zł. zgodnie z zał. nr 2 do uchwały. 2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 wyodrębnia się: 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. Z 2000 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. Z 2003 r. r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. Z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. Z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337. 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz.U. Z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. Z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708,Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218 1) wydatki bieżące w wysokości. 20.611.740 zł w tym na: a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120) 8.528.801 zł, b) dotacje budżetowe 1.645.596 zł, c) wydatki na obsługę długu gminy 519.326 zł w tym: - odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 186.000 zł. (rozdział 75702 § 8070), - odsetki z tytułu wykupu wierzytelności od Banku Ochrony Środowiska w kwocie 333.326 zł (rozdział 80110 § 4580), 2) wydatki na finansowanie zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w łącznej kwocie 1.235.871 zł , stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały . 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.354.780 zł, zgodnie z zał. nr 3 do uchwały. b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 82.000 zł, c) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 38.608 zł, zgodnie z zał. nr 5 do uchwały. § 3 Uchwala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, wysokość deficytu w kwocie 547.683 zł, oraz źródła jego finansowania w 2007 roku – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 547.683 zł oraz rozchodów w kwocie 131.680 zł są przychody pochodzące z kredytu bankowego . § 4 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków dla: a) zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej: - planowany stan środków obrotowych na początek roku 11.962 zł. - planowane przychody 1.398.156 zł. - planowane wydatki 1.345.176 zł. - planowany stan środków obrotowych na koniec roku 64.942 zł. Plan przychodów i wydatków ww. zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. 2. Uchwala się z budżetu gminy następujące dotacje, których wykaz stanowi załącznik nr 9 do uchwały, a mianowicie: - dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 300.822 zł - dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej prowadzącego jednocześnie bibliotekę publiczną w łącznej wysokości 367.113 zł, - dotacje podmiotowe dla Społecznych Szkół oraz przedszkola w Niepoględziu w łącznej wysokości 832.661 zł, - dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł, - dotacje celowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu w łącznej wysokości 120.000 zł - dotację celową dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 3.000 zł - dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego § 5 Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) stan środków obrotowych na początek roku - 411 zł 2) przychody - 10.000 zł 3) wydatki - 10.411 zł 4) stan środków obrotowych na koniec roku - 0 zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. § 6 Uchwala się prognozę długu Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2007-2021 – zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały. § 7 Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 170.000 zł, co stanowi ok. 0,78 % planowanych wydatków. § 8 Upoważnia się Wójta Gminy Dębnica Kaszubska do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości. 612.800 zł, 2) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu wykupu wierzytelności, 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego do wysokości określonej w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały, 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 7) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 679.363 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. § 9 Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji i wpłat do budżetu. § 10 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 11 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy (-) Marian Adamowicz Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 8 lutego 2007 r Projekt PLNU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2007r. Określenie klasyfikacji Dział Plan na 2007 Budżetowej 010 Rolnictwo i Łowiectwo 6.000 600 Transport i łączność 36.207 700 Gospodarka mieszkaniowa 938.200 750 Administracja publiczna 67.900 751 Urzędy Naczelnych Organów 1.420 Władzy Państwowej 756 Dochody od osób prawnych, od osób 5.088.651 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 9.424.852 801 Oświata i wychowanie 61.849 852 Pomoc Społeczna 5.715.578 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona 3.000 środowiska 8) DOCHODY 21.348.657 DOCHODY BUDŻETOWE NA 2007r. Dział Rozdz. § Określenie klasyfikacji budżetowej Plan na 2007 r. 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6.000 01095 Pozostała działalność 6.000 0750 6.000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 600 36.207 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 36.207 Drogi publiczne gminne 0690 36.207 Wpływy z różnych opłat 700 938.200 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 30.000 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 149.200 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0870 757.000 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 2.000 Pozostałe odsetki 1 2 3 4 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 67.900 75011 9) Urzędy wojewódzkie 59.300 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 59.300 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 10) Urzędy gmin 8.600 0690 Wpływy z różnych opłat 3.000 0920 Pozostałe odsetki 3.000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000 2360 Dochody jednostek samorządu 1.600 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH 1.420 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.420 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z 1.420 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 2 3 4 5 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 5.088.651 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 1.000 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 1.000 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych