OBČINA PODLEHNIK
PRORAČUN ZA LETO 2013
1. REBALANS
Predlagatelj župan: Marko Maučič Maj 2013
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
KAZALO VSEBINE
1 UVODNA OBRAZLOŽITEV REBALANSA 3
1.1 Spremembe prihodkov 3
1.2 Spremembe odhodkov 4
2 SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA 5
2.1 Tabelarni del splošnega dela proračuna 5
2.2 Obrazložitve splošnega dela rebalansa proračuna 7
3 POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA 10
3.1 Tabelarni del posebnega dela rebalansa proračuna 11
3.2 Obrazložitve posebnega dela rebalansa proračuna 22
4 NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV REBALANSA PRORAČUNA 24
4.1 Obrazložitve Načrtov razvojnih programov rebalansa proračuna 27
5 ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU - 1. REBALANS 28
6 SPREMEMBE NAČRTA GOSPODARJENJA Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 31
6.1 Pridobitev 31
6.2 Prodaja 31
7 KADROVSKI NAČRT 31
2
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
REBALANS PRORAČUNA
Rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom (3. člen Zakona o javnih financah, v nadaljevanju: ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09). Podrobneje rebalans opredeljuje 40. člen ZJF, ki ureja ukrepe za uravnoteženje proračuna med prejemki in izdatki, kadar se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna. Tako je v 6. odstavku 40. člena določeno, da se z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
1 Uvodna obrazložitev rebalansa
Proračun občine Podlehnik za leto 2013 je bil sprejet na 14. Redni seji OS občine Podlehnik 12.12. 2012. Objavljen je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin št.: 38/2012, 21.12.2012 in začel veljati naslednji dan po objavi, to je 22.12.2012. Zaradi sprememb prihodkov in odhodkov, ki jih načrtujemo v letu 2013 je pripravljen 1. Rebalans proračuna, ki upošteva trenutno znane podatke o prihodkih in odhodkih občine Podlehnik v letu 2013. Spremembe so nastale zaradi spremenjenih pogojev poslovanja v zimskem času, saj je dolga zima povzročila prekomerno porabo sredstev za zimsko službo, številne odjuge pa so namočile zemljo do te mere, da so se začeli sprožati zemeljski plazovi in usadi. Tako za zimsko službo kot sanacijo zemeljskih plazov bomo porabili več sredstev kot smo načrtovali, prav tako, pa prihaja do potreb po spremembah na drugih področjih delovanja lokalne skupnosti.
1.1 Spremembe prihodkov
V preglednici so prikazane spremembe med načrtovanimi prihodki v Proračunu za leto 2013 in predlaganem 1. Rebalansu proračuna po ekonomskih kategorijah:
Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 1 2 3 4 5 5-3
70 DAVČNI PRIHODKI 1.507.359 461.244 1.507.359 0 71 NEDAVČNI PRIHODKI 99.030 13.141 111.030 12.000 72 KAPITALSKI PRIHODKI 13.500 0 13.500 0 73 PREJETE DONACIJE 2.700 0 2.700 0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 782.382 81.541 1.019.190 236.807 50 ZADOLŽEVANJE 250.000 80.000 360.000 110.000
Največja razlika pri prihodkih je na skupini kontov 74 Transferni prihodki, kjer načrtovane prihodke povečujemo za 236.807 EUR, saj smo dobili odobrena dva projekta za modernizacijo cestne infrastrukture, zaradi tega pa tudi povečujemo načrtovano zadolževanje za 110.000 EUR.
3
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
Grafični prikaz razlike med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna:
1.2 Spremembe odhodkov
V preglednici so prikazane spremembe med načrtovanimi odhodki v Proračunu za leto 2013 in predlaganem 1. Rebalansu proračuna po ekonomskih kategorijah:
Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 5-3 1 2 3 4 5 6
40 TEKOČI ODHODKI 737.491 290.125 798.735 61.244 41 TEKOČI TRANSFERI 786.379 225.820 788.061 1.682 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 860.901 85.302 1.290.383 429.481 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 20.200 0 25.700 5.500 55 ODPLAČILA DOLGA 99.400 28.564 110.900 11.500
Zaradi odobrenih projektov modernizacije cestne infrastrukture povečujemo načrtovane odhodke na kontu 42 Investicijski odhodki za 429.481 EUR. Ker bomo povečali zadolževanje se bodo povečali tudi odhodki na odplačilu dolga za predvidoma 11.500 EUR.
Grafični prikaz razlike med sprejetim proračunom in rebalansom proračuna:
4
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
2 Splošni del rebalansa proračuna V splošnem delu rebalansa prikazujemo prihodke in odhodke proračuna po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov:
2.1 Tabelarni del splošnega dela proračuna
Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 5-3 1 2 3 4 5 6 7 PRIHODKI 2.404.971,26 555.925,65 2.653.778,67 248.807,41 70 DAVČNI PRIHODKI 1.507.359,00 461.243,84 1.507.359,00 0,00 700 Davki na dohodek in dobiček 1.401.629,00 431.264,00 1.401.629,00 0,00 7000 Dohodnina 1.401.629,00 431.264,00 1.401.629,00 0,00 703 Davki na premoženje 51.270,00 18.437,83 51.270,00 0,00 7030 Davki na nepremičnine 40.700,00 16.639,52 40.700,00 0,00 7031 Davki na premičnine 10,00 0,00 10,00 0,00 7032 Davki na dediščine in darila 2.010,00 779,95 2.010,00 0,00 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno 8.550,00 1.018,36 8.550,00 0,00 premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 54.410,00 11.504,65 54.410,00 0,00 7044 Davki na posebne storitve 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 52.410,00 11.504,65 52.410,00 0,00 706 Drugi davki 50,00 37,36 50,00 0,00 7060 Drugi davki 50,00 37,36 50,00 0,00 71 NEDAVČNI PRIHODKI 99.030,00 13.141,04 111.030,00 12.000,00 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 38.010,00 2.477,82 38.010,00 0,00 7102 Prihodki od obresti 150,00 0,00 150,00 0,00 7103 Prihodki od premoženja 37.860,00 2.477,82 37.860,00 0,00 711 Takse in pristojbine 960,00 146,56 960,00 0,00 7111 Upravne takse in pristojbine 960,00 146,56 960,00 0,00 712 Globe in druge denarne kazni 1.550,00 1.094,61 1.550,00 0,00 7120 Globe in druge denarne kazni 1.550,00 1.094,61 1.550,00 0,00 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 510,00 0,00 510,00 0,00 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 510,00 0,00 510,00 0,00 714 Drugi nedavčni prihodki 58.000,00 9.422,05 70.000,00 12.000,00 7141 Drugi nedavčni prihodki 58.000,00 9.422,05 70.000,00 12.000,00 72 KAPITALSKI PRIHODKI 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 sredstev 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 73 PREJETE DONACIJE 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 730 Prejete donacije iz domačih virov 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 600,00 0,00 600,00 0,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI 782.382,26 81.540,77 1.019.189,67 236.807,41 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 582.382,26 81.540,77 279.196,26 -303.186,00 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 554.582,26 77.317,65 251.396,26 -303.186,00 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 27.000,00 4.223,12 27.000,00 0,00 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 800,00 0,00 800,00 0,00 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 200.000,00 0,00 739.993,41 539.993,41 proračuna Evropske unije 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 200.000,00 0,00 739.993,41 539.993,41 proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
5
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 5-3 1 2 3 4 5 6 4 ODHODKI 2.404.971,26 601.247,56 2.902.878,67 497.907,41 40 TEKOČI ODHODKI 737.491,00 290.125,00 798.735,00 61.244,00 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 133.710,00 33.842,24 133.710,00 0,00 4000 Plače in dodatki 112.500,00 30.948,04 112.500,00 0,00 4001 Regres za letni dopust 5.710,00 0,00 5.710,00 0,00 4002 Povračila in nadomestila 11.800,00 2.039,31 11.800,00 0,00 4004 Sredstva za nadurno delo 2.400,00 854,89 2.400,00 0,00 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 16.995,00 5.038,84 16.995,00 0,00 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8.200,00 2.432,77 8.200,00 0,00 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6.722,00 1.948,96 6.722,00 0,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 65,00 16,45 65,00 0,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 108,00 27,50 108,00 0,00 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega 1.900,00 613,16 1.900,00 0,00 zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 533.786,00 246.921,25 593.130,00 59.344,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 57.290,00 13.175,71 50.790,00 -6.500,00 4021 Posebni material in storitve 37.130,00 1.224,28 40.130,00 3.000,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 54.990,00 18.038,59 54.990,00 0,00 4023 Prevozni stroški in storitve 10.295,00 3.031,61 11.295,00 1.000,00 4024 Izdatki za službena potovanja 1.300,00 82,94 1.300,00 0,00 4025 Tekoče vzdrževanje 223.226,00 113.989,62 267.960,00 44.734,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.530,00 3.870,97 5.000,00 1.470,00 4027 Kazni in odškodnine 72.000,00 77.801,91 80.000,00 8.000,00 4029 Drugi operativni odhodki 74.025,00 15.705,62 81.665,00 7.640,00 403 Plačila domačih obresti 23.000,00 4.322,67 24.900,00 1.900,00 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 16.000,00 2.827,04 20.500,00 4.500,00 4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim 7.000,00 1.495,63 4.400,00 -2.600,00 institucijam 409 Rezerve 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 4091 Proračunska rezerva 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 41 TEKOČI TRANSFERI 786.379,04 225.820,36 788.061,04 1.682,00 410 Subvencije 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 4100 Subvencije javnim podjetjem 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 464.600,00 145.984,97 428.657,00 -35.943,00 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 3.000,00 600,00 3.000,00 0,00 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 4117 Štipendije 9.000,00 4.800,00 9.000,00 0,00 4119 Drugi transferi posameznikom 450.600,00 140.584,97 414.657,00 -35.943,00 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 46.000,00 631,40 66.225,00 20.225,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 46.000,00 631,40 66.225,00 20.225,00 ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 226.279,04 79.203,99 243.679,04 17.400,00 4130 Tekoči transferi občinam 34.469,04 8.617,26 34.469,04 0,00 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 35.000,00 4.115,82 35.000,00 0,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 150.310,00 63.750,55 165.910,00 15.600,00 4136 Tekoči transferi v javne agencije 6.500,00 2.720,36 8.300,00 1.800,00
6
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 5-3 1 2 3 4 5 6 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 860.901,22 85.302,20 1.290.382,63 429.481,41 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 860.901,22 85.302,20 1.290.382,63 429.481,41 4202 Nakup opreme 900,00 2.666,00 4.900,00 4.000,00 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,00 187,48 2.000,00 0,00 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 301.000,00 6.450,00 25.000,00 -276.000,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 482.301,22 34.588,06 1.145.889,44 663.588,22 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 2.000,00 0,00 6.500,00 4.500,00 4207 Nakup nematerialnega premoženja 500,00 500,00 1.000,00 500,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 72.200,00 40.910,66 105.093,19 32.893,19 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 20.200,00 0,00 25.700,00 5.500,00 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 niso proračunski uporabniki 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 ki niso posredni proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 14.700,00 0,00 20.200,00 5.500,00 4320 Investicijski transferi občinam 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.000,00 0,00 14.500,00 5.500,00 5 ZADOLŽEVANJE 99.400,00 28.563,96 110.900,00 11.500,00 50 ZADOLŽEVANJE 250.000,00 80.000,00 360.000,00 110.000,00 500 Domače zadolževanje 250.000,00 80.000,00 360.000,00 110.000,00 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 250.000,00 80.000,00 360.000,00 110.000,00 55 ODPLAČILA DOLGA 99.400,00 28.563,96 110.900,00 11.500,00 550 Odplačila domačega dolga 99.400,00 28.563,96 110.900,00 11.500,00 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 44.600,00 14.611,12 54.600,00 10.000,00 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 54.800,00 13.952,84 56.300,00 1.500,00
2.2 Obrazložitve splošnega dela rebalansa proračuna
V obrazložitvah podrobneje razlagamo spremembo prihodkov in odhodkov kontov na nivoju osemmestne analitike za tiste proračunske vrstice, kjer se vrednosti spreminjajo za več kot 10.000 EUR pri prihodkih in 6.000 EUR pri odhodkih, vse ostale vrednosti so razvidne iz tabelarnega dela excelove preglednice, ki je bila posredovana svetnikom v elektronski obliki.
PRIHODKI
71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov - individualne gradnje 12.000,00 Zasebni investitor je prijavil gradnjo večjega objekta za katerega je bil odmerjen komunalni prispevek v višini 13.000 EUR, zato bo načrtovani prihodek iz naslova konta ustrezno višji.
74000111 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - energetska prenova šole -322.000,00
7
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
Zaradi pomanjkanja lastnih sredstev energetske sanacije OŠ ne bomo mogli izvajati in bomo morali odstopiti od projekta.
74120002 Izgradnja kulturnega centra Podlehnik -200.000,00
V letu 2013 ne bo prišlo do realizacije projekta gradnje večnamenskega centra, saj pričakujemo razpis zelo pozno in izbira izvajalca in začetek del ne bosta možna.
74120004 Rekonstrukcija lokalnih cest Kozminci - Strajna - Rodni vrh 575.099,58
74120005 Rekonstrukcija lokalnih cest MMP Gruškovje - Gruškovje 164.893,83
Zgornji proračunski vrstici nam zagotavljata prihodek iz naslova uspešne prijave na razpisu, tako, da bomo lahko projekta iz NRP izvedli.
50010100 Kredit za investicije 110.000,00
Zaradi potrebe po lastnih sredstvih se bomo morali zadolžiti za višji znesek kot smo v osnovnem proračunu načrtovali.
ODHODKI
40200300 Tiskanje občinskega glasila -6.000,00
Občinskega glasila Žvegla že dve leti nismo izdali, kljub temu, da smo imeli v proračunu zagotovljena sredstva za dve številki. Ker tudi letos ne pričakujemo izdaje postavko umikamo.
40250300 Vzdrževanje LC in JP -13.000,00
Vzdrževanje cest se kumulativno znižuje zaradi tega, ker smo imeli v proračunu rezervirana sredstva za primer podpisa koncesije za vzdrževanje cest. Ker pa do podpisa v letošnjem letu še ne bo prišlo, vsekakor pa ne do realizacije postavko znižujemo, predvidena dela pa bomo kljub temu izvedli.
40250302 Zimska služba - posipni material 20.000,00
Posipni material smo morali za celotno zimsko sezono nabaviti sami, kar pa prvotno ni bilo načrtovano, saj smo načrtovali nabavo v okviru koncesijske pogodbe, ki pa je nismo realizirali.
40250305 Zimska služba - pluženje cest 38.516,00
Zima je bila daljša in intenzivnejša kot smo načrtovali pri sprejemu proračuna, zato smo porabili tudi več sredstev.
8
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
40270200 Odškodnine zaradi sodnih postopkov Meltal 8.000,00
V proračunu smo imeli rezervirana sredstva za poplačilo terjatve MO Ptuj, ker pa smo plačilo izvedli kasneje kot smo načrtovali je delež zamudnih obresti tudi ustrezno višji.
41190000 Prevoz učencev v OŠ Podlehnik -10.743,00
Glede na lansko realizacijo ocenjujemo, da se bomo znesku približali in lahko rezervirana sredstva znižamo.
41192102 Predšolska vzgoja Vrtec Ptuj -8.000,00
Vrtec Ptuj obiskuje manj otrok kot pri sestavi proračuna, zato sredstva znižujemo.
41192199 Plačilo razlike cene programov v vrtcih in plačili staršev -10.500,00
Za ta namen smo si rezervirali nekaj več sredstev kot kažejo simulacije po prvih štirih mesecih, zato sredstva znižujemo.
41200003 Delovanje PGD Podlehnik 20.000,00
PGD Podlehnik nam bo sodeloval pri izgradnji objekta za potrebe PGD in bodo zato potrebovali več sredstev kot smo prvotno načrtovali.
41330201 Materialni stroški 12.150,00
V OŠ Podlehnik smo načrtovali manjšo porabo sredstev, ker pa jim nismo ob koncu leta nakazali sredstev za račune za katera so plačila zapadla v leto 2013 moramo sredstva na tej postavki povečati.
41330202 Poraba energije-elektrika -7.450,00
Simulacije porabe električne energije kažejo na pričakovano manjšo porabo, zato sredstva znižujemo.
41330203 Poraba energije-kurilno olje 9.950,00
Zaradi daljše zime smo v OŠ Podlehnik porabili več kurilnega olja kot smo s proračunom načrtovali, zato sredstva povečujemo, saj bo potrebno olje kupiti še v letošnjem letu za prve tri mesece zime.
42040106 Gradbena dela - Podlehnik 9 -240.000,00
Gradbenih del na večnamenskem centru ne bomo izvajali zato sredstva prerazporejamo na druge postavke.
9
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
42040199 Novogradnje -36.000,00
Na tej proračunski vrstici je bilo več načrtovanih investicij predvsem pri sekundarnih kanalizacijskih vodih, ki pa jih zaradi varčevanja in preusmeritve sredstev ne bomo izvedli.
42050006 Športni objekt v Dežnem -7.000,00
Zaradi potrebe po sredstvih za zagotavljanje investicije v cestno infrastrukturo bomo obnovo športnega objekta v Dežnem prestavili v naslednja proračunska obdobja.
42050099 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 684.588,22
Sredstva te proračunske vrstice so namenjena modernizaciji cestne infrastrukture za projekta v Strajni in Gruškovju.
42050100 Viničarski muzej - obnovitvena dela -10.000,00
Zaradi potrebe po večjem deležu lastnih sredstev pri investicijah v cestno infrastrukturo bomo projekt v letošnjem letu racionalizirali.
42080199 Investicijski nadzor 9.873,19
Ker bomo izvajali več del kot smo prvotno načrtovali povečujemo sredstva za nadzor.
42080401 Občinski prostorski načrt 9.000,00
Ministrstvo za okolje je zahtevalo dopolnitve okoljskega poročila, zato moramo zagotoviti več sredstev kot smo načrtovali.
55010101 Glavnica cestna infrastruktura - dolgoročni 10.000,00
Ker se bomo zadolžili za več kot smo načrtovali povečujemo tudi sredstva za odplačilo glavnic kreditov.
3 Posebni del rebalansa proračuna V posebnem delu proračuna prikazujemo izdatke proračuna občine Podlehnik po programski klasifikaciji, ki je določena za proračunske uporabnike. Izdatki so prikazani po skupinah proračunskih uporabnikov, programske klasifikacije, proračunskih postavk in kontov.
10
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
3.1 Tabelarni del posebnega dela rebalansa proračuna
Proračunski Programska Postavka Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 8-6 uporabnik klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 Občinski svet 23.500,00 2.128,06 14.500,00 -9.000,00 01 POLITIČNI SISTEM 10.500,00 2.128,06 10.500,00 0,00 01019001 Dejavnost občinskega sveta 10.500,00 2.128,06 10.500,00 0,00 0101101 Politične stranke 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 ustanovam 0101903 Redna dejavnost občinskega sveta 9.500,00 2.128,06 9.500,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 9.500,00 2.128,06 9.500,00 0,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 5.000,00 0,00 4.000,00 -1.000,00 SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.000,00 0,00 4.000,00 -1.000,00 0403904 Občinski praznik 5.000,00 0,00 4.000,00 -1.000,00 4021 Posebni material in storitve 5.000,00 0,00 4.000,00 -1.000,00 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 ORGANIZACIJE 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 1803901 Občinsko glasilo 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 200 Nadzorni odbor 4.950,00 80,00 4.990,00 40,00 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.950,00 80,00 4.990,00 40,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 4.950,00 80,00 4.990,00 40,00 0203901 Redno delovanje nadzornega odbora 4.950,00 80,00 4.990,00 40,00 4029 Drugi operativni odhodki 4.950,00 80,00 4.990,00 40,00 300 Župan 32.500,00 7.626,08 32.500,00 0,00 01 POLITIČNI SISTEM 25.700,00 7.626,08 25.700,00 0,00 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 25.700,00 7.626,08 25.700,00 0,00 0101901 Župan 19.900,00 5.685,76 19.900,00 0,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,00 85,76 3.000,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 16.900,00 5.600,00 16.900,00 0,00 0101902 Podžupan 5.800,00 1.940,32 5.800,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 5.800,00 1.940,32 5.800,00 0,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 SPLOŠNE JAVNE STORITVE 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0403902 Dejavnosti za popularizacijo občine 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 4021 Posebni material in storitve 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 400 Občinska uprava 2.443.421,26 619.977,38 2.961.788,67 518.367,41 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.300,00 183,91 1.300,00 0,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.300,00 183,91 1.300,00 0,00 0202101 Uprava za javna plačila 1.000,00 171,90 1.000,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 171,90 1.000,00 0,00 0202102 DURS 300,00 12,01 300,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 300,00 12,01 300,00 0,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 108.450,00 79.307,99 119.950,00 11.500,00 SPLOŠNE JAVNE STORITVE
11
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
Proračunski Programska Postavka Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 8-6 uporabnik klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.500,00 192,00 1.500,00 0,00 0403101 Spletna stran občine 1.500,00 192,00 1.500,00 0,00 4025 Tekoče vzdrževanje 1.500,00 192,00 1.500,00 0,00 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.100,00 370,70 4.100,00 0,00 0403201 Obdaritev predšolskih otrok 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0403202 Srečanje starejših občanov 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0403203 Obisk najstarejšega občana 100,00 0,00 100,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 100,00 0,00 100,00 0,00 0403204 Zlate poroke 500,00 370,70 500,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 500,00 370,70 500,00 0,00 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim 102.850,00 78.745,29 114.350,00 11.500,00 premoženjem 0403301 Dežno 37 1.850,00 25,18 1.850,00 0,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 250,00 25,18 250,00 0,00 komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0403302 Rodni vrh 27 650,00 0,00 650,00 0,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 100,00 0,00 100,00 0,00 komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 550,00 0,00 550,00 0,00 0403303 Sodni in pravni stroški 3.500,00 75,60 3.500,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 3.500,00 75,60 3.500,00 0,00 0403304 Meltal- vsi stroški povezani z zadevo 74.500,00 77.801,91 82.500,00 8.000,00 4027 Kazni in odškodnine 72.000,00 77.801,91 80.000,00 8.000,00 4029 Drugi operativni odhodki 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0403305 Prelog- vsi stroški zadeve 5.500,00 206,64 5.500,00 0,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 4.500,00 206,64 4.500,00 0,00 0403306 Stroški upravljanja z občinskim premožemjem 13.000,00 45,98 16.500,00 3.500,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 4021 Posebni material in storitve 9.500,00 0,00 13.000,00 3.500,00 4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 45,98 1.000,00 0,00 0403307 Okrasitve ob praznikih 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0403308 Podlehnik 8 prostori UE 2.850,00 589,98 2.850,00 0,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200,00 0,00 200,00 0,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 550,00 77,98 550,00 0,00 komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 100,00 0,00 100,00 0,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 512,00 2.000,00 0,00
12
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
Proračunski Programska Postavka Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 8-6 uporabnik klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 2.900,00 420,36 4.700,00 1.800,00 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 2.900,00 420,36 4.700,00 1.800,00 0502101 RRA - Bistra Ptuj 2.400,00 420,36 4.200,00 1.800,00 4136 Tekoči transferi v javne agencije 2.400,00 420,36 4.200,00 1.800,00 0502102 Ustanova Dr. Antona Trstenjaka 500,00 0,00 500,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 500,00 0,00 500,00 0,00 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 266.234,04 81.132,78 269.904,04 3.670,00 06029002 Delovanje zvez občin 1.125,00 764,88 1.125,00 0,00 0602201 Zveze občin 1.125,00 764,88 1.125,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 1.125,00 764,88 1.125,00 0,00 06039001 Administracija občinske uprave 227.234,04 65.700,37 226.634,04 -600,00 0603101 Občinska uprava - plače in stroški povezani z 119.755,00 34.472,01 119.755,00 0,00 njimi 4000 Plače in dodatki 86.500,00 26.633,77 86.500,00 0,00 4001 Regres za letni dopust 3.460,00 0,00 3.460,00 0,00 4002 Povračila in nadomestila 6.800,00 1.446,85 6.800,00 0,00 4004 Sredstva za nadurno delo 2.400,00 854,89 2.400,00 0,00 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 8.200,00 2.432,77 8.200,00 0,00 zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6.722,00 1.948,96 6.722,00 0,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 65,00 16,45 65,00 0,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 108,00 27,50 108,00 0,00 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega 1.900,00 613,16 1.900,00 0,00 zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
4024 Izdatki za službena potovanja 1.300,00 82,94 1.300,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 414,72 1.000,00 0,00 0603105 Material in storitve za delovanje OU 51.010,00 15.987,10 52.410,00 1.400,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.840,00 4.398,37 14.340,00 1.500,00 4021 Posebni material in storitve 1.670,00 58,04 1.670,00 0,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 10.200,00 1.985,10 10.200,00 0,00 komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 21.300,00 6.005,20 20.200,00 -1.100,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 3.540,39 4.900,00 -100,00 0603106 Revizije 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0603107 Fiposor- računovodske storitve 20.500,00 6.624,00 20.000,00 -500,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.500,00 6.624,00 20.000,00 -500,00 0603108 Skupna občinska uprava Ptuj 34.469,04 8.617,26 34.469,04 0,00 4130 Tekoči transferi občinam 34.469,04 8.617,26 34.469,04 0,00 06039002 Razpolaganje in upravljanje s 37.875,00 14.667,53 42.145,00 4.270,00 premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 0405 Oprema uprave 1.400,00 3.166,00 4.400,00 3.000,00 4202 Nakup opreme 900,00 2.666,00 3.400,00 2.500,00 4207 Nakup nematerialnega premoženja 500,00 500,00 1.000,00 500,00
13
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
Proračunski Programska Postavka Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 8-6 uporabnik klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0603201 Podlehnik 21 - stavba OU 11.500,00 2.953,29 13.400,00 1.900,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.600,00 539,00 1.600,00 0,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 5.900,00 2.386,69 5.900,00 0,00 komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.400,00 27,60 1.400,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.600,00 0,00 3.500,00 1.900,00 0603202 Podlehnik 6b 9.150,00 1.645,66 9.150,00 0,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 400,00 0,00 400,00 0,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 2.800,00 1.645,66 2.800,00 0,00 komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0603203 Službeno vozilo - Landrover 4.395,00 1.951,54 5.395,00 1.000,00 4023 Prevozni stroški in storitve 4.395,00 1.951,54 5.395,00 1.000,00 0603204 Službeno vozilo - Kombi 5.900,00 1.080,07 5.900,00 0,00 4023 Prevozni stroški in storitve 5.900,00 1.080,07 5.900,00 0,00 0603206 Parkirišče pred OU in ZD 3.530,00 3.870,97 3.900,00 370,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.530,00 3.870,97 3.900,00 370,00 0603208 Garaže strojni park 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 24.000,00 631,40 44.000,00 20.000,00 DOGODKIH 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 posredovanje ob izrednih dogodkih 0703101 Civilna zaščita - organiziranje,opremljanje in 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 usposabljanje 4021 Posebni material in storitve 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 07039002 Protipožarna varnost 22.000,00 631,40 42.000,00 20.000,00 0703201 PGD Podlehnik 15.500,00 0,00 35.500,00 20.000,00 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 10.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 ustanovam 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 0703202 Gasilska zveza Videm 3.500,00 631,40 3.500,00 0,00 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 3.500,00 631,40 3.500,00 0,00 ustanovam 0703203 Civilna zaščita - operativno delovanje 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 4021 Posebni material in storitve 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 08029001 Prometna varnost 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0802901 Svet za preventivo in vzgojo - SPV 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 4021 Posebni material in storitve 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0802902 Redarska služba 400,00 0,00 400,00 0,00 4021 Posebni material in storitve 400,00 0,00 400,00 0,00
14
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
Proračunski Programska Postavka Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 8-6 uporabnik klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 41.730,00 6.147,49 41.730,00 0,00 10039001 Povečanje zaposljivosti 41.730,00 6.147,49 41.730,00 0,00 1003101 Javna dela v občini 36.010,00 5.068,05 36.010,00 0,00 4000 Plače in dodatki 26.000,00 4.314,27 26.000,00 0,00 4001 Regres za letni dopust 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 4002 Povračila in nadomestila 5.000,00 592,46 5.000,00 0,00 4021 Posebni material in storitve 2.760,00 161,32 2.760,00 0,00 1003102 Oprema za javna dela 2.000,00 187,48 2.000,00 0,00 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,00 187,48 2.000,00 0,00 1003103 Javna dela knjižnica Ptuj 3.000,00 891,96 3.000,00 0,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.000,00 891,96 3.000,00 0,00 1003104 CIPS 720,00 0,00 720,00 0,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 720,00 0,00 720,00 0,00 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 22.500,00 1.364,92 23.000,00 500,00 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 1102101 Subvencije kmetijstvo 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 11029003 Zemljiške operacije 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1102301 Obramba pred točo 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 1.500,00 1.004,92 2.000,00 500,00 1103201 Zavetišče za živali 1.500,00 1.004,92 2.000,00 500,00 4021 Posebni material in storitve 1.500,00 1.004,92 2.000,00 500,00 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 3.500,00 360,00 3.500,00 0,00 1104101 Gozdne ceste 3.500,00 360,00 3.500,00 0,00 4025 Tekoče vzdrževanje 3.500,00 360,00 3.500,00 0,00 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 3.600,00 1.800,00 3.600,00 0,00 ENERGETSKIH SUROVIN 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 3.600,00 1.800,00 3.600,00 0,00
1206101 Lokalna energatska pisarna - LEA Ptuj 3.600,00 1.800,00 3.600,00 0,00 4136 Tekoči transferi v javne agencije 3.600,00 1.800,00 3.600,00 0,00 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 199.666,00 103.678,43 1.322.323,86 1.122.657,86 KOMUNIKACIJE 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih 150.166,00 101.437,64 198.400,00 48.234,00 cest 1302101 Tekoče vzdrževanje LC in JP 3.500,00 18.233,21 64.000,00 60.500,00 4025 Tekoče vzdrževanje 3.500,00 18.233,21 64.000,00 60.500,00 1302102 Zimsko vzdrževanje cest 13.484,00 80.804,43 132.000,00 118.516,00 4025 Tekoče vzdrževanje 13.484,00 80.804,43 132.000,00 118.516,00 1302901 Koncesija za upravljanje in vzdrževanje občinskih 133.182,00 2.400,00 2.400,00 -130.782,00 cest 4025 Tekoče vzdrževanje 133.182,00 2.400,00 0,00 -133.182,00 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 32.000,00 2.160,00 1.104.923,86 1.072.923,86 občinskih cest 1302205 Križišče " Žurmanov vrt" 32.000,00 2.160,00 7.000,00 -25.000,00 4021 Posebni material in storitve 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 2.500,00 2.160,00 2.500,00 0,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
15
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
Proračunski Programska Postavka Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 8-6 uporabnik klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1302206 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - iz 0,00 0,00 13.100,00 13.100,00 sredstev gozdarske koncesije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 13.100,00 13.100,00 1302207 Rekonstrukcija lokalnih cest Kozminci-Strajna- 0,00 0,00 690.839,50 690.839,50 Rodni vrh 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 678.023,22 678.023,22 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 0,00 0,00 12.816,28 12.816,28 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1302208 Rekonstrukcija lokalnih cest Mednarodni mejni 0,00 0,00 198.592,60 198.592,60 prehod Gruškovje - Zgornje Gruškovje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 191.613,24 191.613,24 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 0,00 0,00 6.979,36 6.979,36 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1302209 Rekonstrukcija JP 957561 Podlehnik - Loke 0,00 0,00 600,00 600,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 0,00 0,00 600,00 600,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1302210 Sanacija zemeljskih usadov LC in JP 21. člen - 0,00 0,00 194.791,76 194.791,76 ZOF 2013 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 193.951,76 193.951,76 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 0,00 0,00 840,00 840,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13029003 Urejanje cestnega prometa 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1302301 Vertikalna prometna signalizacija 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 4202 Nakup opreme 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 13029004 Cestna razsvetljava 17.500,00 80,79 17.500,00 0,00 1302401 Cestna razsvetljava 1.500,00 80,79 1.500,00 0,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 1.500,00 80,79 1.500,00 0,00 komunikacije 1302402 Izgradnja cestne razsvetljave 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 14 GOSPODARSTVO 21.450,00 500,00 21.450,00 0,00 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
1402101 Malo gospodarstvo 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 14039001 Promocija občine 950,00 0,00 950,00 0,00 1403901 Promocija občine 950,00 0,00 950,00 0,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 950,00 0,00 950,00 0,00 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 5.500,00 500,00 5.500,00 0,00 1403201 Razvoj turizma 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1403202 Lokalna akcijska skupina - LAS 500,00 500,00 500,00 0,00 4136 Tekoči transferi v javne agencije 500,00 500,00 500,00 0,00 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 46.900,00 9.705,79 45.920,00 -980,00 DEDIŠČINE 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 1502901 Deponija Gajke 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 4320 Investicijski transferi občinam 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 1502902 Podelitev koncesije za ravnanje z odpadki 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 4021 Posebni material in storitve 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1502904 Provizija za zbiranje takse - smeti 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 komunikacije
16
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
Proračunski Programska Postavka Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 8-6 uporabnik klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 35.900,00 9.705,79 34.920,00 -980,00 1501 IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU 0,00 0,00 6.920,00 6.920,00 PODLEHNIK 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 0,00 0,00 4.120,00 4.120,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1502201 Vzdrževanje kanalizacijskega sistema Podlehnik 13.600,00 2.373,02 13.600,00 0,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 8.100,00 1.255,54 8.100,00 0,00 komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 5.500,00 1.117,48 5.500,00 0,00 1502202 Provizija za zbiranje takse - voda 2.000,00 882,77 2.000,00 0,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 2.000,00 882,77 2.000,00 0,00 komunikacije 1502203 Sekundarni kanalizacijski vodi 20.300,00 6.450,00 11.800,00 -8.500,00 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000,00 6.450,00 9.000,00 -11.000,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 300,00 0,00 2.800,00 2.500,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1502207 Izgradnja kanala 7.0 s prečrpališčem 0,00 0,00 600,00 600,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 0,00 0,00 600,00 600,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in 800,00 0,00 800,00 0,00 varstvo naravnih vrednot 1505101 Lovska dejavnost v okolju 800,00 0,00 800,00 0,00 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 800,00 0,00 800,00 0,00 ustanovam 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 72.350,00 18.015,16 85.850,00 13.500,00 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 16029003 Prostorsko načrtovanje 10.000,00 11.400,00 19.000,00 9.000,00 1600 Prostorski dokumenti 10.000,00 11.400,00 19.000,00 9.000,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 10.000,00 11.400,00 19.000,00 9.000,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16039001 Oskrba z vodo 23.000,00 4.085,04 23.000,00 0,00 1603101 Vodovodno omrežje - vzdrževanje vodooskrbe 23.000,00 4.085,04 23.000,00 0,00 4025 Tekoče vzdrževanje 3.500,00 3.749,04 3.500,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 336,00 5.000,00 0,00 4100 Subvencije javnim podjetjem 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 13.500,00 2.530,12 13.500,00 0,00
1603201 Pokopališče Rodni vrh 4.850,00 0,00 4.850,00 0,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1603901 Pokopališče Gorca 8.650,00 2.530,12 8.650,00 0,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,00 171,34 500,00 0,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 6.200,00 2.358,78 6.200,00 0,00 komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 25.350,00 0,00 25.350,00 0,00
1605301 Podlehnik 71 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 4025 Tekoče vzdrževanje 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 1605302 Podlehnik 72 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00 4025 Tekoče vzdrževanje 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00 1605303 Gorca 33 550,00 0,00 550,00 0,00 4025 Tekoče vzdrževanje 550,00 0,00 550,00 0,00 1605304 Gorca 85 3.550,00 0,00 3.550,00 0,00 4025 Tekoče vzdrževanje 3.550,00 0,00 3.550,00 0,00 1605305 Gorca 15 5.050,00 0,00 5.050,00 0,00 4025 Tekoče vzdrževanje 5.050,00 0,00 5.050,00 0,00 1605306 Podlehnik 16 6.050,00 0,00 6.050,00 0,00 4025 Tekoče vzdrževanje 6.050,00 0,00 6.050,00 0,00
17
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
Proračunski Programska Postavka Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 8-6 uporabnik klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16069002 Nakup zemljišč 500,00 0,00 5.000,00 4.500,00 1606901 Občinska zemljišča 500,00 0,00 500,00 0,00 4021 Posebni material in storitve 500,00 0,00 500,00 0,00 1606902 Nakup zemljišč 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 39.500,00 4.475,66 39.500,00 0,00 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1702101 Zdravstveni dom stavba 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in 500,00 0,00 500,00 0,00 aktivnosti promocije zdravja 1707101 Preventiva v zdravstvu 500,00 0,00 500,00 0,00 4119 Drugi transferi posameznikom 500,00 0,00 500,00 0,00 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 35.000,00 4.115,82 35.000,00 0,00 1707102 Prispevki nezavarovanim osebam 35.000,00 4.115,82 35.000,00 0,00 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 35.000,00 4.115,82 35.000,00 0,00 17079002 Mrliško ogledna služba 3.000,00 359,84 3.000,00 0,00 1707201 Mrliško ogledniška služba 3.000,00 359,84 3.000,00 0,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.000,00 359,84 3.000,00 0,00 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 412.171,22 45.749,42 170.648,77 -241.522,45 ORGANIZACIJE 18029001 Nepremična kulturna dediščina 26.570,00 215,59 16.007,55 -10.562,45 1802101 Viničarski muzej Gorca 26.570,00 215,59 16.007,55 -10.562,45 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 570,00 115,59 570,00 0,00 komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 100,00 0,00 100,00 0,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.000,00 0,00 15.000,00 -10.000,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 900,00 100,00 337,55 -562,45 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 21.470,00 6.784,10 21.470,00 0,00 1803101 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 21.470,00 6.784,10 21.470,00 0,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 21.470,00 6.784,10 21.470,00 0,00 18039003 Ljubiteljska kultura 14.500,00 441,00 14.500,00 0,00 1801 Programi kulturnih društev 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 ustanovam 1803301 Javni sklad za kulturo 2.500,00 441,00 2.500,00 0,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.500,00 441,00 2.500,00 0,00 18039005 Drugi programi v kulturi 295.750,00 24.560,34 53.750,00 -242.000,00 1803501 Podlehnik 9 - Kulturna dvorana 295.750,00 24.560,34 12.250,00 -283.500,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00 188,93 300,00 0,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 10.550,00 6.655,69 10.550,00 0,00 komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.400,00 1.073,06 1.400,00 0,00 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 240.000,00 0,00 0,00 -240.000,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 43.500,00 16.642,66 0,00 -43.500,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1803502 Izgradnja večnamenskega centra - kulturna 0,00 0,00 41.500,00 41.500,00 dvorana Podlehnik 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 0,00 0,00 41.500,00 41.500,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 18049004 Programi drugih posebnih skupin 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1804401 Društvo upokojencev - poseben program 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 ustanovam
18
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
Proračunski Programska Postavka Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 8-6 uporabnik klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18059001 Programi športa 52.381,22 13.748,39 63.421,22 11.040,00 1805101 Športna društva - delovanje 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 ustanovam 1805102 Športni zavod Ptuj 2.000,00 405,49 2.000,00 0,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000,00 405,49 2.000,00 0,00 1805103 Športna dvorana - stavba nadstandard 23.101,22 12.746,48 41.141,22 18.040,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 12.400,00 2.045,66 22.040,00 9.640,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.701,22 10.700,82 10.701,22 0,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 0,00 8.400,00 8.400,00 1805104 Športni park Dežno 15.280,00 596,42 8.280,00 -7.000,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in 3.420,00 568,82 3.420,00 0,00 komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 1.860,00 27,60 1.860,00 0,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 0,00 3.000,00 -7.000,00 19 IZOBRAŽEVANJE 863.020,00 178.488,69 431.137,00 -431.883,00 19029001 Vrtci 204.800,00 59.152,47 185.950,00 -18.850,00 1902101 Plačilo razlike v ceni vrtca - vrtci v drugih občinah 72.600,00 16.931,14 56.900,00 -15.700,00
4119 Drugi transferi posameznikom 72.600,00 16.931,14 56.900,00 -15.700,00 1902103 Vrtec Podlehnik - redno delovanje 92.000,00 28.422,02 92.000,00 0,00 4119 Drugi transferi posameznikom 92.000,00 28.422,02 92.000,00 0,00 1902104 Vrtec Podlehnik - nadstandard 29.000,00 7.116,22 16.750,00 -12.250,00 4119 Drugi transferi posameznikom 20.500,00 3.324,73 10.000,00 -10.500,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 8.500,00 2.234,25 6.750,00 -1.750,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 1.557,24 0,00 0,00 1902105 Vrtec - stavba 11.200,00 6.683,09 19.300,00 8.100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 11.200,00 6.683,09 19.300,00 8.100,00 1904 Izgradnja in oprema vrtca Podlehnik 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19039001 Osnovno šolstvo 524.170,00 73.478,08 121.880,00 -402.290,00 1903102 Osnovna šola Podlehnik - dodatni program 10.400,00 2.237,64 8.600,00 -1.800,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.400,00 2.237,64 8.600,00 -1.800,00 1903103 Osnovna šola Podlehnik - stavba 56.070,00 28.107,58 43.960,00 -12.110,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 47.070,00 28.107,58 43.960,00 -3.110,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 1903104 Sanacije in izboljšave stavbe in okolice OŠ 31.000,00 21.818,00 28.000,00 -3.000,00 Podlehnik 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 30.000,00 21.818,00 28.000,00 -2.000,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1903105 Energetska prenova stavbe OŠ 408.000,00 10.608,00 12.000,00 -396.000,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 394.000,00 0,00 0,00 -394.000,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 14.000,00 10.608,00 12.000,00 -2.000,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
19
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
Proračunski Programska Postavka Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 8-6 uporabnik klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1903106 Doplačila sistemizacije OŠ 4.200,00 1.198,73 3.950,00 -250,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.200,00 1.198,73 3.950,00 -250,00 1903108 Dodatni prevozi izven kraja šolanja 3.500,00 859,44 3.500,00 0,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.500,00 859,44 3.500,00 0,00 1903109 Sofinanciranje za ločeno izvajanje temeljnih 6.300,00 1.648,34 8.200,00 1.900,00 predmetov v kombiniranih oddelkih 4133 Tekoči transferi v javne zavode 6.300,00 1.648,34 8.200,00 1.900,00 1903110 Športna dvorana - stavba šolski del 4.700,00 7.000,35 13.670,00 8.970,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.700,00 7.000,35 7.570,00 2.870,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 0,00 6.100,00 6.100,00 19039002 Glasbeno šolstvo 2.550,00 758,76 2.550,00 0,00 1903201 Glasbena šola Karol Pahor 2.000,00 651,24 2.000,00 0,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.000,00 651,24 2.000,00 0,00 1903202 Glasbena šola Sv. Peter in Pavel 550,00 107,52 550,00 0,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 550,00 107,52 550,00 0,00 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 122.500,00 40.299,38 111.757,00 -10.743,00 1906101 Prevozi otrok v osnovno šolo 120.000,00 39.987,68 109.257,00 -10.743,00 4119 Drugi transferi posameznikom 120.000,00 39.987,68 109.257,00 -10.743,00 1906102 Drugi prevozi šoloobvezne mladine 1.500,00 311,70 1.500,00 0,00 4119 Drugi transferi posameznikom 1.500,00 311,70 1.500,00 0,00 1906103 Subvencije šolske prehrane 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 4119 Drugi transferi posameznikom 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 19069003 Štipendije 9.000,00 4.800,00 9.000,00 0,00 1906301 Štipendije 9.000,00 4.800,00 9.000,00 0,00 4117 Štipendije 9.000,00 4.800,00 9.000,00 0,00 20 SOCIALNO VARSTVO 161.500,00 55.470,33 162.725,00 1.225,00 20029001 Drugi programi v pomoč družini 7.200,00 1.825,31 7.200,00 0,00 2002101 Darilo ob rojstvu otroka 3.000,00 600,00 3.000,00 0,00 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 3.000,00 600,00 3.000,00 0,00 2002102 Varna hiša Ptuj 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 ustanovam 2002103 Letovanje otrok 1.000,00 57,00 1.000,00 0,00 4119 Drugi transferi posameznikom 1.000,00 57,00 1.000,00 0,00 2002104 Obdaritve otrok in obiski starejših ob Novem letu 2.000,00 1.168,31 2.000,00 0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,00 1.168,31 2.000,00 0,00 20049002 Socialno varstvo invalidov 20.000,00 6.769,46 20.000,00 0,00 2004404 Družinski pomočnik 20.000,00 6.769,46 20.000,00 0,00 4119 Drugi transferi posameznikom 20.000,00 6.769,46 20.000,00 0,00 20049003 Socialno varstvo starih 124.300,00 44.367,12 124.300,00 0,00 2004301 Pomoč na domu 6.800,00 2.094,32 6.800,00 0,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 6.800,00 2.094,32 6.800,00 0,00 2004302 Domovi za starejše 117.500,00 42.272,80 117.500,00 0,00 4119 Drugi transferi posameznikom 117.500,00 42.272,80 117.500,00 0,00
20
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
Proračunski Programska Postavka Konto Opis Sprejeti proračun Realizacija 2013 1. Rebalans Razlika 8-6 uporabnik klasifikacija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 6.000,00 2.508,44 7.000,00 1.000,00 2004401 Denarna pomoč materialno ogroženim 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2004402 Pokopi 2.500,00 2.294,36 3.500,00 1.000,00 4119 Drugi transferi posameznikom 2.500,00 2.294,36 3.500,00 1.000,00 2004403 Stanarine 1.500,00 214,08 1.500,00 0,00 4119 Drugi transferi posameznikom 1.500,00 214,08 1.500,00 0,00 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4.000,00 0,00 4.225,00 225,00 2004601 Rdeči križ 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 ustanovam 2004602 Karitas 800,00 0,00 800,00 0,00 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 800,00 0,00 800,00 0,00 ustanovam 2004603 Ars Vitae 0,00 0,00 225,00 225,00 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 0,00 0,00 225,00 225,00 ustanovam 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 122.750,00 32.905,05 140.650,00 17.900,00 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja 122.400,00 32.886,63 140.300,00 17.900,00 izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 220101 EKO sklad - kredit za vodovod 61.800,00 15.448,47 60.700,00 -1.100,00 4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim 7.000,00 1.495,63 4.400,00 -2.600,00 institucijam 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 54.800,00 13.952,84 56.300,00 1.500,00 220102 Kredit za športno dvorano 60.600,00 17.270,79 60.600,00 0,00 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 16.000,00 2.659,67 16.000,00 0,00 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 44.600,00 14.611,12 44.600,00 0,00 220103 Kratkoročni kredit 0,00 167,37 3.000,00 3.000,00 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 0,00 167,37 2.000,00 2.000,00 220104 Dolgoročni kredit - cestna infrastruktura 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 350,00 18,42 350,00 0,00
2201201 Ostali stroški iz naslova kreditov 350,00 18,42 350,00 0,00 4029 Drugi operativni odhodki 350,00 18,42 350,00 0,00 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 OBVEZNOSTI 23029001 Rezerva občine 15.000,00 0,00 24.000,00 9.000,00 2302101 Proračunska rezerva 15.000,00 0,00 24.000,00 9.000,00 4091 Proračunska rezerva 15.000,00 0,00 24.000,00 9.000,00 23029002 Posebni programi pomoči v primerih 15.000,00 0,00 6.000,00 -9.000,00 nesreč 2302201 Posebni programi - naravne nesreče 15.000,00 0,00 6.000,00 -9.000,00 4091 Proračunska rezerva 15.000,00 0,00 6.000,00 -9.000,00
21
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
3.2 Obrazložitve posebnega dela rebalansa proračuna
Iz zgornjih preglednic je razvidna sprememba sredstev po proračunskih porabnikih, programski klasifikaciji in proračunskih postavkah na nivoju kontov.
Pri proračunski uporabnikih je razlika pri občinskem svetu, kjer znižujemo sredstva za 9.000 EUR zaradi ukinitve sredstev za občinsko glasilo v skupni višini 9.000 EUR in sredstvi za občinski praznik v višini 1.000 EUR.
Na področju proračunskega uporabnika občinske uprave pa povečujemo sredstva v višini 518.367 EUR, saj se vsi projekti, ki jih bomo izvajali vodijo po tem proračunskim uporabnikom.
Po programski klasifikaciji je po področjih porabe naslednja razlika med načrtovanimi sredstvi v proračunu in rebalansu:
01 POLITIČNI SISTEM 0,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE -1.000,00 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE -8.000,00 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 40,00 01 POLITIČNI SISTEM 0,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0,00 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0,00 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 11.500,00 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 1.800,00 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.670,00 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 20.000,00 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0,00 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 0,00 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 500,00 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 0,00 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.122.657,86 14 GOSPODARSTVO 0,00 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE -980,00 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.500,00 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 0,00 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE -241.522,45 19 IZOBRAŽEVANJE -431.883,00 20 SOCIALNO VARSTVO 1.225,00 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 17.900,00 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0,00
22
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
Obrazložitve za vzroke sprememb so razvidne že iz prejšnjih poglavij, v zgornji preglednici jih prikazujemo le številčno.
Po proračunskih postavkah pa so večja odstopanja prikazana v spodnji preglednici:
1803901 Občinsko glasilo -8.000,00 0403304 Meltal- vsi stroški povezani z zadevo 8.000,00 0403306 Stroški upravljanja z občinskim premožemjem 3.500,00 0405 Oprema uprave 3.000,00 0603208 Garaže strojni park -2.000,00 0703201 PGD Podlehnik 20.000,00 1302101 Tekoče vzdrževanje LC in JP 60.500,00 1302102 Zimsko vzdrževanje cest 118.516,00 1302901 Koncesija za upravljanje in vzdrževanje občinskih cest -130.782,00 1302205 Križišče " Žurmanov vrt" -25.000,00 1302206 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - iz sredstev 13.100,00 1302207 Rekonstrukcijagozdarske koncesije lokalnih cest Kozminci-Strajna-Rodni vrh 690.839,50 1302208 Rekonstrukcija lokalnih cest Mednarodni mejni prehod 198.592,60 1302210 SanacijaGruškovje zemeljskih - Zgornje usadovGruškovje LC in JP 21. člen - ZOF 2013 194.791,76 1501 Izgradnja kanalizacije v naselju Podlehnik 6.920,00 1502203 Sekundarni kanalizacijski vodi -8.500,00 1600 Prostorski dokumenti 9.000,00 1606902 Nakup zemljišč 4.500,00 1802101 Viničarski muzej Gorca -10.562,45 1803501 Podlehnik 9 - Kulturna dvorana -283.500,00 1803502 Izgradnja večnamenskega centra - kulturna dvorana Podlehnik 41.500,00 1805103 Športna dvorana - stavba nadstandard 18.040,00 1805104 Športni park Dežno -7.000,00 1902101 Plačilo razlike v ceni vrtca - vrtci v drugih občinah -15.700,00 1902104 Vrtec Podlehnik - nadstandard -12.250,00 1902105 Vrtec - stavba 8.100,00 1903103 Osnovna šola Podlehnik - stavba -12.110,00 1903104 Sanacije in izboljšave stavbe in okolice OŠ Podlehnik -3.000,00 1903105 Energetska prenova stavbe OŠ -396.000,00 1903110 Športna dvorana - stavba šolski del 8.970,00 1906101 Prevozi otrok v osnovno šolo -10.743,00 220103 Kratkoročni kredit 3.000,00 220104 Dolgoročni kredit - cestna infrastruktura 16.000,00 2302101 Proračunska rezerva 9.000,00 2302201 Posebni programi - naravne nesreče -9.000,00
23
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
4 Načrti razvojnih programov rebalansa proračuna
NRP Postavka Konto Vir Opis Sprejeti proračun 1. Rebalans Razlika 7-6 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Nakup računalnikov programov in 1.000,00 4.000,00 3.000,00 0405 Oprema uprave 1.000,00 4.000,00 3.000,00 4202 Nakup opreme 500,00 3.000,00 2.500,00 PV00 Lastna sredstva 500,00 3.000,00 2.500,00 03 Izgradnja kanalizacije 0,00 6.920,00 6.920,00 1501 IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU 0,00 6.920,00 6.920,00 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 2.800,00 2.800,00 PV00 Lastna sredstva 0,00 2.800,00 2.800,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 0,00 4.120,00 4.120,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring PV00 Lastna sredstva 0,00 4.120,00 4.120,00 04 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10.000,00 3.000,00 -7.000,00 1805104 Športni park Dežno 10.000,00 3.000,00 -7.000,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 3.000,00 -7.000,00 PV00 Lastna sredstva 10.000,00 3.000,00 -7.000,00 12 Izdelava OPN 10.000,00 19.000,00 9.000,00 1600 Prostorski dokumenti 10.000,00 19.000,00 9.000,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 10.000,00 19.000,00 9.000,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring PV00 Lastna sredstva 10.000,00 19.000,00 9.000,00 17 Nakup zemljišč 0,00 4.500,00 4.500,00 1606902 Nakup zemljišč 0,00 4.500,00 4.500,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,00 4.500,00 4.500,00 PV00 Lastna sredstva 0,00 4.500,00 4.500,00 26 0,00 1.000,00 1.000,00 1904 Izgradnja in oprema vrtca Podlehnik 0,00 1.000,00 1.000,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 0,00 1.000,00 1.000,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring PV00 Lastna sredstva 0,00 1.000,00 1.000,00 OB172-12-01 Večnamenski center - Kulturna dvorana 283.500,00 41.500,00 -242.000,00 1803501 Podlehnik 9 - Kulturna dvorana 283.500,00 0,00 -283.500,00 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 240.000,00 0,00 -240.000,00 PV00 Lastna sredstva 40.000,00 0,00 -40.000,00 PV02 Evropska sredstva 200.000,00 0,00 -200.000,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 43.500,00 0,00 -43.500,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring PV00 Lastna sredstva 43.500,00 0,00 -43.500,00 1803502 Izgradnja večnamenskega centra - kulturna dvorana 0,00 41.500,00 41.500,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 0,00 41.500,00 41.500,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring PV00 Lastna sredstva 0,00 41.500,00 41.500,00
24
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
NRP Postavka Konto Vir Opis Sprejeti proračun 1. Rebalans Razlika 7-6 1 2 3 4 5 6 7 8
OB172-12-02 Sanacije in izboljšave stavbe in okolice OŠ 30.000,00 28.000,00 -2.000,00 1903104 Sanacije in izboljšave stavbe in okolice OŠ 30.000,00 28.000,00 -2.000,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 30.000,00 28.000,00 -2.000,00 PV00 Lastna sredstva 30.000,00 28.000,00 -2.000,00 OB172-12-03 Energetska prenova OŠ Podlehnik 408.000,00 12.000,00 -396.000,00 1903105 Energetska prenova stavbe OŠ 408.000,00 12.000,00 -396.000,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 394.000,00 0,00 -394.000,00 PV00 Lastna sredstva 72.000,00 0,00 -72.000,00 PV01 Transfer iz državnega proračuna 322.000,00 0,00 -322.000,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 14.000,00 12.000,00 -2.000,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring PV00 Lastna sredstva 14.000,00 12.000,00 -2.000,00 OB172-12-09 Garaže za strojni park 2.000,00 0,00 -2.000,00 0603208 Garaže strojni park 2.000,00 0,00 -2.000,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 0,00 -2.000,00 PV Proračunski viri 2.000,00 0,00 -2.000,00 OB172-12-11 Križišče "Žurmanov vrt" 32.000,00 7.000,00 -25.000,00 1302205 Križišče " Žurmanov vrt" 32.000,00 7.000,00 -25.000,00 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.000,00 0,00 -25.000,00 PV00 Lastna sredstva 25.000,00 0,00 -25.000,00 OB172-12-12 Sredstva za ceste iz gozdarske koncesije 0,00 13.100,00 13.100,00 1302206 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - iz 0,00 13.100,00 13.100,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 13.100,00 13.100,00 PV00 Lastna sredstva 0,00 13.100,00 13.100,00 OB172-12-13 Sekundarni kanalizacijski vodi 20.300,00 11.800,00 -8.500,00 1502203 Sekundarni kanalizacijski vodi 20.300,00 11.800,00 -8.500,00 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000,00 9.000,00 -11.000,00 PV Proračunski viri 20.000,00 9.000,00 -11.000,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 300,00 2.800,00 2.500,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring PV00 Lastna sredstva 300,00 2.800,00 2.500,00 OB172-12-14 Obnova muzeja Gorca 25.900,00 15.337,55 -10.562,45 1802101 Viničarski muzej Gorca 25.900,00 15.337,55 -10.562,45 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.000,00 15.000,00 -10.000,00 PV00 Lastna sredstva 25.000,00 15.000,00 -10.000,00
25
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
NRP Postavka Konto Vir Opis Sprejeti proračun 1. Rebalans Razlika 7-6 1 2 3 4 5 6 7 8
OB172-13-01 Rekonstrukcija lokalnih cest Kozminci- 0,00 690.839,50 690.839,50 1302207 Rekonstrukcija lokalnih cest Kozminci-Strajna-Rodni 0,00 690.839,50 690.839,50 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 678.023,22 678.023,22 PV00 Lastna sredstva 0,00 113.003,87 113.003,87 PV01 Transfer iz državnega proračuna 0,00 565.019,35 565.019,35 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 0,00 12.816,28 12.816,28 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring PV00 Lastna sredstva 0,00 2.736,05 2.736,05 PV01 Transfer iz državnega proračuna 0,00 10.080,23 10.080,23 OB172-13-02 Rekonstrukcija lokalnih cest Mednarodni 0,00 198.592,60 198.592,60 mejni prehod Gruškovje - Zgornje Gruškovje 1302208 Rekonstrukcija lokalnih cest Mednarodni mejni 0,00 198.592,60 198.592,60 prehod Gruškovje - Zgornje Gruškovje 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 191.613,24 191.613,24 PV00 Lastna sredstva 0,00 31.935,54 31.935,54 PV01 Transfer iz državnega proračuna 0,00 159.677,70 159.677,70 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 0,00 6.979,36 6.979,36 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring PV00 Lastna sredstva 0,00 1.763,23 1.763,23 PV01 Transfer iz državnega proračuna 0,00 5.216,13 5.216,13 OB172-13-04 Izgradnja kanala 7.0 s prečrpališčem in 0,00 1.200,00 1.200,00 rekonstrukcija JP 957561 Podlehnik - Loke 1302209 Rekonstrukcija JP 957561 Podlehnik - Loke 0,00 600,00 600,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 0,00 600,00 600,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring PV00 Lastna sredstva 0,00 600,00 600,00 1502207 Izgradnja kanala 7.0 s prečrpališčem 0,00 600,00 600,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 0,00 600,00 600,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring PV00 Lastna sredstva 0,00 600,00 600,00 OB172-13-05 Sanacija zemeljskih usadov na lokalnih 0,00 194.791,76 194.791,76 cestah in javnih poteh v občini Podlehnik na 1302210 Sanacija zemeljskih usadov LC in JP 21. člen - ZOF 0,00 194.791,76 194.791,76 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 193.951,76 193.951,76 PV00 Lastna sredstva 0,00 47.137,76 47.137,76 PV01 Transfer iz državnega proračuna 0,00 146.814,00 146.814,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 0,00 840,00 840,00 dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring PV00 Lastna sredstva 0,00 840,00 840,00
26
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
4.1 Obrazložitve Načrtov razvojnih programov rebalansa proračuna
V zgornji preglednici prikazujemo samo razliko med načrti realizacije v letošnjem letu, saj programa financiranja projektov v naslednjih letih nismo spreminjali.
Povsod tam, kjer je v proračunu ni bilo zagotovljenih sredstev smo s potrditvijo NRP- jev sprejeli obvezo, da v rebalansu zagotovimo sredstva za izvedbo teh. Na postavkah, kjer pa sredstva zmanjšujemo smo to storili zaradi umika NRP-ja iz letošnjega proračuna ali racionalizacije projektov.
V nadaljevanju prikazujemo največja odstopanja od zagotavljanja sredstev za projekte v letu 2013 po posameznih načrtih razvojnih programih:
Večnamenski center - Kulturna dvorana Podlehnik -242.000,00
Energetska prenova OŠ Podlehnik -396.000,00
Rekonstrukcija lokalnih cest Mednarodni mejni prehod Gruškovje - Zgornje Gruškovje 198.592,60
Rekonstrukcija lokalnih cest Kozminci-Strajna-Rodni Vrh 690.839,50
Sanacija zemeljskih usadov na lokalnih cestah in javnih poteh v občini Podlehnik 194.791,76
Obnova muzeja Gorca -10.562,45
Križišče "Žurmanov vrt" -25.000,00
27
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
5 Odlok o spremembi odloka o proračunu - 1. Rebalans
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US in 76/08, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U- I-267/09-19, 51/2010 in 84/2010), 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/2011) in 95. člena Statuta Občine Podlehnik je občinski svet Občine Podlehnik(Uradni list RS, št. 96/09) na 17. redni seji, ki je bila dne 9. 5. 2013 sprejel
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2013 – 1. REBALANS
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podlehnik za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin 38/2012) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji in se določajo v naslednjih zneskih:
KONTO OPIS 1. Rebalans v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 2.653.778 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.618.389 70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.507.359 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.401.629 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 51.270 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 54.410 706 DRUGI DAVKI 50 71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 111.030 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 38.010 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 960 712 DENARNE KAZNI 1.550 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 510 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 70.000 72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 13.500 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 3.500 721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 10.000 73 PREJETE DONACIJE (730+731) 2.700 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 2.700 731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 74 TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741) 1.019.189 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 279.196 741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 739.993
28
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
KONTO OPIS 1. Rebalans v EUR A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 2.902.879 40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 798.735 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 133.710 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 16.995 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 593.130 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 24.900 409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 30.000 41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 788.061 410 SUBVENCIJE 49.500 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 428.657 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM 66.225 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 243.679 42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.290.383 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.290.383 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 25.700 430 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI 5.500 UPORABNIKI 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 20.200 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)(I. - II.)(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ -249.100 ODHODKI) B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 0 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0 440 DANA POSOJILA 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO -249.100 PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.) C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A 50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 360.000 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 360.000 55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 110.900 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 110.900 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) 249.100 XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 0 (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.) STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 6.684 29
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka, tako ,da se glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilu dolgov v računu financiranja se Občina Podlehnik za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 360.000 EUR za investicije, ki so predmet proračuna.
3. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin št.: 38/2012) ostajajo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Štev: Datum: 09.05.2013
Župan občine Podlehnik
Marko Maučič
30
OBČINA PODLEHNIK PRORAČUN ZA LETO 2013 – 1. REBALANS predlog
6 Spremembe načrta gospodarjenja z občinskim premoženjem
V proračunu za leto 2013 smo načrtovali nakup in prodajo občinskega premoženja, ki ga z rebalansom dopolnjujemo.
6.1 Pridobitev
1. Parcela 289/2 v k.o. Podlehnik Parcela je v lasti PGD Podlehnik, ki pa nam jo bodo prenesli v last, saj načrtujemo na njej izgradnjo novega večnamenskega centra v sklopu katerega bo tudi gasilski dom.
2. Parcela 335/11 v k.o. Podlehnik velikost 1.065m2 Delno zazidljivo parcelo nam ponuja v poravnavo za plačilo komunalnega prispevka lastnik zemljišča. Ocenitev je v teku.
3. Parc.št. 774/2, k.o. 387 -Kicar (ID 5065991)- ID znak 387-774/2-0, 4. Parc.št. 531/1, k.o. 397- Hajdina (ID 2736678) ID znak 397-531-0 Zgornji parceli sta v lasti bivšega računovodje, ki nam dolguje odtujena sredstva. Za del teh imamo zaznambo prepovedi odtujitve na zgornje parcele. V kolikor bi parcele ne bi bile prodane na javni dražbi bomo z njimi pobotali del terjatev in jih bomo kasneje sami prodajali.
6.2 Prodaja
1. parc.št. 774/2, k.o. 387 -Kicar (ID 5065991)- ID znak 387-774/2-0, 2. parc.št. 531/1, k.o. 397- Hajdina (ID 2736678) ID znak 397-531-0 V kolikor bomo zgornje parcele pridobili v last, jih bomo tudi odprodali, da si povrnemo del dolgovanih sredstev.
3. zaradi izgradnje avtoceste bomo morali odprodati nekaj parcel, seznama nove parcelacije pa še nismo dobili in bomo z njim dopolnili načrt razpolaganja z občinskim premoženjem, ko ga prejmemo.
7 Kadrovski načrt
V kadrovskem načrtu redno zaposlenih ne načrtujemo sprememb. V kolikor pa bomo uspešni na ponovitvi javnega razpisa za javna dela, pa bi imeli možnost zaposliti do konca leta 2013 še tri delavce, kar bi pomenilo skupno štiri zaposlene na javnih delih. Sredstva imamo zagotovljena, saj smo načrtovali zaposlitev treh delavcev že od začetka leta, vendar smo dobili v januarju odobreno le eno zaposlitev.
31