Proračun Za Leto 2013 1. Rebalans
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 1. REBALANS Predlagatelj župan: Marko Maučič Maj 2013 OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog KAZALO VSEBINE 1 UVODNA OBRAZLOŽITEV REBALANSA 3 1.1 Spremembe prihodkov 3 1.2 Spremembe odhodkov 4 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA 5 2.1 Tabelarni del splošnega dela proračuna 5 2.2 Obrazložitve splošnega dela rebalansa proračuna 7 3 POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA 10 3.1 Tabelarni del posebnega dela rebalansa proračuna 11 3.2 Obrazložitve posebnega dela rebalansa proračuna 22 4 NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV REBALANSA PRORAČUNA 24 4.1 Obrazložitve Načrtov razvojnih programov rebalansa proračuna 27 5 ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU - 1. REBALANS 28 6 SPREMEMBE NAČRTA GOSPODARJENJA Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 31 6.1 Pridobitev 31 6.2 Prodaja 31 7 KADROVSKI NAČRT 31 2 OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog REBALANS PRORAČUNA Rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom (3. člen Zakona o javnih financah, v nadaljevanju: ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09). Podrobneje rebalans opredeljuje 40. člen ZJF, ki ureja ukrepe za uravnoteženje proračuna med prejemki in izdatki, kadar se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna. Tako je v 6. odstavku 40. člena določeno, da se z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo. 1 Uvodna obrazložitev rebalansa Proračun občine Podlehnik za leto 2013 je bil sprejet na 14. Redni seji OS občine Podlehnik 12.12. 2012. Objavljen je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin št.: 38/2012, 21.12.2012 in začel veljati naslednji dan po objavi, to je 22.12.2012. Zaradi sprememb prihodkov in odhodkov, ki jih načrtujemo v letu 2013 je pripravljen 1. Rebalans proračuna, ki upošteva trenutno znane podatke o prihodkih in odhodkih občine Podlehnik v letu 2013. Spremembe so nastale zaradi spremenjenih pogojev poslovanja v zimskem času, saj je dolga zima povzročila prekomerno porabo sredstev za zimsko službo, številne odjuge pa so namočile zemljo do te mere, da so se začeli sprožati zemeljski plazovi in usadi. Tako za zimsko službo kot sanacijo zemeljskih plazov bomo porabili več sredstev kot smo načrtovali, prav tako, pa prihaja do potreb po spremembah na drugih področjih delovanja lokalne skupnosti. 1.1 Spremembe prihodkov V preglednici so prikazane spremembe med načrtovanimi prihodki v Proračunu za leto 2013 in predlaganem 1. Rebalansu proračuna po ekonomskih kategorijah: Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 1 2 3 4 5 5-3 70 DAVČNI PRIHODKI 1.507.359 461.244 1.507.359 0 71 NEDAVČNI PRIHODKI 99.030 13.141 111.030 12.000 72 KAPITALSKI PRIHODKI 13.500 0 13.500 0 73 PREJETE DONACIJE 2.700 0 2.700 0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 782.382 81.541 1.019.190 236.807 50 ZADOLŽEVANJE 250.000 80.000 360.000 110.000 Največja razlika pri prihodkih je na skupini kontov 74 Transferni prihodki, kjer načrtovane prihodke povečujemo za 236.807 EUR, saj smo dobili odobrena dva projekta za modernizacijo cestne infrastrukture, zaradi tega pa tudi povečujemo načrtovano zadolževanje za 110.000 EUR. 3 OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog Grafični prikaz razlike med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna: 1.2 Spremembe odhodkov V preglednici so prikazane spremembe med načrtovanimi odhodki v Proračunu za leto 2013 in predlaganem 1. Rebalansu proračuna po ekonomskih kategorijah: Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 5-3 1 2 3 4 5 6 40 TEKOČI ODHODKI 737.491 290.125 798.735 61.244 41 TEKOČI TRANSFERI 786.379 225.820 788.061 1.682 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 860.901 85.302 1.290.383 429.481 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 20.200 0 25.700 5.500 55 ODPLAČILA DOLGA 99.400 28.564 110.900 11.500 Zaradi odobrenih projektov modernizacije cestne infrastrukture povečujemo načrtovane odhodke na kontu 42 Investicijski odhodki za 429.481 EUR. Ker bomo povečali zadolževanje se bodo povečali tudi odhodki na odplačilu dolga za predvidoma 11.500 EUR. Grafični prikaz razlike med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna: 4 OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog 2 Splošni del rebalansa proračuna V splošnem delu rebalansa prikazujemo prihodke in odhodke proračuna po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov: 2.1 Tabelarni del splošnega dela proračuna Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 5-3 1 2 3 4 5 6 7 PRIHODKI 2.404.971,26 555.925,65 2.653.778,67 248.807,41 70 DAVČNI PRIHODKI 1.507.359,00 461.243,84 1.507.359,00 0,00 700 Davki na dohodek in dobiček 1.401.629,00 431.264,00 1.401.629,00 0,00 7000 Dohodnina 1.401.629,00 431.264,00 1.401.629,00 0,00 703 Davki na premoženje 51.270,00 18.437,83 51.270,00 0,00 7030 Davki na nepremičnine 40.700,00 16.639,52 40.700,00 0,00 7031 Davki na premičnine 10,00 0,00 10,00 0,00 7032 Davki na dediščine in darila 2.010,00 779,95 2.010,00 0,00 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno 8.550,00 1.018,36 8.550,00 0,00 premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 54.410,00 11.504,65 54.410,00 0,00 7044 Davki na posebne storitve 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 52.410,00 11.504,65 52.410,00 0,00 706 Drugi davki 50,00 37,36 50,00 0,00 7060 Drugi davki 50,00 37,36 50,00 0,00 71 NEDAVČNI PRIHODKI 99.030,00 13.141,04 111.030,00 12.000,00 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 38.010,00 2.477,82 38.010,00 0,00 7102 Prihodki od obresti 150,00 0,00 150,00 0,00 7103 Prihodki od premoženja 37.860,00 2.477,82 37.860,00 0,00 711 Takse in pristojbine 960,00 146,56 960,00 0,00 7111 Upravne takse in pristojbine 960,00 146,56 960,00 0,00 712 Globe in druge denarne kazni 1.550,00 1.094,61 1.550,00 0,00 7120 Globe in druge denarne kazni 1.550,00 1.094,61 1.550,00 0,00 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 510,00 0,00 510,00 0,00 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 510,00 0,00 510,00 0,00 714 Drugi nedavčni prihodki 58.000,00 9.422,05 70.000,00 12.000,00 7141 Drugi nedavčni prihodki 58.000,00 9.422,05 70.000,00 12.000,00 72 KAPITALSKI PRIHODKI 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 sredstev 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 73 PREJETE DONACIJE 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 730 Prejete donacije iz domačih virov 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 600,00 0,00 600,00 0,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI 782.382,26 81.540,77 1.019.189,67 236.807,41 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 582.382,26 81.540,77 279.196,26 -303.186,00 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 554.582,26 77.317,65 251.396,26 -303.186,00 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 27.000,00 4.223,12 27.000,00 0,00 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 800,00 0,00 800,00 0,00 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 200.000,00 0,00 739.993,41 539.993,41 proračuna Evropske unije 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 200.000,00 0,00 739.993,41 539.993,41 proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 5 OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog 4 ODHODKI 2.404.971,26 601.247,56 2.902.878,67 497.907,41 40 TEKOČI ODHODKI 737.491,00 290.125,00 798.735,00 61.244,00 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 133.710,00 33.842,24 133.710,00 0,00 4000 Plače in dodatki 112.500,00 30.948,04 112.500,00 0,00 4001 Regres za letni dopust 5.710,00 0,00 5.710,00 0,00 Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 5-3 4002 Povračila in nadomestila 11.800,00 2.039,31 11.800,00 0,00 1 2 3 4 5 6 4004 Sredstva za nadurno delo 2.400,00 854,89 2.400,00 0,00 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 16.995,00 5.038,84 16.995,00 0,00 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8.200,00 2.432,77 8.200,00 0,00 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6.722,00 1.948,96 6.722,00 0,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 65,00 16,45 65,00 0,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 108,00 27,50 108,00 0,00 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega 1.900,00 613,16 1.900,00 0,00 zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 533.786,00 246.921,25 593.130,00 59.344,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 57.290,00 13.175,71 50.790,00 -6.500,00 4021 Posebni material in storitve 37.130,00 1.224,28 40.130,00 3.000,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 54.990,00 18.038,59 54.990,00 0,00 4023 Prevozni stroški in storitve 10.295,00 3.031,61 11.295,00 1.000,00 4024 Izdatki za službena potovanja 1.300,00 82,94 1.300,00 0,00 4025 Tekoče vzdrževanje 223.226,00 113.989,62 267.960,00 44.734,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.530,00 3.870,97 5.000,00 1.470,00 4027 Kazni in odškodnine 72.000,00 77.801,91 80.000,00 8.000,00 4029 Drugi operativni odhodki 74.025,00 15.705,62 81.665,00 7.640,00 403 Plačila domačih obresti 23.000,00 4.322,67 24.900,00 1.900,00 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 16.000,00 2.827,04 20.500,00 4.500,00 4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim