Memoria del ejercicio 2018

1. Organización

El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega), fue constituido el 3 de abril de 1997, al amparo de lo establecido en la legislación vigente, y, en especial, en los artículos 57º de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 110º del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, reconociendo a la Excma. Diputación Provincial de Alicante facultades de coordinación de los municipios de su ámbito territorial y su patrocinio.

A fecha de hoy, y a resultas del nuevo marco legal que regula los Consorcios, a saber, la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Generalitat Valenciana, dictada en virtud del título competencial atribuido por el artículo 49.1.8 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, que atribuye a la Generalitat competencias en materia de Régimen Local y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por cuanto regula los consorcios como fórmula de cooperación local, y obliga a los mismos a su adscripción legal, se ha adaptado el marco estatutario para dar cumplimiento a los nuevos preceptos.

El Consorcio está integrado por la propia Excma. Diputación Provincial de Alicante y los Municipios de la Comarca de la Vega Baja de la Provincia de Alicante siguientes: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio y San Isidro, sin perjuicio de los que puedan integrarse en el futuro conforme a las previsiones contenidas en los Estatutos.

El objeto del Consorcio es el funcionamiento coordinado de las Entidades Consorciadas en materia de desarrollo económico de la Comarca de la Vega Baja, para conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de la misma, y dar respuesta adecuada a las necesidades de la zona, además y en todo caso, previo cumplimiento de los requisitos legales que procedan, las Entidades interesadas podrán acordar la prestación por el Consorcio de otros servicios de su competencia, los que asumirá éste, en la forma y condiciones que se establezcan en cada caso concreto.

Respecto a su capacidad jurídica, la Excma. Diputación Provincial Alicante y los Ayuntamientos que lo componen íntegramente, reconocen a este Consorcio Provincial de ámbito comarcal, - constituido al amparo de lo dispuesto en el art. 87º de la Ley de bases de Régimen local y 110 º del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril -, su naturaleza de Entidad Local con personalidad jurídica propia e independiente de las Entidades Locales que lo componen y Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 – Fax 965 724 967 E-mail: [email protected] – www.convega.com por tanto gozando de la condición prevista en el art. 2,2º de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, del Procedimiento y Régimen Común de las Administraciones Públicas. A efectos de lo dispuesto en la Disposición Adicional Novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, este Consorcio queda adscrito a la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Por cuanto al régimen al que quedarán sometidas las relaciones jurídicas con terceros derivadas de las actividades del Consorcio, este será el mismo que posee la Entidad de adscripción, a saber, la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

El Consorcio se constituyó por tiempo indefinido y su disolución tendrá lugar en los casos establecidos por estos Estatutos, y en la forma y requisitos preceptuados que establece la normativa de Régimen Local.

Convega tiene su sede en la Oficina Comarcal de la Excma. Diputación Provincial de Alicante en Rojales, sita en el número doce de la calle Malecón del Soto, u otras dependencias facilitadas por la Institución Provincial. Los órganos de gobierno y administración del Consorcio se ubicarán en la oficina comarcal que la Excma. Diputación Provincial de Alicante posee en el municipio de Rojales. Las sesiones del Pleno se realizarán -por norma general- en la sede administrativa del Consorcio; no obstante, el Pleno podrá, en la forma que disponga, celebrar sus sesiones en cualquiera de las sedes de las Entidades Consorciadas, puestas a disposición del mismo.

En relación con su organización interna, los órganos de Gobierno y administración del Consorcio son el Pleno, la Junta de Gobierno, el Presidente y sus Vicepresidentes. El Pleno es el órgano supremo del Consorcio al que personifica y representa con el carácter de Corporación de Derecho Público y está integrado por los siguientes miembros: El Presidente, que será el Iltmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial o Diputado en quien delegue, los Vicepresidentes, elegidos por el Pleno, de entre sus miembros y los Vocales, uno por cada una de las Entidades Consorciadas y el Secretario.

No obstante lo anterior, cuenta con una Junta de Gobierno que está integrada por el Presidente, los Vocales -que serán los siete Vicepresidentes elegidos por el Pleno, y de acuerdo con el orden que fije la Presidencia del Consorcio-, la Directora-Gerente y el Secretario-Interventor.

Respecto del personal del Consorcio, cuenta en su plantilla con: una Directora-Gerente, un Secretario-Interventor, una Tesorera y dos Agentes de Empleo y Desarrollo Local, personal necesario para atender debidamente todos los servicios consorciados. La retribución del personal del Consorcio, en todo caso, se consigna en sus Presupuestos Ordinarios.

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 – Fax 965 724 967 E-mail: [email protected] – www.convega.com Durante el ejercicio económico 2018, una treintena de personas han prestado sus servicios en el Consorcio, con la finalidad de ejecutar los diferentes programas de empleo y formación concedidos a la Entidad mediante subvenciones de otras Administraciones Públicas, en su mayoría, del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora).

En cuanto a la distribución por sexos, un 82% del personal contratado son mujeres y un 28% hombres.

Financiación de la entidad:

Las principales fuentes de financiación del Consorcio, para el cumplimiento de sus fines, son las aportaciones económicas de los Entes Consorciados y las subvenciones que recibe.

Las principales fuentes de ingresos de la entidad son:

Ingresos ordinarios:

Transferencias de otras administraciones: 99,98%

Se incluyen las aportaciones de los Ayuntamientos consorciados, la aportación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y las subvenciones destinadas a realizar Programas de Fomento de Empleo, Emprendimiento y Formación de la Generalitat Valenciana u otros organismos.

Otros ingresos: 0,02%

El resto corresponde al Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales y al Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

De los ingresos ordinarios se ha destinado un 19,32% a satisfacer los gastos de bienes corrientes y de servicios, un 0,23% a inversiones en equipos de informática y de oficina y un 80,45% a gastos de personal.

Cada Entidad consorciada se obliga a consignar en su Presupuesto la cantidad suficiente para atender a sus obligaciones económicas respecto del Consorcio -cuotas ordinarias-, las cuales se ingresarán durante el primer trimestre natural de cada ejercicio en la Tesorería del mismo, cantidad que será la equivalente a la satisfecha durante el ejercicio inmediatamente anterior. El Pleno del Consorcio establecerá anualmente las cantidades que, en concepto de cuota, ha de ingresar cada Ayuntamiento consorciado para el ejercicio siguiente. Las aportaciones y compromisos económicos de los Entes Consorciados tendrán siempre la consideración de gastos obligatorios y preferentes para los mismos.

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 – Fax 965 724 967 E-mail: [email protected] – www.convega.com En caso de incumplimiento por los Entes Consorciados de sus obligaciones económicas respecto al Consorcio, una vez que estas deudas sean vencidas, líquidas y exigibles, las Entidades consorciadas facultan al Consorcio para compensar a su favor las aportaciones debidas con cualesquiera créditos que a favor de las mismas exista en el Estado, Generalidad Valenciana, Diputación Provincial de Alicante, y entidades de recaudación de ellos dependientes (SUMA, GESTIÓN TRIBUTARIA), durante el segundo trimestre natural del año. La sola presentación de la certificación del acuerdo del Pleno acreditativa de la distribución anual de cuotas, será título bastante para practicar las compensaciones procedentes, pues dicha aprobación se entiende como autorización al Consorcio para practicar en su caso dicha compensación.

Servicios: El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja atiende a una población aproximada de 300.000 habitantes, suma de los habitantes de los municipios Consorciados. Para ellos, la entidad presta servicios de fomento de empleo, formación y asesoramiento empresarial, entre otros, a través de distintos programas y proyectos de desarrollo local y comarcal.

Entidades dependientes: El Consorcio no tiene entidades dependientes.

Entidades públicas en la que participa: El Consorcio no participa en ninguna entidad pública.

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

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2. Gestión indirecta de servicios públicos

Las competencias de la entidad son las encomendadas en sus Estatutos, fundamentalmente el fomento del empleo. La labor de Convega se desarrolla a través de cinco áreas de actuación:

- ÁREA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL.  Definición de itinerarios de inserción profesional.  Bolsa de empleo comarcal.  Intermediación laboral.  Investigación de nuevos yacimientos de empleo.  Servicio de información sobre la oferta formativa sobre la oferta formativa comarcal y provincial.  Gestión de cursos y de programas de empleo y formación.  Programas de empleo y formación.

-ÁREA DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y EMPRESARIAL.  Motivación al autoempleo.  Información sobre las distintas formas jurídicas.  Acompañamiento en la realización de planes de viabilidad.  Asesoramiento y tutela en los trámites de constitución de empresas.  Información sobre ayudas y subvenciones.

- ÁREA DE PROMOCIÓN COMARCAL.  Promoción de la imagen de la comarca.  Detección y potenciación de recursos naturales y culturales ociosos en la comarca.  Promoción y difusión de los productos y servicios característicos de la comarca.

-ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.  Fomento y promoción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com  Telecentro Vega Baja. Fomento del teletrabajo.  Oficina de asesoramiento de comercio electrónico.  Vivero de Tele-Emprendedores. - ÁREA DE COMERCIO.  Fomento de las iniciativas comerciales.  Campañas de promoción y animación comercial.  Promoción de la renovación y el desarrollo comercial de centros históricos en la comarca.  Coordinación de las relaciones de los comerciantes y la administración autonómica y local.  Fomento del asociacionismo.

Estos servicios son prestados de manera directa por el Consorcio con medios propios.

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3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en el Modelo Normal de la Instrucción de Contabilidad Local, Orden HAP/1781/2013.

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com Memoria del ejercicio 2018 4. Normas de valoración

El criterio de amortización para el inmovilizado material es el lineal. En el ejercicio 2018 se han amortizado equipos de informática (vida útil 4 años) y equipos de oficina (vida útil 8 años). El Consorcio dispone de una relación detallada de bienes.

En relación al Balance, se realizan las siguientes aclaraciones:

ACTIVO B) Activo no corriente. I) Inmovilizado material 2. Otro inmovilizado material. El importe de 3.015,36 euros corresponde a la adquisición de los equipos de informática y de oficina que se desglosan a continuación (3.514,02 euros) menos su correspondiente amortización (498,66 euros)

Fecha Importe Nª factura Concepto factura (€) 4 portátiles Lenovo (Precio unitario Iva incluido: 430 euros) 16/02/201 4 Maletines (Precio unitario Iva incluido: 9 18092 1.792,01 8 euros) 4 Ratones (Precio unitario Iva incluido: 9 euros) Equipos de 05/06/201 1 Impresora Brother DCP9020CDW Laser 18323 330 informática 8 Color (3.359,02 10/09/201 euros) 18395 265 1 Ordenador 8 30/10/201 1495 675 1 Servidor Nas Hard Drive. 8 10/12/201 18543 297,01 1 Escáner Epson Workforce DS-1660W 8 Equipos de 10/09/201 oficina 18394 155 1 Destructora de papel. (155 euros) 8

Total 3.514,02 euros

Días desde fecha Importe Amortizado Nª factura Fecha factura factura hasta (€) 31/12/2018 18092 16/02/2018 319 391,54 Amortización 18323 05/06/2018 210 47,47 Equipos de 18395 10/09/2018 113 20,51 informática (25% - 4 años) 1495 30/10/2018 62 28,66 18543 10/12/2018 22 4,48 Amortización Equipos de oficina 18394 10/09/2018 113 6 (12,5% - 8 años)

Total 498,66 euros

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com C) Activo corriente.

III) Deudores y otras cuentas a cobrar.

1. Deudores por operaciones de gestión.

El importe de 399.457,79 euros corresponde a la diferencia entre los deudores, por operaciones del ejercicio corriente (315.240,47 euros) y de cerrados (344.643,58 euros), menos su deterioro de valor (260.426,26 euros). A continuación se desglosa cada uno de ellos:

Deuda presupuestaria de ejercicio corriente (315.204,47 euros):

ENTIDAD CUANTÍA CONCEPTO NOTAS Liquidación final ILPLD/2017/45/03 Cobrado el 10.333,89 Programa Inserción Laboral a Parados de Larga 15/03/2019 Duración. Liquidación final EMPACE/2017/9/03 Cobrado el 191.592,60 Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo 15/03/2019 Local en la comarca de la Vega Baja. Anticipo 35% FCC99/2018/509/03 Cobrado el 7.231,88 Curso "Actividades auxiliares de almacén" 23/04/2019 Anticipo 25% FCC99/2018/509/03 Cobrado el 5.165,63 Curso "Actividades auxiliares de almacén" 23/04/2019 Anticipo 35% FCC99/2018/501/03 Cobrado el 13.494,60 Curso "Inst. y mto de jardines y zonas verdes" 23/04/2019 Anticipo 25%. FCC99/2018/501/03 Cobrado el 9.639,00 Curso "Inst. y mto de jardines y zonas verdes" 23/04/2019 Anticipo 25%. FCC99/2018/499/03 Cobrado el 9.639,00 Curso "Inst. y mto de jardines y zonas verdes" 23/04/2019 Anticipo 35% FCC99/2018/499/03 Cobrado el 13.494,60 Servicio Curso "Inst. y mto de jardines y zonas verdes" 23/04/2019 Valenciano Anticipo 35% FCC99/2018/516/03 Cobrado el de Empleo y 9.790,20 Curso "Actividades aux. en viveros, jardines y centros Formación de jardinería" 23/04/2019 (Labora) Anticipo 25% FCC99/2018/516/03 Cobrado el 6.993,00 Curso "Actividades aux. en viveros, jardines y centros de jardinería" 23/04/2019 Anticipo 35% FCC99/2018/512/03 Cobrado el 12.438,83 Curso "Organ. y gestión de almacenes" 23/04/2019 Anticipo 25% FCC99/2018/512/03 Cobrado el 8.884,88 Curso "Organ. y gestión de almacenes" 23/04/2019 Anticipo 35% FMT99/2018/44/03 Cobrado el 2.126,25 Curso "Manip. de cargas con carretilla elevadora" 23/04/2019 Anticipo 25% FMT99/2018/44/03 Cobrado el 1.518,75 Curso "Manip. de cargas con carretilla elevadora" 23/04/2019 Anticipo 25% FMT99/2018/47/03 Cobrado el 3.645,00 Curso "Control Fitosanitario" 23/04/2019 Anticipo 35% FMT99/2018/47/03 Cobrado el 5.103,00 Curso "Control Fitosanitario" 23/04/2019 Anticipo 25% FMT99/2018/48/03 Cobrado el 3.645,00 Curso "Control Fitosanitario" 23/04/2019 Subtotal 314.736,11 euros

ENTIDAD CUANTÍA CONCEPTO NOTAS Ayto. San Isidro 504,36 € Cuota Convega 2018 Cobrado el 7/01/2019

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com Subtotal 504,36 €

Total 315.240,47 €

Deuda presupuestaria de ejercicios cerrados (344.643,58 euros):

AYUNTAMIENTO CUANTÍA CONCEPTO NOTAS Cuota Convega años 1997, 1998, Bigastro 17.875,51 € 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Cuota Convega años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, Callosa de Segura 102.188,55 € 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Cuota Convega años 2009, 2010, Cuotas 2014, 2015 y 2016 Orihuela 224.579,52 € 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. cobradas el 18/01/2019

Total 344.643,58 €

Deterioro de valor de deudores (260.426,26 euros): La cuantía estimada correspondiente al deterioro del valor de los deudores (260.426,26 euros) se ha calculado con la premisa de reflejar en contabilidad la imagen fiel de la tesorería de la entidad y para su cómputo se ha realizado un estudio individualizado sobre el comportamiento de pago de cada deudor y año, cuyos resultados se reflejan en las siguientes tablas:

Año 2009 y anteriores. Entidad Total deuda Ayto. Bigastro 17.875,51 Ayto. Callosa de Segura 64.677,99 Ayto. Orihuela 28.072,44 Total deuda 110.625,94 € Dudoso cobro 110.625,94€

Año 2010 Entidad Total deuda Ayto. Callosa de Segura 6.251,76 Ayto. Orihuela 28.072,44 Total deuda 34.324,20 € Dudoso cobro 34.324,20 €

Año 2011 Entidad Total deuda Ayto. Callosa de Segura 6.251,76 Ayto. Orihuela 28.072,44 Total deuda 34.324,20 € Dudoso cobro 34.324,20€

Año 2012 Entidad Total deuda Ayto. Callosa de Segura 6.251,76

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com Ayto. Orihuela 28.072,44 Total deuda 34.324,20 € Dudoso cobro 34.324,20€

Año 2013 Entidad Total deuda Ayto. Callosa de Segura 6.251,76 Ayto. Orihuela 28.072,44 Total deuda 34.324,20 € Dudoso cobro 34.324,20 €

Año 2014 Entidad Total deuda Ayto. Callosa de Segura 6.251,76 Ayto. Orihuela 28.072,44 Total deuda 34.324,20 € Dudoso cobro 6.251,76€

Año 2015 Entidad Total deuda Ayto. Callosa de Segura 6.251,76 Ayto. Orihuela 28.072,44 Total deuda 34.324,20 € Dudoso cobro 6.251,76 € Año 2016 Entidad Total deuda Ayto. Orihuela 28.072,44 Total deuda 28.072,44 € Dudoso cobro 0 €

Año 2018 Entidad Total deuda Ayto. San Isidro 504,36 € Servicio Valenciano de Empleo y Formación 314.736,11 € (Labora) Total 315.240,47 € Dudoso cobro 0,00 €

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com En la tabla siguiente se agrupan, por años, las cantidades consideradas de dudoso cobro, así como el importe consignado como provisión de saldos de dudoso cobro (260.426,26 euros):

Derechos Dudoso cobro Ejercicio pendientes de Importe cobro 2018 315.240,47 € 0,00 € 2017 0,00 € 0,00 € 2016 28.072,44 € 0,00 € 2015 34.324,20 € 6.251,76 € 2014 34.324,20 € 6.251,76 € 2013 34.324,20 € 34.324,20 € 2012 34.324,20 € 34.324,20 € 2011 34.324,20 € 34.324,20 € 2010 34.324,20 € 34.324,20 € 2009 y anteriores 110.625,94 € 110.625,94€ TOTAL 659.884,05 € 260.426,26 €

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com 2. Otras cuentas a cobrar.

El saldo de 348,58 euros corresponde a pagos duplicados o excesivos reclamados y pendientes de su devolución. Saldo inicial 489,05 Intereses y/o comisiones bancarias. + 15,55 Devolución de intereses y/o comisiones bancarias. -96,02 Devolución de factura duplicada. -60,00 Total 348,58

VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

2. Tesorería.

 Cuenta corriente 1: 237.478,45 euros.  Cuenta corriente 2: 82.298,04 euros.  Cuenta corriente 3: 160.212,64 euros.  Caja: 0,01 euros.  Total: 479.989,14 euros

PASIVO

A) Patrimonio neto. II) Patrimonio generado.

1. Resultados de ejercicios anteriores. Los resultados de ejercicios anteriores ascienden a 522.648,09 euros.

2. Resultados del ejercicio. Según los resultados del ejercicio (ver Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial), en 2018 se ha producido en el Consorcio un ahorro de 238.916,04 euros. IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados.

1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados.

La norma de reconocimiento y valoración nº 18 Transferencias y subvenciones de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para el Modelo Normal, presenta importantes novedades con respecto al Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local que se aprobó mediante Orden EHA/4041/2004 de 23 de noviembre, que afectan tanto al modelo Normal como al Modelo Simplificado.

Por lo que respecta a las transferencias y subvenciones recibidas, el ingreso se reconocerá cuando exista un acuerdo individualizado de concesión a favor de la entidad, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria.

En cuanto a su registro contable, las subvenciones recibidas no reintegrables se califican, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto que posteriormente se trasladarán a la cuenta del resultado económico patrimonial de acuerdo con su finalidad; por ejemplo, cuando financian gastos, de forma correlacionada con los mismos, y cuando financien la adquisición de activos, en proporción a la vida útil o cuando se produzca su baja o enajenación.

La cantidad de 95.824,29 euros corresponde al importe de las subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados.

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com C) Pasivo corriente. IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo. 1. Acreedores por operaciones de gestión.

La cantidad de 10.164,14 euros corresponde a los siguientes conceptos:

1. Facturas aprobadas en diciembre de 2018 que se pagan en el mes de enero de 2019 (9,29 euros).

Fase Fecha Aplicación Importe Texto Libre Pago

ADO 31/12/2018 22201 9,29 Factura nº 4002473561. Servicios postales. 29/01/2019 Total 9,29 euros

2. Seguridad Social a cargo de la Entidad devengada en diciembre de 2018 y pagada en enero de 2019 (10.154,85 euros). Seguridad social a cargo Fecha de pago de la Entidad.

Personal de la estructura 3.481,11 € 31/01/2019 organizativa de Convega. Personal técnico. Acuerdo Territorial para el Empleo 2.865,65 € y el Desarrollo Local de la comarca 31/01/2019 de la Vega Baja Personal técnico. 3.350,78 € Programa para una Juventud Activa 31/01/2019 Personal de apoyo. Formación Profesional para la 457,31 € 31/01/2019 Inserción.

Total 10.154,85 euros

3. Administraciones Públicas.

Esta cantidad corresponde a las retenciones a cargo del IRPF de los trabajadores y profesionales devengadas en el último trimestre de 2018 y pagadas el 18 enero de 2019. También están incluidas las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social devengadas en el mes de diciembre de 2018 y pagadas a dicho organismo en enero de 2019.

Concepto Importe Notas Retenciones IRPF de la plantilla. Último trimestre 2018. 12.909,75 euros Pagado el 18/01/2019

Retenciones IRPF de profesionales (asesoría laboral). 66,24 euros Pagado el 18/01/2019

Retenciones IRPF de profesionales (personal docente). 277,50 Pagado el 18/01/2019

Cuota de la Seguridad Social a cargo del trabajador/a de diciembre de 2018. 2.004,82 euros Pagado el 31/01/2019

TOTAL 15.258,31 euros

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com En relación a la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, se realizan las siguientes aclaraciones:

PASIVO A) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA.

2. Transferencias y subvenciones recibidas. a) Del ejercicio.

a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio.

La cuantía de -6.673,11 euros corresponde a devoluciones de subvenciones de los siguientes cursos y expedientes:

ENTIDAD CURSO Y EXPEDIENTE IMPORTE Formación Profesional para la Servicio Valenciano de Empleo y Inserción “Marketing y compraventa 105,41 euros Formación (Labora) internacional” FCC99/2016/417/03 Formación Profesional para la Servicio Valenciano de Empleo y Inserción "Promoción turística local e 6.567,70 euros Formación (Labora) información al visitante" FCC99/2016/421/03 TOTAL 6.673,11 €

a.2) Transferencias.

La cuantía de 199.377,56 euros corresponde a los siguientes derechos reconocidos netos del Capítulo 4 “Transferencias corrientes”.

ENTIDAD CONCEPTO IMPORTE Excma. Diputación Provincial de Aportación 2018 110.000 euros Alicante. Ayuntamientos consorciados Aportaciones 2018 89.377,56 euros TOTAL 199.377,56 €

c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras.

Según lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración nº 18 Transferencias y subvenciones de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, en cuanto al registro contable de las subvenciones recibidas, con carácter general, se trasladarán a la cuenta del resultado económico patrimonial de acuerdo con su finalidad; por ejemplo, cuando financian gastos, de forma correlacionada con los mismos, y cuando financien la adquisición de activos, en proporción a la vida útil o cuando se produzca su baja o enajenación.

En el ejercicio 2018 se ha imputado a resultados la cuantía de 691.934,05 euros.

B) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA.

8. Gastos de personal.

a) Sueldos, salarios y asimiliados.

El importe contabilizado en Sueldos, salarios y asimilados (450.969,26 euros) corresponde a las retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal laboral fijo que forma parte de la estructura organizativa del Consorcio, del personal temporal contratado para el desarrollo de los diferentes Programas de Empleo y Formación y del personal que realiza las funciones de Secretaría-Intervención.

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com Nº de personas Importe

Personal laboral fijo que forma parte de la estructura 4 131.324,55 organizativa del Consorcio.

Personal temporal contratado para la ejecución del “Acuerdo Territorial para el empleo y el Desarrollo Local de la 7 97.791,97 Comarca de la Vega Baja 2017-2018”.

Personal temporal contratado para la ejecución del “Acuerdo Territorial para el empleo y el Desarrollo Local de la 5 26.250,00 Comarca de la Vega Baja 2018-2019”.

Personal temporal contratado para la ejecución de los itinerarios de Inserción Laboral a Parados de Larga Duración 16 121.246,68 (ILPLD 2017-2018).

Personal temporal contratado para la ejecución de las tutorías individualizadas del “Programa para una Juventud 6 41.508,40 Activa 2018”

Personal temporal contratado para realizar tareas de apoyo a la “Formación Profesional para la Inserción” ya la 1 16.831,96 “Formación Modular Transversal”.

Personal que realiza las funciones de 1 16.015,70 Secretaría-Intervención.

Total 450.969,26 euros

b) Cargas sociales

La cuantía de 141.416,69 euros corresponde a la seguridad social a cargo de la Entidad de la totalidad del personal que presta sus servicios en el Consorcio.

11. Otros gastos de gestión ordinaria.

a) Suministros y servicios exteriores.

Ascienden a 140.437,51 euros.

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com 12. Amortización del inmovilizado.

La cuantía de 498,66 euros corresponde con la amortización del inmovilizado adquirido en el ejercicio 2018. Su cálculo se refleja en las siguientes tablas.

Fecha Importe Nª factura Concepto factura (€) 4 portátiles Lenovo (Precio unitario Iva incluido: 430 euros) 16/02/201 4 Maletines (Precio unitario Iva incluido: 9 18092 1.792,01 8 euros) 4 Ratones (Precio unitario Iva incluido: 9 euros) Equipos de 05/06/201 1 Impresora Brother DCP9020CDW Laser 18323 330 informática 8 Color (3.359,02 10/09/201 euros) 18395 265 1 Ordenador 8 30/10/201 1495 675 1 Servidor Nas Hard Drive. 8 10/12/201 18543 297,01 1 Escáner Epson Workforce DS-1660W 8 Equipos de 10/09/201 oficina 18394 155 1 Destructora de papel. (155 euros) 8

Total 3.514,02 euros

Días desde fecha Importe Amortizado Nª factura Fecha factura factura hasta (€) 31/12/2018 18092 16/02/2018 319 391,54 Amortización 18323 05/06/2018 210 47,47 Equipos de 18395 10/09/2018 113 20,51 informática (25% - 4 años) 1495 30/10/2018 62 28,66 18543 10/12/2018 22 4,48 Amortización Equipos de oficina 18394 10/09/2018 113 6 (12,5% - 8 años) Total 498,66 euros

14. Otras partidas no ordinarias.

a) Ingresos.

La cuantía de 1.105,39 euros se desglosa como sigue: Fecha Importe Concepto Devolución de intereses por reintegración de subvenciones. Expedientes 07/02/2018 19,20 FCC99/2016/418/03 y FCC99/2016/422/03.

Regularización del saldo inicial de la aplicación no presupuestaria 20030 31/12/2018 1.086,19 “Cuota Seg. Social a cargo del trabajador/a”.

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com Total 1.105,39 euros I. OPERACIONES FINANCIERAS

15. Ingresos financieros.

b) De valores representativo de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras. b.2) Otros.

La cuantía de 88,78 euros se desglosa como sigue:

Fecha Importe Concepto 12/01/2018 30,25 Intereses acreedores depósito a plazo fijo.

12/04/2018 29,59 Intereses acreedores depósito a plazo fijo.

15/06/2018 15,68 Intereses acreedores.

15/12/2017 40,15 Intereses acreedores.

Anulación periodificación intereses acreedores depósito plazo fijo 31/12/2018 - 26,89 correspondientes al periodo comprendido entre el 13 de octubre y el 31 de diciembre de 2017.

Total 88,78 euros

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros.

La cuantía de 86.405,49 euros corresponde a la diferencia entre los ejercicios 2017 y 2018 de la cuantía estimada en concepto de deterioro de valor de deudores del ejercicio corriente y de cerrados (346.831,75 euros – 260.426,26).

En relación al Estado de Liquidación del Presupuesto, se realizan las siguientes aclaraciones:

El presupuesto de gastos y de ingresos del año 2018, que se elaboró inicialmente por un total de 227.237,85 euros de créditos, ha experimentado modificaciones de créditos durante el ejercicio debido a la incorporación de remanentes y a la generación de créditos por compromisos de ingresos.

INCORPORACIÓN DE REMANENTES

El 3 de abril de 2018 se procedió a la incorporación de remanentes del ejercicio 2017 por un total de 667.365,59 euros en el presupuesto de gastos y de ingresos.

GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR COMPROMISOS DE INGRESOS

El 29 de noviembre de 2018 se procedió a la generación de créditos por compromisos de ingresos con motivo de la firma del Convenio entre la Excma. Diputación de Alicante y Convega para la formalización de la encomienda de gestión de actuaciones comprendidas en el “Proyecto para una Juventud Activa” por un importe de 55.512 euros.

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com El 27 de diciembre de 2018 se procedió a la generación de créditos por compromisos de ingresos, por un total de 460.277,10 euros, con motivo de las resoluciones positivas de aprobación, por parte del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora), de cinco cursos de Formación Profesional para la Inserción, tres cursos de Formación Modular Transversal y la subvención destinada a fomentar los programas experimentales en el marco del Acuerdo Territorial para el Empleo y Desarrollo Local de la comarca de la Vega Baja; también se incluye en esta modificación de créditos la ampliación de la encomienda de gestión del “Proyecto para una Juventud Activa”.

Los expedientes de modificación de créditos se resumen en la siguiente tabla: Aumento de crédito Aumento de crédito Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Cap. Concepto Importe Cap. Concepto Importe Formación Modular Transversal “Manipulación de 4 cargas con carretilla elevadora” 6.075 Los Montesinos FMT99/2018/44/03 Formación Modular Transversal 4 14.580 “Control Fitosanitario” Rojales FMT99/2018/47/03

Formación Modular Transversal Gastos de 4 “Control Fitosanitario” Formentera del Segura 14.580 1 personal 347.745,85 FMT99/2018/48/03 Formación Profesional para la Inserción 4 "Instalación y mantenimiento de jardines y zonas 38.556 verdes” Rojales FCC99/2018/499/03 Formación Profesional para la Inserción 4 "Instalación y mantenimiento de jardines y zonas 38.556 verdes” Formentera del Segura FCC99/2018/501/03 Formación para la Inserción 4 "Actividades auxiliares de almacén” 20.662,50 Los Montesinos FCC99/2018/509/03 Formación para la Inserción "Organización y gestión de 4 35.539,50 almacenes” Bigastro FCC99/2018/512/03 Formación para la Inserción "Actividades auxiliares en Gastos de bienes 4 viveros, jardines y centros de jardinería” 27.972 2 corrientes y de 168.043,25 Benejúzar FCC99/2018/516/03 servicios Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local 4 239.999,97 de la comarca de la Vega Baja. EMPACE/2018/12/03 Encomienda de gestión de actuaciones 4 comprendidas en el “Proyecto para una Juventud 79.268,13 Activa” Total ingresos 515.789,10 Total gastos 515.789,10

Por lo tanto, el presupuesto de ingresos y gastos definitivo correspondiente al ejercicio 2018 asciende a la cantidad de 1.410.392,54 euros, siendo su desglose por capítulos el siguiente: Presupuesto de ingresos Previsiones Previsiones Capítulo Denominación Modificaciones Iniciales Definitivas 4 Transferencias corrientes 226.237,85 1.162.480,04 1.385.877,32 5 Ingresos patrimoniales 1.000 0,00 1.000 8 Activos financieros 0,00 20.674,65 20.674,65

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com Total 227.237,85 1.183.154,69 1.410.392,54

Presupuesto de gastos Previsiones Previsiones Capítulo Denominación Modificaciones Iniciales Definitivas 1 Gastos del personal 189.375,03 844.299,90 1.033.674,93 Gastos en bienes corrientes y 2 33.000 338.854,79 371.854,79 servicios Fondo de contingencia y otros 5 3.000 0,00 3.000,00 imprevistos 6 Inversiones reales 1.862,82 0,00 1.862,82 Total 227.237,85 1.183.154,69 1.410.392,54 I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto de gastos del ejercicio 2018 asciende a la cantidad de 1.410.392,54 euros y el importe de las obligaciones reconocidas netas a 736.337,48 euros por lo que se puede concluir que el presupuesto de gastos se ha ejecutado en un 52%. El remanente de crédito, un 48% del presupuesto, se ha incorporado al Presupuesto de 2019 para hacer frente a los gastos de los Programas de Empleo y Formación iniciados en diciembre de 2018 y que continúan en el ejercicio 2019.

De las obligaciones reconocidas netas:

 Un 80,45% corresponde a gastos de personal, y se justifica por la propia actividad del Consorcio ya que, la formación ocupacional, el asesoramiento empresarial y la orientación laboral para la búsqueda de empleo, requieren un amplio número de profesionales especializados para su buen desarrollo, así como para la consecución de los objetivos de inserción laboral previstos en cada programa (592.385,95 euros).

 Un 19,32% corresponde a gastos de bienes corrientes y de servicios (142.229,52 euros).

 Un 0,23% corresponde a inversiones en equipos de informática y de oficina(1.722,01 euros).

En cuanto a los pagos conviene destacar que Convega ha hecho frente al 98,62% de sus obligaciones, quedando pendiente de pago a 31 de diciembre de 2018, un montante de 10.164,14 euros, correspondiente a cuotas de la Seguridad Social a cargo de la entidad del mes de diciembre de 2018 (10.154,85 €) y facturas de gastos corrientes y de servicios (9,29 euros). La cuantía pendiente de pago se liquidó en el mes de enero de 2019.

En la siguiente tabla y gráfico, se muestran las obligaciones netas, los pagos y lo pendiente de pago agrupado por capítulos: Pendiente Obligaciones % Pagos % pago a 31 % reconocidas netas diciembre Capítulo 1: Gastos de 592.385,95 80,45 582.231,10 98,29 10.154,85 1,71 personal Capítulo 2: Gastos de bienes corrientes y de 142.229,52 19,32 142.220,23 99,99 9,29 0,01 servicios Capítulo 6: Inversiones 1.722,01 0,23 1.722,01 100 0,00 0 reales TOTAL 736.337,48 100 726.173,34 98,62 10.164,14 1,38

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos correspondiente al ejercicio 2018 asciende a la cantidad de 1.410.392,54 euros y el importe de los derechos reconocidos netos a 958.948,53 euros por lo que se puede concluir que el presupuesto de ingresos se ha ejecutado en un 68%. El remanente de crédito, un 32% del presupuesto, se ha incorporado al Presupuesto de 2019.

De los derechos reconocidos en 2018 podemos concluir que:  Un 99,98 % corresponde al Capítulo 4 Transferencias corrientes (958.813,66 euros). En este capítulo están incluidas las aportaciones de los Ayuntamientos consorciados, la aportación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y las subvenciones correspondientes a la ejecución de los distintos Programas de Empleo y Formación del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora).  El resto corresponde al Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales (115,67 euros) y al Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos (19,20 euros).

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com Pendiente Derechos Recaudación % % cobro a 31 % reconocidos neta diciembre Capítulo 3: Tasas, precios públicos 19,20 0,01 19,20 100 0,00 0 y otros ingresos Capítulo 4: Transferencias 958.813,66 99,98 643.573,19 67,12 315.240,47 9,85 corrientes Capítulo 5: Ingresos patrimoniales 115,67 0,01 115,67 100 0,00 0 TOTAL 958.948,53 100 643.708,06 67,13 315.240,47 32,87

Tal y como se observa en el cuadro y en el gráfico anterior, los derechos reconocidos corresponden en un 99,98 % al Capítulo 4 Transferencias corrientes, siendo su desglose el siguiente: Aportaciones de los Ayuntamientos Consorciados, Aportación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, Programas de Empleo y Formación del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora). En la siguiente tabla se desglosa el Capítulo 4 Transferencias corrientes:

Pendiente Derechos Recaudación % % cobro a 31 % reconocidos neta diciembre Excma. Diputación Provincial 110.000 11,47 110.000 100 0,00 0 de Alicante Aportaciones Ayuntamientos 89.377,56 9,32 88.873,2 99,44 504,36 0,56 Consorciados Subvenciones Labora 759.436,10 79,21 444.699,99 58,56 314.736,11 41,44 TOTAL 958.813,66 100 643.573,19 67,12 315.240,47 32,88

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com Cabe destacar:

 La aportación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante asciende a 110.000 euros, un 11,47% de los derechos reconocidos del capítulo 4 durante el ejercicio 2018.

 En cuanto a las aportaciones ordinarias de los ayuntamientos consorciados (89.377,56 euros), suponen un 9,32% de la totalidad de los derechos reconocidos del capítulo 4 y su desglose es el siguiente:

Derechos Recaudación Pendiente Concepto Entidades reconocidos neta de cobro Aportaciones ordinarias (Cuota Ayuntamientos 89.377,56 88.873,2 504,36* ejercicio 2018) consorciados *La cantidad pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2018, que corresponde a la aportación ordinaria del Ayuntamiento de San Isidro, ha sido recaudada el 7 de enero de 2019.

 El 79,21% de los derechos reconocidos del capítulo 4 corresponde a los Programas de Empleo y Formación de Labora (759.436,10 euros) y su desglose es el siguiente:

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com Recaudación Derechos Código proyecto Proyecto neta a reconocidos 31/12/2018 EMPA01/2017/308/03 Subvención AEDL 14.700 14.700 EMPACE/2016/11/03 Liq. Final.Acuerdo Territorial 2016-2017 157.186,62 157.186,62 EMPACE/2017/9/03 Liq. Final. Acuerdo Territorial 2017-2018 191.592,60 0 FOTAE/2016/9/03 Liq. Final. TE “Vega Baja Empleo Verde III". 124.187,41 124.187,41 FCC99/2016/417/03 Dev. subvención. FPI “Mark. y compraventa int.” - 105,41 - 105,41 FCC99/2016/421/03 Dev. subvención. FPI "Prom. turística local e inf. al visit.” -6.567,70 -6.567,70 FCC99/2017/348/03 Liq. final. FPI "Actividades auxiliares de almacén” 14.943,35 14.943,35 FCC99/2017/350/03 Anticipo 60%. FPI "Organización y gestión de almacenes” 21.323,71 21.323,71 FMT99/2017/21/03 Liq. final. FMT “Man. de cargas con carretillas elev.” 3.874,56 3.874,56 FMT99/2017/23/03 Liq. final. FMT “Man. de cargas con carretillas elev.” 859,43 859,43 FMT99/2017/20/03 Dev. subvención. FMT "Control fitosanitario" -1.001,40 -1.001,40 FMT99/2017/22/03 Liq.n final. FMT "Control fitosanitario" 8.933,05 8.933,05 FMT99/2017/24/03 Dev. subvención. FMT "Control fitosanitario" -731,91 -731,91 FCC99/2017/354/03 Liq. final. FPI “Act. aux. en viveros, jard. y centros de jard” 19.567,12 19.567,12 FCC99/2018/509/03 Anticipo 60%. FPI "Actividades auxiliares de almacén” 12.397,51 0 FCC99/2018/512/03 Anticipo 60%. FPI "Organización y gestión de almacenes” 21.323,71 0 FMT99/2018/44/03 Anticipo 60%. FMT “Man. de cargas con carretillas elev.” 3.645 0 FMT99/2018/47/03 Anticipo 60%. FMT “Control fitosanitario” 8.748 0 FMT99/2018/48/03 Anticipo 60%. FMT “Control fitosanitario” 3.645 0 FCC99/2018/499/03 Anticipo 60%. FPI "Inst. y mto. de jardines y zonas verdes” 23.133,60 0 FCC99/2018/201/03 Anticipo 60%. FPI "Inst. y mto. de jardines y zonas verdes” 23.133,60 0 Anticipo 60%. FPI “Act. aux. en viveros, jard. y centros de FCC99/2018/516/03 16.783,20 0 jard” ILPLD/2017/100/03 Anticipo 30%. ILPLD. Ámbito CLE Orihuela 44.723,95 44.723,95 ILPLD/2017/101/03 Anticipo 30%. ILPLD. Ámbito CLE Torrevieja 33.862,42 33.862,42 ILPLD/2017/45/03 Anticipo 30%. ILPLD. Ámbito CLE Crevillente 8.944,79 8.944,79 ILPLD/2017/45/03 Liquidación final. ILPLD . Ámbito CLE Crevillente 10.333,89 0,00 Total 759.436,10 444.699,99

 Durante el ejercicio 2018, el 67,13 % de los derechos reconocidos ha sido recaudado, quedando el 32,87 % de ellos, pendiente de cobro a 31 de diciembre.

 La recaudación neta del capítulo 4 asciende a la cantidad de 643.573,19 euros, desglosándose como sigue:

 Aportación de la Excma. Diputación de Alicante: 110.000 euros (17,09 % del total recaudado).  Aportaciones de los Ayuntamientos: 88.873,20 euros (13,81 % del total recaudado).  Programas de Empleo y Formación de Labora: 444.699,99 euros (69,10 % del total recaudado).

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario Ajustado del Consorcio, correspondiente al ejercicio 2018, asciende a la cantidad de 77.492,72 euros. El superávit en esta magnitud refleja la capacidad de los recursos obtenidos en el ejercicio (teniendo en cuenta las desviaciones de financiación) para atender las necesidades surgidas a lo largo del mismo.

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com  Derechos reconocidos 958.948,53 euros  Obligaciones reconocidas netas (736.337,48 euros)  RESULTADO PRESUPUESTARIO 222.611,05 euros  Desviaciones de financiación negativas 243.547,20 euros  Desviaciones de financiación positivas (388.665,53 euros)  RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO______77.492,72 euros

Las desviaciones de financiación negativas del ejercicio indican que entre las obligaciones liquidadas se incluyen gastos afectados cuyos correspondientes ingresos no están entre los derechos reconocidos. Por tanto hay que hacer un ajuste incrementando el Resultado Presupuestario, siendo su desglose el siguiente:

Código proyecto Proyecto Desviaciones negativas

EMPA01/2018/154/03 Subvención AEDL 7.801,48

JUVENTUD ACTIVA Proyecto para una Juventud Activa 79.268,13 EMPACE/2018/12/03 Acuerdo Territorial 2018-2019 34.846,95 Inserción Laboral a Parados Larga Duración. Ámbito ILPLD/2017/100/03 54.073,67 CLE Orihuela Inserción Laboral a Parados Larga Duración. ILPLD/2017/101/03 38.056,72 Ámbito CLE Torrevieja FCC99/2017/350/03 FPI “Organ. y gestión de almacenes” 1.222,52

FMT99/2017/23/03 FMT “Control Fitosanitario” 3.404,24 FMT “Manipulación de cargas con carretillas FMT99/2018/44/03 907,73 elevadora” FCC99/2016/421/03 FPI “Prom. turística local e inf. al visit.” 6.567,70

FCC99/2016/417/03 FPI “Mark. y compraventa int.” 105,41 FMT99/2017/24/03 FMT “Control Fitosanitario” 8.563,30 FMT99/2017/20/03 FMT “Control Fitosanitario” 8.729,35 Total 404.878,05 €

Las desviaciones de financiación positivas del ejercicio indican que los derechos reconocidos llevan incorporadas liquidaciones que están afectadas a gastos que no han llegado a la fase de obligaciones liquidadas. El ajuste del Resultado Presupuestario será de minoración, siendo su desglose el siguiente:

Código proyecto Proyecto Desviaciones positivas

FOTAE/2016/9/03 Taller de Empleo “Vega Baja Empleo Verde III” 124.187,41

EMPA01/2017/308/03 Subvención AEDL 7.680,77

EMPACE/2016/11/03 Acuerdo Territorial 2016-2017 157.186,62

EMPACE/2017/9/03 Acuerdo Territorial 2017-2018 464,64 Inserción Laboral a Parados Larga Duración. Ámbito ILPLD/2017/45/03 48,33 CLE Crevillente FMT99/2017/21/03 FMT “Control Fitosanitario” 3.874,56 FCC99/2017/348/03 Liq. final. FPI "Actividades auxiliares de almacén” 274,15 FCC99/2018/512/03 FPI "Organización y gestión de almacenes” 19.961,16 FCC99/2018/499/03 FPI "Inst. y mto. de jardines y zonas verdes” 21.525,92

FCC99/2018/501/03 FPI "Inst. y mto. de jardines y zonas verdes” 21.423,04

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com FCC99/2018/516/03 FPI “Act. aux. en viveros, jard. y centros de jard” 15.060,43

FCC99/2018/509/03 FPI "Actividades auxiliares de almacén” 10.689,39

FMT99/2018/47/03 FMT “Control Fitosanitario” 5.987,61

FMT99/2018/48/03 FMT “Control Fitosanitario” 279,78 FMT99/2017/22/03 FMT “Control Fitosanitario” 21,72 Total 388.665,53 €

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com En relación al Estado de Remanente de Tesorería, se realizan las siguientes aclaraciones:

En el Estado de Remanente de Tesorería correspondiente al ejercicio 2018, destacan las siguientes magnitudes; por un lado, el remanente de tesorería para gastos generales, que asciende a la cantidad de 759.445,73 euros, e indica la situación de superávit del Consorcio a 31 de diciembre de 2018, y por otro lado, los fondos líquidos, cuyo importe, al finalizar el ejercicio, era de 479.989,14 euros.

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019

Pág. 1 INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2018

DISMINUCIONES CORRECCIONES AUMENTOS POR POR VALORATIVAS TRASPASOS DE NETAS POR AMORTIZACIÓN PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS TRASPASOS A SALDO FINAL OTRAS PARTIDAS OTRAS DETERIORO DEL DEL EJERCICIO PARTIDAS EJERCICIO

2160 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 149,00

2170 0,00 3.359,02 0,00 0,00 0,00 0,00 492,66 2.866,36

TOTAL 0,00 3.514,02 0,00 0,00 0,00 0,00 498,66 3.015,36 CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO Pág. 1

MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2018

DISMINUCIONES CORRECCIONES AUMENTOS POR POR TRASPASOS VALORATIVAS AMORTIZACIÓN PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS TRASPASOS DE SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL OTRAS PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO

TOTAL CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 INVERSIONES INMOBILIARIAS Pág. 1

MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2018

DISMINUCIONES CORRECCIONES AUMENTOS POR POR TRASPASOS VALORATIVAS PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS AMORTIZACIÓN SALDO FINAL TRASPASOS DE A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO OTRAS PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO

TOTAL CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 INMOVILIZADO INTANGIBLE Pág. 1

MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2018

AUMENTOS POR DISMINUCIONES CORRECCIONES TRASPASOS DE POR VALORATIVAS PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS PARTIDAS SALIDAS TRASPASOS A NETAS POR AMORTIZACIÓN SALDO FINAL OTRAS DETERIORO DEL DEL EJERCICIO PARTIDAS EJERCICIO

TOTAL CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019

Pág. 1

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar EJERCICIO 2018

ACUERDOS CLASE ACTIVO IMPORTE VALORACIÓN OPCIÓN DE COMPRA SIGNIFICATIVOS NATURALEZA DE LOS ACTIVOS RECONOCIMIENTO (SI/NO) ARRENDAMIENTO QUE SURGEN DE ESTOS INICIAL FINANCIERO CONTRATOS CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 ACTIVOS FINANCIEROS Ejercicio: 2018 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

INVERSIONES EN VALORES OTRAS INVERSIONES INVERSIONES EN VALORES OTRAS INVERSIONES TOTAL PATRIMONIO REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO REPRESENTATIVOS DE CATEGORIAS DEUDA DEUDA

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR

INVERSIONES MANTENIDAS 26,89 26,89 HASTA EL VENCIMIENTO ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA TOTAL 26,89 26,89 CONVEGA

ACTIVOS FINANCIEROS Fecha Obtención 26/04/2019

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE Pág. 1 B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR EJERCICIO 2018

DISMINUCIONES DE REVERSIÓN DEL VALOR POR DETERIORO DETERIORO CREDITICIO CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO INICIAL SALDO FINAL CREDITICIO DEL EN EL EJERCICIO EJERCICIO

Activos financieros a Largo Plazo

Inversiones en patrimonio

Valores representativos de deuda

Otras inversiones

Activos financieros a Corto Plazo

Inversiones en patrimonio

Valores representativos de deuda

Otras inversiones CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 PASIVOS FINANCIEROS Pág. 1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO EJERCICIO 2018

INTERESES DEVENGADOS DEUDA AL 31 DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO DISMINUCIONES SEGÚN T.I.E. DICIEMBRE

IDENTIFICACIÓN DE COSTE INTERESES T.I.E COSTE INTERESES INTERESES DEL COSTE VALOR DEUDA INTERESES AMORTIZADO EXPLÍCITOS AMORTIZADO EXPLÍCITOS EFECTIVO GASTOS EXPLÍCITOS RESTO (6) CANCELADOS AMORTIZADO EXPLÍCITOS CONTABLE RESULTADO (12)=1+3-4 (13)=2+5 -7+9 (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) +6+8-10

TOTAL CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 PASIVOS FINANCIEROS Pág. 1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE EJERCICIO 2018

DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DICIEMBRE

VALOR INTERESES IDENTIFICACIÓN DEUDA VALOR INTERESES INTERESES INTERESES VARIACIÓN DEL VALOR DE EX-CUPÓN EXPLÍCITOS EX-CUPÓN EXPLÍCITOS (2) EFECTIVO GASTOS DEVENGADOS CANCELADOS VALOR EX-CUPÓN INTERESES DISMINUCIONES (11)=1+3+7 (12)=2+5 (1) (3) (4) (5) (6) RAZONABLE (8) EXPLÍCITOS (10) +9-6 (7) (9) +8-10

TOTAL CONVEGA

PASIVOS FINANCIEROS Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS RESUMEN POR CATEGORÍAS EJERCICIO 2018

LARGO PLAZO CORTO PLAZO

OBLIGACIONES Y DEUDAS CON OBLIGACIONES Y DEUDAS CON TOTAL CATEGORIAS OTROS VALORES ENTIDADES DE OTRAS DEUDAS OTROS VALORES ENTIDADES DE OTRAS DEUDAS NEGOCIABLES CRÉDITO NEGOCIABLES CRÉDITO

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

DEUDAS A COSTE AMORTIZADO

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

TOTAL CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 PASIVOS FINANCIEROS Pág. 1

Líneas de Crédito EJERCICIO: 2018

IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLE COMISIÓN S/NO DISPUESTO

TOTAL CONVEGA

PASIVOS FINANCIEROS Fecha Obtención 26/04/2019

Avales y otras garantías concedidas Pág. 1

EJERCICIO 2018 Avales concedidos

ENTIDAD AVALADA FECHA FECHA FINALIDAD AVAL AVALES AVALES AVALES CANCELADOS EN EL AVALES PROVISIONES IDENTIFICACIÓN CONCESIÓN VENCIMIENTO PENDIENTES CONCEDIDOS EJERCICIO PENDIENTES A AVAL AVAL AVAL A 1 DE EN EL NIF DENOMINACIÓN POR POR OTRAS TOTAL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO ACUMULADA ENERO EJERCICIO EJECUCIÓN CAUSAS

TOTAL CONVEGA

PASIVOS FINANCIEROS Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados EJERCICIO 2018

AVALES ENTIDAD AVALADA CANCELADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO IDENTIFICACIÓN FECHA FECHA FINALIDAD EN EL AVAL CONCESIÓN VENCIMIENTO AVAL EJERCICIO POR NIF DENOMINACIÓN AVAL AVAL EJECUCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

TOTAL CONVEGA

PASIVOS FINANCIEROS Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2018 Avales reintegrados

AVALES APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO AÑO DE EJECUCIÓN CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

TOTAL CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1

EJERCICIO 2018 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

IMPORTE DE LAS LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS PARTIDA BALANCE CORRECCIONES IMPORTE IMPORTE COSTES REVERSIÓN CAPITALIZADOS VALORATIVAS GARANTÍAS PIGNORACIONES FIANZAS OTROS CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

IMPORTE RECIBIDO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS IMPORTE IMPORTE NO CARACTERÍSTICAS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO 2018 EJERCICIOS EJERCICIO 2018 EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES

120180000018 - Aportación 127,44 0,00 0,00 127,44 127,44 0,00 a Convega. Cuota anual 2018

120180000019 - Aportación 603,36 0,00 0,00 603,36 603,36 0,00 a Convega. Cuota anual 2018

120180000021 - Aportación 2.710,80 0,00 0,00 2.710,80 2.710,80 0,00 anual a Convega. Cuota 2018.

120180000030 - Aportación 2.269,08 0,00 0,00 2.269,08 2.269,08 0,00 a Convega. Cuota anual 2018.

120180000031 - Aportación 6.297,84 0,00 0,00 6.297,84 6.297,84 0,00 a Convega. Cuota anual 2018.

120180000032 - Aportación 753,48 0,00 0,00 753,48 753,48 0,00 a Convega. Cuota anual 2018.

120180000033 - Aportación 2.442,96 0,00 0,00 2.442,96 2.442,96 0,00 a Convega. Cuota anual 2018.

120180000034 - Aportación 1.049,04 0,00 0,00 1.049,04 1.049,04 0,00 a Convega. Cuota anual 2018.

120180000035 - Aportación 5.133,96 0,00 0,00 5.133,96 5.133,96 0,00 a Convega. Cuota anual 2018.

120180000036 - Aportación 652,68 0,00 0,00 652,68 652,68 0,00 a Convega. Cuota anual 2018. CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

IMPORTE RECIBIDO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS IMPORTE IMPORTE NO CARACTERÍSTICAS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO 2018 EJERCICIOS EJERCICIO 2018 EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES

120180000039 - Aportación 5.755,32 0,00 0,00 5.755,32 5.755,32 0,00 a Convega. Cuota anual 2018.

120180000040 - Aportación 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 económica a Convega. Anualidad 2018

120180000041 - Aportación 1.910,16 0,00 0,00 1.910,16 1.910,16 0,00 a Convega. Cuota anual 2018

120180000042 - Aportación 28.072,44 0,00 0,00 28.072,44 28.072,44 0,00 a Convega. Cuota anual 2018

120180000043 - Aportación 2.327,04 0,00 0,00 2.327,04 2.327,04 0,00 a Convega. Cuota anual 2018

120180000044 - Aportación 7.048,08 0,00 0,00 7.048,08 7.048,08 0,00 a Convega. Cuota anual 2018

120180000059 - Aportación 3.454,92 0,00 0,00 3.454,92 3.454,92 0,00 a Convega. Cuota anual 2018.

120180000060 - Aportación 537,48 0,00 0,00 537,48 537,48 0,00 a Convega. Cuota anual 2018.

120180000061 - Aportación 6.251,76 0,00 0,00 6.251,76 6.251,76 0,00 a Convega. Cuota anual 2018.

120180000062 - Aportación 1.315,44 0,00 0,00 1.315,44 1.315,44 0,00 a Convega. Cuota anual 2018. CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

IMPORTE RECIBIDO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS IMPORTE IMPORTE NO CARACTERÍSTICAS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO 2018 EJERCICIOS EJERCICIO 2018 EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES

120180000063 - Aportación 2.457,00 0,00 0,00 2.457,00 2.457,00 0,00 a Convega. Cuota anual 2018.

120180000065 - Aportación 3.916,08 0,00 0,00 3.916,08 3.916,08 0,00 a Convega. Cuota anual 2018.

120180000085 - Aportación 1.142,28 0,00 0,00 1.142,28 1.142,28 0,00 a Convega. Cuota anual 2018.

120180000086 - Aportación 1.274,76 0,00 0,00 1.274,76 1.274,76 0,00 a Convega. Cuota anual 2018.

120180000091 - Aportación 1.369,80 0,00 0,00 1.369,80 1.369,80 0,00 a Convega. Cuota anual 2018.

120180000092 - Aportación 504,36 0,00 0,00 504,36 504,36 0,00 económica a Convega. Cuota anual 2018.

TOTAL 199.377,56 0,00 0,00 199.377,56 199.377,56 0,00 CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF DEL DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR CARACTERÍSTICAS IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS PERCEPTOR

TOTAL CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1

Provisiones y contingencias EJERCICIO 2018

SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL EPIGRAFE BALANCE PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES

Provisiones a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisiones a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2018 Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE

TOTAL CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1

EJERCICIO 2018 Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO TRIBUTO IMPORTE ECONÓMICO

TOTAL CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1

EJERCICIO 2018

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO IMPORTE VENTA

TOTAL CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017 EJERCICIO EJERCICIO INGRESOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN NO NO 2018 2017 GRUPO DE GRUPO DE PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS TOTAL PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS TOTAL PROGRAMAS PROGRAMAS

AMORTIZACIÓN Ingresos de 000 INMOVILIZADO 0,00 498,66 498,66 0,00 0,00 0,00 gestión 884.638,50 742.438,14 ordinaria

PÉRDIDAS POR Ingresos 002 DETERIORO 0,00 260.426,26 260.426,26 0,00 346.831,75 346.831,75 financieros 88,78 362,17

FOMENTO DEL EMPLEO. OTROS 241 732.823,46 0,00 732.823,46 853.115,31 0,00 853.115,31 INGRESOS 347.937,14 367.115,14

TOTAL 732.823,46 260.924,92 993.748,38 853.115,31 346.831,75 1.199.947,06 TOTAL 1.232.664,42 1.109.915,45 CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR CONCEPTO PENDIENTE PENDIENTES DE DE PAGO A 1 MODIFICACIONES RECAUDACIÓN REINTEGROS TOTAL A PAGOS PAGO A 31 DE DE ENERO SALDO INICIAL LÍQUIDA PAGAR REALIZADOS DICIEMBRE NIF DENOMINACIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

TOTAL

TOTAL CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO EJERCICIO 2018

CARGO ABONO SALDO A 31 DE DICIEMBRE

ENTE N.I.F. DENOMINACIÓN SALDO INICIAL PAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL COBROS TOTAL ABONO DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

TOTAL CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCICIO 2018

CONCEPTO DERECHOS DERECHOS PENDIENTES MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE COBRO A 1 SALDO INICIAL RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE ENERO DE DICIEMBRE

TOTAL CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos EJERCICIO: 2018 Desarrollo de la Gestión DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO ANULACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE TOTAL DERECHOS LIQUIDACIONES INGRESOS ANULADOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN

TOTAL CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos EJERCICIO: 2018

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO COBROS EN OTRAS TOTAL DERECHOS ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES CAUSAS CANCELADOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN

TOTAL CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos Pág. 1 Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2018

CONCEPTO PENDIENTES DE MODIFICACIONES RECONOCIDAS TOTAL PENDIENTES DE PAGADAS EN EL PAGO A 1 DE SALDO INICIAL Y EN EL DEVOLUCIONES PRESCRIPCIONES PAGO A 31 DE EJERCICIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN ENERO ANULACIONES EJERCICIO RECONOCIDAS DICIEMBRE

TOTAL CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018 DEUDORES

SALDO 1 DE MODIFICACIONES CARGOS TOTAL ABONOS DEUDORES CUENTA CONCEPTO ENERO SALDO INICIAL REALIZADOS EN DEUDORES REALIZADOS EN PENDIENTES DE EJERCICIO EJERCICIO COBRO A 31 DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN DICIEMBRE 4490 10020 PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 489,05 6.884,43 7.373,48 7.024,90 348,58

TOTAL CUENTA 489,05 6.884,43 7.373,48 7.024,90 348,58

4710 10030 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA 3.811,09 3.811,09 3.811,09

TOTAL CUENTA 3.811,09 3.811,09 3.811,09

TOTAL 4.300,14 6.884,43 11.184,57 10.835,99 348,58 CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 1

EJERCICIO: 2018 ACREEDORES

CONCEPTO SALDO 1 DE MODIFICACIONES ABONOS TOTAL CARGOS ACREEDORES CUENTA ENERO SALDO INICIAL REALIZADOS EN ACREEDORES REALIZADOS EN PDTES. DE PAGO A CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJERCICIO EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE

4190 20501 Acreedores Ayuntamientos 1.655,66 1.655,66 1.655,66

TOTAL CUENTA 1.655,66 1.655,66 1.655,66

4751 20001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO 12.101,83 45.139,75 57.241,58 44.331,83 12.909,75 PERSONAL 4751 20003 I.R.P.F. RETENCION 107,57 316,04 423,61 357,37 66,24 PROFESIONALES (ASESORIA) 4751 20005 H.P. ACREEDORA POR 8.271,35 8.271,35 7.993,85 277,50 RETENCIONES I.R.P.F. PROFESORES CURSOS

TOTAL CUENTA 12.209,40 53.727,14 65.936,54 52.683,05 13.253,49

4760 20030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA 2.811,76 -1.086,19 27.778,00 29.503,57 27.498,75 2.004,82 SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL CUENTA 2.811,76 -1.086,19 27.778,00 29.503,57 27.498,75 2.004,82

TOTAL 15.021,16 -1.086,19 83.160,80 97.095,77 81.837,46 15.258,31 CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Pág. 1

EJERCICIO: 2018 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONCEPTO COBROS PDTES. DE MODIFICACIONES COBROS TOTAL COBROS COBROS APLICADOS COBROS PDTES. DE CUENTA APLICACIÓN A 1 DE SALDO INICIAL REALIZADOS EN PDTES. APLICACIÓN EN EJERCICIO APLICACIÓN A 31 DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN ENERO EJERCICIO DICIEMBRE

5540 30002 INGRESOS EN CUENTAS 66,12 66,12 66,12 OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION

TOTAL CUENTA 66,12 66,12 66,12

TOTAL 66,12 66,12 66,12 CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Pág. 1 EJERCICIO: 2018

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONCEPTO PAGOS PDTES. PAGOS PDTES. DE CUENTA APLICACIÓN A 1 MODIFICACIONES PAGOS REALIZADOS TOTAL PAGOS PAGOS APLICADOS APLICACIÓN A 31 DE SALDO INICIAL EN EJERCICIO PDTES. APLICACIÓN EN EJERCICIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE ENERO DICIEMBRE

5550 40001 PAGOS PENDIENTES DE 7.103,52 7.103,52 7.103,52 APLICACION TOTAL CUENTA 7.103,52 7.103,52 7.103,52

TOTAL 7.103,52 7.103,52 7.103,52 CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Ejercicio: 2018

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DIÁLOGO ADJUDICACIÓN TIPO DE CONTRATO TOTAL MULTIPLIC. ÚNICO MULTIPLIC. ÚNICO CON SIN COMPETITIVO DIRECTA CRITERIO CRITERIO TOTAL CRITERIO CRITERIO TOTAL PUBLICIDAD PUBLICIDAD TOTAL

- De Obras

- De suministro 36.980,72 36.980,72

- Patrimoniales

- De gestión de servicios públicos

- De servicios 60.666,23 60.666,23 45.726,88 106.393,11

- De concesion de obra publica

- De colaboración entre el sector publico y el sector privado

- De caracter administrativo especial

- Otros

TOTAL 60.666,23 60.666,23 82.707,60 143.373,83 CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2018

SALDO 1 DE MODIFICACIONES DEPÓSITOS TOTAL DEPÓSITOS DEPÓSITOS DEPÓSITOS CONCEPTO DESCRIPCIÓN ENERO SALDO INICIAL RECIBIDOS EN RECIBIDOS CANCELADOS PENDIENTES DE EJERCICIO DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE

TOTAL CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Pág. 1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES DE TRANSFERENCIAS CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL PRESUPUESTARIA EXTRAORD. DE CRÉDITO CRÉDITO REMANENTES DE GENERADOS ANULACIÓN PRORROGA MODIFICACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS CRÉDITO

.241.10100 Retribuciones básicas. Dirección-Gerencia 2.436,70 2.436,70 .241.10101 Otras remuneraciones. Dirección-Gerencia 3.002,37 3.002,37 .241.13000 Retribuciones Básicas. Personal Laboral 5.385,34 5.385,34 Fijo. .241.13002 Otras Remuneraciones. Personal Laboral 2.374,51 2.374,51 Fijo. .241.131 Personal Laboral Temporal. 374.085,29 248.208,19 622.293,48 .241.16000 Cuotas Seguridad Social 122.468,76 86.338,74 208.807,50 .241.216 Mantenimiento Equipos Procesos de 6.700,00 4.513,12 11.213,12 Información. .241.22000 Ordinario no Inventariable. 39.962,72 36.000,00 75.962,72 .241.22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 6.000,00 5.100,00 11.100,00 PUBLICACIONES. .241.22101 Agua. 1.800,00 700,00 2.500,00 .241.22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE 1.000,00 12.396,38 13.396,38 MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. .241.22200 Servicios de Telecomunicaciones. 4.579,75 4.579,75 .241.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 5.100,00 6.013,75 11.113,75 .241.22799 Otros Trabajos de empresas y 105.669,07 103.320,00 208.989,07 profesionales. TOTAL 667.365,59 515.789,10 1.183.154,69 CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 241 10100 Retribuciones básicas. 1.505,06 1.505,06 Dirección-Gerencia 2018 241 10101 Otras remuneraciones. 2.822,15 2.822,15 Dirección-Gerencia 2018 241 13000 Retribuciones Básicas. Personal 4.723,40 4.723,40 Laboral Fijo. 2018 241 13002 Otras Remuneraciones. Personal 2.705,11 2.705,11 Laboral Fijo. 2018 241 131 Personal Laboral Temporal. 318.664,47 318.664,47

2018 241 142 OTRO PERSONAL TALLERES DE EMPLEO VEGA BAJA EMPLEO VERDE. 2018 241 143 Otro Personal. Secretaría. -408,26 -408,26

2018 241 16000 Cuotas Seguridad Social 111.277,05 111.277,05

2018 241 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

2018 241 203 ARRENDAMIENTOS DE -4.575,68 -4.575,68 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 2018 241 216 Mantenimiento Equipos Procesos de 11.253,53 11.253,53 Información. 2018 241 22000 Ordinario no Inventariable. 59.693,44 59.693,44

2018 241 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y 3.800,97 3.800,97 OTRAS PUBLICACIONES. 2018 241 22101 Agua. 3.500,00 3.500,00

2018 241 22104 VESTUARIO -7.684,17 -7.684,17

2018 241 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. -872,00 -872,00

2018 241 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y -36,04 -36,04 MATERIAL SANITARIO. 2018 241 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. -178,72 -178,72

2018 241 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE 12.989,82 12.989,82 MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. 2018 241 22200 Servicios de Telecomunicaciones. 3.740,66 3.740,66

2018 241 22201 Postales. 1.252,69 1.252,69

2018 241 223 TRANSPORTES.

2018 241 224 Primas de Seguro. 1.500,00 1.500,00

2018 241 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 5.180,44 5.180,44 CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019

PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL

2018 241 22603 Publicación Diarios Oficiales. 200,00 200,00

2018 241 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y -250,00 -250,00 CURSOS. 2018 241 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS -208,24 -208,24

2018 241 22799 Otros Trabajos de empresas y 138.984,18 138.984,18 profesionales. 2018 241 23010 Dietas del Personal Directivo. 458,59 458,59

2018 241 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 609,75 609,75

2018 241 23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO. 130,00 130,00

2018 241 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 136,05 136,05

2018 241 50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE 3.000,00 3.000,00 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 241 626 Equipos para Procesos de Información. 140,81 140,81

TOTAL 140,81 673.914,25 674.055,06 CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO APLICACIÓN IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE OBSERVACIONES PRESUPUESTARIA PAGADO A 31 CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE

TOTAL CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2018 APLICACIÓN ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y DEVOLUCIÓN DE TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO INGRESOS ANULADOS 45053 Conselleria de Economía (CURSOS FORMACION) 8.406,42 8.406,42

TOTAL 8.406,42 8.406,42 CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2018 APLICACIÓN TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS CANCELADOS

TOTAL CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2018 APLICACIÓN DEVOLUCIONES DE PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL INGRESO RECAUDACIÓN NETA 38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. 19,20 19,20

45050 Conselleria de Economía (ADL) 14.700,00 14.700,00

45051 Conselleria de Economía (TALLERES DE EMPLEO) 124.187,41 124.187,41

45052 Conselleria de Economía (ACCIONES OPEAS) 87.531,16 87.531,16

45053 Conselleria de Economía (CURSOS FORMACION) 69.501,22 8.406,42 61.094,80

45054 Conselleria de Economía (EMCORP)

45055 Conselleria de Economía (PLANES INTEGRALES)

45059 Conselleria de Economía (PACTO TERRITORIAL) 157.186,62 157.186,62

45060 Conselleria de Economía (AFIC)

45061 Conselleria de Economía (TALLER FORMACIÓN CONTRATACIÓN)

46100 DE DIPUTACIÓN DE ALICANTE 110.000,00 110.000,00

46201 Ayuntamiento de Orihuela 28.072,44 28.072,44

46202 Ayuntamiento de Torrevieja

46203 Ayuntamiento de Callosa de Segura 6.251,76 6.251,76

46204 Ayuntamiento de Almoradí 6.297,84 6.297,84

46205 Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 7.048,08 7.048,08

46206 Ayuntamiento de Albatera 3.916,08 3.916,08

46207 Ayuntamiento de Guardamar 5.133,96 5.133,96

46208 Ayuntamiento de Rojales 5.755,32 5.755,32 CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 2 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2018 APLICACIÓN DEVOLUCIONES DE PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL INGRESO RECAUDACIÓN NETA 46209 Ayuntamiento de Dolores 2.442,96 2.442,96

46210 Ayuntamiento de Cox 2.327,04 2.327,04

46211 Ayuntamiento de Redován 2.457,00 2.457,00

46212 Ayuntamiento de Benejúzar 1.910,16 1.910,16

46213 Ayuntamiento de Catral 2.710,80 2.710,80

46214 Ayuntamiento de San Miguel de Salinas

46215 Ayuntamiento de Rafal 1.369,80 1.369,80

46216 Ayuntamiento de San Fulgencio 3.454,92 3.454,92

46217 Ayuntamiento de Los Montesinos 1.315,44 1.315,44

46218 Ayuntamiento de Formentera 1.142,28 1.142,28

46219 Ayuntamiento de Granja de Rocamora 753,48 753,48

46220 Ayuntamiento de Benijófar 1.274,76 1.274,76

46221 Ayuntamiento de Jacarilla 652,68 652,68

46222 Ayuntamiento de San Isidro

46223 Ayuntamiento de Benferri 537,48 537,48

46224 Ayuntamiento de Algorfa 1.049,04 1.049,04

46225 Ayuntamiento de Daya Nueva 603,36 603,36

46226 Ayuntamiento de Daya Vieja 127,44 127,44

46227 Ayuntamiento de Bigastro 2.269,08 2.269,08 CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 3 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2018 APLICACIÓN DEVOLUCIONES DE PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL INGRESO RECAUDACIÓN NETA 48000 DE INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

52000 Intereses de depósitos 115,67 115,67

87000 PARA GASTOS GENERALES.

87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

TOTAL 652.114,48 8.406,42 643.708,06 CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2018 APLIC. PENDIENTE DE MODIFICACIONES RECONOCIDAS TOTAL PAGADAS EN PENDIENTE DE PRESUPUEST. PAGO A 1 DE AL SALDO INICIAL Y EN EL DEVOLUCIONES EL EJERCICIO PAGO A 31 DE DESCRIPCIÓN PRESCRIPCIONES ENERO ANULACIONES EJERCICIO RECONOCIDAS DICIEMBRE 45053 Conselleria de Economía (CURSOS 8.406,42 8.406,42 8.406,42 FORMACION) TOTAL 8.406,42 8.406,42 8.406,42 CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2018 APLICACIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REALIZADOS PENDIENTES DE INCORPORADOS DE EN EL EJERCICIO TOTAL REALIZAR A 31 DE PTOS. CERRADOS DICIEMBRE

45059 Conselleria de Economía (PACTO 157.186,62 157.186,62 157.186,62 TERRITORIAL) TOTAL 157.186,62 157.186,62 157.186,62 CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2018

Aplic. Descripción Obligaciones Modificaciones saldo Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones Presupuestaria pendientes de pago a inicial y anulaciones pendientes de pago a 1 de Enero 31 de Diciembre

2017.241.131 Personal Laboral Temporal. 350,01 350,01 350,01

2017.241.16000 Cuotas Seguridad Social 8.952,16 8.952,16 8.952,16

2017.241.216 Mantenimiento Equipos Procesos 352,11 352,11 352,11 de Información. 2017.241.22000 Ordinario no Inventariable. 287,98 287,98 287,98

2017.241.22201 Postales. 146,09 146,09 146,09

2017.241.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 1.089,00 1.089,00 1.089,00

2017.241.22799 Otros Trabajos de empresas y 5.951,16 5.951,16 5.951,16 profesionales. 2017.241.23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO. 50,00 50,00 50,00

2017.241.23120 DEL PERSONAL NO 40,00 40,00 40,00 DIRECTIVO. 17.218,51 17.218,51 17.218,51 CONVEGA PRESUPUESTO DE INGRESOS Fecha Obtención 26/04/2019 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2009.46201 Excmo. Ayto. de Orihuela 28.072,44 28.072,44

2009.46203 Excmo. Ayto. de Callosa de 64.677,99 64.677,99 Segura 2009.46227 Excmo. Ayto de Bigastro 17.875,51 17.875,51

2010.46201 Excmo. Ayto. de Orihuela 28.072,44 28.072,44

2010.46203 Excmo. Ayto. de Callosa de 6.251,76 6.251,76 Segura 2010.46206 Excmo. Ayto de Albatera 3.916,08 3.916,08

2011.46201 Excmo. Ayto. de Orihuela 28.072,44 28.072,44

2011.46203 Excmo. Ayto. de Callosa de 6.251,76 6.251,76 Segura 2011.46206 Excmo. Ayto de Albatera 3.916,08 3.916,08

2012.46201 Excmo. Ayto. de Orihuela 28.072,44 28.072,44

2012.46203 Excmo. Ayto. de Callosa de 6.251,76 6.251,76 Segura 2012.46206 Excmo. Ayto de Albatera 3.916,08 3.916,08

2013.46202 Excmo. Ayuntamiento de 28.072,44 28.072,44 Orihuela 2013.46203 Excmo. Ayto. de Callosa de 6.251,76 6.251,76 Segura 2014.46201 Ayuntamiento de Orihuela 28.072,44 28.072,44

2014.46203 Ayuntamiento de Callosa de 6.251,76 6.251,76 Segura 2015.46201 Ayuntamiento de Orihuela 28.072,44 28.072,44

2015.46203 Ayuntamiento de Callosa de 6.251,76 6.251,76 Segura 2016.46201 Ayuntamiento de Orihuela 28.072,44 28.072,44

2017.45053 Conselleria de Economía 21.141,00 21.141,00 (CURSOS FORMACION) 2017.45059 Conselleria de Economía 20.074,57 20.074,57 (PACTO TERRITORIAL) CONVEGA PRESUPUESTO DE INGRESOS Fecha Obtención 26/04/2019 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

DERECHOS DERECHOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA COBRO A 1 DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE

2017.46203 Ayuntamiento de Callosa de 6.251,76 6.251,76 Segura 2017.46206 Ayuntamiento de Albatera 3.916,08 3.916,08

2017.46207 Ayuntamiento de Guardamar 5.133,96 5.133,96

2017.46215 Ayuntamiento de Rafal 1.369,80 1.369,80

2017.46216 Ayuntamiento de San 3.454,92 3.454,92 Fulgencio 2017.46218 Ayuntamiento de Formentera 1.142,28 1.142,28

2017.46222 Ayuntamiento de San Isidro 504,36 504,36

2017.46224 Ayuntamiento de Algorfa 1.049,04 1.049,04

2017.46226 Ayuntamiento de Daya Vieja 127,44 127,44

2017.46227 Ayuntamiento de Bigastro 2.269,08 2.269,08

TOTAL 422.826,11 78.182,53 344.643,58 CONVEGA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Fecha Obtención 26/04/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pág. 1

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2018

APLICACIÓN APLAZAMIENTO Y TOTAL DERECHOS PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO ANULADOS

TOTAL CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2018

APLICACIÓN TOTAL DERECHOS DESCRIPCIÓN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS PRESUPUESTARIA COBROS EN ESPECIE CANCELADOS

TOTAL CONVEGA

EJERCICIOS CERRADOS Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2018

TOTAL TOTAL VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS VARIACIÓN DERECHOS VARIACIÓN OBLIGACIONES ANTERIORES

- a) Operaciones corrientes

- b) Operaciones de capital

1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

- c) Activos financieros

- d) Pasivos financieros

2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d)

TOTAL (1+2) CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2018

APLIC. DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2.019 2.020 2.021 2.022 AÑOS SUCESIVOS

...

TOTAL CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019

EJERCICIOS POSTERIORES Pág. 1

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO PRESUPUESTARIA 2019 2020 2021 2022 AÑOS SUCESIVOS

TOTAL CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2018 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS Resumen de ejecución OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación AÑO DE DURACIÓN GASTO GASTO GASTO FINANCIACIÓN INICIO (años) PREVISTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL TOTAL PENDIENTE DE AFECTADA EJERCICIO REALIZAR 2015.3.CONVE.2.Taller de empleo 2.015,00 1 179.681,63 179.681,63 179.681,63 179.681,63 SÍ Vega Baja Empleo Verde II

2016.3.CONVE.1.EMPA01/2016/77/0 2.016,00 1 32.145,55 32.145,55 32.145,55 32.145,55 SÍ 3. Subvención AEDL

2016.3.DINAM.1.Formación 2.016,00 0 20.233,25 20.233,25 20.233,25 20.233,25 SÍ "Dinamización de actividades de

2016.3.EMPAC.1.Programa de 2.016,00 1 157.257,85 157.257,85 157.257,85 157.257,85 SÍ proyectos experimentales.

2016.3.EMPAC.2.Programa de 2.016,00 1 20.074,57 20.074,57 20.074,57 20.074,57 SÍ diagnóstico del territorio.

2016.3.FITOS.1.Formación modular 2.016,00 0 7.173,28 7.173,28 7.173,28 7.173,28 SÍ "Control fitosanitario" Bigastro

2016.3.FITOS.2.Formación modular 2.016,00 0 7.157,64 7.157,64 7.157,64 7.157,64 SÍ "Control fitosanitario" Los Montesinos

2016.3.FITOS.3.Formación modular 2.016,00 0 7.452,77 7.452,77 7.452,77 7.452,77 SÍ "Control fitosanitario" Benejúzar

2016.3.MKCOM.1.Formación 2.016,00 1 39.083,85 39.083,85 39.083,85 39.083,85 SÍ "Marketing y Compraventa

2016.3.ORGAN.1.Formación 2.016,00 0 21.210,14 21.210,14 21.210,14 21.210,14 SÍ "Organización y gestión de CONVEGA

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INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2018 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS Resumen de ejecución OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación AÑO DE DURACIÓN GASTO GASTO GASTO FINANCIACIÓN INICIO (años) PREVISTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL TOTAL PENDIENTE DE AFECTADA EJERCICIO REALIZAR 2016.3.PROMO.1.Formación 2.016,00 1 37.216,50 37.216,50 37.216,50 37.216,50 SÍ "Promoción turística local e

2016.3.TEEV3.1.Taller de empleo 2.016,00 1 370.232,83 370.232,83 370.232,83 370.232,83 SÍ "Vega Baja Empleo Verde III".

2017.3.AEDL.1.Subvención 2.017,00 0 9.111,05 9.111,05 9.111,05 9.111,05 SÍ EMPA01/2017/110/03 Agente de

2017.3.AEDL.2.Subvención 2.017,00 1 32.450,87 32.450,87 16.955,62 15.495,25 32.450,87 SÍ EMPA01/2017/308/03 Agente de

2017.3.ALMAC.1.Actividades 2.017,00 0 15.771,28 15.771,28 289,34 15.481,94 15.771,28 SÍ auxiliares de almacén

2017.3.ALMAC.2.Organización y 2.017,00 1 24.395,34 24.395,34 24.395,34 24.395,34 SÍ gestión de almacenes

2017.3.CARRE.1.Manipulación de 2.017,00 0 3.874,56 3.874,56 3.874,56 3.874,56 SÍ cargas con carretillas elevadoras

2017.3.CARRE.2.Manipulación de 2.017,00 0 4.717,47 4.717,47 252,15 4.465,32 4.717,47 SÍ cargas con carretillas elevadoras

2017.3.EMPAC.1.Programa de 2.017,00 1 191.592,60 191.592,60 464,64 191.127,96 191.592,60 SÍ proyectos experimentales

2017.3.FITO.1.Control Fitosanitario. 2.017,00 0 8.409,69 8.409,69 20,25 8.389,44 8.409,69 SÍ Benejúzar. FMT99/2017/20/03 CONVEGA

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INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2018 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS Resumen de ejecución OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación AÑO DE DURACIÓN GASTO GASTO GASTO FINANCIACIÓN INICIO (años) PREVISTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL TOTAL PENDIENTE DE AFECTADA EJERCICIO REALIZAR 2017.3.FITO.2.Control Fitosanitario. 2.017,00 0 9.368,53 9.368,53 22,78 9.345,75 9.368,53 SÍ Bigastro. FMT99/2017/22/03

2017.3.FITO.3.Control Fitosanitario. 2.017,00 0 8.417,67 8.417,67 193,95 8.223,72 8.417,67 SÍ Los Montesinos. FMT99/2017/24/03

2017.3.ILPLD.1.Orientación laboral, 2.017,00 1 19.870,46 19.870,46 49,81 19.820,65 19.870,46 SÍ personas desempleadas de larga

2017.3.ILPLD.2.Orientación laboral, 2.017,00 1 98.822,52 98.822,52 24,90 98.797,62 98.822,52 SÍ personas desempleadas de larga

2017.3.ILPLD.3.Orientación laboral, 2.017,00 1 71.944,04 71.944,04 24,90 71.919,14 71.944,04 SÍ personas desempleadas de larga

2017.3.INJUV.1.Plan Emprende 2.017,00 1 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 SÍ Joven Vega Baja

2017.3.VIVER.1.Actividades 2.017,00 1 20.843,80 20.843,80 20.843,80 20.843,80 SÍ auxiliares en viveros, jardines y

2018.3.AEDL.1.Subvención Agente 2.018,00 1 33.152,37 17.594,38 17.594,38 17.594,38 15.557,99 SÍ de Empleo y Desarrollo Local

2018.3.ALMAC.1.Formación 2.018,00 0 20.662,50 1.708,12 1.708,12 1.708,12 18.954,38 SÍ profesional "Actividades auxiliares de

2018.3.ALMAC.2.Formación 2.018,00 1 35.539,50 1.362,55 1.362,55 1.362,55 34.176,95 SÍ profesional "Organización y gestión CONVEGA

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INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2018 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS Resumen de ejecución OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación AÑO DE DURACIÓN GASTO GASTO GASTO FINANCIACIÓN INICIO (años) PREVISTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL TOTAL PENDIENTE DE AFECTADA EJERCICIO REALIZAR 2018.3.CARRE.1.Formación modular 2.018,00 0 4.552,73 4.552,73 4.552,73 4.552,73 SÍ "Manipulación de cargas con

2018.3.EMPAC.1.Programa de 2.018,00 1 239.999,97 34.846,95 34.846,95 34.846,95 205.153,02 SÍ proyectos experimentales

2018.3.FITO.1.Formación modular 2.018,00 0 14.580,00 2.760,39 2.760,39 2.760,39 11.819,61 SÍ "Control fitosanitario" Rojales.

2018.3.FITO.2.Formación modular 2.018,00 0 14.580,00 3.365,22 3.365,22 3.365,22 11.214,78 SÍ "Control fitosanitario" Formentera del

2018.3.JARDI.1.Formación 2.018,00 1 38.556,00 1.607,68 1.607,68 1.607,68 36.948,32 SÍ profesional "Instalación y

2018.3.JARDI.2.Formación 2.018,00 1 38.556,00 1.710,56 1.710,56 1.710,56 36.845,44 SÍ profesional "Instalación y

2018.3.JUVEN.1.Proyecto para una 2.018,00 1 79.268,13 79.268,13 79.268,13 79.268,13 SÍ Juventud Activa

2018.3.VIVER.1.Formación 2.018,00 0 27.972,00 1.722,77 1.722,77 1.722,77 26.249,23 SÍ profesional "Actividades auxiliares en

TOTAL 1.981.928,94 1.585.009,22 946.203,81 638.805,41 1.585.009,22 396.919,72 CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2018 ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO DENOMINACIÓN GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2018 2019 2020 AÑOS SUCESIVOS

2018.3.AEDL.1 Subvención Agente de Empleo y Desarrollo Local 15.557,99 0,00 0,00 0,00 EMPA01/2018/154/03

2018.3.ALMAC.1 Formación profesional "Actividades auxiliares de almacen" 18.954,38 0,00 0,00 0,00 FCC99/2018/509/03

2018.3.ALMAC.2 Formación profesional "Organización y gestión de 34.176,95 0,00 0,00 0,00 almacenes" Bigastro FCC99/2018/512/03

2018.3.EMPAC.1 Programa de proyectos experimentales 205.153,02 0,00 0,00 0,00 EMPACE/2018/12/03

2018.3.FITO.1 Formación modular "Control fitosanitario" Rojales. 11.819,61 0,00 0,00 0,00 FMT99/2018/47/03

2018.3.FITO.2 Formación modular "Control fitosanitario" Formentera del 11.214,78 0,00 0,00 0,00 Segura FMT99/2018/48/03

2018.3.JARDI.1 Formación profesional "Instalación y mantenimiento de 36.948,32 0,00 0,00 0,00 jardines y zonas verdes" Rojales. FCC99/2018/499/03

2018.3.JARDI.2 Formación profesional "Instalación y mantenimiento de 36.845,44 0,00 0,00 0,00 jardines y zonas verdes" Formentera del Segura FCC99/2018/501/03

2018.3.VIVER.1 Formación profesional "Actividades auxiliares en viveros, 26.249,23 0,00 0,00 0,00 jardines y centros de jardinería" Benejúzar FCC99/2018/516/03

TOTAL 396.919,72 0,00 0,00 0,00 CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2018 AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE DESCRIPCIÓN COEFICIENTE APLICACIÓN DE GASTO TERCERO POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS PRESUPUESTARIA FINANCIACIÓN

2015.3.CONVE.2 Taller de empleo Q4601048D -45051-Conselleria de 0,9003 Vega Baja Empleo SERVICIO VALENCIANO Economía (TALLERES Verde II DE EMPLEO Y DE EMPLEO) FOTAE/2015/49/03 FORMACIÓN 2016.3.CONVE.1 EMPA01/2016/77/03. Q4601048D -45050-Conselleria de 0,4573 Subvención AEDL SERVICIO VALENCIANO Economía (ADL) DE EMPLEO Y FORMACIÓN 2016.3.DINAM.1 Formación Q4601048D -45053-Conselleria de 0,9996 "Dinamización de SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS actividades de tiempo DE EMPLEO Y FORMACION) libre educativo infantil FORMACIÓN y juvenil" FCC99/2016/418/03 2016.3.EMPAC.1 Programa de Q4601048D -45059-Conselleria de 0,9995 157.186,62 proyectos SERVICIO VALENCIANO Economía (PACTO experimentales. DE EMPLEO Y TERRITORIAL) EMPACE/2016/11/03 FORMACIÓN 2016.3.EMPAC.2 Programa de Q4601048D -45059-Conselleria de 1,0000 diagnóstico del SERVICIO VALENCIANO Economía (PACTO territorio. DE EMPLEO Y TERRITORIAL) EMPACT/2016/23/03 FORMACIÓN 2016.3.FITOS.1 Formación modular Q4601048D -45053-Conselleria de 0,9798 "Control fitosanitario" SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS Bigastro DE EMPLEO Y FORMACION) FMT99/2016/27/03 FORMACIÓN 2016.3.FITOS.2 Formación modular Q4601048D -45053-Conselleria de 0,5987 "Control fitosanitario" SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS Los Montesinos DE EMPLEO Y FORMACION) FMT99/2016/28/03 FORMACIÓN CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 2 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2018 AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE DESCRIPCIÓN COEFICIENTE APLICACIÓN DE GASTO TERCERO POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS PRESUPUESTARIA FINANCIACIÓN

2016.3.FITOS.3 Formación modular Q4601048D -45053-Conselleria de 0,9236 "Control fitosanitario" SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS Benejúzar DE EMPLEO Y FORMACION) FMT99/2016/29/03 FORMACIÓN 2016.3.MKCOM.1 Formación Q4601048D -45053-Conselleria de 0,9997 105,41 "Marketing y SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS Compraventa DE EMPLEO Y FORMACION) Internacional" FORMACIÓN FCC99/2016/417/03 2016.3.ORGAN.1 Formación Q4601048D -45053-Conselleria de 1,0000 "Organización y SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS gestión de DE EMPLEO Y FORMACION) almacenes" FORMACIÓN FCC99/2016/422/03 2016.3.PROMO.1 Formación Q4601048D -45053-Conselleria de 0,8474 6.567,70 "Promoción turística SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS local e información al DE EMPLEO Y FORMACION) visitante" FORMACIÓN FCC99/2016/421/03 2016.3.TEEV3.1 Taller de empleo Q4601048D -45051-Conselleria de 0,9366 124.187,41 "Vega Baja Empleo SERVICIO VALENCIANO Economía (TALLERES Verde III". DE EMPLEO Y DE EMPLEO) FOTAE/2016/9/03 FORMACIÓN 2017.3.AEDL.1 Subvención Q4601048D -45050-Conselleria de 0,4034 EMPA01/2017/110/0 SERVICIO VALENCIANO Economía (ADL) 3 Agente de Empleo DE EMPLEO Y y Desarrollo Local FORMACIÓN 2017.3.AEDL.2 Subvención Q4601048D -45050-Conselleria de 0,4530 7.680,77 EMPA01/2017/308/0 SERVICIO VALENCIANO Economía (ADL) 3 Agente de Empleo DE EMPLEO Y y Desarrollo Local. FORMACIÓN CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 3 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2018 AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE DESCRIPCIÓN COEFICIENTE APLICACIÓN DE GASTO TERCERO POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS PRESUPUESTARIA FINANCIACIÓN

2017.3.ALMAC.1 Actividades auxiliares Q4601048D -45053-Conselleria de 0,9475 274,15 de almacén SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS FCC99/2017/348/03 DE EMPLEO Y FORMACION) FORMACIÓN 2017.3.ALMAC.2 Organización y Q4601048D -45053-Conselleria de 0,9242 1.222,52 1.222,52 gestión de SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS almacenes DE EMPLEO Y FORMACION) FCC99/2017/350/03 FORMACIÓN 2017.3.CARRE.1 Manipulación de Q4601048D -45053-Conselleria de 1,0000 3.874,56 cargas con carretillas SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS elevadoras DE EMPLEO Y FORMACION) FMT99/2017/21/03 FORMACIÓN 2017.3.CARRE.2 Manipulación de Q4601048D -45053-Conselleria de 0,9548 3.404,24 cargas con carretillas SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS elevadoras DE EMPLEO Y FORMACION) FMT99/2017/23/03 FORMACIÓN 2017.3.EMPAC.1 Programa de Q4601048D -45059-Conselleria de 1,0000 464,64 proyectos SERVICIO VALENCIANO Economía (PACTO experimentales DE EMPLEO Y TERRITORIAL) EMPACE/2017/9/03 FORMACIÓN 2017.3.FITO.1 Control Fitosanitario. Q4601048D -45053-Conselleria de 0,9212 8.729,35 Benejúzar. SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS FMT99/2017/20/03 DE EMPLEO Y FORMACION) FORMACIÓN 2017.3.FITO.2 Control Fitosanitario. Q4601048D -45053-Conselleria de 0,9535 21,72 Bigastro. SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS FMT99/2017/22/03 DE EMPLEO Y FORMACION) FORMACIÓN 2017.3.FITO.3 Control Fitosanitario. Q4601048D -45053-Conselleria de 0,9523 8.563,30 Los Montesinos. SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS FMT99/2017/24/03 DE EMPLEO Y FORMACION) FORMACIÓN CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 4 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2018 AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE DESCRIPCIÓN COEFICIENTE APLICACIÓN DE GASTO TERCERO POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS PRESUPUESTARIA FINANCIACIÓN

2017.3.ILPLD.1 Orientación laboral, Q4601048D -45052-Conselleria de 0,9702 48,33 personas SERVICIO VALENCIANO Economía (ACCIONES desempleadas de DE EMPLEO Y OPEAS) larga duración. FORMACIÓN Crevillente ILPLD/2017/45/03 2017.3.ILPLD.2 Orientación laboral, Q4601048D -45052-Conselleria de 1,0000 54.073,67 54.098,57 personas SERVICIO VALENCIANO Economía (ACCIONES desempleadas de DE EMPLEO Y OPEAS) larga duración. FORMACIÓN Orihuela ILPLD/2017/100/03 2017.3.ILPLD.3 Orientación laboral, Q4601048D -45052-Conselleria de 1,0000 38.056,72 38.081,62 personas SERVICIO VALENCIANO Economía (ACCIONES desempleadas de DE EMPLEO Y OPEAS) larga duración. FORMACIÓN Torrevieja ILPLD/2017/101/03 2017.3.INJUV.1 Plan Emprende G28783991 -48000-DE 1,0000 Joven Vega Baja Federación Española de INSTITUCIONES SIN Municipios y Provincias ÁNIMO DE LUCRO (FEMP) 2017.3.VIVER.1 Actividades auxiliares Q4601048D -45053-Conselleria de 0,9388 en viveros, jardines y SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS centros de jardinería. DE EMPLEO Y FORMACION) FCC99/2017/354/03 FORMACIÓN 2018.3.AEDL.1 Subvención Agente Q4601048D -45050-Conselleria de 0,4434 7.801,48 7.801,48 de Empleo y SERVICIO VALENCIANO Economía (ADL) Desarrollo Local DE EMPLEO Y EMPA01/2018/154/0 FORMACIÓN 3 CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 5 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2018 AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE DESCRIPCIÓN COEFICIENTE APLICACIÓN DE GASTO TERCERO POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS PRESUPUESTARIA FINANCIACIÓN

2018.3.ALMAC.1 Formación Q4601048D -45053-Conselleria de 1,0000 10.689,39 10.689,39 profesional SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS "Actividades DE EMPLEO Y FORMACION) auxiliares de FORMACIÓN almacen" FCC99/2018/509/03 2018.3.ALMAC.2 Formación Q4601048D -45053-Conselleria de 1,0000 19.961,16 19.961,16 profesional SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS "Organización y DE EMPLEO Y FORMACION) gestión de FORMACIÓN almacenes" Bigastro FCC99/2018/512/03 2018.3.CARRE.1 Formación modular Q4601048D -45053-Conselleria de 1,0000 907,73 907,73 "Manipulación de SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS cargas con carretillas DE EMPLEO Y FORMACION) elevadoras" FORMACIÓN FMT99/2018/44/03 2018.3.EMPAC.1 Programa de Q4601048D -45059-Conselleria de 1,0000 34.846,95 34.846,95 proyectos SERVICIO VALENCIANO Economía (PACTO experimentales DE EMPLEO Y TERRITORIAL) EMPACE/2018/12/03 FORMACIÓN 2018.3.FITO.1 Formación modular Q4601048D -45053-Conselleria de 1,0000 5.987,61 5.987,61 "Control fitosanitario" SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS Rojales. DE EMPLEO Y FORMACION) FMT99/2018/47/03 FORMACIÓN 2018.3.FITO.2 Formación modular Q4601048D -45053-Conselleria de 1,0000 279,78 279,78 "Control fitosanitario" SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS Formentera del DE EMPLEO Y FORMACION) Segura FORMACIÓN FMT99/2018/48/03 CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 6 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2018 AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS CÓDIGO DE DESCRIPCIÓN COEFICIENTE APLICACIÓN DE GASTO TERCERO POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS PRESUPUESTARIA FINANCIACIÓN

2018.3.JARDI.1 Formación Q4601048D -45053-Conselleria de 1,0000 21.525,92 21.525,92 profesional SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS "Instalación y DE EMPLEO Y FORMACION) mantenimiento de FORMACIÓN jardines y zonas verdes" Rojales. FCC99/2018/499/03 2018.3.JARDI.2 Formación Q4601048D -45053-Conselleria de 1,0000 21.423,04 21.423,04 profesional SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS "Instalación y DE EMPLEO Y FORMACION) mantenimiento de FORMACIÓN jardines y zonas verdes" Formentera del Segura FCC99/2018/501/03 2018.3.JUVEN.1 Proyecto para una DIPUTACION ALICANTE -46100-DE 1,0000 79.268,13 79.268,13 Juventud Activa EXCMA. DIPUTACIÓN DIPUTACIÓN DE PROVINCIAL DE ALICANTE ALICANTE 2018.3.VIVER.1 Formación Q4601048D -45053-Conselleria de 1,0000 15.060,43 15.060,43 profesional SERVICIO VALENCIANO Economía (CURSOS "Actividades DE EMPLEO Y FORMACION) auxiliares en viveros, FORMACIÓN jardines y centros de jardinería" Benejúzar FCC99/2018/516/03 TOTAL 388.665,53 243.547,20 94.927,33 216.227,00 CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA EJERCICIO 2018

IMPORTES IMPORTES CUENTAS COMPONENTES AÑO AÑO ANTERIOR

57,556 1. Fondos líquidos 479.989,14 496.215,50

2. Derechos pendientes de cobro 660.232,63 427.126,25

430 + del Presupuesto corriente 315.240,47 66.434,29 431 + de Presupuestos cerrados 344.643,58 356.391,82 257,258,270,275,440,442, + de Operaciones no presupuestarias 348,58 4.300,14 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566

3. Obligaciones pendientes de pago 25.422,45 32.239,67

400 + del Presupuesto corriente 10.164,14 17.218,51 401 + de Presupuestos cerrados 165,166,180,185,410,414, + de Operaciones no presupuestarias 15.258,31 15.021,16 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561

4. Partidas pendientes de aplicación

554,559 - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

555,5581,5585 + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) 1.114.799,32 891.102,08 2961,2962,2981,2982,49 II. Saldos de dudoso cobro 260.426,26 346.831,75 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 III. Exceso de financiación afectada 94.927,33 20.674,65

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 759.445,73 523.595,68 Fecha Obtención 26/04/2019 CONVEGA Pág. 1

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS. 1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA EJERCICIO 2018

FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)

479.989,14 25.422,45 18,88

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (3) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)

660.232,63 479.989,14 25.422,45 44,85

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ GENERAL (1/2)

879.795,51 25.422,45 34,61

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) NÚMERO DE HABITANTES (3) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)

25.422,45 0,00 261000 0,10

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))

25.422,45 0,00 857.388,42 0,03

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)

25.422,45 0,00 0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1) FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) PASIVO CORRIENTE (3) CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))

0,00 -14.504,35 25.422,45 -1,75

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) PERIODO MEDIO DE PAGO A DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1) ACREEDORES COMERCIALES (1/2)

-1.152.961,68 119.776,52 -9,63

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2) DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)

0,00 0,00 0,00

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Fecha Obtención 26/04/2019 CONVEGA Pág. 2

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

TRANSFERENCIAS Y RESTO DE INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS Y VENTAS Y PRESTACIÓN SUBVENCIONES DE GESTIÓN ORDINARIA ORDINARIA (1) URBANÍSTICOS / (1) DE SERVICIOS / (1) RECIBIDAS / (1) / (1) 884.638,50 0,00 1,00 0,00 0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

TRANSFERENCIAS Y GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE PERSONAL / APROVISIONAMIENTOS / RESTO GASTOS DE SUBVENCIONES ORDINARIA (1) (1) (1) GESTIÓN ORDINARIA / CONCEDIDAS / (1) (1) 733.322,12 0,81 0,00 0,00 0,19

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)

733.322,12 884.638,50 0,83 Fecha Obtención 26/04/2019 CONVEGA Pág. 1

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS 0,52 736.337,48 1.410.392,54

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

0,99 726.173,34 736.337,48

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES

GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES

2,82 736.337,48 261.000

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES

INVERSION POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) Nº DE HABITANTES

0,01 1.722,01 261.000

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

0,00 1.722,01 736.337,48

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS INGRESOS 0,68 958.948,53 1.410.392,54

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

REALIZACIÓN DE COBROS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

0,67 643.708,06 958.948,53

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII AUTONOMÍA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES = y transferencias recibidas) /

AUTONOMÍA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) 0,00 134,87 958.948,53

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS AUTONOMÍA FISCAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES TRIBUTARIOS 0,00 0,00 958.948,53 Fecha Obtención 26/04/2019 CONVEGA Pág. 2

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO Nº DE HABITANTES

0,30 77.492,72 261.000

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

1,00 17.218,51 17.218,51

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

REALIZACIÓN DE COBROS COBROS SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) 0,18 78.182,53 422.826,11 CONVEGA Fecha Obtención: 26/04/2019

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS Importe %

COSTES DE PERSONAL

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SERVICIOS EXTERIORES

TRIBUTOS

COSTES CALCULADOS

COSTES FINANCIEROS

COSTES DE TRANSFERENCIAS

OTROS COSTES

TOTAL 0,00 % CONVEGA Fecha Obtención: 26/04/2019

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

Coste Coste ELEMENTOS TOTAL % Directo Indirecto

TOTAL 0,00 % CONVEGA Fecha Obtención: 26/04/2019

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES Importe %

Total Costes Tratados 0,00 100.00 % CONVEGA Fecha Obtención: 26/04/2019

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

Coste Total % ACTIVIDADES Ingresos Margen Actividad Cobertura

TOTAL 0,00 CONVEGA Fecha Obtención: 26/04/2019

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN Memoria del ejercicio 2018

CONSORCIO DESARROLLO ECONÓMICO VEGA BAJA

28. Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

Calle Malecón del Soto, 12 - 03170 Rojales (Alicante) – Telf. 965 307 072 E-mail: [email protected] – www.convega.com CONVEGA

Fecha Obtención 26/04/2019 Pág. 1 ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA EJERCICIO: 2018

ENTIDAD BANCARIA SALDO SEGÚN COBROS PAGOS COBROS PAGOS SALDO SALDO SEGUN LA DIFERENCIA (IBAN/BIC) ENTIDAD CONTABILIZADOS CONTABILIZADOS CONTABILIZADOS CONTABILIZADOS CONCILIADO ENTIDAD (7) SALDOS (8)=(6-7) BANCARIA (1) POR LA ENTIDAD POR LA ENTIDAD POR EL BANCO Y POR EL BANCO Y (6)=(1+2+5)-(3+4) Y NO POR EL Y NO POR EL NO POR LA NO POR LA BANCO (2) BANCO (3) ENTIDAD (4) ENTIDAD (5)

ES-17-00811455090001075317 82.298,04 82.298,04 82.298,04

ES-34-00811455090001075108 237.478,45 237.478,45 237.478,45

ES-86-30582592022732000011 160.212,64 160.212,64 160.212,64

TOTAL 479.989,13 479.989,13 479.989,13 CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 12:30:41 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. 1 (MEMORIA)

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1200 Resultados de ejercicios anteriores. 612.679,70 612.679,70

1290 Resultado del ejercicio. 90.031,61 90.031,61

1310 Subvenciones para la financiación de activos 21.649,13 21.649,13 corrientes y gastos.

2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. 155,00 155,00

2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para 3.359,02 3.359,02 procesos de información.

2816 Amortización acumulada de mobiliario. 6,00 6,00

2817 Amortización acumulada de equipos para 492,66 492,66 procesos de información.

4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de 724.451,33 734.615,47 10.164,14 gestión.

4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. 1.722,01 1.722,01

4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de 17.218,51 17.218,51 gestión.

4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones 8.406,42 8.406,42 de gestión.

4190 Acreedores no presupuestarios.Otros 1.655,66 1.655,66 acreedores no presupuestarios.

4300 Deudores por derechos 967.239,28 651.998,81 315.240,47 reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.

4303 Deudores por derechos 115,67 115,67 reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.

4310 Deudores por derechos 422.826,11 78.182,53 344.643,58 reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.

4339 Derechos anulados de presupuesto 8.406,42 8.406,42 corriente.Por devolución de ingresos. CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 12:30:41 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. 2 (MEMORIA)

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

4370 Deudores presupuestarios.Devolución de 8.406,42 8.406,42 ingresos.

4490 Otros deudores no presupuestarios. 489,05 6.884,43 7.024,90 348,58

4710 Seguridad Social. 3.811,09 3.811,09

4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones 12.209,40 52.683,05 53.727,14 13.253,49 practicadas.

4760 Seguridad Social. 2.811,76 27.498,75 26.691,81 2.004,82

4900 Deterioro de valor de créditos.Operaciones de 346.831,75 346.831,75 260.426,26 260.426,26 gestión.

5470 Intereses a corto plazo de créditos. 26,89 26,89

5540 Cobros pendientes de aplicación. 66,12 66,12

5550 Pagos pendientes de aplicación. 7.103,52 7.103,52

5560 Movimientos internos de tesorería. 300.148,23 300.148,23

5570 Formalización. 88.674,78 88.674,78

5700 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja 0,01 148,23 148,23 0,01 operativa.

5710 Efectivo y activos líquidos 496.215,49 1.042.835,58 1.059.061,94 479.989,13 equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.

6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y 4.575,68 4.575,68 cánones.

6220 Servicios exteriores.Reparaciones y 4.959,59 4.959,59 conservación.

6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y 5.933,31 5.933,31 relaciones públicas.

6280 Servicios exteriores.Suministros. 9.177,49 9.177,49 CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 12:30:41 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. 3 (MEMORIA)

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros 115.791,44 115.791,44 servicios.

6400 Gastos de personal y prestaciones 450.969,26 450.969,26 sociales.Sueldos y salarios.

6420 Gastos de personal y prestaciones 141.416,69 141.416,69 sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.

6816 Amortización de mobiliario. 6,00 6,00

6817 Amortización de equipos para procesos de 492,66 492,66 información.

6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras 260.426,26 260.426,26 entidades.

7501 Transferencias.Del resto de entidades. 199.377,56 199.377,56

7511 Subvenciones para gastos no financieros del 6.673,11 -6.673,11 ejercicio.Del resto de entidades.

7540 Subv. para activos corrientes y gastos 84,98 84,98 imputadas al ejercicio.De la entidad o entidades propiet.

7541 Subvenciones para activos corrientes y gastos 691.849,07 691.849,07 imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.

7620 Ingresos de créditos. 26,89 115,67 88,78

7750 Reintegros. 19,20 19,20

7780 De activos no corrientes, de gestión ordinaria -1.086,19 1.086,19 y excepcionales. Ingresos excepcionales.

7983 Reversión del deterioro de créditos a otras 346.831,75 346.831,75 entidades.

8410 Imputac. de subv. para la financ. de activos 84,98 84,98 corrientes y gastos.De la entidad o entidades propiet.

8411 Imputación de subv. para la financiación de 691.849,07 691.849,07 activos corrientes y gastos.Del resto de entidades. CONVEGA Fecha Obtención 26/04/2019 12:30:41 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. 4 (MEMORIA)

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

9411 Ingresos de subvenciones parala financiación 1.733,31 767.842,52 766.109,21 de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.